Chernelházadamonya Község Önkormányzata Képviselő-testületének 7/2024. (V. 28.) önkormányzati rendelete

Az önkormányzat 2023. évi költségvetésének végrehajtásáról

Hatályos: 2024. 05. 29

Chernelházadamonya Község Önkormányzata Képviselő-testületének 7/2024. (V. 28.) önkormányzati rendelete

Az önkormányzat 2023. évi költségvetésének végrehajtásáról

Hatályos: 2024. 05. 29

Chernelházadamonya Községi Önkormányzat Képviselő-testülete az Alaptörvény 32. cikk (2) bekezdés ében meghatározott eredeti jogalkotói hatáskörében, az Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdés f) pontjában meghatározott feladatkörében eljárva a következőket rendeli el:

1. Általános rendelkezés

1. § A rendelet hatálya az önkormányzatra terjed ki.

2. A költségvetés bevételi és kiadásai

2. § (1) A Képviselő-testület az önkormányzat 2023. évi bevételi teljesítését az alábbiak szerint állapítja meg:

a) Eredeti bevételi előirányzat: 49.291.080 Ft

b) Módosított előirányzat 68.055.705 Ft

c) Bevételi teljesítés 70.289.412 Ft

(2) Az (1) bekezdésben megállapított költségvetési bevételek forrásonkénti megoszlását önkormányzati szinten, továbbá a kötelező feladatok, önként vállalt feladatok, állami (államigazgatási) feladatok szerinti bontásban az 1. melléklet és 2. melléklet részletezi.

3. § (1) A Képviselő-testület az önkormányzat 2023. évi kiadásai teljesítését az alábbiak szerint állapítja meg:

a) Eredeti kiadási előirányzat 49.291.080 Ft

b) Módosított kiadási előirányzat 68.055.705 Ft

c) Teljesített kiadás 51.381.083 Ft

(2) Az (1) bekezdésben megállapított költségvetési kiadások kiemelt előirányzatonként megoszlását önkormányzati szinten, továbbá a kötelező feladatok, önként vállalt feladatok, állami (államigazgatási) feladatok szerinti bontásban a 3. melléklet és 4. melléklet részletezi.

4. § (1) Az egységes rovatrend szerint a kiemelt kiadási és bevételi irányítószervi jogcímeket az 5. melléklet tartalmazza.

(2) Az Önkormányzat az irányító szervi támogatások folyósítását a 6. melléklet alapján hagyja jóvá.

(3) Az Önkormányzat működési és felhalmozási támogatásértékű bevételeit a 7. melléklet részletezi.

(4) A Képviselő-testület az Önkormányzat helyi adó és egyéb közhatalmi bevételeit a 8. melléklet szerint hagyja jóvá.

5. § (1) A Képviselő-testület az önkormányzat a 2023. évi működési és felhalmozási támogatásértékű kiadásait a 9. melléklet szerint hagyja jóvá.

(2) A felújítási és a beruházási kiadások teljesítését a 10. melléklet tartalmazza.

(3) Az Önkormányzat által a lakosságnak juttatott támogatásokat, szociális, rászorultsági jellegű ellátásokat a 11. melléklet szerint fogadja el.

6. § (1) A Képviselő-testület a Magyarország gazdasági stabilitásáról szóló megvalósításához Magyarország gazdasági stabilitásáról szóló 2011. évi CXCIV. törvény (a továbbiakban: Gst.) 8. § (2) bekezdése szerinti adósságot keletkeztető ügylet megkötésének kimutatást a 12. melléklet szerint hagyja jóvá.

(2) Az Önkormányzat a Gst. 8. § (2) bekezdése szerint adósságot keletkeztető ügyletét a kölcsön felvétele napjától a végtörlesztés napjáig, annak aktuális tőketartozását és a Gst. 45. § (1) bekezdés a) pontja alapján a 10. § (5) bekezdésében meghatározott saját bevételeit a 13. melléklet szerint állapítja meg.

(3) A Képviselő-testület a 2023. évi tartalékok alakulását a 14. melléklet szerint hagyja jóvá.

(4) A Képviselő-testület a 2023. évi létszám alakulását a 15. melléklet szerint fogadja el.

(5) Az Európai Uniós forrásból finanszírozott támogatással megvalósuló programok, projektek bevételeit és kiadásait a 16. melléklet tartalmazza.

(6) A több éves kihatással járó döntések évenkénti bontását a 17. melléklet szerint hagyja jóvá.

(7) A Képviselő-testület a 2023. december 31-ei állapot szerinti vagyonmérleg adatait a 18. melléklet szerint hagyja jóvá.

(8) A 2023. évi kölcsönöket és közvetett támogatásokat a 19. melléklet tartalmazza.

(9) A költségvetési hiány külső finanszírozására vagy a költségvetési többlet felhasználására szolgáló finanszírozási bevételek és kiadások működési és felhalmozási cél szerint tagolását a 20. melléklet alapján hagyja jóvá.

7. § (1) Az Önkormányzat éves pénzmaradvány kimutatását az 21. melléklet szerint fogadja el.

(2) Az Önkormányzat eredmény kimutatását a 22. melléklet tartalmazza.

(3) A Képviselő-testület a pénzeszköz változását a 23. melléklet alapján hagyja jóvá.

(4) A jóváhagyott pénzmaradvány a 2024. évi kiadások bevételi forrását képezi.

(5) Az Önkormányzat 2023. december 31. napján adósságállománnyal nem rendelkezik.

3. Záró rendelkezések

8. § Ez a rendelet 2024. május 29-én lép hatályba.

1. melléklet a 7/2024. (V. 28.) önkormányzati rendelethez

Bevételek ( Ft)

Rovat megnevezése

Rovat-szám

kötelező feladatok

önként vállalt feladatok

államigazgatási feladatok

összesen

előirányzat

teljesítés

előirányzat

teljesítés

előirányzat

teljesítés

előirányzat

teljesítés

Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása

B111

8 932 953

8 932 953

8 932 953

8 932 953

Települési önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása

B112

Települési önkormányzatok szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása

B113

5 884 300

6 903 379

5 884 300

6 903 379

Települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása

B114

2 435 568

2 558 568

2 435 568

2 558 568

Működési célú központosított előirányzatok

B115

0

480 060

0

480 060

Helyi önkormányzatok kiegészítő támogatásai

B116

0

8 192 486

0

8 192 486

Önkormányzatok működési támogatásai

B11

17 252 821

27 067 446

17 252 821

27 067 446

Elvonások és befizetések bevételei

B12

Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson belülről

B13

Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson belülről

B14

Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele államháztartáson belülről

B15

Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről

B16

0

172 956

0

172 956

Működési célú támogatások államháztartáson belülről

B1

17 252 821

27 240 402

17 252 821

27 240 402

Magánszemélyek jövedelemadói

B311

0

0

0

0

Társaságok jövedelemadói

B312

Jövedelemadók

B31

0

0

0

0

Szociális hozzájárulási adó és járulékok

B32

Bérhez és foglalkoztatáshoz kapcsolódó adók

B33

Vagyoni tipusú adók

B34

410 000

649 728

410 000

649 728

Értékesítési és forgalmi adók

B351

7 500 000

17 370 744

7 500 000

17 370 744

Fogyasztási adók

B352

Pénzügyi monopóliumok nyereségét terhelő adók

B353

Gépjárműadók

B354

Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók

B355

Termékek és szolgáltatások adói

B35

7 500 000

17 370 744

7 500 000

17 370 744

Egyéb közhatalmi bevételek

B36

66 000

41 342

66 000

41 342

Közhatalmi bevételek

B3

7 976 000

18 061 814

7 976 000

18 061 814

Áru- és készletértékesítés ellenértéke

B401

Szolgáltatások ellenértéke

B402

420 000

465 175

420 000

465 175

Közvetített szolgáltatások értéke

B403

Tulajdonosi bevételek

B404

1 000 000

552 356

1 000 000

552 356

Ellátási díjak

B405

0

0

Kiszámlázott általános forgalmi adó

B406

0

215 028

0

215 028

Általános forgalmi adó visszatérítése

B407

Kamatbevételek

B408

1 000

19

1 000

19

Egyéb pénzügyi műveletek bevételei

B409

Egyéb működési bevételek

B411

620 000

1 053 696

620 000

1 053 696

Működési bevételek

B4

2 041 000

2 286 274

2 041 000

2 286 274

Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson kívülről

B61

Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről

B62

Egyéb működési célú átvett pénzeszközök

B63

Működési célú átvett pénzeszközök

B6

Működési költségvetés előirányzat csoport

27 269 821

47 588 490

27 269 821

47 588 490

Felhalmozási célú önkormányzati támogatások

B21

Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson belülről

B22

Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson belülről

B23

Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele államháztartáson belülről

B24

Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről

B25

0

0

0

0

Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről

B2

0

0

0

0

Immateriális javak értékesítése

B51

Ingatlanok értékesítése

B52

Egyéb tárgyi eszközök értékesítése

B53

Részesedések értékesítése

B54

Részesedések megszűnéséhez kapcsolódó bevételek

B55

Felhalmozási bevételek

B5

Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson kívülről

B71

Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről

B72

Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök

B75

Felhalmozási célú átvett pénzeszközök

B7

Felhalmozási költségvetés előirányzat csoport

0

Költségvetési bevételek

B1-B7

27 269 821

47 588 490

27 269 821

47 588 490

Működési bevételek és működési kiadások egyenlege

Felhalmozási bevételek és a felhalmozási kiadások egyenlege

Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele

B8111

Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól

B8112

Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele

B8113

Hitel-, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről

B811

Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése

B8121

Forgatási célú belföldi értékpapírok kibocsátása

B8122

Befektetési célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése

B8123

Befektetési célú belföldi értékpapírok kibocsátása

B8124

Belföldi értékpapírok bevételei

B812

Előző év költségvetési maradványának igénybevétele MŰKÖDÉSRE

B8131

22 021 259

22 021 259

22 021 259

22 021 259

Előző év költségvetési maradványának igénybevétele FELHALMOZÁSRA

B8131

Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele MŰKÖDÉSRE

B8132

Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele FELHALMOZÁSRA

B8132

Maradvány igénybevétele

B813

22 021 259

22 021 259

22 021 259

22 021 259

Államháztartáson belüli megelőlegezések

B814

679 663

0

679 663

Államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése

B815

Központi, irányító szervi támogatás

B816

Betétek megszüntetése

B817

Központi költségvetés sajátos finanszírozási bevételei

B818

Belföldi finanszírozás bevételei

B81

22 021 259

22 700 922

22 021 259

22 700 922

Forgatási célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése

B821

Befektetési célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése

B822

Külföldi értékpapírok kibocsátása

B823

Külföldi hitelek, kölcsönök felvétele

B824

Külföldi finanszírozás bevételei

B82

Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek bevételei

B83

Finanszírozási bevételek

B8

22 021 259

22 700 922

22 021 259

22 700 922

BEVÉTELEK ÖSSZESEN (B1-8)

49 291 080

70 289 412

49 291 080

70 289 412

2. melléklet a 7/2024. (V. 28.) önkormányzati rendelethez

Bevételek ( Ft)

Rovat megnevezése

Rovat-szám

előirányzat

teljesítés

Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása

B111

8 932 953

8 932 953

Települési önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása

B112

0

0

Települési önkormányzatok szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása

B113

5 884 300

6 903 379

Települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása

B114

2 435 568

2 558 568

Működési célú központosított előirányzatok

B115

0

480 060

Helyi önkormányzatok kiegészítő támogatásai

B116

0

8 192 486

Önkormányzatok működési támogatásai

B11

17 252 821

27 067 446

Elvonások és befizetések bevételei

B12

Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson belülről

B13

Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson belülről

B14

Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele államháztartáson belülről

B15

Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről

B16

0

172 956

Működési célú támogatások államháztartáson belülről

B1

17 252 821

27 240 402

Magánszemélyek jövedelemadói

B311

0

0

Társaságok jövedelemadói

B312

0

0

Jövedelemadók

B31

0

0

Szociális hozzájárulási adó és járulékok

B32

Bérhez és foglalkoztatáshoz kapcsolódó adók

B33

Vagyoni tipusú adók

B34

410 000

649 728

Értékesítési és forgalmi adók

B351

7 500 000

17 370 744

Fogyasztási adók

B352

Pénzügyi monopóliumok nyereségét terhelő adók

B353

Gépjárműadók

B354

Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók

B355

Termékek és szolgáltatások adói

B35

7 500 000

17 370 744

Egyéb közhatalmi bevételek

B36

66 000

41 342

Közhatalmi bevételek

B3

7 976 000

18 061 814

Áru- és készletértékesítés ellenértéke

B401

Szolgáltatások ellenértéke

B402

420 000

465 175

Közvetített szolgáltatások értéke

B403

0

0

Tulajdonosi bevételek

B404

1 000 000

552 356

Ellátási díjak

B405

0

0

Kiszámlázott általános forgalmi adó

B406

0

215 028

Általános forgalmi adó visszatérítése

B407

0

0

Kamatbevételek

B408

1 000

19

Egyéb pénzügyi műveletek bevételei

B409

0

0

Egyéb működési bevételek

B411

620 000

1 053 696

Működési bevételek

B4

2 041 000

2 286 274

Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson kívülről

B61

Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről

B62

Egyéb működési célú átvett pénzeszközök

B63

Működési célú átvett pénzeszközök

B6

Működési költségvetés előirányzat csoport

27 269 821

47 588 490

Felhalmozási célú önkormányzati támogatások

B21

Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson belülről

B22

Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson belülről

B23

Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele államháztartáson belülről

B24

Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről

B25

0

0

Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről

B2

0

0

Immateriális javak értékesítése

B51

Ingatlanok értékesítése

B52

Egyéb tárgyi eszközök értékesítése

B53

Részesedések értékesítése

B54

Részesedések megszűnéséhez kapcsolódó bevételek

B55

Felhalmozási bevételek

B5

Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson kívülről

B71

Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről

B72

Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök

B75

Felhalmozási célú átvett pénzeszközök

B7

Felhalmozási költségvetés előirányzat csoport

0

0

Költségvetési bevételek

B1-B7

27 269 821

47 588 490

Működési bevételek és működési kiadások egyenlege

Felhalmozási bevételek és a felhalmozási kiadások egyenlege

Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele

B8111

Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól

B8112

Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele

B8113

Hitel-, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről

B811

Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése

B8121

Forgatási célú belföldi értékpapírok kibocsátása

B8122

Befektetési célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése

B8123

Befektetési célú belföldi értékpapírok kibocsátása

B8124

Belföldi értékpapírok bevételei

B812

Előző év költségvetési maradványának igénybevétele MŰKÖDÉSRE

B8131

22 021 259

22 021 259

Előző év költségvetési maradványának igénybevétele FELHALMOZÁSRA

B8131

Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele MŰKÖDÉSRE

B8132

Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele FELHALMOZÁSRA

B8132

Maradvány igénybevétele

B813

22 021 259

22 021 259

Államháztartáson belüli megelőlegezések

B814

679 663

Államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése

B815

Központi, irányító szervi támogatás

B816

Betétek megszüntetése

B817

Központi költségvetés sajátos finanszírozási bevételei

B818

Belföldi finanszírozás bevételei

B81

22 021 259

22 700 922

Forgatási célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése

B821

Befektetési célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése

B822

Külföldi értékpapírok kibocsátása

B823

Külföldi hitelek, kölcsönök felvétele

B824

Külföldi finanszírozás bevételei

B82

Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek bevételei

B83

Finanszírozási bevételek

B8

22 021 259

22 700 922

BEVÉTELEK ÖSSZESEN (B1-8)

49 291 080

70 289 412

3. melléklet a 7/2024. (V. 28.) önkormányzati rendelethez

Kiadások ( Ft)

Rovat megnevezése

Rovat-szám

kötelező feladatok

önként vállalt feladatok

államigazgatási feladatok

összesen

előirányzat

teljesítés

előirányzat

teljesítés

előirányzat

teljesítés

előirányzat

teljesítés

Törvény szerinti illetmények, munkabérek

K1101

6 210 320

6 210 320

6 210 320

6 210 320

Normatív jutalmak

K1102

0

296 400

0

296 400

Céljuttatás, projektprémium

K1103

Készenléti, ügyeleti, helyettesítési díj, túlóra, túlszolgálat

K1104

Végkielégítés

K1105

Jubileumi jutalom

K1106

Béren kívüli juttatások

K1107

100 000

100 000

100 000

100 000

Ruházati költségtérítés

K1108

Közlekedési költségtérítés

K1109

Egyéb költségtérítések

K1110

Lakhatási támogatások

K1111

Szociális támogatások

K1112

Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai

K1113

Foglalkoztatottak személyi juttatásai

K11

6 310 320

6 606 720

6 310 320

6 606 720

Választott tisztségviselők juttatásai

K121

6 288 000

6 288 000

6 288 000

6 288 000

Munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban nem saját foglalkoztatottnak fizetett juttatások

K122

362 400

362 400

362 400

362 400

Egyéb külső személyi juttatások

K123

250 000

230 675

250 000

230 675

Külső személyi juttatások

K12

6 900 400

6 881 075

6 900 400

6 881 075

Személyi juttatások

K1

13 210 720

13 487 795

13 210 720

13 487 795

Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó

K2

1 784 814

1 773 750

1 784 814

1 773 750

Szakmai anyagok beszerzése

K311

Üzemeltetési anyagok beszerzése

K312

1 343 370

1 469 639

1 343 370

1 469 639

Árubeszerzés

K313

Készletbeszerzés

K31

1 343 370

1 469 639

1 343 370

1 469 639

Informatikai szolgáltatások igénybevétele

K321

56 400

48 601

56 400

48 601

Egyéb kommunikációs szolgáltatások

K322

36 000

25 473

36 000

25 473

Kommunikációs szolgáltatások

K32

92 400

74 074

92 400

74 074

Közüzemi díjak

K331

2 896 000

2 171 289

2 896 000

2 171 289

Vásárolt élelmezés

K332

0

0

0

0

Bérleti és lízing díjak

K333

Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások

K334

425 000

423 173

425 000

423 173

Közvetített szolgáltatások

K335

Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások

K336

250 000

459 957

250 000

459 957

Egyéb szolgáltatások

K337

4 032 605

6 808 609

4 032 605

6 808 609

Szolgáltatási kiadások

K33

7 603 605

9 863 028

7 603 605

9 863 028

Kiküldetések kiadásai

K341

Reklám- és propagandakiadások

K342

Kiküldetések, reklám- és propagandakiadások

K34

Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó

K351

1 400 000

1 865 092

1 400 000

1 865 092

Fizetendő általános forgalmi adó

K352

930 002

396 000

930 002

396 000

Kamatkiadások

K353

0

6 881

Egyéb pénzügyi műveletek kiadásai

K354

Egyéb dologi kiadások

K355

63 325

105 994

63 325

105 994

Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások

K35

2 393 327

2 373 967

2 393 327

2 373 967

Dologi kiadások

K3

11 432 702

13 780 708

11 432 702

13 780 708

Társadalombiztosítási ellátások

K41

Családi támogatások

K42

Pénzbeli kárpótlások, kártérítések

K43

Betegséggel kapcsolatos (nem társadalombiztosítási) ellátások

K44

Foglalkoztatással, munkanélküliséggel kapcsolatos ellátások

K45

Lakhatással kapcsolatos ellátások

K46

Intézményi ellátottak pénzbeli juttatásai

K47

Egyéb nem intézményi ellátások

K48

742 000

1 283 997

742 000

1 283 997

Ellátottak pénzbeli juttatásai

K4

742 000

1 283 997

742 000

1 283 997

Nemzetközi kötelezettségek

K501

Elvonások és befizetések

K502

Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés államháztartáson belülre

K503

Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson belülre

K504

Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése államháztartáson belülre

K505

Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülre

K506

1 775 241

1 440 395

1 775 241

1 440 395

Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés államháztartáson kívülre

K507

Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson kívülre

K508

Árkiegészítések, ártámogatások

K509

Kamattámogatások

K510

Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre

K512

Tartalékok-általános

K513

7 764 143

0

7 764 143

0

Tartalékok-cél

K512

Egyéb működési célú kiadások

K5

9 539 384

1 440 395

9 539 384

1 440 395

Működési kiadások összesen

36 709 620

31 766 645

36 709 620

31 766 645

Immateriális javak beszerzése, létesítése

K61

Ingatlanok beszerzése, létesítése

K62

6 113 000

5 613 000

6 113 000

5 613 000

Informatikai eszközök beszerzése, létesítése

K63

Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése

K64

0

195 258

0

195 258

Részesedések beszerzése

K65

Meglévő részesedések növeléséhez kapcsolódó kiadások

K66

Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó

K67

1 515 510

1 568 230

1 515 510

1 568 230

Beruházások

K6

7 628 510

7 376 488

7 628 510

7 376 488

Ingatlanok felújítása

K71

3 585 000

8 850 000

3 585 000

8 850 000

Informatikai eszközök felújítása

K72

Egyéb tárgyi eszközök felújítása

K73

Felújítási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó

K74

967 950

2 389 500

967 950

2 389 500

Felújítások

K7

4 552 950

11 239 500

4 552 950

11 239 500

Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés államháztartáson belülre

K81

Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson belülre

K82

Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése államháztartáson belülre

K83

Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülre

K84

0

314 960

Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés államháztartáson kívülre

K85

Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson kívülre

K86

Lakástámogatás

K87

400 000

0

400 000

0

Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre

K88

Egyéb felhalmozási célú kiadások

K8

400 000

314 960

400 000

314 960

Felhalmozási kiadások összesen

12 581 460

18 930 948

12 581 460

18 930 948

Költségvetési kiadások

K1-K8

49 291 080

50 697 593

49 291 080

50 697 593

Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése

K9111

Likviditási célú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak

K9112

Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése

K9113

Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre

K911

Forgatási célú belföldi értékpapírok vásárlása

K9121

Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása

K9122

Befektetési célú belföldi értékpapírok vásárlása

K9123

Befektetési célú belföldi értékpapírok beváltása

K9124

Belföldi értékpapírok kiadásai

K912

Államháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása

K913

Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése

K914

0

683 490

0

683 490

Központi, irányító szervi támogatások folyósítása

K915

Pénzeszközök betétként elhelyezése

K916

Pénzügyi lízing kiadásai

K917

Központi költségvetés sajátos finanszírozási kiadásai

K918

Belföldi finanszírozás kiadásai

K91

0

683 490

0

683 490

Forgatási célú külföldi értékpapírok vásárlása

K921

Befektetési célú külföldi értékpapírok vásárlása

K922

Külföldi értékpapírok beváltása

K923

Külföldi hitelek, kölcsönök törlesztése

K924

Külföldi finanszírozás kiadásai

K92

Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek kiadásai

K93

Finanszírozási kiadások

K9

0

683 490

0

683 490

KIADÁSOK ÖSSZESEN (K1-9)

49 291 080

51 381 083

49 291 080

51 381 083

4. melléklet a 7/2024. (V. 28.) önkormányzati rendelethez

Kiadások ( Ft)

Rovat megnevezése

Rovat-szám

előirányzat

teljesítés

Törvény szerinti illetmények, munkabérek

K1101

6 210 320

6 210 320

Normatív jutalmak

K1102

0

296 400

Céljuttatás, projektprémium

K1103

Készenléti, ügyeleti, helyettesítési díj, túlóra, túlszolgálat

K1104

Végkielégítés

K1105

Jubileumi jutalom

K1106

Béren kívüli juttatások

K1107

100 000

100 000

Ruházati költségtérítés

K1108

Közlekedési költségtérítés

K1109

Egyéb költségtérítések

K1110

Lakhatási támogatások

K1111

Szociális támogatások

K1112

Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai

K1113

Foglalkoztatottak személyi juttatásai

K11

6 310 320

6 606 720

Választott tisztségviselők juttatásai

K121

6 288 000

6 288 000

Munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban nem saját foglalkoztatottnak fizetett juttatások

K122

362 400

362 400

Egyéb külső személyi juttatások

K123

250 000

230 675

Külső személyi juttatások

K12

6 900 400

6 881 075

Személyi juttatások

K1

13 210 720

13 487 795

Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó

K2

1 784 814

1 773 750

Szakmai anyagok beszerzése

K311

0

0

Üzemeltetési anyagok beszerzése

K312

1 343 370

1 469 639

Árubeszerzés

K313

0

0

Készletbeszerzés

K31

1 343 370

1 469 639

Informatikai szolgáltatások igénybevétele

K321

56 400

48 601

Egyéb kommunikációs szolgáltatások

K322

36 000

25 473

Kommunikációs szolgáltatások

K32

92 400

74 074

Közüzemi díjak

K331

2 896 000

2 171 289

Vásárolt élelmezés

K332

Bérleti és lízing díjak

K333

Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások

K334

425 000

423 173

Közvetített szolgáltatások

K335

0

0

Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások

K336

250 000

459 957

Egyéb szolgáltatások

K337

4 032 605

6 808 609

Szolgáltatási kiadások

K33

7 603 605

9 863 028

Kiküldetések kiadásai

K341

Reklám- és propagandakiadások

K342

Kiküldetések, reklám- és propagandakiadások

K34

0

0

Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó

K351

1 400 000

1 865 092

Fizetendő általános forgalmi adó

K352

930 002

396 000

Kamatkiadások

K353

0

6 881

Egyéb pénzügyi műveletek kiadásai

K354

0

0

Egyéb dologi kiadások

K355

63 325

105 994

Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások

K35

2 393 327

2 373 967

Dologi kiadások

K3

11 432 702

13 780 708

Társadalombiztosítási ellátások

K41

Családi támogatások

K42

Pénzbeli kárpótlások, kártérítések

K43

Betegséggel kapcsolatos (nem társadalombiztosítási) ellátások

K44

Foglalkoztatással, munkanélküliséggel kapcsolatos ellátások

K45

Lakhatással kapcsolatos ellátások

K46

Intézményi ellátottak pénzbeli juttatásai

K47

Egyéb nem intézményi ellátások

K48

742 000

1 283 997

Ellátottak pénzbeli juttatásai

K4

742 000

1 283 997

Nemzetközi kötelezettségek

K501

Elvonások és befizetések

K502

Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés államháztartáson belülre

K503

Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson belülre

K504

Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése államháztartáson belülre

K505

Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülre

K506

1 775 241

1 440 395

Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés államháztartáson kívülre

K507

Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson kívülre

K508

Árkiegészítések, ártámogatások

K509

Kamattámogatások

K510

Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre

K512

Tartalékok-általános

K513

7 764 143

0

Tartalékok-cél

K512

0

0

Egyéb működési célú kiadások

K5

9 539 384

1 440 395

Működési kiadások összesen

36 709 620

31 766 645

Immateriális javak beszerzése, létesítése

K61

0

0

Ingatlanok beszerzése, létesítése

K62

6 113 000

5 613 000

Informatikai eszközök beszerzése, létesítése

K63

0

0

Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése

K64

0

195 258

Részesedések beszerzése

K65

Meglévő részesedések növeléséhez kapcsolódó kiadások

K66

Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó

K67

1 515 510

1 568 230

Beruházások

K6

7 628 510

7 376 488

Ingatlanok felújítása

K71

3 585 000

8 850 000

Informatikai eszközök felújítása

K72

Egyéb tárgyi eszközök felújítása

K73

Felújítási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó

K74

967 950

2 389 500

Felújítások

K7

4 552 950

11 239 500

Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés államháztartáson belülre

K81

Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson belülre

K82

Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése államháztartáson belülre

K83

Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülre

K84

0

314 960

Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés államháztartáson kívülre

K85

Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson kívülre

K86

Lakástámogatás

K87

400 000

0

Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre

K88

Egyéb felhalmozási célú kiadások

K8

400 000

314 960

Felhalmozási kiadások összesen

12 581 460

18 930 948

Költségvetési kiadások

K1-K8

49 291 080

50 697 593

Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése

K9111

Likviditási célú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak

K9112

Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése

K9113

Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre

K911

Forgatási célú belföldi értékpapírok vásárlása

K9121

Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása

K9122

Befektetési célú belföldi értékpapírok vásárlása

K9123

Befektetési célú belföldi értékpapírok beváltása

K9124

Belföldi értékpapírok kiadásai

K912

Államháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása

K913

Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése

K914

0

683 490

Központi, irányító szervi támogatások folyósítása

K915

Pénzeszközök betétként elhelyezése

K916

Pénzügyi lízing kiadásai

K917

Központi költségvetés sajátos finanszírozási kiadásai

K918

Belföldi finanszírozás kiadásai

K91

0

683 490

Forgatási célú külföldi értékpapírok vásárlása

K921

Befektetési célú külföldi értékpapírok vásárlása

K922

Külföldi értékpapírok beváltása

K923

Külföldi hitelek, kölcsönök törlesztése

K924

Külföldi finanszírozás kiadásai

K92

Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek kiadásai

K93

Finanszírozási kiadások

K9

0

683 490

KIADÁSOK ÖSSZESEN (K1-9)

49 291 080

51 381 083

5. melléklet a 7/2024. (V. 28.) önkormányzati rendelethez

Az egységes rovatrend szerint a kiemelt kiadási és bevételi jogcímek

K1. Személyi juttatások

K2. Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó

K3. Dologi kiadások

K4. Ellátottak pénzbeli juttatásai

K5. Egyéb működési célú kiadások

K6. Beruházási kiadások

K7. Felújítások

K8. Egyéb felhalmozási célú kiadások

K1-8. Költségvetési kiadások

K9. Finanszírozási kiadások

KIADÁSOK ÖSSZESEN (K1-9)

B1. Működési célú támogatások államháztartáson belülről

B2. Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről

B3. Közhatalmi bevételek

B4. Működési bevételek

B5. Felhalmozási bevételek

B6. Működési célú átvett pénzeszközök

B7. Felhalmozási célú átvett pénzeszközök

B1-7. Költségvetési bevételek

B8. Finanszírozási bevételek

BEVÉTELEK ÖSSZESEN (B1-8)

6. melléklet a 7/2024. (V. 28.) önkormányzati rendelethez

Irányító szervi támogatások folyósítása ( Ft)

Megnevezés

Rovat-szám

Költségvetési szerv

előirányzat

teljesítés

Központi, irányító szervi támogatások folyósítása működési célra

K915

Központi, irányító szervi támogatások folyósítása felhalmozási célra

K915

ÖSSZESEN:

7. melléklet a 7/2024. (V. 28.) önkormányzati rendelethez

az önkormányzat működési és felhalmozási támogatásértékű bevételei

Megnevezés

Rovat-szám

előirányzat

teljesítés

központi költségvetési szervektől

B14

központi kezelésű előirányzatoktól

B14

fejezeti kezelésű előirányzatok EU-s programokra és azok hazai társfinanszírozásától

B14

egyéb fejezeti kezelésű előirányzatoktól

B14

társadalombiztosítás pénzügyi alapjaitól

B14

elkülönített állami pénzalapoktól

B14

helyi önkormányzatok és költségvetési szerveiktől

B14

társulások és költségvetési szerveiktől

B14

nemzetiségi önkormányzatok és költségvetési szerveiktől

B14

térségi fejlesztési tanácsok és költségvetési szerveiktől

B14

Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson belülről

B14

0

0

központi költségvetési szervektől

B15

központi kezelésű előirányzatoktól

B15

fejezeti kezelésű előirányzatok EU-s programokra és azok hazai társfinanszírozásától

B15

egyéb fejezeti kezelésű előirányzatoktól

B15

társadalombiztosítás pénzügyi alapjaitól

B15

elkülönített állami pénzalapoktól

B15

helyi önkormányzatok és költségvetési szerveiktől

B15

társulások és költségvetési szerveiktől

B15

nemzetiségi önkormányzatok és költségvetési szerveiktől

B15

térségi fejlesztési tanácsok és költségvetési szerveiktől

B15

Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele államháztartáson belülről

B15

0

0

központi költségvetési szervektől

B16

központi kezelésű előirányzatoktól

B16

fejezeti kezelésű előirányzatok EU-s programokra és azok hazai társfinanszírozásától

B16

0

0

egyéb fejezeti kezelésű előirányzatoktól

B16

0

0

társadalombiztosítás pénzügyi alapjaitól

B16

elkülönített állami pénzalapoktól

B16

0

172956

helyi önkormányzatok és költségvetési szerveiktől

B16

társulások és költségvetési szerveiktől

B16

nemzetiségi önkormányzatok és költségvetési szerveiktől

B16

térségi fejlesztési tanácsok és költségvetési szerveiktől

B16

Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről

B16

0

172956

központi költségvetési szervektől

B23

központi kezelésű előirányzatoktól

B23

fejezeti kezelésű előirányzatok EU-s programokra és azok hazai társfinanszírozásától

B23

egyéb fejezeti kezelésű előirányzatoktól

B23

társadalombiztosítás pénzügyi alapjaitól

B23

elkülönített állami pénzalapoktól

B23

helyi önkormányzatok és költségvetési szerveiktől

B23

társulások és költségvetési szerveiktől

B23

nemzetiségi önkormányzatok és költségvetési szerveiktől

B23

térségi fejlesztési tanácsok és költségvetési szerveiktől

B23

Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson belülről

B23

0

0

központi költségvetési szervektől

B24

központi kezelésű előirányzatoktól

B24

fejezeti kezelésű előirányzatok EU-s programokra és azok hazai társfinanszírozásától

B24

egyéb fejezeti kezelésű előirányzatoktól

B24

társadalombiztosítás pénzügyi alapjaitól

B24

elkülönített állami pénzalapoktól

B24

helyi önkormányzatok és költségvetési szerveiktől

B24

társulások és költségvetési szerveiktől

B24

nemzetiségi önkormányzatok és költségvetési szerveiktől

B24

térségi fejlesztési tanácsok és költségvetési szerveiktől

B24

Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele államháztartáson belülről

B24

0

0

központi költségvetési szervektől

B25

központi kezelésű előirányzatoktól

B25

fejezeti kezelésű előirányzatok EU-s programokra és azok hazai társfinanszírozásától

B25

0

egyéb fejezeti kezelésű előirányzatoktól

B25

0

0

társadalombiztosítás pénzügyi alapjaitól

B25

elkülönített állami pénzalapoktól

B25

helyi önkormányzatok és költségvetési szerveiktől

B25

társulások és költségvetési szerveiktől

B25

nemzetiségi önkormányzatok és költségvetési szerveiktől

B25

térségi fejlesztési tanácsok és költségvetési szerveiktől

B25

Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről

B25

0

0

egyházi jogi személyektől

B62

egyéb civil szervezetektől

B62

háztartásoktól

B62

pénzügyi vállalkozásoktól

B62

állami többségi tulajdonú nem pénzügyi vállalkozásoktól

B62

önkormányzati többségi tulajdonú nem pénzügyi vállalkozásoktól

B62

egyéb vállalkozásoktól

B62

Európai Uniótól

B62

kormányok és nemzetközi szervezetektől

B62

egyéb külföldiektől

B62

Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről

B62

0

0

egyházi jogi személyektől

B63

egyéb civil szervezetektől

B63

háztartásoktól

B63

pénzügyi vállalkozásoktól

B63

állami többségi tulajdonú nem pénzügyi vállalkozásoktól

B63

önkormányzati többségi tulajdonú nem pénzügyi vállalkozásoktól

B63

egyéb vállalkozásoktól

B63

Európai Uniótól

B63

kormányok és nemzetközi szervezetektől

B63

egyéb külföldiektől

B63

Egyéb működési célú átvett pénzeszközök

B63

0

0

egyházi jogi személyektől

B72

egyéb civil szervezetektől

B72

háztartásoktól

B72

pénzügyi vállalkozásoktól

B72

állami többségi tulajdonú nem pénzügyi vállalkozásoktól

B72

önkormányzati többségi tulajdonú nem pénzügyi vállalkozásoktól

B72

egyéb vállalkozásoktól

B72

Európai Uniótól

B72

kormányok és nemzetközi szervezetektől

B72

egyéb külföldiektől

B72

Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről

B72

0

0

egyházi jogi személyektől

B75

egyéb civil szervezetektől

B75

háztartásoktól

B75

pénzügyi vállalkozásoktól

B75

állami többségi tulajdonú nem pénzügyi vállalkozásoktól

B75

önkormányzati többségi tulajdonú nem pénzügyi vállalkozásoktól

B75

egyéb vállalkozásoktól

B75

Európai Uniótól

B75

kormányok és nemzetközi szervezetektől

B75

egyéb külföldiektől

B75

Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök

B75

8. melléklet a 7/2024. (V. 28.) önkormányzati rendelethez

Helyi adó és egyéb közhatalmi bevételek ( Ft)

Megnevezés

Rovat-szám

előirányzat

teljesítés

építményadó

B34

350000

517058

épület után fizetett idegenforgalmi adó

B34

magánszemélyek kommunális adója

B34

telekadó

B34

60000

132670

Vagyoni tipusú adók

B34

410000

649728

Értékesítési és forgalmi adók

B351

7500000

17370744

ebből: állandó jeleggel végzett iparűzési tevékenység után fizetett helyi iparűzési adó

B351

7500000

17370744

ebből: ideiglenes jeleggel végzett tevékenység után fizetett helyi iparűzési adó

B351

Gépjárműadók

B354

0

0

ebből: belföldi gépjárművek adójának a központi költségvetést megillető része

B354

ebből: belföldi gépjárművek adójának a helyi önkormányzatot megillető része

B354

0

0

ebből: külföldi gépjárművek adója

B354

ebből: gépjármű túlsúlydíj

B354

Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók

B355

ebből: tartózkodás után fizetett idegenforgalmi adó

B355

ebből: talajterhelési díj

B355

Termékek és szolgáltatások adói

B35

7500000

17370744

eljárási illetékek

B36

igazgatási szolgáltatási díjak

B36

felügyeleti díjak

B36

ebrendészeti hozzájárulás

B36

környezetvédelmi bírság

B36

természetvédelmi bírság

B36

műemlékvédelmi bírság

B36

építésügyi bírság

B36

szabálysértési pénz- és helyszíni mbírság és a közlekedési szabályszegések után kiszabott közigazgatási bírság helyi önkormányzatot megillető része

B36

helyi adópótlék

B36

50000

41342

egyéb bírság

B36

16000

Egyéb közhatalmi bevételek

B36

66000

41342

9. melléklet a 7/2024. (V. 28.) önkormányzati rendelethez

az önkormányzat működési és felhalmozási támogatásértékű kiadásai

Megnevezés

Rovat-szám

előirányzat

teljesítés

központi költségvetési szervek részére

K504

központi kezelésű előirányzatok részére

K504

fejezeti kezelésű előirányzatok EU-s programokra és azok hazai társfinanszírozása részére

K504

egyéb fejezeti kezelésű előirányzatok részére

K504

társadalombiztosítás pénzügyi alapjai részére

K504

elkülönített állami pénzalapok részére

K504

helyi önkormányzatok és költségvetési szerveik részére

K504

társulások és költségvetési szerveik részére

K504

nemzetiségi önkormányzatok és költségvetési szerveik részére

K504

térségi fejlesztési tanácsok és költségvetési szerveik részére

K504

Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson belülre

K504

központi költségvetési szervek részére

K505

központi kezelésű előirányzatok részére

K505

fejezeti kezelésű előirányzatok EU-s programokra és azok hazai társfinanszírozása részére

K505

egyéb fejezeti kezelésű előirányzatok részére

K505

társadalombiztosítás pénzügyi alapjai részére

K505

elkülönített állami pénzalapok részére

K505

helyi önkormányzatok és költségvetési szerveik részére

K505

társulások és költségvetési szerveik részére

K505

nemzetiségi önkormányzatok és költségvetési szerveik részére

K505

térségi fejlesztési tanácsok és költségvetési szerveik részére

K505

Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése államháztartáson belülre

K505

központi költségvetési szervek részére

K506

központi kezelésű előirányzatok részére

K506

fejezeti kezelésű előirányzatok EU-s programokra és azok hazai társfinanszírozása részére

K506

egyéb fejezeti kezelésű előirányzatok részére

K506

4

társadalombiztosítás pénzügyi alapjai részére

K506

elkülönített állami pénzalapok részére

K506

helyi önkormányzatok és költségvetési szerveik részére

K506

356930

társulások és költségvetési szerveik részére

K506

1775241

1083461

nemzetiségi önkormányzatok és költségvetési szerveik részére

K506

térségi fejlesztési tanácsok és költségvetési szerveik részére

K506

Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülre

K506

1775241

1440395

egyházi jogi személyek részére

K508

egyéb civil szervezetek részére

K508

háztartások részére

K508

pénzügyi vállalkozások részére

K508

állami többségi tulajdonú nem pénzügyi vállalkozások részére

K508

önkormányzati többségi tulajdonú nem pénzügyi vállalkozások részére

K508

egyéb vállalkozások részére

K508

Európai Unió részére

K508

kormányok és nemzetközi szervezetek részére

K508

egyéb külföldiek részére

K508

Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson kívülre

K508

0

0

egyházi jogi személyek részére

K512

egyéb civil szervezetek részére

K512

háztartások részére

K512

pénzügyi vállalkozások részére

K512

állami többségi tulajdonú nem pénzügyi vállalkozások részére

K512

önkormányzati többségi tulajdonú nem pénzügyi vállalkozások részére

K512

egyéb vállalkozások részére

K512

Európai Unió részére

K512

kormányok és nemzetközi szervezetek részére

K512

egyéb külföldiek részére

K512

Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre

K512

0

0

központi költségvetési szervek részére

K82

központi kezelésű előirányzatok részére

K82

fejezeti kezelésű előirányzatok EU-s programokra és azok hazai társfinanszírozása részére

K82

egyéb fejezeti kezelésű előirányzatok részére

K82

társadalombiztosítás pénzügyi alapjai részére

K82

elkülönített állami pénzalapok részére

K82

helyi önkormányzatok és költségvetési szerveik részére

K82

társulások és költségvetési szerveik részére

K82

nemzetiségi önkormányzatok és költségvetési szerveik részére

K82

térségi fejlesztési tanácsok és költségvetési szerveik részére

K82

Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson belülre

K82

0

0

központi költségvetési szervek részére

K83

központi kezelésű előirányzatok részére

K83

fejezeti kezelésű előirányzatok EU-s programokra és azok hazai társfinanszírozása részére

K83

egyéb fejezeti kezelésű előirányzatok részére

K83

társadalombiztosítás pénzügyi alapjai részére

K83

elkülönített állami pénzalapok részére

K83

helyi önkormányzatok és költségvetési szerveik részére

K83

társulások és költségvetési szerveik részére

K83

nemzetiségi önkormányzatok és költségvetési szerveik részére

K83

térségi fejlesztési tanácsok és költségvetési szerveik részére

K83

Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése államháztartáson belülre

K83

0

0

központi költségvetési szervek részére

K84

központi kezelésű előirányzatok részére

K84

fejezeti kezelésű előirányzatok EU-s programokra és azok hazai társfinanszírozása részére

K84

egyéb fejezeti kezelésű előirányzatok részére

K84

társadalombiztosítás pénzügyi alapjai részére

K84

elkülönített állami pénzalapok részére

K84

helyi önkormányzatok és költségvetési szerveik részére

K84

társulások és költségvetési szerveik részére

K84

nemzetiségi önkormányzatok és költségvetési szerveik részére

K84

térségi fejlesztési tanácsok és költségvetési szerveik részére

K84

Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülre

K84

0

0

egyházi jogi személyek részére

K86

egyéb civil szervezetek részére

K86

háztartások részére

K86

pénzügyi vállalkozások részére

K86

állami többségi tulajdonú nem pénzügyi vállalkozások részére

K86

önkormányzati többségi tulajdonú nem pénzügyi vállalkozások részére

K86

egyéb vállalkozások részére

K86

Európai Unió részére

K86

kormányok és nemzetközi szervezetek részére

K86

egyéb külföldiek részére

K86

Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson kívülre

K86

0

0

egyházi jogi személyek részére

K89

egyéb civil szervezetek részére

K89

háztartások részére

K89

pénzügyi vállalkozások részére

K89

állami többségi tulajdonú nem pénzügyi vállalkozások részére

K89

önkormányzati többségi tulajdonú nem pénzügyi vállalkozások részére

K89

egyéb vállalkozások részére

K89

Európai Unió részére

K89

kormányok és nemzetközi szervezetek részére

K89

egyéb külföldiek részére

K89

Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre

K89

0

0

10. melléklet a 7/2024. (V. 28.) önkormányzati rendelethez

Beruházások és felújítások ( Ft)

Megnevezés

Rovat-szám

előirányzat

teljesítés

Beruházások

Immateriális javak beszerzése, létesítése

K61

Ingatlanok beszerzése, létesítése

K62

6113000

5613000

Informatikai eszközök beszerzése, létesítése

K63

Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése

K64

0

195258

Részesedések beszerzése

K65

Meglévő részesedések növeléséhez kapcsolódó kiadások

K66

Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó

K67

1515510

1568230

Beruházások

K6

7628510

7376488

Felújítások

K71

3585000

8850000

Informatikai eszközök felújítása

K72

Egyéb tárgyi eszközök felújítása

K73

Felújítási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó

K74

967950

2389500

Felújítások

K7

4552950

11239500

Egyéb felhalmozási kiadás

K88

0

0

11. melléklet a 7/2024. (V. 28.) önkormányzati rendelethez

Lakosságnak juttatott támogatások, szociális, rászorultsági jellegű ellátások ( Ft)

Megnevezés

Rovat-szám

előirányzat

Teljesítés

települési támogatás (szoc tv. 45§.)

K48

742000

808997

egyéb, az önkormányzat rendeletében megállapított juttatás

K48

350000

természetben nyújtott rendszeres szociális segély [Szoctv. 47. § (1) bek. a) pont]

K48

köztemetés

K48

Egyéb nem intézményi ellátások

K48

önkormányzat által saját hatáskörben (nem szociális és gyermekvédelmi előírások alapján) adott más ellátás

K48

125000

Egyéb nem intézményi ellátások

K48

742000

1283997

Ellátottak pénzbeli juttatásai

K4

742000

1283997

12. melléklet a 7/2024. (V. 28.) önkormányzati rendelethez

A költségvetési év azon fejlesztései, amelyek megvalósításához Magyarország gazdasági stabilitásáról szóló 2011. évi CXCIV. törvény (a továbbiakban: Gst.) 8. § (2) bekezdése szerinti adósságot keletkeztető ügylet megkötése vált szükségessé

Rovat megnevezése

Rovat-szám

kiadási eredeti előirányzat

kiadási módosított előirányzat

teljesített kiadás

ebből teljesített kiadás fedezete-saját forrás

ebből teljesített kiadás fedezete-adósságot keletkeztető ügylet

adósságot keletkeztető ügylet fajtája

adósságot keletkeztető ügylet fajtája

adósságot keletkeztető ügylet rovatszáma (B8)

adósságot keletkeztető ügylet kezdő időpontja

adósságot keletkeztető ügylet lejárati időpontja

adósságot keletkeztető ügylet- várható visszatérítendő összege (kamattal) leáratig mindösszesen

hitel/lízing/kölcsön/értékpapír

bel- vagy külföldi irányú kötelezettség

Immateriális javak beszerzése, létesítése

K61

Ingatlanok beszerzése, létesítése

K62

Informatikai eszközök beszerzése, létesítése

K63

Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése

K64

Részesedések beszerzése

K65

Meglévő részesedések növeléséhez kapcsolódó kiadások

K66

Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó

K67

Beruházások

K6

0

Ingatlanok felújítása

K71

Informatikai eszközök felújítása

K72

Egyéb tárgyi eszközök felújítása

K73

Felújítási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó

K74

Felújítások

K7

0

13. melléklet a 7/2024. (V. 28.) önkormányzati rendelethez

Az Önkormányzat a Gst. 8. § (2) bekezdése szerint adósságot keletkeztető ügyletét a kölcsön felvétele napjától a végtörlesztés napjáig, annak aktuális tőketartozását és a Gst. 45. § (1) bekezdés a) pontja alapján a 10. § (5) bekezdésében meghatározott saját bevételek (Ft)

Rovat megnevezése

Rovat-szám

adósságot keletkeztető ügylet kezdő időpontja

adósságot keletkeztető ügylet lejárati időpontja

adósságot keletkeztető ügyletekből és kezességvállalásokból fennálló kötelezettségek

saját bevételek 2023.

saját bevételek 2024.

saját bevételek 2025.

saját bevételek 2026.

Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele

B8111

ebből: pénzügyi vállalkozás

B8111

Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól

B8112

Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele

B8113

ebből: pénzügyi vállalkozás

B8113

Hitel-, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről

B811

0

0

0

0

0

0

0

Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése

B8121

ebből: befektetési jegyek

B8121

Forgatási célú belföldi értékpapírok kibocsátása

B8122

Befektetési célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése

B8123

ebből: kárpótlási jegyek

B8123

Befektetési célú belföldi értékpapírok kibocsátása

B8124

Belföldi értékpapírok bevételei

B812

0

0

0

0

0

0

0

Forgatási célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése

B821

Befektetési célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése

B822

Külföldi értékpapírok kibocsátása

B823

Külföldi hitelek, kölcsönök felvétele

B824

ebből: nemzetközi fejlesztési szervezetek

B824

ebből: más kormányok

B824

ebből: külföldi pénzintézetek

B824

Külföldi finanszírozás bevételei

B82

0

0

0

0

0

0

0

Rovat megnevezése

2023. év

353/2011. (XII. 30.) Korm. Rendelet értelmében az önkormányzat saját bevételének minősül

1. a helyi adóból származó bevétel,

18020472

2. az önkormányzati vagyon és az önkormányzatot megillető vagyoni értékű jog értékesítéséből és hasznosításából származó bevétel,

3. az osztalék, a koncessziós díj és a hozambevétel,

4. a tárgyi eszköz és az immateriális jószág, részvény, részesedés, vállalat értékesítéséből vagy privatizációból származó bevétel,

5. bírság-, pótlék- és díjbevétel, valamint

41342

6. a kezességvállalással kapcsolatos megtérülés.

ÖSSZESEN:

18061814

14. melléklet a 7/2024. (V. 28.) önkormányzati rendelethez

Általános- és céltartalékok ( Ft)

Rovat megnevezése

Rovat-szám

előirányzat

Teljesítés

Általános tartalékok

K513

7764143

0

Céltartalékok-

K512

15. melléklet a 7/2024. (V. 28.) önkormányzati rendelethez

Foglalkoztatottak létszáma (fő)

MEGNEVEZÉS

Költségvetési engedélyezett létszámkeret (álláshely)

Zárólétszám 2023. december 31-én

főjegyző, jegyző, aljegyző, címzetes főjegyző, körjegyző

I. besorolási osztály összesen

II. besorolási osztály összesen

III. besorolási osztály összesen

KÖZTISZTVISELŐK, KORMÁNYTISZTVISELŐK ÖSSZESEN

igazgató (főigazgató), igazgatóhelyettes (főigazgató-helyettes)

főosztályvezető, főosztályvezető-helyettes, osztályvezető, ügykezelő osztályvezető, további vezető

főtanácsos, főmunkatárs, tanácsos, munkatárs

"A", "B" fizetési osztály összesen

"C", "D" fizetési osztály összesen

1

1

"E"-"J" fizetési osztály összesen

kutató, felsőoktatásban oktató

KÖZALKALMAZOTTAK ÖSSZESEN

1

1

fizikai alkalmazott,
a költségvetési szerveknél foglalkoztatott egyéb munkavállaló (fizikai alkalmazott)

ösztöndíjas foglalkoztatott

közfoglalkoztatott

EGYÉB BÉRRENDSZER ÖSSZESEN

1

1

polgármester, főpolgármester

1

1

helyi önkormányzati képviselő-testület tagja, megyei közgyűlés tagja

4

4

alpolgármester, főpolgármester-helyettes,
megyei közgyűlés elnöke, alelnöke

VÁLASZTOTT TISZTSÉGVISELŐK ÖSSZESEN

5

5

KÖLTSÉGVETÉSI ENGEDÉLYEZETT LÉTSZÁMKERETBE TARTOZÓ FOGLALKOZTATOTTAK LÉTSZÁMA MINDÖSSZESEN

6

6

prémiumévek programról és a különleges foglalkoztatási állományról szóló 2004. évi CXXII. törvény alapján foglalkoztatott prémiumévesek

prémiumévek programról és a különleges foglalkoztatási állományról szóló 2004. évi CXXII. törvény alapján foglalkoztatott különleges foglalkoztatási állományba helyezettek létszáma

ösztöndíjas foglalkoztatottak (Pftv, illetve Magyar Közigazgatási Ösztöndíjról szóló 228/2011. (X. 28.) Korm. rendelet)

munkaerőpiactól tartósan távol lévő személyek

KÖLTSÉGVETÉSI ENGEDÉLYEZETT LÉTSZÁMKERETBE NEM TARTOZÓ FOGLALKOZTATOTTAK LÉTSZÁMA AZ IDŐSZAK VÉGÉN ÖSSZESEN

16. melléklet a 7/2024. (V. 28.) önkormányzati rendelethez

Az európai uniós forrásból finanszírozott támogatással megvalósuló programok, projektek kiadásai, bevételei, valamint a helyi önkormányzat ilyen projektekhez történő hozzájárulásai ( Ft)

eredeti ei.

módosított ei.

teljesítés

K1. Személyi juttatások

K2. Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó

K3. Dologi kiadások

K4. Ellátottak pénzbeli juttatásai

K5. Egyéb működési célú kiadások

K6. Beruházási kiadások

K7. Felújítások

K8. Egyéb felhalmozási célú kiadások

K1-K8. Költségvetési kiadások ÖSSZESEN

0

0

0

B16 Működési célú támogatások fejezeti kezelésű előirányzatok EU-s programokra és azok hazai társfinanszírozásától

B25 Felhalmozási célú támogatásokfejezeti kezelésű előirányzatok EU-s programokra és azok hazai társfinanszírozásától

B63 Működési célú átvett pénzeszközök Európai Uniótól

B73 Felhalmozási célú átvett pénzeszközök Európai Uniótól

B1-7 A helyi önkormányzat projekthez történő hozzájárulása

B1-B7 Költségvetési bevételek

B8 Finanszírozási bevételek- önkormányzat projekthez történő hozzájárulása

BEVÉTELEK ÖSSZESEN

0

0

0

17. melléklet a 7/2024. (V. 28.) önkormányzati rendelethez

A többéves kihatással járó döntések számszerűsítése évenkénti bontásban és összesítve ( Ft)

Kötelezettségek megnevezése

Köt.vállalás éve

Tárgyév előtti kifizetés

Tárgyévi kifizetés (2023. évi ei.)

Tárgyévi kifizetés (2023. évi mód. ei.)

Tárgyévi kifizetés (2023. évi teljesítés)

2024. évi kifizetés

2025. évi kifizetés

2026. évi kifizetés

2026. év utáni kifizetések

Összesen

Működési célú hiteltörlesztések összesen:

Felhalmozási célú hiteltörlesztések

Beruházások összesen:

Felújítások összesen:

MINDÖSSZESEN:

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

18. melléklet a 7/2024. (V. 28.) önkormányzati rendelethez

A helyi önkormányzat mérlege ( Ft)

Megnevezés

Előző időszak (2022. év)

Módosítások

Tárgyi időszak (2023. év)

ESZKÖZÖK

A/I/1 Vagyoni értékű jogok

A/I/2 Szellemi termékek

33 189

15 372

A/I/3 Immateriális javak értékhelyesbítése

A/I Immateriális javak

33 189

15 372

A/II/1 Ingatlanok és a kapcsolódó vagyoni értékű jogok

205 633 769

217 148 549

A/II/2 Gépek, berendezések, felszerelések, járművek

15 694 705

11 365 288

A/II/3 Tenyészállatok

A/II/4 Beruházások, felújítások

6 469 893

67 336

A/II/5 Tárgyi eszközök értékhelyesbítése

A/II Tárgyi eszközök

227 798 367

228 581 173

A/III/1 Tartós részesedések

453 000

453 000

A/III/2 Tartós hitelviszonyt megtestesítő értékpapírok

A/III/3 Befektetett pénzügyi eszközök értékhelyesbítése

A/III Befektetett pénzügyi eszközök

453 000

453 000

A/IV/1 Koncesszióba, vagyonkezelésbe adott eszközök

A/IV/2 Koncesszióba, vagyonkezelésbe adott eszközök értékhelyesbítése

A/IV Koncesszióba, vagyonkezelésbe adott eszközök

A) NEMZETI VAGYONBA TARTOZÓ BEFEKTETETT ESZKÖZÖK

228 284 556

229 049 545

B/I/1 Vásárolt készletek

280 000

280 000

B/I/2 Átsorolt, követelés fejében átvett készletek

B/I/3 Egyéb készletek

B/I/4 Befejezetlen termelés, félkész termékek, késztermékek

B/I/5 Növendék-, hízó és egyéb állatok

B/I Készletek

280 000

280 000

B/II/1 Nem tartós részesedések

B/II/2 Forgatási célú hitelviszonyt megtestesítő értékpapírok

B/II/2a - ebből: kárpótlási jegyek

B/II/2b - ebből: kincstárjegyek

B/II/2c - ebből: államkötvények

B/II/2d - ebből: helyi önkormányzatok kötvényei

B/II/2e - ebből: befektetési jegyek

B/II Értékpapírok

B) NEMZETI VAGYONBA TARTOZÓ FORGÓESZKÖZÖK

280 000

280 000

C/I Hosszú lejáratú betétek

C/II Pénztárak, csekkek, betétkönyvek

202 265

205 060

C/III Forintszámlák

23 275 176

20 817 451

C/IV Devizaszámlák

C/V Idegen pénzeszközök

C) PÉNZESZKÖZÖK

23 477 441

21 022 511

D/I/1 Költségvetési évben esedékes követelések működési célú támogatások bevételeire államháztartáson belülről

D/I/2 Költségvetési évben esedékes követelések felhalmozási célú támogatások bevételeire államháztartáson belülről

D/I/3 Költségvetési évben esedékes követelések közhatalmi bevételre

155 950

1 144 839

D/I/4 Költségvetési évben esedékes követelések működési bevételre

1 132 878

1 451 310

D/I/5 Költségvetési évben esedékes követelések felhalmozási bevételre

D/I/6 Költségvetési évben esedékes követelések működési célú átvett pénzeszközre

D/I/7 Költségvetési évben esedékes követelések felhalmozási célú átvett pénzeszközre

D/I/8 Költségvetési évben esedékes követelések finanszírozási bevételekre

D/I Költségvetési évben esedékes követelések

1 288 828

2 596 149

D/II/1 Költségvetési évet követően esedékes követelések működési célú támogatások bevételeire államháztartáson belülről

D/II/2 Költségvetési évet követően esedékes követelések felhalmozási célú támogatások bevételeire államháztartáson belülről

D/II/3 Költségvetési évet követően esedékes követelések közhatalmi bevételre

5 201 172

8 963 933

D/II/4 Költségvetési évet követően esedékes követelések működési bevételre

D/II/5 Költségvetési évet követően esedékes követelések felhalmozási bevételre

D/II/6 Költségvetési évet követően esedékes követelések működési célú átvett pénzeszközre

D/II/7 Költségvetési évet követően esedékes követelések felhalmozási célú átvett pénzeszközre

D/II/8 Költségvetési évet követően esedékes követelések finanszírozási bevételekre

D/II Költségvetési évet követően esedékes követelések

5 201 172

8 963 933

D/III/1 Adott előlegek

D/III/1a - ebből: immateriális javakra adott előlegek

D/III/1b - ebből: beruházásokra adott előlegek

D/III/1c - ebből: készletekre adott előlegek

D/III/1d - ebből: foglalkoztatottaknak adott előlegek

D/III/1e - ebből: egyéb adott előlegek

D/III/2 Továbbadási célból folyósított támogatások, ellátások elszámolása

D/III/3 Más által beszedett bevételek elszámolása

D/III/4 Forgótőke elszámolása

D/III/5 Vagyonkezelésbe adott eszközökkel kapcsolatos visszapótlási követelés elszámolása

D/III/6 Nem társadalombiztosítás pénzügyi alapjait terhelő kifizetett ellátások megtérítésének elszámolása

D/III/7 Folyósított, megelőlegezett társadalombiztosítási és családtámogatási ellátások elszámolása

D/III Követelés jellegű sajátos elszámolások

D) KÖVETELÉSEK

6 490 000

11 560 082

E) EGYÉB SAJÁTOS ESZKÖZOLDALI ELSZÁMOLÁSOK

-396 021

-215 049

F/1 Eredményszemléletű bevételek aktív időbeli elhatárolása

F/2 Költségek, ráfordítások aktív időbeli elhatárolása

10 690

163 441

F/3 Halasztott ráfordítások

F) AKTÍV IDŐBELI ELHATÁROLÁSOK

10 690

163 441

ESZKÖZÖK ÖSSZESEN

258 146 666

261 860 530

FORRÁSOK

G/I Nemzeti vagyon induláskori értéke

317 251 185

317 251 185

G/II Nemzeti vagyon változásai

387 882 949

387 882 949

G/III Egyéb eszközök induláskori értéke és változásai

274 163

274 163

G/IV Felhalmozott eredmény

-223 385 119

-476 972 924

G/V Eszközök értékhelyesbítésének forrása

G/VI Mérleg szerinti eredmény

-253 587 805

-761 039

G) SAJÁT TŐKE

228 435 373

227 674 334

H/I/1 Költségvetési évben esedékes kötelezettségek személyi juttatásokra

H/I/2 Költségvetési évben esedékes kötelezettségek munkaadókat terhelő járulékokra és szociális hozzájárulási adóra

H/I/3 Költségvetési évben esedékes kötelezettségek dologi kiadásokra

2 229

2 229

H/I/4 Költségvetési évben esedékes kötelezettségek ellátottak pénzbeli juttatásaira

H/I/5 Költségvetési évben esedékes kötelezettségek egyéb működési célú kiadásokra

H/I/6 Költségvetési évben esedékes kötelezettségek beruházásokra

115 996

173 548

H/I/7 Költségvetési évben esedékes kötelezettségek felújításokra

214 005

362 332

H/I/8 Költségvetési évben esedékes kötelezettségek egyéb felhalmozási célú kiadásokra

H/I/9 Költségvetési évben esedékes kötelezettségek finanszírozási kiadásokra

H/I Költségvetési évben esedékes kötelezettségek

332 230

538 109

H/II/1 Költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek személyi juttatásokra

H/II/2 Költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek munkaadókat terhelő járulékokra és szociális hozzájárulási adóra

H/II/3 Költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek dologi kiadásokra

19 817

162 106

H/II/4 Költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek ellátottak pénzbeli juttatásaira

H/II/5 Költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek egyéb működési célú kiadásokra

H/II/6 Költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek beruházásokra

H/II/7 Költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek felújításokra

H/II/8 Költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek egyéb felhalmozási célú kiadásokra

H/II/9 Költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek finanszírozási kiadásokra

683 490

679 663

H/II Költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek

703 307

841 769

H/III/1 Kapott előlegek

1 456 182

2 114 182

H/III/2 Továbbadási célból folyósított támogatások, ellátások elszámolása

H/III/3 Más szervezetet megillető bevételek elszámolása

H/III/4 Forgótőke elszámolása (Kincstár)

H/III/5 Vagyonkezelésbe vett eszközökkel kapcsolatos visszapótlási kötelezettség elszámolása

H/III/6 Nem társadalombiztosítás pénzügyi alapjait terhelő kifizetett ellátások megtérítésének elszámolása

H/III/7 Munkáltató által korengedményes nyugdíjhoz megfizetett hozzájárulás elszámolása

H/III Kötelezettség jellegű sajátos elszámolások

1 456 182

2 114 182

H) KÖTELEZETTSÉGEK

2 491 719

3 494 060

I) EGYÉB SAJÁTOS FORRÁSOLDALI ELSZÁMOLÁSOK

K) KINCSTÁRI SZÁMLAVEZETÉSSEL KAPCSOLATOS ELSZÁMOLÁSOK

J/1 Eredményszemléletű bevételek passzív időbeli elhatárolása

0

8 963 933

J/2 Költségek, ráfordítások passzív időbeli elhatárolása

1 243 966

1 254 202

J/3 Halasztott eredményszemléletű bevételek

25 975 608

20 474 001

J) PASSZÍV IDŐBELI ELHATÁROLÁSOK

27 219 574

30 692 136

FORRÁSOK ÖSSZESEN

258 146 666

261 860 530

19. melléklet a 7/2024. (V. 28.) önkormányzati rendelethez

A közvetett támogatások ( Ft)

Rovat megnevezése

Rovat-szám

teljesített bevétel

közvetett támogatás

elvárt bevétel

az ellátottak térítési díjának, kártérítésének méltányossági alapon történő elengedésének összege

B405

a lakosság részére lakásépítéshez, lakásfelújításhoz nyújtott kölcsönök elengedésének összege

B72

építményadó

B34

ebből adóelengedés

ebből adókedvezmény

épület után fizetett idegenforgalmi adó

B34

ebből adóelengedés

ebből adókedvezmény

magánszemélyek kommunális adója

B34

ebből adóelengedés

ebből adókedvezmény

telekadó

B34

ebből adóelengedés

ebből adókedvezmény

Gépjárműadók

B354

ebből adóelengedés

ebből adókedvezmény

Értékesítési és forgalmi adók

B351

ebből adóelengedés

ebből adókedvezmény

a helyi adónál, gépjárműadónál biztosított kedvezmény, mentesség összege adónemenként

B3, B7

B402

B5

a helyiségek, eszközök hasznosításából származó bevételből nyújtott kedvezmény, mentesség összege

B4, B5

az egyéb nyújtott kedvezmény vagy kölcsön elengedésének összege

0

0

0

20. melléklet a 7/2024. (V. 28.) önkormányzati rendelethez

A költségvetési hiány külső finanszírozására vagy a költségvetési többlet felhasználására szolgáló finanszírozási bevételek és kiadások működési és felhalmozási cél szerinti tagolásban ( Ft)

Megnevezés

Rovat-szám

Eredeti ei működési célú

Módosított ei működési célú

Teljesítés Működési célú

Eredeti ei felhalmozási célú

Módosított ei felhalmozási célú

Teljesítés Felhalmozási célú

Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése

K9111

ebből: pénzügyi vállalkozás

K9111

ebből: fedezeti ügyletek nettó kiadásai

K9111

Likviditási célú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak

K9112

Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése

K9113

ebből: pénzügyi vállalkozás

K9113

ebből: fedezeti ügyletek nettó kiadásai

K9113

Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre

K911

Forgatási célú belföldi értékpapírok vásárlása

K9121

ebből: befektetési jegyek

K9121

ebből: kárpótlási jegyek

K9121

Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása

K9122

ebből: fedezeti ügyletek nettó kiadásai

K9122

Befektetési célú belföldi értékpapírok vásárlása

K9123

Befektetési célú belföldi értékpapírok beváltása

K9124

ebből: kárpótlási jegyek

K9124

ebből: fedezeti ügyletek nettó kiadásai

K9124

Belföldi értékpapírok kiadásai

K912

Államháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása

K913

Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése

K914

683490

683490

Pénzeszközök betétként elhelyezése

K916

Pénzügyi lízing kiadásai

K917

Központi költségvetés sajátos finanszírozási kiadásai

K918

Belföldi finanszírozás kiadásai

K91

683490

683490

0

0

0

Forgatási célú külföldi értékpapírok vásárlása

K921

Befektetési célú külföldi értékpapírok vásárlása

K922

Külföldi értékpapírok beváltása

K923

ebből: fedezeti ügyletek nettó kiadásai

K923

Külföldi hitelek, kölcsönök törlesztése

K924

ebből: nemzetközi fejlesztési szervezetek

K924

ebből: más kormányok

K924

ebből: külföldi pénzintézetek

K924

ebből: fedezeti ügyletek nettó kiadásai

K924

Külföldi finanszírozás kiadásai

K92

0

0

0

0

0

0

Megnevezés

Rovat-szám

Eredeti ei működési célú

Módosított ei működési célú

Teljesítés Működési célú

Eredeti ei felhalmozási célú

Módosított ei felhalmozási célú

Teljesítés Felhalmozási célú

Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele

B8111

ebből: pénzügyi vállalkozás

B8111

Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól

B8112

Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele

B8113

ebből: pénzügyi vállalkozás

B8113

Hitel-, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről

B811

Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése

B8121

ebből: befektetési jegyek

B8121

Forgatási célú belföldi értékpapírok kibocsátása

B8122

Befektetési célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése

B8123

ebből: kárpótlási jegyek

B8123

Befektetési célú belföldi értékpapírok kibocsátása

B8124

Belföldi értékpapírok bevételei

B812

Államháztartáson belüli megelőlegezések

B814

0

0

679663

Államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése

B815

Betétek megszüntetése

B817

Központi költségvetés sajátos finanszírozási bevételei

B818

ebből: tulajdonosi kölcsönök visszatérülése

B818

Belföldi finanszírozás bevételei

B81

22021259

22021259

22700922

0

0

0

Forgatási célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése

B821

Befektetési célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése

B822

Külföldi értékpapírok kibocsátása

B823

Külföldi hitelek, kölcsönök felvétele

B824

ebből: nemzetközi fejlesztési szervezetek

B824

ebből: más kormányok

B824

ebből: külföldi pénzintézetek

B824

Külföldi finanszírozás bevételei

B82

0

0

0

0

0

0

21. melléklet a 7/2024. (V. 28.) önkormányzati rendelethez

A helyi önkormányzat pénzmaradvány kimutatása ( Ft)

Megnevezés

Önkormányzat

01 Alaptevékenység költségvetési bevételei

47 588 490

02 Alaptevékenység költségvetési kiadásai

50 697 593

I Alaptevékenység költségvetési egyenlege (=01-02)

-3 109 103

03 Alaptevékenység finanszírozási bevételei

22 700 922

04 Alaptevékenység finanszírozási kiadásai

683 490

II Alaptevékenység finanszírozási egyenlege (=03-04)

22 017 432

A) Alaptevékenység maradványa (=±I±II)

18 908 329

05 Vállalkozási tevékenység költségvetési bevételei

06 Vállalkozási tevékenység költségvetési kiadásai

III Vállalkozási tevékenység költségvetési egyenlege (=05-06)

07 Vállalkozási tevékenység finanszírozási bevételei

08 Vállalkozási tevékenység finanszírozási kiadásai

IV Vállalkozási tevékenység finanszírozási egyenlege (=07-08)

B) Vállalkozási tevékenység maradványa (=±III±IV)

C) Összes maradvány (=A+B)

18 908 329

D) Alaptevékenység kötelezettségvállalással terhelt maradványa

3 494 060

E) Alaptevékenység szabad maradványa (=A-D)

15 414 269

F) Vállalkozási tevékenységet terhelő befizetési kötelezettség (=B*0,1)

G) Vállalkozási tevékenység felhasználható maradványa (=B-F)

Ebből irányító szerv által elvonásra kerül

22. melléklet a 7/2024. (V. 28.) önkormányzati rendelethez

A helyi önkormányzat eredménykimutatása ( Ft)

Megnevezés

Előző időszak (2022. év)

Módosítások

Tárgyi időszak (2023. év)

01 Közhatalmi eredményszemléletű bevételek

15 966 677

20 373 222

02 Eszközök és szolgáltatások értékesítése nettó eredményszemléletű bevételei

425 000

465 175

03 Tevékenység egyéb nettó eredményszemléletű bevételei

1 460 522

870 788

I Tevékenység nettó eredményszemléletű bevétele (=01+02+03) (04=01+02+03)

17 852 199

21 709 185

04 Saját termelésű készletek állományváltozása

05 Saját előállítású eszközök aktivált értéke

II Aktivált saját teljesítmények értéke (=±04+05) (07=±05+06)

06 Központi működési célú támogatások eredményszemléletű bevételei

25 415 283

27 067 446

07 Egyéb működési célú támogatások eredményszemléletű bevételei

1 521 401

172 956

08 Felhalmozási célú támogatások eredményszemléletű bevételei

3 995 623

5 501 607

08 Különféle egyéb eredményszemléletű bevételek

6 012 052

2 469 920

III Egyéb eredményszemléletű bevételek (=06+07+08) (11=08+09+10)

36 944 359

35 211 929

09 Anyagköltség

1 081 087

1 469 639

10 Igénybe vett szolgáltatások értéke

5 111 710

9 893 207

11 Eladott áruk beszerzési értéke

12 Eladott (közvetített) szolgáltatások értéke

IV Anyagjellegű ráfordítások (=09+10+11+12) (16=12+...+15)

6 192 797

11 362 846

13 Bérköltség

6 801 747

6 513 920

14 Személyi jellegű egyéb kifizetések

7 047 747

6 981 075

15 Bérjárulékok

1 852 670

1 776 786

V Személyi jellegű ráfordítások (=13+14+15) (20=17+...+19)

15 702 164

15 271 781

VI Értékcsökkenési leírás

15 011 309

12 391 568

VII Egyéb ráfordítások

271 478 113

18 649 096

A) TEVÉKENYSÉGEK EREDMÉNYE (=I±II+III-IV-V-VI-VII) (23=04±07+11-(16+20+21+22))

-253 587 825

-754 177

19 Befektetett pénzügyi eszközökből származó eredményszemléletű bevételek, árfolyamnyereségek

20 Egyéb kapott kamatok és kamatjellegű eredményszemléletű bevételek

20

19

21 Pénzügyi műveletek egyéb eredményszemléletű bevételei

VIII Pénzügyi műveletek eredményszemléletű bevételei (=16+17+18) (28=24+...+26)

20

19

19 Fizetendő kamatok és kamatjellegű ráfordítások

6 881

20 Részesedések, értékpapírok, pénzeszközök értékvesztése

21 Pénzügyi műveletek egyéb ráfordításai (>=21a) (31>=32)

21a - ebből: árfolyamveszteség

IX Pénzügyi műveletek ráfordításai (=19+20+21) (33=29+...+31)

6 881

B) PÉNZÜGYI MŰVELETEK EREDMÉNYE (=VIII-IX) (34=28-33)

20

-6 862

E) MÉRLEG SZERINTI EREDMÉNY (=±C±D) (41=±35±40)

-253 587 805

-761 039

23. melléklet a 7/2024. (V. 28.) önkormányzati rendelethez

A pénzeszközök változása ( Ft)

Megnevezés

(Ft)

32-33. számlák nyitó tárgyidőszaki egyenlege

23477441

- 003. számla tárgyidőszaki egyenlege

-51381083

+ 005. számla tárgyidőszaki egyenlege

70289412

- 0981313 számla tárgyidőszaki egyenlege

-22021259

- 0981323 számla tárgyidőszaki egyenlege

0

+/- 3318., 3328. számlák tárgyidőszaki forgalma

0

+/- 361. számla tárgyidőszaki forgalma

0

+/- 363. számla tárgyidőszaki forgalma

0

+/- 36411. számla tárgyidőszaki forgalma

0

+/- 36413. számla tárgyidőszaki forgalma

0

+/- 36421. számla tárgyidőszaki forgalma

0

+/- 3651. számla tárgyidőszaki forgalma

0

+/- 3652. számla tárgyidőszaki forgalma

0

+/- 3653. számla tárgyidőszaki forgalma

0

+/- 3654. számla tárgyidőszaki forgalma

0

+/- 3656. számla tárgyidőszaki forgalma

0

+/- 3657. számla tárgyidőszaki forgalma

0

+/- 3659. számla tárgyidőszaki forgalma

0

+/- 366. számla tárgyidőszaki forgalma

0

+/- 3671. számla tárgyidőszaki forgalma

-658000

+/- 3672. számla tárgyidőszaki forgalma

0

+/- 3673. számla tárgyidőszaki forgalma

0

+/- 3674. számla tárgyidőszaki forgalma

0

+/- 3676. számla tárgyidőszaki forgalma

0

+/- 3678. számla tárgyidőszaki forgalma

0

+/- 3679. számla tárgyidőszaki forgalma

0

+/- 8552. számla tárgyidőszaki egyenlege

0

+/- 9352. számla tárgyidőszaki egyenlege

0

+/- Áhsz. 56. § (2) bekezdése szerinti ÁFA rendezésének összevont egyenlege

0

ÖSSZESEN (1+...+31)

21022511

32-33. SZÁMLÁK TÁRGYIDŐSZAKI ZÁRÓ EGYENLEGE

21022511