Mesterháza Község Önkormányzata Képviselő-testületének 4/2022. (V. 13.) önkormányzati rendelete
az Önkormányzat 2021. évi költségvetéséről szóló 2/2021.(III.1.) önkormányzati rendelet módosításáról
Hatályos: 2022. 05. 14- 2022. 05. 14Mesterháza Község Önkormányzata Képviselő-testületének 4/2022. (V. 13.) önkormányzati rendelete
az Önkormányzat 2021. évi költségvetéséről szóló 2/2021.(III.1.) önkormányzati rendelet módosításáról
Mesterháza Községi Önkormányzat Képviselő-testülete az Alaptörvény 32. cikk (2) bekezdésében meghatározott eredeti jogalkotói hatáskörében, az Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdés f) pontjában meghatározott feladatkörében eljárva, az Önkormányzat 2021. évi költségvetéséről szóló 2/2021.(III.1.) önkormányzati rendelet módosításáról a következőket rendeli el:
1. § Az Önkormányzat 2021. évi költségvetéséről szóló 2/2021. (III.1.) önkormányzati rendelet 2. § (1) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:
„(1) A Képviselő-testület az önkormányzat 2021. évi költségvetését:
a) 47.950.462 Ft költségvetési bevétellel állapítja meg, ezen belül:
aa) a működési költségvetési előirányzat csoport összege: 25.714.530 Ft,
ab) a felhalmozási költségvetési előirányzat csoport összege: 1.765.411 Ft,
ac) finanszírozási bevételek összege: 20.470.521 Ft.
b) 47.950.462 Ft költségvetési kiadással állapítja meg, ezen belül:
ba) a működési költségvetési előirányzat csoport összege: 26.009.921 Ft,
bb) a felhalmozási költségvetési előirányzat csoport összege: 21.163.197 Ft,
bc) finanszírozási kiadások összege: 777.344 Ft”
2. § Az Önkormányzat 2021. évi költségvetéséről szóló 2/2021. (III.1.) önkormányzati rendelet 3. § (1) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:
„(1) Az önkormányzat felhalmozási kiadásainak előirányzata 21.163.197 Ft, melyet a rendelet 10. melléklete tartalmazza. A felhalmozási és felújítási kiadásokból:
a) Beruházási kiadások 259.121 Ft
b) Felújítási kiadások 20.704.076 Ft
c) Egyéb felhalmozási kiadás 200.000 Ft”
3. § (1) Az Önkormányzat 2021. évi költségvetéséről szóló 2/2021. (III.1.) önkormányzati rendelet 1. melléklete helyébe az 1. melléklet lép.
(2) Az Önkormányzat 2021. évi költségvetéséről szóló 2/2021. (III.1.) önkormányzati rendelet 2. melléklete helyébe a 2. melléklet lép.
(3) Az Önkormányzat 2021. évi költségvetéséről szóló 2/2021. (III.1.) önkormányzati rendelet 3. melléklete helyébe a 3. melléklet lép.
(4) Az Önkormányzat 2021. évi költségvetéséről szóló 2/2021. (III.1.) önkormányzati rendelet 5. melléklete helyébe a 4. melléklet lép.
(5) Az Önkormányzat 2021. évi költségvetéséről szóló 2/2021. (III.1.) önkormányzati rendelet 6. melléklete helyébe a 7. melléklet lép.
(6) Az Önkormányzat 2021. évi költségvetéséről szóló 2/2021. (III.1.) önkormányzati rendelet 7. melléklete helyébe az 5. melléklet lép.
(7) Az Önkormányzat 2021. évi költségvetéséről szóló 2/2021. (III.1.) önkormányzati rendelet 8. melléklete helyébe a 6. melléklet lép.
(8) Az Önkormányzat 2021. évi költségvetéséről szóló 2/2021. (III.1.) önkormányzati rendelet 10. melléklete helyébe a 8. melléklet lép.
(9) Az Önkormányzat 2021. évi költségvetéséről szóló 2/2021. (III.1.) önkormányzati rendelet 15. melléklete helyébe a 9. melléklet lép.
(10) Az Önkormányzat 2021. évi költségvetéséről szóló 2/2021. (III.1.) önkormányzati rendelet 17. melléklete helyébe a 10. melléklet lép.
4. § Ez a rendelet 2022. május 14-én lép hatályba.
1. melléklet
Rovat megnevezése |
Rovat- |
kötelező feladatok |
önként vállalt feladatok |
államigazgatási feladatok |
ÖSSZE-SEN |
Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása |
B111 |
10 781 475 |
10 781 475 |
||
Települési önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása |
B112 |
0 |
0 |
||
Települési önkormányzatok szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása |
B113 |
7 071 181 |
7 071 181 |
||
Települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása |
B114 |
2 270 000 |
2 270 000 |
||
Működési célú központosított előirányzatok |
B115 |
212 288 |
212 288 |
||
Helyi önkormányzatok kiegészítő támogatásai |
B116 |
66 360 |
66 360 |
||
Önkormányzatok működési támogatásai |
B11 |
20 401 304 |
0 |
0 |
20 401 304 |
Elvonások és befizetések bevételei |
B12 |
0 |
|||
Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson belülről |
B13 |
0 |
|||
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson belülről |
B14 |
0 |
|||
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele államháztartáson belülről |
B15 |
0 |
|||
Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről |
B16 |
2 302 470 |
2 302 470 |
||
Működési célú támogatások államháztartáson belülről |
B1 |
22 703 774 |
0 |
0 |
22 703 774 |
Magánszemélyek jövedelemadói |
B311 |
0 |
|||
Társaságok jövedelemadói |
B312 |
0 |
|||
Jövedelemadók |
B31 |
0 |
|||
Szociális hozzájárulási adó és járulékok |
B32 |
0 |
|||
Bérhez és foglalkoztatáshoz kapcsolódó adók |
B33 |
0 |
|||
Vagyoni tipusú adók |
B34 |
441 934 |
441 934 |
||
Értékesítési és forgalmi adók |
B351 |
895 778 |
895 778 |
||
Fogyasztási adók |
B352 |
0 |
|||
Pénzügyi monopóliumok nyereségét terhelő adók |
B353 |
0 |
|||
Gépjárműadók |
B354 |
0 |
|||
Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók |
B355 |
200 000 |
200 000 |
||
Termékek és szolgáltatások adói |
B35 |
1 095 778 |
0 |
0 |
1 095 778 |
Egyéb közhatalmi bevételek |
B36 |
797 |
797 |
||
Közhatalmi bevételek |
B3 |
1 538 509 |
0 |
0 |
1 538 509 |
Áru- és készletértékesítés ellenértéke |
B401 |
0 |
|||
Szolgáltatások ellenértéke |
B402 |
449 000 |
449 000 |
||
Közvetített szolgáltatások értéke |
B403 |
0 |
|||
Tulajdonosi bevételek |
B404 |
0 |
|||
Ellátási díjak |
B405 |
203 280 |
203 280 |
||
Kiszámlázott általános forgalmi adó |
B406 |
166 000 |
166 000 |
||
Általános forgalmi adó visszatérítése |
B407 |
0 |
|||
Kamatbevételek |
B408 |
0 |
0 |
||
Egyéb pénzügyi műveletek bevételei |
B409 |
0 |
|||
Egyéb működési bevételek |
B411 |
653 967 |
653 967 |
||
Működési bevételek |
B4 |
818 280 |
653 967 |
0 |
1 472 247 |
Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson kívülről |
B61 |
0 |
|||
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről |
B62 |
0 |
|||
Egyéb működési célú átvett pénzeszközök |
B63 |
0 |
|||
Működési célú átvett pénzeszközök |
B6 |
0 |
0 |
0 |
0 |
Működési bevételek összesen |
25 060 563 |
653 967 |
0 |
25 714 530 |
|
Felhalmozási célú önkormányzati támogatások |
B21 |
1 765 411 |
1 765 411 |
||
Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson belülről |
B22 |
0 |
|||
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson belülről |
B23 |
0 |
|||
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele államháztartáson belülről |
B24 |
0 |
|||
Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről |
B25 |
0 |
|||
Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről |
B2 |
1 765 411 |
0 |
0 |
1 765 411 |
Immateriális javak értékesítése |
B51 |
0 |
|||
Ingatlanok értékesítése |
B52 |
0 |
|||
Egyéb tárgyi eszközök értékesítése |
B53 |
0 |
|||
Részesedések értékesítése |
B54 |
0 |
|||
Részesedések megszűnéséhez kapcsolódó bevételek |
B55 |
0 |
|||
Felhalmozási bevételek |
B5 |
0 |
0 |
0 |
0 |
Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson kívülről |
B71 |
0 |
|||
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről |
B72 |
0 |
|||
Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök |
B73 |
0 |
|||
Felhalmozási célú átvett pénzeszközök |
B7 |
0 |
0 |
0 |
0 |
Felhalmozási bevételek összesen |
1 765 411 |
0 |
0 |
1 765 411 |
|
Költségvetési bevételek |
B1-B7 |
26 825 974 |
653 967 |
0 |
27 479 941 |
Működési bevételek és működési kiadások egyenlege |
|||||
Felhalmozási bevételek és a felhalmozási kiadások egyenlege |
|||||
Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele |
B8111 |
0 |
|||
Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól |
B8112 |
0 |
|||
Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele |
B8113 |
0 |
|||
Hitel-, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről |
B811 |
0 |
|||
Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése |
B8121 |
0 |
|||
Forgatási célú belföldi értékpapírok kibocsátása |
B8122 |
0 |
|||
Befektetési célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése |
B8123 |
0 |
|||
Befektetési célú belföldi értékpapírok kibocsátása |
B8124 |
0 |
|||
Belföldi értékpapírok bevételei |
B812 |
0 |
|||
Előző év költségvetési maradványának igénybevétele MŰKÖDÉSRE |
B8131 |
1 000 336 |
1 867 433 |
||
Előző év költségvetési maradványának igénybevétele FELHALMOZÁSRA |
B8131 |
18 603 088 |
18 603 088 |
||
Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele MŰKÖDÉSRE |
B8132 |
0 |
|||
Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele FELHALMOZÁSRA |
B8132 |
0 |
|||
Maradvány igénybevétele |
B813 |
19 603 424 |
0 |
0 |
20 470 521 |
Államháztartáson belüli megelőlegezések |
B814 |
0 |
|||
Államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése |
B815 |
0 |
|||
Központi, irányító szervi támogatás |
B816 |
0 |
|||
Betétek megszüntetése |
B817 |
0 |
|||
Központi költségvetés sajátos finanszírozási bevételei |
B818 |
0 |
|||
Belföldi finanszírozás bevételei |
B81 |
0 |
|||
Forgatási célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése |
B821 |
0 |
|||
Befektetési célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése |
B822 |
0 |
|||
Külföldi értékpapírok kibocsátása |
B823 |
0 |
|||
Külföldi hitelek, kölcsönök felvétele |
B824 |
0 |
|||
Külföldi finanszírozás bevételei |
B82 |
0 |
|||
Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek bevételei |
B83 |
0 |
|||
Finanszírozási bevételek |
B8 |
19 603 424 |
0 |
0 |
20 470 521 |
BEVÉTELEK ÖSSZESEN (B1-8) |
46 429 398 |
653 967 |
0 |
47 950 462” |
2. melléklet
Jogcím |
Mennyiségi egység |
Mutató-szám |
Ft |
I. A helyi önkormányzatok működésének általános támogatása |
|||
I.1.a) Önkormányzati hivatal működésének támogatása |
|||
I.1.a) Önkormányzati hivatal működésének támogatása- elismert hivatali létszám alapján |
fő |
0,00 |
0 |
I.1.a)-V.Önkormányzati hivatal működésének támogatása-beszámítás után |
fő |
0,00 |
0 |
I.1.b) Település-üzemeltetéshez kapcsolódó feladatellátás támogatása összesen |
fő |
2 964 711 |
|
I.1.b)-V. Támogatás összesen - beszámítás után |
fő |
||
I.1.ba) A zöldterület-gazdálkodással kapcsolatos feladatok ellátásának támogatása |
fő |
1 265 831 |
|
I.1.ba)- V A zöldterület- gazdálkodással kapcsolatos feladatok ellátásának támogatása- beszámítás után |
|||
I.1.bb) Közvilágítás fenntartásának támogatása |
fő |
747 630 |
|
I.1.bb)-V.Közvilágítás fenntartásának támogatása -beszámítás után |
fő |
||
I.1.bc) Köztemető fenntartással kapcsolatos feladatok támogatása |
fő |
129 797 |
|
I.1.bc)-V.Köztetemő fenntartással kapcsolatos feladatok támogatása- beszámítás után |
fő |
||
I.1.bd) Közútak fenntartásának támogatása |
fő |
821 453 |
|
I.1.bd)-V.Közutak fenntartásának támogatása- beszámítás után |
fő |
||
I.1.c) Egyéb önkormányzati feladatok támogatása |
fő |
7 816 764 |
|
I.1.c.)-V.Egyéb önkormányzati feladatok támogatása- beszámítás után |
fő |
0 |
|
I.6. 2018. évi áth bérkompenzáció |
|||
kiegészítés |
köbméter |
||
Polgármesteri illetmény |
fő |
||
I. A helyi önkormányzatok működésének általános támogatása összesen |
10 781 475 |
||
III.A TELEPÜLÉSI ÖNKORMÁNYZATOK SZOCIÁLIS ÉS GYERMEKJÓLÉTI FELADATAINAK TÁMOGATÁSA |
|||
III.2. Hozzájárulás a pénzbeli szociális ellátásokhoz |
fő |
1 733 000 |
|
III.2. - V. Hozzájárulás a pénzbeli szociális ellátásokhoz beszámítás után |
fő |
||
III.3.c (1) szociális étkezés |
működési hó |
199 080 |
|
működési hó |
|||
működési hó |
|||
III.3. m Kistelepülések szociális feladatainak támogatása |
|||
III.3 e. Falugondnoki szolg. |
5 139 101 |
||
III. A települési önkormányzatok szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása összesen |
7 071 181 |
||
IV. 1 d Települési önkormányzatok támogatása a nyilvános könyvtári és közművelődési feladatokhoz (lakosságszám: 59 fő) |
fő |
2 270 000 |
|
Költségvetési törvény 2. melléklete szerinti támogatás összesen: |
20 122 656 |
||
Kiegészítő támogatás |
212 288 |
||
Elszámolásból származó bevételek |
66 360 |
||
2021. évi központi költségvetésből származó előirányzat összesen: |
20 401 304” |
3. melléklet
Rovat megnevezése |
Rovat-szám |
kötelező feladatok |
önként vállalt feladatok |
államigazgatási feladatok |
ÖSSZESEN |
Törvény szerinti illetmények, munkabérek |
K1101 |
6 982 298 |
6 982 298 |
||
Normatív jutalmak |
K1102 |
0 |
|||
Céljuttatás, projektprémium |
K1103 |
115 000 |
115 000 |
||
Készenléti, ügyeleti, helyettesítési díj, túlóra, túlszolgálat |
K1104 |
0 |
|||
Végkielégítés |
K1105 |
0 |
|||
Jubileumi jutalom |
K1106 |
0 |
|||
Béren kívüli juttatások |
K1107 |
0 |
|||
Ruházati költségtérítés |
K1108 |
0 |
|||
Közlekedési költségtérítés |
K1109 |
0 |
|||
Egyéb költségtérítések |
K1110 |
0 |
0 |
||
Lakhatási támogatások |
K1111 |
0 |
|||
Szociális támogatások |
K1112 |
0 |
|||
Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai |
K1113 |
24 000 |
24 000 |
||
Foglalkoztatottak személyi juttatásai |
K11 |
7 121 298 |
0 |
0 |
7 121 298 |
Választott tisztségviselők juttatásai |
K121 |
5 388 876 |
5 388 876 |
||
Munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban nem saját foglalkoztatottnak fizetett juttatások |
K122 |
165 000 |
165 000 |
||
Egyéb külső személyi juttatások |
K123 |
329 115 |
329 115 |
||
Külső személyi juttatások |
K12 |
0 |
5 882 991 |
0 |
5 882 991 |
Személyi juttatások |
K1 |
7 121 298 |
5 882 991 |
0 |
13 004 289 |
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó |
K2 |
848 085 |
1 055 923 |
1 904 008 |
|
Szakmai anyagok beszerzése |
K311 |
36 000 |
36 000 |
||
Üzemeltetési anyagok beszerzése |
K312 |
1 347 751 |
1 347 751 |
||
Árubeszerzés |
K313 |
0 |
|||
Készletbeszerzés |
K31 |
1 383 751 |
0 |
0 |
1 383 751 |
Informatikai szolgáltatások igénybevétele |
K321 |
69 500 |
69 500 |
||
Egyéb kommunikációs szolgáltatások |
K322 |
64 500 |
64 500 |
||
Kommunikációs szolgáltatások |
K32 |
134 000 |
134 000 |
||
Közüzemi díjak |
K331 |
1 388 190 |
1 388 190 |
||
Vásárolt élelmezés |
K332 |
508 060 |
508 060 |
||
Bérleti és lízing díjak |
K333 |
0 |
|||
Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások |
K334 |
706 192 |
706 192 |
||
Közvetített szolgáltatások |
K335 |
0 |
|||
Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások |
K336 |
277 753 |
277 753 |
||
Egyéb szolgáltatások |
K337 |
2 252 738 |
2 252 738 |
||
Szolgáltatási kiadások |
K33 |
5 132 933 |
0 |
0 |
5 132 933 |
Kiküldetések kiadásai |
K341 |
0 |
|||
Reklám- és propagandakiadások |
K342 |
84 000 |
84 000 |
||
Kiküldetések, reklám- és propagandakiadások |
K34 |
0 |
84 000 |
0 |
84 000 |
Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó |
K351 |
1 091 000 |
1 091 000 |
||
Fizetendő általános forgalmi adó |
K352 |
166 605 |
166 605 |
||
Kamatkiadások |
K353 |
0 |
|||
Egyéb pénzügyi műveletek kiadásai |
K354 |
0 |
|||
Egyéb dologi kiadások |
K355 |
126 501 |
126 501 |
||
Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások |
K35 |
1 257 605 |
126 501 |
0 |
1 384 106 |
Dologi kiadások |
K3 |
7 908 289 |
210 501 |
0 |
8 118 790 |
Társadalombiztosítási ellátások |
K41 |
0 |
|||
Családi támogatások |
K42 |
0 |
|||
Pénzbeli kárpótlások, kártérítések |
K43 |
0 |
|||
Betegséggel kapcsolatos (nem társadalombiztosítási) ellátások |
K44 |
0 |
|||
Foglalkoztatással, munkanélküliséggel kapcsolatos ellátások |
K45 |
0 |
|||
Lakhatással kapcsolatos ellátások |
K46 |
0 |
|||
Intézményi ellátottak pénzbeli juttatásai |
K47 |
0 |
|||
Egyéb nem intézményi ellátások |
K48 |
1 733 000 |
1 733 000 |
||
Ellátottak pénzbeli juttatásai |
K4 |
1 733 000 |
1 733 000 |
||
Nemzetközi kötelezettségek |
K501 |
0 |
|||
Elvonások és befizetések |
K502 |
0 |
|||
Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés államháztartáson belülre |
K503 |
0 |
|||
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson belülre |
K504 |
0 |
|||
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése államháztartáson belülre |
K505 |
0 |
|||
Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülre |
K506 |
1 189 783 |
1 189 783 |
||
Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés államháztartáson kívülre |
K507 |
0 |
|||
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson kívülre |
K508 |
0 |
|||
Árkiegészítések, ártámogatások |
K509 |
0 |
|||
Kamattámogatások |
K510 |
0 |
|||
Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre |
K512 |
50 000 |
50 000 |
||
Tartalékok-általános |
K513 |
10 051 |
10 051 |
||
Egyéb működési célú kiadások |
K5 |
1 249 834 |
1 249 834 |
||
Működési kiadások összesen |
18 860 506 |
7 233 415 |
0 |
26 009 921 |
|
Immateriális javak beszerzése, létesítése |
K61 |
0 |
|||
Ingatlanok beszerzése, létesítése |
K62 |
0 |
|||
Informatikai eszközök beszerzése, létesítése |
K63 |
0 |
|||
Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése |
K64 |
196 850 |
196 850 |
||
Részesedések beszerzése |
K65 |
0 |
|||
Meglévő részesedések növeléséhez kapcsolódó kiadások |
K66 |
0 |
|||
Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó |
K67 |
62 271 |
62 271 |
||
Beruházások |
K6 |
259 121 |
0 |
0 |
259 121 |
Ingatlanok felújítása |
K71 |
19 846 138 |
19 846 138 |
||
Informatikai eszközök felújítása |
K72 |
0 |
|||
Egyéb tárgyi eszközök felújítása |
K73 |
0 |
|||
Felújítási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó |
K74 |
857 938 |
857 938 |
||
Felújítások |
K7 |
20 704 076 |
20 704 076 |
||
Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés államháztartáson belülre |
K81 |
0 |
|||
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson belülre |
K82 |
0 |
|||
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése államháztartáson belülre |
K83 |
0 |
|||
Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülre |
K84 |
0 |
|||
Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés államháztartáson kívülre |
K85 |
0 |
|||
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson kívülre |
K86 |
0 |
|||
Lakástámogatás |
K87 |
200 000 |
200 000 |
||
Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre |
K88 |
0 |
|||
Egyéb felhalmozási célú kiadások |
K8 |
200 000 |
200 000 |
||
Felhalmozási kiadások összesen |
21 163 197 |
0 |
0 |
21 163 197 |
|
Költségvetési kiadások |
K1-K8 |
40 023 703 |
7 149 415 |
0 |
47 173 118 |
Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése |
K9111 |
0 |
|||
Likviditási célú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak |
K9112 |
0 |
|||
Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése |
K9113 |
0 |
|||
Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre |
K911 |
0 |
|||
Forgatási célú belföldi értékpapírok vásárlása |
K9121 |
0 |
|||
Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása |
K9122 |
0 |
|||
Befektetési célú belföldi értékpapírok vásárlása |
K9123 |
0 |
|||
Befektetési célú belföldi értékpapírok beváltása |
K9124 |
0 |
|||
Belföldi értékpapírok kiadásai |
K912 |
0 |
|||
Államháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása |
K913 |
0 |
|||
Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése |
K914 |
777 344 |
777 344 |
||
Központi, irányító szervi támogatások folyósítása |
K915 |
0 |
|||
Pénzeszközök betétként elhelyezése |
K916 |
0 |
|||
Pénzügyi lízing kiadásai |
K917 |
0 |
|||
Központi költségvetés sajátos finanszírozási kiadásai |
K918 |
0 |
|||
Belföldi finanszírozás kiadásai |
K91 |
777 344 |
777 344 |
||
Forgatási célú külföldi értékpapírok vásárlása |
K921 |
0 |
|||
Befektetési célú külföldi értékpapírok vásárlása |
K922 |
0 |
|||
Külföldi értékpapírok beváltása |
K923 |
0 |
|||
Külföldi hitelek, kölcsönök törlesztése |
K924 |
0 |
|||
Külföldi finanszírozás kiadásai |
K92 |
0 |
|||
Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek kiadásai |
K93 |
0 |
|||
Finanszírozási kiadások |
K9 |
0 |
|||
KIADÁSOK ÖSSZESEN (K1-9) |
40 801 047 |
7 149 415 |
0 |
47 950 462” |
4. melléklet
Rovat megnevezése |
Rovat-szám |
2020. évi (teljesítés) |
2021. évi eredeti ei. |
Foglalkoztatottak személyi juttatásai |
K11 |
5 232 354 |
7 121 298 |
Külső személyi juttatások |
K12 |
5 070 065 |
5 882 991 |
Személyi juttatások |
K1 |
10 302 419 |
13 004 289 |
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó |
K2 |
1 903 021 |
1 904 008 |
Készletbeszerzés |
K31 |
1 453 881 |
1 383 751 |
Kommunikációs szolgáltatások |
K32 |
101 594 |
134 000 |
Szolgáltatási kiadások |
K33 |
4 198 665 |
5 132 933 |
Kiküldetések, reklám- és propagandakiadások |
K34 |
189 000 |
84 000 |
Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások |
K35 |
1 324 848 |
1 384 106 |
Dologi kiadások |
K3 |
7 267 988 |
8 118 790 |
Társadalombiztosítási ellátások |
K41 |
||
Családi támogatások |
K42 |
||
Pénzbeli kárpótlások, kártérítések |
K43 |
||
Betegséggel kapcsolatos (nem társadalombiztosítási) ellátások |
K44 |
||
Foglalkoztatással, munkanélküliséggel kapcsolatos ellátások |
K45 |
||
Lakhatással kapcsolatos ellátások |
K46 |
||
Intézményi ellátottak pénzbeli juttatásai |
K47 |
50 000 |
|
Egyéb nem intézményi ellátások |
K48 |
1 875 000 |
1 733 000 |
Ellátottak pénzbeli juttatásai |
K4 |
1 925 000 |
1 733 000 |
Nemzetközi kötelezettségek |
K501 |
||
Elvonások és befizetések |
K502 |
||
Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés államháztartáson belülre |
K503 |
||
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson belülre |
K504 |
||
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése államháztartáson belülre |
K505 |
||
Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülre |
K506 |
996 332 |
1 189 783 |
Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés államháztartáson kívülre |
K507 |
||
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson kívülre |
K508 |
||
Árkiegészítések, ártámogatások |
K509 |
||
Kamattámogatások |
K510 |
||
Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre |
K512 |
50 000 |
|
Tartalékok-általános |
K513 |
10 051 |
|
Egyéb működési célú kiadások |
K5 |
996 332 |
1 249 834 |
Működési kiadások összesen |
22 394 760 |
26 009 921 |
|
Immateriális javak beszerzése, létesítése |
K61 |
||
Ingatlanok beszerzése, létesítése |
K62 |
||
Informatikai eszközök beszerzése, létesítése |
K63 |
||
Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése |
K64 |
209 050 |
196 850 |
Részesedések beszerzése |
K65 |
||
Meglévő részesedések növeléséhez kapcsolódó kiadások |
K66 |
||
Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó |
K67 |
56 443 |
62 271 |
Beruházások |
K6 |
265 493 |
259 121 |
Ingatlanok felújítása |
K71 |
2 830 074 |
19 846 138 |
Informatikai eszközök felújítása |
K72 |
||
Egyéb tárgyi eszközök felújítása |
K73 |
||
Felújítási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó |
K74 |
857 938 |
|
Felújítások |
K7 |
2 830 074 |
20 704 076 |
Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés államháztartáson belülre |
K81 |
||
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson belülre |
K82 |
||
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése államháztartáson belülre |
K83 |
||
Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülre |
K84 |
||
Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés államháztartáson kívülre |
K85 |
||
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson kívülre |
K86 |
||
Lakástámogatás |
K87 |
200 000 |
|
Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre |
K88 |
||
Egyéb felhalmozási célú kiadások |
K8 |
200 000 |
|
Felhalmozási kiadások összesen |
3 095 567 |
20 904 076 |
|
Költségvetési kiadások |
K1-K8 |
25 490 327 |
47 173 118 |
Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre |
K911 |
||
Belföldi értékpapírok kiadásai |
K912 |
||
Államháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása |
K913 |
||
Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése |
K914 |
777 344 |
|
Központi, irányító szervi támogatások folyósítása |
K915 |
||
Pénzeszközök betétként elhelyezése |
K916 |
||
Pénzügyi lízing kiadásai |
K917 |
||
Központi költségvetés sajátos finanszírozási kiadásai |
K918 |
||
Belföldi finanszírozás kiadásai |
K91 |
||
Forgatási célú külföldi értékpapírok vásárlása |
K921 |
||
Befektetési célú külföldi értékpapírok vásárlása |
K922 |
||
Külföldi értékpapírok beváltása |
K923 |
||
Külföldi hitelek, kölcsönök törlesztése |
K924 |
||
Külföldi finanszírozás kiadásai |
K92 |
||
Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek kiadásai |
K93 |
||
Finanszírozási kiadások |
K9 |
0 |
777 344 |
KIADÁSOK ÖSSZESEN (K1-9) |
25 490 327 |
47 950 462 |
|
Rovat megnevezése |
Rovat- |
2020. évi teljesítés |
2021. évi eredeti ei. |
Önkormányzatok működési támogatásai |
B11 |
20 060 248 |
20 401 304 |
Elvonások és befizetések bevételei |
B12 |
||
Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson belülről |
B13 |
||
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson belülről |
B14 |
||
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele államháztartáson belülről |
B15 |
||
Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről |
B16 |
2 302 470 |
|
Működési célú támogatások államháztartáson belülről |
B1 |
20 060 248 |
22 703 774 |
Jövedelemadók |
B31 |
||
Szociális hozzájárulási adó és járulékok |
B32 |
||
Bérhez és foglalkoztatáshoz kapcsolódó adók |
B33 |
||
Vagyoni tipusú adók |
B34 |
112 070 |
441 934 |
Termékek és szolgáltatások adói |
B35 |
1 723 803 |
1 095 778 |
Egyéb közhatalmi bevételek |
B36 |
3 677 |
797 |
Közhatalmi bevételek |
B3 |
1 839 550 |
1 538 509 |
Áru- és készletértékesítés ellenértéke |
B401 |
||
Szolgáltatások ellenértéke |
B402 |
449 000 |
|
Közvetített szolgáltatások értéke |
B403 |
||
Tulajdonosi bevételek |
B404 |
215 573 |
|
Ellátási díjak |
B405 |
164 400 |
203 280 |
Kiszámlázott általános forgalmi adó |
B406 |
124 467 |
166 000 |
Általános forgalmi adó visszatérítése |
B407 |
||
Kamatbevételek |
B408 |
2 |
|
Egyéb pénzügyi műveletek bevételei |
B409 |
||
Egyéb működési bevételek |
B411 |
326 467 |
653 967 |
Működési bevételek |
B4 |
830 909 |
1 472 247 |
Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson kívülről |
B61 |
||
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről |
B62 |
||
Egyéb működési célú átvett pénzeszközök |
B63 |
||
Működési célú átvett pénzeszközök |
B6 |
0 |
0 |
Működési bevételek összesen |
22 730 707 |
25 714 530 |
|
Felhalmozási célú önkormányzati támogatások |
B21 |
762 000 |
1 765 411 |
Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson belülről |
B22 |
||
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson belülről |
B23 |
||
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele államháztartáson belülről |
B24 |
||
Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről |
B25 |
||
Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről |
B2 |
762 000 |
1 765 411 |
Immateriális javak értékesítése |
B51 |
||
Ingatlanok értékesítése |
B52 |
||
Egyéb tárgyi eszközök értékesítése |
B53 |
||
Részesedések értékesítése |
B54 |
||
Részesedések megszűnéséhez kapcsolódó bevételek |
B55 |
||
Felhalmozási bevételek |
B5 |
0 |
0 |
Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson kívülről |
B71 |
||
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről |
B72 |
||
Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök |
B73 |
||
Felhalmozási célú átvett pénzeszközök |
B7 |
0 |
0 |
Felhalmozási bevételek összesen |
762 000 |
1 765 411 |
|
Költségvetési bevételek |
B1-B7 |
23 492 707 |
27 479 941 |
Működési bevételek és működési kiadások egyenlege |
-295 391 |
||
Felhalmozási bevételek és a felhalmozási kiadások egyenlege |
-20 904 076 |
||
Hitel-, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről |
B811 |
||
Belföldi értékpapírok bevételei |
B812 |
||
Előző év költségvetési maradványának igénybevétele MŰKÖDÉSRE |
B8131 |
4 227 147 |
1 867 433 |
Előző év költségvetési maradványának igénybevétele FELHALMOZÁSRA |
B8131 |
18 603 088 |
|
Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele MŰKÖDÉSRE |
B8132 |
||
Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele FELHALMOZÁSRA |
B8132 |
||
Maradvány igénybevétele |
B813 |
4 227 147 |
20 470 521 |
Államháztartáson belüli megelőlegezések |
B814 |
||
Államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése |
B815 |
||
Központi, irányító szervi támogatás |
B816 |
||
Betétek megszüntetése |
B817 |
||
Központi költségvetés sajátos finanszírozási bevételei |
B818 |
||
Belföldi finanszírozás bevételei |
B81 |
||
Forgatási célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése |
B821 |
||
Befektetési célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése |
B822 |
||
Külföldi értékpapírok kibocsátása |
B823 |
||
Külföldi hitelek, kölcsönök felvétele |
B824 |
||
Külföldi finanszírozás bevételei |
B82 |
||
Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek bevételei |
B83 |
||
Finanszírozási bevételek |
B8 |
4 227 147 |
20 470 521 |
BEVÉTELEK ÖSSZESEN (B1-8) |
27 719 854 |
47 950 462” |
5. melléklet
Megnevezés |
Rovat-szám |
eredeti ei. |
központi költségvetési szervek részére |
K504 |
|
központi kezelésű előirányzatok részére |
K504 |
|
fejezeti kezelésű előirányzatok EU-s programokra és azok hazai társfinanszírozása részére |
K504 |
|
egyéb fejezeti kezelésű előirányzatok részére |
K504 |
|
társadalombiztosítás pénzügyi alapjai részére |
K504 |
|
elkülönített állami pénzalapok részére |
K504 |
|
helyi önkormányzatok és költségvetési szerveik részére |
K504 |
|
társulások és költségvetési szerveik részére |
K504 |
|
nemzetiségi önkormányzatok és költségvetési szerveik részére |
K504 |
|
térségi fejlesztési tanácsok és költségvetési szerveik részére |
K504 |
|
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson belülre |
K504 |
0 |
központi költségvetési szervek részére |
K505 |
|
központi kezelésű előirányzatok részére |
K505 |
|
fejezeti kezelésű előirányzatok EU-s programokra és azok hazai társfinanszírozása részére |
K505 |
|
egyéb fejezeti kezelésű előirányzatok részére |
K505 |
|
társadalombiztosítás pénzügyi alapjai részére |
K505 |
|
elkülönített állami pénzalapok részére |
K505 |
|
helyi önkormányzatok és költségvetési szerveik részére |
K505 |
|
társulások és költségvetési szerveik részére |
K505 |
|
nemzetiségi önkormányzatok és költségvetési szerveik részére |
K505 |
|
térségi fejlesztési tanácsok és költségvetési szerveik részére |
K505 |
|
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése államháztartáson belülre |
K505 |
|
központi költségvetési szervek részére |
K506 |
|
központi kezelésű előirányzatok részére |
K506 |
|
fejezeti kezelésű előirányzatok EU-s programokra és azok hazai társfinanszírozása részére |
K506 |
|
egyéb fejezeti kezelésű előirányzatok részére |
K506 |
|
társadalombiztosítás pénzügyi alapjai részére |
K506 |
|
elkülönített állami pénzalapok részére |
K506 |
|
helyi önkormányzatok és költségvetési szerveik részére |
K506 |
|
társulások és költségvetési szerveik részére |
K506 |
1 189 783 |
nemzetiségi önkormányzatok és költségvetési szerveik részére |
K506 |
|
térségi fejlesztési tanácsok és költségvetési szerveik részére |
K506 |
|
Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülre |
K506 |
1 189 783 |
egyházi jogi személyek részére |
K508 |
|
egyéb civil szervezetek részére |
K508 |
|
háztartások részére |
K508 |
|
pénzügyi vállalkozások részére |
K508 |
|
állami többségi tulajdonú nem pénzügyi vállalkozások részére |
K508 |
|
önkormányzati többségi tulajdonú nem pénzügyi vállalkozások részére |
K508 |
|
egyéb vállalkozások részére |
K508 |
|
Európai Unió részére |
K508 |
|
kormányok és nemzetközi szervezetek részére |
K508 |
|
egyéb külföldiek részére |
K508 |
|
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson kívülre |
K508 |
|
egyházi jogi személyek részére |
K511 |
|
egyéb civil szervezetek részére |
K511 |
|
háztartások részére |
K511 |
|
pénzügyi vállalkozások részére |
K511 |
|
állami többségi tulajdonú nem pénzügyi vállalkozások részére |
K511 |
|
önkormányzati többségi tulajdonú nem pénzügyi vállalkozások részére |
K511 |
|
egyéb vállalkozások részére |
K511 |
|
Európai Unió részére |
K511 |
|
kormányok és nemzetközi szervezetek részére |
K511 |
|
egyéb külföldiek részére |
K511 |
|
Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre |
K511 |
|
központi költségvetési szervek részére |
K82 |
|
központi kezelésű előirányzatok részére |
K82 |
|
fejezeti kezelésű előirányzatok EU-s programokra és azok hazai társfinanszírozása részére |
K82 |
|
egyéb fejezeti kezelésű előirányzatok részére |
K82 |
|
társadalombiztosítás pénzügyi alapjai részére |
K82 |
|
elkülönített állami pénzalapok részére |
K82 |
|
helyi önkormányzatok és költségvetési szerveik részére |
K82 |
|
társulások és költségvetési szerveik részére |
K82 |
|
nemzetiségi önkormányzatok és költségvetési szerveik részére |
K82 |
|
térségi fejlesztési tanácsok és költségvetési szerveik részére |
K82 |
|
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson belülre |
K82 |
|
központi költségvetési szervek részére |
K83 |
|
központi kezelésű előirányzatok részére |
K83 |
|
fejezeti kezelésű előirányzatok EU-s programokra és azok hazai társfinanszírozása részére |
K83 |
|
egyéb fejezeti kezelésű előirányzatok részére |
K83 |
|
társadalombiztosítás pénzügyi alapjai részére |
K83 |
|
elkülönített állami pénzalapok részére |
K83 |
|
helyi önkormányzatok és költségvetési szerveik részére |
K83 |
|
társulások és költségvetési szerveik részére |
K83 |
|
nemzetiségi önkormányzatok és költségvetési szerveik részére |
K83 |
|
térségi fejlesztési tanácsok és költségvetési szerveik részére |
K83 |
|
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése államháztartáson belülre |
K83 |
|
központi költségvetési szervek részére |
K84 |
|
központi kezelésű előirányzatok részére |
K84 |
|
fejezeti kezelésű előirányzatok EU-s programokra és azok hazai társfinanszírozása részére |
K84 |
|
egyéb fejezeti kezelésű előirányzatok részére |
K84 |
|
társadalombiztosítás pénzügyi alapjai részére |
K84 |
|
elkülönített állami pénzalapok részére |
K84 |
|
helyi önkormányzatok és költségvetési szerveik részére |
K84 |
|
társulások és költségvetési szerveik részére |
K84 |
|
nemzetiségi önkormányzatok és költségvetési szerveik részére |
K84 |
|
térségi fejlesztési tanácsok és költségvetési szerveik részére |
K84 |
|
Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülre |
K84 |
|
egyházi jogi személyek részére |
K86 |
|
egyéb civil szervezetek részére |
K86 |
|
háztartások részére |
K86 |
|
pénzügyi vállalkozások részére |
K86 |
|
állami többségi tulajdonú nem pénzügyi vállalkozások részére |
K86 |
|
önkormányzati többségi tulajdonú nem pénzügyi vállalkozások részére |
K86 |
|
egyéb vállalkozások részére |
K86 |
|
Európai Unió részére |
K86 |
|
kormányok és nemzetközi szervezetek részére |
K86 |
|
egyéb külföldiek részére |
K86 |
|
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson kívülre |
K86 |
|
egyházi jogi személyek részére |
K88 |
|
egyéb civil szervezetek részére |
K88 |
|
háztartások részére |
K88 |
|
pénzügyi vállalkozások részére |
K88 |
|
állami többségi tulajdonú nem pénzügyi vállalkozások részére |
K88 |
|
önkormányzati többségi tulajdonú nem pénzügyi vállalkozások részére |
K88 |
|
egyéb vállalkozások részére |
K88 |
|
Európai Unió részére |
K88 |
|
kormányok és nemzetközi szervezetek részére |
K88 |
|
egyéb külföldiek részére |
K88 |
|
Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre |
K88 |
” |
6. melléklet
Megnevezés |
Rovat-szám |
eredeti ei. |
építményadó |
B34 |
284058 |
épület után fizetett idegenforgalmi adó |
B34 |
|
magánszemélyek kommunális adója |
B34 |
|
telekadó |
B34 |
157876 |
Vagyoni tipusú adók |
B34 |
441934 |
Értékesítési és forgalmi adók |
B351 |
895778 |
ebből: állandó jeleggel végzett iparűzési tevékenység után fizetett helyi iparűzési adó |
B351 |
895778 |
ebből: ideiglenes jeleggel végzett tevékenység után fizetett helyi iparűzési adó |
B351 |
|
Gépjárműadók |
B354 |
|
ebből: belföldi gépjárművek adójának a központi költségvetést megillető része |
B354 |
|
ebből: belföldi gépjárművek adójának a helyi önkormányzatot megillető része |
B354 |
|
ebből: külföldi gépjárművek adója |
B354 |
|
ebből: gépjármű túlsúlydíj |
B354 |
|
Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók |
B355 |
200000 |
ebből: tartózkodás után fizetett idegenforgalmi adó |
B355 |
|
ebből: talajterhelési díj |
B355 |
|
Termékek és szolgáltatások adói |
B35 |
1095778 |
eljárási illetékek |
B36 |
|
igazgatási szolgáltatási díjak |
B36 |
|
felügyeleti díjak |
B36 |
|
ebrendészeti hozzájárulás |
B36 |
|
környezetvédelmi bírság |
B36 |
|
természetvédelmi bírság |
B36 |
|
műemlékvédelmi bírság |
B36 |
|
építésügyi bírság |
B36 |
|
szabálysértési pénz- és helyszíni mbírság és a közlekedési szabályszegések után kiszabott közigazgatási bírság helyi önkormányzatot megillető része |
B36 |
|
egyéb bírság |
B36 |
797 |
Egyéb közhatalmi bevételek |
B36 |
797” |
7. melléklet
Megnevezés |
Rovat-szám |
2021. évi eredeti ei. |
központi költségvetési szervektől |
B14 |
|
központi kezelésű előirányzatoktól |
B14 |
|
fejezeti kezelésű előirányzatok EU-s programokra és azok hazai társfinanszírozásától |
B14 |
|
egyéb fejezeti kezelésű előirányzatoktól |
B14 |
|
társadalombiztosítás pénzügyi alapjaitól |
B14 |
|
elkülönített állami pénzalapoktól |
B14 |
|
helyi önkormányzatok és költségvetési szerveiktől |
B14 |
|
társulások és költségvetési szerveiktől |
B14 |
|
nemzetiségi önkormányzatok és költségvetési szerveiktől |
B14 |
|
térségi fejlesztési tanácsok és költségvetési szerveiktől |
B14 |
|
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson belülről |
B14 |
|
központi költségvetési szervektől |
B15 |
|
központi kezelésű előirányzatoktól |
B15 |
|
fejezeti kezelésű előirányzatok EU-s programokra és azok hazai társfinanszírozásától |
B15 |
|
egyéb fejezeti kezelésű előirányzatoktól |
B15 |
|
társadalombiztosítás pénzügyi alapjaitól |
B15 |
|
elkülönített állami pénzalapoktól |
B15 |
|
helyi önkormányzatok és költségvetési szerveiktől |
B15 |
|
társulások és költségvetési szerveiktől |
B15 |
|
nemzetiségi önkormányzatok és költségvetési szerveiktől |
B15 |
|
térségi fejlesztési tanácsok és költségvetési szerveiktől |
B15 |
|
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele államháztartáson belülről |
B15 |
|
központi költségvetési szervektől |
B16 |
|
központi kezelésű előirányzatoktól |
B16 |
|
fejezeti kezelésű előirányzatok EU-s programokra és azok hazai társfinanszírozásától |
B16 |
926920 |
egyéb fejezeti kezelésű előirányzatoktól |
B16 |
1250000 |
társadalombiztosítás pénzügyi alapjaitól |
B16 |
|
elkülönített állami pénzalapoktól |
B16 |
125550 |
helyi önkormányzatok és költségvetési szerveiktől |
B16 |
|
társulások és költségvetési szerveiktől |
B16 |
|
nemzetiségi önkormányzatok és költségvetési szerveiktől |
B16 |
|
térségi fejlesztési tanácsok és költségvetési szerveiktől |
B16 |
|
Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről |
B16 |
2 302 470 |
központi költségvetési szervektől |
B23 |
|
központi kezelésű előirányzatoktól |
B23 |
|
fejezeti kezelésű előirányzatok EU-s programokra és azok hazai társfinanszírozásától |
B23 |
|
egyéb fejezeti kezelésű előirányzatoktól |
B23 |
|
társadalombiztosítás pénzügyi alapjaitól |
B23 |
|
elkülönített állami pénzalapoktól |
B23 |
|
helyi önkormányzatok és költségvetési szerveiktől |
B23 |
|
társulások és költségvetési szerveiktől |
B23 |
|
nemzetiségi önkormányzatok és költségvetési szerveiktől |
B23 |
|
térségi fejlesztési tanácsok és költségvetési szerveiktől |
B23 |
|
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson belülről |
B23 |
|
központi költségvetési szervektől |
B24 |
|
központi kezelésű előirányzatoktól |
B24 |
|
fejezeti kezelésű előirányzatok EU-s programokra és azok hazai társfinanszírozásától |
B24 |
|
egyéb fejezeti kezelésű előirányzatoktól |
B24 |
|
társadalombiztosítás pénzügyi alapjaitól |
B24 |
|
elkülönített állami pénzalapoktól |
B24 |
|
helyi önkormányzatok és költségvetési szerveiktől |
B24 |
|
társulások és költségvetési szerveiktől |
B24 |
|
nemzetiségi önkormányzatok és költségvetési szerveiktől |
B24 |
|
térségi fejlesztési tanácsok és költségvetési szerveiktől |
B24 |
|
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele államháztartáson belülről |
B24 |
|
központi költségvetési szervektől |
B25 |
|
központi kezelésű előirányzatoktól |
B25 |
|
fejezeti kezelésű előirányzatok EU-s programokra és azok hazai társfinanszírozásától |
B25 |
|
egyéb fejezeti kezelésű előirányzatoktól |
B25 |
|
társadalombiztosítás pénzügyi alapjaitól |
B25 |
|
elkülönített állami pénzalapoktól |
B25 |
|
helyi önkormányzatok és költségvetési szerveiktől |
B25 |
|
társulások és költségvetési szerveiktől |
B25 |
|
nemzetiségi önkormányzatok és költségvetési szerveiktől |
B25 |
|
térségi fejlesztési tanácsok és költségvetési szerveiktől |
B25 |
|
Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről |
B25 |
|
egyházi jogi személyektől |
B62 |
|
egyéb civil szervezetektől |
B62 |
|
háztartásoktól |
B62 |
|
pénzügyi vállalkozásoktól |
B62 |
|
állami többségi tulajdonú nem pénzügyi vállalkozásoktól |
B62 |
|
önkormányzati többségi tulajdonú nem pénzügyi vállalkozásoktól |
B62 |
|
egyéb vállalkozásoktól |
B62 |
|
Európai Uniótól |
B62 |
|
kormányok és nemzetközi szervezetektől |
B62 |
|
egyéb külföldiektől |
B62 |
|
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről |
B62 |
|
egyházi jogi személyektől |
B63 |
|
egyéb civil szervezetektől |
B63 |
|
háztartásoktól |
B63 |
|
pénzügyi vállalkozásoktól |
B63 |
|
állami többségi tulajdonú nem pénzügyi vállalkozásoktól |
B63 |
|
önkormányzati többségi tulajdonú nem pénzügyi vállalkozásoktól |
B63 |
|
egyéb vállalkozásoktól |
B63 |
|
Európai Uniótól |
B63 |
|
kormányok és nemzetközi szervezetektől |
B63 |
|
egyéb külföldiektől |
B63 |
|
Egyéb működési célú átvett pénzeszközök |
B63 |
|
egyházi jogi személyektől |
B72 |
|
egyéb civil szervezetektől |
B72 |
|
háztartásoktól |
B72 |
|
pénzügyi vállalkozásoktól |
B72 |
|
állami többségi tulajdonú nem pénzügyi vállalkozásoktól |
B72 |
|
önkormányzati többségi tulajdonú nem pénzügyi vállalkozásoktól |
B72 |
|
egyéb vállalkozásoktól |
B72 |
|
Európai Uniótól |
B72 |
|
kormányok és nemzetközi szervezetektől |
B72 |
|
egyéb külföldiektől |
B72 |
|
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről |
B72 |
|
egyházi jogi személyektől |
B73 |
|
egyéb civil szervezetektől |
B73 |
|
háztartásoktól |
B73 |
|
pénzügyi vállalkozásoktól |
B73 |
|
állami többségi tulajdonú nem pénzügyi vállalkozásoktól |
B73 |
|
önkormányzati többségi tulajdonú nem pénzügyi vállalkozásoktól |
B73 |
|
egyéb vállalkozásoktól |
B73 |
|
Európai Uniótól |
B73 |
|
kormányok és nemzetközi szervezetektől |
B73 |
|
egyéb külföldiektől |
B73 |
|
Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök |
B73 |
” |
8. melléklet
Rovat megnevezése |
Rovat-szám |
ÖNKORMÁNYZATI ELŐIRÁNYZATOK |
KÖLTSÉGVETÉSI SZERV |
KÖLTSÉGVETÉSI SZERV |
KÖLTSÉGVETÉSI SZERV |
KÖLTSÉGVETÉSI SZERV |
MINDÖSSZESEN |
0 |
|||||||
0 |
|||||||
0 |
|||||||
0 |
|||||||
Immateriális javak beszerzése, létesítése |
K61 |
0 |
|||||
0 |
|||||||
0 |
|||||||
0 |
|||||||
0 |
|||||||
Ingatlanok beszerzése, létesítése |
K62 |
0 |
|||||
0 |
|||||||
0 |
|||||||
0 |
|||||||
0 |
|||||||
Informatikai eszközök beszerzése, létesítése |
K63 |
0 |
|||||
0 |
|||||||
0 |
|||||||
Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése |
K64 |
196 850 |
196 850 |
||||
0 |
|||||||
0 |
|||||||
Részesedések beszerzése |
K65 |
0 |
|||||
0 |
|||||||
0 |
|||||||
Meglévő részesedések növeléséhez kapcsolódó kiadások |
K66 |
0 |
|||||
Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó |
K67 |
62 271 |
62 271 |
||||
Beruházások |
K6 |
259 121 |
0 |
0 |
0 |
0 |
259 121 |
0 |
|||||||
0 |
|||||||
0 |
|||||||
0 |
|||||||
Ingatlanok felújítása |
K71 |
19 846 138 |
19 846 138 |
||||
0 |
|||||||
0 |
|||||||
0 |
|||||||
0 |
|||||||
Informatikai eszközök felújítása |
K72 |
0 |
|||||
0 |
|||||||
0 |
|||||||
0 |
|||||||
0 |
|||||||
Egyéb tárgyi eszközök felújítása |
K73 |
0 |
|||||
Felújítási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó |
K74 |
857 938 |
857 938 |
||||
Felújítások |
K7 |
20 704 076 |
0 |
0 |
0 |
0 |
20 704 076 |
Megnevezés |
nettó |
áfa |
bruttó |
||||
Immateriális javak beszerzése, létesítése |
K61 |
||||||
Ingatlanok beszerzése, létesítése |
K62 |
||||||
Informatikai eszközök beszerzése, létesítése |
K63 |
||||||
Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése |
K64 |
||||||
Beruházások |
K6 |
||||||
Ingatlanok felújítása |
K71 |
||||||
Informatikai eszközök felújítása |
K72 |
||||||
Egyéb tárgyi eszközök felújítása |
K73 |
||||||
Felújítások |
K7 |
” |
9. melléklet
Rovat megnevezése |
Rovat-szám |
JANUÁR |
FEBRUÁR |
MÁRCIUS |
ÁPRILIS |
MÁJUS |
JÚNIUS |
JÚLIUS |
AUGUSZTUS |
SZEPTEMBER |
OKTÓBER |
NOVEMBER |
DECEMBER |
MINDÖSSZESEN |
Törvény szerinti illetmények, munkabérek |
K1101 |
581 858 |
581 858 |
581 858 |
581 858 |
581 858 |
581 858 |
581 858 |
581 858 |
581 858 |
581 858 |
581 858 |
581 858 |
6 982 298 |
Normatív jutalmak |
K1102 |
0 |
||||||||||||
Céljuttatás, projektprémium |
K1103 |
115 000 |
115 000 |
|||||||||||
Készenléti, ügyeleti, helyettesítési díj, túlóra, túlszolgálat |
K1104 |
0 |
||||||||||||
Végkielégítés |
K1105 |
0 |
||||||||||||
Jubileumi jutalom |
K1106 |
0 |
||||||||||||
Béren kívüli juttatások |
K1107 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
Ruházati költségtérítés |
K1108 |
0 |
||||||||||||
Közlekedési költségtérítés |
K1109 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
Egyéb költségtérítések |
K1110 |
|||||||||||||
Lakhatási támogatások |
K1111 |
0 |
||||||||||||
Szociális támogatások |
K1112 |
0 |
||||||||||||
Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai |
K1113 |
24 000 |
24 000 |
|||||||||||
Foglalkoztatottak személyi juttatásai |
K11 |
581 858 |
581 858 |
581 858 |
605 858 |
581 858 |
581 858 |
581 858 |
581 858 |
581 858 |
581 858 |
581 858 |
696 858 |
7 121 298 |
Választott tisztségviselők juttatásai |
K121 |
449 073 |
449 073 |
449 073 |
449 073 |
449 073 |
449 073 |
449 073 |
449 073 |
449 073 |
449 073 |
449 073 |
449 073 |
5 388 876 |
Munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban nem saját foglalkoztatottnak fizetett juttatások |
K122 |
13 750 |
13 750 |
13 750 |
13 750 |
13 750 |
13 750 |
13 750 |
13 750 |
13 750 |
13 750 |
13 750 |
13 750 |
165 000 |
Egyéb külső személyi juttatások |
K123 |
27 426 |
27 426 |
27 426 |
27 426 |
27 426 |
27 426 |
27 426 |
27 426 |
27 426 |
27 426 |
27 426 |
27 426 |
329 115 |
Külső személyi juttatások |
K12 |
490 249 |
490 249 |
490 249 |
490 249 |
490 249 |
490 249 |
490 249 |
490 249 |
490 249 |
490 249 |
490 249 |
490 249 |
5 882 991 |
Személyi juttatások |
K1 |
1 072 107 |
1 072 107 |
1 072 107 |
1 096 107 |
1 072 107 |
1 072 107 |
1 072 107 |
1 072 107 |
1 072 107 |
1 072 107 |
1 072 107 |
1 187 107 |
13 004 289 |
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó |
K2 |
158 667 |
158 667 |
158 667 |
158 667 |
158 667 |
158 667 |
158 667 |
158 667 |
158 667 |
158 667 |
158 667 |
158 667 |
1 904 008 |
Szakmai anyagok beszerzése |
K311 |
50 000 |
50 000 |
40 000 |
36 000 |
|||||||||
Üzemeltetési anyagok beszerzése |
K312 |
112 313 |
112 313 |
112 313 |
112 313 |
112 313 |
112 313 |
112 313 |
112 313 |
112 313 |
112 313 |
112 313 |
112 313 |
1 347 751 |
Árubeszerzés |
K313 |
0 |
||||||||||||
Készletbeszerzés |
K31 |
112 313 |
112 313 |
112 313 |
162 313 |
112 313 |
112 313 |
112 313 |
162 313 |
112 313 |
112 313 |
112 313 |
152 313 |
1 383 751 |
Informatikai szolgáltatások igénybevétele |
K321 |
5 792 |
5 792 |
5 792 |
5 792 |
5 792 |
5 792 |
5 792 |
5 792 |
5 792 |
5 792 |
5 792 |
5 792 |
69 500 |
Egyéb kommunikációs szolgáltatások |
K322 |
5 167 |
5 167 |
5 167 |
5 167 |
5 167 |
5 167 |
5 167 |
5 167 |
5 165 |
5 167 |
5 167 |
5 165 |
64 500 |
Kommunikációs szolgáltatások |
K32 |
10 958 |
10 958 |
10 958 |
10 958 |
10 958 |
10 958 |
10 958 |
10 958 |
10 957 |
10 958 |
10 958 |
10 957 |
134 000 |
Közüzemi díjak |
K331 |
130 000 |
100 000 |
80 000 |
30 000 |
20 000 |
15 000 |
15 000 |
15 000 |
15 000 |
15 000 |
50 000 |
67 000 |
1 388 190 |
Vásárolt élelmezés |
K332 |
42 338 |
42 338 |
42 338 |
42 338 |
42 338 |
42 338 |
42 338 |
42 338 |
42 338 |
42 338 |
42 338 |
42 338 |
508 060 |
Bérleti és lízing díjak |
K333 |
0 |
||||||||||||
Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások |
K334 |
45 000 |
50 000 |
706 192 |
||||||||||
Közvetített szolgáltatások |
K335 |
0 |
||||||||||||
Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások |
K336 |
100 000 |
277 753 |
|||||||||||
Egyéb szolgáltatások |
K337 |
187 728 |
187 728 |
187 728 |
187 728 |
187 728 |
187 728 |
187 728 |
187 728 |
187 728 |
187 728 |
187 728 |
187 728 |
2 252 738 |
Szolgáltatási kiadások |
K33 |
360 067 |
330 067 |
410 067 |
260 067 |
250 067 |
290 067 |
245 067 |
245 067 |
245 067 |
245 067 |
330 067 |
297 067 |
5 132 933 |
Kiküldetések kiadásai |
K341 |
0 |
||||||||||||
Reklám- és propagandakiadások |
K342 |
0 |
||||||||||||
Kiküldetések, reklám- és propagandakiadások |
K34 |
0 |
||||||||||||
Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó |
K351 |
90 917 |
90 917 |
90 917 |
90 917 |
90 917 |
90 917 |
90 917 |
90 917 |
90 917 |
90 917 |
90 917 |
90 917 |
1 091 000 |
Fizetendő általános forgalmi adó |
K352 |
60 000 |
166 605 |
|||||||||||
Kamatkiadások |
K353 |
0 |
||||||||||||
Egyéb pénzügyi műveletek kiadásai |
K354 |
7 000 |
7 000 |
7 000 |
7 000 |
7 000 |
7 000 |
7 000 |
7 000 |
7 000 |
7 000 |
7 000 |
7 000 |
84 000 |
Egyéb dologi kiadások |
K355 |
10 542 |
10 542 |
10 542 |
10 542 |
10 542 |
10 542 |
10 542 |
10 542 |
10 542 |
10 542 |
10 542 |
10 542 |
126 501 |
Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások |
K35 |
108 458 |
108 458 |
108 458 |
108 458 |
108 458 |
108 458 |
108 458 |
108 458 |
108 458 |
108 458 |
108 458 |
168 458 |
1 468 106 |
Dologi kiadások |
K3 |
580 838 |
550 838 |
630 838 |
530 838 |
470 838 |
510 838 |
465 838 |
515 838 |
465 838 |
465 838 |
550 838 |
617 838 |
8 118 790 |
Társadalombiztosítási ellátások |
K41 |
0 |
||||||||||||
Családi támogatások |
K42 |
0 |
||||||||||||
Pénzbeli kárpótlások, kártérítések |
K43 |
0 |
||||||||||||
Betegséggel kapcsolatos (nem társadalombiztosítási) ellátások |
K44 |
0 |
||||||||||||
Foglalkoztatással, munkanélküliséggel kapcsolatos ellátások |
K45 |
0 |
||||||||||||
Lakhatással kapcsolatos ellátások |
K46 |
0 |
||||||||||||
Intézményi ellátottak pénzbeli juttatásai |
K47 |
25 000 |
25 000 |
0 |
||||||||||
Egyéb nem intézményi ellátások |
K48 |
50 000 |
100 000 |
400 000 |
1 183 000 |
1 733 000 |
||||||||
Ellátottak pénzbeli juttatásai |
K4 |
75 000 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
100 000 |
25 000 |
400 000 |
0 |
1 183 000 |
0 |
1 733 000 |
Nemzetközi kötelezettségek |
K501 |
0 |
||||||||||||
Elvonások és befizetések |
K502 |
0 |
||||||||||||
Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés államháztartáson belülre |
K503 |
0 |
||||||||||||
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson belülre |
K504 |
0 |
||||||||||||
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése államháztartáson belülre |
K505 |
0 |
||||||||||||
Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülre |
K506 |
99 149 |
99 149 |
99 149 |
99 149 |
99 149 |
99 149 |
99 149 |
99 149 |
99 149 |
99 149 |
99 149 |
99 149 |
1 189 783 |
Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés államháztartáson kívülre |
K507 |
0 |
||||||||||||
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson kívülre |
K508 |
0 |
||||||||||||
Árkiegészítések, ártámogatások |
K509 |
0 |
||||||||||||
Kamattámogatások |
K510 |
0 |
||||||||||||
Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre |
K511 |
0 |
||||||||||||
Tartalékok-általános |
K512 |
25 000 |
25 000 |
50 000 |
||||||||||
Tartalékok-cél |
K513 |
10 051 |
10 051 |
|||||||||||
Egyéb működési célú kiadások |
K5 |
124 149 |
99 149 |
109 200 |
99 149 |
99 149 |
99 149 |
99 149 |
99 149 |
124 149 |
99 149 |
99 149 |
99 149 |
1 249 834 |
Működési kiadások összesen |
2 010 761 |
1 880 761 |
1 970 812 |
1 884 761 |
1 800 761 |
1 840 761 |
1 895 761 |
1 870 761 |
2 220 761 |
1 795 761 |
3 063 761 |
2 062 761 |
26 009 921 |
|
Immateriális javak beszerzése, létesítése |
K61 |
0 |
||||||||||||
Ingatlanok beszerzése, létesítése |
K62 |
0 |
||||||||||||
Informatikai eszközök beszerzése, létesítése |
K63 |
0 |
||||||||||||
Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése |
K64 |
196 850 |
||||||||||||
Részesedések beszerzése |
K65 |
0 |
||||||||||||
Meglévő részesedések növeléséhez kapcsolódó kiadások |
K66 |
0 |
||||||||||||
Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó |
K67 |
62 271 |
||||||||||||
Beruházások |
K6 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
259 121 |
Ingatlanok felújítása |
K71 |
7 643 834 |
10 959 254 |
19 846 138 |
||||||||||
Informatikai eszközök felújítása |
K72 |
0 |
||||||||||||
Egyéb tárgyi eszközök felújítása |
K73 |
0 |
||||||||||||
Felújítási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó |
K74 |
857 983 |
857 938 |
|||||||||||
Felújítások |
K7 |
7 643 834 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
11 817 237 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
20 704 076 |
Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés államháztartáson belülre |
K81 |
0 |
||||||||||||
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson belülre |
K82 |
0 |
||||||||||||
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése államháztartáson belülre |
K83 |
0 |
||||||||||||
Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülre |
K84 |
0 |
||||||||||||
Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés államháztartáson kívülre |
K85 |
0 |
||||||||||||
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson kívülre |
K86 |
0 |
||||||||||||
Lakástámogatás |
K87 |
200 000 |
200 000 |
|||||||||||
Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre |
K88 |
0 |
||||||||||||
Egyéb felhalmozási célú kiadások |
K8 |
0 |
||||||||||||
Felhalmozási kiadások összesen |
0 |
|||||||||||||
Költségvetési kiadások |
K1-K8 |
2 010 761 |
1 880 761 |
1 970 812 |
1 884 761 |
1 800 761 |
1 840 761 |
1 895 761 |
1 870 761 |
2 220 761 |
1 795 761 |
3 063 761 |
2 062 761 |
46 973 118 |
Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése |
K9111 |
0 |
||||||||||||
Likviditási célú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak |
K9112 |
0 |
||||||||||||
Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése |
K9113 |
0 |
||||||||||||
Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre |
K911 |
0 |
||||||||||||
Forgatási célú belföldi értékpapírok vásárlása |
K9121 |
0 |
||||||||||||
Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása |
K9122 |
0 |
||||||||||||
Befektetési célú belföldi értékpapírok vásárlása |
K9123 |
0 |
||||||||||||
Befektetési célú belföldi értékpapírok beváltása |
K9124 |
0 |
||||||||||||
Belföldi értékpapírok kiadásai |
K912 |
0 |
||||||||||||
Államháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása |
K913 |
0 |
||||||||||||
Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése |
K914 |
777 344 |
777 344 |
|||||||||||
Központi, irányító szervi támogatások folyósítása |
K915 |
0 |
||||||||||||
Pénzeszközök betétként elhelyezése |
K916 |
0 |
||||||||||||
Pénzügyi lízing kiadásai |
K917 |
0 |
||||||||||||
Központi költségvetés sajátos finanszírozási kiadásai |
K918 |
0 |
||||||||||||
Belföldi finanszírozás kiadásai |
K91 |
0 |
||||||||||||
Forgatási célú külföldi értékpapírok vásárlása |
K921 |
0 |
||||||||||||
Befektetési célú külföldi értékpapírok vásárlása |
K922 |
0 |
||||||||||||
Külföldi értékpapírok beváltása |
K923 |
0 |
||||||||||||
Külföldi hitelek, kölcsönök törlesztése |
K924 |
0 |
||||||||||||
Külföldi finanszírozás kiadásai |
K92 |
0 |
||||||||||||
Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek kiadásai |
K93 |
0 |
||||||||||||
Finanszírozási kiadások |
K9 |
0 |
||||||||||||
KIADÁSOK ÖSSZESEN (K1-9) |
2 010 761 |
1 880 761 |
1 970 812 |
1 884 761 |
1 800 761 |
1 840 761 |
1 895 761 |
1 870 761 |
2 220 761 |
1 795 761 |
3 063 761 |
2 062 761 |
47 950 462 |
|
Rovat megnevezése |
Rovat |
|||||||||||||
Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása |
B111 |
898 456 |
898 456 |
898 456 |
898 456 |
898 456 |
898 456 |
898 456 |
898 456 |
898 456 |
898 456 |
898 456 |
898 456 |
10 781 475 |
Települési önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása |
B112 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
||||
Települési önkormányzatok szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása |
B113 |
589 265 |
589 265 |
589 265 |
589 265 |
589 265 |
589 265 |
589 265 |
589 265 |
589 265 |
589 265 |
589 265 |
589 265 |
7 071 181 |
Települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása |
B114 |
189 167 |
189 167 |
189 167 |
189 167 |
189 167 |
189 167 |
189 167 |
189 167 |
189 167 |
189 167 |
189 167 |
189 167 |
2 270 000 |
Működési célú központosított előirányzatok |
B115 |
17 691 |
17 691 |
17 691 |
17 691 |
17 691 |
17 691 |
17 691 |
17 691 |
17 691 |
17 691 |
17 691 |
17 691 |
212 288 |
Helyi önkormányzatok kiegészítő támogatásai |
B116 |
66 360 |
||||||||||||
Önkormányzatok működési támogatásai |
B11 |
1 694 579 |
1 694 579 |
1 694 579 |
1 694 579 |
1 694 579 |
1 694 579 |
1 694 579 |
1 694 579 |
1 694 579 |
1 694 579 |
1 694 579 |
1 694 579 |
20 401 304 |
Elvonások és befizetések bevételei |
B12 |
0 |
||||||||||||
Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson belülről |
B13 |
0 |
||||||||||||
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson belülről |
B14 |
0 |
||||||||||||
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele államháztartáson belülről |
B15 |
0 |
||||||||||||
Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről |
B16 |
0 |
||||||||||||
Működési célú támogatások államháztartáson belülről |
B1 |
1 694 579 |
1 694 579 |
1 694 579 |
1 694 579 |
1 694 579 |
1 694 579 |
1 694 579 |
1 694 579 |
1 694 579 |
1 694 579 |
1 694 579 |
1 694 579 |
20 401 304 |
Magánszemélyek jövedelemadói |
B311 |
0 |
||||||||||||
Társaságok jövedelemadói |
B312 |
0 |
||||||||||||
Jövedelemadók |
B31 |
0 |
||||||||||||
Szociális hozzájárulási adó és járulékok |
B32 |
0 |
||||||||||||
Bérhez és foglalkoztatáshoz kapcsolódó adók |
B33 |
0 |
||||||||||||
Vagyoni tipusú adók |
B34 |
76 035 |
76 035 |
441 934 |
||||||||||
Értékesítési és forgalmi adók |
B351 |
400 000 |
400 823 |
895 778 |
||||||||||
Fogyasztási adók |
B352 |
0 |
||||||||||||
Pénzügyi monopóliumok nyereségét terhelő adók |
B353 |
0 |
||||||||||||
Gépjárműadók |
B354 |
0 |
||||||||||||
Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók |
B355 |
200 000 |
||||||||||||
Termékek és szolgáltatások adói |
B35 |
0 |
0 |
400 000 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
400 823 |
0 |
0 |
0 |
1 095 778 |
Egyéb közhatalmi bevételek |
B36 |
300 |
497 |
797 |
||||||||||
Közhatalmi bevételek |
B3 |
0 |
0 |
476 335 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
477 355 |
0 |
0 |
0 |
1 538 509 |
Áru- és készletértékesítés ellenértéke |
B401 |
0 |
||||||||||||
Szolgáltatások ellenértéke |
B402 |
37 417 |
37 417 |
37 417 |
37 417 |
37 417 |
37 417 |
37 417 |
37 417 |
37 417 |
37 417 |
37 417 |
37 417 |
449 000 |
Közvetített szolgáltatások értéke |
B403 |
0 |
||||||||||||
Tulajdonosi bevételek |
B404 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
Ellátási díjak |
B405 |
16 940 |
16 940 |
16 940 |
16 940 |
16 940 |
16 940 |
16 940 |
16 940 |
16 940 |
16 940 |
16 940 |
16 940 |
203 280 |
Kiszámlázott általános forgalmi adó |
B406 |
13 833 |
13 833 |
13 833 |
13 833 |
13 833 |
13 833 |
13 833 |
13 833 |
13 833 |
13 833 |
13 833 |
13 833 |
166 000 |
Általános forgalmi adó visszatérítése |
B407 |
0 |
||||||||||||
Kamatbevételek |
B408 |
0 |
||||||||||||
Egyéb pénzügyi műveletek bevételei |
B409 |
0 |
||||||||||||
Egyéb működési bevételek |
B410 |
54 497 |
54 497 |
54 497 |
54 497 |
54 497 |
54 497 |
54 497 |
54 497 |
54 497 |
54 497 |
54 497 |
54 497 |
653 967 |
Működési bevételek |
B4 |
122 687 |
122 687 |
122 687 |
122 687 |
122 687 |
122 687 |
122 687 |
122 687 |
122 687 |
122 687 |
122 687 |
122 687 |
1 472 247 |
Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson kívülről |
B61 |
0 |
||||||||||||
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről |
B62 |
0 |
||||||||||||
Egyéb működési célú átvett pénzeszközök |
B63 |
0 |
||||||||||||
Működési célú átvett pénzeszközök |
B6 |
0 |
||||||||||||
Működési bevételek összesen |
25 714 530 |
|||||||||||||
Felhalmozási célú önkormányzati támogatások |
B21 |
1 765 411 |
||||||||||||
Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson belülről |
B22 |
0 |
||||||||||||
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson belülről |
B23 |
0 |
||||||||||||
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele államháztartáson belülről |
B24 |
0 |
||||||||||||
Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről |
B25 |
0 |
||||||||||||
Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről |
B2 |
1 765 411 |
||||||||||||
Immateriális javak értékesítése |
B51 |
0 |
||||||||||||
Ingatlanok értékesítése |
B52 |
0 |
||||||||||||
Egyéb tárgyi eszközök értékesítése |
B53 |
0 |
||||||||||||
Részesedések értékesítése |
B54 |
0 |
||||||||||||
Részesedések megszűnéséhez kapcsolódó bevételek |
B55 |
0 |
||||||||||||
Felhalmozási bevételek |
B5 |
0 |
||||||||||||
Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson kívülről |
B71 |
0 |
||||||||||||
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről |
B72 |
0 |
||||||||||||
Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök |
B73 |
0 |
||||||||||||
Felhalmozási célú átvett pénzeszközök |
B7 |
0 |
||||||||||||
Felhalmozási bevételek összesen |
1 765 411 |
|||||||||||||
Költségvetési bevételek |
B1-B7 |
1 817 266 |
1 817 266 |
2 293 601 |
1 817 266 |
1 817 266 |
1 817 266 |
1 817 266 |
1 817 266 |
2 294 621 |
1 817 266 |
1 817 266 |
1 817 266 |
27 479 941 |
Működési bevételek és működési kiadások egyenlege |
0 |
|||||||||||||
Felhalmozási bevételek és a felhalmozási kiadások egyenlege |
0 |
|||||||||||||
Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele |
B8111 |
0 |
||||||||||||
Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól |
B8112 |
0 |
||||||||||||
Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele |
B8113 |
0 |
||||||||||||
Hitel-, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről |
B811 |
0 |
||||||||||||
Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése |
B8121 |
0 |
||||||||||||
Forgatási célú belföldi értékpapírok kibocsátása |
B8122 |
0 |
||||||||||||
Befektetési célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése |
B8123 |
0 |
||||||||||||
Befektetési célú belföldi értékpapírok kibocsátása |
B8124 |
0 |
||||||||||||
Belföldi értékpapírok bevételei |
B812 |
0 |
||||||||||||
Előző év költségvetési maradványának igénybevétele MŰKÖDÉSRE |
B8131 |
1 867 433 |
||||||||||||
Előző év költségvetési maradványának igénybevétele FELHALMOZÁSRA |
B8131 |
1 000 336 |
18 603 088 |
|||||||||||
Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele MŰKÖDÉSRE |
B8132 |
18 603 088 |
0 |
|||||||||||
Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele FELHALMOZÁSRA |
B8132 |
0 |
||||||||||||
Maradvány igénybevétele |
B813 |
0 |
0 |
19 603 424 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
20 470 521 |
Államháztartáson belüli megelőlegezések |
B814 |
0 |
||||||||||||
Államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése |
B815 |
0 |
||||||||||||
Központi, irányító szervi támogatás |
B816 |
0 |
||||||||||||
Betétek megszüntetése |
B817 |
0 |
||||||||||||
Központi költségvetés sajátos finanszírozási bevételei |
B818 |
0 |
||||||||||||
Belföldi finanszírozás bevételei |
B81 |
0 |
||||||||||||
Forgatási célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése |
B821 |
0 |
||||||||||||
Befektetési célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése |
B822 |
0 |
||||||||||||
Külföldi értékpapírok kibocsátása |
B823 |
0 |
||||||||||||
Külföldi hitelek, kölcsönök felvétele |
B824 |
0 |
||||||||||||
Külföldi finanszírozás bevételei |
B82 |
0 |
||||||||||||
Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek bevételei |
B83 |
0 |
||||||||||||
Finanszírozási bevételek |
B8 |
0 |
0 |
19 603 424 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
20 470 521 |
BEVÉTELEK ÖSSZESEN (B1-8) |
1 817 266 |
1 817 266 |
21 897 025 |
1 817 266 |
1 817 266 |
1 817 266 |
1 817 266 |
1 817 266 |
2 294 621 |
1 817 266 |
1 817 266 |
1 817 266 |
47 950 462” |
10. melléklet
Rovat megnevezése |
Rovat-szám |
ÖNKORMÁNYZATI ELŐIRÁNYZATOK |
KÖLTSÉGVETÉSI SZERV |
KÖLTSÉGVETÉSI SZERV |
KÖLTSÉGVETÉSI SZERV |
KÖLTSÉGVETÉSI SZERV |
MINDÖSSZESEN |
Általános tartalékok |
K513 |
10 051 |
10 051 |
||||
Céltartalékok- |
K513 |
” |