Vasszentmihály Község Önkormányzata Képviselő-testületének 7/2023. (V. 31.) önkormányzati rendelete
az önkormányzat 2022. évi zárszámadásáról
Hatályos: 2023. 06. 01Vasszentmihály Község Önkormányzata Képviselő-testületének 7/2023. (V. 31.) önkormányzati rendelete
az önkormányzat 2022. évi zárszámadásáról
Vasszentmihály Község Önkormányzatának Képviselő-testülete az Alaptörvény 32. cikk (2) bekezdésében meghatározott eredeti jogalkotói hatáskörében, az Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdés f) pontjában meghatározott feladatkörében eljárva a következőket rendeli el:
1. § A rendelet hatálya kiterjed Vasszentmihály Község Önkormányzatára (továbbiakban: Önkormányzat).
2. § (1) A Képviselő-testület Vasszentmihály Község Önkormányzatának 2022. évi bevétele teljesítését az alábbiak szerint fogadja el:
a) eredeti bevételi előirányzat 269.417.614 Ft
b) módosított bevételi előirányzat 290.677.405 Ft
c) tényleges bevétel 222.746.215 Ft
(2) A Képviselő-testület az Önkormányzat 2022. évi kiadásai teljesítését az alábbiak szerint fogadja el:
a) eredeti kiadási előirányzat 269.417.614 Ft
b) módosított kiadási előirányzat 290.677.405 Ft
c) tényleges kiadás 122.487.766 Ft
3. § (1) A Képviselő-testület az Önkormányzat 2022. évi működési bevétele teljesítését az alábbiak szerint fogadja el:
a) eredeti bevételi előirányzat 59.256.528 Ft
b) módosított bevételi előirányzat 77.792.455 Ft
c) tényleges bevétel 153.605.893 Ft
(2) A Képviselő-testület az Önkormányzat 2022. évi működési kiadásai teljesítését az alábbiak szerint fogadja el:
a) eredeti előirányzat 59.256.528 Ft
b) módosított előirányzat 77.792.455 Ft
c) teljesített kiadás 60.036.218 Ft
4. § (1) A Képviselő-testület az Önkormányzat 2022. évi felhalmozási bevételek teljesítését az alábbiak szerint fogadja el:
a) eredeti előirányzat 210.161.086 Ft
b) módosított előirányzat 212.884.950 Ft
c) tényleges teljesítés 69.140.322 Ft
(2) A Képviselő-testület az Önkormányzat 2022. évi felhalmozási kiadások teljesítését az alábbiak szerint fogadja el:
a) eredeti előirányzat 210.161.086 Ft
b) módosított előirányzat 212.884.950 Ft
c) tényleges teljesítés 62.451.548 Ft
1. A költségvetési bevételek
5. § (1) A Képviselő-testület az önkormányzat pénzforgalmi mérlegét az 1. melléklet, költségvetési mérlegét a 7. melléklet alapján fogadja el.
(2) Az önkormányzat kiemelt előirányzatonkénti bevételeit a 3. melléklet szerint fogadja el.
(3) Az önkormányzatot megillető központi költségvetési támogatásokat a 4. melléklet szerint fogadja el.
(4) Az önkormányzat adóbevételeit a 9. melléklet szerint fogadja el.
(5) Az önkormányzat működésre átvett pénzeszközeit, egyéb működési célú támogatások bevételeit az 5. melléklet szerint hagyja jóvá.
(6) Az önkormányzat egyéb felhalmozási bevételeit és felhalmozási célú támogatásai ÁHT-n belüli bevételeit a 12. melléklet szerint hagyja jóvá.
(7) Az Önkormányzat Európai Uniós támogatással megvalósuló projektjeinek megnevezését, bevételeit a rendelet 21. melléklet tartalmazza.
2. A költségvetési kiadások
6. § (1) A Képviselő-testület az önkormányzat pénzforgalmi mérlegét az 1. melléklet, a költségvetési mérlegét a 7. melléklet alapján fogadja el.
(2) Az Önkormányzat kiemelt előirányzatonkénti kiadásait a 6. melléklet szerint fogadja el.
(3) Az Önkormányzat működésre átadott pénzeszközeit, egyéb működési célú támogatások kiadásait a 10. melléklet szerint hagyja jóvá.
(4) Az Önkormányzat által folyósított ellátottak pénzbeli juttatásait a 11. melléklet szerint fogadja el.
(5) Az Önkormányzat Európai Uniós támogatással megvalósuló projektjeinek megnevezését, kiadásait a rendelet 21. melléklete tartalmazza.
7. § (1) Az Önkormányzat felújítási és beruházási kiadásait a 8. mellékletben foglaltak szerint fogadja el.
(2) Az Önkormányzat egyéb felhalmozási célú támogatások kiadásait és felhalmozási célú pénzeszköz átadásait a 13. melléklet szerint hagyja jóvá.
8. § A Képviselő-testület megállapítja, hogy a 2022 évi mérleg szerinti eredménye 14.355.333 Ft. A mérleg szerinti eredmény alakulását és elszámolását a 16. melléklet tartalmazza.
9. § Ezen rendelet mellékletét képezi az önkormányzat eszközeinek és forrásainak mérleg szerinti bemutatása 15. melléklet, valamint a 2022. évi vagyonkimutatás 17. melléklet.
10. § Az önkormányzat 2022. évi pénzkészlet változását a 18. melléklet, a 2022. évi pénzmaradvány alakulását pedig a 14. mellékletek tartalmazzák.
11. § Az Önkormányzat költségvetési bevételeit és költségvetési kiadásait kötelező feladatok, önként vállalt feladatok, állami (államigazgatási) feladatok szerinti bontásban a 2. melléklet tartalmazza.
12. § A Képviselő-testület a 2022.évi önkormányzatnál teljes munkaidőben foglalkoztatottak zárólétszámát 3 főben, a részmunkaidőben foglalkoztatottak zárólétszámát 1 főben határozza meg.
13. § Vasszentmihály Község Önkormányzata 2022. december 31-én rövid és hosszú lejáratú hitelállománnyal nem rendelkezett.
14. § A 2022. évben a képviselő-testület közvetett támogatás érvényesítése jogcímen a 19. mellékletben szereplő támogatásokat, kedvezményeket biztosította.
15. § Az önkormányzat működési és fejlesztési célú bevételei és kiadásai 2022-2025. évek alakulását a 20. melléklet tartalmazza.
16. § Ez a rendelet a kihirdetését követő napon lép hatályba.
1. melléklet a 7/2023. (V. 31.) önkormányzati rendelethez
Sorszám |
Rovatrend |
Bevételek adatok forintban |
Eredeti ei. |
Módosított ei. |
Teljesítés |
Sorszám |
Rovatrend |
Kiadások adatok forintban |
Eredeti ei. |
Módosított ei. |
Teljesítés |
1. |
B11 |
Önkormányzatok működési támogatása |
18 933 798 |
20 608 311 |
20 608 311 |
1. |
K1 |
Személyi juttatások |
20 854 861 |
25 085 908 |
24 583 153 |
2. |
B16 |
Egyéb működési célú támogatások ÁHT-n belülről |
9 892 559 |
16 939 806 |
19 099 706 |
2. |
K2 |
Munkaadókat terhelő járulékok |
1 919 569 |
3 174 247 |
2 817 913 |
3. |
B2 |
Felhalmozási célú támogatások ÁHT-n belülről |
133 950 000 |
133 950 000 |
66 440 322 |
3. |
K3 |
Dologi kiadások |
14 266 129 |
32 047 138 |
26 782 196 |
4. |
B3 |
Közhatalmi bevételek |
3 040 000 |
10 918 676 |
8 119 186 |
4. |
K4 |
Ellátottak pénzbeli juttatásai |
2 350 000 |
2 350 000 |
1 420 000 |
4.1 |
B351 |
iparűzési adó |
3 000 000 |
10 829 105 |
8 029 615 |
5. |
K502 |
Elvonások és befizetések |
719 100 |
727 757 |
727 757 |
4.2 |
B354 |
gépjárműadó |
0 |
0 |
0 |
6. |
K506 |
Egyéb működési célú támogatások ÁHT-n belülre |
2 089 020 |
2 639 020 |
2 639 020 |
4.3 |
B355 |
idegenforgalmi adó |
0 |
0 |
0 |
7. |
K512 |
Egyéb működési célú támogatások ÁHT-n kívülre |
408 475 |
422 725 |
422 725 |
4.4 |
B36 |
talajterhelési díj |
10 000 |
50 400 |
50 400 |
8. |
K513 |
Tartalékok |
16 649 374 |
10 702 206 |
0 |
4.5 |
B36 |
késedelmi és önellenőrzési pótlék |
30 000 |
39 171 |
39 171 |
9. |
K6 |
Beruházások |
6 555 900 |
12 362 078 |
11 497 877 |
5. |
B4 |
Működési bevételek |
841 114 |
3 239 195 |
2 524 001 |
10. |
K7 |
Felújítások |
203 605 186 |
200 506 857 |
50 937 656 |
6. |
B7 |
Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszköz |
0 |
2 700 000 |
2 700 000 |
11. |
K84 |
Egyéb felhalmozási célú támogatások ÁHT-n belülre |
0 |
16 015 |
16 015 |
7. |
B6 |
Működési célú átvett pénzeszközök |
0 |
238 000 |
238 000 |
12. |
K89 |
Egyéb felhalmozási célú támogatások ÁHT-n kívülre |
0 |
0 |
0 |
8. |
B8131 |
Előző év költségvetési maradványának igénybevétele |
102 760 143 |
102 083 417 |
102 083 417 |
13. |
K914 |
Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése |
0 |
643 454 |
643 454 |
8.1 |
B8131 |
működési |
26 549 057 |
25 848 467 |
102 083 417 |
14. |
Összesen |
269 417 614 |
290 677 405 |
122 487 766 |
|
8.2 |
B8131 |
felhalmozási |
76 211 086 |
76 234 950 |
0 |
||||||
9. |
B814 |
Államháztartáson belüli megelőlegezések |
0 |
0 |
933 272 |
||||||
10. |
Összesen |
269 417 614 |
290 677 405 |
222 746 215 |
2. melléklet a 7/2023. (V. 31.) önkormányzati rendelethez
Sorszám |
Rovatrend |
Megnevezés adatok forintban |
Kötelező feladat |
Önként vállalt feladat |
Államig.fe. |
Összesen |
||||||||
ER |
MÓD |
TÉNY |
ER |
MÓD |
TÉNY |
ER |
MÓD |
TÉNY |
ER |
MÓD |
TÉNY |
|||
1.1.1 |
K1 |
Személyi juttatások |
20 854 861 |
25 085 908 |
24 583 153 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
20 854 861 |
25 085 908 |
24 583 153 |
1.1.2 |
K2 |
Munkaadókat terhelő járulékok |
1 919 569 |
3 174 247 |
2 817 913 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
1 919 569 |
3 174 247 |
2 817 913 |
1.1.3 |
K3 |
Dologi kiadások |
14 266 129 |
32 047 138 |
26 782 196 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
14 266 129 |
32 047 138 |
26 782 196 |
1.1.4 |
K4 |
Ellátottak pénzbeli juttatásai |
2 350 000 |
2 350 000 |
1 420 000 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
2 350 000 |
2 350 000 |
1 420 000 |
1.1.5 |
K502 |
Elvonások és befizetések |
719 100 |
727 757 |
727 757 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
719 100 |
727 757 |
727 757 |
1.1.6 |
K506 |
Egyéb működési célú támogatások ÁHT-n belülre |
2 089 020 |
2 639 020 |
2 639 020 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
2 089 020 |
2 639 020 |
2 639 020 |
1.1.7 |
K512 |
Egyéb működési célú támogatások ÁHT-n kívülre |
0 |
0 |
0 |
408 475 |
422 725 |
422 725 |
0 |
0 |
0 |
408 475 |
422 725 |
422 725 |
1.1.8 |
K513 |
Tartalékok |
16 649 374 |
10 702 206 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
16 649 374 |
10 702 206 |
0 |
1.1.9 |
K914 |
Államháztartások belüli megelőlegezések visszafizetése |
0 |
643 454 |
643 454 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
643 454 |
643 454 |
1.1 |
Működési kiadások összesen |
58 848 053 |
77 369 730 |
59 613 493 |
408 475 |
422 725 |
422 725 |
0 |
0 |
0 |
59 256 528 |
77 792 455 |
60 036 218 |
|
1.2.1 |
K6 |
Beruházások |
0 |
0 |
0 |
6 555 900 |
12 362 078 |
11 497 877 |
0 |
0 |
0 |
6 555 900 |
12 362 078 |
11 497 877 |
1.2.2 |
K7 |
Felújítások |
0 |
0 |
0 |
203 605 186 |
200 506 857 |
50 937 656 |
0 |
0 |
0 |
203 605 186 |
200 506 857 |
50 937 656 |
1.2.3 |
K84 |
Egyéb felhalm.c.t.ÁHT-n belülre |
0 |
0 |
0 |
0 |
16 015 |
16 015 |
0 |
0 |
0 |
0 |
16 015 |
16 015 |
1.2.4 |
K89 |
Egyéb felhalm.c.t.ÁHT-n kívülre |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
1.2.5 |
K513 |
Tartalékok |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
1.2 |
Felhalmozási kiadások összesen |
0 |
0 |
0 |
210 161 086 |
212 884 950 |
62 451 548 |
0 |
0 |
0 |
210 161 086 |
212 884 950 |
62 451 548 |
|
1. |
Kiadások összesen |
58 848 053 |
77 369 730 |
59 613 493 |
210 569 561 |
213 307 675 |
62 874 273 |
0 |
0 |
0 |
269 417 614 |
290 677 405 |
122 487 766 |
|
Megnevezés adatok forintban |
Kötelező feladat |
Önként vállalt feladat |
ÁLLAMIG.FEL. |
Összesen |
||||||||||
ER |
MÓD |
TÉNY |
ER |
MÓD |
TÉNY |
ER |
MÓD |
TÉNY |
ER |
MÓD |
TÉNY |
|||
2.1.1 |
B11 |
Önkormányzatok működési támogatása |
18 933 798 |
20 608 311 |
20 608 311 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
18 933 798 |
20 608 311 |
20 608 311 |
2.1.2 |
B16 |
Egyéb működési célú támogatások ÁHT-n belülről |
9 892 559 |
16 939 806 |
19 099 706 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
9 892 559 |
16 939 806 |
19 099 706 |
2.1.3 |
B3 |
Közhatalmi bevételek |
3 040 000 |
10 918 676 |
8 119 186 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
3 040 000 |
10 918 676 |
8 119 186 |
2.1.4 |
B4 |
Működési bevételek |
841 114 |
3 239 195 |
2 524 001 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
841 114 |
3 239 195 |
2 524 001 |
2.1.5 |
B6 |
Működési célú átvett pénzeszközök |
0 |
238 000 |
238 000 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
238 000 |
238 000 |
2.1.6 |
B8131 |
Előző év költségvetési maradványának igénybevétele |
26 140 582 |
25 425 742 |
8 091 017 |
408 475 |
422 725 |
93 992 400 |
0 |
0 |
0 |
26 549 057 |
25 848 467 |
102 083 417 |
2.1.7 |
B814 |
Államháztartáson belüli megelőlegezések |
0 |
0 |
933 272 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
933 272 |
2.1 |
Működési bevételek összesen |
58 848 053 |
77 369 730 |
59 613 493 |
408 475 |
422 725 |
93 992 400 |
0 |
0 |
0 |
59 256 528 |
77 792 455 |
153 605 893 |
|
2.2.1 |
B25 |
Felhalmozási célú támogatások ÁHT-n belülről |
0 |
0 |
0 |
133 950 000 |
133 950 000 |
66 440 322 |
0 |
0 |
0 |
133 950 000 |
133 950 000 |
66 440 322 |
2.2.2 |
B7 |
Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszköz |
0 |
0 |
0 |
0 |
2 700 000 |
2 700 000 |
0 |
0 |
0 |
0 |
2 700 000 |
2 700 000 |
2.2.3 |
B8131 |
Előző év költségvetési maradványának igénybevétele |
0 |
0 |
0 |
76 211 086 |
76 234 950 |
0 |
0 |
0 |
0 |
76 211 086 |
76 234 950 |
0 |
2.2 |
Felhalmozási bevételek összesen |
0 |
0 |
0 |
210 161 086 |
212 884 950 |
69 140 322 |
0 |
0 |
0 |
210 161 086 |
212 884 950 |
69 140 322 |
|
2. |
Bevételek összesen |
58 848 053 |
77 369 730 |
59 613 493 |
210 569 561 |
213 307 675 |
163 132 722 |
0 |
0 |
0 |
269 417 614 |
290 677 405 |
222 746 215 |
|
3. melléklet a 7/2023. (V. 31.) önkormányzati rendelethez
Sorszám |
Kormányzati funkciók |
Felhalmozási bevétel |
|||||||||||||
Egyéb felhalmozási célú átvett p. |
Felhalm.c.tám.ÁHT-n b. |
Pénzmaradvány |
|||||||||||||
Eredeti ei. |
Módosított ei. |
Teljesítés |
Eredeti ei. |
Módosított ei. |
Teljesítés |
Eredeti ei. |
Módosított ei. |
Teljesítés |
|||||||
1. |
018010.Önkorm.elsz.a közp.ktgvetéssel |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
||||||
2. |
041233. Hosszabb időtartamú közfogl. |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|||||
3. |
013350. Önkorm-i vagyonnal való gazd. |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|||||
4. |
900020. Önkor.funkc.nem sor.bev.ÁHT-n k. |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|||||
5. |
062020. Településfejlesztési projektek |
0 |
2 700 000 |
2 700 000 |
0 |
133 950 000 |
66 440 322 |
0 |
0 |
0 |
|||||
6. |
074031. Család és nővédelmi eü-i gondozás |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|||||
7. |
018030. Támogatási célú finanszírozási műv. |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
76 211 086 |
76 234 950 |
0 |
|||||
8. |
104055. Falugondnoki szolgálat |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|||||
9. |
011130. Önkormányzati igazgatás |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|||||
10. |
082094. Közművelődés,kult.al.gazdas.f. |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|||||
11. |
045160. Közutak,hidak,alagutak üz. |
0 |
0 |
0 |
133 950 000 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|||||
12. |
072111. Háziorvosi alapellátás |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|||||
13. |
Összesen |
0 |
2 700 000 |
2 700 000 |
133 950 000 |
133 950 000 |
66 440 322 |
76 211 086 |
76 234 950 |
0 |
|||||
Sorszám |
Kormányzati funkciók |
Működési bevétel |
|||||||||||||
Közhatalmi bevételek |
működési bevételek |
Egyéb műk.c.t.ÁHT-n b. |
|||||||||||||
Eredeti ei. |
Módosított ei. |
Teljesítés |
Eredeti ei. |
Módosított ei. |
Teljesítés |
Eredeti ei. |
Módosított ei. |
Teljesítés |
|||||||
1. |
018010.Önkorm.elsz.a közp.ktgvetéssel |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|||||
2. |
041233. Hosszabb időtartamú közfogl. |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
2 419 678 |
1 382 468 |
1 382 468 |
|||||
3. |
013350. Önkorm-i vagyonnal való gazd. |
0 |
0 |
0 |
0 |
2 136 886 |
2 136 886 |
0 |
0 |
0 |
|||||
4. |
900020. Önkor.funkc.nem sor.bev.ÁHT-n k. |
3 040 000 |
10 918 676 |
8 119 186 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|||||
5. |
062020. Településfejlesztési projektek |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|||||
6. |
074031. Család és nővédelmi eü-i gondozás |
0 |
0 |
0 |
0 |
53 300 |
53 300 |
7 024 195 |
7 460 535 |
7 460 535 |
|||||
7. |
018030. Támogatási célú finanszírozási műv. |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
448 686 |
448 686 |
|||||
8. |
104055. Falugondnoki szolgálat |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|||||
9. |
011130. Önkormányzati igazgatás |
0 |
0 |
0 |
0 |
149 943 |
149 943 |
448 686 |
0 |
0 |
|||||
10. |
082094. Közművelődés,kult.al.gazdas.f. |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
234 317 |
234 317 |
|||||
11. |
045160. Közutak,hidak,alagutak üz. |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|||||
12. |
072111. Háziorvosi alapellátás |
0 |
0 |
0 |
841 114 |
899 066 |
183 872 |
0 |
7 413 800 |
9 573 700 |
|||||
13. |
Összesen |
3 040 000 |
10 918 676 |
8 119 186 |
841 114 |
3 239 195 |
2 524 001 |
9 892 559 |
16 939 806 |
19 099 706 |
|||||
Sorszám |
Kormányzati funkciók |
Működési bevétel |
|||||||||||||
Önkormányzatok működési tám. |
Működési célú átvett pénzeszköz |
Pénzmaradvány |
ÁHT-n belüli megelőlegezések |
||||||||||||
Eredeti ei. |
Módosított ei. |
Teljesítés |
Eredeti ei. |
Módosított ei. |
Teljesítés |
Eredeti ei. |
Módosított ei. |
Teljesítés |
Eredeti ei. |
Módosított ei. |
Teljesítés |
||||
1. |
018010.Önkorm.elsz.a közp.ktgvetéssel |
18 933 798 |
20 608 311 |
20 608 311 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
933 272 |
||
2. |
041233. Hosszabb időtartamú közfogl. |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
||
3. |
013350. Önkorm-i vagyonnal való gazd. |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
||
4. |
900020. Önkor.funkc.nem sor.bev.ÁHT-n k. |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
||
5. |
062020. Településfejlesztési projektek |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
||
6. |
074031. Család és nővédelmi eü-i gondozás |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
||
7. |
018030. Támogatási célú finanszírozási műv. |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
26 549 057 |
25 848 467 |
102 083 417 |
0 |
0 |
0 |
||
8. |
104055. Falugondnoki szolgálat |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
||
9. |
011130. Önkormányzati igazgatás |
0 |
0 |
0 |
0 |
238 000 |
238 000 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
||
10. |
082094. Közművelődés,kult.al.gazdas.f. |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
||
11. |
045160. Közutak,hidak,alagutak üz. |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
||
12. |
072111. Háziorvosi alapellátás |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
||
13. |
Összesen |
18 933 798 |
20 608 311 |
20 608 311 |
0 |
238 000 |
238 000 |
26 549 057 |
25 848 467 |
102 083 417 |
0 |
0 |
933 272 |
||
Sorszám |
Kormányzati funkciók |
Összes bevétel adatok forintban |
|||||||||||||
Eredeti ei. |
Módosított ei. |
Teljesítés |
|||||||||||||
1. |
018010.Önkorm.elsz.a közp.ktgvetéssel |
18 933 798 |
20 608 311 |
21 541 583 |
|||||||||||
2. |
041233. Hosszabb időtartamú közfogl. |
2 419 678 |
1 382 468 |
1 382 468 |
|||||||||||
3. |
013350. Önkorm-i vagyonnal való gazd. |
0 |
2 136 886 |
2 136 886 |
|||||||||||
4. |
900020. Önkor.funkc.nem sor.bev.ÁHT-n k. |
3 040 000 |
10 918 676 |
8 119 186 |
|||||||||||
5. |
062020. Településfejlesztési projektek |
0 |
136 650 000 |
69 140 322 |
|||||||||||
6. |
074031. Család és nővédelmi eü-i gondozás |
7 024 195 |
7 513 835 |
7 513 835 |
|||||||||||
7. |
018030. Támogatási célú finanszírozási műv. |
102 760 143 |
102 532 103 |
102 532 103 |
|||||||||||
8. |
104055. Falugondnoki szolgálat |
0 |
0 |
0 |
|||||||||||
9. |
011130. Önkormányzati igazgatás |
448 686 |
387 943 |
387 943 |
|||||||||||
10. |
082094. Közművelődés,kult.al.gazdas.f. |
0 |
234 317 |
234 317 |
|||||||||||
11. |
045160. Közutak,hidak,alagutak üz. |
133 950 000 |
0 |
0 |
|||||||||||
12. |
072111. Háziorvosi alapellátás |
841 114 |
8 312 866 |
9 757 572 |
|||||||||||
13. |
Összesen |
269 417 614 |
290 677 405 |
222 746 215 |
|||||||||||
4. melléklet a 7/2023. (V. 31.) önkormányzati rendelethez
Sorszám |
Rovatrend |
Megnevezés adatok forintban |
Eredeti ei. |
Módosított ei. |
Teljesítés |
1. |
B111 |
Helyi önkormányzatok működésének általános támogatás |
9 799 920 |
9 799 920 |
9 799 920 |
1.1 |
Zöldterület-gazdálkodással kapcsolatos feladatok ellátásának támogatása |
2 285 400 |
2 285 400 |
2 285 400 |
|
1.2 |
Közvilágítás fenntartásának támogatása |
1 775 500 |
1 775 500 |
1 775 500 |
|
1.3 |
Köztemető fenntartással kapcsolatos feladatok támogatása |
583 525 |
583 525 |
583 525 |
|
1.4 |
Közutak fenntartásának támogatása |
355 495 |
355 495 |
355 495 |
|
1.5 |
Egyéb kötelező önkormányzati feladatok támogatása |
4 800 000 |
4 800 000 |
4 800 000 |
|
1.6 |
B115 |
Működési célú költségvetési támogatások és kiegészítő támogatások |
1 721 578 |
2 651 034 |
2 651 034 |
1.7 |
Költségvetési szerveknél foglalkoztatottak bérkompenzációja |
0 |
0 |
0 |
|
2. |
B1131 |
Települési önkormányzatok szociális, gyermekj. és gyermekétk. feladatainak támogatása |
5 142 300 |
5 665 865 |
5 665 865 |
2.1 |
Települési önkormányzatok szociális feladatainak egyéb támogatása |
0 |
0 |
0 |
|
2.2 |
Falugondnoki vagy tanyagondnoki szolgáltatás összesen |
5 142 300 |
5 665 865 |
5 665 865 |
|
2.3 |
0 |
0 |
0 |
||
2.4 |
0 |
0 |
0 |
||
3. |
B114 |
Települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása |
2 270 000 |
2 270 000 |
2 270 000 |
3.1 |
Települési önkormányzatok nyilvános könyvtári és közművelődési feladatainak támogatása |
2 270 000 |
2 270 000 |
2 270 000 |
|
3.2 |
B116 |
Elszámolásból származó bevételek |
0 |
221 492 |
221 492 |
4. |
Összesen |
18 933 798 |
20 608 311 |
20 608 311 |
5. melléklet a 7/2023. (V. 31.) önkormányzati rendelethez
Sorszám |
Rovatrend |
Megnevezés adatok forintban |
Eredeti ei. |
Módosított ei. |
Teljesítés |
1. |
B16 |
Egyéb működési célú támogatások ÁHT-n belülről |
9 892 559 |
16 939 806 |
19 099 706 |
1.1 |
társadalombiztosítás pénzügyi alapjaitól |
6 042 360 |
13 892 500 |
16 052 400 |
|
1.2 |
elkülönített állami pénzalapoktól |
2 419 678 |
1 382 468 |
1 382 468 |
|
1.3 |
helyi önkormányzatoktól |
981 835 |
981 835 |
981 835 |
|
1.4 |
társulásoktól és költségvetési szerveiktől |
448 686 |
448 686 |
448 686 |
|
1.5 |
egyéb fejezeti kezelésű előirányzattól |
0 |
234 317 |
234 317 |
|
1.6 |
központi költségvetéstől |
0 |
0 |
0 |
|
2. |
B65 |
Működési célú átvett pénzeszközök |
0 |
238 000 |
238 000 |
2.1 |
egyéb civil szervezetektől |
0 |
0 |
0 |
|
2.2 |
háztartásoktól |
0 |
238 000 |
238 000 |
|
3. |
Összesen |
9 892 559 |
17 177 806 |
19 337 706 |
6. melléklet a 7/2023. (V. 31.) önkormányzati rendelethez
Sorszám |
Kormányzati funkciók |
Felhalmozási kiadások |
||||||||||||||
felújítások,beruházások |
Egyéb f.c.t.ÁHT-n b. |
Egyéb f.c.t. ÁHT-n k. |
||||||||||||||
ER |
MÓD |
TÉNY |
ER |
MÓD |
TÉNY |
ER |
MÓD |
TÉNY |
||||||||
1. |
045160. Közutak,hidak,alagutak üzemeltetése |
141 213 900 |
213 900 |
213 900 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|||||||
2. |
011130. Önkorm.és önkorm-i hiv.jogalk.tev. |
0 |
59 690 |
59 690 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|||||||
3. |
047410.Ár- és belvízvédelemmel összefüggő t |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|||||||
4. |
107055. Falugondnoki szolgálat |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|||||||
5. |
013350. önkormányzati vagyonnal való gazd. |
0 |
2 501 957 |
2 501 957 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|||||||
6. |
064010. közvilágítás |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|||||||
7. |
066020. város- és községgazdálkodás |
254 000 |
269 335 |
269 335 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|||||||
8. |
072111. háziorvosi alapellátás |
65 145 186 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|||||||
9. |
072112. Háziorvosi ügyelet |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|||||||
10. |
018010. Önkormányzatok elszámolásai közp.k |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|||||||
11. |
074031. család és növédelmi eü-i gond. |
0 |
49 984 |
49 984 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|||||||
12. |
107060. egyéb szociális pénzbeli és term.ell. |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|||||||
13. |
018030. finanszírozási műveletek |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|||||||
14. |
082094. Közművelődés kulturális alapú gazd.f. |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|||||||
15. |
082044. könyvtári szolgáltatás |
127 000 |
127 000 |
18 990 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|||||||
16. |
082091. kőzművelődési tevékenység |
500 000 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|||||||
17. |
082092. Közművelődés |
736 600 |
736 600 |
|||||||||||||
18. |
013320. köztemető fenntartás |
2 921 000 |
2 921 000 |
25 940 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|||||||
19. |
041233. hosszabb időtartamú közfogl. |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|||||||
20. |
062020. Településfejlesztési profektek |
0 |
205 989 469 |
58 559 137 |
0 |
16 015 |
16 015 |
0 |
0 |
|||||||
21. |
084031. civil szervezetk támogatása |
0 |
0 |
|||||||||||||
22. |
ÖSSZESEN: |
210 161 086 |
212 868 935 |
62 435 533 |
0 |
16 015 |
16 015 |
0 |
0 |
0 |
||||||
Sorszám |
Kormányzati funkciók |
Működési kiadások |
||||||||||||||
Személyi juttatások |
Munkaadókat terhelő járulékok |
Dologi kiadások |
Egyéb m.c.t. ÁHT-n belülre |
Egyéb m.c.t. ÁHT-n kívülre |
||||||||||||
ER |
MÓD |
TÉNY |
ER |
MÓD |
TÉNY |
ER |
MÓD |
TÉNY |
ER |
MÓD |
TÉNY |
ER |
MÓD |
TÉNY |
||
1. |
045160. Közutak,hidak,alagutak üzemeltetése |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
127 000 |
127 000 |
4 360 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
2. |
011130. Önkorm.és önkorm-i hiv.jogalk.tev. |
5 588 012 |
6 181 762 |
6 181 762 |
216 808 |
623 326 |
332 406 |
2 382 256 |
11 328 627 |
11 328 627 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
3. |
047410.Ár- és belvízvédelemmel összefüggő t |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
381 000 |
550 000 |
550 000 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
4. |
107055. Falugondnoki szolgálat |
3 816 978 |
4 580 564 |
4 580 564 |
491 639 |
590 455 |
590 455 |
591 472 |
591 472 |
527 773 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
5. |
013350. önkormányzati vagyonnal való gazd. |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
255 836 |
636 894 |
636 894 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
6. |
064010. közvilágítás |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
1 841 627 |
1 919 359 |
1 919 359 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
7. |
066020. város- és községgazdálkodás |
555 000 |
840 464 |
840 464 |
0 |
120 704 |
120 704 |
969 403 |
973 631 |
973 631 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
8. |
072111. háziorvosi alapellátás |
1 272 803 |
4 540 254 |
4 540 254 |
135 904 |
630 614 |
630 614 |
1 163 543 |
6 057 505 |
6 057 505 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
9. |
072112. Háziorvosi ügyelet |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
1 035 457 |
1 035 457 |
764 062 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
10. |
018010. Önkormányzatok elszámolásai közp.k |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
11. |
074031. család és növédelmi eü-i gond. |
5 890 228 |
5 412 643 |
5 412 643 |
733 341 |
840 314 |
840 314 |
705 755 |
908 182 |
908 182 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
12. |
107060. egyéb szociális pénzbeli és term.ell. |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
13. |
018030. finanszírozási műveletek |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
2 089 020 |
2 639 020 |
2 639 020 |
0 |
0 |
0 |
14. |
082094. Közművelődés kulturális alapú gazd.f. |
0 |
207 360 |
207 360 |
0 |
26 957 |
26 957 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
15. |
082044. könyvtári szolgáltatás |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
38 100 |
38 100 |
14 247 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
16. |
082091. kőzművelődési tevékenység |
1 461 840 |
1 354 695 |
1 354 695 |
192 199 |
192 199 |
176 965 |
4 454 500 |
4 454 500 |
1 653 668 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
17. |
082092. Közművelődés |
28 100 |
28 100 |
|||||||||||||
18. |
013320. köztemető fenntartás |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
256 680 |
338 213 |
338 213 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
19. |
041233. hosszabb időtartamú közfogl. |
2 270 000 |
1 968 166 |
1 465 411 |
149 678 |
149 678 |
99 498 |
63 500 |
63 500 |
25 430 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
20. |
062020. Településfejlesztési profektek |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
2 996 598 |
1 052 145 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
21. |
084031. civil szervezetk támogatása |
0 |
0 |
408 475 |
422 725 |
422 725 |
||||||||||
22. |
ÖSSZESEN: |
20 854 861 |
25 085 908 |
24 583 153 |
1 919 569 |
3 174 247 |
2 817 913 |
14 266 129 |
32 047 138 |
26 782 196 |
2 089 020 |
2 639 020 |
2 639 020 |
408 475 |
422 725 |
422 725 |
Sorszám |
Kormányzati funkciók |
Működési kiadások |
||||||||||||||
Ellátottak pénzbeli juttatásai |
Tartalékok |
ÁHTn b. megel.visszaf. |
Elvonások |
|||||||||||||
ER |
MÓD |
TÉNY |
ER |
MÓD |
TÉNY |
ER |
MÓD |
TÉNY |
ER |
MÓD |
TÉNY |
|||||
1. |
045160. Közutak,hidak,alagutak üzemeltetése |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|||||||||
2. |
011130. Önkorm.és önkorm-i hiv.jogalk.tev. |
0 |
0 |
0 |
16 649 374 |
10 702 206 |
0 |
0 |
0 |
0 |
||||||
3. |
047410.Ár- és belvízvédelemmel összefüggő t |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|||||||||
4. |
107055. Falugondnoki szolgálat |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|||||||||
5. |
013350. önkormányzati vagyonnal való gazd. |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|||||||||
6. |
064010. közvilágítás |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|||||||||
7. |
066020. város- és községgazdálkodás |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|||||||||
8. |
072111. háziorvosi alapellátás |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|||||||||
9. |
072112. Háziorvosi ügyelet |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
||||||
10. |
018010. Önkormányzatok elszámolásai közp.k |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
643 454 |
643 454 |
719 100 |
727 757 |
727 757 |
||||
11. |
074031. család és növédelmi eü-i gond. |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|||||||||
12. |
107060. egyéb szociális pénzbeli és term.ell. |
2 350 000 |
2 350 000 |
1 420 000 |
0 |
0 |
0 |
|||||||||
13. |
018030. finanszírozási műveletek |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|||||||||
14. |
082094. Közművelődés kulturális alapú gazd.f. |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|||||||||
15. |
082044. könyvtári szolgáltatás |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|||||||||
16. |
082091. kőzművelődési tevékenység |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|||||||||
17. |
082092. Közművelődés |
|||||||||||||||
18. |
013320. köztemető fenntartás |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|||||||||
19. |
041233. hosszabb időtartamú közfogl. |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|||||||||
20. |
062020. Településfejlesztési profektek |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|||||||||
21. |
084031. civil szervezetk támogatása |
|||||||||||||||
22. |
ÖSSZESEN: |
2 350 000 |
2 350 000 |
1 420 000 |
16 649 374 |
10 702 206 |
0 |
0 |
643 454 |
643 454 |
719 100 |
727 757 |
727 757 |
|||
Sorszám |
Kormányzati funkciók |
Összes kiadás adatok forintban |
||||||||||||||
ER |
MÓD |
TÉNY |
||||||||||||||
1. |
045160. Közutak,hidak,alagutak üzemeltetése |
141 340 900 |
340 900 |
218 260 |
||||||||||||
2. |
011130. Önkorm.és önkorm-i hiv.jogalk.tev. |
24 836 450 |
28 895 611 |
17 902 485 |
||||||||||||
3. |
047410.Ár- és belvízvédelemmel összefüggő t |
381 000 |
550 000 |
550 000 |
||||||||||||
4. |
107055. Falugondnoki szolgálat |
4 900 089 |
5 762 491 |
5 698 792 |
||||||||||||
5. |
013350. önkormányzati vagyonnal való gazd. |
255 836 |
3 138 851 |
3 138 851 |
||||||||||||
6. |
064010. közvilágítás |
1 841 627 |
1 919 359 |
1 919 359 |
||||||||||||
7. |
066020. város- és községgazdálkodás |
1 778 403 |
2 204 134 |
2 204 134 |
||||||||||||
8. |
072111. háziorvosi alapellátás |
67 717 436 |
11 228 373 |
11 228 373 |
||||||||||||
9. |
072112. Háziorvosi ügyelet |
1 035 457 |
1 035 457 |
764 062 |
||||||||||||
10. |
018010. Önkormányzatok elszámolásai közp.k |
719 100 |
1 371 211 |
1 371 211 |
||||||||||||
11. |
074031. család és növédelmi eü-i gond. |
7 329 324 |
7 211 123 |
7 211 123 |
||||||||||||
12. |
107060. egyéb szociális pénzbeli és term.ell. |
2 350 000 |
2 350 000 |
1 420 000 |
||||||||||||
13. |
018030. finanszírozási műveletek |
2 089 020 |
2 639 020 |
2 639 020 |
||||||||||||
14. |
082094. Közművelődés kulturális alapú gazd.f. |
0 |
234 317 |
234 317 |
||||||||||||
15. |
082044. könyvtári szolgáltatás |
165 100 |
165 100 |
33 237 |
||||||||||||
16. |
082091. kőzművelődési tevékenység |
6 608 539 |
6 001 394 |
3 185 328 |
||||||||||||
17. |
082092. Közművelődés |
0 |
764 700 |
764 700 |
||||||||||||
18. |
013320. köztemető fenntartás |
3 177 680 |
3 259 213 |
364 153 |
||||||||||||
19. |
041233. hosszabb időtartamú közfogl. |
2 483 178 |
2 181 344 |
1 590 339 |
||||||||||||
20. |
062020. Településfejlesztési profektek |
0 |
209 002 082 |
59 627 297 |
||||||||||||
21. |
084031. civil szervezetk támogatása |
408 475 |
422 725 |
422 725 |
||||||||||||
22. |
ÖSSZESEN: |
269 417 614 |
290 677 405 |
122 487 766 |
||||||||||||
7. melléklet a 7/2023. (V. 31.) önkormányzati rendelethez
Sorszám |
Rovatrend |
Működési bevételek adatok forintban |
Eredeti ei. |
Módosított ei. |
Teljesítés |
Sorszám |
Rovatrend |
Felhalmozási bevételek adatok forintban |
Eredeti ei. |
Módosított ei. |
Teljesítés |
||
1. |
B11 |
Önkormányzatok működési támogatása |
18 933 798 |
20 608 311 |
20 608 311 |
1. |
B25 |
Felhalmozási célú támogatások ÁHT-n belülről |
133 950 000 |
133 950 000 |
66 440 322 |
||
2. |
B16 |
Egyéb működési célú támogatások ÁHT-n belülről |
9 892 559 |
16 939 806 |
19 099 706 |
2. |
B7 |
Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszköz |
0 |
2 700 000 |
2 700 000 |
||
3. |
B3 |
Közhatalmi bevételek |
3 040 000 |
10 918 676 |
8 119 186 |
3. |
B8131 |
Előző év költségvetési maradványának igénybevétele |
76 211 086 |
76 234 950 |
0 |
||
4. |
B4 |
Működési bevételek |
841 114 |
3 239 195 |
2 524 001 |
4. |
Összesen |
210 161 086 |
212 884 950 |
69 140 322 |
|||
5. |
B6 |
Működési célú átvett pénzeszközök |
0 |
238 000 |
238 000 |
||||||||
6. |
B8131 |
Előző év költségvetési maradványának igénybevétele |
26 549 057 |
25 848 467 |
102 083 417 |
||||||||
7. |
B814 |
Államháztartáson belüli megelőlegezések |
0 |
0 |
933 272 |
||||||||
8. |
Összesen |
59 256 528 |
77 792 455 |
153 605 893 |
|||||||||
9. |
Működési kiadások adatok forintban |
Eredeti ei. |
Módosított ei. |
Teljesítés |
5. |
Felhalmozási kiadások adatok forintban |
Eredeti ei. |
Módosított ei. |
Teljesítés |
||||
10. |
K1 |
Személyi juttatások |
20 854 861 |
25 085 908 |
24 583 153 |
6. |
K6 |
Beruházások |
6 555 900 |
12 362 078 |
11 497 877 |
||
11. |
K2 |
Munkaadókat terhelő járulékok |
1 919 569 |
3 174 247 |
2 817 913 |
7. |
K7 |
Felújítások |
203 605 186 |
200 506 857 |
50 937 656 |
||
12. |
K3 |
Dologi kiadások |
14 266 129 |
32 047 138 |
26 782 196 |
8. |
K513 |
Tartalékok |
0 |
0 |
|||
13. |
K4 |
Ellátottak pénzbeli juttatásai |
2 350 000 |
2 350 000 |
1 420 000 |
9. |
K84 |
Egyéb felhalmozási célú támogatások ÁHT-n belülre |
0 |
16 015 |
16 015 |
||
14. |
K502 |
Elvonások és befizetések |
719 100 |
727 757 |
727 757 |
10. |
K89 |
Egyéb felhalmozási célú támogatások ÁHT-n kívülre |
0 |
0 |
0 |
||
15. |
K506 |
Egyéb működési célú támogatások ÁHT-n belülre |
2 089 020 |
2 639 020 |
2 639 020 |
11. |
Összesen |
210 161 086 |
212 884 950 |
62 451 548 |
|||
16. |
K512 |
Egyéb működési célú támogatások ÁHT-n kívülre |
408 475 |
422 725 |
422 725 |
||||||||
17. |
K513 |
Tartalékok |
16 649 374 |
10 702 206 |
0 |
||||||||
18. |
K914 |
Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafiz. |
0 |
643 454 |
643 454 |
||||||||
19. |
Összesen |
59 256 528 |
77 792 455 |
60 036 218 |
|||||||||
8. melléklet a 7/2023. (V. 31.) önkormányzati rendelethez
Sorszám |
Rovatrend |
Megnevezés adatok forintban |
Eredeti ei. |
Módosított ei. |
Teljesítés |
1. |
K6 |
Beruházás |
6 555 900 |
12 362 078 |
11 497 877 |
1.1 |
kisértékű tárgyi eszköz beszerzés |
1 094 900 |
423 939 |
423 939 |
|
1.2 |
lemezgarázs |
2 540 000 |
898 000 |
898 000 |
|
1.3 |
közlekedő út temetőbe |
2 921 000 |
864 201 |
0 |
|
1.4 |
szennyvízrendszerhez szivattyúk |
0 |
1 603 957 |
1 603 957 |
|
1.5 |
napelemes lámpa |
0 |
213 900 |
213 900 |
|
1.6 |
parkoló (rendelő) |
0 |
7 621 481 |
7 621 481 |
|
1.7 |
rendezvénysátor |
0 |
736 600 |
736 600 |
|
1.8 |
0 |
0 |
0 |
||
1.9 |
0 |
0 |
0 |
||
1.10 |
0 |
0 |
0 |
||
1.11 |
0 |
0 |
0 |
||
2. |
K7 |
Felújítás |
203 605 186 |
200 506 857 |
50 937 656 |
2.1 |
külterületi utak felújítása |
141 000 000 |
141 000 000 |
0 |
|
2.2 |
orvosi rendelő |
62 605 186 |
59 506 857 |
50 937 656 |
|
2.3 |
0 |
0 |
0 |
||
3. |
Összesen: |
210 161 086 |
212 868 935 |
62 435 533 |
9. melléklet a 7/2023. (V. 31.) önkormányzati rendelethez
Sorszám |
Rovatrend |
Megnevezés adatok forintban |
Eredeti ei. |
Módosított ei. |
Teljesítés |
1.1 |
B351 |
Iparűzési adó |
3 000 000 |
10 829 105 |
8 029 615 |
1.2 |
B354 |
Gépjárműadó |
0 |
0 |
0 |
1.3 |
B355 |
Idegenforgalmi adó |
0 |
0 |
0 |
1.4 |
B36 |
Talajterhelési díj |
10 000 |
50 400 |
50 400 |
1.5 |
B36 |
Késedelmi és önellenőrzési pótlék |
30 000 |
39 171 |
39 171 |
1. |
B3 |
Összesen |
3 040 000 |
10 918 676 |
8 119 186 |
10. melléklet a 7/2023. (V. 31.) önkormányzati rendelethez
Sorszám |
Rovatrend |
Megnevezés adatok forintban |
Eredeti ei. |
Módosított ei. |
Teljesítés |
1. |
K506 |
Egyéb működési célú támogatások ÁHT-n belülre |
2 089 020 |
2 639 020 |
2 639 020 |
1.1 |
helyi önkormányzatnak és költségvetési szervnek |
794 296 |
794 296 |
794 296 |
|
1.2 |
társulásnak és költségvetési szervnek |
1 094 724 |
1 844 724 |
1 844 724 |
|
1.3 |
nemzetiségi önkormányzatnak |
200 000 |
0 |
0 |
|
2. |
K512 |
Egyéb működési célú támogatások ÁHT-n kívülre |
408 475 |
422 725 |
422 725 |
2.1 |
nonprofit gazdasági társaságnak |
0 |
0 |
0 |
|
2.2 |
egyéb civil szervezetnek |
408 475 |
422 725 |
422 725 |
|
3. |
Összesen |
2 497 495 |
3 061 745 |
3 061 745 |
11. melléklet a 7/2023. (V. 31.) önkormányzati rendelethez
Sorszám |
Rovatrend |
Megnevezés adatok forintban |
Eredeti ei. |
Módosított ei. |
Teljesítés |
1. |
K4 |
Ellátottak pénzbeli juttatásai |
2 350 000 |
2 350 000 |
1 420 000 |
1.1 |
Köztemetés |
250 000 |
250 000 |
0 |
|
1.2 |
iskolakezdési támogatás |
700 000 |
700 000 |
760 000 |
|
1.3 |
65 év felettiek támogatása |
1 400 000 |
1 400 000 |
660 000 |
12. melléklet a 7/2023. (V. 31.) önkormányzati rendelethez
Sorszám |
Rovatrend |
Megnevezés adatok forintban |
Eredeti ei. |
Módosított ei. |
Teljesítés |
1. |
B25 |
Felhalmozási célú támogatások ÁHT-.n belülről |
133 950 000 |
133 950 000 |
66 440 322 |
1.1 |
központi vagy fejezeti kez.ei. EU-s prog. |
133 950 000 |
133 950 000 |
66 440 322 |
|
2. |
B7 |
Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszköz |
0 |
2 700 000 |
2 700 000 |
2.1 |
egyéb vállalkozástól |
0 |
2 700 000 |
2 700 000 |
|
3. |
Összesen |
133 950 000 |
136 650 000 |
69 140 322 |
13. melléklet a 7/2023. (V. 31.) önkormányzati rendelethez
Sorszám |
Rovatrend |
Megnevezés adatok forintban |
Eredeti ei. |
Módosított ei. |
Teljesítés |
1. |
K84 |
Egyéb felhalmozási célú támogatások ÁHT-n belülre |
0 |
16 015 |
16 015 |
1.1 |
egyéb fejezeti kezelésű előirányzatoknak |
0 |
16 015 |
16 015 |
|
2. |
K89 |
Egyéb felhalmozási célú támogatások ÁHT-n kívülre |
0 |
0 |
0 |
2.1 |
egyéb civil szervezetnek |
0 |
0 |
0 |
|
3. |
Összesen |
0 |
16 015 |
16 015 |
14. melléklet a 7/2023. (V. 31.) önkormányzati rendelethez
Sorszám |
Megnevezés adatok forintban |
Összeg |
1.1 |
Alaptevékenység költségvetési bevételei |
119 729 526 |
1.2 |
Alaptevékenység költségvetési kiadásai |
121 844 312 |
1. |
Alaptevékenység költségvetési egyenlege |
-2 114 786 |
2.1 |
Alaptevékenység finanszírozási bevételei |
103 016 689 |
2.2 |
Alaptevékenység finanszírozási kiadásai |
643 454 |
2. |
Alaptevékenység finanszírozási egyenlege |
102 373 235 |
3. |
Alaptevékenység maradványa |
100 258 449 |
4. |
Összes maradvány |
100 258 449 |
5. |
Alaptevékenység kötelezettségvállalással terhelt maradványa |
65 106 322 |
6. |
Alaptevékenység szabad maradványa |
35 152 127 |
15. melléklet a 7/2023. (V. 31.) önkormányzati rendelethez
Sorszám |
Eszközök adatok forintban |
Előző év |
Tárgyév |
Sorszám |
Források adatok forintban |
Előző év |
Tárgyév |
||
1.2.1 |
Ingatlanok és kapcsolódó vagyoni értékű jogok |
281 958 640 |
320 508 582 |
1.1 |
Nemzeti vagyon induláskori értéke |
147 061 000 |
147 061 000 |
||
1.2.2 |
Gépek,berendezések,felszer.,járművek |
13 090 659 |
9 367 073 |
1.2 |
Egyéb eszközök induláskori értéke és vál. |
7 980 902 |
7 980 902 |
||
1.2.3 |
Beruházások, felújítások |
0 |
1 080 000 |
1.3 |
Felhalmozott eredmény |
175 756 283 |
198 437 184 |
||
1.2 |
Tárgyi Eszközök |
295 049 299 |
330 955 655 |
1.4 |
Mérleg szerinti eredmény |
22 680 901 |
14 355 333 |
||
1.1.1 |
Tartós részesedések |
4 770 000 |
4 770 000 |
1. |
Saját tőke |
353 479 086 |
367 834 419 |
||
1.1 |
Befektetett pénzügyi eszközök |
4 770 000 |
4 770 000 |
2.1 |
Költségvetési évet követően esedékes k. |
643 454 |
933 272 |
||
1. |
Nemzeti vagyonba tartozó befektetett eszközök |
299 819 299 |
335 725 655 |
2.2 |
Kötelezettség jellegű sajátos elszámol. |
696 726 |
4 575 959 |
||
2.1 |
Pénztárak,csekkek, betétkönyvek |
252 680 |
0 |
2. |
Kötelezettségek |
1 340 180 |
5 509 231 |
||
2.2 |
Forintszámlák |
102 507 463 |
104 814 408 |
3. |
Passzív időbeli elhatárolások |
48 048 845 |
67 385 143 |
||
2. |
Pénzeszközök |
102 760 143 |
104 814 408 |
4. |
FORRÁSOK ÖSSZESEN: |
402 868 111 |
440 728 793 |
||
3.1 |
Költségvetési évben esedékes követelések |
268 669 |
168 730 |
||||||
3.2 |
Követelés jellegű sajátos elszámolások |
20 000 |
20 000 |
||||||
3. |
Követelések összesen |
288 669 |
188 730 |
||||||
4. |
ESZKÖZÖK ÖSSZESEN: |
402 868 111 |
440 728 793 |
||||||
16. melléklet a 7/2023. (V. 31.) önkormányzati rendelethez
Sorszám |
Megnevezés adatok forintban |
Előző időszak |
Tárgyidőszak |
1.1 |
Közhatalmi eredményszemléletű bevételek |
28 179 882 |
8 170 820 |
1.2 |
Eszközök és szolgáltatások értékesítése nettó eredményszemléletű bevételei |
114 300 |
302 429 |
1.3 |
Tevékenység egyéb nettó eredményszemléletű bevételei |
2 213 978 |
1 986 438 |
1. |
Tevékenység nettó eredményszemléletű bevétele |
30 508 160 |
10 459 687 |
2.1 |
Központi működési célú támogatások eredményszemléletű bevételei |
26 374 950 |
20 608 311 |
2.2 |
Egyéb működési célú támogatások eredményszemléletű bevételei |
28 704 425 |
19 337 706 |
2.3 |
Felhalmozási célú támogatások eredményszemléletű bevételei |
135 000 |
49 494 186 |
2.4 |
Különféle egyéb eredményszemléletű bevételek |
3 294 410 |
1 505 201 |
2. |
Egyéb eredményszemléletű bevételek |
58 508 785 |
90 945 404 |
3.1 |
Anyagköltség |
2 893 000 |
2 889 268 |
3.2 |
Igénybe vett szolgáltatások értéke |
15 026 308 |
13 098 335 |
3. |
Anyagjellegű ráfordítások |
17 919 308 |
15 987 603 |
4.1 |
Bérköltség |
17 068 817 |
15 904 635 |
4.2 |
Személyi jellegű egyéb kifizetések |
5 437 507 |
8 418 415 |
4.3 |
Bérjárulékok |
2 807 419 |
2 768 178 |
4. |
Személyi jellegű ráfordítások |
25 313 743 |
27 091 228 |
5. |
Értékcsökkenési leírás |
14 062 477 |
13 931 105 |
6. |
Egyéb ráfordítás |
9 062 708 |
30 051 662 |
7. |
Tevékenységek erdménye |
22 658 709 |
14 343 493 |
8.1 |
Kapott kamatok és kamatjellegű eredményszemléletű bevételek |
22 192 |
11 840 |
8. |
Pénzügyi műveletek eredményszemléletű bevételei |
22 192 |
11 840 |
9. |
Pénzügyi műveletek eredménye |
22 192 |
11 840 |
10. |
Mérleg szerinti eredmény |
22 680 901 |
14 355 333 |
17. melléklet a 7/2023. (V. 31.) önkormányzati rendelethez
Sorszám |
Megnevezés adatok forintban |
Nettó |
Forg.képt. |
Korlátozottan |
Üzleti |
Nemzeti |
1. |
Eszközök |
érték |
törzsvagyon |
forg.k.törzsv. |
vagyon |
vagyon |
2. |
1. Alapítás-átszervezés aktivált értéke |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
2.2 |
0-ra leírt, de használatban lévő eszközök állománya |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
2.3 |
0-ra leírt, használaton kívüli eszközök állománya |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
3. |
2. Kisérleti fejlesztés aktivált értéke |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
3.1 |
0-ra leírt, de használatban lévő eszközök állománya |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
3.2 |
0-ra leírt, használaton kívüli eszközök állománya |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
4. |
3. Vagyoni értékű jogok |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
4.1 |
0-ra leírt, de használatban lévő eszközök állománya |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
4.2 |
0-ra leírt, használaton kívüli eszközök állománya |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
5. |
4. Szellemi termékek |
0 |
0 |
26 866 |
0 |
0 |
5.1 |
0-ra leírt, de használatban lévő eszközök állománya |
0 |
0 |
26 866 |
0 |
0 |
5.2 |
0-ra leírt, használaton kívüli eszközök állománya |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
6. |
5. Immateriális javakra adott előlegek |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
7. |
6. Immateriális javak értékhelyesbítése |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
8 |
A/I. Immateriális javak összesen |
0 |
0 |
26 866 |
0 |
0 |
9. |
1. Ingatlanok és a kapcsolódó vagyoni értékű jogok |
320 508 582 |
0 |
74 655 978 |
10 004 863 |
235 847 741 |
9.1 |
0-ra leírt, de használatban lévő eszközök állománya |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
9.2 |
0-ra leírt, használaton kívüli eszközök állománya |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
10. |
2. Gépek, berendezések és felszerelések |
3 716 451 |
0 |
2 693 571 |
645 150 |
377 730 |
10.1 |
0-ra leírt, de használatban lévő eszközök állománya |
0 |
0 |
0 |
3 192 627 |
0 |
10.2 |
0-ra leírt, használaton kívüli eszközök állománya |
0 |
0 |
15 168 032 |
0 |
0 |
11. |
3. Járművek |
5 650 622 |
0 |
5 650 622 |
0 |
0 |
11.1 |
0-ra leírt, de használatban lévő eszközök állománya |
0 |
0 |
183 386 |
0 |
0 |
11.2 |
0-ra leírt, használaton kívüli eszközök állománya |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
12. |
4. Informatikai eszközök |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
12.1 |
0-ra leírt, de használatban lévő eszközök állománya |
0 |
0 |
0 |
920 213 |
2 647 679 |
12.2 |
0-ra leírt, használaton kívüli eszközök állománya |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
13. |
5. Beruházások, felújítások |
1 080 000 |
1 080 000 |
0 |
0 |
0 |
14. |
6. Beruházásra adott előlegek |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
15. |
7. Állami készletek, tartalékok |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
16. |
8. Tárgyi eszközök értékhelyesbítése |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
17. |
II. Tárgyi eszközök összesen |
330 955 655 |
1 080 000 |
83 000 171 |
10 650 013 |
236 225 471 |
18. |
1. Tartós részesedés |
4 770 000 |
0 |
0 |
4 770 000 |
0 |
18.1 |
tartós társulási részesedés |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
19. |
2. Tartós hitelviszonyt megtestesítő értékpapír |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
20. |
3. Tartósan adott kölcsön |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
21. |
4. Hosszú lejáratú betétek |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
21.1 |
4/a Hosszú lejáratú betétek bekerülési (könyv.sz. ) értéke |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
21.2 |
4/b Hosszú lejáratú betétek elszámolt értékvesztése |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
22. |
5. Egyéb hosszú lejáratú követelések |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
23. |
6. Befektetett pénzügyi eszközök értékhelyesbítése |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
24. |
III. Befektetett pénzügyi eszközök összesen |
4 770 000 |
0 |
0 |
4 770 000 |
0 |
25. |
IV. Üzemelésre,kezelésre,koncesszióba,vagyonkezelésbe át. |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
25.1 |
0-ra leírt, de használatban lévő eszközök állománya |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
25.2 |
0-ra leírt, használaton kívüli eszközök állománya |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
26. |
A) Nemzeti vagyonba tartozó befektetett eszközök összesen |
335 725 655 |
1 080 000 |
83 000 171 |
15 420 013 |
236 225 471 |
27. |
I. Készletek összesen |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
28. |
II. Követelések összesen |
188 730 |
0 |
0 |
188 730 |
0 |
29. |
III. Értékpapírok összesen |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
30. |
IV. Pénzeszközök összesen |
104 814 408 |
0 |
0 |
104 814 408 |
0 |
31. |
V. Egyéb aktív pénzügyi elszámolások összesen |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
32. |
Eszközök összesen |
440 728 793 |
1 080 000 |
83 000 171 |
120 423 151 |
236 225 471 |
33. |
Az önkormányzatok tulajdonában lévő, a jogszabály alapján |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
34. |
érték nélkül nyilvántartott eszközök állománya ( használatban |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
35. |
lévő kis értékű imm. Javak, tárgyi eszközök, készletek, szak- |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
36. |
mai nyilv. Szereplő képzőművészeti alkotások, régészeti lele- |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
37. |
tek, kép- és hangarchivumok, gyűjtemények) |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
38. |
Függő követelések állománya |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
39. |
Biztos ( jövőbeni) követelések |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
40. |
Források |
|||||
41. |
Saját tőke |
367 834 419 |
0 |
0 |
0 |
367 834 419 |
42. |
I. Kötelezettségek összesen |
5 509 231 |
0 |
0 |
5 509 231 |
0 |
43. |
II. Passzív időbeli elhatárolások összesen |
67 385 143 |
0 |
0 |
67 385 143 |
0 |
44. |
Források összesen |
440 728 793 |
0 |
0 |
72 894 374 |
367 834 419 |
45. |
A mérlegben értékkel nem szereplő kötelezettségek, ideértve |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
46. |
a kezesség-, illetve garanciavállalással kapcsolatos függő |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
47. |
kötelezettségeket. |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
48. |
Függő kötelezettségek |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
18. melléklet a 7/2023. (V. 31.) önkormányzati rendelethez
Pénzkészlet tárgyidőszak elején 2022.01.01. |
adatok forintban |
|
1.1 |
Forintban vezetett költségvetési pénzforgalmi számlák egyenlege |
102 507 463 |
1.2 |
Devizabetét számlák egyenlege |
0 |
1.3 |
Forintpénztárak és betétkönyvek egyenlege |
252 680 |
1.4 |
Valutapénztárak egyenlege |
0 |
1. |
Pénzkészlet összesen |
102 760 143 |
2. |
Bevételek |
124 542 031 |
3. |
Kiadások |
122 487 766 |
Pénzkészlet a tárgyidőszak végén 2022.12.31. |
||
4.1 |
Forintban vezetett költségvetési pénzforgalmi számlák egyenlege |
104 814 408 |
4.2 |
Devizabetét számlák egyenlege |
0 |
4.3 |
Forintpénztárak és betétkönyvek egyenlege |
0 |
4.4 |
Valutapénztárak egyenlege |
0 |
4. |
Pénzkészlet összesen |
104 814 408 |
19. melléklet a 7/2023. (V. 31.) önkormányzati rendelethez
Sorszám |
Rovatrend |
Megnevezés adatok forintban |
Jogcím |
Eredeti ei. |
Módosított ei. |
Teljesítés |
1. |
B405 |
szociális étkeztetés |
kedvezmény |
0 |
0 |
0 |
2. |
Összesen: |
0 |
0 |
0 |
20. melléklet a 7/2023. (V. 31.) önkormányzati rendelethez
Sorszám |
Rovatrend |
Megnevezés adatok forintban |
2022. |
2023. |
2024. |
2025 |
1. |
B11 |
Önkormányzatok működési támogatása |
20 608 311 |
14 373 915 |
14 373 915 |
14 373 915 |
2. |
B16 |
Egyéb működési célú támogatások ÁHT-n belülről |
19 099 706 |
8 500 000 |
8 500 000 |
8 500 000 |
3. |
B3 |
Közhatalmi bevételek |
8 119 186 |
17 777 000 |
17 777 000 |
17 777 000 |
4. |
B4 |
Működési bevételek |
2 524 001 |
190 000 |
190 000 |
190 000 |
5. |
B6 |
Működési célú átvett pénzeszközök |
238 000 |
650 000 |
650 000 |
650 000 |
6. |
B8131 |
Előző év költségvetési maradványának igénybevétele |
102 083 417 |
7 500 000 |
7 500 000 |
7 500 000 |
7. |
B814 |
Államháztartáson belüli megelőlegezések |
933 272 |
0 |
0 |
0 |
8. |
Működési bevételek összesen |
153 605 893 |
48 990 915 |
48 990 915 |
48 990 915 |
|
9. |
K1 |
Személyi juttatások |
24 583 153 |
17 350 000 |
17 350 000 |
17 350 000 |
10. |
K2 |
Munkaadókat terhelő járulékok |
2 817 913 |
3 100 000 |
3 100 000 |
3 100 000 |
11. |
K3 |
Dologi kiadások |
26 782 196 |
10 500 000 |
10 500 000 |
10 500 000 |
12. |
K4 |
Ellátottak pénzbeli juttatásai |
1 420 000 |
1 650 000 |
1 650 000 |
1 650 000 |
13. |
K502 |
Elvonások és befizetések |
727 757 |
0 |
0 |
0 |
14. |
K506 |
Egyéb működési célú támogatás ÁHT-n belülre |
2 639 020 |
4 200 000 |
4 200 000 |
4 200 000 |
15. |
K512 |
Egyéb működési célú támogatások ÁHT-n kívülre |
422 725 |
630 000 |
630 000 |
630 000 |
16. |
K513 |
Tartalékok |
0 |
11 560 915 |
11 560 915 |
11 560 915 |
17. |
K914 |
Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése |
643 454 |
0 |
0 |
0 |
18. |
Működési kiadások összesen |
60 036 218 |
48 990 915 |
48 990 915 |
48 990 915 |
|
19. |
B25 |
Felhalmozási célú támogatások ÁHT-n belülről |
66 440 322 |
0 |
0 |
0 |
20. |
B7 |
Felhalmozási célú átvett pénzeszközök |
2 700 000 |
0 |
0 |
0 |
21. |
B8131 |
Előző év költségvetési maradványának igénybevétele |
0 |
0 |
0 |
0 |
22. |
Felhalmozási bevételek összesen |
69 140 322 |
0 |
0 |
0 |
|
23. |
K6 |
Beruházások |
11 497 877 |
0 |
0 |
0 |
24. |
K7 |
Felújítások |
50 937 656 |
0 |
0 |
0 |
25. |
K84 |
Egyéb felhalmozási célú támogatások ÁHT-n belülre |
16 015 |
0 |
0 |
0 |
26. |
K89 |
Egyéb felhalmozási célú támogatások ÁHT-n kívülre |
0 |
0 |
0 |
0 |
27. |
Felhalmozási kiadások összesen |
62 451 548 |
0 |
0 |
0 |
|
28. |
Önkormányzat bevételei összesen |
222 746 215 |
48 990 915 |
48 990 915 |
48 990 915 |
|
29. |
Önkormányzat kiadásai összesen |
122 487 766 |
48 990 915 |
48 990 915 |
48 990 915 |
21. melléklet a 7/2023. (V. 31.) önkormányzati rendelethez
Sorszám |
Megnevezés |
Bevétel |
Kiadás |
||||
Eredeti ei. |
Módosított ei. |
Teljesítés |
Eredeti ei. |
Módosított ei. |
Teljesítés |
||
1. |
Széchenyi 2020 - Külterületi helyi közutak fejlesztése című |
133 950 000 |
133 950 000 |
66 440 322 |
133 950 000 |
133 950 000 |
1 575 300 |
2. |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
3. |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
||
4. |
ÖSSZESEN: |
133 950 000 |
133 950 000 |
66 440 322 |
133 950 000 |
133 950 000 |
1 575 300 |