Nagytilaj Község Önkormányzata Képviselő-testületének 3/2022. (V. 23.) önkormányzati rendelete
az önkormányzat 2021. évi költségvetése végrehajtásáról
Hatályos: 2022. 05. 26Nagytilaj Község Önkormányzata Képviselő-testületének 3/2022. (V. 23.) önkormányzati rendelete
az önkormányzat 2021. évi költségvetése végrehajtásáról
Nagytilaj Község Önkormányzata Képviselő Testülete az Alaptörvény 32 cikk (2) bekezdésében meghatározott eredeti jogalkotó hatáskörében, az Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdés f) pontjában meghatározott feladatkörében eljárva a következőket rendeli el:
1. § A rendelet hatálya kiterjed a képviselő-testületre, bizottságokra, a polgármesterre, az önkormányzatra és a felügyelete alá tartozó költségvetési szerveire.
2. § A képviselő-testület a 2021. Évi költségvetés végrehajtásáról szóló beszámolót 128.061.511.- Ft bevétellel, 27.031.843.- Ft kiadással jóváhagyja.
3. § (1) Az önkormányzati költségvetés teljesített kiadásait kötelező, önként vállalt feladatok, állami (államigazgatási) feladatok szerinti bontásban e rendelet 1. melléklete tartalmazza.
(2) Az önkormányzati költségvetés kiadásait e rendelet 2. melléklete tartalmazza.
4. § (1) Az önkormányzati költségvetés bevételeit kötelező, önként vállalt feladatok, állami (államizgatási) feladatok szerinti bontásban e rendelet 3. melléklete tartalmazza.
(2) Az önkormányzati költségvetés bevételeit e rendelet 4. melléklete tartalmazza.
5. § (1) Az egységes rovatrend szerint a kiemelt kiadási és bevételi jogcímeket e rendelet 5. melléklete tartalmazza.
(2) Az önkormányzat tervezett és tényleges létszámadatait e rendelet 6. melléklet tartalmazza.
(3) Az önkormányzati beruházások, felújítások teljesülését e rendelet 7. melléklete tartalmazza.
(4) A tartalékokat e rendelet 8. melléklete tartalmazza.
(5) Az önkormányzat által a lakosságnak juttatott támogatásokat, szociális, rászorultsági jellegű ellátásokat e rendelet 9. melléklete tartalmazza.
(6) A támogatások, kölcsönök nyújtását és törlesztését e rendelet 10. melléklete tartalmazza.
(7) A támogatások, kölcsönök bevételeit e rendelet 11. melléklete tartalmazza.
(8) A helyi adó és egyéb közhatalmi bevételeket e rendelet 12. melléklete tartalmazza.
(9) A képviselő-testület az önkormányzat 2021. évi gazdálkodása során keletkezett, jogszabályok szerint felülvizsgált pénzmaradványát 101.029.668,- Ft-ban hagyja jóvá. A pénzmaradvány kimutatását e rendelet 13. melléklete tartalmazza.
(10) Az önkormányzat eredmény kimutatását e rendelet 14. melléklete tartalmazza.
(11) Az önkormányzat vagyonmérlegét e rendelet 15. melléklete tartalmazza.
6. § Ez a rendelet 2022. május 26-án lép hatályba.
1. melléklet
Kiadások (Ft) |
|||||||||||||
ÖNKORMÁNYZATI ELŐIRÁNYZATOK |
|||||||||||||
Rovat megnevezése |
Rovat-szám |
kötelező feladatok |
önként vállalt feladatok |
állami (államigazgatási) feladatok |
ÖSSZESEN |
||||||||
eredeti ei. |
módosított ei. |
teljesítés |
eredeti ei. |
módosított ei. |
teljesítés |
eredeti ei. |
módosított ei. |
teljesítés |
eredeti ei. |
módosított ei. |
teljesítés |
||
Törvény szerinti illetmények, munkabérek |
K1101 |
3 006 000 |
3 005 856 |
2 959 226 |
3 006 000 |
3 005 856 |
2 959 226 |
||||||
Normatív jutalmak |
K1102 |
0 |
0 |
0 |
|||||||||
Céljuttatás, projektprémium |
K1103 |
0 |
0 |
0 |
|||||||||
Készenléti, ügyeleti, helyettesítési díj, túlóra, túlszolgálat |
K1104 |
0 |
0 |
0 |
|||||||||
Végkielégítés |
K1105 |
0 |
0 |
0 |
|||||||||
Jubileumi jutalom |
K1106 |
0 |
0 |
0 |
|||||||||
Béren kívüli juttatások |
K1107 |
0 |
0 |
0 |
|||||||||
Ruházati költségtérítés |
K1108 |
0 |
0 |
0 |
|||||||||
Közlekedési költségtérítés |
K1109 |
0 |
0 |
0 |
|||||||||
Egyéb költségtérítések |
K1110 |
0 |
0 |
0 |
|||||||||
Lakhatási támogatások |
K1111 |
0 |
0 |
0 |
|||||||||
Szociális támogatások |
K1112 |
0 |
0 |
0 |
|||||||||
Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai |
K1113 |
404 000 |
404 000 |
398 000 |
404 000 |
404 000 |
398 000 |
||||||
Foglalkoztatottak személyi juttatásai |
K11 |
3 410 000 |
3 409 856 |
3 357 226 |
3 410 000 |
3 409 856 |
3 357 226 |
||||||
Választott tisztségviselők juttatásai |
K121 |
2 769 000 |
2 769 144 |
2 769 144 |
2 769 000 |
2 769 144 |
2 769 144 |
||||||
Munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban nem saját foglalkoztatottnak fizetett juttatások |
K122 |
0 |
30 000 |
30 000 |
0 |
30 000 |
30 000 |
||||||
Egyéb külső személyi juttatások |
K123 |
0 |
0 |
0 |
|||||||||
Külső személyi juttatások |
K12 |
2 769 000 |
2 799 144 |
2 799 144 |
2 769 000 |
2 799 144 |
2 799 144 |
||||||
Személyi juttatások |
K1 |
6 179 000 |
6 209 000 |
6 156 370 |
6 179 000 |
6 209 000 |
6 156 370 |
||||||
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó |
K2 |
909 000 |
909 000 |
869 450 |
909 000 |
909 000 |
869 450 |
||||||
Szakmai anyagok beszerzése |
K311 |
25 000 |
25 000 |
0 |
0 |
||||||||
Üzemeltetési anyagok beszerzése |
K312 |
950 000 |
3 675 000 |
3 673 256 |
950 000 |
3 675 000 |
3 673 256 |
||||||
Árubeszerzés |
K313 |
0 |
0 |
0 |
|||||||||
Készletbeszerzés |
K31 |
975 000 |
3 675 000 |
3 673 256 |
975 000 |
3 675 000 |
3 673 256 |
||||||
Informatikai szolgáltatások igénybevétele |
K321 |
140 000 |
110 000 |
105 500 |
140 000 |
110 000 |
105 500 |
||||||
Egyéb kommunikációs szolgáltatások |
K322 |
56 000 |
76 000 |
71 120 |
56 000 |
76 000 |
71 120 |
||||||
Kommunikációs szolgáltatások |
K32 |
196 000 |
186 000 |
176 620 |
196 000 |
186 000 |
176 620 |
||||||
Közüzemi díjak |
K331 |
1 215 000 |
737 000 |
720 424 |
1 215 000 |
737 000 |
720 424 |
||||||
Vásárolt élelmezés |
K332 |
49 000 |
79 000 |
75 228 |
49 000 |
79 000 |
75 228 |
||||||
Bérleti és lízing díjak |
K333 |
0 |
0 |
0 |
|||||||||
Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások |
K334 |
960 000 |
655 000 |
653 128 |
960 000 |
655 000 |
653 128 |
||||||
Közvetített szolgáltatások |
K335 |
0 |
0 |
0 |
|||||||||
Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások |
K336 |
0 |
0 |
0 |
|||||||||
Egyéb szolgáltatások |
K337 |
7 410 000 |
4 910 000 |
4 903 030 |
7 410 000 |
4 910 000 |
4 903 030 |
||||||
Szolgáltatási kiadások |
K33 |
9 634 000 |
6 381 000 |
6 351 810 |
9 634 000 |
6 381 000 |
6 351 810 |
||||||
Kiküldetések kiadásai |
K341 |
0 |
0 |
0 |
|||||||||
Reklám- és propagandakiadások |
K342 |
0 |
0 |
0 |
|||||||||
Kiküldetések, reklám- és propagandakiadások |
K34 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
||||||
Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó |
K351 |
2 631 000 |
1 313 000 |
1 307 240 |
2 631 000 |
1 313 000 |
1 307 240 |
||||||
Fizetendő általános forgalmi adó |
K352 |
0 |
0 |
0 |
|||||||||
Kamatkiadások |
K353 |
0 |
0 |
0 |
|||||||||
Egyéb pénzügyi műveletek kiadásai |
K354 |
0 |
0 |
0 |
|||||||||
Egyéb dologi kiadások |
K355 |
4 000 |
35 000 |
34 230 |
4 000 |
35 000 |
34 230 |
||||||
Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások |
K35 |
2 635 000 |
1 348 000 |
1 341 470 |
2 635 000 |
1 348 000 |
1 341 470 |
||||||
Dologi kiadások |
K3 |
13 440 000 |
11 590 000 |
11 543 156 |
13 440 000 |
11 590 000 |
11 543 156 |
||||||
Társadalombiztosítási ellátások |
K41 |
0 |
0 |
0 |
|||||||||
Családi támogatások |
K42 |
0 |
0 |
0 |
|||||||||
Pénzbeli kárpótlások, kártérítések |
K43 |
0 |
0 |
0 |
|||||||||
Betegséggel kapcsolatos (nem társadalombiztosítási) ellátások |
K44 |
0 |
0 |
0 |
|||||||||
Foglalkoztatással, munkanélküliséggel kapcsolatos ellátások |
K45 |
0 |
0 |
0 |
|||||||||
Lakhatással kapcsolatos ellátások |
K46 |
0 |
0 |
0 |
|||||||||
Intézményi ellátottak pénzbeli juttatásai |
K47 |
0 |
0 |
0 |
|||||||||
Egyéb nem intézményi ellátások |
K48 |
4 522 000 |
3 664 000 |
3 664 000 |
4 522 000 |
3 664 000 |
3 664 000 |
||||||
Ellátottak pénzbeli juttatásai |
K4 |
4 522 000 |
3 664 000 |
3 664 000 |
4 522 000 |
3 664 000 |
3 664 000 |
||||||
Nemzetközi kötelezettségek |
K501 |
0 |
0 |
0 |
|||||||||
A helyi önkormányzatok előző évi elszámolásából származó kiadások |
K5021 |
791 |
791 |
||||||||||
Elvonások és befizetések |
K502 |
791 |
791 |
0 |
791 |
791 |
|||||||
Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés államháztartáson belülre |
K503 |
0 |
0 |
0 |
|||||||||
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson belülre |
K504 |
0 |
0 |
0 |
|||||||||
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése államháztartáson belülre |
K505 |
0 |
0 |
0 |
|||||||||
Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülre |
K506 |
946 000 |
690 000 |
689 057 |
946 000 |
690 000 |
689 057 |
||||||
Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés államháztartáson kívülre |
K507 |
0 |
0 |
0 |
|||||||||
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson kívülre |
K508 |
0 |
0 |
0 |
|||||||||
Árkiegészítések, ártámogatások |
K509 |
0 |
0 |
0 |
|||||||||
Kamattámogatások |
K510 |
0 |
0 |
0 |
|||||||||
Müködési célú támogatások az Európai Uniónak |
K511 |
0 |
0 |
0 |
|||||||||
Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre |
K512 |
0 |
0 |
0 |
|||||||||
Tartalékok |
K513 |
1 340 500 |
100 190 936 |
1 340 500 |
100 190 936 |
0 |
|||||||
Egyéb működési célú kiadások |
K5 |
2 286 500 |
100 881 727 |
689 848 |
2 286 500 |
100 881 727 |
689 848 |
||||||
Működési költségvetés előirányzat csoport |
27 336 500 |
123 253 727 |
22 922 824 |
27 336 500 |
123 253 727 |
22 922 824 |
|||||||
Immateriális javak beszerzése, létesítése |
K61 |
0 |
0 |
0 |
|||||||||
Ingatlanok beszerzése, létesítése |
K62 |
400 000 |
400 000 |
0 |
0 |
||||||||
Informatikai eszközök beszerzése, létesítése |
K63 |
0 |
0 |
0 |
|||||||||
Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése |
K64 |
410 000 |
407 638 |
0 |
410 000 |
407 638 |
|||||||
Részesedések beszerzése |
K65 |
0 |
0 |
0 |
|||||||||
Meglévő részesedések növeléséhez kapcsolódó kiadások |
K66 |
0 |
0 |
0 |
|||||||||
Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó |
K67 |
108 000 |
113 000 |
110 062 |
108 000 |
113 000 |
110 062 |
||||||
Beruházások |
K6 |
508 000 |
523 000 |
517 700 |
508 000 |
523 000 |
517 700 |
||||||
Ingatlanok felújítása |
K71 |
1 577 500 |
2 183 500 |
2 179 734 |
1 577 500 |
2 183 500 |
2 179 734 |
||||||
Informatikai eszközök felújítása |
K72 |
0 |
0 |
0 |
|||||||||
Egyéb tárgyi eszközök felújítása |
K73 |
0 |
0 |
0 |
|||||||||
Felújítási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó |
K74 |
425 900 |
589 900 |
588 529 |
425 900 |
589 900 |
588 529 |
||||||
Felújítások |
K7 |
2 003 400 |
2 773 400 |
2 768 263 |
2 003 400 |
2 773 400 |
2 768 263 |
||||||
Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés államháztartáson belülre |
K81 |
0 |
0 |
0 |
|||||||||
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson belülre |
K82 |
0 |
0 |
0 |
|||||||||
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése államháztartáson belülre |
K83 |
0 |
0 |
0 |
|||||||||
Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülre |
K84 |
0 |
0 |
0 |
|||||||||
Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés államháztartáson kívülre |
K85 |
0 |
0 |
0 |
|||||||||
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson kívülre |
K86 |
0 |
0 |
0 |
|||||||||
Lakástámogatás |
K87 |
0 |
0 |
0 |
|||||||||
Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre |
K88 |
0 |
0 |
0 |
|||||||||
Egyéb felhalmozási célú kiadások |
K8 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
||||||
Felhalmozási költségvetés előirányzat csoport |
2 511 400 |
3 296 400 |
3 285 963 |
2 511 400 |
3 296 400 |
3 285 963 |
|||||||
Költségvetési kiadások |
K1-K8 |
29 847 900 |
126 550 127 |
26 208 787 |
29 847 900 |
126 550 127 |
26 208 787 |
||||||
Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése |
K9111 |
0 |
0 |
0 |
|||||||||
Likviditási célú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak |
K9112 |
0 |
0 |
0 |
|||||||||
Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése |
K9113 |
0 |
0 |
0 |
|||||||||
Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre |
K911 |
0 |
0 |
0 |
|||||||||
Forgatási célú belföldi értékpapírok vásárlása |
K9121 |
0 |
0 |
0 |
|||||||||
Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása |
K9122 |
0 |
0 |
0 |
|||||||||
Befektetési célú belföldi értékpapírok vásárlása |
K9123 |
0 |
0 |
0 |
|||||||||
Befektetési célú belföldi értékpapírok beváltása |
K9124 |
0 |
0 |
0 |
|||||||||
Belföldi értékpapírok kiadásai |
K912 |
0 |
0 |
0 |
|||||||||
Államháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása |
K913 |
0 |
0 |
0 |
|||||||||
Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése |
K914 |
823 100 |
823 056 |
823 056 |
823 100 |
823 056 |
823 056 |
||||||
Központi, irányító szervi támogatások folyósítása |
K915 |
0 |
0 |
0 |
|||||||||
Pénzeszközök betétként elhelyezése |
K916 |
0 |
0 |
0 |
|||||||||
Pénzügyi lízing kiadásai |
K917 |
0 |
0 |
0 |
|||||||||
Központi költségvetés sajátos finanszírozási kiadásai |
K918 |
0 |
0 |
0 |
|||||||||
Belföldi finanszírozás kiadásai |
K91 |
823 100 |
823 056 |
823 056 |
823 100 |
823 056 |
823 056 |
||||||
Forgatási célú külföldi értékpapírok vásárlása |
K921 |
0 |
0 |
0 |
|||||||||
Befektetési célú külföldi értékpapírok vásárlása |
K922 |
0 |
0 |
0 |
|||||||||
Külföldi értékpapírok beváltása |
K923 |
0 |
0 |
0 |
|||||||||
Külföldi hitelek, kölcsönök törlesztése |
K924 |
0 |
0 |
0 |
|||||||||
Külföldi finanszírozás kiadásai |
K92 |
0 |
0 |
0 |
|||||||||
Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek kiadásai |
K93 |
0 |
0 |
0 |
|||||||||
Finanszírozási kiadások |
K9 |
823 100 |
823 056 |
823 056 |
823 100 |
823 056 |
823 056 |
||||||
KIADÁSOK ÖSSZESEN (K1-9) |
30 671 000 |
127 373 183 |
27 031 843 |
30 671 000 |
127 373 183 |
27 031 843 |
|||||||
2. melléklet
Kiadások (Ft) |
||||
ÖNKORMÁNYZATI ELŐIRÁNYZATOK |
||||
Rovat megnevezése |
Rovat-szám |
eredeti ei. |
módosított ei. |
teljesítés |
Törvény szerinti illetmények, munkabérek |
K1101 |
3 006 000 |
3 005 856 |
2 959 226 |
Normatív jutalmak |
K1102 |
|||
Céljuttatás, projektprémium |
K1103 |
|||
Készenléti, ügyeleti, helyettesítési díj, túlóra, túlszolgálat |
K1104 |
|||
Végkielégítés |
K1105 |
|||
Jubileumi jutalom |
K1106 |
|||
Béren kívüli juttatások |
K1107 |
|||
Ruházati költségtérítés |
K1108 |
|||
Közlekedési költségtérítés |
K1109 |
|||
Egyéb költségtérítések |
K1110 |
|||
Lakhatási támogatások |
K1111 |
|||
Szociális támogatások |
K1112 |
|||
Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai |
K1113 |
404 000 |
404 000 |
398 000 |
Foglalkoztatottak személyi juttatásai |
K11 |
3 410 000 |
3 409 856 |
3 357 226 |
Választott tisztségviselők juttatásai |
K121 |
2 769 000 |
2 769 144 |
2 769 144 |
Munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban nem saját foglalkoztatottnak fizetett juttatások |
K122 |
0 |
30 000 |
30 000 |
Egyéb külső személyi juttatások |
K123 |
|||
Külső személyi juttatások |
K12 |
2 769 000 |
2 799 144 |
2 799 144 |
Személyi juttatások |
K1 |
6 179 000 |
6 209 000 |
6 156 370 |
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó |
K2 |
909 000 |
909 000 |
869 450 |
Szakmai anyagok beszerzése |
K311 |
25 000 |
||
Üzemeltetési anyagok beszerzése |
K312 |
950 000 |
3 675 000 |
3 673 256 |
Árubeszerzés |
K313 |
|||
Készletbeszerzés |
K31 |
975 000 |
3 675 000 |
3 673 256 |
Informatikai szolgáltatások igénybevétele |
K321 |
140 000 |
110 000 |
105 500 |
Egyéb kommunikációs szolgáltatások |
K322 |
56 000 |
76 000 |
71 120 |
Kommunikációs szolgáltatások |
K32 |
196 000 |
186 000 |
176 620 |
Közüzemi díjak |
K331 |
1 215 000 |
737 000 |
720 424 |
Vásárolt élelmezés |
K332 |
49 000 |
79 000 |
75 228 |
Bérleti és lízing díjak |
K333 |
|||
Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások |
K334 |
960 000 |
655 000 |
653 128 |
Közvetített szolgáltatások |
K335 |
|||
Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások |
K336 |
|||
Egyéb szolgáltatások |
K337 |
7 410 000 |
4 910 000 |
4 903 030 |
Szolgáltatási kiadások |
K33 |
9 634 000 |
6 381 000 |
6 351 810 |
Kiküldetések kiadásai |
K341 |
|||
Reklám- és propagandakiadások |
K342 |
|||
Kiküldetések, reklám- és propagandakiadások |
K34 |
0 |
0 |
0 |
Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó |
K351 |
2 631 000 |
1 313 000 |
1 307 240 |
Fizetendő általános forgalmi adó |
K352 |
|||
Kamatkiadások |
K353 |
|||
Egyéb pénzügyi műveletek kiadásai |
K354 |
|||
Egyéb dologi kiadások |
K355 |
4 000 |
35 000 |
34 230 |
Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások |
K35 |
2 635 000 |
1 348 000 |
1 341 470 |
Dologi kiadások |
K3 |
13 440 000 |
11 590 000 |
11 543 156 |
Társadalombiztosítási ellátások |
K41 |
|||
Családi támogatások |
K42 |
|||
Pénzbeli kárpótlások, kártérítések |
K43 |
|||
Betegséggel kapcsolatos (nem társadalombiztosítási) ellátások |
K44 |
|||
Foglalkoztatással, munkanélküliséggel kapcsolatos ellátások |
K45 |
|||
Lakhatással kapcsolatos ellátások |
K46 |
|||
Intézményi ellátottak pénzbeli juttatásai |
K47 |
|||
Egyéb nem intézményi ellátások |
K48 |
4 522 000 |
3 664 000 |
3 664 000 |
Ellátottak pénzbeli juttatásai |
K4 |
4 522 000 |
3 664 000 |
3 664 000 |
Nemzetközi kötelezettségek |
K501 |
|||
Elvonások és befizetések |
K502 |
791 |
791 |
|
Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés államháztartáson belülre |
K503 |
|||
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson belülre |
K504 |
|||
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése államháztartáson belülre |
K505 |
|||
Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülre |
K506 |
946 000 |
690 000 |
689 057 |
Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés államháztartáson kívülre |
K507 |
|||
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson kívülre |
K508 |
|||
Árkiegészítések, ártámogatások |
K509 |
|||
Kamattámogatások |
K510 |
|||
Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre |
K511 |
|||
Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre |
K512 |
|||
Tartalékok |
K513 |
1 340 500 |
100 190 936 |
|
Egyéb működési célú kiadások |
K5 |
2 286 500 |
100 881 727 |
689 848 |
Működési költségvetés előirányzat csoport |
27 336 500 |
123 253 727 |
22 922 824 |
|
Immateriális javak beszerzése, létesítése |
K61 |
|||
Ingatlanok beszerzése, létesítése |
K62 |
400 000 |
||
Informatikai eszközök beszerzése, létesítése |
K63 |
|||
Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése |
K64 |
410 000 |
407 638 |
|
Részesedések beszerzése |
K65 |
|||
Meglévő részesedések növeléséhez kapcsolódó kiadások |
K66 |
|||
Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó |
K67 |
108 000 |
113 000 |
110 062 |
Beruházások |
K6 |
508 000 |
523 000 |
517 700 |
Ingatlanok felújítása |
K71 |
1 577 500 |
2 183 500 |
2 179 734 |
Informatikai eszközök felújítása |
K72 |
|||
Egyéb tárgyi eszközök felújítása |
K73 |
|||
Felújítási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó |
K74 |
425 900 |
589 900 |
588 529 |
Felújítások |
K7 |
2 003 400 |
2 773 400 |
2 768 263 |
Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés államháztartáson belülre |
K81 |
|||
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson belülre |
K82 |
|||
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése államháztartáson belülre |
K83 |
|||
Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülre |
K84 |
|||
Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés államháztartáson kívülre |
K85 |
|||
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson kívülre |
K86 |
|||
Lakástámogatás |
K87 |
|||
Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre |
K88 |
|||
Egyéb felhalmozási célú kiadások |
K8 |
0 |
0 |
0 |
Felhalmozási költségvetés előirányzat csoport |
2 511 400 |
3 296 400 |
3 285 963 |
|
Költségvetési kiadások |
K1-K8 |
29 847 900 |
126 550 127 |
26 208 787 |
Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése |
K9111 |
|||
Likviditási célú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak |
K9112 |
|||
Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése |
K9113 |
|||
Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre |
K911 |
|||
Forgatási célú belföldi értékpapírok vásárlása |
K9121 |
|||
Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása |
K9122 |
|||
Befektetési célú belföldi értékpapírok vásárlása |
K9123 |
|||
Befektetési célú belföldi értékpapírok beváltása |
K9124 |
|||
Belföldi értékpapírok kiadásai |
K912 |
|||
Államháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása |
K913 |
|||
Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése |
K914 |
823 100 |
823 056 |
823 056 |
Központi, irányító szervi támogatások folyósítása |
K915 |
|||
Pénzeszközök betétként elhelyezése |
K916 |
|||
Pénzügyi lízing kiadásai |
K917 |
|||
Központi költségvetés sajátos finanszírozási kiadásai |
K918 |
|||
Belföldi finanszírozás kiadásai |
K91 |
823 100 |
823 056 |
823 056 |
Forgatási célú külföldi értékpapírok vásárlása |
K921 |
|||
Befektetési célú külföldi értékpapírok vásárlása |
K922 |
|||
Külföldi értékpapírok beváltása |
K923 |
|||
Külföldi hitelek, kölcsönök törlesztése |
K924 |
|||
Külföldi finanszírozás kiadásai |
K92 |
|||
Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek kiadásai |
K93 |
|||
Finanszírozási kiadások |
K9 |
823 100 |
823 056 |
823 056 |
KIADÁSOK ÖSSZESEN (K1-9) |
30 671 000 |
127 373 183 |
27 031 843 |
|
3. melléklet
Bevételek (Ft) |
|||||||||||||
ÖNKORMÁNYZATI ELŐIRÁNYZATOK |
|||||||||||||
Rovat megnevezése |
Rovat-szám |
kötelező feladatok |
önként vállalt feladatok |
állami (államigazgatási) feladatok |
ÖSSZESEN |
||||||||
eredeti ei. |
módosított ei. |
teljesítés |
eredeti ei. |
módosított ei. |
teljesítés |
eredeti ei. |
módosított ei. |
teljesítés |
eredeti ei. |
módosított ei. |
teljesítés |
||
Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása |
B111 |
13 722 860 |
13 744 811 |
13 744 811 |
13 722 860 |
13 744 811 |
13 744 811 |
||||||
Települési önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása |
B112 |
0 |
0 |
0 |
|||||||||
Települési önkormányzatok egyes szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása |
B1131 |
4 522 000 |
4 522 000 |
4 522 000 |
4 522 000 |
4 522 000 |
4 522 000 |
||||||
Települési önkormányzatok gyermekétkeztetési feladatainak támogatása |
B1132 |
61 560 |
61 560 |
61 560 |
|||||||||
Települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása |
B114 |
2 270 000 |
2 270 000 |
2 270 000 |
2 270 000 |
2 270 000 |
2 270 000 |
||||||
Működési célú költségvetési támogatások és kiegészítő támogatások |
B115 |
741 392 |
741 392 |
0 |
741 392 |
741 392 |
|||||||
Elszámolásból származó bevételek |
B116 |
6 840 |
6 840 |
6 840 |
6 840 |
||||||||
Önkormányzatok működési támogatásai |
B11 |
20 576 420 |
21 346 603 |
21 346 603 |
20 576 420 |
21 346 603 |
21 346 603 |
||||||
Elvonások és befizetések bevételei |
B12 |
0 |
0 |
0 |
|||||||||
Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson belülről |
B13 |
0 |
0 |
0 |
|||||||||
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson belülről |
B14 |
0 |
0 |
0 |
|||||||||
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele államháztartáson belülről |
B15 |
0 |
0 |
0 |
|||||||||
Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről |
B16 |
1 089 000 |
71 508 000 |
71 507 858 |
1 089 000 |
71 508 000 |
71 507 858 |
||||||
Működési célú támogatások államháztartáson belülről |
B1 |
21 665 420 |
92 854 603 |
92 854 461 |
21 665 420 |
92 854 603 |
92 854 461 |
||||||
Felhalmozási célú önkormányzati támogatások |
B21 |
0 |
0 |
0 |
|||||||||
Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson belülről |
B22 |
0 |
0 |
0 |
|||||||||
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson belülről |
B23 |
0 |
0 |
0 |
|||||||||
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele államháztartáson belülről |
B24 |
0 |
0 |
0 |
|||||||||
Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről |
B25 |
25 000 000 |
25 000 000 |
0 |
25 000 000 |
25 000 000 |
|||||||
Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről |
B2 |
0 |
25 000 000 |
25 000 000 |
0 |
25 000 000 |
25 000 000 |
||||||
Magánszemélyek jövedelemadói |
B311 |
0 |
0 |
0 |
|||||||||
Társaságok jövedelemadói |
B312 |
0 |
0 |
0 |
|||||||||
Jövedelemadók |
B31 |
0 |
0 |
0 |
|||||||||
Szociális hozzájárulási adó és járulékok |
B32 |
0 |
0 |
0 |
|||||||||
Bérhez és foglalkoztatáshoz kapcsolódó adók |
B33 |
0 |
0 |
0 |
|||||||||
Vagyoni tipusú adók |
B34 |
400 000 |
450 500 |
462 034 |
400 000 |
450 500 |
462 034 |
||||||
Értékesítési és forgalmi adók |
B351 |
1 500 000 |
1 920 500 |
1 842 397 |
1 500 000 |
1 920 500 |
1 842 397 |
||||||
Fogyasztási adók |
B352 |
0 |
0 |
0 |
|||||||||
Pénzügyi monopóliumok nyereségét terhelő adók |
B353 |
0 |
0 |
0 |
|||||||||
Gépjárműadók |
B354 |
0 |
0 |
0 |
|||||||||
Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók |
B355 |
0 |
0 |
0 |
|||||||||
Termékek és szolgáltatások adói |
B35 |
1 500 000 |
1 920 500 |
1 842 397 |
1 500 000 |
1 920 500 |
1 842 397 |
||||||
Egyéb közhatalmi bevételek |
B36 |
20 000 |
14 763 |
0 |
20 000 |
14 763 |
|||||||
Közhatalmi bevételek |
B3 |
1 900 000 |
2 391 000 |
2 319 194 |
1 900 000 |
2 391 000 |
2 319 194 |
||||||
Áru- és készletértékesítés ellenértéke |
B401 |
0 |
0 |
0 |
|||||||||
Szolgáltatások ellenértéke |
B402 |
310 000 |
300 000 |
298 345 |
310 000 |
300 000 |
298 345 |
||||||
Közvetített szolgáltatások értéke |
B403 |
0 |
0 |
0 |
|||||||||
Tulajdonosi bevételek |
B404 |
0 |
0 |
0 |
|||||||||
Ellátási díjak |
B405 |
0 |
0 |
0 |
|||||||||
Kiszámlázott általános forgalmi adó |
B406 |
0 |
0 |
0 |
|||||||||
Általános forgalmi adó visszatérítése |
B407 |
0 |
0 |
0 |
|||||||||
Kamatbevételek |
B408 |
100 |
100 |
16 |
100 |
100 |
16 |
||||||
Egyéb pénzügyi műveletek bevételei |
B409 |
0 |
0 |
0 |
|||||||||
Egyéb működési bevételek |
B411 |
3 565 |
4 565 |
4 485 |
3 565 |
4 565 |
4 485 |
||||||
Működési bevételek |
B4 |
313 665 |
304 665 |
302 846 |
313 665 |
304 665 |
302 846 |
||||||
Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson kívülről |
B61 |
0 |
0 |
0 |
|||||||||
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről |
B62 |
0 |
0 |
0 |
|||||||||
Egyéb működési célú átvett pénzeszközök |
B63 |
0 |
0 |
0 |
|||||||||
Működési célú átvett pénzeszközök |
B6 |
0 |
0 |
0 |
|||||||||
Működési költségvetés előirányzat csoport |
23 879 085 |
95 550 268 |
95 476 501 |
23 879 085 |
95 550 268 |
95 476 501 |
|||||||
Immateriális javak értékesítése |
B51 |
0 |
0 |
0 |
|||||||||
Ingatlanok értékesítése |
B52 |
31 000 |
31 000 |
0 |
31 000 |
31 000 |
|||||||
Egyéb tárgyi eszközök értékesítése |
B53 |
0 |
0 |
0 |
|||||||||
Részesedések értékesítése |
B54 |
0 |
0 |
0 |
|||||||||
Részesedések megszűnéséhez kapcsolódó bevételek |
B55 |
0 |
0 |
0 |
|||||||||
Felhalmozási bevételek |
B5 |
31 000 |
31 000 |
0 |
31 000 |
31 000 |
|||||||
Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson kívülről |
B71 |
0 |
0 |
0 |
|||||||||
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről |
B72 |
0 |
0 |
0 |
|||||||||
Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök |
B75 |
0 |
0 |
0 |
|||||||||
Felhalmozási célú átvett pénzeszközök |
B7 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
||||||
Felhalmozási költségvetés előirányzat csoport |
0 |
25 031 000 |
25 031 000 |
0 |
25 031 000 |
25 031 000 |
|||||||
Költségvetési bevételek |
B1-B7 |
23 879 085 |
120 581 268 |
120 507 501 |
23 879 085 |
120 581 268 |
120 507 501 |
||||||
költségvetési egyenleg MŰKÖDÉSI |
-3 457 415 |
-27 703 459 |
72 553 677 |
-3 457 415 |
-27 703 459 |
72 553 677 |
|||||||
költségvetési egyenleg FELHALMOZÁSI |
-2 511 400 |
21 734 600 |
21 745 037 |
-2 511 400 |
21 734 600 |
21 745 037 |
|||||||
Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele |
B8111 |
0 |
0 |
0 |
|||||||||
Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól |
B8112 |
0 |
0 |
0 |
|||||||||
Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele |
B8113 |
0 |
0 |
0 |
|||||||||
Hitel-, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről |
B811 |
0 |
0 |
0 |
|||||||||
Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése |
B8121 |
0 |
0 |
0 |
|||||||||
Forgatási célú belföldi értékpapírok kibocsátása |
B8122 |
0 |
0 |
0 |
|||||||||
Befektetési célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése |
B8123 |
0 |
0 |
0 |
|||||||||
Befektetési célú belföldi értékpapírok kibocsátása |
B8124 |
0 |
0 |
0 |
|||||||||
Belföldi értékpapírok bevételei |
B812 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
||||||
Előző év költségvetési maradványának igénybevétele MŰKÖDÉSRE |
B8131 |
6 791 915 |
6 791 915 |
6 791 915 |
6 791 915 |
6 791 915 |
6 791 915 |
||||||
Előző év költségvetési maradványának igénybevétele FELHALMOZÁSRA |
B8131 |
0 |
0 |
0 |
|||||||||
Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele MŰKÖDÉSRE |
B8132 |
0 |
0 |
0 |
|||||||||
Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele FELHALMOZÁSRA |
B8132 |
0 |
0 |
0 |
|||||||||
Maradvány igénybevétele |
B813 |
6 791 915 |
6 791 915 |
6 791 915 |
6 791 915 |
6 791 915 |
6 791 915 |
||||||
Államháztartáson belüli megelőlegezések |
B814 |
762 095 |
0 |
0 |
762 095 |
||||||||
Államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése |
B815 |
0 |
0 |
0 |
|||||||||
Központi, irányító szervi támogatás |
B816 |
0 |
0 |
0 |
|||||||||
Betétek megszüntetése |
B817 |
0 |
0 |
0 |
|||||||||
Központi költségvetés sajátos finanszírozási bevételei |
B818 |
0 |
0 |
0 |
|||||||||
Belföldi finanszírozás bevételei |
B81 |
6 791 915 |
6 791 915 |
7 554 010 |
6 791 915 |
6 791 915 |
7 554 010 |
||||||
Forgatási célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése |
B821 |
0 |
0 |
0 |
|||||||||
Befektetési célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése |
B822 |
0 |
0 |
0 |
|||||||||
Külföldi értékpapírok kibocsátása |
B823 |
0 |
0 |
0 |
|||||||||
Külföldi hitelek, kölcsönök felvétele |
B824 |
0 |
0 |
0 |
|||||||||
Külföldi finanszírozás bevételei |
B82 |
0 |
0 |
0 |
|||||||||
Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek bevételei |
B83 |
0 |
0 |
0 |
|||||||||
Finanszírozási bevételek |
B8 |
6 791 915 |
6 791 915 |
7 554 010 |
6 791 915 |
6 791 915 |
7 554 010 |
||||||
BEVÉTELEK ÖSSZESEN (B1-8) |
30 671 000 |
127 373 183 |
128 061 511 |
30 671 000 |
127 373 183 |
128 061 511 |
|||||||
4. melléklet
Bevételek (Ft) |
||||
ÖNKORMÁNYZATI ELŐIRÁNYZATOK |
||||
Rovat megnevezése |
Rovat- |
eredeti ei. |
módosított ei. |
teljesítés |
Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása |
B111 |
13 722 860 |
13 744 811 |
13 744 811 |
Települési önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása |
B112 |
|||
Települési önkormányzatok egyes szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása |
B1131 |
4 522 000 |
4 522 000 |
4 522 000 |
Települési önkormányzatok gyermekétkeztetési feladatainak támogatása |
B1132 |
61 560 |
61 560 |
61 560 |
Települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása |
B114 |
2 270 000 |
2 270 000 |
2 270 000 |
Működési célú költségvetési támogatások és kiegészítő támogatások |
B115 |
741 392 |
741 392 |
|
Elszámolásból származó bevételek |
B116 |
6 840 |
6 840 |
|
Önkormányzatok működési támogatásai |
B11 |
20 576 420 |
21 346 603 |
21 346 603 |
Elvonások és befizetések bevételei |
B12 |
|||
Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson belülről |
B13 |
|||
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson belülről |
B14 |
|||
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele államháztartáson belülről |
B15 |
|||
Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről |
B16 |
1 089 000 |
71 508 000 |
71 507 858 |
Működési célú támogatások államháztartáson belülről |
B1 |
21 665 420 |
92 854 603 |
92 854 461 |
Felhalmozási célú önkormányzati támogatások |
B21 |
|||
Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson belülről |
B22 |
|||
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson belülről |
B23 |
|||
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele államháztartáson belülről |
B24 |
|||
Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről |
B25 |
25 000 000 |
25 000 000 |
|
Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről |
B2 |
0 |
25 000 000 |
25 000 000 |
Magánszemélyek jövedelemadói |
B311 |
|||
Társaságok jövedelemadói |
B312 |
|||
Jövedelemadók |
B31 |
|||
Szociális hozzájárulási adó és járulékok |
B32 |
|||
Bérhez és foglalkoztatáshoz kapcsolódó adók |
B33 |
|||
Vagyoni tipusú adók |
B34 |
400 000 |
450 500 |
462 034 |
Értékesítési és forgalmi adók |
B351 |
1 500 000 |
1 920 500 |
1 842 397 |
Fogyasztási adók |
B352 |
|||
Pénzügyi monopóliumok nyereségét terhelő adók |
B353 |
|||
Gépjárműadók |
B354 |
|||
Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók |
B355 |
|||
Termékek és szolgáltatások adói |
B35 |
1 500 000 |
1 920 500 |
1 842 397 |
Egyéb közhatalmi bevételek |
B36 |
20 000 |
14 763 |
|
Közhatalmi bevételek |
B3 |
1 900 000 |
2 391 000 |
2 319 194 |
Áru- és készletértékesítés ellenértéke |
B401 |
|||
Szolgáltatások ellenértéke |
B402 |
310 000 |
300 000 |
298 345 |
Közvetített szolgáltatások értéke |
B403 |
|||
Tulajdonosi bevételek |
B404 |
|||
Ellátási díjak |
B405 |
|||
Kiszámlázott általános forgalmi adó |
B406 |
|||
Általános forgalmi adó visszatérítése |
B407 |
|||
Kamatbevételek |
B408 |
100 |
100 |
16 |
Egyéb pénzügyi műveletek bevételei |
B409 |
|||
Egyéb működési bevételek |
B411 |
3 565 |
4 565 |
4 485 |
Működési bevételek |
B4 |
313 665 |
304 665 |
302 846 |
Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson kívülről |
B61 |
|||
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről |
B62 |
|||
Egyéb működési célú átvett pénzeszközök |
B63 |
|||
Működési célú átvett pénzeszközök |
B6 |
|||
Működési költségvetés előirányzat csoport |
23 879 085 |
95 550 268 |
95 476 501 |
|
Immateriális javak értékesítése |
B51 |
|||
Ingatlanok értékesítése |
B52 |
31 000 |
31 000 |
|
Egyéb tárgyi eszközök értékesítése |
B53 |
|||
Részesedések értékesítése |
B54 |
|||
Részesedések megszűnéséhez kapcsolódó bevételek |
B55 |
|||
Felhalmozási bevételek |
B5 |
31 000 |
31 000 |
|
Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson kívülről |
B71 |
|||
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről |
B72 |
|||
Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök |
B75 |
|||
Felhalmozási célú átvett pénzeszközök |
B7 |
0 |
0 |
0 |
Felhalmozási költségvetés előirányzat csoport |
0 |
25 031 000 |
25 031 000 |
|
Költségvetési bevételek |
B1-B7 |
23 879 085 |
120 581 268 |
120 507 501 |
költségvetési egyenleg MŰKÖDÉSI |
21 592 585 |
-5 331 459 |
94 786 653 |
|
költségvetési egyenleg FELHALMOZÁSI |
0 |
25 031 000 |
25 031 000 |
|
Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele |
B8111 |
|||
Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól |
B8112 |
|||
Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele |
B8113 |
|||
Hitel-, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről |
B811 |
|||
Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése |
B8121 |
|||
Forgatási célú belföldi értékpapírok kibocsátása |
B8122 |
|||
Befektetési célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése |
B8123 |
|||
Befektetési célú belföldi értékpapírok kibocsátása |
B8124 |
|||
Belföldi értékpapírok bevételei |
B812 |
0 |
0 |
0 |
Előző év költségvetési maradványának igénybevétele MŰKÖDÉSRE |
B8131 |
6 791 915 |
6 791 915 |
6 791 915 |
Előző év költségvetési maradványának igénybevétele FELHALMOZÁSRA |
B8131 |
|||
Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele MŰKÖDÉSRE |
B8132 |
|||
Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele FELHALMOZÁSRA |
B8132 |
|||
Maradvány igénybevétele |
B813 |
6 791 915 |
6 791 915 |
6 791 915 |
Államháztartáson belüli megelőlegezések |
B814 |
762 095 |
||
Államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése |
B815 |
|||
Központi, irányító szervi támogatás |
B816 |
|||
Betétek megszüntetése |
B817 |
|||
Központi költségvetés sajátos finanszírozási bevételei |
B818 |
|||
Belföldi finanszírozás bevételei |
B81 |
6 791 915 |
6 791 915 |
7 554 010 |
Forgatási célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése |
B821 |
|||
Befektetési célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése |
B822 |
|||
Külföldi értékpapírok kibocsátása |
B823 |
|||
Külföldi hitelek, kölcsönök felvétele |
B824 |
|||
Külföldi finanszírozás bevételei |
B82 |
|||
Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek bevételei |
B83 |
|||
Finanszírozási bevételek |
B8 |
6 791 915 |
6 791 915 |
7 554 010 |
BEVÉTELEK ÖSSZESEN (B1-8) |
30 671 000 |
127 373 183 |
128 061 511 |
|
5. melléklet
Az egységes rovatrend szerint a kiemelt kiadási és bevételi jogcímek |
|||
adatok Ft-ban |
|||
Megnevezés |
Önkormányzat eredeti előírányzatok |
Önkormányzat módosított előírányzatok |
Önkormányzat teljesítés |
K1. Személyi juttatások |
6 179 000 |
6 209 000 |
6 156 370 |
K2. Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó |
909 000 |
909 000 |
869 450 |
K3. Dologi kiadások |
13 440 000 |
11 590 000 |
11 543 156 |
K4. Ellátottak pénzbeli juttatásai |
4 522 000 |
3 664 000 |
3 664 000 |
K5. Egyéb működési célú kiadások |
2 286 500 |
100 881 727 |
689 848 |
K6. Beruházási kiadások |
508 000 |
523 000 |
517 700 |
K7. Felújítások |
2 003 400 |
2 773 400 |
2 768 263 |
K8. Egyéb felhalmozási célú kiadások |
0 |
||
K1-8. Költségvetési kiadások |
29 847 900 |
126 550 127 |
26 208 787 |
K9. Finanszírozási kiadások |
823 100 |
823 056 |
823 056 |
KIADÁSOK ÖSSZESEN (K1-9) |
30 671 000 |
127 373 183 |
27 031 843 |
B1. Működési célú támogatások ÁH. belülről |
21 665 420 |
92 854 603 |
92 854 461 |
B2. Felhalmozási célú támogatások ÁH. belülről |
0 |
25 000 000 |
25 000 000 |
B3. Közhatalmi bevételek |
1 900 000 |
2 391 000 |
2 319 194 |
B4. Működési bevételek |
313 665 |
304 665 |
302 846 |
B5. Felhalmozási bevételek |
0 |
31 000 |
31 000 |
B6. Működési célú átvett pénzeszközök |
0 |
0 |
0 |
B7. Felhalmozási célú átvett pénzeszközök |
0 |
0 |
0 |
B1-7. Költségvetési bevételek |
23 879 085 |
120 581 268 |
120 507 501 |
B8. Finanszírozási bevételek |
6 791 915 |
6 791 915 |
7 554 010 |
BEVÉTELEK ÖSSZESEN (B1-8) |
30 671 000 |
127 373 183 |
128 061 511 |
6. melléklet
Foglalkoztatottak létszáma (fő) |
||
MEGNEVEZÉS |
Költségvetési engedélyezett létszámkeret (álláshely) (fő) ÖNKORMÁNYZAT |
MINDÖSSZESEN |
főjegyző, jegyző, aljegyző, címzetes főjegyző, körjegyző |
0 |
|
I. besorolási osztály összesen |
0 |
|
II. besorolási osztály összesen |
0 |
|
III. besorolási osztály összesen |
0 |
|
KÖZTISZTVISELŐK, KORMÁNYTISZTVISELŐK ÖSSZESEN |
0 |
|
igazgató (főigazgató), igazgatóhelyettes (főigazgató-helyettes) |
0 |
|
főosztályvezető, főosztályvezető-helyettes, osztályvezető, ügykezelő osztályvezető, további vezető |
0 |
|
főtanácsos, főmunkatárs, tanácsos, munkatárs |
0 |
|
"A", "B" fizetési osztály összesen |
1 |
1 |
"C", "D" fizetési osztály összesen |
0 |
|
"E"-"J" fizetési osztály összesen |
0 |
|
kutató, felsőoktatásban oktató |
0 |
|
KÖZALKALMAZOTTAK ÖSSZESEN |
1 |
1 |
fizikai alkalmazott, |
0 |
|
ösztöndíjas foglalkoztatott |
0 |
|
közfoglalkoztatott |
1 |
1 |
Munkatörvénykönyves foglalkoztatott |
||
EGYÉB BÉRRENDSZER ÖSSZESEN |
1 |
1 |
polgármester, főpolgármester |
1 |
1 |
helyi önkormányzati képviselő-testület tagja, megyei közgyűlés tagja |
3 |
3 |
alpolgármester, főpolgármester-helyettes, |
1 |
1 |
VÁLASZTOTT TISZTSÉGVISELŐK ÖSSZESEN |
5 |
5 |
KÖLTSÉGVETÉSI ENGEDÉLYEZETT LÉTSZÁMKERETBE TARTOZÓ FOGLALKOZTATOTTAK LÉTSZÁMA MINDÖSSZESEN |
7 |
7 |
prémiumévek programról és a különleges foglalkoztatási állományról szóló 2004. évi CXXII. törvény alapján foglalkoztatott prémiumévesek |
0 |
|
prémiumévek programról és a különleges foglalkoztatási állományról szóló 2004. évi CXXII. törvény alapján foglalkoztatott különleges foglalkoztatási állományba helyezettek létszáma |
0 |
|
ösztöndíjas foglalkoztatottak (Pftv, illetve Magyar Közigazgatási Ösztöndíjról szóló 228/2011. (X. 28.) Korm. rendelet ) |
0 |
|
munkaerőpiactól tartósan távol lévő személyek |
0 |
|
KÖLTSÉGVETÉSI ENGEDÉLYEZETT LÉTSZÁMKERETBE NEM TARTOZÓ FOGLALKOZTATOTTAK LÉTSZÁMA AZ IDŐSZAK VÉGÉN ÖSSZESEN |
0 |
|
7. melléklet
Beruházások és felújítások (Ft) |
|||||||
Megnevezés |
Rovat-szám |
ÖNKORMÁNYZATI ELŐIRÁNYZATOK |
MINDÖSSZESEN |
||||
eredeti ei. |
módosított ei. |
teljesítés |
eredeti ei. |
módosított ei. |
teljesítés |
||
Immateriális javak beszerzése, létesítése |
K61 |
0 |
0 |
0 |
|||
Ingatlanok beszerzése, létesítése |
K62 |
400 000 |
400 000 |
0 |
0 |
||
Informatikai eszközök beszerzése, létesítése |
K63 |
0 |
0 |
0 |
|||
Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése |
K64 |
410 000 |
407 638 |
0 |
410 000 |
407 638 |
|
Részesedések beszerzése |
K65 |
0 |
0 |
0 |
|||
Meglévő részesedések növeléséhez kapcsolódó kiadások |
K66 |
0 |
0 |
0 |
|||
Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó |
K67 |
108 000 |
113 000 |
110 062 |
108 000 |
113 000 |
110 062 |
Beruházások |
K6 |
508 000 |
523 000 |
517 700 |
508 000 |
523 000 |
517 700 |
Ingatlanok felújítása |
K71 |
1 577 500 |
2 183 500 |
2 179 734 |
1 577 500 |
2 183 500 |
2 179 734 |
Informatikai eszközök felújítása |
K72 |
0 |
0 |
0 |
|||
Egyéb tárgyi eszközök felújítása |
K73 |
0 |
0 |
0 |
|||
Felújítási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó |
K74 |
425 900 |
589 900 |
588 529 |
425 900 |
589 900 |
588 529 |
Felújítások |
K7 |
2 003 400 |
2 773 400 |
2 768 263 |
2 003 400 |
2 773 400 |
2 768 263 |
8. melléklet
Általános- és céltartalékok (Ft) |
|||||
Rovat megnevezése |
Rovat-szám |
ÖNKORMÁNYZATI ELŐIRÁNYZATOK |
MINDÖSSZESEN |
||
eredeti ei. |
módosított ei. |
eredeti ei. |
módosított ei. |
||
Tartalékok |
K513 |
1 340 500 |
100 190 936 |
1 340 500 |
100 190 936 |
Céltartalékok- |
K512 |
||||
9. melléklet
Lakosságnak juttatott támogatások, szociális, rászorultsági jellegű ellátások (Ft) |
||||
ÖNKORMÁNYZATI ELŐIRÁNYZATOK |
||||
Megnevezés |
Rovat-szám |
eredeti ei. |
módosított ei. |
teljesítés |
Társadalombiztosítási ellátások |
K41 |
|||
Családi támogatások |
K42 |
0 |
||
ebből: családi pótlék |
K42 |
|||
ebből: anyasági támogatás |
K42 |
|||
ebből: gyermekgondozási segély |
K42 |
|||
ebből: gyermeknevelési támogatás |
K42 |
|||
ebből: gyermekek születésével kapcsolatos szabadság megtérítése |
K42 |
|||
ebből: életkezdési támogatás |
K42 |
|||
ebből: otthonteremtési támogatás |
K42 |
|||
ebből: gyermektartásdíj megelőlegezése |
K42 |
|||
ebből: GYES-en és GYED-en lévők hallgatói hitelének célzott támogatása a Gyvt. 161/T. § (1) bekezdése szerinti támogatás kivételével |
K42 |
|||
ebből: óvodáztatási támogatás [Gyvt. 20/C. §] |
K42 |
|||
ebből: az egyéb pénzbeli és természetbeni gyermekvédelmi támogatások |
K42 |
|||
Pénzbeli kárpótlások, kártérítések |
K43 |
0 |
0 |
0 |
Betegséggel kapcsolatos (nem társadalombiztosítási) ellátások |
K44 |
0 |
0 |
0 |
ebből: kormányhivatalok által folyósított ápolási díj |
K44 |
|||
ebből: fogyatékossági támogatás és vakok személyi járadéka |
K44 |
|||
ebből: helyi megállapítású ápolási díj |
K44 |
|||
ebből: mozgáskorlátozottak szerzési és átalakítási támogatása |
K44 |
|||
ebből: megváltozott munkaképességűek illetve egészségkárosodottak kereset-kiegészítése |
K44 |
|||
ebből: kormányhivatalok által folyósított közgyógyellátás [Szoctv.50. § (1)-(2) bekezdése] |
K44 |
|||
ebből: cukorbetegek támogatása |
K44 |
|||
ebből: helyi megállapítású közgyógyellátás [Szoctv.50. § (3) bekezdése] |
K44 |
|||
ebből: egészségügyi szolgáltatási jogosultságra való jogosultság szociális rászorultság alapján [Szoctv. 54. §-a] |
K44 |
|||
Foglalkoztatással, munkanélküliséggel kapcsolatos ellátások |
K45 |
|||
ebből: a Nemzeti Foglalkoztatási Alalpból folyósított passzív, ellátási típusú támogatások, így különösen az álláskeresési járadék, a nyugdíj előtti álláskeresési segély, valamint az ellátások megállapításával kapcsolatos utiköltség-térítés |
K45 |
|||
ebből: korhatár előtti ellátás és a fegyveres testületek volt tagjai szolgálati járandósága |
K45 |
|||
ebből: munkáltatói befizetésből finanszírozott korengedményes nyugdíj |
K45 |
|||
ebből: átmeneti bányászjáradék |
K45 |
|||
ebből: szénjárandóság pénzbeli megváltása |
K45 |
|||
ebből: mecseki bányászatban munkát végzők bányászati kereset-kiegészítése |
K45 |
|||
ebből: mezőgazdasági járadék |
K45 |
|||
ebből: foglalkoztatást helyettesítő támogatás [Szoctv. 35. § (1) bek.] |
K45 |
|||
ebből: polgármesterek korhatár előtti ellátása |
K45 |
|||
Lakhatással kapcsolatos ellátások |
K46 |
|||
ebből: hozzájárulás a lakossági energiaköltségekhez |
K46 |
|||
ebből: lakbértámogatás |
K46 |
|||
ebből: lakásfenntartási támogatás [Szoctv. 38. § (1) bek. a) és b) pontok] |
K46 |
|||
ebből: adósságcsökkentési támogatás [Szoctv. 55/A. § 1. bek. b) pont] |
K46 |
|||
ebből: természetben nyújtott lakásfenntartási támogatás [Szoctv. 47. § (1) bek. b) pont] |
K46 |
|||
ebből: adósságkezelési szolgáltatás keretében gáz-vagy áram fogyasztást mérő készülék biztosítása [Szoctv. 55/A. § (3) bek.] |
K46 |
|||
Intézményi ellátottak pénzbeli juttatásai |
K47 |
0 |
0 |
0 |
ebből: állami gondozottak pénzbeli juttatásai |
K47 |
|||
ebből: oktatásban résztvevők pénzbeli juttatásai |
K47 |
|||
Egyéb nem intézményi ellátások |
K48 |
4 522 000 |
3 664 000 |
3 664 000 |
ebből: házastársi pótlék |
K48 |
|||
ebből: Hadigondozottak Közalapítványát terhelő hadigondozotti ellátások |
K48 |
|||
ebből: tudományos fokozattal rendelkezők nyugdíjkiegészítése |
K48 |
|||
ebből:nemzeti gondozotti ellátások |
K48 |
|||
ebből: nemzeti helytállásért pótlék |
K48 |
|||
ebből: egyes nyugdíjjogi hátrányok enyhítése miatti (közszolgálati idő után járó) nyugdíj-kiegészítés |
K48 |
|||
ebből: egyes, tartós időtartamú szabadságelvonást elszenvedettek részére járó juttatás |
K48 |
|||
ebből: a Nemzet Színésze címet viselő színészek havi életjáradéka, művészeti nyugdíjsegélyek, balettművészeti életjáradék |
K48 |
|||
ebből: az elhunyt akadémikusok hozzátartozóinak folyósított özvegyi- és árvaellátás |
K48 |
|||
ebből: a Nemzet Sportolója címmel járó járadék, olimpiai járadék, idős sportolók szociális támogatása |
K48 |
|||
ebből: életjáradék termőföldért |
K48 |
|||
ebből: Bevándorlási és Állampolgársági Hivatal által folyósított ellátások |
K48 |
|||
ebből: szépkorúak jubileumi juttatása |
K48 |
|||
ebből: időskorúak járadéka [Szoctv. 32/B. § (1) bekezdése] |
K48 |
|||
ebből: rendszeres szociális segély [Szoctv. 37. § (1) bek. a) - d) pontja] |
K48 |
|||
ebből: önkormányzati segély [Szoctv. 45. §] |
K48 |
|||
ebből: egyéb, az önkormányzat rendeletében megállapított juttatás |
K48 |
4 522 000 |
3 390 000 |
3 390 000 |
ebből: természetben nyújtott rendszeres szociális segély [Szoctv. 47. § (1) bekezdés a) pontja] |
K48 |
|||
ebből: természetben nyújtott önkormányzati segély [Szoctv. 47. § (1) bekezdés c) pontja], |
K48 |
|||
ebből: köztemetés [Szoctv. 48. §] |
K48 |
|||
ebből: rászorultságtól függõ normatív kedvezmények [Gyvt. 151. § (5) bekezdése] |
K48 |
|||
ebből: önkormányzat által saját hatáskörben (nem szociális és gyermekvédelmi előírások alapján) adott pénzügyi ellátás |
K48 |
|||
ebből: önkormányzat által saját hatáskörben (nem szociális és gyermekvédelmi előírások alapján) adott természetbeni ellátás |
K48 |
|||
ebből: települési támogatás [Szoctv. 45. §] |
K48 |
274 000 |
274 000 |
|
ebből: egészségkárosodási és gyermekfelügyeleti támogatás [Szoctv. 37. § (1) bekezdés a) és b) pontja] |
K48 |
|||
Ellátottak pénzbeli juttatásai |
K4 |
4 522 000 |
3 664 000 |
3 664 000 |
10. melléklet
Támogatások, kölcsönök nyújtása és törlesztése (Ft) |
||||
ÖNKORMÁNYZATI ELŐIRÁNYZATOK |
||||
Megnevezés |
Rovat-szám |
eredeti ei. |
módosított ei. |
teljesítés |
központi költségvetési szervek részére |
K504 |
|||
központi kezelésű előirányzatok részére |
K504 |
|||
fejezeti kezelésű előirányzatok EU-s programokra és azok hazai társfinanszírozása részére |
K504 |
|||
egyéb fejezeti kezelésű előirányzatok részére |
K504 |
|||
társadalombiztosítás pénzügyi alapjai részére |
K504 |
|||
elkülönített állami pénzalapok részére |
K504 |
|||
helyi önkormányzatok és költségvetési szerveik részére |
K504 |
|||
társulások és költségvetési szerveik részére |
K504 |
|||
nemzetiségi önkormányzatok és költségvetési szerveik részére |
K504 |
|||
térségi fejlesztési tanácsok és költségvetési szerveik részére |
K504 |
|||
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson belülre |
K504 |
|||
központi költségvetési szervek részére |
K505 |
|||
központi kezelésű előirányzatok részére |
K505 |
|||
fejezeti kezelésű előirányzatok EU-s programokra és azok hazai társfinanszírozása részére |
K505 |
|||
egyéb fejezeti kezelésű előirányzatok részére |
K505 |
|||
társadalombiztosítás pénzügyi alapjai részére |
K505 |
|||
elkülönített állami pénzalapok részére |
K505 |
|||
helyi önkormányzatok és költségvetési szerveik részére |
K505 |
|||
társulások és költségvetési szerveik részére |
K505 |
|||
nemzetiségi önkormányzatok és költségvetési szerveik részére |
K505 |
|||
térségi fejlesztési tanácsok és költségvetési szerveik részére |
K505 |
|||
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése államháztartáson belülre |
K505 |
|||
központi költségvetési szervek részére |
K506 |
100 000 |
||
központi kezelésű előirányzatok részére |
K506 |
|||
fejezeti kezelésű előirányzatok EU-s programokra és azok hazai társfinanszírozása részére |
K506 |
|||
egyéb fejezeti kezelésű előirányzatok részére |
K506 |
|||
társadalombiztosítás pénzügyi alapjai részére |
K506 |
|||
elkülönített állami pénzalapok részére |
K506 |
|||
helyi önkormányzatok és költségvetési szerveik részére |
K506 |
75 193 |
||
társulások és költségvetési szerveik részére |
K506 |
513 864 |
||
nemzetiségi önkormányzatok és költségvetési szerveik részére |
K506 |
|||
térségi fejlesztési tanácsok és költségvetési szerveik részére |
K506 |
|||
Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülre |
K506 |
22 786 500 |
100 881 727 |
689 057 |
egyházi jogi személyek részére |
K508 |
|||
egyéb civil szervezetek részére |
K508 |
|||
háztartások részére |
K508 |
|||
pénzügyi vállalkozások részére |
K508 |
|||
állami többségi tulajdonú nem pénzügyi vállalkozások részére |
K508 |
|||
önkormányzati többségi tulajdonú nem pénzügyi vállalkozások részére |
K508 |
|||
egyéb vállalkozások részére |
K508 |
|||
Európai Unió részére |
K508 |
|||
kormányok és nemzetközi szervezetek részére |
K508 |
|||
egyéb külföldiek részére |
K508 |
|||
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson kívülre |
K508 |
|||
egyházi jogi személyek részére |
K512 |
|||
egyéb civil szervezetek részére |
K512 |
|||
háztartások részére |
K512 |
|||
pénzügyi vállalkozások részére |
K512 |
|||
állami többségi tulajdonú nem pénzügyi vállalkozások részére |
K512 |
|||
önkormányzati többségi tulajdonú nem pénzügyi vállalkozások részére |
K512 |
|||
egyéb vállalkozások részére |
K512 |
|||
Európai Unió részére |
K512 |
|||
kormányok és nemzetközi szervezetek részére |
K512 |
|||
egyéb külföldiek részére |
K512 |
|||
Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre |
K512 |
0 |
0 |
0 |
központi költségvetési szervek részére |
K82 |
|||
központi kezelésű előirányzatok részére |
K82 |
|||
fejezeti kezelésű előirányzatok EU-s programokra és azok hazai társfinanszírozása részére |
K82 |
|||
egyéb fejezeti kezelésű előirányzatok részére |
K82 |
|||
társadalombiztosítás pénzügyi alapjai részére |
K82 |
|||
elkülönített állami pénzalapok részére |
K82 |
|||
helyi önkormányzatok és költségvetési szerveik részére |
K82 |
|||
társulások és költségvetési szerveik részére |
K82 |
|||
nemzetiségi önkormányzatok és költségvetési szerveik részére |
K82 |
|||
térségi fejlesztési tanácsok és költségvetési szerveik részére |
K82 |
|||
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson belülre |
K82 |
|||
központi költségvetési szervek részére |
K83 |
|||
központi kezelésű előirányzatok részére |
K83 |
|||
fejezeti kezelésű előirányzatok EU-s programokra és azok hazai társfinanszírozása részére |
K83 |
|||
egyéb fejezeti kezelésű előirányzatok részére |
K83 |
|||
társadalombiztosítás pénzügyi alapjai részére |
K83 |
|||
elkülönített állami pénzalapok részére |
K83 |
|||
helyi önkormányzatok és költségvetési szerveik részére |
K83 |
|||
társulások és költségvetési szerveik részére |
K83 |
|||
nemzetiségi önkormányzatok és költségvetési szerveik részére |
K83 |
|||
térségi fejlesztési tanácsok és költségvetési szerveik részére |
K83 |
|||
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése államháztartáson belülre |
K83 |
|||
központi költségvetési szervek részére |
K84 |
|||
központi kezelésű előirányzatok részére |
K84 |
|||
fejezeti kezelésű előirányzatok EU-s programokra és azok hazai társfinanszírozása részére |
K84 |
|||
egyéb fejezeti kezelésű előirányzatok részére |
K84 |
|||
társadalombiztosítás pénzügyi alapjai részére |
K84 |
|||
elkülönített állami pénzalapok részére |
K84 |
|||
helyi önkormányzatok és költségvetési szerveik részére |
K84 |
|||
társulások és költségvetési szerveik részére |
K84 |
|||
nemzetiségi önkormányzatok és költségvetési szerveik részére |
K84 |
|||
térségi fejlesztési tanácsok és költségvetési szerveik részére |
K84 |
|||
Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülre |
K84 |
0 |
0 |
|
egyházi jogi személyek részére |
K86 |
|||
egyéb civil szervezetek részére |
K86 |
|||
háztartások részére |
K86 |
|||
pénzügyi vállalkozások részére |
K86 |
|||
állami többségi tulajdonú nem pénzügyi vállalkozások részére |
K86 |
|||
önkormányzati többségi tulajdonú nem pénzügyi vállalkozások részére |
K86 |
|||
egyéb vállalkozások részére |
K86 |
|||
Európai Unió részére |
K86 |
|||
kormányok és nemzetközi szervezetek részére |
K86 |
|||
egyéb külföldiek részére |
K86 |
|||
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson kívülre |
K86 |
|||
egyházi jogi személyek részére |
K88 |
|||
egyéb civil szervezetek részére |
K88 |
|||
háztartások részére |
K88 |
|||
pénzügyi vállalkozások részére |
K88 |
|||
állami többségi tulajdonú nem pénzügyi vállalkozások részére |
K88 |
|||
önkormányzati többségi tulajdonú nem pénzügyi vállalkozások részére |
K88 |
|||
egyéb vállalkozások részére |
K88 |
|||
Európai Unió részére |
K88 |
|||
kormányok és nemzetközi szervezetek részére |
K88 |
|||
egyéb külföldiek részére |
K88 |
|||
Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre |
K88 |
0 |
0 |
0 |
11. melléklet
Támogatások, kölcsönök bevételei (Ft) |
||||
ÖNKORMÁNYZATI ELŐIRÁNYZATOK |
||||
Megnevezés |
Rovat-szám |
eredeti ei. |
módosított ei. |
teljesítés |
központi költségvetési szervektől |
B14 |
|||
központi kezelésű előirányzatoktól |
B14 |
|||
fejezeti kezelésű előirányzatok EU-s programokra és azok hazai társfinanszírozásától |
B14 |
|||
egyéb fejezeti kezelésű előirányzatoktól |
B14 |
|||
társadalombiztosítás pénzügyi alapjaitól |
B14 |
|||
elkülönített állami pénzalapoktól |
B14 |
|||
helyi önkormányzatok és költségvetési szerveiktől |
B14 |
|||
társulások és költségvetési szerveiktől |
B14 |
|||
nemzetiségi önkormányzatok és költségvetési szerveiktől |
B14 |
|||
térségi fejlesztési tanácsok és költségvetési szerveiktől |
B14 |
|||
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson belülről |
B14 |
|||
központi költségvetési szervektől |
B15 |
|||
központi kezelésű előirányzatoktól |
B15 |
|||
fejezeti kezelésű előirányzatok EU-s programokra és azok hazai társfinanszírozásától |
B15 |
|||
egyéb fejezeti kezelésű előirányzatoktól |
B15 |
|||
társadalombiztosítás pénzügyi alapjaitól |
B15 |
|||
elkülönített állami pénzalapoktól |
B15 |
|||
helyi önkormányzatok és költségvetési szerveiktől |
B15 |
|||
társulások és költségvetési szerveiktől |
B15 |
|||
nemzetiségi önkormányzatok és költségvetési szerveiktől |
B15 |
|||
térségi fejlesztési tanácsok és költségvetési szerveiktől |
B15 |
|||
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele államháztartáson belülről |
B15 |
|||
központi költségvetési szervektől |
B16 |
|||
központi kezelésű előirányzatoktól |
B16 |
|||
fejezeti kezelésű előirányzatok EU-s programokra és azok hazai társfinanszírozásától |
B16 |
57 000 000 |
57 000 000 |
|
egyéb fejezeti kezelésű előirányzatoktól |
B16 |
13 470 000 |
13 469 988 |
|
társadalombiztosítás pénzügyi alapjaitól |
B16 |
|||
elkülönített állami pénzalapoktól |
B16 |
1 089 000 |
1 038 000 |
1 037 870 |
helyi önkormányzatok és költségvetési szerveiktől |
B16 |
|||
társulások és költségvetési szerveiktől |
B16 |
|||
nemzetiségi önkormányzatok és költségvetési szerveiktől |
B16 |
|||
térségi fejlesztési tanácsok és költségvetési szerveiktől |
B16 |
|||
Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről |
B16 |
1 089 000 |
71 508 000 |
71 507 858 |
központi költségvetési szervektől |
B23 |
|||
központi kezelésű előirányzatoktól |
B23 |
|||
fejezeti kezelésű előirányzatok EU-s programokra és azok hazai társfinanszírozásától |
B23 |
|||
egyéb fejezeti kezelésű előirányzatoktól |
B23 |
|||
társadalombiztosítás pénzügyi alapjaitól |
B23 |
|||
elkülönített állami pénzalapoktól |
B23 |
|||
helyi önkormányzatok és költségvetési szerveiktől |
B23 |
|||
társulások és költségvetési szerveiktől |
B23 |
|||
nemzetiségi önkormányzatok és költségvetési szerveiktől |
B23 |
|||
térségi fejlesztési tanácsok és költségvetési szerveiktől |
B23 |
|||
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson belülről |
B23 |
|||
központi költségvetési szervektől |
B24 |
|||
központi kezelésű előirányzatoktól |
B24 |
|||
fejezeti kezelésű előirányzatok EU-s programokra és azok hazai társfinanszírozásától |
B24 |
|||
egyéb fejezeti kezelésű előirányzatoktól |
B24 |
|||
társadalombiztosítás pénzügyi alapjaitól |
B24 |
|||
elkülönített állami pénzalapoktól |
B24 |
|||
helyi önkormányzatok és költségvetési szerveiktől |
B24 |
|||
társulások és költségvetési szerveiktől |
B24 |
|||
nemzetiségi önkormányzatok és költségvetési szerveiktől |
B24 |
|||
térségi fejlesztési tanácsok és költségvetési szerveiktől |
B24 |
|||
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele államháztartáson belülről |
B24 |
|||
központi költségvetési szervektől |
B25 |
|||
központi kezelésű előirányzatoktól |
B25 |
|||
fejezeti kezelésű előirányzatok EU-s programokra és azok hazai társfinanszírozásától |
B25 |
|||
egyéb fejezeti kezelésű előirányzatoktól |
B25 |
25 000 000 |
25 000 000 |
|
társadalombiztosítás pénzügyi alapjaitól |
B25 |
|||
elkülönített állami pénzalapoktól |
B25 |
|||
helyi önkormányzatok és költségvetési szerveiktől |
B25 |
|||
társulások és költségvetési szerveiktől |
B25 |
|||
nemzetiségi önkormányzatok és költségvetési szerveiktől |
B25 |
|||
térségi fejlesztési tanácsok és költségvetési szerveiktől |
B25 |
|||
Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről |
B25 |
25 000 000 |
25 000 000 |
|
egyházi jogi személyektől |
B62 |
|||
egyéb civil szervezetektől |
B62 |
|||
háztartásoktól |
B62 |
|||
pénzügyi vállalkozásoktól |
B62 |
|||
állami többségi tulajdonú nem pénzügyi vállalkozásoktól |
B62 |
|||
önkormányzati többségi tulajdonú nem pénzügyi vállalkozásoktól |
B62 |
|||
egyéb vállalkozásoktól |
B62 |
|||
Európai Uniótól |
B62 |
|||
kormányok és nemzetközi szervezetektől |
B62 |
|||
egyéb külföldiektől |
B62 |
|||
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről |
B62 |
|||
egyházi jogi személyektől |
B63 |
|||
egyéb civil szervezetektől |
B63 |
|||
háztartásoktól |
B63 |
|||
pénzügyi vállalkozásoktól |
B63 |
|||
állami többségi tulajdonú nem pénzügyi vállalkozásoktól |
B63 |
|||
önkormányzati többségi tulajdonú nem pénzügyi vállalkozásoktól |
B63 |
|||
egyéb vállalkozásoktól |
B63 |
|||
Európai Uniótól |
B63 |
|||
kormányok és nemzetközi szervezetektől |
B63 |
|||
egyéb külföldiektől |
B63 |
|||
Egyéb működési célú átvett pénzeszközök |
B63 |
|||
egyházi jogi személyektől |
B72 |
|||
egyéb civil szervezetektől |
B72 |
|||
háztartásoktól |
B72 |
|||
pénzügyi vállalkozásoktól |
B72 |
|||
állami többségi tulajdonú nem pénzügyi vállalkozásoktól |
B72 |
|||
önkormányzati többségi tulajdonú nem pénzügyi vállalkozásoktól |
B72 |
|||
egyéb vállalkozásoktól |
B72 |
|||
Európai Uniótól |
B72 |
|||
kormányok és nemzetközi szervezetektől |
B72 |
|||
egyéb külföldiektől |
B72 |
|||
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről |
B72 |
|||
egyházi jogi személyektől |
B73 |
|||
egyéb civil szervezetektől |
B73 |
|||
háztartásoktól |
B73 |
|||
pénzügyi vállalkozásoktól |
B73 |
|||
állami többségi tulajdonú nem pénzügyi vállalkozásoktól |
B73 |
|||
önkormányzati többségi tulajdonú nem pénzügyi vállalkozásoktól |
B73 |
|||
egyéb vállalkozásoktól |
B73 |
|||
Európai Uniótól |
B73 |
|||
kormányok és nemzetközi szervezetektől |
B73 |
|||
egyéb külföldiektől |
B73 |
|||
Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök |
B73 |
12. melléklet
Helyi adó és egyéb közhatalmi bevételek (Ft) |
||||
Megnevezés |
Rovat-szám |
eredeti ei. |
módosított ei. |
teljesítés |
építményadó |
B34 |
|||
épület után fizetett idegenforgalmi adó |
B34 |
|||
magánszemélyek kommunális adója |
B34 |
400 000 |
450 500 |
462 034 |
telekadó |
B34 |
|||
Vagyoni tipusú adók |
B34 |
400 000 |
450 500 |
462 034 |
Értékesítési és forgalmi adók |
B351 |
1 500 000 |
1 920 500 |
1 842 397 |
ebből: állandó jeleggel végzett iparűzési tevékenység után fizetett helyi iparűzési adó |
B351 |
1 500 000 |
1 920 500 |
1 842 397 |
ebből: ideiglenes jeleggel végzett tevékenység után fizetett helyi iparűzési adó |
B351 |
|||
Gépjárműadók |
B354 |
|||
ebből: belföldi gépjárművek adójának a központi költségvetést megillető része |
B354 |
|||
ebből: belföldi gépjárművek adójának a helyi önkormányzatot megillető része |
B354 |
|||
ebből: külföldi gépjárművek adója |
B354 |
|||
ebből: gépjármű túlsúlydíj |
B354 |
|||
Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók |
B355 |
|||
ebből: tartózkodás után fizetett idegenforgalmi adó |
B355 |
|||
ebből: talajterhelési díj |
B355 |
|||
Termékek és szolgáltatások adói |
B35 |
1 500 000 |
1 920 500 |
1 842 397 |
eljárási illetékek |
B36 |
|||
igazgatási szolgáltatási díjak |
B36 |
|||
felügyeleti díjak |
B36 |
|||
ebrendészeti hozzájárulás |
B36 |
|||
környezetvédelmi bírság |
B36 |
|||
természetvédelmi bírság |
B36 |
|||
műemlékvédelmi bírság |
B36 |
|||
építésügyi bírság |
B36 |
|||
szabálysértési pénz- és helyszíni mbírság és a közlekedési szabályszegések után kiszabott közigazgatási bírság helyi önkormányzatot megillető része |
B36 |
|||
egyéb bírság |
B36 |
20 000 |
14 763 |
|
Egyéb közhatalmi bevételek |
B36 |
0 |
20 000 |
14 763 |
13. melléklet
A helyi önkormányzat pénzmaradvány kimutatása (Ft) |
||
Megnevezés |
Önkormányzat |
Összesen |
01 Alaptevékenység költségvetési bevételei |
120 507 501 |
120 507 501 |
02 Alaptevékenység költségvetési kiadásai |
26 208 787 |
26 208 787 |
I Alaptevékenység költségvetési egyenlege (=01-02) |
94 298 714 |
94 298 714 |
03 Alaptevékenység finanszírozási bevételei |
7 554 010 |
7 554 010 |
04 Alaptevékenység finanszírozási kiadásai |
823 056 |
823 056 |
II Alaptevékenység finanszírozási egyenlege (=03-04) |
6 730 954 |
6 730 954 |
A) Alaptevékenység maradványa (=±I±II) |
101 029 668 |
101 029 668 |
05 Vállalkozási tevékenység költségvetési bevételei |
0 |
0 |
06 Vállalkozási tevékenység költségvetési kiadásai |
0 |
0 |
III Vállalkozási tevékenység költségvetési egyenlege (=05-06) |
0 |
0 |
07 Vállalkozási tevékenység finanszírozási bevételei |
0 |
0 |
08 Vállalkozási tevékenység finanszírozási kiadásai |
0 |
0 |
IV Vállalkozási tevékenység finanszírozási egyenlege (=07-08) |
0 |
0 |
B) Vállalkozási tevékenység maradványa (=±III±IV) |
0 |
0 |
C) Összes maradvány (=A+B) |
101 029 668 |
101 029 668 |
D) Alaptevékenység kötelezettségvállalással terhelt maradványa |
0 |
0 |
E) Alaptevékenység szabad maradványa (=A-D) |
101 029 668 |
101 029 668 |
F) Vállalkozási tevékenységet terhelő befizetési kötelezettség (=B*0,1) |
0 |
0 |
G) Vállalkozási tevékenység felhasználható maradványa (=B-F) |
0 |
0 |
14. melléklet
A helyi önkormányzat eredménykimutatása (Ft) |
|||
ÖNKORMÁNYZAT |
|||
Megnevezés |
Előző időszak (2020. év) |
Módosítások |
Tárgyi időszak (2021. év) |
01 Közhatalmi eredményszemléletű bevételek |
1 702 407 |
0 |
1 865 039 |
02 Eszközök és szolgáltatások értékesítése nettó eredményszemléletű bevételei |
380 868 |
0 |
373 369 |
03 Tevékenység egyéb nettó eredményszemléletű bevételei |
0 |
0 |
0 |
I Tevékenység nettó eredményszemléletű bevétele (=01+02+03) |
2 083 275 |
0 |
2 238 408 |
04 Saját termelésű készletek állományváltozása |
0 |
0 |
0 |
05 Saját előállítású eszközök aktivált értéke |
0 |
0 |
0 |
II Aktivált saját teljesítmények értéke (=±04+05) |
0 |
0 |
0 |
06 Központi működési célú támogatások eredményszemléletű bevételei |
17 822 582 |
0 |
21 346 603 |
07 Egyéb működési célú támogatások eredményszemléletű bevételei |
1 231 334 |
0 |
71 507 858 |
08 Felhalmozási célú támogatások eredményszemléletű bevételei |
7 096 736 |
0 |
27 003 400 |
09 Különféle egyéb eredményszemléletű bevételek |
706 352 |
0 |
852 531 |
III Egyéb eredményszemléletű bevételek (=06+07+08+09) |
26 857 004 |
0 |
120 710 392 |
10 Anyagköltség |
1 424 639 |
0 |
3 673 256 |
11 Igénybe vett szolgáltatások értéke |
6 495 098 |
0 |
6 528 430 |
12 Eladott áruk beszerzési értéke |
0 |
0 |
0 |
13 Eladott (közvetített) szolgáltatások értéke |
0 |
0 |
0 |
IV Anyagjellegű ráfordítások (=10+11+12+13) |
7 919 737 |
0 |
10 201 686 |
14 Bérköltség |
3 124 260 |
0 |
3 038 816 |
15 Személyi jellegű egyéb kifizetések |
3 230 089 |
0 |
3 196 744 |
16 Bérjárulékok |
937 935 |
0 |
881 456 |
V Személyi jellegű ráfordítások (=14+15+16) |
7 292 284 |
0 |
7 117 016 |
VI Értékcsökkenési leírás |
3 559 574 |
0 |
3 863 643 |
VII Egyéb ráfordítások |
12 855 729 |
0 |
7 060 166 |
A) TEVÉKENYSÉGEK EREDMÉNYE (=I±II+III-IV-V-VI-VII) |
-2 687 045 |
0 |
94 706 289 |
17 Kapott (járó) osztalék és részesedés |
0 |
0 |
0 |
18 Részesedésekből származó eredményszemléletű bevételek, árfolyamnyereségek |
0 |
||
19 Befektetett pénzügyi eszközökből származó eredményszemléletű bevételek, árfolyamnyereségek |
0 |
0 |
0 |
20 Egyéb kapott (járó) kamatok és kamatjellegű eredményszemléletű bevételek |
93 464 |
0 |
16 |
21 Pénzügyi műveletek egyéb eredményszemléletű bevételei (>=21a+21b) |
0 |
0 |
0 |
21a - ebből: lekötött bankbetétek mérlegfordulónapi értékelése során megállapított (nem realizált) árfolyamnyeresége |
0 |
0 |
0 |
21b - ebből: egyéb pénzeszközök mérlegfordulónapi értékelése során megállapított (nem realizált) árfolyamnyeresége |
0 |
0 |
0 |
VIII Pénzügyi műveletek eredményszemléletű bevételei (=17+18+19+20+21) |
93 464 |
0 |
16 |
22 Részesedésekből származó ráfordítások, árfolyamveszteségek |
0 |
0 |
0 |
23 Befektetett pénzügyi eszközökből (értékpapírokból, kölcsönökből) származó ráfordítások, árfolyamveszteségek |
0 |
0 |
0 |
24 Fizetendő kamatok és kamatjellegű ráfordítások |
0 |
0 |
0 |
25 Részesedések, értékpapírok, pénzeszközök értékvesztése (>=25a+25b) |
0 |
0 |
0 |
25a - ebből: lekötött bankbetétek értékvesztése |
0 |
0 |
0 |
25b - ebből: Kincstáron kívüli forint- és devizaszámlák értékvesztése |
0 |
0 |
0 |
26 Pénzügyi műveletek egyéb ráfordításai (>=26a+26b) |
0 |
0 |
0 |
26a - ebből: lekötött bankbetétek mérlegfordulónapi értékelése során megállapított (nem realizált) árfolyamvesztesége |
0 |
0 |
0 |
26b - ebből: egyéb pénzeszközök mérlegfordulónapi értékelése során megállapított (nem realizált) árfolyamvesztesége |
0 |
0 |
0 |
IX Pénzügyi műveletek ráfordításai (=22+23+24+25+26) |
0 |
0 |
0 |
B) PÉNZÜGYI MŰVELETEK EREDMÉNYE (=VIII-IX) |
93 464 |
0 |
16 |
C) MÉRLEG SZERINTI EREDMÉNY (=±A±B) |
-2 593 581 |
0 |
94 706 305 |
15. melléklet
A helyi önkormányzat mérlege (Ft) |
|||
ÖNKORMÁNYZAT |
|||
Megnevezés |
Előző időszak (2020. év) |
Módosítások |
Tárgyi időszak (2021. év) |
A/I/1 Vagyoni értékű jogok |
0 |
0 |
0 |
A/I/2 Szellemi termékek |
193 652 |
0 |
69 862 |
A/I/3 Immateriális javak értékhelyesbítése |
0 |
0 |
0 |
A/I Immateriális javak (=A/I/1+A/I/2+A/I/3) |
193 652 |
0 |
69 862 |
A/II/1 Ingatlanok és a kapcsolódó vagyoni értékű jogok |
104 921 540 |
0 |
104 184 303 |
A/II/2 Gépek, berendezések, felszerelések, járművek |
2 347 770 |
0 |
1 843 994 |
A/II/3 Tenyészállatok |
0 |
0 |
0 |
A/II/4 Beruházások, felújítások |
0 |
0 |
0 |
A/II/5 Tárgyi eszközök értékhelyesbítése |
0 |
0 |
0 |
A/II Tárgyi eszközök (=A/II/1+...+A/II/5) |
107 269 310 |
0 |
106 028 297 |
A/III/1 Tartós részesedések (=A/III/1a+…+A/III/1e) |
1 184 080 |
0 |
1 184 080 |
A/III/1a - ebből: tartós részesedések jegybankban |
0 |
0 |
0 |
A/III/1b - ebből: tartós részesedések nem pénzügyi vállalkozásban |
1 184 080 |
0 |
1 184 080 |
A/III/1c - ebből: tartós részesedésel pénzügyi vállalkozásban |
0 |
0 |
0 |
A/III/1d - ebből: tartós részesedések társulásban |
0 |
0 |
0 |
A/III/1e - ebből: egyéb tartós részesedések |
0 |
0 |
0 |
A/III/2 Tartós hitelviszonyt megtestesítő értékpapírok (>=A/III/2a+A/III/2/b) |
0 |
0 |
0 |
A/III/2a - ebből: államkötvények |
0 |
0 |
0 |
A/III/2b - ebből: helyi önkormányzatok kötvényei |
0 |
0 |
0 |
A/III/3 Befektetett pénzügyi eszközök értékhelyesbítése |
0 |
0 |
0 |
A/III Befektetett pénzügyi eszközök (=A/III/1+A/III/2+A/III/3) |
1 184 080 |
0 |
1 184 080 |
A/IV/1 Koncesszióba, vagyonkezelésbe adott eszközök (=A/IV/1a+A/IV/1b+A/IV/1c) |
0 |
0 |
0 |
A/IV/1a - ebből: immateriális javak |
0 |
0 |
0 |
A/IV/1b - ebből: tárgyi eszközök |
0 |
0 |
0 |
A/IV/1c - ebből: tartós részesedések, tartós hitelviszonyt megtestesítő értékpapírok |
0 |
0 |
0 |
A/IV/2 Koncesszióba, vagyonkezelésbe adott eszközök értékhelyesbítése |
0 |
0 |
0 |
A/IV Koncesszióba, vagyonkezelésbe adott eszközök (=A/IV/1+A/IV/2) |
0 |
0 |
0 |
A) NEMZETI VAGYONBA TARTOZÓ BEFEKTETETT ESZKÖZÖK (=A/I+A/II+A/III+A/IV) |
108 647 042 |
0 |
107 282 239 |
B/I/1 Vásárolt készletek |
0 |
0 |
0 |
B/I/2 Átsorolt, követelés fejében átvett készletek |
0 |
0 |
0 |
B/I/3 Egyéb készletek |
0 |
0 |
0 |
B/I/4 Befejezetlen termelés, félkész termékek, késztermékek |
0 |
0 |
0 |
B/I/5 Növendék-, hízó és egyéb állatok |
0 |
0 |
0 |
B/I Készletek (=B/I/1+…+B/I/5) |
0 |
0 |
0 |
B/II/1 Nem tartós részesedések |
0 |
0 |
0 |
B/II/2 Forgatási célú hitelviszonyt megtestesítő értékpapírok (>=B/II/2a+…+B/II/2e) |
0 |
0 |
0 |
B/II/2a - ebből: kárpótlási jegyek |
0 |
0 |
0 |
B/II/2b - ebből: kincstárjegyek |
0 |
0 |
0 |
B/II/2c - ebből: államkötvények |
0 |
0 |
0 |
B/II/2d - ebből: helyi önkormányzatok kötvényei |
0 |
0 |
0 |
B/II/2e - ebből: befektetési jegyek |
0 |
0 |
0 |
B/II Értékpapírok (=B/II/1+B/II/2) |
0 |
0 |
0 |
B) NEMZETI VAGYONBA TARTOZÓ FORGÓESZKÖZÖK (= B/I+B/II) |
0 |
0 |
0 |
C/I/1 Éven túli lejáratú forint lekötött bankbetétek |
0 |
0 |
0 |
C/I/2 Éven túli lejáratú deviza lekötött bankbetétek |
0 |
0 |
0 |
C/I Lekötött bankbetétek (=C/I/1+…+C/I/2) |
0 |
0 |
0 |
C/II/1 Forintpénztár |
121 565 |
0 |
115 100 |
C/II/2 Valutapénztár |
0 |
0 |
0 |
C/II/3 Betétkönyvek, csekkek, elektronikus pénzeszközök |
0 |
0 |
0 |
C/II Pénztárak, csekkek, betétkönyvek (=C/II/1+C/II/2+C/II/3) |
121 565 |
0 |
115 100 |
C/III/1 Kincstáron kívüli forintszámlák |
7 091 051 |
0 |
45 504 719 |
C/III/2 Kincstárban vezetett forintszámlák |
0 |
0 |
55 850 000 |
C/III Forintszámlák (=C/III/1+C/III/2) |
7 091 051 |
0 |
101 354 719 |
C/IV/1 Kincstáron kívüli devizaszámlák |
0 |
0 |
0 |
C/IV/2 Kincstárban vezetett devizaszámlák |
0 |
0 |
0 |
C/IV Devizaszámlák (=CIV/1+C/IV/2) |
0 |
0 |
0 |
C) PÉNZESZKÖZÖK (=C/I+…+C/IV) |
7 212 616 |
0 |
101 469 819 |
D/I/1 Költségvetési évben esedékes követelések működési célú támogatások bevételeire államháztartáson belülről (>=D/I/1a) |
0 |
0 |
0 |
D/I/1a - ebből: költségvetési évben esedékes követelések működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülésére államháztartáson belülről |
0 |
0 |
0 |
D/I/2 Költségvetési évben esedékes követelések felhalmozási célú támogatások bevételeire államháztartáson belülről (>=D/I/2a) |
0 |
0 |
0 |
D/I/2a - ebből: költségvetési évben esedékes követelések felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülésére államháztartáson belülről |
0 |
0 |
0 |
D/I/3 Költségvetési évben esedékes követelések közhatalmi bevételre (=D/I/3a+…+D/I/3f) |
1 211 474 |
0 |
996 640 |
D/I/3a - ebből: költségvetési évben esedékes követelések jövedelemadókra |
0 |
0 |
0 |
D/I/3b - ebből: költségvetési évben esedékes követelések szociális hozzájárulási adóra és járulékokra |
0 |
0 |
0 |
D/I/3c - ebből: költségvetési évben esedékes követelések bérhez és foglalkoztatáshoz kapcsolódó adókra |
0 |
0 |
0 |
D/I/3d - ebből: költségvetési évben esedékes követelések vagyoni típusú adókra |
269 770 |
0 |
98 817 |
D/I/3e - ebből: költségvetési évben esedékes követelések termékek és szolgáltatások adóira |
894 387 |
0 |
854 922 |
D/I/3f - ebből: költségvetési évben esedékes követelések egyéb közhatalmi bevételekre |
47 317 |
0 |
42 901 |
D/I/4 Költségvetési évben esedékes követelések működési bevételre (=D/I/4a+…+D/I/4i) |
168 883 |
0 |
243 907 |
D/I/4a - ebből: költségvetési évben esedékes követelések készletértékesítés ellenértékére, szolgáltatások ellenértékére, közvetített szolgáltatások ellenértékére |
168 883 |
0 |
243 907 |
D/I/4b - ebből: költségvetési évben esedékes követelések tulajdonosi bevételekre |
0 |
0 |
0 |
D/I/4c - ebből: költségvetési évben esedékes követelések ellátási díjakra |
0 |
0 |
0 |
D/I/4d - ebből: költségvetési évben esedékes követelések kiszámlázott általános forgalmi adóra |
0 |
0 |
0 |
D/I/4e - ebből: költségvetési évben esedékes követelések általános forgalmi adó visszatérítésére |
0 |
0 |
0 |
D/I/4f - ebből: költségvetési évben esedékes követelések kamatbevételekre és más nyereségjellegű bevételekre |
0 |
0 |
0 |
D/I/4g - ebből: költségvetési évben esedékes követelések egyéb pénzügyi műveletek bevételeire |
0 |
0 |
0 |
D/I/4h - ebből: költségvetési évben esedékes követelések biztosító által fizetett kártérítésre |
0 |
0 |
0 |
D/I/4i - ebből: költségvetési évben esedékes követelések egyéb működési bevételekre |
0 |
0 |
0 |
D/I/5 Költségvetési évben esedékes követelések felhalmozási bevételre (=D/I/5a+…+D/I/5e) |
0 |
0 |
0 |
D/I/5a - ebből: költségvetési évben esedékes követelések immateriális javak értékesítésére |
0 |
0 |
0 |
D/I/5b - ebből: költségvetési évben esedékes követelések ingatlanok értékesítésére |
0 |
0 |
0 |
D/I/5c - ebből: költségvetési évben esedékes követelések egyéb tárgyi eszközök értékesítésére |
0 |
0 |
0 |
D/I/5d - ebből: költségvetési évben esedékes követelések részesedések értékesítésére |
0 |
0 |
0 |
D/I/5e - ebből: költségvetési évben esedékes követelések részesedések megszűnéséhez kapcsolódó bevételekre |
0 |
0 |
0 |
D/I/6 Költségvetési évben esedékes követelések működési célú átvett pénzeszközre (>=D/I/6a+D/I/6b+D/I/6c) |
0 |
0 |
0 |
D/I/6a - ebből: költségvetési évben esedékes követelések működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése az Európai Uniótól |
0 |
0 |
0 |
D/I/6b - ebből: költségvetési évben esedékes követelések működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése kormányoktól és más nemzetközi szervezetektől |
0 |
0 |
0 |
D/I/6c - ebből: költségvetési évben esedékes követelések működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülésére államháztartáson kívülről |
0 |
0 |
0 |
D/I/7 Költségvetési évben esedékes követelések felhalmozási célú átvett pénzeszközre (>=D/I/7a+D/I/7b+D/I/7c) |
0 |
0 |
0 |
D/I/7a - ebből: költségvetési évben esedékes követelések felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése az Európai Uniótól |
0 |
0 |
0 |
D/I/7b - ebből: költségvetési évben esedékes követelések felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése kormányoktól és más nemzetközi szervezetektől |
0 |
0 |
0 |
D/I/7c - ebből: költségvetési évben esedékes követelések felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülésére államháztartáson kívülről |
0 |
0 |
0 |
D/I/8 Költségvetési évben esedékes követelések finanszírozási bevételekre (>=D/I/8a+…+D/I/8g) |
0 |
0 |
0 |
D/I/8a - ebből: költségvetési évben esedékes követelések forgatási célú belföldi értékpapírok beváltásából, értékesítéséből |
0 |
0 |
0 |
D/I/8b - ebből: költségvetési évben esedékes követelések befektetési célú belföldi értékpapírok beváltásából, értékesítéséből |
0 |
0 |
0 |
D/I/8c - ebből: költségvetési évben esedékes követelések államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztésére |
0 |
0 |
0 |
D/I/8d - ebből: költségvetési évben esedékes követelések hosszú lejáratú tulajdonosi kölcsönök bevételeire |
0 |
0 |
0 |
D/I/8e - ebből: költségvetési évben esedékes követelések rövid lejáratú tulajdonosi kölcsönök bevételeire |
0 |
0 |
0 |
D/I/8f - ebből: költségvetési évben esedékes követelések forgatási célú külföldi értékpapírok beváltásából, értékesítéséből |
0 |
0 |
0 |
D/I/8g - ebből: költségvetési évben esedékes követelések befektetési célú külföldi értékpapírok beváltásából, értékesítéséből |
0 |
0 |
0 |
D/I Költségvetési évben esedékes követelések (=D/I/1+…+D/I/8) |
1 380 357 |
0 |
1 240 547 |
D/II/1 Költségvetési évet követően esedékes követelések működési célú támogatások bevételeire államháztartáson belülről (>=D/II/1a) |
0 |
0 |
0 |
D/II/1a - ebből: költségvetési évet követően esedékes követelések működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülésére államháztartáson belülről |
0 |
0 |
0 |
D/II/2 Költségvetési évet követően esedékes követelések felhalmozási célú támogatások bevételeire államháztartáson belülről (>=D/II/2a) |
0 |
0 |
0 |
D/II/2a - ebből: költségvetési évet követően esedékes követelések felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülésére államháztartáson belülről |
0 |
0 |
0 |
D/II/3 Költségvetési évet követően esedékes követelések közhatalmi bevételre (=D/II/3a+…+D/II/3f) |
0 |
0 |
0 |
D/II/3a - ebből: költségvetési évet követően esedékes követelések jövedelemadókra |
0 |
0 |
0 |
D/II/3b - ebből: költségvetési évet követően esedékes követelések szociális hozzájárulási adóra és járulékokra |
0 |
0 |
0 |
D/II/3c - ebből: költségvetési évet követően esedékes követelések bérhez és foglalkoztatáshoz kapcsolódó adókra |
0 |
0 |
0 |
D/II/3d - ebből: költségvetési évet követően esedékes követelések vagyoni típusú adókra |
0 |
0 |
0 |
D/II/3e - ebből: költségvetési évet követően esedékes követelések termékek és szolgáltatások adóira |
0 |
0 |
0 |
D/II/3f - ebből: költségvetési évet követően esedékes követelések egyéb közhatalmi bevételekre |
0 |
0 |
0 |
D/II/4 Költségvetési évet követően esedékes követelések működési bevételre (=D/II/4a+…+D/II/4i) |
0 |
0 |
0 |
D/II/4a - ebből: költségvetési évet követően esedékes követelések készletértékesítés ellenértékére, szolgáltatások ellenértékére, közvetített szolgáltatások ellenértékére |
0 |
0 |
0 |
D/II/4b - ebből: költségvetési évet követően esedékes követelések tulajdonosi bevételekre |
0 |
0 |
0 |
D/II/4c - ebből: költségvetési évet követően esedékes követelések ellátási díjakra |
0 |
0 |
0 |
D/II/4d - ebből: költségvetési évet követően esedékes követelések kiszámlázott általános forgalmi adóra |
0 |
0 |
0 |
D/II/4e - ebből: költségvetési évet követően esedékes követelések általános forgalmi adó visszatérítésére |
0 |
0 |
0 |
D/II/4f - ebből: költségvetési évet követően esedékes követelések kamatbevételekre és más nyereségjellegű bevételekre |
0 |
0 |
0 |
D/II/4g - ebből: költségvetési évet követően esedékes követelések egyéb pénzügyi műveletek bevételeire |
0 |
0 |
0 |
D/II/4h - ebből: költségvetési évet követően esedékes követelések biztosító által fizetett kártérítésre |
0 |
0 |
0 |
D/II/4i - ebből: költségvetési évet követően esedékes követelések egyéb működési bevételekre |
0 |
0 |
0 |
D/II/5 Költségvetési évet követően esedékes követelések felhalmozási bevételre (=D/II/5a+…+D/II/5e) |
0 |
0 |
0 |
D/II/5a - ebből: költségvetési évet követően esedékes követelések immateriális javak értékesítésére |
0 |
0 |
0 |
D/II/5b - ebből: költségvetési évet követően esedékes követelések ingatlanok értékesítésére |
0 |
0 |
0 |
D/II/5c - ebből: költségvetési évet követően esedékes követelések egyéb tárgyi eszközök értékesítésére |
0 |
0 |
0 |
D/II/5d - ebből: költségvetési évet követően esedékes követelések részesedések értékesítésére |
0 |
0 |
0 |
D/II/5e - ebből: költségvetési évet követően esedékes követelések részesedések megszűnéséhez kapcsolódó bevételekre |
0 |
0 |
0 |
D/II/6 Költségvetési évet követően esedékes követelések működési célú átvett pénzeszközre (>=D/II/6a+D/II/6b+D/II/6c) |
0 |
0 |
0 |
D/II/6a - ebből: költségvetési évet követően esedékes követelések működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése az Európai Uniótól |
0 |
0 |
0 |
D/II/6b - ebből: költségvetési évet követően esedékes követelések működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése kormányoktól és más nemzetközi szervezetektől |
0 |
0 |
0 |
D/II/6c - ebből: költségvetési évet követően esedékes követelések működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülésére államháztartáson kívülről |
0 |
0 |
0 |
D/II/7 Költségvetési évet követően esedékes követelések felhalmozási célú átvett pénzeszközre (>=D/II/7a+D/II/7b+D/II/7c) |
0 |
0 |
0 |
D/II/7a - ebből: költségvetési évet követően esedékes követelések felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése az Európai Uniótól |
0 |
0 |
0 |
D/II/7b - ebből: költségvetési évet követően esedékes követelések felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése kormányoktól és más nemzetközi szervezetektől |
0 |
0 |
0 |
D/II/7c - ebből: költségvetési évet követően esedékes követelések felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülésére államháztartáson kívülről |
0 |
0 |
0 |
D/II/8 Költségvetési évet követően esedékes követelések finanszírozási bevételekre (=D/II/8a+D/II/8b+D/II/8c+D/II/8d) |
0 |
0 |
0 |
D/II8a - ebből: költségvetési évet követően esedékes követelések befektetési célú belföldi értékpapírok beváltásából, értékesítéséből |
0 |
0 |
0 |
D/II8b - ebből: költségvetési évet követően esedékes követelések államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztésére |
0 |
0 |
0 |
D/II8c - ebből: költségvetési évet követően esedékes követelések hosszú lejáratú tulajdonosi kölcsönök bevételeire |
0 |
0 |
0 |
D/II8d - ebből: költségvetési évet követően esedékes követelések befektetési célú külföldi értékpapírok beváltásából, értékesítéséből |
0 |
0 |
0 |
D/II Költségvetési évet követően esedékes követelések (=D/II/1+…+D/II/8) |
0 |
0 |
0 |
D/III/1 Adott előlegek (=D/III/1a+…+D/III/1f) |
0 |
0 |
50 110 |
D/III/1a - ebből: immateriális javakra adott előlegek |
0 |
0 |
0 |
D/III/1b - ebből: beruházásokra, felújításokra adott előlegek |
0 |
0 |
0 |
D/III/1c - ebből: készletekre adott előlegek |
0 |
0 |
0 |
D/III/1d - ebből: igénybe vett szolgáltatásra adott előlegek |
0 |
0 |
0 |
D/III/1e - ebből: foglalkoztatottaknak adott előlegek |
0 |
0 |
0 |
D/III/1f - ebből: túlfizetések, téves és visszajáró kifizetések |
0 |
0 |
50 110 |
D/III/2 Továbbadási célból folyósított támogatások, ellátások elszámolása |
0 |
0 |
0 |
D/III/3 Más által beszedett bevételek elszámolása |
0 |
0 |
0 |
D/III/4 Forgótőke elszámolása |
0 |
0 |
0 |
D/III/5 Vagyonkezelésbe adott eszközökkel kapcsolatos visszapótlási követelés elszámolása |
0 |
0 |
0 |
D/III/6 Nem társadalombiztosítás pénzügyi alapjait terhelő kifizetett ellátások megtérítésének elszámolása |
0 |
0 |
0 |
D/III/7 Folyósított, megelőlegezett társadalombiztosítási és családtámogatási ellátások elszámolása |
0 |
0 |
0 |
D/III/8 Részesedésszerzés esetén átadott eszközök |
0 |
0 |
0 |
D/III/9 Letétre, megőrzésre, fedezetkezelésre átadott pénzeszközök, biztosítékok |
0 |
0 |
0 |
D/III Követelés jellegű sajátos elszámolások (=D/III/1+…+D/III/9) |
0 |
0 |
50 110 |
D) KÖVETELÉSEK (=D/I+D/II+D/III) |
1 380 357 |
0 |
1 290 657 |
E/I/1 Adott előleghez kapcsolódó előzetesen felszámított levonható általános forgalmi adó |
0 |
0 |
0 |
E/I/2 Más előzetesen felszámított levonható általános forgalmi adó |
0 |
0 |
0 |
E/I/3 Adott előleghez kapcsolódó előzetesen felszámított nem levonható általános forgalmi adó |
0 |
0 |
0 |
E/I/4 Más előzetesen felszámított nem levonható általános forgalmi adó |
0 |
0 |
0 |
E/I Előzetesen felszámított általános forgalmi adó elszámolása (=E/I/1+…+E/I/4) |
0 |
0 |
0 |
E/II/1 Kapott előleghez kapcsolódó fizetendő általános forgalmi adó |
0 |
0 |
0 |
E/II/2 Más fizetendő általános forgalmi adó |
0 |
0 |
0 |
E/II Fizetendő általános forgalmi adó elszámolása (=E/II/1+E/II/2) |
0 |
0 |
0 |
E/III/1 December havi illetmények, munkabérek elszámolása |
0 |
0 |
0 |
E/III/2 Utalványok, bérletek és más hasonló, készpénz-helyettesítő fizetési eszköznek nem minősülő eszközök elszámolásai |
0 |
0 |
0 |
E/III Egyéb sajátos eszközoldali elszámolások (=E/III/1+E/III/2) |
0 |
0 |
0 |
E) EGYÉB SAJÁTOS ELSZÁMOLÁSOK (=E/I+E/II+E/III) |
0 |
0 |
0 |
F/1 Eredményszemléletű bevételek aktív időbeli elhatárolása |
0 |
0 |
0 |
F/2 Költségek, ráfordítások aktív időbeli elhatárolása |
0 |
0 |
0 |
F/3 Halasztott ráfordítások |
0 |
0 |
0 |
F) AKTÍV IDŐBELI ELHATÁROLÁSOK (=F/1+F/2+F/3) |
0 |
0 |
0 |
ESZKÖZÖK ÖSSZESEN (=A+B+C+D+E+F) |
117 240 015 |
0 |
210 042 715 |
G/I Nemzeti vagyon induláskori értéke |
101 467 092 |
0 |
101 467 092 |
G/II Nemzeti vagyon változásai |
0 |
0 |
0 |
G/III/1 Megszűnés miatt átvett lekötött betétek könyv szerinti értéke és változása |
0 |
0 |
0 |
G/III/2 Megszűnés miatt átvett egyéb pénzeszközök könyv szerinti értéke és változása |
0 |
0 |
0 |
G/III/3 Pénzeszközön kívüli egyéb eszközök induláskori értéke és változásai |
3 075 931 |
0 |
3 075 931 |
G/III Egyéb eszközök induláskori értéke és változásai (=G/III/1+G/III/2+G/III/3) |
3 075 931 |
0 |
3 075 931 |
G/IV Felhalmozott eredmény |
11 465 196 |
0 |
8 871 615 |
G/V Eszközök értékhelyesbítésének forrása |
0 |
0 |
0 |
G/VI Mérleg szerinti eredmény |
-2 593 581 |
0 |
94 706 305 |
G/ SAJÁT TŐKE (= G/I+…+G/VI) |
113 414 638 |
0 |
208 120 943 |
H/I/1 Költségvetési évben esedékes kötelezettségek személyi juttatásokra |
0 |
0 |
0 |
H/I/2 Költségvetési évben esedékes kötelezettségek munkaadókat terhelő járulékokra és szociális hozzájárulási adóra |
0 |
0 |
0 |
H/I/3 Költségvetési évben esedékes kötelezettségek dologi kiadásokra |
0 |
0 |
0 |
H/I/4 Költségvetési évben esedékes kötelezettségek ellátottak pénzbeli juttatásaira |
0 |
0 |
0 |
H/I/5 Költségvetési évben esedékes kötelezettségek egyéb működési célú kiadásokra (>=H/I/5a+H/I/5b) |
0 |
0 |
0 |
H/I/5a - ebből: költségvetési évben esedékes kötelezettségek működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztésére államháztartáson belülre |
0 |
0 |
0 |
H/I/5b - ebből: költségvetési évben esedékes kötelezettségek működési célú támogatásokra az Európai Uniónak |
0 |
0 |
0 |
H/I/6 Költségvetési évben esedékes kötelezettségek beruházásokra |
0 |
0 |
0 |
H/I/7 Költségvetési évben esedékes kötelezettségek felújításokra |
0 |
0 |
0 |
H/I/8 Költségvetési évben esedékes kötelezettségek egyéb felhalmozási célú kiadásokra (>=H/I/8a+H/I/8b) |
0 |
0 |
0 |
H/I/8a - ebből: költségvetési évben esedékes kötelezettségek felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztésére államháztartáson belülre |
0 |
0 |
0 |
H/I/8b - ebből: költségvetési évben esedékes kötelezettségek felhalmozási célú támogatásokra az Európai Uniónak |
0 |
0 |
0 |
H/I/9 Költségvetési évben esedékes kötelezettségek finanszírozási kiadásokra (>=H/I/9a+…+H/I/9l) |
0 |
0 |
0 |
H/I/9a - ebből: költségvetési évben esedékes kötelezettségek hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztésére pénzügyi vállalkozásnak |
0 |
0 |
0 |
H/I/9b - ebből: költségvetési évben esedékes kötelezettségek rövid lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztésére pénzügyi vállalkozásnak |
0 |
0 |
0 |
H/I/9c - ebből: költségvetési évben esedékes kötelezettségek kincstárjegyek beváltására |
0 |
0 |
0 |
H/I/9d - ebből: költségvetési évben esedékes kötelezettségek éven belüli lejáratú belföldi értékpapírok beváltására |
0 |
0 |
0 |
H/I/9e - ebből: költségvetési évben esedékes kötelezettségek belföldi kötvények beváltására |
0 |
0 |
0 |
H/I/9f - ebből: költségvetési évben esedékes kötelezettségek éven túli lejáratú belföldi értékpapírok beváltására |
0 |
0 |
0 |
H/I/9g - ebből: költségvetési évben esedékes kötelezettségek államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetésére |
0 |
0 |
0 |
H/I/9h - ebből: költségvetési évben esedékes kötelezettségek pénzügyi lízing kiadásaira |
0 |
0 |
0 |
H/I/9i - ebből: költségvetési évben esedékes kötelezettségek külföldi értékpapírok beváltására |
0 |
0 |
0 |
H/I/9j - ebből: költségvetési évben esedékes kötelezettségek hitelek, kölcsönök törlesztésére külföldi kormányoknak és nemzetközi szervezeteknek |
0 |
0 |
0 |
H/I/9k - ebből: költségvetési évben esedékes kötelezettségek hitelek, kölcsönök törlesztésére külföldi pénzintézeteknek |
0 |
0 |
0 |
H/I/9l - ebből: költségvetési évben esedékes kötelezettségek váltókiadásokra |
0 |
0 |
0 |
H/I Költségvetési évben esedékes kötelezettségek (=H/I/1+…+H/I/9) |
0 |
0 |
0 |
H/II/1 Költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek személyi juttatásokra |
0 |
0 |
0 |
H/II/2 Költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek munkaadókat terhelő járulékokra és szociális hozzájárulási adóra |
0 |
0 |
0 |
H/II/3 Költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek dologi kiadásokra |
0 |
0 |
0 |
H/II/4 Költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek ellátottak pénzbeli juttatásaira |
0 |
0 |
0 |
H/II/5 Költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek egyéb működési célú kiadásokra (>=H/II/5a+H/II/5b) |
0 |
0 |
0 |
H/II/5a - ebből: költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztésére államháztartáson belülre |
0 |
0 |
0 |
H/II/5b - ebből: költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek működési célú támogatásokra az Európai Uniónak |
0 |
0 |
0 |
H/II/6 Költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek beruházásokra |
0 |
0 |
0 |
H/II/7 Költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek felújításokra |
0 |
0 |
0 |
H/II/8 Költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek egyéb felhalmozási célú kiadásokra (>=H/II/8a+H/II/8b) |
0 |
0 |
0 |
H/II/8a - ebből: költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztésére államháztartáson belülre |
0 |
0 |
0 |
H/II/8b - ebből: költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek felhalmozási célú támogatásokra az Európai Uniónak |
0 |
0 |
0 |
H/II/9 Költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek finanszírozási kiadásokra (>=H/II/9a+…+H/II/9j) |
823 056 |
0 |
762 095 |
H/II/9a - ebből: költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztésére pénzügyi vállalkozásnak |
0 |
0 |
0 |
H/II/9b - ebből: költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek kincstárjegyek beváltására |
0 |
0 |
0 |
H/II/9c - ebből: költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek belföldi kötvények beváltására |
0 |
0 |
0 |
H/II/9d - ebből: költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek éven túli lejáratú belföldi értékpapírok beváltására |
0 |
0 |
0 |
H/II/9e - ebből: költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetésére |
823 056 |
0 |
762 095 |
H/II/9f - ebből: költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek pénzügyi lízing kiadásaira |
0 |
0 |
0 |
H/II/9g - ebből: költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek külföldi értékpapírok beváltására |
0 |
0 |
0 |
H/II/9h - ebből: költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek hitelek, kölcsönök törlesztésére külföldi kormányoknak és nemzetközi szervezeteknek |
0 |
0 |
0 |
H/II/9i - ebből: költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek külföldi hitelek, kölcsönök törlesztésére külföldi pénzintézeteknek |
0 |
0 |
0 |
H/II/9j - ebből: költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek váltókiadásokra |
0 |
0 |
0 |
H/II Költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek (=H/II/1+…+H/II/9) |
823 056 |
0 |
762 095 |
H/III/1 Kapott előlegek |
420 701 |
0 |
490 261 |
H/III/2 Továbbadási célból folyósított támogatások, ellátások elszámolása |
0 |
0 |
0 |
H/III/3 Más szervezetet megillető bevételek elszámolása |
0 |
0 |
0 |
H/III/4 Forgótőke elszámolása (Kincstár) |
0 |
0 |
0 |
H/III/5 Nemzeti vagyonba tartozó befektetett eszközökkel kapcsolatos egyes kötelezettség jellegű sajátos elszámolások |
0 |
0 |
0 |
H/III/6 Nem társadalombiztosítás pénzügyi alapjait terhelő kifizetett ellátások megtérítésének elszámolása |
0 |
0 |
0 |
H/III/7 Munkáltató által korengedményes nyugdíjhoz megfizetett hozzájárulás elszámolása |
0 |
0 |
0 |
H/III/8 Letétre, megőrzésre, fedezetkezelésre átvett pénzeszközök, biztosítékok |
0 |
0 |
0 |
H/III/9 Nemzetközi támogatási programok pénzeszközei |
0 |
0 |
0 |
H/III/10 Államadósság Kezelő Központ Zrt.-nél elhelyezett fedezeti betétek |
0 |
0 |
0 |
H/III Kötelezettség jellegű sajátos elszámolások (=H/III/1+…+H/III/10) |
420 701 |
0 |
490 261 |
H) KÖTELEZETTSÉGEK (=H/I+H/II+H/III) |
1 243 757 |
0 |
1 252 356 |
I) KINCSTÁRI SZÁMLAVEZETÉSSEL KAPCSOLATOS ELSZÁMOLÁSOK |
0 |
0 |
0 |
J/1 Eredményszemléletű bevételek passzív időbeli elhatárolása |
0 |
0 |
0 |
J/2 Költségek, ráfordítások passzív időbeli elhatárolása |
578 220 |
0 |
669 416 |
J/3 Halasztott eredményszemléletű bevételek |
2 003 400 |
0 |
0 |
J) PASSZÍV IDŐBELI ELHATÁROLÁSOK (=J/1+J/2+J/3) |
2 581 620 |
0 |
669 416 |
FORRÁSOK ÖSSZESEN (=G+H+I+J) |
117 240 015 |
0 |
210 042 715 |