Vasszentmihály Község Önkormányzata Képviselő-testületének 1/2025. (II. 14.) önkormányzati rendelete

Vasszentmihály Község Önkormányzatának 2025. évi költségvetéséről

Hatályos: 2025. 02. 15

Vasszentmihály Község Önkormányzata Képviselő-testületének 1/2025. (II. 14.) önkormányzati rendelete

Vasszentmihály Község Önkormányzatának 2025. évi költségvetéséről

2025.02.15.

[1] Vasszentmihály Község Önkormányzatának Képviselő – testülete a 2025. évi költségvetési évben a jogszabályban meghatározott kötelező, valamint a kötelező feladatai ellátását nem veszélyeztető önként vállalt feladatai ellátásának céljából a feladatellátáshoz szükséges bevételek, kiadások és létszámok meghatározása érdekében- figyelembe véve a hatályos jogszabályok előírásait, az önkormányzat korábbi döntéseit, az elnyert pályázatait - az önkormányzati költségvetés bevételi és kiadási oldala közötti egyensúly biztosítása végett a Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény 111. § (2) bekezdés alapján költségvetési rendeletet alkot. A helyi önkormányzat az éves költségvetése alapján finanszírozza és látja el törvényben meghatározott kötelező és önként vállalt feladatait.

[2] Vasszentmihály Község Önkormányzatának Képviselő-testülete az Alaptörvény 32. cikk (2) bekezdésében meghatározott eredeti jogalkotói hatáskörében, az Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdés f) pontjában meghatározott feladatkörében eljárva a következőket rendeli el:

1. A rendelet hatálya

1. § A rendelet hatálya kiterjed Vasszentmihály Község Önkormányzatára (továbbiakban: önkormányzat).

2. Az Önkormányzat 2025. évi költségvetése

2. § (1) Az Önkormányzat a 2025. évi költségvetési kiadási főösszegét 77.464.572 forintban állapítja meg, melyből:

a) működési kiadás: 65.786.040 forint, ebből:

aa) kötelező feladat: 60.549.415 forint

ab) önként vállalt feladat: 5.236.625 forint

ac) állami feladat: 0 forint

b) felhalmozási kiadás: 11.678.532 forint, ebből:

ba) kötelező feladat: 0 forint

bb) önként vállalt feladat: 11.678.532 forint

bc) állami feladat: 0 forint

(2) Bevételi főösszegét 77.464.572 forintban állapítja meg, melyből:

a) működési bevétel: 65.786.040 forint, ebből:

aa) kötelező feladat: 60.549.415 forint

ab) önként vállalt feladat: 5.236.625 forint

ac) állami feladat: 0 forint

b) felhalmozási bevétel: 11.678.532 forint, ebből:

ba) kötelező feladat: 0 forint

bb) önként vállalt feladat: 11.678.532 forint

bc) állami feladat: 0 forint

3. A költségvetési bevételek

3. § (1) Az önkormányzat pénzforgalmi mérlegét kiemelt előirányzat és előirányzat-csoportok szerinti bontásban az 1. melléklet tartalmazza.

(2) Az önkormányzatbevételeit kötelező feladatok, önként vállalt feladatok, állami (államigazgatási) feladatok szerinti bontásban a 2. melléklet tartalmazza.

(3) Az önkormányzat kiemelt előirányzatonkénti bevételeit a 3. melléklet tartalmazza.

(4) Az önkormányzatot megillető központi állami támogatásokat a 4. melléklet mutatja be.

(5) Az önkormányzat adóbevételeit az 5.melléklet részletezi.

(6) Az önkormányzat működésre átvett pénzeszközeit, támogatásértékű működési bevételeit a 6. melléklet tartalmazza.

(7) Az önkormányzat felhalmozásra átvett pénzeszközt, egyéb felhalmozási célú támogatások bevételeit 2025. évre nem tervezett.

4. A költségvetési kiadások

4. § (1) Az önkormányzat pénzforgalmi mérlegét kiemelt előirányzat és előirányzat- csoportok szerinti bontásban az 1. melléklet tartalmazza.

(2) Az önkormányzat kiadásait kötelező feladatok, önként vállalt feladatok, állami (államigazgatási) feladatokszerinti bontásban a 2. melléklet tartalmazza.

(3) Az önkormányzat kiemelt előirányzatonkénti kiadásait a 7. melléklet szerint állapítja meg.

(4) Az önkormányzat működésre átadott pénzeszközeit, támogatásértékű működési kiadásait a 8. melléklet tartalmazza.

(5) Az önkormányzat által folyósított ellátottak pénzbeli juttatásait a 9. melléklet tartalmazza.

(6) Az önkormányzat 2025. évre tervezett felújítási és beruházási kiadásait a 13. melléklet részletezi.

(7) Az önkormányzat egyéb felhalmozási célú kiadást ÁHT-n belülre és ÁHT-n kívülre 2025. évre nem tervezett.

5. A költségvetési kiadások és bevételek

5. § Az önkormányzat általános tartalék előirányzatot 4.576.149 Ft összegben képez.

6. § Az Önkormányzat Európai Uniós támogatással megvalósuló projekteket 2025. évre nem tervezett.

7. § (1) Az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény (továbbiakban: Áht.) 24. §(4) bekezdése alapján az alábbi tájékoztatások kerülnek bemutatásra:

a) az önkormányzat költségvetési mérlege a 10. melléklet szerint,

b) az önkormányzat előirányzat felhasználási terve a 11. melléklet szerint,

c) az önkormányzat közvetett támogatását a 15. melléklet szerint.

d) A 29/A. § szerinti tervszámoknak megfelelően a költségvetési évet követő három év tervezett bevételi előirányzatainak és kiadási előirányzatainak keretszámait főbb csoportokban, és a 29/A. § szerinti tervszámoktól történő esetleges eltérés indokait.

(2) Az önkormányzat többéves kihatással járó hitelállománnyal nem rendelkezik.

8. § Ezen rendelet 14. melléklete tartalmazza az önkormányzat 2025. évi és az azt követő három év várható előirányzatait, valamint a - gazdasági előrejelzéseket figyelembe véve költségvetési év folyamatait és áthúzódó hatásait.

9. § Az Áht. 78. §.(2) bekezdése által előírt likviditási tervet a 12. melléklet tartalmazza.

10. § Az önkormányzat illetékességi területén nemzetiségi önkormányzat működik.

6. Költségvetési létszámkeret

11. § A képviselő-testület az önkormányzat létszám előirányzatát 3 fő átlagos állományi létszámban (átlaglétszámban) állapítja meg.

7. A költségvetés végrehajtására vonatkozó szabályok

12. § Az önkormányzat elemi költségvetésének jóváhagyására az Áht. 28/A. § (2) bekezdése az irányadó.

13. § A bevételi előirányzatok csak az Áht. 30. §.-ában foglaltak szerint módosíthatók.

14. § A képviselő-testület felhatalmazást ad a polgármester részére a helyi önkormányzat bevételeinek és kiadásainak módosítására, és a kiadási előirányzatok közötti átcsoportosításra.

15. § A képviselő-testület kizárólagos hatáskörébe tartozik a költségvetési rendelet módosítása az Áht. 34. §(4) bekezdésében foglaltak szerint.

16. § A képviselő-testület felhatalmazást ad a polgármester számára a helyi önkormányzat költségvetési kiadásai kiemelt előirányzatai közötti átcsoportosításra.

17. § Az önkormányzati gazdálkodás során az évközben létrejött átmeneti működési hiány finanszírozására likvid hitel felvételéről dönthet, melyet a számlavezető pénzintézettől lehet felvenni.

18. § Az önkormányzat a fizetési számláján lévő szabadpénzeszközeit betétként csak a fizetési számlához kapcsolódó alszámlán kötheti le. A költségvetési évben létrejött bevételi többletet az önkormányzat általános tartalék képzésére fordítja.

19. § Az önkormányzat Magyarország gazdasági stabilitásáról szóló 2011. évi CXCIV. törvény szerinti adósságot keletkeztető ügyletet nem tervez.

20. § Az önkormányzat költségvetési körében a rendkívüli intézkedések megtételére az Áht. 40. §(5) bekezdése az irányadó.

21. § A képviselő-testület az önkormányzati biztos kijelölését az Áht. 71. §(1) bekezdésében meghatározottak alapján rendelheti el.

22. § A Polgármester - figyelemmel a Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény 68. § (4) bekezdésében foglaltakra – 1 millió forint összeghatárig dönthet a költségvetési forrásfelhasználásról.

8. Záró és átmeneti rendelkezések

23. § E rendelet rendelkezéseit 2025. január 1-től kell alkalmazni.

24. § Ez a rendelet a kihirdetését követő napon lép hatályba.

1. melléklet az 1/2025. (II. 14.) önkormányzati rendelethez

2025. ÉVI PÉNZFORGALMI MÉRLEG VASSZENTMIHÁLY KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA

adatok forintban

BEVÉTELEK

KIADÁSOK

MEGNEVEZÉS

Rovat

Eredeti ei.

MEGNEVEZÉS

Rovat

Eredeti ei.

Önkormányzatok működési támogatása

B11

29 671 342

Személyi juttatások

K1

26 889 479

Közhatalmi bevételek:

B3

4 100 000

Munkaadókat terh.jár.

K2

3 279 906

- iparűzési adó

4 000 000

Dologi kiadások

K3

25 803 881

- késedelmi és önellenőrzési pótlék

100 000

Ellátottak pénzbeli juttatásai

K4

1 020 000

Egyéb működési célú támogatások bev. ÁHT-n b.

B16

22 843 378

Egyéb működési célú tám. ÁHT-n bel.

K506

4 158 125

Működési bevételek

B4

4 927 250

Egyéb működési célú tám. ÁHT-n kív.

K512

58 500

Pénzmaradvány

B813

15 922 602

Tartalékok

K513

4 576 149

- működési

4 244 070

Beruházások

K6

127 000

- felhalmozási

11 678 532

Felújítás

K7

11 551 532

Összesen:

77 464 572

Összesen:

77 464 572

2. melléklet az 1/2025. (II. 14.) önkormányzati rendelethez

VASSZENTMIHÁLY KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA BEVÉTELEINEK ÉS KIADÁSAINAK MEGOSZTÁSA FELADATONKÉNT 2025. ÉVBEN

adatok forintban

MEGNEVEZÉS

KÖTELEZŐ

ÖNKÉNT VÁLL.

ÁLLAMIG.

ÖSSZESEN

Rovat

FEALADAT

FELADAT

FELADAT

SZEMÉLYI JUTTATÁSOK

26 889 479

0

0

26 889 479

K1

MUNKAADÓT TERH. JÁRULÉKOK ÉS SZOC.HOZ.ADÓ

3 279 906

0

0

3 279 906

K2

DOLOGI KIADÁSOK

25 803 881

0

0

25 803 881

K3

ELLÁTOTTAK PÉNZBELI JUTTATÁSAI

0

1 020 000

0

1 020 000

K4

EGYÉB MŰKÖDÉSI CÉLÚ TÁMOGATÁS ÁHT-N BELÜLRE

0

4 158 125

0

4 158 125

K506

EGYÉB MŰKÖDÉSI CÉLÚ TÁMOGATÁS ÁHT-N KÍVÜLRE

0

58 500

0

58 500

K512

ÁLTALÁNOS TARTALÉK

4 576 149

0

0

4 576 149

K513

ELVONÁSOK ÉS BEFIZETÉSK

0

0

0

0

MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉS ÖSSZESEN:

60 549 415

5 236 625

0

65 786 040

FELÚJÍTÁS

0

11 551 532

0

11 551 532

BERUHÁZÁS

0

127 000

0

127 000

K6

EGYÉB FELHALMOZÁSI C.TÁM. ÁHT-B.

0

0

0

0

K84

0

0

0

0

FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉS ÖSSZESEN:

0

11 678 532

0

11 678 532

KIADÁSOK MINDÖSSZESEN:

60 549 415

16 915 157

0

77 464 572

MEGNEVEZÉS

KÖTELEZŐ

ÖNKÉNT VÁLL.

ÁLLAMIG.

ÖSSZESEN

Rovat

FELADAT

FELADAT

FELADAT

ÖNKORMÁNYZATOK MŰKÖDÉSI TÁMOGATÁSA

29 671 342

0

0

29 671 342

B11

KÖZHATALMI BEVÉTELEK

0

4 100 000

0

4 100 000

B3

EGYÉB MŰKÖDÉSI CÉLÚ TÁM.BEV.ÁHT-N BELÜLRŐL

22 843 378

0

0

22 843 378

B16

MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK

4 332 600

594 650

0

4 927 250

B4

PÉNZMARADVÁNY

3 702 095

541 975

0

4 244 070

B813

0

MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉS ÖSSZESEN:

60 549 415

5 236 625

0

65 786 040

PÉNZMARADVÁNY

0

11 678 532

0

11 678 532

B813

EGYÉB FELHALMOZÁSI CÉLÚ TÁM.BEV.ÁHT-N K

0

0

FELHALMOZÁS KÖLTSÉGVETÉS ÖSSZESEN:

0

11 678 532

0

11 678 532

BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN:

60 549 415

16 915 157

0

77 464 572

3. melléklet az 1/2025. (II. 14.) önkormányzati rendelethez

VASSZENTMIHÁLY KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA BEVÉTELEI KORMÁNYZATI FUNKCIÓKÉNT 2025. ÉVBEN

adatok forintban

Kormányzati funkciók

ÖSSZES

FELHALMOZÁSI BEVÉTEL

MŰKÖDÉSI BEVÉTEL

BEVÉTEL

Ingatlan

Felhalmozásra

Pénzmarad-

Közhatalmi

működési

Egyéb műk.cél.

Önkormányzatok

Egyéb műk.c.

Pénzmaradvány

értékesítés

átvett pe.

vány

bevétel

bevétel

tám.bev.ÁHT-n b.

működési tám.

átv.p.eszköz

018010.Önkorm.elsz.a közp.ktgvetéssel

29 671 342

0

0

0

0

0

0

29 671 342

0

0

013350. Önkormányzati vagyonnal való
gazd.

589 650

0

0

0

0

589 650

0

0

0

0

900020. Önkor.funkc.nem sor.bev.ÁHT-n k.

4 100 000

0

0

0

4 100 000

0

0

0

0

0

107051. Szociális étkeztetés

4 332 600

0

0

0

0

4 332 600

0

0

0

0

018030. Támogatási célú finanszírozási műv.

15 922 602

0

0

11 678 532

0

0

0

0

0

4 244 070

011130. Önkormányzati igazgatás

2 131 578

0

0

0

0

5 000

2 126 578

0

0

0

072111. Háziorvosi alapellátás

20 716 800

0

0

0

0

0

20 716 800

0

0

0

ÖSSZESEN:

77 464 572

0

0

11 678 532

4 100 000

4 927 250

22 843 378

29 671 342

0

4 244 070

Rovat

B813

B3

B4

B16

B11

B813

4. melléklet az 1/2025. (II. 14.) önkormányzati rendelethez

VASSZENTMIHÁLY KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA 2025. ÉVI KÖZPONTI KÖLTSÉGVETÉSI TÁMOGATÁSAI

Megnevezés

adatok forintban

HELYI ÖNKORMÁNYZATOK MŰKÖDÉSÉNEK ÁLTALÁNOS TÁMOGATÁSA B111

16 967 642

Zöldterület-gazdálkodással kapcsolatos feladatok ellátásának támogatása

2 285 400

Közvilágítás alaptámogatása

1 775 500

Közvilágítás üzemeltetési támogatás

1 950 000

Köztemető fenntartással kapcsolatos feladatok támogatása

583 525

Közutak fenntartásának támogatása

355 495

Egyéb kötelező önkormányzati feladatok támogatása

6 600 000

Polgármesteri illetményhez és költségtérítéshez nyűjtott támogatás

3 417 722

TELEPÜLÉSI ÖNKORMÁNYZATOK SZOCIÁLIS ÉS GYERMEKJÓLÉTI FEL. EGYÉB T. B113

3 205 000

SZOCIÁLIS ÉTKEZTETÉS B113

885 200

FALUGONDNOKI VAGY TANYAGONDNOKI SZOLGÁLTATÁS B113

6 343 500

0

KÖNYVTÁRI, KÖZMŰVELŐDÉSI FELADATOK TÁMOGATÁSA B114

2 270 000

Nyilvános könyvtári és közművelődési feladatokhoz

2 270 000

Kulturális feladatok bérjellegű támogatása

0

ÖSSZESEN:

29 671 342

5. melléklet az 1/2025. (II. 14.) önkormányzati rendelethez

VASSZENTMIHÁLY KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZAT 2025. ÉVI ADÓBEVÉTELEI

adatok forintban

MEGNEVEZÉS

EREDETI ELŐIRÁNYZAT

késedelmi és önellenőrzési pótlék

100 000

iparűzési adó

4 000 000

Közhatalmi bevételek összesen B3

4 100 000

6. melléklet az 1/2025. (II. 14.) önkormányzati rendelethez

VASSZENTMIHÁLY KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA EGYÉB MŰKÖDÉSI CÉLÚ TÁMOGATÁSOK BEVÉTELEI ÁHTN- BELÜLRŐL,EGYÉB MŰKÖDÉSI CÉLÚ ÁTVETT PÉNZESZKÖZÖK 2025. ÉVBEN

adatok forintban

EGYÉB MŰKÖDÉSI CÉLÚ TÁMOGATÁSOK BEVÉTELEI ÁHT-N BELÜLRŐL

B16

22 843 378

NEAK finanszírozás

20 716 800

Központi költségvetési szervtől

2 126 578

EGYÉB MŰKÖDÉSI CÉLÚ ÁTVETT PÉNZESZKÖZ:

ÖSSZESEN:

22 843 378

7. melléklet az 1/2025. (II. 14.) önkormányzati rendelethez

Vasszentmihály Község Önkormányzat 2025. évi működési, fejlesztési kiadásai

adatok forintban

KORMÁNYZATI FUNKCIÓK

Összes kiadás

FELHALMOZÁSI KIADÁSOK

MŰKÖDÉSI KIADÁSOK

Általános

Elvonások

felújítások

Támogatás-

Átadott

Személyi

Szociális.

Dologi

egyéb műk.t.

egyéb műk.c

Ellátottak

tartalék

beruházás

értékű kiad.

pénzeszk.

juttatások

hozzáj.adó

kiadások

ÁHT-n belülre

tám.ÁHT-n k

p. juttatása

045160. Közutak,hidak,alagutak üzemeltetése

63 500

0

0

0

0

0

63 500

0

0

0

0

0

011130. Önkorm.és önkorm-i hiv.jogalk.tev.

17 779 449

0

0

0

9 891 920

1 079 004

2 232 376

0

0

0

4 576 149

0

047410.Ár- és belvízvédelemmel összefüggő t

127 000

0

0

0

0

0

127 000

0

0

0

0

0

107055. falugondnoki szolgálat

7 078 772

0

0

0

5 288 800

662 844

1 127 128

0

0

0

0

0

013350. önkormányzati vagyonnal való gazd.

443 537

0

0

0

0

0

443 537

0

0

0

0

0

064010. közvilágítás

3 969 408

0

0

0

0

0

3 969 408

0

0

0

0

0

066020. város- és községgazdálkodás

3 713 531

0

0

0

2 624 388

347 670

741 473

0

0

0

0

0

072111. háziorvosi alapellátás

18 606 577

0

0

0

6 962 400

905 112

10 739 065

0

0

0

0

0

107051. szociális étkeztetés

4 693 650

0

0

0

0

0

4 693 650

0

0

0

0

0

107060. egyéb szociális pénzbeli és term.ell.

1 128 000

0

0

0

0

0

108 000

0

0

1 020 000

0

0

018030. finanszírozási műveletek

4 158 125

0

0

0

0

0

0

4 158 125

0

0

0

0

074031. család és nővédelmi

528 600

0

0

0

0

0

528 600

0

0

0

0

0

082044. könyvtári szolgáltatás

441 220

0

0

0

350 000

45 500

45 720

0

0

0

0

0

082091. kőzművelődési tevékenység

2 636 867

127 000

0

0

1 515 971

206 496

787 400

0

0

0

0

0

013320. köztemető fenntartás

171 624

0

0

0

0

0

171 624

0

0

0

0

0

062020. településfejlesztési projektek

11 866 212

11 551 532

0

0

256 000

33 280

25 400

0

0

0

0

0

084031. civil szervezetk támogatása

58 500

0

0

0

0

0

0

0

58 500

0

0

0

ÖSSZESEN:

77 464 572

11 678 532

0

0

26 889 479

3 279 906

25 803 881

4 158 125

58 500

1 020 000

4 576 149

0

Rovat

K6,K7

K84

K1

K2

K3

K506

K512

K4

K513

8. melléklet az 1/2025. (II. 14.) önkormányzati rendelethez

VASSZENTMIHÁLY KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA EGYÉB MŰKÖDÉSI CÉLÚ TÁMOGATÁSOK ÁHT-N BELÜLRE ÉS ÁHT-N KÍVÜLRE 2025. ÉVBEN

adatok forintban

MEGNEVEZÉS

ELŐIRÁNYZAT

EGYÉB MŰKÖDÉSI CÉLÚ TÁMOGATÁSOK ÁHT-N KÍVÜLRE K512

58 500

- cilil szervezetnek (önkormányzati tagdíj)

8 500

- civil szervezetnek (Vasszentmihályért Egyesület)

50 000

EGYÉB MŰKÖDÉSI CÉLÚ TÁMOGATÁSOK ÁHT-N BELÜLRE K506

4 158 125

- társulásnak (házi segítségnyújtás, jelzőrendszeres házi s., családsegítés..)

1 748 125

- KÖHI

2 410 000

ÖSSZESEN:

4 216 625

9. melléklet az 1/2025. (II. 14.) önkormányzati rendelethez

VASSZENTMIHÁLY KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA ELLÁTOTTAK PÉNZBELI JUTTATÁSAI 2025. ÉVBEN

adatok forintban

MEGNEVEZÉS

EREDETI ELŐIRÁNYZAT

köztemetés K48

400 000

iskolakezdési támogatás K48

20 000

temetési segély K48

600 000

ÖSSZESEN:

1 020 000

10. melléklet az 1/2025. (II. 14.) önkormányzati rendelethez

VASSZENTMIHÁLY KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA MŰKÖDÉSI ÉS FELHALMOZÁSI CÉLÚ BEVÉTELI ÉS KIADÁSI ELŐIRÁNYZATOK BEMUTATÁSA MÉRLEGSZERŰEN 2025. ÉVBEN

adatok forintban

MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK:

ROVAT

EREDETI EI.

FELHALMOZÁSI BEVÉTELEK:

ROVAT

EREDETI EI.

- Közhatalmi bevétel

B3

4 100 000

- Pénzmaradvány

B813

11 678 532

- működési bevételek

B4

4 927 250

- Egyéb műk.célú támogatás ÁHT-n belülről

B16

22 843 378

- Önkormányzatok működési támogatása

B11

29 671 342

- Pénzmaradvány

B813

4 244 070

ÖSSZESEN:

65 786 040

ÖSSZESEN:

11 678 532

MŰKÖDÉSI KIADÁSOK:

ROVAT

EREDETI EI.

FELHALMOZÁSI KIADÁSOK:

ROVAT

EREDETI EI.

- Személyi juttatások

K1

26 889 479

- felújítás

K7

11 551 532

- Szociális hozzájárulási adó

K2

3 279 906

-beruházás

K6

127 000

- Dologi kiadások

K3

25 803 881

- Egyéb működési célú támogatás ÁHT-n belülre

K506

4 158 125

0

- Egyéb működési célú támogatás ÁHT-n kívülre

K512

58 500

- Ellátottak pénzbeli juttatása

K4

1 020 000

- Általános tartalék

K513

4 576 149

ÖSSZESEN:

65 786 040

ÖSSZESEN:

11 678 532

11. melléklet az 1/2025. (II. 14.) önkormányzati rendelethez

Vasszentmihály Község Önkormányzat 2025. évi előirányzat-felhasználási ütemterve

adatok forintban

I.hó

II.hó

III. hó

IV. hó

V.hó

VI.hó

VII.hó

VIII.hó

IX.hó

X.hó

XI.hó

XII.hó

Összesen

Önkormányzatok műk.c.tám.

2 472 621

2 472 611

2 472 611

2 472 611

2 472 611

2 472 611

2 472 611

2 472 611

2 472 611

2 472 611

2 472 611

2 472 611

29 671 342

Közhatalmi bevétel

0

0

2 050 000

0

0

0

0

0

2 050 000

0

0

0

4 100 000

Működési bevételek

5 000

393 880

541 284

393 872

393 872

541 284

393 872

393 872

541 284

393 872

393 872

541 286

4 927 250

Egyéb műk.c..tám.b.ÁHT-n bel.

1 903 624

1 903 614

1 903 614

1 903 614

1 903 614

1 903 614

1 903 614

1 903 614

1 903 614

1 903 614

1 903 614

1 903 614

22 843 378

Pénzmaradvány

15 922 602

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

15 922 602

BEVÉTELEK ÖSSZESEN

20 303 847

4 770 105

6 967 509

4 770 097

4 770 097

4 917 509

4 770 097

4 770 097

6 967 509

4 770 097

4 770 097

4 917 511

77 464 572

Személyi juttatások

2 240 789

2 240 789

2 240 789

2 240 789

2 240 789

2 240 789

2 240 789

2 240 789

2 240 789

2 240 789

2 240 789

2 240 800

26 889 479

Szociális hozzájárulási adó

273 325

273 325

273 325

273 325

273 325

273 325

273 325

273 325

273 325

273 325

273 325

273 331

3 279 906

Dologi kiadások

1 100 000

1 100 000

1 300 000

1 500 000

2 000 000

2 500 000

2 500 000

3 000 000

2 500 000

3 000 000

2 500 000

2 803 881

25 803 881

Egyéb műk.c.tám.ÁHT-n belülre

0

602 500

0

874 062

602 500

0

0

602 500

874 063

0

602 500

0

4 158 125

Egyéb műk.c.tám.ÁHT-n kívülre

0

0

8 500

0

0

50 000

0

0

0

0

0

0

58 500

Ellátottak pénzbeli juttatásai

20 000

200 000

0

0

200 000

400 000

0

0

0

200 000

0

0

1 020 000

Tartalékok

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

4 576 149

4 576 149

Beruházás

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

127 000

127 000

Felújítás

0

0

11 551 532

0

0

0

0

0

0

0

0

0

11 551 532

KIADÁSOK ÖSSZESEN:

3 634 114

4 416 614

15 374 146

4 888 176

5 316 614

5 464 114

5 014 114

6 116 614

5 888 177

5 714 114

5 616 614

10 021 161

77 464 572

12. melléklet az 1/2025. (II. 14.) önkormányzati rendelethez

VASSZENTMIHÁLY KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZAT 2025. ÉVI LIKVIDITÁSI TERVE

adatok forintban

Nyitó

Pénzforgalmi

Záró

Hónap

pénzáll.

Bevétel

Kiadás

Egyenleg

pénzállomány

január

15 922 602

4 381 245

3 634 114

747 131

16 669 733

február

16 669 733

4 770 105

4 416 614

353 491

17 023 224

március

17 023 224

6 967 509

15 374 146

-8 406 637

8 616 587

április

8 616 587

4 770 097

4 888 176

-118 079

8 498 508

május

8 498 508

4 770 097

5 316 614

-546 517

7 951 991

június

7 951 991

4 917 509

5 464 114

-546 605

7 405 386

július

7 405 386

4 770 097

5 014 114

-244 017

7 161 369

augusztus

7 161 369

4 770 097

6 116 614

-1 346 517

5 814 852

szeptemb.

5 814 852

6 967 509

5 888 177

1 079 332

6 894 184

október

6 894 184

4 770 097

5 714 114

-944 017

5 950 167

november

5 950 167

4 770 097

5 616 614

-846 517

5 103 650

december

5 103 650

4 917 511

10 021 161

-5 103 650

0

ÖSSZES:

61 541 970

77 464 572

0

0

13. melléklet az 1/2025. (II. 14.) önkormányzati rendelethez

Vasszentmihály Község Önkormányzata 2025. évi beruházási és felújítási kiadásai

adatok forintban

MEGNEVEZÉS

ELŐIRÁNYZAT

BERUHÁZÁS: K6

127 000

kisértékű tárgyi eszköz beszerzés (közművelődés)

127 000

FELÚJÍTÁS K7

11 551 532

járda felújítás

11 551 532

Összesen:

11 678 532

14. melléklet az 1/2025. (II. 14.) önkormányzati rendelethez

A működési és fejlesztési célú bevételek és kiadások 2025-2028. évek alakulását bemutató mérleg

adatok forintban

Megnevezés

2025.

2026.

2027.

2028.

Önkormányzatok működési támogatása

29 671 342

14 373 915

14 373 915

14 373 915

Közhatalmi bevételek

4 100 000

17 777 000

17 777 000

17 777 000

Működési bevételek

4 927 250

190 000

190 000

190 000

Egyéb működési célú tám.bev.ÁHT-n belülről

22 843 378

8 500 000

8 500 000

8 500 000

Egyéb működési célú tám.bev.ÁHT-n kívülről

0

650 000

650 000

650 000

Pénzmaradvány

4 244 070

7 500 000

7 500 000

7 500 000

Működési bevételek összesen

65 786 040

48 990 915

48 990 915

48 990 915

Személyi juttatások

26 889 479

17 350 000

17 600 000

17 600 000

Munkaadókat terhelő járulékok

3 279 906

3 100 000

2 800 000

2 800 000

Dologi kiadások

25 803 881

10 500 000

10 000 000

10 000 000

Általános tartalék

4 576 149

11 560 915

12 000 915

12 000 915

Egyéb működési célú támogatás ÁHT-n belülre

4 158 125

4 200 000

4 300 000

4 300 000

Egyéb működési célú támogatás ÁHT-n kívülre

58 500

630 000

640 000

640 000

Ellátottak pénzbeli juttatásai

1 020 000

1 650 000

1 650 000

1 650 000

Elvonások és beizetések

0

Működési kiadások összesen

65 786 040

48 990 915

48 990 915

48 990 915

Felhalmozási pénzmaradvány ig.

11 678 532

0

0

0

Egyéb felh.c.t.bev.ÁHT-n k.

0

0

0

0

Felhalmozási bevételek összesen

11 678 532

0

0

0

Felhalmozási célú kiadások (felújítás)

11 551 532

0

0

0

Felhalmozási célú kiadások (beruházás)

127 000

Felhalmozási c.p.átadás ÁHT-n belülre

0

Felhalmozási célú kiadások összesen

11 678 532

0

0

0

Önkormányzat bevételei összesen

77 464 572

48 990 915

48 990 915

48 990 915

Önkormányzat kiadásai összesen

77 464 572

48 990 915

48 990 915

48 990 915

15. melléklet az 1/2025. (II. 14.) önkormányzati rendelethez

KIMUTATÁS AZ ÖNKORMÁNYZAT KÖZVETTETT TÁMOGATÁSAIRÓL 2025. ÉVBEN

adatok forintban

MEGNEVEZÉS

JOGCÍM

ÖSSZESEN

- szociális étkeztetés

kedvezmény

361 050

Összesen:

361 050