Vasszentmihály Község Önkormányzata Képviselő-testületének 3/2025. (V. 29.) önkormányzati rendelete

az önkormányzat 2024. évi zárszámadásáról

Hatályos: 2025. 05. 30

Vasszentmihály Község Önkormányzata Képviselő-testületének 3/2025. (V. 29.) önkormányzati rendelete

az önkormányzat 2024. évi zárszámadásáról

2025.05.30.

[1] Vasszentmihály Község Önkormányzata 2024. évi költségvetése végrehajtásáról készült zárszámadás célja, hogy átfogó és részletes tájékoztatást nyújtson az önkormányzat pénzügyi gazdálkodásáról, a bevételek és kiadások alakulásáról, valamint a költségvetésben megfogalmazott célok teljesítéséről. A zárszámadás egyúttal biztosítja a pénzügyi átláthatóságot, az elszámoltathatóságot.

[2] Vasszentmihály Község Önkormányzata Képviselő-testülete az Alaptörvény 32. cikk (2) bekezdésében meghatározott eredeti jogalkotói hatáskörében, az Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdés f) pontjában meghatározott feladatkörében eljárva a következőket rendeli el:

1. § A rendelet hatálya kiterjed Vasszentmihály Község Önkormányzatára (továbbiakban: Önkormányzat).

2. § (1) A Képviselő-testület Vasszentmihály Község Önkormányzatának 2024. évi bevétele teljesítését az alábbiak szerint fogadja el:

a) eredeti bevételi előirányzat 63.722.051 Ft

b) módosított bevételi előirányzat 80.161.175 Ft

c) tényleges bevétel 80.937.114 Ft

(2) A Képviselő-testület az Önkormányzat 2024. évi kiadásai teljesítését az alábbiak szerint fogadja el:

a) eredeti kiadási előirányzat 63.722.051 Ft

b) módosított kiadási előirányzat 80.161.175 Ft

c) tényleges kiadás 66.441.917 Ft

3. § (1) A Képviselő-testület az Önkormányzat 2024. évi működési bevétele teljesítését az alábbiak szerint fogadja el:

a) eredeti bevételi előirányzat 60.945.236 Ft

b) módosított bevételi előirányzat 62.227.891 Ft

c) tényleges bevétel 63.003.830 Ft

(2) A Képviselő-testület az Önkormányzat 2024. évi működési kiadásai teljesítését az alábbiak szerint fogadja el:

a) eredeti előirányzat 60.945.236 Ft

b) módosított előirányzat 62.2327.891 Ft

c) teljesített kiadás 57.353.815 Ft

4. § (1) A Képviselő-testület az Önkormányzat 2024. évi felhalmozási bevételek teljesítését az alábbiak szerint fogadja el:

a) eredeti előirányzat 2.776.815 Ft

b) módosított előirányzat 17.933.284 Ft

c) tényleges teljesítés 17.933.284 Ft

(2) A Képviselő-testület az Önkormányzat 2024. évi felhalmozási kiadások teljesítését az alábbiak szerint fogadja el:

a) eredeti előirányzat 2.776.815 Ft

b) módosított előirányzat 17.933.284 Ft

c) tényleges teljesítés 9.088.102 Ft

1. A költségvetési bevételek

5. § (1) A Képviselő-testület az önkormányzat pénzforgalmi mérlegét az 1. melléklet, költségvetési mérlegét a 7. melléklet alapján fogadja el.

(2) Az önkormányzat kiemelt előirányzatonkénti bevételeit a 3. melléklet szerint fogadja el.

(3) Az önkormányzatot megillető központi költségvetési támogatásokat a 4. melléklet szerint fogadja el.

(4) Az önkormányzat adóbevételeit a 9. melléklet szerint fogadja el.

(5) Az önkormányzat működésre átvett pénzeszközeit, egyéb működési célú támogatások bevételeit az 5. melléklet szerint hagyja jóvá.

(6) Az önkormányzat egyéb felhalmozási bevételeit és felhalmozási célú támogatásai ÁHT-n belüli bevételeit a 12. melléklet szerint hagyja jóvá.

2. A költségvetési kiadások

6. § (1) A Képviselő-testület az önkormányzat pénzforgalmi mérlegét az 1. melléklet, a költségvetési mérlegét a 7. melléklet alapján fogadja el.

(2) Az Önkormányzat kiemelt előirányzatonkénti kiadásait a 6. melléklet szerint fogadja el.

(3) Az Önkormányzat működésre átadott pénzeszközeit, egyéb működési célú támogatások kiadásait a 10. melléklet szerint hagyja jóvá.

(4) Az Önkormányzat által folyósított ellátottak pénzbeli juttatásait a 11. melléklet szerint fogadja el.

(5) Az Önkormányzat Európai Uniós támogatással megvalósuló projektjeinek megnevezését, kiadásait a rendelet 20. melléklete tartalmazza.

7. § (1) Az Önkormányzat felújítási és beruházási kiadásait a 8. mellékletben foglaltak szerint fogadja el.

(2) Az Önkormányzat egyéb felhalmozási célú támogatások kiadásait és felhalmozási célú pénzeszköz átadásait a 13. melléklet szerint hagyja jóvá.

8. § A Képviselő-testület megállapítja, hogy a 2024. évi mérleg szerinti eredménye – 22.894.971 Ft. A mérleg szerinti eredmény alakulását és elszámolását a 16. melléklet tartalmazza.

9. § Ezen rendelet mellékletét képezi az önkormányzat eszközeinek és forrásainak mérleg szerinti bemutatása 15. melléklet, valamint a 2024. évi vagyonkimutatás 17. melléklet.

10. § Az önkormányzat 2024. évi pénzkészlet változását a 18. melléklet, a 2024. évi pénzmaradvány alakulását pedig a 14. mellékletek tartalmazzák.

11. § Az Önkormányzat költségvetési bevételeit és költségvetési kiadásait kötelező feladatok, önként vállalt feladatok, állami (államigazgatási) feladatok szerinti bontásban a 2. melléklet tartalmazza.

12. § A Képviselő-testület a 2024.évi önkormányzatnál teljes munkaidőben foglalkoztatottak zárólétszámát 2 főben, a részmunkaidőben foglalkoztatottak zárólétszámát 2 főben határozza meg.

13. § Vasszentmihály Község Önkormányzata 2024. december 31-én rövid és hosszú lejáratú hitelállománnyal nem rendelkezett.

14. § Az önkormányzat működési és fejlesztési célú bevételei és kiadásai 2024-2027. évek alakulását a 19. melléklet tartalmazza.

15. § Ez a rendelet a kihirdetését követő napon lép hatályba.

1. melléklet a 3/2025. (V. 29.) önkormányzati rendelethez

Vasszentmihály Község Önkormányzat 2024. évi pénzforgalmi mérlege

adatok forintban
Rovatrend	Bevételek	Eredeti ei.	Módosított ei.	Teljesítés	Rovatrend	Kiadások	Eredeti ei.	Módosított ei.	Teljesítés
B11	Önkormányzatok működési támogatása	25 481 515	27 458 446	27 458 446	K1	Személyi juttatások	23 961 794	24 462 515	24 462 515
B16	Egyéb működési célú támogatások ÁHT-n belülről	20 447 081	20 608 600	20 608 600	K2	Munkaadókat terhelő járulékok	2 883 545	2 771 064	2 771 064
B2	Felhalmozási célú támogatások ÁHT-n belülről	0	8 845 182	8 845 182	K3	Dologi kiadások	24 496 107	26 655 126	23 412 913
B3	Közhatalmi bevételek	1 840 000	4 363 806	4 167 600	K4	Ellátottak pénzbeli juttatásai	2 000 000	2 420 000	2 420 000
B351	iparűzési adó	1 800 000	4 297 750	4 101 544	K502	Elvonások és befizetések	0	197 722	197 722
B354	gépjárműadó	0	0	0	K506	Egyéb működési célú támogatások ÁHT-n belülre	4 164 752	4 164 752	2 894 383
B355	idegenforgalmi adó	0	0	0	K512	Egyéb működési célú támogatások ÁHT-n kívülre	108 650	208 650	208 650
B36	talajterhelési díj	10 000	0	0	K513	Tartalékok	3 330 388	361 494	0
B36	késedelmi és önellenőrzési pótlék	30 000	66 056	66 056	K6	Beruházások	419 100	745 851	745 851
B4	Működési bevételek	465 876	1 940 461	1 940 461	K7	Felújítások	0	12 242 432	3 397 250
B5	Felhalmozási bevételek	0	663 300	663 300	K84	Egyéb felhalmozási célú támogatások ÁHT-n belülre	2 357 715	4 945 001	4 945 001
B7	Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszköz	0	0	0	K89	Egyéb felhalmozási célú támogatások ÁHT-n kívülre	0	0	0
B6	Működési célú átvett pénzeszközök	0	2 025 000	2 025 000	K914	Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése	0	986 568	986 568
B8131	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele	15 487 579	14 256 380	14 256 380		Összesen	63 722 051	80 161 175	66 441 917
B8131	működési	12 710 764	5 831 578	5 831 578
B8131	felhalmozási	2 776 815	8 424 802	8 424 802
B814	Államháztartáson belüli megelőlegezések	0	0	972 145
	Összesen	63 722 051	80 161 175	80 937 114

2. melléklet a 3/2025. (V. 29.) önkormányzati rendelethez

Vasszentmihály Község Önkormányzat 2024. évi bevételeinek és kiadásainak megosztása feladatonként

adatok forintban
Rovatrend	Megnevezés	Kötelező feladat			Önként vállalt feladat			Államig.fe.			Összesen
Rovatrend	Megnevezés	ER	MÓD	TÉNY	ER	MÓD	TÉNY	ER	MÓD	TÉNY	ER	MÓD	TÉNY
K1	Személyi juttatások	23 961 794	24 462 515	24 462 515	0	0	0	0	0	0	23 961 794	24 462 515	24 462 515
K2	Munkaadókat terhelő járulékok	2 883 545	2 771 064	2 771 064	0	0	0	0	0	0	2 883 545	2 771 064	2 771 064
K3	Dologi kiadások	24 496 107	26 655 126	23 412 913	0	0	0	0	0	0	24 496 107	26 655 126	23 412 913
K4	Ellátottak pénzbeli juttatásai	2 000 000	2 420 000	2 420 000	0	0	0	0	0	0	2 000 000	2 420 000	2 420 000
K502	Elvonások és befizetések	0	197 722	197 722	0	0	0	0	0	0	0	197 722	197 722
K506	Egyéb működési célú támogatások ÁHT-n belülre	2 204 752	2 204 752	934 383	1 960 000	1 960 000	1 960 000	0	0	0	4 164 752	4 164 752	2 894 383
K512	Egyéb működési célú támogatások ÁHT-n kívülre	0	0	0	108 650	208 650	208 650	0	0	0	108 650	208 650	208 650
K513	Tartalékok	3 330 388	361 494	0	0	0	0	0	0	0	3 330 388	361 494	0
K914	Államháztartások belüli megelőlegezések visszafizetése	0	986 568	986 568	0	0	0	0	0	0	0	986 568	986 568
	Működési kiadások összesen	58 876 586	60 059 241	55 185 165	2 068 650	2 168 650	2 168 650	0	0	0	60 945 236	62 227 891	57 353 815
K6	Beruházások	0	0	0	419 100	745 851	745 851	0	0	0	419 100	745 851	745 851
K7	Felújítások	0	0	0	0	12 242 432	3 397 250	0	0	0	0	12 242 432	3 397 250
K84	Egyéb felhalm.c.t.ÁHT-n belülre	0	0	0	2 357 715	4 945 001	4 945 001	0	0	0	2 357 715	4 945 001	4 945 001
K89	Egyéb felhalm.c.t.ÁHT-n kívülre	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
K513	Tartalékok	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	Felhalmozási kiadások összesen	0	0	0	2 776 815	17 933 284	9 088 102	0	0	0	2 776 815	17 933 284	9 088 102
	Kiadások összesen	58 876 586	60 059 241	55 185 165	4 845 465	20 101 934	11 256 752	0	0	0	63 722 051	80 161 175	66 441 917
	Megnevezés	Kötelező feladat			Önként vállalt feladat			ÁLLAMIG.FEL.			Összesen
	Megnevezés	ER	MÓD	TÉNY	ER	MÓD	TÉNY	ER	MÓD	TÉNY	ER	MÓD	TÉNY
B11	Önkormányzatok működési támogatása	25 481 515	27 458 446	27 458 446	0	0	0	0	0	0	25 481 515	27 458 446	27 458 446
B16	Egyéb működési célú támogatások ÁHT-n belülről	20 447 081	20 608 600	20 608 600	0	0	0	0	0	0	20 447 081	20 608 600	20 608 600
B3	Közhatalmi bevételek	1 840 000	4 363 806	4 167 600	0	0	0	0	0	0	1 840 000	4 363 806	4 167 600
B4	Működési bevételek	465 876	1 940 461	1 940 461	0	0	0	0	0	0	465 876	1 940 461	1 940 461
B6	Működési célú átvett pénzeszközök	0	0	0	0	2 025 000	2 025 000	0	0	0	0	2 025 000	2 025 000
B8131	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele	10 642 114	5 687 928	5 687 928	2 068 650	143 650	143 650	0	0	0	12 710 764	5 831 578	5 831 578
B814	Államháztartáson belüli megelőlegezések	0	0	972 145	0	0	0	0	0	0	0	0	972 145
	Működési bevételek összesen	58 876 586	60 059 241	60 835 180	2 068 650	2 168 650	2 168 650	0	0	0	60 945 236	62 227 891	63 003 830
B25	Felhalmozási célú támogatások ÁHT-n belülről	0	0	0	0	8 845 182	8 845 182	0	0	0	0	8 845 182	8 845 182
B5	Felhalmozási bevételek	0	0	0	0	663 300	663 300				0	663 300	663 300
B7	Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszköz	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
B8131	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele	0	0	0	2 776 815	8 424 802	8 424 802	0	0	0	2 776 815	8 424 802	8 424 802
	Felhalmozási bevételek összesen	0	0	0	2 776 815	17 933 284	17 933 284	0	0	0	2 776 815	17 933 284	17 933 284
	Bevételek összesen	58 876 586	60 059 241	60 835 180	4 845 465	20 101 934	20 101 934	0	0	0	63 722 051	80 161 175	80 937 114

3. melléklet a 3/2025. (V. 29.) önkormányzati rendelethez

Vasszentmihály Község Önkormányzat 2024. évi bevételei kormányzati funkciónként

adatok forintban
Kormányzati funkciók	Összes bevétel			Felhalmozási bevétel												Működési bevétel
	Összes bevétel			Felhalmozási bevételek			Egyéb felhalmozási célú átvett p.			Felhalm.c.tám.ÁHT-n b.			Pénzmaradvány			Közhatalmi bevételek			működési bevételek			Egyéb műk.c.t.ÁHT-n b.			Önkormányzatok működési tám.			Működési célú átvett pénzeszköz			Pénzmaradvány			ÁHT-n belüli megelőlegezések
	Eredeti ei.	Módosított ei.	Teljesítés	Eredeti ei.	Módosított ei.	Teljesítés	Eredeti ei.	Módosított ei.	Teljesítés	Eredeti ei.	Módosított ei.	Teljesítés	Eredeti ei.	Módosított ei.	Teljesítés	Eredeti ei.	Módosított ei.	Teljesítés	Eredeti ei.	Módosított ei.	Teljesítés	Eredeti ei.	Módosított ei.	Teljesítés	Eredeti ei.	Módosított ei.	Teljesítés	Eredeti ei.	Módosított ei.	Teljesítés	Eredeti ei.	Módosított ei.	Teljesítés	Eredeti ei.	Módosított ei.	Teljesítés
018010.Önkorm.elsz.a közp.ktgvetéssel	25 481 515	27 458 446	28 430 591	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	25 481 515	27 458 446	27 458 446	0	0	0	0	0	0	0	0	972 145
041233. Hosszabb időtartamú közfogl.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
013350. Önkorm-i vagyonnal való gazd.	0	4 593 221	4 593 221	0	663 300	663 300	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1 929 921	1 929 921	0	0	0	0	0	0	0	2 000 000	2 000 000	0	0	0	0	0	0
900020. Önkor.funkc.nem sor.bev.ÁHT-n k.	1 840 000	4 363 806	4 167 600	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1 840 000	4 363 806	4 167 600	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
062020. Településfejlesztési projektek	0	8 845 182	8 845 182	0	0	0	0	0	0	0	8 845 182	8 845 182	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
074031. Család és nővédelmi eü-i gondozás	465 876	3 141	3 141	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	465 876	3 141	3 141	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
018030. Támogatási célú finanszírozási műv.	15 487 579	14 256 380	14 256 380	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2 776 815	8 424 802	8 424 802	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	12 710 764	5 831 578	5 831 578	0	0	0
013320. Köztemető fenntartása	0	61	61	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	61	61	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
011130. Önkormányzati igazgatás	297 881	29 196	29 196	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	4 196	4 196	297 881	0	0	0	0	0	0	25 000	25 000	0	0	0	0	0	0
082094. Közművelődés,kult.al.gazdas.f.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
045160. Közutak,hidak,alagutak üz.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
072111. Háziorvosi alapellátás	20 149 200	20 611 742	20 611 742	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	3 142	3 142	20 149 200	20 608 600	20 608 600	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Összesen	63 722 051	80 161 175	80 937 114	0	663 300	663 300	0	0	0	0	8 845 182	8 845 182	2 776 815	8 424 802	8 424 802	1 840 000	4 363 806	4 167 600	465 876	1 940 461	1 940 461	20 447 081	20 608 600	20 608 600	25 481 515	27 458 446	27 458 446	0	2 025 000	2 025 000	12 710 764	5 831 578	5 831 578	0	0	972 145

4. melléklet a 3/2025. (V. 29.) önkormányzati rendelethez

Vasszentmihály Község Önkormányzat 2024. évi költségvetési támogatásai

adatok forintban
Rovatrend	Megnevezés	Eredeti ei.	Módosított ei.	Teljesítés
B111	Helyi önkormányzatok működésének általános támogatás	14 211 498	15 271 498	15 271 498
	Zöldterület-gazdálkodással kapcsolatos feladatok ellátásának támogatása	2 285 400	2 285 400	2 285 400
	Közvilágítás fenntartásának támogatása	1 775 500	1 775 500	1 775 500
	Köztemető fenntartással kapcsolatos feladatok támogatása	583 525	583 525	583 525
	Közutak fenntartásának támogatása	355 495	355 495	355 495
	Egyéb kötelező önkormányzati feladatok támogatása	6 600 000	6 600 000	6 600 000
	Polgármesteri illetményhez és költségtérítéshez nyújtott támogatás	1 721 578	1 721 578	1 721 578
	Közvilágítás kiegészítő támogatása	890 000	1 950 000	1 950 000
B1131	Települési önkormányzatok szociális, gyermekj. és gyermekétk. feladatainak támogatása	8 617 700	9 404 184	9 404 184
	Települési önkormányzatok szociális feladatainak egyéb támogatása	2 570 500	2 570 500	2 570 500
	Falugondnoki vagy tanyagondnoki szolgáltatás összesen	6 047 200	6 047 200	6 047 200
	Szociális ágazati összevont pótlék	0	786 484	786 484
		0	0	0
B114	Települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása	2 652 317	2 782 764	2 782 764
	Települési önkormányzatok nyilvános könyvtári és közművelődési feladatainak támogatása	2 652 317	2 782 764	2 782 764
B116	Elszámolásból származó bevételek	0	0	0
	Összesen	25 481 515	27 458 446	27 458 446

5. melléklet a 3/2025. (V. 29.) önkormányzati rendelethez

Vasszentmihály Község Önkormányzat 2024. évi Egyéb működési célú támogatások bevételei ÁHT-n belülről és működési célú átvett pénzeszközök

adatok forintban
Rovatrend	Megnevezés	Eredeti ei.	Módosított ei.	Teljesítés
B16	Egyéb működési célú támogatások ÁHT-n belülről	20 447 081	20 608 600	20 608 600
	társadalombiztosítás pénzügyi alapjaitól	20 149 200	20 608 600	20 608 600
	elkülönített állami pénzalapoktól	0	0	0
	helyi önkormányzatoktól	0	0	0
	társulásoktól és költségvetési szerveiktől	297 881	0	0
	egyéb fejezeti kezelésű előirányzattól	0	0	0
	központi költségvetéstől	0	0	0
B65	Működési célú átvett pénzeszközök	0	2 025 000	2 025 000
	vállalkozástól	0	2 000 000	2 000 000
	háztartásoktól	0	25 000	25 000
	Összesen	20 447 081	22 633 600	22 633 600

6. melléklet a 3/2025. (V. 29.) önkormányzati rendelethez

Vasszentmihály Község Önkormányzat 2024. évi működési és felhalmozási kiadásai kormányzati funkciónként

adatok forintban
Kormányzati funkciók	Összes kiadás			Felhalmozási kiadások									Működési kiadások
	Összes kiadás			felújítások,beruházások			Egyéb f.c.t.ÁHT-n b.			Tartalék			Személyi juttatások			Munkaadókat terhelő járulékok			Dologi kiadások			Egyéb m.c.t. ÁHT-n belülre			Egyéb m.c.t. ÁHT-n kívülre			Ellátottak pénzbeli juttatásai			Tartalékok			ÁHTn b. megel.visszaf.			Elvonások és befizetések
	ER	MÓD	TÉNY	ER	MÓD	TÉNY	ER	MÓD	TÉNY	ER	MÓD	TÉNY	ER	MÓD	TÉNY	ER	MÓD	TÉNY	ER	MÓD	TÉNY	ER	MÓD	TÉNY	ER	MÓD	TÉNY	ER	MÓD	TÉNY	ER	MÓD	TÉNY	ER	MÓD	TÉNY	ER	MÓD	TÉNY
045160. Közutak,hidak,alagutak üzemeltetése	317 500	585 655	585 655	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	86 500	86 500	0	0	0	317 500	499 155	499 155	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
011130. Önkorm.és önkorm-i hiv.jogalk.tev.	12 999 784	10 569 974	10 208 480	101 600	306 706	306 706	0	0	0	0	0	0	6 888 819	7 154 585	7 154 585	405 706	441 780	441 780	2 273 271	2 305 409	2 305 409	0	0	0	0	0	0	0	0	0	3 330 388	361 494	0	0	0	0	0	0	0
047410.Ár- és belvízvédelemmel összefüggő t	635 000	391 649	50 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	635 000	391 649	50 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
107055. Falugondnoki szolgálat	6 216 004	6 894 649	6 862 949	0	138 345	138 345	0	0	0	0	0	0	5 018 000	5 509 600	5 509 600	630 240	693 940	693 940	567 764	552 764	521 064	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
013350. önkormányzati vagyonnal való gazd.	128 844	4 193 812	4 193 812	0	3 302 000	3 302 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	128 844	891 812	891 812	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
064010. közvilágítás	2 908 362	3 573 533	3 573 533	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2 908 362	3 573 533	3 573 533	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
066020. város- és községgazdálkodás	5 092 270	4 777 367	4 362 500	127 000	0	0	0	0	0	0	0	0	3 451 450	3 173 460	3 173 460	357 669	447 756	447 756	1 156 151	1 156 151	741 284	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
072111. háziorvosi alapellátás	18 760 281	18 784 726	18 575 972	0	87 300	87 300	0	0	0	0	0	0	6 996 245	6 996 245	6 996 245	1 055 964	993 109	993 109	10 708 072	10 708 072	10 499 318	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
072112. Háziorvosi ügyelet	209 117	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	209 117	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
018010. Önkormányzatok elszámolásai közp.k	0	1 184 290	1 184 290	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	986 568	986 568	0	197 722	197 722
074031. család és növédelmi eü-i gond.	529 376	529 376	268 412	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	529 376	529 376	268 412	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
107060. egyéb szociális pénzbeli és term.ell.	2 450 000	2 420 000	2 420 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	450 000	0	0	0	0	0	0	0	0	2 000 000	2 420 000	2 420 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
018030. finanszírozási műveletek	4 164 752	9 109 753	7 839 384	0	0	0	0	4 945 001	4 945 001	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	4 164 752	4 164 752	2 894 383	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
082094. Közművelődés kulturális alapú gazd.f.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
082044. könyvtári szolgáltatás	241 300	58 965	58 965	190 500	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	50 800	58 965	58 965	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
082091. kőzművelődési tevékenység	6 232 246	6 094 939	4 260 358	0	213 500	213 500	0	0	0	0	0	0	1 607 280	1 495 960	1 495 960	433 966	194 479	194 479	4 191 000	4 191 000	2 356 419	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
082092. Közművelődés	0	673 725	673 725	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	46 165	46 165	0	0	0	0	627 560	627 560	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
013320. köztemető fenntartás	370 850	370 850	221 152	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	370 850	370 850	221 152	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
041233. hosszabb időtartamú közfogl.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
062020. Településfejlesztési profektek	2 357 715	9 739 262	894 080	0	8 940 432	95 250	2 357 715	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	798 830	798 830	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
084031. civil szervezetk támogatása	108 650	208 650	208 650	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	108 650	208 650	208 650	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
ÖSSZESEN:	63 722 051	80 161 175	66 441 917	419 100	12 988 283	4 143 101	2 357 715	4 945 001	4 945 001	0	0	0	23 961 794	24 462 515	24 462 515	2 883 545	2 771 064	2 771 064	24 496 107	26 655 126	23 412 913	4 164 752	4 164 752	2 894 383	108 650	208 650	208 650	2 000 000	2 420 000	2 420 000	3 330 388	361 494	0	0	986 568	986 568	0	197 722	197 722

7. melléklet a 3/2025. (V. 29.) önkormányzati rendelethez

Vasszentmihály Község Önkormányzat 2024. évi működési és felhalmozási célú bevételei és kiadásai mérlegszerűen

adatok forintban
Rovatrend	Működési bevételek adatok forintban	Eredeti ei.	Módosított ei.	Teljesítés	Rovatrend	Felhalmozási bevételek adatok forintban	Eredeti ei.	Módosított ei.	Teljesítés
B11	Önkormányzatok működési támogatása	25 481 515	27 458 446	27 458 446	B25	Felhalmozási célú támogatások ÁHT-n belülről	0	8 845 182	8 845 182
B16	Egyéb működési célú támogatások ÁHT-n belülről	20 447 081	20 608 600	20 608 600	B7	Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszköz	0	0	0
B3	Közhatalmi bevételek	1 840 000	4 363 806	4 167 600	B5	Felhalmozási bevételek	0	663 300	663 300
B4	Működési bevételek	465 876	1 940 461	1 940 461	B8131	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele	2 776 815	8 424 802	8 424 802
B6	Működési célú átvett pénzeszközök	0	2 025 000	2 025 000		Összesen	2 776 815	17 933 284	17 933 284
B8131	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele	12 710 764	5 831 578	5 831 578
B814	Államháztartáson belüli megelőlegezések	0	0	972 145
	Összesen	60 945 236	62 227 891	63 003 830
	Működési kiadások adatok forintban	Eredeti ei.	Módosított ei.	Teljesítés
K1	Személyi juttatások	23 961 794	24 462 515	24 462 515		Felhalmozási kiadások adatok forintban	Eredeti ei.	Módosított ei.	Teljesítés
K2	Munkaadókat terhelő járulékok	2 883 545	2 771 064	2 771 064	K6	Beruházások	419 100	745 851	745 851
K3	Dologi kiadások	24 496 107	26 655 126	23 412 913	K7	Felújítások	0	12 242 432	3 397 250
K4	Ellátottak pénzbeli juttatásai	2 000 000	2 420 000	2 420 000	K513	Tartalékok	0	0	0
K502	Elvonások és befizetések	0	197 722	197 722	K84	Egyéb felhalmozási célú támogatások ÁHT-n belülre	2 357 715	4 945 001	4 945 001
K506	Egyéb működési célú támogatások ÁHT-n belülre	4 164 752	4 164 752	2 894 383	K89	Egyéb felhalmozási célú támogatások ÁHT-n kívülre	0	0	0
K512	Egyéb működési célú támogatások ÁHT-n kívülre	108 650	208 650	208 650		Összesen	2 776 815	17 933 284	9 088 102
K513	Tartalékok	3 330 388	361 494	0
K914	Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafiz.	0	986 568	986 568
	Összesen	60 945 236	62 227 891	57 353 815

8. melléklet a 3/2025. (V. 29.) önkormányzati rendelethez

Vasszentmihály Község Önkormányzat 2024. évi beruházási és felújítási kiadásai

adatok forintban
Rovatrend	Megnevezés	Eredeti ei.	Módosított ei.	Teljesítés
K6	Beruházás	419 100	745 851	745 851
	kisértékű tárgyi eszköz besz.hivatal	101 600	306 706	306 706
	kisértékű tárgyi eszköz beszerzése (könyvtár)	190 500	0	0
	kisértékű tárgyi eszköz besz. (város és k.)	127 000	0	0
	kisértékű tárgyi eszköz besz. (rendelő)	0	87 300	87 300
	kisértékű tárgyi eszköz besz. (közm.)	0	213 500	213 500
	kisértékű tárgyi eszköz besz. (falug.)	0	138 345	138 345
		0	0	0
		0	0	0
		0	0	0
		0	0	0
		0	0	0
K7	Felújítás	0	12 242 432	3 397 250
	járda felújítás	0	8 940 432	95 250
	csatornafedlapok cseréje	0	3 302 000	3 302 000

		0	0	0
	Összesen:	419 100	12 988 283	4 143 101

9. melléklet a 3/2025. (V. 29.) önkormányzati rendelethez

Vasszentmihály Község Önkormányzat 2024. évi adóbevételei

adatok forintban
Rovatrend	Megnevezés	Eredeti ei.	Módosított ei.	Teljesítés
B351	Iparűzési adó	1 800 000	4 297 750	4 101 544
B354	Gépjárműadó	0	0	0
B355	Idegenforgalmi adó	0	0	0
B36	Talajterhelési díj	10 000	0	0
B36	Késedelmi és önellenőrzési pótlék	30 000	66 056	66 056
B3	Összesen	1 840 000	4 363 806	4 167 600

10. melléklet a 3/2025. (V. 29.) önkormányzati rendelethez

Vasszentmihály Község Önkormányzat 2024. évi egyéb működési célú támogatások ÁHT-n belülre és ÁHT-n kívülre

adatok forintban
Rovatrend	Megnevezés	Eredeti ei.	Módosított ei.	Teljesítés
K506	Egyéb működési célú támogatások ÁHT-n belülre	4 164 752	4 164 752	2 894 383
	helyi önkormányzatnak és költségvetési szervnek (védőnői elsz.)	456 627	456 627	456 627
	társulásnak és költségvetési szervnek	1 748 125	1 748 125	477 756
	NNÖV	400 000	400 000	400 000
	KÖHI	1 560 000	1 560 000	1 560 000
K512	Egyéb működési célú támogatások ÁHT-n kívülre	108 650	208 650	208 650
	egyéb civil szervezetnek (önkorm.tagdíj)	8 650	8 650	8 650
	egyéb civil szervezetnek (Vasszentmihályért Egyesület)	100 000	200 000	200 000
	Összesen	4 273 402	4 373 402	3 103 033

11. melléklet a 3/2025. (V. 29.) önkormányzati rendelethez

Vasszentmihály Község Önkormányzat 2024. évi ellátottak pénzbeli juttatásai

adatok forintban
Rovatrend	Megnevezés	Eredeti ei.	Módosított ei.	Teljesítés
K3	Köztemetés	450 000	0	0
K48	iskolakezdési támogatás	680 000	660 000	660 000
K48	65 év felettiek támogatása	1 320 000	1 360 000	1 360 000
K48	Temetési segély	0	400 000	400 000

12. melléklet a 3/2025. (V. 29.) önkormányzati rendelethez

Vasszentmihály Község Önkormányzat 2024. évi felhalmozási bevételek, felhalmozási célú támogatások ÁHT-n belülről, kívűlről

adatok forintban
Rovatrend	Megnevezés	Eredeti ei.	Módosított ei.	Teljesítés
B25	Felhalmozási célú támogatások ÁHT-.n belülről	0	8 845 182	8 845 182
	egyéb fejezeti kezelésű előirányzattól	0	8 845 182	8 845 182
B5	Felhalmozási bevételek	0	663 300	663 300
	ingatlanértékesítés	0	663 300	663 300
		0	0	0
B7	Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszköz	0	0	0
	egyéb vállalkozástól	0	0	0
	Összesen	0	9 508 482	9 508 482

13. melléklet a 3/2025. (V. 29.) önkormányzati rendelethez

Vasszentmihály Község Önkormányzat 2024. évi egyéb felhalmozási célú támogatások ÁHT-n belülre és ÁHT-n kívülre

adatok forintban
Rovatrend	Megnevezés	Eredeti ei.	Módosított ei.	Teljesítés
K84	Egyéb felhalmozási célú támogatások ÁHT-n belülre	2 357 715	4 945 001	4 945 001
	központi vagy fejezeti kez.ei. EU-s prog. (külterületi út)	2 357 715	4 945 001	4 945 001
K89	Egyéb felhalmozási célú támogatások ÁHT-n kívülre	0	0	0
	egyéb civil szervezetnek	0	0	0
	Összesen	2 357 715	4 945 001	4 945 001

14. melléklet a 3/2025. (V. 29.) önkormányzati rendelethez

Vasszentmihály Község Önkormányzat 2024. évi maradványkimutatása

adatok forintban
Megnevezés	Összeg
Alaptevékenység költségvetési bevételei	65 708 589
Alaptevékenység költségvetési kiadásai	65 455 349
Alaptevékenység költségvetési egyenlege	253 240
Alaptevékenység finanszírozási bevételei	15 228 525
Alaptevékenység finanszírozási kiadásai	986 568
Alaptevékenység finanszírozási egyenlege	14 241 957
Alaptevékenység maradványa	14 495 197
Összes maradvány	14 495 197
Alaptevékenység kötelezettségvállalással terhelt maradványa	0
Alaptevékenység szabad maradványa	14 495 197

15. melléklet a 3/2025. (V. 29.) önkormányzati rendelethez

Vasszentmihály Község Önkormányzat 2024. évi mérlege

adatok forintban
Eszközök	Előző év	Tárgyév	Források	Előző év	Tárgyév
Ingatlanok és kapcsolódó vagyoni értékű jogok	363 521 883	350 736 345	Nemzeti vagyon induláskori értéke	147 061 000	147 061 000
Gépek,berendezések,felszer.,járművek	6 993 852	3 805 966	Egyéb eszközök induláskori értéke és vál.	7 980 902	7 980 902
Beruházások, felújítások	0	75 000	Felhalmozott eredmény	212 792 517	232 050 082
Tárgyi Eszközök	370 515 735	354 617 311	Mérleg szerinti eredmény	19 257 565	- 22 894 971
Tartós részesedések	4 770 000	4 770 000	Saját tőke	387 091 984	364 197 013
Befektetett pénzügyi eszközök	4 770 000	4 770 000	Költségvetési évet követően esedékes k.	986 568	972 145
Nemzeti vagyonba tartozó befektetett eszközök	375 285 735	359 387 311	Kötelezettség jellegű sajátos elszámol.	1 231 199	1 427 405
Pénztárak,csekkek, betétkönyvek	0	0	Kötelezettségek	2 217 767	2 399 550
Forintszámlák	15 487 579	15 922 602	Passzív időbeli elhatárolások	3 267 533	11 162 710
Pénzeszközök	15 487 579	15 922 602	FORRÁSOK ÖSSZESEN:	392 577 284	377 759 273
Költségvetési évben esedékes követelések	1 803 970	2 449 360
Követelés jellegű sajátos elszámolások	0	0
Követelések összesen	1 803 970	2 449 360
ESZKÖZÖK ÖSSZESEN:	392 577 284	377 759 273

16. melléklet a 3/2025. (V. 29.) önkormányzati rendelethez

Vasszentmihály Község Önkormányzat 2024. évi eredménykimutatása

adatok forintban
Megnevezés adatok forintban	Előző időszak	Tárgyidőszak
Közhatalmi eredményszemléletű bevételek	3 965 631	4 121 927
Eszközök és szolgáltatások értékesítése nettó eredményszemléletű bevételei	40 397	27 496
Tevékenység egyéb nettó eredményszemléletű bevételei	2 816 498	1 902 425
Tevékenység nettó eredményszemléletű bevétele	6 822 526	6 051 848
Központi működési célú támogatások eredményszemléletű bevételei	27 506 847	27 458 446
Egyéb működési célú támogatások eredményszemléletű bevételei	24 898 440	22 633 600
Felhalmozási célú támogatások eredményszemléletű bevételei	67 856 322	-
Különféle egyéb eredményszemléletű bevételek	1 812 662	3 871 468
Egyéb eredményszemléletű bevételek	122 074 271	53 963 514
Anyagköltség	2 386 618	2 299 220
Igénybe vett szolgáltatások értéke	21 611 012	18 827 634
Anyagjellegű ráfordítások	23 997 630	21 126 854
Bérköltség	19 820 573	15 468 856
Személyi jellegű egyéb kifizetések	9 001 374	8 130 860
Bérjárulékok	3 181 420	2 683 858
Személyi jellegű ráfordítások	32 003 367	26 283 574
Értékcsökkenési leírás	14 077 080	15 206 277
Egyéb ráfordítás	39 564 064	20 293 628
Tevékenységek erdménye	19 254 656	- 22 894 971
Kapott kamatok és kamatjellegű eredményszemléletű bevételek	2 909	-
Pénzügyi műveletek eredményszemléletű bevételei	2 909	-
Pénzügyi műveletek eredménye	2 909	-
Mérleg szerinti eredmény	19 257 565	- 22 894 971

17. melléklet a 3/2025. (V. 29.) önkormányzati rendelethez

Vasszentmihály Község Önkormányzat 2024. évi vagyonkimutatása

adatok forintban
Megnevezés	Nettó	Forg.képt.	Korlátozottan	Üzleti	Nemzeti
Eszközök	érték	törzsvagyon	forg.k.törzsv.	vagyon	vagyon
1. Alapítás-átszervezés aktivált értéke	0	0	0	0	0
0-ra leírt, de használatban lévő eszközök állománya	0	0	0	0	0
0-ra leírt, használaton kívüli eszközök állománya	0	0	0	0	0
2. Kisérleti fejlesztés aktivált értéke	0	0	0	0	0
0-ra leírt, de használatban lévő eszközök állománya	0	0	0	0	0
0-ra leírt, használaton kívüli eszközök állománya	0	0	0	0	0
3. Vagyoni értékű jogok	0	0	0	0	0
0-ra leírt, de használatban lévő eszközök állománya	0	0	0	0	0
0-ra leírt, használaton kívüli eszközök állománya	0	0	0	0	0
4. Szellemi termékek	0	0	102 027	0	0
0-ra leírt, de használatban lévő eszközök állománya	0	0	102 027	0	0
0-ra leírt, használaton kívüli eszközök állománya	0	0	0	0	0
5. Immateriális javakra adott előlegek	0	0	0	0	0
6. Immateriális javak értékhelyesbítése	0	0	0	0	0
A/I. Immateriális javak összesen	0	0	102 027	0	0
1. Ingatlanok és a kapcsolódó vagyoni értékű jogok	350 736 345	0	75 175 854	8 444 624	267 115 867
0-ra leírt, de használatban lévő eszközök állománya	0	0	0	0	0
0-ra leírt, használaton kívüli eszközök állománya	0	0	0	0	0
2. Gépek, berendezések és felszerelések	2 971 128	0	1 437 050	1 534 078	0
0-ra leírt, de használatban lévő eszközök állománya	0	0	0	4 807 612	0
0-ra leírt, használaton kívüli eszközök állománya	0	0	20 664 647	0	0
3. Járművek	834 838	0	834 838	0	0
0-ra leírt, de használatban lévő eszközök állománya	0	0	183 386	0	0
0-ra leírt, használaton kívüli eszközök állománya	0	0	0	0	0
4. Informatikai eszközök	0	0	0	0	0
0-ra leírt, de használatban lévő eszközök állománya	0	0	0	920 213	2 647 679
0-ra leírt, használaton kívüli eszközök állománya	0	0	0	0	0
5. Beruházások, felújítások	75 000	75 000	0	0	0
6. Beruházásra adott előlegek	0	0	0	0	0
7. Állami készletek, tartalékok	0	0	0	0	0
8. Tárgyi eszközök értékhelyesbítése	0	0	0	0	0
II. Tárgyi eszközök összesen	354 617 311	75 000	77 447 742	9 978 702	267 115 867
1. Tartós részesedés	4 770 000	0	0	4 770 000	0
tartós társulási részesedés	0	0	0	0	0
2. Tartós hitelviszonyt megtestesítő értékpapír	0	0	0	0	0
3. Tartósan adott kölcsön	0	0	0	0	0
4. Hosszú lejáratú betétek	0	0	0	0	0
4/a Hosszú lejáratú betétek bekerülési (könyv.sz. ) értéke	0	0	0	0	0
4/b Hosszú lejáratú betétek elszámolt értékvesztése	0	0	0	0	0
5. Egyéb hosszú lejáratú követelések	0	0	0	0	0
6. Befektetett pénzügyi eszközök értékhelyesbítése	0	0	0	0	0
III. Befektetett pénzügyi eszközök összesen	4 770 000	0	0	4 770 000	0
IV. Üzemelésre,kezelésre,koncesszióba,vagyonkezelésbe át.	0	0	0	0	0
0-ra leírt, de használatban lévő eszközök állománya	0	0	0	0	0
0-ra leírt, használaton kívüli eszközök állománya	0	0	0	0	0
A) Nemzeti vagyonba tartozó befektetett eszközök összesen	359 387 311	75 000	77 447 742	14 748 702	267 115 867
I. Készletek összesen	0	0	0	0	0
II. Követelések összesen	2 449 360	0	0	2 449 360	0
III. Értékpapírok összesen	0	0	0	0	0
IV. Pénzeszközök összesen	15 922 602	0	0	15 922 602	0
V. Egyéb aktív pénzügyi elszámolások összesen	0	0	0	0	0
Eszközök összesen	377 759 273	75 000	77 447 742	33 120 664	267 115 867
Az önkormányzatok tulajdonában lévő, a jogszabály alapján	0	0	0	0	0
érték nélkül nyilvántartott eszközök állománya ( használatban	0	0	0	0	0
lévő kis értékű imm. Javak, tárgyi eszközök, készletek, szak-	0	0	0	0	0
mai nyilv. Szereplő képzőművészeti alkotások, régészeti lele-	0	0	0	0	0
tek, kép- és hangarchivumok, gyűjtemények)	0	0	0	0	0
Függő követelések állománya	0	0	0	0	0
Biztos ( jövőbeni) követelések	0	0	0	0	0
Források
Saját tőke	364 197 013	0	0	0	364 197 013
I. Kötelezettségek összesen	2 399 550	0	0	2 399 550	0
II. Passzív időbeli elhatárolások összesen	11 162 710	0	0	11 162 710	0
Források összesen	377 759 273	0	0	13 562 260	364 197 013
A mérlegben értékkel nem szereplő kötelezettségek, ideértve	0	0	0	0	0
a kezesség-, illetve garanciavállalással kapcsolatos függő	0	0	0	0	0
kötelezettségeket.	0	0	0	0	0
Függő kötelezettségek	0	0	0	0	0

18. melléklet a 3/2025. (V. 29.) önkormányzati rendelethez

Vasszentmihály Község Önkormányzat 2024. évi pénzeszköz változása


Pénzkészlet tárgyidőszak elején 2024.01.01.	adatok forintban
Forintban vezetett költségvetési pénzforgalmi számlák egyenlege	15 487 579
Devizabetét számlák egyenlege	0
Forintpénztárak és betétkönyvek egyenlege	-
Valutapénztárak egyenlege	0
Pénzkészlet összesen	15 487 579
Bevételek	66 680 734
Kiadások	66 245 711
Pénzkészlet a tárgyidőszak végén 2024.12.31.
Forintban vezetett költségvetési pénzforgalmi számlák egyenlege	15 922 602
Devizabetét számlák egyenlege	0
Forintpénztárak és betétkönyvek egyenlege	0
Valutapénztárak egyenlege	0
Pénzkészlet összesen	15 922 602

19. melléklet a 3/2025. (V. 29.) önkormányzati rendelethez

Vasszentmihály Község Önkormányzat működési és fejlesztési célú bevételek és kiadások 2024-2027. évek alakulását bemutató mérleg

adatok forintban
Rovatrend	Megnevezés	2024.	2025.	2026.	2027.
B11	Önkormányzatok működési támogatása	27 458 446	14 373 915	14 373 915	14 373 915
B16	Egyéb működési célú támogatások ÁHT-n belülről	20 608 600	8 500 000	8 500 000	8 500 000
B3	Közhatalmi bevételek	4 167 600	17 777 000	17 777 000	17 777 000
B4	Működési bevételek	1 940 461	190 000	190 000	190 000
B6	Működési célú átvett pénzeszközök	2 025 000	650 000	650 000	650 000
B8131	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele	5 831 578	7 500 000	7 500 000	7 500 000
B814	Államháztartáson belüli megelőlegezések	972 145	0	0	0
	Működési bevételek összesen	63 003 830	48 990 915	48 990 915	48 990 915
K1	Személyi juttatások	24 462 515	17 350 000	17 350 000	17 350 000
K2	Munkaadókat terhelő járulékok	2 771 064	3 100 000	3 100 000	3 100 000
K3	Dologi kiadások	23 412 913	10 500 000	10 500 000	10 500 000
K4	Ellátottak pénzbeli juttatásai	2 420 000	1 650 000	1 650 000	1 650 000
K502	Elvonások és befizetések	197 722	0	0	0
K506	Egyéb működési célú támogatás ÁHT-n belülre	2 894 383	4 200 000	4 200 000	4 200 000
K512	Egyéb működési célú támogatások ÁHT-n kívülre	208 650	630 000	630 000	630 000
K513	Tartalékok	0	11 560 915	11 560 915	11 560 915
K914	Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése	986 568	0	0	0
	Működési kiadások összesen	57 353 815	48 990 915	48 990 915	48 990 915
B25	Egyéb felhalmozási célú támogatások ÁHT-n belülről	8 845 182
B5	Felhalmozási bevételek	663 300	0	0	0
B7	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	0	0	0	0
B8131	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele	8 424 802	0	0	0
	Felhalmozási bevételek összesen	17 933 284	0	0	0
K6	Beruházások	745 851	0	0	0
K7	Felújítások	3 397 250	0	0	0
K84	Egyéb felhalmozási célú támogatások ÁHT-n belülre	4 945 001	0	0	0
K89	Egyéb felhalmozási célú támogatások ÁHT-n kívülre	0	0	0	0
	Felhalmozási kiadások összesen	9 088 102	0	0	0
	Önkormányzat bevételei összesen	80 937 114	48 990 915	48 990 915	48 990 915
	Önkormányzat kiadásai összesen	66 441 917	48 990 915	48 990 915	48 990 915

20. melléklet a 3/2025. (V. 29.) önkormányzati rendelethez

Vasszentmihály Község Önkormányzat 2024. évi Európai Uniós forrásból finanszírozott programjai és azok kiadásai

adatok forintban
Megnevezés	Bevétel			Kiadás
Megnevezés	Eredeti ei.	Módosított ei.	Teljesítés	Eredeti ei.	Módosított ei.	Teljesítés
Széchenyi 2020 - Külter. helyi közutak fejlesztése visszafiz.	0	0	0	2 357 715	4 945 001	4 945 001
	0	0	0	0	0	0
	0	0	0	0	0	0
ÖSSZESEN:	0	0	0	2 357 715	4 945 001	4 945 001