Chernelházadamonya Község Önkormányzata Képviselő-testületének 4/2022. (V. 24.) önkormányzati rendelete

az önkormányzat 2021. évi költségvetésének végrehajtásáról

Hatályos: 2022. 05. 25

Chernelházadamonya Község Önkormányzata Képviselő-testületének 4/2022. (V. 24.) önkormányzati rendelete

az önkormányzat 2021. évi költségvetésének végrehajtásáról

2022.05.25.

Chernelházadamonya Községi Önkormányzat Képviselő-testülete az Alaptörvény 32. cikk (2) bekezdés ében meghatározott eredeti jogalkotói hatáskörében, az Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdés f) pontjában meghatározott feladatkörében eljárva a következőket rendeli el:

1. Általános rendelkezés

1. § A rendelet hatálya az önkormányzatra terjed ki.

2. A költségvetés bevételi és kiadásai

2. § (1) A Képviselő-testület az önkormányzat 2021. évi bevételi teljesítését az alábbiak szerint állapítja meg:

a) Eredeti bevételi előirányzat: 25.702.629 Ft

b) Módosított előirányzat 53.287.423 Ft

c) Bevételi teljesítés 59.619.882 Ft

(2) Az (1) bekezdésben megállapított költségvetési bevételek forrásonkénti megoszlását önkormányzati szinten, továbbá a kötelező feladatok, önként vállalt feladatok, állami (államigazgatási) feladatok szerinti bontásban az 1. melléklet és 2. melléklet részletezi.

3. § (1) A Képviselő-testület az önkormányzat 2021. évi kiadásai teljesítését az alábbiak szerint állapítja meg:

a) Eredeti kiadási előirányzat 25.702.629 Ft

b) Módosított kiadási előirányzat 53.287.423 Ft

c) Teljesített kiadás 42.653.989 Ft

(2) Az (1) bekezdésben megállapított költségvetési kiadások kiemelt előirányzatonként megoszlását önkormányzati szinten, továbbá a kötelező feladatok, önként vállalt feladatok, állami (államigazgatási) feladatok szerinti bontásban a 3. melléklet és 4. melléklet részletezi.

4. § (1) Az egységes rovatrend szerint a kiemelt kiadási és bevételi irányítószervi jogcímeket az 5. melléklet tartalmazza.

(2) Az Önkormányzat az irányító szervi támogatások folyósítását a 6. melléklet alapján hagyja jóvá.

(3) Az Önkormányzat működési és felhalmozási támogatásértékű bevételeit a 7. melléklet részletezi.

(4) A Képviselő-testület az Önkormányzat helyi adó és egyéb közhatalmi bevételeit a 8. melléklet szerint hagyja jóvá.

5. § (1) A Képviselő-testület az önkormányzat a 2021. évi működési és felhalmozási támogatásértékű kiadásait a 9. melléklet szerint hagyja jóvá.

(2) A felújítási és a beruházási kiadások teljesítését a 10. melléklet tartalmazza.

(3) Az Önkormányzat által a lakosságnak juttatott támogatásokat, szociális, rászorultsági jellegű ellátásokat a 11. melléklet szerint fogadja el.

6. § (1) A Képviselő-testület a Magyarország gazdasági stabilitásáról szóló megvalósításához Magyarország gazdasági stabilitásáról szóló 2011. évi CXCIV. törvény (a továbbiakban: Gst.) 8. § (2) bekezdése szerinti adósságot keletkeztető ügylet megkötésének kimutatást a 12. melléklet szerint hagyja jóvá.

(2) Az Önkormányzat a Gst. 8. § (2) bekezdése szerint adósságot keletkeztető ügyletét a kölcsön felvétele napjától a végtörlesztés napjáig, annak aktuális tőketartozását és a Gst. 45. § (1) bekezdés a) pontja alapján a 10. § (5) bekezdésében meghatározott saját bevételeit a 13. melléklet szerint állapítja meg.

(3) A Képviselő-testület a 2021. évi tartalékok alakulását a 14. melléklet szerint hagyja jóvá.

(4) A Képviselő-testület a 2021. évi létszám alakulását a 15. melléklet szerint fogadja el.

(5) Az Európai Uniós forrásból finanszírozott támogatással megvalósuló programok, projektek bevételeit és kiadásait a 16. melléklet tartalmazza.

(6) A több éves kihatással járó döntések évenkénti bontását a 17. melléklet szerint hagyja jóvá.

(7) A Képviselő-testület a 2021. december 31-ei állapot szerinti vagyonmérleg adatait a 18. melléklet szerint hagyja jóvá.

(8) A 2021. évi kölcsönöket és közvetett támogatásokat a 19. melléklet tartalmazza.

(9) A költségvetési hiány külső finanszírozására vagy a költségvetési többlet felhasználására szolgáló finanszírozási bevételek és kiadások működési és felhalmozási cél szerint tagolását a 20. melléklet alapján hagyja jóvá.

7. § (1) Az Önkormányzat éves pénzmaradvány kimutatását az 21. melléklet szerint fogadja el.

(2) Az Önkormányzat eredmény kimutatását a 22. melléklet tartalmazza.

(3) A Képviselő-testület a pénzeszköz változását a 23. melléklet alapján hagyja jóvá.

(4) A jóváhagyott pénzmaradvány a 2022. évi kiadások bevételi forrását képezi.

(5) Az Önkormányzat 2021. december 31. napján adósságállománnyal nem rendelkezik.

3. Záró rendelkezések

8. § Ez a rendelet 2022. május 25-én lép hatályba.

1. melléklet

Bevételek (Ft)

Rovat megnevezése	Rovat-szám	kötelező feladatok		önként vállalt feladatok		államigazgatási feladatok		összesen
		előirányzat	teljesítés	előirányzat	teljesítés	előirányzat	teljesítés	előirányzat	teljesítés
Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása	B111	8 448 923	8 448 923					8 448 923	8 448 923
Települési önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása	B112
Települési önkormányzatok szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása	B113	6 610 587	6 610 587					6 610 587	6 610 587
Települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása	B114	2 270 000	2 270 000					2 270 000	2 270 000
Működési célú központosított előirányzatok	B115	952 404	952 404					952 404	952 404
Helyi önkormányzatok kiegészítő támogatásai	B116
Önkormányzatok működési támogatásai	B11	18 281 914	18 281 914					18 281 914	18 281 914
Elvonások és befizetések bevételei	B12
Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson belülről	B13
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson belülről	B14
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele államháztartáson belülről	B15
Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	B16	1 633 122	3 363 830					1 633 122	3 363 830
Működési célú támogatások államháztartáson belülről	B1	19 915 036	21 645 744					19 915 036	21 645 744
Magánszemélyek jövedelemadói	B311	1 566	1 566					1 566	1 566
Társaságok jövedelemadói	B312
Jövedelemadók	B31	1 566	1 566					1 566	1 566
Szociális hozzájárulási adó és járulékok	B32
Bérhez és foglalkoztatáshoz kapcsolódó adók	B33
Vagyoni tipusú adók	B34	400 000	761 548					400 000	761 548
Értékesítési és forgalmi adók	B351	7 500 000	10 211 709					7 500 000	10 211 709
Fogyasztási adók	B352
Pénzügyi monopóliumok nyereségét terhelő adók	B353
Gépjárműadók	B354
Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók	B355
Termékek és szolgáltatások adói	B35	7 500 000	10 211 709					7 500 000	10 211 709
Egyéb közhatalmi bevételek	B36	418 801	422 594					418 801	422 594
Közhatalmi bevételek	B3	8 320 367	11 397 417					8 320 367	11 397 417
Áru- és készletértékesítés ellenértéke	B401
Szolgáltatások ellenértéke	B402	420 000	472 210					420 000	472 210
Közvetített szolgáltatások értéke	B403
Tulajdonosi bevételek	B404	435 000	522 304					435 000	522 304
Ellátási díjak	B405		7 440					0	7 440
Kiszámlázott általános forgalmi adó	B406	64 000	105 333					64 000	105 333
Általános forgalmi adó visszatérítése	B407
Kamatbevételek	B408	1 500	65					1 500	65
Egyéb pénzügyi műveletek bevételei	B409
Egyéb működési bevételek	B411	174 179	719 771					174 179	719 771
Működési bevételek	B4	1 094 679	1 827 123					1 094 679	1 827 123
Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson kívülről	B61
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről	B62
Egyéb működési célú átvett pénzeszközök	B63
Működési célú átvett pénzeszközök	B6
Működési költségvetés előirányzat csoport		29 330 082	34 870 284					29 330 082	34 870 284
Felhalmozási célú önkormányzati támogatások	B21
Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson belülről	B22
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson belülről	B23
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele államháztartáson belülről	B24
Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	B25	14 986 000	15 113 338					14 986 000	15 113 338
Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	B2	14 986 000	15 113 338					14 986 000	15 113 338
Immateriális javak értékesítése	B51
Ingatlanok értékesítése	B52
Egyéb tárgyi eszközök értékesítése	B53
Részesedések értékesítése	B54
Részesedések megszűnéséhez kapcsolódó bevételek	B55
Felhalmozási bevételek	B5
Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson kívülről	B71
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről	B72
Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök	B75
Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	B7
Felhalmozási költségvetés előirányzat csoport			0
Költségvetési bevételek	B1-B7	44 316 082	49 983 622					44 316 082	49 983 622
Működési bevételek és működési kiadások egyenlege
Felhalmozási bevételek és a felhalmozási kiadások egyenlege
Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele	B8111
Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól	B8112
Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele	B8113
Hitel-, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről	B811
Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése	B8121
Forgatási célú belföldi értékpapírok kibocsátása	B8122
Befektetési célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése	B8123
Befektetési célú belföldi értékpapírok kibocsátása	B8124
Belföldi értékpapírok bevételei	B812
Előző év költségvetési maradványának igénybevétele MŰKÖDÉSRE	B8131	8 971 341	8 971 341					8 971 341	8 971 341
Előző év költségvetési maradványának igénybevétele FELHALMOZÁSRA	B8131
Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele MŰKÖDÉSRE	B8132
Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele FELHALMOZÁSRA	B8132
Maradvány igénybevétele	B813	8 971 341	8 971 341					8 971 341	8 971 341
Államháztartáson belüli megelőlegezések	B814		664 919					0	664 919
Államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése	B815
Központi, irányító szervi támogatás	B816
Betétek megszüntetése	B817
Központi költségvetés sajátos finanszírozási bevételei	B818
Belföldi finanszírozás bevételei	B81	8 971 341	9 636 260					8 971 341	9 636 260
Forgatási célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése	B821
Befektetési célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése	B822
Külföldi értékpapírok kibocsátása	B823
Külföldi hitelek, kölcsönök felvétele	B824
Külföldi finanszírozás bevételei	B82
Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek bevételei	B83
Finanszírozási bevételek	B8	8 971 341	9 636 260					8 971 341	9 636 260
BEVÉTELEK ÖSSZESEN (B1-8)		53 287 423	59 619 882					53 287 423	59 619 882

2. melléklet

Bevételek ( Ft)

Rovat megnevezése	Rovat-szám	előirányzat	teljesítés
Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása	B111	8 448 923	8 448 923
Települési önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása	B112
Települési önkormányzatok szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása	B113	6 610 587	6 610 587
Települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása	B114	2 270 000	2 270 000
Működési célú központosított előirányzatok	B115	952 404	952 404
Helyi önkormányzatok kiegészítő támogatásai	B116
Önkormányzatok működési támogatásai	B11	18 281 914	18 281 914
Elvonások és befizetések bevételei	B12
Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson belülről	B13
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson belülről	B14
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele államháztartáson belülről	B15
Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	B16	1 633 122	3 363 830
Működési célú támogatások államháztartáson belülről	B1	19 915 036	21 645 744
Magánszemélyek jövedelemadói	B311	1 566	1 566
Társaságok jövedelemadói	B312
Jövedelemadók	B31	1 566	1 566
Szociális hozzájárulási adó és járulékok	B32
Bérhez és foglalkoztatáshoz kapcsolódó adók	B33
Vagyoni tipusú adók	B34	400 000	761 548
Értékesítési és forgalmi adók	B351	7 500 000	10 211 709
Fogyasztási adók	B352
Pénzügyi monopóliumok nyereségét terhelő adók	B353
Gépjárműadók	B354
Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók	B355
Termékek és szolgáltatások adói	B35	7 500 000	10 211 709
Egyéb közhatalmi bevételek	B36	418 801	422 594
Közhatalmi bevételek	B3	8 320 367	11 397 417
Áru- és készletértékesítés ellenértéke	B401
Szolgáltatások ellenértéke	B402	420 000	472 210
Közvetített szolgáltatások értéke	B403
Tulajdonosi bevételek	B404	435 000	522 304
Ellátási díjak	B405		7 440
Kiszámlázott általános forgalmi adó	B406	64 000	105 333
Általános forgalmi adó visszatérítése	B407
Kamatbevételek	B408	1 500	65
Egyéb pénzügyi műveletek bevételei	B409
Egyéb működési bevételek	B411	174 179	719 771
Működési bevételek	B4	1 094 679	1 827 123
Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson kívülről	B61
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről	B62
Egyéb működési célú átvett pénzeszközök	B63
Működési célú átvett pénzeszközök	B6
Működési költségvetés előirányzat csoport		29 330 082	34 870 284
Felhalmozási célú önkormányzati támogatások	B21
Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson belülről	B22
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson belülről	B23
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele államháztartáson belülről	B24
Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	B25	14 986 000	15 113 338
Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	B2	14 986 000	15 113 338
Immateriális javak értékesítése	B51
Ingatlanok értékesítése	B52
Egyéb tárgyi eszközök értékesítése	B53
Részesedések értékesítése	B54
Részesedések megszűnéséhez kapcsolódó bevételek	B55
Felhalmozási bevételek	B5
Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson kívülről	B71
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről	B72
Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök	B75
Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	B7
Felhalmozási költségvetés előirányzat csoport		14 986 000	15 113 338
Költségvetési bevételek	B1-B7	44 316 082	49 983 622
Működési bevételek és működési kiadások egyenlege
Felhalmozási bevételek és a felhalmozási kiadások egyenlege
Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele	B8111
Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól	B8112
Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele	B8113
Hitel-, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről	B811
Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése	B8121
Forgatási célú belföldi értékpapírok kibocsátása	B8122
Befektetési célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése	B8123
Befektetési célú belföldi értékpapírok kibocsátása	B8124
Belföldi értékpapírok bevételei	B812
Előző év költségvetési maradványának igénybevétele MŰKÖDÉSRE	B8131	8 971 341	8 971 341
Előző év költségvetési maradványának igénybevétele FELHALMOZÁSRA	B8131
Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele MŰKÖDÉSRE	B8132
Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele FELHALMOZÁSRA	B8132
Maradvány igénybevétele	B813	8 971 341	8 971 341
Államháztartáson belüli megelőlegezések	B814		664 919
Államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése	B815
Központi, irányító szervi támogatás	B816
Betétek megszüntetése	B817
Központi költségvetés sajátos finanszírozási bevételei	B818
Belföldi finanszírozás bevételei	B81	8 971 341	9 636 260
Forgatási célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése	B821
Befektetési célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése	B822
Külföldi értékpapírok kibocsátása	B823
Külföldi hitelek, kölcsönök felvétele	B824
Külföldi finanszírozás bevételei	B82
Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek bevételei	B83
Finanszírozási bevételek	B8	8 971 341	9 636 260
BEVÉTELEK ÖSSZESEN (B1-8)		53 287 423	59 619 882

3. melléklet

Kiadások ( Ft)

Rovat megnevezése	Rovat-szám	kötelező feladatok		önként vállalt feladatok		államigazgatási feladatok		összesen
		előirányzat	teljesítés	előirányzat	teljesítés	előirányzat	teljesítés	előirányzat	teljesítés
Törvény szerinti illetmények, munkabérek	K1101	5 966 090	5 658 796					5 966 090	5 658 796
Normatív jutalmak	K1102	720 000	718 104					720 000	718 104
Céljuttatás, projektprémium	K1103
Készenléti, ügyeleti, helyettesítési díj, túlóra, túlszolgálat	K1104
Végkielégítés	K1105
Jubileumi jutalom	K1106
Béren kívüli juttatások	K1107	100 000	100 000					100 000	100 000
Ruházati költségtérítés	K1108
Közlekedési költségtérítés	K1109
Egyéb költségtérítések	K1110
Lakhatási támogatások	K1111
Szociális támogatások	K1112
Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai	K1113
Foglalkoztatottak személyi juttatásai	K11	6 786 090	6 476 900					6 786 090	6 476 900
Választott tisztségviselők juttatásai	K121	4 152 144	4 152 144					4 152 144	4 152 144
Munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban nem saját foglalkoztatottnak fizetett juttatások	K122	144 781	144 781					144 781	144 781
Egyéb külső személyi juttatások	K123	450 000	444 867					450 000	444 867
Külső személyi juttatások	K12	4 746 925	4 741 792					4 746 925	4 741 792
Személyi juttatások	K1	11 533 015	11 218 692					11 533 015	11 218 692
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	K2	1 652 208	1 625 887					1 652 208	1 625 887
Szakmai anyagok beszerzése	K311
Üzemeltetési anyagok beszerzése	K312	1 453 370	1 138 912					1 453 370	1 138 912
Árubeszerzés	K313
Készletbeszerzés	K31	1 453 370	1 138 912					1 453 370	1 138 912
Informatikai szolgáltatások igénybevétele	K321	52 596	37 596					52 596	37 596
Egyéb kommunikációs szolgáltatások	K322	50 000	30 413					50 000	30 413
Kommunikációs szolgáltatások	K32	102 596	68 009					102 596	68 009
Közüzemi díjak	K331	1 457 915	1 116 438					1 457 915	1 116 438
Vásárolt élelmezés	K332	50 000	21 112					50 000	21 112
Bérleti és lízing díjak	K333
Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások	K334	1 020 558	672 369					1 020 558	672 369
Közvetített szolgáltatások	K335
Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások	K336	245 000	239 200					245 000	239 200
Egyéb szolgáltatások	K337	3 293 138	3 165 426					3 293 138	3 165 426
Szolgáltatási kiadások	K33	6 066 611	5 214 545					6 066 611	5 214 545
Kiküldetések kiadásai	K341
Reklám- és propagandakiadások	K342
Kiküldetések, reklám- és propagandakiadások	K34
Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	K351	1 508 000	1 358 750					1 508 000	1 358 750
Fizetendő általános forgalmi adó	K352	97 396	97 000					97 396	97 000
Kamatkiadások	K353
Egyéb pénzügyi műveletek kiadásai	K354
Egyéb dologi kiadások	K355	70 000	31 935					70 000	31 935
Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások	K35	1 675 396	1 487 685					1 675 396	1 487 685
Dologi kiadások	K3	9 297 973	7 909 151					9 297 973	7 909 151
Társadalombiztosítási ellátások	K41
Családi támogatások	K42
Pénzbeli kárpótlások, kártérítések	K43
Betegséggel kapcsolatos (nem társadalombiztosítási) ellátások	K44
Foglalkoztatással, munkanélküliséggel kapcsolatos ellátások	K45
Lakhatással kapcsolatos ellátások	K46
Intézményi ellátottak pénzbeli juttatásai	K47
Egyéb nem intézményi ellátások	K48	1 698 000	1 557 000					1 698 000	1 557 000
Ellátottak pénzbeli juttatásai	K4	1 698 000	1 557 000					1 698 000	1 557 000
Nemzetközi kötelezettségek	K501
Elvonások és befizetések	K502
Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés államháztartáson belülre	K503
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson belülre	K504
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése államháztartáson belülre	K505
Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülre	K506	943 710	943 710					943 710	943 710
Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés államháztartáson kívülre	K507
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson kívülre	K508
Árkiegészítések, ártámogatások	K509
Kamattámogatások	K510
Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre	K512
Tartalékok-általános	K513	7 807 831	0					7 807 831	0
Tartalékok-cél	K512
Egyéb működési célú kiadások	K5	8 751 541	943 710					8 751 541	943 710
Működési kiadások összesen		32 932 737	23 254 440					32 932 737	23 254 440
Immateriális javak beszerzése, létesítése	K61
Ingatlanok beszerzése, létesítése	K62	1 724 507	1 500 379					1 724 507	1 500 379
Informatikai eszközök beszerzése, létesítése	K63
Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése	K64	11 888 219	11 884 452					11 888 219	11 884 452
Részesedések beszerzése	K65
Meglévő részesedések növeléséhez kapcsolódó kiadások	K66
Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	K67	3 667 817	3 262 905					3 667 817	3 262 905
Beruházások	K6	17 280 543	16 647 736					17 280 543	16 647 736
Ingatlanok felújítása	K71	1 574 803	1 321 000					1 574 803	1 321 000
Informatikai eszközök felújítása	K72
Egyéb tárgyi eszközök felújítása	K73
Felújítási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	K74	425 197	356 670					425 197	356 670
Felújítások	K7	2 000 000	1 677 670					2 000 000	1 677 670
Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés államháztartáson belülre	K81
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson belülre	K82
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése államháztartáson belülre	K83
Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülre	K84
Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés államháztartáson kívülre	K85
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson kívülre	K86
Lakástámogatás	K87	400 000	400 000					400 000	400 000
Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre	K88
Egyéb felhalmozási célú kiadások	K8	400 000	400 000					400 000	400 000
Felhalmozási kiadások összesen		19 680 543	18 725 406					19 680 543	18 725 406
Költségvetési kiadások	K1-K8	52 613 280	41 979 846					52 613 280	41 979 846
Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése	K9111
Likviditási célú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak	K9112
Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése	K9113
Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre	K911
Forgatási célú belföldi értékpapírok vásárlása	K9121
Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása	K9122
Befektetési célú belföldi értékpapírok vásárlása	K9123
Befektetési célú belföldi értékpapírok beváltása	K9124
Belföldi értékpapírok kiadásai	K912
Államháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása	K913
Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése	K914	674 143	674 143					674 143	674 143
Központi, irányító szervi támogatások folyósítása	K915
Pénzeszközök betétként elhelyezése	K916
Pénzügyi lízing kiadásai	K917
Központi költségvetés sajátos finanszírozási kiadásai	K918
Belföldi finanszírozás kiadásai	K91	674 143	674 143					674 143	674 143
Forgatási célú külföldi értékpapírok vásárlása	K921
Befektetési célú külföldi értékpapírok vásárlása	K922
Külföldi értékpapírok beváltása	K923
Külföldi hitelek, kölcsönök törlesztése	K924
Külföldi finanszírozás kiadásai	K92
Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek kiadásai	K93
Finanszírozási kiadások	K9	674 143	674 143					674 143	674 143
KIADÁSOK ÖSSZESEN (K1-9)		53 287 423	42 653 989					53 287 423	42 653 989

4. melléklet

Kiadások ( Ft)

Rovat megnevezése	Rovat-szám	előirányzat	teljesítés
Törvény szerinti illetmények, munkabérek	K1101	5 966 090	5 658 796
Normatív jutalmak	K1102	720 000	718 104
Céljuttatás, projektprémium	K1103
Készenléti, ügyeleti, helyettesítési díj, túlóra, túlszolgálat	K1104
Végkielégítés	K1105
Jubileumi jutalom	K1106
Béren kívüli juttatások	K1107	100 000	100 000
Ruházati költségtérítés	K1108
Közlekedési költségtérítés	K1109
Egyéb költségtérítések	K1110
Lakhatási támogatások	K1111
Szociális támogatások	K1112
Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai	K1113
Foglalkoztatottak személyi juttatásai	K11	6 786 090	6 476 900
Választott tisztségviselők juttatásai	K121	4 152 144	4 152 144
Munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban nem saját foglalkoztatottnak fizetett juttatások	K122	144 781	144 781
Egyéb külső személyi juttatások	K123	450 000	444 867
Külső személyi juttatások	K12	4 746 925	4 741 792
Személyi juttatások	K1	11 533 015	11 218 692
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	K2	1 652 208	1 625 887
Szakmai anyagok beszerzése	K311
Üzemeltetési anyagok beszerzése	K312	1 453 370	1 138 912
Árubeszerzés	K313
Készletbeszerzés	K31	1 453 370	1 138 912
Informatikai szolgáltatások igénybevétele	K321	52 596	37 596
Egyéb kommunikációs szolgáltatások	K322	50 000	30 413
Kommunikációs szolgáltatások	K32	102 596	68 009
Közüzemi díjak	K331	1 457 915	1 116 438
Vásárolt élelmezés	K332	50 000	21 112
Bérleti és lízing díjak	K333
Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások	K334	1 020 558	672 369
Közvetített szolgáltatások	K335
Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások	K336	245 000	239 200
Egyéb szolgáltatások	K337	3 293 138	3 165 426
Szolgáltatási kiadások	K33	6 066 611	5 214 545
Kiküldetések kiadásai	K341
Reklám- és propagandakiadások	K342
Kiküldetések, reklám- és propagandakiadások	K34
Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	K351	1 508 000	1 358 750
Fizetendő általános forgalmi adó	K352	97 396	97 000
Kamatkiadások	K353
Egyéb pénzügyi műveletek kiadásai	K354
Egyéb dologi kiadások	K355	70 000	31 935
Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások	K35	1 675 396	1 487 685
Dologi kiadások	K3	9 297 973	7 909 151
Társadalombiztosítási ellátások	K41
Családi támogatások	K42
Pénzbeli kárpótlások, kártérítések	K43
Betegséggel kapcsolatos (nem társadalombiztosítási) ellátások	K44
Foglalkoztatással, munkanélküliséggel kapcsolatos ellátások	K45
Lakhatással kapcsolatos ellátások	K46
Intézményi ellátottak pénzbeli juttatásai	K47
Egyéb nem intézményi ellátások	K48	1 698 000	1 557 000
Ellátottak pénzbeli juttatásai	K4	1 698 000	1 557 000
Nemzetközi kötelezettségek	K501
Elvonások és befizetések	K502
Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés államháztartáson belülre	K503
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson belülre	K504
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése államháztartáson belülre	K505
Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülre	K506	943 710	943 710
Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés államháztartáson kívülre	K507
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson kívülre	K508
Árkiegészítések, ártámogatások	K509
Kamattámogatások	K510
Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre	K512
Tartalékok-általános	K513	7 807 831	0
Tartalékok-cél	K512
Egyéb működési célú kiadások	K5	8 751 541	943 710
Működési kiadások összesen		32 932 737	23 254 440
Immateriális javak beszerzése, létesítése	K61
Ingatlanok beszerzése, létesítése	K62	1 724 507	1 500 379
Informatikai eszközök beszerzése, létesítése	K63
Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése	K64	11 888 219	11 884 452
Részesedések beszerzése	K65
Meglévő részesedések növeléséhez kapcsolódó kiadások	K66
Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	K67	3 667 817	3 262 905
Beruházások	K6	17 280 543	16 647 736
Ingatlanok felújítása	K71	1 574 803	1 321 000
Informatikai eszközök felújítása	K72
Egyéb tárgyi eszközök felújítása	K73
Felújítási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	K74	425 197	356 670
Felújítások	K7	2 000 000	1 677 670
Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés államháztartáson belülre	K81
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson belülre	K82
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése államháztartáson belülre	K83
Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülre	K84
Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés államháztartáson kívülre	K85
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson kívülre	K86
Lakástámogatás	K87	400 000	400 000
Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre	K88
Egyéb felhalmozási célú kiadások	K8	400 000	400 000
Felhalmozási kiadások összesen		19 680 543	18 725 406
Költségvetési kiadások	K1-K8	52 613 280	41 979 846
Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése	K9111
Likviditási célú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak	K9112
Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése	K9113
Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre	K911
Forgatási célú belföldi értékpapírok vásárlása	K9121
Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása	K9122
Befektetési célú belföldi értékpapírok vásárlása	K9123
Befektetési célú belföldi értékpapírok beváltása	K9124
Belföldi értékpapírok kiadásai	K912
Államháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása	K913
Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése	K914	674 143	674 143
Központi, irányító szervi támogatások folyósítása	K915
Pénzeszközök betétként elhelyezése	K916
Pénzügyi lízing kiadásai	K917
Központi költségvetés sajátos finanszírozási kiadásai	K918
Belföldi finanszírozás kiadásai	K91	674 143	674 143
Forgatási célú külföldi értékpapírok vásárlása	K921
Befektetési célú külföldi értékpapírok vásárlása	K922
Külföldi értékpapírok beváltása	K923
Külföldi hitelek, kölcsönök törlesztése	K924
Külföldi finanszírozás kiadásai	K92
Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek kiadásai	K93
Finanszírozási kiadások	K9	674 143	674 143
KIADÁSOK ÖSSZESEN (K1-9)		53 287 423	42 653 989

5. melléklet

Az egységes rovatrend szerint a kiemelt kiadási és bevételi jogcímek

K1. Személyi juttatások

K2. Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó

K3. Dologi kiadások

K4. Ellátottak pénzbeli juttatásai

K5. Egyéb működési célú kiadások

K6. Beruházási kiadások

K7. Felújítások

K8. Egyéb felhalmozási célú kiadások

K1-8. Költségvetési kiadások

K9. Finanszírozási kiadások

KIADÁSOK ÖSSZESEN (K1-9)

B1. Működési célú támogatások államháztartáson belülről

B2. Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről

B3. Közhatalmi bevételek

B4. Működési bevételek

B5. Felhalmozási bevételek

B6. Működési célú átvett pénzeszközök

B7. Felhalmozási célú átvett pénzeszközök

B1-7. Költségvetési bevételek

B8. Finanszírozási bevételek

BEVÉTELEK ÖSSZESEN (B1-8)

6. melléklet

Irányító szervi támogatások folyósítása ( Ft)

Megnevezés	Rovat-szám	Költségvetési szerv
Megnevezés	Rovat-szám	előirányzat	teljesítés
Központi, irányító szervi támogatások folyósítása működési célra	K915
Központi, irányító szervi támogatások folyósítása felhalmozási célra	K915
ÖSSZESEN:

7. melléklet

az önkormányzat működési és felhalmozási támogatásértékű bevételei (Ft)

Megnevezés	Rovat-szám	előirányzat	teljesítés
központi költségvetési szervektől	B14
központi kezelésű előirányzatoktól	B14
fejezeti kezelésű előirányzatok EU-s programokra és azok hazai társfinanszírozásától	B14
egyéb fejezeti kezelésű előirányzatoktól	B14
társadalombiztosítás pénzügyi alapjaitól	B14
elkülönített állami pénzalapoktól	B14
helyi önkormányzatok és költségvetési szerveiktől	B14
társulások és költségvetési szerveiktől	B14
nemzetiségi önkormányzatok és költségvetési szerveiktől	B14
térségi fejlesztési tanácsok és költségvetési szerveiktől	B14
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson belülről	B14	0	0
központi költségvetési szervektől	B15
központi kezelésű előirányzatoktól	B15
fejezeti kezelésű előirányzatok EU-s programokra és azok hazai társfinanszírozásától	B15
egyéb fejezeti kezelésű előirányzatoktól	B15
társadalombiztosítás pénzügyi alapjaitól	B15
elkülönített állami pénzalapoktól	B15
helyi önkormányzatok és költségvetési szerveiktől	B15
társulások és költségvetési szerveiktől	B15
nemzetiségi önkormányzatok és költségvetési szerveiktől	B15
térségi fejlesztési tanácsok és költségvetési szerveiktől	B15
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele államháztartáson belülről	B15	0	0
központi költségvetési szervektől	B16
központi kezelésű előirányzatoktól	B16
fejezeti kezelésű előirányzatok EU-s programokra és azok hazai társfinanszírozásától	B16	0	926950
egyéb fejezeti kezelésű előirányzatoktól	B16	0	1000000
társadalombiztosítás pénzügyi alapjaitól	B16
elkülönített állami pénzalapoktól	B16	0	1436880
helyi önkormányzatok és költségvetési szerveiktől	B16
társulások és költségvetési szerveiktől	B16
nemzetiségi önkormányzatok és költségvetési szerveiktől	B16
térségi fejlesztési tanácsok és költségvetési szerveiktől	B16
Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	B16	1633122	3363830
központi költségvetési szervektől	B23
központi kezelésű előirányzatoktól	B23
fejezeti kezelésű előirányzatok EU-s programokra és azok hazai társfinanszírozásától	B23
egyéb fejezeti kezelésű előirányzatoktól	B23
társadalombiztosítás pénzügyi alapjaitól	B23
elkülönített állami pénzalapoktól	B23
helyi önkormányzatok és költségvetési szerveiktől	B23
társulások és költségvetési szerveiktől	B23
nemzetiségi önkormányzatok és költségvetési szerveiktől	B23
térségi fejlesztési tanácsok és költségvetési szerveiktől	B23
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson belülről	B23	0	0
központi költségvetési szervektől	B24
központi kezelésű előirányzatoktól	B24
fejezeti kezelésű előirányzatok EU-s programokra és azok hazai társfinanszírozásától	B24
egyéb fejezeti kezelésű előirányzatoktól	B24
társadalombiztosítás pénzügyi alapjaitól	B24
elkülönített állami pénzalapoktól	B24
helyi önkormányzatok és költségvetési szerveiktől	B24
társulások és költségvetési szerveiktől	B24
nemzetiségi önkormányzatok és költségvetési szerveiktől	B24
térségi fejlesztési tanácsok és költségvetési szerveiktől	B24
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele államháztartáson belülről	B24	0	0
központi költségvetési szervektől	B25
központi kezelésű előirányzatoktól	B25
fejezeti kezelésű előirányzatok EU-s programokra és azok hazai társfinanszírozásától	B25		127338
egyéb fejezeti kezelésű előirányzatoktól	B25	0	14986000
társadalombiztosítás pénzügyi alapjaitól	B25
elkülönített állami pénzalapoktól	B25
helyi önkormányzatok és költségvetési szerveiktől	B25
társulások és költségvetési szerveiktől	B25
nemzetiségi önkormányzatok és költségvetési szerveiktől	B25
térségi fejlesztési tanácsok és költségvetési szerveiktől	B25
Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	B25	14986000	15113338
egyházi jogi személyektől	B62
egyéb civil szervezetektől	B62
háztartásoktól	B62
pénzügyi vállalkozásoktól	B62
állami többségi tulajdonú nem pénzügyi vállalkozásoktól	B62
önkormányzati többségi tulajdonú nem pénzügyi vállalkozásoktól	B62
egyéb vállalkozásoktól	B62
Európai Uniótól	B62
kormányok és nemzetközi szervezetektől	B62
egyéb külföldiektől	B62
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről	B62	0	0
egyházi jogi személyektől	B63
egyéb civil szervezetektől	B63
háztartásoktól	B63
pénzügyi vállalkozásoktól	B63
állami többségi tulajdonú nem pénzügyi vállalkozásoktól	B63
önkormányzati többségi tulajdonú nem pénzügyi vállalkozásoktól	B63
egyéb vállalkozásoktól	B63
Európai Uniótól	B63
kormányok és nemzetközi szervezetektől	B63
egyéb külföldiektől	B63
Egyéb működési célú átvett pénzeszközök	B63	0	0
egyházi jogi személyektől	B72
egyéb civil szervezetektől	B72
háztartásoktól	B72
pénzügyi vállalkozásoktól	B72
állami többségi tulajdonú nem pénzügyi vállalkozásoktól	B72
önkormányzati többségi tulajdonú nem pénzügyi vállalkozásoktól	B72
egyéb vállalkozásoktól	B72
Európai Uniótól	B72
kormányok és nemzetközi szervezetektől	B72
egyéb külföldiektől	B72
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről	B72	0	0
egyházi jogi személyektől	B75
egyéb civil szervezetektől	B75
háztartásoktól	B75
pénzügyi vállalkozásoktól	B75
állami többségi tulajdonú nem pénzügyi vállalkozásoktól	B75
önkormányzati többségi tulajdonú nem pénzügyi vállalkozásoktól	B75
egyéb vállalkozásoktól	B75
Európai Uniótól	B75
kormányok és nemzetközi szervezetektől	B75
egyéb külföldiektől	B75
Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök	B75

8. melléklet

Helyi adó és egyéb közhatalmi bevételek ( Ft)

Megnevezés	Rovat-szám	előirányzat	teljesítés
építményadó	B34	0	568390
épület után fizetett idegenforgalmi adó	B34
magánszemélyek kommunális adója	B34
telekadó	B34	0	193158
Vagyoni tipusú adók	B34	400000	761548
Értékesítési és forgalmi adók	B351	7500000	10211709
ebből: állandó jeleggel végzett iparűzési tevékenység után fizetett helyi iparűzési adó	B351	7500000	10211709
ebből: ideiglenes jeleggel végzett tevékenység után fizetett helyi iparűzési adó	B351
Gépjárműadók	B354	0	0
ebből: belföldi gépjárművek adójának a központi költségvetést megillető része	B354
ebből: belföldi gépjárművek adójának a helyi önkormányzatot megillető része	B354	0	0
ebből: külföldi gépjárművek adója	B354
ebből: gépjármű túlsúlydíj	B354
Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók	B355
ebből: tartózkodás után fizetett idegenforgalmi adó	B355
ebből: talajterhelési díj	B355
Termékek és szolgáltatások adói	B35	7500000	10211709
eljárási illetékek	B36
igazgatási szolgáltatási díjak	B36
felügyeleti díjak	B36
ebrendészeti hozzájárulás	B36
környezetvédelmi bírság	B36
természetvédelmi bírság	B36
műemlékvédelmi bírság	B36
építésügyi bírság	B36
szabálysértési pénz- és helyszíni mbírság és a közlekedési szabályszegések után kiszabott közigazgatási bírság helyi önkormányzatot megillető része	B36
helyi adópótlék	B36
egyéb bírság	B36
Egyéb közhatalmi bevételek	B36	418801	422594

9. melléklet

az önkormányzat működési és felhalmozási támogatásértékű kiadásai (Ft)

Megnevezés	Rovat-szám	előirányzat	teljesítés
központi költségvetési szervek részére	K504
központi kezelésű előirányzatok részére	K504
fejezeti kezelésű előirányzatok EU-s programokra és azok hazai társfinanszírozása részére	K504
egyéb fejezeti kezelésű előirányzatok részére	K504
társadalombiztosítás pénzügyi alapjai részére	K504
elkülönített állami pénzalapok részére	K504
helyi önkormányzatok és költségvetési szerveik részére	K504
társulások és költségvetési szerveik részére	K504
nemzetiségi önkormányzatok és költségvetési szerveik részére	K504
térségi fejlesztési tanácsok és költségvetési szerveik részére	K504
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson belülre	K504
központi költségvetési szervek részére	K505
központi kezelésű előirányzatok részére	K505
fejezeti kezelésű előirányzatok EU-s programokra és azok hazai társfinanszírozása részére	K505
egyéb fejezeti kezelésű előirányzatok részére	K505
társadalombiztosítás pénzügyi alapjai részére	K505
elkülönített állami pénzalapok részére	K505
helyi önkormányzatok és költségvetési szerveik részére	K505
társulások és költségvetési szerveik részére	K505
nemzetiségi önkormányzatok és költségvetési szerveik részére	K505
térségi fejlesztési tanácsok és költségvetési szerveik részére	K505
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése államháztartáson belülre	K505
központi költségvetési szervek részére	K506
központi kezelésű előirányzatok részére	K506
fejezeti kezelésű előirányzatok EU-s programokra és azok hazai társfinanszírozása részére	K506
egyéb fejezeti kezelésű előirányzatok részére	K506
társadalombiztosítás pénzügyi alapjai részére	K506
elkülönített állami pénzalapok részére	K506
helyi önkormányzatok és költségvetési szerveik részére	K506
társulások és költségvetési szerveik részére	K506	943710	943710
nemzetiségi önkormányzatok és költségvetési szerveik részére	K506
térségi fejlesztési tanácsok és költségvetési szerveik részére	K506
Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülre	K506	943710	943710
egyházi jogi személyek részére	K508
egyéb civil szervezetek részére	K508
háztartások részére	K508
pénzügyi vállalkozások részére	K508
állami többségi tulajdonú nem pénzügyi vállalkozások részére	K508
önkormányzati többségi tulajdonú nem pénzügyi vállalkozások részére	K508
egyéb vállalkozások részére	K508
Európai Unió részére	K508
kormányok és nemzetközi szervezetek részére	K508
egyéb külföldiek részére	K508
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson kívülre	K508	0	0
egyházi jogi személyek részére	K512
egyéb civil szervezetek részére	K512
háztartások részére	K512
pénzügyi vállalkozások részére	K512
állami többségi tulajdonú nem pénzügyi vállalkozások részére	K512
önkormányzati többségi tulajdonú nem pénzügyi vállalkozások részére	K512
egyéb vállalkozások részére	K512
Európai Unió részére	K512
kormányok és nemzetközi szervezetek részére	K512
egyéb külföldiek részére	K512
Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre	K512	0	0
központi költségvetési szervek részére	K82
központi kezelésű előirányzatok részére	K82
fejezeti kezelésű előirányzatok EU-s programokra és azok hazai társfinanszírozása részére	K82
egyéb fejezeti kezelésű előirányzatok részére	K82
társadalombiztosítás pénzügyi alapjai részére	K82
elkülönített állami pénzalapok részére	K82
helyi önkormányzatok és költségvetési szerveik részére	K82
társulások és költségvetési szerveik részére	K82
nemzetiségi önkormányzatok és költségvetési szerveik részére	K82
térségi fejlesztési tanácsok és költségvetési szerveik részére	K82
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson belülre	K82	0	0
központi költségvetési szervek részére	K83
központi kezelésű előirányzatok részére	K83
fejezeti kezelésű előirányzatok EU-s programokra és azok hazai társfinanszírozása részére	K83
egyéb fejezeti kezelésű előirányzatok részére	K83
társadalombiztosítás pénzügyi alapjai részére	K83
elkülönített állami pénzalapok részére	K83
helyi önkormányzatok és költségvetési szerveik részére	K83
társulások és költségvetési szerveik részére	K83
nemzetiségi önkormányzatok és költségvetési szerveik részére	K83
térségi fejlesztési tanácsok és költségvetési szerveik részére	K83
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése államháztartáson belülre	K83	0	0
központi költségvetési szervek részére	K84
központi kezelésű előirányzatok részére	K84
fejezeti kezelésű előirányzatok EU-s programokra és azok hazai társfinanszírozása részére	K84
egyéb fejezeti kezelésű előirányzatok részére	K84
társadalombiztosítás pénzügyi alapjai részére	K84
elkülönített állami pénzalapok részére	K84
helyi önkormányzatok és költségvetési szerveik részére	K84
társulások és költségvetési szerveik részére	K84
nemzetiségi önkormányzatok és költségvetési szerveik részére	K84
térségi fejlesztési tanácsok és költségvetési szerveik részére	K84
Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülre	K84	0	0
egyházi jogi személyek részére	K86
egyéb civil szervezetek részére	K86
háztartások részére	K86
pénzügyi vállalkozások részére	K86
állami többségi tulajdonú nem pénzügyi vállalkozások részére	K86
önkormányzati többségi tulajdonú nem pénzügyi vállalkozások részére	K86
egyéb vállalkozások részére	K86
Európai Unió részére	K86
kormányok és nemzetközi szervezetek részére	K86
egyéb külföldiek részére	K86
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson kívülre	K86	0	0
egyházi jogi személyek részére	K89
egyéb civil szervezetek részére	K89
háztartások részére	K89
pénzügyi vállalkozások részére	K89
állami többségi tulajdonú nem pénzügyi vállalkozások részére	K89
önkormányzati többségi tulajdonú nem pénzügyi vállalkozások részére	K89
egyéb vállalkozások részére	K89
Európai Unió részére	K89
kormányok és nemzetközi szervezetek részére	K89
egyéb külföldiek részére	K89
Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre	K89	0	0

10. melléklet

Beruházások és felújítások ( Ft)

Megnevezés	Rovat-szám
Megnevezés	Rovat-szám	előirányzat	teljesítés
Beruházások

Immateriális javak beszerzése, létesítése	K61

Ingatlanok beszerzése, létesítése	K62	1724507	1500379

Informatikai eszközök beszerzése, létesítése	K63

Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése	K64	11888219	11884452

Részesedések beszerzése	K65


Meglévő részesedések növeléséhez kapcsolódó kiadások	K66
Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	K67	3667817	3262905
Beruházások	K6	17280543	16647736

Felújítások	K71	1574803	1321000

Informatikai eszközök felújítása	K72

Egyéb tárgyi eszközök felújítása	K73
Felújítási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	K74	425197	356670
Felújítások	K7	2000000	1677670

Egyéb felhalmozási kiadás	K88	400000	400000

11. melléklet

Lakosságnak juttatott támogatások, szociális, rászorultsági jellegű ellátások ( Ft)

Megnevezés	Rovat-szám	előirányzat	Teljesítés
települési támogatás (szoc tv. 45§.)	K48		726500
egyéb, az önkormányzat rendeletében megállapított juttatás	K48		660000
természetben nyújtott rendszeres szociális segély [Szoctv. 47. § (1) bek. a) pont]	K48
köztemetés	K48
Egyéb nem intézményi ellátások	K48		20500
önkormányzat által saját hatáskörben (nem szociális és gyermekvédelmi előírások alapján) adott más ellátás	K48		150000
Egyéb nem intézményi ellátások	K48	1698000	1557000
Ellátottak pénzbeli juttatásai	K4	1698000	1557000

12. melléklet

A költségvetési év azon fejlesztései, amelyek megvalósításához Magyarország gazdasági stabilitásáról szóló 2011. évi CXCIV. törvény (a továbbiakban: Gst.) 8. § (2) bekezdése szerinti adósságot keletkeztető ügylet megkötése vált szükségessé

Rovat megnevezése

Rovat-szám

kiadási eredeti előirányzat

kiadási módosított előirányzat

teljesített kiadás

ebből teljesített kiadás fedezete-saját forrás

ebből teljesített kiadás fedezete-adósságot keletkeztető ügylet

adósságot keletkeztető ügylet fajtája

adósságot keletkeztető ügylet rovatszáma (B8)

adósságot keletkeztető ügylet kezdő időpontja

adósságot keletkeztető ügylet lejárati időpontja

adósságot keletkeztető ügylet- várható visszatérítendő összege (kamattal) leáratig mindösszesen

hitel/lízing/kölcsön/értékpapír

bel- vagy külföldi irányú kötelezettség

Immateriális javak beszerzése, létesítése

K61

Ingatlanok beszerzése, létesítése

K62

Informatikai eszközök beszerzése, létesítése

K63

Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése

K64

Részesedések beszerzése

K65

Meglévő részesedések növeléséhez kapcsolódó kiadások

K66

Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó

K67

Beruházások

Ingatlanok felújítása

K71

Informatikai eszközök felújítása

K72

Egyéb tárgyi eszközök felújítása

K73

Felújítási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó

K74

Felújítások

13. melléklet

Az Önkormányzat a Gst. 8. § (2) bekezdése szerint adósságot keletkeztető ügyletét a kölcsön felvétele napjától a végtörlesztés napjáig, annak aktuális tőketartozását és a Gst. 45. § (1) bekezdés a) pontja alapján a 10. § (5) bekezdésében meghatározott saját bevételek (Ft)

Rovat megnevezése	Rovat-szám	adósságot keletkeztető ügylet kezdő időpontja	adósságot keletkeztető ügylet lejárati időpontja	adósságot keletkeztető ügyletekből és kezességvállalásokból fennálló kötelezettségek	saját bevételek 2021.	saját bevételek 2022.	saját bevételek 2023.	saját bevételek 2024.
Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele	B8111
ebből: pénzügyi vállalkozás	B8111
Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól	B8112
Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele	B8113
ebből: pénzügyi vállalkozás	B8113
Hitel-, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről	B811	0	0	0	0	0	0	0
Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése	B8121
ebből: befektetési jegyek	B8121
Forgatási célú belföldi értékpapírok kibocsátása	B8122
Befektetési célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése	B8123
ebből: kárpótlási jegyek	B8123
Befektetési célú belföldi értékpapírok kibocsátása	B8124
Belföldi értékpapírok bevételei	B812	0	0	0	0	0	0	0
Forgatási célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése	B821
Befektetési célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése	B822
Külföldi értékpapírok kibocsátása	B823
Külföldi hitelek, kölcsönök felvétele	B824
ebből: nemzetközi fejlesztési szervezetek	B824
ebből: más kormányok	B824
ebből: külföldi pénzintézetek	B824
Külföldi finanszírozás bevételei	B82	0	0	0	0	0	0	0

Rovat megnevezése	2021. év
353/2011. (XII. 30.) Korm. Rendelet értelmében az önkormányzat saját bevételének minősül
1. a helyi adóból származó bevétel,	11734805
2. az önkormányzati vagyon és az önkormányzatot megillető vagyoni értékű jog értékesítéséből és hasznosításából származó bevétel,
3. az osztalék, a koncessziós díj és a hozambevétel,
4. a tárgyi eszköz és az immateriális jószág, részvény, részesedés, vállalat értékesítéséből vagy privatizációból származó bevétel,
5. bírság-, pótlék- és díjbevétel, valamint	422594
6. a kezességvállalással kapcsolatos megtérülés.
ÖSSZESEN:	12157399

14. melléklet

Általános- és céltartalékok ( Ft)

Rovat megnevezése	Rovat-szám	előirányzat	Teljesítés




Általános tartalékok	K513	7807831	0




Céltartalékok-	K512

15. melléklet

Foglalkoztatottak létszáma (fő)

MEGNEVEZÉS	Költségvetési engedélyezett létszámkeret (álláshely)	Zárólétszám 2021. december 31-én
főjegyző, jegyző, aljegyző, címzetes főjegyző, körjegyző
I. besorolási osztály összesen
II. besorolási osztály összesen
III. besorolási osztály összesen
KÖZTISZTVISELŐK, KORMÁNYTISZTVISELŐK ÖSSZESEN
igazgató (főigazgató), igazgatóhelyettes (főigazgató-helyettes)
főosztályvezető, főosztályvezető-helyettes, osztályvezető, ügykezelő osztályvezető, további vezető
főtanácsos, főmunkatárs, tanácsos, munkatárs
"A", "B" fizetési osztály összesen
"C", "D" fizetési osztály összesen	2	2
"E"-"J" fizetési osztály összesen
kutató, felsőoktatásban oktató
KÖZALKALMAZOTTAK ÖSSZESEN	2	2
fizikai alkalmazott, a költségvetési szerveknél foglalkoztatott egyéb munkavállaló (fizikai alkalmazott)
ösztöndíjas foglalkoztatott
közfoglalkoztatott	1	1
EGYÉB BÉRRENDSZER ÖSSZESEN	1	1
polgármester, főpolgármester	1	1
helyi önkormányzati képviselő-testület tagja, megyei közgyűlés tagja	4	4
alpolgármester, főpolgármester-helyettes, megyei közgyűlés elnöke, alelnöke
VÁLASZTOTT TISZTSÉGVISELŐK ÖSSZESEN	5	5
KÖLTSÉGVETÉSI ENGEDÉLYEZETT LÉTSZÁMKERETBE TARTOZÓ FOGLALKOZTATOTTAK LÉTSZÁMA MINDÖSSZESEN	8	8
prémiumévek programról és a különleges foglalkoztatási állományról szóló 2004. évi CXXII. törvény alapján foglalkoztatott prémiumévesek
prémiumévek programról és a különleges foglalkoztatási állományról szóló 2004. évi CXXII. törvény alapján foglalkoztatott különleges foglalkoztatási állományba helyezettek létszáma
ösztöndíjas foglalkoztatottak (Pftv, illetve Magyar Közigazgatási Ösztöndíjról szóló 228/2011. (X. 28.) Korm. rendelet )
munkaerőpiactól tartósan távol lévő személyek
KÖLTSÉGVETÉSI ENGEDÉLYEZETT LÉTSZÁMKERETBE NEM TARTOZÓ FOGLALKOZTATOTTAK LÉTSZÁMA AZ IDŐSZAK VÉGÉN ÖSSZESEN

16. melléklet

Az európai uniós forrásból finanszírozott támogatással megvalósuló programok, projektek kiadásai, bevételei, valamint a helyi önkormányzat ilyen projektekhez történő hozzájárulásai ( Ft)

	eredeti ei.	módosított ei.	teljesítés
K1. Személyi juttatások
K2. Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó
K3. Dologi kiadások
K4. Ellátottak pénzbeli juttatásai
K5. Egyéb működési célú kiadások
K6. Beruházási kiadások
K7. Felújítások
K8. Egyéb felhalmozási célú kiadások
K1-K8. Költségvetési kiadások ÖSSZESEN	0	0	0
B16 Működési célú támogatások fejezeti kezelésű előirányzatok EU-s programokra és azok hazai társfinanszírozásától
B25 Felhalmozási célú támogatásokfejezeti kezelésű előirányzatok EU-s programokra és azok hazai társfinanszírozásától
B63 Működési célú átvett pénzeszközök Európai Uniótól
B73 Felhalmozási célú átvett pénzeszközök Európai Uniótól
B1-7 A helyi önkormányzat projekthez történő hozzájárulása
B1-B7 Költségvetési bevételek
B8 Finanszírozási bevételek- önkormányzat projekthez történő hozzájárulása
BEVÉTELEK ÖSSZESEN	0	0	0

17. melléklet

A többéves kihatással járó döntések számszerűsítése évenkénti bontásban és összesítve ( Ft)

Kötelezettségek megnevezése	Köt.vállalás éve	Tárgyév előtti kifizetés	Tárgyévi kifizetés (2018. évi ei.)	Tárgyévi kifizetés (2018. évi mód. ei.)	Tárgyévi kifizetés (2018. évi teljesítés)	2019. évi kifizetés	2020. évi kifizetés	2021. évi kifizetés	2021. év utáni kifizetések	Összesen




Működési célú hiteltörlesztések összesen:




Felhalmozási célú hiteltörlesztések




Beruházások összesen:




Felújítások összesen:




MINDÖSSZESEN:	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

18. melléklet

A helyi önkormányzat mérlege ( Ft)

Megnevezés	Előző időszak (2020. év)	Módosítások	Tárgyi időszak (2021. év)
ESZKÖZÖK
A/I/1 Vagyoni értékű jogok
A/I/2 Szellemi termékek
A/I/3 Immateriális javak értékhelyesbítése
A/I Immateriális javak
A/II/1 Ingatlanok és a kapcsolódó vagyoni értékű jogok	480 361 303		465 684 180
A/II/2 Gépek, berendezések, felszerelések, járművek	9 833 958		18 552 522
A/II/3 Tenyészállatok
A/II/4 Beruházások, felújítások			136 439
A/II/5 Tárgyi eszközök értékhelyesbítése
A/II Tárgyi eszközök	490 195 261		484 373 141
A/III/1 Tartós részesedések	453 000		453 000
A/III/2 Tartós hitelviszonyt megtestesítő értékpapírok
A/III/3 Befektetett pénzügyi eszközök értékhelyesbítése
A/III Befektetett pénzügyi eszközök	453 000		453 000
A/IV/1 Koncesszióba, vagyonkezelésbe adott eszközök
A/IV/2 Koncesszióba, vagyonkezelésbe adott eszközök értékhelyesbítése
A/IV Koncesszióba, vagyonkezelésbe adott eszközök
A) NEMZETI VAGYONBA TARTOZÓ BEFEKTETETT ESZKÖZÖK	490 648 261		484 826 141
B/I/1 Vásárolt készletek
B/I/2 Átsorolt, követelés fejében átvett készletek
B/I/3 Egyéb készletek
B/I/4 Befejezetlen termelés, félkész termékek, késztermékek
B/I/5 Növendék-, hízó és egyéb állatok
B/I Készletek
B/II/1 Nem tartós részesedések
B/II/2 Forgatási célú hitelviszonyt megtestesítő értékpapírok
B/II/2a - ebből: kárpótlási jegyek
B/II/2b - ebből: kincstárjegyek
B/II/2c - ebből: államkötvények
B/II/2d - ebből: helyi önkormányzatok kötvényei
B/II/2e - ebből: befektetési jegyek
B/II Értékpapírok
B) NEMZETI VAGYONBA TARTOZÓ FORGÓESZKÖZÖK
C/I Hosszú lejáratú betétek
C/II Pénztárak, csekkek, betétkönyvek	105 620		122 250
C/III Forintszámlák	10 852 796		18 054 710
C/IV Devizaszámlák
C/V Idegen pénzeszközök
C) PÉNZESZKÖZÖK	10 958 416		18 176 960
D/I/1 Költségvetési évben esedékes követelések működési célú támogatások bevételeire államháztartáson belülről
D/I/2 Költségvetési évben esedékes követelések felhalmozási célú támogatások bevételeire államháztartáson belülről
D/I/3 Költségvetési évben esedékes követelések közhatalmi bevételre	271 229		225 978
D/I/4 Költségvetési évben esedékes követelések működési bevételre	449 940		794 291
D/I/5 Költségvetési évben esedékes követelések felhalmozási bevételre
D/I/6 Költségvetési évben esedékes követelések működési célú átvett pénzeszközre
D/I/7 Költségvetési évben esedékes követelések felhalmozási célú átvett pénzeszközre
D/I/8 Költségvetési évben esedékes követelések finanszírozási bevételekre
D/I Költségvetési évben esedékes követelések	721 169		1 020 269
D/II/1 Költségvetési évet követően esedékes követelések működési célú támogatások bevételeire államháztartáson belülről
D/II/2 Költségvetési évet követően esedékes követelések felhalmozási célú támogatások bevételeire államháztartáson belülről
D/II/3 Költségvetési évet követően esedékes követelések közhatalmi bevételre	3 672 858		4 694 823
D/II/4 Költségvetési évet követően esedékes követelések működési bevételre
D/II/5 Költségvetési évet követően esedékes követelések felhalmozási bevételre
D/II/6 Költségvetési évet követően esedékes követelések működési célú átvett pénzeszközre
D/II/7 Költségvetési évet követően esedékes követelések felhalmozási célú átvett pénzeszközre
D/II/8 Költségvetési évet követően esedékes követelések finanszírozási bevételekre
D/II Költségvetési évet követően esedékes követelések	3 672 858		4 694 823
D/III/1 Adott előlegek
D/III/1a - ebből: immateriális javakra adott előlegek
D/III/1b - ebből: beruházásokra adott előlegek
D/III/1c - ebből: készletekre adott előlegek
D/III/1d - ebből: foglalkoztatottaknak adott előlegek
D/III/1e - ebből: egyéb adott előlegek
D/III/2 Továbbadási célból folyósított támogatások, ellátások elszámolása
D/III/3 Más által beszedett bevételek elszámolása
D/III/4 Forgótőke elszámolása
D/III/5 Vagyonkezelésbe adott eszközökkel kapcsolatos visszapótlási követelés elszámolása
D/III/6 Nem társadalombiztosítás pénzügyi alapjait terhelő kifizetett ellátások megtérítésének elszámolása
D/III/7 Folyósított, megelőlegezett társadalombiztosítási és családtámogatási ellátások elszámolása
D/III Követelés jellegű sajátos elszámolások
D) KÖVETELÉSEK	4 394 027		5 715 092
E) EGYÉB SAJÁTOS ESZKÖZOLDALI ELSZÁMOLÁSOK	-97 396		-127 297
F/1 Eredményszemléletű bevételek aktív időbeli elhatárolása
F/2 Költségek, ráfordítások aktív időbeli elhatárolása	56 916		106 929
F/3 Halasztott ráfordítások
F) AKTÍV IDŐBELI ELHATÁROLÁSOK	56 916		106 929
ESZKÖZÖK ÖSSZESEN	505 960 224		508 697 825
FORRÁSOK
G/I Nemzeti vagyon induláskori értéke	317 251 185		317 251 185
G/II Nemzeti vagyon változásai	387 882 949		387 882 949
G/III Egyéb eszközök induláskori értéke és változásai	274 163		274 163
G/IV Felhalmozott eredmény	-194 007 337		-216 653 470
G/V Eszközök értékhelyesbítésének forrása
G/VI Mérleg szerinti eredmény	-22 646 133		-6 731 649
G) SAJÁT TŐKE	488 754 827		482 023 178
H/I/1 Költségvetési évben esedékes kötelezettségek személyi juttatásokra
H/I/2 Költségvetési évben esedékes kötelezettségek munkaadókat terhelő járulékokra és szociális hozzájárulási adóra
H/I/3 Költségvetési évben esedékes kötelezettségek dologi kiadásokra	82 826		98 719
H/I/4 Költségvetési évben esedékes kötelezettségek ellátottak pénzbeli juttatásaira
H/I/5 Költségvetési évben esedékes kötelezettségek egyéb működési célú kiadásokra
H/I/6 Költségvetési évben esedékes kötelezettségek beruházásokra			68 124
H/I/7 Költségvetési évben esedékes kötelezettségek felújításokra			105 154
H/I/8 Költségvetési évben esedékes kötelezettségek egyéb felhalmozási célú kiadásokra
H/I/9 Költségvetési évben esedékes kötelezettségek finanszírozási kiadásokra
H/I Költségvetési évben esedékes kötelezettségek	82 826		271 997
H/II/1 Költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek személyi juttatásokra
H/II/2 Költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek munkaadókat terhelő járulékokra és szociális hozzájárulási adóra
H/II/3 Költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek dologi kiadásokra			54 917
H/II/4 Költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek ellátottak pénzbeli juttatásaira
H/II/5 Költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek egyéb működési célú kiadásokra
H/II/6 Költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek beruházásokra
H/II/7 Költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek felújításokra
H/II/8 Költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek egyéb felhalmozási célú kiadásokra
H/II/9 Költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek finanszírozási kiadásokra	674 143		664 919
H/II Költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek	674 143		719 836
H/III/1 Kapott előlegek	1 987 075		1 211 067
H/III/2 Továbbadási célból folyósított támogatások, ellátások elszámolása
H/III/3 Más szervezetet megillető bevételek elszámolása
H/III/4 Forgótőke elszámolása (Kincstár)
H/III/5 Vagyonkezelésbe vett eszközökkel kapcsolatos visszapótlási kötelezettség elszámolása
H/III/6 Nem társadalombiztosítás pénzügyi alapjait terhelő kifizetett ellátások megtérítésének elszámolása
H/III/7 Munkáltató által korengedményes nyugdíjhoz megfizetett hozzájárulás elszámolása
H/III Kötelezettség jellegű sajátos elszámolások	1 987 075		1 211 067
H) KÖTELEZETTSÉGEK	2 744 044		2 202 900
I) EGYÉB SAJÁTOS FORRÁSOLDALI ELSZÁMOLÁSOK
J) KINCSTÁRI SZÁMLAVEZETÉSSEL KAPCSOLATOS ELSZÁMOLÁSOK	14 461 353
K/1 Eredményszemléletű bevételek passzív időbeli elhatárolása	3 672 858		4 694 823
K/2 Költségek, ráfordítások passzív időbeli elhatárolása	1 163 365		1 239 775
K/3 Halasztott eredményszemléletű bevételek	9 625 130		18 537 149
K) PASSZÍV IDŐBELI ELHATÁROLÁSOK	14 461 353		24 471 747
FORRÁSOK ÖSSZESEN	505 960 224		508 697 825

19. melléklet

A közvetett támogatások ( Ft)

Rovat megnevezése	Rovat-szám	teljesített bevétel	közvetett támogatás	elvárt bevétel




az ellátottak térítési díjának, kártérítésének méltányossági alapon történő elengedésének összege	B405




a lakosság részére lakásépítéshez, lakásfelújításhoz nyújtott kölcsönök elengedésének összege	B72
építményadó	B34
ebből adóelengedés
ebből adókedvezmény
épület után fizetett idegenforgalmi adó	B34
ebből adóelengedés
ebből adókedvezmény
magánszemélyek kommunális adója	B34
ebből adóelengedés
ebből adókedvezmény
telekadó	B34
ebből adóelengedés
ebből adókedvezmény
Gépjárműadók	B354
ebből adóelengedés
ebből adókedvezmény
Értékesítési és forgalmi adók	B351
ebből adóelengedés
ebből adókedvezmény
a helyi adónál, gépjárműadónál biztosított kedvezmény, mentesség összege adónemenként	B3, B7
	B402
	B5


a helyiségek, eszközök hasznosításából származó bevételből nyújtott kedvezmény, mentesség összege	B4, B5




az egyéb nyújtott kedvezmény vagy kölcsön elengedésének összege		0	0	0

20. melléklet

A költségvetési hiány külső finanszírozására vagy a költségvetési többlet felhasználására szolgáló finanszírozási bevételek és kiadások működési és felhalmozási cél szerinti tagolásban ( Ft)

Megnevezés	Rovat-szám	Eredeti ei működési célú	Módosított ei működési célú	Teljesítés Működési célú	Eredeti ei felhalmozási célú	Módosított ei felhalmozási célú	Teljesítés Felhalmozási célú
Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése	K9111
ebből: pénzügyi vállalkozás	K9111
ebből: fedezeti ügyletek nettó kiadásai	K9111
Likviditási célú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak	K9112
Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése	K9113
ebből: pénzügyi vállalkozás	K9113
ebből: fedezeti ügyletek nettó kiadásai	K9113
Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre	K911
Forgatási célú belföldi értékpapírok vásárlása	K9121
ebből: befektetési jegyek	K9121
ebből: kárpótlási jegyek	K9121
Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása	K9122
ebből: fedezeti ügyletek nettó kiadásai	K9122
Befektetési célú belföldi értékpapírok vásárlása	K9123
Befektetési célú belföldi értékpapírok beváltása	K9124
ebből: kárpótlási jegyek	K9124
ebből: fedezeti ügyletek nettó kiadásai	K9124
Belföldi értékpapírok kiadásai	K912
Államháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása	K913
Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése	K914		674143	674143
Pénzeszközök betétként elhelyezése	K916
Pénzügyi lízing kiadásai	K917
Központi költségvetés sajátos finanszírozási kiadásai	K918
Belföldi finanszírozás kiadásai	K91		674143	674143	0	0	0
Forgatási célú külföldi értékpapírok vásárlása	K921
Befektetési célú külföldi értékpapírok vásárlása	K922
Külföldi értékpapírok beváltása	K923
ebből: fedezeti ügyletek nettó kiadásai	K923
Külföldi hitelek, kölcsönök törlesztése	K924
ebből: nemzetközi fejlesztési szervezetek	K924
ebből: más kormányok	K924
ebből: külföldi pénzintézetek	K924
ebből: fedezeti ügyletek nettó kiadásai	K924
Külföldi finanszírozás kiadásai	K92	0	0	0	0	0	0


Megnevezés	Rovat-szám	Eredeti ei működési célú	Módosított ei működési célú	Teljesítés Működési célú	Eredeti ei felhalmozási célú	Módosított ei felhalmozási célú	Teljesítés Felhalmozási célú
Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele	B8111
ebből: pénzügyi vállalkozás	B8111
Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól	B8112
Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele	B8113
ebből: pénzügyi vállalkozás	B8113
Hitel-, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről	B811
Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése	B8121
ebből: befektetési jegyek	B8121
Forgatási célú belföldi értékpapírok kibocsátása	B8122
Befektetési célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése	B8123
ebből: kárpótlási jegyek	B8123
Befektetési célú belföldi értékpapírok kibocsátása	B8124
Belföldi értékpapírok bevételei	B812
Államháztartáson belüli megelőlegezések	B814		0	664919
Államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése	B815
Betétek megszüntetése	B817
Központi költségvetés sajátos finanszírozási bevételei	B818
ebből: tulajdonosi kölcsönök visszatérülése	B818
Belföldi finanszírozás bevételei	B81	0	0	664919	0	0	0
Forgatási célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése	B821
Befektetési célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése	B822
Külföldi értékpapírok kibocsátása	B823
Külföldi hitelek, kölcsönök felvétele	B824
ebből: nemzetközi fejlesztési szervezetek	B824
ebből: más kormányok	B824
ebből: külföldi pénzintézetek	B824
Külföldi finanszírozás bevételei	B82	0	0	0	0	0	0

21. melléklet

A helyi önkormányzat pénzmaradvány kimutatása ( Ft)

Megnevezés	Önkormányzat
01 Alaptevékenység költségvetési bevételei	49 983 622
02 Alaptevékenység költségvetési kiadásai	41 979 846
I Alaptevékenység költségvetési egyenlege (=01-02)	8 003 776
03 Alaptevékenység finanszírozási bevételei	9 636 260
04 Alaptevékenység finanszírozási kiadásai	674 143
II Alaptevékenység finanszírozási egyenlege (=03-04)	8 962 117
A) Alaptevékenység maradványa (=±I±II)	16 965 893
05 Vállalkozási tevékenység költségvetési bevételei
06 Vállalkozási tevékenység költségvetési kiadásai
III Vállalkozási tevékenység költségvetési egyenlege (=05-06)
07 Vállalkozási tevékenység finanszírozási bevételei
08 Vállalkozási tevékenység finanszírozási kiadásai
IV Vállalkozási tevékenység finanszírozási egyenlege (=07-08)
B) Vállalkozási tevékenység maradványa (=±III±IV)
C) Összes maradvány (=A+B)	16 965 893
D) Alaptevékenység kötelezettségvállalással terhelt maradványa	1 211 067
E) Alaptevékenység szabad maradványa (=A-D)	15 754 826
F) Vállalkozási tevékenységet terhelő befizetési kötelezettség (=B*0,1)
G) Vállalkozási tevékenység felhasználható maradványa (=B-F)
Ebből irányító szerv által elvonásra kerül

22. melléklet

A helyi önkormányzat eredménykimutatása ( Ft)

Megnevezés	Előző időszak (2020. év)	Módosítások	Tárgyi időszak (2021. év)
01 Közhatalmi eredményszemléletű bevételek	8 786 615		11 562 274
02 Eszközök és szolgáltatások értékesítése nettó eredményszemléletű bevételei	631 909		457 440
03 Tevékenység egyéb nettó eredményszemléletű bevételei	615 162		830 062
I Tevékenység nettó eredményszemléletű bevétele (=01+02+03) (04=01+02+03)	10 033 686		12 849 776
04 Saját termelésű készletek állományváltozása
05 Saját előállítású eszközök aktivált értéke
II Aktivált saját teljesítmények értéke (=±04+05) (07=±05+06)
06 Központi működési célú támogatások eredményszemléletű bevételei	14 606 945		18 281 914
07 Egyéb működési célú támogatások eredményszemléletű bevételei	1 264 103		3 363 830
08 Felhalmozási célú támogatások eredményszemléletű bevételei	8 180 330		6 201 319
08 Különféle egyéb eredményszemléletű bevételek	338 418		999 627
III Egyéb eredményszemléletű bevételek (=06+07+08) (11=08+09+10)	24 389 796		28 846 690
09 Anyagköltség	1 393 044		882 912
10 Igénybe vett szolgáltatások értéke	6 173 952		5 293 699
11 Eladott áruk beszerzési értéke
12 Eladott (közvetített) szolgáltatások értéke
IV Anyagjellegű ráfordítások (=09+10+11+12) (16=12+...+15)	7 566 996		6 176 611
13 Bérköltség	6 820 081		6 392 938
14 Személyi jellegű egyéb kifizetések	4 716 271		4 841 792
15 Bérjárulékok	1 916 481		1 686 259
V Személyi jellegű ráfordítások (=13+14+15) (20=17+...+19)	13 452 833		12 920 989
VI Értékcsökkenési leírás	24 016 366		20 785 043
VII Egyéb ráfordítások	12 034 853		8 545 537
A) TEVÉKENYSÉGEK EREDMÉNYE (=I±II+III-IV-V-VI-VII) (23=04±07+11-(16+20+21+22))	-22 647 566		-6 731 714
19 Befektetett pénzügyi eszközökből származó eredményszemléletű bevételek, árfolyamnyereségek
20 Egyéb kapott kamatok és kamatjellegű eredményszemléletű bevételek	1 433		65
21 Pénzügyi műveletek egyéb eredményszemléletű bevételei

VIII Pénzügyi műveletek eredményszemléletű bevételei (=16+17+18) (28=24+...+26)	1 433		65
19 Fizetendő kamatok és kamatjellegű ráfordítások
20 Részesedések, értékpapírok, pénzeszközök értékvesztése
21 Pénzügyi műveletek egyéb ráfordításai (>=21a) (31>=32)
21a - ebből: árfolyamveszteség
IX Pénzügyi műveletek ráfordításai (=19+20+21) (33=29+...+31)
B) PÉNZÜGYI MŰVELETEK EREDMÉNYE (=VIII-IX) (34=28-33)	1 433		65
E) MÉRLEG SZERINTI EREDMÉNY (=±C±D) (41=±35±40)	-22 646 133		-6 731 649

23. melléklet

A pénzeszközök változása ( Ft)

Megnevezés	(Ft)
32-33. számlák nyitó tárgyidőszaki egyenlege	10958416
- 003. számla tárgyidőszaki egyenlege	-42653989
+ 005. számla tárgyidőszaki egyenlege	59619882
- 0981313 számla tárgyidőszaki egyenlege	-8971341
- 0981323 számla tárgyidőszaki egyenlege	0
+/- 3318., 3328. számlák tárgyidőszaki forgalma	0
+/- 361. számla tárgyidőszaki forgalma	0
+/- 363. számla tárgyidőszaki forgalma	0
+/- 36411. számla tárgyidőszaki forgalma	0
+/- 36413. számla tárgyidőszaki forgalma	0
+/- 36421. számla tárgyidőszaki forgalma	0
+/- 3651. számla tárgyidőszaki forgalma	0
+/- 3652. számla tárgyidőszaki forgalma	0
+/- 3653. számla tárgyidőszaki forgalma	0
+/- 3654. számla tárgyidőszaki forgalma	0
+/- 3656. számla tárgyidőszaki forgalma	0
+/- 3657. számla tárgyidőszaki forgalma	0
+/- 3659. számla tárgyidőszaki forgalma	0
+/- 366. számla tárgyidőszaki forgalma	0
+/- 3671. számla tárgyidőszaki forgalma	-776008
+/- 3672. számla tárgyidőszaki forgalma	0
+/- 3673. számla tárgyidőszaki forgalma	0
+/- 3674. számla tárgyidőszaki forgalma	0
+/- 3676. számla tárgyidőszaki forgalma	0
+/- 3678. számla tárgyidőszaki forgalma	0
+/- 3679. számla tárgyidőszaki forgalma	0
+/- 8552. számla tárgyidőszaki egyenlege	0
+/- 9352. számla tárgyidőszaki egyenlege	0
+/- Áhsz. 56. § (2) bekezdése szerinti ÁFA rendezésének összevont egyenlege	0
ÖSSZESEN (1+...+31)	18176960
32-33. SZÁMLÁK TÁRGYIDŐSZAKI ZÁRÓ EGYENLEGE	18176960