Chernelházadamonya Község Önkormányzat Képviselő-testülete 5/2021. (V.18.) önkormányzati rendelete
Az önkormányzat 2020. évi költségvetésének végrehajtásáról
Hatályos: 2021. 05. 21Chernelházadamonya Község Önkormányzat Képviselő-testülete 5/2021. (V. 18.) önkormányzati rendelete
Az önkormányzat 2020. évi költségvetésének végrehajtásáról
Chernelházadamonya Községi Önkormányzat Képviselő-testülete az Alaptörvény 32. cikk (2) bekezdésében meghatározott eredeti jogalkotói hatáskörében, az Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdés f) pontjában meghatározott feladatkörében eljárva,a katasztrófavédelemről és a hozzá kapcsolódó egyes törvények módosításáról szóló 2011. évi CXXVIII. törvény 46. § (4) bekezdésben biztosított jogkörében Chernelházadamonya Községi Önkormányzat Képviselő-testülete feladat- és hatáskörében eljárva Chernelházadamonya Község Polgármestere a következőket rendeli el:
1. Általános rendelkezés
1. § A rendelet hatálya az önkormányzatra terjed ki.
2. A költségvetés bevételi és kiadásai
2. § (1) A Képviselő-testület az önkormányzat 2020. évi bevételi teljesítését az alábbiak szerint állapítja meg:
- a) Eredeti bevételi előirányzat: 33.528.015 Ft
- b) Módosított előirányzat 49.229.867 Ft
- c) Bevételi teljesítés 49.833.360 Ft
(2) Az (1) bekezdésben megállapított költségvetési bevételek forrásonkénti megoszlását önkormányzati szinten, továbbá a kötelező feladatok, önként vállalt feladatok, állami (államigazgatási) feladatok szerinti bontásban az 1. melléklet és 2. melléklet részletezi.
3. § (1) A Képviselő-testület az önkormányzat 2020. évi kiadásai teljesítését az alábbiak szerint állapítja meg:
- a) Eredeti kiadási előirányzat 33.528.015 Ft
- b) Módosított kiadási előirányzat 49.229.867 Ft
- c) Teljesített kiadás 40.862.019 Ft
(2) Az (1) bekezdésben megállapított költségvetési kiadások kiemelt előirányzatonként megoszlását önkormányzati szinten, továbbá a kötelező feladatok, önként vállalt feladatok, állami (államigazgatási) feladatok szerinti bontásban a 3. melléklet és 4. melléklet részletezi.
4. § (1) Az egységes rovatrend szerint a kiemelt kiadási és bevételi irányítószervi jogcímeket az 5. melléklet tartalmazza.
(2) Az Önkormányzat az irányító szervi támogatások folyósítását a 6. melléklet alapján hagyja jóvá.
(3) Az Önkormányzat működési és felhalmozási támogatásértékű bevételeit a 7. melléklet részletezi.
(4) A Képviselő-testület az Önkormányzat helyi adó és egyéb közhatalmi bevételeit a 8. melléklet szerint hagyja jóvá.
5. § (1) A Képviselő-testület az önkormányzat a 2020. évi működési és felhalmozási támogatásértékű kiadásait a 9. melléklet szerint hagyja jóvá.
(2) A felújítási és a beruházási kiadások teljesítését a 10. melléklet tartalmazza.
(3) Az Önkormányzat által a lakosságnak juttatott támogatásokat, szociális, rászorultsági jellegű ellátásokat a 11. melléklet szerint fogadja el.
6. § (1) A Képviselő-testület a Magyarország gazdasági stabilitásáról szóló 2011. évi CXCIV. törvény 3. § (1) bekezdése szerinti adósságot keletkeztető ügyletekről szóló kimutatást a 12. melléklet szerint hagyja jóvá.
(2) Az Önkormányzat a Magyarország gazdasági stabilitásáról szóló 2011. évi CXCIV. törvény 3. § (1) bekezdése szerint adósságot keletkeztető ügyletekből és kezességvállalásból fennálló kötelezettségeit az adósságot keletkeztető ügyletek futamidejének végéig, illetve a kezesség érvényesíthetőségéit, és a figyelembe vehető saját bevételeit a 13. melléklet szerint állapítja meg.
(3) A Képviselő-testület a 2020. évi tartalékok alakulását a 14. melléklet szerint hagyja jóvá.
(4) A Képviselő-testület a 2020. évi létszám alakulását a 15. melléklet szerint fogadja el.
(5) Az Európai Uniós forrásból finanszírozott támogatással megvalósuló programok, projektek bevételeit és kiadásait a 16. melléklet tartalmazza.
(6) A több éves kihatással járó döntések évenkénti bontását a 17. melléklet szerint hagyja jóvá.
(7) A Képviselő-testület a 2020. december 31-ei állapot szerinti vagyonmérleg adatait a 18. melléklet szerint hagyja jóvá.
(8) A 2020. évi kölcsönöket és közvetett támogatásokat a 19. melléklet tartalmazza.
(9) A költségvetési hiány külső finanszírozására vagy a költségvetési többlet felhasználására szolgáló finanszírozási bevételek és kiadások működési és felhalmozási cél szerint tagolását a 20. melléklet alapján hagyja jóvá.
7. § (1) Az Önkormányzat éves pénzmaradvány kimutatását az 21. melléklet szerint fogadja el.
(2) Az Önkormányzat eredmény kimutatását a 22. melléklet tartalmazza.
(3) A Képviselő-testület a pénzeszköz változását a 23. melléklet alapján hagyja jóvá.
(4) A jóváhagyott pénzmaradvány a 2021. évi kiadások bevételi forrását képezi.
(5) Az Önkormányzat 2020. december 31. napján adósságállománnyal nem rendelkezik.
3. Záró rendelkezések
8. § Ez a rendelet 2021. május 21-én lép hatályba.
1. melléklet
Bevételek (Ft)
Rovat megnevezése | Rovat-szám | kötelező feladatok | önként vállalt feladatok | ÖSSZESEN | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
eredeti ei. | módosított ei. | teljesítés | eredeti ei. | módosított ei. | teljesítés | eredeti ei. | módosított ei. | teljesítés | ||
Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása | B111 | 6 333 830 | 6 333 830 | 6 333 830 | 6 333 830 | 6 333 830 | 6 333 830 | |||
Települési önkormányzatok egyes | B112 | 0 | 0 | 0 | ||||||
Települési önkormányzatok szociális és gyermekjóléti feladatainak | B113 | 5 419 000 | 6 006 415 | 6 006 415 | 5 419 000 | 6 006 415 | 6 006 415 | |||
Települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása | B114 | 1 800 000 | 2 000 000 | 2 000 000 | 1 800 000 | 2 000 000 | 2 000 000 | |||
Működési célú központosított | B115 | 266 700 | 266 700 | 0 | 266 700 | 266 700 | ||||
Helyi önkormányzatok kiegészítő | B116 | 0 | 0 | 0 | ||||||
Önkormányzatok működési | B11 | 13 552 830 | 14 606 945 | 14 606 945 | 0 | 0 | 0 | 13 552 830 | 14 606 945 | 14 606 945 |
Elvonások és befizetések bevételei | B12 | 0 | 0 | 0 | ||||||
Működési célú garancia- és | B13 | 0 | 0 | 0 | ||||||
Működési célú visszatérítendő | B14 | 0 | 0 | 0 | ||||||
Működési célú visszatérítendő | B15 | 0 | 0 | 0 | ||||||
Egyéb működési célú támogatások | B16 | 1 264 103 | 1 264 103 | 0 | 1 264 103 | 1 264 103 | ||||
Működési célú támogatások | B1 | 13 552 830 | 15 871 048 | 15 871 048 | 0 | 0 | 0 | 13 552 830 | 15 871 048 | 15 871 048 |
Egyéb felhalmozási célú | B25 | 2 469 410 | 2 469 410 | 0 | 2 469 410 | 2 469 410 | ||||
Felhalmozási célú támogatások | B2 | 2 469 410 | 2 469 410 | 0 | 2 469 410 | 2 469 410 | ||||
Magánszemélyek jövedelemadói | B311 | 1 166 | 1 166 | 0 | 1 166 | 1 166 | ||||
Társaságok jövedelemadói | B312 | 0 | 0 | 0 | ||||||
Jövedelemadók | B31 | 1 166 | 1 166 | 0 | 1 166 | 1 166 | ||||
Szociális hozzájárulási adó és | B32 | 0 | 0 | 0 | ||||||
Bérhez és foglalkoztatáshoz | B33 | 0 | 0 | 0 | ||||||
Vagyoni tipusú adók | B34 | 445 000 | 445 000 | 429 440 | 445 000 | 445 000 | 429 440 | |||
Értékesítési és forgalmi adók | B351 | 7 000 000 | 8 179 668 | 8 165 471 | 7 000 000 | 8 179 668 | 8 165 471 | |||
Fogyasztási adók | B352 | 0 | 0 | 0 | ||||||
Pénzügyi monopóliumok nyereségét | B353 | 0 | 0 | 0 | ||||||
Gépjárműadók | B354 | 710 000 | 710 000 | 0 | 0 | |||||
Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók | B355 | 0 | 0 | 0 | ||||||
Termékek és szolgáltatások adói | B35 | 7 710 000 | 8 179 668 | 8 165 471 | 0 | 0 | 0 | 7 710 000 | 8 179 668 | 8 165 471 |
Egyéb közhatalmi bevételek | B36 | 25 000 | 25 000 | 8 333 | 25 000 | 25 000 | 8 333 | |||
Közhatalmi bevételek | B3 | 8 180 000 | 8 650 834 | 8 604 410 | 0 | 0 | 0 | 8 180 000 | 8 650 834 | 8 604 410 |
Áru- és készletértékesítés | B401 | 0 | 0 | 0 | ||||||
Szolgáltatások ellenértéke | B402 | 855 000 | 630 487 | 513 516 | 855 000 | 630 487 | 513 516 | |||
Közvetített szolgáltatások értéke | B403 | 0 | 0 | 0 | ||||||
Tulajdonosi bevételek | B404 | 20 000 | 855 162 | 855 162 | 20 000 | 855 162 | 855 162 | |||
Ellátási díjak | B405 | 0 | 0 | 0 | ||||||
Kiszámlázott általános forgalmi adó | B406 | 30 000 | 70 649 | 70 649 | 30 000 | 70 649 | 70 649 | |||
Általános forgalmi adó visszatérítése | B407 | 0 | 0 | 0 | ||||||
Kamatbevételek | B408 | 3 000 | 3 000 | 1 433 | 3 000 | 3 000 | 1 433 | |||
Egyéb pénzügyi műveletek bevételei | B409 | 0 | 0 | 0 | ||||||
Egyéb működési bevételek | B410 | 179 912 | 274 224 | 0 | 179 912 | 274 224 | ||||
Működési bevételek | B4 | 908 000 | 1 739 210 | 1 714 984 | 0 | 0 | 0 | 908 000 | 1 739 210 | 1 714 984 |
Működési célú garancia- és | B61 | 0 | 0 | 0 | ||||||
Működési célú visszatérítendő | B62 | 0 | 0 | 0 | ||||||
Egyéb működési célú átvett | B63 | 0 | 0 | 0 | ||||||
Működési célú átvett | B6 | 0 | 0 | 0 | ||||||
Működési költségvetés | 0 | 0 | 0 | |||||||
Felhalmozási célú önkormányzati | B21 | 0 | 0 | 0 | ||||||
Felhalmozási célú garancia- és | B22 | 0 | 0 | 0 | ||||||
Felhalmozási célú visszatérítendő | B23 | 0 | 0 | 0 | ||||||
Felhalmozási célú visszatérítendő | B24 | 0 | 0 | 0 | ||||||
Egyéb felhalmozási célú | B25 | 0 | 0 | 0 | ||||||
Felhalmozási célú támogatások | B2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Immateriális javak értékesítése | B51 | 0 | 0 | 0 | ||||||
Ingatlanok értékesítése | B52 | 0 | 0 | 0 | ||||||
Egyéb tárgyi eszközök értékesítése | B53 | 0 | 0 | 0 | ||||||
Részesedések értékesítése | B54 | 0 | 0 | 0 | ||||||
Részesedések megszűnéséhez | B55 | 0 | 0 | 0 | ||||||
Felhalmozási bevételek | B5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Felhalmozási célú garancia- és | B71 | 0 | 0 | 0 | ||||||
Felhalmozási célú visszatérítendő | B72 | 0 | 0 | 0 | ||||||
Egyéb felhalmozási célú átvett | B73 | 0 | 0 | 0 | ||||||
Felhalmozási célú átvett | B7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Felhalmozási költségvetés | 0 | 0 | 0 | |||||||
Költségvetési bevételek | B1-B7 | 22 640 830 | 28 730 502 | 28 659 852 | 0 | 0 | 0 | 22 640 830 | 28 730 502 | 28 659 852 |
költségvetési egyenleg | 0 | 0 | 0 | |||||||
költségvetési egyenleg | 0 | 0 | 0 | |||||||
Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök | B8111 | 0 | 0 | 0 | ||||||
Likviditási célú hitelek, kölcsönök | B8112 | 0 | 0 | 0 | ||||||
Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök | B8113 | 0 | 0 | 0 | ||||||
Hitel-, kölcsönfelvétel | B811 | 0 | 0 | 0 | ||||||
Forgatási célú belföldi értékpapírok | B8121 | 0 | 0 | 0 | ||||||
Forgatási célú belföldi értékpapírok | B8122 | 0 | 0 | 0 | ||||||
Befektetési célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése | B8123 | 0 | 0 | 0 | ||||||
Befektetési célú belföldi értékpapírok kibocsátása | B8124 | 0 | 0 | 0 | ||||||
Belföldi értékpapírok bevételei | B812 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Előző év költségvetési | B8131 | 10 887 185 | 20 499 365 | 20 499 365 | 10 887 185 | 20 499 365 | 20 499 365 | |||
Előző év költségvetési | B8131 | 0 | 0 | 0 | ||||||
Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele MŰKÖDÉSRE | B8132 | 0 | 0 | 0 | ||||||
Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele FELHALMOZÁSRA | B8132 | 0 | 0 | 0 | ||||||
Maradvány igénybevétele | B813 | 10 887 185 | 20 499 365 | 20 499 365 | 0 | 0 | 0 | 10 887 185 | 20 499 365 | 20 499 365 |
Államháztartáson belüli | B814 | 674 143 | 0 | 0 | 674 143 | |||||
Államháztartáson belüli | B815 | 0 | 0 | 0 | ||||||
Központi, irányító szervi támogatás | B816 | 0 | 0 | 0 | ||||||
Betétek megszüntetése | B817 | 0 | 0 | 0 | ||||||
Központi költségvetés sajátos | B818 | 0 | 0 | 0 | ||||||
Belföldi finanszírozás bevételei | B81 | 10 887 185 | 20 499 365 | 21 173 508 | 0 | 0 | 0 | 10 887 185 | 20 499 365 | 21 173 508 |
Forgatási célú külföldi értékpapírok | B821 | 0 | 0 | 0 | ||||||
Befektetési célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése | B822 | 0 | 0 | 0 | ||||||
Külföldi értékpapírok kibocsátása | B823 | 0 | 0 | 0 | ||||||
Külföldi hitelek, kölcsönök felvétele | B824 | 0 | 0 | 0 | ||||||
Külföldi finanszírozás bevételei | B82 | 0 | 0 | 0 | ||||||
Adóssághoz nem kapcsolódó | B83 | 0 | 0 | 0 | ||||||
Finanszírozási bevételek | B8 | 10 887 185 | 20 499 365 | 21 173 508 | 0 | 0 | 0 | 10 887 185 | 20 499 365 | 21 173 508 |
BEVÉTELEK ÖSSZESEN (B1-8) | 33 528 015 | 49 229 867 | 49 833 360 | 0 | 0 | 0 | 33 528 015 | 49 229 867 | 49 833 360 |
2. melléklet
Bevételek ( Ft)
Rovat megnevezése | Rovat- | eredeti ei. | módosított ei. | teljesítés |
---|---|---|---|---|
Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása | B111 | 6 333 830 | 6 333 830 | 6 333 830 |
Települési önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása | B112 | 0 | 0 | 0 |
Települési önkormányzatok szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása | B113 | 5 419 000 | 6 006 415 | 6 006 415 |
Települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása | B114 | 1 800 000 | 2 000 000 | 2 000 000 |
Működési célú központosított előirányzatok | B115 | 0 | 266 700 | 266 700 |
Helyi önkormányzatok kiegészítő támogatásai | B116 | 0 | 0 | 0 |
Önkormányzatok működési támogatásai | B11 | 13 552 830 | 14 606 945 | 14 606 945 |
Elvonások és befizetések bevételei | B12 | 0 | 0 | 0 |
Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések | B13 | 0 | 0 | 0 |
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése | B14 | 0 | 0 | 0 |
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele | B15 | 0 | 0 | 0 |
Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről | B16 | 0 | 1 264 103 | 1 264 103 |
Működési célú támogatások államháztartáson belülről | B1 | 13 552 830 | 15 871 048 | 15 871 048 |
Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről | B25 | 0 | 2 469 410 | 2 469 410 |
Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről | B2 | 0 | 2 469 410 | 2 469 410 |
Magánszemélyek jövedelemadói | B311 | 0 | 1 166 | 1 166 |
Társaságok jövedelemadói | B312 | 0 | 0 | 0 |
Jövedelemadók | B31 | 0 | 1 166 | 1 166 |
Szociális hozzájárulási adó és járulékok | B32 | 0 | 0 | 0 |
Bérhez és foglalkoztatáshoz kapcsolódó adók | B33 | 0 | 0 | 0 |
Vagyoni tipusú adók | B34 | 445 000 | 445 000 | 429 440 |
Értékesítési és forgalmi adók | B351 | 7 000 000 | 8 179 668 | 8 165 471 |
Fogyasztási adók | B352 | 0 | 0 | 0 |
Pénzügyi monopóliumok nyereségét terhelő adók | B353 | 0 | 0 | 0 |
Gépjárműadók | B354 | 710 000 | 0 | 0 |
Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók | B355 | 0 | 0 | 0 |
Termékek és szolgáltatások adói | B35 | 7 710 000 | 8 179 668 | 8 165 471 |
Egyéb közhatalmi bevételek | B36 | 25 000 | 25 000 | 8 333 |
Közhatalmi bevételek | B3 | 8 180 000 | 8 650 834 | 8 604 410 |
Áru- és készletértékesítés ellenértéke | B401 | 0 | 0 | 0 |
Szolgáltatások ellenértéke | B402 | 855 000 | 630 487 | 513 516 |
Közvetített szolgáltatások értéke | B403 | 0 | 0 | 0 |
Tulajdonosi bevételek | B404 | 20 000 | 423 168 | 855 162 |
Ellátási díjak | B405 | 0 | 0 | 0 |
Kiszámlázott általános forgalmi adó | B406 | 30 000 | 70 649 | 70 649 |
Általános forgalmi adó visszatérítése | B407 | 0 | 0 | 0 |
Kamatbevételek | B408 | 3 000 | 3 000 | 1 433 |
Egyéb pénzügyi műveletek bevételei | B409 | 0 | 0 | 0 |
Egyéb működési bevételek | B410 | 0 | 179 912 | 274 224 |
Működési bevételek | B4 | 908 000 | 1 739 210 | 1 714 984 |
Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések | B61 | 0 | 0 | 0 |
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése | B62 | 0 | 0 | 0 |
Egyéb működési célú átvett pénzeszközök | B63 | 0 | 0 | 0 |
Működési célú átvett pénzeszközök | B6 | 0 | 0 | 0 |
Működési költségvetés előirányzat csoport | 0 | 0 | 0 | |
Felhalmozási célú önkormányzati támogatások | B21 | 0 | 0 | 0 |
Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések | B22 | 0 | 0 | 0 |
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése | B23 | 0 | 0 | 0 |
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele | B24 | 0 | 0 | 0 |
Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről | B25 | 0 | 0 | 0 |
Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről | B2 | 0 | 0 | 0 |
Immateriális javak értékesítése | B51 | 0 | 0 | 0 |
Ingatlanok értékesítése | B52 | 0 | 0 | 0 |
Egyéb tárgyi eszközök értékesítése | B53 | 0 | 0 | 0 |
Részesedések értékesítése | B54 | 0 | 0 | 0 |
Részesedések megszűnéséhez kapcsolódó bevételek | B55 | 0 | 0 | 0 |
Felhalmozási bevételek | B5 | 0 | 0 | 0 |
Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések | B71 | 0 | 0 | 0 |
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése | B72 | 0 | 0 | 0 |
Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök | B73 | 0 | 0 | 0 |
Felhalmozási célú átvett pénzeszközök | B7 | 0 | 0 | 0 |
Felhalmozási költségvetés előirányzat csoport | 0 | 0 | 0 | |
Költségvetési bevételek | B1-B7 | 22 640 830 | 28 730 502 | 28 659 852 |
költségvetési egyenleg MŰKÖDÉSI | 0 | 0 | 0 | |
költségvetési egyenleg FELHALMOZÁSI | 0 | 0 | 0 | |
Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele | B8111 | 0 | 0 | 0 |
Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól | B8112 | 0 | 0 | 0 |
Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele | B8113 | 0 | 0 | 0 |
Hitel-, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről | B811 | 0 | 0 | 0 |
Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése | B8121 | 0 | 0 | 0 |
Forgatási célú belföldi értékpapírok kibocsátása | B8122 | 0 | 0 | 0 |
Befektetési célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése | B8123 | 0 | 0 | 0 |
Befektetési célú belföldi értékpapírok kibocsátása | B8124 | 0 | 0 | 0 |
Belföldi értékpapírok bevételei | B812 | 0 | 0 | 0 |
Előző év költségvetési maradványának igénybevétele MŰKÖDÉSRE | B8131 | 10 887 185 | 20 499 365 | 20 499 365 |
Előző év költségvetési maradványának igénybevétele FELHALMOZÁSRA | B8131 | 0 | 0 | 0 |
Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele MŰKÖDÉSRE | B8132 | 0 | 0 | 0 |
Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele FELHALMOZÁSRA | B8132 | 0 | 0 | 0 |
Maradvány igénybevétele | B813 | 10 887 185 | 20 499 365 | 20 499 365 |
Államháztartáson belüli megelőlegezések | B814 | 0 | 0 | 674 143 |
Államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése | B815 | 0 | 0 | 0 |
Központi, irányító szervi támogatás | B816 | 0 | 0 | 0 |
Betétek megszüntetése | B817 | 0 | 0 | 0 |
Központi költségvetés sajátos finanszírozási bevételei | B818 | 0 | 0 | 0 |
Belföldi finanszírozás bevételei | B81 | 10 887 185 | 20 499 365 | 21 173 508 |
Forgatási célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése | B821 | 0 | 0 | 0 |
Befektetési célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése | B822 | 0 | 0 | 0 |
Külföldi értékpapírok kibocsátása | B823 | 0 | 0 | 0 |
Külföldi hitelek, kölcsönök felvétele | B824 | 0 | 0 | 0 |
Külföldi finanszírozás bevételei | B82 | 0 | 0 | 0 |
Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek bevételei | B83 | 0 | 0 | 0 |
Finanszírozási bevételek | B8 | 10 887 185 | 20 499 365 | 21 173 508 |
BEVÉTELEK ÖSSZESEN (B1-8) | 33 528 015 | 49 229 867 | 49 833 360 |
3. melléklet
Kiadások ( Ft)
Rovat megnevezése | Rovat-szám | kötelező feladatok | önként vállalt feladatok | ÖSSZESEN | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
eredeti ei. | módosított ei. | teljesítés | eredeti ei. | módosított ei. | teljesítés | eredeti ei. | módosított ei. | teljesítés | ||
Törvény szerinti illetmények, munkabérek | K1101 | 5 495 200 | 7 050 694 | 6 188 736 | 5 495 200 | 7 050 694 | 6 188 736 | |||
Normatív jutalmak | K1102 | 0 | 0 | 0 | ||||||
Céljuttatás, projektprémium | K1103 | 200 000 | 200 000 | 0 | 200 000 | 200 000 | ||||
Készenléti, ügyeleti, | K1104 | 0 | 0 | 0 | ||||||
Végkielégítés | K1105 | 0 | 0 | 0 | ||||||
Jubileumi jutalom | K1106 | 0 | 0 | 0 | ||||||
Béren kívüli juttatások | K1107 | 200 000 | 200 000 | 100 000 | 200 000 | 200 000 | 100 000 | |||
Ruházati költségtérítés | K1108 | 0 | 0 | 0 | ||||||
Közlekedési költségtérítés | K1109 | 38 400 | 37 920 | 0 | 38 400 | 37 920 | ||||
Egyéb költségtérítések | K1110 | 0 | 0 | 0 | ||||||
Lakhatási támogatások | K1111 | 0 | 0 | 0 | ||||||
Szociális támogatások | K1112 | 0 | 0 | 0 | ||||||
Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai | K1113 | 109 014 | 109 014 | 0 | 109 014 | 109 014 | ||||
Foglalkoztatottak személyi | K11 | 5 695 200 | 7 598 108 | 6 635 670 | 0 | 0 | 0 | 5 695 200 | 7 598 108 | 6 635 670 |
Választott tisztségviselők | K121 | 3 792 144 | 4 035 424 | 4 035 424 | 3 792 144 | 4 035 424 | 4 035 424 | |||
Munkavégzésre irányuló | K122 | 290 172 | 290 172 | 290 172 | 290 172 | 290 172 | 290 172 | |||
Egyéb külső személyi juttatások | K123 | 350 000 | 473 741 | 143 741 | 350 000 | 473 741 | 143 741 | |||
Külső személyi juttatások | K12 | 4 432 316 | 4 799 337 | 4 469 337 | 0 | 0 | 0 | 4 432 316 | 4 799 337 | 4 469 337 |
Személyi juttatások | K1 | 10 127 516 | 12 397 445 | 11 105 007 | 0 | 0 | 0 | 10 127 516 | 12 397 445 | 11 105 007 |
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális | K2 | 1 854 462 | 1 925 652 | 1 878 690 | 1 854 462 | 1 925 652 | 1 878 690 | |||
Szakmai anyagok beszerzése | K311 | 0 | 0 | 0 | ||||||
Üzemeltetési anyagok | K312 | 1 569 244 | 1 617 044 | 1 617 044 | 1 569 244 | 1 617 044 | 1 617 044 | |||
Árubeszerzés | K313 | 0 | 0 | 0 | ||||||
Készletbeszerzés | K31 | 1 569 244 | 1 617 044 | 1 617 044 | 0 | 0 | 0 | 1 569 244 | 1 617 044 | 1 617 044 |
Informatikai szolgáltatások | K321 | 20 000 | 14 398 | 0 | 20 000 | 14 398 | ||||
Egyéb kommunikációs | K322 | 35 880 | 35 880 | 26 988 | 35 880 | 35 880 | 26 988 | |||
Kommunikációs | K32 | 35 880 | 55 880 | 41 386 | 35 880 | 55 880 | 41 386 | |||
Közüzemi díjak | K331 | 900 000 | 1 044 008 | 951 267 | 900 000 | 1 044 008 | 951 267 | |||
Vásárolt élelmezés | K332 | 10 000 | 24 676 | 24 676 | 10 000 | 24 676 | 24 676 | |||
Bérleti és lízing díjak | K333 | 0 | 0 | 0 | ||||||
Karbantartási, kisjavítási | K334 | 200 000 | 258 706 | 258 706 | 200 000 | 258 706 | 258 706 | |||
Közvetített szolgáltatások | K335 | 0 | 0 | 0 | ||||||
Szakmai tevékenységet | K336 | 400 000 | 400 000 | 199 000 | 400 000 | 400 000 | 199 000 | |||
Egyéb szolgáltatások | K337 | 1 951 000 | 5 420 410 | 4 660 355 | 1 951 000 | 5 420 410 | 4 660 355 | |||
Szolgáltatási kiadások | K33 | 3 461 000 | 7 147 800 | 6 094 004 | 0 | 0 | 0 | 3 461 000 | 7 147 800 | 6 094 004 |
Kiküldetések kiadásai | K341 | 0 | 0 | 0 | ||||||
Reklám- és | K342 | 0 | 0 | 0 | ||||||
Kiküldetések, reklám- és | K34 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
Működési célú előzetesen | K351 | 1 000 000 | 1 825 454 | 1 783 169 | 1 000 000 | 1 825 454 | 1 783 169 | |||
Fizetendő általános forgalmi | K352 | 43 736 | 108 536 | 108 536 | 43 736 | 108 536 | 108 536 | |||
Kamatkiadások | K353 | 0 | 0 | 0 | ||||||
Egyéb pénzügyi műveletek | K354 | 0 | 0 | 0 | ||||||
Egyéb dologi kiadások | K355 | 30 000 | 225 138 | 224 146 | 30 000 | 225 138 | 224 146 | |||
Különféle befizetések és | K35 | 1 073 736 | 2 159 128 | 2 115 851 | 0 | 0 | 0 | 1 073 736 | 2 159 128 | 2 115 851 |
Dologi kiadások | K3 | 6 139 860 | 10 979 852 | 9 868 285 | 0 | 0 | 0 | 6 139 860 | 10 979 852 | 9 868 285 |
Társadalombiztosítási | K41 | 0 | 0 | 0 | ||||||
Családi támogatások | K42 | 0 | 0 | 0 | ||||||
Pénzbeli kárpótlások, | K43 | 0 | 0 | 0 | ||||||
Betegséggel kapcsolatos | K44 | 0 | 0 | 0 | ||||||
Foglalkoztatással, | K45 | 0 | 0 | 0 | ||||||
Lakhatással kapcsolatos | K46 | 0 | 0 | 0 | ||||||
Intézményi ellátottak pénzbeli | K47 | 0 | 0 | 0 | ||||||
Egyéb nem intézményi | K48 | 1 219 000 | 1 226 950 | 1 226 950 | 1 219 000 | 1 226 950 | 1 226 950 | |||
Ellátottak pénzbeli juttatásai | K4 | 1 219 000 | 1 226 950 | 1 226 950 | 0 | 0 | 0 | 1 219 000 | 1 226 950 | 1 226 950 |
Nemzetközi kötelezettségek | K501 | 0 | 0 | 0 | ||||||
Elvonások és befizetések | K502 | 0 | 0 | 0 | ||||||
Működési célú garancia- és | K503 | 0 | 0 | 0 | ||||||
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök | K504 | 0 | 0 | 0 | ||||||
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök | K505 | 0 | 0 | 0 | ||||||
Egyéb működési célú | K506 | 2 511 177 | 2 689 965 | 2 689 965 | 2 511 177 | 2 689 965 | 2 689 965 | |||
Működési célú garancia- és | K507 | 0 | 0 | 0 | ||||||
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök | K508 | 0 | 0 | 0 | ||||||
Árkiegészítések, | K509 | 0 | 0 | 0 | ||||||
Kamattámogatások | K510 | 0 | 0 | 0 | ||||||
Egyéb működési célú | K511 | 100 000 | 125 000 | 125 000 | 100 000 | 125 000 | 125 000 | |||
Tartalékok-általános | K512 | 5 916 881 | 0 | 5 916 881 | 0 | |||||
Tartalékok-cél | K512 | 0 | 0 | 0 | ||||||
Egyéb működési célú | K5 | 2 611 177 | 8 731 846 | 2 814 965 | 0 | 0 | 0 | 2 611 177 | 8 731 846 | 2 814 965 |
Működési költségvetés | 0 | 0 | 0 | |||||||
Immateriális javak beszerzése, létesítése | K61 | 0 | 0 | 0 | ||||||
Ingatlanok beszerzése, | K62 | 0 | 0 | 0 | ||||||
Informatikai eszközök | K63 | 0 | 0 | 0 | ||||||
Egyéb tárgyi eszközök | K64 | 9 114 961 | 10 351 566 | 10 351 566 | 9 114 961 | 10 351 566 | 10 351 566 | |||
Részesedések beszerzése | K65 | 0 | 0 | 0 | ||||||
Meglévő részesedések | K66 | 0 | 0 | 0 | ||||||
Beruházási célú előzetesen | K67 | 2 461 039 | 2 794 923 | 2 794 923 | 2 461 039 | 2 794 923 | 2 794 923 | |||
Beruházások | K6 | 11 576 000 | 13 146 489 | 13 146 489 | 0 | 0 | 0 | 11 576 000 | 13 146 489 | 13 146 489 |
Ingatlanok felújítása | K71 | 0 | 0 | 0 | ||||||
Informatikai eszközök felújítása | K72 | 0 | 0 | 0 | ||||||
Egyéb tárgyi eszközök felújítása | K73 | 0 | 0 | 0 | ||||||
Felújítási célú előzetesen | K74 | 0 | 0 | 0 | ||||||
Felújítások | K7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Felhalmozási célú garancia- | K81 | 0 | 0 | 0 | ||||||
Felhalmozási célú | K82 | 0 | 0 | 0 | ||||||
Felhalmozási célú | K83 | 0 | 0 | 0 | ||||||
Egyéb felhalmozási célú | K84 | 279 520 | 279 520 | 0 | 279 520 | 279 520 | ||||
Felhalmozási célú garancia- | K85 | 0 | 0 | 0 | ||||||
Felhalmozási célú | K86 | 0 | 0 | 0 | ||||||
Lakástámogatás | K87 | 0 | 0 | 0 | ||||||
Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson | K88 | 0 | 0 | 0 | ||||||
Egyéb felhalmozási célú | K8 | 0 | 279 520 | 279 520 | 0 | 279 520 | 279 520 | |||
Felhalmozási költségvetés | 0 | 0 | 0 | |||||||
Költségvetési kiadások | K1-K8 | 33 528 015 | 48 687 754 | 40 319 906 | 0 | 0 | 0 | 33 528 015 | 48 687 754 | 40 319 906 |
Hosszú lejáratú hitelek, | K9111 | 0 | 0 | 0 | ||||||
Likviditási célú hitelek, | K9112 | 0 | 0 | 0 | ||||||
Rövid lejáratú hitelek, | K9113 | 0 | 0 | 0 | ||||||
Hitel-, kölcsöntörlesztés | K911 | 0 | 0 | 0 | ||||||
Forgatási célú belföldi | K9121 | 0 | 0 | 0 | ||||||
Forgatási célú belföldi | K9122 | 0 | 0 | 0 | ||||||
Befektetési célú belföldi | K9123 | 0 | 0 | 0 | ||||||
Befektetési célú belföldi | K9124 | 0 | 0 | 0 | ||||||
Belföldi értékpapírok | K912 | 0 | 0 | 0 | ||||||
Államháztartáson belüli | K913 | 0 | 0 | 0 | ||||||
Államháztartáson belüli | K914 | 542 113 | 542 113 | 0 | 542 113 | 542 113 | ||||
Központi, irányító szervi | K915 | 0 | 0 | 0 | ||||||
Pénzeszközök betétként | K916 | 0 | 0 | 0 | ||||||
Pénzügyi lízing kiadásai | K917 | 0 | 0 | 0 | ||||||
Központi költségvetés sajátos finanszírozási kiadásai | K918 | 0 | 0 | 0 | ||||||
Belföldi finanszírozás | K91 | 0 | 542 113 | 542 113 | 0 | 0 | 0 | 0 | 542 113 | 542 113 |
Forgatási célú külföldi | K921 | 0 | 0 | 0 | ||||||
Befektetési célú külföldi | K922 | 0 | 0 | 0 | ||||||
Külföldi értékpapírok beváltása | K923 | 0 | 0 | 0 | ||||||
Külföldi hitelek, kölcsönök | K924 | 0 | 0 | 0 | ||||||
Külföldi finanszírozás | K92 | 0 | 0 | 0 | ||||||
Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek | K93 | 0 | 0 | 0 | ||||||
Finanszírozási kiadások | K9 | 0 | 542 113 | 542 113 | 0 | 0 | 0 | 0 | 542 113 | 542 113 |
KIADÁSOK ÖSSZESEN | 33 528 015 | 49 229 867 | 40 862 019 | 0 | 0 | 0 | 33 528 015 | 49 229 867 | 40 862 019 |
4. melléklet
Kiadások (Ft)
Rovat megnevezése | Rovat-szám | eredeti ei. | módosított ei. | teljesítés |
---|---|---|---|---|
Törvény szerinti illetmények, munkabérek | K1101 | 5 495 200 | 7 050 694 | 6 188 736 |
Normatív jutalmak | K1102 | 0 | 0 | 0 |
Céljuttatás, projektprémium | K1103 | 0 | 200 000 | 200 000 |
Készenléti, ügyeleti, helyettesítési díj, túlóra, túlszolgálat | K1104 | 0 | 0 | 0 |
Végkielégítés | K1105 | 0 | 0 | 0 |
Jubileumi jutalom | K1106 | 0 | 0 | 0 |
Béren kívüli juttatások | K1107 | 200 000 | 200 000 | 100 000 |
Ruházati költségtérítés | K1108 | 0 | 0 | 0 |
Közlekedési költségtérítés | K1109 | 0 | 38 400 | 37 920 |
Egyéb költségtérítések | K1110 | 0 | 0 | 0 |
Lakhatási támogatások | K1111 | 0 | 0 | 0 |
Szociális támogatások | K1112 | 0 | 0 | 0 |
Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai | K1113 | 0 | 109 014 | 109 014 |
Foglalkoztatottak személyi juttatásai | K11 | 5 695 200 | 7 598 108 | 6 635 670 |
Választott tisztségviselők juttatásai | K121 | 3 792 144 | 4 035 424 | 4 035 424 |
Munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban nem saját | K122 | 290 172 | 290 172 | 290 172 |
Egyéb külső személyi juttatások | K123 | 350 000 | 473 741 | 143 741 |
Külső személyi juttatások | K12 | 4 432 316 | 4 799 337 | 4 469 337 |
Személyi juttatások | K1 | 10 127 516 | 12 397 445 | 11 105 007 |
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó | K2 | 1 854 462 | 1 925 652 | 1 878 690 |
Szakmai anyagok beszerzése | K311 | 0 | 0 | 0 |
Üzemeltetési anyagok beszerzése | K312 | 1 569 244 | 1 617 044 | 1 617 044 |
Árubeszerzés | K313 | 0 | 0 | 0 |
Készletbeszerzés | K31 | 1 569 244 | 1 617 044 | 1 617 044 |
Informatikai szolgáltatások igénybevétele | K321 | 0 | 20 000 | 14 398 |
Egyéb kommunikációs szolgáltatások | K322 | 35 880 | 35 880 | 26 988 |
Kommunikációs szolgáltatások | K32 | 35 880 | 55 880 | 41 386 |
Közüzemi díjak | K331 | 900 000 | 1 044 008 | 951 267 |
Vásárolt élelmezés | K332 | 10 000 | 24 676 | 24 676 |
Bérleti és lízing díjak | K333 | 0 | 0 | 0 |
Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások | K334 | 200 000 | 258 706 | 258 706 |
Közvetített szolgáltatások | K335 | 0 | 0 | 0 |
Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások | K336 | 400 000 | 400 000 | 199 000 |
Egyéb szolgáltatások | K337 | 1 951 000 | 5 420 410 | 4 660 355 |
Szolgáltatási kiadások | K33 | 3 461 000 | 7 147 800 | 6 094 004 |
Kiküldetések kiadásai | K341 | 0 | 0 | 0 |
Reklám- és propagandakiadások | K342 | 0 | 0 | 0 |
Kiküldetések, reklám- és propagandakiadások | K34 | 0 | 0 | 0 |
Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó | K351 | 1 000 000 | 1 825 454 | 1 783 169 |
Fizetendő általános forgalmi adó | K352 | 43 736 | 108 536 | 108 536 |
Kamatkiadások | K353 | 0 | 0 | 0 |
Egyéb pénzügyi műveletek kiadásai | K354 | 0 | 0 | 0 |
Egyéb dologi kiadások | K355 | 30 000 | 225 138 | 224 146 |
Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások | K35 | 1 073 736 | 2 159 128 | 2 115 851 |
Dologi kiadások | K3 | 6 139 860 | 10 979 852 | 9 868 285 |
Társadalombiztosítási ellátások | K41 | 0 | 0 | 0 |
Családi támogatások | K42 | 0 | 0 | 0 |
Pénzbeli kárpótlások, kártérítések | K43 | 0 | 0 | 0 |
Betegséggel kapcsolatos (nem társadalombiztosítási) ellátások | K44 | 0 | 0 | 0 |
Foglalkoztatással, munkanélküliséggel kapcsolatos ellátások | K45 | 0 | 0 | 0 |
Lakhatással kapcsolatos ellátások | K46 | 0 | 0 | 0 |
Intézményi ellátottak pénzbeli juttatásai | K47 | 0 | 0 | 0 |
Egyéb nem intézményi ellátások | K48 | 1 219 000 | 1 226 950 | 1 226 950 |
Ellátottak pénzbeli juttatásai | K4 | 1 219 000 | 1 226 950 | 1 226 950 |
Nemzetközi kötelezettségek | K501 | 0 | 0 | 0 |
Elvonások és befizetések | K502 | 0 | 0 | 0 |
Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés | K503 | 0 | 0 | 0 |
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása | K504 | 0 | 0 | 0 |
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése | K505 | 0 | 0 | 0 |
Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülre | K506 | 2 511 177 | 2 689 965 | 2 689 965 |
Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés | K507 | 0 | 0 | 0 |
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása | K508 | 0 | 0 | 0 |
Árkiegészítések, ártámogatások | K509 | 0 | 0 | 0 |
Kamattámogatások | K510 | 0 | 0 | 0 |
Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre | K511 | 100 000 | 125 000 | 125 000 |
Tartalékok-általános | K512 | 0 | 5 916 881 | 0 |
Tartalékok-cél | K512 | 0 | 0 | 0 |
Egyéb működési célú kiadások | K5 | 2 611 177 | 8 731 846 | 2 814 965 |
Működési költségvetés előirányzat csoport | 0 | 0 | 0 | |
Immateriális javak beszerzése, létesítése | K61 | 0 | 0 | 0 |
Ingatlanok beszerzése, létesítése | K62 | 0 | 0 | 0 |
Informatikai eszközök beszerzése, létesítése | K63 | 0 | 0 | 0 |
Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése | K64 | 9 114 961 | 10 351 566 | 10 351 566 |
Részesedések beszerzése | K65 | 0 | 0 | 0 |
Meglévő részesedések növeléséhez kapcsolódó kiadások | K66 | 0 | 0 | 0 |
Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó | K67 | 2 461 039 | 2 794 923 | 2 794 923 |
Beruházások | K6 | 11 576 000 | 13 146 489 | 13 146 489 |
Ingatlanok felújítása | K71 | 0 | 0 | 0 |
Informatikai eszközök felújítása | K72 | 0 | 0 | 0 |
Egyéb tárgyi eszközök felújítása | K73 | 0 | 0 | 0 |
Felújítási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó | K74 | 0 | 0 | 0 |
Felújítások | K7 | 0 | 0 | 0 |
Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó | K81 | 0 | 0 | 0 |
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson belülre | K82 | 0 | 0 | 0 |
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése államháztartáson belülre | K83 | 0 | 0 | 0 |
Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülre | K84 | 0 | 279 520 | 279 520 |
Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó | K85 | 0 | 0 | 0 |
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson kívülre | K86 | 0 | 0 | 0 |
Lakástámogatás | K87 | 0 | 0 | 0 |
Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre | K88 | 0 | 0 | 0 |
Egyéb felhalmozási célú kiadások | K8 | 0 | 279 520 | 279 520 |
Felhalmozási költségvetés előirányzat csoport | 0 | 0 | 0 | |
Költségvetési kiadások | K1-K8 | 33 528 015 | 48 687 754 | 40 319 906 |
Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése | K9111 | 0 | 0 | 0 |
Likviditási célú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi v | K9112 | 0 | 0 | 0 |
Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése | K9113 | 0 | 0 | 0 |
Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre | K911 | 0 | 0 | 0 |
Forgatási célú belföldi értékpapírok vásárlása | K9121 | 0 | 0 | 0 |
Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása | K9122 | 0 | 0 | 0 |
Befektetési célú belföldi értékpapírok vásárlása | K9123 | 0 | 0 | 0 |
Befektetési célú belföldi értékpapírok beváltása | K9124 | 0 | 0 | 0 |
Belföldi értékpapírok kiadásai | K912 | 0 | 0 | 0 |
Államháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása | K913 | 0 | 0 | 0 |
Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése | K914 | 0 | 542 113 | 542 113 |
Központi, irányító szervi támogatások folyósítása | K915 | 0 | 0 | 0 |
Pénzeszközök betétként elhelyezése | K916 | 0 | 0 | 0 |
Pénzügyi lízing kiadásai | K917 | 0 | 0 | 0 |
Központi költségvetés sajátos finanszírozási kiadásai | K918 | 0 | 0 | 0 |
Belföldi finanszírozás kiadásai | K91 | 0 | 542 113 | 542 113 |
Forgatási célú külföldi értékpapírok vásárlása | K921 | 0 | 0 | 0 |
Befektetési célú külföldi értékpapírok vásárlása | K922 | 0 | 0 | 0 |
Külföldi értékpapírok beváltása | K923 | 0 | 0 | 0 |
Külföldi hitelek, kölcsönök törlesztése | K924 | 0 | 0 | 0 |
Külföldi finanszírozás kiadásai | K92 | 0 | 0 | 0 |
Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek kiadásai | K93 | 0 | 0 | 0 |
Finanszírozási kiadások | K9 | 0 | 542 113 | 542 113 |
KIADÁSOK ÖSSZESEN (K1-9) | 33 528 015 | 49 229 867 | 40 862 019 |
5. melléklet
Az egységes rovatrend szerint a kiemelt kiadási és bevételi jogcímek
K1. Személyi juttatások |
K2. Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó |
K3. Dologi kiadások |
K4. Ellátottak pénzbeli juttatásai |
K5. Egyéb működési célú kiadások |
K6. Beruházási kiadások |
K7. Felújítások |
K8. Egyéb felhalmozási célú kiadások |
K1-8. Költségvetési kiadások |
K9. Finanszírozási kiadások |
KIADÁSOK ÖSSZESEN (K1-9) |
B1. Működési célú támogatások államháztartáson belülről |
B2. Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről |
B3. Közhatalmi bevételek |
B4. Működési bevételek |
B5. Felhalmozási bevételek |
B6. Működési célú átvett pénzeszközök |
B7. Felhalmozási célú átvett pénzeszközök |
B1-7. Költségvetési bevételek |
B8. Finanszírozási bevételek |
BEVÉTELEK ÖSSZESEN (B1-8) |
6. melléklet
Irányító szervi támogatások folyósítása ( Ft)
Megnevezés | Rovat-szám | Költségvetési szerv | ||
---|---|---|---|---|
eredeti ei. | módosított ei. | teljesítés | ||
Központi, irányító szervi támogatások folyósítása működési célra | K915 | |||
Központi, irányító szervi támogatások folyósítása | K915 | |||
ÖSSZESEN: | ||||
Megnevezés | Rovat-szám | Költségvetési szerv | ||
eredeti ei. | módosított ei. | teljesítés | ||
Központi, irányító szervi támogatások folyósítása működési célra | K915 | |||
Központi, irányító szervi támogatások folyósítása | K915 | |||
ÖSSZESEN: | ||||
Megnevezés | Rovat-szám | Költségvetési szerv | ||
eredeti ei. | módosított ei. | teljesítés | ||
Központi, irányító szervi támogatások folyósítása működési célra | K915 | |||
Központi, irányító szervi támogatások folyósítása | K915 | |||
ÖSSZESEN: | ||||
Megnevezés | Rovat-szám | MINDÖSSZESEN | ||
eredeti ei. | módosított ei. | teljesítés | ||
Központi, irányító szervi támogatások folyósítása működési célra | K915 | 0 | 0 | 0 |
Központi, irányító szervi támogatások folyósítása | K915 | 0 | 0 | 0 |
ÖSSZESEN: |
7. melléklet
Támogatások, kölcsönök bevételei (Ft)
Megnevezés | Rovat-szám | eredeti ei. | módosított ei. | teljesítés |
---|---|---|---|---|
központi költségvetési szervektől | B14 | |||
központi kezelésű előirányzatoktól | B14 | |||
fejezeti kezelésű előirányzatok EU-s programokra és azok hazai | B14 | |||
egyéb fejezeti kezelésű előirányzatoktól | B14 | |||
társadalombiztosítás pénzügyi alapjaitól | B14 | |||
elkülönített állami pénzalapoktól | B14 | |||
helyi önkormányzatok és költségvetési szerveiktől | B14 | |||
társulások és költségvetési szerveiktől | B14 | |||
nemzetiségi önkormányzatok és költségvetési szerveiktől | B14 | |||
térségi fejlesztési tanácsok és költségvetési szerveiktől | B14 | |||
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson belülről | B14 | |||
központi költségvetési szervektől | B15 | |||
központi kezelésű előirányzatoktól | B15 | |||
fejezeti kezelésű előirányzatok EU-s programokra és azok hazai | B15 | |||
egyéb fejezeti kezelésű előirányzatoktól | B15 | |||
társadalombiztosítás pénzügyi alapjaitól | B15 | |||
elkülönített állami pénzalapoktól | B15 | |||
helyi önkormányzatok és költségvetési szerveiktől | B15 | |||
társulások és költségvetési szerveiktől | B15 | |||
nemzetiségi önkormányzatok és költségvetési szerveiktől | B15 | |||
térségi fejlesztési tanácsok és költségvetési szerveiktől | B15 | |||
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele | B15 | |||
központi költségvetési szervektől | B16 | |||
központi kezelésű előirányzatoktól | B16 | |||
fejezeti kezelésű előirányzatok EU-s programokra és azok hazai | B16 | |||
egyéb fejezeti kezelésű előirányzatoktól | B16 | |||
társadalombiztosítás pénzügyi alapjaitól | B16 | |||
elkülönített állami pénzalapoktól | B16 | 1264103 | 1 264 103 | |
helyi önkormányzatok és költségvetési szerveiktől | B16 | |||
társulások és költségvetési szerveiktől | B16 | |||
nemzetiségi önkormányzatok és költségvetési szerveiktől | B16 | |||
térségi fejlesztési tanácsok és költségvetési szerveiktől | B16 | |||
Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson | B16 | 0 | 1 264 103 | 1 264 103 |
központi költségvetési szervektől | B23 | |||
központi kezelésű előirányzatoktól | B23 | |||
fejezeti kezelésű előirányzatok EU-s programokra és azok hazai | B23 | |||
egyéb fejezeti kezelésű előirányzatoktól | B23 | |||
társadalombiztosítás pénzügyi alapjaitól | B23 | |||
elkülönített állami pénzalapoktól | B23 | |||
helyi önkormányzatok és költségvetési szerveiktől | B23 | |||
társulások és költségvetési szerveiktől | B23 | |||
nemzetiségi önkormányzatok és költségvetési szerveiktől | B23 | |||
térségi fejlesztési tanácsok és költségvetési szerveiktől | B23 | |||
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök | B23 | |||
központi költségvetési szervektől | B24 | |||
központi kezelésű előirányzatoktól | B24 | |||
fejezeti kezelésű előirányzatok EU-s programokra és azok hazai | B24 | |||
egyéb fejezeti kezelésű előirányzatoktól | B24 | |||
társadalombiztosítás pénzügyi alapjaitól | B24 | |||
elkülönített állami pénzalapoktól | B24 | |||
helyi önkormányzatok és költségvetési szerveiktől | B24 | |||
társulások és költségvetési szerveiktől | B24 | |||
nemzetiségi önkormányzatok és költségvetési szerveiktől | B24 | |||
térségi fejlesztési tanácsok és költségvetési szerveiktől | B24 | |||
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök | B24 | |||
központi költségvetési szervektől | B25 | |||
központi kezelésű előirányzatoktól | B25 | |||
fejezeti kezelésű előirányzatok EU-s programokra és azok hazai | B25 | 2 469 410 | 2 469 410 | |
egyéb fejezeti kezelésű előirányzatoktól | B25 | |||
társadalombiztosítás pénzügyi alapjaitól | B25 | |||
elkülönített állami pénzalapoktól | B25 | |||
helyi önkormányzatok és költségvetési szerveiktől | B25 | |||
társulások és költségvetési szerveiktől | B25 | |||
nemzetiségi önkormányzatok és költségvetési szerveiktől | B25 | |||
térségi fejlesztési tanácsok és költségvetési szerveiktől | B25 | |||
Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson | B25 | 0 | 2 469 410 | 2 469 410 |
egyházi jogi személyektől | B62 | |||
egyéb civil szervezetektől | B62 | |||
háztartásoktól | B62 | |||
pénzügyi vállalkozásoktól | B62 | |||
állami többségi tulajdonú nem pénzügyi vállalkozásoktól | B62 | |||
önkormányzati többségi tulajdonú nem pénzügyi vállalkozásoktól | B62 | |||
egyéb vállalkozásoktól | B62 | |||
Európai Uniótól | B62 | |||
kormányok és nemzetközi szervezetektől | B62 | |||
egyéb külföldiektől | B62 | |||
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről | B62 | |||
egyházi jogi személyektől | B63 | |||
egyéb civil szervezetektől | B63 | |||
háztartásoktól | B63 | |||
pénzügyi vállalkozásoktól | B63 | |||
állami többségi tulajdonú nem pénzügyi vállalkozásoktól | B63 | |||
önkormányzati többségi tulajdonú nem pénzügyi vállalkozásoktól | B63 | |||
egyéb vállalkozásoktól | B63 | |||
Európai Uniótól | B63 | |||
kormányok és nemzetközi szervezetektől | B63 | |||
egyéb külföldiektől | B63 | |||
Egyéb működési célú átvett pénzeszközök | B63 | |||
egyházi jogi személyektől | B72 | |||
egyéb civil szervezetektől | B72 | |||
háztartásoktól | B72 | |||
pénzügyi vállalkozásoktól | B72 | |||
állami többségi tulajdonú nem pénzügyi vállalkozásoktól | B72 | |||
önkormányzati többségi tulajdonú nem pénzügyi vállalkozásoktól | B72 | |||
egyéb vállalkozásoktól | B72 | |||
Európai Uniótól | B72 | |||
kormányok és nemzetközi szervezetektől | B72 | |||
egyéb külföldiektől | B72 | |||
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök | B72 | |||
egyházi jogi személyektől | B73 | |||
egyéb civil szervezetektől | B73 | |||
háztartásoktól | B73 | |||
pénzügyi vállalkozásoktól | B73 | |||
állami többségi tulajdonú nem pénzügyi vállalkozásoktól | B73 | |||
önkormányzati többségi tulajdonú nem pénzügyi vállalkozásoktól | B73 | |||
egyéb vállalkozásoktól | B73 | |||
Európai Uniótól | B73 | |||
kormányok és nemzetközi szervezetektől | B73 | |||
egyéb külföldiektől | B73 | |||
Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök | B73 |
8. melléklet
Helyi adó és egyéb közhatalmi bevételek (Ft)
Megnevezés | Rovat-szám | eredeti ei. | módosított ei. | teljesítés |
---|---|---|---|---|
építményadó | B34 | 300 000 | 300 000 | 429 440 |
épület után fizetett idegenforgalmi adó | B34 | |||
magánszemélyek kommunális adója | B34 | |||
telekadó | B34 | 145 000 | 145 000 | 332 310 |
Vagyoni típusú adók | B34 | 445 000 | 445 000 | 761 750 |
Értékesítési és forgalmi adók | B351 | 7 000 000 | 8 179 668 | 8 165 471 |
ebből: állandó jelleggel végzett iparűzési tevékenység után fizetett helyi | B351 | 7 000 000 | 8 179 668 | 8 165 471 |
ebből: ideiglenes jelleggel végzett tevékenység után fizetett helyi iparűzési | B351 | |||
Gépjárműadók | B354 | 710 000 | ||
ebből: belföldi gépjárművek adójának a központi költségvetést megillető | B354 | |||
ebből: belföldi gépjárművek adójának a helyi önkormányzatot megillető | B354 | 710 000 | ||
ebből: külföldi gépjárművek adója | B354 | |||
ebből: gépjármű túlsúlydíj | B354 | |||
Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók | B355 | |||
ebből: tartózkodás után fizetett idegenforgalmi adó | B355 | |||
ebből: talajterhelési díj | B355 | |||
Termékek és szolgáltatások adói | B35 | 7 710 000 | 8 179 668 | 8 165 471 |
eljárási illetékek | B36 | |||
igazgatási szolgáltatási díjak | B36 | |||
felügyeleti díjak | B36 | |||
ebrendészeti hozzájárulás | B36 | |||
környezetvédelmi bírság | B36 | |||
természetvédelmi bírság | B36 | |||
műemlékvédelmi bírság | B36 | |||
építésügyi bírság | B36 | |||
szabálysértési pénz- és helyszíni mbírság és a közlekedési szabályszegések után kiszabott közigazgatási bírság helyi önkormányzatot megillető része | B36 | |||
egyéb bírság | B36 | 25 000 | 25 000 | 8 333 |
Egyéb közhatalmi bevételek | B36 | 25 000 | 25 000 | 8 333 |
9. melléklet
Támogatások, kölcsönök nyújtása és törlesztése ( Ft)
Megnevezés | Rovat-szám | eredeti ei. | módosított ei. | teljesítés |
---|---|---|---|---|
központi költségvetési szervek részére | K504 | |||
központi kezelésű előirányzatok részére | K504 | |||
fejezeti kezelésű előirányzatok EU-s programokra és azok hazai | K504 | |||
egyéb fejezeti kezelésű előirányzatok részére | K504 | |||
társadalombiztosítás pénzügyi alapjai részére | K504 | |||
elkülönített állami pénzalapok részére | K504 | |||
helyi önkormányzatok és költségvetési szerveik részére | K504 | |||
társulások és költségvetési szerveik részére | K504 | |||
nemzetiségi önkormányzatok és költségvetési szerveik részére | K504 | |||
térségi fejlesztési tanácsok és költségvetési szerveik részére | K504 | |||
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása | K504 | |||
központi költségvetési szervek részére | K505 | |||
központi kezelésű előirányzatok részére | K505 | |||
fejezeti kezelésű előirányzatok EU-s programokra és azok hazai | K505 | |||
egyéb fejezeti kezelésű előirányzatok részére | K505 | |||
társadalombiztosítás pénzügyi alapjai részére | K505 | |||
elkülönített állami pénzalapok részére | K505 | |||
helyi önkormányzatok és költségvetési szerveik részére | K505 | |||
társulások és költségvetési szerveik részére | K505 | |||
nemzetiségi önkormányzatok és költségvetési szerveik részére | K505 | |||
térségi fejlesztési tanácsok és költségvetési szerveik részére | K505 | |||
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése | K505 | |||
központi költségvetési szervek részére | K506 | |||
központi kezelésű előirányzatok részére | K506 | |||
fejezeti kezelésű előirányzatok EU-s programokra és azok hazai | K506 | |||
egyéb fejezeti kezelésű előirányzatok részére | K506 | |||
társadalombiztosítás pénzügyi alapjai részére | K506 | |||
elkülönített állami pénzalapok részére | K506 | |||
helyi önkormányzatok és költségvetési szerveik részére | K506 | 1552376 | 1731164 | 1 731 164 |
társulások és költségvetési szerveik részére | K506 | 958 801 | 958 801 | 958 801 |
nemzetiségi önkormányzatok és költségvetési szerveik részére | K506 | |||
térségi fejlesztési tanácsok és költségvetési szerveik részére | K506 | |||
Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülre | K506 | 2 511 177 | 2 689 965 | 2 689 965 |
egyházi jogi személyek részére | K508 | |||
egyéb civil szervezetek részére | K508 | |||
háztartások részére | K508 | |||
pénzügyi vállalkozások részére | K508 | |||
állami többségi tulajdonú nem pénzügyi vállalkozások részére | K508 | |||
önkormányzati többségi tulajdonú nem pénzügyi vállalkozások részére | K508 | |||
egyéb vállalkozások részére | K508 | |||
Európai Unió részére | K508 | |||
kormányok és nemzetközi szervezetek részére | K508 | |||
egyéb külföldiek részére | K508 | |||
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása | K508 | |||
egyházi jogi személyek részére | K511 | |||
egyéb civil szervezetek részére | K511 | |||
háztartások részére | K511 | |||
pénzügyi vállalkozások részére | K511 | |||
állami többségi tulajdonú nem pénzügyi vállalkozások részére | K511 | |||
önkormányzati többségi tulajdonú nem pénzügyi vállalkozások részére | K511 | |||
egyéb vállalkozások részére | K511 | |||
Európai Unió részére | K511 | |||
kormányok és nemzetközi szervezetek részére | K511 | |||
egyéb külföldiek részére | K511 | |||
Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre | K511 | 0 | 0 | 0 |
központi költségvetési szervek részére | K82 | |||
központi kezelésű előirányzatok részére | K82 | |||
fejezeti kezelésű előirányzatok EU-s programokra és azok hazai | K82 | |||
egyéb fejezeti kezelésű előirányzatok részére | K82 | |||
társadalombiztosítás pénzügyi alapjai részére | K82 | |||
elkülönített állami pénzalapok részére | K82 | |||
helyi önkormányzatok és költségvetési szerveik részére | K82 | |||
társulások és költségvetési szerveik részére | K82 | |||
nemzetiségi önkormányzatok és költségvetési szerveik részére | K82 | |||
térségi fejlesztési tanácsok és költségvetési szerveik részére | K82 | |||
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása | K82 | |||
központi költségvetési szervek részére | K83 | |||
központi kezelésű előirányzatok részére | K83 | |||
fejezeti kezelésű előirányzatok EU-s programokra és azok hazai | K83 | |||
egyéb fejezeti kezelésű előirányzatok részére | K83 | |||
társadalombiztosítás pénzügyi alapjai részére | K83 | |||
elkülönített állami pénzalapok részére | K83 | |||
helyi önkormányzatok és költségvetési szerveik részére | K83 | |||
társulások és költségvetési szerveik részére | K83 | |||
nemzetiségi önkormányzatok és költségvetési szerveik részére | K83 | |||
térségi fejlesztési tanácsok és költségvetési szerveik részére | K83 | |||
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése | K83 | |||
központi költségvetési szervek részére | K84 | |||
központi kezelésű előirányzatok részére | K84 | |||
fejezeti kezelésű előirányzatok EU-s programokra és azok hazai | K84 | 279520 | 279520 | |
egyéb fejezeti kezelésű előirányzatok részére | K84 | |||
társadalombiztosítás pénzügyi alapjai részére | K84 | |||
elkülönített állami pénzalapok részére | K84 | |||
helyi önkormányzatok és költségvetési szerveik részére | K84 | |||
társulások és költségvetési szerveik részére | K84 | |||
nemzetiségi önkormányzatok és költségvetési szerveik részére | K84 | |||
térségi fejlesztési tanácsok és költségvetési szerveik részére | K84 | |||
Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülre | K84 | 279520 | 279520 | |
egyházi jogi személyek részére | K86 | |||
egyéb civil szervezetek részére | K86 | |||
háztartások részére | K86 | |||
pénzügyi vállalkozások részére | K86 | |||
állami többségi tulajdonú nem pénzügyi vállalkozások részére | K86 | |||
önkormányzati többségi tulajdonú nem pénzügyi vállalkozások részére | K86 | |||
egyéb vállalkozások részére | K86 | |||
Európai Unió részére | K86 | |||
kormányok és nemzetközi szervezetek részére | K86 | |||
egyéb külföldiek részére | K86 | |||
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása | K86 | |||
egyházi jogi személyek részére | K88 | |||
egyéb civil szervezetek részére | K88 | |||
háztartások részére | K88 | |||
pénzügyi vállalkozások részére | K88 | |||
állami többségi tulajdonú nem pénzügyi vállalkozások részére | K88 | |||
önkormányzati többségi tulajdonú nem pénzügyi vállalkozások részére | K88 | |||
egyéb vállalkozások részére | K88 | |||
Európai Unió részére | K88 | |||
kormányok és nemzetközi szervezetek részére | K88 | |||
egyéb külföldiek részére | K88 | |||
Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre | K88 |
10. melléklet
Beruházások és felújítások ( Ft)
Megnevezés | Rovat-szám | ÖNKORMÁNYZATI ELŐIRÁNYZATOK | KÖLTSÉGVETÉSI SZERV | MINDÖSSZESEN | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
eredeti ei. | módosított ei. | teljesítés | eredeti ei. | módosított ei. | teljesítés | eredeti ei. | módosított ei. | teljesítés | ||
Immateriális javak beszerzése, | K61 | |||||||||
Ingatlanok beszerzése, létesítése | K62 | |||||||||
Informatikai eszközök beszerzése, létesítése | K63 | |||||||||
Egyéb tárgyi eszközök | K64 | 9 114 961 | 10 351 566 | 10 351 566 | 9 114 961 | 10 351 566 | 10 351 566 | |||
0 | 0 | 0 | ||||||||
0 | 0 | 0 | ||||||||
Részesedések beszerzése | K65 | 0 | 0 | 0 | ||||||
0 | 0 | 0 | ||||||||
0 | 0 | 0 | ||||||||
Meglévő részesedések | K66 | 0 | 0 | 0 | ||||||
Beruházási célú előzetesen | K67 | 2 461 039 | 2 794 923 | 2 794 923 | 2 461 039 | 2 794 923 | 2 794 923 | |||
Beruházások | K6 | 11 576 000 | 13 146 489 | 13 146 489 | 11 576 000 | 13 146 489 | 13 146 489 | |||
Ingatlanok felújítása | K71 | 0 | 0 | 0 | ||||||
0 | 0 | 0 | ||||||||
0 | 0 | 0 | ||||||||
0 | 0 | 0 | ||||||||
0 | 0 | 0 | ||||||||
Informatikai eszközök felújítása | K72 | 0 | 0 | 0 | ||||||
0 | 0 | 0 | ||||||||
0 | 0 | 0 | ||||||||
0 | 0 | 0 | ||||||||
0 | 0 | 0 | ||||||||
Egyéb tárgyi eszközök felújítása | K73 | 0 | 0 | 0 | ||||||
Felújítási célú előzetesen | K74 | 0 | 0 | 0 | ||||||
Felújítások | K7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
11. melléklet
Lakosságnak juttatott támogatások, szociális, rászorultsági jellegű ellátások ( Ft)
ÖNKORMÁNYZATI ELŐIRÁNYZATOK | ||||
Megnevezés | Rovat-szám | eredeti ei. | módosított ei. | teljesítés |
települési támogatás [Szoctv. 45. §] | K48 | 1 219 000 | 1 226 950 | 1 226 950 |
egyéb, az önkormányzat rendeletében | K48 | |||
természetben nyújtott rendszeres szociális segély [Szoctv. 47. § (1) bek. a) pont] | K48 | |||
köztemetés [Szoctv. 48. §] | K48 | |||
önkormányzat által saját hatáskörben | K48 | |||
Egyéb nem intézményi ellátások | K48 | 1 219 000 | 1 226 950 | 1 226 950 |
Ellátottak pénzbeli juttatásai | K4 | 1 219 000 | 1 226 950 | 1 226 950 |
12. melléklet
A költségvetési év azon fejlesztései, amelyek megvalósításához a Magyarország gazdasági stabilitásáról szóló 2011. évi CXCIV. törvény 3. § (1) bekezdése szerinti adósságot keletkeztető ügylet megkötése vált szükségessé (Ft)
Rovat megnevezése | Rovat-szám | kiadási eredeti | kiadási | teljesített kiadás | ebből teljesített | ebből teljesített | adósságot | adósságot | adósságot | adósságot | adósságot | adósságot |
hitel/lízing/kölcsön/értékpapír | bel- vagy külföldi irányú kötelezettség | |||||||||||
Immateriális javak | K61 | |||||||||||
Ingatlanok beszerzése, | K62 | |||||||||||
Informatikai eszközök | K63 | |||||||||||
Egyéb tárgyi eszközök | K64 | |||||||||||
Részesedések beszerzése | K65 | |||||||||||
Meglévő részesedések növeléséhez | K66 | |||||||||||
Beruházási célú | K67 | |||||||||||
Beruházások | K6 | |||||||||||
Ingatlanok felújítása | K71 | |||||||||||
Informatikai eszközök | K72 | |||||||||||
Egyéb tárgyi eszközök | K73 | |||||||||||
Felújítási célú előzetesen felszámított általános | K74 | |||||||||||
Felújítások | K7 |
13. melléklet
A Magyarország gazdasági stabilitásáról szóló 2011. évi CXCIV. törvény 3. § (1) bekezdése szerinti adósságot keletkeztető ügyletekből és kezességvállalásokból fennálló kötelezettségek az adósságot keletkeztető ügyletek futamidejének végéig, illetve a kezesség érvényesíthetőségéig, és a Magyarország gazdasági stabilitásáról szóló a 2011. évi CXCIV. törvény 45. § (1) bekezdés a) pontjában felhatalmazása alapján kiadott jogszabályban meghatározottak szerinti saját bevételek (Ft)
Rovat megnevezése | Rovat-szám | adósságot keletkeztető | adósságot | adósságot | saját bevételek 2018 | saját bevételek 2019 | saját bevételek 2020 | saját bevételek 2021 |
Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök | B8111 | |||||||
ebből: pénzügyi vállalkozás | B8111 | |||||||
Likviditási célú hitelek, kölcsönök f | B8112 | |||||||
Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele | B8113 | |||||||
ebből: pénzügyi vállalkozás | B8113 | |||||||
Hitel-, kölcsönfelvétel | B811 | |||||||
Forgatási célú belföldi értékpapírok | B8121 | |||||||
ebből: befektetési jegyek | B8121 | |||||||
Forgatási célú belföldi értékpapírok | B8122 | |||||||
Befektetési célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése | B8123 | |||||||
ebből: kárpótlási jegyek | B8123 | |||||||
Befektetési célú belföldi értékpapírok kibocsátása | B8124 | |||||||
Belföldi értékpapírok bevételei | B812 | |||||||
Forgatási célú külföldi értékpapírok | B821 | |||||||
Befektetési célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése | B822 | |||||||
Külföldi értékpapírok kibocsátása | B823 | |||||||
Külföldi hitelek, kölcsönök felvétele | B824 | |||||||
ebből: nemzetközi fejlesztési | B824 | |||||||
ebből: más kormányok | B824 | |||||||
ebből: külföldi pénzintézetek | B824 | |||||||
Külföldi finanszírozás bevételei | B82 | |||||||
Rovat megnevezése | Rovat-szám | |||||||
353/2011. (XII. 30.) Korm. Rendelet értelmében az önkormányzat saját bevételének minősül | ||||||||
1. a helyi adóból származó bevétel, | ||||||||
2. az önkormányzati vagyon és az | ||||||||
3. az osztalék, a koncessziós díj és a hozambevétel, | ||||||||
4. a tárgyi eszköz és az immateriális | ||||||||
5. bírság-, pótlék- és díjbevétel, | ||||||||
6. a kezességvállalással kapcsolatos megtérülés. | ||||||||
ÖSSZESEN: |
14. melléklet
Általános- és céltartalékok (Ft)
Rovat megnevezése | Rovat-szám | ÖNKORMÁNYZATI ELŐIRÁNYZATOK | KÖLTSÉGVETÉSI SZERV | KÖLTSÉGVETÉSI SZERV | MINDÖSSZESEN | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
eredeti ei. | módosított ei. | eredeti ei. | módosított ei. | eredeti ei. | módosított ei. | eredeti ei. | módosított ei. | ||
Általános tartalékok | K512 | 5 916 881 | 5 916 881 | ||||||
Céltartalékok- | K512 |
15. melléklet
Foglalkoztatottak létszáma (fő)
MEGNEVEZÉS | Költségvetési engedélyezett létszámkeret | Költségvetési engedélyezett létszámkeret | Költségvetési engedélyezett létszámkeret | MINDÖSSZESEN |
főjegyző, jegyző, aljegyző, címzetes főjegyző, | ||||
I. besorolási osztály összesen | ||||
II. besorolási osztály összesen | ||||
III. besorolási osztály összesen | ||||
KÖZTISZTVISELŐK, KORMÁNYTISZTVISELŐK ÖSSZESEN | ||||
igazgató (főigazgató), igazgatóhelyettes | ||||
főosztályvezető, főosztályvezető-helyettes, osztályvezető, ügykezelő osztályvezető, további vezető | ||||
főtanácsos, főmunkatárs, tanácsos, munkatárs | ||||
"A", "B" fizetési osztály összesen | ||||
"C", "D" fizetési osztály összesen | 1 | 1 | ||
"E"-"J" fizetési osztály összesen | ||||
kutató, felsőoktatásban oktató | ||||
KÖZALKALMAZOTTAK ÖSSZESEN | 1 | 1 | ||
fizikai alkalmazott, | 1 | 1 | ||
ösztöndíjas foglalkoztatott | ||||
közfoglalkoztatott | ||||
EGYÉB BÉRRENDSZER ÖSSZESEN | 1 | 1 | ||
polgármester, főpolgármester | 1 | 1 | ||
helyi önkormányzati képviselő-testület tagja, | 4 | 4 | ||
alpolgármester, főpolgármester-helyettes, | ||||
VÁLASZTOTT TISZTSÉGVISELŐK ÖSSZESEN | 5 | 5 | ||
KÖLTSÉGVETÉSI ENGEDÉLYEZETT LÉTSZÁMKERETBE TARTOZÓ FOGLALKOZTATOTTAK | ||||
prémiumévek programról és a különleges | ||||
prémiumévek programról és a különleges foglalkoztatási állományról szóló
2004. évi CXXII. törvény | ||||
ösztöndíjas foglalkoztatottak | ||||
munkaerőpiactól tartósan távol lévő személyek | ||||
KÖLTSÉGVETÉSI ENGEDÉLYEZETT LÉTSZÁMKERETBE NEM TARTOZÓ FOGLALKOZTATOTTAK LÉTSZÁMA AZ IDŐSZAK VÉGÉN ÖSSZESEN |
16. melléklet
Az európai uniós forrásból finanszírozott támogatással megvalósuló programok, projektek kiadásai, bevételei, valamint a helyi önkormányzat ilyen projektekhez történő hozzájárulásai (Ft)
Projekt megnevezése | eredeti ei. | módosított ei. | teljesítés |
---|---|---|---|
K1. Személyi juttatások | |||
K2. Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó | |||
K3. Dologi kiadások | |||
K4. Ellátottak pénzbeli juttatásai | |||
K5. Egyéb működési célú kiadások | |||
K6. Beruházási kiadások | |||
K7. Felújítások | |||
K8. Egyéb felhalmozási célú kiadások | |||
K1-K8. Költségvetési kiadások ÖSSZESEN | |||
B16 Működési célú támogatások fejezeti kezelésű előirányzatok EU-s programokra és azok hazai | |||
B25 Felhalmozási célú támogatásokfejezeti kezelésű előirányzatok EU-s programokra és azok hazai | |||
B63 Működési célú átvett pénzeszközök Európai Uniótól | |||
B73 Felhalmozási célú átvett pénzeszközök Európai Uniótól | |||
B1-7 A helyi önkormányzat projekthez történő hozzájárulása | |||
B1-B7 Költségvetési bevételek | |||
B8 Finanszírozási bevételek- önkormányzat projekthez történő hozzájárulása | |||
BEVÉTELEK ÖSSZESEN | |||
Projekt megnevezése | eredeti ei. | módosított ei. | teljesítés |
K1. Személyi juttatások | |||
K2. Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó | |||
K3. Dologi kiadások | |||
K4. Ellátottak pénzbeli juttatásai | |||
K5. Egyéb működési célú kiadások | |||
K6. Beruházási kiadások | |||
K7. Felújítások | |||
K8. Egyéb felhalmozási célú kiadások | |||
K1-K8. Költségvetési kiadások ÖSSZESEN | |||
B16 Működési célú támogatások fejezeti kezelésű előirányzatok EU-s programokra és azok hazai | |||
B25 Felhalmozási célú támogatásokfejezeti kezelésű előirányzatok EU-s programokra és azok hazai | |||
B63 Működési célú átvett pénzeszközök Európai Uniótól | |||
B73 Felhalmozási célú átvett pénzeszközök Európai Uniótól | |||
B1-7 A helyi önkormányzat projekthez történő hozzájárulása | |||
B1-B7 Költségvetési bevételek | |||
B8 Finanszírozási bevételek- önkormányzat projekthez történő hozzájárulása | |||
BEVÉTELEK ÖSSZESEN |
17. melléklet
A többéves kihatással járó döntések számszerűsítése évenkénti bontásban és összesítve ( Ft)
Kötelezettségek megnevezése | Köt.vállalás éve | Tárgyév előtti | Tárgyévi kifizetés | Tárgyévi kifizetés | Tárgyévi kifizetés | 2019 évi kifizetés | 2020. évi kifizetés | 2021. évi kifizetés | 2022. év utáni | Összesen |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Működési célú | ||||||||||
Felhalmozási célú | ||||||||||
Beruházások | ||||||||||
Felújítások | ||||||||||
MINDÖSSZESEN: |
18. melléklet
A helyi önkormányzat mérlege (Ft)
Megnevezés | Tárgyi időszak (2019. év) | Módosítások | Tárgyi időszak (2020. év) |
---|---|---|---|
ESZKÖZÖK | |||
A/I/1 Vagyoni értékű jogok | |||
A/I/2 Szellemi termékek | |||
A/I/3 Immateriális javak értékhelyesbítése | |||
A/I Immateriális javak | 0 | 0 | 0 |
A/II/1 Ingatlanok és a kapcsolódó vagyoni értékű jogok | 498 598 111 | 480 361 303 | |
A/II/2 Gépek, berendezések, felszerelések, járművek | 5 412 566 | 9 833 958 | |
A/II/3 Tenyészállatok | |||
A/II/4 Beruházások, felújítások | 2 278 740 | ||
A/II/5 Tárgyi eszközök értékhelyesbítése | |||
A/II Tárgyi eszközök | 506 289 417 | 0 | 490 195 261 |
A/III/1 Tartós részesedések | 453 000 | 453 000 | |
A/III/2 Tartós hitelviszonyt megtestesítő értékpapírok | |||
A/III/3 Befektetett pénzügyi eszközök értékhelyesbítése | |||
A/III Befektetett pénzügyi eszközök | 453 000 | 0 | 453 000 |
A/IV/1 Koncesszióba, vagyonkezelésbe adott eszközök | |||
A/IV/2 Koncesszióba, vagyonkezelésbe adott eszközök | |||
A/IV Koncesszióba, vagyonkezelésbe adott eszközök | |||
A) NEMZETI VAGYONBA TARTOZÓ BEFEKTETETT | 506 742 417 | 0 | 490 648 261 |
B/I/1 Vásárolt készletek | |||
B/I/2 Átsorolt, követelés fejében átvett készletek | |||
B/I/3 Egyéb készletek | |||
B/I/4 Befejezetlen termelés, félkész termékek, késztermékek | |||
B/I/5 Növendék-, hízó és egyéb állatok | |||
B/I Készletek | |||
B/II/1 Nem tartós részesedések | |||
B/II/2 Forgatási célú hitelviszonyt megtestesítő értékpapírok | |||
B/II/2a - ebből: kárpótlási jegyek | |||
B/II/2b - ebből: kincstárjegyek | |||
B/II/2c - ebből: államkötvények | |||
B/II/2d - ebből: helyi önkormányzatok kötvényei | |||
B/II/2e - ebből: befektetési jegyek | |||
B/II Értékpapírok | 0 | 0 | 0 |
B) NEMZETI VAGYONBA TARTOZÓ FORGÓESZKÖZÖK | 0 | 0 | 0 |
C/I Hosszú lejáratú betétek | |||
C/II Pénztárak, csekkek, betétkönyvek | 151 805 | 105 620 | |
C/III Forintszámlák | 21 521 415 | 10 852 796 | |
C/IV Devizaszámlák | |||
C/V Idegen pénzeszközök | |||
C) PÉNZESZKÖZÖK | 21 673 220 | 0 | 10 958 416 |
D/I/1 Költségvetési évben esedékes követelések működési célú támogatások bevételeire államháztartáson belülről | |||
D/I/2 Költségvetési évben esedékes követelések felhalmozási | |||
D/I/3 Költségvetési évben esedékes követelések közhatalmi | 264 469 | 271 229 | |
D/I/4 Költségvetési évben esedékes követelések működési | 544 800 | 449 940 | |
D/I/5 Költségvetési évben esedékes követelések felhalmozási | |||
D/I/6 Költségvetési évben esedékes követelések működési célú átvett pénzeszközre | |||
D/I/7 Költségvetési évben esedékes követelések felhalmozási | |||
D/I/8 Költségvetési évben esedékes követelések finanszírozási bevételekre | |||
D/I Költségvetési évben esedékes követelések | 809 269 | 0 | 721 169 |
D/II/1 Költségvetési évet követően esedékes követelések | |||
D/II/2 Költségvetési évet követően esedékes követelések | |||
D/II/3 Költségvetési évet követően esedékes követelések | 3 639 472 | 3 672 858 | |
D/II/4 Költségvetési évet követően esedékes követelések | |||
D/II/5 Költségvetési évet követően esedékes követelések | |||
D/II/6 Költségvetési évet követően esedékes követelések | |||
D/II/7 Költségvetési évet követően esedékes követelések | |||
D/II/8 Költségvetési évet követően esedékes követelések | |||
D/II Költségvetési évet követően esedékes követelések | 3 639 472 | 0 | 3 672 858 |
D/III/1 Adott előlegek | |||
D/III/1a - ebből: immateriális javakra adott előlegek | |||
D/III/1b - ebből: beruházásokra adott előlegek | |||
D/III/1c - ebből: készletekre adott előlegek | |||
D/III/1d - ebből: foglalkoztatottaknak adott előlegek | |||
D/III/1e - ebből: egyéb adott előlegek | |||
D/III/2 Továbbadási célból folyósított támogatások, ellátások | |||
D/III/3 Más által beszedett bevételek elszámolása | |||
D/III/4 Forgótőke elszámolása | |||
D/III/5 Vagyonkezelésbe adott eszközökkel kapcsolatos | |||
D/III/6 Nem társadalombiztosítás pénzügyi alapjait terhelő | |||
D/III/7 Folyósított, megelőlegezett társadalombiztosítási és | |||
D/III Követelés jellegű sajátos elszámolások | 0 | 0 | 0 |
D) KÖVETELÉSEK | 4 448 741 | 0 | 4 394 027 |
E) EGYÉB SAJÁTOS ESZKÖZOLDALI ELSZÁMOLÁSOK | -108 536 | -97 396 | |
F/1 Eredményszemléletű bevételek aktív időbeli elhatárolása | |||
F/2 Költségek, ráfordítások aktív időbeli elhatárolása | 33 827 | 56 916 | |
F/3 Halasztott ráfordítások | |||
F) AKTÍV IDŐBELI ELHATÁROLÁSOK | |||
ESZKÖZÖK ÖSSZESEN | 532 789 669 | 0 | 505 960 224 |
FORRÁSOK | |||
G/I Nemzeti vagyon induláskori értéke | 317 251 185 | 317 251 185 | |
G/II Nemzeti vagyon változásai | 387 882 949 | 387 882 949 | |
G/III Egyéb eszközök induláskori értéke és változásai | 274 163 | 274 163 | |
G/IV Felhalmozott eredmény | -173 447 199 | -194 007 337 | |
G/V Eszközök értékhelyesbítésének forrása | |||
G/VI Mérleg szerinti eredmény | -20 560 138 | -22 646 133 | |
G) SAJÁT TŐKE | 511 400 960 | 0 | 488 754 827 |
H/I/1 Költségvetési évben esedékes kötelezettségek személyi | |||
H/I/2 Költségvetési évben esedékes kötelezettségek munkaadókat terhelő járulékokra és szociális hozzájárulási adóra | |||
H/I/3 Költségvetési évben esedékes kötelezettségek dologi | 2 990 | 82 826 | |
H/I/4 Költségvetési évben esedékes kötelezettségek ellátottak | |||
H/I/5 Költségvetési évben esedékes kötelezettségek egyéb | |||
H/I/6 Költségvetési évben esedékes kötelezettségek | |||
H/I/7 Költségvetési évben esedékes kötelezettségek | |||
H/I/8 Költségvetési évben esedékes kötelezettségek egyéb | |||
H/I/9 Költségvetési évben esedékes kötelezettségek | |||
H/I Költségvetési évben esedékes kötelezettségek | 2 990 | 0 | 82 826 |
H/II/1 Költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek | |||
H/II/2 Költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek | |||
H/II/3 Költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek | |||
H/II/4 Költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek | |||
H/II/5 Költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek | |||
H/II/6 Költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek | |||
H/II/7 Költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek | |||
H/II/8 Költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek | |||
H/II/9 Költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek | 542 113 | 674 143 | |
H/II Költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek | 542 113 | 674 143 | |
H/III/1 Kapott előlegek | 1 173 855 | 1 987 075 | |
H/III/2 Továbbadási célból folyósított támogatások, ellátások | |||
H/III/3 Más szervezetet megillető bevételek elszámolása | |||
H/III/4 Forgótőke elszámolása (Kincstár) | |||
H/III/5 Vagyonkezelésbe vett eszközökkel kapcsolatos | |||
H/III/6 Nem társadalombiztosítás pénzügyi alapjait terhelő | |||
H/III/7 Munkáltató által korengedményes nyugdíjhoz megfizetett hozzájárulás elszámolása | |||
H/III Kötelezettség jellegű sajátos elszámolások | 1 173 855 | 0 | 1 987 075 |
H) KÖTELEZETTSÉGEK | 1 718 958 | 0 | 2 744 044 |
I) EGYÉB SAJÁTOS FORRÁSOLDALI ELSZÁMOLÁSOK | |||
J) KINCSTÁRI SZÁMLAVEZETÉSSEL KAPCSOLATOS | |||
K/1 Eredményszemléletű bevételek passzív időbeli elhatárolása | 3 639 472 | 3 672 858 | |
K/2 Költségek, ráfordítások passzív időbeli elhatárolása | 694 229 | 1 163 365 | |
K/3 Halasztott eredményszemléletű bevételek | 15 336 050 | 9 625 130 | |
K) PASSZÍV IDŐBELI ELHATÁROLÁSOK | 19 669 751 | 0 | 14 461 353 |
FORRÁSOK ÖSSZESEN | 532 789 669 | 0 | 505 960 224 |
19. melléklet
A közvetett támogatások (Ft)
Rovat megnevezése | Rovat-szám | teljesített bevétel | közvetett támogatás | elvárt bevétel |
---|---|---|---|---|
az ellátottak térítési díjának, kártérítésének méltányossági alapon történő elengedésének összege | B405 | |||
a lakosság részére lakásépítéshez, lakásfelújításhoz nyújtott kölcsönök | B72 | |||
építményadó | B34 | |||
ebből adóelengedés | ||||
ebből adókedvezmény | ||||
épület után fizetett idegenforgalmi adó | B34 | |||
ebből adóelengedés | ||||
ebből adókedvezmény | ||||
magánszemélyek kommunális adója | B34 | |||
ebből adóelengedés | ||||
ebből adókedvezmény | ||||
telekadó | B34 | |||
ebből adóelengedés | ||||
ebből adókedvezmény | ||||
Gépjárműadók | B354 | |||
ebből adóelengedés | ||||
ebből adókedvezmény | ||||
Értékesítési és forgalmi adók | B351 | |||
ebből adóelengedés | ||||
ebből adókedvezmény | ||||
a helyi adónál, gépjárműadónál biztosított kedvezmény, mentesség | B3, B7 | |||
B402 | ||||
B5 | ||||
a helyiségek, eszközök hasznosításából származó bevételből nyújtott | B4, B5 | |||
az egyéb nyújtott kedvezmény vagy kölcsön elengedésének összege |
20. melléklet
A költségvetési hiány külső finanszírozására vagy a költségvetési többlet felhasználására szolgáló finanszírozási bevételek és kiadások működési és felhalmozási cél szerinti tagolásban (Ft)
Megnevezés | Rovat-szám | eredeti ei. Működési célú | eredeti ei. Felhalmozási célú | módosított ei. Működési célú | módosított ei. Felhalmozási célú | Teljesítés Működési célú | Teljesítés Felhalmozási célú |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök | K9111 | ||||||
ebből: pénzügyi vállalkozás | K9111 | ||||||
ebből: fedezeti ügyletek nettó kiadásai | K9111 | ||||||
Likviditási célú hitelek, kölcsönök | K9112 | ||||||
Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök | K9113 | ||||||
ebből: pénzügyi vállalkozás | K9113 | ||||||
ebből: fedezeti ügyletek nettó kiadásai | K9113 | ||||||
Hitel-, kölcsöntörlesztés | K911 | ||||||
Forgatási célú belföldi értékpapírok | K9121 | ||||||
ebből: befektetési jegyek | K9121 | ||||||
ebből: kárpótlási jegyek | K9121 | ||||||
Forgatási célú belföldi értékpapírok | K9122 | ||||||
ebből: fedezeti ügyletek nettó kiadásai | K9122 | ||||||
Befektetési célú belföldi értékpapírok | K9123 | ||||||
Befektetési célú belföldi értékpapírok | K9124 | ||||||
ebből: kárpótlási jegyek | K9124 | ||||||
ebből: fedezeti ügyletek nettó kiadásai | K9124 | ||||||
Belföldi értékpapírok kiadásai | K912 | ||||||
Államháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása | K913 | ||||||
Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése | K914 | ||||||
Pénzeszközök betétként elhelyezése | K916 | ||||||
Pénzügyi lízing kiadásai | K917 | ||||||
Központi költségvetés sajátos | K918 | ||||||
Belföldi finanszírozás kiadásai | K91 | ||||||
Forgatási célú külföldi értékpapírok | K921 | ||||||
Befektetési célú külföldi értékpapírok | K922 | ||||||
Külföldi értékpapírok beváltása | K923 | ||||||
ebből: fedezeti ügyletek nettó kiadásai | K923 | ||||||
Külföldi hitelek, kölcsönök törlesztése | K924 | ||||||
ebből: nemzetközi fejlesztési szervezetek | K924 | ||||||
ebből: más kormányok | K924 | ||||||
ebből: külföldi pénzintézetek | K924 | ||||||
ebből: fedezeti ügyletek nettó kiadásai | K924 | ||||||
Külföldi finanszírozás kiadásai | K92 | ||||||
Megnevezés | Rovat-szám | eredeti ei. Működési célú | eredeti ei. Felhalmozási célú | módosított ei. Működési célú | módosított ei. Felhalmozási célú | Teljesítés Működési célú | Teljesítés Felhalmozási célú |
Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök | B8111 | ||||||
ebből: pénzügyi vállalkozás | B8111 | ||||||
Likviditási célú hitelek, kölcsönök | B8112 | ||||||
Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele | B8113 | ||||||
ebből: pénzügyi vállalkozás | B8113 | ||||||
Hitel-, kölcsönfelvétel | B811 | ||||||
Forgatási célú belföldi értékpapírok | B8121 | ||||||
ebből: befektetési jegyek | B8121 | ||||||
Forgatási célú belföldi értékpapírok | B8122 | ||||||
Befektetési célú belföldi értékpapírok | B8123 | ||||||
ebből: kárpótlási jegyek | B8123 | ||||||
Befektetési célú belföldi értékpapírok | B8124 | ||||||
Belföldi értékpapírok bevételei | B812 | ||||||
Államháztartáson belüli | B814 | ||||||
Államháztartáson belüli | B815 | ||||||
Betétek megszüntetése | B817 | ||||||
Központi költségvetés sajátos | B818 | ||||||
ebből: tulajdonosi kölcsönök | B818 | ||||||
Belföldi finanszírozás bevételei | B81 | ||||||
Forgatási célú külföldi értékpapírok | B821 | ||||||
Befektetési célú külföldi értékpapírok | B822 | ||||||
Külföldi értékpapírok kibocsátása | B823 | ||||||
Külföldi hitelek, kölcsönök felvétele | B824 | ||||||
ebből: nemzetközi fejlesztési szervezetek | B824 | ||||||
ebből: más kormányok | B824 | ||||||
ebből: külföldi pénzintézetek | B824 | ||||||
Külföldi finanszírozás bevételei | B82 |
21. melléklet
A helyi önkormányzat pénzmaradvány kimutatása (Ft)
Megnevezés | Önkormányzat | Költségvetési szerv | Költségvetési szerv | Költségvetési szerv | Összesen |
---|---|---|---|---|---|
01 Alaptevékenység költségvetési bevételei | 28 659 852 | 28 659 852 | |||
02 Alaptevékenység költségvetési kiadásai | 40 319 906 | 40 319 906 | |||
I Alaptevékenység költségvetési egyenlege (=01-02) | -11 660 054 | -11 660 054 | |||
03 Alaptevékenység finanszírozási bevételei | 21 173 508 | 21 173 508 | |||
04 Alaptevékenység finanszírozási kiadásai | 542 113 | 542 113 | |||
II Alaptevékenység finanszírozási | 20 631 395 | 20 631 395 | |||
A) Alaptevékenység maradványa (=±I±II) | 8 971 341 | 8 971 341 | |||
05 Vállalkozási tevékenység költségvetési | 0 | ||||
06 Vállalkozási tevékenység költségvetési | 0 | ||||
III Vállalkozási tevékenység költségvetési | 0 | 0 | |||
07 Vállalkozási tevékenység finanszírozási | 0 | ||||
08 Vállalkozási tevékenység finanszírozási | 0 | ||||
IV Vállalkozási tevékenység finanszírozási | 0 | 0 | |||
B) Vállalkozási tevékenység maradványa | 0 | 0 | |||
C) Összes maradvány (=A+B) | 8 971 341 | 0 | 0 | 0 | 8 971 341 |
D) Alaptevékenység kötelezettségvállalással terhelt maradványa | 2 744 044 | 2 744 044 | |||
E) Alaptevékenység szabad maradványa | 6 227 297 | 6 227 297 | |||
F) Vállalkozási tevékenységet terhelő | |||||
G) Vállalkozási tevékenység felhasználható maradványa (=B-F) | |||||
Ebből irányító szerv által elvonásra kerül |
22. melléklet
A helyi önkormányzat eredménykimutatása (Ft)
Megnevezés | Előző időszak (2019. év) | Módosítások | Tárgyi időszak (2020. év) |
---|---|---|---|
01 Közhatalmi eredményszemléletű bevételek | 3 831 248 | 8 786 615 | |
02 Eszközök és szolgáltatások értékesítése nettó | 653 477 | 631 909 | |
03 Tevékenység egyéb nettó eredményszemléletű bevételei | 423 168 | 615 162 | |
I Tevékenység nettó eredményszemléletű bevétele | 4 907 893 | 10 033 686 | |
04 Saját termelésű készletek állományváltozása | |||
05 Saját előállítású eszközök aktivált értéke | |||
II Aktivált saját teljesítmények értéke (=±04+05) (07=±05+06) | |||
06 Központi működési célú támogatások eredményszemléletű | 13 479 016 | 14 606 945 | |
07 Egyéb működési célú támogatások eredményszemléletű | 914 054 | 1 264 103 | |
08 Fc támogatások eredményszemléletű bevétele | 1 603 950 | 8 180 330 | |
09 Különféle egyéb eredményszemléletű bevételek | 3 136 699 | 338 418 | |
III Egyéb eredményszemléletű bevételek (=06+07+08) | 19 133 719 | 24 389 796 | |
09 Anyagköltség | 1 517 752 | 1 393 044 | |
10 Igénybe vett szolgáltatások értéke | 4 995 496 | 6 173 952 | |
11 Eladott áruk beszerzési értéke | 0 | ||
12 Eladott (közvetített) szolgáltatások értéke | |||
IV Anyagjellegű ráfordítások (=09+10+11+12) (16=12+...+15) | 6 513 248 | 7 566 996 | |
13 Bérköltség | 4 493 305 | 6 820 081 | |
14 Személyi jellegű egyéb kifizetések | 4 539 832 | 4 716 271 | |
15 Bérjárulékok | 1 695 373 | 1 916 481 | |
V Személyi jellegű ráfordítások (=13+14+15) (20=17+...+19) | 10 728 510 | 13 452 833 | |
VI Értékcsökkenési leírás | 22 183 329 | 24 016 366 | |
VII Egyéb ráfordítások | 5 179 481 | 12 034 853 | |
A) TEVÉKENYSÉGEK EREDMÉNYE | -20 562 956 | 0 | -22 647 566 |
16 Kapott (járó) osztalék és részesedés | |||
17 Kapott (járó) kamatok és kamatjellegű eredményszemléletű bevételek | 2 818 | 1 433 | |
18 Pénzügyi műveletek egyéb eredményszemléletű bevételei | |||
18a - ebből: árfolyamnyereség | |||
VIII Pénzügyi műveletek eredményszemléletű bevételei | 2 818 | 1 433 | |
19 Fizetendő kamatok és kamatjellegű ráfordítások | |||
20 Részesedések, értékpapírok, pénzeszközök értékvesztése | |||
21 Pénzügyi műveletek egyéb ráfordításai (>=21a) (31>=32) | |||
21a - ebből: árfolyamveszteség | |||
IX Pénzügyi műveletek ráfordításai | |||
B) PÉNZÜGYI MŰVELETEK EREDMÉNYE | 2 818 | 1 433 | |
C) Mérlegszerinti EREDMÉNY (=±A±B) (35=±23±34) | -20 560 138 | 0 | -22 646 133 |
23. melléklet
A pénzeszközök változása (Ft)
Megnevezés | ( Ft) |
---|---|
32-33. számlák nyitó tárgyidőszaki egyenlege | 21 673 220 |
- 003. számla tárgyidőszaki egyenlege - 059163. számla tárgyidőszaki egyenlege | -40 862 019 |
+ 005. számla tárgyidőszaki egyenlege - 0981313., 0981323. és 098173. számla tárgyidőszaki egyenlege | 29 333 995 |
+/- 361., 363., 3651., 3652., 3653., 3654., 3656., 3657., 3658., 3659., 366., 3672., 3673., 3674., 3676., 3677., 3678. és 3679. számlák | |
+/- 3671. számlák tárgyidőszaki forgalma - a 36711. számlák 3513. és 3523. számlákkal szemben könyvelt tárgyidőszaki tartozik forgalma | 813 220 |
+ 3641. számla 42. számlacsoport számláival szemben könyvelt tárgyidőszaki követel forgalma | |
+ 8434. számla 4211., 4213., 4216., 4217., 4221., 4223., 4226. és 4227. számlákkal szemben könyvelt tárgyidőszaki követel forgalma | |
- 3642. számla 35. számlacsoport számláival szemben könyvelt tárgyidőszaki tartozik forgalma | |
+/- 32-33. számlacsoport számláival szemben könyvelt 31., 3641., 3642., 413., 494., 8434., és 852. számlák tárgyidőszaki forgalma | |
- 31. számlacsoport számláival szemben könyvelt 3514. számlák tárgyidőszaki forgalma | |
32-33. számlák tárgyidőszaki záró egyenlege | 10 958 416 |
Megnevezés | ( Ft) |
31. számlacsoport tárgyidőszaki nyitó egyenlege | |
+/- 31. számlacsoport számláival szemben könyvelt 32.-33., 3514., 413., 494. és 852. számlákkal kapcsolatos tárgyidőszaki forgalma | |
31. számlák tárgyidőszaki záró egyenlege |