Chernelházadamonya Község Önkormányzata Képviselő-testületének 12/2023. (VIII. 7.) önkormányzati rendelete
az Önkormányzat 2023. évi költségvetéséről szóló 2/2023.(II.28.) önkormányzati rendelet módosításáról
Hatályos: 2023. 08. 08- 2023. 08. 09Chernelházadamonya Község Önkormányzata Képviselő-testületének 12/2023. (VIII. 7.) önkormányzati rendelete
az Önkormányzat 2023. évi költségvetéséről szóló 2/2023.(II.28.) önkormányzati rendelet módosításáról
Chernelházadamonya Községi Önkormányzat Képviselő-testülete az Alaptörvény 32. cikk (2) bekezdésében meghatározott eredeti jogalkotói hatáskörében, az Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdés f) pontjában meghatározott feladatkörében eljárva, az Önkormányzat 2023. évi költségvetéséről szóló 2/2023. (II.28.) önkormányzati rendelet módosításáról a következőket rendeli el
1. § Az Önkormányzat 2023. évi költségvetéséről szóló 2/2023. (II. 28.) önkormányzati rendelet 2. § (1) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:
„(1) A Képviselő-testület az önkormányzat 2023. évi költségvetését:
a) 49.870.587 Ft költségvetési bevétellel állapítja meg, ezen belül:
aa) a működési költségvetési előirányzat csoport összege: 27.849.328. Ft,
ab) a felhalmozási költségvetési előirányzat csoport összege: 0. Ft,
ac) finanszírozási bevételek összege: 22.021.259. Ft.
b) 49.870.587 Ft költségvetési kiadással állapítja meg, ezen belül:
ba) a működési költségvetési előirányzat csoport összege: 36.605.637. Ft,
bb) a felhalmozási költségvetési előirányzat csoport összege: 12.581.460. Ft,
bc) finanszírozási kiadások összege: 683.490. Ft”
2. § (1) Az Önkormányzat 2023. évi költségvetéséről szóló 2/2023. (II. 28.) önkormányzati rendelet 1. melléklete helyébe az 1. melléklet lép.
(2) Az Önkormányzat 2023. évi költségvetéséről szóló 2/2023. (II. 28.) önkormányzati rendelet 2. melléklete helyébe a 2. melléklet lép.
(3) Az Önkormányzat 2023. évi költségvetéséről szóló 2/2023. (II. 28.) önkormányzati rendelet 3. melléklete helyébe a 3. melléklet lép.
(4) Az Önkormányzat 2023. évi költségvetéséről szóló 2/2023. (II. 28.) önkormányzati rendelet 5. melléklete helyébe a 4. melléklet lép.
(5) Az Önkormányzat 2023. évi költségvetéséről szóló 2/2023. (II. 28.) önkormányzati rendelet 15. melléklete helyébe az 5. melléklet lép.
(6) Az Önkormányzat 2023. évi költségvetéséről szóló 2/2023. (II. 28.) önkormányzati rendelet 17. melléklete helyébe a 6. melléklet lép.
(7) Az Önkormányzat 2023. évi költségvetéséről szóló 2/2023. (II. 28.) önkormányzati rendelet 18. melléklete helyébe a 7. melléklet lép.
(8) Az Önkormányzat 2023. évi költségvetéséről szóló 2/2023. (II. 28.) önkormányzati rendelet 19. melléklete helyébe a 8. melléklet lép.
3. § Ez a rendelet 2023. augusztus 8-án lép hatályba.
1. melléklet a 12/2023. (VIII. 7.) önkormányzati rendelethez
Rovat megnevezése |
Rovat- |
kötelező feladatok |
önként vállalt feladatok |
államigazgatási feladatok |
ÖSSZESEN |
Működési célú támogatások államháztartáson belülről |
B1 |
17 832 328 |
17 832 328 |
||
Közhatalmi bevételek |
B3 |
7 976 000 |
7 976 000 |
||
Működési bevételek |
B4 |
2 041 000 |
2 041 000 |
||
Működési célú átvett pénzeszközök |
B6 |
0 |
0 |
||
Működési bevételek összesen |
27 849 328 |
27 849 328 |
|||
Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről |
B2 |
0 |
0 |
||
Felhalmozási bevételek |
B5 |
0 |
0 |
||
Felhalmozási célú átvett pénzeszközök |
B7 |
0 |
0 |
||
Felhalmozási bevételek összesen |
0 |
0 |
|||
Költségvetési bevételek |
B1-B7 |
27 849 328 |
27 849 328 |
||
Működési bevételek és működési kiadások egyenlege |
-8 756 309 |
-8 756 309 |
|||
Felhalmozási bevételek és felhalmozási kiadások egyenlege |
-12 581 460 |
-12 581 460 |
|||
Finanszírozási bevételek |
B8 |
22 021 259 |
22 021 259 |
||
BEVÉTELEK ÖSSZESEN |
B1-B8 |
49 870 587 |
49 870 587 |
2. melléklet a 12/2023. (VIII. 7.) önkormányzati rendelethez
Rovat megnevezése |
Rovat száma |
Előirányzat |
|---|---|---|
Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása |
B111 |
8 932 953 |
Települési önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása |
B112 |
0 |
Települési önkormányzatok egyes szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása |
B1131 |
6 399 847 |
Települési önkormányzatok gyermekétkeztetési feladatainak támogatása |
B1132 |
0 |
Települési önkormányzatok szociális és gyermekétkeztetési feladatainak támogatása |
B113 |
6 399 847 |
Települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása |
B114 |
2 499 528 |
Működési célú költségvetési támogatások és kiegészítő támogatások |
B115 |
0 |
Elszámolásból származó bevételek |
B116 |
0 |
Önkormányzatok működési támogatásai |
B11 |
17 832 328 |
3. melléklet a 12/2023. (VIII. 7.) önkormányzati rendelethez
Rovat megnevezése |
Rovat-szám |
kötelező feladatok |
önként vállalt feladatok |
államigazgatási feladatok |
ÖSSZESEN |
Személyi juttatások |
K1 |
13 231 682 |
13 231 682 |
||
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó |
K2 |
1 784 814 |
1 784 814 |
||
Dologi kiadások |
K3 |
11 433 723 |
11 433 723 |
||
Ellátottak pénzbeli juttatásai |
K4 |
742 000 |
742 000 |
||
Egyéb működési célú kiadások |
K5 |
9 413 418 |
9 413 418 |
||
Működési kiadások összesen |
36 605 637 |
36 605 637 |
|||
Beruházások |
K6 |
7 628 510 |
7 628 510 |
||
Felújítások |
K7 |
4 552 950 |
4 552 950 |
||
Egyéb felhalmozási célú kiadások |
K8 |
400 000 |
400 000 |
||
Felhalmozási kiadások összesen |
12 581 460 |
12 581 460 |
|||
Költségvetési kiadások |
K1-K8 |
49 187 097 |
49 187 097 |
||
Finanszírozási kiadások |
K9 |
683 490 |
683 490 |
||
KIADÁSOK ÖSSZESEN |
K1-K9 |
49 870 587 |
49 870 587 |
4. melléklet a 12/2023. (VIII. 7.) önkormányzati rendelethez
Rovat megnevezése |
Rovat-szám |
2021. évi tény |
2022. évi várható (teljesítés) |
2023. évi előirányzat |
Foglalkoztatottak személyi juttatásai |
K11 |
6476900 |
6874475 |
6310320 |
Külső személyi juttatások |
K12 |
4741792 |
6914433 |
6921362 |
Személyi juttatások |
K1 |
11218692 |
13788908 |
13231682 |
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó |
K2 |
1625887 |
1909065 |
1784814 |
Készletbeszerzés |
K31 |
1138912 |
1361087 |
1343370 |
Kommunikációs szolgáltatások |
K32 |
68009 |
78948 |
92400 |
Szolgáltatási kiadások |
K33 |
5214545 |
5041869 |
7603605 |
Kiküldetések, reklám- és propagandakiadások |
K34 |
0 |
0 |
0 |
Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások |
K35 |
1487685 |
1512255 |
2394348 |
Dologi kiadások |
K3 |
7909151 |
7994159 |
11433723 |
Családi támogatások |
K42 |
|||
Pénzbeli kárpótlások, kártérítések |
K43 |
|||
Betegséggel kapcsolatos (nem társadalombiztosítási) ellátások |
K44 |
|||
Foglalkoztatással, munkanélküliséggel kapcsolatos ellátások |
K45 |
|||
Lakhatással kapcsolatos ellátások |
K46 |
|||
Intézményi ellátottak pénzbeli juttatásai |
K47 |
|||
Egyéb nem intézményi ellátások |
K48 |
1557000 |
1533500 |
742000 |
Ellátottak pénzbeli juttatásai |
K4 |
1557000 |
1533500 |
742000 |
Nemzetközi kötelezettségek |
K501 |
|||
Elvonások és befizetések |
K502 |
|||
Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés államháztartáson belülre |
K503 |
|||
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson belülre |
K504 |
|||
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése államháztartáson belülre |
K505 |
|||
Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülre |
K506 |
1057004 |
835920 |
1775241 |
Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés államháztartáson kívülre |
K507 |
|||
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson kívülre |
K508 |
|||
Árkiegészítések, ártámogatások |
K509 |
|||
Kamattámogatások |
K510 |
|||
Működési célú támogatások az Európai Uniónak |
K511 |
|||
Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre |
K512 |
|||
Tartalékok |
K513 |
7638177 |
||
Egyéb működési célú kiadások |
K5 |
1057004 |
835920 |
9413418 |
Működési kiadások összesen |
23367734 |
26061552 |
36605637 |
|
Immateriális javak beszerzése, létesítése |
K61 |
|||
Ingatlanok beszerzése, létesítése |
K62 |
1500379 |
3790000 |
6113000 |
Informatikai eszközök beszerzése, létesítése |
K63 |
|||
Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése |
K64 |
11884452 |
2059640 |
|
Részesedések beszerzése |
K65 |
|||
Meglévő részesedések növeléséhez kapcsolódó kiadások |
K66 |
|||
Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó |
K67 |
3208802 |
1579403 |
1515510 |
Beruházások |
K6 |
16593633 |
7429043 |
7628510 |
Ingatlanok felújítása |
K71 |
1321000 |
7480183 |
3585000 |
Informatikai eszközök felújítása |
K72 |
|||
Egyéb tárgyi eszközök felújítása |
K73 |
|||
Felújítási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó |
K74 |
356670 |
1819126 |
967950 |
Felújítások |
K7 |
1677670 |
9299309 |
4552950 |
Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés államháztartáson belülre |
K81 |
|||
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson belülre |
K82 |
|||
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése államháztartáson belülre |
K83 |
|||
Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülre |
K84 |
|||
Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés államháztartáson kívülre |
K85 |
|||
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson kívülre |
K86 |
|||
Lakástámogatás |
K87 |
400000 |
600000 |
400000 |
Felhalmozási célú támogatások az Európai Uniónak |
K88 |
|||
Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre |
K89 |
|||
Egyéb felhalmozási célú kiadások |
K8 |
400000 |
600000 |
400000 |
Felhalmozási kiadások összesen |
18671303 |
17328352 |
12581460 |
|
Költségvetési kiadások |
K1-K8 |
42039037 |
43389904 |
49187097 |
Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre |
K911 |
|||
Belföldi értékpapírok kiadásai |
K912 |
|||
Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése |
K914 |
674143 |
664919 |
683490 |
Központi, irányító szervi támogatások folyósítása |
K915 |
|||
Pénzeszközök betétként elhelyezése |
K916 |
|||
Pénzügyi lízing kiadásai |
K917 |
|||
Belföldi finanszírozás kiadásai |
K91 |
674143 |
664919 |
683490 |
Forgatási célú külföldi értékpapírok vásárlása |
K921 |
|||
Befektetési célú külföldi értékpapírok vásárlása |
K922 |
|||
Külföldi értékpapírok beváltása |
K923 |
|||
Hitelek, kölcsönök törlesztése külföldi kormányoknak és nemzetközi szervezeteknek |
K924 |
|||
Külföldi finanszírozás kiadásai |
K92 |
|||
Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek kiadásai |
K93 |
|||
Váltókiadások |
K94 |
|||
Finanszírozási kiadások |
K9 |
674143 |
664919 |
683490 |
KIADÁSOK ÖSSZESEN (K1-9) |
42713180 |
44054823 |
49870587 |
|
Rovat megnevezése |
Rovat- |
2021. évi tény |
2022. évi várható (teljesítés) |
2023. évi előirányzat |
Önkormányzatok működési támogatásai |
B11 |
18281914 |
25415283 |
17832328 |
Elvonások és befizetések bevételei |
B12 |
|||
Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson belülről |
B13 |
|||
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson belülről |
B14 |
|||
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele államháztartáson belülről |
B15 |
|||
Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről |
B16 |
3363830 |
1521401 |
|
Működési célú támogatások államháztartáson belülről |
B1 |
21645744 |
26936684 |
17832328 |
Jövedelemadók |
B31 |
1566 |
15485 |
|
Vagyoni tipusú adók |
B34 |
761548 |
579622 |
410000 |
Termékek és szolgáltatások adói |
B35 |
10211709 |
6646786 |
7500000 |
Egyéb közhatalmi bevételek |
B36 |
422594 |
413396 |
66000 |
Közhatalmi bevételek |
B3 |
11397417 |
7655289 |
7976000 |
Készletértékesítés ellenértéke |
B401 |
|||
Szolgáltatások ellenértéke |
B402 |
472210 |
425000 |
420000 |
Közvetített szolgáltatások értéke |
B403 |
|||
Tulajdonosi bevételek |
B404 |
522304 |
1186735 |
1000000 |
Ellátási díjak |
B405 |
7440 |
||
Kiszámlázott általános forgalmi adó |
B406 |
105333 |
171196 |
|
Általános forgalmi adó visszatérítése |
B407 |
|||
Kamatbevételek és más nyereségjellegű bevételek |
B408 |
65 |
20 |
1000 |
Egyéb pénzügyi műveletek bevételei |
B409 |
|||
Biztosító által fizetett kártérítés |
B410 |
|||
Egyéb működési bevételek |
B411 |
719771 |
617693 |
620000 |
Működési bevételek |
B4 |
1827123 |
2400644 |
2041000 |
Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson kívülről |
B61 |
|||
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése az Európai Uniótól |
B62 |
|||
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése kormányoktól és más nemzetközi szervezetektől |
B63 |
|||
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartások kívülről |
B64 |
|||
Egyéb működési célú átvett pénzeszközök |
B65 |
|||
Működési célú átvett pénzeszközök |
B6 |
|||
Működési bevételek összesen |
34870284 |
36992617 |
27849328 |
|
Felhalmozási célú önkormányzati támogatások |
B21 |
|||
Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson belülről |
B22 |
|||
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson belülről |
B23 |
|||
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele államháztartáson belülről |
B24 |
|||
Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről |
B25 |
15113338 |
11434082 |
|
Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről |
B2 |
15113338 |
11434082 |
0 |
Immateriális javak értékesítése |
B51 |
|||
Ingatlanok értékesítése |
B52 |
|||
Egyéb tárgyi eszközök értékesítése |
B53 |
|||
Részesedések értékesítése |
B54 |
|||
Részesedések megszűnéséhez kapcsolódó bevételek |
B55 |
|||
Felhalmozási bevételek |
B5 |
0 |
0 |
|
Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson kívülről |
B71 |
|||
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése az Európai Uniótól |
B72 |
|||
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése kormányoktól és más nemzetközi szervezetektől |
B73 |
|||
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartások kívülről |
B74 |
|||
Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök |
B75 |
|||
Felhalmozási célú átvett pénzeszközök |
B7 |
0 |
||
Felhalmozási bevételek összesen |
15113338 |
11434082 |
0 |
|
Költségvetési bevételek |
B1-B7 |
49983622 |
48426699 |
27849328 |
Működési bevételek és működési kiadások egyenlege |
||||
Felhalmozási bevételek és a felhalmozási kiadások egyenlege |
||||
Hitel-, kölcsönfelvétel pénzügyi vállalkozásoktól |
B811 |
|||
Belföldi értékpapírok bevételei |
B812 |
|||
Előző év költségvetési maradványának igénybevétele MŰKÖDÉSRE |
B8131 |
9456492 |
16965893 |
22021259 |
Előző év költségvetési maradványának igénybevétele FELHALMOZÁSRA |
B8131 |
|||
Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele MŰKÖDÉSRE |
B8132 |
|||
Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele FELHALMOZÁSRA |
B8132 |
|||
Maradvány igénybevétele |
B813 |
9456492 |
16965893 |
22021259 |
Államháztartáson belüli megelőlegezések |
B814 |
683490 |
||
Központi, irányító szervi támogatás |
B816 |
|||
Lekötött bankbetétek megszüntetése |
B817 |
|||
Belföldi finanszírozás bevételei |
B81 |
16965893 |
17649383 |
22021259 |
Külföldi finanszírozás bevételei |
B82 |
|||
Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek bevételei |
B83 |
|||
Finanszírozási bevételek |
B8 |
16965893 |
17649383 |
22021259 |
BEVÉTELEK ÖSSZESEN (B1-8) |
66949515 |
66076082 |
49870587 |
5. melléklet a 12/2023. (VIII. 7.) önkormányzati rendelethez
Rovat megnevezése |
Rovat-szám |
JANUÁR |
FEBRUÁR |
MÁRCIUS |
ÁPRILIS |
MÁJUS |
JÚNIUS |
JÚLIUS |
AUGUSZTUS |
SZEPTEMBER |
OKTÓBER |
NOVEMBER |
DECEMBER |
MINDÖSSZESEN |
Személyi juttatások |
K1 |
1 102 640 |
1 102 640 |
1 102 640 |
1 102 640 |
1 102 640 |
1 102 640 |
1 102 640 |
1 102 640 |
1 102 640 |
1 102 640 |
1 102 640 |
1 102 642 |
13 231 682 |
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó |
K2 |
148 735 |
148 735 |
148 735 |
148 735 |
148 735 |
148 735 |
148 735 |
148 735 |
148 735 |
148 735 |
148 735 |
148 729 |
1 784 814 |
Dologi kiadások |
K3 |
952 810 |
952 810 |
952 810 |
952 810 |
952 810 |
952 810 |
952 810 |
952 810 |
952 810 |
952 810 |
952 810 |
952 813 |
11 433 723 |
Ellátottak pénzbeli juttatásai |
K4 |
61 833 |
61 833 |
61 833 |
61 833 |
61 833 |
61 833 |
61 833 |
61 833 |
61 833 |
61 833 |
61 833 |
61 837 |
742 000 |
Egyéb működési célú kiadások |
K5 |
784 452 |
784 452 |
784 452 |
784 452 |
784 452 |
784 452 |
784 452 |
784 452 |
784 452 |
784 452 |
784 452 |
784 446 |
9 413 418 |
Működési kiadások összesen |
3 050 470 |
3 050 470 |
3 050 470 |
3 050 470 |
3 050 470 |
3 050 470 |
3 050 470 |
3 050 470 |
3 050 470 |
3 050 470 |
3 050 470 |
3 050 467 |
36 605 637 |
|
Beruházások |
K6 |
5 613 000 |
1 515 510 |
500 000 |
7 628 510 |
|||||||||
Felújítások |
K7 |
4 552 950 |
4 552 950 |
|||||||||||
Egyéb felhalmozási célú kiadások |
K8 |
400 000 |
400 000 |
|||||||||||
Felhalmozási kiadások összesen |
0 |
5 613 000 |
4 952 950 |
1 515 510 |
0 |
500 000 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
12 581 460 |
|
Költségvetési kiadások |
K1-K8 |
3 050 470 |
8 663 470 |
8 003 420 |
4 565 980 |
3 050 470 |
3 550 470 |
3 050 470 |
3 050 470 |
3 050 470 |
3 050 470 |
3 050 470 |
3 050 467 |
49 187 097 |
Finanszírozási kiadások |
K9 |
56 958 |
56 958 |
56 958 |
56 958 |
56 958 |
56 958 |
56 958 |
56 958 |
56 958 |
56 958 |
56 958 |
56 952 |
683 490 |
KIADÁSOK ÖSSZESEN (K1-9) |
3 107 428 |
8 720 428 |
8 060 378 |
4 622 938 |
3 107 428 |
3 607 428 |
3 107 428 |
3 107 428 |
3 107 428 |
3 107 428 |
3 107 428 |
3 107 419 |
49 870 587 |
|
Rovat megnevezése |
Rovat |
|||||||||||||
Működési célú támogatások államháztartáson belülről |
B1 |
1 486 027 |
1 486 027 |
1 486 027 |
1 486 027 |
1 486 027 |
1 486 027 |
1 486 027 |
1 486 027 |
1 486 027 |
1 486 027 |
1 486 027 |
1 486 031 |
17 832 328 |
Közhatalmi bevételek |
B3 |
664 667 |
664 667 |
664 667 |
664 667 |
664 667 |
664 667 |
664 667 |
664 667 |
664 667 |
664 667 |
664 667 |
664 663 |
7 976 000 |
Működési bevételek |
B4 |
170 083 |
170 083 |
170 083 |
170 083 |
170 083 |
170 083 |
170 083 |
170 083 |
170 083 |
170 083 |
170 083 |
170 087 |
2 041 000 |
Működési célú átvett pénzeszközök |
B6 |
|||||||||||||
Működési bevételek összesen |
2 320 777 |
2 320 777 |
2 320 777 |
2 320 777 |
2 320 777 |
2 320 777 |
2 320 777 |
2 320 777 |
2 320 777 |
2 320 777 |
2 320 777 |
2 320 781 |
27 849 328 |
|
Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről |
B2 |
|||||||||||||
Felhalmozási bevételek |
B5 |
|||||||||||||
Felhalmozási célú átvett pénzeszközök |
B7 |
|||||||||||||
Felhalmozási bevételek összesen |
||||||||||||||
Költségvetési bevételek |
B1-B7 |
2 320 777 |
2 320 777 |
2 320 777 |
2 320 777 |
2 320 777 |
2 320 777 |
2 320 777 |
2 320 777 |
2 320 777 |
2 320 777 |
2 320 777 |
2 320 781 |
27 849 328 |
Működési bevételek és működési kiadások egyenlege |
-729 693 |
-729 693 |
-729 693 |
-729 693 |
-729 693 |
-729 693 |
-729 693 |
-729 693 |
-729 693 |
-729 693 |
-729 693 |
-729 686 |
-8 756 309 |
|
Felhalmozási bevételek és a felhalmozási kiadások egyenlege |
0 |
-5 613 000 |
-4 952 950 |
-1 515 510 |
0 |
-500 000 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
-12 581 460 |
|
Finanszírozási bevételek |
B8 |
1 835 105 |
1 835 105 |
1 835 105 |
1 835 105 |
1 835 105 |
1 835 105 |
1 835 105 |
1 835 105 |
1 835 105 |
1 835 105 |
1 835 105 |
1 835 104 |
22 021 259 |
BEVÉTELEK ÖSSZESEN (B1-8) |
4 155 882 |
4 155 882 |
4 155 882 |
4 155 882 |
4 155 882 |
4 155 882 |
4 155 882 |
4 155 882 |
4 155 882 |
4 155 882 |
4 155 882 |
4 155 885 |
49 870 587 |
|
6. melléklet a 12/2023. (VIII. 7.) önkormányzati rendelethez
Rovat megnevezése |
Rovat-szám |
Előirányzat |
tartalékok |
K513 |
7 638 177 |
7. melléklet a 12/2023. (VIII. 7.) önkormányzati rendelethez
Megnevezés |
Rovat-szám |
Működési célú előirányzat |
Felhalmozási célú előirányzat |
|---|---|---|---|
Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése |
K9111 |
||
ebből: pénzügyi vállalkozás |
K9111 |
||
ebből: fedezeti ügyletek nettó kiadásai |
K9111 |
||
Likviditási célú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak |
K9112 |
||
Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése |
K9113 |
||
ebből: pénzügyi vállalkozás |
K9113 |
||
ebből: fedezeti ügyletek nettó kiadásai |
K9113 |
||
Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre |
K911 |
||
Forgatási célú belföldi értékpapírok vásárlása |
K9121 |
||
ebből: befektetési jegyek |
K9121 |
||
ebből: kárpótlási jegyek |
K9121 |
||
Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása |
K9122 |
||
ebből: fedezeti ügyletek nettó kiadásai |
K9122 |
||
Befektetési célú belföldi értékpapírok vásárlása |
K9123 |
||
Befektetési célú belföldi értékpapírok beváltása |
K9124 |
||
ebből: kárpótlási jegyek |
K9124 |
||
ebből: fedezeti ügyletek nettó kiadásai |
K9124 |
||
Belföldi értékpapírok kiadásai |
K912 |
||
Államháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása |
K913 |
||
Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése |
K914 |
683490 |
|
Pénzeszközök betétként elhelyezése |
K916 |
||
Pénzügyi lízing kiadásai |
K917 |
||
Központi költségvetés sajátos finanszírozási kiadásai |
K918 |
||
Belföldi finanszírozás kiadásai |
K91 |
683490 |
0 |
Forgatási célú külföldi értékpapírok vásárlása |
K921 |
||
Befektetési célú külföldi értékpapírok vásárlása |
K922 |
||
Külföldi értékpapírok beváltása |
K923 |
||
ebből: fedezeti ügyletek nettó kiadásai |
K923 |
||
Külföldi hitelek, kölcsönök törlesztése |
K924 |
||
ebből: nemzetközi fejlesztési szervezetek |
K924 |
||
ebből: más kormányok |
K924 |
||
ebből: külföldi pénzintézetek |
K924 |
||
ebből: fedezeti ügyletek nettó kiadásai |
K924 |
||
Külföldi finanszírozás kiadásai |
K92 |
0 |
0 |
Megnevezés |
Rovat-szám |
Működési célú előirányzat |
Felhalmozási célú előirányzat |
Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele |
B8111 |
||
ebből: pénzügyi vállalkozás |
B8111 |
||
Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól |
B8112 |
||
Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele |
B8113 |
||
ebből: pénzügyi vállalkozás |
B8113 |
||
Hitel-, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről |
B811 |
||
Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése |
B8121 |
||
ebből: befektetési jegyek |
B8121 |
||
Forgatási célú belföldi értékpapírok kibocsátása |
B8122 |
||
Befektetési célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése |
B8123 |
||
ebből: kárpótlási jegyek |
B8123 |
||
Befektetési célú belföldi értékpapírok kibocsátása |
B8124 |
||
Belföldi értékpapírok bevételei |
B812 |
||
Államháztartáson belüli megelőlegezések |
B814 |
||
Államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése |
B815 |
||
Betétek megszüntetése |
B817 |
||
Központi költségvetés sajátos finanszírozási bevételei |
B818 |
||
ebből: tulajdonosi kölcsönök visszatérülése |
B818 |
||
Belföldi finanszírozás bevételei |
B81 |
0 |
0 |
Forgatási célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése |
B821 |
||
Befektetési célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése |
B822 |
||
Külföldi értékpapírok kibocsátása |
B823 |
||
Külföldi hitelek, kölcsönök felvétele |
B824 |
||
ebből: nemzetközi fejlesztési szervezetek |
B824 |
||
ebből: más kormányok |
B824 |
||
ebből: külföldi pénzintézetek |
B824 |
||
Külföldi finanszírozás bevételei |
B82 |
0 |
0 |
8. melléklet a 12/2023. (VIII. 7.) önkormányzati rendelethez
MEGNEVEZÉS |
Költségvetési engedélyezett létszámkeret (álláshely) (fő) |
főjegyző, jegyző, aljegyző, címzetes főjegyző, körjegyző |
|
I. besorolási osztály összesen |
|
II. besorolási osztály összesen |
|
III. besorolási osztály összesen |
|
KÖZTISZTVISELŐK, KORMÁNYTISZTVISELŐK ÖSSZESEN |
|
igazgató (főigazgató), igazgatóhelyettes (főigazgató-helyettes) |
|
főosztályvezető, főosztályvezető-helyettes, osztályvezető, ügykezelő osztályvezető, további vezető |
|
főtanácsos, főmunkatárs, tanácsos, munkatárs |
|
A, B fizetési osztály összesen |
|
C, D fizetési osztály összesen |
1 |
E-J fizetési osztály összesen |
|
kutató, felsőoktatásban oktató |
|
KÖZALKALMAZOTTAK ÖSSZESEN |
1 |
fizikai alkalmazott, |
|
ösztöndíjas foglalkoztatott |
|
közfoglalkoztatott |
|
EGYÉB BÉRRENDSZER ÖSSZESEN |
|
polgármester, főpolgármester |
1 |
helyi önkormányzati képviselő-testület tagja, megyei közgyűlés tagja |
4 |
alpolgármester, főpolgármester-helyettes, |
|
VÁLASZTOTT TISZTSÉGVISELŐK ÖSSZESEN |
5 |
KÖLTSÉGVETÉSI ENGEDÉLYEZETT LÉTSZÁMKERETBE TARTOZÓ FOGLALKOZTATOTTAK LÉTSZÁMA MINDÖSSZESEN |
6 |
prémiumévek programról és a különleges foglalkoztatási állományról szóló 2004. évi CXXII. törvény alapján foglalkoztatott prémiumévesek |
|
prémiumévek programról és a különleges foglalkoztatási állományról szóló 2004. évi CXXII. törvény alapján foglalkoztatott különleges foglalkoztatási állományba helyezettek létszáma |
|
ösztöndíjas foglalkoztatottak (Pftv, illetve Magyar Közigazgatási Ösztöndíjról szóló 228/2011. (X. 28.) Korm. rendelet ) |
|
munkaerőpiactól tartósan távol lévő személyek |
|
KÖLTSÉGVETÉSI ENGEDÉLYEZETT LÉTSZÁMKERETBE NEM TARTOZÓ FOGLALKOZTATOTTAK LÉTSZÁMA AZ IDŐSZAK VÉGÉN ÖSSZESEN |