Gór Község Önkormányzat Képviselő-testülete 6/2021. (V.18.) önkormányzati rendelete

Az önkormányzat 2020. évi költségvetésének végrehajtásáról

Hatályos: 2021. 05. 21

Gór Község Önkormányzat Képviselő-testülete 6/2021. (V. 18.) önkormányzati rendelete

Az önkormányzat 2020. évi költségvetésének végrehajtásáról

Gór Községi Önkormányzat Képviselő-testülete az Alaptörvény 32. cikk (2) bekezdésében meghatározott eredeti jogalkotói hatáskörében, az Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdés f) pontjában meghatározott feladatkörében eljárva,a katasztrófavédelemről és a hozzá kapcsolódó egyes törvények módosításáról szóló 2011. évi CXXVIII. törvény 46. § (4) bekezdésben biztosított jogkörében Gór Község Önkormányzata Képviselő-testülete feladat- és hatáskörében eljárva Gór Község Polgármestere a következőket rendeli el:

1. Általános rendelkezés

1. § A rendelet hatálya az önkormányzatra terjed ki.

2. A költségvetés bevételi és kiadásai

2. § (1) A Képviselő-testület az önkormányzat 2020. évi bevételi teljesítését az alábbiak szerint állapítja meg:

a) Eredeti bevételi előirányzat: 30.714.282 Ft
b) Módosított előirányzat 68.585.085 Ft
c) Bevételi teljesítés 68.684.230 Ft

(2) Az (1) bekezdésben megállapított költségvetési bevételek forrásonkénti megoszlását önkormányzati szinten, továbbá a kötelező feladatok, önként vállalt feladatok, állami (államigazgatási) feladatok szerinti bontásban az 1. melléklet és 2. melléklet részletezi.

3. § (1) A Képviselő-testület az önkormányzat 2020. évi kiadásai teljesítését az alábbiak szerint állapítja meg:

a) Eredeti kiadási előirányzat 30.714.282 Ft
b) Módosított kiadási előirányzat 68.585.085 Ft
c) Teljesített kiadás 54.967.357 Ft

(2) Az (1) bekezdésben megállapított költségvetési kiadások kiemelt előirányzatonként megoszlását önkormányzati szinten, továbbá a kötelező feladatok, önként vállalt feladatok, állami (államigazgatási) feladatok szerinti bontásban a 3. melléklet és 4. melléklet részletezi.

4. § (1) Az egységes rovatrend szerint a kiemelt kiadási és bevételi irányítószervi jogcímeket az 5. melléklet tartalmazza.

(2) Az Önkormányzat az irányító szervi támogatások folyósítását a 6. melléklet alapján hagyja jóvá.

(3) Az Önkormányzat működési és felhalmozási támogatásértékű bevételeit a 7. melléklet részletezi.

(4) A Képviselő-testület az Önkormányzat helyi adó és egyéb közhatalmi bevételeit a 8. melléklet szerint hagyja jóvá.

5. § (1) A Képviselő-testület az önkormányzat a 2020. évi működési és felhalmozási támogatásértékű kiadásait a 9. melléklet szerint hagyja jóvá.

(2) A felújítási és a beruházási kiadások teljesítését a 10. melléklet tartalmazza.

(3) Az Önkormányzat által a lakosságnak juttatott támogatásokat, szociális, rászorultsági jellegű ellátásokat a 11. melléklet szerint fogadja el.

6. § (1) A Képviselő-testület a Magyarország gazdasági stabilitásáról szóló 2011. évi CXCIV. törvény 3. § (1) bekezdése szerinti adósságot keletkeztető ügyletekről szóló kimutatást a 12. melléklet szerint hagyja jóvá.

(2) Az Önkormányzat a Magyarország gazdasági stabilitásáról szóló 2011. évi CXCIV. törvény 3. § (1) bekezdése szerint adósságot keletkeztető ügyletekből és kezességvállalásból fennálló kötelezettségeit az adósságot keletkeztető ügyletek futamidejének végéig, illetve a kezesség érvényesíthetőségéit, és a figyelembe vehető saját bevételeit a 13. melléklet szerint állapítja meg.

(3) A Képviselő-testület a 2020. évi tartalékok alakulását a 14. melléklet szerint hagyja jóvá.

(4) A Képviselő-testület a 2020. évi létszám alakulását a 15. melléklet szerint fogadja el.

(5) Az Európai Uniós forrásból finanszírozott támogatással megvalósuló programok, projektek bevételeit és kiadásait a 16. melléklet tartalmazza.

(6) A több éves kihatással járó döntések évenkénti bontását a 17. melléklet szerint hagyja jóvá.

(7) A Képviselő-testület a 2020. december 31-ei állapot szerinti vagyonmérleg adatait a 18. melléklet szerint hagyja jóvá.

(8) A 2020. évi kölcsönöket és közvetett támogatásokat a 19. melléklet tartalmazza.

(9) A költségvetési hiány külső finanszírozására vagy a költségvetési többlet felhasználására szolgáló finanszírozási bevételek és kiadások működési és felhalmozási cél szerint tagolását a 20. melléklet alapján hagyja jóvá.

7. § (1) Az Önkormányzat éves pénzmaradvány kimutatását az 21. melléklet szerint fogadja el.

(2) Az Önkormányzat eredmény kimutatását a 22. melléklet tartalmazza.

(3) A Képviselő-testület a pénzeszköz változását a 23. melléklet alapján hagyja jóvá.

(4) A jóváhagyott pénzmaradvány a 2021. évi kiadások bevételi forrását képezi.

(5) Az Önkormányzat 2020. december 31. napján adósságállománnyal nem rendelkezik.

3. Záró rendelkezések

8. § Ez a rendelet 2021. május 21-én lép hatályba.

1. melléklet

Bevételek (Ft)

Rovat megnevezése	Rovat-szám	kötelező feladatok			önként vállalt feladatok			ÖSSZESEN
Rovat megnevezése	Rovat-szám	eredeti ei.	módosított ei.	teljesítés	eredeti ei.	módosított ei.	teljesítés	eredeti ei.	módosított ei.	teljesítés
Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása	B111	11 527 183	11 525 501	11 525 501				11 527 183	11 525 501	11 525 501
Települési önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása	B112	0	0	0				0	0	0
Települési önkormányzatok szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása	B113	1 889 080	1 892 080	1 892 080				1 889 080	1 892 080	1 892 080
Települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása	B114	1 800 000	2 000 000	2 000 000				1 800 000	2 000 000	2 000 000
Működési célú központosított előirányzatok	B115	0	310 300	310 300				0	310 300	310 300
Helyi önkormányzatok kiegészítő támogatásai	B116	0	0	0				0	0	0
Önkormányzatok működési támogatásai	B11	15 216 263	15 727 881	15 727 881				15 216 263	15 727 881	15 727 881
Elvonások és befizetések bevételei	B12	0	0	0				0	0	0
Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson belülről	B13	0	0	0				0	0	0
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson belülről	B14	0	0	0				0	0	0
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele államháztartáson belülről	B15	0	0	0				0	0	0
Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	B16	0	420 535	420 535				0	420 535	420 535
Működési célú támogatások államháztartáson belülről	B1	15 216 263	16 148 416	16 148 416				15 216 263	16 148 416	16 148 416
Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	B25							0	0	0
Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	B2							0	0	0
Magánszemélyek jövedelemadói	B311	0	930	930				0	930	930
Társaságok jövedelemadói	B312	0	0	0				0	0	0
Jövedelemadók	B31	0	930	930				0	930	930
Szociális hozzájárulási adó és járulékok	B32	0	0	0				0	0	0
Bérhez és foglalkoztatáshoz kapcsolódó adók	B33	0	0	0				0	0	0
Vagyoni tipusú adók	B34	865 000	870 365	861 570				865 000	870 365	861 570
Értékesítési és forgalmi adók	B351	3 000 000	3 000 000	2 827 978				3 000 000	3 000 000	2 827 978
Fogyasztási adók	B352	0	0	0				0	0	0
Pénzügyi monopóliumok nyereségét terhelő adók	B353	0	0	0				0	0	0
Gépjárműadók	B354	1 250 000	154 626	0				1 250 000	154 626	0
Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók	B355	25 000	25 000	0				25 000	25 000	0
Termékek és szolgáltatások adói	B35	4 275 000	3 179 626	2 827 978				4 275 000	3 179 626	2 827 978
Egyéb közhatalmi bevételek	B36	74 000	74 000	42 665				74 000	74 000	42 665
Közhatalmi bevételek	B3	5 214 000	4 124 921	3 733 143				5 214 000	4 124 921	3 733 143
Áru- és készletértékesítés ellenértéke	B401	0	0	0				0	0	0
Szolgáltatások ellenértéke	B402	140 000	363 470	128 470				140 000	363 470	128 470
Közvetített szolgáltatások értéke	B403	0	0	0				0	0	0
Tulajdonosi bevételek	B404	20 000	1 621 891	1 621 891				20 000	1 621 891	1 621 891
Ellátási díjak	B405	185 000	185 000	170 640				185 000	185 000	170 640
Kiszámlázott általános forgalmi adó	B406	55 000	175 836	98 886				55 000	175 836	98 886
Általános forgalmi adó visszatérítése	B407	0	0	0				0	0	0
Kamatbevételek	B408	5 000	5 000	3 060				5 000	5 000	3 060
Biztosító által fizetett kártérítések	B410	0	0	0				0	0	0
Egyéb működési bevételek	B411	50 000	172 539	245 368				50 000	172 539	245 368
Működési bevételek	B4	455 000	2 523 736	2 268 315				455 000	2 523 736	2 268 315
Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson kívülről	B61	0	0	0				0	0	0
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről	B62	0	0	0				0	0	0
Egyéb működési célú átvett pénzeszközök	B63	0	0	0				0	0	0
Működési célú átvett pénzeszközök	B6	0	0	0				0	0	0
*Működési* *költségvetés* *előirányzat csoport*		0	0	0				0	0	0
Felhalmozási célú önkormányzati támogatások	B21	0	0	0				0	0	0
Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson belülről	B22	0	0	0				0	0	0
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson belülről	B23	0	0	0				0	0	0
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele államháztartáson belülről	B24	0	0	0				0	0	0
Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	B25	0	19 025 690	19 025 690				0	19 025 690	19 025 690
Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	B2	0	19 025 690	19 025 690				0	19 025 690	19 025 690
Immateriális javak értékesítése	B51	0	0	0				0	0	0
Ingatlanok értékesítése	B52	0	0	0				0	0	0
Egyéb tárgyi eszközök értékesítése	B53	0	0	0				0	0	0
Részesedések értékesítése	B54	0	0	0				0	0	0
Részesedések megszűnéséhez kapcsolódó bevételek	B55	0	0	0				0	0	0
Felhalmozási bevételek	B5	0	0	0				0	0	0
Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson kívülről	B71	0	0	0				0	0	0
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről	B72	0	0	0				0	0	0
Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök	B73	0	0	0				0	0	0
Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	B7	0	0	0				0	0	0
*Felhalmozási* *költségvetés* *előirányzat csoport*		0	0	0				0	0	0
Költségvetési bevételek	B1-B7	20 885 263	41 822 763	41 175 564				20 885 263	41 822 763	41 175 564
költségvetési egyenleg MŰKÖDÉSI		0	0	0				0	0	0
költségvetési egyenleg FELHALMOZÁSI		0	0	0				0	0	0
Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele	B8111	0	0	0				0	0	0
Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól	B8112	0	0	0				0	0	0
Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele	B8113	0	0	0				0	0	0
Hitel-, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről	B811	0	0	0				0	0	0
Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése	B8121	0	0	0				0	0	0
Forgatási célú belföldi értékpapírok kibocsátása	B8122	0	0	0				0	0	0
Befektetési célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése	B8123	0	0	0				0	0	0
Befektetési célú belföldi értékpapírok kibocsátása	B8124	0	0	0				0	0	0
Belföldi értékpapírok bevételei	B812	0	0	0				0	0	0
Előző év költségvetési maradványának igénybevétele MŰKÖDÉSRE	B8131	9 829 019	26 762 322	26 762 322				9 829 019	26 762 322	26 762 322
Előző év költségvetési maradványának igénybevétele FELHALMOZÁSRA	B8131	0	0	0				0	0	0
Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele MŰKÖDÉSRE	B8132	0	0	0				0	0	0
Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele FELHALMOZÁSRA	B8132	0	0	0				0	0	0
Maradvány igénybevétele	B813	9 829 019	26 762 322	26 762 322				9 829 019	26 762 322	26 762 322
Államháztartáson belüli megelőlegezések	B814	0	0	746 344				0	0	746 344
Államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése	B815	0	0	0				0	0	0
Központi, irányító szervi támogatás	B816	0	0	0				0	0	0
Betétek megszüntetése	B817	0	0	0				0	0	0
Központi költségvetés sajátos finanszírozási bevételei	B818	0	0	0				0	0	0
Belföldi finanszírozás bevételei	B81	9 829 019	26 762 322	27 508 666				9 829 019	26 762 322	27 508 666
Forgatási célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése	B821	0	0	0				0	0	0
Befektetési célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése	B822	0	0	0				0	0	0
Külföldi értékpapírok kibocsátása	B823	0	0	0				0	0	0
Külföldi hitelek, kölcsönök felvétele	B824	0	0	0				0	0	0
Külföldi finanszírozás bevételei	B82	0	0	0				0	0	0
Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek bevételei	B83	0	0	0				0	0	0
Finanszírozási bevételek	B8	9 829 019	26 762 322	27 508 666				9 829 019	26 762 322	27 508 666
BEVÉTELEK ÖSSZESEN (B1-8)		30 714 282	68 585 085	68 684 230				30 714 282	68 585 085	68 684 230

2. melléklet

Bevételek (Ft)

Rovat megnevezése	Rovat- szám	eredeti ei.	módosított ei.	teljesítés
Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása	B111	11 527 183	11 525 501	11 525 501
Települési önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása	B112
Települési önkormányzatok szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása	B113	1 889 080	1 892 080	1 892 080
Települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása	B114	1 800 000	2 000 000	2 000 000
Helyi önkormányzatok kiegészítő támogatásai	B115		310 300	310 300
Elszámolásból származó bevételek	B116
Önkormányzatok működési támogatásai	B11	15 216 263	15 727 881	15 727 881
Elvonások és befizetések bevételei	B12
Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson belülről	B13
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson belülről	B14
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele államháztartáson belülről	B15
Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	B16		420 535	420 535
Működési célú támogatások államháztartáson belülről	B1	15 216 263	16 148 416	16 148 416
Magánszemélyek jövedelemadói	B311		930	930
Társaságok jövedelemadói	B312
Jövedelemadók	B31		930	930
Szociális hozzájárulási adó és járulékok	B32
Bérhez és foglalkoztatáshoz kapcsolódó adók	B33
Vagyoni tipusú adók	B34	865 000	870 365	861 570
Értékesítési és forgalmi adók	B351	3 000 000	3 000 000	2 827 978
Fogyasztási adók	B352
Pénzügyi monopóliumok nyereségét terhelő adók	B353
Gépjárműadók	B354	1 250 000	154 626
Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók	B355	25 000	25 000
Termékek és szolgáltatások adói	B35	4 275 000	3 179 626	2 827 978
Egyéb közhatalmi bevételek	B36	74 000	74 000	42 665
Közhatalmi bevételek	B3	5 214 000	4 124 921	3 733 143
Áru- és készletértékesítés ellenértéke	B401
Szolgáltatások ellenértéke	B402	140 000	363 470	128 470
Közvetített szolgáltatások értéke	B403
Tulajdonosi bevételek	B404	20 000	1 621 891	1 621 891
Ellátási díjak	B405	185 000	185 000	170 640
Kiszámlázott általános forgalmi adó	B406	55 000	175 836	98 886
Általános forgalmi adó visszatérítése	B407
Kamatbevételek	B408	5 000	5 000	3 060
Biztosító által fizetett kártérítések	B410
Egyéb működési bevételek	B411	50 000	172 539	245 368
Működési bevételek	B4	455 000	2 523 736	2 268 315
Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson kívülről	B61
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről	B62
Egyéb működési célú átvett pénzeszközök	B65
Működési célú átvett pénzeszközök	B6	0	0	0
*Működési költségvetés előirányzat csoport*
Felhalmozási célú önkormányzati támogatások	B21
Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson belülről	B22
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson belülről	B23
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele államháztartáson belülről	B24
Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	B25		19 025 690	19 025 690
Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	B2	0	19 025 690	19 025 690
Immateriális javak értékesítése	B51
Ingatlanok értékesítése	B52
Egyéb tárgyi eszközök értékesítése	B53
Részesedések értékesítése	B54
Részesedések megszűnéséhez kapcsolódó bevételek	B55
Felhalmozási bevételek	B5	0	0	0
Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson kívülről	B71
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről	B72
Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök	B73
Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	B7	0	0	0
*Felhalmozási költségvetés előirányzat csoport*
Költségvetési bevételek	B1-B7	20 885 263	41 822 763	41 175 564
költségvetési egyenleg MŰKÖDÉSI
költségvetési egyenleg FELHALMOZÁSI
Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele	B8111
Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól	B8112
Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele	B8113
Hitel-, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről	B811	0	0	0
Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése	B8121
Forgatási célú belföldi értékpapírok kibocsátása	B8122
Befektetési célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése	B8123
Befektetési célú belföldi értékpapírok kibocsátása	B8124
Belföldi értékpapírok bevételei	B812	0	0	0
Előző év költségvetési maradványának igénybevétele MŰKÖDÉSRE	B8131	9 829 019	26 762 322	26 762 322
Előző év költségvetési maradványának igénybevétele FELHALMOZÁSRA	B8131
Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele MŰKÖDÉSRE	B8132
Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele FELHALMOZÁSRA	B8132
Maradvány igénybevétele	B813	9 829 019	26 762 322	26 762 322
Államháztartáson belüli megelőlegezések	B814			746 344
Államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése	B815
Központi, irányító szervi támogatás	B816
Betétek megszüntetése	B817
Központi költségvetés sajátos finanszírozási bevételei	B818
Belföldi finanszírozás bevételei	B81	9 829 019	26 762 322	27 508 666
Forgatási célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése	B821
Befektetési célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése	B822
Külföldi értékpapírok kibocsátása	B823
Külföldi hitelek, kölcsönök felvétele	B824
Külföldi finanszírozás bevételei	B82
Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek bevételei	B83
Finanszírozási bevételek	B8	9 829 019	26 762 322	27 508 666
BEVÉTELEK ÖSSZESEN (B1-8)		30 714 282	68 585 085	68 684 230

3. melléklet

Kiadások (Ft)

Rovat megnevezése	Rovat-szám	kötelező feladatok			önként vállalt feladatok			ÖSSZESEN
Rovat megnevezése	Rovat-szám	eredeti ei.	módosított ei.	teljesítés	eredeti ei.	módosított ei.	teljesítés	eredeti ei.	módosított ei.	teljesítés
Törvény szerinti illetmények, munkabérek	K1101	2 964 600	3 305 323	3 305 323				2 964 600	3 305 323	3 305 323
Normatív jutalmak	K1102							0	0	0
Céljuttatás, projektprémium	K1103							0	0	0
Készenléti, ügyeleti, helyettesítési díj, túlóra, túlszolgálat	K1104							0	0	0
Végkielégítés	K1105							0	0	0
Jubileumi jutalom	K1106							0	0	0
Béren kívüli juttatások	K1107	60 000	60 000	60 000				60 000	60 000	60 000
Ruházati költségtérítés	K1108							0	0	0
Közlekedési költségtérítés	K1109							0	0	0
Egyéb költségtérítések	K1110	18 044	18 044	18 044				18 044	18 044	18 044
Lakhatási támogatások	K1111							0	0	0
Szociális támogatások	K1112							0	0	0
Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai	K1113							0	0	0
Foglalkoztatottak személyi juttatásai	K11	3 042 644	3 383 367	3 383 367				3 042 644	3 383 367	3 383 367
Választott tisztségviselők juttatásai	K121	4 049 004	4 049 004	4 016 584				4 049 004	4 049 004	4 016 584
Munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban nem saját foglalkoztatottnak fizetett juttatások	K122	295 000	295 000	295 000				295 000	295 000	295 000
Egyéb külső személyi juttatások	K123	250 000	272 636	46 669				250 000	272 636	46 669
Külső személyi juttatások	K12	4 594 004	4 616 640	4 358 253				4 594 004	4 616 640	4 358 253
Személyi juttatások	K1	7 636 648	8 000 007	7 741 620				7 636 648	8 000 007	7 741 620
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	K2	1 382 926	1 382 926	1 319 115				1 382 926	1 382 926	1 319 115
Szakmai anyagok beszerzése	K311		555 675	555 675				0	555 675	555 675
Üzemeltetési anyagok beszerzése	K312	794 685	1 430 453	1 430 453				794 685	1 430 453	1 430 453
Árubeszerzés	K313							0	0	0
Készletbeszerzés	K31	794 685	1 986 128	1 986 128				794 685	1 986 128	1 986 128
Informatikai szolgáltatások igénybevétele	K321	80 000	84 501	81 359				80 000	84 501	81 359
Egyéb kommunikációs szolgáltatások	K322	65 000	69 019	68 150				65 000	69 019	68 150
Kommunikációs szolgáltatások	K32	145 000	153 520	149 509				145 000	153 520	149 509
Közüzemi díjak	K331	1 090 000	1 111 914	1 096 716				1 090 000	1 111 914	1 096 716
Vásárolt élelmezés	K332	370 000	370 000	310 768				370 000	370 000	310 768
Bérleti és lízing díjak	K333		0	0				0	0	0
Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások	K334	200 000	569 120	569 120				200 000	569 120	569 120
Közvetített szolgáltatások	K335	20 000	20 000	19 737				20 000	20 000	19 737
Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások	K336	157 480	459 024	459 024				157 480	459 024	459 024
Egyéb szolgáltatások	K337	1 345 000	5 810 153	5 810 153				1 345 000	5 810 153	5 810 153
Szolgáltatási kiadások	K33	3 182 480	8 340 211	8 265 518				3 182 480	8 340 211	8 265 518
Kiküldetések kiadásai	K341							0	0	0
Reklám- és propagandakiadások	K342	24 000	74 000	74 000				24 000	74 000	74 000
Kiküldetések, reklám- és propagandakiadások	K34	24 000	74 000	74 000				24 000	74 000	74 000
Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	K351	1 200 000	2 181 994	2 177 496				1 200 000	2 181 994	2 177 496
Fizetendő általános forgalmi adó	K352	58 754	161 000	161 000				58 754	161 000	161 000
Kamatkiadások	K353							0	0	0
Egyéb pénzügyi műveletek kiadásai	K354							0	0	0
Egyéb dologi kiadások	K355	399 370	483 973	483 973				399 370	483 973	483 973
Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások	K35	1 658 124	2 826 967	2 822 469				1 658 124	2 826 967	2 822 469
Dologi kiadások	K3	5 804 289	13 380 826	13 297 624				5 804 289	13 380 826	13 297 624
Társadalombiztosítási ellátások	K41							0	0	0
Családi támogatások	K42							0	0	0
Pénzbeli kárpótlások, kártérítések	K43							0	0	0
Betegséggel kapcsolatos (nem társadalombiztosítási) ellátások	K44							0	0	0
Foglalkoztatással, munkanélküliséggel kapcsolatos ellátások	K45							0	0	0
Lakhatással kapcsolatos ellátások	K46							0	0	0
Intézményi ellátottak pénzbeli juttatásai	K47							0	0	0
Egyéb nem intézményi ellátások	K48	1 918 000	1 918 000	1 720 000				1 918 000	1 918 000	1 720 000
Ellátottak pénzbeli juttatásai	K4	1 918 000	1 918 000	1 720 000				1 918 000	1 918 000	1 720 000
A helyi önkormányzatok előző évi elszámolásából származó kiadások	K5021		24 000	24 000				0	24 000	24 000
Elvonások és befizetések	K502		24 000	24 000				0	24 000	24 000
Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés államháztartáson belülre	K503							0	0	0
Működési célú v isszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson belülre	K504							0	0	0
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése államháztartáson belülre	K505							0	0	0
Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülre	K506	3 888 174	4 818 090	4 818 090				3 888 174	4 818 090	4 818 090
Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés államháztartáson kívülre	K507							0	0	0
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson kívülre	K508							0	0	0
Árkiegészítések, ártámogatások	K509							0	0	0
Kamattámogatások	K510							0	0	0
Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre	K512	100 000	145 000	145 000				100 000	145 000	145 000
Tartalékok-általános	K513		9 611 602					0	9 611 602	0
Tartalékok-cél	K513							0	0	0
Egyéb működési célú kiadások	K5	3 988 174	14 598 692	4 987 090				3 988 174	14 598 692	4 987 090
*Működési* *költségvetés* *előirányzat csoport*								0	0	0
Immateriális javak beszerzése, létesítése	K61							0	0	0
Ingatlanok beszerzése, létesítése	K62							0	0	0
Informatikai eszközök beszerzése, létesítése	K63							0	0	0
Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése	K64	790 000	12 601 024	12 421 712				790 000	12 601 024	12 421 712
Részesedések beszerzése	K65							0	0	0
Meglévő részesedések növeléséhez kapcsolódó kiadások	K66							0	0	0
Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	K67	213 300	6 577 276	3 353 862				213 300	6 577 276	3 353 862
Beruházások	K6	1 003 300	19 178 300	15 775 574				1 003 300	19 178 300	15 775 574
Ingatlanok felújítása	K71	7 071 610	7 071 653	7 071 653				7 071 610	7 071 653	7 071 653
Informatikai eszközök felújítása	K72							0	0	0
Egyéb tárgyi eszközök felújítása	K73							0	0	0
Felújítási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	K74	1 909 335	1 909 346	1 909 346				1 909 335	1 909 346	1 909 346
Felújítások	K7	8 980 945	8 980 999	8 980 999				8 980 945	8 980 999	8 980 999
Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés államháztartáson belülre	K81							0	0	0
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson belülre	K82							0	0	0
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése államháztartáson belülre	K83							0	0	0
Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülre	K84		236 685	236 685				0	236 685	236 685
Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés államháztartáson kívülre	K85							0	0	0
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson kívülre	K86							0	0	0
Lakástámogatás	K87		300 000	300 000				0	300 000	300 000
Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre	K89							0	0	0
Egyéb felhalmozási célú kiadások	K8	0	536 685	536 685				0	536 685	536 685
*Felhalmozási* *költségvetés* *előirányzat csoport*								0	0	0
Költségvetési kiadások	K1-K8	30 714 282	67 976 435	54 358 707				30 714 282	67 976 435	54 358 707
Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése	K9111							0	0	0
Likviditási célú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak	K9112							0	0	0
Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése	K9113							0	0	0
Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre	K911	0	0	0				0	0	0
Forgatási célú belföldi értékpapírok vásárlása	K9121							0	0	0
Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása	K9122							0	0	0
Befektetési célú belföldi értékpapírok vásárlása	K9123							0	0	0
Befektetési célú belföldi értékpapírok beváltása	K9124							0	0	0
Belföldi értékpapírok kiadásai	K912	0	0	0				0	0	0
Államháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása	K913							0	0	0
Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése	K914		608 650	608 650				0	608 650	608 650
Központi, irányító szervi támogatások folyósítása	K915							0	0	0
Pénzeszközök betétként elhelyezése	K916							0	0	0
Pénzügyi lízing kiadásai	K917							0	0	0
Központi költségvetés sajátos finanszírozási kiadásai	K918							0	0	0
Belföldi finanszírozás kiadásai	K91	0	608 650	608 650				0	608 650	608 650
Forgatási célú külföldi értékpapírok vásárlása	K921							0	0	0
Befektetési célú külföldi értékpapírok vásárlása	K922							0	0	0
Külföldi értékpapírok beváltása	K923							0	0	0
Külföldi hitelek, kölcsönök törlesztése	K924							0	0	0
Külföldi finanszírozás kiadásai	K92	0	0	0				0	0	0
Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek kiadásai	K93							0	0	0
Finanszírozási kiadások	K9	0	608 650	608 650				0	608 650	608 650
KIADÁSOK ÖSSZESEN (K1-9)		30 714 282	68 585 085	54 967 357				30 714 282	68 585 085	54 967 357

4. melléklet

Kiadások (Ft)

Rovat megnevezése	Rovat-szám	eredeti ei.	módosított ei.	teljesítés
Törvény szerinti illetmények, munkabérek	K1101	2 964 600	2 722 685	2 722 685
Normatív jutalmak	K1102	0	0	0
Céljuttatás, projektprémium	K1103	0	80 500	80 500
Készenléti, ügyeleti, helyettesítési díj, túlóra, túlszolgálat	K1104	0	0	0
Végkielégítés	K1105	0	0	0
Jubileumi jutalom	K1106	0	0	0
Béren kívüli juttatások	K1107	60 000	60 000	60 000
Ruházati költségtérítés	K1108	0	0	0
Közlekedési költségtérítés	K1109	0	0	0
Egyéb költségtérítések	K1110	18 044	27 066	27 066
Lakhatási támogatások	K1111	0	0	0
Szociális támogatások	K1112	0	0	0
Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai	K1113	0	0	0
Foglalkoztatottak személyi juttatásai	K11	3 042 644	3 383 367	3 383 367
Választott tisztségviselők juttatásai	K121	4 049 004	4 049 004	4 016 584
Munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban nem saját foglalkoztatottnak fizetett juttatások	K122	295 000	295 000	295 000
Egyéb külső személyi juttatások	K123	250 000	272 636	46 669
Külső személyi juttatások	K12	4 594 004	4 616 640	4 358 253
Személyi juttatások	K1	7 636 648	8 000 007	7 741 620
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	K2	1 382 926	1 382 926	1 319 115
Szakmai anyagok beszerzése	K311	0	555 675	555 675
Üzemeltetési anyagok beszerzése	K312	794 685	1 430 453	1 430 453
Árubeszerzés	K313	0	0	0
Készletbeszerzés	K31	794 685	1 986 128	1 986 128
Informatikai szolgáltatások igénybevétele	K321	80 000	84 501	81 359
Egyéb kommunikációs szolgáltatások	K322	65 000	69 019	68 150
Kommunikációs szolgáltatások	K32	145 000	153 520	149 509
Közüzemi díjak	K331	1 090 000	1 111 914	1 096 716
Vásárolt élelmezés	K332	370 000	370 000	310 768
Bérleti és lízing díjak	K333	0	0	0
Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások	K334	200 000	569 120	569 120
Közvetített szolgáltatások	K335	20 000	20 000	19 737
Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások	K336	157 480	459 024	459 024
Egyéb szolgáltatások	K337	1 345 000	5 810 153	5 810 153
Szolgáltatási kiadások	K33	3 182 480	8 340 211	8 265 518
Kiküldetések kiadásai	K341	0	0	0
Reklám- és propagandakiadások	K342	24 000	74 000	74 000
Kiküldetések, reklám- és propagandakiadások	K34	24 000	74 000	74 000
Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	K351	1 200 000	2 181 994	2 177 496
Fizetendő általános forgalmi adó	K352	58 754	161 000	161 000
Kamatkiadások	K353	0	0	0
Egyéb pénzügyi műveletek kiadásai	K354	0	0	0
Egyéb dologi kiadások	K355	399 370	483 973	483 973
Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások	K35	1 658 124	2 826 967	2 822 469
Dologi kiadások	K3	5 804 289	13 380 826	13 297 624
Társadalombiztosítási ellátások	K41	0	0	0
Családi támogatások	K42	0	0	0
Pénzbeli kárpótlások, kártérítések	K43	0	0	0
Betegséggel kapcsolatos (nem társadalombiztosítási) ellátások	K44	0	0	0
Foglalkoztatással, munkanélküliséggel kapcsolatos ellátások	K45	0	0	0
Lakhatással kapcsolatos ellátások	K46	0	0	0
Intézményi ellátottak pénzbeli juttatásai	K47	0	0	0
Egyéb nem intézményi ellátások	K48	1 918 000	1 918 000	1 720 000
Ellátottak pénzbeli juttatásai	K4	1 918 000	1 918 000	1 720 000
Nemzetközi kötelezettségek	K501	0	24 000	24 000
Elvonások és befizetések	K502	0	24 000	24 000
Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés államháztartáson belülre	K503	0	0	0
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson belülre	K504	0	0	0
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése államháztartáson belülre	K505	0	0	0
Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülre	K506	3 888 174	4 818 090	4 818 090
Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés államháztartáson kívülre	K507	0	0	0
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson kívülre	K508	0	0	0
Árkiegészítések, ártámogatások	K509	0	0	0
Kamattámogatások	K510	0	0	0
Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre	K511	100 000	145 000	145 000
Tartalékok-általános	K512	0	9 611 602	0
Tartalékok-cél	K512	0	0	0
Egyéb működési célú kiadások	K5	3 988 174	14 598 692	4 987 090
*Működési költségvetés előirányzat csoport*		0	0	0
Immateriális javak beszerzése, létesítése	K61	0	0	0
Ingatlanok beszerzése, létesítése	K62	0	0	0
Informatikai eszközök beszerzése, létesítése	K63	0	0	0
Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése	K64	790 000	12 601 024	12 421 712
Részesedések beszerzése	K65	0	0	0
Meglévő részesedések növeléséhez kapcsolódó kiadások	K66	0	0	0
Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	K67	213 300	6 577 276	3 353 862
Beruházások	K6	1 003 300	19 178 300	15 775 574
Ingatlanok felújítása	K71	7 071 610	7 071 653	7 071 653
Informatikai eszközök felújítása	K72	0	0	0
Egyéb tárgyi eszközök felújítása	K73	0	0	0
Felújítási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	K74	1 909 335	1 909 346	1 909 346
Felújítások	K7	8 980 945	8 980 999	8 980 999
Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés államháztartáson belülre	K81	0	0	0
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson belülre	K82	0	0	0
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése államháztartáson belülre	K83	0	0	0
Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülre	K84	0	236 685	236 685
Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés államháztartáson kívülre	K85	0	0	0
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson kívülre	K86	0	0	0
Lakástámogatás	K87	0	300 000	300 000
Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre	K88	0	0	0
Egyéb felhalmozási célú kiadások	K8	0	536 685	536 685
*Felhalmozási költségvetés előirányzat csoport*		0	0	0
Költségvetési kiadások	K1-K8	30 714 282	67 976 435	54 358 707
Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése	K9111	0	0	0
Likviditási célú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak	K9112	0	0	0
Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése	K9113	0	0	0
Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre	K911	0	0	0
Forgatási célú belföldi értékpapírok vásárlása	K9121	0	0	0
Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása	K9122	0	0	0
Befektetési célú belföldi értékpapírok vásárlása	K9123	0	0	0
Befektetési célú belföldi értékpapírok beváltása	K9124	0	0	0
Belföldi értékpapírok kiadásai	K912	0	0	0
Államháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása	K913	0	0	0
Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése	K914		608 650	608 650
Központi, irányító szervi támogatások folyósítása	K915	0	0	0
Pénzeszközök betétként elhelyezése	K916	0	0	0
Pénzügyi lízing kiadásai	K917	0	0	0
Központi költségvetés sajátos finanszírozási kiadásai	K918	0	0	0
Belföldi finanszírozás kiadásai	K91		608 650	608 650
Forgatási célú külföldi értékpapírok vásárlása	K921	0	0	0
Befektetési célú külföldi értékpapírok vásárlása	K922	0	0	0
Külföldi értékpapírok beváltása	K923	0	0	0
Külföldi hitelek, kölcsönök törlesztése	K924	0	0	0
Külföldi finanszírozás kiadásai	K92	0	0	0
Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek kiadásai	K93	0	0	0
Finanszírozási kiadások	K9		608 650	608 650
KIADÁSOK ÖSSZESEN (K1-9)		30 714 282	68 585 085	54 967 357

5. melléklet

Az egységes rovatrend szerint a kiemelt kiadási és bevételi jogcímek

K1. Személyi juttatások

K2. Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó

K3. Dologi kiadások

K4. Ellátottak pénzbeli juttatásai

K5. Egyéb működési célú kiadások

K6. Beruházási kiadások

K7. Felújítások

K8. Egyéb felhalmozási célú kiadások

K1-8. Költségvetési kiadások

K9. Finanszírozási kiadások

KIADÁSOK ÖSSZESEN (K1-9)

B1. Működési célú támogatások államháztartáson belülről

B2. Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről

B3. Közhatalmi bevételek

B4. Működési bevételek

B5. Felhalmozási bevételek

B6. Működési célú átvett pénzeszközök

B7. Felhalmozási célú átvett pénzeszközök

B1-7. Költségvetési bevételek

B8. Finanszírozási bevételek

BEVÉTELEK ÖSSZESEN (B1-8)

6. melléklet

Irányító szervi támogatások folyósítása (Ft)

Megnevezés	Rovat-szám	Költségvetési szerv
Megnevezés	Rovat-szám	eredeti ei.	módosított ei.	teljesítés
Központi, irányító szervi támogatások folyósítása működési célra	K915
Központi, irányító szervi támogatások folyósítása felhalmozási célra	K915
ÖSSZESEN:


Megnevezés	Rovat-szám	Költségvetési szerv
Megnevezés	Rovat-szám	eredeti ei.	módosított ei.	teljesítés
Központi, irányító szervi támogatások folyósítása működési célra	K915
Központi, irányító szervi támogatások folyósítása felhalmozási célra	K915
ÖSSZESEN:


Megnevezés	Rovat-szám	Költségvetési szerv
Megnevezés	Rovat-szám	eredeti ei.	módosított ei.	teljesítés
Központi, irányító szervi támogatások folyósítása működési célra	K915
Központi, irányító szervi támogatások folyósítása felhalmozási célra	K915
ÖSSZESEN:


Megnevezés	Rovat-szám	MINDÖSSZESEN
Megnevezés	Rovat-szám	eredeti ei.	módosított ei.	teljesítés
Központi, irányító szervi támogatások folyósítása működési célra	K915	0	0	0
Központi, irányító szervi támogatások folyósítása felhalmozási célra	K915	0	0	0
ÖSSZESEN:

7. melléklet

Támogatások, kölcsönök bevételei (Ft)

Megnevezés	Rovat-szám	eredeti ei.	módosított ei.	teljesítés
központi költségvetési szervektől	B14
központi kezelésű előirányzatoktól	B14
fejezeti kezelésű előirányzatok EU-s programokra és azok hazai társfinanszírozásától	B14
egyéb fejezeti kezelésű előirányzatoktól	B14
társadalombiztosítás pénzügyi alapjaitól	B14
elkülönített állami pénzalapoktól	B14
helyi önkormányzatok és költségvetési szerveiktől	B14
társulások és költségvetési szerveiktől	B14
nemzetiségi önkormányzatok és költségvetési szerveiktől	B14
térségi fejlesztési tanácsok és költségvetési szerveiktől	B14
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson belülről	B14
központi költségvetési szervektől	B15
központi kezelésű előirányzatoktól	B15
fejezeti kezelésű előirányzatok EU-s programokra és azok hazai társfinanszírozásától	B15
egyéb fejezeti kezelésű előirányzatoktól	B15
társadalombiztosítás pénzügyi alapjaitól	B15
elkülönített állami pénzalapoktól	B15
helyi önkormányzatok és költségvetési szerveiktől	B15
társulások és költségvetési szerveiktől	B15
nemzetiségi önkormányzatok és költségvetési szerveiktől	B15
térségi fejlesztési tanácsok és költségvetési szerveiktől	B15
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele államháztartáson belülről	B15
központi költségvetési szervektől	B16
központi kezelésű előirányzatoktól	B16
fejezeti kezelésű előirányzatok EU-s programokra és azok hazai társfinanszírozásától	B16
egyéb fejezeti kezelésű előirányzatoktól	B16
társadalombiztosítás pénzügyi alapjaitól	B16
elkülönített állami pénzalapoktól	B16		420 535	420 535
helyi önkormányzatok és költségvetési szerveiktől	B16
társulások és költségvetési szerveiktől	B16
nemzetiségi önkormányzatok és költségvetési szerveiktől	B16
térségi fejlesztési tanácsok és költségvetési szerveiktől	B16
Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	B16	0	420 535	420 535
központi költségvetési szervektől	B23
központi kezelésű előirányzatoktól	B23
fejezeti kezelésű előirányzatok EU-s programokra és azok hazai társfinanszírozásától	B23
egyéb fejezeti kezelésű előirányzatoktól	B23
társadalombiztosítás pénzügyi alapjaitól	B23
elkülönített állami pénzalapoktól	B23
helyi önkormányzatok és költségvetési szerveiktől	B23
társulások és költségvetési szerveiktől	B23
nemzetiségi önkormányzatok és költségvetési szerveiktől	B23
térségi fejlesztési tanácsok és költségvetési szerveiktől	B23
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson belülről	B23
központi költségvetési szervektől	B24
központi kezelésű előirányzatoktól	B24
fejezeti kezelésű előirányzatok EU-s programokra és azok hazai társfinanszírozásától	B24
egyéb fejezeti kezelésű előirányzatoktól	B24
társadalombiztosítás pénzügyi alapjaitól	B24
elkülönített állami pénzalapoktól	B24
helyi önkormányzatok és költségvetési szerveiktől	B24
társulások és költségvetési szerveiktől	B24
nemzetiségi önkormányzatok és költségvetési szerveiktől	B24
térségi fejlesztési tanácsok és költségvetési szerveiktől	B24
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele államháztartáson belülről	B24
központi költségvetési szervektől	B25
központi kezelésű előirányzatoktól	B25
fejezeti kezelésű előirányzatok EU-s programokra és azok hazai társfinanszírozásától	B25		4 025 690	4 025 690
egyéb fejezeti kezelésű előirányzatoktól	B25		15 000 000	15 000 000
társadalombiztosítás pénzügyi alapjaitól	B25
elkülönített állami pénzalapoktól	B25
helyi önkormányzatok és költségvetési szerveiktől	B25
társulások és költségvetési szerveiktől	B25
nemzetiségi önkormányzatok és költségvetési szerveiktől	B25
térségi fejlesztési tanácsok és költségvetési szerveiktől	B25
Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	B25	0	19 025 690	19 025 690
egyházi jogi személyektől	B62
egyéb civil szervezetektől	B62
háztartásoktól	B62
pénzügyi vállalkozásoktól	B62
állami többségi tulajdonú nem pénzügyi vállalkozásoktól	B62
önkormányzati többségi tulajdonú nem pénzügyi vállalkozásoktól	B62
egyéb vállalkozásoktól	B62
Európai Uniótól	B62
kormányok és nemzetközi szervezetektől	B62
egyéb külföldiektől	B62
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről	B62
egyházi jogi személyektől	B63
egyéb civil szervezetektől	B63
háztartásoktól	B63
pénzügyi vállalkozásoktól	B63
állami többségi tulajdonú nem pénzügyi vállalkozásoktól	B63
önkormányzati többségi tulajdonú nem pénzügyi vállalkozásoktól	B63
egyéb vállalkozásoktól	B63
Európai Uniótól	B63
kormányok és nemzetközi szervezetektől	B63
egyéb külföldiektől	B63
Egyéb működési célú átvett pénzeszközök	B63
egyházi jogi személyektől	B72
egyéb civil szervezetektől	B72
háztartásoktól	B72
pénzügyi vállalkozásoktól	B72
állami többségi tulajdonú nem pénzügyi vállalkozásoktól	B72
önkormányzati többségi tulajdonú nem pénzügyi vállalkozásoktól	B72
egyéb vállalkozásoktól	B72
Európai Uniótól	B72
kormányok és nemzetközi szervezetektől	B72
egyéb külföldiektől	B72
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről	B72
egyházi jogi személyektől	B73
egyéb civil szervezetektől	B73
háztartásoktól	B73
pénzügyi vállalkozásoktól	B73
állami többségi tulajdonú nem pénzügyi vállalkozásoktól	B73
önkormányzati többségi tulajdonú nem pénzügyi vállalkozásoktól	B73
egyéb vállalkozásoktól	B73
Európai Uniótól	B73
kormányok és nemzetközi szervezetektől	B73
egyéb külföldiektől	B73
Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök	B73

8. melléklet

Helyi adó és egyéb közhatalmi bevételek ( Ft)

Megnevezés	Rovat-szám	eredeti ei.	módosított ei.	teljesítés
építményadó	B34	524 010	524 010	524 010
épület után fizetett idegenforgalmi adó	B34
magánszemélyek kommunális adója	B34
telekadó	B34	340 990	346 355	337 560
Vagyoni típusú adók	B34	865 000	870 365	861 570
Értékesítési és forgalmi adók	B351	3 000 000	3 000 000	2 827 978
ebből: állandó jelleggel végzett iparűzési tevékenység után fizetett helyi iparűzési adó	B351	3 000 000	3 000 000	2 827 978
ebből: ideiglenes jelleggel végzett tevékenység után fizetett helyi iparűzési adó	B351
Gépjárműadók	B354	1 250 000	154 626
ebből: belföldi gépjárművek adójának a központi költségvetést megillető része	B354	1 250 000	154 626	0
ebből: belföldi gépjárművek adójának a helyi önkormányzatot megillető része	B354
ebből: külföldi gépjárművek adója	B354
ebből: gépjármű túlsúlydíj	B354
Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók	B355	25 000	25 000
ebből: tartózkodás után fizetett idegenforgalmi adó	B355	25 000	25 000	0
ebből: talajterhelési díj	B355
Termékek és szolgáltatások adói	B35	4 275 000	3 179 626	2 827 978
eljárási illetékek	B36
igazgatási szolgáltatási díjak	B36
felügyeleti díjak	B36
ebrendészeti hozzájárulás	B36
környezetvédelmi bírság	B36
természetvédelmi bírság	B36
műemlékvédelmi bírság	B36
építésügyi bírság	B36
szabálysértési pénz- és helyszíni mbírság és a közlekedési szabályszegések után kiszabott közigazgatási bírság helyi önkormányzatot megillető része	B36
egyéb bírság	B36	74 000	74 000	42 665
Egyéb közhatalmi bevételek	B36	74 000	74 000	42 665

9. melléklet

Támogatások, kölcsönök nyújtása és törlesztése (Ft)

Megnevezés	Rovat-szám	eredeti ei.	módosított ei.	teljesítés
központi költségvetési szervek részére	K504
központi kezelésű előirányzatok részére	K504
fejezeti kezelésű előirányzatok EU-s programokra és azok hazai társfinanszírozása részére	K504
egyéb fejezeti kezelésű előirányzatok részére	K504
társadalombiztosítás pénzügyi alapjai részére	K504
elkülönített állami pénzalapok részére	K504
helyi önkormányzatok és költségvetési szerveik részére	K504
társulások és költségvetési szerveik részére	K504
nemzetiségi önkormányzatok és költségvetési szerveik részére	K504
térségi fejlesztési tanácsok és költségvetési szerveik részére	K504
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson belülre	K504
központi költségvetési szervek részére	K505
központi kezelésű előirányzatok részére	K505
fejezeti kezelésű előirányzatok EU-s programokra és azok hazai társfinanszírozása részére	K505
egyéb fejezeti kezelésű előirányzatok részére	K505
társadalombiztosítás pénzügyi alapjai részére	K505
elkülönített állami pénzalapok részére	K505
helyi önkormányzatok és költségvetési szerveik részére	K505
társulások és költségvetési szerveik részére	K505
nemzetiségi önkormányzatok és költségvetési szerveik részére	K505
térségi fejlesztési tanácsok és költségvetési szerveik részére	K505
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése államháztartáson belülre	K505
központi költségvetési szervek részére	K506
központi kezelésű előirányzatok részére	K506
fejezeti kezelésű előirányzatok EU-s programokra és azok hazai társfinanszírozása részére	K506
egyéb fejezeti kezelésű előirányzatok részére	K506
társadalombiztosítás pénzügyi alapjai részére	K506
elkülönített állami pénzalapok részére	K506
helyi önkormányzatok és költségvetési szerveik részére	K506	1 572 706	2 502 622	2 502 622
társulások és költségvetési szerveik részére	K506	2 315 468	2 315 468	2 315 468
nemzetiségi önkormányzatok és költségvetési szerveik részére	K506
térségi fejlesztési tanácsok és költségvetési szerveik részére	K506
Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülre	K506	3 888 174	4 818 090	4 818 090
egyházi jogi személyek részére	K508
egyéb civil szervezetek részére	K508
háztartások részére	K508
pénzügyi vállalkozások részére	K508
állami többségi tulajdonú nem pénzügyi vállalkozások részére	K508
önkormányzati többségi tulajdonú nem pénzügyi vállalkozások részére	K508
egyéb vállalkozások részére	K508
Európai Unió részére	K508
kormányok és nemzetközi szervezetek részére	K508
egyéb külföldiek részére	K508
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson kívülre	K508
egyházi jogi személyek részére	K512
egyéb civil szervezetek részére	K512
háztartások részére	K512	100000	145 000	145 000
pénzügyi vállalkozások részére	K512
állami többségi tulajdonú nem pénzügyi vállalkozások részére	K512
önkormányzati többségi tulajdonú nem pénzügyi vállalkozások részére	K512
egyéb vállalkozások részére	K512
Európai Unió részére	K511
kormányok és nemzetközi szervezetek részére	K512
egyéb külföldiek részére	K512
Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre	K511	100000	145 000	145 000
központi költségvetési szervek részére	K82
központi kezelésű előirányzatok részére	K82
fejezeti kezelésű előirányzatok EU-s programokra és azok hazai társfinanszírozása részére	K82
egyéb fejezeti kezelésű előirányzatok részére	K82
társadalombiztosítás pénzügyi alapjai részére	K82
elkülönített állami pénzalapok részére	K82
helyi önkormányzatok és költségvetési szerveik részére	K82
társulások és költségvetési szerveik részére	K82
nemzetiségi önkormányzatok és költségvetési szerveik részére	K82
térségi fejlesztési tanácsok és költségvetési szerveik részére	K82
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson belülre	K82
központi költségvetési szervek részére	K83
központi kezelésű előirányzatok részére	K83
fejezeti kezelésű előirányzatok EU-s programokra és azok hazai társfinanszírozása részére	K83
egyéb fejezeti kezelésű előirányzatok részére	K83
társadalombiztosítás pénzügyi alapjai részére	K83
elkülönített állami pénzalapok részére	K83
helyi önkormányzatok és költségvetési szerveik részére	K83
társulások és költségvetési szerveik részére	K83
nemzetiségi önkormányzatok és költségvetési szerveik részére	K83
térségi fejlesztési tanácsok és költségvetési szerveik részére	K83
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése államháztartáson belülre	K83
központi költségvetési szervek részére	K84
központi kezelésű előirányzatok részére	K84
fejezeti kezelésű előirányzatok EU-s programokra és azok hazai társfinanszírozása részére	K84		236685	236685
egyéb fejezeti kezelésű előirányzatok részére	K84
társadalombiztosítás pénzügyi alapjai részére	K84
elkülönített állami pénzalapok részére	K84
helyi önkormányzatok és költségvetési szerveik részére	K84
társulások és költségvetési szerveik részére	K84
nemzetiségi önkormányzatok és költségvetési szerveik részére	K84
térségi fejlesztési tanácsok és költségvetési szerveik részére	K84
Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülre	K84
egyházi jogi személyek részére	K86
egyéb civil szervezetek részére	K86
háztartások részére	K86
pénzügyi vállalkozások részére	K86
állami többségi tulajdonú nem pénzügyi vállalkozások részére	K86
önkormányzati többségi tulajdonú nem pénzügyi vállalkozások részére	K86
egyéb vállalkozások részére	K86
Európai Unió részére	K86
kormányok és nemzetközi szervezetek részére	K86
egyéb külföldiek részére	K86
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson kívülre	K86
egyházi jogi személyek részére	K88
egyéb civil szervezetek részére	K88
háztartások részére	K88
pénzügyi vállalkozások részére	K88
állami többségi tulajdonú nem pénzügyi vállalkozások részére	K88
önkormányzati többségi tulajdonú nem pénzügyi vállalkozások részére	K88
egyéb vállalkozások részére	K88
Európai Unió részére	K88
kormányok és nemzetközi szervezetek részére	K88
egyéb külföldiek részére	K88
Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre	K88

10. melléklet

Beruházások és felújítások (Ft)

Megnevezés	Rovat-szám	ÖNKORMÁNYZATI ELŐIRÁNYZATOK			KÖLTSÉGVETÉSI SZERV			MINDÖSSZESEN
Megnevezés	Rovat-szám	eredeti ei.	módosított ei.	teljesítés	eredeti ei.	módosított ei.	teljesítés	eredeti ei.	módosított ei.	teljesítés



Immateriális javak beszerzése, létesítése	K61




Ingatlanok beszerzése, létesítése	K62							0	0	0




Informatikai eszközök beszerzése, létesítése	K63


Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése	K64	790 000	12 601 024	12 421 712				790 000	12 601 024	12 421 712


Részesedések beszerzése	K65


Meglévő részesedések növeléséhez kapcsolódó kiadások	K66
Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	K67	213 300	6 577 276	3 353 862				213 300	6 577 276	3 353 862
Beruházások	K6	1 003 300	19 178 300	15 775 574	0	0	0	1 003 300	19 178 300	15 775 574




Ingatlanok felújítása	K71	7 071 610	7 071 653	7 071 653					7 071 653	7 071 653




Informatikai eszközök felújítása	K72




Egyéb tárgyi eszközök felújítása	K73
Felújítási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	K74	1 909 335	1 909 346	1 909 346					1 909 346	1 909 346
Felújítások	K7	8 980 945	8 980 999	8 980 999	0	0	0	0	8 980 999	8 980 999

11. melléklet

Lakosságnak juttatott támogatások, szociális, rászorultsági jellegű ellátások (Ft)

ÖNKORMÁNYZATI ELŐIRÁNYZATOK
Megnevezés	Rovat-szám	eredeti ei.	módosított ei.	teljesítés
települési támogatás [Szoctv. 45. §]	K48	1 688 000	1 490 000	1 490 000
egyéb, az önkormányzat rendeletében megállapított juttatás	K48	230 000	230 000	230 000
természetben nyújtott rendszeres szociális segély [Szoctv. 47. § (1) bek. a) pont]	K48
köztemetés [Szoctv. 48. §]	K48
önkormányzat által saját hatáskörben (nem szociális és gyermekvédelmi előírások alapján) adott más ellátás	K48
Egyéb nem intézményi ellátások	K48	1 918 000	1 720 000	1 720 000
Ellátottak pénzbeli juttatásai	K4	1 918 000	1 720 000	1 720 000

12. melléklet

A költségvetési év azon fejlesztései, amelyek megvalósításához a Magyarország gazdasági stabilitásáról szóló 2011. évi CXCIV. törvény 3. § (1) bekezdése szerinti adósságot keletkeztető ügylet megkötése vált szükségessé (Ft)

Rovat
megnevezése

Rovat-szám

kiadási eredeti
előirányzat

kiadási módosított előirányzat

teljesített kiadás

ebből teljesített
kiadás fedezete-
saját forrás

ebből teljesített
kiadás fedezete-
adósságot
keletkeztető ügylet

adósságot
keletkeztető
ügylet fajtája

adósságot
keletkeztető
ügylet
rovatszáma (B8)

adósságot
keletkeztető
ügylet kezdő
időpontja

adósságot
keletkeztető
ügylet lejárati
időpontja

adósságot
keletkeztető
ügylet- várható
visszatérítendő
összege
(kamattal)
leáratig
mindösszesen

hitel/lízing/kölcsön/értékpapír

bel- vagy külföldi
irányú
kötelezettség

Immateriális javak beszerzése,
létesítése

K61

Ingatlanok
beszerzése,
létesítése

K62

Informatikai
eszközök
beszerzése,
létesítése

K63

Egyéb tárgyi
eszközök
beszerzése,
létesítése

K64

Részesedések
beszerzése

K65

Meglévő
részesedések
növeléséhez
kapcsolódó
kiadások

K66

Beruházási célú
előzetesen
felszámított
általános forgalmi adó

K67

Beruházások

Ingatlanok
felújítása

K71

Informatikai
eszközök felújítása

K72

Egyéb tárgyi
eszközök felújítása

K73

Felújítási célú
előzetesen
felszámított
általános forgalmi adó

K74

Felújítások

13. melléklet

A Magyarország gazdasági stabilitásáról szóló 2011. évi CXCIV. törvény 3. § (1) bekezdése szerinti adósságot keletkeztető ügyletekből és kezességvállalásokból fennálló kötelezettségek az adósságot keletkeztető ügyletek futamidejének végéig, illetve a kezesség érvényesíthetőségéig, és a Magyarország gazdasági stabilitásáról szóló a 2011. évi CXCIV. törvény 45. § (1) bekezdés a) pontjában felhatalmazása alapján kiadott jogszabályban meghatározottak szerinti saját bevételek (Ft)

Rovat megnevezése	Rovat-szám	adósságot keletkeztető ügylet kezdő időpontja	adósságot keletkeztető ügylet lejárati időpontja	adósságot keletkeztető ügyletekből és kezességvállalásokból fennálló kötelezettségek	saját bevételek 2018.	saját bevételek 2019.	saját bevételek 2020.	saját bevételek 2021.
Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele	B8111
ebből: pénzügyi vállalkozás	B8111
Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól	B8112
Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele	B8113
ebből: pénzügyi vállalkozás	B8113
Hitel-, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről	B811
Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése	B8121
ebből: befektetési jegyek	B8121
Forgatási célú belföldi értékpapírok kibocsátása	B8122
Befektetési célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése	B8123
ebből: kárpótlási jegyek	B8123
Befektetési célú belföldi értékpapírok kibocsátása	B8124
Belföldi értékpapírok bevételei	B812
Forgatási célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése	B821
Befektetési célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése	B822
Külföldi értékpapírok kibocsátása	B823
Külföldi hitelek, kölcsönök felvétele	B824
ebből: nemzetközi fejlesztési szervezetek	B824
ebből: más kormányok	B824
ebből: külföldi pénzintézetek	B824
Külföldi finanszírozás bevételei	B82

Rovat megnevezése	Rovat-szám
353/2011. (XII. 30.) Korm. Rendelet értelmében az önkormányzat saját bevételének minősül
1. a helyi adóból származó bevétel,
2. az önkormányzati vagyon és az önkormányzatot megillető vagyoni értékű jog értékesítéséből és hasznosításából származó bevétel,
3. az osztalék, a koncessziós díj és a hozambevétel,
4. a tárgyi eszköz és az immateriális jószág, részvény, részesedés, vállalat értékesítéséből vagy privatizációból származó bevétel,
5. bírság-, pótlék- és díjbevétel, valamint
6. a kezességvállalással kapcsolatos megtérülés.
ÖSSZESEN:

14. melléklet

Általános- és céltartalékok ( Ft)

Rovat megnevezése	Rovat-szám	ÖNKORMÁNYZATI ELŐIRÁNYZATOK		KÖLTSÉGVETÉSI SZERV		KÖLTSÉGVETÉSI SZERV		MINDÖSSZESEN
Rovat megnevezése	Rovat-szám	eredeti ei.	módosított ei.	eredeti ei.	módosított ei.	eredeti ei.	módosított ei.	eredeti ei.	módosított ei.



			9 611 602						9 611 602
Általános tartalékok	K513	0	9 611 602	0	0	0	0	0	9 611 602




Céltartalékok-	K513

15. melléklet

Foglalkoztatottak létszáma (fő)

MEGNEVEZÉS	Költségvetési engedélyezett létszámkeret (álláshely) (fő) ÖNKORMÁNYZAT	Költségvetési engedélyezett létszámkeret (álláshely) (fő) KÖLTSÉGVETÉSI SZERV	Költségvetési engedélyezett létszámkeret (álláshely) (fő) KÖLTSÉGVETÉSI SZERV	MINDÖSSZESEN
főjegyző, jegyző, aljegyző, címzetes főjegyző, körjegyző
I. besorolási osztály összesen
II. besorolási osztály összesen
III. besorolási osztály összesen
KÖZTISZTVISELŐK, KORMÁNYTISZTVISELŐK ÖSSZESEN
igazgató (főigazgató), igazgatóhelyettes (főigazgató-helyettes)
főosztályvezető, főosztályvezető-helyettes, osztályvezető, ügykezelő osztályvezető, további vezető
főtanácsos, főmunkatárs, tanácsos, munkatárs
"A", "B" fizetési osztály összesen
"C", "D" fizetési osztály összesen	1			1
"E"-"J" fizetési osztály összesen
kutató, felsőoktatásban oktató
KÖZALKALMAZOTTAK ÖSSZESEN	1	0	0	1
fizikai alkalmazott, a költségvetési szerveknél foglalkoztatott egyéb munkavállaló (fizikai alkalmazott)
ösztöndíjas foglalkoztatott
közfoglalkoztatott
EGYÉB BÉRRENDSZER ÖSSZESEN
polgármester, főpolgármester	1			1
helyi önkormányzati képviselő-testület tagja, megyei közgyűlés tagja	4			4
alpolgármester, főpolgármester-helyettes, megyei közgyűlés elnöke, alelnöke
VÁLASZTOTT TISZTSÉGVISELŐK ÖSSZESEN	5			5
KÖLTSÉGVETÉSI ENGEDÉLYEZETT LÉTSZÁMKERETBE TARTOZÓ FOGLALKOZTATOTTAK LÉTSZÁMA MINDÖSSZESEN
prémiumévek programról és a különleges foglalkoztatási állományról szóló 2004. évi CXXII. törvény alapján foglalkoztatott prémiumévesek
prémiumévek programról és a különleges foglalkoztatási állományról szóló 2004. évi CXXII. törvény alapján foglalkoztatott különleges foglalkoztatási állományba helyezettek létszáma
ösztöndíjas foglalkoztatottak (Pftv, illetve Magyar Közigazgatási Ösztöndíjról szóló 228/2011. (X. 28.) Korm. rendelet)
munkaerőpiactól tartósan távol lévő személyek
KÖLTSÉGVETÉSI ENGEDÉLYEZETT LÉTSZÁMKERETBE NEM TARTOZÓ FOGLALKOZTATOTTAK LÉTSZÁMA AZ IDŐSZAK VÉGÉN ÖSSZESEN

16. melléklet

Az európai uniós forrásból finanszírozott támogatással megvalósuló programok, projektek kiadásai, bevételei, valamint a helyi önkormányzat ilyen projektekhez történő hozzájárulásai (Ft)

Projekt megnevezése	eredeti ei.	módosított ei.	teljesítés
K1. Személyi juttatások
K2. Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó
K3. Dologi kiadások
K4. Ellátottak pénzbeli juttatásai
K5. Egyéb működési célú kiadások
K6. Beruházási kiadások
K7. Felújítások
K8. Egyéb felhalmozási célú kiadások
K1-K8. Költségvetési kiadások ÖSSZESEN
B16 Működési célú támogatások fejezeti kezelésű előirányzatok EU-s programokra és azok hazai ársfinanszírozásától
B25 Felhalmozási célú támogatásokfejezeti kezelésű előirányzatok EU-s programokra és azok hazai társfinanszírozásától
B63 Működési célú átvett pénzeszközök Európai Uniótól
B73 Felhalmozási célú átvett pénzeszközök Európai Uniótól
B1-7 A helyi önkormányzat projekthez történő hozzájárulása
B1-B7 Költségvetési bevételek
B8 Finanszírozási bevételek- önkormányzat projekthez történő hozzájárulása
BEVÉTELEK ÖSSZESEN


Projekt megnevezése	eredeti ei.	módosított ei.	teljesítés
K1. Személyi juttatások
K2. Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó
K3. Dologi kiadások
K4. Ellátottak pénzbeli juttatásai
K5. Egyéb működési célú kiadások
K6. Beruházási kiadások
K7. Felújítások
K8. Egyéb felhalmozási célú kiadások
K1-K8. Költségvetési kiadások ÖSSZESEN
B16 Működési célú támogatások fejezeti kezelésű előirányzatok EU-s programokra és azok hazai társfinanszírozásától
B25 Felhalmozási célú támogatásokfejezeti kezelésű előirányzatok EU-s programokra és azok hazai társfinanszírozásától
B63 Működési célú átvett pénzeszközök Európai Uniótól
B73 Felhalmozási célú átvett pénzeszközök Európai Uniótól
B1-7 A helyi önkormányzat projekthez történő hozzájárulása
B1-B7 Költségvetési bevételek
B8 Finanszírozási bevételek- önkormányzat projekthez történő hozzájárulása
BEVÉTELEK ÖSSZESEN

17. melléklet

többéves kihatással járó döntések számszerűsítése évenkénti bontásban és összesítve (Ft)

*Kötelezettségek* *megnevezése*	*Köt.vállalás éve*	*Tárgyév előtti* *kifizetés*	*Tárgyévi kifizetés* *(2019. évi ei.)*	*Tárgyévi kifizetés* *(2019 évi mód. ei.)*	*Tárgyévi kifizetés* *(2019. évi teljesítés)*	*2020. évi kifizetés*	*2021. évi kifizetés*	*2022. évi kifizetés*	*2023. év utáni* *kifizetések*	*Összesen*




Működési célú hiteltörlesztések összesen:




*Felhalmozási célú* *hiteltörlesztések*




Beruházások összesen:




*Felújítások* *összesen:*




*MINDÖSSZESEN:*

18. melléklet

A helyi önkormányzat mérlege (Ft)

Megnevezés	Előző időszak (2019. év)	Módosítások	Tárgyi időszak (2020. év)
ESZKÖZÖK
A/I/1 Vagyoni értékű jogok
A/I/2 Szellemi termékek
A/I/3 Immateriális javak értékhelyesbítése
A/I Immateriális javak	0		0
A/II/1 Ingatlanok és a kapcsolódó vagyoni értékű jogok	213 880 350		213 350 418
A/II/2 Gépek, berendezések, felszerelések, járművek	1 965 647		12 139 828
A/II/3 Tenyészállatok
A/II/4 Beruházások, felújítások
A/II/5 Tárgyi eszközök értékhelyesbítése
A/II Tárgyi eszközök	215 845 997	0	225 490 246
A/III/1 Tartós részesedések	2 979 000		2 979 000
A/III/2 Tartós hitelviszonyt megtestesítő értékpapírok
A/III/3 Befektetett pénzügyi eszközök értékhelyesbítése
A/III Befektetett pénzügyi eszközök	2 979 000	0	2 979 000
A/IV/1 Koncesszióba, vagyonkezelésbe adott eszközök
A/IV/2 Koncesszióba, vagyonkezelésbe adott eszközök értékhelyesbítése
A/IV Koncesszióba, vagyonkezelésbe adott eszközök
A) NEMZETI VAGYONBA TARTOZÓ BEFEKTETETT ESZKÖZÖK	218 824 997	0	228 469 246
B/I/1 Vásárolt készletek
B/I/2 Átsorolt, követelés fejében átvett készletek
B/I/3 Egyéb készletek
B/I/4 Befejezetlen termelés, félkész termékek, késztermékek
B/I/5 Növendék-, hízó és egyéb állatok
B/I Készletek
B/II/1 Nem tartós részesedések
B/II/2 Forgatási célú hitelviszonyt megtestesítő értékpapírok
B/II/2a - ebből: kárpótlási jegyek
B/II/2b - ebből: kincstárjegyek
B/II/2c - ebből: államkötvények
B/II/2d - ebből: helyi önkormányzatok kötvényei
B/II/2e - ebből: befektetési jegyek
B/II Értékpapírok	0	0	0
B) NEMZETI VAGYONBA TARTOZÓ FORGÓESZKÖZÖK	0	0	0
C/I Hosszú lejáratú betétek
C/II Pénztárak, csekkek, betétkönyvek	61 090		63 085
C/III Forintszámlák	26 941 990		13 998 569
C/IV Devizaszámlák
C/V Idegen pénzeszközök
C) PÉNZESZKÖZÖK	27 003 080	0	14 061 654
D/I/1 Költségvetési évben esedékes követelések működési célú támogatások bevételeire államháztartáson belülről
D/I/2 Költségvetési évben esedékes követelések felhalmozási célú támogatások bevételeire államháztartáson belülről
D/I/3 Költségvetési évben esedékes követelések közhatalmi bevételre	21 991		142 389
D/I/4 Költségvetési évben esedékes követelések működési bevételre	889 420		757 355
D/I/5 Költségvetési évben esedékes követelések készletértékesítés ellenértéke, közvetített szolgáltatás
D/I/6 Költségvetési évben esedékes követelések tulajdonosi bevételekre
D/I/7 Költségvetési évben esedékes követelések ellátási díjakra
D/I/8 Költségvetési évben esedékes követelések finanszírozási bevételekre
D/I Költségvetési évben esedékes követelések	911 411	0	899 744
D/II/1 Költségvetési évet követően esedékes követelések működési célú támogatások bevételeire államháztartáson belülről
D/II/2 Költségvetési évet követően esedékes követelések felhalmozási célú támogatások bevételeire államháztartáson belülről
D/II/3 Költségvetési évet követően esedékes követelések közhatalmi bevételre
D/II/4 Költségvetési évet követően esedékes követelések működési bevételre
D/II/5 Költségvetési évet követően esedékes követelések felhalmozási bevételre
D/II/6 Költségvetési évet követően esedékes követelések működési célú átvett pénzeszközre
D/II/7 Költségvetési évet követően esedékes követelések felhalmozási célú átvett pénzeszközre
D/II/8 Költségvetési évet követően esedékes követelések finanszírozási bevételekre
D/II Költségvetési évet követően esedékes követelések	1 452 798		1 030 433
D/III/1 Adott előlegek
D/III/1a - ebből: immateriális javakra adott előlegek
D/III/1b - ebből: beruházásokra adott előlegek
D/III/1c - ebből: készletekre adott előlegek
D/III/1d - ebből: foglalkoztatottaknak adott előlegek
D/III/1e - ebből: egyéb adott előlegek
D/III/2 Továbbadási célból folyósított támogatások, ellátások elszámolása
D/III/3 Más által beszedett bevételek elszámolása
D/III/4 Forgótőke elszámolása
D/III/5 Vagyonkezelésbe adott eszközökkel kapcsolatos visszapótlási követelés elszámolása
D/III/6 Nem társadalombiztosítás pénzügyi alapjait terhelő kifizetett ellátások megtérítésének elszámolása
D/III/7 Folyósított, megelőlegezett társadalombiztosítási és családtámogatási ellátások elszámolása
D/III Követelés jellegű sajátos elszámolások		0
D) KÖVETELÉSEK	2 364 209	0	1 930 177
Más Fizetendő Általános forgalmi adó	-161 354		-140 122
Fizetendő általános forgalmi adó elszámolása	-161 354		-140 122
E) EGYÉB SAJÁTOS ESZKÖZOLDALI ELSZÁMOLÁSOK	-161 354		-140 122
F/1 Eredményszemléletű bevételek aktív időbeli elhatárolása
F/2 Költségek, ráfordítások aktív időbeli elhatárolása	21 117		90 776
F/3 Halasztott ráfordítások
F) AKTÍV IDŐBELI ELHATÁROLÁSOK
ESZKÖZÖK ÖSSZESEN	248 052 049	0	244 411 731
FORRÁSOK
G/I Nemzeti vagyon induláskori értéke	319 781 636		319 781 636
G/II Nemzeti vagyon változásai	36 219 584		36 219 584
G/III Egyéb eszközök induláskori értéke és változásai	11 334 565		11 334 565
G/IV Felhalmozott eredmény	-126 376 011		-130 743 638
G/V Eszközök értékhelyesbítésének forrása			0
G/VI Mérleg szerinti eredmény	-4 367 627		-12 335 093
G) SAJÁT TŐKE	236 592 147	0	224 257 054
H/I/1 Költségvetési évben esedékes kötelezettségek személyi juttatásokra
H/I/2 Költségvetési évben esedékes kötelezettségek munkaadókat terhelő járulékokra és szociális hozzájárulási adóra
H/I/3 Költségvetési évben esedékes kötelezettségek dologi kiadásokra
H/I/4 Költségvetési évben esedékes kötelezettségek ellátottak pénzbeli juttatásaira
H/I/5 Költségvetési évben esedékes kötelezettségek egyéb működési célú kiadásokra
H/I/6 Költségvetési évben esedékes kötelezettségek beruházásokra
H/I/7 Költségvetési évben esedékes kötelezettségek felújításokra
H/I/8 Költségvetési évben esedékes kötelezettségek egyéb felhalmozási célú kiadásokra
H/I/9 Költségvetési évben esedékes kötelezettségek finanszírozási kiadásokra
H/I Költségvetési évben esedékes kötelezettségek	11 950	0	16 695
H/II/1 Költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek személyi juttatásokra
H/II/2 Költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek munkaadókat terhelő járulékokra és szociális hozzájárulási adóra
H/II/3 Költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek dologi kiadásokra	11 950		16 695
H/II/4 Költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek ellátottak pénzbeli juttatásaira
H/II/5 Költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek egyéb működési célú kiadásokra
H/II/6 Költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek beruházásokra
H/II/7 Költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek felújításokra
H/II/8 Költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek egyéb felhalmozási célú kiadásokra
H/II/9 Költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek finanszírozási kiadásokra	608 650		746 344
H/II Költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek	608 650	0	746 344
H/III/1 Kapott előlegek	240 758		344 781
H/III/2 Továbbadási célból folyósított támogatások, ellátások elszámolása
H/III/3 Más szervezetet megillető bevételek elszámolása
H/III/4 Forgótőke elszámolása (Kincstár)
H/III/5 Vagyonkezelésbe vett eszközökkel kapcsolatos visszapótlási kötelezettség elszámolása
H/III/6 Nem társadalombiztosítás pénzügyi alapjait terhelő kifizetett ellátások megtérítésének elszámolása
H/III/7 Munkáltató által korengedményes nyugdíjhoz megfizetett hozzájárulás elszámolása
H/III Kötelezettség jellegű sajátos elszámolások	240 758	0	344 781
H) KÖTELEZETTSÉGEK	861 358	0	1 107 820
I) EGYÉB SAJÁTOS FORRÁSOLDALI ELSZÁMOLÁSOK
J) KINCSTÁRI SZÁMLAVEZETÉSSEL KAPCSOLATOS ELSZÁMOLÁSOK
K/1 Eredményszemléletű bevételek passzív időbeli elhatárolása	1 452 798		1 030 433
K/2 Költségek, ráfordítások passzív időbeli elhatárolása	666 066		676 502
K/3 Halasztott eredményszemléletű bevételek	8 479 680		17 339 922
K) PASSZÍV IDŐBELI ELHATÁROLÁSOK	10 598 544	0	19 046 857
FORRÁSOK ÖSSZESEN	248 052 049	0	244 411 731

19. melléklet

A közvetett támogatások (Ft)

Rovat megnevezése	Rovat-szám	teljesített bevétel	közvetett támogatás	elvárt bevétel




az ellátottak térítési díjának, kártérítésének méltányossági alapon történő elengedésének összege	B405




a lakosság részére lakásépítéshez, lakásfelújításhoz nyújtott kölcsönök elengedésének összege	B72
építményadó	B34
ebből adóelengedés
ebből adókedvezmény
épület után fizetett idegenforgalmi adó	B34
ebből adóelengedés
ebből adókedvezmény
magánszemélyek kommunális adója	B34
ebből adóelengedés
ebből adókedvezmény
telekadó	B34
ebből adóelengedés
ebből adókedvezmény
Gépjárműadók	B354
ebből adóelengedés
ebből adókedvezmény
Értékesítési és forgalmi adók	B351
ebből adóelengedés
ebből adókedvezmény
a helyi adónál, gépjárműadónál biztosított kedvezmény, mentesség összege adónemenként	B3, B7
	B402
	B5


a helyiségek, eszközök hasznosításából származó bevételből nyújtott kedvezmény, mentesség összege	B4, B5




az egyéb nyújtott kedvezmény vagy kölcsön elengedésének összege

20. melléklet

A költségvetési hiány külső finanszírozására vagy a költségvetési többlet felhasználására szolgáló finanszírozási bevételek és kiadások működési és felhalmozási cél szerinti tagolásban (E Ft)

Megnevezés	Rovat-szám	eredeti ei. Működési célú	eredeti ei. Felhalmozási célú	módosított ei. Működési célú	módosított ei. Felhalmozási célú	Teljesítés Működési célú	Teljesítés Felhalmozási célú
Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése	K9111
ebből: pénzügyi vállalkozás	K9111
ebből: fedezeti ügyletek nettó kiadásai	K9111
Likviditási célú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak	K9112
Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése	K9113
ebből: pénzügyi vállalkozás	K9113
ebből: fedezeti ügyletek nettó kiadásai	K9113
Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre	K911	0	0	0	0	0	0
Forgatási célú belföldi értékpapírok vásárlása	K9121
ebből: befektetési jegyek	K9121
ebből: kárpótlási jegyek	K9121
Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása	K9122
ebből: fedezeti ügyletek nettó kiadásai	K9122
Befektetési célú belföldi értékpapírok vásárlása	K9123
Befektetési célú belföldi értékpapírok beváltása	K9124
ebből: kárpótlási jegyek	K9124
ebből: fedezeti ügyletek nettó kiadásai	K9124
Belföldi értékpapírok kiadásai	K912
Államháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása	K913
Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése	K914
Pénzeszközök betétként elhelyezése	K916
Pénzügyi lízing kiadásai	K917
Központi költségvetés sajátos finanszírozási kiadásai	K918
Belföldi finanszírozás kiadásai	K91	0	0	0	0	0	0
Forgatási célú külföldi értékpapírok vásárlása	K921
Befektetési célú külföldi értékpapírok vásárlása	K922
Külföldi értékpapírok beváltása	K923
ebből: fedezeti ügyletek nettó kiadásai	K923
Külföldi hitelek, kölcsönök törlesztése	K924
ebből: nemzetközi fejlesztési szervezetek	K924
ebből: más kormányok	K924
ebből: külföldi pénzintézetek	K924
ebből: fedezeti ügyletek nettó kiadásai	K924
Külföldi finanszírozás kiadásai	K92


Megnevezés	Rovat-szám	eredeti ei. Működési célú	eredeti ei. Felhalmozási célú	módosított ei. Működési célú	módosított ei. Felhalmozási célú	Teljesítés Működési célú	Teljesítés Felhalmozási célú
Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele	B8111
ebből: pénzügyi vállalkozás	B8111
Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól	B8112
Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele	B8113
ebből: pénzügyi vállalkozás	B8113
Hitel-, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről	B811	0	0	0	0	0	0
Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése	B8121
ebből: befektetési jegyek	B8121
Forgatási célú belföldi értékpapírok kibocsátása	B8122
Befektetési célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése	B8123
ebből: kárpótlási jegyek	B8123
Befektetési célú belföldi értékpapírok kibocsátása	B8124
Belföldi értékpapírok bevételei	B812
Államháztartáson belüli megelőlegezések	B814
Államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése	B815
Betétek megszüntetése	B817
Központi költségvetés sajátos finanszírozási bevételei	B818
ebből: tulajdonosi kölcsönök visszatérülése	B818
Belföldi finanszírozás bevételei	B81	0	0	0	0	0	0
Forgatási célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése	B821
Befektetési célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése	B822
Külföldi értékpapírok kibocsátása	B823
Külföldi hitelek, kölcsönök felvétele	B824
ebből: nemzetközi fejlesztési szervezetek	B824
ebből: más kormányok	B824
ebből: külföldi pénzintézetek	B824
Külföldi finanszírozás bevételei	B82

21. melléklet

A helyi önkormányzat pénzmaradvány kimutatása (Ft)

Megnevezés	Önkormányzat	Összesen
01 Alaptevékenység költségvetési bevételei	41 175 564	41 175 564
02 Alaptevékenység költségvetési kiadásai	54 358 707	54 358 707
I Alaptevékenység költségvetési egyenlege (=01-02)	-13 183 143	-13 183 143
03 Alaptevékenység finanszírozási bevételei	27 508 666	27 508 666
04 Alaptevékenység finanszírozási kiadásai	608 650	608 650
II Alaptevékenység finanszírozási egyenlege (=03-04)	26 900 016	26 900 016
A) Alaptevékenység maradványa (=±I±II)	13 716 873	13 716 873
05 Vállalkozási tevékenység költségvetési bevételei		0
06 Vállalkozási tevékenység költségvetési kiadásai		0
III Vállalkozási tevékenység költségvetési egyenlege (=05-06)	0	0
07 Vállalkozási tevékenység finanszírozási bevételei		0
08 Vállalkozási tevékenység finanszírozási kiadásai		0
IV Vállalkozási tevékenység finanszírozási egyenlege (=07-08)	0	0
B) Vállalkozási tevékenység maradványa (=±III±IV)	0	0
C) Összes maradvány (=A+B)	13 716 873	13 716 873
D) Alaptevékenység kötelezettségvállalással terhelt maradványa	1 107 820	1 107 820
E) Alaptevékenység szabad maradványa (=A-D)	12 609 053	12 609 053
F) Vállalkozási tevékenységet terhelő *befizetési kötelezettség (=B0,1)**
G) Vállalkozási tevékenység felhasználható maradványa (=B-F)
Ebből irányító szerv által elvonásra kerül

22. melléklet

A helyi önkormányzat eredménykimutatása (Ft)

Megnevezés	Előző 2019. év)	Módosítások	Tárgyi 2020. év)
01 Közhatalmi eredményszemléletű bevételek	4 105 818		3 850 210
02 Eszközök és szolgáltatások értékesítése nettó eredményszemléletű bevételei	238 749		603 854
03 Tevékenység egyéb nettó eredményszemléletű bevételei	470 000		1 144 200
I Tevékenység nettó eredményszemléletű bevétele (=01+02+03) (04=01+02+03)	4 814 567		5 598 264
04 Saját termelésű készletek állományváltozása
05 Saját előállítású eszközök aktivált értéke
II Aktivált saját teljesítmények értéke (=±04+05) (07=±05+06)
06 Központi működési célú támogatások eredményszemléletű bevételei	17 082 997		15 727 881
07 Egyéb működési célú támogatások eredményszemléletű bevételei	352 401		420 535
08 Felhalmozási célú tám.eredm.sz. bev.	4 018 504		10 165 448
08 Különféle egyéb eredményszemléletű bevételek	349 224		280 063
III Egyéb eredményszemléletű bevételek (=06+07+08) (11=08+09+10)	21 803 126		26 593 927
09 Anyagköltség	881 642		1 730 128
10 Igénybe vett szolgáltatások értéke	4 834 771		8 402 793
11 Eladott áruk beszerzési értéke
12 Eladott (közvetített) szolgáltatások értéke	18 128		19 737
IV Anyagjellegű ráfordítások (=09+10+11+12) (16=12+...+15)	5 734 541		10 152 658
13 Bérköltség	3 013 800		3 329 032
14 Személyi jellegű egyéb kifizetések	3 903 164		4 436 297
15 Bérjárulékok	1 322 420		1 305 842
V Személyi jellegű ráfordítások (=13+14+15) (20=17+...+19)	8 239 384		9 071 171
VI Értékcsökkenési leírás	7 498 876		8 562 877
VII Egyéb ráfordítások	9 517 375		1 673 638
A) TEVÉKENYSÉGEK EREDMÉNYE (=I±II+III-IV-V-VI-VII) (23=04±07+11-(16+20+21+22))	-4 372 483	0	-12 338 153
16 Kapott (járó) osztalék és részesedés
17 Kapott (járó) kamatok és kamatjellegű eredményszemléletű bevételek	4 856		3 060
18 Pénzügyi műveletek egyéb eredményszemléletű bevételei (>=18a) (26>=27)
18a - ebből: árfolyamnyereség
VIII Pénzügyi műveletek eredményszemléletű bevételei (=16+17+18) (28=24+...+26)	4 856		3 060
19 Fizetendő kamatok és kamatjellegű ráfordítások
20 Részesedések, értékpapírok, pénzeszközök értékvesztése
21 Pénzügyi műveletek egyéb ráfordításai (>=21a) (31>=32)
21a - ebből: árfolyamveszteség
Pénzügyi műveletek egyéb ráfordításai
IX Pénzügyi műveletek ráfordításai (=19+20+21) (33=29+...+31)	0	0	0
B) PÉNZÜGYI MŰVELETEK EREDMÉNYE (=VIII-IX) (34=28-33)	4 856		3 060
C) SZOKÁSOS EREDMÉNY (=±A±B) (35=±23±34)	-4 367 627		-12 335 093
22 Felhalmozási célú támogatások eredményszemléletű bevételei
23 Különféle rendkívüli eredményszemléletű bevételek
X Rendkívüli eredményszemléletű bevételek (=22+23) (=36+37)	0		0
XI Rendkívüli ráfordítások
D) RENDKÍVÜLI EREDMÉNY(=X-XI) (40=38-39)	0		0
E) MÉRLEG SZERINTI EREDMÉNY (=±C±D) (41=±35±40)	-4 367 627		-12 335 093

23. melléklet

A pénzeszközök változása (Ft)

*Megnevezés*	*(Ft)*
32-33. számlák nyitó tárgyidőszaki egyenlege	27 003 080
- 003. számla tárgyidőszaki egyenlege - 059163. számla tárgyidőszaki egyenlege	-54 967 357
Költségvetési bevételek(005)	68 684 230
Maradvány (0981313,0981323)	-26 762 322
Költségvetési bevételek - Maradvány (03-04)
+ 3641. számla 42. számlacsoport számláival szemben könyvelt tárgyidőszaki követel forgalma
+ 8434. számla 4211., 4213., 4216., 4217., 4221., 4223., 4226. és 4227. számlákkal szemben könyvelt tárgyidőszaki követel forgalma
- 3642. számla 35. számlacsoport számláival szemben könyvelt tárgyidőszaki tartozik forgalma
Egyéb sajátos eszközoldali elszámolások (366)	0
kötelezettség jellegű elszámolások (367-3675)	104 023
korrigáló tételek
Záró pénzkészlet(32,33)	14 061 654

*Megnevezés*	*(Ft)*
31. számlacsoport tárgyidőszaki nyitó egyenlege
+/- 31. számlacsoport számláival szemben könyvelt 32.-33., 3514., 413., 494. és 852. számlákkal kapcsolatos tárgyidőszaki forgalma
31. számlák tárgyidőszaki záró egyenlege