Gór Község Önkormányzata Képviselő-testületének 7/2024. (V. 29.) önkormányzati rendelete

Az önkormányzat 2023. évi költségvetésének végrehajtásáról

Hatályos: 2024. 05. 30

Gór Község Önkormányzata Képviselő-testületének 7/2024. (V. 29.) önkormányzati rendelete

Az önkormányzat 2023. évi költségvetésének végrehajtásáról

2024.05.30.

Gór Község Önkormányzata Képviselő-testülete az Alaptörvény 32. cikk (2) bekezdés ében meghatározott eredeti jogalkotói hatáskörében, az Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdés f) pontjában meghatározott feladatkörében eljárva a következőket rendeli el:

1. Általános rendelkezés

1. § A rendelet hatálya az önkormányzatra terjed ki.

2. A költségvetés bevételi és kiadásai

2. § (1) A Képviselő-testület az önkormányzat 2023. évi bevételi teljesítését az alábbiak szerint állapítja meg:

a) Eredeti bevételi előirányzat: 41.448.710 Ft

b) Módosított előirányzat 44.521.427 Ft

c) Bevételi teljesítés 48.817.504 Ft

(2) Az (1) bekezdésben megállapított költségvetési bevételek forrásonkénti megoszlását önkormányzati szinten, továbbá a kötelező feladatok, önként vállalt feladatok, állami (államigazgatási) feladatok szerinti bontásban az 1. melléklet és 2. melléklet részletezi.

3. § (1) A Képviselő-testület az önkormányzat 2023. évi kiadásai teljesítését az alábbiak szerint állapítja meg:

a) Eredeti kiadási előirányzat 41.448.710 Ft

b) Módosított kiadási előirányzat 44.521.427 Ft

c) Teljesített kiadás 32.280.592 Ft

(2) Az (1) bekezdésben megállapított költségvetési kiadások kiemelt előirányzatonként megoszlását önkormányzati szinten, továbbá a kötelező feladatok, önként vállalt feladatok, állami (államigazgatási) feladatok szerinti bontásban a 3. melléklet és 4. melléklet részletezi.

4. § (1) Az egységes rovatrend szerint a kiemelt kiadási és bevételi irányítószervi jogcímeket az 5. melléklet tartalmazza.

(2) Az Önkormányzat az irányító szervi támogatások folyósítását a 6. melléklet alapján hagyja jóvá.

(3) Az Önkormányzat működési és felhalmozási támogatásértékű bevételeit a 7. melléklet részletezi.

(4) A Képviselő-testület az Önkormányzat helyi adó és egyéb közhatalmi bevételeit a 8. melléklet szerint hagyja jóvá.

5. § (1) A Képviselő-testület az önkormányzat a 2023. évi működési és felhalmozási támogatásértékű kiadásait a 9. melléklet szerint hagyja jóvá.

(2) A felújítási és a beruházási kiadások teljesítését a 10. melléklet tartalmazza.

(3) Az Önkormányzat által a lakosságnak juttatott támogatásokat, szociális, rászorultsági jellegű ellátásokat a 11. melléklet szerint fogadja el.

6. § (1) A Képviselő-testület a Magyarország gazdasági stabilitásáról szóló megvalósításához Magyarország gazdasági stabilitásáról szóló 2011. évi CXCIV. törvény (a továbbiakban: Gst.) 8. § (2) bekezdése szerinti adósságot keletkeztető ügylet megkötésének kimutatást a 12. melléklet szerint hagyja jóvá.

(2) Az Önkormányzat a Gst. 8. § (2) bekezdése szerint adósságot keletkeztető ügyletét a kölcsön felvétele napjától a végtörlesztés napjáig, annak aktuális tőketartozását és a Gst. 45. § (1) bekezdés a) pontja alapján a 10. § (5) bekezdésében meghatározott saját bevételeit a 13. melléklet szerint állapítja meg.

(3) A Képviselő-testület a 2023. évi tartalékok alakulását a 14. melléklet szerint hagyja jóvá.

(4) A Képviselő-testület a 2023. évi létszám alakulását a 15. melléklet szerint fogadja el.

(5) Az Európai Uniós forrásból finanszírozott támogatással megvalósuló programok, projektek bevételeit és kiadásait a 16. melléklet tartalmazza.

(6) A több éves kihatással járó döntések évenkénti bontását a 17. melléklet szerint hagyja jóvá.

(7) A Képviselő-testület a 2023. december 31-ei állapot szerinti vagyonmérleg adatait a 18. melléklet szerint hagyja jóvá.

(8) A 2023. évi kölcsönöket és közvetett támogatásokat a 19. melléklet tartalmazza.

(9) A költségvetési hiány külső finanszírozására vagy a költségvetési többlet felhasználására szolgáló finanszírozási bevételek és kiadások működési és felhalmozási cél szerint tagolását a 20. melléklet alapján hagyja jóvá.

7. § (1) Az Önkormányzat éves pénzmaradvány kimutatását az 21. melléklet szerint fogadja el.

(2) Az Önkormányzat eredmény kimutatását a 22. melléklet tartalmazza.

(3) A Képviselő-testület a pénzeszköz változását a 23. melléklet alapján hagyja jóvá.

(4) A jóváhagyott pénzmaradvány a 2024. évi kiadások bevételi forrását képezi.

(5) Az Önkormányzat 2023. december 31. napján adósságállománnyal nem rendelkezik.

3. Záró rendelkezések

8. § Ez a rendelet 2024. május 30-án lép hatályba.

1. melléklet a 7/2024. (V. 29.) önkormányzati rendelethez

Bevételek ( Ft)

Rovat megnevezése	Rovat-szám	kötelező feladatok		önként vállalt feladatok		államigazgatási feladatok		összesen
		előirányzat	teljesítés	előirányzat	teljesítés	előirányzat	teljesítés	előirányzat	teljesítés
Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása	B111	14 757 918	17 269 496					14 757 918	17 269 496
Települési önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása	B112
Települési önkormányzatok szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása	B113	2 999 810	2 926 000					2 999 810	2 926 000
Települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása	B114	2 435 568	2 558 568					2 435 568	2 558 568
Működési célú központosított előirányzatok	B115	1 721 578	480 060					1 721 578	480 060
Helyi önkormányzatok kiegészítő támogatásai	B116	0	1 753 467					0	1 753 467
Önkormányzatok működési támogatásai	B11	21 914 874	24 987 591					21 914 874	24 987 591
Elvonások és befizetések bevételei	B12
Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson belülről	B13
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson belülről	B14
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele államháztartáson belülről	B15
Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	B16	0	599 998					0	599 998
Működési célú támogatások államháztartáson belülről	B1	21 914 874	25 587 589					21 914 874	25 587 589
Magánszemélyek jövedelemadói	B311		0					0	0
Társaságok jövedelemadói	B312
Jövedelemadók	B31	0	0					0	0
Szociális hozzájárulási adó és járulékok	B32
Bérhez és foglalkoztatáshoz kapcsolódó adók	B33
Vagyoni tipusú adók	B34	750 000	698 255					750 000	698 255
Értékesítési és forgalmi adók	B351	1 650 000	4 479 881					1 650 000	4 479 881
Fogyasztási adók	B352
Pénzügyi monopóliumok nyereségét terhelő adók	B353
Gépjárműadók	B354
Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók	B355	10 000	2 500					10 000	2 500
Termékek és szolgáltatások adói	B35	1 660 000	4 482 381					1 660 000	4 482 381
Egyéb közhatalmi bevételek	B36	25 000	34 383					25 000	34 383
Közhatalmi bevételek	B3	2 435 000	5 215 019					2 435 000	5 215 019
Áru- és készletértékesítés ellenértéke	B401
Szolgáltatások ellenértéke	B402	130 000	287 095					130 000	287 095
Közvetített szolgáltatások értéke	B403
Tulajdonosi bevételek	B404	300 000	37 266					300 000	37 266
Ellátási díjak	B405	80 000	64 000					80 000	64 000
Kiszámlázott általános forgalmi adó	B406	0	7 990					0	7 990
Általános forgalmi adó visszatérítése	B407
Kamatbevételek	B408	1 000	16					1 000	16
Egyéb pénzügyi műveletek bevételei	B409
Egyéb működési bevételek	B411	45 000	130 465					45 000	130 465
Működési bevételek	B4	556 000	526 832					556 000	526 832
Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson kívülről	B61
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről	B62
Egyéb működési célú átvett pénzeszközök	B63
Működési célú átvett pénzeszközök	B6
*Működési költségvetés előirányzat csoport*		24 905 874	31 329 440					24 905 874	31 329 440
Felhalmozási célú önkormányzati támogatások	B21
Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson belülről	B22
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson belülről	B23
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele államháztartáson belülről	B24
Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	B25	0	0					0	0
Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	B2	0	0					0	0
Immateriális javak értékesítése	B51
Ingatlanok értékesítése	B52
Egyéb tárgyi eszközök értékesítése	B53
Részesedések értékesítése	B54
Részesedések megszűnéséhez kapcsolódó bevételek	B55
Felhalmozási bevételek	B5
Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson kívülről	B71
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről	B72
Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök	B75
Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	B7
*Felhalmozási költségvetés előirányzat csoport*			0
Költségvetési bevételek	B1-B7	24 905 874	31 329 440					24 905 874	31 329 440
Működési bevételek és működési kiadások egyenlege
Felhalmozási bevételek és a felhalmozási kiadások egyenlege
Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele	B8111
Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól	B8112
Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele	B8113
Hitel-, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről	B811
Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése	B8121
Forgatási célú belföldi értékpapírok kibocsátása	B8122
Befektetési célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése	B8123
Befektetési célú belföldi értékpapírok kibocsátása	B8124
Belföldi értékpapírok bevételei	B812
Előző év költségvetési maradványának igénybevétele MŰKÖDÉSRE	B8131	16 542 836	16 542 836					16 542 836	16 542 836
Előző év költségvetési maradványának igénybevétele FELHALMOZÁSRA	B8131
Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele MŰKÖDÉSRE	B8132
Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele FELHALMOZÁSRA	B8132
Maradvány igénybevétele	B813	16 542 836	16 542 836					16 542 836	16 542 836
Államháztartáson belüli megelőlegezések	B814	0	945 228					0	945 228
Államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése	B815
Központi, irányító szervi támogatás	B816
Betétek megszüntetése	B817
Központi költségvetés sajátos finanszírozási bevételei	B818
Belföldi finanszírozás bevételei	B81	16 542 836	17 488 064					16 542 836	17 488 064
Forgatási célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése	B821
Befektetési célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése	B822
Külföldi értékpapírok kibocsátása	B823
Külföldi hitelek, kölcsönök felvétele	B824
Külföldi finanszírozás bevételei	B82
Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek bevételei	B83
Finanszírozási bevételek	B8	16 542 836	17 488 064					16 542 836	17 488 064
BEVÉTELEK ÖSSZESEN (B1-8)		41 448 710	48 817 504					41 448 710	48 817 504

2. melléklet a 7/2024. (V. 29.) önkormányzati rendelethez

Bevételek ( Ft)

Rovat megnevezése	Rovat-szám	előirányzat	teljesítés
Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása	B111	14 757 918	17 269 496
Települési önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása	B112
Települési önkormányzatok szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása	B113	2 999 810	2 926 000
Települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása	B114	2 435 568	2 558 568
Működési célú központosított előirányzatok	B115	1 721 578	480 060
Helyi önkormányzatok kiegészítő támogatásai	B116	0	1 753 467
Önkormányzatok működési támogatásai	B11	21 914 874	24 987 591
Elvonások és befizetések bevételei	B12
Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson belülről	B13
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson belülről	B14
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele államháztartáson belülről	B15
Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	B16	0	599 998
Működési célú támogatások államháztartáson belülről	B1	21 914 874	25 587 589
Magánszemélyek jövedelemadói	B311
Társaságok jövedelemadói	B312
Jövedelemadók	B31
Szociális hozzájárulási adó és járulékok	B32
Bérhez és foglalkoztatáshoz kapcsolódó adók	B33
Vagyoni tipusú adók	B34	750 000	698 255
Értékesítési és forgalmi adók	B351	1 650 000	4 479 881
Fogyasztási adók	B352
Pénzügyi monopóliumok nyereségét terhelő adók	B353
Gépjárműadók	B354
Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók	B355	10 000	2 500
Termékek és szolgáltatások adói	B35	1 660 000	4 482 381
Egyéb közhatalmi bevételek	B36	25 000	34 383
Közhatalmi bevételek	B3	2 435 000	5 215 019
Áru- és készletértékesítés ellenértéke	B401
Szolgáltatások ellenértéke	B402	130 000	287 095
Közvetített szolgáltatások értéke	B403
Tulajdonosi bevételek	B404	300 000	37 266
Ellátási díjak	B405	80 000	64 000
Kiszámlázott általános forgalmi adó	B406	0	7 990
Általános forgalmi adó visszatérítése	B407
Kamatbevételek	B408	1 000	16
Egyéb pénzügyi műveletek bevételei	B409
Egyéb működési bevételek	B411	45 000	130 465
Működési bevételek	B4	556 000	526 832
Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson kívülről	B61
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről	B62
Egyéb működési célú átvett pénzeszközök	B63
Működési célú átvett pénzeszközök	B6
*Működési költségvetés előirányzat csoport*		24 905 874	31 329 440
Felhalmozási célú önkormányzati támogatások	B21
Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson belülről	B22
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson belülről	B23
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele államháztartáson belülről	B24
Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	B25
Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	B2	0	0
Immateriális javak értékesítése	B51
Ingatlanok értékesítése	B52
Egyéb tárgyi eszközök értékesítése	B53
Részesedések értékesítése	B54
Részesedések megszűnéséhez kapcsolódó bevételek	B55
Felhalmozási bevételek	B5
Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson kívülről	B71
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről	B72
Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök	B75
Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	B7
*Felhalmozási költségvetés előirányzat csoport*		0	0
Költségvetési bevételek	B1-B7	24 905 874	31 329 440
Működési bevételek és működési kiadások egyenlege
Felhalmozási bevételek és a felhalmozási kiadások egyenlege
Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele	B8111
Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól	B8112
Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele	B8113
Hitel-, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről	B811
Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése	B8121
Forgatási célú belföldi értékpapírok kibocsátása	B8122
Befektetési célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése	B8123
Befektetési célú belföldi értékpapírok kibocsátása	B8124
Belföldi értékpapírok bevételei	B812
Előző év költségvetési maradványának igénybevétele MŰKÖDÉSRE	B8131	16 542 836	16 542 836
Előző év költségvetési maradványának igénybevétele FELHALMOZÁSRA	B8131
Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele MŰKÖDÉSRE	B8132
Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele FELHALMOZÁSRA	B8132
Maradvány igénybevétele	B813	16 542 836	16 542 836
Államháztartáson belüli megelőlegezések	B814		945 228
Államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése	B815
Központi, irányító szervi támogatás	B816
Betétek megszüntetése	B817
Központi költségvetés sajátos finanszírozási bevételei	B818
Belföldi finanszírozás bevételei	B81	16 542 836	17 488 064
Forgatási célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése	B821
Befektetési célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése	B822
Külföldi értékpapírok kibocsátása	B823
Külföldi hitelek, kölcsönök felvétele	B824
Külföldi finanszírozás bevételei	B82
Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek bevételei	B83
Finanszírozási bevételek	B8	16 542 836	17 488 064
BEVÉTELEK ÖSSZESEN (B1-8)		41 448 710	48 817 504

3. melléklet a 7/2024. (V. 29.) önkormányzati rendelethez

Kiadások ( Ft)

Rovat megnevezése	Rovat-szám	kötelező feladatok		önként vállalt feladatok		államigazgatási feladatok		összesen
		előirányzat	teljesítés	előirányzat	teljesítés	előirányzat	teljesítés	előirányzat	teljesítés
Törvény szerinti illetmények, munkabérek	K1101	5 027 720	4 819 358					5 027 720	4 819 358
Normatív jutalmak	K1102	0	75 188					0	75 188
Céljuttatás, projektprémium	K1103
Készenléti, ügyeleti, helyettesítési díj, túlóra, túlszolgálat	K1104
Végkielégítés	K1105
Jubileumi jutalom	K1106
Béren kívüli juttatások	K1107	60 000	60 000					60 000	60 000
Ruházati költségtérítés	K1108
Közlekedési költségtérítés	K1109
Egyéb költségtérítések	K1110	18 044	18 044					18 044	18 044
Lakhatási támogatások	K1111
Szociális támogatások	K1112
Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai	K1113	0	60 520					0	60 520
Foglalkoztatottak személyi juttatásai	K11	5 105 764	5 033 110					5 105 764	5 033 110
Választott tisztségviselők juttatásai	K121	5 445 872	5 572 860					5 445 872	5 572 860
Munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban nem saját foglalkoztatottnak fizetett juttatások	K122	360 000	385 929					360 000	385 929
Egyéb külső személyi juttatások	K123	100 000	580 515					100 000	580 515
Külső személyi juttatások	K12	5 905 872	6 539 304					5 905 872	6 539 304
Személyi juttatások	K1	11 011 636	11 572 414					11 011 636	11 572 414
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	K2	1 461 053	1 703 675					1 461 053	1 703 675
Szakmai anyagok beszerzése	K311	100 000	240 524					100 000	240 524
Üzemeltetési anyagok beszerzése	K312	1 049 685	1 620 377					1 049 685	1 620 377
Árubeszerzés	K313
Készletbeszerzés	K31	1 149 685	1 860 901					1 149 685	1 860 901
Informatikai szolgáltatások igénybevétele	K321	121 116	115 076					121 116	115 076
Egyéb kommunikációs szolgáltatások	K322	97 236	80 376					97 236	80 376
Kommunikációs szolgáltatások	K32	218 352	195 452					218 352	195 452
Közüzemi díjak	K331	3 055 000	3 098 261					3 055 000	3 098 261
Vásárolt élelmezés	K332	72 000	124 428					72 000	124 428
Bérleti és lízing díjak	K333
Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások	K334	500 000	859 928					500 000	859 928
Közvetített szolgáltatások	K335	30 000	0					30 000	0
Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások	K336	450 000	496 575					450 000	496 575
Egyéb szolgáltatások	K337	2 675 000	3 120 425					2 675 000	3 120 425
Szolgáltatási kiadások	K33	6 782 000	7 699 617					6 782 000	7 699 617
Kiküldetések kiadásai	K341	0	0					0	0
Reklám- és propagandakiadások	K342	30 000	115 000					30 000	115 000
Kiküldetések, reklám- és propagandakiadások	K34	30 000	115 000					30 000	115 000
Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	K351	2 000 000	2 151 891					2 000 000	2 151 891
Fizetendő általános forgalmi adó	K352	159 000	159 000					159 000	159 000
Kamatkiadások	K353
Egyéb pénzügyi műveletek kiadásai	K354
Egyéb dologi kiadások	K355	90 000	109 502					90 000	109 502
Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások	K35	2 249 000	2 420 393					2 249 000	2 420 393
Dologi kiadások	K3	10 429 037	12 291 363					10 429 037	12 291 363
Társadalombiztosítási ellátások	K41
Családi támogatások	K42
Pénzbeli kárpótlások, kártérítések	K43
Betegséggel kapcsolatos (nem társadalombiztosítási) ellátások	K44
Foglalkoztatással, munkanélküliséggel kapcsolatos ellátások	K45
Lakhatással kapcsolatos ellátások	K46
Intézményi ellátottak pénzbeli juttatásai	K47	0	0
Egyéb nem intézményi ellátások	K48	2 926 000	2 956 600					2 926 000	2 956 600
Ellátottak pénzbeli juttatásai	K4	2 926 000	2 956 600					2 926 000	2 956 600
Nemzetközi kötelezettségek	K501
Elvonások és befizetések	K502
Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés államháztartáson belülre	K503
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson belülre	K504
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése államháztartáson belülre	K505
Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülre	K506	3 278 650	2 505 396					3 278 650	2 505 396
Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés államháztartáson kívülre	K507
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson kívülre	K508
Árkiegészítések, ártámogatások	K509
Kamattámogatások	K510
Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre	K512	75 000	110 000
Tartalékok-általános	K513	12 267 334	0					12 267 334	0
Tartalékok-cél	K512
Egyéb működési célú kiadások	K5	15 620 984	2 615 396					15 620 984	2 615 396
*Működési kiadások összesen*		41 448 710	31 139 448					41 448 710	31 139 448
Immateriális javak beszerzése, létesítése	K61
Ingatlanok beszerzése, létesítése	K62	0	0					0	0
Informatikai eszközök beszerzése, létesítése	K63	0	0
Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése	K64	0	213 522					0	213 522
Részesedések beszerzése	K65
Meglévő részesedések növeléséhez kapcsolódó kiadások	K66
Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	K67	0	57 650					0	57 650
Beruházások	K6	0	271 172					0	271 172
Ingatlanok felújítása	K71	0	0					0	0
Informatikai eszközök felújítása	K72
Egyéb tárgyi eszközök felújítása	K73
Felújítási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	K74	0	0					0	0
Felújítások	K7	0	0					0	0
Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés államháztartáson belülre	K81
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson belülre	K82
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése államháztartáson belülre	K83
Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülre	K84
Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés államháztartáson kívülre	K85
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson kívülre	K86
Lakástámogatás	K87	0	0					0	0
Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre	K88
Egyéb felhalmozási célú kiadások	K8	0	0					0	0
*Felhalmozási kiadások összesen*		0	271 172					0	271 172
Költségvetési kiadások	K1-K8	41 448 710	31 410 620					41 448 710	31 410 620
Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése	K9111
Likviditási célú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak	K9112
Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése	K9113
Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre	K911
Forgatási célú belföldi értékpapírok vásárlása	K9121
Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása	K9122
Befektetési célú belföldi értékpapírok vásárlása	K9123
Befektetési célú belföldi értékpapírok beváltása	K9124
Belföldi értékpapírok kiadásai	K912
Államháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása	K913
Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése	K914	0	869 972					0	869 972
Központi, irányító szervi támogatások folyósítása	K915
Pénzeszközök betétként elhelyezése	K916
Pénzügyi lízing kiadásai	K917
Központi költségvetés sajátos finanszírozási kiadásai	K918
Belföldi finanszírozás kiadásai	K91	0	869 972					0	869 972
Forgatási célú külföldi értékpapírok vásárlása	K921
Befektetési célú külföldi értékpapírok vásárlása	K922
Külföldi értékpapírok beváltása	K923
Külföldi hitelek, kölcsönök törlesztése	K924
Külföldi finanszírozás kiadásai	K92
Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek kiadásai	K93
Finanszírozási kiadások	K9	0	869 972					0	869 972
KIADÁSOK ÖSSZESEN (K1-9)		41 448 710	32 280 592					41 448 710	32 280 592

4. melléklet a 7/2024. (V. 29.) önkormányzati rendelethez

Kiadások ( Ft)

Rovat megnevezése	Rovat-szám	előirányzat	teljesítés
Törvény szerinti illetmények, munkabérek	K1101	5 027 720	4 819 358
Normatív jutalmak	K1102	0	75 188
Céljuttatás, projektprémium	K1103
Készenléti, ügyeleti, helyettesítési díj, túlóra, túlszolgálat	K1104
Végkielégítés	K1105
Jubileumi jutalom	K1106
Béren kívüli juttatások	K1107	60 000	60 000
Ruházati költségtérítés	K1108
Közlekedési költségtérítés	K1109
Egyéb költségtérítések	K1110	18 044	18 044
Lakhatási támogatások	K1111
Szociális támogatások	K1112
Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai	K1113	0	60 520
Foglalkoztatottak személyi juttatásai	K11	5 105 764	5 033 110
Választott tisztségviselők juttatásai	K121	5 445 872	5 572 860
Munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban nem saját foglalkoztatottnak fizetett juttatások	K122	360 000	385 929
Egyéb külső személyi juttatások	K123	100 000	580 515
Külső személyi juttatások	K12	5 905 872	6 539 304
Személyi juttatások	K1	11 011 636	11 572 414
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	K2	1 461 053	1 703 675
Szakmai anyagok beszerzése	K311	100 000	240 524
Üzemeltetési anyagok beszerzése	K312	1 049 685	1 620 377
Árubeszerzés	K313
Készletbeszerzés	K31	1 149 685	1 860 901
Informatikai szolgáltatások igénybevétele	K321	121 116	115 076
Egyéb kommunikációs szolgáltatások	K322	97 236	80 376
Kommunikációs szolgáltatások	K32	218 352	195 452
Közüzemi díjak	K331	3 055 000	3 098 261
Vásárolt élelmezés	K332	72 000	124 428
Bérleti és lízing díjak	K333
Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások	K334	500 000	859 928
Közvetített szolgáltatások	K335	30 000	0
Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások	K336	450 000	496 575
Egyéb szolgáltatások	K337	2 675 000	3 120 425
Szolgáltatási kiadások	K33	6 782 000	7 699 617
Kiküldetések kiadásai	K341	0	0
Reklám- és propagandakiadások	K342	30 000	115 000
Kiküldetések, reklám- és propagandakiadások	K34	30 000	115 000
Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	K351	2 000 000	2 151 891
Fizetendő általános forgalmi adó	K352	159 000	159 000
Kamatkiadások	K353
Egyéb pénzügyi műveletek kiadásai	K354
Egyéb dologi kiadások	K355	90 000	109 502
Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások	K35	2 249 000	2 420 393
Dologi kiadások	K3	10 429 037	12 291 363
Társadalombiztosítási ellátások	K41
Családi támogatások	K42
Pénzbeli kárpótlások, kártérítések	K43
Betegséggel kapcsolatos (nem társadalombiztosítási) ellátások	K44
Foglalkoztatással, munkanélküliséggel kapcsolatos ellátások	K45
Lakhatással kapcsolatos ellátások	K46
Intézményi ellátottak pénzbeli juttatásai	K47
Egyéb nem intézményi ellátások	K48	2 926 000	2 956 600
Ellátottak pénzbeli juttatásai	K4	2 926 000	2 956 600
Nemzetközi kötelezettségek	K501
Elvonások és befizetések	K502
Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés államháztartáson belülre	K503
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson belülre	K504
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése államháztartáson belülre	K505
Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülre	K506	3 278 650	2 505 396
Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés államháztartáson kívülre	K507
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson kívülre	K508
Árkiegészítések, ártámogatások	K509
Kamattámogatások	K510
Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre	K512	75 000	110 000
Tartalékok-általános	K513	12 267 334	0
Tartalékok-cél	K512	0	0
Egyéb működési célú kiadások	K5	15 620 984	2 615 396
*Működési kiadások összesen*		41 448 710	31 139 448
Immateriális javak beszerzése, létesítése	K61	0	0
Ingatlanok beszerzése, létesítése	K62
Informatikai eszközök beszerzése, létesítése	K63
Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése	K64	0	213 522
Részesedések beszerzése	K65
Meglévő részesedések növeléséhez kapcsolódó kiadások	K66
Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	K67	0	57 650
Beruházások	K6	0	271 172
Ingatlanok felújítása	K71	0	0
Informatikai eszközök felújítása	K72
Egyéb tárgyi eszközök felújítása	K73
Felújítási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	K74	0	0
Felújítások	K7	0	0
Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés államháztartáson belülre	K81
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson belülre	K82
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése államháztartáson belülre	K83
Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülre	K84
Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés államháztartáson kívülre	K85
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson kívülre	K86
Lakástámogatás	K87	0	0
Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre	K88
Egyéb felhalmozási célú kiadások	K8	0	0
*Felhalmozási kiadások összesen*		0	271 172
Költségvetési kiadások	K1-K8	41 448 710	31 410 620
Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése	K9111
Likviditási célú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak	K9112
Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése	K9113
Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre	K911
Forgatási célú belföldi értékpapírok vásárlása	K9121
Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása	K9122
Befektetési célú belföldi értékpapírok vásárlása	K9123
Befektetési célú belföldi értékpapírok beváltása	K9124
Belföldi értékpapírok kiadásai	K912
Államháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása	K913
Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése	K914	0	869 972
Központi, irányító szervi támogatások folyósítása	K915
Pénzeszközök betétként elhelyezése	K916
Pénzügyi lízing kiadásai	K917
Központi költségvetés sajátos finanszírozási kiadásai	K918
Belföldi finanszírozás kiadásai	K91	0	869 972
Forgatási célú külföldi értékpapírok vásárlása	K921
Befektetési célú külföldi értékpapírok vásárlása	K922
Külföldi értékpapírok beváltása	K923
Külföldi hitelek, kölcsönök törlesztése	K924
Külföldi finanszírozás kiadásai	K92
Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek kiadásai	K93
Finanszírozási kiadások	K9	0	869 972
KIADÁSOK ÖSSZESEN (K1-9)		41 448 710	32 280 592

5. melléklet a 7/2024. (V. 29.) önkormányzati rendelethez

Az egységes rovatrend szerint a kiemelt kiadási és bevételi jogcímek

K1. Személyi juttatások

K2. Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó

K3. Dologi kiadások

K4. Ellátottak pénzbeli juttatásai

K5. Egyéb működési célú kiadások

K6. Beruházási kiadások

K7. Felújítások

K8. Egyéb felhalmozási célú kiadások

K1-8. Költségvetési kiadások

K9. Finanszírozási kiadások

KIADÁSOK ÖSSZESEN (K1-9)

B1. Működési célú támogatások államháztartáson belülről

B2. Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről

B3. Közhatalmi bevételek

B4. Működési bevételek

B5. Felhalmozási bevételek

B6. Működési célú átvett pénzeszközök

B7. Felhalmozási célú átvett pénzeszközök

B1-7. Költségvetési bevételek

B8. Finanszírozási bevételek

BEVÉTELEK ÖSSZESEN (B1-8)

6. melléklet a 7/2024. (V. 29.) önkormányzati rendelethez

Irányító szervi támogatások folyósítása ( Ft)

Megnevezés	Rovat-szám	Költségvetési szerv
Megnevezés	Rovat-szám	előirányzat	teljesítés
Központi, irányító szervi támogatások folyósítása működési célra	K915
Központi, irányító szervi támogatások folyósítása felhalmozási célra	K915
ÖSSZESEN:

7. melléklet a 7/2024. (V. 29.) önkormányzati rendelethez

az önkormányzat működési és felhalmozási támogatásértékű bevételei

Megnevezés	Rovat-szám	előirányzat	teljesítés
központi költségvetési szervektől	B14
központi kezelésű előirányzatoktól	B14
fejezeti kezelésű előirányzatok EU-s programokra és azok hazai társfinanszírozásától	B14
egyéb fejezeti kezelésű előirányzatoktól	B14
társadalombiztosítás pénzügyi alapjaitól	B14
elkülönített állami pénzalapoktól	B14
helyi önkormányzatok és költségvetési szerveiktől	B14
társulások és költségvetési szerveiktől	B14
nemzetiségi önkormányzatok és költségvetési szerveiktől	B14
térségi fejlesztési tanácsok és költségvetési szerveiktől	B14
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson belülről	B14	0	0
központi költségvetési szervektől	B15
központi kezelésű előirányzatoktól	B15
fejezeti kezelésű előirányzatok EU-s programokra és azok hazai társfinanszírozásától	B15
egyéb fejezeti kezelésű előirányzatoktól	B15
társadalombiztosítás pénzügyi alapjaitól	B15
elkülönített állami pénzalapoktól	B15
helyi önkormányzatok és költségvetési szerveiktől	B15
társulások és költségvetési szerveiktől	B15
nemzetiségi önkormányzatok és költségvetési szerveiktől	B15
térségi fejlesztési tanácsok és költségvetési szerveiktől	B15
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele államháztartáson belülről	B15	0	0
központi költségvetési szervektől	B16
központi kezelésű előirányzatoktól	B16
fejezeti kezelésű előirányzatok EU-s programokra és azok hazai társfinanszírozásától	B16	0	0
egyéb fejezeti kezelésű előirányzatoktól	B16	0	599998
társadalombiztosítás pénzügyi alapjaitól	B16
elkülönített állami pénzalapoktól	B16	0
helyi önkormányzatok és költségvetési szerveiktől	B16
társulások és költségvetési szerveiktől	B16
nemzetiségi önkormányzatok és költségvetési szerveiktől	B16
térségi fejlesztési tanácsok és költségvetési szerveiktől	B16
Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	B16	0	599998
központi költségvetési szervektől	B23
központi kezelésű előirányzatoktól	B23
fejezeti kezelésű előirányzatok EU-s programokra és azok hazai társfinanszírozásától	B23
egyéb fejezeti kezelésű előirányzatoktól	B23
társadalombiztosítás pénzügyi alapjaitól	B23
elkülönített állami pénzalapoktól	B23
helyi önkormányzatok és költségvetési szerveiktől	B23
társulások és költségvetési szerveiktől	B23
nemzetiségi önkormányzatok és költségvetési szerveiktől	B23
térségi fejlesztési tanácsok és költségvetési szerveiktől	B23
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson belülről	B23	0	0
központi költségvetési szervektől	B24
központi kezelésű előirányzatoktól	B24
fejezeti kezelésű előirányzatok EU-s programokra és azok hazai társfinanszírozásától	B24
egyéb fejezeti kezelésű előirányzatoktól	B24
társadalombiztosítás pénzügyi alapjaitól	B24
elkülönített állami pénzalapoktól	B24
helyi önkormányzatok és költségvetési szerveiktől	B24
társulások és költségvetési szerveiktől	B24
nemzetiségi önkormányzatok és költségvetési szerveiktől	B24
térségi fejlesztési tanácsok és költségvetési szerveiktől	B24
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele államháztartáson belülről	B24	0	0
központi költségvetési szervektől	B25
központi kezelésű előirányzatoktól	B25
fejezeti kezelésű előirányzatok EU-s programokra és azok hazai társfinanszírozásától	B25		0
egyéb fejezeti kezelésű előirányzatoktól	B25	0	0
társadalombiztosítás pénzügyi alapjaitól	B25
elkülönített állami pénzalapoktól	B25
helyi önkormányzatok és költségvetési szerveiktől	B25
társulások és költségvetési szerveiktől	B25
nemzetiségi önkormányzatok és költségvetési szerveiktől	B25
térségi fejlesztési tanácsok és költségvetési szerveiktől	B25
Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	B25	0	0
egyházi jogi személyektől	B62
egyéb civil szervezetektől	B62
háztartásoktól	B62
pénzügyi vállalkozásoktól	B62
állami többségi tulajdonú nem pénzügyi vállalkozásoktól	B62
önkormányzati többségi tulajdonú nem pénzügyi vállalkozásoktól	B62
egyéb vállalkozásoktól	B62
Európai Uniótól	B62
kormányok és nemzetközi szervezetektől	B62
egyéb külföldiektől	B62
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről	B62	0	0
egyházi jogi személyektől	B63
egyéb civil szervezetektől	B63
háztartásoktól	B63
pénzügyi vállalkozásoktól	B63
állami többségi tulajdonú nem pénzügyi vállalkozásoktól	B63
önkormányzati többségi tulajdonú nem pénzügyi vállalkozásoktól	B63
egyéb vállalkozásoktól	B63
Európai Uniótól	B63
kormányok és nemzetközi szervezetektől	B63
egyéb külföldiektől	B63
Egyéb működési célú átvett pénzeszközök	B63	0	0
egyházi jogi személyektől	B72
egyéb civil szervezetektől	B72
háztartásoktól	B72
pénzügyi vállalkozásoktól	B72
állami többségi tulajdonú nem pénzügyi vállalkozásoktól	B72
önkormányzati többségi tulajdonú nem pénzügyi vállalkozásoktól	B72
egyéb vállalkozásoktól	B72
Európai Uniótól	B72
kormányok és nemzetközi szervezetektől	B72
egyéb külföldiektől	B72
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről	B72	0	0
egyházi jogi személyektől	B75
egyéb civil szervezetektől	B75
háztartásoktól	B75
pénzügyi vállalkozásoktól	B75
állami többségi tulajdonú nem pénzügyi vállalkozásoktól	B75
önkormányzati többségi tulajdonú nem pénzügyi vállalkozásoktól	B75
egyéb vállalkozásoktól	B75
Európai Uniótól	B75
kormányok és nemzetközi szervezetektől	B75
egyéb külföldiektől	B75
Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök	B75

8. melléklet a 7/2024. (V. 29.) önkormányzati rendelethez

Helyi adó és egyéb közhatalmi bevételek ( Ft)

Megnevezés	Rovat-szám	előirányzat	teljesítés
építményadó	B34	400000	436200
épület után fizetett idegenforgalmi adó	B34
magánszemélyek kommunális adója	B34
telekadó	B34	350000	262055
Vagyoni tipusú adók	B34	750000	698255
Értékesítési és forgalmi adók	B351	1650000	4479881
ebből: állandó jeleggel végzett iparűzési tevékenység után fizetett helyi iparűzési adó	B351	0	4479881
ebből: ideiglenes jeleggel végzett tevékenység után fizetett helyi iparűzési adó	B351
Gépjárműadók	B354	0	0
ebből: belföldi gépjárművek adójának a központi költségvetést megillető része	B354
ebből: belföldi gépjárművek adójának a helyi önkormányzatot megillető része	B354	0	0
ebből: külföldi gépjárművek adója	B354
ebből: gépjármű túlsúlydíj	B354
Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók	B355	10000	2500
ebből: tartózkodás után fizetett idegenforgalmi adó	B355		2500
ebből: talajterhelési díj	B355
Termékek és szolgáltatások adói	B35	1660000	4482381
eljárási illetékek	B36
igazgatási szolgáltatási díjak	B36
felügyeleti díjak	B36
ebrendészeti hozzájárulás	B36
környezetvédelmi bírság	B36
természetvédelmi bírság	B36
műemlékvédelmi bírság	B36
építésügyi bírság	B36
szabálysértési pénz- és helyszíni mbírság és a közlekedési szabályszegések után kiszabott közigazgatási bírság helyi önkormányzatot megillető része	B36
helyi adópótlék	B36	25000	34383
egyéb bírság	B36		0
Egyéb közhatalmi bevételek	B36	25000	34383

9. melléklet a 7/2024. (V. 29.) önkormányzati rendelethez

az önkormányzat működési és felhalmozási támogatásértékű kiadásai

Megnevezés	Rovat-szám	előirányzat	teljesítés
központi költségvetési szervek részére	K504
központi kezelésű előirányzatok részére	K504
fejezeti kezelésű előirányzatok EU-s programokra és azok hazai társfinanszírozása részére	K504
egyéb fejezeti kezelésű előirányzatok részére	K504
társadalombiztosítás pénzügyi alapjai részére	K504
elkülönített állami pénzalapok részére	K504
helyi önkormányzatok és költségvetési szerveik részére	K504
társulások és költségvetési szerveik részére	K504
nemzetiségi önkormányzatok és költségvetési szerveik részére	K504
térségi fejlesztési tanácsok és költségvetési szerveik részére	K504
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson belülre	K504
központi költségvetési szervek részére	K505
központi kezelésű előirányzatok részére	K505
fejezeti kezelésű előirányzatok EU-s programokra és azok hazai társfinanszírozása részére	K505
egyéb fejezeti kezelésű előirányzatok részére	K505
társadalombiztosítás pénzügyi alapjai részére	K505
elkülönített állami pénzalapok részére	K505
helyi önkormányzatok és költségvetési szerveik részére	K505
társulások és költségvetési szerveik részére	K505
nemzetiségi önkormányzatok és költségvetési szerveik részére	K505
térségi fejlesztési tanácsok és költségvetési szerveik részére	K505
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése államháztartáson belülre	K505
központi költségvetési szervek részére	K506	0	375000
központi kezelésű előirányzatok részére	K506
fejezeti kezelésű előirányzatok EU-s programokra és azok hazai társfinanszírozása részére	K506
egyéb fejezeti kezelésű előirányzatok részére	K506		4
társadalombiztosítás pénzügyi alapjai részére	K506
elkülönített állami pénzalapok részére	K506
helyi önkormányzatok és költségvetési szerveik részére	K506		532993
társulások és költségvetési szerveik részére	K506		1597399
nemzetiségi önkormányzatok és költségvetési szerveik részére	K506
térségi fejlesztési tanácsok és költségvetési szerveik részére	K506
Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülre	K506	3278650	2505396
egyházi jogi személyek részére	K508
egyéb civil szervezetek részére	K508
háztartások részére	K508
pénzügyi vállalkozások részére	K508
állami többségi tulajdonú nem pénzügyi vállalkozások részére	K508
önkormányzati többségi tulajdonú nem pénzügyi vállalkozások részére	K508
egyéb vállalkozások részére	K508
Európai Unió részére	K508
kormányok és nemzetközi szervezetek részére	K508
egyéb külföldiek részére	K508
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson kívülre	K508	0	0
egyházi jogi személyek részére	K512		0
egyéb civil szervezetek részére	K512		0
háztartások részére	K512		110000
pénzügyi vállalkozások részére	K512
állami többségi tulajdonú nem pénzügyi vállalkozások részére	K512
önkormányzati többségi tulajdonú nem pénzügyi vállalkozások részére	K512
egyéb vállalkozások részére	K512
Európai Unió részére	K512
kormányok és nemzetközi szervezetek részére	K512
egyéb külföldiek részére	K512
Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre	K512	75000	110000
központi költségvetési szervek részére	K82
központi kezelésű előirányzatok részére	K82
fejezeti kezelésű előirányzatok EU-s programokra és azok hazai társfinanszírozása részére	K82
egyéb fejezeti kezelésű előirányzatok részére	K82
társadalombiztosítás pénzügyi alapjai részére	K82
elkülönített állami pénzalapok részére	K82
helyi önkormányzatok és költségvetési szerveik részére	K82
társulások és költségvetési szerveik részére	K82
nemzetiségi önkormányzatok és költségvetési szerveik részére	K82
térségi fejlesztési tanácsok és költségvetési szerveik részére	K82
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson belülre	K82	0	0
központi költségvetési szervek részére	K83
központi kezelésű előirányzatok részére	K83
fejezeti kezelésű előirányzatok EU-s programokra és azok hazai társfinanszírozása részére	K83
egyéb fejezeti kezelésű előirányzatok részére	K83
társadalombiztosítás pénzügyi alapjai részére	K83
elkülönített állami pénzalapok részére	K83
helyi önkormányzatok és költségvetési szerveik részére	K83
társulások és költségvetési szerveik részére	K83
nemzetiségi önkormányzatok és költségvetési szerveik részére	K83
térségi fejlesztési tanácsok és költségvetési szerveik részére	K83
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése államháztartáson belülre	K83	0	0
központi költségvetési szervek részére	K84
központi kezelésű előirányzatok részére	K84
fejezeti kezelésű előirányzatok EU-s programokra és azok hazai társfinanszírozása részére	K84
egyéb fejezeti kezelésű előirányzatok részére	K84
társadalombiztosítás pénzügyi alapjai részére	K84
elkülönített állami pénzalapok részére	K84
helyi önkormányzatok és költségvetési szerveik részére	K84
társulások és költségvetési szerveik részére	K84
nemzetiségi önkormányzatok és költségvetési szerveik részére	K84
térségi fejlesztési tanácsok és költségvetési szerveik részére	K84
Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülre	K84	0	0
egyházi jogi személyek részére	K86
egyéb civil szervezetek részére	K86
háztartások részére	K86
pénzügyi vállalkozások részére	K86
állami többségi tulajdonú nem pénzügyi vállalkozások részére	K86
önkormányzati többségi tulajdonú nem pénzügyi vállalkozások részére	K86
egyéb vállalkozások részére	K86
Európai Unió részére	K86
kormányok és nemzetközi szervezetek részére	K86
egyéb külföldiek részére	K86
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson kívülre	K86	0	0
egyházi jogi személyek részére	K89
egyéb civil szervezetek részére	K89
háztartások részére	K89
pénzügyi vállalkozások részére	K89
állami többségi tulajdonú nem pénzügyi vállalkozások részére	K89
önkormányzati többségi tulajdonú nem pénzügyi vállalkozások részére	K89
egyéb vállalkozások részére	K89
Európai Unió részére	K89
kormányok és nemzetközi szervezetek részére	K89
egyéb külföldiek részére	K89
Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre	K89	0	0

10. melléklet a 7/2024. (V. 29.) önkormányzati rendelethez

Beruházások és felújítások ( Ft)

Megnevezés	Rovat-szám
Megnevezés	Rovat-szám	előirányzat	teljesítés
Beruházások

Immateriális javak beszerzése, létesítése	K61

Ingatlanok beszerzése, létesítése	K62	0	0

Informatikai eszközök beszerzése, létesítése	K63

Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése	K64	0	213522

Részesedések beszerzése	K65


Meglévő részesedések növeléséhez kapcsolódó kiadások	K66
Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	K67	0	57650
Beruházások	K6	0	271172

Felújítások	K71	0	0

Informatikai eszközök felújítása	K72

Egyéb tárgyi eszközök felújítása	K73
Felújítási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	K74	0	0
Felújítások	K7	0	0

Egyéb felhalmozási kiadás	K88

11. melléklet a 7/2024. (V. 29.) önkormányzati rendelethez

Lakosságnak juttatott támogatások, szociális, rászorultsági jellegű ellátások ( Ft)

Megnevezés	Rovat-szám	előirányzat	Teljesítés
Intézményi ellátottak pénzbeli juttatásai	K47	0	0
ebből oktatásban résztvevők pénzbeli juttatásai	K47		0
települési támogatás (szoc tv. 45§.)	K48		2356600
egyéb, az önkormányzat rendeletében megállapított juttatás	K48		600000
természetben nyújtott rendszeres szociális segély [Szoctv. 47. § (1) bek. a) pont]	K48		0
köztemetés	K48
Egyéb nem intézményi ellátások	K48
önkormányzat által saját hatáskörben (nem szociális és gyermekvédelmi előírások alapján) adott más ellátás	K48
Egyéb nem intézményi ellátások	K48	2926000	2956600
Ellátottak pénzbeli juttatásai	K4	2926000	2956600

12. melléklet a 7/2024. (V. 29.) önkormányzati rendelethez

A költségvetési év azon fejlesztései, amelyek megvalósításához Magyarország gazdasági stabilitásáról szóló 2011. évi CXCIV. törvény (a továbbiakban: Gst.) 8. § (2) bekezdése szerinti adósságot keletkeztető ügylet megkötése vált szükségessé

Rovat megnevezése

Rovat-szám

kiadási eredeti előirányzat

kiadási módosított előirányzat

teljesített kiadás

ebből teljesített kiadás fedezete-saját forrás

ebből teljesített kiadás fedezete-adósságot keletkeztető ügylet

adósságot keletkeztető ügylet fajtája

adósságot keletkeztető ügylet rovatszáma (B8)

adósságot keletkeztető ügylet kezdő időpontja

adósságot keletkeztető ügylet lejárati időpontja

adósságot keletkeztető ügylet- várható visszatérítendő összege (kamattal) leáratig mindösszesen

hitel/lízing/kölcsön/értékpapír

bel- vagy külföldi irányú kötelezettség

Immateriális javak beszerzése, létesítése

K61

Ingatlanok beszerzése, létesítése

K62

Informatikai eszközök beszerzése, létesítése

K63

Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése

K64

Részesedések beszerzése

K65

Meglévő részesedések növeléséhez kapcsolódó kiadások

K66

Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó

K67

Beruházások

Ingatlanok felújítása

K71

Informatikai eszközök felújítása

K72

Egyéb tárgyi eszközök felújítása

K73

Felújítási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó

K74

Felújítások

13. melléklet a 7/2024. (V. 29.) önkormányzati rendelethez

Az Önkormányzat a Gst. 8. § (2) bekezdése szerint adósságot keletkeztető ügyletét a kölcsön felvétele napjától a végtörlesztés napjáig, annak aktuális tőketartozását és a Gst. 45. § (1) bekezdés a) pontja alapján a 10. § (5) bekezdésében meghatározott saját bevételek (Ft)

Rovat megnevezése	Rovat-szám	adósságot keletkeztető ügylet kezdő időpontja	adósságot keletkeztető ügylet lejárati időpontja	adósságot keletkeztető ügyletekből és kezességvállalásokból fennálló kötelezettségek	saját bevételek 2023.	saját bevételek 2024.	saját bevételek 2025.	saját bevételek 2026.
Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele	B8111
ebből: pénzügyi vállalkozás	B8111
Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól	B8112
Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele	B8113
ebből: pénzügyi vállalkozás	B8113
Hitel-, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről	B811	0	0	0	0	0	0	0
Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése	B8121
ebből: befektetési jegyek	B8121
Forgatási célú belföldi értékpapírok kibocsátása	B8122
Befektetési célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése	B8123
ebből: kárpótlási jegyek	B8123
Befektetési célú belföldi értékpapírok kibocsátása	B8124
Belföldi értékpapírok bevételei	B812	0	0	0	0	0	0	0
Forgatási célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése	B821
Befektetési célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése	B822
Külföldi értékpapírok kibocsátása	B823
Külföldi hitelek, kölcsönök felvétele	B824
ebből: nemzetközi fejlesztési szervezetek	B824
ebből: más kormányok	B824
ebből: külföldi pénzintézetek	B824
Külföldi finanszírozás bevételei	B82	0	0	0	0	0	0	0

Rovat megnevezése	2023. év
353/2011. (XII. 30.) Korm. Rendelet értelmében az önkormányzat saját bevételének minősül
1. a helyi adóból származó bevétel,	5178136
2. az önkormányzati vagyon és az önkormányzatot megillető vagyoni értékű jog értékesítéséből és hasznosításából származó bevétel,
3. az osztalék, a koncessziós díj és a hozambevétel,
4. a tárgyi eszköz és az immateriális jószág, részvény, részesedés, vállalat értékesítéséből vagy privatizációból származó bevétel,
5. bírság-, pótlék- és díjbevétel, valamint	36883
6. a kezességvállalással kapcsolatos megtérülés.
ÖSSZESEN:	5215019

14. melléklet a 7/2024. (V. 29.) önkormányzati rendelethez

Általános- és céltartalékok ( Ft)

Rovat megnevezése	Rovat-szám	előirányzat	Teljesítés




Általános tartalékok	K513	12267334	0




Céltartalékok-	K512

15. melléklet a 7/2024. (V. 29.) önkormányzati rendelethez

Foglalkoztatottak létszáma (fő)

MEGNEVEZÉS	Költségvetési engedélyezett létszámkeret (álláshely)	Zárólétszám 2023. december 31-én
főjegyző, jegyző, aljegyző, címzetes főjegyző, körjegyző
I. besorolási osztály összesen
II. besorolási osztály összesen
III. besorolási osztály összesen
KÖZTISZTVISELŐK, KORMÁNYTISZTVISELŐK ÖSSZESEN
igazgató (főigazgató), igazgatóhelyettes (főigazgató-helyettes)
főosztályvezető, főosztályvezető-helyettes, osztályvezető, ügykezelő osztályvezető, további vezető
főtanácsos, főmunkatárs, tanácsos, munkatárs
"A", "B" fizetési osztály összesen
"C", "D" fizetési osztály összesen	1	1
"E"-"J" fizetési osztály összesen
kutató, felsőoktatásban oktató
KÖZALKALMAZOTTAK ÖSSZESEN	1	1
fizikai alkalmazott, a költségvetési szerveknél foglalkoztatott egyéb munkavállaló (fizikai alkalmazott)
ösztöndíjas foglalkoztatott
közfoglalkoztatott
EGYÉB BÉRRENDSZER ÖSSZESEN
polgármester, főpolgármester	1	1
helyi önkormányzati képviselő-testület tagja, megyei közgyűlés tagja	4	4
alpolgármester, főpolgármester-helyettes, megyei közgyűlés elnöke, alelnöke
VÁLASZTOTT TISZTSÉGVISELŐK ÖSSZESEN	5	5
KÖLTSÉGVETÉSI ENGEDÉLYEZETT LÉTSZÁMKERETBE TARTOZÓ FOGLALKOZTATOTTAK LÉTSZÁMA MINDÖSSZESEN	6	6
prémiumévek programról és a különleges foglalkoztatási állományról szóló 2004. évi CXXII. törvény alapján foglalkoztatott prémiumévesek
prémiumévek programról és a különleges foglalkoztatási állományról szóló 2004. évi CXXII. törvény alapján foglalkoztatott különleges foglalkoztatási állományba helyezettek létszáma
ösztöndíjas foglalkoztatottak (Pftv, illetve Magyar Közigazgatási Ösztöndíjról szóló 228/2011. (X. 28.) Korm. rendelet)
munkaerőpiactól tartósan távol lévő személyek
KÖLTSÉGVETÉSI ENGEDÉLYEZETT LÉTSZÁMKERETBE NEM TARTOZÓ FOGLALKOZTATOTTAK LÉTSZÁMA AZ IDŐSZAK VÉGÉN ÖSSZESEN

16. melléklet a 7/2024. (V. 29.) önkormányzati rendelethez

Az európai uniós forrásból finanszírozott támogatással megvalósuló programok, projektek kiadásai, bevételei, valamint a helyi önkormányzat ilyen projektekhez történő hozzájárulásai ( Ft)

	eredeti ei.	módosított ei.	teljesítés
K1. Személyi juttatások
K2. Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó
K3. Dologi kiadások
K4. Ellátottak pénzbeli juttatásai
K5. Egyéb működési célú kiadások
K6. Beruházási kiadások
K7. Felújítások
K8. Egyéb felhalmozási célú kiadások
K1-K8. Költségvetési kiadások ÖSSZESEN	0	0	0
B16 Működési célú támogatások fejezeti kezelésű előirányzatok EU-s programokra és azok hazai társfinanszírozásától
B25 Felhalmozási célú támogatásokfejezeti kezelésű előirányzatok EU-s programokra és azok hazai társfinanszírozásától
B63 Működési célú átvett pénzeszközök Európai Uniótól
B73 Felhalmozási célú átvett pénzeszközök Európai Uniótól
B1-7 A helyi önkormányzat projekthez történő hozzájárulása
B1-B7 Költségvetési bevételek
B8 Finanszírozási bevételek- önkormányzat projekthez történő hozzájárulása
BEVÉTELEK ÖSSZESEN	0	0	0

17. melléklet a 7/2024. (V. 29.) önkormányzati rendelethez

A többéves kihatással járó döntések számszerűsítése évenkénti bontásban és összesítve ( Ft)

*Kötelezettségek megnevezése*	*Köt.vállalás éve*	*Tárgyév előtti kifizetés*	*Tárgyévi kifizetés (2023. évi ei.)*	*Tárgyévi kifizetés (2023. évi mód. ei.)*	*Tárgyévi kifizetés (2023. évi teljesítés)*	*2024. évi kifizetés*	*2025. évi kifizetés*	*2026. évi kifizetés*	*2026. év utáni kifizetések*	*Összesen*




Működési célú hiteltörlesztések összesen:




*Felhalmozási célú hiteltörlesztések*




Beruházások összesen:




*Felújítások összesen:*




*MINDÖSSZESEN:*	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

18. melléklet a 7/2024. (V. 29.) önkormányzati rendelethez

A helyi önkormányzat mérlege ( Ft)

Megnevezés	Előző időszak (2022. év)	Tárgyi időszak (2023. év)
ESZKÖZÖK
A/I/1 Vagyoni értékű jogok
A/I/2 Szellemi termékek	74 903	42 248
A/I/3 Immateriális javak értékhelyesbítése
A/I Immateriális javak	74 903	42 248
A/II/1 Ingatlanok és a kapcsolódó vagyoni értékű jogok	236 113 114	228 866 679
A/II/2 Gépek, berendezések, felszerelések, járművek	9 390 073	7 383 869
A/II/3 Tenyészállatok
A/II/4 Beruházások, felújítások	155 018	155 018
A/II/5 Tárgyi eszközök értékhelyesbítése
A/II Tárgyi eszközök	245 658 205	236 405 566
A/III/1 Tartós részesedések	2 979 000	2 979 000
A/III/2 Tartós hitelviszonyt megtestesítő értékpapírok
A/III/3 Befektetett pénzügyi eszközök értékhelyesbítése
A/III Befektetett pénzügyi eszközök	2 979 000	2 979 000
A/IV/1 Koncesszióba, vagyonkezelésbe adott eszközök
A/IV/2 Koncesszióba, vagyonkezelésbe adott eszközök értékhelyesbítése
A/IV Koncesszióba, vagyonkezelésbe adott eszközök
A) NEMZETI VAGYONBA TARTOZÓ BEFEKTETETT ESZKÖZÖK	248 712 108	239 426 814
B/I/1 Vásárolt készletek	256 000	256 000
B/I/2 Átsorolt, követelés fejében átvett készletek
B/I/3 Egyéb készletek
B/I/4 Befejezetlen termelés, félkész termékek, késztermékek
B/I/5 Növendék-, hízó és egyéb állatok
B/I Készletek	256 000	256 000
B/II/1 Nem tartós részesedések
B/II/2 Forgatási célú hitelviszonyt megtestesítő értékpapírok
B/II/2a - ebből: kárpótlási jegyek
B/II/2b - ebből: kincstárjegyek
B/II/2c - ebből: államkötvények
B/II/2d - ebből: helyi önkormányzatok kötvényei
B/II/2e - ebből: befektetési jegyek
B/II Értékpapírok
B) NEMZETI VAGYONBA TARTOZÓ FORGÓESZKÖZÖK	256 000	256 000
C/I Hosszú lejáratú betétek
C/II Pénztárak, csekkek, betétkönyvek	46 160	13 000
C/III Forintszámlák	17 743 378	17 683 012
C/IV Devizaszámlák
C/V Idegen pénzeszközök
C) PÉNZESZKÖZÖK	17 789 538	17 696 012
D/I/1 Költségvetési évben esedékes követelések működési célú támogatások bevételeire államháztartáson belülről
D/I/2 Költségvetési évben esedékes követelések felhalmozási célú támogatások bevételeire államháztartáson belülről
D/I/3 Költségvetési évben esedékes követelések közhatalmi bevételre	190 616	132 723
D/I/4 Költségvetési évben esedékes követelések működési bevételre	1 276 467	1 759 996
D/I/5 Költségvetési évben esedékes követelések felhalmozási bevételre
D/I/6 Költségvetési évben esedékes követelések működési célú átvett pénzeszközre
D/I/7 Költségvetési évben esedékes követelések felhalmozási célú átvett pénzeszközre
D/I/8 Költségvetési évben esedékes követelések finanszírozási bevételekre
D/I Költségvetési évben esedékes követelések	1 467 083	1 892 719
D/II/1 Költségvetési évet követően esedékes követelések működési célú támogatások bevételeire államháztartáson belülről
D/II/2 Költségvetési évet követően esedékes követelések felhalmozási célú támogatások bevételeire államháztartáson belülről
D/II/3 Költségvetési évet követően esedékes követelések közhatalmi bevételre	1 162 737	1 897 644
D/II/4 Költségvetési évet követően esedékes követelések működési bevételre
D/II/5 Költségvetési évet követően esedékes követelések felhalmozási bevételre
D/II/6 Költségvetési évet követően esedékes követelések működési célú átvett pénzeszközre
D/II/7 Költségvetési évet követően esedékes követelések felhalmozási célú átvett pénzeszközre
D/II/8 Költségvetési évet követően esedékes követelések finanszírozási bevételekre
D/II Költségvetési évet követően esedékes követelések	1 162 737	1 897 644
D/III/1 Adott előlegek
D/III/1a - ebből: immateriális javakra adott előlegek
D/III/1b - ebből: beruházásokra adott előlegek
D/III/1c - ebből: készletekre adott előlegek
D/III/1d - ebből: foglalkoztatottaknak adott előlegek
D/III/1e - ebből: egyéb adott előlegek
D/III/2 Továbbadási célból folyósított támogatások, ellátások elszámolása
D/III/3 Más által beszedett bevételek elszámolása
D/III/4 Forgótőke elszámolása
D/III/5 Vagyonkezelésbe adott eszközökkel kapcsolatos visszapótlási követelés elszámolása
D/III/6 Nem társadalombiztosítás pénzügyi alapjait terhelő kifizetett ellátások megtérítésének elszámolása
D/III/7 Folyósított, megelőlegezett társadalombiztosítási és családtámogatási ellátások elszámolása
D/III Követelés jellegű sajátos elszámolások
D) KÖVETELÉSEK	2 629 820	3 790 363
E) EGYÉB SAJÁTOS ESZKÖZOLDALI ELSZÁMOLÁSOK	-119 829	0
F/1 Eredményszemléletű bevételek aktív időbeli elhatárolása
F/2 Költségek, ráfordítások aktív időbeli elhatárolása	104 116	107 468
F/3 Halasztott ráfordítások
F) AKTÍV IDŐBELI ELHATÁROLÁSOK	104 116	107 468
ESZKÖZÖK ÖSSZESEN	269 371 753	261 276 657
FORRÁSOK
G/I Nemzeti vagyon induláskori értéke	319 781 636	319 781 636
G/II Nemzeti vagyon változásai	36 219 584	36 219 584
G/III Egyéb eszközök induláskori értéke és változásai	11 334 565	11 334 565
G/IV Felhalmozott eredmény	-149 121 336	-159 042 484
G/V Eszközök értékhelyesbítésének forrása
G/VI Mérleg szerinti eredmény	-9 921 148	-6 706 926
G) SAJÁT TŐKE	208 293 301	201 586 375
H/I/1 Költségvetési évben esedékes kötelezettségek személyi juttatásokra	0	0
H/I/2 Költségvetési évben esedékes kötelezettségek munkaadókat terhelő járulékokra és szociális hozzájárulási adóra
H/I/3 Költségvetési évben esedékes kötelezettségek dologi kiadásokra	86 730	0
H/I/4 Költségvetési évben esedékes kötelezettségek ellátottak pénzbeli juttatásaira	0	0
H/I/5 Költségvetési évben esedékes kötelezettségek egyéb működési célú kiadásokra
H/I/6 Költségvetési évben esedékes kötelezettségek beruházásokra	198 082	269 800
H/I/7 Költségvetési évben esedékes kötelezettségek felújításokra	404 096	645 756
H/I/8 Költségvetési évben esedékes kötelezettségek egyéb felhalmozási célú kiadásokra
H/I/9 Költségvetési évben esedékes kötelezettségek finanszírozási kiadásokra
H/I Költségvetési évben esedékes kötelezettségek	688 908	915 556
H/II/1 Költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek személyi juttatásokra
H/II/2 Költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek munkaadókat terhelő járulékokra és szociális hozzájárulási adóra
H/II/3 Költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek dologi kiadásokra	286 680	252 526
H/II/4 Költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek ellátottak pénzbeli juttatásaira
H/II/5 Költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek egyéb működési célú kiadásokra
H/II/6 Költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek beruházásokra
H/II/7 Költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek felújításokra
H/II/8 Költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek egyéb felhalmozási célú kiadásokra
H/II/9 Költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek finanszírozási kiadásokra	869 972	945 228
H/II Költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek	1 156 652	1 197 754
H/III/1 Kapott előlegek	1 246 702	1 159 100
H/III/2 Továbbadási célból folyósított támogatások, ellátások elszámolása
H/III/3 Más szervezetet megillető bevételek elszámolása
H/III/4 Forgótőke elszámolása (Kincstár)
H/III/5 Vagyonkezelésbe vett eszközökkel kapcsolatos visszapótlási kötelezettség elszámolása
H/III/6 Nem társadalombiztosítás pénzügyi alapjait terhelő kifizetett ellátások megtérítésének elszámolása
H/III/7 Munkáltató által korengedményes nyugdíjhoz megfizetett hozzájárulás elszámolása
H/III Kötelezettség jellegű sajátos elszámolások	1 246 702	1 159 100
H) KÖTELEZETTSÉGEK	3 092 262	3 272 410
I) EGYÉB SAJÁTOS FORRÁSOLDALI ELSZÁMOLÁSOK
J) KINCSTÁRI SZÁMLAVEZETÉSSEL KAPCSOLATOS ELSZÁMOLÁSOK
J/1 Eredményszemléletű bevételek passzív időbeli elhatárolása	0	1 897 644
J/2 Költségek, ráfordítások passzív időbeli elhatárolása	1 008 953	1 146 017
J/3 Halasztott eredményszemléletű bevételek	56 977 237	53 374 211
K) PASSZÍV IDŐBELI ELHATÁROLÁSOK	57 986 190	56 417 872
FORRÁSOK ÖSSZESEN	269 371 753	261 276 657

19. melléklet a 7/2024. (V. 29.) önkormányzati rendelethez

A közvetett támogatások ( Ft)

Rovat megnevezése	Rovat-szám	teljesített bevétel	közvetett támogatás	elvárt bevétel




az ellátottak térítési díjának, kártérítésének méltányossági alapon történő elengedésének összege	B405




a lakosság részére lakásépítéshez, lakásfelújításhoz nyújtott kölcsönök elengedésének összege	B72
építményadó	B34
ebből adóelengedés
ebből adókedvezmény
épület után fizetett idegenforgalmi adó	B34
ebből adóelengedés
ebből adókedvezmény
magánszemélyek kommunális adója	B34
ebből adóelengedés
ebből adókedvezmény
telekadó	B34
ebből adóelengedés
ebből adókedvezmény
Gépjárműadók	B354
ebből adóelengedés
ebből adókedvezmény
Értékesítési és forgalmi adók	B351
ebből adóelengedés
ebből adókedvezmény
a helyi adónál, gépjárműadónál biztosított kedvezmény, mentesség összege adónemenként	B3, B7
	B402
	B5


a helyiségek, eszközök hasznosításából származó bevételből nyújtott kedvezmény, mentesség összege	B4, B5




az egyéb nyújtott kedvezmény vagy kölcsön elengedésének összege		0	0	0

20. melléklet a 7/2024. (V. 29.) önkormányzati rendelethez

A költségvetési hiány külső finanszírozására vagy a költségvetési többlet felhasználására szolgáló finanszírozási bevételek és kiadások működési és felhalmozási cél szerinti tagolásban ( Ft)

Megnevezés	Rovat-szám	Eredeti ei működési célú	Módosított ei működési célú	Teljesítés Működési célú	Eredeti ei felhalmozási célú	Módosított ei felhalmozási célú	Teljesítés Felhalmozási célú
Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése	K9111
ebből: pénzügyi vállalkozás	K9111
ebből: fedezeti ügyletek nettó kiadásai	K9111
Likviditási célú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak	K9112
Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése	K9113
ebből: pénzügyi vállalkozás	K9113
ebből: fedezeti ügyletek nettó kiadásai	K9113
Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre	K911
Forgatási célú belföldi értékpapírok vásárlása	K9121
ebből: befektetési jegyek	K9121
ebből: kárpótlási jegyek	K9121
Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása	K9122
ebből: fedezeti ügyletek nettó kiadásai	K9122
Befektetési célú belföldi értékpapírok vásárlása	K9123
Befektetési célú belföldi értékpapírok beváltása	K9124
ebből: kárpótlási jegyek	K9124
ebből: fedezeti ügyletek nettó kiadásai	K9124
Belföldi értékpapírok kiadásai	K912
Államháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása	K913
Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése	K914		869972	869972
Pénzeszközök betétként elhelyezése	K916
Pénzügyi lízing kiadásai	K917
Központi költségvetés sajátos finanszírozási kiadásai	K918
Belföldi finanszírozás kiadásai	K91		869972	869972	0	0	0
Forgatási célú külföldi értékpapírok vásárlása	K921
Befektetési célú külföldi értékpapírok vásárlása	K922
Külföldi értékpapírok beváltása	K923
ebből: fedezeti ügyletek nettó kiadásai	K923
Külföldi hitelek, kölcsönök törlesztése	K924
ebből: nemzetközi fejlesztési szervezetek	K924
ebből: más kormányok	K924
ebből: külföldi pénzintézetek	K924
ebből: fedezeti ügyletek nettó kiadásai	K924
Külföldi finanszírozás kiadásai	K92	0	0	0	0	0	0


Megnevezés	Rovat-szám	Eredeti ei működési célú	Módosított ei működési célú	Teljesítés Működési célú	Eredeti ei felhalmozási célú	Módosított ei felhalmozási célú	Teljesítés Felhalmozási célú
Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele	B8111
ebből: pénzügyi vállalkozás	B8111
Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól	B8112
Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele	B8113
ebből: pénzügyi vállalkozás	B8113
Hitel-, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről	B811
Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése	B8121
ebből: befektetési jegyek	B8121
Forgatási célú belföldi értékpapírok kibocsátása	B8122
Befektetési célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése	B8123
ebből: kárpótlási jegyek	B8123
Befektetési célú belföldi értékpapírok kibocsátása	B8124
Belföldi értékpapírok bevételei	B812
Államháztartáson belüli megelőlegezések	B814		0	945228
Államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése	B815
Betétek megszüntetése	B817
Központi költségvetés sajátos finanszírozási bevételei	B818
ebből: tulajdonosi kölcsönök visszatérülése	B818
Belföldi finanszírozás bevételei	B81	16542836	16542836	17488064	0	0	0
Forgatási célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése	B821
Befektetési célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése	B822
Külföldi értékpapírok kibocsátása	B823
Külföldi hitelek, kölcsönök felvétele	B824
ebből: nemzetközi fejlesztési szervezetek	B824
ebből: más kormányok	B824
ebből: külföldi pénzintézetek	B824
Külföldi finanszírozás bevételei	B82	0	0	0	0	0	0

21. melléklet a 7/2024. (V. 29.) önkormányzati rendelethez

A helyi önkormányzat pénzmaradvány kimutatása ( Ft)

Megnevezés	Önkormányzat
01 Alaptevékenység költségvetési bevételei	31 329 440
02 Alaptevékenység költségvetési kiadásai	31 410 620
I Alaptevékenység költségvetési egyenlege (=01-02)	-81 180
03 Alaptevékenység finanszírozási bevételei	17 488 064
04 Alaptevékenység finanszírozási kiadásai	869 972
II Alaptevékenység finanszírozási egyenlege (=03-04)	16 618 092
A) Alaptevékenység maradványa (=±I±II)	16 536 912
05 Vállalkozási tevékenység költségvetési bevételei
06 Vállalkozási tevékenység költségvetési kiadásai
III Vállalkozási tevékenység költségvetési egyenlege (=05-06)
07 Vállalkozási tevékenység finanszírozási bevételei
08 Vállalkozási tevékenység finanszírozási kiadásai
IV Vállalkozási tevékenység finanszírozási egyenlege (=07-08)
B) Vállalkozási tevékenység maradványa (=±III±IV)
C) Összes maradvány (=A+B)	16 536 912
D) Alaptevékenység kötelezettségvállalással terhelt maradványa	3 272 410
E) Alaptevékenység szabad maradványa (=A-D)	13 264 502
*F) Vállalkozási tevékenységet terhelő befizetési kötelezettség (=B0,1)**
G) Vállalkozási tevékenység felhasználható maradványa (=B-F)
Ebből irányító szerv által elvonásra kerül

22. melléklet a 7/2024. (V. 29.) önkormányzati rendelethez

A helyi önkormányzat eredménykimutatása ( Ft)

Megnevezés	Előző időszak (2022. év)	Tárgyi időszak (2023. év)
01 Közhatalmi eredményszemléletű bevételek	4 112 445	5 407 187
02 Eszközök és szolgáltatások értékesítése nettó eredményszemléletű bevételei	253 752	340 600
03 Tevékenység egyéb nettó eredményszemléletű bevételei	507 731	534 288
I Tevékenység nettó eredményszemléletű bevétele (=01+02+03) (04=01+02+03)	4 873 928	6 282 075
04 Saját termelésű készletek állományváltozása
05 Saját előállítású eszközök aktivált értéke
II Aktivált saját teljesítmények értéke (=±04+05) (07=±05+06)
06 Központi működési célú támogatások eredményszemléletű bevételei	22 752 989	24 987 591
07 Egyéb működési célú támogatások eredményszemléletű bevételei	400 351	599 998
08 Felhalmozási célú támogatások eredményszemléletű bevételei	3 449 437	3 490 800
08 Különféle egyéb eredményszemléletű bevételek	181 851	1 110 145
III Egyéb eredményszemléletű bevételek (=06+07+08) (11=08+09+10)	26 784 628	30 188 534
09 Anyagköltség	1 400 505	1 816 930
10 Igénybe vett szolgáltatások értéke	5 396 356	7 939 544
11 Eladott áruk beszerzési értéke
12 Eladott (közvetített) szolgáltatások értéke	21 484	0
IV Anyagjellegű ráfordítások (=09+10+11+12) (16=12+...+15)	6 818 345	9 756 474
13 Bérköltség	4 679 424	5 004 146
14 Személyi jellegű egyéb kifizetések	6 145 374	6 677 868
15 Bérjárulékok	1 528 657	1 731 139
V Személyi jellegű ráfordítások (=13+14+15) (20=17+...+19)	12 353 455	13 413 153
VI Értékcsökkenési leírás	10 034 786	10 528 043
VII Egyéb ráfordítások	12 373 139	9 479 881
A) TEVÉKENYSÉGEK EREDMÉNYE (=I±II+III-IV-V-VI-VII) (23=04±07+11-(16+20+21+22))	-9 921 169	-6 706 942
19 Befektetett pénzügyi eszközökből származó eredményszemléletű bevételek, árfolyamnyereségek
20 Egyéb kapott kamatok és kamatjellegű eredményszemléletű bevételek	21	16
21 Pénzügyi műveletek egyéb eredményszemléletű bevételei

VIII Pénzügyi műveletek eredményszemléletű bevételei (=16+17+18) (28=24+...+26)	21	16
19 Fizetendő kamatok és kamatjellegű ráfordítások
20 Részesedések, értékpapírok, pénzeszközök értékvesztése
21 Pénzügyi műveletek egyéb ráfordításai (>=21a) (31>=32)
21a - ebből: árfolyamveszteség
IX Pénzügyi műveletek ráfordításai (=19+20+21) (33=29+...+31)
B) PÉNZÜGYI MŰVELETEK EREDMÉNYE (=VIII-IX) (34=28-33)	21	16
E) MÉRLEG SZERINTI EREDMÉNY (=±C±D) (41=±35±40)	-9 921 148	-6 706 926

23. melléklet a 7/2024. (V. 29.) önkormányzati rendelethez

A pénzeszközök változása ( Ft)

*Megnevezés*	*(Ft)*
32-33. számlák nyitó tárgyidőszaki egyenlege	17789538
- 003. számla tárgyidőszaki egyenlege	-32280592
+ 005. számla tárgyidőszaki egyenlege	48817504
- 0981313 számla tárgyidőszaki egyenlege	-16542836
- 0981323 számla tárgyidőszaki egyenlege	0
+/- 3318., 3328. számlák tárgyidőszaki forgalma	0
+/- 361. számla tárgyidőszaki forgalma	0
+/- 363. számla tárgyidőszaki forgalma	0
+/- 36411. számla tárgyidőszaki forgalma	0
+/- 36413. számla tárgyidőszaki forgalma	0
+/- 36421. számla tárgyidőszaki forgalma	0
+/- 3651. számla tárgyidőszaki forgalma	0
+/- 3652. számla tárgyidőszaki forgalma	0
+/- 3653. számla tárgyidőszaki forgalma	0
+/- 3654. számla tárgyidőszaki forgalma	0
+/- 3656. számla tárgyidőszaki forgalma	0
+/- 3657. számla tárgyidőszaki forgalma	0
+/- 3659. számla tárgyidőszaki forgalma	0
+/- 366. számla tárgyidőszaki forgalma	0
+/- 3671. számla tárgyidőszaki forgalma	87602
+/- 3672. számla tárgyidőszaki forgalma	0
+/- 3673. számla tárgyidőszaki forgalma	0
+/- 3674. számla tárgyidőszaki forgalma	0
+/- 3676. számla tárgyidőszaki forgalma	0
+/- 3678. számla tárgyidőszaki forgalma	0
+/- 3679. számla tárgyidőszaki forgalma	0
+/- 8552. számla tárgyidőszaki egyenlege	0
+/- 9352. számla tárgyidőszaki egyenlege	0
+/- Áhsz. 56. § (2) bekezdése szerinti ÁFA rendezésének összevont egyenlege	0
ÖSSZESEN (1+...+31)	17696012
32-33. SZÁMLÁK TÁRGYIDŐSZAKI ZÁRÓ EGYENLEGE	17696012