Gór Község Önkormányzata Képviselő-testületének 3/2022. (V. 6.) önkormányzati rendelete
az Önkormányzat 2021. évi költségvetéséről szóló 2/2021.(III.2.) önkormányzati rendelet módosításáról
Hatályos: 2022. 05. 07- 2022. 05. 08Gór Község Önkormányzata Képviselő-testületének 3/2022. (V. 6.) önkormányzati rendelete
az Önkormányzat 2021. évi költségvetéséről szóló 2/2021.(III.2.) önkormányzati rendelet módosításáról
Gór Községi Önkormányzat Képviselő-testülete az Alaptörvény 32. cikk (2) bekezdésében meghatározott eredeti jogalkotói hatáskörében, az Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdés f) pontjában meghatározott feladatkörében eljárva, az Önkormányzat 2021. évi költségvetéséről szóló 2/2021. (III.2.) önkormányzati rendelet módosításáról a következőket rendeli el:
1. § Az Önkormányzat 2021. évi költségvetéséről szóló 2/2021. (III.2.) önkormányzati rendelet 2. § (1) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:
„(1) A Képviselő-testület az önkormányzat 2021. évi költségvetését:
a) 38.557.428 Ft költségvetési bevétellel állapítja meg, ezen belül:
aa) a működési költségvetési előirányzat csoport összege: 22.440.555 Ft,
ab) a felhalmozási költségvetési előirányzat csoport összege: 2.400.000 Ft,
ac) finanszírozási bevételek összege: 13.716.873. Ft.
b) 38.557.428 Ft költségvetési kiadással állapítja meg, ezen belül:
ba) a működési költségvetési előirányzat csoport összege: 31.770.522 Ft,
bb) a felhalmozási költségvetési előirányzat csoport összege: 6.040.562 Ft,
bc) finanszírozási kiadások összege: 746.344 Ft”
2. § Az Önkormányzat 2021. évi költségvetéséről szóló 2/2021. (III.2.) önkormányzati rendelet 3. § (1) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:
„(1) Az önkormányzat felhalmozási kiadásainak előirányzata 6.040.562. Ft, melyet a rendelet 10. melléklete tartalmazza. A felhalmozási és felújítási kiadásokból:
a) Beruházási kiadások 3.530.963 Ft
b) Felújítási kiadások 2.209.599 Ft
c) Egyéb felhalmozási kiadás 300.000 Ft”
3. § (1) Az Önkormányzat 2021. évi költségvetéséről szóló 2/2021. (III.2.) önkormányzati rendelet 1. melléklete helyébe az 1. melléklet lép.
(2) Az Önkormányzat 2021. évi költségvetéséről szóló 2/2021. (III.2.) önkormányzati rendelet 2. melléklete helyébe a 2. melléklet lép.
(3) Az Önkormányzat 2021. évi költségvetéséről szóló 2/2021. (III.2.) önkormányzati rendelet 3. melléklete helyébe a 3. melléklet lép.
(4) Az Önkormányzat 2021. évi költségvetéséről szóló 2/2021. (III.2.) önkormányzati rendelet 5. melléklete helyébe a 4. melléklet lép.
(5) Az Önkormányzat 2021. évi költségvetéséről szóló 2/2021. (III.2.) önkormányzati rendelet 10. melléklete helyébe az 5. melléklet lép.
(6) Az Önkormányzat 2021. évi költségvetéséről szóló 2/2021. (III.2.) önkormányzati rendelet 15. melléklete helyébe a 6. melléklet lép.
(7) Az Önkormányzat 2021. évi költségvetéséről szóló 2/2021. (III.2.) önkormányzati rendelet 16. melléklete helyébe a 8. melléklet lép.
(8) Az Önkormányzat 2021. évi költségvetéséről szóló 2/2021. (III.2.) önkormányzati rendelet 17. melléklete helyébe a 7. melléklet lép.
4. § Ez a rendelet 2022. május 7-én lép hatályba.
1. melléklet
Rovat megnevezése |
Rovat- |
kötelező feladatok |
önként vállalt feladatok |
államigazgatási feladatok |
ÖSSZESEN |
Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása |
B111 |
13 740 345 |
13 740 345 |
||
Települési önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása |
B112 |
0 |
|||
Települési önkormányzatok szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása |
B113 |
2 692 140 |
2 692 140 |
||
Települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása |
B114 |
2 270 000 |
2 270 000 |
||
Működési célú központosított előirányzatok |
B115 |
519 070 |
519 070 |
||
Helyi önkormányzatok kiegészítő támogatásai |
B116 |
0 |
|||
Önkormányzatok működési támogatásai |
B11 |
19 221 555 |
0 |
0 |
19 221 555 |
Elvonások és befizetések bevételei |
B12 |
0 |
|||
Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson belülről |
B13 |
0 |
|||
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson belülről |
B14 |
0 |
|||
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele államháztartáson belülről |
B15 |
0 |
|||
Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről |
B16 |
0 |
|||
Működési célú támogatások államháztartáson belülről |
B1 |
19 221 555 |
0 |
0 |
19 221 555 |
Magánszemélyek jövedelemadói |
B311 |
0 |
|||
Társaságok jövedelemadói |
B312 |
0 |
|||
Jövedelemadók |
B31 |
0 |
|||
Szociális hozzájárulási adó és járulékok |
B32 |
0 |
|||
Bérhez és foglalkoztatáshoz kapcsolódó adók |
B33 |
0 |
|||
Vagyoni tipusú adók |
B34 |
850 000 |
850 000 |
||
Értékesítési és forgalmi adók |
B351 |
1 700 000 |
1 700 000 |
||
Fogyasztási adók |
B352 |
0 |
|||
Pénzügyi monopóliumok nyereségét terhelő adók |
B353 |
0 |
|||
Gépjárműadók |
B354 |
0 |
|||
Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók |
B355 |
0 |
|||
Termékek és szolgáltatások adói |
B35 |
1 700 000 |
0 |
0 |
1 700 000 |
Egyéb közhatalmi bevételek |
B36 |
49 000 |
49 000 |
||
Közhatalmi bevételek |
B3 |
2 599 000 |
0 |
0 |
2 599 000 |
Áru- és készletértékesítés ellenértéke |
B401 |
0 |
|||
Szolgáltatások ellenértéke |
B402 |
130 000 |
130 000 |
||
Közvetített szolgáltatások értéke |
B403 |
0 |
|||
Tulajdonosi bevételek |
B404 |
150 000 |
150 000 |
||
Ellátási díjak |
B405 |
185 000 |
185 000 |
||
Kiszámlázott általános forgalmi adó |
B406 |
100 000 |
100 000 |
||
Általános forgalmi adó visszatérítése |
B407 |
0 |
|||
Kamatbevételek |
B408 |
5 000 |
5 000 |
||
Egyéb pénzügyi műveletek bevételei |
B409 |
0 |
|||
Egyéb működési bevételek |
B410 |
50 000 |
50 000 |
||
Működési bevételek |
B4 |
620 000 |
0 |
0 |
620 000 |
Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson kívülről |
B61 |
0 |
|||
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről |
B62 |
0 |
|||
Egyéb működési célú átvett pénzeszközök |
B63 |
0 |
|||
Működési célú átvett pénzeszközök |
B6 |
0 |
0 |
0 |
0 |
Működési bevételek összesen |
22 440 555 |
0 |
0 |
22 440 555 |
|
Felhalmozási célú önkormányzati támogatások |
B21 |
0 |
|||
Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson belülről |
B22 |
0 |
|||
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson belülről |
B23 |
0 |
|||
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele államháztartáson belülről |
B24 |
0 |
|||
Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről |
B25 |
2 400 000 |
2 400 000 |
||
Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről |
B2 |
2 400 000 |
0 |
0 |
2 400 000 |
Immateriális javak értékesítése |
B51 |
0 |
|||
Ingatlanok értékesítése |
B52 |
0 |
|||
Egyéb tárgyi eszközök értékesítése |
B53 |
0 |
|||
Részesedések értékesítése |
B54 |
0 |
|||
Részesedések megszűnéséhez kapcsolódó bevételek |
B55 |
0 |
|||
Felhalmozási bevételek |
B5 |
0 |
0 |
0 |
0 |
Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson kívülről |
B71 |
0 |
|||
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről |
B72 |
0 |
|||
Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök |
B73 |
0 |
|||
Felhalmozási célú átvett pénzeszközök |
B7 |
0 |
0 |
0 |
0 |
Felhalmozási bevételek összesen |
2 400 000 |
2 400 000 |
|||
Költségvetési bevételek |
B1-B7 |
24 840 555 |
0 |
0 |
24 840 555 |
Működési bevételek és működési kiadások egyenlege |
0 |
||||
Felhalmozási bevételek és a felhalmozási kiadások egyenlege |
0 |
||||
Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele |
B8111 |
0 |
|||
Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól |
B8112 |
0 |
|||
Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele |
B8113 |
0 |
|||
Hitel-, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről |
B811 |
0 |
|||
Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése |
B8121 |
0 |
|||
Forgatási célú belföldi értékpapírok kibocsátása |
B8122 |
0 |
|||
Befektetési célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése |
B8123 |
0 |
|||
Befektetési célú belföldi értékpapírok kibocsátása |
B8124 |
0 |
|||
Belföldi értékpapírok bevételei |
B812 |
0 |
|||
Előző év költségvetési maradványának igénybevétele MŰKÖDÉSRE |
B8131 |
13 716 873 |
13 716 873 |
||
Előző év költségvetési maradványának igénybevétele FELHALMOZÁSRA |
B8131 |
||||
Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele MŰKÖDÉSRE |
B8132 |
0 |
|||
Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele FELHALMOZÁSRA |
B8132 |
0 |
|||
Maradvány igénybevétele |
B813 |
13 716 873 |
0 |
0 |
13 716 873 |
Államháztartáson belüli megelőlegezések |
B814 |
0 |
|||
Államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése |
B815 |
0 |
|||
Központi, irányító szervi támogatás |
B816 |
0 |
|||
Betétek megszüntetése |
B817 |
0 |
|||
Központi költségvetés sajátos finanszírozási bevételei |
B818 |
0 |
|||
Belföldi finanszírozás bevételei |
B81 |
13 716 873 |
13 716 873 |
||
Forgatási célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése |
B821 |
0 |
|||
Befektetési célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése |
B822 |
0 |
|||
Külföldi értékpapírok kibocsátása |
B823 |
0 |
|||
Külföldi hitelek, kölcsönök felvétele |
B824 |
0 |
|||
Külföldi finanszírozás bevételei |
B82 |
0 |
|||
Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek bevételei |
B83 |
0 |
|||
Finanszírozási bevételek |
B8 |
13 716 873 |
0 |
0 |
13 716 873 |
BEVÉTELEK ÖSSZESEN (B1-8) |
38 557 428 |
0 |
0 |
38 557 428” |
2. melléklet
Jogcím |
Rovatszám |
Előirányzat |
Helyi Önkormányzatok működésének általános támogatása |
B111 |
13 740 345 |
Települési önkormányzatok egyes szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása |
B113 |
2 692 140 |
Települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása |
B114 |
2 270 000 |
Működési célú költségvetési támogatások és kiegészítő támogatások |
B115 |
519 070 |
Helyi önkormányzatok kiegészítő támogatása |
B116 |
0 |
Önkormányzatok működési támogatásai összesen |
19 221 555 |
|
” |
3. melléklet
Rovat megnevezése |
Rovat-szám |
kötelező feladatok |
önként vállalt feladatok |
államigazgatási feladatok |
ÖSSZESEN |
Törvény szerinti illetmények, munkabérek |
K1101 |
3 788 650 |
3 788 650 |
||
Normatív jutalmak |
K1102 |
75 477 |
75 477 |
||
Céljuttatás, projektprémium |
K1103 |
0 |
|||
Készenléti, ügyeleti, helyettesítési díj, túlóra, túlszolgálat |
K1104 |
0 |
|||
Végkielégítés |
K1105 |
0 |
|||
Jubileumi jutalom |
K1106 |
0 |
|||
Béren kívüli juttatások |
K1107 |
60 000 |
60 000 |
||
Ruházati költségtérítés |
K1108 |
0 |
|||
Közlekedési költségtérítés |
K1109 |
0 |
|||
Egyéb költségtérítések |
K1110 |
27 066 |
27 066 |
||
Lakhatási támogatások |
K1111 |
0 |
|||
Szociális támogatások |
K1112 |
0 |
|||
Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai |
K1113 |
0 |
|||
Foglalkoztatottak személyi juttatásai |
K11 |
3 951 193 |
0 |
0 |
3 951 193 |
Választott tisztségviselők juttatásai |
K121 |
4 049 004 |
4 049 004 |
||
Munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban nem saját foglalkoztatottnak fizetett juttatások |
K122 |
360 000 |
360 000 |
||
Egyéb külső személyi juttatások |
K123 |
380 000 |
380 000 |
||
Külső személyi juttatások |
K12 |
4 789 004 |
0 |
0 |
4 789 004 |
Személyi juttatások |
K1 |
8 740 197 |
0 |
0 |
8 740 197 |
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó |
K2 |
1 350 885 |
1 350 885 |
||
Szakmai anyagok beszerzése |
K311 |
350 000 |
350 000 |
||
Üzemeltetési anyagok beszerzése |
K312 |
1 558 863 |
1 558 863 |
||
Árubeszerzés |
K313 |
0 |
|||
Készletbeszerzés |
K31 |
1 908 863 |
0 |
0 |
1 908 863 |
Informatikai szolgáltatások igénybevétele |
K321 |
150 000 |
150 000 |
||
Egyéb kommunikációs szolgáltatások |
K322 |
70 000 |
70 000 |
||
Kommunikációs szolgáltatások |
K32 |
220 000 |
0 |
0 |
220 000 |
Közüzemi díjak |
K331 |
1 568 795 |
1 568 795 |
||
Vásárolt élelmezés |
K332 |
410 000 |
410 000 |
||
Bérleti és lízing díjak |
K333 |
0 |
|||
Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások |
K334 |
1 400 000 |
1 400 000 |
||
Közvetített szolgáltatások |
K335 |
23 456 |
23 456 |
||
Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások |
K336 |
550 000 |
550 000 |
||
Egyéb szolgáltatások |
K337 |
2 346 453 |
2 346 453 |
||
Szolgáltatási kiadások |
K33 |
6 298 704 |
0 |
0 |
6 298 704 |
Kiküldetések kiadásai |
K341 |
0 |
|||
Reklám- és propagandakiadások |
K342 |
37 000 |
37 000 |
||
Kiküldetések, reklám- és propagandakiadások |
K34 |
37 000 |
37 000 |
||
Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó |
K351 |
1 490 500 |
1 490 500 |
||
Fizetendő általános forgalmi adó |
K352 |
140 000 |
140 000 |
||
Kamatkiadások |
K353 |
0 |
|||
Egyéb pénzügyi műveletek kiadásai |
K354 |
0 |
|||
Egyéb dologi kiadások |
K355 |
160 147 |
160 147 |
||
Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások |
K35 |
1 790 647 |
0 |
1 790 647 |
|
Dologi kiadások |
K3 |
10 255 214 |
0 |
0 |
10 255 214 |
Társadalombiztosítási ellátások |
K41 |
0 |
|||
Családi támogatások |
K42 |
0 |
|||
Pénzbeli kárpótlások, kártérítések |
K43 |
0 |
|||
Betegséggel kapcsolatos (nem társadalombiztosítási) ellátások |
K44 |
0 |
|||
Foglalkoztatással, munkanélküliséggel kapcsolatos ellátások |
K45 |
0 |
|||
Lakhatással kapcsolatos ellátások |
K46 |
0 |
|||
Intézményi ellátottak pénzbeli juttatásai |
K47 |
60 000 |
60 000 |
||
Egyéb nem intézményi ellátások |
K48 |
2 757 000 |
2 757 000 |
||
Önkormányzati rendeletben megállapított juttatás |
k48 |
0 |
|||
Ellátottak pénzbeli juttatásai |
K4 |
2 817 000 |
2 817 000 |
||
Nemzetközi kötelezettségek |
K501 |
0 |
|||
Elvonások és befizetések |
K502 |
0 |
|||
Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés államháztartáson belülre |
K503 |
0 |
|||
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson belülre |
K504 |
0 |
|||
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése államháztartáson belülre |
K505 |
0 |
|||
Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülre |
K506 |
1 593 114 |
1 593 114 |
||
Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés államháztartáson kívülre |
K507 |
0 |
|||
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson kívülre |
K508 |
0 |
|||
Árkiegészítések, ártámogatások |
K509 |
0 |
|||
Kamattámogatások |
K510 |
0 |
|||
Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre |
K512 |
235 000 |
235 000 |
||
Tartalékok-általános |
K513 |
6 779 112 |
6 779 112 |
||
Tartalékok-cél |
K512 |
0 |
|||
Egyéb működési célú kiadások |
K5 |
8 607 226 |
8 607 226 |
||
Működési kiadások összesen |
31 770 522 |
31 770 522 |
|||
Immateriális javak beszerzése, létesítése |
K61 |
0 |
|||
Ingatlanok beszerzése, létesítése |
K62 |
2 322 012 |
2 322 012 |
||
Informatikai eszközök beszerzése, létesítése |
K63 |
545 000 |
545 000 |
||
Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése |
K64 |
37 008 |
37 008 |
||
Részesedések beszerzése |
K65 |
0 |
|||
Meglévő részesedések növeléséhez kapcsolódó kiadások |
K66 |
0 |
|||
Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó |
K67 |
626 943 |
626 943 |
||
Beruházások |
K6 |
3 530 963 |
3 530 963 |
||
Ingatlanok felújítása |
K71 |
1 952 440 |
1 952 440 |
||
Informatikai eszközök felújítása |
K72 |
0 |
|||
Egyéb tárgyi eszközök felújítása |
K73 |
0 |
|||
Felújítási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó |
K74 |
257 159 |
257 159 |
||
Felújítások |
K7 |
2 209 599 |
2 209 599 |
||
Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés államháztartáson belülre |
K81 |
0 |
|||
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson belülre |
K82 |
0 |
|||
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése államháztartáson belülre |
K83 |
0 |
|||
Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülre |
K84 |
0 |
|||
Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés államháztartáson kívülre |
K85 |
0 |
|||
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson kívülre |
K86 |
0 |
|||
Lakástámogatás |
K87 |
300 000 |
300 000 |
||
Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre |
K88 |
0 |
|||
Egyéb felhalmozási célú kiadások |
K8 |
300 000 |
300 000 |
||
Felhalmozási kiadások összesen |
6 040 562 |
||||
Költségvetési kiadások |
K1-K8 |
37 811 084 |
0 |
0 |
37 811 084 |
Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése |
K9111 |
0 |
|||
Likviditási célú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak |
K9112 |
0 |
|||
Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése |
K9113 |
0 |
|||
Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre |
K911 |
0 |
|||
Forgatási célú belföldi értékpapírok vásárlása |
K9121 |
0 |
|||
Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása |
K9122 |
0 |
|||
Befektetési célú belföldi értékpapírok vásárlása |
K9123 |
0 |
|||
Befektetési célú belföldi értékpapírok beváltása |
K9124 |
0 |
|||
Belföldi értékpapírok kiadásai |
K912 |
0 |
|||
Államháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása |
K913 |
0 |
|||
Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése |
K914 |
746 344 |
746 344 |
||
Központi, irányító szervi támogatások folyósítása |
K915 |
0 |
|||
Pénzeszközök betétként elhelyezése |
K916 |
0 |
|||
Pénzügyi lízing kiadásai |
K917 |
0 |
|||
Központi költségvetés sajátos finanszírozási kiadásai |
K918 |
0 |
|||
Belföldi finanszírozás kiadásai |
K91 |
746 344 |
746 344 |
||
Forgatási célú külföldi értékpapírok vásárlása |
K921 |
0 |
|||
Befektetési célú külföldi értékpapírok vásárlása |
K922 |
0 |
|||
Külföldi értékpapírok beváltása |
K923 |
0 |
|||
Külföldi hitelek, kölcsönök törlesztése |
K924 |
0 |
|||
Külföldi finanszírozás kiadásai |
K92 |
0 |
|||
Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek kiadásai |
K93 |
0 |
|||
Finanszírozási kiadások |
K9 |
746 344 |
746 344 |
||
KIADÁSOK ÖSSZESEN (K1-9) |
38 557 428 |
0 |
0 |
38 557 428” |
4. melléklet
Rovat megnevezése |
Rovat-szám |
2020. évi teljesítés |
2021. évi ei. |
Foglalkoztatottak személyi juttatásai |
K11 |
3 383 367 |
3 951 193 |
Külső személyi juttatások |
K12 |
4 358 253 |
4 789 004 |
Személyi juttatások |
K1 |
7 741 620 |
8 740 197 |
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó |
K2 |
1 319 115 |
1 350 885 |
Készletbeszerzés |
K31 |
1 986 128 |
1 908 863 |
Kommunikációs szolgáltatások |
K32 |
149 509 |
220 000 |
Szolgáltatási kiadások |
K33 |
7 742 064 |
6 298 704 |
Kiküldetések, reklám- és propagandakiadások |
K34 |
74 000 |
37 000 |
Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások |
K35 |
2 818 645 |
1 790 647 |
Dologi kiadások |
K3 |
12 770 346 |
10 255 214 |
Társadalombiztosítási ellátások |
K41 |
||
Családi támogatások |
K42 |
||
Pénzbeli kárpótlások, kártérítések |
K43 |
||
Betegséggel kapcsolatos (nem társadalombiztosítási) ellátások |
K44 |
||
Foglalkoztatással, munkanélküliséggel kapcsolatos ellátások |
K45 |
||
Lakhatással kapcsolatos ellátások |
K46 |
||
Intézményi ellátottak pénzbeli juttatásai |
K47 |
60 000 |
|
Egyéb nem intézményi ellátások |
K48 |
1 490 000 |
2 757 000 |
Önkormányzati rendeletben megállapított juttatás |
k48 |
230 000 |
|
Ellátottak pénzbeli juttatásai |
K4 |
1 720 000 |
2 817 000 |
Nemzetközi kötelezettségek |
K501 |
||
Elvonások és befizetések |
K502 |
||
Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés államháztartáson belülre |
K503 |
||
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson belülre |
K504 |
||
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése államháztartáson belülre |
K505 |
||
Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülre |
K506 |
4 818 090 |
1 593 114 |
Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés államháztartáson kívülre |
K507 |
||
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson kívülre |
K508 |
||
Árkiegészítések, ártámogatások |
K509 |
||
Kamattámogatások |
K510 |
||
Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre |
K512 |
145 000 |
235 000 |
Tartalékok-általános |
K513 |
6 779 112 |
|
Tartalékok-cél |
K512 |
||
Egyéb működési célú kiadások |
K5 |
4 963 090 |
8 607 226 |
Működési kiadások összesen |
28 514 171 |
31 770 522 |
|
Immateriális javak beszerzése, létesítése |
K61 |
||
Ingatlanok beszerzése, létesítése |
K62 |
2 322 012 |
|
Informatikai eszközök beszerzése, létesítése |
K63 |
545 000 |
|
Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése |
K64 |
12 421 712 |
37 008 |
Részesedések beszerzése |
K65 |
||
Meglévő részesedések növeléséhez kapcsolódó kiadások |
K66 |
||
Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó |
K67 |
3 353 862 |
626 943 |
Beruházások |
K6 |
15 775 574 |
3 530 963 |
Ingatlanok felújítása |
K71 |
7 071 653 |
1 952 440 |
Informatikai eszközök felújítása |
K72 |
||
Egyéb tárgyi eszközök felújítása |
K73 |
||
Felújítási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó |
K74 |
1 909 346 |
257 159 |
Felújítások |
K7 |
8 980 999 |
2 209 599 |
Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés államháztartáson belülre |
K81 |
||
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson belülre |
K82 |
||
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése államháztartáson belülre |
K83 |
||
Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülre |
K84 |
||
Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés államháztartáson kívülre |
K85 |
||
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson kívülre |
K86 |
||
Lakástámogatás |
K87 |
300 000 |
300 000 |
Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre |
K88 |
||
Egyéb felhalmozási célú kiadások |
K8 |
300 000 |
300 000 |
Felhalmozási kiadások összesen |
6 040 562 |
||
Költségvetési kiadások |
K1-K8 |
53 570 744 |
37 811 084 |
Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre |
K911 |
||
Belföldi értékpapírok kiadásai |
K912 |
||
Államháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása |
K913 |
||
Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése |
K914 |
608 650 |
746 344 |
Központi, irányító szervi támogatások folyósítása |
K915 |
||
Pénzeszközök betétként elhelyezése |
K916 |
||
Pénzügyi lízing kiadásai |
K917 |
||
Központi költségvetés sajátos finanszírozási kiadásai |
K918 |
||
Belföldi finanszírozás kiadásai |
K91 |
608 650 |
746 344 |
Forgatási célú külföldi értékpapírok vásárlása |
K921 |
||
Befektetési célú külföldi értékpapírok vásárlása |
K922 |
||
Külföldi értékpapírok beváltása |
K923 |
||
Külföldi hitelek, kölcsönök törlesztése |
K924 |
||
Külföldi finanszírozás kiadásai |
K92 |
||
Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek kiadásai |
K93 |
||
Finanszírozási kiadások |
K9 |
608 650 |
746 344 |
KIADÁSOK ÖSSZESEN (K1-9) |
54 179 394 |
38 557 428 |
|
Rovat megnevezése |
Rovat- |
2020. évi |
2021. évi |
Önkormányzatok működési támogatásai |
B11 |
15 727 881 |
19 221 555 |
Elvonások és befizetések bevételei |
B12 |
||
Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson belülről |
B13 |
||
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson belülről |
B14 |
||
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele államháztartáson belülről |
B15 |
||
Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről |
B16 |
420 535 |
|
Működési célú támogatások államháztartáson belülről |
B1 |
16 148 416 |
19 221 555 |
Jövedelemadók |
B31 |
||
Szociális hozzájárulási adó és járulékok |
B32 |
||
Bérhez és foglalkoztatáshoz kapcsolódó adók |
B33 |
||
Vagyoni tipusú adók |
B34 |
870 365 |
850 000 |
Termékek és szolgáltatások adói |
B35 |
2 797 573 |
1 700 000 |
Egyéb közhatalmi bevételek |
B36 |
40 861 |
49 000 |
Közhatalmi bevételek |
B3 |
3 708 799 |
2 599 000 |
Áru- és készletértékesítés ellenértéke |
B401 |
||
Szolgáltatások ellenértéke |
B402 |
128 470 |
130 000 |
Közvetített szolgáltatások értéke |
B403 |
||
Tulajdonosi bevételek |
B404 |
1 128 935 |
150 000 |
Ellátási díjak |
B405 |
170 640 |
185 000 |
Kiszámlázott általános forgalmi adó |
B406 |
68 388 |
100 000 |
Általános forgalmi adó visszatérítése |
B407 |
||
Kamatbevételek |
B408 |
3 060 |
5 000 |
Egyéb pénzügyi műveletek bevételei |
B409 |
||
Egyéb működési bevételek |
B411 |
199 554 |
50 000 |
Működési bevételek |
B4 |
1 699 047 |
620 000 |
Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson kívülről |
B61 |
||
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről |
B62 |
||
Egyéb működési célú átvett pénzeszközök |
B63 |
||
Működési célú átvett pénzeszközök |
B6 |
0 |
0 |
Működési bevételek összesen |
21 556 262 |
22 440 555 |
|
Felhalmozási célú önkormányzati támogatások |
B21 |
||
Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson belülről |
B22 |
||
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson belülről |
B23 |
||
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele államháztartáson belülről |
B24 |
||
Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről |
B25 |
2 400 000 |
|
Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről |
B2 |
0 |
2 400 000 |
Immateriális javak értékesítése |
B51 |
||
Ingatlanok értékesítése |
B52 |
||
Egyéb tárgyi eszközök értékesítése |
B53 |
||
Részesedések értékesítése |
B54 |
||
Részesedések megszűnéséhez kapcsolódó bevételek |
B55 |
||
Felhalmozási bevételek |
B5 |
0 |
0 |
Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson kívülről |
B71 |
||
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről |
B72 |
||
Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök |
B73 |
||
Felhalmozási célú átvett pénzeszközök |
B7 |
0 |
0 |
Felhalmozási bevételek összesen |
0 |
2 400 000 |
|
Költségvetési bevételek |
B1-B7 |
21 556 262 |
24 840 555 |
Működési bevételek és működési kiadások egyenlege |
19 804 413 |
-9 329 967 |
|
Felhalmozási bevételek és a felhalmozási kiadások egyenlege |
-3 640 562 |
||
Hitel-, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről |
B811 |
||
Belföldi értékpapírok bevételei |
B812 |
||
Előző év költségvetési maradványának igénybevétele MŰKÖDÉSRE |
B8131 |
26 762 322 |
|
Előző év költségvetési maradványának igénybevétele FELHALMOZÁSRA |
B8131 |
13 716 873 |
|
Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele MŰKÖDÉSRE |
B8132 |
||
Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele FELHALMOZÁSRA |
B8132 |
||
Maradvány igénybevétele |
B813 |
26 762 322 |
13 716 873 |
Államháztartáson belüli megelőlegezések |
B814 |
746 344 |
|
Államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése |
B815 |
||
Központi, irányító szervi támogatás |
B816 |
||
Betétek megszüntetése |
B817 |
||
Központi költségvetés sajátos finanszírozási bevételei |
B818 |
||
Belföldi finanszírozás bevételei |
B81 |
27 508 666 |
13 716 873 |
Forgatási célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése |
B821 |
||
Befektetési célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése |
B822 |
||
Külföldi értékpapírok kibocsátása |
B823 |
||
Külföldi hitelek, kölcsönök felvétele |
B824 |
||
Külföldi finanszírozás bevételei |
B82 |
0 |
0 |
Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek bevételei |
B83 |
||
Finanszírozási bevételek |
B8 |
27 508 666 |
13 716 873 |
BEVÉTELEK ÖSSZESEN (B1-8) |
49 064 928 |
38 557 428” |
5. melléklet
Rovat megnevezése |
Rovat-szám |
ÖNKORMÁNYZATI ELŐIRÁNYZATOK |
KÖLTSÉGVETÉSI SZERV |
KÖLTSÉGVETÉSI SZERV |
KÖLTSÉGVETÉSI SZERV |
KÖLTSÉGVETÉSI SZERV |
MINDÖSSZESEN |
0 |
|||||||
0 |
|||||||
0 |
|||||||
0 |
|||||||
Immateriális javak beszerzése, létesítése |
K61 |
0 |
|||||
0 |
|||||||
0 |
|||||||
0 |
|||||||
0 |
|||||||
Ingatlanok beszerzése, létesítése |
K62 |
2 322 012 |
2 322 012 |
||||
0 |
|||||||
0 |
|||||||
0 |
|||||||
0 |
|||||||
Informatikai eszközök beszerzése, létesítése |
K63 |
545000 |
545000 |
||||
0 |
|||||||
0 |
|||||||
Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése |
K64 |
37 008 |
37008 |
||||
0 |
|||||||
0 |
|||||||
Részesedések beszerzése |
K65 |
0 |
|||||
0 |
|||||||
0 |
|||||||
Meglévő részesedések növeléséhez kapcsolódó kiadások |
K66 |
0 |
|||||
Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó |
K67 |
626 943 |
626 943 |
||||
Beruházások |
K6 |
3 530 963 |
3 530 963 |
||||
0 |
|||||||
0 |
|||||||
0 |
|||||||
0 |
|||||||
Ingatlanok felújítása |
K71 |
1 952 440 |
1 952 440 |
||||
0 |
|||||||
0 |
|||||||
0 |
|||||||
0 |
|||||||
Informatikai eszközök felújítása |
K72 |
0 |
|||||
0 |
|||||||
0 |
|||||||
0 |
|||||||
0 |
|||||||
Egyéb tárgyi eszközök felújítása |
K73 |
0 |
|||||
Felújítási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó |
K74 |
257 159 |
257 159 |
||||
Felújítások |
K7 |
2 209 599 |
0 |
0 |
0 |
0 |
2 209 599 |
Megnevezés |
nettó |
áfa |
bruttó |
||||
Immateriális javak beszerzése, létesítése |
K61 |
||||||
Ingatlanok beszerzése, létesítése |
K62 |
||||||
Informatikai eszközök beszerzése, létesítése |
K63 |
||||||
Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése |
K64 |
||||||
Beruházások |
K6 |
||||||
Ingatlanok felújítása |
K71 |
||||||
Informatikai eszközök felújítása |
K72 |
||||||
Egyéb tárgyi eszközök felújítása |
K73 |
||||||
Felújítások |
K7 |
” |
6. melléklet
Rovat megnevezése |
Rovat-szám |
JANUÁR |
FEBRUÁR |
MÁRCIUS |
ÁPRILIS |
MÁJUS |
JÚNIUS |
JÚLIUS |
AUGUSZTUS |
SZEPTEMBER |
OKTÓBER |
NOVEMBER |
DECEMBER |
MINDÖSSZESEN |
Törvény szerinti illetmények, munkabérek |
K1101 |
315 721 |
315 721 |
315 721 |
315 721 |
315 721 |
315 721 |
315 721 |
315 721 |
315 721 |
315 721 |
315 721 |
315 719 |
3 788 650 |
Normatív jutalmak |
K1102 |
75477 |
75 477 |
|||||||||||
Céljuttatás, projektprémium |
K1103 |
0 |
||||||||||||
Készenléti, ügyeleti, helyettesítési díj, túlóra, túlszolgálat |
K1104 |
0 |
||||||||||||
Végkielégítés |
K1105 |
0 |
||||||||||||
Jubileumi jutalom |
K1106 |
0 |
||||||||||||
Béren kívüli juttatások |
K1107 |
60 000 |
60 000 |
|||||||||||
Ruházati költségtérítés |
K1108 |
0 |
||||||||||||
Közlekedési költségtérítés |
K1109 |
|||||||||||||
Egyéb költségtérítések |
K1110 |
9 022 |
9 022 |
9022 |
27 066 |
|||||||||
Lakhatási támogatások |
K1111 |
0 |
||||||||||||
Szociális támogatások |
K1112 |
0 |
||||||||||||
Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai |
K1113 |
0 |
||||||||||||
Foglalkoztatottak személyi juttatásai |
K11 |
315 721 |
315 721 |
315 721 |
375 721 |
315 721 |
324 743 |
315 721 |
315 721 |
315 721 |
315 721 |
324 743 |
400 218 |
3 951 193 |
Választott tisztségviselők juttatásai |
K121 |
337 417,00 |
337 417,00 |
337 417,00 |
337 417,00 |
337 417,00 |
337 417,00 |
337 417,00 |
337 417,00 |
337 417,00 |
337 417,00 |
337 417,00 |
337 417,00 |
4 049 004 |
Munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban nem saját foglalkoztatottnak fizetett juttatások |
K122 |
30 000 |
30 000 |
30 000 |
30 000 |
30 000 |
30 000 |
30 000 |
30 000 |
30 000 |
30 000 |
30 000 |
30 000 |
360 000 |
Egyéb külső személyi juttatások |
K123 |
31 666,00 |
31 666,00 |
31 666,00 |
31 666,00 |
31 666,00 |
31 666,00 |
31 666,00 |
31 666,00 |
31 666,00 |
31 666,00 |
31 666,00 |
31 674,00 |
380 000 |
Külső személyi juttatások |
K12 |
399 083,00 |
399 083,00 |
399 083,00 |
399 083,00 |
399 083,00 |
399 083,00 |
399 083,00 |
399 083,00 |
399 083,00 |
399 083,00 |
399 083,00 |
399 091,00 |
4 789 004 |
Személyi juttatások |
K1 |
714 804 |
714 804 |
714 804 |
774 804 |
714 804 |
723 826 |
714 804 |
714 804 |
714 804 |
714 804 |
723 826 |
799 309 |
8 740 197 |
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó |
K2 |
112 573,00 |
112 573,00 |
112 573,00 |
112 573,00 |
112 573,00 |
112 573,00 |
112 573,00 |
112 573,00 |
112 573,00 |
112 573,00 |
112 573,00 |
112 582,00 |
1 350 885 |
Szakmai anyagok beszerzése |
K311 |
29 167 |
29 167 |
29 167 |
29 167 |
29 167 |
29 167 |
29 167 |
29 167 |
29 167 |
29 167 |
29 167 |
29 163 |
350 000 |
Üzemeltetési anyagok beszerzése |
K312 |
129 905 |
129 905 |
129 905 |
129 905 |
129 905 |
129 905 |
129 905 |
129 905 |
129 905 |
129 905 |
129 905 |
129 908 |
1 558 863 |
Árubeszerzés |
K313 |
0 |
||||||||||||
Készletbeszerzés |
K31 |
159 072 |
159 072 |
159 072 |
159 072 |
159 072 |
159 072 |
159 072 |
159 072 |
159 072 |
159 072 |
159 072 |
159 071 |
1 908 863 |
Informatikai szolgáltatások igénybevétele |
K321 |
12 500 |
12 500 |
12 500 |
12 500 |
12 500 |
12 500 |
12 500 |
12 500 |
12 500 |
12 500 |
12 500 |
12 500 |
150 000 |
Egyéb kommunikációs szolgáltatások |
K322 |
5 833 |
5 833 |
5 833 |
5 833 |
5 833 |
5 833 |
5 833 |
5 833 |
5 833 |
5 833 |
5 833 |
5 837 |
70 000 |
Kommunikációs szolgáltatások |
K32 |
18 333 |
18 333 |
18 333 |
18 333 |
18 333 |
18 333 |
18 333 |
18 333 |
18 333 |
18 333 |
18 333 |
18 337 |
220 000 |
Közüzemi díjak |
K331 |
130 732,00 |
130 732,00 |
130 732,00 |
130 732,00 |
130 732,00 |
130 732,00 |
130 732,00 |
130 732,00 |
130 732,00 |
130 732,00 |
130 732,00 |
130 743,00 |
1 568 795 |
Vásárolt élelmezés |
K332 |
34 166 |
34 166 |
34 166 |
34 166 |
34 166 |
34 166 |
34 166 |
34 166 |
34 166 |
34 166 |
34 166 |
34 174 |
410 000 |
Bérleti és lízing díjak |
K333 |
0 |
||||||||||||
Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások |
K334 |
200 000 |
1200000 |
1 400 000 |
||||||||||
Közvetített szolgáltatások |
K335 |
23 456 |
23 456 |
|||||||||||
Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások |
K336 |
45833 |
45833 |
45833 |
45833 |
45833 |
45833 |
45833 |
45833 |
45833 |
45833 |
45833 |
45837 |
550 000 |
Egyéb szolgáltatások |
K337 |
195 537,00 |
195 537,00 |
195 537,00 |
195 537,00 |
195 537,00 |
195 537,00 |
195 537,00 |
195 537,00 |
195 537,00 |
195 537,00 |
195 537,00 |
195 546,00 |
2 346 453 |
Szolgáltatási kiadások |
K33 |
429 724,00 |
406 268,00 |
406 268,00 |
606 268,00 |
406 268,00 |
406 268,00 |
406 268,00 |
406 268,00 |
1 606 268,00 |
406 268,00 |
406 268,00 |
406 300,00 |
6 298 704 |
Kiküldetések kiadásai |
K341 |
0 |
||||||||||||
Reklám- és propagandakiadások |
K342 |
37000 |
37 000 |
|||||||||||
Kiküldetések, reklám- és propagandakiadások |
K34 |
37000 |
0,00 |
37 000 |
||||||||||
Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó |
K351 |
124 208 |
124 208 |
124 208 |
124 208 |
124 208 |
124 208 |
124 208 |
124 208 |
124 208 |
124 208 |
124 208 |
124 212 |
1 490 500 |
Fizetendő általános forgalmi adó |
K352 |
140000 |
140 000 |
|||||||||||
Kamatkiadások |
K353 |
0 |
||||||||||||
Egyéb pénzügyi műveletek kiadásai |
K354 |
0 |
||||||||||||
Egyéb dologi kiadások |
K355 |
69000 |
80 073 |
5338 |
398 |
5338 |
160 147 |
|||||||
Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások |
K35 |
264 208,00 |
124 208,00 |
193 208,00 |
124 208,00 |
124 208,00 |
204 281,00 |
124 208,00 |
124 208,00 |
129 546,00 |
124 208,00 |
124 606,00 |
129 550,00 |
1 790 647 |
Dologi kiadások |
K3 |
871 337 |
744 881 |
776 881 |
907 881 |
707 881 |
787 954 |
707 881 |
707 881 |
1 913 219 |
707 881 |
708 279 |
713 258 |
10 255 214 |
Társadalombiztosítási ellátások |
K41 |
0 |
||||||||||||
Családi támogatások |
K42 |
0 |
||||||||||||
Pénzbeli kárpótlások, kártérítések |
K43 |
0 |
||||||||||||
Betegséggel kapcsolatos (nem társadalombiztosítási) ellátások |
K44 |
0 |
||||||||||||
Foglalkoztatással, munkanélküliséggel kapcsolatos ellátások |
K45 |
0 |
||||||||||||
Lakhatással kapcsolatos ellátások |
K46 |
0 |
||||||||||||
Intézményi ellátottak pénzbeli juttatásai |
K47 |
5 000 |
5 000 |
5 000 |
5 000 |
5 000 |
5 000 |
5 000 |
5 000 |
5 000 |
5 000 |
5 000 |
5 000 |
60 000 |
Egyéb nem intézményi ellátások |
K48 |
1 378 500 |
1 378 500 |
2 757 000 |
||||||||||
Önlormányzati rendeletben megállapított juttatás |
K48 |
|||||||||||||
Ellátottak pénzbeli juttatásai |
K4 |
5 000 |
5 000 |
5 000 |
5 000 |
1 383 500 |
5 000 |
5 000 |
5 000 |
5 000 |
5 000 |
1 383 500 |
5 000 |
2 817 000 |
Nemzetközi kötelezettségek |
K501 |
0 |
||||||||||||
Elvonások és befizetések |
K502 |
0 |
||||||||||||
Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés államháztartáson belülre |
K503 |
0 |
||||||||||||
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson belülre |
K504 |
0 |
||||||||||||
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése államháztartáson belülre |
K505 |
0 |
||||||||||||
Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülre |
K506 |
132 760,00 |
132 760,00 |
132 760,00 |
132 760,00 |
132 760,00 |
132 760,00 |
132 760,00 |
132 760,00 |
132 760,00 |
132 760,00 |
132 760,00 |
132 754,00 |
1 593 114 |
Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés államháztartáson kívülre |
K507 |
0 |
||||||||||||
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson kívülre |
K508 |
0 |
||||||||||||
Árkiegészítések, ártámogatások |
K509 |
0 |
||||||||||||
Kamattámogatások |
K510 |
0 |
||||||||||||
Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre |
K512 |
112 500,00 |
10000 |
112 500,00 |
235 000 |
|||||||||
Tartalékok-általános |
K513 |
564926 |
564926 |
564926 |
564926 |
564926 |
564926 |
564926 |
564926 |
564926 |
564926 |
564926 |
564926 |
6 779 112 |
Tartalékok-cél |
K512 |
0 |
||||||||||||
Egyéb működési célú kiadások |
K5 |
810 186,00 |
707 686,00 |
697 686,00 |
697 686,00 |
697 686,00 |
697 686,00 |
697 686,00 |
697 686,00 |
810 186,00 |
697 686,00 |
697 686,00 |
697 680,00 |
8 607 226 |
Működési kiadások összesen |
0 |
|||||||||||||
Immateriális javak beszerzése, létesítése |
K61 |
0 |
||||||||||||
Ingatlanok beszerzése, létesítése |
K62 |
2172012 |
150000 |
2 322 012 |
||||||||||
Informatikai eszközök beszerzése, létesítése |
K63 |
272500 |
272500 |
545 000 |
||||||||||
Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése |
K64 |
37 008 |
37 008 |
|||||||||||
Részesedések beszerzése |
K65 |
0 |
||||||||||||
Meglévő részesedések növeléséhez kapcsolódó kiadások |
K66 |
0 |
||||||||||||
Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó |
K67 |
313 471 |
313 472 |
626 943 |
||||||||||
Beruházások |
K6 |
0 |
0 |
0 |
37 008 |
0 |
2 485 483 |
0 |
463 472 |
0 |
0 |
0 |
0 |
3 530 963 |
Ingatlanok felújítása |
K71 |
1 952 440 |
1 952 440 |
|||||||||||
Informatikai eszközök felújítása |
K72 |
|||||||||||||
Egyéb tárgyi eszközök felújítása |
K73 |
0 |
||||||||||||
Felújítási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó |
K74 |
257 159 |
257 159 |
|||||||||||
Felújítások |
K7 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
2209599 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
2 209 599 |
Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés államháztartáson belülre |
K81 |
0 |
||||||||||||
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson belülre |
K82 |
0 |
||||||||||||
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése államháztartáson belülre |
K83 |
0 |
||||||||||||
Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülre |
K84 |
0 |
||||||||||||
Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés államháztartáson kívülre |
K85 |
0 |
||||||||||||
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson kívülre |
K86 |
0 |
||||||||||||
Lakástámogatás |
K87 |
300000 |
300 000 |
|||||||||||
Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre |
K88 |
0 |
||||||||||||
Egyéb felhalmozási célú kiadások |
K8 |
300000 |
300 000 |
|||||||||||
Felhalmozási kiadások összesen |
0 |
|||||||||||||
Költségvetési kiadások |
K1-K8 |
1 948 974 |
1 710 018 |
1 742 018 |
1 970 026 |
3 051 518 |
4 247 596 |
3 882 617 |
2 136 490 |
2 990 856 |
1 673 018 |
3 060 938 |
1 762 903 |
37 811 084 |
Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése |
K9111 |
0 |
||||||||||||
Likviditási célú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak |
K9112 |
0 |
||||||||||||
Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése |
K9113 |
0 |
||||||||||||
Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre |
K911 |
0 |
||||||||||||
Forgatási célú belföldi értékpapírok vásárlása |
K9121 |
0 |
||||||||||||
Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása |
K9122 |
0 |
||||||||||||
Befektetési célú belföldi értékpapírok vásárlása |
K9123 |
0 |
||||||||||||
Befektetési célú belföldi értékpapírok beváltása |
K9124 |
0 |
||||||||||||
Belföldi értékpapírok kiadásai |
K912 |
0 |
||||||||||||
Államháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása |
K913 |
0 |
||||||||||||
Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése |
K914 |
62195 |
62195 |
62195 |
62195 |
62195 |
62195 |
62195 |
62195 |
62195 |
62195 |
62195 |
62199 |
746 344 |
Központi, irányító szervi támogatások folyósítása |
K915 |
0 |
||||||||||||
Pénzeszközök betétként elhelyezése |
K916 |
0 |
||||||||||||
Pénzügyi lízing kiadásai |
K917 |
0 |
||||||||||||
Központi költségvetés sajátos finanszírozási kiadásai |
K918 |
0 |
||||||||||||
Belföldi finanszírozás kiadásai |
K91 |
62195 |
62195 |
62195 |
62195 |
62195 |
62195 |
62195 |
62195 |
62195 |
62195 |
62195 |
62199 |
746 344 |
Forgatási célú külföldi értékpapírok vásárlása |
K921 |
0 |
||||||||||||
Befektetési célú külföldi értékpapírok vásárlása |
K922 |
0 |
||||||||||||
Külföldi értékpapírok beváltása |
K923 |
0 |
||||||||||||
Külföldi hitelek, kölcsönök törlesztése |
K924 |
0 |
||||||||||||
Külföldi finanszírozás kiadásai |
K92 |
0 |
||||||||||||
Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek kiadásai |
K93 |
0 |
||||||||||||
Finanszírozási kiadások |
K9 |
0 |
||||||||||||
KIADÁSOK ÖSSZESEN (K1-9) |
3 213 119 |
3 213 119 |
3 213 119 |
3 213 119 |
3 213 119 |
3 213 119 |
3 213 119 |
3 213 119 |
3 213 119 |
3 213 119 |
3 213 119 |
3 213 119 |
38 557 428 |
|
Rovat megnevezése |
Rovat |
0 |
||||||||||||
Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása |
B111 |
1 145 028,00 |
1 145 028,00 |
1 145 028,00 |
1 145 028,00 |
1 145 028,00 |
1 145 028,00 |
1 145 028,00 |
1 145 028,00 |
1 145 028,00 |
1 145 028,00 |
1 145 028,00 |
1 145 037,00 |
13 740 345 |
Települési önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása |
B112 |
|||||||||||||
Települési önkormányzatok szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása |
B113 |
224 345,00 |
224 345,00 |
224 345,00 |
224 345,00 |
224 345,00 |
224 345,00 |
224 345,00 |
224 345,00 |
224 345,00 |
224 345,00 |
224 345,00 |
224 345,00 |
2 692 140 |
Települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása |
B114 |
189 167 |
189 167 |
189 167 |
189 167 |
189 167 |
189 167 |
189 167 |
189 167 |
189 167 |
189 167 |
189 167 |
189 163 |
2 270 000 |
Működési célú központosított előirányzatok |
B115 |
43255 |
43255 |
43255 |
43255 |
43255 |
43255 |
43255 |
43255 |
43255 |
43255 |
43255 |
43265 |
519 070 |
Helyi önkormányzatok kiegészítő támogatásai |
B116 |
0 |
||||||||||||
Önkormányzatok működési támogatásai |
B11 |
1 601 795 |
1 601 795 |
1 601 795 |
1 601 795 |
1 601 795 |
1 601 795 |
1 601 795 |
1 601 795 |
1 601 795 |
1 601 795 |
1 601 795 |
1 601 810 |
19 221 555 |
Elvonások és befizetések bevételei |
B12 |
0 |
||||||||||||
Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson belülről |
B13 |
0 |
||||||||||||
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson belülről |
B14 |
0 |
||||||||||||
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele államháztartáson belülről |
B15 |
0 |
||||||||||||
Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről |
B16 |
0 |
||||||||||||
Működési célú támogatások államháztartáson belülről |
B1 |
1 601 795 |
1 601 795 |
1 601 795 |
1 601 795 |
1 601 795 |
1 601 795 |
1 601 795 |
1 601 795 |
1 601 795 |
1 601 795 |
1 601 795 |
1 601 810 |
19 221 555 |
Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről |
B2 |
2 400 000 |
2 400 000 |
|||||||||||
Magánszemélyek jövedelemadói |
B311 |
0 |
||||||||||||
Társaságok jövedelemadói |
B312 |
0 |
||||||||||||
Jövedelemadók |
B31 |
0 |
||||||||||||
Szociális hozzájárulási adó és járulékok |
B32 |
0 |
||||||||||||
Bérhez és foglalkoztatáshoz kapcsolódó adók |
B33 |
0 |
||||||||||||
Vagyoni tipusú adók |
B34 |
425 000 |
425 000 |
850 000 |
||||||||||
Értékesítési és forgalmi adók |
B351 |
900 000 |
800 000 |
1 700 000 |
||||||||||
Fogyasztási adók |
B352 |
0 |
||||||||||||
Pénzügyi monopóliumok nyereségét terhelő adók |
B353 |
0 |
||||||||||||
Gépjárműadók |
B354 |
0 |
||||||||||||
Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók |
B355 |
0 |
||||||||||||
Termékek és szolgáltatások adói |
B35 |
0 |
0 |
900 000 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
800 000 |
0 |
0 |
0 |
1 700 000 |
Egyéb közhatalmi bevételek |
B36 |
24 000 |
25 000 |
49 000 |
||||||||||
Közhatalmi bevételek |
B3 |
0 |
0 |
1 349 000 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
1 250 000 |
0 |
0 |
0 |
2 599 000 |
Áru- és készletértékesítés ellenértéke |
B401 |
0 |
||||||||||||
Szolgáltatások ellenértéke |
B402 |
10 833,00 |
10 833,00 |
10 833,00 |
10 833,00 |
10 833,00 |
10 833,00 |
10 833,00 |
10 833,00 |
10 833,00 |
10 833,00 |
10 833,00 |
10 837,00 |
130 000 |
Közvetített szolgáltatások értéke |
B403 |
0 |
||||||||||||
Tulajdonosi bevételek |
B404 |
12 500 |
12 500 |
12 500 |
12 500 |
12 500 |
12 500 |
12 500 |
12 500 |
12 500 |
12 500 |
12 500 |
12 500 |
150 000 |
Ellátási díjak |
B405 |
15 416,00 |
15 416,00 |
15 416,00 |
15 416,00 |
15 416,00 |
15 416,00 |
15 416,00 |
15 416,00 |
15 416,00 |
15 416,00 |
15 416,00 |
15 424,00 |
185 000 |
Kiszámlázott általános forgalmi adó |
B406 |
8 333,00 |
8 333,00 |
8 333,00 |
8 333,00 |
8 333,00 |
8 333,00 |
8 333,00 |
8 333,00 |
8 333,00 |
8 333,00 |
8 333,00 |
8 337,00 |
100 000 |
Általános forgalmi adó visszatérítése |
B407 |
0 |
||||||||||||
Kamatbevételek |
B408 |
5 000 |
5 000 |
|||||||||||
Egyéb pénzügyi műveletek bevételei |
B409 |
0 |
||||||||||||
Egyéb működési bevételek |
B411 |
50000 |
50 000 |
|||||||||||
Működési bevételek |
B4 |
47 082 |
47 082 |
47 082 |
47 082 |
47 082 |
47 082 |
47 082 |
47 082 |
47 082 |
47 082 |
47 082 |
102 098 |
620 000 |
Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson kívülről |
B61 |
0 |
||||||||||||
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről |
B62 |
0 |
||||||||||||
Egyéb működési célú átvett pénzeszközök |
B63 |
0 |
||||||||||||
Működési célú átvett pénzeszközök |
B6 |
0 |
||||||||||||
Működési bevételek összesen |
0 |
|||||||||||||
Felhalmozási célú önkormányzati támogatások |
B21 |
0 |
||||||||||||
Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson belülről |
B22 |
0 |
||||||||||||
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson belülről |
B23 |
0 |
||||||||||||
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele államháztartáson belülről |
B24 |
0 |
||||||||||||
Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről |
B25 |
200000 |
200000 |
200000 |
200000 |
200000 |
200000 |
200000 |
200000 |
200000 |
200000 |
200000 |
200000 |
2 400 000 |
Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről |
B2 |
0 |
||||||||||||
Immateriális javak értékesítése |
B51 |
0 |
||||||||||||
Ingatlanok értékesítése |
B52 |
0 |
||||||||||||
Egyéb tárgyi eszközök értékesítése |
B53 |
0 |
||||||||||||
Részesedések értékesítése |
B54 |
0 |
||||||||||||
Részesedések megszűnéséhez kapcsolódó bevételek |
B55 |
0 |
||||||||||||
Felhalmozási bevételek |
B5 |
0 |
||||||||||||
Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson kívülről |
B71 |
0 |
||||||||||||
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről |
B72 |
0 |
||||||||||||
Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök |
B73 |
0 |
||||||||||||
Felhalmozási célú átvett pénzeszközök |
B7 |
0 |
||||||||||||
Felhalmozási bevételek összesen |
0 |
|||||||||||||
Költségvetési bevételek |
B1-B7 |
1 648 877,00 |
1 648 877,00 |
2 997 877,00 |
4 048 877,00 |
1 648 877,00 |
1 648 877,00 |
1 648 877,00 |
1 648 877,00 |
2 898 877,00 |
1 648 877,00 |
1 648 877,00 |
1 703 908,00 |
24 840 555 |
Működési bevételek és működési kiadások egyenlege |
0 |
|||||||||||||
Felhalmozási bevételek és a felhalmozási kiadások egyenlege |
0 |
|||||||||||||
Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele |
B8111 |
0 |
||||||||||||
Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól |
B8112 |
0 |
||||||||||||
Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele |
B8113 |
0 |
||||||||||||
Hitel-, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről |
B811 |
0 |
||||||||||||
Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése |
B8121 |
0 |
||||||||||||
Forgatási célú belföldi értékpapírok kibocsátása |
B8122 |
0 |
||||||||||||
Befektetési célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése |
B8123 |
0 |
||||||||||||
Befektetési célú belföldi értékpapírok kibocsátása |
B8124 |
0 |
||||||||||||
Belföldi értékpapírok bevételei |
B812 |
0 |
||||||||||||
Előző év költségvetési maradványának igénybevétele MŰKÖDÉSRE |
B8131 |
0 |
||||||||||||
Előző év költségvetési maradványának igénybevétele FELHALMOZÁSRA |
B8131 |
13716873 |
13 716 873 |
|||||||||||
Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele MŰKÖDÉSRE |
B8132 |
0 |
||||||||||||
Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele FELHALMOZÁSRA |
B8132 |
0 |
||||||||||||
Maradvány igénybevétele |
B813 |
13 716 873 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
13 716 873 |
Államháztartáson belüli megelőlegezések |
B814 |
0 |
||||||||||||
Államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése |
B815 |
0 |
||||||||||||
Központi, irányító szervi támogatás |
B816 |
0 |
||||||||||||
Betétek megszüntetése |
B817 |
0 |
||||||||||||
Központi költségvetés sajátos finanszírozási bevételei |
B818 |
0 |
||||||||||||
Belföldi finanszírozás bevételei |
B81 |
0 |
||||||||||||
Forgatási célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése |
B821 |
0 |
||||||||||||
Befektetési célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése |
B822 |
0 |
||||||||||||
Külföldi értékpapírok kibocsátása |
B823 |
0 |
||||||||||||
Külföldi hitelek, kölcsönök felvétele |
B824 |
0 |
||||||||||||
Külföldi finanszírozás bevételei |
B82 |
0 |
||||||||||||
Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek bevételei |
B83 |
0 |
||||||||||||
Finanszírozási bevételek |
B8 |
13 716 873 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
13 716 873 |
BEVÉTELEK ÖSSZESEN (B1-8) |
15 365 750 |
1 648 877 |
2 997 877 |
4 048 877 |
1 648 877 |
1 648 877 |
1 648 877 |
1 648 877 |
2 898 877 |
1 648 877 |
1 648 877 |
1 703 908 |
38 557 428” |
7. melléklet
Rovat megnevezése |
Rovat-szám |
ÖNKORMÁNYZATI ELŐIRÁNYZATOK |
KÖLTSÉGVETÉSI SZERV |
KÖLTSÉGVETÉSI SZERV |
KÖLTSÉGVETÉSI SZERV |
KÖLTSÉGVETÉSI SZERV |
MINDÖSSZESEN |
Általános tartalékok |
K513 |
6779112 |
6779112 |
||||
Céltartalékok- |
K512 |
” |
8. melléklet
Megnevezés |
Rovat-szám |
eredeti ei. |
Egyéb nem intézményi ellátások |
K48 |
2757000 |
ebből: egyéb, az önkormányzat rendeletében megállapított juttatás |
K48 |
1167000 |
ebből:köztemetés [Szoctv. 48. § ] |
K48 |
|
ebből: települési támogatás [Szoctv. 45. § ] |
K48 |
1590000 |
ebből: önkormányzat által saját hatáskörben (nem szociális és gyermekvédelmi előirások alapján) adott más ellátás |
K48 |
|
Intézményi ellátottak pénzbeli juttatásai |
K47 |
60000 |
ebből: oktatásban résztvevők pénzbeli juttatásai |
K47 |
60000 |
K48 |
||
Ellátottak pénzbeli juttatásai |
K4 |
2 817 000” |