Nagytilaj Községi Önkormányzat Képviselő Testületének 5/2017 (V.31.) önkormányzati rendelete az önkormányzat 2016. évi költségvetésének végrehajtásáról.

Nagytilaj Községi Önkormányzat Képviselő Testülete az Alaptörvény 32 cikk (2) bekezdésében meghatározott eredeti jogalkotó hatáskörében, az Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdés f) pontjában meghatározott feladatkörében eljárva a következőket rendeli el:  

A rendelet hatálya

1.§

A rendelet hatálya kiterjed a képviselőtestületre, bizottságokra, a polgármesterre, az Oszkói Közös Önkormányzati Hivatalra, az önkormányzatra és a felügyelete alá tartozó költségvetési szerveire       

Az önkormányzat 2016. évi költségvetés teljesítése

2. §

(1)   A képviselőtestület az önkormányzat költségvetésének bevételi főösszegét az alábbiak szerint   állapítja meg:      

            Eredeti bevételi előirányzat:                           27 307 567 Ft

            Módosított bevételi előirányzat:                                  28 730 000 Ft

            Bevételi teljesítés:                                           28 727 081 Ft

(2)   Az (1) bekezdésben meghatározott bevételi főösszeget kiemelt előirányzatonként a rendelet 2. a számú melléklete tartalmazza.  

(3)  Az önkormányzat Támogatásértékű bevételeit a 8. számú melléklet tartalmazza.

(4) Az önkormányzat Helyi adó bevételeit a 9. számú melléklet tartalmazza. 

3. §

(1)   A képviselőtestület az önkormányzat költségvetésének kiadási főösszegét az alábbiak szerint

 állapítja meg:      

Eredeti kiadási előirányzat:                             27 307 567 Ft

            Módosított kiadási előirányzat:                                   28 730 000 Ft

            Kiadási teljesítés:                                            18 165 118 Ft

(2)  A kiadási főösszegen belül a kiemelt előirányzatokat az alábbiak szerint állapítja meg:

                                                                                                                                                 (Adatok forintban)

                                                                                                       Eredeti                 Módosított            Teljesítés

- személyi juttatások előirányzata:                                         6 802 600.-        7 938 000.-          7 707 165.-

- munkaadókat terhelő járulékok:                                          1 366 806.-        1 550 000.-          1 502 412.-

- dologi kiadások előirányzata:                                                          6 945 000.-        7 001 000.-          6 964 153.-

- szociális kiadások, juttatások:                                                            300 000.-           120 000.-               87 600.-               - pénzeszközátadás, működési, fenntartási előir. összesen:      999 500.-           600 000.-             597 153.-

- tartalék:                                                                                        5 169 381.-      10 212 720.-                         0                   

Működési kiadások összesen:                                                      21 583 287.-      27 421 720.-         16 858 483.-      

- beruházási előirányzat:                                                                       0             802 000.-          800 800.-                                                                        

- felhalmozási célú pénzeszközátadás:                                                            0               37 000.-                36 555.-

- felújítás:                                                                                       5 255 000.-                       0                          0       

- tartalék:                                                                                                0                         0                      0

Felhalmozási kiadások összesen:                                                  5 255 000.-           839 000.-               837 355.-

Finanszírozási kiadások:                                                                       0                       0                           0

ÁH-n belüli megelőlegezés:                                                    469 280.-           469 280.-                469 280.-Összesen:                                                                                  27 307 567.-      28 730 000.-           18 165 118.-

(3)  A kiadási főösszege kiemelt előirányzatokként a rendelet 1.a és a 1.b számú melléklete tartalmazza.

(4) Az önkormányzat Támogatásértékű kiadásait az 7. számú melléklet tartalmazza.

(5)  Az önkormányzat Beruházási és felújítási kiadásait a 4. számú melléklet tartalmazza.    

4. §

Az önkormányzat által teljesített társadalmi, és szociálpolitikai és egyéb társadalombiztosítási juttatásokat a 6. számú melléklet tartalmazza.

Az önkormányzat vagyona

5. §

A képviselőtestület az önkormányzat 2016. évi vagyonkimutatás adatainak főösszegét az alábbiak

szerint határozta meg.     

                                                  Előző évi                             Tárgyévi 

                        Eszközök               88 182 517 Ft                   93 866 277 Ft

                        Források                88 182 517 Ft                   93 866 277 Ft

1. Az önkormányzat Vagyonmérlegét a 12. számú melléklet tartalmazza.

Egyéb rendelkezések

6. §

(1) Az önkormányzat a normatív állami hozzájárul címén 13 279 934.- Ft-al tervezett (módosított)

összeggel szemben 13 279 934- e Ft-al számol el.       

2. Az önkormányzat Állami támogatásait a 2.b számú melléklet tartalmazza. 

7. §

A képviselőtestület az önkormányzati költségvetési szerveknél a 2016. évi foglalkoztatottak létszámát

a rendelet 3. számú melléklete szerint rögzíti.   

8. §

Az év közben tervezett Tartalékokat a 5. számú melléklet tartalmazza.

Az önkormányzat maradványa

9. §

Az önkormányzat 2016. évi gazdálkodás során keletkezett, jogszabályok szerint felülvizsgált maradványát a rendelet 10. számú melléklete tartalmazza.

Az önkormányzat eredmény kimutatása

10.§

Az önkormányzat 2016. évi eredmény kimutatását a rendelet 11. számú melléklete tartalmazza.

Záró rendelkezések

11. §

 Ezen rendelet a kihirdetést követő napon lép hatályba.

Nagytilaj, 2017. május hó 30 nap.    

                      /: Horváthné Kántor Klára :/                                                    /: Biró Tibor :/

                                 polgármester                                                                        jegyző

Záradék: A rendelet 2017. május hó 31. nap kihirdetésre került. 

                Nagytilaj, 2017. május hó 31. nap.           

                                                                                                                          /: Biró Tibor :/

                                                                                                                                jegyző