Gór Község Önkormányzata Képviselő-testületének 11/2025. (IX. 24.) önkormányzati rendelete

az Önkormányzat 2025. évi költségvetéséről szóló 5/2025.(II.27.) önkormányzati rendelet módosításáról

Hatályos: 2025. 09. 25- 2025. 09. 25

Gór Község Önkormányzata Képviselő-testületének 11/2025. (IX. 24.) önkormányzati rendelete

az Önkormányzat 2025. évi költségvetéséről szóló 5/2025.(II.27.) önkormányzati rendelet módosításáról

2025.09.25.

[1] A rendelet célja Gór Község Önkormányzata kiegyensúlyozott gazdálkodásának fenntartása, a helyi közszolgáltatások színvonalának biztosítása, az állampolgári igényeknek megfelelő, tervezhető és működtethető feladatellátás finanszírozása, valamint a községi fejlesztési elképzelések pénzügyi megalapozása.

[2] Mindezek érdekében Gór Község Önkormányzatának Képviselő-testülete az Alaptörvény 32. cikk (2) bekezdésében meghatározott eredeti jogalkotó hatáskörében, az Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdésének f) pontjában meghatározott feladatkörében eljárva a következőket rendeli el:

1. § Az Önkormányzat 2025. évi költségvetéséről szóló 5/2025. (II. 27.) önkormányzati rendelet 2. § (1) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:

„(1) A Képviselő-testület az önkormányzat 2025. évi költségvetését:

a) 40.003.123,- Ft bevétellel állapítja meg, ezen belül:

aa) a működési bevételek összesen: 30.310.125 Ft,

ab) a felhalmozási bevételek összesen: 0 Ft,

ac) finanszírozási bevételek összesen: 9.692.998 Ft.

b) 40.003.123,- Ft kiadással állapítja meg, ezen belül:

ba) a működési kiadások összesen: 36.640.101 Ft,

bb) a felhalmozási kiadások összesen: 2.533.347 Ft,

bc) finanszírozási kiadások összege: 829.675 Ft.”

2. § Az Önkormányzat 2025. évi költségvetéséről szóló 5/2025. (II. 27.) önkormányzati rendelet 3. § (1) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:

„(1) Az önkormányzat felhalmozási kiadásainak előirányzata 2.533.347 Ft, melyet a rendelet 10. melléklete tartalmazza. A felhalmozási és felújítási kiadásokból:

a) Beruházási kiadások:758.404 Ft

b) Felújítási kiadások: 1.624.943 Ft

c) Egyéb felhalmozási kiadás:150.000. Ft”

3. § Az Önkormányzat 2025. évi költségvetéséről szóló 5/2025. (II. 27.) önkormányzati rendelet 5. § (1) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:

„(1) A Képviselő-testület az önkormányzat tartalékát 629.819 Ft összegben hagyja jóvá, a 17. melléklet szerint.”

4. § (1) Az Önkormányzat 2025. évi költségvetéséről szóló 5/2025. (II. 27.) önkormányzati rendelet 1. melléklete helyébe az 1. melléklet lép.

(2) Az Önkormányzat 2025. évi költségvetéséről szóló 5/2025. (II. 27.) önkormányzati rendelet 2. melléklete helyébe a 2. melléklet lép.

(3) Az Önkormányzat 2025. évi költségvetéséről szóló 5/2025. (II. 27.) önkormányzati rendelet 3. melléklete helyébe a 3. melléklet lép.

(4) Az Önkormányzat 2025. évi költségvetéséről szóló 5/2025. (II. 27.) önkormányzati rendelet 5. melléklete helyébe a 4. melléklet lép.

(5) Az Önkormányzat 2025. évi költségvetéséről szóló 5/2025. (II. 27.) önkormányzati rendelet 10. melléklete helyébe az 5. melléklet lép.

(6) Az Önkormányzat 2025. évi költségvetéséről szóló 5/2025. (II. 27.) önkormányzati rendelet 15. melléklete helyébe a 6. melléklet lép.

(7) Az Önkormányzat 2025. évi költségvetéséről szóló 5/2025. (II. 27.) önkormányzati rendelet 17. melléklete helyébe a 7. melléklet lép.

(8) Az Önkormányzat 2025. évi költségvetéséről szóló 5/2025. (II. 27.) önkormányzati rendelet 18. melléklete helyébe a 8. melléklet lép.

5. § Ez a rendelet a kihirdetését követő napon lép hatályba.

1. melléklet a 11/2025. (IX. 24.) önkormányzati rendelethez

Helyi önkormányzat költségvetési bevételi előirányzatai

forintban

Rovat megnevezése

Rovat-
szám

2024. évi tény

kötelező feladatok

önként vállalt feladatok

államigazgatási feladatok

ÖSSZESEN

eredeti ei.

módosított ei. I.félév

eredeti ei.

módosított ei. I.félév

eredeti ei.

módosított ei. I.félév

eredeti ei.

módosított ei. I.félév

Működési célú támogatások államháztartáson belülről

B1

24 892 698

27 995 612

28 072 625

27 995 612

28 072 625

Közhatalmi bevételek

B3

1 497 496

1 942 000

1 942 000

1 942 000

1 942 000

Működési bevételek

B4

439 270

295 500

295 500

295 500

295 500

Működési célú átvett pénzeszközök

B6

-

-

-

-

0

Működési bevételek összesen

26 829 464

30 233 112

30 310 125

30 233 112

30 310 125

Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről

B2

-

-

-

-

0

Felhalmozási bevételek

B5

-

-

-

-

0

Felhalmozási célú átvett pénzeszközök

B7

-

-

-

-

0

Felhalmozási bevételek összesen

-

-

-

-

0

Költségvetési bevételek

B1-B7

26 829 464

30 233 112

30 310 125

30 233 112

30 310 125

Működési bevételek és működési kiadások egyenlege

- 6 005 944

- 8 907 998

- 6 329 976

- 8 907 998

-6 329 976

Felhalmozási bevételek és felhalmozási kiadások egyenlege

- 722 417

- 785 000

- 2 533 347

- 785 000

-2 533 347

Finanszírozási bevételek

B8

17 366 587

9 692 998

9 692 998

9 692 998

9 692 998

BEVÉTELEK ÖSSZESEN

B1-B8

44 196 051

39 926 110

40 003 123

39 926 110

40 003 123
”

2. melléklet a 11/2025. (IX. 24.) önkormányzati rendelethez

Helyi önkormányzatok helyi nemzetiségi önkormányzatok általános működéséhez és ágazati feladataihoz kapcsolódó támogatások

forintban

Rovat megnevezése

Rovat száma

2024. évi tény

eredeti ei.

módosított ei. I.félév

Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása

B111

17 314 101

19 478 083

19 478 083

Települési önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása

B112

-

-

-

Települési önkormányzatok egyes szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása

B1131

4 051 860

3 951 520

3 951 520

Települési önkormányzatok gyermekétkeztetési feladatainak támogatása

B1132

-

-

-

Települési önkormányzatok szociális és gyermekétkeztetési feladatainak támogatása

B113

4 051 860

3 951 520

3 951 520

Települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása

B114

2 667 274

2 667 274

2 744 287

Működési célú költségvetési támogatások és kiegészítő támogatások

B115

586 740

-

-

Elszámolásból származó bevételek

B116

79 610

-

-

Önkormányzatok működési támogatásai

B11

24 112 845

26 096 877

26 173 890
”

3. melléklet a 11/2025. (IX. 24.) önkormányzati rendelethez

Helyi önkormányzat költségvetési kiadási előirányzatai

forintban

Rovat megnevezése

Rovat-szám

2024. évi tény

kötelező feladatok

önként vállalt feladatok

államigazgatási feladatok

ÖSSZESEN

eredeti ei.

módosított ei. I.félév

eredeti ei.

módosított ei. I.félév

eredeti ei.

módosított ei. I.félév

eredeti ei.

módosított ei. I.félév

Személyi juttatások

K1

12 806 870

15 325 904

15 372 411

15 325 904

15 372 411

Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó

K2

1 868 538

2 062 328

2 062 328

2 062 328

2 062 328

Dologi kiadások

K3

12 705 990

12 732 123

12 793 950

12 732 123

12 793 950

Ellátottak pénzbeli juttatásai

K4

3 959 030

3 863 000

3 863 000

3 863 000

3 863 000

Egyéb működési célú kiadások

K5

1 494 980

5 157 755

2 548 412

5 157 755

2 548 412

Működési kiadások összesen

32 835 408

39 141 110

36 640 101

39 141 110

36 640 101

Beruházások

K6

452 875

-

758 404

-

758 404

Felújítások

K7

269 542

635 000

1 624 943

635 000

1 624 943

Egyéb felhalmozási célú kiadások

K8

-

150 000

150 000

150 000

150 000

Felhalmozási kiadások összesen

722 417

785 000

2 533 347

785 000

2 533 347

Költségvetési kiadások

K1-K8

33 557 825

39 926 110

39 173 448

39 926 110

39 173 448

Finanszírozási kiadások

K9

945 228

-

829 675

-

829 675

KIADÁSOK ÖSSZESEN

K1-K9

34 503 053

39 926 110

40 003 123

39 926 110

40 003 123
”

4. melléklet a 11/2025. (IX. 24.) önkormányzati rendelethez

A helyi önkormányzat költségvetési mérlege közgazdasági tagolásban

Forintban

Rovat megnevezése

Rovat-szám

2024. évi tény

eredeti ei.

módosított ei. I.félév

Foglalkoztatottak személyi juttatásai

K11

5 956 907

5 990 462

6 036 969

Külső személyi juttatások

K12

6 849 963

9 335 442

9 335 442

Személyi juttatások

K1

12 806 870

15 325 904

15 372 411

Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó

K2

1 868 538

2 062 328

2 062 328

Készletbeszerzés

K31

2 324 926

1 611 496

1 611 496

Kommunikációs szolgáltatások

K32

249 152

260 000

260 000

Szolgáltatási kiadások

K33

8 319 389

8 005 627

8 005 627

Kiküldetések, reklám- és propagandakiadások

K34

-

-

-

Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások

K35

1 812 523

2 855 000

2 916 827

Dologi kiadások

K3

12 705 990

12 732 123

12 793 950

Családi támogatások

K42

Pénzbeli kárpótlások, kártérítések

K43

Betegséggel kapcsolatos (nem társadalombiztosítási) ellátások

K44

Foglalkoztatással, munkanélküliséggel kapcsolatos ellátások

K45

Lakhatással kapcsolatos ellátások

K46

Intézményi ellátottak pénzbeli juttatásai

K47

Egyéb nem intézményi ellátások

K48

3 959 030

3 863 000

3 863 000

Ellátottak pénzbeli juttatásai

K4

3 959 030

3 863 000

3 863 000

Nemzetközi kötelezettségek

K501

Elvonások és befizetések

K502

Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés államháztartáson belülre

K503

Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson belülre

K504

Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése államháztartáson belülre

K505

Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülre

K506

1 444 980

1 888 593

1 888 593

Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés államháztartáson kívülre

K507

Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson kívülre

K508

Árkiegészítések, ártámogatások

K509

Kamattámogatások

K510

Működési célú támogatások az Európai Uniónak

K511

Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre

K512

50 000

30 000

30 000

Tartalékok

K513

-

3 239 162

629 819

Egyéb működési célú kiadások

K5

1 494 980

5 157 755

2 548 412

Működési kiadások összesen

32 835 408

39 141 110

36 640 101

Immateriális javak beszerzése, létesítése

K61

Ingatlanok beszerzése, létesítése

K62

-

-

323 169

Informatikai eszközök beszerzése, létesítése

K63

Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése

K64

356 595

-

274 000

Részesedések beszerzése

K65

Meglévő részesedések növeléséhez kapcsolódó kiadások

K66

Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó

K67

96 280

-

161 235

Beruházások

K6

452 875

-

758 404

Ingatlanok felújítása

K71

212 238

500 000

1 270 519

Informatikai eszközök felújítása

K72

Egyéb tárgyi eszközök felújítása

K73

Felújítási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó

K74

57 304

135 000

354 424

Felújítások

K7

269 542

635 000

1 624 943

Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés államháztartáson belülre

K81

Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson belülre

K82

Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése államháztartáson belülre

K83

Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülre

K84

Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés államháztartáson kívülre

K85

Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson kívülre

K86

Lakástámogatás

K87

-

150 000

150 000

Felhalmozási célú támogatások az Európai Uniónak

K88

Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre

K89

Egyéb felhalmozási célú kiadások

K8

-

150 000

150 000

Felhalmozási kiadások összesen

722 417

785 000

2 533 347

Költségvetési kiadások

K1-K8

33 557 825

39 926 110

39 173 448

Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre

K911

Belföldi értékpapírok kiadásai

K912

Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése

K914

945 228

-

829 675

Központi, irányító szervi támogatások folyósítása

K915

Pénzeszközök betétként elhelyezése

K916

Pénzügyi lízing kiadásai

K917

Belföldi finanszírozás kiadásai

K91

945 228

-

829 675

Forgatási célú külföldi értékpapírok vásárlása

K921

Befektetési célú külföldi értékpapírok vásárlása

K922

Külföldi értékpapírok beváltása

K923

Hitelek, kölcsönök törlesztése külföldi kormányoknak és nemzetközi szervezeteknek

K924

Külföldi finanszírozás kiadásai

K92

Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek kiadásai

K93

Váltókiadások

K94

Finanszírozási kiadások

K9

945 228

-

829 675

KIADÁSOK ÖSSZESEN (K1-9)

34 503 053

39 926 110

40 003 123

Rovat megnevezése

Rovat-
szám

2024. évi tény

eredeti ei.

módosított ei. I.félév

Önkormányzatok működési támogatásai

B11

24 699 585

26 096 877

26 173 890

Elvonások és befizetések bevételei

B12

Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson belülről

B13

Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson belülről

B14

Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele államháztartáson belülről

B15

Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről

B16

193 113

1 898 735

1 898 735

Működési célú támogatások államháztartáson belülről

B1

24 892 698

27 995 612

28 072 625

Jövedelemadók

B31

Vagyoni tipusú adók

B34

699 410

700 000

700 000

Termékek és szolgáltatások adói

B35

761 882

1 202 000

1 202 000

Egyéb közhatalmi bevételek

B36

36 204

40 000

40 000

Közhatalmi bevételek

B3

1 497 496

1 942 000

1 942 000

Készletértékesítés ellenértéke

B401

Szolgáltatások ellenértéke

B402

95 607

100 000

100 000

Közvetített szolgáltatások értéke

B403

Tulajdonosi bevételek

B404

37 441

40 000

40 000

Ellátási díjak

B405

111 600

105 000

105 000

Kiszámlázott általános forgalmi adó

B406

-

-

-

Általános forgalmi adó visszatérítése

B407

-

Kamatbevételek és más nyereségjellegű bevételek

B408

11

500

500

Egyéb pénzügyi műveletek bevételei

B409

Biztosító által fizetett kártérítés

B410

Egyéb működési bevételek

B411

194 611

50 000

50 000

Működési bevételek

B4

439 270

295 500

295 500

Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson kívülről

B61

Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése az Európai Uniótól

B62

Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése kormányoktól és más nemzetközi szervezetektől

B63

Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartások kívülről

B64

Egyéb működési célú átvett pénzeszközök

B65

Működési célú átvett pénzeszközök

B6

Működési bevételek összesen

26 829 464

30 233 112

30 310 125

Felhalmozási célú önkormányzati támogatások

B21

Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson belülről

B22

Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson belülről

B23

Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele államháztartáson belülről

B24

Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről

B25

Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről

B2

-

-

-

Immateriális javak értékesítése

B51

Ingatlanok értékesítése

B52

Egyéb tárgyi eszközök értékesítése

B53

Részesedések értékesítése

B54

Részesedések megszűnéséhez kapcsolódó bevételek

B55

Felhalmozási bevételek

B5

-

-

-

Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson kívülről

B71

Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése az Európai Uniótól

B72

Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése kormányoktól és más nemzetközi szervezetektől

B73

Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartások kívülről

B74

Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök

B75

Felhalmozási célú átvett pénzeszközök

B7

-

Felhalmozási bevételek összesen

-

-

-

Költségvetési bevételek

B1-B7

26 829 464

30 233 112

30 310 125

Működési bevételek és működési kiadások egyenlege

Felhalmozási bevételek és a felhalmozási kiadások egyenlege

Hitel-, kölcsönfelvétel pénzügyi vállalkozásoktól

B811

Belföldi értékpapírok bevételei

B812

Előző év költségvetési maradványának igénybevétele MŰKÖDÉSRE

B8131

16 536 912

9 692 998

9 692 998

Előző év költségvetési maradványának igénybevétele FELHALMOZÁSRA

B8131

Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele MŰKÖDÉSRE

B8132

Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele FELHALMOZÁSRA

B8132

Maradvány igénybevétele

B813

16 536 912

9 692 998

9 692 998

Államháztartáson belüli megelőlegezések

B814

829 675

Központi, irányító szervi támogatás

B816

Lekötött bankbetétek megszüntetése

B817

Belföldi finanszírozás bevételei

B81

17 366 587

Külföldi finanszírozás bevételei

B82

Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek bevételei

B83

Finanszírozási bevételek

B8

17 366 587

9 692 998

9 692 998

BEVÉTELEK ÖSSZESEN (B1-8)

44 196 051

39 926 110

40 003 123

”

5. melléklet a 11/2025. (IX. 24.) önkormányzati rendelethez

Beruházások, felújítások és egyéb felhalmozási kiadások

forintban

Rovat megnevezése

Rovat-szám

2024. évi tény

eredeti ei.

módosított ei. I.félév

Immateriális javak beszerzése, létesítése

K61

Ingatlanok beszerzése, létesítése

K62

-

323 169

ebből: termőföld-vásárlás kiadásai

K62

Informatikai eszközök beszerzése, létesítése

K63

Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése

K64

356 595

-

274 000

Részesedések beszerzése

K65

ebből: befektetési jegyek

K65

Meglévő részesedések növeléséhez kapcsolódó kiadások

K66

ebből: befektetési jegyek

K66

Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó

K67

96 280

-

161 235

Beruházások

K6

452 875

-

758 404

Ingatlanok felújítása

K71

212 238

500 000

1 270 519

Informatikai eszközök felújítása

K72

Egyéb tárgyi eszközök felújítása

K73

Felújítási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó

K74

57 304

135 000

354 424

Felújítások

K7

269 542

635 000

1 624 943

Lakástámogatás

K87

150 000

150 000

Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartások kívülre

K89

Egyéb felhalmozási célú kiadások

K8

-

150 000

150 000
”

6. melléklet a 11/2025. (IX. 24.) önkormányzati rendelethez

Előirányzat felhasználási terv ( Ft)

Rovat megnevezése

Rovat-szám

JANUÁR

FEBRUÁR

MÁRCIUS

ÁPRILIS

MÁJUS

JÚNIUS

JÚLIUS

AUGUSZTUS

SZEPTEMBER

OKTÓBER

NOVEMBER

DECEMBER

MINDÖSSZESEN

Személyi juttatások

K1

1 281 034

1 281 034

1 281 034

1 281 034

1 281 034

1 281 034

1 281 034

1 281 034

1 281 034

1 281 034

1 281 034

1 281 037

15 372 411

Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó

K2

171 861

171 861

171 861

171 861

171 861

171 861

171 861

171 861

171 861

171 861

171 861

171 857

2 062 328

Dologi kiadások

K3

1 066 162

1 066 162

1 066 162

1 066 162

1 066 162

1 066 162

1 066 162

1 066 162

1 066 162

1 066 162

1 066 162

1 066 168

12 793 950

Ellátottak pénzbeli juttatásai

K4

321 917

321 917

321 917

321 917

321 917

321 917

321 917

321 917

321 917

321 917

321 917

321 913

3 863 000

Egyéb működési célú kiadások

K5

212 368

212 368

212 368

212 368

212 368

212 368

212 368

212 368

212 368

212 368

212 368

212 364

2 548 412

Működési kiadások összesen

3 053 342

3 053 342

3 053 342

3 053 342

3 053 342

3 053 342

3 053 342

3 053 342

3 053 342

3 053 342

3 053 342

3 053 339

36 640 101

Beruházások

K6

0

0

0

0

0

758 404

0

0

0

0

0

0

758 404

Felújítások

K7

0

0

0

0

0

1 624 943

0

0

0

0

0

0

1 624 943

Egyéb felhalmozási célú kiadások

K8

0

150 000

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

150 000

Felhalmozási kiadások összesen

0

150 000

0

0

0

2 383 347

0

0

0

0

0

0

2 533 347

Költségvetési kiadások

K1-K8

3 053 342

3 203 342

3 053 342

3 053 342

3 053 342

5 436 689

3 053 342

3 053 342

3 053 342

3 053 342

3 053 342

3 053 339

39 173 448

Finanszírozási kiadások

K9

829 675

829 675

KIADÁSOK ÖSSZESEN (K1-9)

3 883 017

3 203 342

3 053 342

3 053 342

3 053 342

5 436 689

3 053 342

3 053 342

3 053 342

3 053 342

3 053 342

3 053 339

40 003 123

Rovat megnevezése

Rovat
száma

Működési célú támogatások államháztartáson belülről

B1

2 339 385

2 339 385

2 339 385

2 339 385

2 339 385

2 339 385

2 339 385

2 339 385

2 339 385

2 339 385

2 339 385

2 339 390

28 072 625

Közhatalmi bevételek

B3

161 833

161 833

161 833

161 833

161 833

161 833

161 833

161 833

161 833

161 833

161 833

161 837

1 942 000

Működési bevételek

B4

24 625

24 625

24 625

24 625

24 625

24 625

24 625

24 625

24 625

24 625

24 625

24 625

295 500

Működési célú átvett pénzeszközök

B6

Működési bevételek összesen

2 525 843

2 525 843

2 525 843

2 525 843

2 525 843

2 525 843

2 525 843

2 525 843

2 525 843

2 525 843

2 525 843

2 525 852

30 310 125

Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről

B2

Felhalmozási bevételek

B5

Felhalmozási célú átvett pénzeszközök

B7

Felhalmozási bevételek összesen

Költségvetési bevételek

B1-B7

2 525 843

2 525 843

2 525 843

2 525 843

2 525 843

2 525 843

2 525 843

2 525 843

2 525 843

2 525 843

2 525 843

2 525 852

30 310 125

Működési bevételek és működési kiadások egyenlege

-527 499

-527 499

-527 499

-527 499

-527 499

-527 499

-527 499

-527 499

-527 499

-527 499

-527 499

-527 487

-6 329 976

Felhalmozási bevételek és a felhalmozási kiadások egyenlege

0

-150 000

0

0

0

-2 383 347

0

0

0

0

0

0

-2 533 347

Finanszírozási bevételek

B8

807 750

807 750

807 750

807 750

807 750

807 750

807 750

807 750

807 750

807 750

807 750

807 748

9 692 998

BEVÉTELEK ÖSSZESEN (B1-8)

3 333 593

3 333 593

3 333 593

3 333 593

3 333 593

3 333 593

3 333 593

3 333 593

3 333 593

3 333 593

3 333 593

3 333 600

40 003 123

”

7. melléklet a 11/2025. (IX. 24.) önkormányzati rendelethez

Tartalékok

forintban

Rovat megnevezése

Rovat-szám

2024. évi tény

eredeti ei.

módosított ei. I.félév

Tartalékok

K513

-

3 239 162

629 819
”

8. melléklet a 11/2025. (IX. 24.) önkormányzati rendelethez

A költségvetési hiány külső finanszírozására vagy a költségvetési többlet felhasználására szolgáló finanszírozási bevételek és kiadások működési és felhalmozási cél szerinti tagolásban (FT)

Megnevezés

Rovat-szám

Működési célú előirányzat

Felhalmozási célú előirányzat

2024. évi tény

eredeti ei.

módosított ei. I.félév

2024. évi tény

eredeti ei.

módosított ei. I.félév

Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése

K9111

ebből: pénzügyi vállalkozás

K9111

ebből: fedezeti ügyletek nettó kiadásai

K9111

Likviditási célú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak

K9112

Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése

K9113

ebből: pénzügyi vállalkozás

K9113

ebből: fedezeti ügyletek nettó kiadásai

K9113

Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre

K911

Forgatási célú belföldi értékpapírok vásárlása

K9121

ebből: befektetési jegyek

K9121

ebből: kárpótlási jegyek

K9121

Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása

K9122

ebből: fedezeti ügyletek nettó kiadásai

K9122

Befektetési célú belföldi értékpapírok vásárlása

K9123

Befektetési célú belföldi értékpapírok beváltása

K9124

ebből: kárpótlási jegyek

K9124

ebből: fedezeti ügyletek nettó kiadásai

K9124

Belföldi értékpapírok kiadásai

K912

Államháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása

K913

Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése

K914

945 228

-

829 675

Pénzeszközök betétként elhelyezése

K916

Pénzügyi lízing kiadásai

K917

Központi költségvetés sajátos finanszírozási kiadásai

K918

Belföldi finanszírozás kiadásai

K91

945 228

-

829 675

Forgatási célú külföldi értékpapírok vásárlása

K921

Befektetési célú külföldi értékpapírok vásárlása

K922

Külföldi értékpapírok beváltása

K923

ebből: fedezeti ügyletek nettó kiadásai

K923

Külföldi hitelek, kölcsönök törlesztése

K924

ebből: nemzetközi fejlesztési szervezetek

K924

ebből: más kormányok

K924

ebből: külföldi pénzintézetek

K924

ebből: fedezeti ügyletek nettó kiadásai

K924

Külföldi finanszírozás kiadásai

K92

-

Megnevezés

Rovat-szám

Működési célú előirányzat

Felhalmozási célú előirányzat

2024. évi tény

eredeti ei.

módosított ei. I.félév

2024. évi tény

eredeti ei.

módosított ei. I.félév

Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele

B8111

ebből: pénzügyi vállalkozás

B8111

Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól

B8112

Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele

B8113

ebből: pénzügyi vállalkozás

B8113

Hitel-, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről

B811

Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése

B8121

ebből: befektetési jegyek

B8121

Forgatási célú belföldi értékpapírok kibocsátása

B8122

Befektetési célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése

B8123

ebből: kárpótlási jegyek

B8123

Befektetési célú belföldi értékpapírok kibocsátása

B8124

Belföldi értékpapírok bevételei

B812

Előző év költségvetési maradványának igénybevétele teljesítése

B813

16 536 912

9 692 998

9 692 998

Államháztartáson belüli megelőlegezések

B814

829 675

Államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése

B815

Betétek megszüntetése

B817

Központi költségvetés sajátos finanszírozási bevételei

B818

ebből: tulajdonosi kölcsönök visszatérülése

B818

Belföldi finanszírozás bevételei

B81

17 366 587

9 692 998

9 692 998

Forgatási célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése

B821

Befektetési célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése

B822

Külföldi értékpapírok kibocsátása

B823

Külföldi hitelek, kölcsönök felvétele

B824

ebből: nemzetközi fejlesztési szervezetek

B824

ebből: más kormányok

B824

ebből: külföldi pénzintézetek

B824

Külföldi finanszírozás bevételei

B82

-

”