Nagytilaj községi önkormányzat képviselőtestülete 2/2020. (II.18.) önkormányzati rendelete Nagytilaj Önkormányzatának 2020. évi költségvetéséről, gazdálkodásának rendjéről, fejlesztési célkitűzéseiről.

Nagytilaj községi önkormányzat képviselőtestülete az Alaptörvény 32. cikk (2) bekezdésében meghatározott eredeti jogalkotó hatáskörében, az Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdés f.) pontjában meghatározott feladatkörében eljárva a következőket rendeli el:

A rendelet hatálya:

1.§.

A rendelet hatálya kiterjed a képviselőtestületre, bizottságokra, a polgármesterre, az Győrvári Közös Önkormányzati Hivatalra, az önkormányzatra és a felügyelete alá tartozó költségvetési szerveire.

A költségvetés bevételeinek és kiadásainak főösszege, költségvetési egyenleg

2.§.

(1) A képviselő-testület a 2020. évi költségvetési bevételek összegét 49 948 000 Ft-ban állapítja meg az 2. számú melléklete szerint.

(2) A képviselő-testület a 2020. évi költségvetési kiadások összegét 49 948 000 Ft-ban állapítja meg a 1. számú melléklete szerint.

Költségvetési bevételek

3.§.

(1) Az önkormányzat 2020. évi költségvetési bevételeinek forrásonkénti összetételét a 2. számú melléklet határozza meg.

(2) A működési bevételek összege 20 417 304 Ft, a felhalmozási bevétele összege 0 e Ft, a finanszírozási bevételek pedig 29 530 696 Ft.

(3) Az önkormányzatot megillető helyi adók és egyéb közhatalmi bevételek előirányzatait jogcímenként a 10. számú melléklet mutatja be.

(4) A központi költségvetéstől kapott bevételek részletezését a 2. számú melléklet tartalmazza.

(5) A központi költségtől és egyéb szervektől átvett bevételek részletezését a 9. számú bevétel tartalmazza.

Költségvetési kiadások

4.§.

1. Az önkormányzat 2020. évi működési, fenntartási kiadási előirányzatait a képviselőtestület a következők szerint határozza meg: működési kiadások előirányzata összesen: 22 326 062 Ft,

 ebből:

             - személyi jellegű kiadások.                                                            5 814 900 Ft,

                - szociális hozzájárulási adó és járulékok                                          922 100 Ft,

             - dologi kiadások és egyéb folyó kiadások:                                     6 077 600 Ft,

       - szociális juttatások, támogatások:                                                  3 273 200 Ft,

    - működési célú támogatásértékű kiadás:                                            773 900 Ft,

  - általános tartalék:                                                                           5 464 362 Ft,

2. Az önkormányzat 2020. évi támogatásértékű kiadásait és végleges pénzeszközök-átadásait a 8. számú, a lakosságnak juttatott támogatások, szociális, rászorultsági jellegű ellátásokat a 7. számú melléklet tartalmazza.
3. A képviselő-testület a 2020. évi költségvetés kiemelt kiadási előirányzatait a 1. számú melléklet szerint fogadja el.

5.§.

(1) Az önkormányzat felújítási és felhalmozási kiadásainak összege összesen 26 949 800 Ft.

     A felújítási és felhalmozási kiadásokból:

           - beruházások előirányzata:                                                              21 038 300 Ft,

           - felújítások előirányzata:                                                                   5 911 500 Ft,

           - felhalmozási célú támogatásértékű  kiadás:                                                  0 Ft,

           - felhalmozási célú végleges pénzeszközátadások                                  

             államháztartáson kívülre:                                                                               0 Ft.

(2) A képviselő-testület a beruházásokat és felújításokat az 4. számú mellékletben foglaltak szerint állapítja meg.

(3) Az önként vállalt feladatok kiadási és bevételi tételeit a 1. és a 2. számú melléklet határozza meg.

Általános és céltartalékok

6.§.

Az önkormányzat 2020. évi összesített

                      - általános tartaléka:                                5 464 362  Ft,

                      - működési céltartaléka:                                         0 Ft,

                      - felhalmozási céltartaléka:                                    0 Ft,

                                     összesen:                                  5 464 362  Ft.

7. §.

(1) Az önkormányzat a vállalt készfizetői kezességek alakulását a 6.b, az adósságot keletkeztető ügyleteket a 6.a számú táblázat mutatja be.  

(2) Tartalékok alakulását az 5. számú melléklet tartalmazza.

Költségvetési létszámkeret

                                                                        8. §.                                                                                                                                             

1. Az önkormányzat         

     1.) a költségvetési szervek létszámkeretét 2 főben rögzíti.                                           

     2.) az önkormányzati hivatal létszámából a

      tisztségviselők létszáma                                                       0                főben       

     a közalkalmazottak létszámát                                                     1               főben

(2) A közfoglalkoztatottak éves létszám előirányzatát                    1               főben rögzíti.

(3) A választott tisztségviselők száma 1 fő polgármester és 4 fő képviselő.

(4) Az önkormányzat létszámának alakulását a 3. számú melléklet tartalmazza.

A költségvetés készítésére, végrehajtására, módosítására és a gazdálkodásra vonatkozó egyéb szabályok.

9. §.

(1) A polgármester által felhasználható reprezentációs keret éves nagysága 60.000,- Ft.

2. 2020. évre a köztisztviselők éves cafetéria kerete 200.000,- Ft/fő/év.

10. §.

     Az önkormányzati hivatalnál az átmenetileg szabad pénzeszköz számlavezető pénzintézetnél történő, vagy ugyanott értékpapírszámlán történő kezeléséről a jegyző javaslata alapján a polgármester dönt. A pénzintézetnél történő aláírásokra az önkormányzat pénzintézetnél aláírási joggal rendelkező vezetői és munkatársai jogosultak. A lekötött pénzeszköz felszabadítása a gazdálkodás pénzügyi szükségletének megfelelően a polgármester valamint a jegyző együttes rendelkezése alapján történhet, a pénzintézetnél történő aláírás jogosultjai azonosak a lekötésnél megjelöltekkel.

11. §.

(1) Az önkormányzat költségvetését - rendelet módosítással - a  képviselőtestület változtathatja meg.                                   

(2) A képviselőtestület felhatalmazza a polgármestert, hogy a kiadási előirányzatok, működési és fenntartási feladatokra tervezett - működési előirányzati főösszegen belül, a feladatok és célok között átcsoportosítást hajtson végre feladatonként 800.000,- Ft összeg erejéig, új feladat és cél felvállalására nem vállalkozhat.                                                

(3) Az átruházott hatáskörben történt felhasználásokról a képviselőtestületnek be kell számolni az évközi és év végi beszámolás keretében.                                                    

12. §.

 A hitelügyletekkel kapcsolatos hatáskörök kizárólagosan a képviselő-testületet illetik meg.                  

13. §.

(1) Az önkormányzat felújítási és fejlesztési tervében megfogalmazott célkitűzések, feladatok megvalósításának megszervezése a polgármester feladata.                                    

(2) A felújítási és fejlesztési célkitűzések, feladatok megvalósítását szolgáló szerződéseket a polgármester írja alá.                                                                           

14. §.

1. Az  Áht.  25. §.(3) bekezdésére hivatkozva a képviselőtestület tudomásul veszi, hogy a polgármester jogosult az önkormányzat költségvetését megillető bevételnek a beszedésére, és az előző évi eredeti kiadási előirányzatok alapján megállapított időarányos kiadások teljesítésére, a költségvetési rendelet megalkotásáig. Ettől eltérni csak a jogszabályokon alapuló kötelezettsége és járandóságok finanszírozása esetén lehet.
2. Az átmeneti időszakban beszedett bevételek, teljesített kiadások ezen költségvetési rendeletbe beépültek.     

15. §.

Az önkormányzat és költségvetési szervei számlavezető pénzintézetéül az OTP és Kereskedelmi Bank Rt. Nyugat-Dunántúli Régió Szombathelyi Igazgatóság Vasvári Fiókját jelöli ki.                                                                             

16. §.

  Az önkormányzat gazdálkodási feladatait az Győrvári Közös Önkormányzati Hivatal látja el.                                                                                                                                                                                                                  

Záró rendelkezések

17. §.

Az önkormányzat ezen rendelete kihirdetését követő napon lép hatályba, rendelkezéseit azonban 2020. január 1. napjától kell alkalmazni.                                                       

Nagytilaj, 2020. február  hó  17. nap                                                                                             

                         /: Horváthné Kántor Klára :/                   /: Pónáczné Horváth Andrea :/             

                                    polgármester                                                jegyző

Záradék:  A rendelet 2020. február hó 18. nap  kihirdetésre  került.         

Nagytilaj, 2020. február hó 18. nap                                                                                                                        

                                                                                                     /: Pónáczné Horváth Andrea:/              

                                                                                                                      jegyző