Chernelházadamonya Község Önkormányzata Képviselő-testületének 7/2024. (V. 28.) önkormányzati rendelete
Az önkormányzat 2023. évi költségvetésének végrehajtásáról
Hatályos: 2024. 05. 29Chernelházadamonya Község Önkormányzata Képviselő-testületének 7/2024. (V. 28.) önkormányzati rendelete
Az önkormányzat 2023. évi költségvetésének végrehajtásáról
Chernelházadamonya Községi Önkormányzat Képviselő-testülete az Alaptörvény 32. cikk (2) bekezdés ében meghatározott eredeti jogalkotói hatáskörében, az Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdés f) pontjában meghatározott feladatkörében eljárva a következőket rendeli el:
1. Általános rendelkezés
1. § A rendelet hatálya az önkormányzatra terjed ki.
2. A költségvetés bevételi és kiadásai
2. § (1) A Képviselő-testület az önkormányzat 2023. évi bevételi teljesítését az alábbiak szerint állapítja meg:
a) Eredeti bevételi előirányzat: 49.291.080 Ft
b) Módosított előirányzat 68.055.705 Ft
c) Bevételi teljesítés 70.289.412 Ft
(2) Az (1) bekezdésben megállapított költségvetési bevételek forrásonkénti megoszlását önkormányzati szinten, továbbá a kötelező feladatok, önként vállalt feladatok, állami (államigazgatási) feladatok szerinti bontásban az 1. melléklet és 2. melléklet részletezi.
3. § (1) A Képviselő-testület az önkormányzat 2023. évi kiadásai teljesítését az alábbiak szerint állapítja meg:
a) Eredeti kiadási előirányzat 49.291.080 Ft
b) Módosított kiadási előirányzat 68.055.705 Ft
c) Teljesített kiadás 51.381.083 Ft
(2) Az (1) bekezdésben megállapított költségvetési kiadások kiemelt előirányzatonként megoszlását önkormányzati szinten, továbbá a kötelező feladatok, önként vállalt feladatok, állami (államigazgatási) feladatok szerinti bontásban a 3. melléklet és 4. melléklet részletezi.
4. § (1) Az egységes rovatrend szerint a kiemelt kiadási és bevételi irányítószervi jogcímeket az 5. melléklet tartalmazza.
(2) Az Önkormányzat az irányító szervi támogatások folyósítását a 6. melléklet alapján hagyja jóvá.
(3) Az Önkormányzat működési és felhalmozási támogatásértékű bevételeit a 7. melléklet részletezi.
(4) A Képviselő-testület az Önkormányzat helyi adó és egyéb közhatalmi bevételeit a 8. melléklet szerint hagyja jóvá.
5. § (1) A Képviselő-testület az önkormányzat a 2023. évi működési és felhalmozási támogatásértékű kiadásait a 9. melléklet szerint hagyja jóvá.
(2) A felújítási és a beruházási kiadások teljesítését a 10. melléklet tartalmazza.
(3) Az Önkormányzat által a lakosságnak juttatott támogatásokat, szociális, rászorultsági jellegű ellátásokat a 11. melléklet szerint fogadja el.
6. § (1) A Képviselő-testület a Magyarország gazdasági stabilitásáról szóló megvalósításához Magyarország gazdasági stabilitásáról szóló 2011. évi CXCIV. törvény (a továbbiakban: Gst.) 8. § (2) bekezdése szerinti adósságot keletkeztető ügylet megkötésének kimutatást a 12. melléklet szerint hagyja jóvá.
(2) Az Önkormányzat a Gst. 8. § (2) bekezdése szerint adósságot keletkeztető ügyletét a kölcsön felvétele napjától a végtörlesztés napjáig, annak aktuális tőketartozását és a Gst. 45. § (1) bekezdés a) pontja alapján a 10. § (5) bekezdésében meghatározott saját bevételeit a 13. melléklet szerint állapítja meg.
(3) A Képviselő-testület a 2023. évi tartalékok alakulását a 14. melléklet szerint hagyja jóvá.
(4) A Képviselő-testület a 2023. évi létszám alakulását a 15. melléklet szerint fogadja el.
(5) Az Európai Uniós forrásból finanszírozott támogatással megvalósuló programok, projektek bevételeit és kiadásait a 16. melléklet tartalmazza.
(6) A több éves kihatással járó döntések évenkénti bontását a 17. melléklet szerint hagyja jóvá.
(7) A Képviselő-testület a 2023. december 31-ei állapot szerinti vagyonmérleg adatait a 18. melléklet szerint hagyja jóvá.
(8) A 2023. évi kölcsönöket és közvetett támogatásokat a 19. melléklet tartalmazza.
(9) A költségvetési hiány külső finanszírozására vagy a költségvetési többlet felhasználására szolgáló finanszírozási bevételek és kiadások működési és felhalmozási cél szerint tagolását a 20. melléklet alapján hagyja jóvá.
7. § (1) Az Önkormányzat éves pénzmaradvány kimutatását az 21. melléklet szerint fogadja el.
(2) Az Önkormányzat eredmény kimutatását a 22. melléklet tartalmazza.
(3) A Képviselő-testület a pénzeszköz változását a 23. melléklet alapján hagyja jóvá.
(4) A jóváhagyott pénzmaradvány a 2024. évi kiadások bevételi forrását képezi.
(5) Az Önkormányzat 2023. december 31. napján adósságállománnyal nem rendelkezik.
3. Záró rendelkezések
8. § Ez a rendelet 2024. május 29-én lép hatályba.
1. melléklet a 7/2024. (V. 28.) önkormányzati rendelethez
Rovat megnevezése |
Rovat-szám |
kötelező feladatok |
önként vállalt feladatok |
államigazgatási feladatok |
összesen |
||||
előirányzat |
teljesítés |
előirányzat |
teljesítés |
előirányzat |
teljesítés |
előirányzat |
teljesítés |
||
Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása |
B111 |
8 932 953 |
8 932 953 |
8 932 953 |
8 932 953 |
||||
Települési önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása |
B112 |
||||||||
Települési önkormányzatok szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása |
B113 |
5 884 300 |
6 903 379 |
5 884 300 |
6 903 379 |
||||
Települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása |
B114 |
2 435 568 |
2 558 568 |
2 435 568 |
2 558 568 |
||||
Működési célú központosított előirányzatok |
B115 |
0 |
480 060 |
0 |
480 060 |
||||
Helyi önkormányzatok kiegészítő támogatásai |
B116 |
0 |
8 192 486 |
0 |
8 192 486 |
||||
Önkormányzatok működési támogatásai |
B11 |
17 252 821 |
27 067 446 |
17 252 821 |
27 067 446 |
||||
Elvonások és befizetések bevételei |
B12 |
||||||||
Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson belülről |
B13 |
||||||||
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson belülről |
B14 |
||||||||
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele államháztartáson belülről |
B15 |
||||||||
Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről |
B16 |
0 |
172 956 |
0 |
172 956 |
||||
Működési célú támogatások államháztartáson belülről |
B1 |
17 252 821 |
27 240 402 |
17 252 821 |
27 240 402 |
||||
Magánszemélyek jövedelemadói |
B311 |
0 |
0 |
0 |
0 |
||||
Társaságok jövedelemadói |
B312 |
||||||||
Jövedelemadók |
B31 |
0 |
0 |
0 |
0 |
||||
Szociális hozzájárulási adó és járulékok |
B32 |
||||||||
Bérhez és foglalkoztatáshoz kapcsolódó adók |
B33 |
||||||||
Vagyoni tipusú adók |
B34 |
410 000 |
649 728 |
410 000 |
649 728 |
||||
Értékesítési és forgalmi adók |
B351 |
7 500 000 |
17 370 744 |
7 500 000 |
17 370 744 |
||||
Fogyasztási adók |
B352 |
||||||||
Pénzügyi monopóliumok nyereségét terhelő adók |
B353 |
||||||||
Gépjárműadók |
B354 |
||||||||
Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók |
B355 |
||||||||
Termékek és szolgáltatások adói |
B35 |
7 500 000 |
17 370 744 |
7 500 000 |
17 370 744 |
||||
Egyéb közhatalmi bevételek |
B36 |
66 000 |
41 342 |
66 000 |
41 342 |
||||
Közhatalmi bevételek |
B3 |
7 976 000 |
18 061 814 |
7 976 000 |
18 061 814 |
||||
Áru- és készletértékesítés ellenértéke |
B401 |
||||||||
Szolgáltatások ellenértéke |
B402 |
420 000 |
465 175 |
420 000 |
465 175 |
||||
Közvetített szolgáltatások értéke |
B403 |
||||||||
Tulajdonosi bevételek |
B404 |
1 000 000 |
552 356 |
1 000 000 |
552 356 |
||||
Ellátási díjak |
B405 |
0 |
0 |
||||||
Kiszámlázott általános forgalmi adó |
B406 |
0 |
215 028 |
0 |
215 028 |
||||
Általános forgalmi adó visszatérítése |
B407 |
||||||||
Kamatbevételek |
B408 |
1 000 |
19 |
1 000 |
19 |
||||
Egyéb pénzügyi műveletek bevételei |
B409 |
||||||||
Egyéb működési bevételek |
B411 |
620 000 |
1 053 696 |
620 000 |
1 053 696 |
||||
Működési bevételek |
B4 |
2 041 000 |
2 286 274 |
2 041 000 |
2 286 274 |
||||
Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson kívülről |
B61 |
||||||||
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről |
B62 |
||||||||
Egyéb működési célú átvett pénzeszközök |
B63 |
||||||||
Működési célú átvett pénzeszközök |
B6 |
||||||||
Működési költségvetés előirányzat csoport |
27 269 821 |
47 588 490 |
27 269 821 |
47 588 490 |
|||||
Felhalmozási célú önkormányzati támogatások |
B21 |
||||||||
Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson belülről |
B22 |
||||||||
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson belülről |
B23 |
||||||||
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele államháztartáson belülről |
B24 |
||||||||
Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről |
B25 |
0 |
0 |
0 |
0 |
||||
Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről |
B2 |
0 |
0 |
0 |
0 |
||||
Immateriális javak értékesítése |
B51 |
||||||||
Ingatlanok értékesítése |
B52 |
||||||||
Egyéb tárgyi eszközök értékesítése |
B53 |
||||||||
Részesedések értékesítése |
B54 |
||||||||
Részesedések megszűnéséhez kapcsolódó bevételek |
B55 |
||||||||
Felhalmozási bevételek |
B5 |
||||||||
Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson kívülről |
B71 |
||||||||
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről |
B72 |
||||||||
Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök |
B75 |
||||||||
Felhalmozási célú átvett pénzeszközök |
B7 |
||||||||
Felhalmozási költségvetés előirányzat csoport |
0 |
||||||||
Költségvetési bevételek |
B1-B7 |
27 269 821 |
47 588 490 |
27 269 821 |
47 588 490 |
||||
Működési bevételek és működési kiadások egyenlege |
|||||||||
Felhalmozási bevételek és a felhalmozási kiadások egyenlege |
|||||||||
Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele |
B8111 |
||||||||
Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól |
B8112 |
||||||||
Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele |
B8113 |
||||||||
Hitel-, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről |
B811 |
||||||||
Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése |
B8121 |
||||||||
Forgatási célú belföldi értékpapírok kibocsátása |
B8122 |
||||||||
Befektetési célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése |
B8123 |
||||||||
Befektetési célú belföldi értékpapírok kibocsátása |
B8124 |
||||||||
Belföldi értékpapírok bevételei |
B812 |
||||||||
Előző év költségvetési maradványának igénybevétele MŰKÖDÉSRE |
B8131 |
22 021 259 |
22 021 259 |
22 021 259 |
22 021 259 |
||||
Előző év költségvetési maradványának igénybevétele FELHALMOZÁSRA |
B8131 |
||||||||
Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele MŰKÖDÉSRE |
B8132 |
||||||||
Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele FELHALMOZÁSRA |
B8132 |
||||||||
Maradvány igénybevétele |
B813 |
22 021 259 |
22 021 259 |
22 021 259 |
22 021 259 |
||||
Államháztartáson belüli megelőlegezések |
B814 |
679 663 |
0 |
679 663 |
|||||
Államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése |
B815 |
||||||||
Központi, irányító szervi támogatás |
B816 |
||||||||
Betétek megszüntetése |
B817 |
||||||||
Központi költségvetés sajátos finanszírozási bevételei |
B818 |
||||||||
Belföldi finanszírozás bevételei |
B81 |
22 021 259 |
22 700 922 |
22 021 259 |
22 700 922 |
||||
Forgatási célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése |
B821 |
||||||||
Befektetési célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése |
B822 |
||||||||
Külföldi értékpapírok kibocsátása |
B823 |
||||||||
Külföldi hitelek, kölcsönök felvétele |
B824 |
||||||||
Külföldi finanszírozás bevételei |
B82 |
||||||||
Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek bevételei |
B83 |
||||||||
Finanszírozási bevételek |
B8 |
22 021 259 |
22 700 922 |
22 021 259 |
22 700 922 |
||||
BEVÉTELEK ÖSSZESEN (B1-8) |
49 291 080 |
70 289 412 |
49 291 080 |
70 289 412 |
2. melléklet a 7/2024. (V. 28.) önkormányzati rendelethez
Rovat megnevezése |
Rovat-szám |
előirányzat |
teljesítés |
Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása |
B111 |
8 932 953 |
8 932 953 |
Települési önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása |
B112 |
0 |
0 |
Települési önkormányzatok szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása |
B113 |
5 884 300 |
6 903 379 |
Települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása |
B114 |
2 435 568 |
2 558 568 |
Működési célú központosított előirányzatok |
B115 |
0 |
480 060 |
Helyi önkormányzatok kiegészítő támogatásai |
B116 |
0 |
8 192 486 |
Önkormányzatok működési támogatásai |
B11 |
17 252 821 |
27 067 446 |
Elvonások és befizetések bevételei |
B12 |
||
Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson belülről |
B13 |
||
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson belülről |
B14 |
||
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele államháztartáson belülről |
B15 |
||
Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről |
B16 |
0 |
172 956 |
Működési célú támogatások államháztartáson belülről |
B1 |
17 252 821 |
27 240 402 |
Magánszemélyek jövedelemadói |
B311 |
0 |
0 |
Társaságok jövedelemadói |
B312 |
0 |
0 |
Jövedelemadók |
B31 |
0 |
0 |
Szociális hozzájárulási adó és járulékok |
B32 |
||
Bérhez és foglalkoztatáshoz kapcsolódó adók |
B33 |
||
Vagyoni tipusú adók |
B34 |
410 000 |
649 728 |
Értékesítési és forgalmi adók |
B351 |
7 500 000 |
17 370 744 |
Fogyasztási adók |
B352 |
||
Pénzügyi monopóliumok nyereségét terhelő adók |
B353 |
||
Gépjárműadók |
B354 |
||
Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók |
B355 |
||
Termékek és szolgáltatások adói |
B35 |
7 500 000 |
17 370 744 |
Egyéb közhatalmi bevételek |
B36 |
66 000 |
41 342 |
Közhatalmi bevételek |
B3 |
7 976 000 |
18 061 814 |
Áru- és készletértékesítés ellenértéke |
B401 |
||
Szolgáltatások ellenértéke |
B402 |
420 000 |
465 175 |
Közvetített szolgáltatások értéke |
B403 |
0 |
0 |
Tulajdonosi bevételek |
B404 |
1 000 000 |
552 356 |
Ellátási díjak |
B405 |
0 |
0 |
Kiszámlázott általános forgalmi adó |
B406 |
0 |
215 028 |
Általános forgalmi adó visszatérítése |
B407 |
0 |
0 |
Kamatbevételek |
B408 |
1 000 |
19 |
Egyéb pénzügyi műveletek bevételei |
B409 |
0 |
0 |
Egyéb működési bevételek |
B411 |
620 000 |
1 053 696 |
Működési bevételek |
B4 |
2 041 000 |
2 286 274 |
Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson kívülről |
B61 |
||
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről |
B62 |
||
Egyéb működési célú átvett pénzeszközök |
B63 |
||
Működési célú átvett pénzeszközök |
B6 |
||
Működési költségvetés előirányzat csoport |
27 269 821 |
47 588 490 |
|
Felhalmozási célú önkormányzati támogatások |
B21 |
||
Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson belülről |
B22 |
||
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson belülről |
B23 |
||
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele államháztartáson belülről |
B24 |
||
Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről |
B25 |
0 |
0 |
Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről |
B2 |
0 |
0 |
Immateriális javak értékesítése |
B51 |
||
Ingatlanok értékesítése |
B52 |
||
Egyéb tárgyi eszközök értékesítése |
B53 |
||
Részesedések értékesítése |
B54 |
||
Részesedések megszűnéséhez kapcsolódó bevételek |
B55 |
||
Felhalmozási bevételek |
B5 |
||
Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson kívülről |
B71 |
||
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről |
B72 |
||
Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök |
B75 |
||
Felhalmozási célú átvett pénzeszközök |
B7 |
||
Felhalmozási költségvetés előirányzat csoport |
0 |
0 |
|
Költségvetési bevételek |
B1-B7 |
27 269 821 |
47 588 490 |
Működési bevételek és működési kiadások egyenlege |
|||
Felhalmozási bevételek és a felhalmozási kiadások egyenlege |
|||
Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele |
B8111 |
||
Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól |
B8112 |
||
Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele |
B8113 |
||
Hitel-, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről |
B811 |
||
Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése |
B8121 |
||
Forgatási célú belföldi értékpapírok kibocsátása |
B8122 |
||
Befektetési célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése |
B8123 |
||
Befektetési célú belföldi értékpapírok kibocsátása |
B8124 |
||
Belföldi értékpapírok bevételei |
B812 |
||
Előző év költségvetési maradványának igénybevétele MŰKÖDÉSRE |
B8131 |
22 021 259 |
22 021 259 |
Előző év költségvetési maradványának igénybevétele FELHALMOZÁSRA |
B8131 |
||
Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele MŰKÖDÉSRE |
B8132 |
||
Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele FELHALMOZÁSRA |
B8132 |
||
Maradvány igénybevétele |
B813 |
22 021 259 |
22 021 259 |
Államháztartáson belüli megelőlegezések |
B814 |
679 663 |
|
Államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése |
B815 |
||
Központi, irányító szervi támogatás |
B816 |
||
Betétek megszüntetése |
B817 |
||
Központi költségvetés sajátos finanszírozási bevételei |
B818 |
||
Belföldi finanszírozás bevételei |
B81 |
22 021 259 |
22 700 922 |
Forgatási célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése |
B821 |
||
Befektetési célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése |
B822 |
||
Külföldi értékpapírok kibocsátása |
B823 |
||
Külföldi hitelek, kölcsönök felvétele |
B824 |
||
Külföldi finanszírozás bevételei |
B82 |
||
Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek bevételei |
B83 |
||
Finanszírozási bevételek |
B8 |
22 021 259 |
22 700 922 |
BEVÉTELEK ÖSSZESEN (B1-8) |
49 291 080 |
70 289 412 |
3. melléklet a 7/2024. (V. 28.) önkormányzati rendelethez
Rovat megnevezése |
Rovat-szám |
kötelező feladatok |
önként vállalt feladatok |
államigazgatási feladatok |
összesen |
||||
előirányzat |
teljesítés |
előirányzat |
teljesítés |
előirányzat |
teljesítés |
előirányzat |
teljesítés |
||
Törvény szerinti illetmények, munkabérek |
K1101 |
6 210 320 |
6 210 320 |
6 210 320 |
6 210 320 |
||||
Normatív jutalmak |
K1102 |
0 |
296 400 |
0 |
296 400 |
||||
Céljuttatás, projektprémium |
K1103 |
||||||||
Készenléti, ügyeleti, helyettesítési díj, túlóra, túlszolgálat |
K1104 |
||||||||
Végkielégítés |
K1105 |
||||||||
Jubileumi jutalom |
K1106 |
||||||||
Béren kívüli juttatások |
K1107 |
100 000 |
100 000 |
100 000 |
100 000 |
||||
Ruházati költségtérítés |
K1108 |
||||||||
Közlekedési költségtérítés |
K1109 |
||||||||
Egyéb költségtérítések |
K1110 |
||||||||
Lakhatási támogatások |
K1111 |
||||||||
Szociális támogatások |
K1112 |
||||||||
Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai |
K1113 |
||||||||
Foglalkoztatottak személyi juttatásai |
K11 |
6 310 320 |
6 606 720 |
6 310 320 |
6 606 720 |
||||
Választott tisztségviselők juttatásai |
K121 |
6 288 000 |
6 288 000 |
6 288 000 |
6 288 000 |
||||
Munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban nem saját foglalkoztatottnak fizetett juttatások |
K122 |
362 400 |
362 400 |
362 400 |
362 400 |
||||
Egyéb külső személyi juttatások |
K123 |
250 000 |
230 675 |
250 000 |
230 675 |
||||
Külső személyi juttatások |
K12 |
6 900 400 |
6 881 075 |
6 900 400 |
6 881 075 |
||||
Személyi juttatások |
K1 |
13 210 720 |
13 487 795 |
13 210 720 |
13 487 795 |
||||
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó |
K2 |
1 784 814 |
1 773 750 |
1 784 814 |
1 773 750 |
||||
Szakmai anyagok beszerzése |
K311 |
||||||||
Üzemeltetési anyagok beszerzése |
K312 |
1 343 370 |
1 469 639 |
1 343 370 |
1 469 639 |
||||
Árubeszerzés |
K313 |
||||||||
Készletbeszerzés |
K31 |
1 343 370 |
1 469 639 |
1 343 370 |
1 469 639 |
||||
Informatikai szolgáltatások igénybevétele |
K321 |
56 400 |
48 601 |
56 400 |
48 601 |
||||
Egyéb kommunikációs szolgáltatások |
K322 |
36 000 |
25 473 |
36 000 |
25 473 |
||||
Kommunikációs szolgáltatások |
K32 |
92 400 |
74 074 |
92 400 |
74 074 |
||||
Közüzemi díjak |
K331 |
2 896 000 |
2 171 289 |
2 896 000 |
2 171 289 |
||||
Vásárolt élelmezés |
K332 |
0 |
0 |
0 |
0 |
||||
Bérleti és lízing díjak |
K333 |
||||||||
Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások |
K334 |
425 000 |
423 173 |
425 000 |
423 173 |
||||
Közvetített szolgáltatások |
K335 |
||||||||
Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások |
K336 |
250 000 |
459 957 |
250 000 |
459 957 |
||||
Egyéb szolgáltatások |
K337 |
4 032 605 |
6 808 609 |
4 032 605 |
6 808 609 |
||||
Szolgáltatási kiadások |
K33 |
7 603 605 |
9 863 028 |
7 603 605 |
9 863 028 |
||||
Kiküldetések kiadásai |
K341 |
||||||||
Reklám- és propagandakiadások |
K342 |
||||||||
Kiküldetések, reklám- és propagandakiadások |
K34 |
||||||||
Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó |
K351 |
1 400 000 |
1 865 092 |
1 400 000 |
1 865 092 |
||||
Fizetendő általános forgalmi adó |
K352 |
930 002 |
396 000 |
930 002 |
396 000 |
||||
Kamatkiadások |
K353 |
0 |
6 881 |
||||||
Egyéb pénzügyi műveletek kiadásai |
K354 |
||||||||
Egyéb dologi kiadások |
K355 |
63 325 |
105 994 |
63 325 |
105 994 |
||||
Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások |
K35 |
2 393 327 |
2 373 967 |
2 393 327 |
2 373 967 |
||||
Dologi kiadások |
K3 |
11 432 702 |
13 780 708 |
11 432 702 |
13 780 708 |
||||
Társadalombiztosítási ellátások |
K41 |
||||||||
Családi támogatások |
K42 |
||||||||
Pénzbeli kárpótlások, kártérítések |
K43 |
||||||||
Betegséggel kapcsolatos (nem társadalombiztosítási) ellátások |
K44 |
||||||||
Foglalkoztatással, munkanélküliséggel kapcsolatos ellátások |
K45 |
||||||||
Lakhatással kapcsolatos ellátások |
K46 |
||||||||
Intézményi ellátottak pénzbeli juttatásai |
K47 |
||||||||
Egyéb nem intézményi ellátások |
K48 |
742 000 |
1 283 997 |
742 000 |
1 283 997 |
||||
Ellátottak pénzbeli juttatásai |
K4 |
742 000 |
1 283 997 |
742 000 |
1 283 997 |
||||
Nemzetközi kötelezettségek |
K501 |
||||||||
Elvonások és befizetések |
K502 |
||||||||
Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés államháztartáson belülre |
K503 |
||||||||
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson belülre |
K504 |
||||||||
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése államháztartáson belülre |
K505 |
||||||||
Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülre |
K506 |
1 775 241 |
1 440 395 |
1 775 241 |
1 440 395 |
||||
Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés államháztartáson kívülre |
K507 |
||||||||
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson kívülre |
K508 |
||||||||
Árkiegészítések, ártámogatások |
K509 |
||||||||
Kamattámogatások |
K510 |
||||||||
Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre |
K512 |
||||||||
Tartalékok-általános |
K513 |
7 764 143 |
0 |
7 764 143 |
0 |
||||
Tartalékok-cél |
K512 |
||||||||
Egyéb működési célú kiadások |
K5 |
9 539 384 |
1 440 395 |
9 539 384 |
1 440 395 |
||||
Működési kiadások összesen |
36 709 620 |
31 766 645 |
36 709 620 |
31 766 645 |
|||||
Immateriális javak beszerzése, létesítése |
K61 |
||||||||
Ingatlanok beszerzése, létesítése |
K62 |
6 113 000 |
5 613 000 |
6 113 000 |
5 613 000 |
||||
Informatikai eszközök beszerzése, létesítése |
K63 |
||||||||
Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése |
K64 |
0 |
195 258 |
0 |
195 258 |
||||
Részesedések beszerzése |
K65 |
||||||||
Meglévő részesedések növeléséhez kapcsolódó kiadások |
K66 |
||||||||
Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó |
K67 |
1 515 510 |
1 568 230 |
1 515 510 |
1 568 230 |
||||
Beruházások |
K6 |
7 628 510 |
7 376 488 |
7 628 510 |
7 376 488 |
||||
Ingatlanok felújítása |
K71 |
3 585 000 |
8 850 000 |
3 585 000 |
8 850 000 |
||||
Informatikai eszközök felújítása |
K72 |
||||||||
Egyéb tárgyi eszközök felújítása |
K73 |
||||||||
Felújítási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó |
K74 |
967 950 |
2 389 500 |
967 950 |
2 389 500 |
||||
Felújítások |
K7 |
4 552 950 |
11 239 500 |
4 552 950 |
11 239 500 |
||||
Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés államháztartáson belülre |
K81 |
||||||||
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson belülre |
K82 |
||||||||
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése államháztartáson belülre |
K83 |
||||||||
Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülre |
K84 |
0 |
314 960 |
||||||
Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés államháztartáson kívülre |
K85 |
||||||||
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson kívülre |
K86 |
||||||||
Lakástámogatás |
K87 |
400 000 |
0 |
400 000 |
0 |
||||
Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre |
K88 |
||||||||
Egyéb felhalmozási célú kiadások |
K8 |
400 000 |
314 960 |
400 000 |
314 960 |
||||
Felhalmozási kiadások összesen |
12 581 460 |
18 930 948 |
12 581 460 |
18 930 948 |
|||||
Költségvetési kiadások |
K1-K8 |
49 291 080 |
50 697 593 |
49 291 080 |
50 697 593 |
||||
Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése |
K9111 |
||||||||
Likviditási célú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak |
K9112 |
||||||||
Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése |
K9113 |
||||||||
Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre |
K911 |
||||||||
Forgatási célú belföldi értékpapírok vásárlása |
K9121 |
||||||||
Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása |
K9122 |
||||||||
Befektetési célú belföldi értékpapírok vásárlása |
K9123 |
||||||||
Befektetési célú belföldi értékpapírok beváltása |
K9124 |
||||||||
Belföldi értékpapírok kiadásai |
K912 |
||||||||
Államháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása |
K913 |
||||||||
Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése |
K914 |
0 |
683 490 |
0 |
683 490 |
||||
Központi, irányító szervi támogatások folyósítása |
K915 |
||||||||
Pénzeszközök betétként elhelyezése |
K916 |
||||||||
Pénzügyi lízing kiadásai |
K917 |
||||||||
Központi költségvetés sajátos finanszírozási kiadásai |
K918 |
||||||||
Belföldi finanszírozás kiadásai |
K91 |
0 |
683 490 |
0 |
683 490 |
||||
Forgatási célú külföldi értékpapírok vásárlása |
K921 |
||||||||
Befektetési célú külföldi értékpapírok vásárlása |
K922 |
||||||||
Külföldi értékpapírok beváltása |
K923 |
||||||||
Külföldi hitelek, kölcsönök törlesztése |
K924 |
||||||||
Külföldi finanszírozás kiadásai |
K92 |
||||||||
Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek kiadásai |
K93 |
||||||||
Finanszírozási kiadások |
K9 |
0 |
683 490 |
0 |
683 490 |
||||
KIADÁSOK ÖSSZESEN (K1-9) |
49 291 080 |
51 381 083 |
49 291 080 |
51 381 083 |
4. melléklet a 7/2024. (V. 28.) önkormányzati rendelethez
Rovat megnevezése |
Rovat-szám |
előirányzat |
teljesítés |
---|---|---|---|
Törvény szerinti illetmények, munkabérek |
K1101 |
6 210 320 |
6 210 320 |
Normatív jutalmak |
K1102 |
0 |
296 400 |
Céljuttatás, projektprémium |
K1103 |
||
Készenléti, ügyeleti, helyettesítési díj, túlóra, túlszolgálat |
K1104 |
||
Végkielégítés |
K1105 |
||
Jubileumi jutalom |
K1106 |
||
Béren kívüli juttatások |
K1107 |
100 000 |
100 000 |
Ruházati költségtérítés |
K1108 |
||
Közlekedési költségtérítés |
K1109 |
||
Egyéb költségtérítések |
K1110 |
||
Lakhatási támogatások |
K1111 |
||
Szociális támogatások |
K1112 |
||
Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai |
K1113 |
||
Foglalkoztatottak személyi juttatásai |
K11 |
6 310 320 |
6 606 720 |
Választott tisztségviselők juttatásai |
K121 |
6 288 000 |
6 288 000 |
Munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban nem saját foglalkoztatottnak fizetett juttatások |
K122 |
362 400 |
362 400 |
Egyéb külső személyi juttatások |
K123 |
250 000 |
230 675 |
Külső személyi juttatások |
K12 |
6 900 400 |
6 881 075 |
Személyi juttatások |
K1 |
13 210 720 |
13 487 795 |
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó |
K2 |
1 784 814 |
1 773 750 |
Szakmai anyagok beszerzése |
K311 |
0 |
0 |
Üzemeltetési anyagok beszerzése |
K312 |
1 343 370 |
1 469 639 |
Árubeszerzés |
K313 |
0 |
0 |
Készletbeszerzés |
K31 |
1 343 370 |
1 469 639 |
Informatikai szolgáltatások igénybevétele |
K321 |
56 400 |
48 601 |
Egyéb kommunikációs szolgáltatások |
K322 |
36 000 |
25 473 |
Kommunikációs szolgáltatások |
K32 |
92 400 |
74 074 |
Közüzemi díjak |
K331 |
2 896 000 |
2 171 289 |
Vásárolt élelmezés |
K332 |
||
Bérleti és lízing díjak |
K333 |
||
Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások |
K334 |
425 000 |
423 173 |
Közvetített szolgáltatások |
K335 |
0 |
0 |
Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások |
K336 |
250 000 |
459 957 |
Egyéb szolgáltatások |
K337 |
4 032 605 |
6 808 609 |
Szolgáltatási kiadások |
K33 |
7 603 605 |
9 863 028 |
Kiküldetések kiadásai |
K341 |
||
Reklám- és propagandakiadások |
K342 |
||
Kiküldetések, reklám- és propagandakiadások |
K34 |
0 |
0 |
Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó |
K351 |
1 400 000 |
1 865 092 |
Fizetendő általános forgalmi adó |
K352 |
930 002 |
396 000 |
Kamatkiadások |
K353 |
0 |
6 881 |
Egyéb pénzügyi műveletek kiadásai |
K354 |
0 |
0 |
Egyéb dologi kiadások |
K355 |
63 325 |
105 994 |
Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások |
K35 |
2 393 327 |
2 373 967 |
Dologi kiadások |
K3 |
11 432 702 |
13 780 708 |
Társadalombiztosítási ellátások |
K41 |
||
Családi támogatások |
K42 |
||
Pénzbeli kárpótlások, kártérítések |
K43 |
||
Betegséggel kapcsolatos (nem társadalombiztosítási) ellátások |
K44 |
||
Foglalkoztatással, munkanélküliséggel kapcsolatos ellátások |
K45 |
||
Lakhatással kapcsolatos ellátások |
K46 |
||
Intézményi ellátottak pénzbeli juttatásai |
K47 |
||
Egyéb nem intézményi ellátások |
K48 |
742 000 |
1 283 997 |
Ellátottak pénzbeli juttatásai |
K4 |
742 000 |
1 283 997 |
Nemzetközi kötelezettségek |
K501 |
||
Elvonások és befizetések |
K502 |
||
Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés államháztartáson belülre |
K503 |
||
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson belülre |
K504 |
||
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése államháztartáson belülre |
K505 |
||
Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülre |
K506 |
1 775 241 |
1 440 395 |
Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés államháztartáson kívülre |
K507 |
||
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson kívülre |
K508 |
||
Árkiegészítések, ártámogatások |
K509 |
||
Kamattámogatások |
K510 |
||
Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre |
K512 |
||
Tartalékok-általános |
K513 |
7 764 143 |
0 |
Tartalékok-cél |
K512 |
0 |
0 |
Egyéb működési célú kiadások |
K5 |
9 539 384 |
1 440 395 |
Működési kiadások összesen |
36 709 620 |
31 766 645 |
|
Immateriális javak beszerzése, létesítése |
K61 |
0 |
0 |
Ingatlanok beszerzése, létesítése |
K62 |
6 113 000 |
5 613 000 |
Informatikai eszközök beszerzése, létesítése |
K63 |
0 |
0 |
Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése |
K64 |
0 |
195 258 |
Részesedések beszerzése |
K65 |
||
Meglévő részesedések növeléséhez kapcsolódó kiadások |
K66 |
||
Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó |
K67 |
1 515 510 |
1 568 230 |
Beruházások |
K6 |
7 628 510 |
7 376 488 |
Ingatlanok felújítása |
K71 |
3 585 000 |
8 850 000 |
Informatikai eszközök felújítása |
K72 |
||
Egyéb tárgyi eszközök felújítása |
K73 |
||
Felújítási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó |
K74 |
967 950 |
2 389 500 |
Felújítások |
K7 |
4 552 950 |
11 239 500 |
Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés államháztartáson belülre |
K81 |
||
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson belülre |
K82 |
||
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése államháztartáson belülre |
K83 |
||
Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülre |
K84 |
0 |
314 960 |
Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés államháztartáson kívülre |
K85 |
||
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson kívülre |
K86 |
||
Lakástámogatás |
K87 |
400 000 |
0 |
Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre |
K88 |
||
Egyéb felhalmozási célú kiadások |
K8 |
400 000 |
314 960 |
Felhalmozási kiadások összesen |
12 581 460 |
18 930 948 |
|
Költségvetési kiadások |
K1-K8 |
49 291 080 |
50 697 593 |
Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése |
K9111 |
||
Likviditási célú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak |
K9112 |
||
Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése |
K9113 |
||
Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre |
K911 |
||
Forgatási célú belföldi értékpapírok vásárlása |
K9121 |
||
Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása |
K9122 |
||
Befektetési célú belföldi értékpapírok vásárlása |
K9123 |
||
Befektetési célú belföldi értékpapírok beváltása |
K9124 |
||
Belföldi értékpapírok kiadásai |
K912 |
||
Államháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása |
K913 |
||
Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése |
K914 |
0 |
683 490 |
Központi, irányító szervi támogatások folyósítása |
K915 |
||
Pénzeszközök betétként elhelyezése |
K916 |
||
Pénzügyi lízing kiadásai |
K917 |
||
Központi költségvetés sajátos finanszírozási kiadásai |
K918 |
||
Belföldi finanszírozás kiadásai |
K91 |
0 |
683 490 |
Forgatási célú külföldi értékpapírok vásárlása |
K921 |
||
Befektetési célú külföldi értékpapírok vásárlása |
K922 |
||
Külföldi értékpapírok beváltása |
K923 |
||
Külföldi hitelek, kölcsönök törlesztése |
K924 |
||
Külföldi finanszírozás kiadásai |
K92 |
||
Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek kiadásai |
K93 |
||
Finanszírozási kiadások |
K9 |
0 |
683 490 |
KIADÁSOK ÖSSZESEN (K1-9) |
49 291 080 |
51 381 083 |
5. melléklet a 7/2024. (V. 28.) önkormányzati rendelethez
K1. Személyi juttatások |
K2. Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó |
K3. Dologi kiadások |
K4. Ellátottak pénzbeli juttatásai |
K5. Egyéb működési célú kiadások |
K6. Beruházási kiadások |
K7. Felújítások |
K8. Egyéb felhalmozási célú kiadások |
K1-8. Költségvetési kiadások |
K9. Finanszírozási kiadások |
KIADÁSOK ÖSSZESEN (K1-9) |
B1. Működési célú támogatások államháztartáson belülről |
B2. Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről |
B3. Közhatalmi bevételek |
B4. Működési bevételek |
B5. Felhalmozási bevételek |
B6. Működési célú átvett pénzeszközök |
B7. Felhalmozási célú átvett pénzeszközök |
B1-7. Költségvetési bevételek |
B8. Finanszírozási bevételek |
BEVÉTELEK ÖSSZESEN (B1-8) |
6. melléklet a 7/2024. (V. 28.) önkormányzati rendelethez
Megnevezés |
Rovat-szám |
Költségvetési szerv |
|
---|---|---|---|
előirányzat |
teljesítés |
||
Központi, irányító szervi támogatások folyósítása működési célra |
K915 |
||
Központi, irányító szervi támogatások folyósítása felhalmozási célra |
K915 |
||
ÖSSZESEN: |
7. melléklet a 7/2024. (V. 28.) önkormányzati rendelethez
Megnevezés |
Rovat-szám |
előirányzat |
teljesítés |
---|---|---|---|
központi költségvetési szervektől |
B14 |
||
központi kezelésű előirányzatoktól |
B14 |
||
fejezeti kezelésű előirányzatok EU-s programokra és azok hazai társfinanszírozásától |
B14 |
||
egyéb fejezeti kezelésű előirányzatoktól |
B14 |
||
társadalombiztosítás pénzügyi alapjaitól |
B14 |
||
elkülönített állami pénzalapoktól |
B14 |
||
helyi önkormányzatok és költségvetési szerveiktől |
B14 |
||
társulások és költségvetési szerveiktől |
B14 |
||
nemzetiségi önkormányzatok és költségvetési szerveiktől |
B14 |
||
térségi fejlesztési tanácsok és költségvetési szerveiktől |
B14 |
||
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson belülről |
B14 |
0 |
0 |
központi költségvetési szervektől |
B15 |
||
központi kezelésű előirányzatoktól |
B15 |
||
fejezeti kezelésű előirányzatok EU-s programokra és azok hazai társfinanszírozásától |
B15 |
||
egyéb fejezeti kezelésű előirányzatoktól |
B15 |
||
társadalombiztosítás pénzügyi alapjaitól |
B15 |
||
elkülönített állami pénzalapoktól |
B15 |
||
helyi önkormányzatok és költségvetési szerveiktől |
B15 |
||
társulások és költségvetési szerveiktől |
B15 |
||
nemzetiségi önkormányzatok és költségvetési szerveiktől |
B15 |
||
térségi fejlesztési tanácsok és költségvetési szerveiktől |
B15 |
||
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele államháztartáson belülről |
B15 |
0 |
0 |
központi költségvetési szervektől |
B16 |
||
központi kezelésű előirányzatoktól |
B16 |
||
fejezeti kezelésű előirányzatok EU-s programokra és azok hazai társfinanszírozásától |
B16 |
0 |
0 |
egyéb fejezeti kezelésű előirányzatoktól |
B16 |
0 |
0 |
társadalombiztosítás pénzügyi alapjaitól |
B16 |
||
elkülönített állami pénzalapoktól |
B16 |
0 |
172956 |
helyi önkormányzatok és költségvetési szerveiktől |
B16 |
||
társulások és költségvetési szerveiktől |
B16 |
||
nemzetiségi önkormányzatok és költségvetési szerveiktől |
B16 |
||
térségi fejlesztési tanácsok és költségvetési szerveiktől |
B16 |
||
Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről |
B16 |
0 |
172956 |
központi költségvetési szervektől |
B23 |
||
központi kezelésű előirányzatoktól |
B23 |
||
fejezeti kezelésű előirányzatok EU-s programokra és azok hazai társfinanszírozásától |
B23 |
||
egyéb fejezeti kezelésű előirányzatoktól |
B23 |
||
társadalombiztosítás pénzügyi alapjaitól |
B23 |
||
elkülönített állami pénzalapoktól |
B23 |
||
helyi önkormányzatok és költségvetési szerveiktől |
B23 |
||
társulások és költségvetési szerveiktől |
B23 |
||
nemzetiségi önkormányzatok és költségvetési szerveiktől |
B23 |
||
térségi fejlesztési tanácsok és költségvetési szerveiktől |
B23 |
||
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson belülről |
B23 |
0 |
0 |
központi költségvetési szervektől |
B24 |
||
központi kezelésű előirányzatoktól |
B24 |
||
fejezeti kezelésű előirányzatok EU-s programokra és azok hazai társfinanszírozásától |
B24 |
||
egyéb fejezeti kezelésű előirányzatoktól |
B24 |
||
társadalombiztosítás pénzügyi alapjaitól |
B24 |
||
elkülönített állami pénzalapoktól |
B24 |
||
helyi önkormányzatok és költségvetési szerveiktől |
B24 |
||
társulások és költségvetési szerveiktől |
B24 |
||
nemzetiségi önkormányzatok és költségvetési szerveiktől |
B24 |
||
térségi fejlesztési tanácsok és költségvetési szerveiktől |
B24 |
||
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele államháztartáson belülről |
B24 |
0 |
0 |
központi költségvetési szervektől |
B25 |
||
központi kezelésű előirányzatoktól |
B25 |
||
fejezeti kezelésű előirányzatok EU-s programokra és azok hazai társfinanszírozásától |
B25 |
0 |
|
egyéb fejezeti kezelésű előirányzatoktól |
B25 |
0 |
0 |
társadalombiztosítás pénzügyi alapjaitól |
B25 |
||
elkülönített állami pénzalapoktól |
B25 |
||
helyi önkormányzatok és költségvetési szerveiktől |
B25 |
||
társulások és költségvetési szerveiktől |
B25 |
||
nemzetiségi önkormányzatok és költségvetési szerveiktől |
B25 |
||
térségi fejlesztési tanácsok és költségvetési szerveiktől |
B25 |
||
Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről |
B25 |
0 |
0 |
egyházi jogi személyektől |
B62 |
||
egyéb civil szervezetektől |
B62 |
||
háztartásoktól |
B62 |
||
pénzügyi vállalkozásoktól |
B62 |
||
állami többségi tulajdonú nem pénzügyi vállalkozásoktól |
B62 |
||
önkormányzati többségi tulajdonú nem pénzügyi vállalkozásoktól |
B62 |
||
egyéb vállalkozásoktól |
B62 |
||
Európai Uniótól |
B62 |
||
kormányok és nemzetközi szervezetektől |
B62 |
||
egyéb külföldiektől |
B62 |
||
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről |
B62 |
0 |
0 |
egyházi jogi személyektől |
B63 |
||
egyéb civil szervezetektől |
B63 |
||
háztartásoktól |
B63 |
||
pénzügyi vállalkozásoktól |
B63 |
||
állami többségi tulajdonú nem pénzügyi vállalkozásoktól |
B63 |
||
önkormányzati többségi tulajdonú nem pénzügyi vállalkozásoktól |
B63 |
||
egyéb vállalkozásoktól |
B63 |
||
Európai Uniótól |
B63 |
||
kormányok és nemzetközi szervezetektől |
B63 |
||
egyéb külföldiektől |
B63 |
||
Egyéb működési célú átvett pénzeszközök |
B63 |
0 |
0 |
egyházi jogi személyektől |
B72 |
||
egyéb civil szervezetektől |
B72 |
||
háztartásoktól |
B72 |
||
pénzügyi vállalkozásoktól |
B72 |
||
állami többségi tulajdonú nem pénzügyi vállalkozásoktól |
B72 |
||
önkormányzati többségi tulajdonú nem pénzügyi vállalkozásoktól |
B72 |
||
egyéb vállalkozásoktól |
B72 |
||
Európai Uniótól |
B72 |
||
kormányok és nemzetközi szervezetektől |
B72 |
||
egyéb külföldiektől |
B72 |
||
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről |
B72 |
0 |
0 |
egyházi jogi személyektől |
B75 |
||
egyéb civil szervezetektől |
B75 |
||
háztartásoktól |
B75 |
||
pénzügyi vállalkozásoktól |
B75 |
||
állami többségi tulajdonú nem pénzügyi vállalkozásoktól |
B75 |
||
önkormányzati többségi tulajdonú nem pénzügyi vállalkozásoktól |
B75 |
||
egyéb vállalkozásoktól |
B75 |
||
Európai Uniótól |
B75 |
||
kormányok és nemzetközi szervezetektől |
B75 |
||
egyéb külföldiektől |
B75 |
||
Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök |
B75 |
8. melléklet a 7/2024. (V. 28.) önkormányzati rendelethez
Megnevezés |
Rovat-szám |
előirányzat |
teljesítés |
építményadó |
B34 |
350000 |
517058 |
épület után fizetett idegenforgalmi adó |
B34 |
||
magánszemélyek kommunális adója |
B34 |
||
telekadó |
B34 |
60000 |
132670 |
Vagyoni tipusú adók |
B34 |
410000 |
649728 |
Értékesítési és forgalmi adók |
B351 |
7500000 |
17370744 |
ebből: állandó jeleggel végzett iparűzési tevékenység után fizetett helyi iparűzési adó |
B351 |
7500000 |
17370744 |
ebből: ideiglenes jeleggel végzett tevékenység után fizetett helyi iparűzési adó |
B351 |
||
Gépjárműadók |
B354 |
0 |
0 |
ebből: belföldi gépjárművek adójának a központi költségvetést megillető része |
B354 |
||
ebből: belföldi gépjárművek adójának a helyi önkormányzatot megillető része |
B354 |
0 |
0 |
ebből: külföldi gépjárművek adója |
B354 |
||
ebből: gépjármű túlsúlydíj |
B354 |
||
Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók |
B355 |
||
ebből: tartózkodás után fizetett idegenforgalmi adó |
B355 |
||
ebből: talajterhelési díj |
B355 |
||
Termékek és szolgáltatások adói |
B35 |
7500000 |
17370744 |
eljárási illetékek |
B36 |
||
igazgatási szolgáltatási díjak |
B36 |
||
felügyeleti díjak |
B36 |
||
ebrendészeti hozzájárulás |
B36 |
||
környezetvédelmi bírság |
B36 |
||
természetvédelmi bírság |
B36 |
||
műemlékvédelmi bírság |
B36 |
||
építésügyi bírság |
B36 |
||
szabálysértési pénz- és helyszíni mbírság és a közlekedési szabályszegések után kiszabott közigazgatási bírság helyi önkormányzatot megillető része |
B36 |
||
helyi adópótlék |
B36 |
50000 |
41342 |
egyéb bírság |
B36 |
16000 |
|
Egyéb közhatalmi bevételek |
B36 |
66000 |
41342 |
9. melléklet a 7/2024. (V. 28.) önkormányzati rendelethez
Megnevezés |
Rovat-szám |
előirányzat |
teljesítés |
---|---|---|---|
központi költségvetési szervek részére |
K504 |
||
központi kezelésű előirányzatok részére |
K504 |
||
fejezeti kezelésű előirányzatok EU-s programokra és azok hazai társfinanszírozása részére |
K504 |
||
egyéb fejezeti kezelésű előirányzatok részére |
K504 |
||
társadalombiztosítás pénzügyi alapjai részére |
K504 |
||
elkülönített állami pénzalapok részére |
K504 |
||
helyi önkormányzatok és költségvetési szerveik részére |
K504 |
||
társulások és költségvetési szerveik részére |
K504 |
||
nemzetiségi önkormányzatok és költségvetési szerveik részére |
K504 |
||
térségi fejlesztési tanácsok és költségvetési szerveik részére |
K504 |
||
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson belülre |
K504 |
||
központi költségvetési szervek részére |
K505 |
||
központi kezelésű előirányzatok részére |
K505 |
||
fejezeti kezelésű előirányzatok EU-s programokra és azok hazai társfinanszírozása részére |
K505 |
||
egyéb fejezeti kezelésű előirányzatok részére |
K505 |
||
társadalombiztosítás pénzügyi alapjai részére |
K505 |
||
elkülönített állami pénzalapok részére |
K505 |
||
helyi önkormányzatok és költségvetési szerveik részére |
K505 |
||
társulások és költségvetési szerveik részére |
K505 |
||
nemzetiségi önkormányzatok és költségvetési szerveik részére |
K505 |
||
térségi fejlesztési tanácsok és költségvetési szerveik részére |
K505 |
||
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése államháztartáson belülre |
K505 |
||
központi költségvetési szervek részére |
K506 |
||
központi kezelésű előirányzatok részére |
K506 |
||
fejezeti kezelésű előirányzatok EU-s programokra és azok hazai társfinanszírozása részére |
K506 |
||
egyéb fejezeti kezelésű előirányzatok részére |
K506 |
4 |
|
társadalombiztosítás pénzügyi alapjai részére |
K506 |
||
elkülönített állami pénzalapok részére |
K506 |
||
helyi önkormányzatok és költségvetési szerveik részére |
K506 |
356930 |
|
társulások és költségvetési szerveik részére |
K506 |
1775241 |
1083461 |
nemzetiségi önkormányzatok és költségvetési szerveik részére |
K506 |
||
térségi fejlesztési tanácsok és költségvetési szerveik részére |
K506 |
||
Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülre |
K506 |
1775241 |
1440395 |
egyházi jogi személyek részére |
K508 |
||
egyéb civil szervezetek részére |
K508 |
||
háztartások részére |
K508 |
||
pénzügyi vállalkozások részére |
K508 |
||
állami többségi tulajdonú nem pénzügyi vállalkozások részére |
K508 |
||
önkormányzati többségi tulajdonú nem pénzügyi vállalkozások részére |
K508 |
||
egyéb vállalkozások részére |
K508 |
||
Európai Unió részére |
K508 |
||
kormányok és nemzetközi szervezetek részére |
K508 |
||
egyéb külföldiek részére |
K508 |
||
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson kívülre |
K508 |
0 |
0 |
egyházi jogi személyek részére |
K512 |
||
egyéb civil szervezetek részére |
K512 |
||
háztartások részére |
K512 |
||
pénzügyi vállalkozások részére |
K512 |
||
állami többségi tulajdonú nem pénzügyi vállalkozások részére |
K512 |
||
önkormányzati többségi tulajdonú nem pénzügyi vállalkozások részére |
K512 |
||
egyéb vállalkozások részére |
K512 |
||
Európai Unió részére |
K512 |
||
kormányok és nemzetközi szervezetek részére |
K512 |
||
egyéb külföldiek részére |
K512 |
||
Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre |
K512 |
0 |
0 |
központi költségvetési szervek részére |
K82 |
||
központi kezelésű előirányzatok részére |
K82 |
||
fejezeti kezelésű előirányzatok EU-s programokra és azok hazai társfinanszírozása részére |
K82 |
||
egyéb fejezeti kezelésű előirányzatok részére |
K82 |
||
társadalombiztosítás pénzügyi alapjai részére |
K82 |
||
elkülönített állami pénzalapok részére |
K82 |
||
helyi önkormányzatok és költségvetési szerveik részére |
K82 |
||
társulások és költségvetési szerveik részére |
K82 |
||
nemzetiségi önkormányzatok és költségvetési szerveik részére |
K82 |
||
térségi fejlesztési tanácsok és költségvetési szerveik részére |
K82 |
||
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson belülre |
K82 |
0 |
0 |
központi költségvetési szervek részére |
K83 |
||
központi kezelésű előirányzatok részére |
K83 |
||
fejezeti kezelésű előirányzatok EU-s programokra és azok hazai társfinanszírozása részére |
K83 |
||
egyéb fejezeti kezelésű előirányzatok részére |
K83 |
||
társadalombiztosítás pénzügyi alapjai részére |
K83 |
||
elkülönített állami pénzalapok részére |
K83 |
||
helyi önkormányzatok és költségvetési szerveik részére |
K83 |
||
társulások és költségvetési szerveik részére |
K83 |
||
nemzetiségi önkormányzatok és költségvetési szerveik részére |
K83 |
||
térségi fejlesztési tanácsok és költségvetési szerveik részére |
K83 |
||
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése államháztartáson belülre |
K83 |
0 |
0 |
központi költségvetési szervek részére |
K84 |
||
központi kezelésű előirányzatok részére |
K84 |
||
fejezeti kezelésű előirányzatok EU-s programokra és azok hazai társfinanszírozása részére |
K84 |
||
egyéb fejezeti kezelésű előirányzatok részére |
K84 |
||
társadalombiztosítás pénzügyi alapjai részére |
K84 |
||
elkülönített állami pénzalapok részére |
K84 |
||
helyi önkormányzatok és költségvetési szerveik részére |
K84 |
||
társulások és költségvetési szerveik részére |
K84 |
||
nemzetiségi önkormányzatok és költségvetési szerveik részére |
K84 |
||
térségi fejlesztési tanácsok és költségvetési szerveik részére |
K84 |
||
Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülre |
K84 |
0 |
0 |
egyházi jogi személyek részére |
K86 |
||
egyéb civil szervezetek részére |
K86 |
||
háztartások részére |
K86 |
||
pénzügyi vállalkozások részére |
K86 |
||
állami többségi tulajdonú nem pénzügyi vállalkozások részére |
K86 |
||
önkormányzati többségi tulajdonú nem pénzügyi vállalkozások részére |
K86 |
||
egyéb vállalkozások részére |
K86 |
||
Európai Unió részére |
K86 |
||
kormányok és nemzetközi szervezetek részére |
K86 |
||
egyéb külföldiek részére |
K86 |
||
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson kívülre |
K86 |
0 |
0 |
egyházi jogi személyek részére |
K89 |
||
egyéb civil szervezetek részére |
K89 |
||
háztartások részére |
K89 |
||
pénzügyi vállalkozások részére |
K89 |
||
állami többségi tulajdonú nem pénzügyi vállalkozások részére |
K89 |
||
önkormányzati többségi tulajdonú nem pénzügyi vállalkozások részére |
K89 |
||
egyéb vállalkozások részére |
K89 |
||
Európai Unió részére |
K89 |
||
kormányok és nemzetközi szervezetek részére |
K89 |
||
egyéb külföldiek részére |
K89 |
||
Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre |
K89 |
0 |
0 |
10. melléklet a 7/2024. (V. 28.) önkormányzati rendelethez
Megnevezés |
Rovat-szám |
||
előirányzat |
teljesítés |
||
Beruházások |
|||
Immateriális javak beszerzése, létesítése |
K61 |
||
Ingatlanok beszerzése, létesítése |
K62 |
6113000 |
5613000 |
Informatikai eszközök beszerzése, létesítése |
K63 |
||
Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése |
K64 |
0 |
195258 |
Részesedések beszerzése |
K65 |
||
Meglévő részesedések növeléséhez kapcsolódó kiadások |
K66 |
||
Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó |
K67 |
1515510 |
1568230 |
Beruházások |
K6 |
7628510 |
7376488 |
Felújítások |
K71 |
3585000 |
8850000 |
Informatikai eszközök felújítása |
K72 |
||
Egyéb tárgyi eszközök felújítása |
K73 |
||
Felújítási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó |
K74 |
967950 |
2389500 |
Felújítások |
K7 |
4552950 |
11239500 |
Egyéb felhalmozási kiadás |
K88 |
0 |
0 |
11. melléklet a 7/2024. (V. 28.) önkormányzati rendelethez
Megnevezés |
Rovat-szám |
előirányzat |
Teljesítés |
---|---|---|---|
települési támogatás (szoc tv. 45§.) |
K48 |
742000 |
808997 |
egyéb, az önkormányzat rendeletében megállapított juttatás |
K48 |
350000 |
|
természetben nyújtott rendszeres szociális segély [Szoctv. 47. § (1) bek. a) pont] |
K48 |
||
köztemetés |
K48 |
||
Egyéb nem intézményi ellátások |
K48 |
||
önkormányzat által saját hatáskörben (nem szociális és gyermekvédelmi előírások alapján) adott más ellátás |
K48 |
125000 |
|
Egyéb nem intézményi ellátások |
K48 |
742000 |
1283997 |
Ellátottak pénzbeli juttatásai |
K4 |
742000 |
1283997 |
12. melléklet a 7/2024. (V. 28.) önkormányzati rendelethez
Rovat megnevezése |
Rovat-szám |
kiadási eredeti előirányzat |
kiadási módosított előirányzat |
teljesített kiadás |
ebből teljesített kiadás fedezete-saját forrás |
ebből teljesített kiadás fedezete-adósságot keletkeztető ügylet |
adósságot keletkeztető ügylet fajtája |
adósságot keletkeztető ügylet fajtája |
adósságot keletkeztető ügylet rovatszáma (B8) |
adósságot keletkeztető ügylet kezdő időpontja |
adósságot keletkeztető ügylet lejárati időpontja |
adósságot keletkeztető ügylet- várható visszatérítendő összege (kamattal) leáratig mindösszesen |
hitel/lízing/kölcsön/értékpapír |
bel- vagy külföldi irányú kötelezettség |
|||||||||||
Immateriális javak beszerzése, létesítése |
K61 |
|||||||||||
Ingatlanok beszerzése, létesítése |
K62 |
|||||||||||
Informatikai eszközök beszerzése, létesítése |
K63 |
|||||||||||
Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése |
K64 |
|||||||||||
Részesedések beszerzése |
K65 |
|||||||||||
Meglévő részesedések növeléséhez kapcsolódó kiadások |
K66 |
|||||||||||
Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó |
K67 |
|||||||||||
Beruházások |
K6 |
0 |
||||||||||
Ingatlanok felújítása |
K71 |
|||||||||||
Informatikai eszközök felújítása |
K72 |
|||||||||||
Egyéb tárgyi eszközök felújítása |
K73 |
|||||||||||
Felújítási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó |
K74 |
|||||||||||
Felújítások |
K7 |
0 |
||||||||||
13. melléklet a 7/2024. (V. 28.) önkormányzati rendelethez
Rovat megnevezése |
Rovat-szám |
adósságot keletkeztető ügylet kezdő időpontja |
adósságot keletkeztető ügylet lejárati időpontja |
adósságot keletkeztető ügyletekből és kezességvállalásokból fennálló kötelezettségek |
saját bevételek 2023. |
saját bevételek 2024. |
saját bevételek 2025. |
saját bevételek 2026. |
Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele |
B8111 |
|||||||
ebből: pénzügyi vállalkozás |
B8111 |
|||||||
Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól |
B8112 |
|||||||
Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele |
B8113 |
|||||||
ebből: pénzügyi vállalkozás |
B8113 |
|||||||
Hitel-, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről |
B811 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése |
B8121 |
|||||||
ebből: befektetési jegyek |
B8121 |
|||||||
Forgatási célú belföldi értékpapírok kibocsátása |
B8122 |
|||||||
Befektetési célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése |
B8123 |
|||||||
ebből: kárpótlási jegyek |
B8123 |
|||||||
Befektetési célú belföldi értékpapírok kibocsátása |
B8124 |
|||||||
Belföldi értékpapírok bevételei |
B812 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
Forgatási célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése |
B821 |
|||||||
Befektetési célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése |
B822 |
|||||||
Külföldi értékpapírok kibocsátása |
B823 |
|||||||
Külföldi hitelek, kölcsönök felvétele |
B824 |
|||||||
ebből: nemzetközi fejlesztési szervezetek |
B824 |
|||||||
ebből: más kormányok |
B824 |
|||||||
ebből: külföldi pénzintézetek |
B824 |
|||||||
Külföldi finanszírozás bevételei |
B82 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
Rovat megnevezése |
2023. év |
|||||||
353/2011. (XII. 30.) Korm. Rendelet értelmében az önkormányzat saját bevételének minősül |
||||||||
1. a helyi adóból származó bevétel, |
18020472 |
|||||||
2. az önkormányzati vagyon és az önkormányzatot megillető vagyoni értékű jog értékesítéséből és hasznosításából származó bevétel, |
||||||||
3. az osztalék, a koncessziós díj és a hozambevétel, |
||||||||
4. a tárgyi eszköz és az immateriális jószág, részvény, részesedés, vállalat értékesítéséből vagy privatizációból származó bevétel, |
||||||||
5. bírság-, pótlék- és díjbevétel, valamint |
41342 |
|||||||
6. a kezességvállalással kapcsolatos megtérülés. |
||||||||
ÖSSZESEN: |
18061814 |
|||||||
14. melléklet a 7/2024. (V. 28.) önkormányzati rendelethez
Rovat megnevezése |
Rovat-szám |
előirányzat |
Teljesítés |
Általános tartalékok |
K513 |
7764143 |
0 |
Céltartalékok- |
K512 |
15. melléklet a 7/2024. (V. 28.) önkormányzati rendelethez
MEGNEVEZÉS |
Költségvetési engedélyezett létszámkeret (álláshely) |
Zárólétszám 2023. december 31-én |
főjegyző, jegyző, aljegyző, címzetes főjegyző, körjegyző |
||
I. besorolási osztály összesen |
||
II. besorolási osztály összesen |
||
III. besorolási osztály összesen |
||
KÖZTISZTVISELŐK, KORMÁNYTISZTVISELŐK ÖSSZESEN |
||
igazgató (főigazgató), igazgatóhelyettes (főigazgató-helyettes) |
||
főosztályvezető, főosztályvezető-helyettes, osztályvezető, ügykezelő osztályvezető, további vezető |
||
főtanácsos, főmunkatárs, tanácsos, munkatárs |
||
"A", "B" fizetési osztály összesen |
||
"C", "D" fizetési osztály összesen |
1 |
1 |
"E"-"J" fizetési osztály összesen |
||
kutató, felsőoktatásban oktató |
||
KÖZALKALMAZOTTAK ÖSSZESEN |
1 |
1 |
fizikai alkalmazott, |
||
ösztöndíjas foglalkoztatott |
||
közfoglalkoztatott |
||
EGYÉB BÉRRENDSZER ÖSSZESEN |
1 |
1 |
polgármester, főpolgármester |
1 |
1 |
helyi önkormányzati képviselő-testület tagja, megyei közgyűlés tagja |
4 |
4 |
alpolgármester, főpolgármester-helyettes, |
||
VÁLASZTOTT TISZTSÉGVISELŐK ÖSSZESEN |
5 |
5 |
KÖLTSÉGVETÉSI ENGEDÉLYEZETT LÉTSZÁMKERETBE TARTOZÓ FOGLALKOZTATOTTAK LÉTSZÁMA MINDÖSSZESEN |
6 |
6 |
prémiumévek programról és a különleges foglalkoztatási állományról szóló 2004. évi CXXII. törvény alapján foglalkoztatott prémiumévesek |
||
prémiumévek programról és a különleges foglalkoztatási állományról szóló 2004. évi CXXII. törvény alapján foglalkoztatott különleges foglalkoztatási állományba helyezettek létszáma |
||
ösztöndíjas foglalkoztatottak (Pftv, illetve Magyar Közigazgatási Ösztöndíjról szóló 228/2011. (X. 28.) Korm. rendelet) |
||
munkaerőpiactól tartósan távol lévő személyek |
||
KÖLTSÉGVETÉSI ENGEDÉLYEZETT LÉTSZÁMKERETBE NEM TARTOZÓ FOGLALKOZTATOTTAK LÉTSZÁMA AZ IDŐSZAK VÉGÉN ÖSSZESEN |
16. melléklet a 7/2024. (V. 28.) önkormányzati rendelethez
|
eredeti ei. |
módosított ei. |
teljesítés |
---|---|---|---|
K1. Személyi juttatások |
|||
K2. Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó |
|||
K3. Dologi kiadások |
|||
K4. Ellátottak pénzbeli juttatásai |
|||
K5. Egyéb működési célú kiadások |
|||
K6. Beruházási kiadások |
|||
K7. Felújítások |
|||
K8. Egyéb felhalmozási célú kiadások |
|||
K1-K8. Költségvetési kiadások ÖSSZESEN |
0 |
0 |
0 |
B16 Működési célú támogatások fejezeti kezelésű előirányzatok EU-s programokra és azok hazai társfinanszírozásától |
|||
B25 Felhalmozási célú támogatásokfejezeti kezelésű előirányzatok EU-s programokra és azok hazai társfinanszírozásától |
|||
B63 Működési célú átvett pénzeszközök Európai Uniótól |
|||
B73 Felhalmozási célú átvett pénzeszközök Európai Uniótól |
|||
B1-7 A helyi önkormányzat projekthez történő hozzájárulása |
|||
B1-B7 Költségvetési bevételek |
|||
B8 Finanszírozási bevételek- önkormányzat projekthez történő hozzájárulása |
|||
BEVÉTELEK ÖSSZESEN |
0 |
0 |
0 |
17. melléklet a 7/2024. (V. 28.) önkormányzati rendelethez
Kötelezettségek megnevezése |
Köt.vállalás éve |
Tárgyév előtti kifizetés |
Tárgyévi kifizetés (2023. évi ei.) |
Tárgyévi kifizetés (2023. évi mód. ei.) |
Tárgyévi kifizetés (2023. évi teljesítés) |
2024. évi kifizetés |
2025. évi kifizetés |
2026. évi kifizetés |
2026. év utáni kifizetések |
Összesen |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Működési célú hiteltörlesztések összesen: |
||||||||||
Felhalmozási célú hiteltörlesztések |
||||||||||
Beruházások összesen: |
||||||||||
Felújítások összesen: |
||||||||||
MINDÖSSZESEN: |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
18. melléklet a 7/2024. (V. 28.) önkormányzati rendelethez
Megnevezés |
Előző időszak (2022. év) |
Módosítások |
Tárgyi időszak (2023. év) |
---|---|---|---|
ESZKÖZÖK |
|||
A/I/1 Vagyoni értékű jogok |
|||
A/I/2 Szellemi termékek |
33 189 |
15 372 |
|
A/I/3 Immateriális javak értékhelyesbítése |
|||
A/I Immateriális javak |
33 189 |
15 372 |
|
A/II/1 Ingatlanok és a kapcsolódó vagyoni értékű jogok |
205 633 769 |
217 148 549 |
|
A/II/2 Gépek, berendezések, felszerelések, járművek |
15 694 705 |
11 365 288 |
|
A/II/3 Tenyészállatok |
|||
A/II/4 Beruházások, felújítások |
6 469 893 |
67 336 |
|
A/II/5 Tárgyi eszközök értékhelyesbítése |
|||
A/II Tárgyi eszközök |
227 798 367 |
228 581 173 |
|
A/III/1 Tartós részesedések |
453 000 |
453 000 |
|
A/III/2 Tartós hitelviszonyt megtestesítő értékpapírok |
|||
A/III/3 Befektetett pénzügyi eszközök értékhelyesbítése |
|||
A/III Befektetett pénzügyi eszközök |
453 000 |
453 000 |
|
A/IV/1 Koncesszióba, vagyonkezelésbe adott eszközök |
|||
A/IV/2 Koncesszióba, vagyonkezelésbe adott eszközök értékhelyesbítése |
|||
A/IV Koncesszióba, vagyonkezelésbe adott eszközök |
|||
A) NEMZETI VAGYONBA TARTOZÓ BEFEKTETETT ESZKÖZÖK |
228 284 556 |
229 049 545 |
|
B/I/1 Vásárolt készletek |
280 000 |
280 000 |
|
B/I/2 Átsorolt, követelés fejében átvett készletek |
|||
B/I/3 Egyéb készletek |
|||
B/I/4 Befejezetlen termelés, félkész termékek, késztermékek |
|||
B/I/5 Növendék-, hízó és egyéb állatok |
|||
B/I Készletek |
280 000 |
280 000 |
|
B/II/1 Nem tartós részesedések |
|||
B/II/2 Forgatási célú hitelviszonyt megtestesítő értékpapírok |
|||
B/II/2a - ebből: kárpótlási jegyek |
|||
B/II/2b - ebből: kincstárjegyek |
|||
B/II/2c - ebből: államkötvények |
|||
B/II/2d - ebből: helyi önkormányzatok kötvényei |
|||
B/II/2e - ebből: befektetési jegyek |
|||
B/II Értékpapírok |
|||
B) NEMZETI VAGYONBA TARTOZÓ FORGÓESZKÖZÖK |
280 000 |
280 000 |
|
C/I Hosszú lejáratú betétek |
|||
C/II Pénztárak, csekkek, betétkönyvek |
202 265 |
205 060 |
|
C/III Forintszámlák |
23 275 176 |
20 817 451 |
|
C/IV Devizaszámlák |
|||
C/V Idegen pénzeszközök |
|||
C) PÉNZESZKÖZÖK |
23 477 441 |
21 022 511 |
|
D/I/1 Költségvetési évben esedékes követelések működési célú támogatások bevételeire államháztartáson belülről |
|||
D/I/2 Költségvetési évben esedékes követelések felhalmozási célú támogatások bevételeire államháztartáson belülről |
|||
D/I/3 Költségvetési évben esedékes követelések közhatalmi bevételre |
155 950 |
1 144 839 |
|
D/I/4 Költségvetési évben esedékes követelések működési bevételre |
1 132 878 |
1 451 310 |
|
D/I/5 Költségvetési évben esedékes követelések felhalmozási bevételre |
|||
D/I/6 Költségvetési évben esedékes követelések működési célú átvett pénzeszközre |
|||
D/I/7 Költségvetési évben esedékes követelések felhalmozási célú átvett pénzeszközre |
|||
D/I/8 Költségvetési évben esedékes követelések finanszírozási bevételekre |
|||
D/I Költségvetési évben esedékes követelések |
1 288 828 |
2 596 149 |
|
D/II/1 Költségvetési évet követően esedékes követelések működési célú támogatások bevételeire államháztartáson belülről |
|||
D/II/2 Költségvetési évet követően esedékes követelések felhalmozási célú támogatások bevételeire államháztartáson belülről |
|||
D/II/3 Költségvetési évet követően esedékes követelések közhatalmi bevételre |
5 201 172 |
8 963 933 |
|
D/II/4 Költségvetési évet követően esedékes követelések működési bevételre |
|||
D/II/5 Költségvetési évet követően esedékes követelések felhalmozási bevételre |
|||
D/II/6 Költségvetési évet követően esedékes követelések működési célú átvett pénzeszközre |
|||
D/II/7 Költségvetési évet követően esedékes követelések felhalmozási célú átvett pénzeszközre |
|||
D/II/8 Költségvetési évet követően esedékes követelések finanszírozási bevételekre |
|||
D/II Költségvetési évet követően esedékes követelések |
5 201 172 |
8 963 933 |
|
D/III/1 Adott előlegek |
|||
D/III/1a - ebből: immateriális javakra adott előlegek |
|||
D/III/1b - ebből: beruházásokra adott előlegek |
|||
D/III/1c - ebből: készletekre adott előlegek |
|||
D/III/1d - ebből: foglalkoztatottaknak adott előlegek |
|||
D/III/1e - ebből: egyéb adott előlegek |
|||
D/III/2 Továbbadási célból folyósított támogatások, ellátások elszámolása |
|||
D/III/3 Más által beszedett bevételek elszámolása |
|||
D/III/4 Forgótőke elszámolása |
|||
D/III/5 Vagyonkezelésbe adott eszközökkel kapcsolatos visszapótlási követelés elszámolása |
|||
D/III/6 Nem társadalombiztosítás pénzügyi alapjait terhelő kifizetett ellátások megtérítésének elszámolása |
|||
D/III/7 Folyósított, megelőlegezett társadalombiztosítási és családtámogatási ellátások elszámolása |
|||
D/III Követelés jellegű sajátos elszámolások |
|||
D) KÖVETELÉSEK |
6 490 000 |
11 560 082 |
|
E) EGYÉB SAJÁTOS ESZKÖZOLDALI ELSZÁMOLÁSOK |
-396 021 |
-215 049 |
|
F/1 Eredményszemléletű bevételek aktív időbeli elhatárolása |
|||
F/2 Költségek, ráfordítások aktív időbeli elhatárolása |
10 690 |
163 441 |
|
F/3 Halasztott ráfordítások |
|||
F) AKTÍV IDŐBELI ELHATÁROLÁSOK |
10 690 |
163 441 |
|
ESZKÖZÖK ÖSSZESEN |
258 146 666 |
261 860 530 |
|
FORRÁSOK |
|||
G/I Nemzeti vagyon induláskori értéke |
317 251 185 |
317 251 185 |
|
G/II Nemzeti vagyon változásai |
387 882 949 |
387 882 949 |
|
G/III Egyéb eszközök induláskori értéke és változásai |
274 163 |
274 163 |
|
G/IV Felhalmozott eredmény |
-223 385 119 |
-476 972 924 |
|
G/V Eszközök értékhelyesbítésének forrása |
|||
G/VI Mérleg szerinti eredmény |
-253 587 805 |
-761 039 |
|
G) SAJÁT TŐKE |
228 435 373 |
227 674 334 |
|
H/I/1 Költségvetési évben esedékes kötelezettségek személyi juttatásokra |
|||
H/I/2 Költségvetési évben esedékes kötelezettségek munkaadókat terhelő járulékokra és szociális hozzájárulási adóra |
|||
H/I/3 Költségvetési évben esedékes kötelezettségek dologi kiadásokra |
2 229 |
2 229 |
|
H/I/4 Költségvetési évben esedékes kötelezettségek ellátottak pénzbeli juttatásaira |
|||
H/I/5 Költségvetési évben esedékes kötelezettségek egyéb működési célú kiadásokra |
|||
H/I/6 Költségvetési évben esedékes kötelezettségek beruházásokra |
115 996 |
173 548 |
|
H/I/7 Költségvetési évben esedékes kötelezettségek felújításokra |
214 005 |
362 332 |
|
H/I/8 Költségvetési évben esedékes kötelezettségek egyéb felhalmozási célú kiadásokra |
|||
H/I/9 Költségvetési évben esedékes kötelezettségek finanszírozási kiadásokra |
|||
H/I Költségvetési évben esedékes kötelezettségek |
332 230 |
538 109 |
|
H/II/1 Költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek személyi juttatásokra |
|||
H/II/2 Költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek munkaadókat terhelő járulékokra és szociális hozzájárulási adóra |
|||
H/II/3 Költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek dologi kiadásokra |
19 817 |
162 106 |
|
H/II/4 Költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek ellátottak pénzbeli juttatásaira |
|||
H/II/5 Költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek egyéb működési célú kiadásokra |
|||
H/II/6 Költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek beruházásokra |
|||
H/II/7 Költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek felújításokra |
|||
H/II/8 Költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek egyéb felhalmozási célú kiadásokra |
|||
H/II/9 Költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek finanszírozási kiadásokra |
683 490 |
679 663 |
|
H/II Költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek |
703 307 |
841 769 |
|
H/III/1 Kapott előlegek |
1 456 182 |
2 114 182 |
|
H/III/2 Továbbadási célból folyósított támogatások, ellátások elszámolása |
|||
H/III/3 Más szervezetet megillető bevételek elszámolása |
|||
H/III/4 Forgótőke elszámolása (Kincstár) |
|||
H/III/5 Vagyonkezelésbe vett eszközökkel kapcsolatos visszapótlási kötelezettség elszámolása |
|||
H/III/6 Nem társadalombiztosítás pénzügyi alapjait terhelő kifizetett ellátások megtérítésének elszámolása |
|||
H/III/7 Munkáltató által korengedményes nyugdíjhoz megfizetett hozzájárulás elszámolása |
|||
H/III Kötelezettség jellegű sajátos elszámolások |
1 456 182 |
2 114 182 |
|
H) KÖTELEZETTSÉGEK |
2 491 719 |
3 494 060 |
|
I) EGYÉB SAJÁTOS FORRÁSOLDALI ELSZÁMOLÁSOK |
|||
K) KINCSTÁRI SZÁMLAVEZETÉSSEL KAPCSOLATOS ELSZÁMOLÁSOK |
|||
J/1 Eredményszemléletű bevételek passzív időbeli elhatárolása |
0 |
8 963 933 |
|
J/2 Költségek, ráfordítások passzív időbeli elhatárolása |
1 243 966 |
1 254 202 |
|
J/3 Halasztott eredményszemléletű bevételek |
25 975 608 |
20 474 001 |
|
J) PASSZÍV IDŐBELI ELHATÁROLÁSOK |
27 219 574 |
30 692 136 |
|
FORRÁSOK ÖSSZESEN |
258 146 666 |
261 860 530 |
19. melléklet a 7/2024. (V. 28.) önkormányzati rendelethez
Rovat megnevezése |
Rovat-szám |
teljesített bevétel |
közvetett támogatás |
elvárt bevétel |
---|---|---|---|---|
az ellátottak térítési díjának, kártérítésének méltányossági alapon történő elengedésének összege |
B405 |
|||
a lakosság részére lakásépítéshez, lakásfelújításhoz nyújtott kölcsönök elengedésének összege |
B72 |
|||
építményadó |
B34 |
|||
ebből adóelengedés |
||||
ebből adókedvezmény |
||||
épület után fizetett idegenforgalmi adó |
B34 |
|||
ebből adóelengedés |
||||
ebből adókedvezmény |
||||
magánszemélyek kommunális adója |
B34 |
|||
ebből adóelengedés |
||||
ebből adókedvezmény |
||||
telekadó |
B34 |
|||
ebből adóelengedés |
||||
ebből adókedvezmény |
||||
Gépjárműadók |
B354 |
|||
ebből adóelengedés |
||||
ebből adókedvezmény |
||||
Értékesítési és forgalmi adók |
B351 |
|||
ebből adóelengedés |
||||
ebből adókedvezmény |
||||
a helyi adónál, gépjárműadónál biztosított kedvezmény, mentesség összege adónemenként |
B3, B7 |
|||
B402 |
||||
B5 |
||||
a helyiségek, eszközök hasznosításából származó bevételből nyújtott kedvezmény, mentesség összege |
B4, B5 |
|||
az egyéb nyújtott kedvezmény vagy kölcsön elengedésének összege |
0 |
0 |
0 |
20. melléklet a 7/2024. (V. 28.) önkormányzati rendelethez
Megnevezés |
Rovat-szám |
Eredeti ei működési célú |
Módosított ei működési célú |
Teljesítés Működési célú |
Eredeti ei felhalmozási célú |
Módosított ei felhalmozási célú |
Teljesítés Felhalmozási célú |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése |
K9111 |
||||||
ebből: pénzügyi vállalkozás |
K9111 |
||||||
ebből: fedezeti ügyletek nettó kiadásai |
K9111 |
||||||
Likviditási célú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak |
K9112 |
||||||
Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése |
K9113 |
||||||
ebből: pénzügyi vállalkozás |
K9113 |
||||||
ebből: fedezeti ügyletek nettó kiadásai |
K9113 |
||||||
Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre |
K911 |
||||||
Forgatási célú belföldi értékpapírok vásárlása |
K9121 |
||||||
ebből: befektetési jegyek |
K9121 |
||||||
ebből: kárpótlási jegyek |
K9121 |
||||||
Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása |
K9122 |
||||||
ebből: fedezeti ügyletek nettó kiadásai |
K9122 |
||||||
Befektetési célú belföldi értékpapírok vásárlása |
K9123 |
||||||
Befektetési célú belföldi értékpapírok beváltása |
K9124 |
||||||
ebből: kárpótlási jegyek |
K9124 |
||||||
ebből: fedezeti ügyletek nettó kiadásai |
K9124 |
||||||
Belföldi értékpapírok kiadásai |
K912 |
||||||
Államháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása |
K913 |
||||||
Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése |
K914 |
683490 |
683490 |
||||
Pénzeszközök betétként elhelyezése |
K916 |
||||||
Pénzügyi lízing kiadásai |
K917 |
||||||
Központi költségvetés sajátos finanszírozási kiadásai |
K918 |
||||||
Belföldi finanszírozás kiadásai |
K91 |
683490 |
683490 |
0 |
0 |
0 |
|
Forgatási célú külföldi értékpapírok vásárlása |
K921 |
||||||
Befektetési célú külföldi értékpapírok vásárlása |
K922 |
||||||
Külföldi értékpapírok beváltása |
K923 |
||||||
ebből: fedezeti ügyletek nettó kiadásai |
K923 |
||||||
Külföldi hitelek, kölcsönök törlesztése |
K924 |
||||||
ebből: nemzetközi fejlesztési szervezetek |
K924 |
||||||
ebből: más kormányok |
K924 |
||||||
ebből: külföldi pénzintézetek |
K924 |
||||||
ebből: fedezeti ügyletek nettó kiadásai |
K924 |
||||||
Külföldi finanszírozás kiadásai |
K92 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
Megnevezés |
Rovat-szám |
Eredeti ei működési célú |
Módosított ei működési célú |
Teljesítés Működési célú |
Eredeti ei felhalmozási célú |
Módosított ei felhalmozási célú |
Teljesítés Felhalmozási célú |
Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele |
B8111 |
||||||
ebből: pénzügyi vállalkozás |
B8111 |
||||||
Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól |
B8112 |
||||||
Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele |
B8113 |
||||||
ebből: pénzügyi vállalkozás |
B8113 |
||||||
Hitel-, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről |
B811 |
||||||
Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése |
B8121 |
||||||
ebből: befektetési jegyek |
B8121 |
||||||
Forgatási célú belföldi értékpapírok kibocsátása |
B8122 |
||||||
Befektetési célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése |
B8123 |
||||||
ebből: kárpótlási jegyek |
B8123 |
||||||
Befektetési célú belföldi értékpapírok kibocsátása |
B8124 |
||||||
Belföldi értékpapírok bevételei |
B812 |
||||||
Államháztartáson belüli megelőlegezések |
B814 |
0 |
0 |
679663 |
|||
Államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése |
B815 |
||||||
Betétek megszüntetése |
B817 |
||||||
Központi költségvetés sajátos finanszírozási bevételei |
B818 |
||||||
ebből: tulajdonosi kölcsönök visszatérülése |
B818 |
||||||
Belföldi finanszírozás bevételei |
B81 |
22021259 |
22021259 |
22700922 |
0 |
0 |
0 |
Forgatási célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése |
B821 |
||||||
Befektetési célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése |
B822 |
||||||
Külföldi értékpapírok kibocsátása |
B823 |
||||||
Külföldi hitelek, kölcsönök felvétele |
B824 |
||||||
ebből: nemzetközi fejlesztési szervezetek |
B824 |
||||||
ebből: más kormányok |
B824 |
||||||
ebből: külföldi pénzintézetek |
B824 |
||||||
Külföldi finanszírozás bevételei |
B82 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
21. melléklet a 7/2024. (V. 28.) önkormányzati rendelethez
Megnevezés |
Önkormányzat |
---|---|
01 Alaptevékenység költségvetési bevételei |
47 588 490 |
02 Alaptevékenység költségvetési kiadásai |
50 697 593 |
I Alaptevékenység költségvetési egyenlege (=01-02) |
-3 109 103 |
03 Alaptevékenység finanszírozási bevételei |
22 700 922 |
04 Alaptevékenység finanszírozási kiadásai |
683 490 |
II Alaptevékenység finanszírozási egyenlege (=03-04) |
22 017 432 |
A) Alaptevékenység maradványa (=±I±II) |
18 908 329 |
05 Vállalkozási tevékenység költségvetési bevételei |
|
06 Vállalkozási tevékenység költségvetési kiadásai |
|
III Vállalkozási tevékenység költségvetési egyenlege (=05-06) |
|
07 Vállalkozási tevékenység finanszírozási bevételei |
|
08 Vállalkozási tevékenység finanszírozási kiadásai |
|
IV Vállalkozási tevékenység finanszírozási egyenlege (=07-08) |
|
B) Vállalkozási tevékenység maradványa (=±III±IV) |
|
C) Összes maradvány (=A+B) |
18 908 329 |
D) Alaptevékenység kötelezettségvállalással terhelt maradványa |
3 494 060 |
E) Alaptevékenység szabad maradványa (=A-D) |
15 414 269 |
F) Vállalkozási tevékenységet terhelő befizetési kötelezettség (=B*0,1) |
|
G) Vállalkozási tevékenység felhasználható maradványa (=B-F) |
|
Ebből irányító szerv által elvonásra kerül |
22. melléklet a 7/2024. (V. 28.) önkormányzati rendelethez
Megnevezés |
Előző időszak (2022. év) |
Módosítások |
Tárgyi időszak (2023. év) |
---|---|---|---|
01 Közhatalmi eredményszemléletű bevételek |
15 966 677 |
20 373 222 |
|
02 Eszközök és szolgáltatások értékesítése nettó eredményszemléletű bevételei |
425 000 |
465 175 |
|
03 Tevékenység egyéb nettó eredményszemléletű bevételei |
1 460 522 |
870 788 |
|
I Tevékenység nettó eredményszemléletű bevétele (=01+02+03) (04=01+02+03) |
17 852 199 |
21 709 185 |
|
04 Saját termelésű készletek állományváltozása |
|||
05 Saját előállítású eszközök aktivált értéke |
|||
II Aktivált saját teljesítmények értéke (=±04+05) (07=±05+06) |
|||
06 Központi működési célú támogatások eredményszemléletű bevételei |
25 415 283 |
27 067 446 |
|
07 Egyéb működési célú támogatások eredményszemléletű bevételei |
1 521 401 |
172 956 |
|
08 Felhalmozási célú támogatások eredményszemléletű bevételei |
3 995 623 |
5 501 607 |
|
08 Különféle egyéb eredményszemléletű bevételek |
6 012 052 |
2 469 920 |
|
III Egyéb eredményszemléletű bevételek (=06+07+08) (11=08+09+10) |
36 944 359 |
35 211 929 |
|
09 Anyagköltség |
1 081 087 |
1 469 639 |
|
10 Igénybe vett szolgáltatások értéke |
5 111 710 |
9 893 207 |
|
11 Eladott áruk beszerzési értéke |
|||
12 Eladott (közvetített) szolgáltatások értéke |
|||
IV Anyagjellegű ráfordítások (=09+10+11+12) (16=12+...+15) |
6 192 797 |
11 362 846 |
|
13 Bérköltség |
6 801 747 |
6 513 920 |
|
14 Személyi jellegű egyéb kifizetések |
7 047 747 |
6 981 075 |
|
15 Bérjárulékok |
1 852 670 |
1 776 786 |
|
V Személyi jellegű ráfordítások (=13+14+15) (20=17+...+19) |
15 702 164 |
15 271 781 |
|
VI Értékcsökkenési leírás |
15 011 309 |
12 391 568 |
|
VII Egyéb ráfordítások |
271 478 113 |
18 649 096 |
|
A) TEVÉKENYSÉGEK EREDMÉNYE (=I±II+III-IV-V-VI-VII) (23=04±07+11-(16+20+21+22)) |
-253 587 825 |
-754 177 |
|
19 Befektetett pénzügyi eszközökből származó eredményszemléletű bevételek, árfolyamnyereségek |
|||
20 Egyéb kapott kamatok és kamatjellegű eredményszemléletű bevételek |
20 |
19 |
|
21 Pénzügyi műveletek egyéb eredményszemléletű bevételei |
|||
VIII Pénzügyi műveletek eredményszemléletű bevételei (=16+17+18) (28=24+...+26) |
20 |
19 |
|
19 Fizetendő kamatok és kamatjellegű ráfordítások |
6 881 |
||
20 Részesedések, értékpapírok, pénzeszközök értékvesztése |
|||
21 Pénzügyi műveletek egyéb ráfordításai (>=21a) (31>=32) |
|||
21a - ebből: árfolyamveszteség |
|||
IX Pénzügyi műveletek ráfordításai (=19+20+21) (33=29+...+31) |
6 881 |
||
B) PÉNZÜGYI MŰVELETEK EREDMÉNYE (=VIII-IX) (34=28-33) |
20 |
-6 862 |
|
E) MÉRLEG SZERINTI EREDMÉNY (=±C±D) (41=±35±40) |
-253 587 805 |
-761 039 |
23. melléklet a 7/2024. (V. 28.) önkormányzati rendelethez
Megnevezés |
(Ft) |
---|---|
32-33. számlák nyitó tárgyidőszaki egyenlege |
23477441 |
- 003. számla tárgyidőszaki egyenlege |
-51381083 |
+ 005. számla tárgyidőszaki egyenlege |
70289412 |
- 0981313 számla tárgyidőszaki egyenlege |
-22021259 |
- 0981323 számla tárgyidőszaki egyenlege |
0 |
+/- 3318., 3328. számlák tárgyidőszaki forgalma |
0 |
+/- 361. számla tárgyidőszaki forgalma |
0 |
+/- 363. számla tárgyidőszaki forgalma |
0 |
+/- 36411. számla tárgyidőszaki forgalma |
0 |
+/- 36413. számla tárgyidőszaki forgalma |
0 |
+/- 36421. számla tárgyidőszaki forgalma |
0 |
+/- 3651. számla tárgyidőszaki forgalma |
0 |
+/- 3652. számla tárgyidőszaki forgalma |
0 |
+/- 3653. számla tárgyidőszaki forgalma |
0 |
+/- 3654. számla tárgyidőszaki forgalma |
0 |
+/- 3656. számla tárgyidőszaki forgalma |
0 |
+/- 3657. számla tárgyidőszaki forgalma |
0 |
+/- 3659. számla tárgyidőszaki forgalma |
0 |
+/- 366. számla tárgyidőszaki forgalma |
0 |
+/- 3671. számla tárgyidőszaki forgalma |
-658000 |
+/- 3672. számla tárgyidőszaki forgalma |
0 |
+/- 3673. számla tárgyidőszaki forgalma |
0 |
+/- 3674. számla tárgyidőszaki forgalma |
0 |
+/- 3676. számla tárgyidőszaki forgalma |
0 |
+/- 3678. számla tárgyidőszaki forgalma |
0 |
+/- 3679. számla tárgyidőszaki forgalma |
0 |
+/- 8552. számla tárgyidőszaki egyenlege |
0 |
+/- 9352. számla tárgyidőszaki egyenlege |
0 |
+/- Áhsz. 56. § (2) bekezdése szerinti ÁFA rendezésének összevont egyenlege |
0 |
ÖSSZESEN (1+...+31) |
21022511 |
32-33. SZÁMLÁK TÁRGYIDŐSZAKI ZÁRÓ EGYENLEGE |
21022511 |