Vasszentmihály Község Önkormányzata Képviselő-testületének 7/2024. (V. 29.) önkormányzati rendelete
az önkormányzat 2023. évi zárszámadásáról
Hatályos: 2024. 05. 30Vasszentmihály Község Önkormányzata Képviselő-testületének 7/2024. (V. 29.) önkormányzati rendelete
az önkormányzat 2023. évi zárszámadásáról
Vasszentmihály Község Önkormányzatának Képviselő-testülete az Alaptörvény 32. cikk (2) bekezdésében meghatározott eredeti jogalkotói hatáskörében, az Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdés f) pontjában meghatározott feladatkörében eljárva a következőket rendeli el:
1. § A rendelet hatálya kiterjed Vasszentmihály Község Önkormányzatára (továbbiakban: Önkormányzat).
2. § (1) A Képviselő-testület Vasszentmihály Község Önkormányzatának 2023. évi bevétele teljesítését az alábbiak szerint fogadja el:
a) eredeti bevételi előirányzat 157.708.274 Ft
b) módosított bevételi előirányzat 160.599.727 Ft
c) tényleges bevétel 161.221.507 Ft
(2) A Képviselő-testület az Önkormányzat 2023. évi kiadásai teljesítését az alábbiak szerint fogadja el:
a) eredeti kiadási előirányzat 157.708.274 Ft
b) módosított kiadási előirányzat 160.599.727 Ft
c) tényleges kiadás 146.965.127 Ft
3. § (1) A Képviselő-testület az Önkormányzat 2023. évi működési bevétele teljesítését az alábbiak szerint fogadja el:
a) eredeti bevételi előirányzat 59.147.637 Ft
b) módosított bevételi előirányzat 73.867.146 Ft
c) tényleges bevétel 74.488.926 Ft
(2) A Képviselő-testület az Önkormányzat 2023. évi működési kiadásai teljesítését az alábbiak szerint fogadja el:
a) eredeti előirányzat 59.147.637 Ft
b) módosított előirányzat 73.867.146 Ft
c) teljesített kiadás 68.694.411 Ft
4. § (1) A Képviselő-testület az Önkormányzat 2023. évi felhalmozási bevételek teljesítését az alábbiak szerint fogadja el:
a) eredeti előirányzat 98.560.637 Ft
b) módosított előirányzat 86.732.581 Ft
c) tényleges teljesítés 86.732.581 Ft
(2) A Képviselő-testület az Önkormányzat 2023. évi felhalmozási kiadások teljesítését az alábbiak szerint fogadja el:
a) eredeti előirányzat 98.560.637 Ft
b) módosított előirányzat 86.732581 Ft
c) tényleges teljesítés 78.270.716 Ft
1. A költségvetési bevételek
5. § (1) A Képviselő-testület az önkormányzat pénzforgalmi mérlegét az 1. melléklet, költségvetési mérlegét a 7. melléklet alapján fogadja el.
(2) Az önkormányzat kiemelt előirányzatonkénti bevételeit a 3. melléklet szerint fogadja el.
(3) Az önkormányzatot megillető központi költségvetési támogatásokat a 4. melléklet szerint fogadja el.
(4) Az önkormányzat adóbevételeit a 9. melléklet szerint fogadja el.
(5) Az önkormányzat működésre átvett pénzeszközeit, egyéb működési célú támogatások bevételeit az 5. melléklet szerint hagyja jóvá.
(6) Az önkormányzat egyéb felhalmozási bevételeit és felhalmozási célú támogatásai ÁHT-n belüli bevételeit a 12. melléklet szerint hagyja jóvá.
2. A költségvetési kiadások
6. § (1) A Képviselő-testület az önkormányzat pénzforgalmi mérlegét az 1. melléklet, a költségvetési mérlegét a 7. melléklet alapján fogadja el.
(2) Az Önkormányzat kiemelt előirányzatonkénti kiadásait a 6. melléklet szerint fogadja el.
(3) Az Önkormányzat működésre átadott pénzeszközeit, egyéb működési célú támogatások kiadásait a 10. melléklet szerint hagyja jóvá.
(4) Az Önkormányzat által folyósított ellátottak pénzbeli juttatásait a 11. melléklet szerint fogadja el.
(5) Az Önkormányzat Európai Uniós támogatással megvalósuló projektjeinek megnevezését, kiadásait a rendelet 20. melléklete tartalmazza.
7. § (1) Az Önkormányzat felújítási és beruházási kiadásait a 8. mellékletben foglaltak szerint fogadja el.
(2) Az Önkormányzat egyéb felhalmozási célú támogatások kiadásait és felhalmozási célú pénzeszköz átadásait a 13. melléklet szerint hagyja jóvá.
8. § A Képviselő-testület megállapítja, hogy a 2023.évi mérleg szerinti eredménye 19.257.565 Ft. A mérleg szerinti eredmény alakulását és elszámolását a 16. melléklet tartalmazza.
9. § Ezen rendelet mellékletét képezi az önkormányzat eszközeinek és forrásainak mérleg szerinti bemutatása 15. melléklet, valamint a 2023. évi vagyonkimutatás 17. melléklet.
10. § Az önkormányzat 2023. évi pénzkészlet változását a 18. melléklet, a 2023. évi pénzmaradvány alakulását pedig a 14. mellékletek tartalmazzák.
11. § Az Önkormányzat költségvetési bevételeit és költségvetési kiadásait kötelező feladatok, önként vállalt feladatok, állami (államigazgatási) feladatok szerinti bontásban a 2. melléklet tartalmazza.
12. § A Képviselő-testület a 2023.évi önkormányzatnál teljes munkaidőben foglalkoztatottak zárólétszámát 2 főben, a részmunkaidőben foglalkoztatottak zárólétszámát 2 főben határozza meg.
13. § Vasszentmihály Község Önkormányzata 2023. december 31-én rövid és hosszú lejáratú hitelállománnyal nem rendelkezett.
14. § Az önkormányzat működési és fejlesztési célú bevételei és kiadásai 2023-2026. évek alakulását a 19. melléklet tartalmazza.
15. § Ez a rendelet a kihirdetését követő napon lép hatályba.
1. melléklet a 7/2024. (V. 29.) önkormányzati rendelethez
A |
B |
C |
D |
E |
F |
G |
H |
I |
J |
K |
L |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Sorszám |
Rovatrend |
Bevételek adatok forintban |
Eredeti ei. |
Módosított ei. |
Teljesítés |
Sorszám |
Rovatrend |
Kiadások adatok forintban |
Eredeti ei. |
Módosított ei. |
Teljesítés |
1. |
B11 |
Önkormányzatok működési támogatása |
23 331 798 |
27 506 847 |
27 506 847 |
1. |
K1 |
Személyi juttatások |
23 746 532 |
27 940 735 |
27 917 735 |
2. |
B16 |
Egyéb működési célú támogatások ÁHT-n belülről |
24 822 068 |
24 898 440 |
24 898 440 |
2. |
K2 |
Munkaadókat terhelő járulékok |
2 547 284 |
3 096 920 |
3 096 920 |
3. |
B2 |
Felhalmozási célú támogatások ÁHT-n belülről |
0 |
0 |
0 |
3. |
K3 |
Dologi kiadások |
24 105 407 |
34 253 197 |
31 103 978 |
4. |
B3 |
Közhatalmi bevételek |
2 040 000 |
2 040 000 |
1 851 539 |
4. |
K4 |
Ellátottak pénzbeli juttatásai |
2 414 961 |
2 414 961 |
2 000 000 |
4.1 |
B351 |
iparűzési adó |
2 000 000 |
2 000 000 |
1 825 525 |
5. |
K502 |
Elvonások és befizetések |
0 |
256 642 |
256 642 |
4.2 |
B354 |
gépjárműadó |
0 |
0 |
0 |
6. |
K506 |
Egyéb működési célú támogatások ÁHT-n belülre |
4 243 186 |
4 243 186 |
3 377 214 |
4.3 |
B355 |
idegenforgalmi adó |
0 |
0 |
0 |
7. |
K512 |
Egyéb működési célú támogatások ÁHT-n kívülre |
8 725 |
8 725 |
8 650 |
4.4 |
B36 |
talajterhelési díj |
10 000 |
18 000 |
18 000 |
8. |
K513 |
Tartalékok |
2 081 542 |
3 576 408 |
0 |
4.5 |
B36 |
késedelmi és önellenőrzési pótlék |
30 000 |
22 000 |
8 014 |
9. |
K6 |
Beruházások |
977 900 |
3 782 390 |
3 782 390 |
5. |
B4 |
Működési bevételek |
0 |
3 039 091 |
2 862 764 |
10. |
K7 |
Felújítások |
88 109 857 |
74 583 576 |
74 488 326 |
6. |
B5 |
Felhalmozási bevételek |
0 |
106 900 |
106 900 |
11. |
K84 |
Egyéb felhalmozási célú támogatások ÁHT-n belülre |
9 472 880 |
5 509 715 |
0 |
7. |
B7 |
Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszköz |
2 700 000 |
2 750 000 |
2 750 000 |
12. |
K89 |
Egyéb felhalmozási célú támogatások ÁHT-n kívülre |
0 |
0 |
0 |
8. |
B6 |
Működési célú átvett pénzeszközök |
0 |
0 |
0 |
13. |
K914 |
Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése |
0 |
933 272 |
933 272 |
9. |
B8131 |
Előző év költségvetési maradványának igénybevétele |
104 814 408 |
100 258 449 |
100 258 449 |
14. |
Összesen |
157 708 274 |
160 599 727 |
146 965 127 |
|
9.1 |
B8131 |
működési |
8 953 771 |
16 382 768 |
16 382 768 |
||||||
9.2 |
B8131 |
felhalmozási |
95 860 637 |
83 875 681 |
83 875 681 |
||||||
10. |
B814 |
Államháztartáson belüli megelőlegezések |
0 |
0 |
986 568 |
||||||
11 |
Összesen |
157 708 274 |
160 599 727 |
161 221 507 |
2. melléklet a 7/2024. (V. 29.) önkormányzati rendelethez
A |
B |
C |
D |
E |
F |
G |
H |
I |
J |
K |
L |
M |
N |
O |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Sorszám |
Rovatrend |
Megnevezés adatok forintban |
Kötelező feladat |
Önként vállalt feladat |
Államig.fe. |
Összesen |
||||||||
ER |
MÓD |
TÉNY |
ER |
MÓD |
TÉNY |
ER |
MÓD |
TÉNY |
ER |
MÓD |
TÉNY |
|||
1.1.1 |
K1 |
Személyi juttatások |
23 746 532 |
27 940 735 |
27 917 735 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
23 746 532 |
27 940 735 |
27 917 735 |
1.1.2 |
K2 |
Munkaadókat terhelő járulékok |
2 547 284 |
3 096 920 |
3 096 920 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
2 547 284 |
3 096 920 |
3 096 920 |
1.1.3 |
K3 |
Dologi kiadások |
24 105 407 |
34 253 197 |
31 103 978 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
24 105 407 |
34 253 197 |
31 103 978 |
1.1.4 |
K4 |
Ellátottak pénzbeli juttatásai |
2 414 961 |
2 414 961 |
2 000 000 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
2 414 961 |
2 414 961 |
2 000 000 |
1.1.5 |
K502 |
Elvonások és befizetések |
0 |
256 642 |
256 642 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
256 642 |
256 642 |
1.1.6 |
K506 |
Egyéb működési célú támogatások ÁHT-n belülre |
2 683 186 |
2 683 186 |
1 817 214 |
1 560 000 |
1 560 000 |
1 560 000 |
0 |
0 |
0 |
4 243 186 |
4 243 186 |
3 377 214 |
1.1.7 |
K512 |
Egyéb működési célú támogatások ÁHT-n kívülre |
0 |
0 |
0 |
8 725 |
8 725 |
8 650 |
0 |
0 |
0 |
8 725 |
8 725 |
8 650 |
1.1.8 |
K513 |
Tartalékok |
2 081 542 |
719 508 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
2 081 542 |
719 508 |
0 |
1.1.9 |
K914 |
Államháztartások belüli megelőlegezések visszafizetése |
0 |
933 272 |
933 272 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
933 272 |
933 272 |
1.1 |
Működési kiadások összesen |
57 578 912 |
72 298 421 |
67 125 761 |
1 568 725 |
1 568 725 |
1 568 650 |
0 |
0 |
0 |
59 147 637 |
73 867 146 |
68 694 411 |
|
1.2.1 |
K6 |
Beruházások |
0 |
0 |
0 |
977 900 |
3 782 390 |
3 782 390 |
0 |
0 |
0 |
977 900 |
3 782 390 |
3 782 390 |
1.2.2 |
K7 |
Felújítások |
0 |
0 |
0 |
88 109 857 |
74 583 576 |
74 488 326 |
0 |
0 |
0 |
88 109 857 |
74 583 576 |
74 488 326 |
1.2.3 |
K84 |
Egyéb felhalm.c.t.ÁHT-n belülre |
0 |
0 |
0 |
9 472 880 |
5 509 715 |
0 |
0 |
0 |
0 |
9 472 880 |
5 509 715 |
0 |
1.2.4 |
K89 |
Egyéb felhalm.c.t.ÁHT-n kívülre |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
1.2.5 |
K513 |
Tartalékok |
0 |
0 |
0 |
0 |
2 856 900 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
2 856 900 |
0 |
1.2 |
Felhalmozási kiadások összesen |
0 |
0 |
0 |
98 560 637 |
86 732 581 |
78 270 716 |
0 |
0 |
0 |
98 560 637 |
86 732 581 |
78 270 716 |
|
1. |
Kiadások összesen |
57 578 912 |
72 298 421 |
67 125 761 |
100 129 362 |
88 301 306 |
79 839 366 |
0 |
0 |
0 |
157 708 274 |
160 599 727 |
146 965 127 |
|
Megnevezés adatok forintban |
Kötelező feladat |
Önként vállalt feladat |
ÁLLAMIG.FEL. |
Összesen |
||||||||||
ER |
MÓD |
TÉNY |
ER |
MÓD |
TÉNY |
ER |
MÓD |
TÉNY |
ER |
MÓD |
TÉNY |
|||
2.1.1 |
B11 |
Önkormányzatok működési támogatása |
23 331 798 |
27 506 847 |
27 506 847 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
23 331 798 |
27 506 847 |
27 506 847 |
2.1.2 |
B16 |
Egyéb működési célú támogatások ÁHT-n belülről |
24 822 068 |
24 898 440 |
24 898 440 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
24 822 068 |
24 898 440 |
24 898 440 |
2.1.3 |
B3 |
Közhatalmi bevételek |
2 040 000 |
2 040 000 |
1 851 539 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
2 040 000 |
2 040 000 |
1 851 539 |
2.1.4 |
B4 |
Működési bevételek |
0 |
3 039 091 |
2 862 764 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
3 039 091 |
2 862 764 |
2.1.5 |
B6 |
Működési célú átvett pénzeszközök |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
2.1.6 |
B8131 |
Előző év költségvetési maradványának igénybevétele |
7 385 046 |
14 814 043 |
14 814 118 |
1 568 725 |
1 568 725 |
1 568 650 |
0 |
0 |
0 |
8 953 771 |
16 382 768 |
16 382 768 |
2.1.7 |
B814 |
Államháztartáson belüli megelőlegezések |
0 |
0 |
986 568 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
986 568 |
2.1 |
Működési bevételek összesen |
57 578 912 |
72 298 421 |
72 920 276 |
1 568 725 |
1 568 725 |
1 568 650 |
0 |
0 |
0 |
59 147 637 |
73 867 146 |
74 488 926 |
|
2.2.1 |
B25 |
Felhalmozási célú támogatások ÁHT-n belülről |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
2.2.2 |
B5 |
Felhalmozási bevételek |
0 |
0 |
0 |
0 |
106 900 |
106 900 |
0 |
106 900 |
106 900 |
|||
2.2.3 |
B7 |
Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszköz |
0 |
0 |
0 |
2 700 000 |
2 750 000 |
2 750 000 |
0 |
0 |
0 |
2 700 000 |
2 750 000 |
2 750 000 |
2.2.4 |
B8131 |
Előző év költségvetési maradványának igénybevétele |
0 |
0 |
0 |
95 860 637 |
83 875 681 |
83 875 681 |
0 |
0 |
0 |
95 860 637 |
83 875 681 |
83 875 681 |
2.2 |
Felhalmozási bevételek összesen |
0 |
0 |
0 |
98 560 637 |
86 732 581 |
86 732 581 |
0 |
0 |
0 |
98 560 637 |
86 732 581 |
86 732 581 |
|
2. |
Bevételek összesen |
57 578 912 |
72 298 421 |
72 920 276 |
100 129 362 |
88 301 306 |
88 301 231 |
0 |
0 |
0 |
157 708 274 |
160 599 727 |
161 221 507 |
3. melléklet a 7/2024. (V. 29.) önkormányzati rendelethez
A |
B |
C |
D |
E |
F |
G |
H |
I |
J |
K |
L |
M |
N |
O |
P |
Q |
|||||||||||||||||||||
Sorszám |
Kormányzati funkciók |
Összes bevétel adatok forintban |
Felhalmozási bevétel |
||||||||||||||||||||||||||||||||||
Felhalmozási bevételek |
Egyéb felhalmozási célú átvett p. |
Felhalm.c.tám.ÁHT-n b. |
Pénzmaradvány |
||||||||||||||||||||||||||||||||||
Eredeti ei. |
Módosított ei. |
Teljesítés |
Eredeti ei. |
Módosított ei. |
Teljesítés |
Eredeti ei. |
Módosított ei. |
Teljesítés |
Eredeti ei. |
Módosított ei. |
Teljesítés |
Eredeti ei. |
Módosított ei. |
Teljesítés |
|||||||||||||||||||||||
1. |
018010.Önkorm.elsz.a közp.ktgvetéssel |
23 331 798 |
27 506 847 |
28 493 415 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|||||||||||||||||||||||||
2. |
041233. Hosszabb időtartamú közfogl. |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
||||||||||||||||||||||||
3. |
013350. Önkorm-i vagyonnal való gazd. |
0 |
3 099 725 |
2 923 398 |
106 900 |
106 900 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
||||||||||||||||||||||
4. |
900020. Önkor.funkc.nem sor.bev.ÁHT-n k. |
2 040 000 |
2 040 000 |
1 851 539 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
||||||||||||||||||||||||
5. |
062020. Településfejlesztési projektek |
2 700 000 |
2 750 000 |
2 750 000 |
2 700 000 |
2 750 000 |
2 750 000 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
||||||||||||||||||||||||
6. |
074031. Család és nővédelmi eü-i gondozás |
4 565 552 |
4 643 337 |
4 643 337 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
||||||||||||||||||||||||
7. |
018030. Támogatási célú finanszírozási műv. |
104 814 408 |
100 258 449 |
100 258 449 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
95 860 637 |
83 875 681 |
83 875 681 |
||||||||||||||||||||||||
8. |
104055. Falugondnoki szolgálat |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
||||||||||||||||||||||||
9. |
011130. Önkormányzati igazgatás |
0 |
5 869 |
5 869 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
||||||||||||||||||||||||
10. |
082094. Közművelődés,kult.al.gazdas.f. |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
||||||||||||||||||||||||
11. |
045160. Közutak,hidak,alagutak üz. |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
||||||||||||||||||||||||
12. |
072111. Háziorvosi alapellátás |
20 256 516 |
20 295 500 |
20 295 500 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
||||||||||||||||||||||||
13. |
Összesen |
157 708 274 |
160 599 727 |
161 221 507 |
0 |
106 900 |
106 900 |
2 700 000 |
2 750 000 |
2 750 000 |
0 |
0 |
0 |
95 860 637 |
83 875 681 |
83 875 681 |
|||||||||||||||||||||
R |
S |
T |
U |
V |
W |
X |
Y |
Z |
AA |
AB |
AC |
AD |
AE |
AF |
AG |
AH |
AI |
AJ |
AK |
AL |
|||||||||||||||||
Működési bevétel |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Közhatalmi bevételek |
működési bevételek |
Egyéb műk.c.t.ÁHT-n b. |
Önkormányzatok működési tám. |
Működési célú átvett pénzeszköz |
Pénzmaradvány |
ÁHT-n belüli megelőlegezések |
|||||||||||||||||||||||||||||||
Eredeti ei. |
Módosított ei. |
Teljesítés |
Eredeti ei. |
Módosított ei. |
Teljesítés |
Eredeti ei. |
Módosított ei. |
Teljesítés |
Eredeti ei. |
Módosított ei. |
Teljesítés |
Eredeti ei. |
Módosított ei. |
Teljesítés |
Eredeti ei. |
Módosított ei. |
Teljesítés |
Eredeti ei. |
Módosított ei. |
Teljesítés |
|||||||||||||||||
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
23 331 798 |
27 506 847 |
27 506 847 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
986 568 |
|||||||||||||||||
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|||||||||||||||||
0 |
0 |
0 |
0 |
2 992 825 |
2 816 498 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|||||||||||||||||
2 040 000 |
2 040 000 |
1 851 539 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|||||||||||||||||
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|||||||||||||||||
0 |
0 |
0 |
0 |
40 397 |
40 397 |
4 565 552 |
4 602 940 |
4 602 940 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|||||||||||||||||
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
8 953 771 |
16 382 768 |
16 382 768 |
0 |
0 |
0 |
|||||||||||||||||
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|||||||||||||||||
0 |
0 |
0 |
0 |
5 869 |
5 869 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|||||||||||||||||
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|||||||||||||||||
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|||||||||||||||||
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
20 256 516 |
20 295 500 |
20 295 500 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|||||||||||||||||
2 040 000 |
2 040 000 |
1 851 539 |
0 |
3 039 091 |
2 862 764 |
24 822 068 |
24 898 440 |
24 898 440 |
23 331 798 |
27 506 847 |
27 506 847 |
0 |
0 |
0 |
8 953 771 |
16 382 768 |
16 382 768 |
0 |
0 |
986 568 |
4. melléklet a 7/2024. (V. 29.) önkormányzati rendelethez
A |
B |
C |
D |
E |
F |
---|---|---|---|---|---|
Sorszám |
Rovatrend |
Megnevezés adatok forintban |
Eredeti ei. |
Módosított ei. |
Teljesítés |
1. |
B111 |
Helyi önkormányzatok működésének általános támogatás |
13 461 498 |
14 261 498 |
14 261 498 |
1.1 |
Zöldterület-gazdálkodással kapcsolatos feladatok ellátásának támogatása |
2 285 400 |
2 285 400 |
2 285 400 |
|
1.2 |
Közvilágítás fenntartásának támogatása |
1 775 500 |
1 775 500 |
1 775 500 |
|
1.3 |
Köztemető fenntartással kapcsolatos feladatok támogatása |
583 525 |
583 525 |
583 525 |
|
1.4 |
Közutak fenntartásának támogatása |
355 495 |
355 495 |
355 495 |
|
1.5 |
Egyéb kötelező önkormányzati feladatok támogatása |
6 600 000 |
6 600 000 |
6 600 000 |
|
1.6 |
Polgármesteri illetményhez és költségtérítéshez nyújtott támogatás |
1 721 578 |
1 721 578 |
1 721 578 |
|
1.7 |
Közvilágítás kiegészítő támogatása |
140 000 |
940 000 |
940 000 |
|
2. |
B1131 |
Települési önkormányzatok szociális, gyermekj. és gyermekétk. feladatainak támogatása |
7 600 300 |
8 849 899 |
8 849 899 |
2.1 |
Települési önkormányzatok szociális feladatainak egyéb támogatása |
2 458 000 |
2 458 000 |
2 458 000 |
|
2.2 |
Falugondnoki vagy tanyagondnoki szolgáltatás összesen |
5 142 300 |
6 391 899 |
6 391 899 |
|
2.3 |
0 |
0 |
0 |
||
2.4 |
0 |
0 |
0 |
||
3. |
B114 |
Települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása |
2 270 000 |
2 652 317 |
2 652 317 |
3.1 |
Települési önkormányzatok nyilvános könyvtári és közművelődési feladatainak támogatása |
2 270 000 |
2 652 317 |
2 652 317 |
|
3.2 |
B116 |
Elszámolásból származó bevételek |
0 |
1 743 133 |
1 743 133 |
4. |
Összesen |
23 331 798 |
27 506 847 |
27 506 847 |
|
5. melléklet a 7/2024. (V. 29.) önkormányzati rendelethez
A |
B |
C |
D |
E |
F |
---|---|---|---|---|---|
Sorszám |
Rovatrend |
Megnevezés adatok forintban |
Eredeti ei. |
Módosított ei. |
Teljesítés |
1. |
B16 |
Egyéb működési célú támogatások ÁHT-n belülről |
24 822 068 |
24 898 440 |
24 898 440 |
1.1 |
társadalombiztosítás pénzügyi alapjaitól |
23 370 528 |
23 446 900 |
23 446 900 |
|
1.2 |
elkülönített állami pénzalapoktól |
0 |
0 |
0 |
|
1.3 |
helyi önkormányzatoktól |
1 451 540 |
1 451 540 |
1 451 540 |
|
1.4 |
társulásoktól és költségvetési szerveiktől |
0 |
0 |
0 |
|
1.5 |
egyéb fejezeti kezelésű előirányzattól |
0 |
0 |
0 |
|
1.6 |
központi költségvetéstől |
0 |
0 |
0 |
|
2. |
B65 |
Működési célú átvett pénzeszközök |
0 |
0 |
0 |
2.1 |
egyéb civil szervezetektől |
0 |
0 |
0 |
|
2.2 |
háztartásoktól |
0 |
0 |
0 |
|
3. |
Összesen |
24 822 068 |
24 898 440 |
24 898 440 |
6. melléklet a 7/2024. (V. 29.) önkormányzati rendelethez
A |
B |
C |
D |
E |
F |
G |
H |
I |
J |
K |
L |
M |
N |
||||||||||||||||||
Sorszám |
Kormányzati funkciók |
Összes kiadás adatok forintban |
Felhalmozási kiadások |
||||||||||||||||||||||||||||
felújítások,beruházások |
Egyéb f.c.t.ÁHT-n b. |
Tartalék |
|||||||||||||||||||||||||||||
ER |
MÓD |
TÉNY |
ER |
MÓD |
TÉNY |
ER |
MÓD |
TÉNY |
ER |
MÓD |
TÉNY |
||||||||||||||||||||
1. |
045160. Közutak,hidak,alagutak üzemeltetése |
190 500 |
314 391 |
314 391 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
||||||||||||||||||
2. |
011130. Önkorm.és önkorm-i hiv.jogalk.tev. |
11 228 492 |
18 018 553 |
13 765 693 |
0 |
83 420 |
83 420 |
0 |
0 |
0 |
0 |
2 856 900 |
0 |
||||||||||||||||||
3. |
047410.Ár- és belvízvédelemmel összefüggő t |
381 000 |
381 000 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
||||||||||||||||||
4. |
107055. Falugondnoki szolgálat |
5 743 680 |
6 407 780 |
6 398 616 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
||||||||||||||||||
5. |
013350. önkormányzati vagyonnal való gazd. |
128 844 |
14 581 000 |
14 485 750 |
0 |
13 958 158 |
13 862 908 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
||||||||||||||||||
6. |
064010. közvilágítás |
2 508 726 |
2 899 484 |
2 899 484 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
||||||||||||||||||
7. |
066020. város- és községgazdálkodás |
4 968 509 |
5 187 754 |
5 093 324 |
850 900 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
||||||||||||||||||
8. |
072111. háziorvosi alapellátás |
17 159 735 |
19 945 092 |
19 905 018 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
||||||||||||||||||
9. |
072112. Háziorvosi ügyelet |
0 |
1 242 243 |
1 242 243 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
||||||||||||||||||
10. |
018010. Önkormányzatok elszámolásai közp.k |
0 |
1 189 914 |
1 189 914 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
||||||||||||||||||
11. |
074031. család és növédelmi eü-i gond. |
4 894 136 |
4 992 211 |
4 400 381 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
||||||||||||||||||
12. |
107060. egyéb szociális pénzbeli és term.ell. |
2 500 000 |
2 500 000 |
2 000 000 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
||||||||||||||||||
13. |
018030. finanszírozási műveletek |
4 243 186 |
4 243 186 |
3 377 214 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
||||||||||||||||||
14. |
082094. Közművelődés kulturális alapú gazd.f. |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
||||||||||||||||||
15. |
082044. könyvtári szolgáltatás |
165 100 |
409 280 |
409 280 |
127 000 |
363 050 |
363 050 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
||||||||||||||||||
16. |
082091. kőzművelődési tevékenység |
4 199 042 |
4 217 014 |
2 924 679 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
||||||||||||||||||
17. |
082092. Közművelődés |
0 |
203 285 |
203 285 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
||||||||||||||||||
18. |
013320. köztemető fenntartás |
255 862 |
255 862 |
253 967 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
||||||||||||||||||
19. |
041233. hosszabb időtartamú közfogl. |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
||||||||||||||||||
20. |
062020. Településfejlesztési profektek |
99 132 737 |
73 602 953 |
68 093 238 |
88 109 857 |
63 961 338 |
63 961 338 |
9 472 880 |
5 509 715 |
0 |
0 |
0 |
0 |
||||||||||||||||||
21. |
084031. civil szervezetk támogatása |
8 725 |
8 725 |
8 650 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
||||||||||||||||||
22. |
ÖSSZESEN: |
157 708 274 |
160 599 727 |
146 965 127 |
89 087 757 |
78 365 966 |
78 270 716 |
9 472 880 |
5 509 715 |
0 |
0 |
2 856 900 |
0 |
||||||||||||||||||
A |
B |
C |
D |
E |
O |
P |
Q |
R |
S |
T |
U |
V |
W |
X |
Y |
Z |
AA |
AB |
AC |
AD |
AE |
AF |
AG |
AH |
AI |
AJ |
AK |
AL |
AM |
AN |
AO |
Sorszám |
Kormányzati funkciók |
Összes kiadás adatok forintban |
Működési kiadások |
||||||||||||||||||||||||||||
Személyi juttatások |
Munkaadókat terhelő járulékok |
Dologi kiadások |
|||||||||||||||||||||||||||||
ER |
MÓD |
TÉNY |
ER |
MÓD |
TÉNY |
ER |
MÓD |
TÉNY |
ER |
MÓD |
TÉNY |
||||||||||||||||||||
1. |
045160. Közutak,hidak,alagutak üzemeltetése |
190 500 |
314 391 |
314 391 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
190 500 |
314 391 |
314 391 |
||||||||||||||||||
2. |
011130. Önkorm.és önkorm-i hiv.jogalk.tev. |
11 228 492 |
18 018 553 |
13 765 693 |
6 630 000 |
6 700 000 |
6 700 000 |
372 060 |
380 250 |
380 250 |
2 144 890 |
7 278 475 |
6 602 023 |
||||||||||||||||||
3. |
047410.Ár- és belvízvédelemmel összefüggő t |
381 000 |
381 000 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
381 000 |
381 000 |
0 |
||||||||||||||||||
4. |
107055. Falugondnoki szolgálat |
5 743 680 |
6 407 780 |
6 398 616 |
4 536 200 |
5 132 424 |
5 132 424 |
578 552 |
646 428 |
646 428 |
628 928 |
628 928 |
619 764 |
||||||||||||||||||
5. |
013350. önkormányzati vagyonnal való gazd. |
128 844 |
14 581 000 |
14 485 750 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
128 844 |
622 842 |
622 842 |
||||||||||||||||||
6. |
064010. közvilágítás |
2 508 726 |
2 899 484 |
2 899 484 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
2 508 726 |
2 899 484 |
2 899 484 |
||||||||||||||||||
7. |
066020. város- és községgazdálkodás |
4 968 509 |
5 187 754 |
5 093 324 |
2 650 368 |
3 495 118 |
3 472 118 |
279 548 |
504 943 |
504 943 |
1 187 693 |
1 187 693 |
1 116 263 |
||||||||||||||||||
8. |
072111. háziorvosi alapellátás |
17 159 735 |
19 945 092 |
19 905 018 |
5 329 630 |
7 859 234 |
7 859 234 |
692 852 |
948 605 |
948 605 |
11 137 253 |
11 137 253 |
11 097 179 |
||||||||||||||||||
9. |
072112. Háziorvosi ügyelet |
0 |
1 242 243 |
1 242 243 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
1 242 243 |
1 242 243 |
||||||||||||||||||
10. |
018010. Önkormányzatok elszámolásai közp.k |
0 |
1 189 914 |
1 189 914 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
||||||||||||||||||
11. |
074031. család és növédelmi eü-i gond. |
4 894 136 |
4 992 211 |
4 400 381 |
3 099 854 |
3 210 530 |
3 210 530 |
429 210 |
416 609 |
416 609 |
1 365 072 |
1 365 072 |
773 242 |
||||||||||||||||||
12. |
107060. egyéb szociális pénzbeli és term.ell. |
2 500 000 |
2 500 000 |
2 000 000 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
85 039 |
85 039 |
0 |
||||||||||||||||||
13. |
018030. finanszírozási műveletek |
4 243 186 |
4 243 186 |
3 377 214 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
||||||||||||||||||
14. |
082094. Közművelődés kulturális alapú gazd.f. |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
||||||||||||||||||
15. |
082044. könyvtári szolgáltatás |
165 100 |
409 280 |
409 280 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
38 100 |
46 230 |
46 230 |
||||||||||||||||||
16. |
082091. kőzművelődési tevékenység |
4 199 042 |
4 217 014 |
2 924 679 |
1 500 480 |
1 513 429 |
1 513 429 |
195 062 |
200 085 |
200 085 |
2 503 500 |
2 503 500 |
1 211 165 |
||||||||||||||||||
17. |
082092. Közművelődés |
0 |
203 285 |
203 285 |
0 |
30 000 |
30 000 |
0 |
0 |
0 |
0 |
173 285 |
173 285 |
||||||||||||||||||
18. |
013320. köztemető fenntartás |
255 862 |
255 862 |
253 967 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
255 862 |
255 862 |
253 967 |
||||||||||||||||||
19. |
041233. hosszabb időtartamú közfogl. |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
||||||||||||||||||
20. |
062020. Településfejlesztési profektek |
99 132 737 |
73 602 953 |
68 093 238 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
1 550 000 |
4 131 900 |
4 131 900 |
||||||||||||||||||
21. |
084031. civil szervezetk támogatása |
8 725 |
8 725 |
8 650 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
||||||||||||||||||
22. |
ÖSSZESEN: |
157 708 274 |
160 599 727 |
146 965 127 |
23 746 532 |
27 940 735 |
27 917 735 |
2 547 284 |
3 096 920 |
3 096 920 |
24 105 407 |
34 253 197 |
31 103 978 |
||||||||||||||||||
Kormányzati funkciók |
Összes kiadás adatok forintban |
||||||||||||||||||||||||||||||
Egyéb m.c.t. ÁHT-n belülre |
Egyéb m.c.t. ÁHT-n kívülre |
Ellátottak pénzbeli juttatásai |
Tartalékok |
ÁHTn b. megel.visszaf. |
Elvonások és befizetések |
||||||||||||||||||||||||||
ER |
MÓD |
TÉNY |
ER |
MÓD |
TÉNY |
ER |
MÓD |
TÉNY |
ER |
MÓD |
TÉNY |
ER |
MÓD |
TÉNY |
ER |
MÓD |
TÉNY |
ER |
MÓD |
TÉNY |
|||||||||||
045160. Közutak,hidak,alagutak üzemeltetése |
190 500 |
314 391 |
314 391 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|||||||||||||||
011130. Önkorm.és önkorm-i hiv.jogalk.tev. |
11 228 492 |
18 018 553 |
13 765 693 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
2 081 542 |
719 508 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
||||||||||
047410.Ár- és belvízvédelemmel összefüggő t |
381 000 |
381 000 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
||||||||||
107055. Falugondnoki szolgálat |
5 743 680 |
6 407 780 |
6 398 616 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
||||||||||
013350. önkormányzati vagyonnal való gazd. |
128 844 |
14 581 000 |
14 485 750 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
||||||||||
064010. közvilágítás |
2 508 726 |
2 899 484 |
2 899 484 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
||||||||||
066020. város- és községgazdálkodás |
4 968 509 |
5 187 754 |
5 093 324 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
||||||||||
072111. háziorvosi alapellátás |
17 159 735 |
19 945 092 |
19 905 018 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
||||||||||
072112. Háziorvosi ügyelet |
0 |
1 242 243 |
1 242 243 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
||||||||||
018010. Önkormányzatok elszámolásai közp.k |
0 |
1 189 914 |
1 189 914 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
933 272 |
933 272 |
0 |
256 642 |
256 642 |
||||||||||
074031. család és növédelmi eü-i gond. |
4 894 136 |
4 992 211 |
4 400 381 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
||||||||||
107060. egyéb szociális pénzbeli és term.ell. |
2 500 000 |
2 500 000 |
2 000 000 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
2 414 961 |
2 414 961 |
2 000 000 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
||||||||||
018030. finanszírozási műveletek |
4 243 186 |
4 243 186 |
3 377 214 |
4 243 186 |
4 243 186 |
3 377 214 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
||||||||||
082094. Közművelődés kulturális alapú gazd.f. |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
||||||||||
082044. könyvtári szolgáltatás |
165 100 |
409 280 |
409 280 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
||||||||||
082091. kőzművelődési tevékenység |
4 199 042 |
4 217 014 |
2 924 679 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
||||||||||
082092. Közművelődés |
0 |
203 285 |
203 285 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
||||||||||
013320. köztemető fenntartás |
255 862 |
255 862 |
253 967 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
||||||||||
041233. hosszabb időtartamú közfogl. |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
||||||||||
062020. Településfejlesztési profektek |
99 132 737 |
73 602 953 |
68 093 238 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
||||||||||
084031. civil szervezetk támogatása |
8 725 |
8 725 |
8 650 |
0 |
0 |
0 |
8 725 |
8 725 |
8 650 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
||||||||||
ÖSSZESEN: |
157 708 274 |
160 599 727 |
146 965 127 |
4 243 186 |
4 243 186 |
3 377 214 |
8 725 |
8 725 |
8 650 |
2 414 961 |
2 414 961 |
2 000 000 |
2 081 542 |
719 508 |
0 |
0 |
933 272 |
933 272 |
0 |
256 642 |
256 642 |
7. melléklet a 7/2024. (V. 29.) önkormányzati rendelethez
A |
B |
C |
D |
E |
F |
G |
H |
I |
J |
K |
L |
|||||
Sorszám |
Rovatrend |
Működési bevételek adatok forintban |
Eredeti ei. |
Módosított ei. |
Teljesítés |
Sorszám |
Rovatrend |
Felhalmozási bevételek adatok forintban |
Eredeti ei. |
Módosított ei. |
Teljesítés |
|||||
1. |
B11 |
Önkormányzatok működési támogatása |
23 331 798 |
27 506 847 |
27 506 847 |
1. |
B25 |
Felhalmozási célú támogatások ÁHT-n belülről |
0 |
0 |
0 |
|||||
2. |
B16 |
Egyéb működési célú támogatások ÁHT-n belülről |
24 822 068 |
24 898 440 |
24 898 440 |
2. |
B7 |
Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszköz |
2 700 000 |
2 750 000 |
2 750 000 |
|||||
3. |
B3 |
Közhatalmi bevételek |
2 040 000 |
2 040 000 |
1 851 539 |
3. |
B5 |
Felhalmozási bevételek |
0 |
106 900 |
106 900 |
|||||
4. |
B4 |
Működési bevételek |
0 |
3 039 091 |
2 862 764 |
4. |
B8131 |
Előző év költségvetési maradványának igénybevétele |
95 860 637 |
83 875 681 |
83 875 681 |
|||||
5. |
B6 |
Működési célú átvett pénzeszközök |
0 |
0 |
0 |
5. |
Összesen |
98 560 637 |
86 732 581 |
86 732 581 |
||||||
6. |
B8131 |
Előző év költségvetési maradványának igénybevétele |
8 953 771 |
16 382 768 |
16 382 768 |
|||||||||||
7. |
B814 |
Államháztartáson belüli megelőlegezések |
0 |
0 |
986 568 |
|||||||||||
8. |
Összesen |
59 147 637 |
73 867 146 |
74 488 926 |
||||||||||||
9. |
Működési kiadások adatok forintban |
Eredeti ei. |
Módosított ei. |
Teljesítés |
||||||||||||
10. |
K1 |
Személyi juttatások |
23 746 532 |
27 940 735 |
27 917 735 |
6. |
Felhalmozási kiadások adatok forintban |
Eredeti ei. |
Módosított ei. |
Teljesítés |
||||||
11. |
K2 |
Munkaadókat terhelő járulékok |
2 547 284 |
3 096 920 |
3 096 920 |
7. |
K6 |
Beruházások |
977 900 |
3 782 390 |
3 782 390 |
|||||
12. |
K3 |
Dologi kiadások |
24 105 407 |
34 253 197 |
31 103 978 |
8. |
K7 |
Felújítások |
88 109 857 |
74 583 576 |
74 488 326 |
|||||
13. |
K4 |
Ellátottak pénzbeli juttatásai |
2 414 961 |
2 414 961 |
2 000 000 |
9. |
K513 |
Tartalékok |
0 |
2 856 900 |
0 |
|||||
14. |
K502 |
Elvonások és befizetések |
0 |
256 642 |
256 642 |
10. |
K84 |
Egyéb felhalmozási célú támogatások ÁHT-n belülre |
9 472 880 |
5 509 715 |
0 |
|||||
15. |
K506 |
Egyéb működési célú támogatások ÁHT-n belülre |
4 243 186 |
4 243 186 |
3 377 214 |
11. |
K89 |
Egyéb felhalmozási célú támogatások ÁHT-n kívülre |
0 |
0 |
0 |
|||||
16. |
K512 |
Egyéb működési célú támogatások ÁHT-n kívülre |
8 725 |
8 725 |
8 650 |
12. |
Összesen |
98 560 637 |
86 732 581 |
78 270 716 |
||||||
17. |
K513 |
Tartalékok |
2 081 542 |
719 508 |
0 |
|||||||||||
18. |
K914 |
Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafiz. |
0 |
933 272 |
933 272 |
|||||||||||
19. |
Összesen |
59 147 637 |
73 867 146 |
68 694 411 |
||||||||||||
8. melléklet a 7/2024. (V. 29.) önkormányzati rendelethez
A |
B |
C |
D |
E |
F |
---|---|---|---|---|---|
Sorszám |
Rovatrend |
Megnevezés adatok forintban |
Eredeti ei. |
Módosított ei. |
Teljesítés |
1. |
K6 |
Beruházás |
977 900 |
3 782 390 |
3 782 390 |
1.1 |
kisértékű tárgyi eszköz beszerzése, adapter |
850 900 |
0 |
0 |
|
1.2 |
kisértékű tárgyi eszköz beszerzése (könyvtár) |
127 000 |
363 050 |
363 050 |
|
1.3 |
porszívó,kávéfőző vásárlás |
0 |
83 420 |
83 420 |
|
1.4 |
játszótéri eszközök,focikapu,napelemes kamera |
0 |
2 065 920 |
2 065 920 |
|
1.5 |
szennyvízszivattyú |
0 |
1 270 000 |
1 270 000 |
|
1.6 |
0 |
0 |
0 |
||
1.7 |
0 |
0 |
0 |
||
1.8 |
0 |
0 |
0 |
||
1.9 |
0 |
0 |
0 |
||
1.10 |
0 |
0 |
0 |
||
1.11 |
0 |
0 |
0 |
||
2. |
K7 |
Felújítás |
88 109 857 |
74 583 576 |
74 488 326 |
2.1 |
külterületi utak felújítása |
60 978 217 |
61 803 481 |
61 803 481 |
|
2.2 |
orvosi rendelő |
461 640 |
2 619 497 |
2 619 497 |
|
2.3 |
Lovaspark vízelvezetés rekonstrukció |
12 700 000 |
10 065 348 |
10 065 348 |
|
2.4 |
járda felújítás |
13 970 000 |
95 250 |
0 |
|
0 |
0 |
0 |
|||
3. |
Összesen: |
89 087 757 |
78 365 966 |
78 270 716 |
9. melléklet a 7/2024. (V. 29.) önkormányzati rendelethez
A |
B |
C |
D |
E |
F |
---|---|---|---|---|---|
Sorszám |
Rovatrend |
Megnevezés adatok forintban |
Eredeti ei. |
Módosított ei. |
Teljesítés |
1.1 |
B351 |
Iparűzési adó |
2 000 000 |
2 000 000 |
1 825 525 |
1.2 |
B354 |
Gépjárműadó |
0 |
0 |
0 |
1.3 |
B355 |
Idegenforgalmi adó |
0 |
0 |
0 |
1.4 |
B36 |
Talajterhelési díj |
10 000 |
18 000 |
18 000 |
1.5 |
B36 |
Késedelmi és önellenőrzési pótlék |
30 000 |
22 000 |
8 014 |
1. |
B3 |
Összesen |
2 040 000 |
2 040 000 |
1 851 539 |
10. melléklet a 7/2024. (V. 29.) önkormányzati rendelethez
A |
B |
C |
D |
E |
F |
---|---|---|---|---|---|
Sorszám |
Rovatrend |
Megnevezés adatok forintban |
Eredeti ei. |
Módosított ei. |
Teljesítés |
1. |
K506 |
Egyéb működési célú támogatások ÁHT-n belülre |
4 243 186 |
4 243 186 |
3 377 214 |
1.1 |
helyi önkormányzatnak és költségvetési szervnek |
868 066 |
868 066 |
0 |
|
1.2 |
társulásnak és költségvetési szervnek |
1 815 120 |
1 815 120 |
1 817 214 |
|
1.3 |
KÖHI |
1 560 000 |
1 560 000 |
1 560 000 |
|
2. |
K512 |
Egyéb működési célú támogatások ÁHT-n kívülre |
8 725 |
8 725 |
8 650 |
2.1 |
nonprofit gazdasági társaságnak |
0 |
0 |
0 |
|
2.2 |
egyéb civil szervezetnek |
8 725 |
8 725 |
8 650 |
|
3. |
Összesen |
4 251 911 |
4 251 911 |
3 385 864 |
11. melléklet a 7/2024. (V. 29.) önkormányzati rendelethez
A |
B |
C |
D |
E |
F |
---|---|---|---|---|---|
Sorszám |
Rovatrend |
Megnevezés adatok forintban |
Eredeti ei. |
Módosított ei. |
Teljesítés |
1. |
K4 |
Ellátottak pénzbeli juttatásai |
2 414 961 |
2 414 961 |
2 000 000 |
1.1 |
Köztemetés |
314 961 |
314 961 |
0 |
|
1.2 |
iskolakezdési támogatás |
700 000 |
700 000 |
680 000 |
|
1.3 |
65 év felettiek támogatása |
1 400 000 |
1 400 000 |
1 320 000 |
12. melléklet a 7/2024. (V. 29.) önkormányzati rendelethez
A |
B |
C |
D |
E |
F |
---|---|---|---|---|---|
Sorszám |
Rovatrend |
Megnevezés adatok forintban |
Eredeti ei. |
Módosított ei. |
Teljesítés |
1. |
B25 |
Felhalmozási célú támogatások ÁHT-.n belülről |
0 |
0 |
0 |
1.1 |
központi vagy fejezeti kez.ei. EU-s prog. |
0 |
0 |
0 |
|
2. |
B5 |
Felhalmozási bevételek |
0 |
106 900 |
106 900 |
2.1 |
ingatlanértékesítés |
0 |
76 900 |
76 900 |
|
2.2 |
egyéb tárgyi eszköz értékesítés (régi fa játék) |
0 |
30 000 |
30 000 |
|
3. |
B7 |
Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszköz |
2 700 000 |
2 750 000 |
2 750 000 |
3.1 |
egyéb vállalkozástól |
2 700 000 |
2 750 000 |
2 750 000 |
|
4. |
Összesen |
2 700 000 |
2 856 900 |
2 856 900 |
13. melléklet a 7/2024. (V. 29.) önkormányzati rendelethez
A |
B |
C |
D |
E |
F |
||
Sorszám |
Rovatrend |
Megnevezés adatok forintban |
Eredeti ei. |
Módosított ei. |
Teljesítés |
||
1. |
K84 |
Egyéb felhalmozási célú támogatások ÁHT-n belülre |
9 472 880 |
5 509 715 |
0 |
||
1.1 |
központi vagy fejezeti kez.ei. EU-s prog. |
9 472 880 |
5 509 715 |
0 |
|||
2. |
K89 |
Egyéb felhalmozási célú támogatások ÁHT-n kívülre |
0 |
0 |
0 |
||
2.1 |
egyéb civil szervezetnek |
0 |
0 |
0 |
|||
3. |
Összesen |
9 472 880 |
5 509 715 |
0 |
14. melléklet a 7/2024. (V. 29.) önkormányzati rendelethez
A |
B |
C |
---|---|---|
Sorszám |
Megnevezés adatok forintban |
Összeg |
1.1 |
Alaptevékenység költségvetési bevételei |
59 976 490 |
1.2 |
Alaptevékenység költségvetési kiadásai |
146 031 855 |
1. |
Alaptevékenység költségvetési egyenlege |
-86 055 365 |
2.1 |
Alaptevékenység finanszírozási bevételei |
101 245 017 |
2.2 |
Alaptevékenység finanszírozási kiadásai |
933 272 |
2. |
Alaptevékenység finanszírozási egyenlege |
100 311 745 |
3. |
Alaptevékenység maradványa |
14 256 380 |
4. |
Összes maradvány |
14 256 380 |
5. |
Alaptevékenység kötelezettségvállalással terhelt maradványa |
2 357 715 |
6. |
Alaptevékenység szabad maradványa |
11 898 665 |
15. melléklet a 7/2024. (V. 29.) önkormányzati rendelethez
A |
B |
C |
D |
E |
F |
G |
H |
||
Sorszám |
Eszközök adatok forintban |
Előző év |
Tárgyév |
Sorszám |
Források adatok forintban |
Előző év |
Tárgyév |
||
1.2.1 |
Ingatlanok és kapcsolódó vagyoni értékű jogok |
320 508 582 |
363 521 883 |
1.1 |
Nemzeti vagyon induláskori értéke |
147 061 000 |
147 061 000 |
||
1.2.2 |
Gépek,berendezések,felszer.,járművek |
9 367 073 |
6 993 852 |
1.2 |
Egyéb eszközök induláskori értéke és vál. |
7 980 902 |
7 980 902 |
||
1.2.3 |
Beruházások, felújítások |
1 080 000 |
0 |
1.3 |
Felhalmozott eredmény |
198 437 184 |
212 792 517 |
||
1.2 |
Tárgyi Eszközök |
330 955 655 |
370 515 735 |
1.4 |
Mérleg szerinti eredmény |
14 355 333 |
19 257 565 |
||
1.1.1 |
Tartós részesedések |
4 770 000 |
4 770 000 |
1. |
Saját tőke |
367 834 419 |
387 091 984 |
||
1.1 |
Befektetett pénzügyi eszközök |
4 770 000 |
4 770 000 |
2.1 |
Költségvetési évet követően esedékes k. |
933 272 |
986 568 |
||
1. |
Nemzeti vagyonba tartozó befektetett eszközök |
335 725 655 |
375 285 735 |
2.2 |
Kötelezettség jellegű sajátos elszámol. |
4 575 959 |
1 231 199 |
||
2.1 |
Pénztárak,csekkek, betétkönyvek |
0 |
0 |
2. |
Kötelezettségek |
5 509 231 |
2 217 767 |
||
2.2 |
Forintszámlák |
104 814 408 |
15 487 579 |
3. |
Passzív időbeli elhatárolások |
67 385 143 |
3 267 533 |
||
2. |
Pénzeszközök |
104 814 408 |
15 487 579 |
4. |
FORRÁSOK ÖSSZESEN: |
440 728 793 |
392 577 284 |
||
3.1 |
Költségvetési évben esedékes követelések |
168 730 |
1 803 970 |
||||||
3.2 |
Követelés jellegű sajátos elszámolások |
20 000 |
0 |
||||||
3. |
Követelések összesen |
188 730 |
1 803 970 |
||||||
4. |
ESZKÖZÖK ÖSSZESEN: |
440 728 793 |
392 577 284 |
16. melléklet a 7/2024. (V. 29.) önkormányzati rendelethez
A |
B |
C |
D |
---|---|---|---|
Sorszám |
Megnevezés adatok forintban |
Előző időszak |
Tárgyidőszak |
1.1 |
Közhatalmi eredményszemléletű bevételek |
8 170 820 |
3 965 631 |
1.2 |
Eszközök és szolgáltatások értékesítése nettó eredményszemléletű bevételei |
302 429 |
40 397 |
1.3 |
Tevékenység egyéb nettó eredményszemléletű bevételei |
1 986 438 |
2 816 498 |
1. |
Tevékenység nettó eredményszemléletű bevétele |
10 459 687 |
6 822 526 |
2.1 |
Központi működési célú támogatások eredményszemléletű bevételei |
20 608 311 |
27 506 847 |
2.2 |
Egyéb működési célú támogatások eredményszemléletű bevételei |
19 337 706 |
24 898 440 |
2.3 |
Felhalmozási célú támogatások eredményszemléletű bevételei |
49 494 186 |
67 856 322 |
2.4 |
Különféle egyéb eredményszemléletű bevételek |
1 505 201 |
1 812 662 |
2. |
Egyéb eredményszemléletű bevételek |
90 945 404 |
122 074 271 |
3.1 |
Anyagköltség |
2 889 268 |
2 386 618 |
3.2 |
Igénybe vett szolgáltatások értéke |
13 098 335 |
21 611 012 |
3. |
Anyagjellegű ráfordítások |
15 987 603 |
23 997 630 |
4.1 |
Bérköltség |
15 904 635 |
19 820 573 |
4.2 |
Személyi jellegű egyéb kifizetések |
8 418 415 |
9 001 374 |
4.3 |
Bérjárulékok |
2 768 178 |
3 181 420 |
4. |
Személyi jellegű ráfordítások |
27 091 228 |
32 003 367 |
5. |
Értékcsökkenési leírás |
13 931 105 |
14 077 080 |
6. |
Egyéb ráfordítás |
30 051 662 |
39 564 064 |
7. |
Tevékenységek erdménye |
14 343 493 |
19 254 656 |
8.1 |
Kapott kamatok és kamatjellegű eredményszemléletű bevételek |
11 840 |
2 909 |
8. |
Pénzügyi műveletek eredményszemléletű bevételei |
11 840 |
2 909 |
9. |
Pénzügyi műveletek eredménye |
11 840 |
2 909 |
10. |
Mérleg szerinti eredmény |
14 355 333 |
19 257 565 |
17. melléklet a 7/2024. (V. 29.) önkormányzati rendelethez
Sorszám |
Megnevezés adatok forintban |
Nettó |
Forg.képt. |
Korlátozottan |
Üzleti |
Nemzeti |
1. |
Eszközök |
érték |
törzsvagyon |
forg.k.törzsv. |
vagyon |
vagyon |
2. |
1. Alapítás-átszervezés aktivált értéke |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
2.2 |
0-ra leírt, de használatban lévő eszközök állománya |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
2.3 |
0-ra leírt, használaton kívüli eszközök állománya |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
3. |
2. Kisérleti fejlesztés aktivált értéke |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
3.1 |
0-ra leírt, de használatban lévő eszközök állománya |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
3.2 |
0-ra leírt, használaton kívüli eszközök állománya |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
4. |
3. Vagyoni értékű jogok |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
4.1 |
0-ra leírt, de használatban lévő eszközök állománya |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
4.2 |
0-ra leírt, használaton kívüli eszközök állománya |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
5. |
4. Szellemi termékek |
0 |
0 |
63 795 |
0 |
0 |
5.1 |
0-ra leírt, de használatban lévő eszközök állománya |
0 |
0 |
63 795 |
0 |
0 |
5.2 |
0-ra leírt, használaton kívüli eszközök állománya |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
6. |
5. Immateriális javakra adott előlegek |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
7. |
6. Immateriális javak értékhelyesbítése |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
8 |
A/I. Immateriális javak összesen |
0 |
0 |
63 795 |
0 |
0 |
9. |
1. Ingatlanok és a kapcsolódó vagyoni értékű jogok |
363 521 883 |
0 |
76 782 774 |
9 818 958 |
276 920 151 |
9.1 |
0-ra leírt, de használatban lévő eszközök állománya |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
9.2 |
0-ra leírt, használaton kívüli eszközök állománya |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
10. |
2. Gépek, berendezések és felszerelések |
3 751 122 |
0 |
2 065 312 |
1 685 810 |
0 |
10.1 |
0-ra leírt, de használatban lévő eszközök állománya |
0 |
0 |
0 |
3 192 627 |
0 |
10.2 |
0-ra leírt, használaton kívüli eszközök állománya |
0 |
0 |
21 751 163 |
0 |
0 |
11. |
3. Járművek |
3 242 730 |
0 |
3 242 730 |
0 |
0 |
11.1 |
0-ra leírt, de használatban lévő eszközök állománya |
0 |
0 |
183 386 |
0 |
0 |
11.2 |
0-ra leírt, használaton kívüli eszközök állománya |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
12. |
4. Informatikai eszközök |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
12.1 |
0-ra leírt, de használatban lévő eszközök állománya |
0 |
0 |
0 |
920 213 |
2 647 679 |
12.2 |
0-ra leírt, használaton kívüli eszközök állománya |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
13. |
5. Beruházások, felújítások |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
14. |
6. Beruházásra adott előlegek |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
15. |
7. Állami készletek, tartalékok |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
16. |
8. Tárgyi eszközök értékhelyesbítése |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
17. |
II. Tárgyi eszközök összesen |
370 515 735 |
0 |
82 090 816 |
11 504 768 |
276 920 151 |
18. |
1. Tartós részesedés |
4 770 000 |
0 |
0 |
4 770 000 |
0 |
18.1 |
tartós társulási részesedés |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
19. |
2. Tartós hitelviszonyt megtestesítő értékpapír |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
20. |
3. Tartósan adott kölcsön |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
21. |
4. Hosszú lejáratú betétek |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
21.1 |
4/a Hosszú lejáratú betétek bekerülési (könyv.sz. ) értéke |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
21.2 |
4/b Hosszú lejáratú betétek elszámolt értékvesztése |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
22. |
5. Egyéb hosszú lejáratú követelések |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
23. |
6. Befektetett pénzügyi eszközök értékhelyesbítése |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
24. |
III. Befektetett pénzügyi eszközök összesen |
4 770 000 |
0 |
0 |
4 770 000 |
0 |
25. |
IV. Üzemelésre,kezelésre,koncesszióba,vagyonkezelésbe át. |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
25.1 |
0-ra leírt, de használatban lévő eszközök állománya |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
25.2 |
0-ra leírt, használaton kívüli eszközök állománya |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
26. |
A) Nemzeti vagyonba tartozó befektetett eszközök összesen |
375 285 735 |
0 |
82 090 816 |
16 274 768 |
276 920 151 |
27. |
I. Készletek összesen |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
28. |
II. Követelések összesen |
1 803 970 |
0 |
0 |
1 803 970 |
0 |
29. |
III. Értékpapírok összesen |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
30. |
IV. Pénzeszközök összesen |
15 487 579 |
0 |
0 |
15 487 579 |
0 |
31. |
V. Egyéb aktív pénzügyi elszámolások összesen |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
32. |
Eszközök összesen |
392 577 284 |
0 |
82 090 816 |
33 566 317 |
276 920 151 |
33. |
Az önkormányzatok tulajdonában lévő, a jogszabály alapján |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
34. |
érték nélkül nyilvántartott eszközök állománya ( használatban |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
35. |
lévő kis értékű imm. Javak, tárgyi eszközök, készletek, szak- |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
36. |
mai nyilv. Szereplő képzőművészeti alkotások, régészeti lele- |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
37. |
tek, kép- és hangarchivumok, gyűjtemények) |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
38. |
Függő követelések állománya |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
39. |
Biztos ( jövőbeni) követelések |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
40. |
Források |
|||||
41. |
Saját tőke |
387 091 984 |
0 |
0 |
0 |
387 091 984 |
42. |
I. Kötelezettségek összesen |
2 217 767 |
0 |
0 |
2 217 767 |
0 |
43. |
II. Passzív időbeli elhatárolások összesen |
3 267 533 |
0 |
0 |
3 267 533 |
0 |
44. |
Források összesen |
392 577 284 |
0 |
0 |
5 485 300 |
387 091 984 |
45. |
A mérlegben értékkel nem szereplő kötelezettségek, ideértve |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
46. |
a kezesség-, illetve garanciavállalással kapcsolatos függő |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
47. |
kötelezettségeket. |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
48. |
Függő kötelezettségek |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
18. melléklet a 7/2024. (V. 29.) önkormányzati rendelethez
A |
B |
C |
---|---|---|
Pénzkészlet tárgyidőszak elején 2023.01.01. |
adatok forintban |
|
1.1 |
Forintban vezetett költségvetési pénzforgalmi számlák egyenlege |
104 814 408 |
1.2 |
Devizabetét számlák egyenlege |
0 |
1.3 |
Forintpénztárak és betétkönyvek egyenlege |
- |
1.4 |
Valutapénztárak egyenlege |
0 |
1. |
Pénzkészlet összesen |
104 814 408 |
2. |
Bevételek |
57 638 298 |
3. |
Kiadások |
146 965 127 |
Pénzkészlet a tárgyidőszak végén 2023.12.31. |
||
4.1 |
Forintban vezetett költségvetési pénzforgalmi számlák egyenlege |
15 487 579 |
4.2 |
Devizabetét számlák egyenlege |
0 |
4.3 |
Forintpénztárak és betétkönyvek egyenlege |
0 |
4.4 |
Valutapénztárak egyenlege |
0 |
4. |
Pénzkészlet összesen |
15 487 579 |
19. melléklet a 7/2024. (V. 29.) önkormányzati rendelethez
A |
B |
C |
D |
E |
F |
G |
---|---|---|---|---|---|---|
Sorszám |
Rovatrend |
Megnevezés adatok forintban |
2023. |
2024. |
2025. |
2026. |
1. |
B11 |
Önkormányzatok működési támogatása |
27 506 847 |
14 373 915 |
14 373 915 |
14 373 915 |
2. |
B16 |
Egyéb működési célú támogatások ÁHT-n belülről |
24 898 440 |
8 500 000 |
8 500 000 |
8 500 000 |
3. |
B3 |
Közhatalmi bevételek |
1 851 539 |
17 777 000 |
17 777 000 |
17 777 000 |
4. |
B4 |
Működési bevételek |
2 862 764 |
190 000 |
190 000 |
190 000 |
5. |
B6 |
Működési célú átvett pénzeszközök |
0 |
650 000 |
650 000 |
650 000 |
6. |
B8131 |
Előző év költségvetési maradványának igénybevétele |
16 382 768 |
7 500 000 |
7 500 000 |
7 500 000 |
7. |
B814 |
Államháztartáson belüli megelőlegezések |
986 568 |
0 |
0 |
0 |
8. |
Működési bevételek összesen |
74 488 926 |
48 990 915 |
48 990 915 |
48 990 915 |
|
9. |
K1 |
Személyi juttatások |
27 917 735 |
17 350 000 |
17 350 000 |
17 350 000 |
10. |
K2 |
Munkaadókat terhelő járulékok |
3 096 920 |
3 100 000 |
3 100 000 |
3 100 000 |
11. |
K3 |
Dologi kiadások |
31 103 978 |
10 500 000 |
10 500 000 |
10 500 000 |
12. |
K4 |
Ellátottak pénzbeli juttatásai |
2 000 000 |
1 650 000 |
1 650 000 |
1 650 000 |
13. |
K502 |
Elvonások és befizetések |
256 642 |
0 |
0 |
0 |
14. |
K506 |
Egyéb működési célú támogatás ÁHT-n belülre |
3 377 214 |
4 200 000 |
4 200 000 |
4 200 000 |
15. |
K512 |
Egyéb működési célú támogatások ÁHT-n kívülre |
8 650 |
630 000 |
630 000 |
630 000 |
16. |
K513 |
Tartalékok |
0 |
11 560 915 |
11 560 915 |
11 560 915 |
17. |
K914 |
Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése |
933 272 |
0 |
0 |
0 |
18. |
Működési kiadások összesen |
68 694 411 |
48 990 915 |
48 990 915 |
48 990 915 |
|
19. |
B5 |
Felhalmozási bevételek |
106 900 |
0 |
0 |
0 |
20. |
B7 |
Felhalmozási célú átvett pénzeszközök |
2 750 000 |
0 |
0 |
0 |
21. |
B8131 |
Előző év költségvetési maradványának igénybevétele |
83 875 681 |
0 |
0 |
0 |
22. |
Felhalmozási bevételek összesen |
86 732 581 |
0 |
0 |
0 |
|
23. |
K6 |
Beruházások |
3 782 390 |
0 |
0 |
0 |
24. |
K7 |
Felújítások |
74 488 326 |
0 |
0 |
0 |
25. |
K84 |
Egyéb felhalmozási célú támogatások ÁHT-n belülre |
0 |
0 |
0 |
0 |
26. |
K89 |
Egyéb felhalmozási célú támogatások ÁHT-n kívülre |
0 |
0 |
0 |
0 |
27. |
Felhalmozási kiadások összesen |
78 270 716 |
0 |
0 |
0 |
|
28. |
Önkormányzat bevételei összesen |
161 221 507 |
48 990 915 |
48 990 915 |
48 990 915 |
|
29. |
Önkormányzat kiadásai összesen |
146 965 127 |
48 990 915 |
48 990 915 |
48 990 915 |
20. melléklet a 7/2024. (V. 29.) önkormányzati rendelethez
adatok forintban |
|||||||
A |
B |
C |
D |
E |
F |
G |
H |
Sorszám |
Megnevezés |
Bevétel |
Kiadás |
||||
Eredeti ei. |
Módosított ei. |
Teljesítés |
Eredeti ei. |
Módosított ei. |
Teljesítés |
||
1. |
Széchenyi 2020 - Külterületi helyi közutak fejlesztése című |
0 |
0 |
0 |
60 978 217 |
61 803 481 |
61 803 481 |
2. |
visszafizetés |
0 |
0 |
0 |
9 472 880 |
5 509 715 |
0 |
3. |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
4. |
ÖSSZESEN: |
0 |
0 |
0 |
70 451 097 |
67 313 196 |
61 803 481 |