Mesterháza Község Önkormányzat Képviselő-testületének 8/2021. (VIII.13.) önkormányzati rendelete
az Önkormányzat 2021. évi költségvetéséről szóló 2/2021.(III.1.) önkormányzati rendelet módosításáról
Hatályos: 2021. 08. 14- 2021. 08. 15Mesterháza Község Önkormányzat Képviselő-testületének 8/2021. (VIII. 13.) önkormányzati rendelete
az Önkormányzat 2021. évi költségvetéséről szóló 2/2021.(III.1.) önkormányzati rendelet módosításáról
Mesterháza Községi Önkormányzat Képviselő-testülete az Alaptörvény 32. cikk (2) bekezdésében meghatározott eredeti jogalkotói hatáskörében, az Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdés f) pontjában meghatározott feladatkörében eljárva, az Önkormányzat 2021. évi költségvetéséről szóló 2/2021. (III.1.) önkormányzati rendelet módosításáról a következőket rendeli el:
1. § Az Önkormányzat 2021. évi költségvetéséről szóló 2/2021. (III.1.) önkormányzati rendelet 2. § (1) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:
„(1) A Képviselő-testület az önkormányzat 2021. évi költségvetését:
- a) 42.480.909 Ft költségvetési bevétellel állapítja meg, ezen belül:
- aa) a működési költségvetési előirányzat csoport összege: 22.010.388 Ft,
- ab) a felhalmozási költségvetési előirányzat csoport összege: 0 Ft,
- ac) finanszírozási bevételek összege: 20.470.521 Ft.
- b) 42.480.909 Ft költségvetési kiadással állapítja meg, ezen belül:
- ba) a működési költségvetési előirányzat csoport összege: 21.855.746 Ft,
- bb) a felhalmozási költségvetési előirányzat csoport összege: 19.847.819 Ft,
- bc) finanszírozási kiadások összege: 777.344 Ft.”
2. § Az Önkormányzat 2021. évi költségvetéséről szóló 2/2021. (III.1.) önkormányzati rendelet 3. § (1) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:
„(1) Az önkormányzat felhalmozási kiadásainak előirányzata 19.847.819 Ft, melyet a rendelet 10. melléklete tartalmazza. A felhalmozási és felújítási kiadásokból:
- a) Beruházási kiadások 0 Ft
- b) Felújítási kiadások 19.847.819 Ft
- c) Egyéb felhalmozási kiadás 0 Ft”
3. § (1) Az Önkormányzat 2021. évi költségvetéséről szóló 2/2021. (III.1.) önkormányzati rendelet 1. melléklete helyébe az 1. melléklet lép.
(2) Az Önkormányzat 2021. évi költségvetéséről szóló 2/2021. (III.1.) önkormányzati rendelet 2. melléklete helyébe a 2. melléklet lép.
(3) Az Önkormányzat 2021. évi költségvetéséről szóló 2/2021. (III.1.) önkormányzati rendelet 3. melléklete helyébe a 3. melléklet lép.
(4) Az Önkormányzat 2021. évi költségvetéséről szóló 2/2021. (III.1.) önkormányzati rendelet 5. melléklete helyébe a 4. melléklet lép.
(5) Az Önkormányzat 2021. évi költségvetéséről szóló 2/2021. (III.1.) önkormányzati rendelet 10. melléklete helyébe az 5. melléklet lép.
(6) Az Önkormányzat 2021. évi költségvetéséről szóló 2/2021. (III.1.) önkormányzati rendelet 15. melléklete helyébe a 6. melléklet lép.
(7) Az Önkormányzat 2021. évi költségvetéséről szóló 2/2021. (III.1.) önkormányzati rendelet 17. melléklete helyébe a 7. melléklet lép.
4. § Ez a rendelet 2021. augusztus 14-én lép hatályba.
1. melléklet
„1. melléklet
Bevételek (Ft)
Rovat megnevezése | Rovat- | kötelező feladatok | önként vállalt feladatok | államigazgatási feladatok | ÖSSZE-SEN |
Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása | B111 | 10 767 578 | 10 767 578 | ||
Települési önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak | B112 | 0 | 0 | ||
Települési önkormányzatok szociális és gyermekjóléti | B113 | 6 743 062 | 6 743 062 | ||
Települési önkormányzatok kulturális feladatainak | B114 | 2 270 000 | 2 270 000 | ||
Működési célú központosított előirányzatok | B115 | 48 994 | 48 994 | ||
Helyi önkormányzatok kiegészítő támogatásai | B116 | 66 360 | 66 360 | ||
Önkormányzatok működési támogatásai | B11 | 19 895 994 | 0 | 0 | 19 895 994 |
Elvonások és befizetések bevételei | B12 | 0 | |||
Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó | B13 | 0 | |||
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök | B14 | 0 | |||
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök | B15 | 0 | |||
Egyéb működési célú támogatások bevételei | B16 | 0 | |||
Működési célú támogatások államháztartáson belülről | B1 | 19 895 994 | 0 | 0 | 19 895 994 |
Magánszemélyek jövedelemadói | B311 | 0 | |||
Társaságok jövedelemadói | B312 | 0 | |||
Jövedelemadók | B31 | 0 | |||
Szociális hozzájárulási adó és járulékok | B32 | 0 | |||
Bérhez és foglalkoztatáshoz kapcsolódó adók | B33 | 0 | |||
Vagyoni tipusú adók | B34 | 152 070 | 152 070 | ||
Értékesítési és forgalmi adók | B351 | 800 823 | 800 823 | ||
Fogyasztási adók | B352 | 0 | |||
Pénzügyi monopóliumok nyereségét terhelő adók | B353 | 0 | |||
Gépjárműadók | B354 | 0 | |||
Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók | B355 | 0 | |||
Termékek és szolgáltatások adói | B35 | 800 823 | 0 | 0 | 800 823 |
Egyéb közhatalmi bevételek | B36 | 797 | 797 | ||
Közhatalmi bevételek | B3 | 953 690 | 0 | 0 | 953 690 |
Áru- és készletértékesítés ellenértéke | B401 | 0 | |||
Szolgáltatások ellenértéke | B402 | 449 000 | 449 000 | ||
Közvetített szolgáltatások értéke | B403 | 0 | |||
Tulajdonosi bevételek | B404 | 0 | |||
Ellátási díjak | B405 | 203 280 | 203 280 | ||
Kiszámlázott általános forgalmi adó | B406 | 166 000 | 166 000 | ||
Általános forgalmi adó visszatérítése | B407 | 0 | |||
Kamatbevételek | B408 | 0 | 0 | ||
Egyéb pénzügyi műveletek bevételei | B409 | 0 | |||
Egyéb működési bevételek | B410 | 342 424 | 342 424 | ||
Működési bevételek | B4 | 818 280 | 342 424 | 0 | 1 160 704 |
Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó | B61 | 0 | |||
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök | B62 | 0 | |||
Egyéb működési célú átvett pénzeszközök | B63 | 0 | |||
Működési célú átvett pénzeszközök | B6 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Működési bevételek összesen | 21 667 964 | 342 424 | 0 | 22 010 388 | |
Felhalmozási célú önkormányzati támogatások | B21 | 0 | |||
Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból | B22 | 0 | |||
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök | B23 | 0 | |||
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök | B24 | 0 | |||
Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei | B25 | 0 | |||
Felhalmozási célú támogatások államháztartáson | B2 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Immateriális javak értékesítése | B51 | 0 | |||
Ingatlanok értékesítése | B52 | 0 | |||
Egyéb tárgyi eszközök értékesítése | B53 | 0 | |||
Részesedések értékesítése | B54 | 0 | |||
Részesedések megszűnéséhez kapcsolódó bevételek | B55 | 0 | |||
Felhalmozási bevételek | B5 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból | B71 | 0 | |||
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, | B72 | 0 | |||
Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök | B73 | 0 | |||
Felhalmozási célú átvett pénzeszközök | B7 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Felhalmozási bevételek összesen | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Költségvetési bevételek | B1-B7 | 21 667 964 | 342 424 | 0 | 22 010 388 |
Működési bevételek és működési kiadások egyenlege | |||||
Felhalmozási bevételek és a felhalmozási kiadások | |||||
Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele | B8111 | 0 | |||
Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi | B8112 | 0 | |||
Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele | B8113 | 0 | |||
Hitel-, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről | B811 | 0 | |||
Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése | B8121 | 0 | |||
Forgatási célú belföldi értékpapírok kibocsátása | B8122 | 0 | |||
Befektetési célú belföldi értékpapírok beváltása, | B8123 | 0 | |||
Befektetési célú belföldi értékpapírok kibocsátása | B8124 | 0 | |||
Belföldi értékpapírok bevételei | B812 | 0 | |||
Előző év költségvetési maradványának igénybevétele | B8131 | 1 000 336 | 1 867 433 | ||
Előző év költségvetési maradványának igénybevétele | B8131 | 18 603 088 | 18 603 088 | ||
Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele | B8132 | 0 | |||
Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele | B8132 | 0 | |||
Maradvány igénybevétele | B813 | 19 603 424 | 0 | 0 | 20 470 521 |
Államháztartáson belüli megelőlegezések | B814 | 0 | |||
Államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése | B815 | 0 | |||
Központi, irányító szervi támogatás | B816 | 0 | |||
Betétek megszüntetése | B817 | 0 | |||
Központi költségvetés sajátos finanszírozási bevételei | B818 | 0 | |||
Belföldi finanszírozás bevételei | B81 | 0 | |||
Forgatási célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése | B821 | 0 | |||
Befektetési célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése | B822 | 0 | |||
Külföldi értékpapírok kibocsátása | B823 | 0 | |||
Külföldi hitelek, kölcsönök felvétele | B824 | 0 | |||
Külföldi finanszírozás bevételei | B82 | 0 | |||
Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek | B83 | 0 | |||
Finanszírozási bevételek | B8 | 19 603 424 | 0 | 0 | 20 470 521 |
BEVÉTELEK ÖSSZESEN (B1-8) | 41 271 388 | 342 424 | 0 | 42 480 909” |
2. melléklet
„2. melléklet
Az önkormányzat 2021. évi költségvetési törvény szerinti állami hozzájárulás alakulása jogcímenként (forintban)
Jogcím | Mennyiségi egység | Mutató-szám | Ft |
|---|---|---|---|
I. A helyi önkormányzatok működésének általános támogatása | |||
I.1.a) Önkormányzati hivatal működésének támogatása | |||
I.1.a) Önkormányzati hivatal működésének támogatása- elismert hivatali | fő | 0,00 | 0 |
I.1.a)-V.Önkormányzati hivatal működésének támogatása-beszámítás után | fő | 0,00 | 0 |
I.1.b) Település-üzemeltetéshez kapcsolódó feladatellátás támogatása | fő | 2 964 711 | |
I.1.b)-V. Támogatás összesen - beszámítás után | fő | ||
I.1.ba) A zöldterület-gazdálkodással kapcsolatos feladatok ellátásának | fő | 1 265 831 | |
I.1.ba)- V A zöldterület- gazdálkodással kapcsolatos feladatok ellátásának | |||
I.1.bb) Közvilágítás fenntartásának támogatása | fő | 747 630 | |
I.1.bb)-V.Közvilágítás fenntartásának támogatása -beszámítás után | fő | ||
I.1.bc) Köztemető fenntartással kapcsolatos feladatok támogatása | fő | 129 797 | |
I.1.bc)-V.Köztetemő fenntartással kapcsolatos feladatok támogatása- beszámítás után | fő | ||
I.1.bd) Közútak fenntartásának támogatása | fő | 821 453 | |
I.1.bd)-V.Közutak fenntartásának támogatása- beszámítás után | fő | ||
I.1.c) Egyéb önkormányzati feladatok támogatása | fő | 7 802 867 | |
I.1.c.)-V.Egyéb önkormányzati feladatok támogatása- beszámítás után | fő | 0 | |
I.6. 2018. évi áth bérkompenzáció | |||
kiegészítés | köbméter | ||
Polgármesteri illetmény | fő | ||
I. A helyi önkormányzatok működésének általános támogatása | 10 767 578 | ||
III.A TELEPÜLÉSI ÖNKORMÁNYZATOK SZOCIÁLIS ÉS | |||
III.2. Hozzájárulás a pénzbeli szociális ellátásokhoz | fő | 1 733 000 | |
III.2. - V. Hozzájárulás a pénzbeli szociális ellátásokhoz beszámítás után | fő | ||
III.3.c (1) szociális étkezés | működési hó | 199 080 | |
működési hó | |||
működési hó | |||
III.3. m Kistelepülések szociális feladatainak támogatása | |||
III.3 e. Falugondnoki szolg. | 4 810 982 | ||
III. A települési önkormányzatok szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása összesen | 6 743 062 | ||
IV. 1 d Települési önkormányzatok támogatása a nyilvános könyvtári és közművelődési feladatokhoz (lakosságszám: 59 fő) | fő | 2 270 000 | |
Költségvetési törvény 2. melléklete szerinti támogatás összesen: | 19 780 640 | ||
Kiegészítő támogatás | 48 994 | ||
Elszámolásból származó bevételek | 66 360 | ||
2018. évi központi költségvetésből származó előirányzat összesen: | 19 895 994” |
3. melléklet
„3. melléklet
Kiadások (Ft)
Rovat megnevezése | Rovat-szám | kötelező feladatok | önként vállalt feladatok | államigazgatási feladatok | ÖSSZESEN |
Törvény szerinti illetmények, munkabérek | K1101 | 5 471 529 | 5 471 529 | ||
Normatív jutalmak | K1102 | 0 | |||
Céljuttatás, projektprémium | K1103 | 0 | |||
Készenléti, ügyeleti, helyettesítési díj, túlóra, túlszolgálat | K1104 | 0 | |||
Végkielégítés | K1105 | 0 | |||
Jubileumi jutalom | K1106 | 0 | |||
Béren kívüli juttatások | K1107 | 0 | |||
Ruházati költségtérítés | K1108 | 0 | |||
Közlekedési költségtérítés | K1109 | 0 | |||
Egyéb költségtérítések | K1110 | 0 | 0 | ||
Lakhatási támogatások | K1111 | 0 | |||
Szociális támogatások | K1112 | 0 | |||
Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai | K1113 | 24 000 | 24 000 | ||
Foglalkoztatottak személyi juttatásai | K11 | 5 495 529 | 0 | 0 | 5 495 529 |
Választott tisztségviselők juttatásai | K121 | 5 388 876 | 5 388 876 | ||
Munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban nem saját | K122 | 120 000 | 120 000 | ||
Egyéb külső személyi juttatások | K123 | 407 375 | 407 375 | ||
Külső személyi juttatások | K12 | 0 | 5 916 251 | 0 | 5 916 251 |
Személyi juttatások | K1 | 5 495 529 | 5 916 251 | 0 | 11 411 780 |
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális | K2 | 810 278 | 1 055 923 | 1 866 201 | |
Szakmai anyagok beszerzése | K311 | 36 000 | 36 000 | ||
Üzemeltetési anyagok beszerzése | K312 | 442 814 | 442 814 | ||
Árubeszerzés | K313 | 0 | |||
Készletbeszerzés | K31 | 478 814 | 0 | 0 | 478 814 |
Informatikai szolgáltatások igénybevétele | K321 | 57 000 | 57 000 | ||
Egyéb kommunikációs szolgáltatások | K322 | 52 000 | 52 000 | ||
Kommunikációs szolgáltatások | K32 | 109 000 | 109 000 | ||
Közüzemi díjak | K331 | 1 342 099 | 1 342 099 | ||
Vásárolt élelmezés | K332 | 406 560 | 406 560 | ||
Bérleti és lízing díjak | K333 | 0 | |||
Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások | K334 | 300 000 | 300 000 | ||
Közvetített szolgáltatások | K335 | 0 | |||
Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások | K336 | 500 000 | 500 000 | ||
Egyéb szolgáltatások | K337 | 947 611 | 947 611 | ||
Szolgáltatási kiadások | K33 | 3 496 270 | 0 | 0 | 3 496 270 |
Kiküldetések kiadásai | K341 | 0 | |||
Reklám- és propagandakiadások | K342 | 84 000 | 84 000 | ||
Kiküldetések, reklám- és propagandakiadások | K34 | 0 | 84 000 | 0 | 84 000 |
Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi | K351 | 1 126 000 | 1 126 000 | ||
Fizetendő általános forgalmi adó | K352 | 166 605 | 166 605 | ||
Kamatkiadások | K353 | 0 | |||
Egyéb pénzügyi műveletek kiadásai | K354 | 0 | |||
Egyéb dologi kiadások | K355 | 61 000 | 61 000 | ||
Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások | K35 | 1 292 605 | 61 000 | 0 | 1 353 605 |
Dologi kiadások | K3 | 5 376 689 | 61 000 | 0 | 5 521 689 |
Társadalombiztosítási ellátások | K41 | 0 | |||
Családi támogatások | K42 | 0 | |||
Pénzbeli kárpótlások, kártérítések | K43 | 0 | |||
Betegséggel kapcsolatos (nem társadalombiztosítási) | K44 | 0 | |||
Foglalkoztatással, munkanélküliséggel kapcsolatos | K45 | 0 | |||
Lakhatással kapcsolatos ellátások | K46 | 0 | |||
Intézményi ellátottak pénzbeli juttatásai | K47 | 0 | |||
Egyéb nem intézményi ellátások | K48 | 1 733 000 | 1 733 000 | ||
Ellátottak pénzbeli juttatásai | K4 | 1 733 000 | 1 733 000 | ||
Nemzetközi kötelezettségek | K501 | 0 | |||
Elvonások és befizetések | K502 | 0 | |||
Működési célú garancia- és kezességvállalásból | K503 | 0 | |||
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök | K504 | 0 | |||
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök | K505 | 0 | |||
Egyéb működési célú támogatások államháztartáson | K506 | 1 158 783 | 1 158 783 | ||
Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés államháztartáson kívülre | K507 | 0 | |||
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök | K508 | 0 | |||
Árkiegészítések, ártámogatások | K509 | 0 | |||
Kamattámogatások | K510 | 0 | |||
Egyéb működési célú támogatások államháztartáson | K512 | 50 000 | 50 000 | ||
Tartalékok-általános | K513 | 114 293 | 114 293 | ||
Egyéb működési célú kiadások | K5 | 1 323 076 | 1 323 076 | ||
Működési kiadások összesen | 14 738 572 | 7 117 174 | 0 | 21 855 746 | |
Immateriális javak beszerzése, létesítése | K61 | 0 | |||
Ingatlanok beszerzése, létesítése | K62 | 0 | |||
Informatikai eszközök beszerzése, létesítése | K63 | 0 | |||
Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése | K64 | 0 | |||
Részesedések beszerzése | K65 | 0 | |||
Meglévő részesedések növeléséhez kapcsolódó kiadások | K66 | 0 | |||
Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó | K67 | 0 | |||
Beruházások | K6 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Ingatlanok felújítása | K71 | 18 989 836 | 18 989 836 | ||
Informatikai eszközök felújítása | K72 | 0 | |||
Egyéb tárgyi eszközök felújítása | K73 | 0 | |||
Felújítási célú előzetesen felszámított általános forgalmi | K74 | 857 983 | 857 983 | ||
Felújítások | K7 | 19 847 819 | 19 847 819 | ||
Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból | K81 | 0 | |||
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, | K82 | 0 | |||
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, | K83 | 0 | |||
Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson | K84 | 0 | |||
Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból | K85 | 0 | |||
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, | K86 | 0 | |||
Lakástámogatás | K87 | 0 | |||
Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson | K88 | 0 | |||
Egyéb felhalmozási célú kiadások | K8 | 0 | |||
Felhalmozási kiadások összesen | 19 847 819 | 0 | 0 | 19 847 819 | |
Költségvetési kiadások | K1-K8 | 34 586 391 | 7 033 174 | 0 | 41 619 565 |
Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése | K9111 | 0 | |||
Likviditási célú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi | K9112 | 0 | |||
Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése | K9113 | 0 | |||
Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre | K911 | 0 | |||
Forgatási célú belföldi értékpapírok vásárlása | K9121 | 0 | |||
Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása | K9122 | 0 | |||
Befektetési célú belföldi értékpapírok vásárlása | K9123 | 0 | |||
Befektetési célú belföldi értékpapírok beváltása | K9124 | 0 | |||
Belföldi értékpapírok kiadásai | K912 | 0 | |||
Államháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása | K913 | 0 | |||
Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése | K914 | 777 344 | 777 344 | ||
Központi, irányító szervi támogatások folyósítása | K915 | 0 | |||
Pénzeszközök betétként elhelyezése | K916 | 0 | |||
Pénzügyi lízing kiadásai | K917 | 0 | |||
Központi költségvetés sajátos finanszírozási kiadásai | K918 | 0 | |||
Belföldi finanszírozás kiadásai | K91 | 777 344 | 777 344 | ||
Forgatási célú külföldi értékpapírok vásárlása | K921 | 0 | |||
Befektetési célú külföldi értékpapírok vásárlása | K922 | 0 | |||
Külföldi értékpapírok beváltása | K923 | 0 | |||
Külföldi hitelek, kölcsönök törlesztése | K924 | 0 | |||
Külföldi finanszírozás kiadásai | K92 | 0 | |||
Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek | K93 | 0 | |||
Finanszírozási kiadások | K9 | 0 | |||
KIADÁSOK ÖSSZESEN (K1-9) | 35 363 735 | 7 117 174 | 0 | 42 480 909” |
4. melléklet
„5. melléklet
A helyi önkormányzat költségvetési mérlege közgazdasági tagolásban (Ft)
Rovat megnevezése | Rovat-szám | 2020. évi (teljesítés) | 2021. évi eredeti ei. |
Foglalkoztatottak személyi juttatásai | K11 | 5 232 354 | 5 495 529 |
Külső személyi juttatások | K12 | 5 070 065 | 5 916 251 |
Személyi juttatások | K1 | 10 302 419 | 11 411 780 |
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó | K2 | 1 903 021 | 1 866 201 |
Készletbeszerzés | K31 | 1 453 881 | 478 814 |
Kommunikációs szolgáltatások | K32 | 101 594 | 109 000 |
Szolgáltatási kiadások | K33 | 4 198 665 | 3 496 270 |
Kiküldetések, reklám- és propagandakiadások | K34 | 189 000 | 84 000 |
Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások | K35 | 1 324 848 | 1 353 605 |
Dologi kiadások | K3 | 7 267 988 | 5 521 689 |
Társadalombiztosítási ellátások | K41 | ||
Családi támogatások | K42 | ||
Pénzbeli kárpótlások, kártérítések | K43 | ||
Betegséggel kapcsolatos (nem társadalombiztosítási) ellátások | K44 | ||
Foglalkoztatással, munkanélküliséggel kapcsolatos ellátások | K45 | ||
Lakhatással kapcsolatos ellátások | K46 | ||
Intézményi ellátottak pénzbeli juttatásai | K47 | 50 000 | |
Egyéb nem intézményi ellátások | K48 | 1 875 000 | 1 733 000 |
Ellátottak pénzbeli juttatásai | K4 | 1 925 000 | 1 733 000 |
Nemzetközi kötelezettségek | K501 | ||
Elvonások és befizetések | K502 | ||
Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés | K503 | ||
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása | K504 | ||
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése | K505 | ||
Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülre | K506 | 996 332 | 1 158 783 |
Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés | K507 | ||
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson kívülre | K508 | ||
Árkiegészítések, ártámogatások | K509 | ||
Kamattámogatások | K510 | ||
Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre | K512 | 50 000 | |
Tartalékok-általános | K513 | 114 293 | |
Egyéb működési célú kiadások | K5 | 996 332 | 1 323 076 |
Működési kiadások összesen | 22 394 760 | 21 855 746 | |
Immateriális javak beszerzése, létesítése | K61 | ||
Ingatlanok beszerzése, létesítése | K62 | ||
Informatikai eszközök beszerzése, létesítése | K63 | ||
Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése | K64 | 209 050 | |
Részesedések beszerzése | K65 | ||
Meglévő részesedések növeléséhez kapcsolódó kiadások | K66 | ||
Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó | K67 | 56 443 | |
Beruházások | K6 | 265 493 | 0 |
Ingatlanok felújítása | K71 | 2 830 074 | 18 989 836 |
Informatikai eszközök felújítása | K72 | ||
Egyéb tárgyi eszközök felújítása | K73 | ||
Felújítási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó | K74 | 857 983 | |
Felújítások | K7 | 2 830 074 | 19 847 819 |
Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés | K81 | ||
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása | K82 | ||
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése | K83 | ||
Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülre | K84 | ||
Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés | K85 | ||
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása | K86 | ||
Lakástámogatás | K87 | ||
Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre | K88 | ||
Egyéb felhalmozási célú kiadások | K8 | ||
Felhalmozási kiadások összesen | 3 095 567 | 19 847 819 | |
Költségvetési kiadások | K1-K8 | 25 490 327 | 41 703 565 |
Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre | K911 | ||
Belföldi értékpapírok kiadásai | K912 | ||
Államháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása | K913 | ||
Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése | K914 | ||
Központi, irányító szervi támogatások folyósítása | K915 | ||
Pénzeszközök betétként elhelyezése | K916 | ||
Pénzügyi lízing kiadásai | K917 | ||
Központi költségvetés sajátos finanszírozási kiadásai | K918 | ||
Belföldi finanszírozás kiadásai | K91 | ||
Forgatási célú külföldi értékpapírok vásárlása | K921 | ||
Befektetési célú külföldi értékpapírok vásárlása | K922 | ||
Külföldi értékpapírok beváltása | K923 | ||
Külföldi hitelek, kölcsönök törlesztése | K924 | ||
Külföldi finanszírozás kiadásai | K92 | ||
Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek kiadásai | K93 | ||
Finanszírozási kiadások | K9 | 0 | 0 |
KIADÁSOK ÖSSZESEN (K1-9) | 25 490 327 | 41 703 565 | |
Rovat megnevezése | Rovat- | 2020. évi teljesítés | 2021. évi eredeti ei. |
Önkormányzatok működési támogatásai | B11 | 20 060 248 | 19 895 994 |
Elvonások és befizetések bevételei | B12 | ||
Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések | B13 | ||
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése | B14 | ||
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele | B15 | ||
Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről | B16 | ||
Működési célú támogatások államháztartáson belülről | B1 | 20 060 248 | 19 895 994 |
Jövedelemadók | B31 | ||
Szociális hozzájárulási adó és járulékok | B32 | ||
Bérhez és foglalkoztatáshoz kapcsolódó adók | B33 | ||
Vagyoni tipusú adók | B34 | 112 070 | 152 070 |
Termékek és szolgáltatások adói | B35 | 1 723 803 | 800 823 |
Egyéb közhatalmi bevételek | B36 | 3 677 | 797 |
Közhatalmi bevételek | B3 | 1 839 550 | 953 690 |
Áru- és készletértékesítés ellenértéke | B401 | ||
Szolgáltatások ellenértéke | B402 | 449 000 | |
Közvetített szolgáltatások értéke | B403 | ||
Tulajdonosi bevételek | B404 | 215 573 | |
Ellátási díjak | B405 | 164 400 | 203 280 |
Kiszámlázott általános forgalmi adó | B406 | 124 467 | 166 000 |
Általános forgalmi adó visszatérítése | B407 | ||
Kamatbevételek | B408 | 2 | |
Egyéb pénzügyi műveletek bevételei | B409 | ||
Egyéb működési bevételek | B411 | 326 467 | 342 424 |
Működési bevételek | B4 | 830 909 | 1 160 704 |
Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések | B61 | ||
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése | B62 | ||
Egyéb működési célú átvett pénzeszközök | B63 | ||
Működési célú átvett pénzeszközök | B6 | 0 | 0 |
Működési bevételek összesen | 22 730 707 | 22 010 388 | |
Felhalmozási célú önkormányzati támogatások | B21 | 762 000 | |
Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések | B22 | ||
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése | B23 | ||
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele | B24 | ||
Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről | B25 | ||
Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről | B2 | 762 000 | 0 |
Immateriális javak értékesítése | B51 | ||
Ingatlanok értékesítése | B52 | ||
Egyéb tárgyi eszközök értékesítése | B53 | ||
Részesedések értékesítése | B54 | ||
Részesedések megszűnéséhez kapcsolódó bevételek | B55 | ||
Felhalmozási bevételek | B5 | 0 | 0 |
Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések | B71 | ||
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése | B72 | ||
Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök | B73 | ||
Felhalmozási célú átvett pénzeszközök | B7 | 0 | 0 |
Felhalmozási bevételek összesen | 762 000 | 0 | |
Költségvetési bevételek | B1-B7 | 23 492 707 | 22 010 388 |
Működési bevételek és működési kiadások egyenlege | 154 642 | ||
Felhalmozási bevételek és a felhalmozási kiadások egyenlege | -19 847 819 | ||
Hitel-, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről | B811 | ||
Belföldi értékpapírok bevételei | B812 | ||
Előző év költségvetési maradványának igénybevétele MŰKÖDÉSRE | B8131 | 4 227 147 | 1 867 433 |
Előző év költségvetési maradványának igénybevétele FELHALMOZÁSRA | B8131 | 18 603 088 | |
Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele MŰKÖDÉSRE | B8132 | ||
Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele FELHALMOZÁSRA | B8132 | ||
Maradvány igénybevétele | B813 | 4 227 147 | 20 470 521 |
Államháztartáson belüli megelőlegezések | B814 | ||
Államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése | B815 | ||
Központi, irányító szervi támogatás | B816 | ||
Betétek megszüntetése | B817 | ||
Központi költségvetés sajátos finanszírozási bevételei | B818 | ||
Belföldi finanszírozás bevételei | B81 | ||
Forgatási célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése | B821 | ||
Befektetési célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése | B822 | ||
Külföldi értékpapírok kibocsátása | B823 | ||
Külföldi hitelek, kölcsönök felvétele | B824 | ||
Külföldi finanszírozás bevételei | B82 | ||
Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek bevételei | B83 | ||
Finanszírozási bevételek | B8 | 4 227 147 | 20 470 521 |
BEVÉTELEK ÖSSZESEN (B1-8) | 27 719 854 | 42 480 909” |
5. melléklet
„10. melléklet
Beruházások és felújítások (Ft)
Rovat megnevezése | Rovat-szám | ÖNKORMÁNYZATI | KÖLTSÉGVETÉSI SZERV | KÖLTSÉGVETÉSI SZERV | KÖLTSÉGVETÉSI SZERV | KÖLTSÉGVETÉSI SZERV | MINDÖSSZESEN |
0 | |||||||
0 | |||||||
0 | |||||||
0 | |||||||
Immateriális javak beszerzése, létesítése | K61 | 0 | |||||
0 | |||||||
0 | |||||||
0 | |||||||
0 | |||||||
Ingatlanok beszerzése, létesítése | K62 | 0 | |||||
0 | |||||||
0 | |||||||
0 | |||||||
0 | |||||||
Informatikai eszközök beszerzése, | K63 | 0 | |||||
0 | |||||||
0 | |||||||
Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, | K64 | 0 | |||||
0 | |||||||
0 | |||||||
Részesedések beszerzése | K65 | 0 | |||||
0 | |||||||
0 | |||||||
Meglévő részesedések növeléséhez | K66 | 0 | |||||
Beruházási célú előzetesen felszámított | K67 | 0 | |||||
Beruházások | K6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
0 | |||||||
0 | |||||||
0 | |||||||
0 | |||||||
Ingatlanok felújítása | K71 | 18 989 836 | 18 989 836 | ||||
0 | |||||||
0 | |||||||
0 | |||||||
0 | |||||||
Informatikai eszközök felújítása | K72 | 0 | |||||
0 | |||||||
0 | |||||||
0 | |||||||
0 | |||||||
Egyéb tárgyi eszközök felújítása | K73 | 0 | |||||
Felújítási célú előzetesen felszámított | K74 | 857 983 | 857 983 | ||||
Felújítások | K7 | 19 847 819 | 0 | 0 | 0 | 0 | 19 847 819 |
Megnevezés | nettó | áfa | bruttó | ||||
Immateriális javak beszerzése, létesítése | K61 | ||||||
Ingatlanok beszerzése, létesítése | K62 | ||||||
Informatikai eszközök beszerzése, | K63 | ||||||
Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, | K64 | ||||||
Beruházások | K6 | ||||||
Ingatlanok felújítása | K71 | ||||||
Informatikai eszközök felújítása | K72 | ||||||
Egyéb tárgyi eszközök felújítása | K73 | ||||||
Felújítások | K7 | ” |
6. melléklet
„15. melléklet
Előirányzat felhasználási terv (Ft)
Rovat megnevezése | Rovat-szám | JANUÁR | FEBRUÁR | MÁRCIUS | ÁPRILIS | MÁJUS | JÚNIUS | JÚLIUS | AUGUSZTUS | SZEPTEMBER | OKTÓBER | NOVEMBER | DECEMBER | MINDÖSSZESEN |
Törvény szerinti illetmények, | K1101 | 455 961 | 455 961 | 455 961 | 455 961 | 455 961 | 455 961 | 455 961 | 455 961 | 455 961 | 455 961 | 455 961 | 455 961 | 5 471 529 |
Normatív | K1102 | 0 | ||||||||||||
Céljuttatás, | K1103 | 0 | ||||||||||||
Készenléti, | K1104 | 0 | ||||||||||||
Végkielégítés | K1105 | 0 | ||||||||||||
Jubileumi | K1106 | 0 | ||||||||||||
Béren kívüli | K1107 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Ruházati | K1108 | 0 | ||||||||||||
Közlekedési | K1109 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Egyéb | K1110 | |||||||||||||
Lakhatási | K1111 | 0 | ||||||||||||
Szociális | K1112 | 0 | ||||||||||||
Foglalkoztatottak egyéb | K1113 | 24 000 | 24 000 | |||||||||||
Foglalkoztatottak személyi | K11 | 455 961 | 455 961 | 455 961 | 479 961 | 455 961 | 455 961 | 455 961 | 455 961 | 455 961 | 455 961 | 455 961 | 455 961 | 5 495 529 |
Választott | K121 | 449 073 | 449 073 | 449 073 | 449 073 | 449 073 | 449 073 | 449 073 | 449 073 | 449 073 | 449 073 | 449 073 | 449 073 | 5 388 876 |
Munkavégzésre irányuló egyéb | K122 | 10 000 | 10 000 | 10 000 | 10 000 | 10 000 | 10 000 | 10 000 | 10 000 | 10 000 | 10 000 | 10 000 | 10 000 | 120 000 |
Egyéb külső személyi juttatások | K123 | 33 948 | 33 948 | 33 948 | 33 948 | 33 948 | 33 948 | 33 948 | 33 948 | 33 948 | 33 948 | 33 948 | 33 948 | 407 375 |
Külső személyi juttatások | K12 | 493 021 | 493 021 | 493 021 | 493 021 | 493 021 | 493 021 | 493 021 | 493 021 | 493 021 | 493 021 | 493 021 | 493 021 | 5 916 251 |
Személyi juttatások | K1 | 948 982 | 948 982 | 948 982 | 972 982 | 948 982 | 948 982 | 948 982 | 948 982 | 948 982 | 948 982 | 948 982 | 948 982 | 11 411 780 |
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó | K2 | 155 517 | 155 517 | 155 517 | 155 517 | 155 517 | 155 517 | 155 517 | 155 517 | 155 517 | 155 517 | 155 517 | 155 517 | 1 866 201 |
Szakmai anyagok beszerzése | K311 | 50 000 | 50 000 | 40 000 | 36 000 | |||||||||
Üzemeltetési anyagok beszerzése | K312 | 36 901 | 36 901 | 36 901 | 36 901 | 36 901 | 36 901 | 36 901 | 36 901 | 36 901 | 36 901 | 36 901 | 36 901 | 442 814 |
Árubeszerzés | K313 | 0 | ||||||||||||
Készletbeszerzés | K31 | 36 901 | 36 901 | 36 901 | 86 901 | 36 901 | 36 901 | 36 901 | 86 901 | 36 901 | 36 901 | 36 901 | 76 901 | 478 814 |
Informatikai szolgáltatások igénybevétele | K321 | 4 750 | 4 750 | 4 750 | 4 750 | 4 750 | 4 750 | 4 750 | 4 750 | 4 750 | 4 750 | 4 750 | 4 750 | 57 000 |
Egyéb kommunikációs szolgáltatások | K322 | 5 167 | 5 167 | 5 167 | 5 167 | 5 167 | 5 167 | 5 167 | 5 167 | 5 165 | 5 167 | 5 167 | 5 165 | 52 000 |
Kommunikációs szolgáltatások | K32 | 9 917 | 9 917 | 9 917 | 9 917 | 9 917 | 9 917 | 9 917 | 9 917 | 9 915 | 9 917 | 9 917 | 9 915 | 109 000 |
Közüzemi díjak | K331 | 130 000 | 100 000 | 80 000 | 30 000 | 20 000 | 15 000 | 15 000 | 15 000 | 15 000 | 15 000 | 50 000 | 67 000 | 1 342 099 |
Vásárolt élelmezés | K332 | 33 880 | 33 880 | 33 880 | 33 880 | 33 880 | 33 880 | 33 880 | 33 880 | 33 880 | 33 880 | 33 880 | 33 880 | 406 560 |
Bérleti és lízing díjak | K333 | 0 | ||||||||||||
Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások | K334 | 45 000 | 50 000 | 300 000 | ||||||||||
Közvetített szolgáltatások | K335 | 0 | ||||||||||||
Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások | K336 | 100 000 | 500 000 | |||||||||||
Egyéb szolgáltatások | K337 | 78 968 | 78 968 | 78 968 | 78 968 | 78 968 | 78 968 | 78 968 | 78 968 | 78 968 | 78 968 | 78 968 | 78 968 | 947 611 |
Szolgáltatási kiadások | K33 | 242 848 | 212 848 | 292 848 | 142 848 | 132 848 | 172 848 | 127 848 | 127 848 | 127 848 | 127 848 | 212 848 | 179 848 | 3 496 270 |
Kiküldetések kiadásai | K341 | 0 | ||||||||||||
Reklám- és propagandakiadások | K342 | 0 | ||||||||||||
Kiküldetések, reklám- és propagandakiadások | K34 | 0 | ||||||||||||
Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó | K351 | 93 833 | 93 833 | 93 833 | 93 833 | 93 833 | 93 833 | 93 833 | 93 833 | 93 833 | 93 833 | 93 833 | 93 833 | 1 126 000 |
Fizetendő általános forgalmi adó | K352 | 60 000 | 166 605 | |||||||||||
Kamatkiadások | K353 | 0 | ||||||||||||
Egyéb pénzügyi műveletek kiadásai | K354 | 7 000 | 7 000 | 7 000 | 7 000 | 7 000 | 7 000 | 7 000 | 7 000 | 7 000 | 7 000 | 7 000 | 7 000 | 84 000 |
Egyéb dologi kiadások | K355 | 5 083 | 5 083 | 5 083 | 5 083 | 5 083 | 5 083 | 5 083 | 5 083 | 5 083 | 5 083 | 5 083 | 5 083 | 61 000 |
Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások | K35 | 105 917 | 105 917 | 105 917 | 105 917 | 105 917 | 105 917 | 105 917 | 105 917 | 105 917 | 105 917 | 105 917 | 165 917 | 1 437 605 |
Dologi kiadások | K3 | 385 665 | 355 665 | 435 665 | 335 665 | 275 665 | 315 665 | 270 665 | 320 665 | 270 665 | 270 665 | 355 665 | 422 665 | 5 521 689 |
Társadalombiztosítási ellátások | K41 | 0 | ||||||||||||
Családi támogatások | K42 | 0 | ||||||||||||
Pénzbeli kárpótlások, kártérítések | K43 | 0 | ||||||||||||
Betegséggel kapcsolatos (nem társadalombiztosítási) ellátások | K44 | 0 | ||||||||||||
Foglalkoztatással, munkanélküliséggel kapcsolatos ellátások | K45 | 0 | ||||||||||||
Lakhatással kapcsolatos ellátások | K46 | 0 | ||||||||||||
Intézményi ellátottak pénzbeli juttatásai | K47 | 25 000 | 25 000 | 0 | ||||||||||
Egyéb nem intézményi ellátások | K48 | 50 000 | 100 000 | 400 000 | 1 183 000 | 1 733 000 | ||||||||
Ellátottak pénzbeli juttatásai | K4 | 75 000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 100 000 | 25 000 | 400 000 | 0 | 1 183 000 | 0 | 1 733 000 |
Nemzetközi kötelezettségek | K501 | 0 | ||||||||||||
Elvonások és befizetések | K502 | 0 | ||||||||||||
Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés államháztartáson belülre | K503 | 0 | ||||||||||||
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson belülre | K504 | 0 | ||||||||||||
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése államháztartáson belülre | K505 | 0 | ||||||||||||
Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülre | K506 | 96 565 | 96 565 | 96 565 | 96 565 | 96 565 | 96 565 | 96 565 | 96 565 | 96 565 | 96 565 | 96 565 | 96 565 | 1 158 783 |
Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés államháztartáson kívülre | K507 | 0 | ||||||||||||
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson kívülre | K508 | 0 | ||||||||||||
Árkiegészítések, ártámogatások | K509 | 0 | ||||||||||||
Kamattámogatások | K510 | 0 | ||||||||||||
Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre | K511 | 0 | ||||||||||||
Tartalékok-általános | K512 | 25 000 | 25 000 | 50 000 | ||||||||||
Tartalékok-cél | K513 | 114 293 | 114 293 | |||||||||||
Egyéb működési célú kiadások | K5 | 121 565 | 96 565 | 210 858 | 96 565 | 96 565 | 96 565 | 96 565 | 96 565 | 121 565 | 96 565 | 96 565 | 96 565 | 1 323 076 |
Működési kiadások összesen | 1 686 729 | 1 556 729 | 1 751 022 | 1 560 729 | 1 476 729 | 1 516 729 | 1 571 729 | 1 546 729 | 1 896 729 | 1 471 729 | 2 739 729 | 1 623 729 | 21 855 746 | |
Immateriális javak beszerzése, létesítése | K61 | 0 | ||||||||||||
Ingatlanok beszerzése, létesítése | K62 | 0 | ||||||||||||
Informatikai eszközök beszerzése, létesítése | K63 | 0 | ||||||||||||
Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése | K64 | 0 | ||||||||||||
Részesedések beszerzése | K65 | 0 | ||||||||||||
Meglévő részesedések növeléséhez kapcsolódó kiadások | K66 | 0 | ||||||||||||
Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó | K67 | |||||||||||||
Beruházások | K6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Ingatlanok felújítása | K71 | 7 643 834 | 10 959 254 | 18 989 836 | ||||||||||
Informatikai eszközök felújítása | K72 | 0 | ||||||||||||
Egyéb tárgyi eszközök felújítása | K73 | 0 | ||||||||||||
Felújítási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó | K74 | 857 983 | 857 983 | |||||||||||
Felújítások | K7 | 7 643 834 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 11 817 237 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 19 847 819 |
Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés államháztartáson belülre | K81 | 0 | ||||||||||||
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson belülre | K82 | 0 | ||||||||||||
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése államháztartáson belülre | K83 | 0 | ||||||||||||
Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülre | K84 | 0 | ||||||||||||
Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés államháztartáson kívülre | K85 | 0 | ||||||||||||
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson kívülre | K86 | 0 | ||||||||||||
Lakástámogatás | K87 | 0 | ||||||||||||
Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre | K88 | 0 | ||||||||||||
Egyéb felhalmozási célú kiadások | K8 | 0 | ||||||||||||
Felhalmozási kiadások összesen | 0 | |||||||||||||
Költségvetési kiadások | K1-K8 | 1 686 729 | 1 556 729 | 1 751 022 | 1 560 729 | 1 476 729 | 1 516 729 | 1 571 729 | 1 546 729 | 1 896 729 | 1 471 729 | 2 739 729 | 1 623 729 | 41 703 565 |
Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése | K9111 | 0 | ||||||||||||
Likviditási célú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak | K9112 | 0 | ||||||||||||
Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése | K9113 | 0 | ||||||||||||
Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre | K911 | 0 | ||||||||||||
Forgatási célú belföldi értékpapírok vásárlása | K9121 | 0 | ||||||||||||
Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása | K9122 | 0 | ||||||||||||
Befektetési célú belföldi értékpapírok vásárlása | K9123 | 0 | ||||||||||||
Befektetési célú belföldi értékpapírok beváltása | K9124 | 0 | ||||||||||||
Belföldi értékpapírok kiadásai | K912 | 0 | ||||||||||||
Államháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása | K913 | 0 | ||||||||||||
Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése | K914 | 777 344 | 777 344 | |||||||||||
Központi, irányító szervi támogatások folyósítása | K915 | 0 | ||||||||||||
Pénzeszközök betétként elhelyezése | K916 | 0 | ||||||||||||
Pénzügyi lízing kiadásai | K917 | 0 | ||||||||||||
Központi költségvetés sajátos finanszírozási kiadásai | K918 | 0 | ||||||||||||
Belföldi finanszírozás kiadásai | K91 | 0 | ||||||||||||
Forgatási célú külföldi értékpapírok vásárlása | K921 | 0 | ||||||||||||
Befektetési célú külföldi értékpapírok vásárlása | K922 | 0 | ||||||||||||
Külföldi értékpapírok beváltása | K923 | 0 | ||||||||||||
Külföldi hitelek, kölcsönök törlesztése | K924 | 0 | ||||||||||||
Külföldi finanszírozás kiadásai | K92 | 0 | ||||||||||||
Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek kiadásai | K93 | 0 | ||||||||||||
Finanszírozási kiadások | K9 | 0 | ||||||||||||
KIADÁSOK ÖSSZESEN (K1-9) | 1 686 729 | 1 556 729 | 1 751 022 | 1 560 729 | 1 476 729 | 1 516 729 | 1 571 729 | 1 546 729 | 1 896 729 | 1 471 729 | 2 739 729 | 1 623 729 | 42 480 909 | |
Rovat megnevezése | Rovat | |||||||||||||
Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása | B111 | 897 298 | 897 298 | 897 298 | 897 298 | 897 298 | 897 298 | 897 298 | 897 298 | 897 298 | 897 298 | 897 298 | 897 298 | 10 767 578 |
Települési önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása | B112 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
Települési önkormányzatok szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása | B113 | 561 922 | 561 922 | 561 922 | 561 922 | 561 922 | 561 922 | 561 922 | 561 922 | 561 922 | 561 922 | 561 922 | 561 922 | 6 743 062 |
Települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása | B114 | 189 167 | 189 167 | 189 167 | 189 167 | 189 167 | 189 167 | 189 167 | 189 167 | 189 167 | 189 167 | 189 167 | 189 167 | 2 270 000 |
Működési célú központosított előirányzatok | B115 | 4 083 | 4 083 | 4 083 | 4 083 | 4 083 | 4 083 | 4 083 | 4 083 | 4 083 | 4 083 | 4 083 | 4 083 | 48 994 |
Helyi önkormányzatok kiegészítő támogatásai | B116 | 66 360 | ||||||||||||
Önkormányzatok működési támogatásai | B11 | 1 652 470 | 1 652 470 | 1 652 470 | 1 652 470 | 1 652 470 | 1 652 470 | 1 652 470 | 1 652 470 | 1 652 470 | 1 652 470 | 1 652 470 | 1 652 470 | 19 895 994 |
Elvonások és befizetések bevételei | B12 | 0 | ||||||||||||
Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson belülről | B13 | 0 | ||||||||||||
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson belülről | B14 | 0 | ||||||||||||
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele államháztartáson belülről | B15 | 0 | ||||||||||||
Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről | B16 | 0 | ||||||||||||
Működési célú támogatások államháztartáson belülről | B1 | 1 652 470 | 1 652 470 | 1 652 470 | 1 652 470 | 1 652 470 | 1 652 470 | 1 652 470 | 1 652 470 | 1 652 470 | 1 652 470 | 1 652 470 | 1 652 470 | 19 895 994 |
Magánszemélyek jövedelemadói | B311 | 0 | ||||||||||||
Társaságok jövedelemadói | B312 | 0 | ||||||||||||
Jövedelemadók | B31 | 0 | ||||||||||||
Szociális hozzájárulási adó és járulékok | B32 | 0 | ||||||||||||
Bérhez és foglalkoztatáshoz kapcsolódó adók | B33 | 0 | ||||||||||||
Vagyoni tipusú adók | B34 | 76 035 | 76 035 | 152 070 | ||||||||||
Értékesítési és forgalmi adók | B351 | 400 000 | 400 823 | 800 823 | ||||||||||
Fogyasztási adók | B352 | 0 | ||||||||||||
Pénzügyi monopóliumok nyereségét terhelő adók | B353 | 0 | ||||||||||||
Gépjárműadók | B354 | 0 | ||||||||||||
Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók | B355 | 0 | ||||||||||||
Termékek és szolgáltatások adói | B35 | 0 | 0 | 400 000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 400 823 | 0 | 0 | 0 | 800 823 |
Egyéb közhatalmi bevételek | B36 | 300 | 497 | 797 | ||||||||||
Közhatalmi bevételek | B3 | 0 | 0 | 476 335 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 477 355 | 0 | 0 | 0 | 953 690 |
Áru- és készletértékesítés ellenértéke | B401 | 0 | ||||||||||||
Szolgáltatások ellenértéke | B402 | 37 417 | 37 417 | 37 417 | 37 417 | 37 417 | 37 417 | 37 417 | 37 417 | 37 417 | 37 417 | 37 417 | 37 417 | 449 000 |
Közvetített szolgáltatások értéke | B403 | 0 | ||||||||||||
Tulajdonosi bevételek | B404 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Ellátási díjak | B405 | 16 940 | 16 940 | 16 940 | 16 940 | 16 940 | 16 940 | 16 940 | 16 940 | 16 940 | 16 940 | 16 940 | 16 940 | 203 280 |
Kiszámlázott általános forgalmi adó | B406 | 13 833 | 13 833 | 13 833 | 13 833 | 13 833 | 13 833 | 13 833 | 13 833 | 13 833 | 13 833 | 13 833 | 13 833 | 166 000 |
Általános forgalmi adó visszatérítése | B407 | 0 | ||||||||||||
Kamatbevételek | B408 | 0 | ||||||||||||
Egyéb pénzügyi műveletek bevételei | B409 | 0 | ||||||||||||
Egyéb működési bevételek | B410 | 28 535 | 28 535 | 28 535 | 28 535 | 28 535 | 28 535 | 28 535 | 28 535 | 28 535 | 28 535 | 28 535 | 28 535 | 342 424 |
Működési bevételek | B4 | 96 725 | 96 725 | 96 725 | 96 725 | 96 725 | 96 725 | 96 725 | 96 725 | 96 725 | 96 725 | 96 725 | 96 725 | 1 160 704 |
Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson kívülről | B61 | 0 | ||||||||||||
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről | B62 | 0 | ||||||||||||
Egyéb működési célú átvett pénzeszközök | B63 | 0 | ||||||||||||
Működési célú átvett pénzeszközök | B6 | 0 | ||||||||||||
Működési bevételek összesen | 22 010 388 | |||||||||||||
Felhalmozási célú önkormányzati támogatások | B21 | 0 | ||||||||||||
Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson belülről | B22 | 0 | ||||||||||||
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson belülről | B23 | 0 | ||||||||||||
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele államháztartáson belülről | B24 | 0 | ||||||||||||
Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről | B25 | 0 | ||||||||||||
Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről | B2 | 0 | ||||||||||||
Immateriális javak értékesítése | B51 | 0 | ||||||||||||
Ingatlanok értékesítése | B52 | 0 | ||||||||||||
Egyéb tárgyi eszközök értékesítése | B53 | 0 | ||||||||||||
Részesedések értékesítése | B54 | 0 | ||||||||||||
Részesedések megszűnéséhez kapcsolódó bevételek | B55 | 0 | ||||||||||||
Felhalmozási bevételek | B5 | 0 | ||||||||||||
Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson kívülről | B71 | 0 | ||||||||||||
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről | B72 | 0 | ||||||||||||
Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök | B73 | 0 | ||||||||||||
Felhalmozási célú átvett pénzeszközök | B7 | 0 | ||||||||||||
Felhalmozási bevételek összesen | 0 | |||||||||||||
Költségvetési bevételek | B1-B7 | 1 749 195 | 1 749 195 | 2 225 530 | 1 749 195 | 1 749 195 | 1 749 195 | 1 749 195 | 1 749 195 | 2 226 550 | 1 749 195 | 1 749 195 | 1 749 195 | 22 010 388 |
Működési bevételek és működési kiadások egyenlege | 0 | |||||||||||||
Felhalmozási bevételek és a felhalmozási kiadások egyenlege | 0 | |||||||||||||
Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele | B8111 | 0 | ||||||||||||
Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól | B8112 | 0 | ||||||||||||
Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele | B8113 | 0 | ||||||||||||
Hitel-, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről | B811 | 0 | ||||||||||||
Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése | B8121 | 0 | ||||||||||||
Forgatási célú belföldi értékpapírok kibocsátása | B8122 | 0 | ||||||||||||
Befektetési célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése | B8123 | 0 | ||||||||||||
Befektetési célú belföldi értékpapírok kibocsátása | B8124 | 0 | ||||||||||||
Belföldi értékpapírok bevételei | B812 | 0 | ||||||||||||
Előző év költségvetési maradványának igénybevétele MŰKÖDÉSRE | B8131 | 1 867 433 | ||||||||||||
Előző év költségvetési maradványának igénybevétele FELHALMOZÁSRA | B8131 | 1 000 336 | 18 603 088 | |||||||||||
Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele MŰKÖDÉSRE | B8132 | 18 603 088 | 0 | |||||||||||
Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele FELHALMOZÁSRA | B8132 | 0 | ||||||||||||
Maradvány igénybevétele | B813 | 0 | 0 | 19 603 424 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 20 470 521 |
Államháztartáson belüli megelőlegezések | B814 | 0 | ||||||||||||
Államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése | B815 | 0 | ||||||||||||
Központi, irányító szervi támogatás | B816 | 0 | ||||||||||||
Betétek megszüntetése | B817 | 0 | ||||||||||||
Központi költségvetés sajátos finanszírozási bevételei | B818 | 0 | ||||||||||||
Belföldi finanszírozás bevételei | B81 | 0 | ||||||||||||
Forgatási célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése | B821 | 0 | ||||||||||||
Befektetési célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése | B822 | 0 | ||||||||||||
Külföldi értékpapírok kibocsátása | B823 | 0 | ||||||||||||
Külföldi hitelek, kölcsönök felvétele | B824 | 0 | ||||||||||||
Külföldi finanszírozás bevételei | B82 | 0 | ||||||||||||
Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek bevételei | B83 | 0 | ||||||||||||
Finanszírozási bevételek | B8 | 0 | 0 | 19 603 424 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 20 470 521 |
BEVÉTELEK ÖSSZESEN (B1-8) | 1 749 195 | 1 749 195 | 21 828 954 | 1 749 195 | 1 749 195 | 1 749 195 | 1 749 195 | 1 749 195 | 2 226 550 | 1 749 195 | 1 749 195 | 1 749 195 | 42 480 909” |
7. melléklet
„17. melléklet
Általános- és céltartalékok ( Ft)
Rovat megnevezése | Rovat-szám | ÖNKORMÁNYZATI | KÖLTSÉGVETÉSI SZERV | KÖLTSÉGVETÉSI SZERV | KÖLTSÉGVETÉSI SZERV | KÖLTSÉGVETÉSI SZERV | MINDÖSSZESEN |
Általános tartalékok | K513 | 114 293 | 114 293 | ||||
Céltartalékok- | K513 | ” |