Gór Község Önkormányzata Képviselő-testületének 8/2021. (IX.24.) önkormányzati rendelete

az Önkormányzat 2021. évi költségvetéséről szóló 2/2021.(III.1.) önkormányzati rendelet módosításáról

Hatályos: 2021. 09. 25- 2021. 09. 25

Gór Község Önkormányzata Képviselő-testületének 8/2021. (IX. 24.) önkormányzati rendelete

az Önkormányzat 2021. évi költségvetéséről szóló 2/2021.(III.1.) önkormányzati rendelet módosításáról

Gór Községi Önkormányzat Képviselő-testülete az Alaptörvény 32. cikk (2) bekezdésében meghatározott eredeti jogalkotói hatáskörében, az Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdés f) pontjában meghatározott feladatkörében eljárva, az Önkormányzat 2021. évi költségvetéséről szóló 2/2021. (III.1.) önkormányzati rendelet módosításáról a következőket rendeli el:

1. § Az Önkormányzat 2021. évi költségvetéséről szóló 2/2021. (III.2.) önkormányzati rendelet 2. § (1) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:

„(1) A Képviselő-testület az önkormányzat 2021. évi költségvetését:

a) 38.124.434 Ft költségvetési bevétellel állapítja meg, ezen belül:
- aa) a működési költségvetési előirányzat csoport összege: 22.007.561 Ft,
- ab) a felhalmozási költségvetési előirányzat csoport összege: 2.400.000 Ft,
- ac) finanszírozási bevételek összege: 13.716.873 Ft.
b) 38.124.434 Ft költségvetési kiadással állapítja meg, ezen belül:
- ba) a működési költségvetési előirányzat csoport összege: 33.076.127 Ft,
- bb) a felhalmozási költségvetési előirányzat csoport összege: 4.301.963 Ft,
- bc) finanszírozási kiadások összege: 746.344 Ft.”

2. § Az Önkormányzat 2021. évi költségvetéséről szóló 2/2021. (III.2.) önkormányzati rendelet 3. § (1) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:

„(1) Az önkormányzat felhalmozási kiadásainak előirányzata 4.301.963 Ft, melyet a rendelet 10. melléklete tartalmazza. A felhalmozási és felújítási kiadásokból:

a) Beruházási kiadások 2.985.963 Ft
b) Felújítási kiadások 1.016.000 Ft
c) Egyéb felhalmozási kiadás 300.000 Ft”

3. § (1) Az Önkormányzat 2021. évi költségvetéséről szóló 2/2021. (III.2.) önkormányzati rendelet 1. melléklete helyébe az 1. melléklet lép.

(2) Az Önkormányzat 2021. évi költségvetéséről szóló 2/2021. (III.2.) önkormányzati rendelet 2. melléklete helyébe a 2. melléklet lép.

(3) Az Önkormányzat 2021. évi költségvetéséről szóló 2/2021. (III.2.) önkormányzati rendelet 3. melléklete helyébe a 3. melléklet lép.

(4) Az Önkormányzat 2021. évi költségvetéséről szóló 2/2021. (III.2.) önkormányzati rendelet 5. melléklete helyébe a 4. melléklet lép.

(5) Az Önkormányzat 2021. évi költségvetéséről szóló 2/2021. (III.2.) önkormányzati rendelet 10. melléklete helyébe az 5. melléklet lép.

(6) Az Önkormányzat 2021. évi költségvetéséről szóló 2/2021. (III.2.) önkormányzati rendelet 15. melléklete helyébe a 6. melléklet lép.

(7) Az Önkormányzat 2021. évi költségvetéséről szóló 2/2021. (III.2.) önkormányzati rendelet 17. melléklete helyébe a 7. melléklet lép.

4. § Ez a rendelet 2021. szeptember 25-én lép hatályba.

1. melléklet

„1. melléklet

Bevételek (Ft)

Rovat megnevezése	Rovat- szám	kötelező feladatok	önként vállalt feladatok	államigazgatási feladatok	ÖSSZESEN
Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása	B111	13 720 446			13 720 446
Települési önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása	B112				0
Települési önkormányzatok szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása	B113	2 690 980			2 690 980
Települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása	B114	2 270 000			2 270 000
Működési célú központosított előirányzatok	B115				0
Helyi önkormányzatok kiegészítő támogatásai	B116				0
Önkormányzatok működési támogatásai	B11	18 681 426	0	0	18 681 426
Elvonások és befizetések bevételei	B12				0
Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson belülről	B13				0
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson belülről	B14				0
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele államháztartáson belülről	B15	107 135			107 135
Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	B16				0
Működési célú támogatások államháztartáson belülről	B1	18 788 561	0	0	18 788 561
Magánszemélyek jövedelemadói	B311				0
Társaságok jövedelemadói	B312				0
Jövedelemadók	B31				0
Szociális hozzájárulási adó és járulékok	B32				0
Bérhez és foglalkoztatáshoz kapcsolódó adók	B33				0
Vagyoni tipusú adók	B34	850 000			850 000
Értékesítési és forgalmi adók	B351	1 700 000			1 700 000
Fogyasztási adók	B352				0
Pénzügyi monopóliumok nyereségét terhelő adók	B353				0
Gépjárműadók	B354				0
Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók	B355				0
Termékek és szolgáltatások adói	B35	1 700 000	0	0	1 700 000
Egyéb közhatalmi bevételek	B36		49 000		49 000
Közhatalmi bevételek	B3	2 550 000	49 000	0	2 599 000
Áru- és készletértékesítés ellenértéke	B401				0
Szolgáltatások ellenértéke	B402		130 000		130 000
Közvetített szolgáltatások értéke	B403				0
Tulajdonosi bevételek	B404		150 000		150 000
Ellátási díjak	B405		185 000		185 000
Kiszámlázott általános forgalmi adó	B406		100 000		100 000
Általános forgalmi adó visszatérítése	B407				0
Kamatbevételek	B408		5 000		5 000
Egyéb pénzügyi műveletek bevételei	B409				0
Egyéb működési bevételek	B410		50 000		50 000
Működési bevételek	B4	0	620 000	0	620 000
Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson kívülről	B61				0
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről	B62				0
Egyéb működési célú átvett pénzeszközök	B63				0
Működési célú átvett pénzeszközök	B6	0	0	0	0
*Működési bevételek összesen*		21 338 561	669 000	0	22 007 561
Felhalmozási célú önkormányzati támogatások	B21				0
Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson belülről	B22				0
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson belülről	B23				0
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele államháztartáson belülről	B24				0
Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	B25	2 400 000			2 400 000
Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	B2	2 400 000	0	0	2 400 000
Immateriális javak értékesítése	B51				0
Ingatlanok értékesítése	B52				0
Egyéb tárgyi eszközök értékesítése	B53				0
Részesedések értékesítése	B54				0
Részesedések megszűnéséhez kapcsolódó bevételek	B55				0
Felhalmozási bevételek	B5	0	0	0	0
Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson kívülről	B71				0
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről	B72				0
Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök	B73				0
Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	B7	0	0	0	0
*Felhalmozási bevételek összesen*					2 400 000
Költségvetési bevételek	B1-B7	23 738 561	669 000	0	24 407 561
Működési bevételek és működési kiadások egyenlege					0
Felhalmozási bevételek és a felhalmozási kiadások egyenlege					0
Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele	B8111				0
Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól	B8112				0
Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele	B8113				0
Hitel-, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről	B811				0
Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése	B8121				0
Forgatási célú belföldi értékpapírok kibocsátása	B8122				0
Befektetési célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése	B8123				0
Befektetési célú belföldi értékpapírok kibocsátása	B8124				0
Belföldi értékpapírok bevételei	B812				0
Előző év költségvetési maradványának igénybevétele MŰKÖDÉSRE	B8131				10 730 910
Előző év költségvetési maradványának igénybevétele FELHALMOZÁSRA	B8131				2 985 963
Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele MŰKÖDÉSRE	B8132				0
Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele FELHALMOZÁSRA	B8132				0
Maradvány igénybevétele	B813	0	0	0	13 716 873
Államháztartáson belüli megelőlegezések	B814				0
Államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése	B815				0
Központi, irányító szervi támogatás	B816				0
Betétek megszüntetése	B817				0
Központi költségvetés sajátos finanszírozási bevételei	B818				0
Belföldi finanszírozás bevételei	B81				0
Forgatási célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése	B821				0
Befektetési célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése	B822				0
Külföldi értékpapírok kibocsátása	B823				0
Külföldi hitelek, kölcsönök felvétele	B824				0
Külföldi finanszírozás bevételei	B82				0
Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek bevételei	B83				0
Finanszírozási bevételek	B8	0	0	0	13 716 873
BEVÉTELEK ÖSSZESEN (B1-8)		23 738 561	669 000	0	38 124 434”

2. melléklet

„2. melléklet

Az önkormányzat 2021. évi költségvetési törvény szerinti állami hozzájárulás alakulása jogcímenként (Ft)

Jogcím	Mennyiségi egység	Mutató-szám	Ft
I. A helyi önkormányzatok működésének általános támogatása
I.1.a) Önkormányzati hivatal működésének támogatása
I.1.a) Önkormányzati hivatal működésének támogatása- elismert hivatali létszám alapján	fő	0,00	0
I.1.a)-V.Önkormányzati hivatal működésének támogatása-beszámítás után	fő	0,00	0
I.1.b) Település-üzemeltetéshez kapcsolódó feladatellátás támogatása összesen	fő		4 932 368
I.1.b)-V. Támogatás összesen - beszámítás után	fő
I.1.ba) A zöldterület-gazdálkodással kapcsolatos feladatok ellátásának támogatása	fő		2 006 656
I.1.ba)- V A zöldterület- gazdálkodással kapcsolatos feladatok ellátásának támogatása- beszámítás után
I.1.bb) Közvilágítás fenntartásának támogatása	fő		1 309 133
I.1.bb)-V.Közvilágítás fenntartásának támogatása -beszámítás után	fő
I.1.bc) Köztemető fenntartással kapcsolatos feladatok támogatása	fő		440 158
I.1.bc)-V.Köztetemő fenntartással kapcsolatos feladatok támogatása- beszámítás után	fő
I.1.bd) Közútak fenntartásának támogatása	fő		1 176 421
I.1.bd)-V.Közutak fenntartásának támogatása- beszámítás után	fő
I.1.c) Egyéb önkormányzati feladatok támogatása Falugondn. Szolg.	fő
I.1.c.)-V.Egyéb önkormányzati feladatok támogatása- beszámítás után	fő		8 788 078
I.2. Nem közművel összegyűjtött háztartási szennyvíz áramtalanítása	köbméter		0
V. Info Beszámítás	fő
I.6 Polgármesteri illetmény támogatása	forint
I. A helyi önkormányzatok működésének általános támogatása összesen			13 720 446

III.A TELEPÜLÉSI ÖNKORMÁNYZATOK SZOCIÁLIS ÉS GYERMEKJÓLÉTI FELADATAINAK TÁMOGATÁSA
III.2. Hozzájárulás a pénzbeli szociális ellátásokhoz	fő		2 557 000
III.2. - V. Hozzájárulás a pénzbeli szociális ellátásokhoz beszámítás után	fő
III.3.c (1) szociális étkezés	működési hó		133 980
	működési hó
	működési hó
III.3. m Kistelepülések szociális feladatainak támogatása
III. A települési önkormányzatok szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása összesen			2 690 980
IV. 1 d Települési önkormányzatok támogatása a nyilvános könyvtári és közművelődési feladatokhoz (lakosságszám: 59 fő)	fő		2 270 000

Költségvetési törvény 2. melléklete szerinti támogatás összesen:			18 788 561
Lakott külterület
Kiegészítő támogatás			107 135
2018. évi központi költségvetésből származó előirányzat összesen:			18 788 561”

3. melléklet

„3. melléklet

Kiadások ( Ft)

Rovat megnevezése	Rovat-szám	kötelező feladatok	önként vállalt feladatok	államigazgatási feladatok	ÖSSZESEN
Törvény szerinti illetmények, munkabérek	K1101	3 376 650			3 376 650
Normatív jutalmak	K1102				0
Céljuttatás, projektprémium	K1103				0
Készenléti, ügyeleti, helyettesítési díj, túlóra, túlszolgálat	K1104				0
Végkielégítés	K1105				0
Jubileumi jutalom	K1106				0
Béren kívüli juttatások	K1107	60 000			60 000
Ruházati költségtérítés	K1108				0
Közlekedési költségtérítés	K1109				0
Egyéb költségtérítések	K1110	18 044			18 044
Lakhatási támogatások	K1111				0
Szociális támogatások	K1112				0
Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai	K1113				0
Foglalkoztatottak személyi juttatásai	K11	3 454 694	0	0	3 454 694
Választott tisztségviselők juttatásai	K121		4 049 004		4 049 004
Munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban nem saját foglalkoztatottnak fizetett juttatások	K122		300 000		300 000
Egyéb külső személyi juttatások	K123		80 000		80 000
Külső személyi juttatások	K12		4 429 004	0	4 429 004
Személyi juttatások	K1	3 454 694	4 429 004	0	7 883 698
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	K2	561 178	675 707		1 236 885
Szakmai anyagok beszerzése	K311	350 000			350 000
Üzemeltetési anyagok beszerzése	K312	1 274 685			1 274 685
Árubeszerzés	K313				0
Készletbeszerzés	K31	1 624 685	0	0	1 624 685
Informatikai szolgáltatások igénybevétele	K321	85 000			85 000
Egyéb kommunikációs szolgáltatások	K322	70 000			70 000
Kommunikációs szolgáltatások	K32	155 000	0	0	155 000
Közüzemi díjak	K331	1 119 679			1 119 679
Vásárolt élelmezés	K332	350 000			350 000
Bérleti és lízing díjak	K333				0
Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások	K334	1 400 000			1 400 000
Közvetített szolgáltatások	K335	23 456			23 456
Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások	K336	350 000			350 000
Egyéb szolgáltatások	K337	2 071 453			2 071 453
Szolgáltatási kiadások	K33	5 314 588	0	0	5 314 588
Kiküldetések kiadásai	K341				0
Reklám- és propagandakiadások	K342	37 000			37 000
Kiküldetések, reklám- és propagandakiadások	K34	37 000			37 000
Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	K351	1 450 000			1 450 000
Fizetendő általános forgalmi adó	K352	140 000			140 000
Kamatkiadások	K353				0
Egyéb pénzügyi műveletek kiadásai	K354				0
Egyéb dologi kiadások	K355		68547		68 547
Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások	K35	1 590 000	68547	0	1 658 547
Dologi kiadások	K3	8 758 273	68 547	0	8 789 820
Társadalombiztosítási ellátások	K41				0
Családi támogatások	K42				0
Pénzbeli kárpótlások, kártérítések	K43				0
Betegséggel kapcsolatos (nem társadalombiztosítási) ellátások	K44				0
Foglalkoztatással, munkanélküliséggel kapcsolatos ellátások	K45				0
Lakhatással kapcsolatos ellátások	K46				0
Intézményi ellátottak pénzbeli juttatásai	K47				0
Egyéb nem intézményi ellátások	K48	2 557 000			2 557 000
Önkormányzati rendeletben megállapított juttatás	k48	200 000			200 000
Ellátottak pénzbeli juttatásai	K4	2 757 000			2 757 000
Nemzetközi kötelezettségek	K501				0
Elvonások és befizetések	K502				0
Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés államháztartáson belülre	K503				0
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson belülre	K504				0
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése államháztartáson belülre	K505				0
Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülre	K506	1 593 114			1 593 114
Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés államháztartáson kívülre	K507				0
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson kívülre	K508				0
Árkiegészítések, ártámogatások	K509				0
Kamattámogatások	K510				0
Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre	K512	235 000			235 000
Tartalékok-általános	K513	10 580 610			10 580 610
Egyéb működési célú kiadások	K5	12 408 724			12 408 724
*Működési kiadások összesen*					33 076 127
Immateriális javak beszerzése, létesítése	K61				0
Ingatlanok beszerzése, létesítése	K62	2 322 012			2 322 012
Informatikai eszközök beszerzése, létesítése	K63				0
Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése	K64	37 008			37 008
Részesedések beszerzése	K65				0
Meglévő részesedések növeléséhez kapcsolódó kiadások	K66				0
Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	K67	626 943			626 943
Beruházások	K6	2 985 963			2 985 963
Ingatlanok felújítása	K71	800 000			800 000
Informatikai eszközök felújítása	K72				0
Egyéb tárgyi eszközök felújítása	K73				0
Felújítási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	K74	216 000			216 000
Felújítások	K7	1 016 000			1 016 000
Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés államháztartáson belülre	K81				0
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson belülre	K82				0
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése államháztartáson belülre	K83				0
Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülre	K84				0
Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés államháztartáson kívülre	K85				0
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson kívülre	K86				0
Lakástámogatás	K87	300 000			300 000
Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre	K88				0
Egyéb felhalmozási célú kiadások	K8	300 000			300 000
*Felhalmozási kiadások összesen*					4 301 963
Költségvetési kiadások	K1-K8	32 241 832	5 173 258	0	37 378 090
Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése	K9111				0
Likviditási célú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak	K9112				0
Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése	K9113				0
Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre	K911				0
Forgatási célú belföldi értékpapírok vásárlása	K9121				0
Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása	K9122				0
Befektetési célú belföldi értékpapírok vásárlása	K9123				0
Befektetési célú belföldi értékpapírok beváltása	K9124				0
Belföldi értékpapírok kiadásai	K912				0
Államháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása	K913				0
Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése	K914	746 344			746 344
Központi, irányító szervi támogatások folyósítása	K915				0
Pénzeszközök betétként elhelyezése	K916				0
Pénzügyi lízing kiadásai	K917				0
Központi költségvetés sajátos finanszírozási kiadásai	K918				0
Belföldi finanszírozás kiadásai	K91	746 344			746 344
Forgatási célú külföldi értékpapírok vásárlása	K921				0
Befektetési célú külföldi értékpapírok vásárlása	K922				0
Külföldi értékpapírok beváltása	K923				0
Külföldi hitelek, kölcsönök törlesztése	K924				0
Külföldi finanszírozás kiadásai	K92				0
Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek kiadásai	K93				0
Finanszírozási kiadások	K9				0
KIADÁSOK ÖSSZESEN (K1-9)		32 988 176	5 173 258	0	38 124 434”

4. melléklet

„5. melléklet

A helyi önkormányzat költségvetési mérlege közgazdasági tagolásban (Ft)

Rovat megnevezése	Rovat-szám	2020. évi teljesítés	2021. évi eredeti ei.
Foglalkoztatottak személyi juttatásai	K11	3 383 367	3 454 694
Külső személyi juttatások	K12	4 358 253	4 429 004
Személyi juttatások	K1	7 741 620	7 883 698
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	K2	1 319 115	1 236 885
Készletbeszerzés	K31	1 986 128	1 624 685
Kommunikációs szolgáltatások	K32	149 509	155 000
Szolgáltatási kiadások	K33	7 742 064	5 314 588
Kiküldetések, reklám- és propagandakiadások	K34	74 000	37 000
Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások	K35	2 818 645	1 658 547
Dologi kiadások	K3	12 770 346	8 789 820
Társadalombiztosítási ellátások	K41
Családi támogatások	K42
Pénzbeli kárpótlások, kártérítések	K43
Betegséggel kapcsolatos (nem társadalombiztosítási) ellátások	K44
Foglalkoztatással, munkanélküliséggel kapcsolatos ellátások	K45
Lakhatással kapcsolatos ellátások	K46
Intézményi ellátottak pénzbeli juttatásai	K47
Egyéb nem intézményi ellátások	K48	1 490 000	2 557 000
Önkormányzati rendeletben megállapított juttatás	k48	230 000	200 000
Ellátottak pénzbeli juttatásai	K4	1 720 000	2 757 000
Nemzetközi kötelezettségek	K501
Elvonások és befizetések	K502
Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés államháztartáson belülre	K503
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson belülre	K504
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése államháztartáson belülre	K505
Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülre	K506	4 818 090	1 593 114
Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés államháztartáson kívülre	K507
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson kívülre	K508
Árkiegészítések, ártámogatások	K509
Kamattámogatások	K510
Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre	K512	145 000	235 000
Tartalékok-általános	K513		10 580 610
Egyéb működési célú kiadások	K5	4 963 090	12 408 724
*Működési kiadások összesen*		28 514 171	33 076 127
Immateriális javak beszerzése, létesítése	K61
Ingatlanok beszerzése, létesítése	K62		2 322 012
Informatikai eszközök beszerzése, létesítése	K63
Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése	K64	12 421 712	37 008
Részesedések beszerzése	K65
Meglévő részesedések növeléséhez kapcsolódó kiadások	K66
Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	K67	3 353 862	626 943
Beruházások	K6	15 775 574	2 985 963
Ingatlanok felújítása	K71	7 071 653	800 000
Informatikai eszközök felújítása	K72
Egyéb tárgyi eszközök felújítása	K73
Felújítási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	K74	1 909 346	216 000
Felújítások	K7	8 980 999	1 016 000
Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés államháztartáson belülre	K81
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson belülre	K82
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése államháztartáson belülre	K83
Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülre	K84
Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés államháztartáson kívülre	K85
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson kívülre	K86
Lakástámogatás	K87	300 000	300 000
Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre	K88
Egyéb felhalmozási célú kiadások	K8	300 000	300 000
*Felhalmozási kiadások összesen*			4 301 963
Költségvetési kiadások	K1-K8	53 570 744	37 378 090
Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre	K911
Belföldi értékpapírok kiadásai	K912
Államháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása	K913
Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése	K914	608 650	746 344
Központi, irányító szervi támogatások folyósítása	K915
Pénzeszközök betétként elhelyezése	K916
Pénzügyi lízing kiadásai	K917
Központi költségvetés sajátos finanszírozási kiadásai	K918
Belföldi finanszírozás kiadásai	K91	608 650	746 344
Forgatási célú külföldi értékpapírok vásárlása	K921
Befektetési célú külföldi értékpapírok vásárlása	K922
Külföldi értékpapírok beváltása	K923
Külföldi hitelek, kölcsönök törlesztése	K924
Külföldi finanszírozás kiadásai	K92
Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek kiadásai	K93
Finanszírozási kiadások	K9	608 650	746 344
KIADÁSOK ÖSSZESEN (K1-9)		54 179 394	38 124 434
Rovat megnevezése	Rovat- szám	2020. évi Teljesítés	2021. évi Eredeti ei.
Önkormányzatok működési támogatásai	B11	15 727 881	18 788 561
Elvonások és befizetések bevételei	B12
Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson belülről	B13
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson belülről	B14
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele államháztartáson belülről	B15
Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	B16	420 535
Működési célú támogatások államháztartáson belülről	B1	16 148 416	18 788 561
Jövedelemadók	B31
Szociális hozzájárulási adó és járulékok	B32
Bérhez és foglalkoztatáshoz kapcsolódó adók	B33
Vagyoni tipusú adók	B34	870 365	850 000
Termékek és szolgáltatások adói	B35	2 797 573	1 700 000
Egyéb közhatalmi bevételek	B36	40 861	49 000
Közhatalmi bevételek	B3	3 708 799	2 599 000
Áru- és készletértékesítés ellenértéke	B401
Szolgáltatások ellenértéke	B402	128 470	130 000
Közvetített szolgáltatások értéke	B403
Tulajdonosi bevételek	B404	1 128 935	150 000
Ellátási díjak	B405	170 640	185 000
Kiszámlázott általános forgalmi adó	B406	68 388	100 000
Általános forgalmi adó visszatérítése	B407
Kamatbevételek	B408	3 060	5 000
Egyéb pénzügyi műveletek bevételei	B409
Egyéb működési bevételek	B410	199 554	50 000
Működési bevételek	B4	1 699 047	620 000
Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson kívülről	B61
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről	B62
Egyéb működési célú átvett pénzeszközök	B63
Működési célú átvett pénzeszközök	B6	0	0
*Működési bevételek összesen*		21 556 262	22 007 561
Felhalmozási célú önkormányzati támogatások	B21
Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson belülről	B22
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson belülről	B23
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele államháztartáson belülről	B24
Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	B25		2 400 000
Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	B2	0	2 400 000
Immateriális javak értékesítése	B51
Ingatlanok értékesítése	B52
Egyéb tárgyi eszközök értékesítése	B53
Részesedések értékesítése	B54
Részesedések megszűnéséhez kapcsolódó bevételek	B55
Felhalmozási bevételek	B5	0	0
Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson kívülről	B71
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről	B72
Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök	B73
Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	B7	0	0
*Felhalmozási bevételek összesen*		0	2 400 000
Költségvetési bevételek	B1-B7	21 556 262	24 407 561
Működési bevételek és működési kiadások egyenlege		19 804 413	-11 068 566
Felhalmozási bevételek és a felhalmozási kiadások egyenlege			-1 901 963
Hitel-, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről	B811
Belföldi értékpapírok bevételei	B812
Előző év költségvetési maradványának igénybevétele MŰKÖDÉSRE	B8131	26 762 322
Előző év költségvetési maradványának igénybevétele FELHALMOZÁSRA	B8131		10 730 910
Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele MŰKÖDÉSRE	B8132		2 985 963
Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele FELHALMOZÁSRA	B8132
Maradvány igénybevétele	B813	26 762 322
Államháztartáson belüli megelőlegezések	B814	746 344
Államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése	B815
Központi, irányító szervi támogatás	B816
Betétek megszüntetése	B817
Központi költségvetés sajátos finanszírozási bevételei	B818
Belföldi finanszírozás bevételei	B81	27 508 666	13 716 873
Forgatási célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése	B821
Befektetési célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése	B822
Külföldi értékpapírok kibocsátása	B823
Külföldi hitelek, kölcsönök felvétele	B824
Külföldi finanszírozás bevételei	B82	0	0
Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek bevételei	B83
Finanszírozási bevételek	B8	27 508 666	13 716 873
BEVÉTELEK ÖSSZESEN (B1-8)		49 064 928	38 124 434”

5. melléklet

„10. melléklet

Beruházások és felújítások (Ft)

Rovat megnevezése	Rovat-szám	ÖNKORMÁNYZATI ELŐIRÁNYZATOK	KÖLTSÉGVETÉSI SZERV	KÖLTSÉGVETÉSI SZERV	KÖLTSÉGVETÉSI SZERV	KÖLTSÉGVETÉSI SZERV	MINDÖSSZESEN
							0
							0
							0
							0
Immateriális javak beszerzése, létesítése	K61						0
							0
							0
							0
							0
Ingatlanok beszerzése, létesítése	K62	2 322 012					2 322 012
							0
							0
							0
							0
Informatikai eszközök beszerzése, létesítése	K63						0
							0
							0
Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése	K64	37 008					37008
							0
							0
Részesedések beszerzése	K65						0
							0
							0
Meglévő részesedések növeléséhez kapcsolódó kiadások	K66						0
Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	K67	626 943					626 943
Beruházások	K6	2 985 963					2 985 963
							0
							0
							0
							0
Ingatlanok felújítása	K71	800 000					800 000
							0
							0
							0
							0
Informatikai eszközök felújítása	K72						0
							0
							0
							0
							0
Egyéb tárgyi eszközök felújítása	K73						0
Felújítási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	K74	216 000					216 000
Felújítások	K7	1 016 000	0	0	0	0	1 016 000


Megnevezés	nettó	áfa	bruttó




Immateriális javak beszerzése, létesítése	K61




Ingatlanok beszerzése, létesítése	K62




Informatikai eszközök beszerzése, létesítése	K63


Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése	K64
Beruházások	K6




Ingatlanok felújítása	K71




Informatikai eszközök felújítása	K72




Egyéb tárgyi eszközök felújítása	K73
Felújítások	K7						”

6. melléklet

„15. melléklet

Előirányzat felhasználási terv (Ft)

Rovat megnevezése	Rovat-szám	JANUÁR	FEBRUÁR	MÁRCIUS	ÁPRILIS	MÁJUS	JÚNIUS	JÚLIUS	AUGUSZTUS	SZEPTEMBER	OKTÓBER	NOVEMBER	DECEMBER	MINDÖSSZESEN
Törvény szerinti illetmények, munkabérek	K1101	281 388	281 388	281 388	281 388	281 388	281 388	281 388	281 388	281 388	281 388	281 388	281 382	3 376 650
Normatív jutalmak	K1102													0
Céljuttatás, projektprémium	K1103													0
Készenléti, ügyeleti, helyettesítési díj, túlóra, túlszolgálat	K1104													0
Végkielégítés	K1105													0
Jubileumi jutalom	K1106													0
Béren kívüli juttatások	K1107				60 000									60 000
Ruházati költségtérítés	K1108													0
Közlekedési költségtérítés	K1109													0
Egyéb költségtérítések	K1110						9 022					9 022		18 044
Lakhatási támogatások	K1111													0
Szociális támogatások	K1112													0
Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai	K1113													0
Foglalkoztatottak személyi juttatásai	K11	281 388	281 388	281 388	341 388	281 388	290 410	281 388	281 388	281 388	281 388	290 410	281 382	3 454 694
Választott tisztségviselők juttatásai	K121	337 417,00	337 417,00	337 417,00	337 417,00	337 417,00	337 417,00	337 417,00	337 417,00	337 417,00	337 417,00	337 417,00	337 417,00	4 049 004
Munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban nem saját foglalkoztatottnak fizetett juttatások	K122	25 000	25 000	25 000	25 000	25 000	25 000	25 000	25 000	25 000	25 000	25 000	25 000	300 000
Egyéb külső személyi juttatások	K123	6 666,00	6 666,00	6 666,00	6 666,00	6 666,00	6 666,00	6 666,00	6 666,00	6 666,00	6 666,00	6 666,00	6 674,00	80 000
Külső személyi juttatások	K12	369 083,00	369 083,00	369 083,00	369 083,00	369 083,00	369 083,00	369 083,00	369 083,00	369 083,00	369 083,00	369 083,00	369 091,00	4 429 004
Személyi juttatások	K1	650 471	650 471	650 471	710 471	650 471	659 493	650 471	650 471	650 471	650 471	659 493	650 473	7 883 698
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	K2	103 074,00	103 074,00	103 074,00	103 074,00	103 074,00	103 074,00	103 074,00	103 074,00	103 074,00	103 074,00	103 074,00	103 071,00	1 236 885
Szakmai anyagok beszerzése	K311	29 167	29 167	29 167	29 167	29 167	29 167	29 167	29 167	29 167	29 167	29 167	29 163	350 000
Üzemeltetési anyagok beszerzése	K312	106 224	106 224	106 224	106 224	106 224	106 224	106 224	106 224	106 224	106 224	106 224	106 221	1 274 685
Árubeszerzés	K313													0
Készletbeszerzés	K31	135 391	135 391	135 391	135 391	135 391	135 391	135 391	135 391	135 391	135 391	135 391	135 384	1 624 685
Informatikai szolgáltatások igénybevétele	K321	7 083	7 083	7 083	7 083	7 083	7 083	7 083	7 083	7 083	7 083	7 083	7 087	85 000
Egyéb kommunikációs szolgáltatások	K322	5 833	5 833	5 833	5 833	5 833	5 833	5 833	5 833	5 833	5 833	5 833	5 837	70 000
Kommunikációs szolgáltatások	K32	12 916	12 916	12 916	12 916	12 916	12 916	12 916	12 916	12 916	12 916	12 916	12 924	155 000
Közüzemi díjak	K331	92 500,00	92 500,00	92 500,00	92 500,00	92 500,00	92 500,00	92 500,00	92 500,00	92 500,00	92 500,00	92 500,00	92 500,00	1 119 679
Vásárolt élelmezés	K332	29 167	29 167	29 167	29 167	29 167	29 167	29 167	29 167	29 167	29 167	29 167	29 163	350 000
Bérleti és lízing díjak	K333													0
Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások	K334				200 000					1200000				1 400 000
Közvetített szolgáltatások	K335	20 000												23 456
Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások	K336	25000	25000	25000	25000	25000	25000	25000	25000	25000	25000	25000	25000	350 000
Egyéb szolgáltatások	K337	173 333,00	173 333,00	173 333,00	173 333,00	173 333,00	173 333,00	173 333,00	173 333,00	173 333,00	173 333,00	173 333,00	173 337,00	2 071 453
Szolgáltatási kiadások	K33	340 000,00	320 000,00	320 000,00	520 000,00	320 000,00	320 000,00	320 000,00	320 000,00	1 520 000,00	320 000,00	320 000,00	320 000,00	5 314 588
Kiküldetések kiadásai	K341													0
Reklám- és propagandakiadások	K342		24000											37 000
Kiküldetések, reklám- és propagandakiadások	K34		24000				0,00							37 000
Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	K351	120 833	120 833	120 833	120 833	120 833	120 833	120 833	120 833	120 833	120 833	120 833	120 837	1 450 000
Fizetendő általános forgalmi adó	K352	140000												140 000
Kamatkiadások	K353													0
Egyéb pénzügyi műveletek kiadásai	K354													0
Egyéb dologi kiadások	K355						68 547							68 547
Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások	K35	260 833,00	120 833,00	120 833,00	120 833,00	120 833,00	189 380,00	120 833,00	120 833,00	120 833,00	120 833,00	120 833,00	120 837,00	1 658 547
Dologi kiadások	K3	749 140	613 140	589 140	789 140	589 140	657 687	589 140	589 140	1 789 140	589 140	589 140	589 145	8 789 820
Társadalombiztosítási ellátások	K41													0
Családi támogatások	K42													0
Pénzbeli kárpótlások, kártérítések	K43													0
Betegséggel kapcsolatos (nem társadalombiztosítási) ellátások	K44													0
Foglalkoztatással, munkanélküliséggel kapcsolatos ellátások	K45													0
Lakhatással kapcsolatos ellátások	K46													0
Intézményi ellátottak pénzbeli juttatásai	K47													0
Egyéb nem intézményi ellátások	K48									1 184 000			1 373 000	2 557 000
Önlormányzati rendeletben megállapított juttatás	K48	20 000	20 000	20 000	20 000	20 000	20 000			20 000	20 000	20 000	20 000	200 000
Ellátottak pénzbeli juttatásai	K4	20 000	20 000	20 000	20 000	20 000	20 000	0	0	1 204 000	20 000	20 000	1 393 000	2 757 000
Nemzetközi kötelezettségek	K501													0
Elvonások és befizetések	K502													0
Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés államháztartáson belülre	K503													0
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson belülre	K504													0
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése államháztartáson belülre	K505													0
Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülre	K506	132 760,00	132 760,00	132 760,00	132 760,00	132 760,00	132 760,00	132 760,00	132 760,00	132 760,00	132 760,00	132 760,00	132 754,00	1 593 114
Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés államháztartáson kívülre	K507													0
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson kívülre	K508													0
Árkiegészítések, ártámogatások	K509													0
Kamattámogatások	K510													0
Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre	K512	112 500,00	10000							112 500,00				235 000
Tartalékok-általános	K513													10 580 610
Egyéb működési célú kiadások	K5	245 260,00	142 760,00	132 760,00	132 760,00	132 760,00	132 760,00	132 760,00	132 760,00	245 260,00	132 760,00	132 760,00	132 754,00	12 408 724
*Működési kiadások összesen*														33 076 127
Immateriális javak beszerzése, létesítése	K61													0
Ingatlanok beszerzése, létesítése	K62						2172012		150000					2 322 012
Informatikai eszközök beszerzése, létesítése	K63													0
Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése	K64													37 008
Részesedések beszerzése	K65						37 008							0
Meglévő részesedések növeléséhez kapcsolódó kiadások	K66													0
Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	K67						586 443		40 500					626 943
Beruházások	K6	0	0	0	0	0	2 758 455	0	190 500	0	0	0	0	2 985 963
Ingatlanok felújítása	K71				800000									800 000
Informatikai eszközök felújítása	K72													0
Egyéb tárgyi eszközök felújítása	K73													0
Felújítási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	K74				216000									216 000
Felújítások	K7	0	0	0	1016000	0	0	0	0	0	0	0	0	1 016 000
Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés államháztartáson belülre	K81													0
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson belülre	K82													0
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése államháztartáson belülre	K83													0
Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülre	K84													0
Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés államháztartáson kívülre	K85													0
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson kívülre	K86													0
Lakástámogatás	K87			300000										300 000
Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre	K88													0
Egyéb felhalmozási célú kiadások	K8			300000										300 000
*Felhalmozási kiadások összesen*														4 301 963
Költségvetési kiadások	K1-K8	1 767 945	1 519 445	1 495 445	2 771 445	1 495 445	4 331 469	1 475 445	1 665 945	3 991 945	1 495 445	1 504 467	2 868 443	37 378 090
Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése	K9111													0
Likviditási célú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak	K9112													0
Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése	K9113													0
Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre	K911													0
Forgatási célú belföldi értékpapírok vásárlása	K9121													0
Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása	K9122													0
Befektetési célú belföldi értékpapírok vásárlása	K9123													0
Befektetési célú belföldi értékpapírok beváltása	K9124													0
Belföldi értékpapírok kiadásai	K912													0
Államháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása	K913													0
Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése	K914			746344										746 344
Központi, irányító szervi támogatások folyósítása	K915													0
Pénzeszközök betétként elhelyezése	K916													0
Pénzügyi lízing kiadásai	K917													0
Központi költségvetés sajátos finanszírozási kiadásai	K918													0
Belföldi finanszírozás kiadásai	K91			746344										746 344
Forgatási célú külföldi értékpapírok vásárlása	K921													0
Befektetési célú külföldi értékpapírok vásárlása	K922													0
Külföldi értékpapírok beváltása	K923													0
Külföldi hitelek, kölcsönök törlesztése	K924													0
Külföldi finanszírozás kiadásai	K92													0
Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek kiadásai	K93													0
Finanszírozási kiadások	K9													0
KIADÁSOK ÖSSZESEN (K1-9)		1 767 945	1 529 445	2 541 789	2 771 445	1 495 445	4 331 469	1 475 445	1 665 945	3 991 945	1 495 445	1 504 467	2 868 443	38 124 434
Rovat megnevezése	Rovat száma													0
Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása	B111	1 141 574,00	1 141 574,00	1 141 574,00	1 141 574,00	1 141 574,00	1 141 574,00	1 141 574,00	1 141 574,00	1 141 574,00	1 141 574,00	1 141 574,00	1 141 571,00	13 720 446
Települési önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása	B112													0
Települési önkormányzatok szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása	B113	224 143,00	224 143,00	224 143,00	224 143,00	224 143,00	224 143,00	224 143,00	224 143,00	224 143,00	224 143,00	224 143,00	224 147,00	2 690 980
Települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása	B114	189 167	189 167	189 167	189 167	189 167	189 167	189 167	189 167	189 167	189 167	189 167	189 163	2 270 000
Működési célú központosított előirányzatok	B115													0
Helyi önkormányzatok kiegészítő támogatásai	B116													0
Önkormányzatok működési támogatásai	B11	1 554 884	1 554 884	1 554 884	1 554 884	1 554 884	1 554 884	1 554 884	1 554 884	1 554 884	1 554 884	1 554 884	1 554 881	18 681 426
Elvonások és befizetések bevételei	B12													0
Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson belülről	B13													0
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson belülről	B14													0
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele államháztartáson belülről	B15				107 135									107 135
Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	B16													0
Működési célú támogatások államháztartáson belülről	B1	1 554 884	1 554 884	1 554 884	1 662 019	1 554 884	1 554 884	1 554 884	1 554 884	1 554 884	1 554 884	1 554 884	1 554 881	18 788 561
Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	B2				2 400 000									0
Magánszemélyek jövedelemadói	B311													0
Társaságok jövedelemadói	B312													0
Jövedelemadók	B31													0
Szociális hozzájárulási adó és járulékok	B32													0
Bérhez és foglalkoztatáshoz kapcsolódó adók	B33													850 000
Vagyoni tipusú adók	B34			425 000						425 000				1 700 000
Értékesítési és forgalmi adók	B351			900 000						800 000				0
Fogyasztási adók	B352													0
Pénzügyi monopóliumok nyereségét terhelő adók	B353													0
Gépjárműadók	B354													0
Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók	B355													1 700 000
Termékek és szolgáltatások adói	B35	0	0	900 000	0	0	0	0	0	800 000	0	0	0	49 000
Egyéb közhatalmi bevételek	B36			24 000						25 000				2 599 000
Közhatalmi bevételek	B3	0	0	1 349 000	0	0	0	0	0	1 250 000	0	0	0	0
Áru- és készletértékesítés ellenértéke	B401			130000
Szolgáltatások ellenértéke	B402	10 833,00	10 833,00	10 833,00	10 833,00	10 833,00	10 833,00	10 833,00	10 833,00	10 833,00	10 833,00	10 833,00	10 837,00	130 000
Közvetített szolgáltatások értéke	B403			150000
Tulajdonosi bevételek	B404	12 500	12 500	12 500	12 500	12 500	12 500	12 500	12 500	12 500	12 500	12 500	12 500	150 000
Ellátási díjak	B405	15 416,00	15 416,00	15 416,00	15 416,00	15 416,00	15 416,00	15 416,00	15 416,00	15 416,00	15 416,00	15 416,00	15 424,00	185 000
Kiszámlázott általános forgalmi adó	B406	8 333,00	8 333,00	8 333,00	8 333,00	8 333,00	8 333,00	8 333,00	8 333,00	8 333,00	8 333,00	8 333,00	8 337,00	100 000
Általános forgalmi adó visszatérítése	B407													0
Kamatbevételek	B408												5 000	5 000
Egyéb pénzügyi műveletek bevételei	B409													0
Egyéb működési bevételek	B410												50000	50 000
Működési bevételek	B4	47 082	47 082	327 082	47 082	47 082	47 082	47 082	47 082	47 082	47 082	47 082	102 098	620 000
Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson kívülről	B61													0
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről	B62													0
Egyéb működési célú átvett pénzeszközök	B63													0
Működési célú átvett pénzeszközök	B6													0
*Működési bevételek összesen*														22 007 561
Felhalmozási célú önkormányzati támogatások	B21													0
Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson belülről	B22													0
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson belülről	B23													0
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele államháztartáson belülről	B24													0
Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	B25													2 400 000
Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	B2													2 400 000
Immateriális javak értékesítése	B51													0
Ingatlanok értékesítése	B52													0
Egyéb tárgyi eszközök értékesítése	B53													0
Részesedések értékesítése	B54													0
Részesedések megszűnéséhez kapcsolódó bevételek	B55													0
Felhalmozási bevételek	B5													0
Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson kívülről	B71													0
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről	B72													0
Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök	B73													0
Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	B7													0
*Felhalmozási bevételek összesen*														2 400 000
Költségvetési bevételek	B1-B7	1 601 966,00	1 601 966,00	3 230 966,00	4 109 101,00	1 601 966,00	1 601 966,00	1 601 966,00	1 601 966,00	2 851 966,00	1 601 966,00	1 601 966,00	1 656 979,00	24 407 561
Működési bevételek és működési kiadások egyenlege														0
Felhalmozási bevételek és a felhalmozási kiadások egyenlege														0
Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele	B8111													0
Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól	B8112													0
Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele	B8113													0
Hitel-, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről	B811													0
Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése	B8121													0
Forgatási célú belföldi értékpapírok kibocsátása	B8122													0
Befektetési célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése	B8123													0
Befektetési célú belföldi értékpapírok kibocsátása	B8124													0
Belföldi értékpapírok bevételei	B812													0
Előző év költségvetési maradványának igénybevétele MŰKÖDÉSRE	B8131													10 730 910
Előző év költségvetési maradványának igénybevétele FELHALMOZÁSRA	B8131	2406500												2 985 963
Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele MŰKÖDÉSRE	B8132													0
Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele FELHALMOZÁSRA	B8132													0
Maradvány igénybevétele	B813	2 406 500	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	13 716 873
Államháztartáson belüli megelőlegezések	B814													0
Államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése	B815													0
Központi, irányító szervi támogatás	B816													0
Betétek megszüntetése	B817													0
Központi költségvetés sajátos finanszírozási bevételei	B818													0
Belföldi finanszírozás bevételei	B81													0
Forgatási célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése	B821													0
Befektetési célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése	B822													0
Külföldi értékpapírok kibocsátása	B823													0
Külföldi hitelek, kölcsönök felvétele	B824													0
Külföldi finanszírozás bevételei	B82													0
Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek bevételei	B83													0
Finanszírozási bevételek	B8	2 406 500	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	13 716 873
BEVÉTELEK ÖSSZESEN (B1-8)		4 008 466	1 601 966	3 230 966	4 109 101	1 601 966	1 601 966	1 601 966	1 601 966	2 851 966	1 601 966	1 601 966	1 656 979	38 124 434”

7. melléklet

„17. melléklet

Általános- és céltartalékok (Ft)

Rovat megnevezése	Rovat-szám	ÖNKORMÁNYZATI ELŐIRÁNYZATOK	KÖLTSÉGVETÉSI SZERV	KÖLTSÉGVETÉSI SZERV	KÖLTSÉGVETÉSI SZERV	KÖLTSÉGVETÉSI SZERV	MINDÖSSZESEN




Általános tartalékok	K512	10580610




Céltartalékok-	K512						”