Chernelházadamonya Község Önkormányzata Képviselő-testületének 6/2022. (VII. 27.) önkormányzati rendelete
az Önkormányzat 2022. évi költségvetéséről szóló 2/2022.(II.28.) önkormányzati rendelet módosításáról
Hatályos: 2022. 07. 28- 2022. 07. 28Chernelházadamonya Község Önkormányzata Képviselő-testületének 6/2022. (VII. 27.) önkormányzati rendelete
az Önkormányzat 2022. évi költségvetéséről szóló 2/2022.(II.28.) önkormányzati rendelet módosításáról
Chernelházadamonya Községi Önkormányzat Képviselő-testülete az Alaptörvény 32. cikk (2) bekezdésében meghatározott eredeti jogalkotói hatáskörében, az Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdés f) pontjában meghatározott feladatkörében eljárva, az Önkormányzat 2022. évi költségvetéséről szóló 2/2022. (II.28.) önkormányzati rendelet módosításáról a következőket rendeli el:
1. § Az Önkormányzat 2022. évi költségvetéséről szóló 2/2022. (II. 28.) önkormányzati rendelet 2. § (1) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:
„(1) A Képviselő-testület az önkormányzat 2022. évi költségvetését:
a) 46.243.147 Ft költségvetési bevétellel állapítja meg, ezen belül:
aa) a működési költségvetési előirányzat csoport összege: 29.277.254. Ft,
ab) a felhalmozási költségvetési előirányzat csoport összege: 0. Ft,
ac) finanszírozási bevételek összege: 16.965.893. Ft.
b) 46.243.147 Ft költségvetési kiadással állapítja meg, ezen belül:
ba) a működési költségvetési előirányzat csoport összege: 29.760.565. Ft,
bb) a felhalmozási költségvetési előirányzat csoport összege: 15.817.663. Ft,
bc) finanszírozási kiadások összege: 664.919. Ft.”
2. § Az Önkormányzat 2022. évi költségvetéséről szóló 2/2022. (II. 28.) önkormányzati rendelet 3. § (1) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:
„(1) Az önkormányzat felhalmozási kiadásainak előirányzata 15.817.663, melyet a rendelet 10. melléklete tartalmazza. A felhalmozási és felújítási kiadásokból:
a) Beruházási kiadások 3.053.891. Ft
b) Felújítási kiadások 12.363.772. Ft
c) Egyéb felhalmozási kiadás 400.000. Ft”
3. § (1) Az Önkormányzat 2022. évi költségvetéséről szóló 2/2022. (II. 28.) önkormányzati rendelet 1. melléklete helyébe az 1. melléklet lép.
(2) Az Önkormányzat 2022. évi költségvetéséről szóló 2/2022. (II. 28.) önkormányzati rendelet 2. melléklete helyébe a 2. melléklet lép.
(3) Az Önkormányzat 2022. évi költségvetéséről szóló 2/2022. (II. 28.) önkormányzati rendelet 3. melléklete helyébe a 3. melléklet lép.
(4) Az Önkormányzat 2022. évi költségvetéséről szóló 2/2022. (II. 28.) önkormányzati rendelet 5. melléklete helyébe a 4. melléklet lép.
(5) Az Önkormányzat 2022. évi költségvetéséről szóló 2/2022. (II. 28.) önkormányzati rendelet 8. melléklete helyébe az 5. melléklet lép.
(6) Az Önkormányzat 2022. évi költségvetéséről szóló 2/2022. (II. 28.) önkormányzati rendelet 10. melléklete helyébe a 6. melléklet lép.
(7) Az Önkormányzat 2022. évi költségvetéséről szóló 2/2022. (II. 28.) önkormányzati rendelet 12. melléklete helyébe a 7. melléklet lép.
(8) Az Önkormányzat 2022. évi költségvetéséről szóló 2/2022. (II. 28.) önkormányzati rendelet 15. melléklete helyébe a 8. melléklet lép.
(9) Az Önkormányzat 2022. évi költségvetéséről szóló 2/2022. (II. 28.) önkormányzati rendelet 17. melléklete helyébe a 9. melléklet lép.
(10) Az Önkormányzat 2022. évi költségvetéséről szóló 2/2022. (II. 28.) önkormányzati rendelet 18. melléklete helyébe a 10. melléklet lép.
4. § Ez a rendelet 2022. július 28-án lép hatályba.
1. melléklet
Rovat megnevezése |
Rovat- |
kötelező feladatok |
önként vállalt feladatok |
államigazgatási feladatok |
ÖSSZESEN |
Működési célú támogatások államháztartáson belülről |
B1 |
20 290 754 |
19 637 823 |
||
Közhatalmi bevételek |
B3 |
8 046 000 |
8 026 000 |
||
Működési bevételek |
B4 |
940 500 |
940 500 |
||
Működési célú átvett pénzeszközök |
B6 |
0 |
0 |
||
Működési bevételek összesen |
29 277 254 |
29 277 254 |
|||
Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről |
B2 |
0 |
0 |
||
Felhalmozási bevételek |
B5 |
0 |
0 |
||
Felhalmozási célú átvett pénzeszközök |
B7 |
0 |
0 |
||
Felhalmozási bevételek összesen |
0 |
0 |
|||
Költségvetési bevételek |
B1-B7 |
29 277 254 |
29 277 254 |
||
Működési bevételek és működési kiadások egyenlege |
-483 311 |
-483 311 |
|||
Felhalmozási bevételek és felhalmozási kiadások egyenlege |
-15 817 663 |
-15 817 663 |
|||
Finanszírozási bevételek |
B8 |
16 965 893 |
16 965 893 |
||
BEVÉTELEK ÖSSZESEN |
B1-B8 |
46 243 147 |
46 243 147” |
2. melléklet
Rovat megnevezése |
Rovat száma |
Előirányzat |
Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása |
B111 |
9 187 945 |
Települési önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása |
B112 |
0 |
Települési önkormányzatok egyes szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása |
B1131 |
6 685 313 |
Települési önkormányzatok gyermekétkeztetési feladatainak támogatása |
B1132 |
0 |
Települési önkormányzatok szociális és gyermekétkeztetési feladatainak támogatása |
B113 |
6 685 313 |
Települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása |
B114 |
2 270 000 |
Működési célú költségvetési támogatások és kiegészítő támogatások |
B115 |
2 111 224 |
Elszámolásból származó bevételek |
B116 |
36 272 |
Önkormányzatok működési támogatásai |
B11 |
20 290 754” |
3. melléklet
Rovat megnevezése |
Rovat-szám |
kötelező feladatok |
önként vállalt feladatok |
államigazgatási feladatok |
ÖSSZESEN |
Személyi juttatások |
K1 |
12 529 044 |
12 529 044 |
||
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó |
K2 |
1 671 320 |
1 671 320 |
||
Dologi kiadások |
K3 |
8 267 290 |
8 267 290 |
||
Ellátottak pénzbeli juttatásai |
K4 |
1 316 000 |
1 316 000 |
||
Egyéb működési célú kiadások |
K5 |
5 976 911 |
5 976 911 |
||
Működési kiadások összesen |
29 760 565 |
29 760 565 |
|||
Beruházások |
K6 |
3 053 891 |
3 053 891 |
||
Felújítások |
K7 |
12 363 772 |
12 363 772 |
||
Egyéb felhalmozási célú kiadások |
K8 |
400 000 |
400 000 |
||
Felhalmozási kiadások összesen |
15 817 663 |
15 817 663 |
|||
Költségvetési kiadások |
K1-K8 |
45 578 228 |
45 578 228 |
||
Finanszírozási kiadások |
K9 |
664 919 |
664 919 |
||
KIADÁSOK ÖSSZESEN |
K1-K9 |
46 243 147 |
46 243 147” |
4. melléklet
Rovat megnevezése |
Rovat-szám |
2020. évi tény |
2021. évi várható (teljesítés) |
2022. évi előirányzat |
Foglalkoztatottak személyi juttatásai |
K11 |
6635670 |
6476900 |
5569644 |
Külső személyi juttatások |
K12 |
4469337 |
4741792 |
6959400 |
Személyi juttatások |
K1 |
11105007 |
11218692 |
12529044 |
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó |
K2 |
1522663 |
1625887 |
1671320 |
Készletbeszerzés |
K31 |
1617044 |
1138912 |
1733370 |
Kommunikációs szolgáltatások |
K32 |
41386 |
68009 |
67596 |
Szolgáltatási kiadások |
K33 |
6094004 |
5214545 |
4969324 |
Kiküldetések, reklám- és propagandakiadások |
K34 |
0 |
0 |
0 |
Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások |
K35 |
2115851 |
1487685 |
1497000 |
Dologi kiadások |
K3 |
9868285 |
7909151 |
8267290 |
Családi támogatások |
K42 |
|||
Pénzbeli kárpótlások, kártérítések |
K43 |
|||
Betegséggel kapcsolatos (nem társadalombiztosítási) ellátások |
K44 |
|||
Foglalkoztatással, munkanélküliséggel kapcsolatos ellátások |
K45 |
|||
Lakhatással kapcsolatos ellátások |
K46 |
|||
Intézményi ellátottak pénzbeli juttatásai |
K47 |
|||
Egyéb nem intézményi ellátások |
K48 |
1226950 |
1557000 |
1316000 |
Ellátottak pénzbeli juttatásai |
K4 |
1226950 |
1557000 |
1316000 |
Nemzetközi kötelezettségek |
K501 |
|||
Elvonások és befizetések |
K502 |
|||
Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés államháztartáson belülre |
K503 |
|||
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson belülre |
K504 |
|||
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése államháztartáson belülre |
K505 |
|||
Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülre |
K506 |
2689965 |
1057004 |
845920 |
Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés államháztartáson kívülre |
K507 |
|||
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson kívülre |
K508 |
|||
Árkiegészítések, ártámogatások |
K509 |
|||
Kamattámogatások |
K510 |
|||
Működési célú támogatások az Európai Uniónak |
K511 |
|||
Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre |
K512 |
125000 |
||
Tartalékok |
K513 |
5130991 |
||
Egyéb működési célú kiadások |
K5 |
2814965 |
1057004 |
5976911 |
Működési kiadások összesen |
26537870 |
23367734 |
29760565 |
|
Immateriális javak beszerzése, létesítése |
K61 |
|||
Ingatlanok beszerzése, létesítése |
K62 |
1500379 |
53641 |
|
Informatikai eszközök beszerzése, létesítése |
K63 |
|||
Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése |
K64 |
10351566 |
11884452 |
2362400 |
Részesedések beszerzése |
K65 |
|||
Meglévő részesedések növeléséhez kapcsolódó kiadások |
K66 |
|||
Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó |
K67 |
2794923 |
3208802 |
637850 |
Beruházások |
K6 |
13146489 |
16593633 |
3053891 |
Ingatlanok felújítása |
K71 |
1321000 |
9735254 |
|
Informatikai eszközök felújítása |
K72 |
|||
Egyéb tárgyi eszközök felújítása |
K73 |
|||
Felújítási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó |
K74 |
356670 |
2628518 |
|
Felújítások |
K7 |
1677670 |
12363772 |
|
Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés államháztartáson belülre |
K81 |
|||
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson belülre |
K82 |
|||
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése államháztartáson belülre |
K83 |
|||
Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülre |
K84 |
279520 |
||
Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés államháztartáson kívülre |
K85 |
|||
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson kívülre |
K86 |
|||
Lakástámogatás |
K87 |
400000 |
400000 |
|
Felhalmozási célú támogatások az Európai Uniónak |
K88 |
|||
Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre |
K89 |
|||
Egyéb felhalmozási célú kiadások |
K8 |
279520 |
400000 |
400000 |
Felhalmozási kiadások összesen |
13426009 |
18671303 |
15817663 |
|
Költségvetési kiadások |
K1-K8 |
50362054 |
42039037 |
45578228 |
Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre |
K911 |
|||
Belföldi értékpapírok kiadásai |
K912 |
|||
Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése |
K914 |
542113 |
674143 |
664919 |
Központi, irányító szervi támogatások folyósítása |
K915 |
|||
Pénzeszközök betétként elhelyezése |
K916 |
|||
Pénzügyi lízing kiadásai |
K917 |
|||
Belföldi finanszírozás kiadásai |
K91 |
542113 |
674143 |
664919 |
Forgatási célú külföldi értékpapírok vásárlása |
K921 |
|||
Befektetési célú külföldi értékpapírok vásárlása |
K922 |
|||
Külföldi értékpapírok beváltása |
K923 |
|||
Hitelek, kölcsönök törlesztése külföldi kormányoknak és nemzetközi szervezeteknek |
K924 |
|||
Külföldi finanszírozás kiadásai |
K92 |
|||
Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek kiadásai |
K93 |
|||
Váltókiadások |
K94 |
|||
Finanszírozási kiadások |
K9 |
542113 |
674143 |
664919 |
KIADÁSOK ÖSSZESEN (K1-9) |
40505992 |
42713180 |
46243147 |
|
Rovat megnevezése |
Rovat- |
2020. évi tény |
2021. évi várható (teljesítés) |
2022. évi előirányzat |
Önkormányzatok működési támogatásai |
B11 |
14606945 |
18281914 |
20254482 |
Elvonások és befizetések bevételei |
B12 |
|||
Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson belülről |
B13 |
|||
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson belülről |
B14 |
|||
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele államháztartáson belülről |
B15 |
|||
Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről |
B16 |
1264103 |
3363830 |
36272 |
Működési célú támogatások államháztartáson belülről |
B1 |
15871048 |
21645744 |
20290754 |
Jövedelemadók |
B31 |
1166 |
1566 |
|
Vagyoni tipusú adók |
B34 |
429440 |
761548 |
460000 |
Termékek és szolgáltatások adói |
B35 |
8165471 |
10211709 |
7500000 |
Egyéb közhatalmi bevételek |
B36 |
422594 |
86000 |
|
Közhatalmi bevételek |
B3 |
8604410 |
11397417 |
8046000 |
Készletértékesítés ellenértéke |
B401 |
|||
Szolgáltatások ellenértéke |
B402 |
513516 |
472210 |
420000 |
Közvetített szolgáltatások értéke |
B403 |
|||
Tulajdonosi bevételek |
B404 |
855162 |
522304 |
435000 |
Ellátási díjak |
B405 |
7440 |
||
Kiszámlázott általános forgalmi adó |
B406 |
70649 |
105333 |
64000 |
Általános forgalmi adó visszatérítése |
B407 |
|||
Kamatbevételek és más nyereségjellegű bevételek |
B408 |
1433 |
65 |
1500 |
Egyéb pénzügyi műveletek bevételei |
B409 |
|||
Biztosító által fizetett kártérítés |
B410 |
|||
Egyéb működési bevételek |
B411 |
274224 |
719771 |
20000 |
Működési bevételek |
B4 |
1714984 |
1827123 |
940500 |
Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson kívülről |
B61 |
|||
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése az Európai Uniótól |
B62 |
|||
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése kormányoktól és más nemzetközi szervezetektől |
B63 |
|||
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartások kívülről |
B64 |
|||
Egyéb működési célú átvett pénzeszközök |
B65 |
|||
Működési célú átvett pénzeszközök |
B6 |
|||
Működési bevételek összesen |
26190442 |
34870284 |
29277254 |
|
Felhalmozási célú önkormányzati támogatások |
B21 |
|||
Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson belülről |
B22 |
|||
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson belülről |
B23 |
|||
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele államháztartáson belülről |
B24 |
|||
Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről |
B25 |
2469410 |
15113338 |
|
Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről |
B2 |
2469410 |
15113338 |
0 |
Immateriális javak értékesítése |
B51 |
|||
Ingatlanok értékesítése |
B52 |
|||
Egyéb tárgyi eszközök értékesítése |
B53 |
|||
Részesedések értékesítése |
B54 |
|||
Részesedések megszűnéséhez kapcsolódó bevételek |
B55 |
|||
Felhalmozási bevételek |
B5 |
0 |
0 |
|
Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson kívülről |
B71 |
|||
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése az Európai Uniótól |
B72 |
|||
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése kormányoktól és más nemzetközi szervezetektől |
B73 |
|||
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartások kívülről |
B74 |
|||
Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök |
B75 |
|||
Felhalmozási célú átvett pénzeszközök |
B7 |
0 |
||
Felhalmozási bevételek összesen |
0 |
15113338 |
0 |
|
Költségvetési bevételek |
B1-B7 |
28659852 |
49983622 |
29277254 |
Működési bevételek és működési kiadások egyenlege |
||||
Felhalmozási bevételek és a felhalmozási kiadások egyenlege |
||||
Hitel-, kölcsönfelvétel pénzügyi vállalkozásoktól |
B811 |
|||
Belföldi értékpapírok bevételei |
B812 |
|||
Előző év költségvetési maradványának igénybevétele MŰKÖDÉSRE |
B8131 |
20499365 |
9456492 |
16965893 |
Előző év költségvetési maradványának igénybevétele FELHALMOZÁSRA |
B8131 |
|||
Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele MŰKÖDÉSRE |
B8132 |
|||
Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele FELHALMOZÁSRA |
B8132 |
|||
Maradvány igénybevétele |
B813 |
20499365 |
9456492 |
16965893 |
Államháztartáson belüli megelőlegezések |
B814 |
674143 |
||
Központi, irányító szervi támogatás |
B816 |
|||
Lekötött bankbetétek megszüntetése |
B817 |
|||
Belföldi finanszírozás bevételei |
B81 |
21173508 |
16965893 |
|
Külföldi finanszírozás bevételei |
B82 |
|||
Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek bevételei |
B83 |
|||
Finanszírozási bevételek |
B8 |
21173508 |
16965893 |
16965893 |
BEVÉTELEK ÖSSZESEN (B1-8) |
49833360 |
66949515 |
46243147” |
5. melléklet
Megnevezés |
Rovat-szám |
előirányzat |
Vagyoni tipusú adók |
B34 |
460000 |
építményadó |
B34 |
0 |
magánszemélyek kommunális adója |
B34 |
0 |
telekadó |
B34 |
460000 |
Értékesítési és forgalmi adók |
B351 |
7500000 |
ebből: állandó jeleggel végzett iparűzési tevékenység után fizetett helyi iparűzési adó |
B351 |
7500000 |
ebből: ideiglenes jeleggel végzett tevékenység után fizetett helyi iparűzési adó |
B351 |
0 |
Gépjárműadók |
B354 |
0 |
ebből: belföldi gépjárművek adójának a központi költségvetést megillető része (B354) |
B354 |
|
ebből: belföldi gépjárművek adójának a helyi önkormányzatot megillető része (B354) |
B354 |
|
ebből: külföldi gépjárművek adója (B354) |
B354 |
|
ebből: gépjármű túlsúlydíj (B354) |
B354 |
|
Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók |
B355 |
0 |
ebből: tartózkodás után fizetett idegenforgalmi adó |
B355 |
|
ebből: talajterhelési díj |
B355 |
|
Termékek és szolgáltatások adói |
B35 |
7500000 |
ebből: eljárási illetékek |
B36 |
|
ebből: igazgatási szolgáltatási díjak |
B36 |
|
ebből: felügyeleti díjak |
B36 |
|
ebből: ebrendészeti hozzájárulás |
B36 |
|
ebből: környezetvédelmi bírság |
B36 |
|
ebből: természetvédelmi bírság |
B36 |
|
ebből: műemlékvédelmi bírság |
B36 |
|
ebből: építésügyi bírság |
B36 |
|
ebből: szabálysértési pénz- és helyszíni mbírság és a közlekedési szabályszegések után kiszabott közigazgatási bírság helyi önkormányzatot megillető része |
B36 |
|
ebből: helyi adópótlék |
B36 |
86000 |
ebből: önkormányzat által beszedett talajterhelési díj |
B36 |
0 |
ebből: egyéb bírság |
B36 |
|
Egyéb közhatalmi bevételek |
B36 |
86000” |
6. melléklet
Rovat megnevezése |
Rovat-szám |
előirányzat |
Immateriális javak beszerzése, létesítése |
K61 |
|
Ingatlanok beszerzése, létesítése |
K62 |
53 641 |
ebből: termőföld-vásárlás kiadásai |
K62 |
|
Informatikai eszközök beszerzése, létesítése |
K63 |
|
Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése |
K64 |
2 362 400 |
Részesedések beszerzése |
K65 |
|
ebből: befektetési jegyek |
K65 |
|
Meglévő részesedések növeléséhez kapcsolódó kiadások |
K66 |
|
ebből: befektetési jegyek |
K66 |
|
Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó |
K67 |
637 850 |
Beruházások |
K6 |
3 053 891 |
Ingatlanok felújítása |
K71 |
9 735 254 |
Informatikai eszközök felújítása |
K72 |
|
Egyéb tárgyi eszközök felújítása |
K73 |
|
Felújítási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó |
K74 |
2 628 518 |
Felújítások |
K7 |
12 363 772 |
Lakástámogatás |
K87 |
400000 |
Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartások kívülre |
K89 |
|
Egyéb felhalmozási célú kiadások |
K8 |
400000” |
7. melléklet
Rovat megnevezése |
Rovat-szám |
adósságot keletkeztető ügylet kezdő időpontja |
adósságot keletkeztető ügylet lejárati időpontja |
adósságot keletkeztető ügyletekből és kezességvállalásokból fennálló kötelezettségek |
|
Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele |
B8111 |
||||
ebből: pénzügyi vállalkozás |
B8111 |
||||
Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól |
B8112 |
||||
Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele |
B8113 |
||||
ebből: pénzügyi vállalkozás |
B8113 |
||||
Hitel-, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről |
B811 |
||||
Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése |
B8121 |
||||
ebből: befektetési jegyek |
B8121 |
||||
Forgatási célú belföldi értékpapírok kibocsátása |
B8122 |
||||
Befektetési célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése |
B8123 |
||||
ebből: kárpótlási jegyek |
B8123 |
||||
Befektetési célú belföldi értékpapírok kibocsátása |
B8124 |
||||
Belföldi értékpapírok bevételei |
B812 |
||||
Forgatási célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése |
B821 |
||||
Befektetési célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése |
B822 |
||||
Külföldi értékpapírok kibocsátása |
B823 |
||||
Külföldi hitelek, kölcsönök felvétele |
B824 |
||||
ebből: nemzetközi fejlesztési szervezetek |
B824 |
||||
ebből: más kormányok |
B824 |
||||
ebből: külföldi pénzintézetek |
B824 |
||||
Külföldi finanszírozás bevételei |
B82 |
||||
Rovat megnevezése |
Rovat-szám |
saját bevételek 2022. |
saját bevételek 2023. |
saját bevételek 2024. |
saját bevételek 2025. |
353/2011. (XII. 30.) Korm. Rendelet értelmében az önkormányzat saját bevételének minősül |
|||||
1.a helyi adóból és a települési adóból származó bevétel, |
7976000 |
8000000 |
8100000 |
7900000 |
|
2. az önkormányzati vagyon és az önkormányzatot megillető vagyoni értékű jog értékesítéséből és hasznosításából származó bevétel, |
|||||
3. az osztalék, a koncessziós díj és a hozambevétel, |
|||||
4. a tárgyi eszköz és az immateriális jószág, részvény, részesedés, vállalat értékesítéséből vagy privatizációból származó bevétel, |
|||||
5. bírság-, pótlék- és díjbevétel, |
86000 |
86000 |
86000 |
86000 |
|
6. a kezesség-, illetve garanciavállalással kapcsolatos megtérülés. |
|||||
ÖSSZESEN: |
8062000 |
8086000 |
8186000 |
7986000” |
8. melléklet
Rovat megnevezése |
Rovat-szám |
JANUÁR |
FEBRUÁR |
MÁRCIUS |
ÁPRILIS |
MÁJUS |
JÚNIUS |
JÚLIUS |
AUGUSZTUS |
SZEPTEMBER |
OKTÓBER |
NOVEMBER |
DECEMBER |
MINDÖSSZESEN |
Személyi juttatások |
K1 |
1 044 087 |
1 044 087 |
1 044 087 |
1 044 087 |
1 044 087 |
1 044 087 |
1 044 087 |
1 044 087 |
1 044 087 |
1 044 087 |
1 044 087 |
1 044 087 |
12 529 044 |
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó |
K2 |
139 277 |
139 277 |
139 277 |
139 277 |
139 277 |
139 277 |
139 277 |
139 277 |
139 277 |
139 277 |
139 277 |
139 273 |
1 671 320 |
Dologi kiadások |
K3 |
688 941 |
688 941 |
688 941 |
688 941 |
688 941 |
688 941 |
688 941 |
688 941 |
688 941 |
688 941 |
688 941 |
688 939 |
8 267 290 |
Ellátottak pénzbeli juttatásai |
K4 |
109 667 |
109 667 |
109 667 |
109 667 |
109 667 |
109 667 |
109 667 |
109 667 |
109 667 |
109 667 |
109 667 |
109 663 |
1 316 000 |
Egyéb működési célú kiadások |
K5 |
498 076 |
498 076 |
498 076 |
498 076 |
498 076 |
498 076 |
498 076 |
498 076 |
498 076 |
498 076 |
498 076 |
498 075 |
5 976 911 |
Működési kiadások összesen |
2 480 048 |
2 480 048 |
2 480 048 |
2 480 048 |
2 480 048 |
2 480 048 |
2 480 048 |
2 480 048 |
2 480 048 |
2 480 048 |
2 480 048 |
2 480 037 |
29 760 565 |
|
Beruházások |
K6 |
254 491 |
254 491 |
254 491 |
254 491 |
254 491 |
254 491 |
254 491 |
254 491 |
254 491 |
254 491 |
254 491 |
254 490 |
3 053 891 |
Felújítások |
K7 |
10 863 772 |
1 500 000 |
12 363 772 |
||||||||||
Egyéb felhalmozási célú kiadások |
K8 |
400 000 |
400 000 |
|||||||||||
Felhalmozási kiadások összesen |
254 491 |
11 118 263 |
254 491 |
1 754 491 |
254 491 |
654 491 |
254 491 |
254 491 |
254 491 |
254 491 |
254 491 |
254 490 |
15 817 663 |
|
Költségvetési kiadások |
K1-K8 |
2 734 539 |
13 598 311 |
2 734 539 |
4 234 539 |
2 734 539 |
3 134 539 |
2 734 539 |
2 734 539 |
2 734 539 |
2 734 539 |
2 734 539 |
2 734 527 |
45 578 228 |
Finanszírozási kiadások |
K9 |
|||||||||||||
KIADÁSOK ÖSSZESEN (K1-9) |
2 734 539 |
13 598 311 |
2 734 539 |
4 234 539 |
2 734 539 |
3 134 539 |
2 734 539 |
2 734 539 |
2 734 539 |
2 734 539 |
2 734 539 |
2 734 527 |
45 578 228 |
|
Rovat megnevezése |
Rovat |
|||||||||||||
Működési célú támogatások államháztartáson belülről |
B1 |
1 690 896 |
1 690 896 |
1 690 896 |
1 690 896 |
1 690 896 |
1 690 896 |
1 690 896 |
1 690 896 |
1 690 896 |
1 690 896 |
1 690 896 |
1 690 898 |
20 290 754 |
Közhatalmi bevételek |
B3 |
670 500 |
670 500 |
670 500 |
670 500 |
670 500 |
670 500 |
670 500 |
670 500 |
670 500 |
670 500 |
670 500 |
670 500 |
8 046 000 |
Működési bevételek |
B4 |
78 375 |
78 375 |
78 375 |
78 375 |
78 375 |
78 375 |
78 375 |
78 375 |
78 375 |
78 375 |
78 375 |
78 375 |
940 500 |
Működési célú átvett pénzeszközök |
B6 |
|||||||||||||
Működési bevételek összesen |
2 439 771 |
2 439 771 |
2 439 771 |
2 439 771 |
2 439 771 |
2 439 771 |
2 439 771 |
2 439 771 |
2 439 771 |
2 439 771 |
2 439 771 |
2 439 773 |
29 277 254 |
|
Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről |
B2 |
|||||||||||||
Felhalmozási bevételek |
B5 |
|||||||||||||
Felhalmozási célú átvett pénzeszközök |
B7 |
|||||||||||||
Felhalmozási bevételek összesen |
||||||||||||||
Költségvetési bevételek |
B1-B7 |
2 439 771 |
2 439 771 |
2 439 771 |
2 439 771 |
2 439 771 |
2 439 771 |
2 439 771 |
2 439 771 |
2 439 771 |
2 439 771 |
2 439 771 |
2 439 773 |
29 277 254 |
Működési bevételek és működési kiadások egyenlege |
-40 277 |
-40 277 |
-40 277 |
-40 277 |
-40 277 |
-40 277 |
-40 277 |
-40 277 |
-40 277 |
-40 277 |
-40 277 |
-40 264 |
-483 311 |
|
Felhalmozási bevételek és a felhalmozási kiadások egyenlege |
-254 491 |
-11 118 263 |
-254 491 |
-1 754 491 |
-254 491 |
-654 491 |
-254 491 |
-254 491 |
-254 491 |
-254 491 |
-254 491 |
-254 490 |
-15 817 663 |
|
Finanszírozási bevételek |
B8 |
1 413 824 |
1 413 824 |
1 413 824 |
1 413 824 |
1 413 824 |
1 413 824 |
1 413 824 |
1 413 824 |
1 413 824 |
1 413 824 |
1 413 824 |
1 413 829 |
16 965 893 |
BEVÉTELEK ÖSSZESEN (B1-8) |
3 853 595 |
3 853 595 |
3 853 595 |
3 853 595 |
3 853 595 |
3 853 595 |
3 853 595 |
3 853 595 |
3 853 595 |
3 853 595 |
3 853 595 |
3 853 602 |
46 243 147” |
9. melléklet
Rovat megnevezése |
Rovat-szám |
Előirányzat |
tartalékok |
K513 |
5 130 991 |
” |
10. melléklet
Megnevezés |
Rovat-szám |
Működési célú előirányzat |
Felhalmozási célú előirányzat |
Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése |
K9111 |
||
ebből: pénzügyi vállalkozás |
K9111 |
||
ebből: fedezeti ügyletek nettó kiadásai |
K9111 |
||
Likviditási célú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak |
K9112 |
||
Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése |
K9113 |
||
ebből: pénzügyi vállalkozás |
K9113 |
||
ebből: fedezeti ügyletek nettó kiadásai |
K9113 |
||
Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre |
K911 |
||
Forgatási célú belföldi értékpapírok vásárlása |
K9121 |
||
ebből: befektetési jegyek |
K9121 |
||
ebből: kárpótlási jegyek |
K9121 |
||
Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása |
K9122 |
||
ebből: fedezeti ügyletek nettó kiadásai |
K9122 |
||
Befektetési célú belföldi értékpapírok vásárlása |
K9123 |
||
Befektetési célú belföldi értékpapírok beváltása |
K9124 |
||
ebből: kárpótlási jegyek |
K9124 |
||
ebből: fedezeti ügyletek nettó kiadásai |
K9124 |
||
Belföldi értékpapírok kiadásai |
K912 |
||
Államháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása |
K913 |
||
Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése |
K914 |
664919 |
|
Pénzeszközök betétként elhelyezése |
K916 |
||
Pénzügyi lízing kiadásai |
K917 |
||
Központi költségvetés sajátos finanszírozási kiadásai |
K918 |
||
Belföldi finanszírozás kiadásai |
K91 |
664919 |
0 |
Forgatási célú külföldi értékpapírok vásárlása |
K921 |
||
Befektetési célú külföldi értékpapírok vásárlása |
K922 |
||
Külföldi értékpapírok beváltása |
K923 |
||
ebből: fedezeti ügyletek nettó kiadásai |
K923 |
||
Külföldi hitelek, kölcsönök törlesztése |
K924 |
||
ebből: nemzetközi fejlesztési szervezetek |
K924 |
||
ebből: más kormányok |
K924 |
||
ebből: külföldi pénzintézetek |
K924 |
||
ebből: fedezeti ügyletek nettó kiadásai |
K924 |
||
Külföldi finanszírozás kiadásai |
K92 |
0 |
0 |
Megnevezés |
Rovat-szám |
Működési célú előirányzat |
Felhalmozási célú előirányzat |
Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele |
B8111 |
||
ebből: pénzügyi vállalkozás |
B8111 |
||
Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól |
B8112 |
||
Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele |
B8113 |
||
ebből: pénzügyi vállalkozás |
B8113 |
||
Hitel-, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről |
B811 |
||
Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése |
B8121 |
||
ebből: befektetési jegyek |
B8121 |
||
Forgatási célú belföldi értékpapírok kibocsátása |
B8122 |
||
Befektetési célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése |
B8123 |
||
ebből: kárpótlási jegyek |
B8123 |
||
Befektetési célú belföldi értékpapírok kibocsátása |
B8124 |
||
Belföldi értékpapírok bevételei |
B812 |
||
Államháztartáson belüli megelőlegezések |
B814 |
||
Államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése |
B815 |
||
Betétek megszüntetése |
B817 |
||
Központi költségvetés sajátos finanszírozási bevételei |
B818 |
||
ebből: tulajdonosi kölcsönök visszatérülése |
B818 |
||
Belföldi finanszírozás bevételei |
B81 |
0 |
0 |
Forgatási célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése |
B821 |
||
Befektetési célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése |
B822 |
||
Külföldi értékpapírok kibocsátása |
B823 |
||
Külföldi hitelek, kölcsönök felvétele |
B824 |
||
ebből: nemzetközi fejlesztési szervezetek |
B824 |
||
ebből: más kormányok |
B824 |
||
ebből: külföldi pénzintézetek |
B824 |
||
Külföldi finanszírozás bevételei |
B82 |
0 |
0” |