Gór Község Önkormányzata Képviselő-testületének 7/2025. (V. 30.) önkormányzati rendelete

az önkormányzat 2024. évi költségvetésének végrehajtásáról

Hatályos: 2025. 05. 31

Gór Község Önkormányzata Képviselő-testületének 7/2025. (V. 30.) önkormányzati rendelete

az önkormányzat 2024. évi költségvetésének végrehajtásáról

2025.05.31.

[1] Az önkormányzat gazdálkodásának kötelező feltétele a gazdálkodás transzparenciájának biztosítása.

[2] Ezen törvényi kötelezettségnek eleget téve Gór Község Önkormányzatának Képviselő-testülete az Alaptörvény 32. cikk (2) bekezdésében meghatározott eredeti jogalkotói hatáskörében, az Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdés f) pontjában meghatározott feladatkörében eljárva a következőket rendeli el:

1. Általános rendelkezés

1. § A rendelet hatálya az önkormányzatra terjed ki.

2. A költségvetés bevételi és kiadásai

2. § (1) A Képviselő-testület az önkormányzat 2024. évi bevételi teljesítését az alábbiak szerint állapítja meg:

a) Eredeti bevételi előirányzat: 44.470.693 Ft

b) Módosított előirányzat 44.294.597 Ft

c) Bevételi teljesítés 48.196.051 Ft

(2) Az (1) bekezdésben megállapított költségvetési bevételek forrásonkénti megoszlását önkormányzati szinten, továbbá a kötelező feladatok, önként vállalt feladatok, állami (államigazgatási) feladatok szerinti bontásban az 1. melléklet és a 2. melléklet részletezi.

3. § (1) A Képviselő-testület az önkormányzat 2024. évi kiadásai teljesítését az alábbiak szerint állapítja meg:

a) Eredeti kiadási előirányzat 44.470.693 Ft

b) Módosított kiadási előirányzat 44.294.597 Ft

c) Teljesített kiadás 34.503.053 Ft

(2) Az (1) bekezdésben megállapított költségvetési kiadások kiemelt előirányzatonként megoszlását önkormányzati szinten, továbbá a kötelező feladatok, önként vállalt feladatok, állami (államigazgatási) feladatok szerinti bontásban a 3. melléklet és 4. melléklet részletezi.

4. § (1) Az egységes rovatrend szerint a kiemelt kiadási és bevételi irányítószervi jogcímeket az 5. melléklet tartalmazza.

(2) Az Önkormányzat az irányító szervi támogatások folyósítását a 6. melléklet alapján hagyja jóvá.

(3) Az Önkormányzat működési és felhalmozási támogatásértékű bevételeit a 7. melléklet részletezi.

(4) A Képviselő-testület az Önkormányzat helyi adó és egyéb közhatalmi bevételeit a 8. melléklet szerint hagyja jóvá.

5. § (1) A Képviselő-testület az önkormányzat a 2024. évi működési és felhalmozási támogatásértékű kiadásait a 9. melléklet szerint hagyja jóvá.

(2) A felújítási és a beruházási kiadások teljesítését a 10. melléklet tartalmazza.

(3) Az Önkormányzat által a lakosságnak juttatott támogatásokat, szociális, rászorultsági jellegű ellátásokat a 11. melléklet szerint fogadja el.

6. § (1) A Képviselő-testület a Magyarország gazdasági stabilitásáról szóló megvalósításához Magyarország gazdasági stabilitásáról szóló 2011. évi CXCIV. törvény (a továbbiakban: Gst.) 8. § (2) bekezdése szerinti adósságot keletkeztető ügylet megkötésének kimutatást a 12. melléklet szerint hagyja jóvá.

(2) Az Önkormányzat a Gst. 8. § (2) bekezdése szerint adósságot keletkeztető ügyletét a kölcsön felvétele napjától a végtörlesztés napjáig, annak aktuális tőketartozását és a Gst. 45. § (1) bekezdés a) pontja alapján a 10. § (5) bekezdésében meghatározott saját bevételeit a 13. melléklet szerint állapítja meg.

(3) A Képviselő-testület a 2024. évi tartalékok alakulását a 14. melléklet szerint hagyja jóvá.

(4) A Képviselő-testület a 2024. évi létszám alakulását a 15. melléklet szerint fogadja el.

(5) Az Európai Uniós forrásból finanszírozott támogatással megvalósuló programok, projektek bevételeit és kiadásait a 16. melléklet tartalmazza.

(6) A több éves kihatással járó döntések évenkénti bontását a 17. melléklet szerint hagyja jóvá.

(7) A Képviselő-testület a 2024. december 31-ei állapot szerinti vagyonmérleg adatait a 18. melléklet szerint hagyja jóvá.

(8) A 2024. évi kölcsönöket és közvetett támogatásokat a 19. melléklet tartalmazza.

(9) A költségvetési hiány külső finanszírozására vagy a költségvetési többlet felhasználására szolgáló finanszírozási bevételek és kiadások működési és felhalmozási cél szerint tagolását a 20. melléklet alapján hagyja jóvá.

7. § (1) Az Önkormányzat éves pénzmaradvány kimutatását a 21. melléklet szerint fogadja el.

(2) Az Önkormányzat eredmény kimutatását a 22. melléklet tartalmazza.

(3) A Képviselő-testület a pénzeszköz változását a 23. melléklet alapján hagyja jóvá.

(4) A jóváhagyott pénzmaradvány a 2025. évi kiadások bevételi forrását képezi.

(5) Az Önkormányzat 2024. december 31. napján adósságállománnyal nem rendelkezik.

3. Záró rendelkezések

8. § Ez a rendelet a kihirdetését követő napon lép hatályba.

1. melléklet a 7/2025. (V. 30.) önkormányzati rendelethez

Bevételek

Rovat megnevezése

Rovat-szám

kötelező feladatok

önként vállalt feladatok

államigazgatási feladatok

összesen

előirányzat

teljesítés

előirányzat

teljesítés

előirányzat

teljesítés

előirányzat

teljesítés

Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása

B111

17 314 101

17 314 101

17 314 101

17 314 101

Települési önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása

B112

-

-

-

-

Települési önkormányzatok szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása

B113

4 051 860

4 051 860

4 051 860

4 051 860

Települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása

B114

2 667 274

2 667 274

2 667 274

2 667 274

Működési célú költségvetési támogatások és kiegészítő támogatások

B115

586 740

586 740

586 740

586 740

Elszámolásból származó bevételek teljesítése

B116

79 610

79 610

79 610

79 610

Önkormányzatok működési támogatásai

B11

24 699 585

24 699 585

24 699 585

24 699 585

Elvonások és befizetések bevételei

B12

-

-

-

-

Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson belülről

B13

-

-

-

-

Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson belülről

B14

-

-

-

-

Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele államháztartáson belülről

B15

-

-

-

-

Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről

B16

-

193 113

-

193 113

Működési célú támogatások államháztartáson belülről

B1

24 699 585

24 892 698

24 699 585

24 892 698

Magánszemélyek jövedelemadói

B311

-

-

-

-

Társaságok jövedelemadói

B312

-

-

-

-

Jövedelemadók

B31

-

-

-

-

Szociális hozzájárulási adó és járulékok

B32

-

-

-

-

Bérhez és foglalkoztatáshoz kapcsolódó adók

B33

-

-

-

-

Vagyoni tipusú adók

B34

657 000

699 410

657 000

699 410

Értékesítési és forgalmi adók

B351

2 000 000

760 482

2 000 000

760 482

Fogyasztási adók

B352

-

-

-

-

Pénzügyi monopóliumok nyereségét terhelő adók

B353

-

-

-

-

Gépjárműadók

B354

-

-

-

-

Tartózkodás után fizetett Idegenforgalmi adó bevételei

B355

5 000

1 400

5 000

1 400

Termékek és szolgáltatások adói

B35

2 005 000

761 882

2 005 000

761 882

Egyéb közhatalmi bevételek

B36

55 000

36 204

55 000

36 204

Közhatalmi bevételek

B3

2 717 000

1 497 496

2 717 000

1 497 496

Áru- és készletértékesítés ellenértéke

B401

-

-

-

-

Szolgáltatások ellenértéke

B402

150 000

95 607

150 000

95 607

Közvetített szolgáltatások értéke

B403

-

-

-

-

Tulajdonosi bevételek

B404

50 000

37 441

50 000

37 441

Ellátási díjak

B405

95 600

111 600

95 600

111 600

Kiszámlázott általános forgalmi adó

B406

-

-

-

-

Általános forgalmi adó visszatérítése

B407

-

-

-

-

Kamatbevételek

B408

500

11

500

11

Egyéb pénzügyi műveletek bevételei

B409

-

-

-

-

Egyéb működési bevételek

B411

45 000

194 611

45 000

194 611

Működési bevételek

B4

341 100

439 270

341 100

439 270

Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson kívülről

B61

-

-

-

-

Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről

B62

-

-

-

-

Egyéb működési célú átvett pénzeszközök

B63

-

-

-

-

Működési célú átvett pénzeszközök

B6

-

-

-

-

Működési költségvetés előirányzat csoport

27 757 685

26 829 464

27 757 685

26 829 464

Felhalmozási célú önkormányzati támogatások

B21

-

-

-

-

Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson belülről

B22

-

-

-

-

Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson belülről

B23

-

-

-

-

Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele államháztartáson belülről

B24

-

-

-

-

Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről

B25

-

-

-

-

Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről

B2

-

-

-

-

Immateriális javak értékesítése

B51

-

-

-

-

Ingatlanok értékesítése

B52

-

-

-

-

Egyéb tárgyi eszközök értékesítése

B53

-

-

-

-

Részesedések értékesítése

B54

-

-

-

-

Részesedések megszűnéséhez kapcsolódó bevételek

B55

-

-

-

-

Felhalmozási bevételek

B5

-

-

-

-

Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson kívülről

B71

-

-

-

-

Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről

B72

-

-

-

-

Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök

B75

-

-

-

-

Felhalmozási célú átvett pénzeszközök

B7

-

-

-

-

Felhalmozási költségvetés előirányzat csoport

Költségvetési bevételek

B1-B7

27 757 685

26 829 464

27 757 685

26 829 464

Működési bevételek és működési kiadások egyenlege

Felhalmozási bevételek és a felhalmozási kiadások egyenlege

Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele

B8111

-

-

-

-

Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól

B8112

-

-

-

-

Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele

B8113

-

-

-

-

Hitel-, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről

B811

-

-

-

-

Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése

B8121

-

-

-

-

Forgatási célú belföldi értékpapírok kibocsátása

B8122

-

-

-

-

Befektetési célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése

B8123

-

-

-

-

Befektetési célú belföldi értékpapírok kibocsátása

B8124

-

-

-

-

Belföldi értékpapírok bevételei

B812

-

-

-

-

Előző év költségvetési maradványának igénybevétele MŰKÖDÉSRE

B8131

16 536 912

16 536 912

16 536 912

16 536 912

Előző év költségvetési maradványának igénybevétele FELHALMOZÁSRA

B8131

-

-

-

-

Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele MŰKÖDÉSRE

B8132

-

-

-

-

Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele FELHALMOZÁSRA

B8132

-

-

-

-

Maradvány igénybevétele

B813

16 536 912

16 536 912

16 536 912

16 536 912

Államháztartáson belüli megelőlegezések

B814

-

829 675

-

829 675

Államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése

B815

-

-

-

-

Központi, irányító szervi támogatás

B816

-

-

-

-

Betétek megszüntetése

B817

-

-

-

-

Központi költségvetés sajátos finanszírozási bevételei

B818

-

-

-

-

Belföldi finanszírozás bevételei

B81

16 536 912

17 366 587

16 536 912

17 366 587

Forgatási célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése

B821

-

-

-

-

Befektetési célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése

B822

-

-

-

-

Külföldi értékpapírok kibocsátása

B823

-

-

-

-

Külföldi hitelek, kölcsönök felvétele

B824

-

-

-

-

Külföldi finanszírozás bevételei

B82

-

-

-

-

Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek bevételei

B83

-

-

-

-

Finanszírozási bevételek

B8

16 536 912

17 366 587

16 536 912

17 366 587

BEVÉTELEK ÖSSZESEN (B1-8)

44 294 597

44 196 051

44 294 597

44 196 051

2. melléklet a 7/2025. (V. 30.) önkormányzati rendelethez

Bevételek

Rovat megnevezése

Rovat-szám

előirányzat

teljesítés

Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása

B111

17 314 101

17 314 101

Települési önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása

B112

-

-

Települési önkormányzatok szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása

B113

4 051 860

4 051 860

Települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása

B114

2 667 274

2 667 274

Működési célú költségvetési támogatások és kiegészítő támogatások

B115

586 740

586 740

Elszámolásból származó bevételek teljesítése

B116

79 610

79 610

Önkormányzatok működési támogatásai

B11

24 699 585

24 699 585

Elvonások és befizetések bevételei

B12

-

-

Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson belülről

B13

-

-

Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson belülről

B14

-

-

Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele államháztartáson belülről

B15

-

-

Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről

B16

-

193 113

Működési célú támogatások államháztartáson belülről

B1

24 699 585

24 892 698

Magánszemélyek jövedelemadói

B311

-

-

Társaságok jövedelemadói

B312

-

-

Jövedelemadók

B31

-

-

Szociális hozzájárulási adó és járulékok

B32

-

-

Bérhez és foglalkoztatáshoz kapcsolódó adók

B33

-

-

Vagyoni tipusú adók

B34

657 000

699 410

Értékesítési és forgalmi adók

B351

2 000 000

760 482

Fogyasztási adók

B352

-

-

Pénzügyi monopóliumok nyereségét terhelő adók

B353

-

-

Gépjárműadók

B354

-

-

Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók

B355

5 000

1 400

Termékek és szolgáltatások adói

B35

2 005 000

761 882

Egyéb közhatalmi bevételek

B36

55 000

36 204

Közhatalmi bevételek

B3

2 717 000

1 497 496

Áru- és készletértékesítés ellenértéke

B401

-

-

Szolgáltatások ellenértéke

B402

150 000

95 607

Közvetített szolgáltatások értéke

B403

-

-

Tulajdonosi bevételek

B404

50 000

37 441

Ellátási díjak

B405

95 600

111 600

Kiszámlázott általános forgalmi adó

B406

-

-

Általános forgalmi adó visszatérítése

B407

-

-

Kamatbevételek

B408

500

11

Egyéb pénzügyi műveletek bevételei

B409

-

-

Egyéb működési bevételek

B411

45 000

194 611

Működési bevételek

B4

341 100

439 270

Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson kívülről

B61

-

-

Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről

B62

-

-

Egyéb működési célú átvett pénzeszközök

B63

-

-

Működési célú átvett pénzeszközök

B6

-

-

Működési költségvetés előirányzat csoport

27 757 685

26 829 464

Felhalmozási célú önkormányzati támogatások

B21

-

-

Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson belülről

B22

-

-

Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson belülről

B23

-

-

Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele államháztartáson belülről

B24

-

-

Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről

B25

-

-

Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről

B2

-

-

Immateriális javak értékesítése

B51

-

-

Ingatlanok értékesítése

B52

-

-

Egyéb tárgyi eszközök értékesítése

B53

-

-

Részesedések értékesítése

B54

-

-

Részesedések megszűnéséhez kapcsolódó bevételek

B55

-

-

Felhalmozási bevételek

B5

-

-

Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson kívülről

B71

-

-

Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről

B72

-

-

Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök

B75

-

-

Felhalmozási célú átvett pénzeszközök

B7

-

-

Felhalmozási költségvetés előirányzat csoport

-

-

Költségvetési bevételek

B1-B7

27 757 685

26 829 464

Működési bevételek és működési kiadások egyenlege

Felhalmozási bevételek és a felhalmozási kiadások egyenlege

Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele

B8111

-

-

Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól

B8112

-

-

Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele

B8113

-

-

Hitel-, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről

B811

-

-

Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése

B8121

-

-

Forgatási célú belföldi értékpapírok kibocsátása

B8122

-

-

Befektetési célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése

B8123

-

-

Befektetési célú belföldi értékpapírok kibocsátása

B8124

-

-

Belföldi értékpapírok bevételei

B812

-

-

Előző év költségvetési maradványának igénybevétele MŰKÖDÉSRE

B8131

16 536 912

16 536 912

Előző év költségvetési maradványának igénybevétele FELHALMOZÁSRA

B8131

-

-

Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele MŰKÖDÉSRE

B8132

-

-

Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele FELHALMOZÁSRA

B8132

-

-

Maradvány igénybevétele

B813

16 536 912

16 536 912

Államháztartáson belüli megelőlegezések

B814

-

829 675

Államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése

B815

-

-

Központi, irányító szervi támogatás

B816

-

-

Betétek megszüntetése

B817

-

-

Központi költségvetés sajátos finanszírozási bevételei

B818

-

-

Belföldi finanszírozás bevételei

B81

16 536 912

17 366 587

Forgatási célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése

B821

-

-

Befektetési célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése

B822

-

-

Külföldi értékpapírok kibocsátása

B823

-

-

Külföldi hitelek, kölcsönök felvétele

B824

-

-

Külföldi finanszírozás bevételei

B82

-

-

Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek bevételei

B83

-

-

Finanszírozási bevételek

B8

16 536 912

17 366 587

BEVÉTELEK ÖSSZESEN (B1-8)

44 294 597

44 196 051

3. melléklet a 7/2025. (V. 30.) önkormányzati rendelethez

Kiadások

Rovat megnevezése

Rovat-szám

kötelező feladatok

önként vállalt feladatok

államigazgatási feladatok

összesen

előirányzat

teljesítés

előirányzat

teljesítés

előirányzat

teljesítés

előirányzat

teljesítés

Törvény szerinti illetmények, munkabérek

K1101

5 779 320

5 759 841

5 779 320

5 759 841

Normatív jutalmak

K1102

50 000

50 000

50 000

50 000

Céljuttatás, projektprémium

K1103

-

-

-

-

Készenléti, ügyeleti, helyettesítési díj, túlóra, túlszolgálat

K1104

-

-

-

-

Végkielégítés

K1105

-

-

-

-

Jubileumi jutalom

K1106

-

-

-

-

Béren kívüli juttatások

K1107

120 000

120 000

120 000

120 000

Ruházati költségtérítés

K1108

-

-

-

-

Közlekedési költségtérítés

K1109

-

-

-

-

Egyéb költségtérítések

K1110

27 066

27 066

27 066

27 066

Lakhatási támogatások

K1111

-

-

-

-

Szociális támogatások

K1112

-

-

-

-

Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai

K1113

-

-

-

-

Foglalkoztatottak személyi juttatásai

K11

5 976 386

5 956 907

5 976 386

5 956 907

Választott tisztségviselők juttatásai

K121

5 641 776

5 641 776

5 641 776

5 641 776

Munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban nem saját foglalkoztatottnak fizetett juttatások

K122

703 289

703 289

703 289

703 289

Egyéb külső személyi juttatások

K123

507 929

504 898

507 929

504 898

Külső személyi juttatások

K12

6 852 994

6 849 963

6 852 994

6 849 963

Személyi juttatások

K1

12 829 380

12 806 870

12 829 380

12 806 870

Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó

K2

1 868 538

1 868 538

1 868 538

1 868 538

Szakmai anyagok beszerzése

K311

178 640

178 041

178 640

178 041

Üzemeltetési anyagok beszerzése

K312

2 181 496

2 146 885

2 181 496

2 146 885

Árubeszerzés

K313

-

-

-

-

Készletbeszerzés

K31

2 360 136

2 324 926

2 360 136

2 324 926

Informatikai szolgáltatások igénybevétele

K321

138 571

138 571

138 571

138 571

Egyéb kommunikációs szolgáltatások

K322

153 888

110 581

153 888

110 581

Kommunikációs szolgáltatások

K32

292 459

249 152

292 459

249 152

Közüzemi díjak

K331

3 506 203

2 737 690

3 506 203

2 737 690

Vásárolt élelmezés

K332

261 800

261 732

261 800

261 732

Bérleti és lízing díjak

K333

-

-

-

-

Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások

K334

500 000

162 921

500 000

162 921

Közvetített szolgáltatások

K335

-

-

-

-

Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások

K336

450 000

183 450

450 000

183 450

Egyéb szolgáltatások

K337

5 003 596

4 973 596

5 003 596

4 973 596

Szolgáltatási kiadások

K33

9 721 599

8 319 389

9 721 599

8 319 389

Kiküldetések kiadásai

K341

-

-

-

-

Reklám- és propagandakiadások

K342

30 000

-

30 000

-

Kiküldetések, reklám- és propagandakiadások

K34

30 000

-

30 000

-

Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó

K351

2 605 000

1 790 867

2 605 000

1 790 867

Fizetendő általános forgalmi adó

K352

-

-

-

-

Kamatkiadások

K353

-

-

-

-

Egyéb pénzügyi műveletek kiadásai

K354

-

-

-

-

Egyéb dologi kiadások

K355

110 000

21 656

110 000

21 656

Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások

K35

2 715 000

1 812 523

2 715 000

1 812 523

Dologi kiadások

K3

15 119 194

12 705 990

15 119 194

12 705 990

Társadalombiztosítási ellátások

K41

-

-

-

-

Családi támogatások

K42

-

-

-

-

Pénzbeli kárpótlások, kártérítések

K43

-

-

-

-

Betegséggel kapcsolatos (nem társadalombiztosítási) ellátások

K44

-

-

-

-

Foglalkoztatással, munkanélküliséggel kapcsolatos ellátások

K45

-

-

-

-

Lakhatással kapcsolatos ellátások

K46

-

-

-

-

Intézményi ellátottak pénzbeli juttatásai

K47

-

-

-

-

Egyéb nem intézményi ellátások

K48

3 967 000

3 959 030

3 967 000

3 959 030

Ellátottak pénzbeli juttatásai

K4

3 967 000

3 959 030

3 967 000

3 959 030

Nemzetközi kötelezettségek

K501

-

-

-

-

Elvonások és befizetések

K502

-

-

-

-

Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés államháztartáson belülre

K503

-

-

-

-

Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson belülre

K504

-

-

-

-

Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése államháztartáson belülre

K505

-

-

-

-

Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülre

K506

1 444 980

1 444 980

1 444 980

1 444 980

Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés államháztartáson kívülre

K507

-

-

-

-

Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson kívülre

K508

-

-

-

-

Árkiegészítések, ártámogatások

K509

-

-

-

-

Kamattámogatások

K510

-

-

-

-

Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre

K512

50 000

50 000

50 000

50 000

Tartalékok-általános

K513

5 555 978

-

5 555 978

-

Tartalékok-cél

K512

-

-

-

-

Egyéb működési célú kiadások

K5

7 050 958

1 494 980

7 050 958

1 494 980

Működési kiadások összesen

40 835 070

32 835 408

40 835 070

32 835 408

Immateriális javak beszerzése, létesítése

K61

-

-

-

-

Ingatlanok beszerzése, létesítése

K62

323 169

-

323 169

-

Informatikai eszközök beszerzése, létesítése

K63

-

-

-

-

Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése

K64

356 595

356 595

356 595

356 595

Részesedések beszerzése

K65

-

-

-

-

Meglévő részesedések növeléséhez kapcsolódó kiadások

K66

-

-

-

-

Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó

K67

183 535

96 280

183 535

96 280

Beruházások

K6

863 299

452 875

863 299

452 875

Ingatlanok felújítása

K71

1 300 000

212 238

1 300 000

212 238

Informatikai eszközök felújítása

K72

-

-

-

-

Egyéb tárgyi eszközök felújítása

K73

-

-

-

-

Felújítási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó

K74

351 000

57 304

351 000

57 304

Felújítások

K7

1 651 000

269 542

1 651 000

269 542

Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés államháztartáson belülre

K81

-

-

-

-

Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson belülre

K82

-

-

-

-

Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése államháztartáson belülre

K83

-

-

-

-

Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülre

K84

-

-

-

-

Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés államháztartáson kívülre

K85

-

-

-

-

Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson kívülre

K86

-

-

-

-

Lakástámogatás

K87

-

-

-

-

Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre

K88

-

-

-

-

Egyéb felhalmozási célú kiadások

K8

-

-

-

-

Felhalmozási kiadások összesen

2 514 299

722 417

2 514 299

722 417

Költségvetési kiadások

K1-K8

43 349 369

33 557 825

43 349 369

33 557 825

Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése

K9111

-

-

-

-

Likviditási célú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak

K9112

-

-

-

-

Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése

K9113

-

-

-

-

Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre

K911

-

-

-

-

Forgatási célú belföldi értékpapírok vásárlása

K9121

-

-

-

-

Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása

K9122

-

-

-

-

Befektetési célú belföldi értékpapírok vásárlása

K9123

-

-

-

-

Befektetési célú belföldi értékpapírok beváltása

K9124

-

-

-

-

Belföldi értékpapírok kiadásai

K912

-

-

-

-

Államháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása

K913

-

-

-

-

Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése

K914

945 228

945 228

945 228

945 228

Központi, irányító szervi támogatások folyósítása

K915

-

-

-

-

Pénzeszközök betétként elhelyezése

K916

-

-

-

-

Pénzügyi lízing kiadásai

K917

-

-

-

-

Központi költségvetés sajátos finanszírozási kiadásai

K918

-

-

-

-

Belföldi finanszírozás kiadásai

K91

945 228

945 228

945 228

945 228

Forgatási célú külföldi értékpapírok vásárlása

K921

-

-

-

-

Befektetési célú külföldi értékpapírok vásárlása

K922

-

-

-

-

Külföldi értékpapírok beváltása

K923

-

-

-

-

Külföldi hitelek, kölcsönök törlesztése

K924

-

-

-

-

Külföldi finanszírozás kiadásai

K92

-

-

-

-

Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek kiadásai

K93

-

-

-

-

Finanszírozási kiadások

K9

945 228

945 228

945 228

945 228

KIADÁSOK ÖSSZESEN (K1-9)

44 294 597

34 503 053

44 294 597

34 503 053

4. melléklet a 7/2025. (V. 30.) önkormányzati rendelethez

Kiadások

Rovat megnevezése

Rovat-szám

előirányzat

teljesítés

Törvény szerinti illetmények, munkabérek

K1101

5 779 320

5 759 841

Normatív jutalmak

K1102

50 000

50 000

Céljuttatás, projektprémium

K1103

-

-

Készenléti, ügyeleti, helyettesítési díj, túlóra, túlszolgálat

K1104

-

-

Végkielégítés

K1105

-

-

Jubileumi jutalom

K1106

-

-

Béren kívüli juttatások

K1107

120 000

120 000

Ruházati költségtérítés

K1108

-

-

Közlekedési költségtérítés

K1109

-

-

Egyéb költségtérítések

K1110

27 066

27 066

Lakhatási támogatások

K1111

-

-

Szociális támogatások

K1112

-

-

Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai

K1113

-

-

Foglalkoztatottak személyi juttatásai

K11

5 976 386

5 956 907

Választott tisztségviselők juttatásai

K121

5 641 776

5 641 776

Munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban nem saját foglalkoztatottnak fizetett juttatások

K122

703 289

703 289

Egyéb külső személyi juttatások

K123

507 929

504 898

Külső személyi juttatások

K12

6 852 994

6 849 963

Személyi juttatások

K1

12 829 380

12 806 870

Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó

K2

1 868 538

1 868 538

Szakmai anyagok beszerzése

K311

178 640

178 041

Üzemeltetési anyagok beszerzése

K312

2 181 496

2 146 885

Árubeszerzés

K313

-

-

Készletbeszerzés

K31

2 360 136

2 324 926

Informatikai szolgáltatások igénybevétele

K321

138 571

138 571

Egyéb kommunikációs szolgáltatások

K322

153 888

110 581

Kommunikációs szolgáltatások

K32

292 459

249 152

Közüzemi díjak

K331

3 506 203

2 737 690

Vásárolt élelmezés

K332

261 800

261 732

Bérleti és lízing díjak

K333

-

-

Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások

K334

500 000

162 921

Közvetített szolgáltatások

K335

-

-

Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások

K336

450 000

183 450

Egyéb szolgáltatások

K337

5 003 596

4 973 596

Szolgáltatási kiadások

K33

9 721 599

8 319 389

Kiküldetések kiadásai

K341

-

-

Reklám- és propagandakiadások

K342

30 000

-

Kiküldetések, reklám- és propagandakiadások

K34

30 000

-

Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó

K351

2 605 000

1 790 867

Fizetendő általános forgalmi adó

K352

-

-

Kamatkiadások

K353

-

-

Egyéb pénzügyi műveletek kiadásai

K354

-

-

Egyéb dologi kiadások

K355

110 000

21 656

Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások

K35

2 715 000

1 812 523

Dologi kiadások

K3

15 119 194

12 705 990

Társadalombiztosítási ellátások

K41

-

-

Családi támogatások

K42

-

-

Pénzbeli kárpótlások, kártérítések

K43

-

-

Betegséggel kapcsolatos (nem társadalombiztosítási) ellátások

K44

-

-

Foglalkoztatással, munkanélküliséggel kapcsolatos ellátások

K45

-

-

Lakhatással kapcsolatos ellátások

K46

-

-

Intézményi ellátottak pénzbeli juttatásai

K47

-

-

Egyéb nem intézményi ellátások

K48

3 967 000

3 959 030

Ellátottak pénzbeli juttatásai

K4

3 967 000

3 959 030

Nemzetközi kötelezettségek

K501

-

-

Elvonások és befizetések

K502

-

-

Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés államháztartáson belülre

K503

-

-

Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson belülre

K504

-

-

Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése államháztartáson belülre

K505

-

-

Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülre

K506

1 444 980

1 444 980

Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés államháztartáson kívülre

K507

-

-

Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson kívülre

K508

-

-

Árkiegészítések, ártámogatások

K509

-

-

Kamattámogatások

K510

-

-

Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre

K512

50 000

50 000

Tartalékok-általános

K513

5 555 978

-

Tartalékok-cél

K512

-

-

Egyéb működési célú kiadások

K5

7 050 958

1 494 980

Működési kiadások összesen

40 835 070

32 835 408

Immateriális javak beszerzése, létesítése

K61

-

-

Ingatlanok beszerzése, létesítése

K62

323 169

-

Informatikai eszközök beszerzése, létesítése

K63

-

-

Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése

K64

356 595

356 595

Részesedések beszerzése

K65

-

-

Meglévő részesedések növeléséhez kapcsolódó kiadások

K66

-

-

Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó

K67

183 535

96 280

Beruházások

K6

863 299

452 875

Ingatlanok felújítása

K71

1 300 000

212 238

Informatikai eszközök felújítása

K72

-

-

Egyéb tárgyi eszközök felújítása

K73

-

-

Felújítási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó

K74

351 000

57 304

Felújítások

K7

1 651 000

269 542

Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés államháztartáson belülre

K81

-

-

Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson belülre

K82

-

-

Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése államháztartáson belülre

K83

-

-

Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülre

K84

-

-

Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés államháztartáson kívülre

K85

-

-

Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson kívülre

K86

-

-

Lakástámogatás

K87

-

-

Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre

K88

-

-

Egyéb felhalmozási célú kiadások

K8

-

-

Felhalmozási kiadások összesen

2 514 299

722 417

Költségvetési kiadások

K1-K8

43 349 369

33 557 825

Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése

K9111

-

-

Likviditási célú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak

K9112

-

-

Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése

K9113

-

-

Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre

K911

-

-

Forgatási célú belföldi értékpapírok vásárlása

K9121

-

-

Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása

K9122

-

-

Befektetési célú belföldi értékpapírok vásárlása

K9123

-

-

Befektetési célú belföldi értékpapírok beváltása

K9124

-

-

Belföldi értékpapírok kiadásai

K912

-

-

Államháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása

K913

-

-

Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése

K914

945 228

945 228

Központi, irányító szervi támogatások folyósítása

K915

-

-

Pénzeszközök betétként elhelyezése

K916

-

-

Pénzügyi lízing kiadásai

K917

-

-

Központi költségvetés sajátos finanszírozási kiadásai

K918

-

-

Belföldi finanszírozás kiadásai

K91

945 228

945 228

Forgatási célú külföldi értékpapírok vásárlása

K921

-

-

Befektetési célú külföldi értékpapírok vásárlása

K922

-

-

Külföldi értékpapírok beváltása

K923

-

-

Külföldi hitelek, kölcsönök törlesztése

K924

-

-

Külföldi finanszírozás kiadásai

K92

-

-

Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek kiadásai

K93

-

-

Finanszírozási kiadások

K9

945 228

945 228

KIADÁSOK ÖSSZESEN (K1-9)

44 294 597

34 503 053

5. melléklet a 7/2025. (V. 30.) önkormányzati rendelethez

Az egységes rovatrend szerint a kiemelt kiadási és bevételi jogcímek

K1. Személyi juttatások

K2. Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó

K3. Dologi kiadások

K4. Ellátottak pénzbeli juttatásai

K5. Egyéb működési célú kiadások

K6. Beruházási kiadások

K7. Felújítások

K8. Egyéb felhalmozási célú kiadások

K1-8. Költségvetési kiadások

K9. Finanszírozási kiadások

KIADÁSOK ÖSSZESEN (K1-9)

B1. Működési célú támogatások államháztartáson belülről

B2. Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről

B3. Közhatalmi bevételek

B4. Működési bevételek

B5. Felhalmozási bevételek

B6. Működési célú átvett pénzeszközök

B7. Felhalmozási célú átvett pénzeszközök

B1-7. Költségvetési bevételek

B8. Finanszírozási bevételek

BEVÉTELEK ÖSSZESEN (B1-8)

6. melléklet a 7/2025. (V. 30.) önkormányzati rendelethez

Irányító szervi támogatások folyósítása (Ft)

Megnevezés

Rovat-szám

Költségvetési szerv

előirányzat

teljesítés

Központi, irányító szervi támogatások folyósítása működési célra

K915

-

-

Központi, irányító szervi támogatások folyósítása felhalmozási célra

K915

-

-

ÖSSZESEN:

-

-

7. melléklet a 7/2025. (V. 30.) önkormányzati rendelethez

Az önkormányzat működési és felhalmozási támogatásértékű bevételei

Megnevezés

Rovat-szám

előirányzat

teljesítés

központi költségvetési szervektől

B14

-

-

központi kezelésű előirányzatoktól

B14

-

-

fejezeti kezelésű előirányzatok EU-s programokra és azok hazai társfinanszírozásától

B14

-

-

egyéb fejezeti kezelésű előirányzatoktól

B14

-

-

társadalombiztosítás pénzügyi alapjaitól

B14

-

-

elkülönített állami pénzalapoktól

B14

-

-

helyi önkormányzatok és költségvetési szerveiktől

B14

-

-

társulások és költségvetési szerveiktől

B14

-

-

nemzetiségi önkormányzatok és költségvetési szerveiktől

B14

-

-

térségi fejlesztési tanácsok és költségvetési szerveiktől

B14

-

-

Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson belülről

B14

-

-

központi költségvetési szervektől

B15

-

-

központi kezelésű előirányzatoktól

B15

-

-

fejezeti kezelésű előirányzatok EU-s programokra és azok hazai társfinanszírozásától

B15

-

-

egyéb fejezeti kezelésű előirányzatoktól

B15

-

-

társadalombiztosítás pénzügyi alapjaitól

B15

-

-

elkülönített állami pénzalapoktól

B15

-

-

helyi önkormányzatok és költségvetési szerveiktől

B15

-

-

társulások és költségvetési szerveiktől

B15

-

-

nemzetiségi önkormányzatok és költségvetési szerveiktől

B15

-

-

térségi fejlesztési tanácsok és költségvetési szerveiktől

B15

-

-

Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele államháztartáson belülről

B15

-

-

központi költségvetési szervektől

B16

-

-

központi kezelésű előirányzatoktól

B16

-

-

fejezeti kezelésű előirányzatok EU-s programokra és azok hazai társfinanszírozásától

B16

-

-

egyéb fejezeti kezelésű előirányzatoktól

B16

-

-

társadalombiztosítás pénzügyi alapjaitól

B16

-

-

elkülönített állami pénzalapoktól

B16

-

186 655

helyi önkormányzatok és költségvetési szerveiktől

B16

-

-

társulások és költségvetési szerveiktől

B16

-

6 458

nemzetiségi önkormányzatok és költségvetési szerveiktől

B16

-

-

térségi fejlesztési tanácsok és költségvetési szerveiktől

B16

-

-

Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről

B16

-

193 113

központi költségvetési szervektől

B23

-

-

központi kezelésű előirányzatoktól

B23

-

-

fejezeti kezelésű előirányzatok EU-s programokra és azok hazai társfinanszírozásától

B23

-

-

egyéb fejezeti kezelésű előirányzatoktól

B23

-

-

társadalombiztosítás pénzügyi alapjaitól

B23

-

-

elkülönített állami pénzalapoktól

B23

-

-

helyi önkormányzatok és költségvetési szerveiktől

B23

-

-

társulások és költségvetési szerveiktől

B23

-

-

nemzetiségi önkormányzatok és költségvetési szerveiktől

B23

-

-

térségi fejlesztési tanácsok és költségvetési szerveiktől

B23

-

-

Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson belülről

B23

-

-

központi költségvetési szervektől

B24

-

-

központi kezelésű előirányzatoktól

B24

-

-

fejezeti kezelésű előirányzatok EU-s programokra és azok hazai társfinanszírozásától

B24

-

-

egyéb fejezeti kezelésű előirányzatoktól

B24

-

-

társadalombiztosítás pénzügyi alapjaitól

B24

-

-

elkülönített állami pénzalapoktól

B24

-

-

helyi önkormányzatok és költségvetési szerveiktől

B24

-

-

társulások és költségvetési szerveiktől

B24

-

-

nemzetiségi önkormányzatok és költségvetési szerveiktől

B24

-

-

térségi fejlesztési tanácsok és költségvetési szerveiktől

B24

-

-

Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele államháztartáson belülről

B24

-

-

központi költségvetési szervektől

B25

-

-

központi kezelésű előirányzatoktól

B25

-

-

fejezeti kezelésű előirányzatok EU-s programokra és azok hazai társfinanszírozásától

B25

-

-

egyéb fejezeti kezelésű előirányzatoktól

B25

-

-

társadalombiztosítás pénzügyi alapjaitól

B25

-

-

elkülönített állami pénzalapoktól

B25

-

-

helyi önkormányzatok és költségvetési szerveiktől

B25

-

-

társulások és költségvetési szerveiktől

B25

-

-

nemzetiségi önkormányzatok és költségvetési szerveiktől

B25

-

-

térségi fejlesztési tanácsok és költségvetési szerveiktől

B25

-

-

Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről

B25

-

-

egyházi jogi személyektől

B62

-

-

egyéb civil szervezetektől

B62

-

-

háztartásoktól

B62

-

-

pénzügyi vállalkozásoktól

B62

-

-

állami többségi tulajdonú nem pénzügyi vállalkozásoktól

B62

-

-

önkormányzati többségi tulajdonú nem pénzügyi vállalkozásoktól

B62

-

-

egyéb vállalkozásoktól

B62

-

-

Európai Uniótól

B62

-

-

kormányok és nemzetközi szervezetektől

B62

-

-

egyéb külföldiektől

B62

-

-

Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről

B62

-

-

egyházi jogi személyektől

B63

-

-

egyéb civil szervezetektől

B63

-

-

háztartásoktól

B63

-

-

pénzügyi vállalkozásoktól

B63

-

-

állami többségi tulajdonú nem pénzügyi vállalkozásoktól

B63

-

-

önkormányzati többségi tulajdonú nem pénzügyi vállalkozásoktól

B63

-

-

egyéb vállalkozásoktól

B63

-

-

Európai Uniótól

B63

-

-

kormányok és nemzetközi szervezetektől

B63

-

-

egyéb külföldiektől

B63

-

-

Egyéb működési célú átvett pénzeszközök

B63

-

-

egyházi jogi személyektől

B72

-

-

egyéb civil szervezetektől

B72

-

-

háztartásoktól

B72

-

-

pénzügyi vállalkozásoktól

B72

-

-

állami többségi tulajdonú nem pénzügyi vállalkozásoktól

B72

-

-

önkormányzati többségi tulajdonú nem pénzügyi vállalkozásoktól

B72

-

-

egyéb vállalkozásoktól

B72

-

-

Európai Uniótól

B72

-

-

kormányok és nemzetközi szervezetektől

B72

-

-

egyéb külföldiektől

B72

-

-

Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről

B72

-

-

egyházi jogi személyektől

B75

-

-

egyéb civil szervezetektől

B75

-

-

háztartásoktól

B75

-

-

pénzügyi vállalkozásoktól

B75

-

-

állami többségi tulajdonú nem pénzügyi vállalkozásoktól

B75

-

-

önkormányzati többségi tulajdonú nem pénzügyi vállalkozásoktól

B75

-

-

egyéb vállalkozásoktól

B75

-

-

Európai Uniótól

B75

-

-

kormányok és nemzetközi szervezetektől

B75

-

-

egyéb külföldiektől

B75

-

-

Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök

B75

-

-

8. melléklet a 7/2025. (V. 30.) önkormányzati rendelethez

Helyi adó és egyéb közhatalmi bevételek ( Ft)

Megnevezés

Rovat-szám

előirányzat

teljesítés

építményadó

B34

-

511 005

épület után fizetett idegenforgalmi adó

B34

-

-

magánszemélyek kommunális adója

B34

-

-

telekadó

B34

-

188 405

Vagyoni tipusú adók

B34

657 000

699 410

Értékesítési és forgalmi adók

B351

2 000 000

760 482

ebből: állandó jeleggel végzett iparűzési tevékenység után fizetett helyi iparűzési adó

B351

2 000 000

760 482

ebből: ideiglenes jeleggel végzett tevékenység után fizetett helyi iparűzési adó

B351

-

-

Gépjárműadók

B354

-

-

ebből: belföldi gépjárművek adójának a központi költségvetést megillető része

B354

-

-

ebből: belföldi gépjárművek adójának a helyi önkormányzatot megillető része

B354

-

-

ebből: külföldi gépjárművek adója

B354

-

-

ebből: gépjármű túlsúlydíj

B354

-

-

Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók

B355

5 000

1 400

ebből: tartózkodás után fizetett idegenforgalmi adó

B355

5 000

1 400

Termékek és szolgáltatások adói

B35

2 005 000

761 882

eljárási illetékek

B36

-

-

igazgatási szolgáltatási díjak

B36

-

-

felügyeleti díjak

B36

-

-

ebrendészeti hozzájárulás

B36

-

-

környezetvédelmi bírság

B36

-

-

természetvédelmi bírság

B36

-

-

műemlékvédelmi bírság

B36

-

-

építésügyi bírság

B36

-

-

szabálysértési pénz- és helyszíni mbírság és a közlekedési szabályszegések után kiszabott közigazgatási bírság helyi önkormányzatot megillető része

B36

-

-

helyi adópótlék

B36

-

11 004

talajterhelési díj

B36

-

25 200

egyéb bírság

B36

-

-

Egyéb közhatalmi bevételek

B36

55 000

36 204

9. melléklet a 7/2025. (V. 30.) önkormányzati rendelethez

Az önkormányzat működési és felhalmozási támogatásértékű kiadásai

Megnevezés

Rovat-szám

előirányzat

teljesítés

központi költségvetési szervek részére

K504

-

-

központi kezelésű előirányzatok részére

K504

-

-

fejezeti kezelésű előirányzatok EU-s programokra és azok hazai társfinanszírozása részére

K504

-

-

egyéb fejezeti kezelésű előirányzatok részére

K504

-

-

társadalombiztosítás pénzügyi alapjai részére

K504

-

-

elkülönített állami pénzalapok részére

K504

-

-

helyi önkormányzatok és költségvetési szerveik részére

K504

-

-

társulások és költségvetési szerveik részére

K504

-

-

nemzetiségi önkormányzatok és költségvetési szerveik részére

K504

-

-

térségi fejlesztési tanácsok és költségvetési szerveik részére

K504

-

-

Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson belülre

K504

-

-

központi költségvetési szervek részére

K505

-

-

központi kezelésű előirányzatok részére

K505

-

-

fejezeti kezelésű előirányzatok EU-s programokra és azok hazai társfinanszírozása részére

K505

-

-

egyéb fejezeti kezelésű előirányzatok részére

K505

-

-

társadalombiztosítás pénzügyi alapjai részére

K505

-

-

elkülönített állami pénzalapok részére

K505

-

-

helyi önkormányzatok és költségvetési szerveik részére

K505

-

-

társulások és költségvetési szerveik részére

K505

-

-

nemzetiségi önkormányzatok és költségvetési szerveik részére

K505

-

-

térségi fejlesztési tanácsok és költségvetési szerveik részére

K505

-

-

Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése államháztartáson belülre

K505

központi költségvetési szervek részére

K506

-

637 500

központi kezelésű előirányzatok részére

K506

-

-

fejezeti kezelésű előirányzatok EU-s programokra és azok hazai társfinanszírozása részére

K506

-

-

egyéb fejezeti kezelésű előirányzatok részére

K506

-

-

társadalombiztosítás pénzügyi alapjai részére

K506

-

-

elkülönített állami pénzalapok részére

K506

-

-

helyi önkormányzatok és költségvetési szerveik részére

K506

-

638 045

társulások és költségvetési szerveik részére

K506

-

169 435

nemzetiségi önkormányzatok és költségvetési szerveik részére

K506

-

-

térségi fejlesztési tanácsok és költségvetési szerveik részére

K506

-

-

Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülre

K506

1 444 980

1 444 980

egyházi jogi személyek részére

K508

-

-

egyéb civil szervezetek részére

K508

-

-

háztartások részére

K508

-

-

pénzügyi vállalkozások részére

K508

-

-

állami többségi tulajdonú nem pénzügyi vállalkozások részére

K508

-

-

önkormányzati többségi tulajdonú nem pénzügyi vállalkozások részére

K508

-

-

egyéb vállalkozások részére

K508

-

-

Európai Unió részére

K508

-

-

kormányok és nemzetközi szervezetek részére

K508

-

-

egyéb külföldiek részére

K508

-

-

Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson kívülre

K508

-

-

egyházi jogi személyek részére

K512

-

-

egyéb civil szervezetek részére

K512

-

-

háztartások részére

K512

50 000

50 000

pénzügyi vállalkozások részére

K512

-

-

állami többségi tulajdonú nem pénzügyi vállalkozások részére

K512

-

-

önkormányzati többségi tulajdonú nem pénzügyi vállalkozások részére

K512

-

-

egyéb vállalkozások részére

K512

-

-

Európai Unió részére

K512

-

-

kormányok és nemzetközi szervezetek részére

K512

-

-

egyéb külföldiek részére

K512

-

-

Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre

K512

50 000

50 000

központi költségvetési szervek részére

K82

-

-

központi kezelésű előirányzatok részére

K82

-

-

fejezeti kezelésű előirányzatok EU-s programokra és azok hazai társfinanszírozása részére

K82

-

-

egyéb fejezeti kezelésű előirányzatok részére

K82

-

-

társadalombiztosítás pénzügyi alapjai részére

K82

-

-

elkülönített állami pénzalapok részére

K82

-

-

helyi önkormányzatok és költségvetési szerveik részére

K82

-

-

társulások és költségvetési szerveik részére

K82

-

-

nemzetiségi önkormányzatok és költségvetési szerveik részére

K82

-

-

térségi fejlesztési tanácsok és költségvetési szerveik részére

K82

-

-

Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson belülre

K82

-

-

központi költségvetési szervek részére

K83

-

-

központi kezelésű előirányzatok részére

K83

-

-

fejezeti kezelésű előirányzatok EU-s programokra és azok hazai társfinanszírozása részére

K83

-

-

egyéb fejezeti kezelésű előirányzatok részére

K83

-

-

társadalombiztosítás pénzügyi alapjai részére

K83

-

-

elkülönített állami pénzalapok részére

K83

-

-

helyi önkormányzatok és költségvetési szerveik részére

K83

-

-

társulások és költségvetési szerveik részére

K83

-

-

nemzetiségi önkormányzatok és költségvetési szerveik részére

K83

-

-

térségi fejlesztési tanácsok és költségvetési szerveik részére

K83

-

-

Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése államháztartáson belülre

K83

-

-

központi költségvetési szervek részére

K84

-

-

központi kezelésű előirányzatok részére

K84

-

-

fejezeti kezelésű előirányzatok EU-s programokra és azok hazai társfinanszírozása részére

K84

-

-

egyéb fejezeti kezelésű előirányzatok részére

K84

-

-

társadalombiztosítás pénzügyi alapjai részére

K84

-

-

elkülönített állami pénzalapok részére

K84

-

-

helyi önkormányzatok és költségvetési szerveik részére

K84

-

-

társulások és költségvetési szerveik részére

K84

-

-

nemzetiségi önkormányzatok és költségvetési szerveik részére

K84

-

-

térségi fejlesztési tanácsok és költségvetési szerveik részére

K84

-

-

Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülre

K84

-

-

egyházi jogi személyek részére

K86

-

-

egyéb civil szervezetek részére

K86

-

-

háztartások részére

K86

-

-

pénzügyi vállalkozások részére

K86

-

-

állami többségi tulajdonú nem pénzügyi vállalkozások részére

K86

-

-

önkormányzati többségi tulajdonú nem pénzügyi vállalkozások részére

K86

-

-

egyéb vállalkozások részére

K86

-

-

Európai Unió részére

K86

-

-

kormányok és nemzetközi szervezetek részére

K86

-

-

egyéb külföldiek részére

K86

-

-

Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson kívülre

K86

-

-

egyházi jogi személyek részére

K89

-

-

egyéb civil szervezetek részére

K89

-

-

háztartások részére

K89

-

-

pénzügyi vállalkozások részére

K89

-

-

állami többségi tulajdonú nem pénzügyi vállalkozások részére

K89

-

-

önkormányzati többségi tulajdonú nem pénzügyi vállalkozások részére

K89

-

-

egyéb vállalkozások részére

K89

-

-

Európai Unió részére

K89

-

-

kormányok és nemzetközi szervezetek részére

K89

-

-

egyéb külföldiek részére

K89

-

-

Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre

K89

-

-

10. melléklet a 7/2025. (V. 30.) önkormányzati rendelethez

Beruházások és felújítások ( Ft)

Megnevezés

Rovat-szám

előirányzat

teljesítés

Immateriális javak beszerzése, létesítése

K61

-

-

Ingatlanok beszerzése, létesítése

K62

323 169

-

Informatikai eszközök beszerzése, létesítése

K63

-

-

Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése

K64

356 595

356 595

Részesedések beszerzése

K65

-

-

Meglévő részesedések növeléséhez kapcsolódó kiadások

K66

-

-

Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó

K67

183 535

96 280

Beruházások

K6

863 299

452 875

Felújítások

K71

1 300 000

212 238

Informatikai eszközök felújítása

K72

-

-

Egyéb tárgyi eszközök felújítása

K73

-

-

Felújítási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó

K74

351 000

57 304

Felújítások

K7

1 651 000

269 542

11. melléklet a 7/2025. (V. 30.) önkormányzati rendelethez

Lakosságnak juttatott támogatások, szociális, rászorultsági jellegű ellátások ( Ft)

Megnevezés

Rovat-szám

előirányzat

teljesítés

Intézményi ellátottak pénzbeli juttatásai

K47

-

-

ebből: oktatásban résztvevők pénzbeli juttatásai

K47

-

-

Egyéb nem intézményi ellátások

K48

3 967 000

3 959 030

ebből: települési támogatás (szoc tv. 45§.)

K48

-

3 459 030

ebből: egyéb, az önkormányzat rendeletében megállapított juttatás

K48

-

500 000

ebből: természetben nyújtott rendszeres szociális segély [Szoctv. 47. § (1) bek. a) pont]

K48

-

-

ebből: köztemetés

K48

-

-

ebből: Egyéb nem intézményi ellátások

K48

-

-

ebből: önkormányzat által saját hatáskörben (nem szociális és gyermekvédelmi előírások alapján) adott más ellátás

K48

-

-

Ellátottak pénzbeli juttatásai

K4

3 967 000

3 959 030

12. melléklet a 7/2025. (V. 30.) önkormányzati rendelethez

A költségvetési év azon fejlesztései, amelyek megvalósításához Magyarország gazdasági stabilitásáról szóló 2011. évi CXCIV. törvény (a továbbiakban: Gst.) 8. § (2) bekezdése szerinti adósságot keletkeztető ügylet megkötése vált szükségessé

Rovat megnevezése

Rovat-szám

kiadási eredeti előirányzat

kiadási módosított előirányzat

teljesített kiadás

ebből teljesített kiadás fedezete-saját forrás

ebből teljesített kiadás fedezete-adósságot keletkeztető ügylet

adósságot keletkeztető ügylet fajtája

adósságot keletkeztető ügylet fajtája

adósságot keletkeztető ügylet rovatszáma (B8)

adósságot keletkeztető ügylet kezdő időpontja

adósságot keletkeztető ügylet lejárati időpontja

adósságot keletkeztető ügylet- várható visszatérítendő összege (kamattal) leáratig mindösszesen

hitel/lízing/kölcsön/értékpapír

bel- vagy külföldi irányú kötelezettség

Immateriális javak beszerzése, létesítése

K61

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

Ingatlanok beszerzése, létesítése

K62

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

Informatikai eszközök beszerzése, létesítése

K63

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése

K64

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

Részesedések beszerzése

K65

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

Meglévő részesedések növeléséhez kapcsolódó kiadások

K66

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó

K67

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

Beruházások

K6

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

Ingatlanok felújítása

K71

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

Informatikai eszközök felújítása

K72

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

Egyéb tárgyi eszközök felújítása

K73

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

Felújítási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó

K74

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

Felújítások

K7

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

13. melléklet a 7/2025. (V. 30.) önkormányzati rendelethez

Az Önkormányzat a Gst. 8. § (2) bekezdése szerint adósságot keletkeztető ügyletét a kölcsön felvétele napjától a végtörlesztés napjáig, annak aktuális tőketartozását és a Gst. 45. § (1) bekezdés a) pontja alapján a 10. § (5) bekezdésében meghatározott saját bevételek (Ft)

Rovat megnevezése

Rovat-szám

adósságot keletkeztető ügylet kezdő időpontja

adósságot keletkeztető ügylet lejárati időpontja

adósságot keletkeztető ügyletekből és kezességvállalásokból fennálló kötelezettségek

saját bevételek 2024.

saját bevételek 2025.

saját bevételek 2026.

saját bevételek 2027.

Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele

B8111

-

-

-

-

-

-

-

ebből: pénzügyi vállalkozás

B8111

-

-

-

-

-

-

-

Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól

B8112

-

-

-

-

-

-

-

Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele

B8113

-

-

-

-

-

-

-

ebből: pénzügyi vállalkozás

B8113

-

-

-

-

-

-

-

Hitel-, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről

B811

-

-

-

-

-

-

-

Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése

B8121

-

-

-

-

-

-

-

ebből: befektetési jegyek

B8121

-

-

-

-

-

-

-

Forgatási célú belföldi értékpapírok kibocsátása

B8122

-

-

-

-

-

-

-

Befektetési célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése

B8123

-

-

-

-

-

-

-

ebből: kárpótlási jegyek

B8123

-

-

-

-

-

-

-

Befektetési célú belföldi értékpapírok kibocsátása

B8124

-

-

-

-

-

-

-

Belföldi értékpapírok bevételei

B812

-

-

-

-

-

-

-

Forgatási célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése

B821

-

-

-

-

-

-

-

Befektetési célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése

B822

-

-

-

-

-

-

-

Külföldi értékpapírok kibocsátása

B823

-

-

-

-

-

-

-

Külföldi hitelek, kölcsönök felvétele

B824

-

-

-

-

-

-

-

ebből: nemzetközi fejlesztési szervezetek

B824

-

-

-

-

-

-

-

ebből: más kormányok

B824

-

-

-

-

-

-

-

ebből: külföldi pénzintézetek

B824

-

-

-

-

-

-

-

Külföldi finanszírozás bevételei

B82

-

-

-

-

-

-

-

353/2011. (XII. 30.) Korm. Rendelet értelmében az önkormányzat saját bevételének minősül

2024. év

1. a helyi adóból és a települési adóból származó bevétel

1 486 492

2. az önkormányzati vagyon és az önkormányzatot megillető vagyoni értékű jog értékesítéséből és hasznosításából származó bevétel,

3. az osztalék, a koncessziós díj és a hozambevétel,

4. a tárgyi eszköz és az immateriális jószág, részvény, részesedés, vállalat értékesítéséből vagy privatizációból származó bevétel

5. bírság-, pótlék- és díjbevétel, valamint

11 004

6. a kezességvállalással kapcsolatos megtérülés.

ÖSSZESEN:

1 497 496

a)4 hitel, kölcsön felvétele, átvállalása a folyósítás, átvállalás napjától a végtörlesztés napjáig, és annak aktuális tőketartozása,

b) a számvitelről szóló törvény (a továbbiakban: Szt.) szerinti hitelviszonyt megtestesítő értékpapír forgalomba hozatala a forgalomba hozatal napjától a beváltás napjáig, kamatozó értékpapír esetén annak névértéke, egyéb értékpapír esetén annak vételára,

c) váltó kibocsátása a kibocsátás napjától a beváltás napjáig, és annak a váltóval kiváltott kötelezettséggel megegyező, kamatot nem tartalmazó értéke,

d) az Szt. szerint pénzügyi lízing lízingbevevői félként történő megkötése a lízing futamideje alatt, és a lízingszerződésben kikötött tőkerész hátralévő összege,

e) a visszavásárlási kötelezettség kikötésével megkötött adásvételi szerződés eladói félként történő megkötése – ideértve az Szt. szerinti valódi penziós és óvadéki repóügyleteket is – a visszavásárlásig, és a kikötött visszavásárlási ár,

f) a szerződésben kapott, legalább háromszázhatvanöt nap időtartamú halasztott fizetés, részletfizetés, és a még ki nem fizetett ellenérték,

g)5 hitelintézetek által, származékos műveletek különbözeteként az Államadósság Kezelő Központ Zrt.-nél (a továbbiakban: ÁKK Zrt.) elhelyezett fedezeti betétek, és azok összege.

Stabilitási tv.10. § (3): Az önkormányzat 3. § (1) bekezdése szerinti adósságot keletkeztető ügyletből származó tárgyévi összes fizetési kötelezettsége az adósságot keletkeztető ügylet futamidejének végéig egyik évben sem haladja meg az önkormányzat adott évi saját bevételeinek 50%-át.

Mötv. 106. § (1) E törvény alkalmazásában saját bevétel:

a) a helyi adók;

b) saját tevékenységből, vállalkozásból és az önkormányzati vagyon hasznosításából származó bevétel, nyereség, osztalék, kamat és bérleti díj;

c) átvett pénzeszközök;

d)53 törvény alapján az önkormányzatot megillető illeték, bírság, díj;

e) az önkormányzat és intézményei egyéb sajátos bevételei.

353/2011. (XII. 30.) Korm. rendelet

2. § (1) Az önkormányzat saját bevételének minősül

1. a helyi adóból származó bevétel,

2. az önkormányzati vagyon és az önkormányzatot megillető vagyoni értékű jog értékesítéséből és hasznosításából származó bevétel,

3. az osztalék, a koncessziós díj és a hozambevétel,

4. a tárgyi eszköz és az immateriális jószág, részvény, részesedés, vállalat értékesítéséből vagy privatizációból származó bevétel,

5. bírság-, pótlék- és díjbevétel, valamint

6. a kezességvállalással kapcsolatos megtérülés.

14. melléklet a 7/2025. (V. 30.) önkormányzati rendelethez

Általános- és céltartalékok ( Ft)

Rovat megnevezése

Rovat-szám

előirányzat

teljesítés

Tartalékok

K513

5 555 978

-

Céltartalékok

K512

-

-

15. melléklet a 7/2025. (V. 30.) önkormányzati rendelethez

Foglalkoztatottak létszáma (fő)

MEGNEVEZÉS

Költségvetési engedélyezett létszámkeret (álláshely)

Zárólétszám 2024. december 31-én

főjegyző, jegyző, aljegyző, címzetes főjegyző, körjegyző

-

-

I. besorolási osztály összesen

-

-

II. besorolási osztály összesen

-

-

III. besorolási osztály összesen

-

-

KÖZTISZTVISELŐK, KORMÁNYTISZTVISELŐK ÖSSZESEN

-

-

igazgató (főigazgató), igazgatóhelyettes (főigazgató-helyettes)

-

-

főosztályvezető, főosztályvezető-helyettes, osztályvezető, ügykezelő osztályvezető, további vezető

-

-

főtanácsos, főmunkatárs, tanácsos, munkatárs

-

-

"A", "B" fizetési osztály összesen

-

-

"C", "D" fizetési osztály összesen

1

1

"E"-"J" fizetési osztály összesen

-

-

kutató, felsőoktatásban oktató

-

-

KÖZALKALMAZOTTAK ÖSSZESEN

1

1

fizikai alkalmazott,
a költségvetési szerveknél foglalkoztatott egyéb munkavállaló (fizikai alkalmazott)

-

-

ösztöndíjas foglalkoztatott

-

-

közfoglalkoztatott

-

-

EGYÉB BÉRRENDSZER ÖSSZESEN

-

-

polgármester, főpolgármester

1

1

helyi önkormányzati képviselő-testület tagja, megyei közgyűlés tagja

4

4

alpolgármester, főpolgármester-helyettes,
megyei közgyűlés elnöke, alelnöke

-

-

VÁLASZTOTT TISZTSÉGVISELŐK ÖSSZESEN

5

5

KÖLTSÉGVETÉSI ENGEDÉLYEZETT LÉTSZÁMKERETBE TARTOZÓ FOGLALKOZTATOTTAK LÉTSZÁMA MINDÖSSZESEN

6

6

prémiumévek programról és a különleges foglalkoztatási állományról szóló 2004. évi CXXII. törvény alapján foglalkoztatott prémiumévesek

-

-

prémiumévek programról és a különleges foglalkoztatási állományról szóló 2004. évi CXXII. törvény alapján foglalkoztatott különleges foglalkoztatási állományba helyezettek létszáma

-

-

ösztöndíjas foglalkoztatottak (Pftv, illetve Magyar Közigazgatási Ösztöndíjról szóló 228/2011. (X. 28.) Korm. rendelet)

-

-

munkaerőpiactól tartósan távol lévő személyek

-

-

KÖLTSÉGVETÉSI ENGEDÉLYEZETT LÉTSZÁMKERETBE NEM TARTOZÓ FOGLALKOZTATOTTAK LÉTSZÁMA AZ IDŐSZAK VÉGÉN ÖSSZESEN

-

-

16. melléklet a 7/2025. (V. 30.) önkormányzati rendelethez

Az európai uniós forrásból finanszírozott támogatással megvalósuló programok, projektek kiadásai, bevételei, valamint a helyi önkormányzat ilyen projektekhez történő hozzájárulásai ( Ft)

Rovat megnevezése

eredeti ei.

módosított ei.

teljesítés

K2. Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó

-

-

-

K3. Dologi kiadások

-

-

-

K4. Ellátottak pénzbeli juttatásai

-

-

-

K5. Egyéb működési célú kiadások

-

-

-

K6. Beruházási kiadások

-

-

-

K7. Felújítások

-

-

-

K8. Egyéb felhalmozási célú kiadások

-

-

-

K1-K8. Költségvetési kiadások ÖSSZESEN

-

-

-

B16 Működési célú támogatások fejezeti kezelésű előirányzatok EU-s programokra és azok hazai társfinanszírozásától

-

-

-

B25 Felhalmozási célú támogatásokfejezeti kezelésű előirányzatok EU-s programokra és azok hazai társfinanszírozásától

-

-

-

B63 Működési célú átvett pénzeszközök Európai Uniótól

-

-

-

B73 Felhalmozási célú átvett pénzeszközök Európai Uniótól

-

-

-

B1-7 A helyi önkormányzat projekthez történő hozzájárulása

-

-

-

B1-B7 Költségvetési bevételek

-

-

-

B8 Finanszírozási bevételek- önkormányzat projekthez történő hozzájárulása

-

-

-

BEVÉTELEK ÖSSZESEN

-

-

-

17. melléklet a 7/2025. (V. 30.) önkormányzati rendelethez

A többéves kihatással járó döntések számszerűsítése évenkénti bontásban és összesítve ( Ft)

Kötelezettségek megnevezése

Köt.vállalás éve

Tárgyév előtti kifizetés

Tárgyévi kifizetés (2024. évi ei.)

Tárgyévi kifizetés (2024. évi mód. ei.)

Tárgyévi kifizetés (2024. évi teljesítés)

2025. évi kifizetés

2026. évi kifizetés

2027. évi kifizetés

2028. év utáni kifizetések

Összesen

Működési célú hiteltörlesztések összesen:

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

Felhalmozási célú hiteltörlesztések

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

Beruházások összesen:

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

Felújítások összesen:

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

MINDÖSSZESEN:

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

18. melléklet a 7/2025. (V. 30.) önkormányzati rendelethez

A helyi önkormányzat mérlege ( Ft)

Megnevezés

Előző időszak (2023. év)

Módosítások

Tárgyi időszak (2024. év)

ESZKÖZÖK

A/I/1 Vagyoni értékű jogok

-

-

-

A/I/2 Szellemi termékek

42 248

- 32 654

9 594

A/I/3 Immateriális javak értékhelyesbítése

-

-

-

A/I Immateriális javak

42 248

- 32 654

9 594

A/II/1 Ingatlanok és a kapcsolódó vagyoni értékű jogok

228 866 679

- 8 112 991

220 753 688

A/II/2 Gépek, berendezések, felszerelések, járművek

7 383 869

- 1 813 267

5 570 602

A/II/3 Tenyészállatok

-

-

-

A/II/4 Beruházások, felújítások

155 018

-

155 018

A/II/5 Tárgyi eszközök értékhelyesbítése

-

-

-

A/II Tárgyi eszközök

236 405 566

- 9 926 258

226 479 308

A/III/1 Tartós részesedések

2 979 000

-

2 979 000

A/III/2 Tartós hitelviszonyt megtestesítő értékpapírok

-

-

-

A/III/3 Befektetett pénzügyi eszközök értékhelyesbítése

-

-

-

A/III Befektetett pénzügyi eszközök

2 979 000

-

2 979 000

A/IV/1 Koncesszióba, vagyonkezelésbe adott eszközök

-

-

-

A/IV/2 Koncesszióba, vagyonkezelésbe adott eszközök értékhelyesbítése

-

-

-

A/IV Koncesszióba, vagyonkezelésbe adott eszközök

-

-

-

A) NEMZETI VAGYONBA TARTOZÓ BEFEKTETETT ESZKÖZÖK

239 426 814

- 9 958 912

229 467 902

B/I/1 Vásárolt készletek

256 000

506 000

762 000

B/I/2 Átsorolt, követelés fejében átvett készletek

-

-

-

B/I/3 Egyéb készletek

-

-

-

B/I/4 Befejezetlen termelés, félkész termékek, késztermékek

-

-

-

B/I/5 Növendék-, hízó és egyéb állatok

-

-

-

B/I Készletek

256 000

506 000

762 000

B/II/1 Nem tartós részesedések

-

-

-

B/II/2 Forgatási célú hitelviszonyt megtestesítő értékpapírok

-

-

-

B/II/2a - ebből: kárpótlási jegyek

-

-

-

B/II/2b - ebből: kincstárjegyek

-

-

-

B/II/2c - ebből: államkötvények

-

-

-

B/II/2d - ebből: helyi önkormányzatok kötvényei

-

-

-

B/II/2e - ebből: befektetési jegyek

-

-

-

B/II Értékpapírok

-

-

-

B) NEMZETI VAGYONBA TARTOZÓ FORGÓESZKÖZÖK

256 000

506 000

762 000

C/I Hosszú lejáratú betétek

-

-

-

C/II Pénztárak, csekkek, betétkönyvek

13 000

104 135

117 135

C/III Forintszámlák

17 683 012

- 6 544 270

11 138 742

C/IV Devizaszámlák

-

-

-

C/V Idegen pénzeszközök

-

-

-

C) PÉNZESZKÖZÖK

17 696 012

- 6 440 135

11 255 877

D/I/1 Költségvetési évben esedékes követelések működési célú támogatások bevételeire államháztartáson belülről

-

-

-

D/I/2 Költségvetési évben esedékes követelések felhalmozási célú támogatások bevételeire államháztartáson belülről

-

-

-

D/I/3 Költségvetési évben esedékes követelések közhatalmi bevételre

132 723

- 24 767

107 956

D/I/4 Költségvetési évben esedékes követelések működési bevételre

1 759 996

385 054

2 145 050

D/I/5 Költségvetési évben esedékes követelések felhalmozási bevételre

-

-

-

D/I/6 Költségvetési évben esedékes követelések működési célú átvett pénzeszközre

-

-

-

D/I/7 Költségvetési évben esedékes követelések felhalmozási célú átvett pénzeszközre

-

-

-

D/I/8 Költségvetési évben esedékes követelések finanszírozási bevételekre

-

-

-

D/I Költségvetési évben esedékes követelések

1 892 719

360 287

2 253 006

D/II/1 Költségvetési évet követően esedékes követelések működési célú támogatások bevételeire államháztartáson belülről

-

-

-

D/II/2 Költségvetési évet követően esedékes követelések felhalmozási célú támogatások bevételeire államháztartáson belülről

-

-

-

D/II/3 Költségvetési évet követően esedékes követelések közhatalmi bevételre

1 897 644

- 1 039 699

857 945

D/II/4 Költségvetési évet követően esedékes követelések működési bevételre

-

-

-

D/II/5 Költségvetési évet követően esedékes követelések felhalmozási bevételre

-

-

-

D/II/6 Költségvetési évet követően esedékes követelések működési célú átvett pénzeszközre

-

-

-

D/II/7 Költségvetési évet követően esedékes követelések felhalmozási célú átvett pénzeszközre

-

-

-

D/II/8 Költségvetési évet követően esedékes követelések finanszírozási bevételekre

-

-

-

D/II Költségvetési évet követően esedékes követelések

1 897 644

- 1 039 699

857 945

D/III/1 Adott előlegek

-

-

-

D/III/1a - ebből: immateriális javakra adott előlegek

-

-

-

D/III/1b - ebből: beruházásokra adott előlegek

-

-

-

D/III/1c - ebből: készletekre adott előlegek

-

-

-

D/III/1d - ebből: foglalkoztatottaknak adott előlegek

-

-

-

D/III/1e - ebből: egyéb adott előlegek

-

-

-

D/III/2 Továbbadási célból folyósított támogatások, ellátások elszámolása

-

-

-

D/III/3 Más által beszedett bevételek elszámolása

-

-

-

D/III/4 Forgótőke elszámolása

-

-

-

D/III/5 Vagyonkezelésbe adott eszközökkel kapcsolatos visszapótlási követelés elszámolása

-

-

-

D/III/6 Nem társadalombiztosítás pénzügyi alapjait terhelő kifizetett ellátások megtérítésének elszámolása

-

-

-

D/III/7 Folyósított, megelőlegezett társadalombiztosítási és családtámogatási ellátások elszámolása

-

-

-

D/III Követelés jellegű sajátos elszámolások

-

-

-

D) KÖVETELÉSEK

3 790 363

- 679 412

3 110 951

E) EGYÉB SAJÁTOS ESZKÖZOLDALI ELSZÁMOLÁSOK

-

-

-

F/1 Eredményszemléletű bevételek aktív időbeli elhatárolása

-

-

-

F/2 Költségek, ráfordítások aktív időbeli elhatárolása

107 468

- 8 099

99 369

F/3 Halasztott ráfordítások

-

-

-

F) AKTÍV IDŐBELI ELHATÁROLÁSOK

107 468

- 8 099

99 369

ESZKÖZÖK ÖSSZESEN

261 276 657

- 16 580 558

244 696 099

FORRÁSOK

G/I Nemzeti vagyon induláskori értéke

319 781 636

-

319 781 636

G/II Nemzeti vagyon változásai

36 219 584

-

36 219 584

G/III Egyéb eszközök induláskori értéke és változásai

11 334 565

-

11 334 565

G/IV Felhalmozott eredmény

- 159 042 484

- 6 706 926

- 165 749 410

G/V Eszközök értékhelyesbítésének forrása

-

-

-

G/VI Mérleg szerinti eredmény

- 6 706 926

- 6 451 700

- 13 158 626

G) SAJÁT TŐKE

201 586 375

- 13 158 626

188 427 749

H/I/1 Költségvetési évben esedékes kötelezettségek személyi juttatásokra

-

3 031

3 031

H/I/2 Költségvetési évben esedékes kötelezettségek munkaadókat terhelő járulékokra és szociális hozzájárulási adóra

-

-

-

H/I/3 Költségvetési évben esedékes kötelezettségek dologi kiadásokra

-

160 870

160 870

H/I/4 Költségvetési évben esedékes kötelezettségek ellátottak pénzbeli juttatásaira

-

-

-

H/I/5 Költségvetési évben esedékes kötelezettségek egyéb működési célú kiadásokra

-

-

-

H/I/6 Költségvetési évben esedékes kötelezettségek beruházásokra

269 800

140 624

410 424

H/I/7 Költségvetési évben esedékes kötelezettségek felújításokra

645 756

646 579

1 292 335

H/I/8 Költségvetési évben esedékes kötelezettségek egyéb felhalmozási célú kiadásokra

-

-

-

H/I/9 Költségvetési évben esedékes kötelezettségek finanszírozási kiadásokra

-

-

-

H/I Költségvetési évben esedékes kötelezettségek

915 556

951 104

1 866 660

H/II/1 Költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek személyi juttatásokra

-

-

-

H/II/2 Költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek munkaadókat terhelő járulékokra és szociális hozzájárulási adóra

-

-

-

H/II/3 Költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek dologi kiadásokra

252 526

- 63 088

189 438

H/II/4 Költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek ellátottak pénzbeli juttatásaira

-

-

-

H/II/5 Költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek egyéb működési célú kiadásokra

-

-

-

H/II/6 Költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek beruházásokra

-

-

-

H/II/7 Költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek felújításokra

-

-

-

H/II/8 Költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek egyéb felhalmozási célú kiadásokra

-

-

-

H/II/9 Költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek finanszírozási kiadásokra

945 228

- 115 553

829 675

H/II Költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek

1 197 754

- 178 641

1 019 113

H/III/1 Kapott előlegek

1 159 100

403 779

1 562 879

H/III/2 Továbbadási célból folyósított támogatások, ellátások elszámolása

-

-

-

H/III/3 Más szervezetet megillető bevételek elszámolása

-

-

-

H/III/4 Forgótőke elszámolása (Kincstár)

-

-

-

H/III/5 Vagyonkezelésbe vett eszközökkel kapcsolatos visszapótlási kötelezettség elszámolása

-

-

-

H/III/6 Nem társadalombiztosítás pénzügyi alapjait terhelő kifizetett ellátások megtérítésének elszámolása

-

-

-

H/III/7 Munkáltató által korengedményes nyugdíjhoz megfizetett hozzájárulás elszámolása

-

-

-

H/III Kötelezettség jellegű sajátos elszámolások

1 159 100

403 779

1 562 879

H) KÖTELEZETTSÉGEK

3 272 410

1 176 242

4 448 652

I) EGYÉB SAJÁTOS FORRÁSOLDALI ELSZÁMOLÁSOK

-

-

-

J) KINCSTÁRI SZÁMLAVEZETÉSSEL KAPCSOLATOS ELSZÁMOLÁSOK

-

-

-

J/1 Eredményszemléletű bevételek passzív időbeli elhatárolása

1 897 644

- 1 039 699

857 945

J/2 Költségek, ráfordítások passzív időbeli elhatárolása

1 146 017

44 551

1 190 568

J/3 Halasztott eredményszemléletű bevételek

53 374 211

- 3 603 026

49 771 185

K) PASSZÍV IDŐBELI ELHATÁROLÁSOK

56 417 872

- 4 598 174

51 819 698

FORRÁSOK ÖSSZESEN

261 276 657

- 16 580 558

244 696 099

19. melléklet a 7/2025. (V. 30.) önkormányzati rendelethez

A közvetett támogatások ( Ft)

Rovat megnevezése

Rovat-szám

teljesített bevétel

közvetett támogatás

elvárt bevétel

Az ellátottak térítési díjának, kártérítésének méltányossági alapon történő elengedésének összege

B405

-

-

-

A lakosság részére lakásépítéshez, lakásfelújításhoz nyújtott kölcsönök elengedésének összege

B72

-

-

-

építményadó

B34

-

-

-

ebből adóelengedés

-

-

-

ebből adókedvezmény

-

-

-

épület után fizetett idegenforgalmi adó

B34

-

-

-

ebből adóelengedés

-

-

-

ebből adókedvezmény

-

-

-

magánszemélyek kommunális adója

B34

-

-

-

ebből adóelengedés

-

-

-

ebből adókedvezmény

-

-

-

telekadó

B34

-

-

-

ebből adóelengedés

-

-

-

ebből adókedvezmény

-

-

-

Gépjárműadók

B354

-

-

-

ebből adóelengedés

-

-

-

ebből adókedvezmény

-

-

-

Értékesítési és forgalmi adók

B351

-

-

-

ebből adóelengedés

-

-

-

ebből adókedvezmény

-

-

-

A helyi adónál, gépjárműadónál biztosított kedvezmény, mentesség összege adónemenként

B3, B7

-

-

-

B402

-

-

-

B5

-

-

-

A helyiségek, eszközök hasznosításából származó bevételből nyújtott kedvezmény, mentesség összege

B4, B5

-

-

-

Az egyéb nyújtott kedvezmény vagy kölcsön elengedésének összege

-

-

-

20. melléklet a 7/2025. (V. 30.) önkormányzati rendelethez

A költségvetési hiány külső finanszírozására vagy a költségvetési többlet felhasználására szolgáló finanszírozási bevételek és kiadások működési és felhalmozási cél szerinti tagolásban ( Ft)

Megnevezés

Rovat-szám

Eredeti ei működési célú

Módosított ei működési célú

Teljesítés Működési célú

Eredeti ei felhalmozási célú

Módosított ei felhalmozási célú

Teljesítés Felhalmozási célú

Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése

K9111

-

-

-

-

-

-

ebből: pénzügyi vállalkozás

K9111

-

-

-

-

-

-

ebből: fedezeti ügyletek nettó kiadásai

K9111

-

-

-

-

-

-

Likviditási célú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak

K9112

-

-

-

-

-

-

Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése

K9113

-

-

-

-

-

-

ebből: pénzügyi vállalkozás

K9113

-

-

-

-

-

-

ebből: fedezeti ügyletek nettó kiadásai

K9113

-

-

-

-

-

-

Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre

K911

-

-

-

-

-

-

Forgatási célú belföldi értékpapírok vásárlása

K9121

-

-

-

-

-

-

ebből: befektetési jegyek

K9121

-

-

-

-

-

-

ebből: kárpótlási jegyek

K9121

-

-

-

-

-

-

Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása

K9122

-

-

-

-

-

-

ebből: fedezeti ügyletek nettó kiadásai

K9122

-

-

-

-

-

-

Befektetési célú belföldi értékpapírok vásárlása

K9123

-

-

-

-

-

-

Befektetési célú belföldi értékpapírok beváltása

K9124

-

-

-

-

-

-

ebből: kárpótlási jegyek

K9124

-

-

-

-

-

-

ebből: fedezeti ügyletek nettó kiadásai

K9124

-

-

-

-

-

-

Belföldi értékpapírok kiadásai

K912

-

-

-

-

-

-

Államháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása

K913

-

-

-

-

-

-

Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése

K914

-

945 228

945 228

-

-

-

Pénzeszközök betétként elhelyezése

K916

-

-

-

-

-

-

Pénzügyi lízing kiadásai

K917

-

-

-

-

-

-

Központi költségvetés sajátos finanszírozási kiadásai

K918

-

-

-

-

-

-

Belföldi finanszírozás kiadásai

K91

-

945 228

945 228

-

-

-

Forgatási célú külföldi értékpapírok vásárlása

K921

-

-

-

-

-

-

Befektetési célú külföldi értékpapírok vásárlása

K922

-

-

-

-

-

-

Külföldi értékpapírok beváltása

K923

-

-

-

-

-

-

ebből: fedezeti ügyletek nettó kiadásai

K923

-

-

-

-

-

-

Külföldi hitelek, kölcsönök törlesztése

K924

-

-

-

-

-

-

ebből: nemzetközi fejlesztési szervezetek

K924

-

-

-

-

-

-

ebből: más kormányok

K924

-

-

-

-

-

-

ebből: külföldi pénzintézetek

K924

-

-

-

-

-

-

ebből: fedezeti ügyletek nettó kiadásai

K924

-

-

-

-

-

-

Külföldi finanszírozás kiadásai

K92

-

-

-

-

-

-

Megnevezés

Rovat-szám

Eredeti ei működési célú

Módosított ei működési célú

Teljesítés Működési célú

Eredeti ei felhalmozási célú

Módosított ei felhalmozási célú

Teljesítés Felhalmozási célú

Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele

B8111

-

-

-

-

-

-

ebből: pénzügyi vállalkozás

B8111

-

-

-

-

-

-

Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól

B8112

-

-

-

-

-

-

Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele

B8113

-

-

-

-

-

-

ebből: pénzügyi vállalkozás

B8113

-

-

-

-

-

-

Hitel-, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről

B811

-

-

-

-

-

-

Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése

B8121

-

-

-

-

-

-

ebből: befektetési jegyek

B8121

-

-

-

-

-

-

Forgatási célú belföldi értékpapírok kibocsátása

B8122

-

-

-

-

-

-

Befektetési célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése

B8123

-

-

-

-

-

-

ebből: kárpótlási jegyek

B8123

-

-

-

-

-

-

Befektetési célú belföldi értékpapírok kibocsátása

B8124

-

-

-

-

-

-

Belföldi értékpapírok bevételei

B812

-

-

-

-

-

-

Államháztartáson belüli megelőlegezések

B814

-

-

829 675

-

-

-

Államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése

B815

-

-

-

-

-

-

Betétek megszüntetése

B817

-

-

-

-

-

-

Központi költségvetés sajátos finanszírozási bevételei

B818

-

-

-

-

-

-

ebből: tulajdonosi kölcsönök visszatérülése

B818

-

-

-

-

-

-

Belföldi finanszírozás bevételei

B81

-

-

829 675

-

-

-

Forgatási célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése

B821

-

-

-

-

-

-

Befektetési célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése

B822

-

-

-

-

-

-

Külföldi értékpapírok kibocsátása

B823

-

-

-

-

-

-

Külföldi hitelek, kölcsönök felvétele

B824

-

-

-

-

-

-

ebből: nemzetközi fejlesztési szervezetek

B824

-

-

-

-

-

-

ebből: más kormányok

B824

-

-

-

-

-

-

ebből: külföldi pénzintézetek

B824

-

-

-

-

-

-

Külföldi finanszírozás bevételei

B82

-

-

-

-

-

-

21. melléklet a 7/2025. (V. 30.) önkormányzati rendelethez

A helyi önkormányzat pénzmaradvány kimutatása ( Ft)

Megnevezés

Önkormányzat

01 Alaptevékenység költségvetési bevételei

26 829 464

02 Alaptevékenység költségvetési kiadásai

33 557 825

I Alaptevékenység költségvetési egyenlege (=01-02)

-6 728 361

03 Alaptevékenység finanszírozási bevételei

17 366 587

04 Alaptevékenység finanszírozási kiadásai

945 228

II Alaptevékenység finanszírozási egyenlege (=03-04)

16 421 359

A) Alaptevékenység maradványa (=±I±II)

9 692 998

05 Vállalkozási tevékenység költségvetési bevételei

0

06 Vállalkozási tevékenység költségvetési kiadásai

0

III Vállalkozási tevékenység költségvetési egyenlege (=05-06)

0

07 Vállalkozási tevékenység finanszírozási bevételei

0

08 Vállalkozási tevékenység finanszírozási kiadásai

0

IV Vállalkozási tevékenység finanszírozási egyenlege (=07-08)

0

B) Vállalkozási tevékenység maradványa (=±III±IV)

0

C) Összes maradvány (=A+B)

9 692 998

D) Alaptevékenység kötelezettségvállalással terhelt maradványa

4 448 652

E) Alaptevékenység szabad maradványa (=A-D)

5 244 346

F) Vállalkozási tevékenységet terhelő befizetési kötelezettség (=B*0,1)

0

G) Vállalkozási tevékenység felhasználható maradványa (=B-F)

0

Ebből irányító szerv által elvonásra kerül

0

22. melléklet a 7/2025. (V. 30.) önkormányzati rendelethez

A helyi önkormányzat eredménykimutatása ( Ft)

Megnevezés

Előző időszak (2023.év)

Módosítások

Tárgyi időszak (2024.év)

01 Közhatalmi eredményszemléletű bevételek

5 407 187

- 3 677 265

1 729 922

02 Eszközök és szolgáltatások értékesítése nettó eredményszemléletű bevételei

340 600

- 118 200

222 400

03 Tevékenység egyéb nettó eredményszemléletű bevételei

534 288

- 126 986

407 302

I Tevékenység nettó eredményszemléletű bevétele (=01+02+03) (04=01+02+03)

6 282 075

- 3 922 451

2 359 624

04 Saját termelésű készletek állományváltozása

-

-

-

05 Saját előállítású eszközök aktivált értéke

-

-

-

II Aktivált saját teljesítmények értéke (=±04+05) (07=±05+06)

-

-

-

06 Központi működési célú támogatások eredményszemléletű bevételei

24 987 591

- 288 006

24 699 585

07 Egyéb működési célú támogatások eredményszemléletű bevételei

599 998

- 406 885

193 113

08 Felhalmozási célú támogatások eredményszemléletű bevételei

3 490 800

-

3 490 800

08 Különféle egyéb eredményszemléletű bevételek

1 110 145

- 599 595

510 550

III Egyéb eredményszemléletű bevételek (=06+07+08) (11=08+09+10)

30 188 534

- 1 294 486

28 894 048

09 Anyagköltség

1 816 930

4 316

1 821 246

10 Igénybe vett szolgáltatások értéke

7 939 544

717 234

8 656 778

11 Eladott áruk beszerzési értéke

-

-

-

12 Eladott (közvetített) szolgáltatások értéke

-

-

-

IV Anyagjellegű ráfordítások (=09+10+11+12) (16=12+...+15)

9 756 474

721 550

10 478 024

13 Bérköltség

5 004 146

842 018

5 846 164

14 Személyi jellegű egyéb kifizetések

6 677 868

322 192

7 000 060

15 Bérjárulékok

1 731 139

145 627

1 876 766

V Személyi jellegű ráfordítások (=13+14+15) (20=17+...+19)

13 413 153

1 309 837

14 722 990

VI Értékcsökkenési leírás

10 528 043

- 60 453

10 467 590

VII Egyéb ráfordítások

9 479 881

- 736 176

8 743 705

A) TEVÉKENYSÉGEK EREDMÉNYE (=I±II+III-IV-V-VI-VII) (23=04±07+11-(16+20+21+22))

- 6 706 942

- 6 451 695

- 13 158 637

19 Befektetett pénzügyi eszközökből származó eredményszemléletű bevételek, árfolyamnyereségek

-

-

-

20 Egyéb kapott kamatok és kamatjellegű eredményszemléletű bevételek

16

- 5

11

21 Pénzügyi műveletek egyéb eredményszemléletű bevételei

-

-

-

-

-

-

VIII Pénzügyi műveletek eredményszemléletű bevételei (=16+17+18) (28=24+...+26)

16

- 5

11

19 Fizetendő kamatok és kamatjellegű ráfordítások

-

-

-

20 Részesedések, értékpapírok, pénzeszközök értékvesztése

-

-

-

21 Pénzügyi műveletek egyéb ráfordításai (>=21a) (31>=32)

-

-

-

21a - ebből: árfolyamveszteség

-

-

-

IX Pénzügyi műveletek ráfordításai (=19+20+21) (33=29+...+31)

-

-

-

B) PÉNZÜGYI MŰVELETEK EREDMÉNYE (=VIII-IX) (34=28-33)

16

- 5

11

E) MÉRLEG SZERINTI EREDMÉNY (=±C±D) (41=±35±40)

- 6 706 926

- 6 451 700

- 13 158 626

23. melléklet a 7/2025. (V. 30.) önkormányzati rendelethez

A pénzeszközök változása ( Ft)

Megnevezés

(Ft)

32-33. számlák nyitó tárgyidőszaki egyenlege

17 696 012

- 003. számla tárgyidőszaki egyenlege

- 34 503 053

+ 005. számla tárgyidőszaki egyenlege

44 196 051

- 0981313 számla tárgyidőszaki egyenlege

- 16 536 912

- 0981323 számla tárgyidőszaki egyenlege

-

+/- 3318., 3328. számlák tárgyidőszaki forgalma

-

+/- 361. számla tárgyidőszaki forgalma

-

+/- 363. számla tárgyidőszaki forgalma

-

+/- 36411. számla tárgyidőszaki forgalma

-

+/- 36413. számla tárgyidőszaki forgalma

-

+/- 36421. számla tárgyidőszaki forgalma

-

+/- 3651. számla tárgyidőszaki forgalma

-

+/- 3652. számla tárgyidőszaki forgalma

-

+/- 3653. számla tárgyidőszaki forgalma

-

+/- 3654. számla tárgyidőszaki forgalma

-

+/- 3656. számla tárgyidőszaki forgalma

-

+/- 3657. számla tárgyidőszaki forgalma

-

+/- 3659. számla tárgyidőszaki forgalma

-

+/- 366. számla tárgyidőszaki forgalma

-

+/- 3671. számla tárgyidőszaki forgalma

- 403 779

+/- 3672. számla tárgyidőszaki forgalma

-

+/- 3673. számla tárgyidőszaki forgalma

-

+/- 3674. számla tárgyidőszaki forgalma

-

+/- 3676. számla tárgyidőszaki forgalma

-

+/- 3678. számla tárgyidőszaki forgalma

-

+/- 3679. számla tárgyidőszaki forgalma

-

+/- 8552. számla tárgyidőszaki egyenlege

-

+/- 9352. számla tárgyidőszaki egyenlege

-

+/- Áhsz. 56. § (2) bekezdése szerinti ÁFA rendezésének összevont egyenlege

-

ÖSSZESEN (1+...+31)

11 255 877

32-33. SZÁMLÁK TÁRGYIDŐSZAKI ZÁRÓ EGYENLEGE

11 255 877