Vasszentmihály Község Önkormányzata Képviselő-testületének 7/2024. (V. 29.) önkormányzati rendelete

az önkormányzat 2023. évi zárszámadásáról

Hatályos: 2024. 05. 30

Vasszentmihály Község Önkormányzata Képviselő-testületének 7/2024. (V. 29.) önkormányzati rendelete

az önkormányzat 2023. évi zárszámadásáról

2024.05.30.

Vasszentmihály Község Önkormányzatának Képviselő-testülete az Alaptörvény 32. cikk (2) bekezdésében meghatározott eredeti jogalkotói hatáskörében, az Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdés f) pontjában meghatározott feladatkörében eljárva a következőket rendeli el:

1. § A rendelet hatálya kiterjed Vasszentmihály Község Önkormányzatára (továbbiakban: Önkormányzat).

2. § (1) A Képviselő-testület Vasszentmihály Község Önkormányzatának 2023. évi bevétele teljesítését az alábbiak szerint fogadja el:

a) eredeti bevételi előirányzat 157.708.274 Ft

b) módosított bevételi előirányzat 160.599.727 Ft

c) tényleges bevétel 161.221.507 Ft

(2) A Képviselő-testület az Önkormányzat 2023. évi kiadásai teljesítését az alábbiak szerint fogadja el:

a) eredeti kiadási előirányzat 157.708.274 Ft

b) módosított kiadási előirányzat 160.599.727 Ft

c) tényleges kiadás 146.965.127 Ft

3. § (1) A Képviselő-testület az Önkormányzat 2023. évi működési bevétele teljesítését az alábbiak szerint fogadja el:

a) eredeti bevételi előirányzat 59.147.637 Ft

b) módosított bevételi előirányzat 73.867.146 Ft

c) tényleges bevétel 74.488.926 Ft

(2) A Képviselő-testület az Önkormányzat 2023. évi működési kiadásai teljesítését az alábbiak szerint fogadja el:

a) eredeti előirányzat 59.147.637 Ft

b) módosított előirányzat 73.867.146 Ft

c) teljesített kiadás 68.694.411 Ft

4. § (1) A Képviselő-testület az Önkormányzat 2023. évi felhalmozási bevételek teljesítését az alábbiak szerint fogadja el:

a) eredeti előirányzat 98.560.637 Ft

b) módosított előirányzat 86.732.581 Ft

c) tényleges teljesítés 86.732.581 Ft

(2) A Képviselő-testület az Önkormányzat 2023. évi felhalmozási kiadások teljesítését az alábbiak szerint fogadja el:

a) eredeti előirányzat 98.560.637 Ft

b) módosított előirányzat 86.732581 Ft

c) tényleges teljesítés 78.270.716 Ft

1. A költségvetési bevételek

5. § (1) A Képviselő-testület az önkormányzat pénzforgalmi mérlegét az 1. melléklet, költségvetési mérlegét a 7. melléklet alapján fogadja el.

(2) Az önkormányzat kiemelt előirányzatonkénti bevételeit a 3. melléklet szerint fogadja el.

(3) Az önkormányzatot megillető központi költségvetési támogatásokat a 4. melléklet szerint fogadja el.

(4) Az önkormányzat adóbevételeit a 9. melléklet szerint fogadja el.

(5) Az önkormányzat működésre átvett pénzeszközeit, egyéb működési célú támogatások bevételeit az 5. melléklet szerint hagyja jóvá.

(6) Az önkormányzat egyéb felhalmozási bevételeit és felhalmozási célú támogatásai ÁHT-n belüli bevételeit a 12. melléklet szerint hagyja jóvá.

2. A költségvetési kiadások

6. § (1) A Képviselő-testület az önkormányzat pénzforgalmi mérlegét az 1. melléklet, a költségvetési mérlegét a 7. melléklet alapján fogadja el.

(2) Az Önkormányzat kiemelt előirányzatonkénti kiadásait a 6. melléklet szerint fogadja el.

(3) Az Önkormányzat működésre átadott pénzeszközeit, egyéb működési célú támogatások kiadásait a 10. melléklet szerint hagyja jóvá.

(4) Az Önkormányzat által folyósított ellátottak pénzbeli juttatásait a 11. melléklet szerint fogadja el.

(5) Az Önkormányzat Európai Uniós támogatással megvalósuló projektjeinek megnevezését, kiadásait a rendelet 20. melléklete tartalmazza.

7. § (1) Az Önkormányzat felújítási és beruházási kiadásait a 8. mellékletben foglaltak szerint fogadja el.

(2) Az Önkormányzat egyéb felhalmozási célú támogatások kiadásait és felhalmozási célú pénzeszköz átadásait a 13. melléklet szerint hagyja jóvá.

8. § A Képviselő-testület megállapítja, hogy a 2023.évi mérleg szerinti eredménye 19.257.565 Ft. A mérleg szerinti eredmény alakulását és elszámolását a 16. melléklet tartalmazza.

9. § Ezen rendelet mellékletét képezi az önkormányzat eszközeinek és forrásainak mérleg szerinti bemutatása 15. melléklet, valamint a 2023. évi vagyonkimutatás 17. melléklet.

10. § Az önkormányzat 2023. évi pénzkészlet változását a 18. melléklet, a 2023. évi pénzmaradvány alakulását pedig a 14. mellékletek tartalmazzák.

11. § Az Önkormányzat költségvetési bevételeit és költségvetési kiadásait kötelező feladatok, önként vállalt feladatok, állami (államigazgatási) feladatok szerinti bontásban a 2. melléklet tartalmazza.

12. § A Képviselő-testület a 2023.évi önkormányzatnál teljes munkaidőben foglalkoztatottak zárólétszámát 2 főben, a részmunkaidőben foglalkoztatottak zárólétszámát 2 főben határozza meg.

13. § Vasszentmihály Község Önkormányzata 2023. december 31-én rövid és hosszú lejáratú hitelállománnyal nem rendelkezett.

14. § Az önkormányzat működési és fejlesztési célú bevételei és kiadásai 2023-2026. évek alakulását a 19. melléklet tartalmazza.

15. § Ez a rendelet a kihirdetését követő napon lép hatályba.

1. melléklet a 7/2024. (V. 29.) önkormányzati rendelethez

Vasszentmihály Község Önkormányzat 2023. évi pénzforgalmi mérleg

A

B

C

D

E

F

G

H

I

J

K

L

Sorszám

Rovatrend

Bevételek adatok forintban

Eredeti ei.

Módosított ei.

Teljesítés

Sorszám

Rovatrend

Kiadások adatok forintban

Eredeti ei.

Módosított ei.

Teljesítés

1.

B11

Önkormányzatok működési támogatása

23 331 798

27 506 847

27 506 847

1.

K1

Személyi juttatások

23 746 532

27 940 735

27 917 735

2.

B16

Egyéb működési célú támogatások ÁHT-n belülről

24 822 068

24 898 440

24 898 440

2.

K2

Munkaadókat terhelő járulékok

2 547 284

3 096 920

3 096 920

3.

B2

Felhalmozási célú támogatások ÁHT-n belülről

0

0

0

3.

K3

Dologi kiadások

24 105 407

34 253 197

31 103 978

4.

B3

Közhatalmi bevételek

2 040 000

2 040 000

1 851 539

4.

K4

Ellátottak pénzbeli juttatásai

2 414 961

2 414 961

2 000 000

4.1

B351

iparűzési adó

2 000 000

2 000 000

1 825 525

5.

K502

Elvonások és befizetések

0

256 642

256 642

4.2

B354

gépjárműadó

0

0

0

6.

K506

Egyéb működési célú támogatások ÁHT-n belülre

4 243 186

4 243 186

3 377 214

4.3

B355

idegenforgalmi adó

0

0

0

7.

K512

Egyéb működési célú támogatások ÁHT-n kívülre

8 725

8 725

8 650

4.4

B36

talajterhelési díj

10 000

18 000

18 000

8.

K513

Tartalékok

2 081 542

3 576 408

0

4.5

B36

késedelmi és önellenőrzési pótlék

30 000

22 000

8 014

9.

K6

Beruházások

977 900

3 782 390

3 782 390

5.

B4

Működési bevételek

0

3 039 091

2 862 764

10.

K7

Felújítások

88 109 857

74 583 576

74 488 326

6.

B5

Felhalmozási bevételek

0

106 900

106 900

11.

K84

Egyéb felhalmozási célú támogatások ÁHT-n belülre

9 472 880

5 509 715

0

7.

B7

Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszköz

2 700 000

2 750 000

2 750 000

12.

K89

Egyéb felhalmozási célú támogatások ÁHT-n kívülre

0

0

0

8.

B6

Működési célú átvett pénzeszközök

0

0

0

13.

K914

Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése

0

933 272

933 272

9.

B8131

Előző év költségvetési maradványának igénybevétele

104 814 408

100 258 449

100 258 449

14.

Összesen

157 708 274

160 599 727

146 965 127

9.1

B8131

működési

8 953 771

16 382 768

16 382 768

9.2

B8131

felhalmozási

95 860 637

83 875 681

83 875 681

10.

B814

Államháztartáson belüli megelőlegezések

0

0

986 568

11

Összesen

157 708 274

160 599 727

161 221 507

2. melléklet a 7/2024. (V. 29.) önkormányzati rendelethez

Vasszentmihály Község Önkormányzat 2023. évi bevételeinek és kiadásainak megosztása feladatonként

A

B

C

D

E

F

G

H

I

J

K

L

M

N

O

Sorszám

Rovatrend

Megnevezés adatok forintban

Kötelező feladat

Önként vállalt feladat

Államig.fe.

Összesen

ER

MÓD

TÉNY

ER

MÓD

TÉNY

ER

MÓD

TÉNY

ER

MÓD

TÉNY

1.1.1

K1

Személyi juttatások

23 746 532

27 940 735

27 917 735

0

0

0

0

0

0

23 746 532

27 940 735

27 917 735

1.1.2

K2

Munkaadókat terhelő járulékok

2 547 284

3 096 920

3 096 920

0

0

0

0

0

0

2 547 284

3 096 920

3 096 920

1.1.3

K3

Dologi kiadások

24 105 407

34 253 197

31 103 978

0

0

0

0

0

0

24 105 407

34 253 197

31 103 978

1.1.4

K4

Ellátottak pénzbeli juttatásai

2 414 961

2 414 961

2 000 000

0

0

0

0

0

0

2 414 961

2 414 961

2 000 000

1.1.5

K502

Elvonások és befizetések

0

256 642

256 642

0

0

0

0

0

0

0

256 642

256 642

1.1.6

K506

Egyéb működési célú támogatások ÁHT-n belülre

2 683 186

2 683 186

1 817 214

1 560 000

1 560 000

1 560 000

0

0

0

4 243 186

4 243 186

3 377 214

1.1.7

K512

Egyéb működési célú támogatások ÁHT-n kívülre

0

0

0

8 725

8 725

8 650

0

0

0

8 725

8 725

8 650

1.1.8

K513

Tartalékok

2 081 542

719 508

0

0

0

0

0

0

0

2 081 542

719 508

0

1.1.9

K914

Államháztartások belüli megelőlegezések visszafizetése

0

933 272

933 272

0

0

0

0

0

0

0

933 272

933 272

1.1

Működési kiadások összesen

57 578 912

72 298 421

67 125 761

1 568 725

1 568 725

1 568 650

0

0

0

59 147 637

73 867 146

68 694 411

1.2.1

K6

Beruházások

0

0

0

977 900

3 782 390

3 782 390

0

0

0

977 900

3 782 390

3 782 390

1.2.2

K7

Felújítások

0

0

0

88 109 857

74 583 576

74 488 326

0

0

0

88 109 857

74 583 576

74 488 326

1.2.3

K84

Egyéb felhalm.c.t.ÁHT-n belülre

0

0

0

9 472 880

5 509 715

0

0

0

0

9 472 880

5 509 715

0

1.2.4

K89

Egyéb felhalm.c.t.ÁHT-n kívülre

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

1.2.5

K513

Tartalékok

0

0

0

0

2 856 900

0

0

0

0

0

2 856 900

0

1.2

Felhalmozási kiadások összesen

0

0

0

98 560 637

86 732 581

78 270 716

0

0

0

98 560 637

86 732 581

78 270 716

1.

Kiadások összesen

57 578 912

72 298 421

67 125 761

100 129 362

88 301 306

79 839 366

0

0

0

157 708 274

160 599 727

146 965 127

Megnevezés adatok forintban

Kötelező feladat

Önként vállalt feladat

ÁLLAMIG.FEL.

Összesen

ER

MÓD

TÉNY

ER

MÓD

TÉNY

ER

MÓD

TÉNY

ER

MÓD

TÉNY

2.1.1

B11

Önkormányzatok működési támogatása

23 331 798

27 506 847

27 506 847

0

0

0

0

0

0

23 331 798

27 506 847

27 506 847

2.1.2

B16

Egyéb működési célú támogatások ÁHT-n belülről

24 822 068

24 898 440

24 898 440

0

0

0

0

0

0

24 822 068

24 898 440

24 898 440

2.1.3

B3

Közhatalmi bevételek

2 040 000

2 040 000

1 851 539

0

0

0

0

0

0

2 040 000

2 040 000

1 851 539

2.1.4

B4

Működési bevételek

0

3 039 091

2 862 764

0

0

0

0

0

0

0

3 039 091

2 862 764

2.1.5

B6

Működési célú átvett pénzeszközök

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

2.1.6

B8131

Előző év költségvetési maradványának igénybevétele

7 385 046

14 814 043

14 814 118

1 568 725

1 568 725

1 568 650

0

0

0

8 953 771

16 382 768

16 382 768

2.1.7

B814

Államháztartáson belüli megelőlegezések

0

0

986 568

0

0

0

0

0

0

0

0

986 568

2.1

Működési bevételek összesen

57 578 912

72 298 421

72 920 276

1 568 725

1 568 725

1 568 650

0

0

0

59 147 637

73 867 146

74 488 926

2.2.1

B25

Felhalmozási célú támogatások ÁHT-n belülről

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

2.2.2

B5

Felhalmozási bevételek

0

0

0

0

106 900

106 900

0

106 900

106 900

2.2.3

B7

Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszköz

0

0

0

2 700 000

2 750 000

2 750 000

0

0

0

2 700 000

2 750 000

2 750 000

2.2.4

B8131

Előző év költségvetési maradványának igénybevétele

0

0

0

95 860 637

83 875 681

83 875 681

0

0

0

95 860 637

83 875 681

83 875 681

2.2

Felhalmozási bevételek összesen

0

0

0

98 560 637

86 732 581

86 732 581

0

0

0

98 560 637

86 732 581

86 732 581

2.

Bevételek összesen

57 578 912

72 298 421

72 920 276

100 129 362

88 301 306

88 301 231

0

0

0

157 708 274

160 599 727

161 221 507

3. melléklet a 7/2024. (V. 29.) önkormányzati rendelethez

Vasszentmihály Község Önkormányzat 2023. évi bevételei kormányzati funkciónként

A

B

C

D

E

F

G

H

I

J

K

L

M

N

O

P

Q

Sorszám

Kormányzati funkciók

Összes bevétel adatok forintban

Felhalmozási bevétel

Felhalmozási bevételek

Egyéb felhalmozási célú átvett p.

Felhalm.c.tám.ÁHT-n b.

Pénzmaradvány

Eredeti ei.

Módosított ei.

Teljesítés

Eredeti ei.

Módosított ei.

Teljesítés

Eredeti ei.

Módosított ei.

Teljesítés

Eredeti ei.

Módosított ei.

Teljesítés

Eredeti ei.

Módosított ei.

Teljesítés

1.

018010.Önkorm.elsz.a közp.ktgvetéssel

23 331 798

27 506 847

28 493 415

0

0

0

0

0

0

0

0

2.

041233. Hosszabb időtartamú közfogl.

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

3.

013350. Önkorm-i vagyonnal való gazd.

0

3 099 725

2 923 398

106 900

106 900

0

0

0

0

0

0

0

0

0

4.

900020. Önkor.funkc.nem sor.bev.ÁHT-n k.

2 040 000

2 040 000

1 851 539

0

0

0

0

0

0

0

0

0

5.

062020. Településfejlesztési projektek

2 700 000

2 750 000

2 750 000

2 700 000

2 750 000

2 750 000

0

0

0

0

0

0

6.

074031. Család és nővédelmi eü-i gondozás

4 565 552

4 643 337

4 643 337

0

0

0

0

0

0

0

0

0

7.

018030. Támogatási célú finanszírozási műv.

104 814 408

100 258 449

100 258 449

0

0

0

0

0

0

95 860 637

83 875 681

83 875 681

8.

104055. Falugondnoki szolgálat

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

9.

011130. Önkormányzati igazgatás

0

5 869

5 869

0

0

0

0

0

0

0

0

0

10.

082094. Közművelődés,kult.al.gazdas.f.

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

11.

045160. Közutak,hidak,alagutak üz.

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

12.

072111. Háziorvosi alapellátás

20 256 516

20 295 500

20 295 500

0

0

0

0

0

0

0

0

0

13.

Összesen

157 708 274

160 599 727

161 221 507

0

106 900

106 900

2 700 000

2 750 000

2 750 000

0

0

0

95 860 637

83 875 681

83 875 681

R

S

T

U

V

W

X

Y

Z

AA

AB

AC

AD

AE

AF

AG

AH

AI

AJ

AK

AL

Működési bevétel

Közhatalmi bevételek

működési bevételek

Egyéb műk.c.t.ÁHT-n b.

Önkormányzatok működési tám.

Működési célú átvett pénzeszköz

Pénzmaradvány

ÁHT-n belüli megelőlegezések

Eredeti ei.

Módosított ei.

Teljesítés

Eredeti ei.

Módosított ei.

Teljesítés

Eredeti ei.

Módosított ei.

Teljesítés

Eredeti ei.

Módosított ei.

Teljesítés

Eredeti ei.

Módosított ei.

Teljesítés

Eredeti ei.

Módosított ei.

Teljesítés

Eredeti ei.

Módosított ei.

Teljesítés

0

0

0

0

0

0

0

0

0

23 331 798

27 506 847

27 506 847

0

0

0

0

0

0

0

0

986 568

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

2 992 825

2 816 498

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

2 040 000

2 040 000

1 851 539

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

40 397

40 397

4 565 552

4 602 940

4 602 940

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

8 953 771

16 382 768

16 382 768

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

5 869

5 869

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

20 256 516

20 295 500

20 295 500

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

2 040 000

2 040 000

1 851 539

0

3 039 091

2 862 764

24 822 068

24 898 440

24 898 440

23 331 798

27 506 847

27 506 847

0

0

0

8 953 771

16 382 768

16 382 768

0

0

986 568

4. melléklet a 7/2024. (V. 29.) önkormányzati rendelethez

Vasszentmihály Község Önkormányzat 2023. évi költségvetési támogatásai

A

B

C

D

E

F

Sorszám

Rovatrend

Megnevezés adatok forintban

Eredeti ei.

Módosított ei.

Teljesítés

1.

B111

Helyi önkormányzatok működésének általános támogatás

13 461 498

14 261 498

14 261 498

1.1

Zöldterület-gazdálkodással kapcsolatos feladatok ellátásának támogatása

2 285 400

2 285 400

2 285 400

1.2

Közvilágítás fenntartásának támogatása

1 775 500

1 775 500

1 775 500

1.3

Köztemető fenntartással kapcsolatos feladatok támogatása

583 525

583 525

583 525

1.4

Közutak fenntartásának támogatása

355 495

355 495

355 495

1.5

Egyéb kötelező önkormányzati feladatok támogatása

6 600 000

6 600 000

6 600 000

1.6

Polgármesteri illetményhez és költségtérítéshez nyújtott támogatás

1 721 578

1 721 578

1 721 578

1.7

Közvilágítás kiegészítő támogatása

140 000

940 000

940 000

2.

B1131

Települési önkormányzatok szociális, gyermekj. és gyermekétk. feladatainak támogatása

7 600 300

8 849 899

8 849 899

2.1

Települési önkormányzatok szociális feladatainak egyéb támogatása

2 458 000

2 458 000

2 458 000

2.2

Falugondnoki vagy tanyagondnoki szolgáltatás összesen

5 142 300

6 391 899

6 391 899

2.3

0

0

0

2.4

0

0

0

3.

B114

Települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása

2 270 000

2 652 317

2 652 317

3.1

Települési önkormányzatok nyilvános könyvtári és közművelődési feladatainak támogatása

2 270 000

2 652 317

2 652 317

3.2

B116

Elszámolásból származó bevételek

0

1 743 133

1 743 133

4.

Összesen

23 331 798

27 506 847

27 506 847

5. melléklet a 7/2024. (V. 29.) önkormányzati rendelethez

Vasszentmihály Község Önkormányzat 2023. évi Egyéb működési célú támogatások bevételei ÁHT-n belülről és működési célú átvett pénzeszközök

A

B

C

D

E

F

Sorszám

Rovatrend

Megnevezés adatok forintban

Eredeti ei.

Módosított ei.

Teljesítés

1.

B16

Egyéb működési célú támogatások ÁHT-n belülről

24 822 068

24 898 440

24 898 440

1.1

társadalombiztosítás pénzügyi alapjaitól

23 370 528

23 446 900

23 446 900

1.2

elkülönített állami pénzalapoktól

0

0

0

1.3

helyi önkormányzatoktól

1 451 540

1 451 540

1 451 540

1.4

társulásoktól és költségvetési szerveiktől

0

0

0

1.5

egyéb fejezeti kezelésű előirányzattól

0

0

0

1.6

központi költségvetéstől

0

0

0

2.

B65

Működési célú átvett pénzeszközök

0

0

0

2.1

egyéb civil szervezetektől

0

0

0

2.2

háztartásoktól

0

0

0

3.

Összesen

24 822 068

24 898 440

24 898 440

6. melléklet a 7/2024. (V. 29.) önkormányzati rendelethez

Vasszentmihály Község Önkormányzat 2023. évi működési és felhalmozási kiadásai kormányzati funkciónként

A

B

C

D

E

F

G

H

I

J

K

L

M

N

Sorszám

Kormányzati funkciók

Összes kiadás adatok forintban

Felhalmozási kiadások

felújítások,beruházások

Egyéb f.c.t.ÁHT-n b.

Tartalék

ER

MÓD

TÉNY

ER

MÓD

TÉNY

ER

MÓD

TÉNY

ER

MÓD

TÉNY

1.

045160. Közutak,hidak,alagutak üzemeltetése

190 500

314 391

314 391

0

0

0

0

0

0

0

0

0

2.

011130. Önkorm.és önkorm-i hiv.jogalk.tev.

11 228 492

18 018 553

13 765 693

0

83 420

83 420

0

0

0

0

2 856 900

0

3.

047410.Ár- és belvízvédelemmel összefüggő t

381 000

381 000

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

4.

107055. Falugondnoki szolgálat

5 743 680

6 407 780

6 398 616

0

0

0

0

0

0

0

0

0

5.

013350. önkormányzati vagyonnal való gazd.

128 844

14 581 000

14 485 750

0

13 958 158

13 862 908

0

0

0

0

0

0

6.

064010. közvilágítás

2 508 726

2 899 484

2 899 484

0

0

0

0

0

0

0

0

0

7.

066020. város- és községgazdálkodás

4 968 509

5 187 754

5 093 324

850 900

0

0

0

0

0

0

0

0

8.

072111. háziorvosi alapellátás

17 159 735

19 945 092

19 905 018

0

0

0

0

0

0

0

0

0

9.

072112. Háziorvosi ügyelet

0

1 242 243

1 242 243

0

0

0

0

0

0

0

0

0

10.

018010. Önkormányzatok elszámolásai közp.k

0

1 189 914

1 189 914

0

0

0

0

0

0

0

0

0

11.

074031. család és növédelmi eü-i gond.

4 894 136

4 992 211

4 400 381

0

0

0

0

0

0

0

0

0

12.

107060. egyéb szociális pénzbeli és term.ell.

2 500 000

2 500 000

2 000 000

0

0

0

0

0

0

0

0

0

13.

018030. finanszírozási műveletek

4 243 186

4 243 186

3 377 214

0

0

0

0

0

0

0

0

0

14.

082094. Közművelődés kulturális alapú gazd.f.

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

15.

082044. könyvtári szolgáltatás

165 100

409 280

409 280

127 000

363 050

363 050

0

0

0

0

0

0

16.

082091. kőzművelődési tevékenység

4 199 042

4 217 014

2 924 679

0

0

0

0

0

0

0

0

0

17.

082092. Közművelődés

0

203 285

203 285

0

0

0

0

0

0

0

0

0

18.

013320. köztemető fenntartás

255 862

255 862

253 967

0

0

0

0

0

0

0

0

0

19.

041233. hosszabb időtartamú közfogl.

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

20.

062020. Településfejlesztési profektek

99 132 737

73 602 953

68 093 238

88 109 857

63 961 338

63 961 338

9 472 880

5 509 715

0

0

0

0

21.

084031. civil szervezetk támogatása

8 725

8 725

8 650

0

0

0

0

0

0

0

0

0

22.

ÖSSZESEN:

157 708 274

160 599 727

146 965 127

89 087 757

78 365 966

78 270 716

9 472 880

5 509 715

0

0

2 856 900

0

A

B

C

D

E

O

P

Q

R

S

T

U

V

W

X

Y

Z

AA

AB

AC

AD

AE

AF

AG

AH

AI

AJ

AK

AL

AM

AN

AO

Sorszám

Kormányzati funkciók

Összes kiadás adatok forintban

Működési kiadások

Személyi juttatások

Munkaadókat terhelő járulékok

Dologi kiadások

ER

MÓD

TÉNY

ER

MÓD

TÉNY

ER

MÓD

TÉNY

ER

MÓD

TÉNY

1.

045160. Közutak,hidak,alagutak üzemeltetése

190 500

314 391

314 391

0

0

0

0

0

0

190 500

314 391

314 391

2.

011130. Önkorm.és önkorm-i hiv.jogalk.tev.

11 228 492

18 018 553

13 765 693

6 630 000

6 700 000

6 700 000

372 060

380 250

380 250

2 144 890

7 278 475

6 602 023

3.

047410.Ár- és belvízvédelemmel összefüggő t

381 000

381 000

0

0

0

0

0

0

0

381 000

381 000

0

4.

107055. Falugondnoki szolgálat

5 743 680

6 407 780

6 398 616

4 536 200

5 132 424

5 132 424

578 552

646 428

646 428

628 928

628 928

619 764

5.

013350. önkormányzati vagyonnal való gazd.

128 844

14 581 000

14 485 750

0

0

0

0

0

0

128 844

622 842

622 842

6.

064010. közvilágítás

2 508 726

2 899 484

2 899 484

0

0

0

0

0

0

2 508 726

2 899 484

2 899 484

7.

066020. város- és községgazdálkodás

4 968 509

5 187 754

5 093 324

2 650 368

3 495 118

3 472 118

279 548

504 943

504 943

1 187 693

1 187 693

1 116 263

8.

072111. háziorvosi alapellátás

17 159 735

19 945 092

19 905 018

5 329 630

7 859 234

7 859 234

692 852

948 605

948 605

11 137 253

11 137 253

11 097 179

9.

072112. Háziorvosi ügyelet

0

1 242 243

1 242 243

0

0

0

0

0

0

0

1 242 243

1 242 243

10.

018010. Önkormányzatok elszámolásai közp.k

0

1 189 914

1 189 914

0

0

0

0

0

0

0

0

0

11.

074031. család és növédelmi eü-i gond.

4 894 136

4 992 211

4 400 381

3 099 854

3 210 530

3 210 530

429 210

416 609

416 609

1 365 072

1 365 072

773 242

12.

107060. egyéb szociális pénzbeli és term.ell.

2 500 000

2 500 000

2 000 000

0

0

0

0

0

0

85 039

85 039

0

13.

018030. finanszírozási műveletek

4 243 186

4 243 186

3 377 214

0

0

0

0

0

0

0

0

0

14.

082094. Közművelődés kulturális alapú gazd.f.

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

15.

082044. könyvtári szolgáltatás

165 100

409 280

409 280

0

0

0

0

0

0

38 100

46 230

46 230

16.

082091. kőzművelődési tevékenység

4 199 042

4 217 014

2 924 679

1 500 480

1 513 429

1 513 429

195 062

200 085

200 085

2 503 500

2 503 500

1 211 165

17.

082092. Közművelődés

0

203 285

203 285

0

30 000

30 000

0

0

0

0

173 285

173 285

18.

013320. köztemető fenntartás

255 862

255 862

253 967

0

0

0

0

0

0

255 862

255 862

253 967

19.

041233. hosszabb időtartamú közfogl.

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

20.

062020. Településfejlesztési profektek

99 132 737

73 602 953

68 093 238

0

0

0

0

0

0

1 550 000

4 131 900

4 131 900

21.

084031. civil szervezetk támogatása

8 725

8 725

8 650

0

0

0

0

0

0

0

0

0

22.

ÖSSZESEN:

157 708 274

160 599 727

146 965 127

23 746 532

27 940 735

27 917 735

2 547 284

3 096 920

3 096 920

24 105 407

34 253 197

31 103 978

Kormányzati funkciók

Összes kiadás adatok forintban

Egyéb m.c.t. ÁHT-n belülre

Egyéb m.c.t. ÁHT-n kívülre

Ellátottak pénzbeli juttatásai

Tartalékok

ÁHTn b. megel.visszaf.

Elvonások és befizetések

ER

MÓD

TÉNY

ER

MÓD

TÉNY

ER

MÓD

TÉNY

ER

MÓD

TÉNY

ER

MÓD

TÉNY

ER

MÓD

TÉNY

ER

MÓD

TÉNY

045160. Közutak,hidak,alagutak üzemeltetése

190 500

314 391

314 391

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

011130. Önkorm.és önkorm-i hiv.jogalk.tev.

11 228 492

18 018 553

13 765 693

0

0

0

0

0

0

0

0

0

2 081 542

719 508

0

0

0

0

0

0

0

047410.Ár- és belvízvédelemmel összefüggő t

381 000

381 000

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

107055. Falugondnoki szolgálat

5 743 680

6 407 780

6 398 616

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

013350. önkormányzati vagyonnal való gazd.

128 844

14 581 000

14 485 750

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

064010. közvilágítás

2 508 726

2 899 484

2 899 484

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

066020. város- és községgazdálkodás

4 968 509

5 187 754

5 093 324

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

072111. háziorvosi alapellátás

17 159 735

19 945 092

19 905 018

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

072112. Háziorvosi ügyelet

0

1 242 243

1 242 243

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

018010. Önkormányzatok elszámolásai közp.k

0

1 189 914

1 189 914

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

933 272

933 272

0

256 642

256 642

074031. család és növédelmi eü-i gond.

4 894 136

4 992 211

4 400 381

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

107060. egyéb szociális pénzbeli és term.ell.

2 500 000

2 500 000

2 000 000

0

0

0

0

0

0

2 414 961

2 414 961

2 000 000

0

0

0

0

0

0

0

0

0

018030. finanszírozási műveletek

4 243 186

4 243 186

3 377 214

4 243 186

4 243 186

3 377 214

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

082094. Közművelődés kulturális alapú gazd.f.

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

082044. könyvtári szolgáltatás

165 100

409 280

409 280

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

082091. kőzművelődési tevékenység

4 199 042

4 217 014

2 924 679

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

082092. Közművelődés

0

203 285

203 285

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

013320. köztemető fenntartás

255 862

255 862

253 967

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

041233. hosszabb időtartamú közfogl.

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

062020. Településfejlesztési profektek

99 132 737

73 602 953

68 093 238

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

084031. civil szervezetk támogatása

8 725

8 725

8 650

0

0

0

8 725

8 725

8 650

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

ÖSSZESEN:

157 708 274

160 599 727

146 965 127

4 243 186

4 243 186

3 377 214

8 725

8 725

8 650

2 414 961

2 414 961

2 000 000

2 081 542

719 508

0

0

933 272

933 272

0

256 642

256 642

7. melléklet a 7/2024. (V. 29.) önkormányzati rendelethez

Vasszentmihály Község Önkormányzat 2023. évi működési és felhalmozási célú bevételei és kiadásai mérlegszerűen

A

B

C

D

E

F

G

H

I

J

K

L

Sorszám

Rovatrend

Működési bevételek adatok forintban

Eredeti ei.

Módosított ei.

Teljesítés

Sorszám

Rovatrend

Felhalmozási bevételek adatok forintban

Eredeti ei.

Módosított ei.

Teljesítés

1.

B11

Önkormányzatok működési támogatása

23 331 798

27 506 847

27 506 847

1.

B25

Felhalmozási célú támogatások ÁHT-n belülről

0

0

0

2.

B16

Egyéb működési célú támogatások ÁHT-n belülről

24 822 068

24 898 440

24 898 440

2.

B7

Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszköz

2 700 000

2 750 000

2 750 000

3.

B3

Közhatalmi bevételek

2 040 000

2 040 000

1 851 539

3.

B5

Felhalmozási bevételek

0

106 900

106 900

4.

B4

Működési bevételek

0

3 039 091

2 862 764

4.

B8131

Előző év költségvetési maradványának igénybevétele

95 860 637

83 875 681

83 875 681

5.

B6

Működési célú átvett pénzeszközök

0

0

0

5.

Összesen

98 560 637

86 732 581

86 732 581

6.

B8131

Előző év költségvetési maradványának igénybevétele

8 953 771

16 382 768

16 382 768

7.

B814

Államháztartáson belüli megelőlegezések

0

0

986 568

8.

Összesen

59 147 637

73 867 146

74 488 926

9.

Működési kiadások adatok forintban

Eredeti ei.

Módosított ei.

Teljesítés

10.

K1

Személyi juttatások

23 746 532

27 940 735

27 917 735

6.

Felhalmozási kiadások adatok forintban

Eredeti ei.

Módosított ei.

Teljesítés

11.

K2

Munkaadókat terhelő járulékok

2 547 284

3 096 920

3 096 920

7.

K6

Beruházások

977 900

3 782 390

3 782 390

12.

K3

Dologi kiadások

24 105 407

34 253 197

31 103 978

8.

K7

Felújítások

88 109 857

74 583 576

74 488 326

13.

K4

Ellátottak pénzbeli juttatásai

2 414 961

2 414 961

2 000 000

9.

K513

Tartalékok

0

2 856 900

0

14.

K502

Elvonások és befizetések

0

256 642

256 642

10.

K84

Egyéb felhalmozási célú támogatások ÁHT-n belülre

9 472 880

5 509 715

0

15.

K506

Egyéb működési célú támogatások ÁHT-n belülre

4 243 186

4 243 186

3 377 214

11.

K89

Egyéb felhalmozási célú támogatások ÁHT-n kívülre

0

0

0

16.

K512

Egyéb működési célú támogatások ÁHT-n kívülre

8 725

8 725

8 650

12.

Összesen

98 560 637

86 732 581

78 270 716

17.

K513

Tartalékok

2 081 542

719 508

0

18.

K914

Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafiz.

0

933 272

933 272

19.

Összesen

59 147 637

73 867 146

68 694 411

8. melléklet a 7/2024. (V. 29.) önkormányzati rendelethez

Vasszentmihály Község Önkormányzat 2023. évi beruházási és felújítási kiadásai

A

B

C

D

E

F

Sorszám

Rovatrend

Megnevezés adatok forintban

Eredeti ei.

Módosított ei.

Teljesítés

1.

K6

Beruházás

977 900

3 782 390

3 782 390

1.1

kisértékű tárgyi eszköz beszerzése, adapter

850 900

0

0

1.2

kisértékű tárgyi eszköz beszerzése (könyvtár)

127 000

363 050

363 050

1.3

porszívó,kávéfőző vásárlás

0

83 420

83 420

1.4

játszótéri eszközök,focikapu,napelemes kamera

0

2 065 920

2 065 920

1.5

szennyvízszivattyú

0

1 270 000

1 270 000

1.6

0

0

0

1.7

0

0

0

1.8

0

0

0

1.9

0

0

0

1.10

0

0

0

1.11

0

0

0

2.

K7

Felújítás

88 109 857

74 583 576

74 488 326

2.1

külterületi utak felújítása

60 978 217

61 803 481

61 803 481

2.2

orvosi rendelő

461 640

2 619 497

2 619 497

2.3

Lovaspark vízelvezetés rekonstrukció

12 700 000

10 065 348

10 065 348

2.4

járda felújítás

13 970 000

95 250

0

0

0

0

3.

Összesen:

89 087 757

78 365 966

78 270 716

9. melléklet a 7/2024. (V. 29.) önkormányzati rendelethez

Vasszentmihály Község Önkormányzat 2023. évi adóbevételei

A

B

C

D

E

F

Sorszám

Rovatrend

Megnevezés adatok forintban

Eredeti ei.

Módosított ei.

Teljesítés

1.1

B351

Iparűzési adó

2 000 000

2 000 000

1 825 525

1.2

B354

Gépjárműadó

0

0

0

1.3

B355

Idegenforgalmi adó

0

0

0

1.4

B36

Talajterhelési díj

10 000

18 000

18 000

1.5

B36

Késedelmi és önellenőrzési pótlék

30 000

22 000

8 014

1.

B3

Összesen

2 040 000

2 040 000

1 851 539

10. melléklet a 7/2024. (V. 29.) önkormányzati rendelethez

Vasszentmihály Község Önkormányzat 2023. évi egyéb működési célú támogatások ÁHT-n belülre és ÁHT-n kívülre

A

B

C

D

E

F

Sorszám

Rovatrend

Megnevezés adatok forintban

Eredeti ei.

Módosított ei.

Teljesítés

1.

K506

Egyéb működési célú támogatások ÁHT-n belülre

4 243 186

4 243 186

3 377 214

1.1

helyi önkormányzatnak és költségvetési szervnek

868 066

868 066

0

1.2

társulásnak és költségvetési szervnek

1 815 120

1 815 120

1 817 214

1.3

KÖHI

1 560 000

1 560 000

1 560 000

2.

K512

Egyéb működési célú támogatások ÁHT-n kívülre

8 725

8 725

8 650

2.1

nonprofit gazdasági társaságnak

0

0

0

2.2

egyéb civil szervezetnek

8 725

8 725

8 650

3.

Összesen

4 251 911

4 251 911

3 385 864

11. melléklet a 7/2024. (V. 29.) önkormányzati rendelethez

Vasszentmihály Község Önkormányzat 2023. évi ellátottak pénzbeli juttatásai

A

B

C

D

E

F

Sorszám

Rovatrend

Megnevezés adatok forintban

Eredeti ei.

Módosított ei.

Teljesítés

1.

K4

Ellátottak pénzbeli juttatásai

2 414 961

2 414 961

2 000 000

1.1

Köztemetés

314 961

314 961

0

1.2

iskolakezdési támogatás

700 000

700 000

680 000

1.3

65 év felettiek támogatása

1 400 000

1 400 000

1 320 000

12. melléklet a 7/2024. (V. 29.) önkormányzati rendelethez

Vasszentmihály Község Önkormányzat 2023. évi felhalmozási bevételek és felhalmozási célú támogatások ÁHT-n belülről

A

B

C

D

E

F

Sorszám

Rovatrend

Megnevezés adatok forintban

Eredeti ei.

Módosított ei.

Teljesítés

1.

B25

Felhalmozási célú támogatások ÁHT-.n belülről

0

0

0

1.1

központi vagy fejezeti kez.ei. EU-s prog.

0

0

0

2.

B5

Felhalmozási bevételek

0

106 900

106 900

2.1

ingatlanértékesítés

0

76 900

76 900

2.2

egyéb tárgyi eszköz értékesítés (régi fa játék)

0

30 000

30 000

3.

B7

Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszköz

2 700 000

2 750 000

2 750 000

3.1

egyéb vállalkozástól

2 700 000

2 750 000

2 750 000

4.

Összesen

2 700 000

2 856 900

2 856 900

13. melléklet a 7/2024. (V. 29.) önkormányzati rendelethez

Vasszentmihály Község Önkormányzat 2023. évi egyéb felhalmozási célú támogatások ÁHT-n belülre és ÁHT-n kívülre

A

B

C

D

E

F

Sorszám

Rovatrend

Megnevezés adatok forintban

Eredeti ei.

Módosított ei.

Teljesítés

1.

K84

Egyéb felhalmozási célú támogatások ÁHT-n belülre

9 472 880

5 509 715

0

1.1

központi vagy fejezeti kez.ei. EU-s prog.

9 472 880

5 509 715

0

2.

K89

Egyéb felhalmozási célú támogatások ÁHT-n kívülre

0

0

0

2.1

egyéb civil szervezetnek

0

0

0

3.

Összesen

9 472 880

5 509 715

0

14. melléklet a 7/2024. (V. 29.) önkormányzati rendelethez

Vasszentmihály Község Önkormányzat 2023. évi maradványkimutatása

A

B

C

Sorszám

Megnevezés adatok forintban

Összeg

1.1

Alaptevékenység költségvetési bevételei

59 976 490

1.2

Alaptevékenység költségvetési kiadásai

146 031 855

1.

Alaptevékenység költségvetési egyenlege

-86 055 365

2.1

Alaptevékenység finanszírozási bevételei

101 245 017

2.2

Alaptevékenység finanszírozási kiadásai

933 272

2.

Alaptevékenység finanszírozási egyenlege

100 311 745

3.

Alaptevékenység maradványa

14 256 380

4.

Összes maradvány

14 256 380

5.

Alaptevékenység kötelezettségvállalással terhelt maradványa

2 357 715

6.

Alaptevékenység szabad maradványa

11 898 665

15. melléklet a 7/2024. (V. 29.) önkormányzati rendelethez

Vasszentmihály Község Önkormányzat 2023. évi mérlege

A

B

C

D

E

F

G

H

Sorszám

Eszközök adatok forintban

Előző év

Tárgyév

Sorszám

Források adatok forintban

Előző év

Tárgyév

1.2.1

Ingatlanok és kapcsolódó vagyoni értékű jogok

320 508 582

363 521 883

1.1

Nemzeti vagyon induláskori értéke

147 061 000

147 061 000

1.2.2

Gépek,berendezések,felszer.,járművek

9 367 073

6 993 852

1.2

Egyéb eszközök induláskori értéke és vál.

7 980 902

7 980 902

1.2.3

Beruházások, felújítások

1 080 000

0

1.3

Felhalmozott eredmény

198 437 184

212 792 517

1.2

Tárgyi Eszközök

330 955 655

370 515 735

1.4

Mérleg szerinti eredmény

14 355 333

19 257 565

1.1.1

Tartós részesedések

4 770 000

4 770 000

1.

Saját tőke

367 834 419

387 091 984

1.1

Befektetett pénzügyi eszközök

4 770 000

4 770 000

2.1

Költségvetési évet követően esedékes k.

933 272

986 568

1.

Nemzeti vagyonba tartozó befektetett eszközök

335 725 655

375 285 735

2.2

Kötelezettség jellegű sajátos elszámol.

4 575 959

1 231 199

2.1

Pénztárak,csekkek, betétkönyvek

0

0

2.

Kötelezettségek

5 509 231

2 217 767

2.2

Forintszámlák

104 814 408

15 487 579

3.

Passzív időbeli elhatárolások

67 385 143

3 267 533

2.

Pénzeszközök

104 814 408

15 487 579

4.

FORRÁSOK ÖSSZESEN:

440 728 793

392 577 284

3.1

Költségvetési évben esedékes követelések

168 730

1 803 970

3.2

Követelés jellegű sajátos elszámolások

20 000

0

3.

Követelések összesen

188 730

1 803 970

4.

ESZKÖZÖK ÖSSZESEN:

440 728 793

392 577 284

16. melléklet a 7/2024. (V. 29.) önkormányzati rendelethez

Vasszentmihály Község Önkormányzat 2023. évi eredménykimutatása

A

B

C

D

Sorszám

Megnevezés adatok forintban

Előző időszak

Tárgyidőszak

1.1

Közhatalmi eredményszemléletű bevételek

8 170 820

3 965 631

1.2

Eszközök és szolgáltatások értékesítése nettó eredményszemléletű bevételei

302 429

40 397

1.3

Tevékenység egyéb nettó eredményszemléletű bevételei

1 986 438

2 816 498

1.

Tevékenység nettó eredményszemléletű bevétele

10 459 687

6 822 526

2.1

Központi működési célú támogatások eredményszemléletű bevételei

20 608 311

27 506 847

2.2

Egyéb működési célú támogatások eredményszemléletű bevételei

19 337 706

24 898 440

2.3

Felhalmozási célú támogatások eredményszemléletű bevételei

49 494 186

67 856 322

2.4

Különféle egyéb eredményszemléletű bevételek

1 505 201

1 812 662

2.

Egyéb eredményszemléletű bevételek

90 945 404

122 074 271

3.1

Anyagköltség

2 889 268

2 386 618

3.2

Igénybe vett szolgáltatások értéke

13 098 335

21 611 012

3.

Anyagjellegű ráfordítások

15 987 603

23 997 630

4.1

Bérköltség

15 904 635

19 820 573

4.2

Személyi jellegű egyéb kifizetések

8 418 415

9 001 374

4.3

Bérjárulékok

2 768 178

3 181 420

4.

Személyi jellegű ráfordítások

27 091 228

32 003 367

5.

Értékcsökkenési leírás

13 931 105

14 077 080

6.

Egyéb ráfordítás

30 051 662

39 564 064

7.

Tevékenységek erdménye

14 343 493

19 254 656

8.1

Kapott kamatok és kamatjellegű eredményszemléletű bevételek

11 840

2 909

8.

Pénzügyi műveletek eredményszemléletű bevételei

11 840

2 909

9.

Pénzügyi műveletek eredménye

11 840

2 909

10.

Mérleg szerinti eredmény

14 355 333

19 257 565

17. melléklet a 7/2024. (V. 29.) önkormányzati rendelethez

Vasszentmihály Község Önkormányzat 2023. évi vagyonkimutatása

Sorszám

Megnevezés adatok forintban

Nettó

Forg.képt.

Korlátozottan

Üzleti

Nemzeti

1.

Eszközök

érték

törzsvagyon

forg.k.törzsv.

vagyon

vagyon

2.

1. Alapítás-átszervezés aktivált értéke

0

0

0

0

0

2.2

0-ra leírt, de használatban lévő eszközök állománya

0

0

0

0

0

2.3

0-ra leírt, használaton kívüli eszközök állománya

0

0

0

0

0

3.

2. Kisérleti fejlesztés aktivált értéke

0

0

0

0

0

3.1

0-ra leírt, de használatban lévő eszközök állománya

0

0

0

0

0

3.2

0-ra leírt, használaton kívüli eszközök állománya

0

0

0

0

0

4.

3. Vagyoni értékű jogok

0

0

0

0

0

4.1

0-ra leírt, de használatban lévő eszközök állománya

0

0

0

0

0

4.2

0-ra leírt, használaton kívüli eszközök állománya

0

0

0

0

0

5.

4. Szellemi termékek

0

0

63 795

0

0

5.1

0-ra leírt, de használatban lévő eszközök állománya

0

0

63 795

0

0

5.2

0-ra leírt, használaton kívüli eszközök állománya

0

0

0

0

0

6.

5. Immateriális javakra adott előlegek

0

0

0

0

0

7.

6. Immateriális javak értékhelyesbítése

0

0

0

0

0

8

A/I. Immateriális javak összesen

0

0

63 795

0

0

9.

1. Ingatlanok és a kapcsolódó vagyoni értékű jogok

363 521 883

0

76 782 774

9 818 958

276 920 151

9.1

0-ra leírt, de használatban lévő eszközök állománya

0

0

0

0

0

9.2

0-ra leírt, használaton kívüli eszközök állománya

0

0

0

0

0

10.

2. Gépek, berendezések és felszerelések

3 751 122

0

2 065 312

1 685 810

0

10.1

0-ra leírt, de használatban lévő eszközök állománya

0

0

0

3 192 627

0

10.2

0-ra leírt, használaton kívüli eszközök állománya

0

0

21 751 163

0

0

11.

3. Járművek

3 242 730

0

3 242 730

0

0

11.1

0-ra leírt, de használatban lévő eszközök állománya

0

0

183 386

0

0

11.2

0-ra leírt, használaton kívüli eszközök állománya

0

0

0

0

0

12.

4. Informatikai eszközök

0

0

0

0

0

12.1

0-ra leírt, de használatban lévő eszközök állománya

0

0

0

920 213

2 647 679

12.2

0-ra leírt, használaton kívüli eszközök állománya

0

0

0

0

0

13.

5. Beruházások, felújítások

0

0

0

0

0

14.

6. Beruházásra adott előlegek

0

0

0

0

0

15.

7. Állami készletek, tartalékok

0

0

0

0

0

16.

8. Tárgyi eszközök értékhelyesbítése

0

0

0

0

0

17.

II. Tárgyi eszközök összesen

370 515 735

0

82 090 816

11 504 768

276 920 151

18.

1. Tartós részesedés

4 770 000

0

0

4 770 000

0

18.1

tartós társulási részesedés

0

0

0

0

0

19.

2. Tartós hitelviszonyt megtestesítő értékpapír

0

0

0

0

0

20.

3. Tartósan adott kölcsön

0

0

0

0

0

21.

4. Hosszú lejáratú betétek

0

0

0

0

0

21.1

4/a Hosszú lejáratú betétek bekerülési (könyv.sz. ) értéke

0

0

0

0

0

21.2

4/b Hosszú lejáratú betétek elszámolt értékvesztése

0

0

0

0

0

22.

5. Egyéb hosszú lejáratú követelések

0

0

0

0

0

23.

6. Befektetett pénzügyi eszközök értékhelyesbítése

0

0

0

0

0

24.

III. Befektetett pénzügyi eszközök összesen

4 770 000

0

0

4 770 000

0

25.

IV. Üzemelésre,kezelésre,koncesszióba,vagyonkezelésbe át.

0

0

0

0

0

25.1

0-ra leírt, de használatban lévő eszközök állománya

0

0

0

0

0

25.2

0-ra leírt, használaton kívüli eszközök állománya

0

0

0

0

0

26.

A) Nemzeti vagyonba tartozó befektetett eszközök összesen

375 285 735

0

82 090 816

16 274 768

276 920 151

27.

I. Készletek összesen

0

0

0

0

0

28.

II. Követelések összesen

1 803 970

0

0

1 803 970

0

29.

III. Értékpapírok összesen

0

0

0

0

0

30.

IV. Pénzeszközök összesen

15 487 579

0

0

15 487 579

0

31.

V. Egyéb aktív pénzügyi elszámolások összesen

0

0

0

0

0

32.

Eszközök összesen

392 577 284

0

82 090 816

33 566 317

276 920 151

33.

Az önkormányzatok tulajdonában lévő, a jogszabály alapján

0

0

0

0

0

34.

érték nélkül nyilvántartott eszközök állománya ( használatban

0

0

0

0

0

35.

lévő kis értékű imm. Javak, tárgyi eszközök, készletek, szak-

0

0

0

0

0

36.

mai nyilv. Szereplő képzőművészeti alkotások, régészeti lele-

0

0

0

0

0

37.

tek, kép- és hangarchivumok, gyűjtemények)

0

0

0

0

0

38.

Függő követelések állománya

0

0

0

0

0

39.

Biztos ( jövőbeni) követelések

0

0

0

0

0

40.

Források

41.

Saját tőke

387 091 984

0

0

0

387 091 984

42.

I. Kötelezettségek összesen

2 217 767

0

0

2 217 767

0

43.

II. Passzív időbeli elhatárolások összesen

3 267 533

0

0

3 267 533

0

44.

Források összesen

392 577 284

0

0

5 485 300

387 091 984

45.

A mérlegben értékkel nem szereplő kötelezettségek, ideértve

0

0

0

0

0

46.

a kezesség-, illetve garanciavállalással kapcsolatos függő

0

0

0

0

0

47.

kötelezettségeket.

0

0

0

0

0

48.

Függő kötelezettségek

0

0

0

0

0

18. melléklet a 7/2024. (V. 29.) önkormányzati rendelethez

Vasszentmihály Község Önkormányzat 2023. évi pénzeszköz változása

A

B

C

Pénzkészlet tárgyidőszak elején 2023.01.01.

adatok forintban

1.1

Forintban vezetett költségvetési pénzforgalmi számlák egyenlege

104 814 408

1.2

Devizabetét számlák egyenlege

0

1.3

Forintpénztárak és betétkönyvek egyenlege

-

1.4

Valutapénztárak egyenlege

0

1.

Pénzkészlet összesen

104 814 408

2.

Bevételek

57 638 298

3.

Kiadások

146 965 127

Pénzkészlet a tárgyidőszak végén 2023.12.31.

4.1

Forintban vezetett költségvetési pénzforgalmi számlák egyenlege

15 487 579

4.2

Devizabetét számlák egyenlege

0

4.3

Forintpénztárak és betétkönyvek egyenlege

0

4.4

Valutapénztárak egyenlege

0

4.

Pénzkészlet összesen

15 487 579

19. melléklet a 7/2024. (V. 29.) önkormányzati rendelethez

Vasszentmihály Község Önkormányzat működési és fejlesztési célú bevételek és kiadások 2023-2026. évek alakulását bemutató mérleg

A

B

C

D

E

F

G

Sorszám

Rovatrend

Megnevezés adatok forintban

2023.

2024.

2025.

2026.

1.

B11

Önkormányzatok működési támogatása

27 506 847

14 373 915

14 373 915

14 373 915

2.

B16

Egyéb működési célú támogatások ÁHT-n belülről

24 898 440

8 500 000

8 500 000

8 500 000

3.

B3

Közhatalmi bevételek

1 851 539

17 777 000

17 777 000

17 777 000

4.

B4

Működési bevételek

2 862 764

190 000

190 000

190 000

5.

B6

Működési célú átvett pénzeszközök

0

650 000

650 000

650 000

6.

B8131

Előző év költségvetési maradványának igénybevétele

16 382 768

7 500 000

7 500 000

7 500 000

7.

B814

Államháztartáson belüli megelőlegezések

986 568

0

0

0

8.

Működési bevételek összesen

74 488 926

48 990 915

48 990 915

48 990 915

9.

K1

Személyi juttatások

27 917 735

17 350 000

17 350 000

17 350 000

10.

K2

Munkaadókat terhelő járulékok

3 096 920

3 100 000

3 100 000

3 100 000

11.

K3

Dologi kiadások

31 103 978

10 500 000

10 500 000

10 500 000

12.

K4

Ellátottak pénzbeli juttatásai

2 000 000

1 650 000

1 650 000

1 650 000

13.

K502

Elvonások és befizetések

256 642

0

0

0

14.

K506

Egyéb működési célú támogatás ÁHT-n belülre

3 377 214

4 200 000

4 200 000

4 200 000

15.

K512

Egyéb működési célú támogatások ÁHT-n kívülre

8 650

630 000

630 000

630 000

16.

K513

Tartalékok

0

11 560 915

11 560 915

11 560 915

17.

K914

Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése

933 272

0

0

0

18.

Működési kiadások összesen

68 694 411

48 990 915

48 990 915

48 990 915

19.

B5

Felhalmozási bevételek

106 900

0

0

0

20.

B7

Felhalmozási célú átvett pénzeszközök

2 750 000

0

0

0

21.

B8131

Előző év költségvetési maradványának igénybevétele

83 875 681

0

0

0

22.

Felhalmozási bevételek összesen

86 732 581

0

0

0

23.

K6

Beruházások

3 782 390

0

0

0

24.

K7

Felújítások

74 488 326

0

0

0

25.

K84

Egyéb felhalmozási célú támogatások ÁHT-n belülre

0

0

0

0

26.

K89

Egyéb felhalmozási célú támogatások ÁHT-n kívülre

0

0

0

0

27.

Felhalmozási kiadások összesen

78 270 716

0

0

0

28.

Önkormányzat bevételei összesen

161 221 507

48 990 915

48 990 915

48 990 915

29.

Önkormányzat kiadásai összesen

146 965 127

48 990 915

48 990 915

48 990 915

20. melléklet a 7/2024. (V. 29.) önkormányzati rendelethez

Vasszentmihály Község Önkormányzat 2023. évi Európai Uniós forrásból finanszírozott programjai és azok kiadásai

adatok forintban

A

B

C

D

E

F

G

H

Sorszám

Megnevezés

Bevétel

Kiadás

Eredeti ei.

Módosított ei.

Teljesítés

Eredeti ei.

Módosított ei.

Teljesítés

1.

Széchenyi 2020 - Külterületi helyi közutak fejlesztése című

0

0

0

60 978 217

61 803 481

61 803 481

2.

visszafizetés

0

0

0

9 472 880

5 509 715

0

3.

0

0

0

0

0

0

4.

ÖSSZESEN:

0

0

0

70 451 097

67 313 196

61 803 481