Chernelházadamonya Község Önkormányzata Képviselő-testületének 5/2025. (V. 27.) önkormányzati rendelete

az önkormányzat 2024. évi költségvetésének végrehajtásáról

Hatályos: 2025. 05. 28

Chernelházadamonya Község Önkormányzata Képviselő-testületének 5/2025. (V. 27.) önkormányzati rendelete

az önkormányzat 2024. évi költségvetésének végrehajtásáról

2025.05.28.

[1] Az önkormányzat gazdálkodásának kötelező feltétele a gazdálkodás transzparenciájának biztosítása.

[2] Ezen törvényi kötelezettségnek eleget téve Chernelházadamonya Község Önkormányzatának Képviselő-testülete az Alaptörvény 32. cikk (2) bekezdésében meghatározott eredeti jogalkotói hatáskörében, az Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdés f) pontjában meghatározott feladatkörében eljárva a következőket rendeli el:

1. Általános rendelkezés

1. § A rendelet hatálya az önkormányzatra terjed ki.

2. A költségvetés bevételi és kiadásai

2. § (1) A Képviselő-testület az önkormányzat 2024. évi bevételi teljesítését az alábbiak szerint állapítja meg:

a) Eredeti bevételi előirányzat: 52.186.534 Ft

b) Módosított előirányzat 49.459.987 Ft

c) Bevételi teljesítés 41.132.572 Ft

(2) Az (1) bekezdésben megállapított költségvetési bevételek forrásonkénti megoszlását önkormányzati szinten, továbbá a kötelező feladatok, önként vállalt feladatok, állami (államigazgatási) feladatok szerinti bontásban az 1. melléklet és 2. melléklet részletezi.

3. § (1) A Képviselő-testület az önkormányzat 2024. évi kiadásai teljesítését az alábbiak szerint állapítja meg:

a) Eredeti kiadási előirányzat 52.186.534 Ft

b) Módosított kiadási előirányzat 49.459.987 Ft

c) Teljesített kiadás 28.610.067 Ft

(2) Az (1) bekezdésben megállapított költségvetési kiadások kiemelt előirányzatonként megoszlását önkormányzati szinten, továbbá a kötelező feladatok, önként vállalt feladatok, állami (államigazgatási) feladatok szerinti bontásban a 3. melléklet és 4. melléklet részletezi.

4. § (1) Az egységes rovatrend szerint a kiemelt kiadási és bevételi irányítószervi jogcímeket az 5. melléklet tartalmazza.

(2) Az Önkormányzat az irányító szervi támogatások folyósítását a 6. melléklet alapján hagyja jóvá.

(3) Az Önkormányzat működési és felhalmozási támogatásértékű bevételeit a 7. melléklet részletezi.

(4) A Képviselő-testület az Önkormányzat helyi adó és egyéb közhatalmi bevételeit a 8. melléklet szerint hagyja jóvá.

5. § (1) A Képviselő-testület az önkormányzat a 2024. évi működési és felhalmozási támogatásértékű kiadásait a 9. melléklet szerint hagyja jóvá.

(2) A felújítási és a beruházási kiadások teljesítését a 10. melléklet tartalmazza.

(3) Az Önkormányzat által a lakosságnak juttatott támogatásokat, szociális, rászorultsági jellegű ellátásokat a 11. melléklet szerint fogadja el.

6. § (1) A Képviselő-testület a Magyarország gazdasági stabilitásáról szóló megvalósításához Magyarország gazdasági stabilitásáról szóló 2011. évi CXCIV. törvény (a továbbiakban: Gst.) 8. § (2) bekezdése szerinti adósságot keletkeztető ügylet megkötésének kimutatást a 12. melléklet szerint hagyja jóvá.

(2) Az Önkormányzat a Gst. 8. § (2) bekezdése szerint adósságot keletkeztető ügyletét a kölcsön felvétele napjától a végtörlesztés napjáig, annak aktuális tőketartozását és a Gst. 45. § (1) bekezdés a) pontja alapján a 10. § (5) bekezdésében meghatározott saját bevételeit a 13. melléklet szerint állapítja meg.

(3) A Képviselő-testület a 2024. évi tartalékok alakulását a 14. melléklet szerint hagyja jóvá.

(4) A Képviselő-testület a 2024. évi létszám alakulását a 15. melléklet szerint fogadja el.

(5) Az Európai Uniós forrásból finanszírozott támogatással megvalósuló programok, projektek bevételeit és kiadásait a 16. melléklet tartalmazza.

(6) A több éves kihatással járó döntések évenkénti bontását a 17. melléklet szerint hagyja jóvá.

(7) A Képviselő-testület a 2024. december 31-ei állapot szerinti vagyonmérleg adatait a 18. melléklet szerint hagyja jóvá.

(8) A 2024. évi kölcsönöket és közvetett támogatásokat a 19. melléklet tartalmazza.

(9) A költségvetési hiány külső finanszírozására vagy a költségvetési többlet felhasználására szolgáló finanszírozási bevételek és kiadások működési és felhalmozási cél szerint tagolását a 20. melléklet alapján hagyja jóvá.

7. § (1) Az Önkormányzat éves pénzmaradvány kimutatását az 21. melléklet szerint fogadja el.

(2) Az Önkormányzat eredmény kimutatását a 22. melléklet tartalmazza.

(3) A Képviselő-testület a pénzeszköz változását a 23. melléklet alapján hagyja jóvá.

(4) A jóváhagyott pénzmaradvány a 2025. évi kiadások bevételi forrását képezi.

(5) Az Önkormányzat 2024. december 31. napján adósságállománnyal nem rendelkezik.

3. Záró rendelkezések

8. § Ez a rendelet a kihirdetését követő napon lép hatályba.

1. melléklet az 5/2025. (V. 27.) önkormányzati rendelethez

Bevételek (Ft)

Rovat megnevezése

Rovat-szám

Kötelező feladatok

Önként vállalt feladatok

Államigazgatási feladatok

Összesen

előirányzat

teljesítés

előirányzat

teljesítés

előirányzat

teljesítés

előirányzat

teljesítés

Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása

B111

9 109 373

9 109 373

-

-

-

-

9 109 373

9 109 373

Települési önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása

B112

-

-

-

-

-

-

-

-

Települési önkormányzatok szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása

B113

6 603 163

6 603 163

-

-

-

-

6 603 163

6 603 163

Települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása

B114

2 667 274

2 667 274

-

-

-

-

2 667 274

2 667 274

Működési célú költségvetési támogatások és kiegészítő támogatások

B115

373 380

373 380

-

-

-

-

373 380

373 380

Elszámolásból származó bevételek

B116

-

-

-

-

-

-

-

-

Önkormányzatok működési támogatásai

B11

18 753 190

18 753 190

-

-

-

-

18 753 190

18 753 190

Elvonások és befizetések bevételei

B12

-

-

-

-

-

-

-

-

Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson belülről

B13

-

-

-

-

-

-

-

-

Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson belülről

B14

-

-

-

-

-

-

-

-

Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele államháztartáson belülről

B15

-

-

-

-

-

-

-

-

Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről

B16

-

790 198

-

-

-

-

-

790 198

Működési célú támogatások államháztartáson belülről

B1

18 753 190

19 543 388

-

-

-

-

18 753 190

19 543 388

Magánszemélyek jövedelemadói

B311

-

-

-

-

-

-

-

-

Társaságok jövedelemadói

B312

-

-

-

-

-

-

-

-

Jövedelemadók

B31

-

-

-

-

-

-

-

-

Szociális hozzájárulási adó és járulékok

B32

-

-

-

-

-

-

-

-

Bérhez és foglalkoztatáshoz kapcsolódó adók

B33

-

-

-

-

-

-

-

-

Vagyoni tipusú adók

B34

600 000

-

-

-

-

-

600 000

-

Értékesítési és forgalmi adók

B351

9 400 000

-

-

-

-

-

9 400 000

-

Fogyasztási adók

B352

-

-

-

-

-

-

-

-

Pénzügyi monopóliumok nyereségét terhelő adók

B353

-

-

-

-

-

-

-

-

Gépjárműadók

B354

-

-

-

-

-

-

-

-

Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók

B355

-

-

-

-

-

-

-

-

Termékek és szolgáltatások adói

B35

9 400 000

-

-

-

-

-

9 400 000

-

Egyéb közhatalmi bevételek

B36

82 000

-

-

-

-

-

82 000

-

Közhatalmi bevételek

B3

10 082 000

-

-

-

-

-

10 082 000

-

Áru- és készletértékesítés ellenértéke

B401

-

-

-

-

-

-

-

-

Szolgáltatások ellenértéke

B402

450 000

440 000

-

-

-

-

450 000

440 000

Közvetített szolgáltatások értéke

B403

-

-

-

-

-

-

-

-

Tulajdonosi bevételek

B404

600 000

562 951

-

-

-

-

600 000

562 951

Ellátási díjak

B405

-

26 840

-

-

-

-

-

26 840

Kiszámlázott általános forgalmi adó

B406

-

-

-

-

-

-

-

-

Általános forgalmi adó visszatérítése

B407

-

-

-

-

-

-

-

-

Kamatbevételek

B408

500

20

-

-

-

-

500

20

Egyéb pénzügyi műveletek bevételei

B409

-

-

-

-

-

-

-

-

Egyéb működési bevételek

B411

637 971

817 671

-

-

-

-

637 971

817 671

Működési bevételek

B4

1 688 471

1 847 482

-

-

-

-

1 688 471

1 847 482

Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson kívülről

B61

-

-

-

-

-

-

-

-

Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről

B62

-

-

-

-

-

-

-

-

Egyéb működési célú átvett pénzeszközök

B63

-

-

-

-

-

-

-

-

Működési célú átvett pénzeszközök

B6

-

-

-

-

-

-

-

-

Működési költségvetés előirányzat csoport

Felhalmozási célú önkormányzati támogatások

B21

-

-

-

-

-

-

-

-

Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson belülről

B22

-

-

-

-

-

-

-

-

Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson belülről

B23

-

-

-

-

-

-

-

-

Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele államháztartáson belülről

B24

-

-

-

-

-

-

-

-

Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről

B25

-

-

-

-

-

-

-

-

Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről

B2

-

-

-

-

-

-

-

-

Immateriális javak értékesítése

B51

-

-

-

-

-

-

-

-

Ingatlanok értékesítése

B52

-

-

-

-

-

-

-

-

Egyéb tárgyi eszközök értékesítése

B53

-

-

-

-

-

-

-

-

Részesedések értékesítése

B54

-

-

-

-

-

-

-

-

Részesedések megszűnéséhez kapcsolódó bevételek

B55

-

-

-

-

-

-

-

-

Felhalmozási bevételek

B5

-

-

-

-

-

-

-

-

Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson kívülről

B71

-

-

-

-

-

-

-

-

Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről

B72

-

-

-

-

-

-

-

-

Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök

B75

-

-

-

-

-

-

-

-

Felhalmozási célú átvett pénzeszközök

B7

-

-

-

-

-

-

-

-

Felhalmozási költségvetés előirányzat csoport

Költségvetési bevételek

B1-B7

30 523 661

21 390 870

-

-

-

-

30 523 661

21 390 870

Működési bevételek és működési kiadások egyenlege

-

-

-

-

-

-

Felhalmozási bevételek és a felhalmozási kiadások egyenlege

-

-

-

-

-

-

Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele

B8111

-

-

-

-

-

-

-

-

Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól

B8112

-

-

-

-

-

-

-

-

Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele

B8113

-

-

-

-

-

-

-

-

Hitel-, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről

B811

-

-

-

-

-

-

-

-

Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése

B8121

-

-

-

-

-

-

-

-

Forgatási célú belföldi értékpapírok kibocsátása

B8122

-

-

-

-

-

-

-

-

Befektetési célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése

B8123

-

-

-

-

-

-

-

-

Befektetési célú belföldi értékpapírok kibocsátása

B8124

-

-

-

-

-

-

-

-

Belföldi értékpapírok bevételei

B812

-

-

-

-

-

-

-

-

Előző év költségvetési maradványának igénybevétele MŰKÖDÉSRE

B8131

18 908 329

18 908 329

-

-

-

-

18 908 329

18 908 329

Előző év költségvetési maradványának igénybevétele FELHALMOZÁSRA

B8131

-

-

-

-

-

-

-

-

Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele MŰKÖDÉSRE

B8132

-

-

-

-

-

-

-

-

Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele FELHALMOZÁSRA

B8132

-

-

-

-

-

-

-

-

Maradvány igénybevétele

B813

18 908 329

18 908 329

-

-

-

-

18 908 329

18 908 329

Államháztartáson belüli megelőlegezések

B814

27 997

833 373

-

-

-

-

27 997

833 373

Államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése

B815

-

-

-

-

-

-

-

-

Központi, irányító szervi támogatás

B816

-

-

-

-

-

-

-

-

Betétek megszüntetése

B817

-

-

-

-

-

-

-

-

Központi költségvetés sajátos finanszírozási bevételei

B818

-

-

-

-

-

-

-

-

Belföldi finanszírozás bevételei

B81

18 936 326

19 741 702

-

-

-

-

18 936 326

19 741 702

Forgatási célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése

B821

-

-

-

-

-

-

-

-

Befektetési célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése

B822

-

-

-

-

-

-

-

-

Külföldi értékpapírok kibocsátása

B823

-

-

-

-

-

-

-

-

Külföldi hitelek, kölcsönök felvétele

B824

-

-

-

-

-

-

-

-

Külföldi finanszírozás bevételei

B82

-

-

-

-

-

-

-

-

Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek bevételei

B83

-

-

-

-

-

-

-

-

Finanszírozási bevételek

B8

18 936 326

19 741 702

-

-

-

-

18 936 326

19 741 702

BEVÉTELEK ÖSSZESEN (B1-8)

49 459 987

41 132 572

-

-

-

-

49 459 987

41 132 572

2. melléklet az 5/2025. (V. 27.) önkormányzati rendelethez

Bevételek (Ft)

Rovat megnevezése

Rovat-szám

előirányzat

teljesítés

Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása

B111

9 109 373

9 109 373

Települési önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása

B112

-

-

Települési önkormányzatok szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása

B113

6 603 163

6 603 163

Települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása

B114

2 667 274

2 667 274

Működési célú költségvetési támogatások és kiegészítő támogatások

B115

373 380

373 380

Elszámolásból származó bevételek

B116

-

-

Önkormányzatok működési támogatásai

B11

18 753 190

18 753 190

Elvonások és befizetések bevételei

B12

Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson belülről

B13

Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson belülről

B14

Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele államháztartáson belülről

B15

Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről

B16

-

790 198

Működési célú támogatások államháztartáson belülről

B1

18 753 190

19 543 388

Magánszemélyek jövedelemadói

B311

-

-

Társaságok jövedelemadói

B312

-

-

Jövedelemadók

B31

-

-

Szociális hozzájárulási adó és járulékok

B32

Bérhez és foglalkoztatáshoz kapcsolódó adók

B33

Vagyoni tipusú adók

B34

600 000

-

Értékesítési és forgalmi adók

B351

9 400 000

-

Fogyasztási adók

B352

Pénzügyi monopóliumok nyereségét terhelő adók

B353

Gépjárműadók

B354

Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók

B355

Termékek és szolgáltatások adói

B35

9 400 000

-

Egyéb közhatalmi bevételek

B36

82 000

-

Közhatalmi bevételek

B3

10 082 000

-

Áru- és készletértékesítés ellenértéke

B401

Szolgáltatások ellenértéke

B402

450 000

440 000

Közvetített szolgáltatások értéke

B403

-

-

Tulajdonosi bevételek

B404

600 000

562 951

Ellátási díjak

B405

-

26 840

Kiszámlázott általános forgalmi adó

B406

-

-

Általános forgalmi adó visszatérítése

B407

-

-

Kamatbevételek

B408

500

20

Egyéb pénzügyi műveletek bevételei

B409

-

-

Egyéb működési bevételek

B411

637 971

817 671

Működési bevételek

B4

1 688 471

1 847 482

Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson kívülről

B61

Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről

B62

Egyéb működési célú átvett pénzeszközök

B63

Működési célú átvett pénzeszközök

B6

Működési költségvetés előirányzat csoport

30 523 661

21 390 870

Felhalmozási célú önkormányzati támogatások

B21

Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson belülről

B22

Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson belülről

B23

Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele államháztartáson belülről

B24

Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről

B25

-

-

Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről

B2

-

-

Immateriális javak értékesítése

B51

Ingatlanok értékesítése

B52

Egyéb tárgyi eszközök értékesítése

B53

Részesedések értékesítése

B54

Részesedések megszűnéséhez kapcsolódó bevételek

B55

Felhalmozási bevételek

B5

Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson kívülről

B71

Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről

B72

Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök

B75

Felhalmozási célú átvett pénzeszközök

B7

Felhalmozási költségvetés előirányzat csoport

-

-

Költségvetési bevételek

B1-B7

30 523 661

21 390 870

Működési bevételek és működési kiadások egyenlege

Felhalmozási bevételek és a felhalmozási kiadások egyenlege

Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele

B8111

Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól

B8112

Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele

B8113

Hitel-, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről

B811

Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése

B8121

Forgatási célú belföldi értékpapírok kibocsátása

B8122

Befektetési célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése

B8123

Befektetési célú belföldi értékpapírok kibocsátása

B8124

Belföldi értékpapírok bevételei

B812

Előző év költségvetési maradványának igénybevétele MŰKÖDÉSRE

B8131

18 908 329

18 908 329

Előző év költségvetési maradványának igénybevétele FELHALMOZÁSRA

B8131

Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele MŰKÖDÉSRE

B8132

Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele FELHALMOZÁSRA

B8132

Maradvány igénybevétele

B813

18 908 329

18 908 329

Államháztartáson belüli megelőlegezések

B814

27 997

833 373

Államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése

B815

Központi, irányító szervi támogatás

B816

Betétek megszüntetése

B817

Központi költségvetés sajátos finanszírozási bevételei

B818

Belföldi finanszírozás bevételei

B81

18 936 326

19 741 702

Forgatási célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése

B821

Befektetési célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése

B822

Külföldi értékpapírok kibocsátása

B823

Külföldi hitelek, kölcsönök felvétele

B824

Külföldi finanszírozás bevételei

B82

Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek bevételei

B83

Finanszírozási bevételek

B8

18 936 326

19 741 702

BEVÉTELEK ÖSSZESEN (B1-8)

49 459 987

41 132 572

3. melléklet az 5/2025. (V. 27.) önkormányzati rendelethez

Kiadások (Ft)

Rovat megnevezése

Rovat-szám

Kötelező feladatok

Önként vállalt feladatok

Államigazgatási feladatok

Összesen

előirányzat

teljesítés

előirányzat

teljesítés

előirányzat

teljesítés

előirányzat

teljesítés

Törvény szerinti illetmények, munkabérek

K1101

6 861 249

6 861 249

-

-

-

-

6 861 249

6 861 249

Normatív jutalmak

K1102

-

-

-

-

-

-

-

-

Céljuttatás, projektprémium

K1103

-

-

-

-

-

-

-

-

Készenléti, ügyeleti, helyettesítési díj, túlóra, túlszolgálat

K1104

-

-

-

-

-

-

-

-

Végkielégítés

K1105

-

-

-

-

-

-

-

-

Jubileumi jutalom

K1106

-

-

-

-

-

-

-

-

Béren kívüli juttatások

K1107

100 000

100 000

-

-

-

-

100 000

100 000

Ruházati költségtérítés

K1108

-

-

-

-

-

-

-

-

Közlekedési költségtérítés

K1109

-

-

-

-

-

-

-

-

Egyéb költségtérítések

K1110

-

-

-

-

-

-

-

-

Lakhatási támogatások

K1111

-

-

-

-

-

-

-

-

Szociális támogatások

K1112

-

-

-

-

-

-

-

-

Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai

K1113

-

-

-

-

-

-

-

-

Foglalkoztatottak személyi juttatásai

K11

6 961 249

6 961 249

-

-

-

-

6 961 249

6 961 249

Választott tisztségviselők juttatásai

K121

6 324 000

6 324 000

-

-

-

-

6 324 000

6 324 000

Munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban nem saját foglalkoztatottnak fizetett juttatások

K122

362 400

362 400

-

-

-

-

362 400

362 400

Egyéb külső személyi juttatások

K123

250 000

244 678

-

-

-

-

250 000

244 678

Külső személyi juttatások

K12

6 936 400

6 931 078

-

-

-

-

6 936 400

6 931 078

Személyi juttatások

K1

13 897 649

13 892 327

-

-

-

-

13 897 649

13 892 327

Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó

K2

1 831 706

1 831 706

-

-

-

-

1 831 706

1 831 706

Szakmai anyagok beszerzése

K311

-

-

-

-

-

-

-

-

Üzemeltetési anyagok beszerzése

K312

1 384 370

1 367 443

-

-

-

-

1 384 370

1 367 443

Árubeszerzés

K313

-

-

-

-

-

-

-

-

Készletbeszerzés

K31

1 384 370

1 367 443

-

-

-

-

1 384 370

1 367 443

Informatikai szolgáltatások igénybevétele

K321

54 918

54 918

-

-

-

-

54 918

54 918

Egyéb kommunikációs szolgáltatások

K322

40 135

31 787

-

-

-

-

40 135

31 787

Kommunikációs szolgáltatások

K32

95 053

86 705

-

-

-

-

95 053

86 705

Közüzemi díjak

K331

2 476 362

1 904 215

-

-

-

-

2 476 362

1 904 215

Vásárolt élelmezés

K332

-

-

-

-

-

-

-

-

Bérleti és lízing díjak

K333

-

-

-

-

-

-

-

-

Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások

K334

925 000

210 987

-

-

-

-

925 000

210 987

Közvetített szolgáltatások

K335

-

-

-

-

-

-

-

-

Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások

K336

250 000

108 000

-

-

-

-

250 000

108 000

Egyéb szolgáltatások

K337

7 430 000

4 979 433

-

-

-

-

7 430 000

4 979 433

Szolgáltatási kiadások

K33

11 081 362

7 202 635

-

-

-

-

11 081 362

7 202 635

Kiküldetések kiadásai

K341

-

-

-

-

-

-

-

-

Reklám- és propagandakiadások

K342

-

-

-

-

-

-

-

-

Kiküldetések, reklám- és propagandakiadások

K34

-

-

-

-

-

-

-

-

Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó

K351

2 500 000

1 276 010

-

-

-

-

2 500 000

1 276 010

Fizetendő általános forgalmi adó

K352

537 982

537 982

-

-

-

-

537 982

537 982

Kamatkiadások

K353

-

-

-

-

-

-

-

-

Egyéb pénzügyi műveletek kiadásai

K354

-

-

-

-

-

-

-

-

Egyéb dologi kiadások

K355

81 859

81 859

-

-

-

-

81 859

81 859

Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások

K35

3 119 841

1 895 851

-

-

-

-

3 119 841

1 895 851

Dologi kiadások

K3

15 680 626

10 552 634

-

-

-

-

15 680 626

10 552 634

Társadalombiztosítási ellátások

K41

-

-

-

-

-

-

-

-

Családi támogatások

K42

-

-

-

-

-

-

-

-

Pénzbeli kárpótlások, kártérítések

K43

-

-

-

-

-

-

-

-

Betegséggel kapcsolatos (nem társadalombiztosítási) ellátások

K44

-

-

-

-

-

-

-

-

Foglalkoztatással, munkanélküliséggel kapcsolatos ellátások

K45

-

-

-

-

-

-

-

-

Lakhatással kapcsolatos ellátások

K46

-

-

-

-

-

-

-

-

Intézményi ellátottak pénzbeli juttatásai

K47

-

-

-

-

-

-

-

-

Egyéb nem intézményi ellátások

K48

1 500 000

891 134

-

-

-

-

1 500 000

891 134

Ellátottak pénzbeli juttatásai

K4

1 500 000

891 134

-

-

-

-

1 500 000

891 134

Nemzetközi kötelezettségek

K501

-

-

-

-

-

-

-

-

Elvonások és befizetések

K502

-

-

-

-

-

-

-

-

Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés államháztartáson belülre

K503

-

-

-

-

-

-

-

-

Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson belülre

K504

-

-

-

-

-

-

-

-

Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése államháztartáson belülre

K505

-

-

-

-

-

-

-

-

Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülre

K506

613 003

613 003

-

-

-

-

613 003

613 003

Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés államháztartáson kívülre

K507

-

-

-

-

-

-

-

-

Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson kívülre

K508

-

-

-

-

-

-

-

-

Árkiegészítések, ártámogatások

K509

-

-

-

-

-

-

-

-

Kamattámogatások

K510

-

-

-

-

-

-

-

-

Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre

K512

-

-

-

-

-

-

-

-

Tartalékok-általános

K513

5 921 911

-

-

-

-

-

5 921 911

-

Tartalékok-cél

K512

-

-

-

-

-

-

-

-

Egyéb működési célú kiadások

K5

6 534 914

613 003

-

-

-

-

6 534 914

613 003

Működési kiadások összesen

39 444 895

27 780 804

-

-

-

-

39 444 895

27 780 804

Immateriális javak beszerzése, létesítése

K61

-

-

-

-

-

-

-

-

Ingatlanok beszerzése, létesítése

K62

136 652

-

-

-

-

-

136 652

-

Informatikai eszközök beszerzése, létesítése

K63

-

-

-

-

-

-

-

-

Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése

K64

500 000

118 785

-

-

-

-

500 000

118 785

Részesedések beszerzése

K65

-

-

-

-

-

-

-

-

Meglévő részesedések növeléséhez kapcsolódó kiadások

K66

-

-

-

-

-

-

-

-

Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó

K67

135 000

30 815

-

-

-

-

135 000

30 815

Beruházások

K6

771 652

149 600

-

-

-

-

771 652

149 600

Ingatlanok felújítása

K71

6 645 780

-

-

-

-

-

6 645 780

-

Informatikai eszközök felújítása

K72

-

-

-

-

-

-

-

-

Egyéb tárgyi eszközök felújítása

K73

-

-

-

-

-

-

-

-

Felújítási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó

K74

1 890 000

-

-

-

-

-

1 890 000

-

Felújítások

K7

8 535 780

-

-

-

-

-

8 535 780

-

Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés államháztartáson belülre

K81

-

-

-

-

-

-

-

-

Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson belülre

K82

-

-

-

-

-

-

-

-

Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése államháztartáson belülre

K83

-

-

-

-

-

-

-

-

Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülre

K84

-

-

-

-

-

-

-

-

Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés államháztartáson kívülre

K85

-

-

-

-

-

-

-

-

Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson kívülre

K86

-

-

-

-

-

-

-

-

Lakástámogatás

K87

-

-

-

-

-

-

-

-

Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre

K88

-

-

-

-

-

-

-

-

Egyéb felhalmozási célú kiadások

K8

-

-

-

-

-

-

-

-

Felhalmozási kiadások összesen

9 307 432

149 600

-

-

-

-

9 307 432

149 600

Költségvetési kiadások

K1-K8

48 752 327

27 930 404

-

-

-

-

48 752 327

27 930 404

Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése

K9111

-

-

-

-

-

-

-

-

Likviditási célú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak

K9112

-

-

-

-

-

-

-

-

Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése

K9113

-

-

-

-

-

-

-

-

Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre

K911

-

-

-

-

-

-

-

-

Forgatási célú belföldi értékpapírok vásárlása

K9121

-

-

-

-

-

-

-

-

Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása

K9122

-

-

-

-

-

-

-

-

Befektetési célú belföldi értékpapírok vásárlása

K9123

-

-

-

-

-

-

-

-

Befektetési célú belföldi értékpapírok beváltása

K9124

-

-

-

-

-

-

-

-

Belföldi értékpapírok kiadásai

K912

-

-

-

-

-

-

-

-

Államháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása

K913

-

-

-

-

-

-

-

-

Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése

K914

707 660

679 663

-

-

-

-

707 660

679 663

Központi, irányító szervi támogatások folyósítása

K915

-

-

-

-

-

-

-

-

Pénzeszközök betétként elhelyezése

K916

-

-

-

-

-

-

-

-

Pénzügyi lízing kiadásai

K917

-

-

-

-

-

-

-

-

Központi költségvetés sajátos finanszírozási kiadásai

K918

-

-

-

-

-

-

-

-

Belföldi finanszírozás kiadásai

K91

707 660

679 663

-

-

-

-

707 660

679 663

Forgatási célú külföldi értékpapírok vásárlása

K921

-

-

-

-

-

-

-

-

Befektetési célú külföldi értékpapírok vásárlása

K922

-

-

-

-

-

-

-

-

Külföldi értékpapírok beváltása

K923

-

-

-

-

-

-

-

-

Külföldi hitelek, kölcsönök törlesztése

K924

-

-

-

-

-

-

-

-

Külföldi finanszírozás kiadásai

K92

-

-

-

-

-

-

-

-

Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek kiadásai

K93

-

-

-

-

-

-

-

-

Finanszírozási kiadások

K9

707 660

679 663

-

-

-

-

707 660

679 663

KIADÁSOK ÖSSZESEN (K1-9)

49 459 987

28 610 067

-

-

-

-

49 459 987

28 610 067

4. melléklet az 5/2025. (V. 27.) önkormányzati rendelethez

Kiadások (Ft)

Rovat megnevezése

Rovat-szám

előirányzat

teljesítés

Törvény szerinti illetmények, munkabérek

K1101

6 861 249

6 861 249

Normatív jutalmak

K1102

-

-

Céljuttatás, projektprémium

K1103

-

-

Készenléti, ügyeleti, helyettesítési díj, túlóra, túlszolgálat

K1104

-

-

Végkielégítés

K1105

-

-

Jubileumi jutalom

K1106

-

-

Béren kívüli juttatások

K1107

100 000

100 000

Ruházati költségtérítés

K1108

-

-

Közlekedési költségtérítés

K1109

-

-

Egyéb költségtérítések

K1110

-

-

Lakhatási támogatások

K1111

-

-

Szociális támogatások

K1112

-

-

Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai

K1113

-

-

Foglalkoztatottak személyi juttatásai

K11

6 961 249

6 961 249

Választott tisztségviselők juttatásai

K121

6 324 000

6 324 000

Munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban nem saját foglalkoztatottnak fizetett juttatások

K122

362 400

362 400

Egyéb külső személyi juttatások

K123

250 000

244 678

Külső személyi juttatások

K12

6 936 400

6 931 078

Személyi juttatások

K1

13 897 649

13 892 327

Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó

K2

1 831 706

1 831 706

Szakmai anyagok beszerzése

K311

-

-

Üzemeltetési anyagok beszerzése

K312

1 384 370

1 367 443

Árubeszerzés

K313

-

-

Készletbeszerzés

K31

1 384 370

1 367 443

Informatikai szolgáltatások igénybevétele

K321

54 918

54 918

Egyéb kommunikációs szolgáltatások

K322

40 135

31 787

Kommunikációs szolgáltatások

K32

95 053

86 705

Közüzemi díjak

K331

2 476 362

1 904 215

Vásárolt élelmezés

K332

-

-

Bérleti és lízing díjak

K333

-

-

Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások

K334

925 000

210 987

Közvetített szolgáltatások

K335

-

-

Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások

K336

250 000

108 000

Egyéb szolgáltatások

K337

7 430 000

4 979 433

Szolgáltatási kiadások

K33

11 081 362

7 202 635

Kiküldetések kiadásai

K341

-

-

Reklám- és propagandakiadások

K342

-

-

Kiküldetések, reklám- és propagandakiadások

K34

-

-

Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó

K351

2 500 000

1 276 010

Fizetendő általános forgalmi adó

K352

537 982

537 982

Kamatkiadások

K353

-

-

Egyéb pénzügyi műveletek kiadásai

K354

-

-

Egyéb dologi kiadások

K355

81 859

81 859

Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások

K35

3 119 841

1 895 851

Dologi kiadások

K3

15 680 626

10 552 634

Társadalombiztosítási ellátások

K41

-

-

Családi támogatások

K42

-

-

Pénzbeli kárpótlások, kártérítések

K43

-

-

Betegséggel kapcsolatos (nem társadalombiztosítási) ellátások

K44

-

-

Foglalkoztatással, munkanélküliséggel kapcsolatos ellátások

K45

-

-

Lakhatással kapcsolatos ellátások

K46

-

-

Intézményi ellátottak pénzbeli juttatásai

K47

-

-

Egyéb nem intézményi ellátások

K48

1 500 000

891 134

Ellátottak pénzbeli juttatásai

K4

1 500 000

891 134

Nemzetközi kötelezettségek

K501

-

-

Elvonások és befizetések

K502

-

-

Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés államháztartáson belülre

K503

-

-

Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson belülre

K504

-

-

Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése államháztartáson belülre

K505

-

-

Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülre

K506

613 003

613 003

Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés államháztartáson kívülre

K507

-

-

Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson kívülre

K508

-

-

Árkiegészítések, ártámogatások

K509

-

-

Kamattámogatások

K510

-

-

Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre

K512

-

-

Tartalékok-általános

K513

5 921 911

-

Tartalékok-cél

K512

-

-

Egyéb működési célú kiadások

K5

6 534 914

613 003

Működési kiadások összesen

39 444 895

27 780 804

Immateriális javak beszerzése, létesítése

K61

-

-

Ingatlanok beszerzése, létesítése

K62

136 652

-

Informatikai eszközök beszerzése, létesítése

K63

-

-

Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése

K64

500 000

118 785

Részesedések beszerzése

K65

-

-

Meglévő részesedések növeléséhez kapcsolódó kiadások

K66

-

-

Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó

K67

135 000

30 815

Beruházások

K6

771 652

149 600

Ingatlanok felújítása

K71

6 645 780

-

Informatikai eszközök felújítása

K72

-

-

Egyéb tárgyi eszközök felújítása

K73

-

-

Felújítási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó

K74

1 890 000

-

Felújítások

K7

8 535 780

-

Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés államháztartáson belülre

K81

-

-

Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson belülre

K82

-

-

Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése államháztartáson belülre

K83

-

-

Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülre

K84

-

-

Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés államháztartáson kívülre

K85

-

-

Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson kívülre

K86

-

-

Lakástámogatás

K87

-

-

Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre

K88

-

-

Egyéb felhalmozási célú kiadások

K8

-

-

Felhalmozási kiadások összesen

9 307 432

149 600

Költségvetési kiadások

K1-K8

48 752 327

27 930 404

Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése

K9111

-

-

Likviditási célú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak

K9112

-

-

Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése

K9113

-

-

Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre

K911

-

-

Forgatási célú belföldi értékpapírok vásárlása

K9121

-

-

Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása

K9122

-

-

Befektetési célú belföldi értékpapírok vásárlása

K9123

-

-

Befektetési célú belföldi értékpapírok beváltása

K9124

-

-

Belföldi értékpapírok kiadásai

K912

-

-

Államháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása

K913

-

-

Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése

K914

707 660

679 663

Központi, irányító szervi támogatások folyósítása

K915

-

-

Pénzeszközök betétként elhelyezése

K916

-

-

Pénzügyi lízing kiadásai

K917

-

-

Központi költségvetés sajátos finanszírozási kiadásai

K918

-

-

Belföldi finanszírozás kiadásai

K91

707 660

679 663

Forgatási célú külföldi értékpapírok vásárlása

K921

-

-

Befektetési célú külföldi értékpapírok vásárlása

K922

-

-

Külföldi értékpapírok beváltása

K923

-

-

Külföldi hitelek, kölcsönök törlesztése

K924

-

-

Külföldi finanszírozás kiadásai

K92

-

-

Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek kiadásai

K93

-

-

Finanszírozási kiadások

K9

707 660

679 663

KIADÁSOK ÖSSZESEN (K1-9)

49 459 987

28 610 067

5. melléklet az 5/2025. (V. 27.) önkormányzati rendelethez

Az egységes rovatrend szerint a kiemelt kiadási és bevételi jogcímek

K1. Személyi juttatások

K2. Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó

K3. Dologi kiadások

K4. Ellátottak pénzbeli juttatásai

K5. Egyéb működési célú kiadások

K6. Beruházási kiadások

K7. Felújítások

K8. Egyéb felhalmozási célú kiadások

K1-8. Költségvetési kiadások

K9. Finanszírozási kiadások

KIADÁSOK ÖSSZESEN (K1-9)

B1. Működési célú támogatások államháztartáson belülről

B2. Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről

B3. Közhatalmi bevételek

B4. Működési bevételek

B5. Felhalmozási bevételek

B6. Működési célú átvett pénzeszközök

B7. Felhalmozási célú átvett pénzeszközök

B1-7. Költségvetési bevételek

B8. Finanszírozási bevételek

BEVÉTELEK ÖSSZESEN (B1-8)

6. melléklet az 5/2025. (V. 27.) önkormányzati rendelethez

Irányító szervi támogatások folyósítása (Ft)

Megnevezés

Rovat-szám

Költségvetési szerv

előirányzat

teljesítés

Központi, irányító szervi támogatások folyósítása működési célra

K915

-

-

Központi, irányító szervi támogatások folyósítása felhalmozási célra

K915

-

-

ÖSSZESEN:

7. melléklet az 5/2025. (V. 27.) önkormányzati rendelethez

Az önkormányzat működési és felhalmozási támogatásértékű bevételei

Megnevezés

Rovat-szám

előirányzat

teljesítés

központi költségvetési szervektől

B14

-

-

központi kezelésű előirányzatoktól

B14

-

-

fejezeti kezelésű előirányzatok EU-s programokra és azok hazai társfinanszírozásától

B14

-

-

egyéb fejezeti kezelésű előirányzatoktól

B14

-

-

társadalombiztosítás pénzügyi alapjaitól

B14

-

-

elkülönített állami pénzalapoktól

B14

-

-

helyi önkormányzatok és költségvetési szerveiktől

B14

-

-

társulások és költségvetési szerveiktől

B14

-

-

nemzetiségi önkormányzatok és költségvetési szerveiktől

B14

-

-

térségi fejlesztési tanácsok és költségvetési szerveiktől

B14

-

-

Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson belülről

B14

-

-

központi költségvetési szervektől

B15

-

-

központi kezelésű előirányzatoktól

B15

-

-

fejezeti kezelésű előirányzatok EU-s programokra és azok hazai társfinanszírozásától

B15

-

-

egyéb fejezeti kezelésű előirányzatoktól

B15

-

-

társadalombiztosítás pénzügyi alapjaitól

B15

-

-

elkülönített állami pénzalapoktól

B15

-

-

helyi önkormányzatok és költségvetési szerveiktől

B15

-

-

társulások és költségvetési szerveiktől

B15

-

-

nemzetiségi önkormányzatok és költségvetési szerveiktől

B15

-

-

térségi fejlesztési tanácsok és költségvetési szerveiktől

B15

-

-

Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele államháztartáson belülről

B15

-

-

központi költségvetési szervektől

B16

-

-

központi kezelésű előirányzatoktól

B16

-

-

fejezeti kezelésű előirányzatok EU-s programokra és azok hazai társfinanszírozásától

B16

-

-

egyéb fejezeti kezelésű előirányzatoktól

B16

-

599 998

társadalombiztosítás pénzügyi alapjaitól

B16

-

-

elkülönített állami pénzalapoktól

B16

-

185 864

helyi önkormányzatok és költségvetési szerveiktől

B16

-

-

társulások és költségvetési szerveiktől

B16

-

4 336

nemzetiségi önkormányzatok és költségvetési szerveiktől

B16

-

-

térségi fejlesztési tanácsok és költségvetési szerveiktől

B16

-

-

Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről

B16

-

790 198

központi költségvetési szervektől

B23

-

-

központi kezelésű előirányzatoktól

B23

-

-

fejezeti kezelésű előirányzatok EU-s programokra és azok hazai társfinanszírozásától

B23

-

-

egyéb fejezeti kezelésű előirányzatoktól

B23

-

-

társadalombiztosítás pénzügyi alapjaitól

B23

-

-

elkülönített állami pénzalapoktól

B23

-

-

helyi önkormányzatok és költségvetési szerveiktől

B23

-

-

társulások és költségvetési szerveiktől

B23

-

-

nemzetiségi önkormányzatok és költségvetési szerveiktől

B23

-

-

térségi fejlesztési tanácsok és költségvetési szerveiktől

B23

-

-

Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson belülről

B23

-

-

központi költségvetési szervektől

B24

-

-

központi kezelésű előirányzatoktól

B24

-

-

fejezeti kezelésű előirányzatok EU-s programokra és azok hazai társfinanszírozásától

B24

-

-

egyéb fejezeti kezelésű előirányzatoktól

B24

-

-

társadalombiztosítás pénzügyi alapjaitól

B24

-

-

elkülönített állami pénzalapoktól

B24

-

-

helyi önkormányzatok és költségvetési szerveiktől

B24

-

-

társulások és költségvetési szerveiktől

B24

-

-

nemzetiségi önkormányzatok és költségvetési szerveiktől

B24

-

-

térségi fejlesztési tanácsok és költségvetési szerveiktől

B24

-

-

Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele államháztartáson belülről

B24

-

-

központi költségvetési szervektől

B25

-

-

központi kezelésű előirányzatoktól

B25

-

-

fejezeti kezelésű előirányzatok EU-s programokra és azok hazai társfinanszírozásától

B25

-

-

egyéb fejezeti kezelésű előirányzatoktól

B25

-

-

társadalombiztosítás pénzügyi alapjaitól

B25

-

-

elkülönített állami pénzalapoktól

B25

-

-

helyi önkormányzatok és költségvetési szerveiktől

B25

-

-

társulások és költségvetési szerveiktől

B25

-

-

nemzetiségi önkormányzatok és költségvetési szerveiktől

B25

-

-

térségi fejlesztési tanácsok és költségvetési szerveiktől

B25

-

-

Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről

B25

-

-

egyházi jogi személyektől

B62

-

-

egyéb civil szervezetektől

B62

-

-

háztartásoktól

B62

-

-

pénzügyi vállalkozásoktól

B62

-

-

állami többségi tulajdonú nem pénzügyi vállalkozásoktól

B62

-

-

önkormányzati többségi tulajdonú nem pénzügyi vállalkozásoktól

B62

-

-

egyéb vállalkozásoktól

B62

-

-

Európai Uniótól

B62

-

-

kormányok és nemzetközi szervezetektől

B62

-

-

egyéb külföldiektől

B62

-

-

Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről

B62

-

-

egyházi jogi személyektől

B63

-

-

egyéb civil szervezetektől

B63

-

-

háztartásoktól

B63

-

-

pénzügyi vállalkozásoktól

B63

-

-

állami többségi tulajdonú nem pénzügyi vállalkozásoktól

B63

-

-

önkormányzati többségi tulajdonú nem pénzügyi vállalkozásoktól

B63

-

-

egyéb vállalkozásoktól

B63

-

-

Európai Uniótól

B63

-

-

kormányok és nemzetközi szervezetektől

B63

-

-

egyéb külföldiektől

B63

-

-

Egyéb működési célú átvett pénzeszközök

B63

-

-

egyházi jogi személyektől

B72

-

-

egyéb civil szervezetektől

B72

-

-

háztartásoktól

B72

-

-

pénzügyi vállalkozásoktól

B72

-

-

állami többségi tulajdonú nem pénzügyi vállalkozásoktól

B72

-

-

önkormányzati többségi tulajdonú nem pénzügyi vállalkozásoktól

B72

-

-

egyéb vállalkozásoktól

B72

-

-

Európai Uniótól

B72

-

-

kormányok és nemzetközi szervezetektől

B72

-

-

egyéb külföldiektől

B72

-

-

Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről

B72

-

-

egyházi jogi személyektől

B75

-

-

egyéb civil szervezetektől

B75

-

-

háztartásoktól

B75

-

-

pénzügyi vállalkozásoktól

B75

-

-

állami többségi tulajdonú nem pénzügyi vállalkozásoktól

B75

-

-

önkormányzati többségi tulajdonú nem pénzügyi vállalkozásoktól

B75

-

-

egyéb vállalkozásoktól

B75

-

-

Európai Uniótól

B75

-

-

kormányok és nemzetközi szervezetektől

B75

-

-

egyéb külföldiektől

B75

-

-

Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök

B75

-

-

8. melléklet az 5/2025. (V. 27.) önkormányzati rendelethez

Helyi adó és egyéb közhatalmi bevételek ( Ft)

Megnevezés

Rovat-szám

előirányzat

teljesítés

építményadó

B34

-

-

épület után fizetett idegenforgalmi adó

B34

-

-

magánszemélyek kommunális adója

B34

-

-

telekadó

B34

-

-

Vagyoni tipusú adók

B34

600 000

-

Értékesítési és forgalmi adók

B351

9 400 000

-

ebből: állandó jeleggel végzett iparűzési tevékenység után fizetett helyi iparűzési adó

B351

9 400 000

-

ebből: ideiglenes jeleggel végzett tevékenység után fizetett helyi iparűzési adó

B351

-

-

Gépjárműadók

B354

-

-

ebből: belföldi gépjárművek adójának a központi költségvetést megillető része

B354

-

-

ebből: belföldi gépjárművek adójának a helyi önkormányzatot megillető része

B354

-

-

ebből: külföldi gépjárművek adója

B354

-

-

ebből: gépjármű túlsúlydíj

B354

-

-

Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók

B355

-

-

ebből: tartózkodás után fizetett idegenforgalmi adó

B355

-

-

ebből: talajterhelési díj

B355

-

-

Termékek és szolgáltatások adói

B35

9 400 000

-

eljárási illetékek

B36

-

-

igazgatási szolgáltatási díjak

B36

-

-

felügyeleti díjak

B36

-

-

ebrendészeti hozzájárulás

B36

-

-

környezetvédelmi bírság

B36

-

-

természetvédelmi bírság

B36

-

-

műemlékvédelmi bírság

B36

-

-

építésügyi bírság

B36

-

-

szabálysértési pénz- és helyszíni mbírság és a közlekedési szabályszegések után kiszabott közigazgatási bírság helyi önkormányzatot megillető része

B36

-

-

helyi adópótlék

B36

-

-

egyéb bírság

B36

-

-

Egyéb közhatalmi bevételek

B36

82 000

-

9. melléklet az 5/2025. (V. 27.) önkormányzati rendelethez

Az önkormányzat működési és felhalmozási támogatásértékű kiadásai

Megnevezés

Rovat-szám

előirányzat

teljesítés

központi költségvetési szervek részére

K504

-

-

központi kezelésű előirányzatok részére

K504

-

-

fejezeti kezelésű előirányzatok EU-s programokra és azok hazai társfinanszírozása részére

K504

-

-

egyéb fejezeti kezelésű előirányzatok részére

K504

-

-

társadalombiztosítás pénzügyi alapjai részére

K504

-

-

elkülönített állami pénzalapok részére

K504

-

-

helyi önkormányzatok és költségvetési szerveik részére

K504

-

-

társulások és költségvetési szerveik részére

K504

-

-

nemzetiségi önkormányzatok és költségvetési szerveik részére

K504

-

-

térségi fejlesztési tanácsok és költségvetési szerveik részére

K504

-

-

Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson belülre

K504

-

-

központi költségvetési szervek részére

K505

-

-

központi kezelésű előirányzatok részére

K505

-

-

fejezeti kezelésű előirányzatok EU-s programokra és azok hazai társfinanszírozása részére

K505

-

-

egyéb fejezeti kezelésű előirányzatok részére

K505

-

-

társadalombiztosítás pénzügyi alapjai részére

K505

-

-

elkülönített állami pénzalapok részére

K505

-

-

helyi önkormányzatok és költségvetési szerveik részére

K505

-

-

társulások és költségvetési szerveik részére

K505

-

-

nemzetiségi önkormányzatok és költségvetési szerveik részére

K505

-

-

térségi fejlesztési tanácsok és költségvetési szerveik részére

K505

-

-

Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése államháztartáson belülre

K505

-

-

központi költségvetési szervek részére

K506

-

50 000

központi kezelésű előirányzatok részére

K506

-

-

fejezeti kezelésű előirányzatok EU-s programokra és azok hazai társfinanszírozása részére

K506

-

-

egyéb fejezeti kezelésű előirányzatok részére

K506

-

-

társadalombiztosítás pénzügyi alapjai részére

K506

-

-

elkülönített állami pénzalapok részére

K506

-

-

helyi önkormányzatok és költségvetési szerveik részére

K506

-

437 413

társulások és költségvetési szerveik részére

K506

-

125 590

nemzetiségi önkormányzatok és költségvetési szerveik részére

K506

-

-

térségi fejlesztési tanácsok és költségvetési szerveik részére

K506

-

-

Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülre

K506

613 003

613 003

egyházi jogi személyek részére

K508

-

-

egyéb civil szervezetek részére

K508

-

-

háztartások részére

K508

-

-

pénzügyi vállalkozások részére

K508

-

-

állami többségi tulajdonú nem pénzügyi vállalkozások részére

K508

-

-

önkormányzati többségi tulajdonú nem pénzügyi vállalkozások részére

K508

-

-

egyéb vállalkozások részére

K508

-

-

Európai Unió részére

K508

-

-

kormányok és nemzetközi szervezetek részére

K508

-

-

egyéb külföldiek részére

K508

-

-

Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson kívülre

K508

-

-

egyházi jogi személyek részére

K512

-

-

egyéb civil szervezetek részére

K512

-

-

háztartások részére

K512

-

-

pénzügyi vállalkozások részére

K512

-

-

állami többségi tulajdonú nem pénzügyi vállalkozások részére

K512

-

-

önkormányzati többségi tulajdonú nem pénzügyi vállalkozások részére

K512

-

-

egyéb vállalkozások részére

K512

-

-

Európai Unió részére

K512

-

-

kormányok és nemzetközi szervezetek részére

K512

-

-

egyéb külföldiek részére

K512

-

-

Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre

K512

-

-

központi költségvetési szervek részére

K82

-

-

központi kezelésű előirányzatok részére

K82

-

-

fejezeti kezelésű előirányzatok EU-s programokra és azok hazai társfinanszírozása részére

K82

-

-

egyéb fejezeti kezelésű előirányzatok részére

K82

-

-

társadalombiztosítás pénzügyi alapjai részére

K82

-

-

elkülönített állami pénzalapok részére

K82

-

-

helyi önkormányzatok és költségvetési szerveik részére

K82

-

-

társulások és költségvetési szerveik részére

K82

-

-

nemzetiségi önkormányzatok és költségvetési szerveik részére

K82

-

-

térségi fejlesztési tanácsok és költségvetési szerveik részére

K82

-

-

Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson belülre

K82

-

-

központi költségvetési szervek részére

K83

-

-

központi kezelésű előirányzatok részére

K83

-

-

fejezeti kezelésű előirányzatok EU-s programokra és azok hazai társfinanszírozása részére

K83

-

-

egyéb fejezeti kezelésű előirányzatok részére

K83

-

-

társadalombiztosítás pénzügyi alapjai részére

K83

-

-

elkülönített állami pénzalapok részére

K83

-

-

helyi önkormányzatok és költségvetési szerveik részére

K83

-

-

társulások és költségvetési szerveik részére

K83

-

-

nemzetiségi önkormányzatok és költségvetési szerveik részére

K83

-

-

térségi fejlesztési tanácsok és költségvetési szerveik részére

K83

-

-

Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése államháztartáson belülre

K83

-

-

központi költségvetési szervek részére

K84

-

-

központi kezelésű előirányzatok részére

K84

-

-

fejezeti kezelésű előirányzatok EU-s programokra és azok hazai társfinanszírozása részére

K84

-

-

egyéb fejezeti kezelésű előirányzatok részére

K84

-

-

társadalombiztosítás pénzügyi alapjai részére

K84

-

-

elkülönített állami pénzalapok részére

K84

-

-

helyi önkormányzatok és költségvetési szerveik részére

K84

-

-

társulások és költségvetési szerveik részére

K84

-

-

nemzetiségi önkormányzatok és költségvetési szerveik részére

K84

-

-

térségi fejlesztési tanácsok és költségvetési szerveik részére

K84

-

-

Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülre

K84

-

-

egyházi jogi személyek részére

K86

-

-

egyéb civil szervezetek részére

K86

-

-

háztartások részére

K86

-

-

pénzügyi vállalkozások részére

K86

-

-

állami többségi tulajdonú nem pénzügyi vállalkozások részére

K86

-

-

önkormányzati többségi tulajdonú nem pénzügyi vállalkozások részére

K86

-

-

egyéb vállalkozások részére

K86

-

-

Európai Unió részére

K86

-

-

kormányok és nemzetközi szervezetek részére

K86

-

-

egyéb külföldiek részére

K86

-

-

Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson kívülre

K86

-

-

egyházi jogi személyek részére

K89

-

-

egyéb civil szervezetek részére

K89

-

-

háztartások részére

K89

-

-

pénzügyi vállalkozások részére

K89

-

-

állami többségi tulajdonú nem pénzügyi vállalkozások részére

K89

-

-

önkormányzati többségi tulajdonú nem pénzügyi vállalkozások részére

K89

-

-

egyéb vállalkozások részére

K89

-

-

Európai Unió részére

K89

-

-

kormányok és nemzetközi szervezetek részére

K89

-

-

egyéb külföldiek részére

K89

-

-

Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre

K89

-

-

10. melléklet az 5/2025. (V. 27.) önkormányzati rendelethez

Beruházások és felújítások ( Ft)

Megnevezés

Rovat-szám

előirányzat

teljesítés

Immateriális javak beszerzése, létesítése

K61

-

-

Ingatlanok beszerzése, létesítése

K62

136 652

-

Informatikai eszközök beszerzése, létesítése

K63

-

-

Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése

K64

500 000

118 785

Részesedések beszerzése

K65

-

-

Meglévő részesedések növeléséhez kapcsolódó kiadások

K66

-

-

Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó

K67

135 000

30 815

Beruházások

K6

771 652

149 600

Felújítások

K71

6 645 780

-

Informatikai eszközök felújítása

K72

-

-

Egyéb tárgyi eszközök felújítása

K73

-

-

Felújítási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó

K74

1 890 000

-

Felújítások

K7

8 535 780

-

Egyéb felhalmozási kiadás

K88

-

-

11. melléklet az 5/2025. (V. 27.) önkormányzati rendelethez

Lakosságnak juttatott támogatások, szociális, rászorultsági jellegű ellátások (Ft)

Megnevezés

Rovat-szám

előirányzat

Teljesítés

települési támogatás (szoc tv. 45§.)

K48

-

661 134

egyéb, az önkormányzat rendeletében megállapított juttatás

K48

-

230 000

természetben nyújtott rendszeres szociális segély [Szoctv. 47. § (1) bek. a) pont]

K48

-

-

köztemetés

K48

-

-

Egyéb nem intézményi ellátások

K48

-

-

önkormányzat által saját hatáskörben (nem szociális és gyermekvédelmi előírások alapján) adott más ellátás

K48

-

-

Egyéb nem intézményi ellátások

K48

1 500 000

891 134

Ellátottak pénzbeli juttatásai

K4

1 500 000

891 134

12. melléklet az 5/2025. (V. 27.) önkormányzati rendelethez

A költségvetési év azon fejlesztései, amelyek megvalósításához Magyarország gazdasági stabilitásáról szóló 2011. évi CXCIV. törvény (a továbbiakban: Gst.) 8. § (2) bekezdése szerinti adósságot keletkeztető ügylet megkötése vált szükségessé

Rovat megnevezése

Rovat-szám

kiadási eredeti előirányzat

kiadási módosított előirányzat

teljesített kiadás

ebből teljesített kiadás fedezete-saját forrás

ebből teljesített kiadás fedezete-adósságot keletkeztető ügylet

adósságot keletkeztető ügylet fajtája

adósságot keletkeztető ügylet fajtája

adósságot keletkeztető ügylet rovatszáma (B8)

adósságot keletkeztető ügylet kezdő időpontja

adósságot keletkeztető ügylet lejárati időpontja

adósságot keletkeztető ügylet- várható visszatérítendő összege (kamattal) leáratig mindösszesen

hitel/lízing/kölcsön/értékpapír

bel- vagy külföldi irányú kötelezettség

Immateriális javak beszerzése, létesítése

K61

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

Ingatlanok beszerzése, létesítése

K62

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

Informatikai eszközök beszerzése, létesítése

K63

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése

K64

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

Részesedések beszerzése

K65

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

Meglévő részesedések növeléséhez kapcsolódó kiadások

K66

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó

K67

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

Beruházások

K6

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

Ingatlanok felújítása

K71

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

Informatikai eszközök felújítása

K72

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

Egyéb tárgyi eszközök felújítása

K73

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

Felújítási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó

K74

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

Felújítások

K7

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

13. melléklet az 5/2025. (V. 27.) önkormányzati rendelethez

Az Önkormányzat a Gst. 8. § (2) bekezdése szerint adósságot keletkeztető ügyletét a kölcsön felvétele napjától a végtörlesztés napjáig, annak aktuális tőketartozását és a Gst. 45. § (1) bekezdés a) pontja alapján a 10. § (5) bekezdésében meghatározott saját bevételek (Ft)

Rovat megnevezése

Rovat-szám

adósságot keletkeztető ügylet kezdő időpontja

adósságot keletkeztető ügylet lejárati időpontja

adósságot keletkeztető ügyletekből és kezességvállalásokból fennálló kötelezettségek

saját bevételek 2024.

saját bevételek 2025.

saját bevételek 2026.

saját bevételek 2027.

Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele

B8111

-

-

-

-

-

-

-

ebből: pénzügyi vállalkozás

B8111

-

-

-

-

-

-

-

Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól

B8112

-

-

-

-

-

-

-

Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele

B8113

-

-

-

-

-

-

-

ebből: pénzügyi vállalkozás

B8113

-

-

-

-

-

-

-

Hitel-, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről

B811

-

-

-

-

-

-

-

Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése

B8121

-

-

-

-

-

-

-

ebből: befektetési jegyek

B8121

-

-

-

-

-

-

-

Forgatási célú belföldi értékpapírok kibocsátása

B8122

-

-

-

-

-

-

-

Befektetési célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése

B8123

-

-

-

-

-

-

-

ebből: kárpótlási jegyek

B8123

-

-

-

-

-

-

-

Befektetési célú belföldi értékpapírok kibocsátása

B8124

-

-

-

-

-

-

-

Belföldi értékpapírok bevételei

B812

-

-

-

-

-

-

-

Forgatási célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése

B821

-

-

-

-

-

-

-

Befektetési célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése

B822

-

-

-

-

-

-

-

Külföldi értékpapírok kibocsátása

B823

-

-

-

-

-

-

-

Külföldi hitelek, kölcsönök felvétele

B824

-

-

-

-

-

-

-

ebből: nemzetközi fejlesztési szervezetek

B824

-

-

-

-

-

-

-

ebből: más kormányok

B824

-

-

-

-

-

-

-

ebből: külföldi pénzintézetek

B824

-

-

-

-

-

-

-

Külföldi finanszírozás bevételei

B82

-

-

-

-

-

-

-

Rovat megnevezése

2024. év

353/2011. (XII. 30.) Korm. Rendelet értelmében az önkormányzat saját bevételének minősül

1. a helyi adóból származó bevétel,

-

2. az önkormányzati vagyon és az önkormányzatot megillető vagyoni értékű jog értékesítéséből és hasznosításából származó bevétel,

-

3. az osztalék, a koncessziós díj és a hozambevétel,

-

4. a tárgyi eszköz és az immateriális jószág, részvény, részesedés, vállalat értékesítéséből vagy privatizációból származó bevétel,

-

5. bírság-, pótlék- és díjbevétel, valamint

-

6. a kezességvállalással kapcsolatos megtérülés.

-

ÖSSZESEN:

-

a)4 hitel, kölcsön felvétele, átvállalása a folyósítás, átvállalás napjától a végtörlesztés napjáig, és annak aktuális tőketartozása,

b) a számvitelről szóló törvény (a továbbiakban: Szt.) szerinti hitelviszonyt megtestesítő értékpapír forgalomba hozatala a forgalomba hozatal napjától a beváltás napjáig, kamatozó értékpapír esetén annak névértéke, egyéb értékpapír esetén annak vételára,

c) váltó kibocsátása a kibocsátás napjától a beváltás napjáig, és annak a váltóval kiváltott kötelezettséggel megegyező, kamatot nem tartalmazó értéke,

d) az Szt. szerint pénzügyi lízing lízingbevevői félként történő megkötése a lízing futamideje alatt, és a lízingszerződésben kikötött tőkerész hátralévő összege,

e) a visszavásárlási kötelezettség kikötésével megkötött adásvételi szerződés eladói félként történő megkötése – ideértve az Szt. szerinti valódi penziós és óvadéki repóügyleteket is – a visszavásárlásig, és a kikötött visszavásárlási ár,

f) a szerződésben kapott, legalább háromszázhatvanöt nap időtartamú halasztott fizetés, részletfizetés, és a még ki nem fizetett ellenérték,

g)5 hitelintézetek által, származékos műveletek különbözeteként az Államadósság Kezelő Központ Zrt.-nél (a továbbiakban: ÁKK Zrt.) elhelyezett fedezeti betétek, és azok összege.

Stabilitási tv.10. § (3): Az önkormányzat 3. § (1) bekezdése szerinti adósságot keletkeztető ügyletből származó tárgyévi összes fizetési kötelezettsége az adósságot keletkeztető ügylet futamidejének végéig egyik évben sem haladja meg az önkormányzat adott évi saját bevételeinek 50%-át.

Mötv. 106. § (1) E törvény alkalmazásában saját bevétel:

a) a helyi adók;

b) saját tevékenységből, vállalkozásból és az önkormányzati vagyon hasznosításából származó bevétel, nyereség, osztalék, kamat és bérleti díj;

c) átvett pénzeszközök;

d)53 törvény alapján az önkormányzatot megillető illeték, bírság, díj;

e) az önkormányzat és intézményei egyéb sajátos bevételei.

353/2011. (XII. 30.) Korm. rendelet

2. § (1) Az önkormányzat saját bevételének minősül

1. a helyi adóból származó bevétel,

2. az önkormányzati vagyon és az önkormányzatot megillető vagyoni értékű jog értékesítéséből és hasznosításából származó bevétel,

3. az osztalék, a koncessziós díj és a hozambevétel,

4. a tárgyi eszköz és az immateriális jószág, részvény, részesedés, vállalat értékesítéséből vagy privatizációból származó bevétel,

5. bírság-, pótlék- és díjbevétel, valamint

6. a kezességvállalással kapcsolatos megtérülés.

14. melléklet az 5/2025. (V. 27.) önkormányzati rendelethez

Általános- és céltartalékok (Ft)

Rovat megnevezése

Rovat-szám

előirányzat

Teljesítés

Általános tartalékok

K513

5 921 911

-

Céltartalékok-

K512

-

-

15. melléklet az 5/2025. (V. 27.) önkormányzati rendelethez

Foglalkoztatottak létszáma (fő)

MEGNEVEZÉS

Költségvetési engedélyezett létszámkeret (álláshely)

Zárólétszám 2024. december 31-én

főjegyző, jegyző, aljegyző, címzetes főjegyző, körjegyző

I. besorolási osztály összesen

II. besorolási osztály összesen

III. besorolási osztály összesen

KÖZTISZTVISELŐK, KORMÁNYTISZTVISELŐK ÖSSZESEN

igazgató (főigazgató), igazgatóhelyettes (főigazgató-helyettes)

főosztályvezető, főosztályvezető-helyettes, osztályvezető, ügykezelő osztályvezető, további vezető

főtanácsos, főmunkatárs, tanácsos, munkatárs

"A", "B" fizetési osztály összesen

"C", "D" fizetési osztály összesen

1

1

"E"-"J" fizetési osztály összesen

kutató, felsőoktatásban oktató

KÖZALKALMAZOTTAK ÖSSZESEN

1

1

fizikai alkalmazott,
a költségvetési szerveknél foglalkoztatott egyéb munkavállaló (fizikai alkalmazott)

ösztöndíjas foglalkoztatott

közfoglalkoztatott

EGYÉB BÉRRENDSZER ÖSSZESEN

polgármester, főpolgármester

1

1

helyi önkormányzati képviselő-testület tagja, megyei közgyűlés tagja

3

3

alpolgármester, főpolgármester-helyettes,
megyei közgyűlés elnöke, alelnöke

1

1

VÁLASZTOTT TISZTSÉGVISELŐK ÖSSZESEN

5

5

KÖLTSÉGVETÉSI ENGEDÉLYEZETT LÉTSZÁMKERETBE TARTOZÓ FOGLALKOZTATOTTAK LÉTSZÁMA MINDÖSSZESEN

6

6

prémiumévek programról és a különleges foglalkoztatási állományról szóló 2004. évi CXXII. törvény alapján foglalkoztatott prémiumévesek

prémiumévek programról és a különleges foglalkoztatási állományról szóló 2004. évi CXXII. törvény alapján foglalkoztatott különleges foglalkoztatási állományba helyezettek létszáma

ösztöndíjas foglalkoztatottak (Pftv, illetve Magyar Közigazgatási Ösztöndíjról szóló 228/2011. (X. 28.) Korm. rendelet)

munkaerőpiactól tartósan távol lévő személyek

KÖLTSÉGVETÉSI ENGEDÉLYEZETT LÉTSZÁMKERETBE NEM TARTOZÓ FOGLALKOZTATOTTAK LÉTSZÁMA AZ IDŐSZAK VÉGÉN ÖSSZESEN

16. melléklet az 5/2025. (V. 27.) önkormányzati rendelethez

Az európai uniós forrásból finanszírozott támogatással megvalósuló programok, projektek kiadásai, bevételei, valamint a helyi önkormányzat ilyen projektekhez történő hozzájárulásai (Ft)

Rovat

eredeti ei.

módosított ei.

teljesítés

K1. Személyi juttatások

-

-

-

K2. Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó

-

-

-

K3. Dologi kiadások

-

-

-

K4. Ellátottak pénzbeli juttatásai

-

-

-

K5. Egyéb működési célú kiadások

-

-

-

K6. Beruházási kiadások

-

-

-

K7. Felújítások

-

-

-

K8. Egyéb felhalmozási célú kiadások

-

-

-

K1-K8. Költségvetési kiadások ÖSSZESEN

-

-

-

B16 Működési célú támogatások fejezeti kezelésű előirányzatok EU-s programokra és azok hazai társfinanszírozásától

-

-

-

B25 Felhalmozási célú támogatásokfejezeti kezelésű előirányzatok EU-s programokra és azok hazai társfinanszírozásától

-

-

-

B63 Működési célú átvett pénzeszközök Európai Uniótól

-

-

-

B73 Felhalmozási célú átvett pénzeszközök Európai Uniótól

-

-

-

B1-7 A helyi önkormányzat projekthez történő hozzájárulása

-

-

-

B1-B7 Költségvetési bevételek

-

-

-

B8 Finanszírozási bevételek- önkormányzat projekthez történő hozzájárulása

-

-

-

BEVÉTELEK ÖSSZESEN

-

-

-

17. melléklet az 5/2025. (V. 27.) önkormányzati rendelethez

A többéves kihatással járó döntések számszerűsítése évenkénti bontásban és összesítve (Ft)

Kötelezettségek megnevezése

Köt.vállalás éve

Tárgyév előtti kifizetés

Tárgyévi kifizetés (2024. évi ei.)

Tárgyévi kifizetés (2024. évi mód. ei.)

Tárgyévi kifizetés (2024. évi teljesítés)

2025. évi kifizetés

2026. évi kifizetés

2027. évi kifizetés

2027. év utáni kifizetések

Összesen

Működési célú hiteltörlesztések összesen:

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

Felhalmozási célú hiteltörlesztések

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

Beruházások összesen:

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

Felújítások összesen:

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

MINDÖSSZESEN:

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

18. melléklet az 5/2025. (V. 27.) önkormányzati rendelethez

A helyi önkormányzat mérlege (Ft)

Megnevezés

Előző időszak (2023.év)

Módosítások

Tárgyi időszak (2024.év)

ESZKÖZÖK

A/I/1 Vagyoni értékű jogok

-

-

-

A/I/2 Szellemi termékek

15 372

- 15 372

-

A/I/3 Immateriális javak értékhelyesbítése

-

-

-

A/I Immateriális javak

15 372

- 15 372

-

A/II/1 Ingatlanok és a kapcsolódó vagyoni értékű jogok

217 148 549

1 001 873

218 150 422

A/II/2 Gépek, berendezések, felszerelések, járművek

11 365 288

- 4 245 523

7 119 765

A/II/3 Tenyészállatok

-

-

-

A/II/4 Beruházások, felújítások

67 336

-

67 336

A/II/5 Tárgyi eszközök értékhelyesbítése

-

-

-

A/II Tárgyi eszközök

228 581 173

- 3 243 650

225 337 523

A/III/1 Tartós részesedések

453 000

-

453 000

A/III/2 Tartós hitelviszonyt megtestesítő értékpapírok

-

-

-

A/III/3 Befektetett pénzügyi eszközök értékhelyesbítése

-

-

-

A/III Befektetett pénzügyi eszközök

453 000

-

453 000

A/IV/1 Koncesszióba, vagyonkezelésbe adott eszközök

-

-

-

A/IV/2 Koncesszióba, vagyonkezelésbe adott eszközök értékhelyesbítése

-

-

-

A/IV Koncesszióba, vagyonkezelésbe adott eszközök

-

-

-

A) NEMZETI VAGYONBA TARTOZÓ BEFEKTETETT ESZKÖZÖK

229 049 545

- 3 259 022

225 790 523

B/I/1 Vásárolt készletek

280 000

322 000

602 000

B/I/2 Átsorolt, követelés fejében átvett készletek

-

-

-

B/I/3 Egyéb készletek

-

-

-

B/I/4 Befejezetlen termelés, félkész termékek, késztermékek

-

-

-

B/I/5 Növendék-, hízó és egyéb állatok

-

-

-

B/I Készletek

280 000

322 000

602 000

B/II/1 Nem tartós részesedések

-

-

-

B/II/2 Forgatási célú hitelviszonyt megtestesítő értékpapírok

-

-

-

B/II/2a - ebből: kárpótlási jegyek

-

-

-

B/II/2b - ebből: kincstárjegyek

-

-

-

B/II/2c - ebből: államkötvények

-

-

-

B/II/2d - ebből: helyi önkormányzatok kötvényei

-

-

-

B/II/2e - ebből: befektetési jegyek

-

-

-

B/II Értékpapírok

-

-

-

B) NEMZETI VAGYONBA TARTOZÓ FORGÓESZKÖZÖK

280 000

322 000

602 000

C/I Hosszú lejáratú betétek

-

-

-

C/II Pénztárak, csekkek, betétkönyvek

205 060

53 780

258 840

C/III Forintszámlák

20 817 451

- 6 085 971

14 731 480

C/IV Devizaszámlák

-

-

-

C/V Idegen pénzeszközök

-

-

-

C) PÉNZESZKÖZÖK

21 022 511

- 6 032 191

14 990 320

D/I/1 Költségvetési évben esedékes követelések működési célú támogatások bevételeire államháztartáson belülről

-

-

-

D/I/2 Költségvetési évben esedékes követelések felhalmozási célú támogatások bevételeire államháztartáson belülről

-

-

-

D/I/3 Költségvetési évben esedékes követelések közhatalmi bevételre

1 144 839

- 356 968

787 871

D/I/4 Költségvetési évben esedékes követelések működési bevételre

1 451 310

238 716

1 690 026

D/I/5 Költségvetési évben esedékes követelések felhalmozási bevételre

-

-

-

D/I/6 Költségvetési évben esedékes követelések működési célú átvett pénzeszközre

-

-

-

D/I/7 Költségvetési évben esedékes követelések felhalmozási célú átvett pénzeszközre

-

-

-

D/I/8 Költségvetési évben esedékes követelések finanszírozási bevételekre

-

-

-

D/I Költségvetési évben esedékes követelések

2 596 149

- 118 252

2 477 897

D/II/1 Költségvetési évet követően esedékes követelések működési célú támogatások bevételeire államháztartáson belülről

-

-

-

D/II/2 Költségvetési évet követően esedékes követelések felhalmozási célú támogatások bevételeire államháztartáson belülről

-

-

-

D/II/3 Költségvetési évet követően esedékes követelések közhatalmi bevételre

8 963 933

- 6 062 008

2 901 925

D/II/4 Költségvetési évet követően esedékes követelések működési bevételre

-

-

-

D/II/5 Költségvetési évet követően esedékes követelések felhalmozási bevételre

-

-

-

D/II/6 Költségvetési évet követően esedékes követelések működési célú átvett pénzeszközre

-

-

-

D/II/7 Költségvetési évet követően esedékes követelések felhalmozási célú átvett pénzeszközre

-

-

-

D/II/8 Költségvetési évet követően esedékes követelések finanszírozási bevételekre

-

-

-

D/II Költségvetési évet követően esedékes követelések

8 963 933

- 6 062 008

2 901 925

D/III/1 Adott előlegek

-

-

-

D/III/1a - ebből: immateriális javakra adott előlegek

-

-

-

D/III/1b - ebből: beruházásokra adott előlegek

-

-

-

D/III/1c - ebből: készletekre adott előlegek

-

-

-

D/III/1d - ebből: foglalkoztatottaknak adott előlegek

-

-

-

D/III/1e - ebből: egyéb adott előlegek

-

-

-

D/III/2 Továbbadási célból folyósított támogatások, ellátások elszámolása

-

-

-

D/III/3 Más által beszedett bevételek elszámolása

-

-

-

D/III/4 Forgótőke elszámolása

-

-

-

D/III/5 Vagyonkezelésbe adott eszközökkel kapcsolatos visszapótlási követelés elszámolása

-

-

-

D/III/6 Nem társadalombiztosítás pénzügyi alapjait terhelő kifizetett ellátások megtérítésének elszámolása

-

-

-

D/III/7 Folyósított, megelőlegezett társadalombiztosítási és családtámogatási ellátások elszámolása

-

-

-

D/III Követelés jellegű sajátos elszámolások

-

-

-

D) KÖVETELÉSEK

11 560 082

- 6 180 260

5 379 822

E) EGYÉB SAJÁTOS ESZKÖZOLDALI ELSZÁMOLÁSOK

- 215 049

537 982

322 933

F/1 Eredményszemléletű bevételek aktív időbeli elhatárolása

-

-

-

F/2 Költségek, ráfordítások aktív időbeli elhatárolása

163 441

12 261

175 702

F/3 Halasztott ráfordítások

-

-

-

F) AKTÍV IDŐBELI ELHATÁROLÁSOK

163 441

12 261

175 702

ESZKÖZÖK ÖSSZESEN

261 860 530

- 14 599 230

247 261 300

FORRÁSOK

G/I Nemzeti vagyon induláskori értéke

317 251 185

-

317 251 185

G/II Nemzeti vagyon változásai

387 882 949

-

387 882 949

G/III Egyéb eszközök induláskori értéke és változásai

274 163

-

274 163

G/IV Felhalmozott eredmény

- 476 972 924

8 418 961

- 468 553 963

G/V Eszközök értékhelyesbítésének forrása

-

-

-

G/VI Mérleg szerinti eredmény

- 761 039

- 13 569 164

- 14 330 203

G) SAJÁT TŐKE

227 674 334

- 5 150 203

222 524 131

H/I/1 Költségvetési évben esedékes kötelezettségek személyi juttatásokra

-

-

-

H/I/2 Költségvetési évben esedékes kötelezettségek munkaadókat terhelő járulékokra és szociális hozzájárulási adóra

-

-

-

H/I/3 Költségvetési évben esedékes kötelezettségek dologi kiadásokra

2 229

9 450

11 679

H/I/4 Költségvetési évben esedékes kötelezettségek ellátottak pénzbeli juttatásaira

-

-

-

H/I/5 Költségvetési évben esedékes kötelezettségek egyéb működési célú kiadásokra

-

-

-

H/I/6 Költségvetési évben esedékes kötelezettségek beruházásokra

173 548

-

173 548

H/I/7 Költségvetési évben esedékes kötelezettségek felújításokra

362 332

287 346

649 678

H/I/8 Költségvetési évben esedékes kötelezettségek egyéb felhalmozási célú kiadásokra

-

-

-

H/I/9 Költségvetési évben esedékes kötelezettségek finanszírozási kiadásokra

-

27 997

27 997

H/I Költségvetési évben esedékes kötelezettségek

538 109

324 793

862 902

H/II/1 Költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek személyi juttatásokra

-

-

-

H/II/2 Költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek munkaadókat terhelő járulékokra és szociális hozzájárulási adóra

-

-

-

H/II/3 Költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek dologi kiadásokra

162 106

34 153

196 259

H/II/4 Költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek ellátottak pénzbeli juttatásaira

-

-

-

H/II/5 Költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek egyéb működési célú kiadásokra

-

-

-

H/II/6 Költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek beruházásokra

-

-

-

H/II/7 Költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek felújításokra

-

-

-

H/II/8 Költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek egyéb felhalmozási célú kiadásokra

-

-

-

H/II/9 Költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek finanszírozási kiadásokra

679 663

125 713

805 376

H/II Költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek

841 769

159 866

1 001 635

H/III/1 Kapott előlegek

2 114 182

353 633

2 467 815

H/III/2 Továbbadási célból folyósított támogatások, ellátások elszámolása

-

-

-

H/III/3 Más szervezetet megillető bevételek elszámolása

-

-

-

H/III/4 Forgótőke elszámolása (Kincstár)

-

-

-

H/III/5 Vagyonkezelésbe vett eszközökkel kapcsolatos visszapótlási kötelezettség elszámolása

-

-

-

H/III/6 Nem társadalombiztosítás pénzügyi alapjait terhelő kifizetett ellátások megtérítésének elszámolása

-

-

-

H/III/7 Munkáltató által korengedményes nyugdíjhoz megfizetett hozzájárulás elszámolása

-

-

-

H/III Kötelezettség jellegű sajátos elszámolások

2 114 182

353 633

2 467 815

H) KÖTELEZETTSÉGEK

3 494 060

838 292

4 332 352

I) EGYÉB SAJÁTOS FORRÁSOLDALI ELSZÁMOLÁSOK

-

-

-

K) KINCSTÁRI SZÁMLAVEZETÉSSEL KAPCSOLATOS ELSZÁMOLÁSOK

-

-

-

J/1 Eredményszemléletű bevételek passzív időbeli elhatárolása

8 963 933

- 6 062 008

2 901 925

J/2 Költségek, ráfordítások passzív időbeli elhatárolása

1 254 202

42 825

1 297 027

J/3 Halasztott eredményszemléletű bevételek

20 474 001

- 4 268 136

16 205 865

J) PASSZÍV IDŐBELI ELHATÁROLÁSOK

30 692 136

- 10 287 319

20 404 817

FORRÁSOK ÖSSZESEN

261 860 530

- 14 599 230

247 261 300

19. melléklet az 5/2025. (V. 27.) önkormányzati rendelethez

A közvetett támogatások (Ft)

Rovat megnevezése

Rovat-szám

teljesített bevétel

közvetett támogatás

elvárt bevétel

az ellátottak térítési díjának, kártérítésének méltányossági alapon történő elengedésének összege

B405

-

-

-

a lakosság részére lakásépítéshez, lakásfelújításhoz nyújtott kölcsönök elengedésének összege

B72

-

-

-

építményadó

B34

-

-

-

ebből adóelengedés

-

-

-

ebből adókedvezmény

-

-

-

épület után fizetett idegenforgalmi adó

B34

-

-

-

ebből adóelengedés

-

-

-

ebből adókedvezmény

-

-

-

magánszemélyek kommunális adója

B34

-

-

-

ebből adóelengedés

-

-

-

ebből adókedvezmény

-

-

-

telekadó

B34

-

-

-

ebből adóelengedés

-

-

-

ebből adókedvezmény

-

-

-

Gépjárműadók

B354

-

-

-

ebből adóelengedés

-

-

-

ebből adókedvezmény

-

-

-

Értékesítési és forgalmi adók

B351

-

-

-

ebből adóelengedés

-

-

-

ebből adókedvezmény

-

-

-

a helyi adónál, gépjárműadónál biztosított kedvezmény, mentesség összege adónemenként

B3, B7

-

-

-

B402

-

-

-

B5

-

-

-

a helyiségek, eszközök hasznosításából származó bevételből nyújtott kedvezmény, mentesség összege

B4, B5

-

-

-

-

-

-

az egyéb nyújtott kedvezmény vagy kölcsön elengedésének összege

-

-

-

20. melléklet az 5/2025. (V. 27.) önkormányzati rendelethez

A költségvetési hiány külső finanszírozására vagy a költségvetési többlet felhasználására szolgáló finanszírozási bevételek és kiadások működési és felhalmozási cél szerinti tagolásban ( Ft)

Megnevezés

Rovat-szám

Eredeti ei működési célú

Módosított ei működési célú

Teljesítés Működési célú

Eredeti ei felhalmozási célú

Módosított ei felhalmozási célú

Teljesítés Felhalmozási célú

Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése

K9111

-

-

-

-

-

-

ebből: pénzügyi vállalkozás

K9111

-

-

-

-

-

-

ebből: fedezeti ügyletek nettó kiadásai

K9111

-

-

-

-

-

-

Likviditási célú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak

K9112

-

-

-

-

-

-

Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése

K9113

-

-

-

-

-

-

ebből: pénzügyi vállalkozás

K9113

-

-

-

-

-

-

ebből: fedezeti ügyletek nettó kiadásai

K9113

-

-

-

-

-

-

Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre

K911

-

-

-

-

-

-

Forgatási célú belföldi értékpapírok vásárlása

K9121

-

-

-

-

-

-

ebből: befektetési jegyek

K9121

-

-

-

-

-

-

ebből: kárpótlási jegyek

K9121

-

-

-

-

-

-

Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása

K9122

-

-

-

-

-

-

ebből: fedezeti ügyletek nettó kiadásai

K9122

-

-

-

-

-

-

Befektetési célú belföldi értékpapírok vásárlása

K9123

-

-

-

-

-

-

Befektetési célú belföldi értékpapírok beváltása

K9124

-

-

-

-

-

-

ebből: kárpótlási jegyek

K9124

-

-

-

-

-

-

ebből: fedezeti ügyletek nettó kiadásai

K9124

-

-

-

-

-

-

Belföldi értékpapírok kiadásai

K912

-

-

-

-

-

-

Államháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása

K913

-

-

-

-

-

-

Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése

K914

-

707 660

679 663

-

-

-

Pénzeszközök betétként elhelyezése

K916

-

-

-

-

-

-

Pénzügyi lízing kiadásai

K917

-

-

-

-

-

-

Központi költségvetés sajátos finanszírozási kiadásai

K918

-

-

-

-

-

-

Belföldi finanszírozás kiadásai

K91

-

707 660

679 663

-

-

-

Forgatási célú külföldi értékpapírok vásárlása

K921

-

-

-

-

-

-

Befektetési célú külföldi értékpapírok vásárlása

K922

-

-

-

-

-

-

Külföldi értékpapírok beváltása

K923

-

-

-

-

-

-

ebből: fedezeti ügyletek nettó kiadásai

K923

-

-

-

-

-

-

Külföldi hitelek, kölcsönök törlesztése

K924

-

-

-

-

-

-

ebből: nemzetközi fejlesztési szervezetek

K924

-

-

-

-

-

-

ebből: más kormányok

K924

-

-

-

-

-

-

ebből: külföldi pénzintézetek

K924

-

-

-

-

-

-

ebből: fedezeti ügyletek nettó kiadásai

K924

-

-

-

-

-

-

Külföldi finanszírozás kiadásai

K92

-

-

-

-

-

-

Megnevezés

Rovat-szám

Eredeti ei működési célú

Módosított ei működési célú

Teljesítés Működési célú

Eredeti ei felhalmozási célú

Módosított ei felhalmozási célú

Teljesítés Felhalmozási célú

Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele

B8111

-

-

-

-

-

-

ebből: pénzügyi vállalkozás

B8111

-

-

-

-

-

-

Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól

B8112

-

-

-

-

-

-

Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele

B8113

-

-

-

-

-

-

ebből: pénzügyi vállalkozás

B8113

-

-

-

-

-

-

Hitel-, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről

B811

-

-

-

-

-

-

Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése

B8121

-

-

-

-

-

-

ebből: befektetési jegyek

B8121

-

-

-

-

-

-

Forgatási célú belföldi értékpapírok kibocsátása

B8122

-

-

-

-

-

-

Befektetési célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése

B8123

-

-

-

-

-

-

ebből: kárpótlási jegyek

B8123

-

-

-

-

-

-

Befektetési célú belföldi értékpapírok kibocsátása

B8124

-

-

-

-

-

-

Belföldi értékpapírok bevételei

B812

-

-

-

-

-

-

Államháztartáson belüli megelőlegezések

B814

-

27 997

833 373

-

-

-

Államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése

B815

-

-

-

-

-

-

Betétek megszüntetése

B817

-

-

-

-

-

-

Központi költségvetés sajátos finanszírozási bevételei

B818

-

-

-

-

-

-

ebből: tulajdonosi kölcsönök visszatérülése

B818

-

-

-

-

-

-

Belföldi finanszírozás bevételei

B81

-

27 997

833 373

-

-

-

Forgatási célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése

B821

-

-

-

-

-

-

Befektetési célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése

B822

-

-

-

-

-

-

Külföldi értékpapírok kibocsátása

B823

-

-

-

-

-

-

Külföldi hitelek, kölcsönök felvétele

B824

-

-

-

-

-

-

ebből: nemzetközi fejlesztési szervezetek

B824

-

-

-

-

-

-

ebből: más kormányok

B824

-

-

-

-

-

-

ebből: külföldi pénzintézetek

B824

-

-

-

-

-

-

Külföldi finanszírozás bevételei

B82

-

-

-

-

-

-

21. melléklet az 5/2025. (V. 27.) önkormányzati rendelethez

A helyi önkormányzat pénzmaradvány kimutatása (Ft)

Megnevezés

Önkormányzat

01 Alaptevékenység költségvetési bevételei

21 390 870

02 Alaptevékenység költségvetési kiadásai

27 930 404

I Alaptevékenység költségvetési egyenlege (=01-02)

- 6 539 534

03 Alaptevékenység finanszírozási bevételei

19 741 702

04 Alaptevékenység finanszírozási kiadásai

679 663

II Alaptevékenység finanszírozási egyenlege (=03-04)

19 062 039

A) Alaptevékenység maradványa (=±I±II)

12 522 505

05 Vállalkozási tevékenység költségvetési bevételei

-

06 Vállalkozási tevékenység költségvetési kiadásai

-

III Vállalkozási tevékenység költségvetési egyenlege (=05-06)

-

07 Vállalkozási tevékenység finanszírozási bevételei

-

08 Vállalkozási tevékenység finanszírozási kiadásai

-

IV Vállalkozási tevékenység finanszírozási egyenlege (=07-08)

-

B) Vállalkozási tevékenység maradványa (=±III±IV)

-

C) Összes maradvány (=A+B)

12 522 505

D) Alaptevékenység kötelezettségvállalással terhelt maradványa

4 332 352

E) Alaptevékenység szabad maradványa (=A-D)

8 190 153

F) Vállalkozási tevékenységet terhelő befizetési kötelezettség (=B*0,1)

-

G) Vállalkozási tevékenység felhasználható maradványa (=B-F)

-

Ebből irányító szerv által elvonásra kerül

-

22. melléklet az 5/2025. (V. 27.) önkormányzati rendelethez

A helyi önkormányzat eredménykimutatása (Ft)

Megnevezés

Előző időszak (2023. év)

Módosítások

Tárgyi időszak (2024. év)

01 Közhatalmi eredményszemléletű bevételek

20 373 222

-

33 627

02 Eszközök és szolgáltatások értékesítése nettó eredményszemléletű bevételei

465 175

-

466 840

03 Tevékenység egyéb nettó eredményszemléletű bevételei

870 788

-

801 667

I Tevékenység nettó eredményszemléletű bevétele (=01+02+03) (04=01+02+03)

21 709 185

-

1 302 134

04 Saját termelésű készletek állományváltozása

0

-

0

05 Saját előállítású eszközök aktivált értéke

0

-

0

II Aktivált saját teljesítmények értéke (=±04+05) (07=±05+06)

0

-

0

06 Központi működési célú támogatások eredményszemléletű bevételei

27 067 446

-

18 753 190

07 Egyéb működési célú támogatások eredményszemléletű bevételei

172 956

-

790 198

08 Felhalmozási célú támogatások eredményszemléletű bevételei

5 501 607

-

4 268 136

08 Különféle egyéb eredményszemléletű bevételek

2 469 920

-

923 789

III Egyéb eredményszemléletű bevételek (=06+07+08) (11=08+09+10)

35 211 929

-

24 735 313

09 Anyagköltség

1 469 639

-

1 045 443

10 Igénybe vett szolgáltatások értéke

9 893 207

-

7 311 512

11 Eladott áruk beszerzési értéke

0

-

0

12 Eladott (közvetített) szolgáltatások értéke

0

-

0

IV Anyagjellegű ráfordítások (=09+10+11+12) (16=12+...+15)

11 362 846

-

8 356 955

13 Bérköltség

6 513 920

-

6 904 649

14 Személyi jellegű egyéb kifizetések

6 981 075

-

7 031 078

15 Bérjárulékok

1 776 786

-

1 831 131

V Személyi jellegű ráfordítások (=13+14+15) (20=17+...+19)

15 271 781

-

15 766 858

VI Értékcsökkenési leírás

12 391 568

-

12 784 063

VII Egyéb ráfordítások

18 649 096

-

3 459 794

A) TEVÉKENYSÉGEK EREDMÉNYE (=I±II+III-IV-V-VI-VII) (23=04±07+11-(16+20+21+22))

-754 177

-

-14 330 223

19 Befektetett pénzügyi eszközökből származó eredményszemléletű bevételek, árfolyamnyereségek

0

-

0

20 Egyéb kapott kamatok és kamatjellegű eredményszemléletű bevételek

19

-

20

21 Pénzügyi műveletek egyéb eredményszemléletű bevételei

0

-

0

0

-

0

VIII Pénzügyi műveletek eredményszemléletű bevételei (=16+17+18) (28=24+...+26)

19

-

20

19 Fizetendő kamatok és kamatjellegű ráfordítások

6 881

-

6 881

20 Részesedések, értékpapírok, pénzeszközök értékvesztése

0

-

0

21 Pénzügyi műveletek egyéb ráfordításai (>=21a) (31>=32)

0

-

0

21a - ebből: árfolyamveszteség

0

-

0

IX Pénzügyi műveletek ráfordításai (=19+20+21) (33=29+...+31)

6 881

-

6 881

B) PÉNZÜGYI MŰVELETEK EREDMÉNYE (=VIII-IX) (34=28-33)

-6 862

-

20

E) MÉRLEG SZERINTI EREDMÉNY (=±C±D) (41=±35±40)

-761 039

-

-14 330 203

23. melléklet az 5/2025. (V. 27.) önkormányzati rendelethez

A pénzeszközök változása (Ft)

Megnevezés

(Ft)

32-33. számlák nyitó tárgyidőszaki egyenlege

21 022 511

- 003. számla tárgyidőszaki egyenlege

- 28 610 067

+ 005. számla tárgyidőszaki egyenlege

41 132 572

- 0981313 számla tárgyidőszaki egyenlege

- 18 908 329

- 0981323 számla tárgyidőszaki egyenlege

-

+/- 3318., 3328. számlák tárgyidőszaki forgalma

-

+/- 361. számla tárgyidőszaki forgalma

-

+/- 363. számla tárgyidőszaki forgalma

-

+/- 36411. számla tárgyidőszaki forgalma

-

+/- 36413. számla tárgyidőszaki forgalma

-

+/- 36421. számla tárgyidőszaki forgalma

-

+/- 3651. számla tárgyidőszaki forgalma

-

+/- 3652. számla tárgyidőszaki forgalma

-

+/- 3653. számla tárgyidőszaki forgalma

-

+/- 3654. számla tárgyidőszaki forgalma

-

+/- 3656. számla tárgyidőszaki forgalma

-

+/- 3657. számla tárgyidőszaki forgalma

-

+/- 3659. számla tárgyidőszaki forgalma

-

+/- 366. számla tárgyidőszaki forgalma

-

+/- 3671. számla tárgyidőszaki forgalma

- 353 633

+/- 3672. számla tárgyidőszaki forgalma

-

+/- 3673. számla tárgyidőszaki forgalma

-

+/- 3674. számla tárgyidőszaki forgalma

-

+/- 3676. számla tárgyidőszaki forgalma

-

+/- 3678. számla tárgyidőszaki forgalma

-

+/- 3679. számla tárgyidőszaki forgalma

-

+/- 8552. számla tárgyidőszaki egyenlege

-

+/- 9352. számla tárgyidőszaki egyenlege

-

+/- Áhsz. 56. § (2) bekezdése szerinti ÁFA rendezésének összevont egyenlege

-

ÖSSZESEN (1+...+31)

14 990 320

32-33. SZÁMLÁK TÁRGYIDŐSZAKI ZÁRÓ EGYENLEGE

14 990 320