Nagytilaj Község Önkormányzata Képviselő-testülete 3/2018. (II.28.) önkormányzati rendelete Nagytilaj Önkormányzatának 2018. évi költségvetéséről, gazdálkodásának rendjéről, fejlesztési célkitűzéseiről.

Nagytilaj Község Önkormányzata Képviselő-testülete az Alaptörvény 32. cikk (2) bekezdésében meghatározott eredeti jogalkotó hatáskörében, az Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdés f.) pontjában meghatározott feladatkörében eljárva a következőket rendeli el:

A rendelet hatálya:

1.§

A rendelet hatálya kiterjed a képviselőtestületre, bizottságokra, a polgármesterre, az Oszkói Közös Önkormányzati Hivatalra, az önkormányzatra és a felügyelete alá tartozó költségvetési szerveire.

A költségvetés bevételeinek és kiadásainak főösszege, költségvetési egyenleg

2.§

(1) A képviselő-testület a 2018. évi költségvetési bevételek összegét 48 070 689 Ft-ban állapítja meg a 2. számú melléklete szerint.

(2) A képviselő-testület a 2018. évi költségvetési kiadások összegét 48 070 689 Ft-ban állapítja meg az 1. számú melléklete szerint.

Költségvetési bevételek

3.§

(1) Az önkormányzat 2018. évi költségvetési bevételeinek forrásonkénti összetételét a 2. számú melléklet határozza meg.

(2) A működési bevételek összege 28 438 644 Ft, a felhalmozási bevétele összege 0 e Ft, a finanszírozási bevételek pedig 19 632 045 Ft.

(3) Az önkormányzatot megillető helyi adók és egyéb közhatalmi bevételek előirányzatait jogcímenként a 10. számú melléklet mutatja be.

(4) A központi költségvetéstől kapott bevételek részletezését a 2. számú melléklet tartalmazza.

(5) A központi költségvetéstől és egyéb szervektől átvett bevételek részletezését a 9. számú melléklet tartalmazza.

Költségvetési kiadások

4.§

1. Az önkormányzat 2018. évi működési, fenntartási kiadási előirányzatait a képviselőtestület a következők szerint határozza meg: működési kiadások előirányzata összesen: 37 566 463 Ft,

 ebből:

             - személyi jellegű kiadások.                                                            5 709 186 Ft,

                - szociális hozzájárulási adó és járulékok                                       1 221 392 Ft,

             - dologi kiadások és egyéb folyó kiadások:                                   10 629 400 Ft,

       - szociális juttatások, támogatások:                                                  1 100 000 Ft,

    - működési célú támogatásértékű kiadás:                                         1 142 567 Ft,

  - általános tartalék:                                                                         17 763 918 Ft,

2. Az önkormányzat 2018. évi támogatásértékű kiadásait és végleges pénzeszközök-átadásait a 8. számú, a lakosságnak juttatott támogatások, szociális, rászorultsági jellegű ellátásokat a 7. számú melléklet tartalmazza.
3. A képviselő-testület a 2018. évi költségvetés kiemelt kiadási előirányzatait a 1. számú melléklet szerint fogadja el.

5.§

(1) Az önkormányzat felújítási és felhalmozási kiadásainak összege összesen 9 870 000 Ft.

     A felújítási és felhalmozási kiadásokból:

           - beruházások előirányzata:                                                               4 370 000 Ft,

           - felújítások előirányzata:                                                                  5 500 000 Ft,

           - felhalmozási célú támogatásértékű  kiadás:                                                  0 Ft,

           - felhalmozási célú végleges pénzeszközátadások                                  

             államháztartáson kívülre:                                                                               0 Ft.

(2) A képviselő-testület a beruházásokat és felújításokat az 4. számú mellékletben foglaltak szerint állapítja meg.

(3) Az önként vállalt feladatok kiadási és bevételi tételeit a 1. és a 2. számú melléklet határozza meg.

Általános és céltartalékok

6.§

Az önkormányzat 2018. évi összesített

                      - általános tartaléka:                               17 763 918 Ft,

                      - működési céltartaléka:                                         0 Ft,

                      - felhalmozási céltartaléka:                                    0 Ft,

                                     összesen:                                 17 763 918 Ft.

7. §

(1) Az önkormányzat a vállalt készfizetői kezességek alakulását a 6.b, az adósságot keletkeztető ügyleteket a 6.a számú táblázat mutatja be.  

(2) Tartalékok alakulását az 5. számú melléklet tartalmazza.

Költségvetési létszámkeret

                                                                        8. §                                                                                                                                              

1. Az önkormányzat         

     1.) a költségvetési szervek létszámkeretét 8 főben rögzíti.                                           

     2.) az önkormányzati hivatal létszámából a

      tisztségviselők létszáma                                                               0                főben       

     a közalkalmazottak létszámát                                                     1               főben

(2) A közfoglalkoztatottak éves létszám előirányzatát                    3               főben rögzíti.

(3) A választott tisztségviselők száma 1 fő polgármester és 3 fő képviselő.

(4) Az önkormányzat létszámának alakulását a 3. számú melléklet tartalmazza.

A költségvetés készítésére, végrehajtására, módosítására és a gazdálkodásra vonatkozó egyéb szabályok.

9. §

(1) A polgármester által felhasználható reprezentációs keret éves nagysága 60.000,- Ft, a jegyző által felhasználható reprezentációs keret éves nagysága 40.000,- Ft.

2. 2018. évre a köztisztviselők éves cafetéria kerete 200.000,- Ft/fő/év.

3. 2018. évre a közalkalmazottak 8.000.- Ft/fő/hó béren kívüli juttatásban részesülnek.

10. §

     Az önkormányzati hivatalnál az átmenetileg szabad pénzeszköz számlavezető pénzintézetnél történő, vagy ugyanott értékpapírszámlán történő kezeléséről a jegyző javaslata alapján a polgármester dönt. A pénzintézetnél történő aláírásokra az önkormányzat pénzintézetnél aláírási joggal rendelkező vezetői és munkatársai jogosultak. A lekötött pénzeszköz felszabadítása a gazdálkodás pénzügyi szükségletének megfelelően a polgármester valamint a jegyző együttes rendelkezése alapján történhet, a pénzintézetnél történő aláírás jogosultjai azonosak a lekötésnél megjelöltekkel.

11. §

(1) Az önkormányzat költségvetését - rendelet módosítással - a  képviselőtestület változtathatja meg.                                   

(2) A képviselőtestület felhatalmazza a polgármestert, hogy a kiadási előirányzatok, működési és fenntartási feladatokra tervezett - működési előirányzati főösszegen belül, a feladatok és célok között átcsoportosítást hajtson végre feladatonként 200.000,- Ft összeg erejéig, új feladat és cél felvállalására nem vállalkozhat.                                                

(3) Az átruházott hatáskörben történt felhasználásokról a képviselőtestületnek be kell számolni az évközi és év végi beszámolás keretében.                                                    

12. §

 A hitelügyletekkel kapcsolatos hatáskörök kizárólagosan a képviselő-testületet illetik meg.                              

13. §

(1) Az önkormányzat felújítási és fejlesztési tervében megfogalmazott célkitűzések, feladatok megvalósításának megszervezése a polgármester feladata.                                    

(2) A felújítási és fejlesztési célkitűzések, feladatok megvalósítását szolgáló szerződéseket a polgármester írja alá.                                                                           

14. §

(1) Az  Áht.  25. §.(3) bekezdésére hivatkozva a képviselőtestület tudomásul veszi, hogy a polgármester jogosult az önkormányzat költségvetését megillető bevételnek a beszedésére, és az előző évi eredeti kiadási előirányzatok alapján megállapított időarányos kiadások teljesítésére, a költségvetési rendelet megalkotásáig. Ettől eltérni csak a jogszabályokon alapuló kötelezettsége és járandóságok finanszírozása esetén lehet.                       

2. Az átmeneti időszakban beszedett bevételek, teljesített kiadások ezen költségvetési rendeletbe beépültek.                                        

15. §

Az önkormányzat és költségvetési szervei számlavezető pénzintézetéül az OTP és Kereskedelmi Bank Rt. Nyugat-Dunántúli Régió Szombathelyi Igazgatóság Vasvári Fiókját jelöli ki.                                                                             

16. §

  Az önkormányzat gazdálkodási feladatait az Oszkói Közös Önkormányzati Hivatal látja el.                                                                           

Záró rendelkezések

17. §

Az önkormányzat ezen rendelete kihirdetését követő napon lép hatályba, rendelkezéseit azonban 2018. január 1. napjától kell alkalmazni.                                                       

Nagytilaj, 2018. február  hó  27.                                                                                                    

                         /: Horváthné Kántor Klára :/                            /: Biró  Tibor :/                        

                                    polgármester                                                jegyző

Záradék:  A rendelet 2018. február hó 28. nap  kihirdetésre  került.         

Nagytilaj, 2018. február hó 28. nap                                                                                                

                                                                                                     /: Biró  Tibor :/                     

                                                                                                           jegyző