Vasszentmihály Község Önkormányzata Képviselő-testületének 1/2026. (II. 12.) önkormányzati rendelete
Vasszentmihály Község Önkormányzatának 2026. évi költségvetéséről
Hatályos: 2026. 02. 13Vasszentmihály Község Önkormányzata Képviselő-testületének 1/2026. (II. 12.) önkormányzati rendelete
Vasszentmihály Község Önkormányzatának 2026. évi költségvetéséről
[1] Vasszentmihály Község Önkormányzatának Képviselő – testülete a 2026. évi költségvetési évben a jogszabályban meghatározott kötelező, valamint a kötelező feladatai ellátását nem veszélyeztető önként vállalt feladatai ellátásának céljából a feladatellátáshoz szükséges bevételek, kiadások és létszámok meghatározása érdekében- figyelembe véve a hatályos jogszabályok előírásait, az önkormányzat korábbi döntéseit, az elnyert pályázatait - az önkormányzati költségvetés bevételi és kiadási oldala közötti egyensúly biztosítása végett a Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény 111. § (2) bekezdés alapján költségvetési rendeletet alkot. A helyi önkormányzat az éves költségvetése alapján finanszírozza és látja el törvényben meghatározott kötelező és önként vállalt feladatait.
[2] Vasszentmihály Község Önkormányzatának Képviselő-testülete az Alaptörvény 32. cikk (2) bekezdésében meghatározott eredeti jogalkotói hatáskörében, az Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdés f) pontjában meghatározott feladatkörében eljárva a következőket rendeli el:
1. A rendelet hatálya
1. § A rendelet hatálya kiterjed Vasszentmihály Község Önkormányzatára (továbbiakban: önkormányzat).
2. Az Önkormányzat 2026. évi költségvetése
2. § (1) Az Önkormányzat a 2026. évi költségvetési kiadási főösszegét 103.369.933 forintban állapítja meg, melyből:
a) működési kiadás: 86.032.218 forint, ebből:
aa) kötelező feladat: 79.865.803 forint
ab) önként vállalt feladat: 6.166.415 forint
ac) állami feladat: 0 forint
b) felhalmozási kiadás: 17.337.715 forint, ebből:
ba) kötelező feladat: 0 forint
bb) önként vállalt feladat: 17.337.715 forint
bc) állami feladat: 0 forint
(2) Bevételi főösszegét 103.369.933 forintban állapítja meg, melyből:
a) működési bevétel: 86.032.218 forint, ebből:
aa) kötelező feladat: 79.865.803 forint
ab) önként vállalt feladat: 6.166.415 forint
ac) állami feladat: 0 forint
b) felhalmozási bevétel: 17.337.715 forint, ebből:
ba) kötelező feladat: 0 forint
bb) önként vállalt feladat: 17.337.715 forint
bc) állami feladat: 0 forint
3. A költségvetési bevételek
3. § (1) Az önkormányzat pénzforgalmi mérlegét kiemelt előirányzat és előirányzat-csoportok szerinti bontásban az 1. melléklet tartalmazza.
(2) Az önkormányzatbevételeit kötelező feladatok, önként vállalt feladatok, állami (államigazgatási) feladatok szerinti bontásban a 2. melléklet tartalmazza.
(3) Az önkormányzat kiemelt előirányzatonkénti bevételeit a 3. melléklet tartalmazza.
(4) Az önkormányzatot megillető központi állami támogatásokat a 4. melléklet mutatja be.
(5) Az önkormányzat adóbevételeit az 5. melléklet részletezi.
(6) Az önkormányzat működésre átvett pénzeszközeit, támogatásértékű működési bevételeit a 6. melléklet tartalmazza.
(7) Az önkormányzat felhalmozásra átvett pénzeszközeit, egyéb felhalmozási célú támogatások bevételeit 16. melléklet tartalmazza.
4. A költségvetési kiadások
4. § (1) Az önkormányzat pénzforgalmi mérlegét kiemelt előirányzat és előirányzat- csoportok szerinti bontásban az 1. melléklet tartalmazza.
(2) Az önkormányzat kiadásait kötelező feladatok, önként vállalt feladatok, állami (államigazgatási) feladatokszerinti bontásban a 2. melléklet tartalmazza.
(3) Az önkormányzat kiemelt előirányzatonkénti kiadásait a 7. melléklet szerint állapítja meg.
(4) Az önkormányzat működésre átadott pénzeszközeit, támogatásértékű működési kiadásait a 8. melléklet tartalmazza.
(5) Az önkormányzat által folyósított ellátottak pénzbeli juttatásait a 9. melléklet tartalmazza.
(6) Az önkormányzat 2026. évre tervezett felújítási és beruházási kiadásait a 13. melléklet részletezi.
(7) Az önkormányzat egyéb felhalmozási célú kiadást ÁHT-n belülre és ÁHT-n kívülre 2026. évre nem tervezett.
5. A költségvetési kiadások és bevételek
5. § Az önkormányzat általános tartalék előirányzatot 10.745.853 Ft összegben képez.
6. § Az Önkormányzat Európai Uniós támogatással megvalósuló projekteket 2026. évre nem tervezett.
7. § (1) Az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény (továbbiakban: Áht.) 24. §(4) bekezdése alapján az alábbi tájékoztatások kerülnek bemutatásra:
a) az önkormányzat költségvetési mérlege a 10. melléklet szerint,
b) az önkormányzat előirányzat felhasználási terve a 11. melléklet szerint,
c) az önkormányzat közvetett támogatását a 15. melléklet szerint.
d) A 29/A. § szerinti tervszámoknak megfelelően a költségvetési évet követő három év tervezett bevételi előirányzatainak és kiadási előirányzatainak keretszámait főbb csoportokban, és a 29/A. § szerinti tervszámoktól történő esetleges eltérés indokait.
(2) Az önkormányzat többéves kihatással járó hitelállománnyal nem rendelkezik.
8. § E rendelet 14. melléklete tartalmazza az önkormányzat 2026. évi és az azt követő három év várható előirányzatait, valamint a - gazdasági előrejelzéseket figyelembe véve költségvetési év folyamatait és áthúzódó hatásait.
9. § Az Áht. 78. §.(2) bekezdése által előírt likviditási tervet a 12. melléklet tartalmazza.
10. § Az önkormányzat illetékességi területén nemzetiségi önkormányzat működik.
6. Költségvetési létszámkeret
11. § A képviselő-testület az önkormányzat létszám előirányzatát 3 fő átlagos állományi létszámban (átlaglétszámban) állapítja meg, melyből 1 fő egészségügyi szolgálati jogviszonyban, 1 fő közalkalmazotti jogviszonyban, 1 fő munka törvénykönyve által meghatározott munkavégzésre irányuló jogviszonyban foglalkoztatott.
7. A költségvetés végrehajtására vonatkozó szabályok
12. § Az önkormányzat elemi költségvetésének jóváhagyására az Áht. 28/A. § (2) bekezdése az irányadó.
13. § A bevételi előirányzatok csak az Áht. 30. §.-ában foglaltak szerint módosíthatók.
14. § A képviselő-testület felhatalmazást ad a polgármester részére a helyi önkormányzat bevételeinek és kiadásainak módosítására, és a kiadási előirányzatok közötti átcsoportosításra.
15. § A képviselő-testület kizárólagos hatáskörébe tartozik a költségvetési rendelet módosítása az Áht. 34. §(4) bekezdésében foglaltak szerint.
16. § A képviselő-testület felhatalmazást ad a polgármester számára a helyi önkormányzat költségvetési kiadásai kiemelt előirányzatai közötti átcsoportosításra.
17. § Az önkormányzati gazdálkodás során az évközben létrejött átmeneti működési hiány finanszírozására likvid hitel felvételéről dönthet, melyet a számlavezető pénzintézettől lehet felvenni.
18. § Az önkormányzat a fizetési számláján lévő szabadpénzeszközeit betétként csak a fizetési számlához kapcsolódó alszámlán kötheti le. A költségvetési évben létrejött bevételi többletet az önkormányzat általános tartalék képzésére fordítja.
19. § Az önkormányzat Magyarország gazdasági stabilitásáról szóló 2011. évi CXCIV. törvény szerinti adósságot keletkeztető ügyletet nem tervez.
20. § Az önkormányzat költségvetési körében a rendkívüli intézkedések megtételére az Áht. 40. §(5) bekezdése az irányadó.
21. § A képviselő-testület az önkormányzati biztos kijelölését az Áht. 71. §(1) bekezdésében meghatározottak alapján rendelheti el.
22. § A Polgármester - figyelemmel a Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény 68. § (4) bekezdésében foglaltakra – 1 millió forint összeghatárig dönthet a költségvetési forrásfelhasználásról.
8. Záró és átmeneti rendelkezések
23. § E rendelet rendelkezéseit 2026. január 1-től kell alkalmazni.
24. § Ez a rendelet a kihirdetését követő napon lép hatályba.
1. melléklet az 1/2026. (II. 12.) önkormányzati rendelethez
|
adatok forintban |
||||||
|
BEVÉTELEK |
KIADÁSOK |
|||||
|
MEGNEVEZÉS |
Rovat |
Eredeti ei. |
MEGNEVEZÉS |
Rovat |
Eredeti ei. |
|
|
Önkormányzatok működési támogatása |
B11 |
35 230 602 |
Személyi juttatások |
K1 |
30 576 914 |
|
|
Közhatalmi bevételek: |
B3 |
7 736 000 |
Munkaadókat terh.jár. |
K2 |
3 702 508 |
|
|
- iparűzési adó |
7 700 000 |
Dologi kiadások |
K3 |
32 534 820 |
||
|
- késedelmi és önellenőrzési pótlék |
36 000 |
Ellátottak pénzbeli juttatásai |
K4 |
3 400 000 |
||
|
Egyéb működési célú támogatások bev. ÁHT-n b. |
B16 |
26 256 353 |
Egyéb működési célú tám. ÁHT-n bel. |
K506 |
4 941 833 |
|
|
Működési bevételek |
B4 |
5 219 813 |
Egyéb működési célú tám. ÁHT-n kív. |
K512 |
130 290 |
|
|
Egyéb felhalmozási célú támogatások bev. ÁHT-n b. |
B25 |
16 770 215 |
Tartalékok |
K513 |
10 745 853 |
|
|
Pénzmaradvány |
B813 |
12 156 950 |
Beruházások |
K6 |
567 500 |
|
|
- működési |
12 156 950 |
Felújítás |
K7 |
16 770 215 |
||
|
- felhalmozási |
0 |
|||||
|
Összesen: |
103 369 933 |
Összesen: |
103 369 933 |
|||
2. melléklet az 1/2026. (II. 12.) önkormányzati rendelethez
|
adatok forintban |
|||||
|
MEGNEVEZÉS |
KÖTELEZŐ |
ÖNKÉNT VÁLL. |
ÁLLAMIG. |
ÖSSZESEN |
Rovat |
|
FEALADAT |
FELADAT |
FELADAT |
|||
|
SZEMÉLYI JUTTATÁSOK |
29 608 514 |
968 400 |
0 |
30 576 914 |
K1 |
|
MUNKAADÓT TERH. JÁRULÉKOK ÉS SZOC.HOZ.ADÓ |
3 576 616 |
125 892 |
0 |
3 702 508 |
K2 |
|
DOLOGI KIADÁSOK |
32 534 820 |
0 |
0 |
32 534 820 |
K3 |
|
ELLÁTOTTAK PÉNZBELI JUTTATÁSAI |
3 400 000 |
0 |
0 |
3 400 000 |
K4 |
|
EGYÉB MŰKÖDÉSI CÉLÚ TÁMOGATÁS ÁHT-N BELÜLRE |
0 |
4 941 833 |
0 |
4 941 833 |
K506 |
|
EGYÉB MŰKÖDÉSI CÉLÚ TÁMOGATÁS ÁHT-N KÍVÜLRE |
0 |
130 290 |
0 |
130 290 |
K512 |
|
ÁLTALÁNOS TARTALÉK |
10 745 853 |
0 |
0 |
10 745 853 |
K513 |
|
ELVONÁSOK ÉS BEFIZETÉSK |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
|
MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉS ÖSSZESEN: |
79 865 803 |
6 166 415 |
0 |
86 032 218 |
|
|
FELÚJÍTÁS |
0 |
16 770 215 |
0 |
16 770 215 |
K7 |
|
BERUHÁZÁS |
0 |
567 500 |
0 |
567 500 |
K6 |
|
EGYÉB FELHALMOZÁSI C.TÁM. ÁHT-B. |
0 |
0 |
0 |
0 |
K84 |
|
0 |
0 |
0 |
0 |
||
|
FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉS ÖSSZESEN: |
0 |
17 337 715 |
0 |
17 337 715 |
|
|
KIADÁSOK MINDÖSSZESEN: |
79 865 803 |
23 504 130 |
0 |
103 369 933 |
|
|
MEGNEVEZÉS |
KÖTELEZŐ |
ÖNKÉNT VÁLL. |
ÁLLAMIG. |
ÖSSZESEN |
Rovat |
|
FELADAT |
FELADAT |
FELADAT |
|||
|
ÖNKORMÁNYZATOK MŰKÖDÉSI TÁMOGATÁSA |
35 230 602 |
0 |
0 |
35 230 602 |
B11 |
|
KÖZHATALMI BEVÉTELEK |
7 736 000 |
0 |
0 |
7 736 000 |
B3 |
|
EGYÉB MŰKÖDÉSI CÉLÚ TÁM.BEV.ÁHT-N BELÜLRŐL |
26 256 353 |
0 |
0 |
26 256 353 |
B16 |
|
MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK |
5 219 813 |
0 |
0 |
5 219 813 |
B4 |
|
PÉNZMARADVÁNY |
5 423 035 |
6 166 415 |
0 |
11 589 450 |
B813 |
|
0 |
|||||
|
MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉS ÖSSZESEN: |
79 865 803 |
6 166 415 |
0 |
86 032 218 |
|
|
PÉNZMARADVÁNY |
0 |
567 500 |
0 |
567 500 |
B813 |
|
EGYÉB FELHALMOZÁSI CÉLÚ TÁM.BEV.ÁHT-N B |
16 770 215 |
16 770 215 |
B25 |
||
|
FELHALMOZÁS KÖLTSÉGVETÉS ÖSSZESEN: |
0 |
17 337 715 |
0 |
17 337 715 |
|
|
BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN: |
79 865 803 |
23 504 130 |
0 |
103 369 933 |
|
3. melléklet az 1/2026. (II. 12.) önkormányzati rendelethez
|
adatok forintban |
||||||||||
|
Kormányzati funkciók |
ÖSSZES |
FELHALMOZÁSI BEVÉTEL |
MŰKÖDÉSI BEVÉTEL |
|||||||
|
BEVÉTEL |
Ingatlan |
Felhalmozásra |
Pénzmarad- |
Közhatalmi |
működési |
Egyéb műk.cél. |
Önkormányzatok |
Egyéb műk.c. |
Pénzmaradvány |
|
|
értékesítés |
átvett pe.ÁHT-n b. |
vány |
bevétel |
bevétel |
tám.bev.ÁHT-n b. |
működési tám. |
átv.p.eszköz |
|||
|
018010.Önkorm.elsz.a közp.ktgvetéssel |
35 230 602 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
35 230 602 |
0 |
0 |
|
013350. Önkormányzati vagyonnal való gazd. |
831 413 |
0 |
0 |
0 |
0 |
831 413 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
041233. Hosszabb időtatamú közfogl. |
1 031 346 |
1 031 346 |
||||||||
|
900020. Önkor.funkc.nem sor.bev.ÁHT-n k. |
7 736 000 |
0 |
0 |
0 |
7 736 000 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
107051. Szociális étkeztetés |
4 382 400 |
0 |
0 |
0 |
0 |
4 382 400 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
062020. Településfejlesztési projektek |
16 770 215 |
16 770 215 |
||||||||
|
018030. Támogatási célú finanszírozási műv. |
12 156 950 |
0 |
0 |
567 500 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
11 589 450 |
|
011130. Önkormányzati igazgatás |
3 527 807 |
0 |
0 |
0 |
0 |
6 000 |
3 521 807 |
0 |
0 |
0 |
|
072111. Háziorvosi alapellátás |
21 703 200 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
21 703 200 |
0 |
0 |
|
|
ÖSSZESEN: |
103 369 933 |
0 |
16 770 215 |
567 500 |
7 736 000 |
5 219 813 |
26 256 353 |
35 230 602 |
0 |
11 589 450 |
|
Rovat |
B25 |
B813 |
B3 |
B4 |
B16 |
B11 |
B813 |
|||
4. melléklet az 1/2026. (II. 12.) önkormányzati rendelethez
|
Megnevezés |
adatok forintban |
|
HELYI ÖNKORMÁNYZATOK MŰKÖDÉSÉNEK ÁLTALÁNOS TÁMOGATÁSA B111 |
20 954 659 |
|
Zöldterület-gazdálkodással kapcsolatos feladatok ellátásának támogatása |
3 241 264 |
|
Közvilágítás támogatása |
3 829 000 |
|
Köztemető fenntartással kapcsolatos feladatok támogatása |
827 583 |
|
Közutak fenntartásának támogatása |
504 180 |
|
Egyéb kötelező önkormányzati feladatok támogatása |
9 360 436 |
|
Polgármesteri illetményhez és költségtérítéshez nyűjtott támogatás |
3 192 196 |
|
TELEPÜLÉSI ÖNKORMÁNYZATOK SZOCIÁLIS ÉS GYERMEKJÓLÉTI FEL. EGYÉB T. B113 |
3 957 000 |
|
SZOCIÁLIS ÉTKEZTETÉS B113 |
1 134 000 |
|
FALUGONDNOKI VAGY TANYAGONDNOKI SZOLGÁLTATÁS B113 |
6 914 943 |
|
0 |
|
|
KÖNYVTÁRI, KÖZMŰVELŐDÉSI FELADATOK TÁMOGATÁSA B114 |
2 270 000 |
|
Nyilvános könyvtári és közművelődési feladatokhoz |
2 270 000 |
|
Kulturális feladatok bérjellegű támogatása |
0 |
|
ÖSSZESEN: |
35 230 602 |
5. melléklet az 1/2026. (II. 12.) önkormányzati rendelethez
|
adatok forintban |
|
|
MEGNEVEZÉS |
EREDETI ELŐIRÁNYZAT |
|
késedelmi és önellenőrzési pótlék |
36 000 |
|
iparűzési adó |
7 700 000 |
|
Közhatalmi bevételek összesen B3 |
7 736 000 |
6. melléklet az 1/2026. (II. 12.) önkormányzati rendelethez
|
adatok forintban |
|||||||
|
EGYÉB MŰKÖDÉSI CÉLÚ TÁMOGATÁSOK BEVÉTELEI ÁHT-N BELÜLRŐL |
B16 |
26 256 353 |
|||||
|
NEAK finanszírozás |
21 703 200 |
||||||
|
Elkülönített állami pénzügyi alapoktól (közfoglalkoztatás) |
1 031 346 |
||||||
|
Központi költségvetési szervtől (polg.ill.,ágazati p.) |
3 521 807 |
||||||
|
EGYÉB MŰKÖDÉSI CÉLÚ ÁTVETT PÉNZESZKÖZ: |
|||||||
|
ÖSSZESEN: |
26 256 353 |
||||||
7. melléklet az 1/2026. (II. 12.) önkormányzati rendelethez
|
adatok forintban |
||||||||||||
|
KORMÁNYZATI FUNKCIÓK |
Összes kiadás |
FELHALMOZÁSI KIADÁSOK |
MŰKÖDÉSI KIADÁSOK |
Általános |
Elvonások |
|||||||
|
felújítások |
Támogatás- |
Átadott |
Személyi |
Szociális. |
Dologi |
egyéb műk.t. |
egyéb műk.c |
Ellátottak |
tartalék |
|||
|
beruházás |
értékű kiad. |
pénzeszk. |
juttatások |
hozzáj.adó |
kiadások |
ÁHT-n belülre |
tám.ÁHT-n k |
p. juttatása |
||||
|
045160. Közutak,hidak,alagutak üzemeltetése |
146 050 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
146 050 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
011130. Önkorm.és önkorm-i hiv.jogalk.tev. |
25 544 777 |
0 |
0 |
0 |
10 360 674 |
1 091 828 |
3 346 422 |
0 |
0 |
0 |
10 745 853 |
0 |
|
047410.Ár- és belvízvédelemmel összefüggő t |
330 200 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
330 200 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
107055. falugondnoki szolgálat |
7 936 856 |
0 |
0 |
0 |
5 992 820 |
753 067 |
1 190 969 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
013350. önkormányzati vagyonnal való gazd. |
1 735 969 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
1 735 969 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
041233. Hosszabb idejű közfoglalkoztatás |
1 119 692 |
0 |
0 |
0 |
968 400 |
125 892 |
25 400 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
064010. közvilágítás |
20 565 420 |
16 770 215 |
0 |
0 |
0 |
0 |
3 795 205 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
066020. város- és községgazdálkodás |
4 250 779 |
0 |
0 |
0 |
2 881 200 |
374 556 |
995 023 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
066010. zöldterület kezelés |
177 800 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
177 800 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
072111. háziorvosi alapellátás |
20 437 989 |
0 |
0 |
0 |
8 104 200 |
1 053 546 |
11 280 243 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
107051. szociális étkeztetés |
4 781 398 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
4 781 398 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
107060. egyéb szociális pénzbeli és term.ell. |
3 508 000 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
108 000 |
0 |
0 |
3 400 000 |
0 |
0 |
|
018030. finanszírozási műveletek |
4 941 833 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
4 941 833 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
074031. család és nővédelmi |
958 504 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
958 504 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
082044. könyvtári szolgáltatás |
532 640 |
0 |
0 |
0 |
420 000 |
49 140 |
63 500 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
082091. kőzművelődési tevékenység |
5 948 199 |
567 500 |
0 |
0 |
1 849 620 |
254 479 |
3 276 600 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
013320. köztemető fenntartás |
323 537 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
323 537 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
062020. településfejlesztési projektek |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
084031. civil szervezetk támogatása |
130 290 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
130 290 |
0 |
0 |
0 |
|
ÖSSZESEN: |
103 369 933 |
17 337 715 |
0 |
0 |
30 576 914 |
3 702 508 |
32 534 820 |
4 941 833 |
130 290 |
3 400 000 |
10 745 853 |
0 |
|
Rovat |
K6,K7 |
K84 |
K1 |
K2 |
K3 |
K506 |
K512 |
K4 |
K513 |
|||
8. melléklet az 1/2026. (II. 12.) önkormányzati rendelethez
|
adatok forintban |
|
|
MEGNEVEZÉS |
ELŐIRÁNYZAT |
|
EGYÉB MŰKÖDÉSI CÉLÚ TÁMOGATÁSOK ÁHT-N KÍVÜLRE K512 |
130 290 |
|
- cilil szervezetnek (önkormányzati tagdíj) |
10 290 |
|
- civil szervezetnek (Vasszentmihályért Egyesület) |
100 000 |
|
- Falugondnoki tagdíj |
20 000 |
|
EGYÉB MŰKÖDÉSI CÉLÚ TÁMOGATÁSOK ÁHT-N BELÜLRE K506 |
4 941 833 |
|
- társulásnak (házi segítségnyújtás, jelzőrendszeres házi s., családsegítés..) |
2 531 833 |
|
- KÖHI |
2 410 000 |
|
ÖSSZESEN: |
5 072 123 |
9. melléklet az 1/2026. (II. 12.) önkormányzati rendelethez
|
adatok forintban |
|
|
MEGNEVEZÉS |
EREDETI ELŐIRÁNYZAT |
|
köztemetés K48 |
400 000 |
|
települési támogatás (gyermek,idős) K48 |
2 000 000 |
|
temetési segély K48 |
1 000 000 |
|
ÖSSZESEN: |
3 400 000 |
10. melléklet az 1/2026. (II. 12.) önkormányzati rendelethez
|
adatok forintban |
||||||||||
|
MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK: |
ROVAT |
EREDETI EI. |
FELHALMOZÁSI BEVÉTELEK: |
ROVAT |
EREDETI EI. |
|||||
|
- Közhatalmi bevétel |
B3 |
7 736 000 |
- Pénzmaradvány |
B813 |
567 500 |
|||||
|
- működési bevételek |
B4 |
5 219 813 |
- Egyéb felhalm.c.tám.bev.ÁHT-n bel. |
B25 |
16 770 215 |
|||||
|
- Egyéb műk.célú támogatás ÁHT-n belülről |
B16 |
26 256 353 |
||||||||
|
- Önkormányzatok működési támogatása |
B11 |
35 230 602 |
||||||||
|
- Pénzmaradvány |
B813 |
11 589 450 |
||||||||
|
ÖSSZESEN: |
86 032 218 |
ÖSSZESEN: |
17 337 715 |
|||||||
|
MŰKÖDÉSI KIADÁSOK: |
ROVAT |
EREDETI EI. |
FELHALMOZÁSI KIADÁSOK: |
ROVAT |
EREDETI EI. |
|||||
|
- Személyi juttatások |
K1 |
30 576 914 |
- felújítás |
K7 |
16 770 215 |
|||||
|
- Szociális hozzájárulási adó |
K2 |
3 702 508 |
-beruházás |
K6 |
567 500 |
|||||
|
- Dologi kiadások |
K3 |
32 534 820 |
||||||||
|
- Egyéb működési célú támogatás ÁHT-n belülre |
K506 |
4 941 833 |
0 |
|||||||
|
- Egyéb működési célú támogatás ÁHT-n kívülre |
K512 |
130 290 |
||||||||
|
- Ellátottak pénzbeli juttatása |
K4 |
3 400 000 |
||||||||
|
- Általános tartalék |
K513 |
10 745 853 |
||||||||
|
ÖSSZESEN: |
86 032 218 |
ÖSSZESEN: |
17 337 715 |
|||||||
11. melléklet az 1/2026. (II. 12.) önkormányzati rendelethez
|
adatok forintban |
||||||||||||||
|
I.hó |
II.hó |
III. hó |
IV. hó |
V.hó |
VI.hó |
VII.hó |
VIII.hó |
IX.hó |
X.hó |
XI.hó |
XII.hó |
Összesen |
||
|
Önkormányzatok műk.c.tám. |
2 935 883 |
2 935 883 |
2 935 883 |
2 935 883 |
2 935 883 |
2 935 883 |
2 935 883 |
2 935 883 |
2 935 883 |
2 935 883 |
2 935 883 |
2 935 889 |
35 230 602 |
|
|
Közhatalmi bevétel |
0 |
0 |
3 868 000 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
3 868 000 |
0 |
0 |
0 |
7 736 000 |
|
|
Működési bevételek |
365 700 |
385 700 |
701 406 |
365 700 |
385 700 |
385 700 |
385 700 |
702 407 |
385 700 |
385 700 |
365 700 |
404 700 |
5 219 813 |
|
|
Egyéb műk.c..tám.b.ÁHT-n bel. |
2 102 083 |
2 102 083 |
2 102 083 |
2 273 974 |
2 273 974 |
2 273 974 |
2 273 974 |
2 273 974 |
2 273 974 |
2 102 083 |
2 102 083 |
2 102 094 |
26 256 353 |
|
|
Felhalmozási c.p.átv.ÁHT-n b. |
0 |
0 |
16 770 215 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
16 770 215 |
|
|
Pénzmaradvány |
12 156 950 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
12 156 950 |
|
|
BEVÉTELEK ÖSSZESEN |
17 560 616 |
5 423 666 |
26 377 587 |
5 575 557 |
5 595 557 |
5 595 557 |
5 595 557 |
5 912 264 |
9 463 557 |
5 423 666 |
5 403 666 |
5 442 683 |
103 369 933 |
|
|
Személyi juttatások |
2 467 376 |
2 467 376 |
2 467 376 |
2 628 776 |
2 628 776 |
2 628 776 |
2 628 776 |
2 628 776 |
2 628 776 |
2 467 376 |
2 467 376 |
2 467 378 |
30 576 914 |
|
|
Szociális hozzájárulási adó |
298 051 |
298 051 |
298 051 |
319 033 |
319 033 |
319 033 |
319 033 |
319 033 |
319 033 |
298 051 |
298 051 |
298 055 |
3 702 508 |
|
|
Dologi kiadások |
2 430 235 |
2 531 835 |
2 430 235 |
3 408 135 |
2 747 735 |
3 573 235 |
2 430 235 |
2 430 235 |
2 430 235 |
2 938 235 |
2 430 235 |
2 754 235 |
32 534 820 |
|
|
Egyéb műk.c.tám.ÁHT-n belülre |
0 |
0 |
602 500 |
0 |
1 265 917 |
602 500 |
0 |
0 |
602 500 |
1 265 916 |
0 |
602 500 |
4 941 833 |
|
|
Egyéb műk.c.tám.ÁHT-n kívülre |
0 |
10 290 |
0 |
100 000 |
0 |
20 000 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
130 290 |
|
|
Ellátottak pénzbeli juttatásai |
0 |
200 000 |
0 |
200 000 |
400 000 |
0 |
200 000 |
600 000 |
0 |
200 000 |
200 000 |
1 400 000 |
3 400 000 |
|
|
Tartalékok |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
10 745 853 |
10 745 853 |
||
|
Beruházás |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
567 500 |
16 770 215 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
17 337 715 |
|
|
Felújítás |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
|
KIADÁSOK ÖSSZESEN: |
5 195 662 |
5 507 552 |
5 798 162 |
6 655 944 |
7 361 461 |
7 711 044 |
22 348 259 |
5 978 044 |
5 980 544 |
7 169 578 |
5 395 662 |
18 268 021 |
103 369 933 |
|
12. melléklet az 1/2026. (II. 12.) önkormányzati rendelethez
|
adatok forintban |
|||||
|
Nyitó |
Pénzforgalmi |
Záró |
|||
|
Hónap |
pénzáll. |
Bevétel |
Kiadás |
Egyenleg |
pénzállomány |
|
január |
12 156 950 |
5 403 666 |
5 195 662 |
208 004 |
12 364 954 |
|
február |
12 364 954 |
5 423 666 |
5 507 552 |
-83 886 |
12 281 068 |
|
március |
12 281 068 |
26 377 587 |
5 798 162 |
20 579 425 |
32 860 493 |
|
április |
32 860 493 |
5 575 557 |
6 655 944 |
-1 080 387 |
31 780 106 |
|
május |
31 780 106 |
5 595 557 |
7 361 461 |
-1 765 904 |
30 014 202 |
|
június |
30 014 202 |
5 595 557 |
7 711 044 |
-2 115 487 |
27 898 715 |
|
július |
27 898 715 |
5 595 557 |
22 348 259 |
-16 752 702 |
11 146 013 |
|
augusztus |
11 146 013 |
5 912 264 |
5 978 044 |
-65 780 |
11 080 233 |
|
szeptemb. |
11 080 233 |
9 463 557 |
5 980 544 |
3 483 013 |
14 563 246 |
|
október |
14 563 246 |
5 423 666 |
7 169 578 |
-1 745 912 |
12 817 334 |
|
november |
12 817 334 |
5 403 666 |
5 395 662 |
8 004 |
12 825 338 |
|
december |
12 825 338 |
5 442 683 |
18 268 021 |
-12 825 338 |
0 |
|
ÖSSZES: |
91 212 983 |
103 369 933 |
0 |
0 |
|
13. melléklet az 1/2026. (II. 12.) önkormányzati rendelethez
|
adatok forintban |
|
|
MEGNEVEZÉS |
ELŐIRÁNYZAT |
|
BERUHÁZÁS: K6 |
567 500 |
|
kisértékű tárgyi eszköz beszerzés (közművelődés) |
567 500 |
|
FELÚJÍTÁS K7 |
16 770 215 |
|
közvilágítás korszerűsítése |
16 770 215 |
|
Összesen: |
17 337 715 |
14. melléklet az 1/2026. (II. 12.) önkormányzati rendelethez
|
adatok forintban |
||||||||
|
Megnevezés |
2026. |
2027. |
2028. |
2029. |
||||
|
Önkormányzatok működési támogatása |
35 230 602 |
35 000 000 |
35 000 000 |
35 000 000 |
||||
|
Közhatalmi bevételek |
7 736 000 |
7 000 000 |
7 000 000 |
7 000 000 |
||||
|
Működési bevételek |
5 219 813 |
5 200 000 |
5 200 000 |
5 200 000 |
||||
|
Egyéb működési célú tám.bev.ÁHT-n belülről |
26 256 353 |
26 000 000 |
26 000 000 |
26 000 000 |
||||
|
Egyéb működési célú tám.bev.ÁHT-n kívülről |
0 |
0 |
0 |
0 |
||||
|
Pénzmaradvány |
11 589 450 |
5 000 000 |
5 000 000 |
5 000 000 |
||||
|
Működési bevételek összesen |
86 032 218 |
78 200 000 |
78 200 000 |
78 200 000 |
||||
|
Személyi juttatások |
30 576 914 |
31 000 000 |
31 000 000 |
31 000 000 |
||||
|
Munkaadókat terhelő járulékok |
3 702 508 |
3 750 000 |
3 750 000 |
3 750 000 |
||||
|
Dologi kiadások |
32 534 820 |
29 020 000 |
29 020 000 |
29 020 000 |
||||
|
Általános tartalék |
10 745 853 |
6 000 000 |
6 000 000 |
6 000 000 |
||||
|
Egyéb működési célú támogatás ÁHT-n belülre |
4 941 833 |
4 900 000 |
4 900 000 |
4 900 000 |
||||
|
Egyéb működési célú támogatás ÁHT-n kívülre |
130 290 |
130 000 |
130 000 |
130 000 |
||||
|
Ellátottak pénzbeli juttatásai |
3 400 000 |
3 400 000 |
3 400 000 |
3 400 000 |
||||
|
Elvonások és beizetések |
0 |
|||||||
|
Működési kiadások összesen |
86 032 218 |
78 200 000 |
78 200 000 |
78 200 000 |
||||
|
Felhalmozási pénzmaradvány ig. |
567 500 |
0 |
0 |
0 |
||||
|
Egyéb felh.c.t.bev.ÁHT-n b. |
16 770 215 |
0 |
0 |
0 |
||||
|
Felhalmozási bevételek összesen |
17 337 715 |
0 |
0 |
0 |
||||
|
Felhalmozási célú kiadások (felújítás) |
16 770 215 |
0 |
0 |
0 |
||||
|
Felhalmozási célú kiadások (beruházás) |
567 500 |
|||||||
|
Felhalmozási c.p.átadás ÁHT-n belülre |
0 |
|||||||
|
Felhalmozási célú kiadások összesen |
17 337 715 |
0 |
0 |
0 |
||||
|
Önkormányzat bevételei összesen |
103 369 933 |
78 200 000 |
78 200 000 |
78 200 000 |
||||
|
Önkormányzat kiadásai összesen |
103 369 933 |
78 200 000 |
78 200 000 |
78 200 000 |
||||
15. melléklet az 1/2026. (II. 12.) önkormányzati rendelethez
|
adatok forintban |
||
|
MEGNEVEZÉS |
JOGCÍM |
ÖSSZESEN |
|
- szociális étkeztetés |
kedvezmény |
398 998 |
|
Összesen: |
398 998 |
|
16. melléklet az 1/2026. (II. 12.) önkormányzati rendelethez
|
adatok forintban |
|||||||
|
EGYÉB FELHALMOZÁSI CÉLÚ TÁMOGATÁSOK BEVÉTELEI ÁHT-N BELÜLRŐL B25 |
16 770 215 |
||||||
|
Egyéb fejezeti kezelési előirányzattól |
16 770 215 |
||||||
|
(közvilágítás korszerűsítése) |
|||||||
|
EGYÉB FELHALMOZÁSI CÉLÚ ÁTVETT PÉNZESZKÖZÖK ÁHT-N KÍVÜLRŐL |
0 |
||||||
|
ÖSSZESEN: |
16 770 215 |
||||||