Mesterháza Község Önkormányzata Képviselő-testületének 6/2023. (IV. 21.) önkormányzati rendelete

az Önkormányzat 2022. évi költségvetéséről szóló 2/2022.(II.25.) önkormányzati rendelet módosításáról

Hatályos: 2023. 04. 22- 2023. 04. 23

Mesterháza Község Önkormányzata Képviselő-testületének 6/2023. (IV. 21.) önkormányzati rendelete

az Önkormányzat 2022. évi költségvetéséről szóló 2/2022.(II.25.) önkormányzati rendelet módosításáról

2023.04.22.

Mesterháza Község Önkormányzatának Képviselő-testülete az Alaptörvény 32. cikk (2) bekezdésében meghatározott eredeti jogalkotói hatáskörében, az Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdés f) pontjában meghatározott feladatkörében eljárva, az Önkormányzat 2022. évi költségvetéséről szóló 2/2022. (II.25.) önkormányzati rendelet módosításáról a következőket rendeli el:

1. § Az Önkormányzat 2022. évi költségvetéséről szóló 2/2022. (II. 25.) önkormányzati rendelet 2. § (1) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:

„(1) A Képviselő-testület az önkormányzat 2022. évi költségvetését:

a) 37.086.480 Ft költségvetési bevétellel állapítja meg, ezen belül:

aa) a működési költségvetési előirányzat csoport összege: 29.300.259 Ft,

ab) a felhalmozási költségvetési előirányzat csoport összege: 4.322.671 Ft,

ac) finanszírozási bevételek összege: 3.463.550. Ft.

b) 37.086.480 Ft költségvetési kiadással állapítja meg, ezen belül:

ba) a működési költségvetési előirányzat csoport összege: 34.686.274 Ft,

bb) a felhalmozási költségvetési előirányzat csoport összege: 1.598.439. Ft,

bc) finanszírozási kiadások összege: 801.767. Ft”

2. § Az Önkormányzat 2022. évi költségvetéséről szóló 2/2022. (II. 25.) önkormányzati rendelet 3. § (1) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:

„(1) Az önkormányzat felhalmozási kiadásainak előirányzata 1.598.439Ft, melyet a rendelet 10. melléklete tartalmazza. A felhalmozási és felújítási kiadásokból:

a) Beruházási kiadások 376.400 Ft

b) Felújítási kiadások 1. 222.039 Ft

c) Egyéb felhalmozási kiadás 0. Ft”

3. § (1) Az Önkormányzat 2022. évi költségvetéséről szóló 2/2022. (II. 25.) önkormányzati rendelet 1. melléklete helyébe az 1. melléklet lép.

(2) Az Önkormányzat 2022. évi költségvetéséről szóló 2/2022. (II. 25.) önkormányzati rendelet 2. melléklete helyébe a 2. melléklet lép.

(3) Az Önkormányzat 2022. évi költségvetéséről szóló 2/2022. (II. 25.) önkormányzati rendelet 3. melléklete helyébe a 3. melléklet lép.

(4) Az Önkormányzat 2022. évi költségvetéséről szóló 2/2022. (II. 25.) önkormányzati rendelet 5. melléklete helyébe a 4. melléklet lép.

(5) Az Önkormányzat 2022. évi költségvetéséről szóló 2/2022. (II. 25.) önkormányzati rendelet 7. melléklete helyébe az 5. melléklet lép.

(6) Az Önkormányzat 2022. évi költségvetéséről szóló 2/2022. (II. 25.) önkormányzati rendelet 8. melléklete helyébe a 6. melléklet lép.

(7) Az Önkormányzat 2022. évi költségvetéséről szóló 2/2022. (II. 25.) önkormányzati rendelet 10. melléklete helyébe a 7. melléklet lép.

(8) Az Önkormányzat 2022. évi költségvetéséről szóló 2/2022. (II. 25.) önkormányzati rendelet 12. melléklete helyébe a 8. melléklet lép.

(9) Az Önkormányzat 2022. évi költségvetéséről szóló 2/2022. (II. 25.) önkormányzati rendelet 15. melléklete helyébe a 9. melléklet lép.

(10) Az Önkormányzat 2022. évi költségvetéséről szóló 2/2022. (II. 25.) önkormányzati rendelet 17. melléklete helyébe a 10. melléklet lép.

4. § Ez a rendelet 2023. április 22-én lép hatályba.

1. melléklet a 6/2023. (IV. 21.) önkormányzati rendelethez

„1. melléklet

Helyi önkormányzat költségvetési bevételi előirányzatai(forintban)

Rovat megnevezése	Rovat- szám	kötelező feladatok	önként vállalt feladatok	államigazgatási feladatok	ÖSSZESEN
Működési célú támogatások államháztartáson belülről	B1	26 048 717			26 048 717
Közhatalmi bevételek	B3	1 940 856			1 940 856
Működési bevételek	B4	1 310 686			1 310 686
Működési célú átvett pénzeszközök	B6	0			0
*Működési bevételek összesen*		*29 300 259*			*29 300 259*
Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	B2	0			0
Felhalmozási bevételek	B5	4 322 671			4 322 671
Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	B7	0			0
*Felhalmozási bevételek összesen*		*4 322 671*			*4 322 671*
Költségvetési bevételek	B1-B7	33 622 930			33 622 930
*Működési bevételek és működési kiadások egyenlege*		*-5 386 015*			*-5 386 015*
*Felhalmozási bevételek és felhalmozási kiadások egyenlege*		*2 724 232*			*2 724 232*
Finanszírozási bevételek	B8	3 463 550			3 463 550
BEVÉTELEK ÖSSZESEN	B1-B8	37 086 480			37 086 480

”

2. melléklet a 6/2023. (IV. 21.) önkormányzati rendelethez

„2. melléklet

Helyi önkormányzatok helyi nemzetiségi önkormányzatok általános működéséhez és ágazati feladataihoz kapcsolódó támogatások (forintban)

Rovat megnevezése	Rovat száma	Előirányzat
Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása	B111	11 393 103
Települési önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása	B112	0
Települési önkormányzatok egyes szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása	B1131	8 439 239
Települési önkormányzatok gyermekétkeztetési feladatainak támogatása	B1132	0
Települési önkormányzatok szociális és gyermekétkeztetési feladatainak támogatása	B113	8 439 239
Települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása	B114	2 270 000
Működési célú költségvetési támogatások és kiegészítő támogatások	B115	3 700 627
Elszámolásból származó bevételek	B116	67 570
Önkormányzatok működési támogatásai	B11	25 870 539

”

3. melléklet a 6/2023. (IV. 21.) önkormányzati rendelethez

„3. melléklet

Helyi önkormányzat költségvetési kiadási előirányzatai (forintban)

Rovat megnevezése	Rovat-szám	kötelező feladatok	önként vállalt feladatok	államigazgatási feladatok	ÖSSZESEN
Személyi juttatások	K1	17 918 855			17 918 855
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	K2	2 254 344			2 254 344
Dologi kiadások	K3	7 812 009			7 812 009
Ellátottak pénzbeli juttatásai	K4	2 456 000			2 456 000
Egyéb működési célú kiadások	K5	4 245 066			4 245 066
*Működési kiadások összesen*		*34 686 274*			*34 686 274*
Beruházások	K6	376 400			376 400
Felújítások	K7	1 222 039			1 222 039
Egyéb felhalmozási célú kiadások	K8	0			0
*Felhalmozási kiadások összesen*		*1 598 439*			*1 598 439*
Költségvetési kiadások	K1-K8	36 284 713			36 284 713
Finanszírozási kiadások	K9	801 767			801 767
KIADÁSOK ÖSSZESEN	K1-K9	37 086 480			37 086 480

”

4. melléklet a 6/2023. (IV. 21.) önkormányzati rendelethez

„5. melléklet

A helyi önkormányzat költségvetési mérlege közgazdasági tagolásban (forintban)

Rovat megnevezése	Rovat-szám	2020. évi tény	2021. évi várható (teljesítés)	2022. évi előirányzat
Foglalkoztatottak személyi juttatásai	K11	5 232 354	6 855 807	8 499 643
Külső személyi juttatások	K12	5 070 065	5 682 991	9 419 212
Személyi juttatások	K1	10 302 419	12 538 798	17 918 855
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	K2	1 903 021	1 859 514	2 254 344
Készletbeszerzés	K31	1 453 881	1 292 892	1 703 708
Kommunikációs szolgáltatások	K32	101 594	133 708	150 000
Szolgáltatási kiadások	K33	4 198 665	4 526 868	4 530 301
Kiküldetések, reklám- és propagandakiadások	K34	189 000	84 000	134 000
Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások	K35	1 324 848	1 241 321	1 294 000
Dologi kiadások	K3	7 267 988	7 278 789	7 812 009
Családi támogatások	K42
Pénzbeli kárpótlások, kártérítések	K43
Betegséggel kapcsolatos (nem társadalombiztosítási) ellátások	K44
Foglalkoztatással, munkanélküliséggel kapcsolatos ellátások	K45
Lakhatással kapcsolatos ellátások	K46
Intézményi ellátottak pénzbeli juttatásai	K47
Egyéb nem intézményi ellátások	K48	1 875 000	1 733 436	2 456 000
Ellátottak pénzbeli juttatásai	K4	1 875 000	1 733 436	2 456 000
Nemzetközi kötelezettségek	K501
Elvonások és befizetések	K502			97 988
Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés államháztartáson belülre	K503
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson belülre	K504
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése államháztartáson belülre	K505
Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülre	K506	996 332	1 188 346	620 193
Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés államháztartáson kívülre	K507
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson kívülre	K508
Árkiegészítések, ártámogatások	K509
Kamattámogatások	K510
Működési célú támogatások az Európai Uniónak	K511
Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre	K512	50 000	50 000	100 000
Tartalékok	K513			3 426 885
Egyéb működési célú kiadások	K5	1 046 332	1 238 346	4 245 066
*Működési kiadások összesen*		22 394 760	24 648 883	34 686 274
Immateriális javak beszerzése, létesítése	K61
Ingatlanok beszerzése, létesítése	K62
Informatikai eszközök beszerzése, létesítése	K63
Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése	K64	209 050	196 850	296 379
Részesedések beszerzése	K65
Meglévő részesedések növeléséhez kapcsolódó kiadások	K66
Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	K67	56 443	53 150	80 021
Beruházások	K6	265 493	250 000	376 400
Ingatlanok felújítása	K71	2 830 074	18 933 165	1 212 454
Informatikai eszközök felújítása	K72
Egyéb tárgyi eszközök felújítása	K73
Felújítási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	K74		593 957	9 585
Felújítások	K7	2 830 074	19 527 122	1 222 039
Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés államháztartáson belülre	K81
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson belülre	K82
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése államháztartáson belülre	K83
Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülre	K84
Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés államháztartáson kívülre	K85
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson kívülre	K86
Lakástámogatás	K87
Felhalmozási célú támogatások az Európai Uniónak	K88
Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre	K89
Egyéb felhalmozási célú kiadások	K8	0	0	0
*Felhalmozási kiadások összesen*		3 095 567	19 777 122	1 598 439
Költségvetési kiadások	K1-K8	25 490 327	44 426 005	36 284 713
Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre	K911
Belföldi értékpapírok kiadásai	K912
Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése	K914	800 313	777 344	801 767
Központi, irányító szervi támogatások folyósítása	K915
Pénzeszközök betétként elhelyezése	K916
Pénzügyi lízing kiadásai	K917
Belföldi finanszírozás kiadásai	K91	800 313	777 344	801 767
Forgatási célú külföldi értékpapírok vásárlása	K921
Befektetési célú külföldi értékpapírok vásárlása	K922
Külföldi értékpapírok beváltása	K923
Hitelek, kölcsönök törlesztése külföldi kormányoknak és nemzetközi szervezeteknek	K924
Külföldi finanszírozás kiadásai	K92
Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek kiadásai	K93
Váltókiadások	K94
Finanszírozási kiadások	K9	800 313	777 344	801 767
KIADÁSOK ÖSSZESEN (K1-9)		26 290 640	45 203 349	37 086 480
Rovat megnevezése	Rovat- szám	2020. évi tény	2021. évi várható (teljesítés)	2022. évi előirányzat
Önkormányzatok működési támogatásai	B11	20 060 248	20 401 304	25 870 539
Elvonások és befizetések bevételei	B12
Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson belülről	B13
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson belülről	B14
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele államháztartáson belülről	B15
Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	B16		2 302 470	178 178
Működési célú támogatások államháztartáson belülről	B1	20 060 248	22 703 774	26 048 717
Jövedelemadók	B31
Vagyoni tipusú adók	B34	112 070	505 971	378 000
Termékek és szolgáltatások adói	B35	1 723 803	1 043 518	1 557 856
Egyéb közhatalmi bevételek	B36	3 677	5 280	5 000
Közhatalmi bevételek	B3	1 839 550	1 554 769	1 940 856
Készletértékesítés ellenértéke	B401
Szolgáltatások ellenértéke	B402		295 280	296 000
Közvetített szolgáltatások értéke	B403
Tulajdonosi bevételek	B404	215 573	58 719	59 000
Ellátási díjak	B405	164 400	229 680	229 680
Kiszámlázott általános forgalmi adó	B406	124 467	120 281	120 000
Általános forgalmi adó visszatérítése	B407
Kamatbevételek és más nyereségjellegű bevételek	B408	2	6	6
Egyéb pénzügyi műveletek bevételei	B409
Biztosító által fizetett kártérítés	B410
Egyéb működési bevételek	B411	326 467	666 691	606 000
Működési bevételek	B4	830 909	1 370 657	1 310 686
Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson kívülről	B61
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése az Európai Uniótól	B62
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése kormányoktól és más nemzetközi szervezetektől	B63
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartások kívülről	B64
Egyéb működési célú átvett pénzeszközök	B65
Működési célú átvett pénzeszközök	B6
*Működési bevételek összesen*		22 730 707	25 629 200	29 300 259
Felhalmozási célú önkormányzati támogatások	B21	762 000	1 765 411
Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson belülről	B22
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson belülről	B23
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele államháztartáson belülről	B24
Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	B25
Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	B2	762 000	1 765 411	0
Immateriális javak értékesítése	B51
Ingatlanok értékesítése	B52			4 322 671
Egyéb tárgyi eszközök értékesítése	B53
Részesedések értékesítése	B54
Részesedések megszűnéséhez kapcsolódó bevételek	B55
Felhalmozási bevételek	B5	0	0	4 322 671
Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson kívülről	B71
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése az Európai Uniótól	B72
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése kormányoktól és más nemzetközi szervezetektől	B73
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartások kívülről	B74
Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök	B75
Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	B7	0	0	0
*Felhalmozási bevételek összesen*		762 000	1 765 411	4 322 671
Költségvetési bevételek	B1-B7	23 492 707	27 394 611	33 622 930
Működési bevételek és működési kiadások egyenlege
Felhalmozási bevételek és a felhalmozási kiadások egyenlege
Hitel-, kölcsönfelvétel pénzügyi vállalkozásoktól	B811
Belföldi értékpapírok bevételei	B812
Előző év költségvetési maradványának igénybevétele MŰKÖDÉSRE	B8131	4 227 147	20 470 521	2 286 596
Előző év költségvetési maradványának igénybevétele FELHALMOZÁSRA	B8131			1 176 954
Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele MŰKÖDÉSRE	B8132
Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele FELHALMOZÁSRA	B8132
Maradvány igénybevétele	B813	4 227 147	20 470 521	3 463 550
Államháztartáson belüli megelőlegezések	B814	777 344	801 767
Központi, irányító szervi támogatás	B816
Lekötött bankbetétek megszüntetése	B817
Belföldi finanszírozás bevételei	B81	777 344	801 767	0
Külföldi finanszírozás bevételei	B82
Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek bevételei	B83
Finanszírozási bevételek	B8	5 004 491	21 272 288	3 463 550
BEVÉTELEK ÖSSZESEN (B1-8)		28 497 198	48 666 899	37 086 480

”

5. melléklet a 6/2023. (IV. 21.) önkormányzati rendelethez

„7. melléklet

Támogatások, kölcsönök nyújtása és törlesztése (Ft)

Megnevezés	Rovat-szám	előirányzat
központi költségvetési szervek részére	K504
központi kezelésű előirányzatok részére	K504
fejezeti kezelésű előirányzatok EU-s programokra és azok hazai társfinanszírozása részére	K504
egyéb fejezeti kezelésű előirányzatok részére	K504
társadalombiztosítás pénzügyi alapjai részére	K504
elkülönített állami pénzalapok részére	K504
helyi önkormányzatok és költségvetési szerveik részére	K504
társulások és költségvetési szerveik részére	K504
nemzetiségi önkormányzatok és költségvetési szerveik részére	K504
térségi fejlesztési tanácsok és költségvetési szerveik részére	K504
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson belülre	K504	0
központi költségvetési szervek részére	K505
központi kezelésű előirányzatok részére	K505
fejezeti kezelésű előirányzatok EU-s programokra és azok hazai társfinanszírozása részére	K505
egyéb fejezeti kezelésű előirányzatok részére	K505
társadalombiztosítás pénzügyi alapjai részére	K505
elkülönített állami pénzalapok részére	K505
helyi önkormányzatok és költségvetési szerveik részére	K505
társulások és költségvetési szerveik részére	K505
nemzetiségi önkormányzatok és költségvetési szerveik részére	K505
térségi fejlesztési tanácsok és költségvetési szerveik részére	K505
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése államháztartáson belülre	K505	0
központi költségvetési szervek részére	K506
központi kezelésű előirányzatok részére	K506
fejezeti kezelésű előirányzatok EU-s programokra és azok hazai társfinanszírozása részére	K506
egyéb fejezeti kezelésű előirányzatok részére	K506
társadalombiztosítás pénzügyi alapjai részére	K506
elkülönített állami pénzalapok részére	K506
helyi önkormányzatok és költségvetési szerveik részére	K506
társulások és költségvetési szerveik részére	K506	620 193
nemzetiségi önkormányzatok és költségvetési szerveik részére	K506
térségi fejlesztési tanácsok és költségvetési szerveik részére	K506
Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülre	K506	620 193
egyházi jogi személyek részére	K508
egyéb civil szervezetek részére	K508
háztartások részére	K508
pénzügyi vállalkozások részére	K508
állami többségi tulajdonú nem pénzügyi vállalkozások részére	K508
önkormányzati többségi tulajdonú nem pénzügyi vállalkozások részére	K508
egyéb vállalkozások részére	K508
Európai Unió részére	K508
kormányok és nemzetközi szervezetek részére	K508
egyéb külföldiek részére	K508
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson kívülre	K508	0
egyházi jogi személyek részére	K512
egyéb civil szervezetek részére	K512
háztartások részére	K512	100 000
pénzügyi vállalkozások részére	K512
állami többségi tulajdonú nem pénzügyi vállalkozások részére	K512
önkormányzati többségi tulajdonú nem pénzügyi vállalkozások részére	K512
egyéb vállalkozások részére	K512
Európai Unió részére	K512
kormányok és nemzetközi szervezetek részére	K512
egyéb külföldiek részére	K512
Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre	K512	100 000
központi költségvetési szervek részére	K82
központi kezelésű előirányzatok részére	K82
fejezeti kezelésű előirányzatok EU-s programokra és azok hazai társfinanszírozása részére	K82
egyéb fejezeti kezelésű előirányzatok részére	K82
társadalombiztosítás pénzügyi alapjai részére	K82
elkülönített állami pénzalapok részére	K82
helyi önkormányzatok és költségvetési szerveik részére	K82
társulások és költségvetési szerveik részére	K82
nemzetiségi önkormányzatok és költségvetési szerveik részére	K82
térségi fejlesztési tanácsok és költségvetési szerveik részére	K82
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson belülre	K82	0
központi költségvetési szervek részére	K83
központi kezelésű előirányzatok részére	K83
fejezeti kezelésű előirányzatok EU-s programokra és azok hazai társfinanszírozása részére	K83
egyéb fejezeti kezelésű előirányzatok részére	K83
társadalombiztosítás pénzügyi alapjai részére	K83
elkülönített állami pénzalapok részére	K83
helyi önkormányzatok és költségvetési szerveik részére	K83
társulások és költségvetési szerveik részére	K83
nemzetiségi önkormányzatok és költségvetési szerveik részére	K83
térségi fejlesztési tanácsok és költségvetési szerveik részére	K83
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése államháztartáson belülre	K83	0
központi költségvetési szervek részére	K84
központi kezelésű előirányzatok részére	K84
fejezeti kezelésű előirányzatok EU-s programokra és azok hazai társfinanszírozása részére	K84
egyéb fejezeti kezelésű előirányzatok részére	K84
társadalombiztosítás pénzügyi alapjai részére	K84
elkülönített állami pénzalapok részére	K84
helyi önkormányzatok és költségvetési szerveik részére	K84
társulások és költségvetési szerveik részére	K84
nemzetiségi önkormányzatok és költségvetési szerveik részére	K84
térségi fejlesztési tanácsok és költségvetési szerveik részére	K84
Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülre	K84	0
egyházi jogi személyek részére	K86
egyéb civil szervezetek részére	K86
háztartások részére	K86
pénzügyi vállalkozások részére	K86
állami többségi tulajdonú nem pénzügyi vállalkozások részére	K86
önkormányzati többségi tulajdonú nem pénzügyi vállalkozások részére	K86
egyéb vállalkozások részére	K86
Európai Unió részére	K86
kormányok és nemzetközi szervezetek részére	K86
egyéb külföldiek részére	K86
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson kívülre	K86	0
egyházi jogi személyek részére	K88
egyéb civil szervezetek részére	K88
háztartások részére	K88
pénzügyi vállalkozások részére	K88
állami többségi tulajdonú nem pénzügyi vállalkozások részére	K88
önkormányzati többségi tulajdonú nem pénzügyi vállalkozások részére	K88
egyéb vállalkozások részére	K88
Európai Unió részére	K88
kormányok és nemzetközi szervezetek részére	K88
egyéb külföldiek részére	K88
Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre	K88	0

”

6. melléklet a 6/2023. (IV. 21.) önkormányzati rendelethez

„8. melléklet

Helyi adó bevételek (forintban)

Megnevezés	Rovat-szám	előirányzat
Vagyoni tipusú adók	B34	378000
építményadó	B34	275000
magánszemélyek kommunális adója	B34
telekadó	B34	103000
Értékesítési és forgalmi adók	B351	1000000
ebből: állandó jeleggel végzett iparűzési tevékenység után fizetett helyi iparűzési adó	B351	1000000
ebből: ideiglenes jeleggel végzett tevékenység után fizetett helyi iparűzési adó	B351	0
Gépjárműadók	B354	0
ebből: belföldi gépjárművek adójának a központi költségvetést megillető része (B354)	B354
ebből: belföldi gépjárművek adójának a helyi önkormányzatot megillető része (B354)	B354
ebből: külföldi gépjárművek adója (B354)	B354
ebből: gépjármű túlsúlydíj (B354)	B354
Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók	B355	557856
ebből: tartózkodás után fizetett idegenforgalmi adó	B355
ebből: talajterhelési díj	B355
Termékek és szolgáltatások adói	B35	1557856
ebből: eljárási illetékek	B36
ebből: igazgatási szolgáltatási díjak	B36
ebből: felügyeleti díjak	B36
ebből: ebrendészeti hozzájárulás	B36
ebből: környezetvédelmi bírság	B36
ebből: természetvédelmi bírság	B36
ebből: műemlékvédelmi bírság	B36
ebből: építésügyi bírság	B36
ebből: szabálysértési pénz- és helyszíni mbírság és a közlekedési szabályszegések után kiszabott közigazgatási bírság helyi önkormányzatot megillető része	B36
ebből: helyi adópótlék	B36	5000
ebből: önkormányzat által beszedett talajterhelési díj
ebből: egyéb bírság	B36
Egyéb közhatalmi bevételek	B36	5000

”

7. melléklet a 6/2023. (IV. 21.) önkormányzati rendelethez

„10. melléklet

Beruházások, felújítások és egyéb felhalmozási kiadások (Ft)

Rovat megnevezése	Rovat-szám	előirányzat
Immateriális javak beszerzése, létesítése	K61
Ingatlanok beszerzése, létesítése	K62
ebből: termőföld-vásárlás kiadásai	K62
Informatikai eszközök beszerzése, létesítése	K63
Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése	K64	296 379
Részesedések beszerzése	K65
ebből: befektetési jegyek	K65
Meglévő részesedések növeléséhez kapcsolódó kiadások	K66
ebből: befektetési jegyek	K66
Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	K67	80 021
Beruházások	K6	376 400

Ingatlanok felújítása	K71	1 212 454
Informatikai eszközök felújítása	K72
Egyéb tárgyi eszközök felújítása	K73
Felújítási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	K74	9 585
Felújítások	K7	1 222 039

Lakástámogatás	K87
Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartások kívülre	K89
Egyéb felhalmozási célú kiadások	K8	0

”

8. melléklet a 6/2023. (IV. 21.) önkormányzati rendelethez

„12. melléklet

A Gst. 8. § (2) bekezdése szerinti adósságot keletkeztető ügylet a kölcsön felvétele napjától a végtörlesztés napjáig, annak aktuális tőketertozása és a Gst. 45. § (1) bekezdés a) pontja felhatalmazása alapján a 10 § (5) bekezdésében meghatározott saját bevételek (Ft)

Rovat megnevezése	Rovat-szám	adósságot keletkeztető ügylet kezdő időpontja	adósságot keletkeztető ügylet lejárati időpontja	adósságot keletkeztető ügyletekből és kezességvállalásokból fennálló kötelezettségek
Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele	B8111
ebből: pénzügyi vállalkozás	B8111
Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól	B8112
Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele	B8113
ebből: pénzügyi vállalkozás	B8113
Hitel-, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről	B811
Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése	B8121
ebből: befektetési jegyek	B8121
Forgatási célú belföldi értékpapírok kibocsátása	B8122
Befektetési célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése	B8123
ebből: kárpótlási jegyek	B8123
Befektetési célú belföldi értékpapírok kibocsátása	B8124
Belföldi értékpapírok bevételei	B812
Forgatási célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése	B821
Befektetési célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése	B822
Külföldi értékpapírok kibocsátása	B823
Külföldi hitelek, kölcsönök felvétele	B824
ebből: nemzetközi fejlesztési szervezetek	B824
ebből: más kormányok	B824
ebből: külföldi pénzintézetek	B824
Külföldi finanszírozás bevételei	B82

Rovat megnevezése	Rovat-szám	saját bevételek 2022.	saját bevételek 2023.	saját bevételek 2024.	saját bevételek 2025.
353/2011. (XII. 30.) Korm. Rendelet értelmében az önkormányzat saját bevételének minősül
1.a helyi adóból és a települési adóból származó bevétel,		1935856	2000000	2100000	2100000
2. az önkormányzati vagyon és az önkormányzatot megillető vagyoni értékű jog értékesítéséből és hasznosításából származó bevétel,
3. az osztalék, a koncessziós díj és a hozambevétel,
4. a tárgyi eszköz és az immateriális jószág, részvény, részesedés, vállalat értékesítéséből vagy privatizációból származó bevétel,
5. bírság-, pótlék- és díjbevétel,		5000	55000	56000	56000
6. a kezesség-, illetve garanciavállalással kapcsolatos megtérülés.
ÖSSZESEN:		1940856	2055000	2156000	2156000

”

9. melléklet a 6/2023. (IV. 21.) önkormányzati rendelethez

„15. melléklet

Előirányzat felhasználási terv ( Ft)

Rovat-szám	JANUÁR	FEBRUÁR	MÁRCIUS	ÁPRILIS	MÁJUS	JÚNIUS	JÚLIUS	AUGUSZTUS	SZEPTEMBER	OKTÓBER	NOVEMBER	DECEMBER	MINDÖSSZESEN
K1	1 493 238	1 493 238	1 493 238	1 493 238	1 493 238	1 493 238	1 493 238	1 493 238	1 493 238	1 493 238	1 493 238	1 493 243	17 918 855
K2	187 862	187 862	187 862	187 862	187 862	187 862	187 862	187 862	187 862	187 862	187 862	187 859	2 254 344
K3	651 001	651 001	651 001	651 001	651 001	651 001	651 001	651 001	651 001	651 001	651 001	650 998	7 812 009
K4	204 667	204 667	204 667	204 667	204 667	204 667	204 667	204 667	204 667	204 667	204 667	204 663	2 456 000
K5	353 756	353 756	353 756	353 756	353 756	353 756	353 756	353 756	353 756	353 756	353 756	353 753	4 245 066
	2 890 523	2 890 523	2 890 523	2 890 523	2 890 523	2 890 523	2 890 523	2 890 523	2 890 523	2 890 523	2 890 523	2 890 520	34 686 274
K6	31 367	31 367	31 367	31 367	31 367	31 367	31 367	31 367	31 367	31 367	31 367	31 373	376 400
K7													1 222 039
K8													0
	31 367	31 367	31 367	31 367	31 367	31 367	31 367	31 367	31 367	31 367	31 367	31 373	1 598 439
K1-K8	2 921 890	2 921 890	2 921 890	2 921 890	2 921 890	2 921 890	2 921 890	2 921 890	2 921 890	2 921 890	2 921 890	2 921 893	36 284 713
K9	801 767												801 767
	3 723 657	2 921 890	2 921 890	2 921 890	2 921 890	2 921 890	2 921 890	2 921 890	2 921 890	2 921 890	2 921 890	2 921 893	37 086 480
Rovat száma
B1	2 170 726	2 170 726	2 170 726	2 170 726	2 170 726	2 170 726	2 170 726	2 170 726	2 170 726	2 170 726	2 170 726	2 170 722	26 048 717
B3	161 738	161 738	161 738	161 738	161 738	161 738	161 738	161 738	161 738	161 738	161 738	161 742	1 940 856
B4	109 224	109 224	109 224	109 224	109 224	109 224	109 224	109 224	109 224	109 224	109 224	109 222	1 310 686
B6
	2 441 688	2 441 688	2 441 688	2 441 688	2 441 688	2 441 688	2 441 688	2 441 688	2 441 688	2 441 688	2 441 688	2 441 686	29 300 259
B2													0
B5								385 663					4 322 671
B7													0

B1-B7	2 441 688	2 441 688	2 441 688	2 441 688	2 441 688	2 441 688	2 441 688	2 441 688	2 441 688	2 441 688	2 441 688	2 441 686	33 622 930
	-448 835	-448 835	-448 835	-448 835	-448 835	-448 835	-448 835	-448 835	-448 835	-448 835	-448 835	-448 834	-5 386 015
	-31 367	-31 367	-31 367	-31 367	-31 367	-31 367	-31 367	-31 367	-31 367	-31 367	-31 367	-31 373	-1 598 439
B8	978 098	978 098	978 098	978 098	978 098	978 098	978 098	978 098	978 098	978 098	978 098	-10 759 078	3 463 550
	3 419 786	3 419 786	3 419 786	3 419 786	3 419 786	3 419 786	3 419 786	3 419 786	3 419 786	3 419 786	3 419 786	-8 317 392	37 086 480

”

10. melléklet a 6/2023. (IV. 21.) önkormányzati rendelethez

„17. melléklet

Tartalékok(Ft)

Rovat megnevezése	Rovat-szám	Előirányzat

tartalékok	K513	3 426 885

”