Mesterháza Község Önkormányzata Képviselő-testületének 2/2020. (II. 24.) önkormányzati rendelete

az Önkormányzat 2020. évi költségvetéséről

Hatályos: 2021. 03. 26- 2021. 05. 26

Mesterháza Községi Önkormányzat Képviselő-testülete az Alaptörvény 32. cikk (2) bekezdésében meghatározott eredeti jogalkotói hatáskörében, az Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdés f) pontjában meghatározott feladatkörében eljárva az önkormányzat 2020. évi költségvetéséről az alábbi rendeletet alkotja.


1. A rendelet hatálya


1. §


A rendelet hatálya a Mesterháza Községi Önkormányzat Képviselő-testületére terjed ki.


A költségvetés bevételei és kiadásai


2. §

(1)[1] A Képviselő-testület az önkormányzat 2020. évi költségvetését:

  1.  58.111.523 Ft költségvetési bevétellel állapítja meg, ezen belül:

aa) a működési költségvetési előirányzat csoport összege:        25.866.628 Ft,

ab) a felhalmozási költségvetési előirányzat csoport összege:   30.061.204 Ft,

ac) finanszírozási bevételek összege:                                           2.183.691 Ft.


  1. 58.111.523 Ft költségvetési kiadással állapítja meg, ezen belül:

ba) a működési költségvetési előirányzat csoport összege:        28.222.046 Ft,

bb) a felhalmozási költségvetési előirányzat csoport összege:   29.089.164 Ft,

bc) finanszírozási kiadások összege:                                                800.313 Ft.”


  1. Az (1) bekezdésben megállapított költségvetési bevételek forrásonkénti megoszlását önkormányzati szinten, továbbá a kötelező feladatok, önként vállalt feladatok, állami (államigazgatási) feladatok szerinti bontásban az 1. melléklet részletezi.


  1. A 2020. évi költségvetési törvény szerint a helyi önkormányzat általános működésének és ágazati feladatainak részletezését 2. melléklet tartalmazza.


  1. Az (1) bekezdésben megállapított költségvetési kiadások kiemelt előirányzatonként megoszlását önkormányzati szinten, továbbá a kötelező feladatok, önként vállalt feladatok, állami (államigazgatási) feladatok szerinti bontásban a 3. melléklet részletezi.


  1. Az egységes rovatrend szerint a kiemelt kiadási és bevételi jogcímeket a 4. melléklet tartalmazza.


(6)       A működési és felhalmozási bevételek és kiadások előirányzatai mérlegszerű bemutatását önkormányzati szinten az 5. számú melléklet részletezi.


(7)       A támogatások, kölcsönök bevételeit a 6. melléklet tartalmazza.


(8)       A támogatások, kölcsönök nyújtását és törlesztését a 7. melléklet részletezi.


(9)      A helyi adó és egyéb közhatalmi bevételeket a 8. melléklet tartalmazza.


(10)    A közvetett támogatások kimutatása a 9. mellékletben találhatók.


3. §

(1)[2] Az önkormányzat felhalmozási kiadásainak előirányzata 29.089.164 Ft, melyet a rendelet 10. melléklete tartalmaz.

A felhalmozási és felújítási kiadásokból:

- Beruházási kiadások                                                                  1.721.982 Ft

- Felújítási kiadások                                                                   27.367.182 Ft

- Egyéb felhalmozási kiadás                                                         --       Ft



(2)       Az Önkormányzatnak a költségvetési évben nincs olyan fejlesztési célja, amely megvalósításához Magyarország gazdasági stabilitásáról szóló 2011. évi CXCIV törvény (a továbbiakban: Stabilitási tv.) 3. § (1) bekezdése szerinti adósságot keletkeztető ügylet megkötése válhat szükségessé a 11. melléklet szerint.


(3)       Az Önkormányzat a Stabilitási tv. 3. § (1) bekezdése szerint adóságot keletkeztető ügyletekből és kezességvállalásból fennálló kötelezettségeit az adósságot keletkeztető ügyletek futamidejének végéig, illetve a kezesség érvényesíthetőségéit, és a figyelembe vehető saját bevételeit a 12. melléklet szerint állapítja meg.


(4)       Az Európai Uniós forrásból finanszírozott támogatással megvalósuló programok, projektek kiadásait, bevételeit, valamint az Önkormányzat ilyen projektekhez történő hozzájárulását a 13. melléklet tartalmazza.


(5)       Az Önkormányzat több éves kihatással járó feladatait a 14. melléklet tartalmazza.


(6)       Az Önkormányzat 2020. évi előirányzat felhasználási ütemtervét a rendelet 15. melléklete tartalmazza.

4. §


Az Önkormányzat által a lakosságnak juttatott települési támogatást, szociális, rászorultsági jellegű ellátásokat a Képviselő-testület 2.265.000 Ft-ban állapítja meg, melyet a 16. melléklet részletez.


5. §


(1)    A Képviselő-testület az önkormányzat általános tartalékát 0 ezer Ft, céltartalékát 0 ezer Ft összegben hagyja jóvá, a 17. számú melléklet szerint.


(2)   Az általános tartalék feletti rendelkezési jogát a Képviselő-testület nem ruházza át.


6. §


  1. A működési bevételek és működési kiadások egyenlege 1.315.801 Ft hiány.


  1. A felhalmozási bevételek és felhalmozási kiadások egyenlege 855.544 Ft hiány.


  1. A működési hiány belső finanszírozása érdekében a Képviselő-testület az előző év működési költségvetési maradványának 1.315.801 Ft - igénybevételét és 0 ezer Ft értékpapír beváltását rendeli el.


  1. A felhalmozási hiány belső finanszírozása érdekében a Képviselő-testület a működési bevételi többlet és a 2019. év felhalmozási költségvetési maradványának 855.544 ft igénybevételét rendeli el.


(5) A (3) és (4) bekezdésben foglaltakon túl hiány finanszírozására nem kerül sor.


(6) A költségvetési hiány külső finanszírozására vagy a költségvetési többlet felhasználására szolgáló finanszírozási bevételek és kiadások működési és felhalmozási cél szerint tagolását a 18. számú melléklet tartalmazza.

7. §


(1)       A Képviselő-testület az önkormányzat költségvetési létszámkeretét – közfoglalkoztatottak nélküli - 2 főben állapítja meg. A közfoglalkoztatottak éves létszám előirányzata 0 fő.


(2)       A költségvetési létszámkeret megoszlását a 19. számú melléklet tartalmazza.


8. §


Az Önkormányzat 2020. évi kiadási tervében a polgármester államigazgatási hatáskörét érintő bevételek és kiadások tervezésére nem került sor.


A költségvetés végrehajtására vonatkozó szabályok


9.§


  1. Az Önkormányzati szintű költségvetés végrehajtásáért a polgármester, a könyvvezetéssel kapcsolatos feladatok ellátásáért a jegyző a felelős.


  1. Az Önkormányzat gazdálkodásának biztonságáért a Képviselő-testület, a gazdálkodás szabályszerűségéért a polgármester a felelős.


  1.  A Képviselő-testület felhatalmazza a polgármestert, hogy e rendelet keretein belül a 2018. évi költségvetésben az Önkormányzatot megillető bevételek beszedéséről gondoskodjon, valamint intézkedéseket tegyen a jóváhagyott kiadási előirányzatok célirányos felhasználására.


  1. Az Önkormányzat elszámolási számláját az összes alszámlával együtt a Takarékbank Zrt büki fiókjánál vezeti.


Államháztartáson kívüli szervezetek támogatása


10. §


  1. Államháztartáson kívüli szervezetek részére támogatás – írásbeli kérelem alapján – egyedi elbírálás alapján a Képviselő-testület döntése alapján nyújtható.


  1. Civil szervezetek, alapítványok és egyesületek közül elsősorban azok részesülhetnek támogatásban, akiket Magyarországon bírósági nyilvántartásba vettek


  1. Támogatás csak annak adható, aki a kapott támogatás felhasználásának ellenőrzését biztosítja, és hozzájárul működésének teljes körű megismeréséhez. A támogatáshoz megállapodást kell készíteni. A 2020. évi támogatás feltétele, hogy a 2019. évben kapott összegről a támogatott elszámolást készít a támogatási megállapodásban megjelölt határidőig.


Finanszírozási műveletekkel kapcsolatos szabályok


11. §


(1)       A Képviselő-testület felhatalmazza a polgármestert az Önkormányzat számláin átmenetileg szabad pénzeszközök a számlavezető pénzintézetnél elkülönített (lekötött) betétként történő elhelyezésére és államilag garantált forgatási célú értékpapírok vásárlására.


(2)       Az Önkormányzat átmenetileg szabad pénzeszközeinek az (1) bekezdés szerinti hasznosításáról a polgármester a következő ülésen tájékoztatja a Képviselő-testületet.


Az előirányzatok módosítása


12.§


  1. A Képviselő-testület felhatalmazza a polgármestert, hogy a költségvetési előirányzat között az 500.000 Ft-ot meg nem haladó átcsoportosítást elvégezze.



  1. A Képviselő-testület felhatalmazza a polgármestert 500 ezer Ft összeghatárig döntsön a forrásfelhasználásról.


  1. A Képviselő-testület felhatalmazása alapján történt előirányzat átcsoportosításokról a polgármester a Képviselő-testületet a következő költségvetési rendeletmódosításkor tájékoztatja.


Záró rendelkezések


13. §



(1)       A rendelet- a kihirdetést követtő napon lép hatályba, rendelkezéseit 2020. január 1. napjától kell alkalmazni.


(2)       A rendelet hatálya a 2020. évi költségvetés végrehajtásáról szóló beszámoló (zárszámadás) elfogadásáig tart.



Mesterháza, 2020. február 13.


                     Dohi Zsolt                                                      Dr. Vincze György

                    polgármester                                                               jegyző




A rendelet kihirdetve:



Bő, 2020. február 24.



                                                                                            Dr. Vincze György

                                                                                                      jegyző

[1]

Módosította a 4/2021.(III.25.)ÖR.Hatályos:2021.03.26-tól

[2]

Módosította a 4/2021.(III.25.)ÖR.Hatályos: 2021.03.26-tól

Mellékletek