Mesterháza Község Önkormányzata Képviselő-testületének 6/2024. (V. 30.) önkormányzati rendelete

Az önkormányzat 2023. évi költségvetésének végrehajtásáról

Hatályos: 2024. 05. 31

Mesterháza Község Önkormányzata Képviselő-testületének 6/2024. (V. 30.) önkormányzati rendelete

Az önkormányzat 2023. évi költségvetésének végrehajtásáról

2024.05.31.

Mesterháza Község Önkormányzata Képviselő-testülete az Alaptörvény 32. cikk (2) bekezdés ében meghatározott eredeti jogalkotói hatáskörében, az Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdés f) pontjában meghatározott feladatkörében eljárva a következőket rendeli el:

1. Általános rendelkezés

1. § A rendelet hatálya az önkormányzatra terjed ki.

2. A költségvetés bevételi és kiadásai

2. § (1) A Képviselő-testület az önkormányzat 2023. évi bevételi teljesítését az alábbiak szerint állapítja meg:

a) Eredeti bevételi előirányzat: 32.879.142 Ft

b) Módosított előirányzat 41.094.244 Ft

c) Bevételi teljesítés 41.471.281 Ft

(2) Az (1) bekezdésben megállapított költségvetési bevételek forrásonkénti megoszlását önkormányzati szinten, továbbá a kötelező feladatok, önként vállalt feladatok, állami (államigazgatási) feladatok szerinti bontásban az 1. melléklet és 2. melléklet részletezi.

3. § (1) A Képviselő-testület az önkormányzat 2023. évi kiadásai teljesítését az alábbiak szerint állapítja meg:

a) Eredeti kiadási előirányzat 32.879.142 Ft

b) Módosított kiadási előirányzat 41.094.244 Ft

c) Teljesített kiadás 34.995.660 Ft

(2) Az (1) bekezdésben megállapított költségvetési kiadások kiemelt előirányzatonként megoszlását önkormányzati szinten, továbbá a kötelező feladatok, önként vállalt feladatok, állami (államigazgatási) feladatok szerinti bontásban a 3. melléklet és 4. melléklet részletezi.

4. § (1) Az egységes rovatrend szerint a kiemelt kiadási és bevételi irányítószervi jogcímeket az 5. melléklet tartalmazza.

(2) Az Önkormányzat az irányító szervi támogatások folyósítását a 6. melléklet alapján hagyja jóvá.

(3) Az Önkormányzat működési és felhalmozási támogatásértékű bevételeit a 7. melléklet részletezi.

(4) A Képviselő-testület az Önkormányzat helyi adó és egyéb közhatalmi bevételeit a 8. melléklet szerint hagyja jóvá.

5. § (1) A Képviselő-testület az önkormányzat a 2023. évi működési és felhalmozási támogatásértékű kiadásait a 9. melléklet szerint hagyja jóvá.

(2) A felújítási és a beruházási kiadások teljesítését a 10. melléklet tartalmazza.

(3) Az Önkormányzat által a lakosságnak juttatott támogatásokat, szociális, rászorultsági jellegű ellátásokat a 11. melléklet szerint fogadja el.

6. § (1) A Képviselő-testület a Magyarország gazdasági stabilitásáról szóló megvalósításához Magyarország gazdasági stabilitásáról szóló 2011. évi CXCIV. törvény (a továbbiakban: Gst.) 8. § (2) bekezdése szerinti adósságot keletkeztető ügylet megkötésének kimutatást a 12. melléklet szerint hagyja jóvá.

(2) Az Önkormányzat a Gst. 8. § (2) bekezdése szerint adósságot keletkeztető ügyletét a kölcsön felvétele napjától a végtörlesztés napjáig, annak aktuális tőketartozását és a Gst. 45. § (1) bekezdés a) pontja alapján a 10. § (5) bekezdésében meghatározott saját bevételeit a 13. melléklet szerint állapítja meg.

(3) A Képviselő-testület a 2023. évi tartalékok alakulását a 14. melléklet szerint hagyja jóvá.

(4) A Képviselő-testület a 2023. évi létszám alakulását a 15. melléklet szerint fogadja el.

(5) Az Európai Uniós forrásból finanszírozott támogatással megvalósuló programok, projektek bevételeit és kiadásait a 16. melléklet tartalmazza.

(6) A több éves kihatással járó döntések évenkénti bontását a 17. melléklet szerint hagyja jóvá.

(7) A Képviselő-testület a 2023. december 31-ei állapot szerinti vagyonmérleg adatait a 18. melléklet szerint hagyja jóvá.

(8) A 2023. évi kölcsönöket és közvetett támogatásokat a 19. melléklet tartalmazza.

(9) A költségvetési hiány külső finanszírozására vagy a költségvetési többlet felhasználására szolgáló finanszírozási bevételek és kiadások működési és felhalmozási cél szerint tagolását a 20. melléklet alapján hagyja jóvá.

7. § (1) Az Önkormányzat éves pénzmaradvány kimutatását az 21. melléklet szerint fogadja el.

(2) Az Önkormányzat eredmény kimutatását a 22. melléklet tartalmazza.

(3) A Képviselő-testület a pénzeszköz változását a 23. melléklet alapján hagyja jóvá.

(4) A jóváhagyott pénzmaradvány a 2024. évi kiadások bevételi forrását képezi.

(5) Az Önkormányzat 2023. december 31. napján adósságállománnyal nem rendelkezik.

3. Záró rendelkezések

8. § Ez a rendelet 2024. május 31-én lép hatályba.

1. melléklet a 6/2024. (V. 30.) önkormányzati rendelethez

Bevételek (Ft)

Rovat megnevezése	Rovat-szám	kötelező feladatok			önként vállalt feladatok			ÖSSZESEN
Rovat megnevezése	Rovat-szám	eredeti ei.	módosított ei.	teljesítés	eredeti ei.	módosított ei.	teljesítés	eredeti ei.	módosított ei.	teljesítés
Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása	B111	13 495 415	12 725 415	12 725 415				13 495 415	12 725 415	12 725 415
Települési önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása	B112	0	0	0				0	0	0
Települési önkormányzatok szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása	B113	7 535 920	8 717 512	8 717 512				7 535 920	8 717 512	8 717 512
Települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása	B114	2 448 178	2 596 178	2 596 178				2 448 178	2 596 178	2 596 178
Működési célú központosított előirányzatok	B115	0	213 360	213 360				0	213 360	213 360
Helyi önkormányzatok kiegészítő támogatásai	B116	0	0	0				0	0	0
Önkormányzatok működési támogatásai	B11	23 479 513	24 252 465	24 252 465				23 479 513	24 252 465	24 252 465
Elvonások és befizetések bevételei	B12	0	0	0				0	0	0
Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson belülről	B13	0	0	0				0	0	0
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson belülről	B14	0	0	0				0	0	0
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele államháztartáson belülről	B15	0	0	0				0	0	0
Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	B16	0	0	0				0	0	0
Működési célú támogatások államháztartáson belülről	B1	23 479 513	24 252 465	24 252 465				23 479 513	24 252 465	24 252 465
Magánszemélyek jövedelemadói	B311	0	0	0				0	0	0
Társaságok jövedelemadói	B312	0	0	0				0	0	0
Jövedelemadók	B31	0	0	0				0	0	0
Szociális hozzájárulási adó és járulékok	B32	0	0	0				0	0	0
Bérhez és foglalkoztatáshoz kapcsolódó adók	B33	0	0	0				0	0	0
Vagyoni tipusú adók	B34	317 200	352 407	372 706				317 200	352 407	372 706
Értékesítési és forgalmi adók	B351	2 000 000	2 000 000	1 694 657				2 000 000	2 000 000	1 694 657
Fogyasztási adók	B352	0	0	0				0	0	0
Pénzügyi monopóliumok nyereségét terhelő adók	B353	0	0	0				0	0	0
Gépjárműadók	B354	0	0	0				0	0	0
Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók	B355	0	0	0				0	0	0
Termékek és szolgáltatások adói	B35	2 000 000	2 000 000	1 694 657				2 000 000	2 000 000	1 694 657
Egyéb közhatalmi bevételek	B36	56 000	56 000	34 045				56 000	56 000	34 045
Közhatalmi bevételek	B3	2 373 200	2 408 407	2 101 408				2 373 200	2 408 407	2 101 408
Áru- és készletértékesítés ellenértéke	B401	0	0	0				0	0	0
Szolgáltatások ellenértéke	B402	152 500	152 500	0				152 500	152 500	0
Közvetített szolgáltatások értéke	B403	0	0	0				0	0	0
Tulajdonosi bevételek	B404	133 000	133 000	49 566				133 000	133 000	49 566
Ellátási díjak	B405	160 000	160 000	144 400				160 000	160 000	144 400
Kiszámlázott általános forgalmi adó	B406	120 000	120 000	77 373				120 000	120 000	77 373
Általános forgalmi adó visszatérítése	B407	0	0	0				0	0	0
Kamatbevételek	B408	5	5	7				5	5	7
Egyéb pénzügyi műveletek bevételei	B409	0	0	0				0	0	0
Egyéb működési bevételek	B410	0	51 313	54 134				0	51 313	54 134
Működési bevételek	B4	565 505	616 818	325 480				565 505	616 818	325 480
Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson kívülről	B61	0	0	0				0	0	0
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről	B62	0	0	0				0	0	0
Egyéb működési célú átvett pénzeszközök	B63	0	0	0				0	0	0
Működési célú átvett pénzeszközök	B6	0	0	0				0	0	0
*Működési költségvetés előirányzat csoport*		0	0	0				0	0	0
Felhalmozási célú önkormányzati támogatások	B21	0	0	0				0	0	0
Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson belülről	B22	0	0	0				0	0	0
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson belülről	B23	0	0	0				0	0	0
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele államháztartáson belülről	B24	0	0	0				0	0	0
Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	B25	0	2 000 000	2 000 000				0	2 000 000	2 000 000
Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	B2	0	2 000 000	2 000 000				0	2 000 000	2 000 000
Immateriális javak értékesítése	B51	0	0	0				0	0	0
Ingatlanok értékesítése	B52	0	4 000 000	4 000 000				0	4 000 000	4 000 000
Egyéb tárgyi eszközök értékesítése	B53	0	0	0				0	0	0
Részesedések értékesítése	B54	0	0	0				0	0	0
Részesedések megszűnéséhez kapcsolódó bevételek	B55	0	0	0				0	0	0
Felhalmozási bevételek	B5	0	4 000 000	4 000 000				0	4 000 000	4 000 000
Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson kívülről	B71	0	0	0				0	0	0
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről	B72	0	0	0				0	0	0
Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök	B73	0	0	0				0	0	0
Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	B7	0	0	0				0	0	0
*Felhalmozási költségvetés előirányzat csoport*		0	0	0				0	0	0
Költségvetési bevételek	B1-B7	26 418 218	33 277 690	32 679 353				26 418 218	33 277 690	32 679 353
költségvetési egyenleg MŰKÖDÉSI		0	0	0				0	0	0
költségvetési egyenleg FELHALMOZÁSI		0	0	0				0	0	0
Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele	B8111	0	0	0				0	0	0
Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól	B8112	0	0	0				0	0	0
Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele	B8113	0	0	0				0	0	0
Hitel-, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről	B811	0	0	0				0	0	0
Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése	B8121	0	0	0				0	0	0
Forgatási célú belföldi értékpapírok kibocsátása	B8122	0	0	0				0	0	0
Befektetési célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése	B8123	0	0	0				0	0	0
Befektetési célú belföldi értékpapírok kibocsátása	B8124	0	0	0				0	0	0
Belföldi értékpapírok bevételei	B812	0	0	0				0	0	0
Előző év költségvetési maradványának igénybevétele MŰKÖDÉSRE	B8131	6 460 924	7 816 554	7 816 554				6 460 924	7 816 554	7 816 554
Előző év költségvetési maradványának igénybevétele FELHALMOZÁSRA	B8131	0	0	0				0	0	0
Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele MŰKÖDÉSRE	B8132	0	0	0				0	0	0
Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele FELHALMOZÁSRA	B8132	0	0	0				0	0	0
Maradvány igénybevétele	B813	6 460 924	7 816 554	7 816 554				6 460 924	7 816 554	7 816 554
Államháztartáson belüli megelőlegezések	B814	0	0	975 374				0	0	975 374
Államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése	B815	0	0	0				0	0	0
Központi, irányító szervi támogatás	B816	0	0	0				0	0	0
Betétek megszüntetése	B817	0	0	0				0	0	0
Központi költségvetés sajátos finanszírozási bevételei	B818	0	0	0				0	0	0
Belföldi finanszírozás bevételei	B81	6 460 924	7 816 554	8 791 928				6 460 924	7 816 554	8 791 928
Forgatási célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése	B821	0	0	0				0	0	0
Befektetési célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése	B822	0	0	0				0	0	0
Külföldi értékpapírok kibocsátása	B823	0	0	0				0	0	0
Külföldi hitelek, kölcsönök felvétele	B824	0	0	0				0	0	0
Külföldi finanszírozás bevételei	B82	0	0	0				0	0	0
Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek bevételei	B83	0	0	0				0	0	0
Finanszírozási bevételek	B8	6 460 924	7 816 554	8 791 928				6 460 924	7 816 554	8 791 928
BEVÉTELEK ÖSSZESEN (B1-8)		32 879 142	41 094 244	41 471 281				32 879 142	41 094 244	41 471 281

2. melléklet a 6/2024. (V. 30.) önkormányzati rendelethez

Bevételek (Ft)

Rovat megnevezése	Rovat- szám	eredeti ei.	módosított ei.	teljesítés
Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása	B111	13 495 415	12 725 415	12 725 415
Települési önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása	B112
Települési önkormányzatok szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása	B113	7 535 920	8 717 512	8 717 512
Települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása	B114	2 448 178	2 596 178	2 596 178
Helyi önkormányzatok kiegészítő támogatásai	B115		213 360	213 360
Elszámolásból származó bevételek	B116
Önkormányzatok működési támogatásai	B11	23 479 513	24 252 465	24 252 465
Elvonások és befizetések bevételei	B12
Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson belülről	B13
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson belülről	B14
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele államháztartáson belülről	B15
Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	B16
Működési célú támogatások államháztartáson belülről	B1	23 479 513	24 252 465	24 252 465
Magánszemélyek jövedelemadói	B311
Társaságok jövedelemadói	B312
Jövedelemadók	B31
Szociális hozzájárulási adó és járulékok	B32
Bérhez és foglalkoztatáshoz kapcsolódó adók	B33
Vagyoni tipusú adók	B34	317 200	352 407	372 706
Értékesítési és forgalmi adók	B351	2 000 000	2 000 000	1 694 657
Fogyasztási adók	B352
Pénzügyi monopóliumok nyereségét terhelő adók	B353
Gépjárműadók	B354
Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók	B355
Termékek és szolgáltatások adói	B35	2 000 000	2 000 000	1 694 657
Egyéb közhatalmi bevételek	B36	56 000	56 000	34 045
Közhatalmi bevételek	B3	2 373 200	2 408 407	2 101 408
Áru- és készletértékesítés ellenértéke	B401
Szolgáltatások ellenértéke	B402	152 500	152 500
Közvetített szolgáltatások értéke	B403
Tulajdonosi bevételek	B404	133 000	133 000	49 566
Ellátási díjak	B405	160 000	160 000	144 400
Kiszámlázott általános forgalmi adó	B406	120 000	120 000	77 373
Általános forgalmi adó visszatérítése	B407
Kamatbevételek	B408	5	5	7
Egyéb pénzügyi műveletek bevételei	B409
Egyéb működési bevételek	B411		51 313	54 134
Működési bevételek	B4	565 505	616 818	325 480
Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson kívülről	B61
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről	B62
Egyéb működési célú átvett pénzeszközök	B65
Működési célú átvett pénzeszközök	B6	0	0	0
*Működési költségvetés előirányzat csoport*
Felhalmozási célú önkormányzati támogatások	B21
Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson belülről	B22
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson belülről	B23
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele államháztartáson belülről	B24
Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	B25		2 000 000	2 000 000
Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	B2	0	2 000 000	2 000 000
Immateriális javak értékesítése	B51
Ingatlanok értékesítése	B52		4 000 000	4 000 000
Egyéb tárgyi eszközök értékesítése	B53
Részesedések értékesítése	B54
Részesedések megszűnéséhez kapcsolódó bevételek	B55
Felhalmozási bevételek	B5	0	4 000 000	4 000 000
Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson kívülről	B71
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről	B72
Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök	B73
Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	B7	0	0	0
*Felhalmozási költségvetés előirányzat csoport*
Költségvetési bevételek	B1-B7	26 418 218	33 277 690	32 679 353
költségvetési egyenleg MŰKÖDÉSI
költségvetési egyenleg FELHALMOZÁSI
Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele	B8111
Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól	B8112
Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele	B8113
Hitel-, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről	B811	0	0	0
Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése	B8121
Forgatási célú belföldi értékpapírok kibocsátása	B8122
Befektetési célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése	B8123
Befektetési célú belföldi értékpapírok kibocsátása	B8124
Belföldi értékpapírok bevételei	B812	0	0	0
Előző év költségvetési maradványának igénybevétele MŰKÖDÉSRE	B8131	6 460 924	7 816 554	7 816 554
Előző év költségvetési maradványának igénybevétele FELHALMOZÁSRA	B8131
Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele MŰKÖDÉSRE	B8132
Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele FELHALMOZÁSRA	B8132
Maradvány igénybevétele	B813	6 460 924	7 816 554	7 816 554
Államháztartáson belüli megelőlegezések	B814			975 374
Államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése	B815
Központi, irányító szervi támogatás	B816
Betétek megszüntetése	B817
Központi költségvetés sajátos finanszírozási bevételei	B818
Belföldi finanszírozás bevételei	B81	6 460 924	7 816 554	8 791 928
Forgatási célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése	B821
Befektetési célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése	B822
Külföldi értékpapírok kibocsátása	B823
Külföldi hitelek, kölcsönök felvétele	B824
Külföldi finanszírozás bevételei	B82
Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek bevételei	B83
Finanszírozási bevételek	B8	6 460 924	7 816 554	8 791 928
BEVÉTELEK ÖSSZESEN (B1-8)		32 879 142	41 094 244	41 471 281

3. melléklet a 6/2024. (V. 30.) önkormányzati rendelethez

Kiadások (Ft)

Rovat megnevezése	Rovat-szám	kötelező feladatok			önként vállalt feladatok			ÖSSZESEN
Rovat megnevezése	Rovat-szám	eredeti ei.	módosított ei.	teljesítés	eredeti ei.	módosított ei.	teljesítés	eredeti ei.	módosított ei.	teljesítés
Törvény szerinti illetmények, munkabérek	K1101	8 204 400	8 894 402	8 810 531				8 204 400	8 894 402	8 810 531
Normatív jutalmak	K1102							0	0	0
Céljuttatás, projektprémium	K1103		150 376	150 376				0	150 376	150 376
Készenléti, ügyeleti, helyettesítési díj, túlóra, túlszolgálat	K1104							0	0	0
Végkielégítés	K1105							0	0	0
Jubileumi jutalom	K1106							0	0	0
Béren kívüli juttatások	K1107	400 000	400 000	400 000				400 000	400 000	400 000
Ruházati költségtérítés	K1108							0	0	0
Közlekedési költségtérítés	K1109							0	0	0
Egyéb költségtérítések	K1110			0				0	0	0
Lakhatási támogatások	K1111							0	0	0
Szociális támogatások	K1112							0	0	0
Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai	K1113		27 839	27 839				0	27 839	27 839
Foglalkoztatottak személyi juttatásai	K11	8 604 400	9 472 617	9 388 746				8 604 400	9 472 617	9 388 746
Választott tisztségviselők juttatásai	K121	8 916 000	8 916 000	8 896 000				8 916 000	8 916 000	8 896 000
Munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban nem saját foglalkoztatottnak fizetett juttatások	K122	180 000	180 000	180 000				180 000	180 000	180 000
Egyéb külső személyi juttatások	K123	400 000	1 043 921	662 411				400 000	1 043 921	662 411
Külső személyi juttatások	K12	9 496 000	10 139 921	9 738 411				9 496 000	10 139 921	9 738 411
Személyi juttatások	K1	18 100 400	19 612 538	19 127 157				18 100 400	19 612 538	19 127 157
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	K2	2 389 476	2 515 834	2 504 448				2 389 476	2 515 834	2 504 448
Szakmai anyagok beszerzése	K311	50 000	50 000	47 000				50 000	50 000	47 000
Üzemeltetési anyagok beszerzése	K312	1 889 370	1 327 520	1 033 643				1 889 370	1 327 520	1 033 643
Árubeszerzés	K313							0	0	0
Készletbeszerzés	K31	1 939 370	1 377 520	1 080 643				1 939 370	1 377 520	1 080 643
Informatikai szolgáltatások igénybevétele	K321	70 000	75 075	69 287				70 000	75 075	69 287
Egyéb kommunikációs szolgáltatások	K322	70 000	79 440	72 935				70 000	79 440	72 935
Kommunikációs szolgáltatások	K32	140 000	154 515	142 222				140 000	154 515	142 222
Villamos energia	K3311	960 000	1 015 819	926 110				960 000	1 015 819	926 110
Gázenergia	K3312	50 000	70 000	54 385				50 000	70 000	54 385
Vízdíj	K3313	50 000	50 000	12 472				50 000	50 000	12 472
Vásárolt élelmezés	K332	280 000	280 000	255 200				280 000	280 000	255 200
Bérleti és lízing díjak	K333		0	0				0	0	0
Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások	K334	300 000	767 500	716 970				300 000	767 500	716 970
Közvetített szolgáltatások	K335							0	0	0
Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások	K336	450 000	265 823	168 000				450 000	265 823	168 000
Egyéb szolgáltatások	K337	2 140 000	2 634 934	2 375 195				2 140 000	2 634 934	2 375 195
Szolgáltatási kiadások	K33	4 230 000	5 084 076	4 508 332				4 230 000	5 084 076	4 508 332
Kiküldetések kiadásai	K341							0	0	0
Reklám- és propagandakiadások	K342	85 000	85 000	30 000				85 000	85 000	30 000
Kiküldetések, reklám- és propagandakiadások	K34	85 000	85 000	30 000				85 000	85 000	30 000
Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	K351	1 100 000	1 100 000	903 577				1 100 000	1 100 000	903 577
Fizetendő általános forgalmi adó	K352	1 140 187	1 140 187	1 140 000				1 140 187	1 140 187	1 140 000
Kamatkiadások	K353							0	0	0
Egyéb pénzügyi műveletek kiadásai	K354							0	0	0
Egyéb dologi kiadások	K355	130 000	130 000	73 567				130 000	130 000	73 567
Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások	K35	2 370 187	2 370 187	2 117 144				2 370 187	2 370 187	2 117 144
Dologi kiadások	K3	8 764 557	9 071 298	7 878 341				8 764 557	9 071 298	7 878 341
Társadalombiztosítási ellátások	K41							0	0	0
Családi támogatások	K42							0	0	0
Pénzbeli kárpótlások, kártérítések	K43							0	0	0
Betegséggel kapcsolatos (nem társadalombiztosítási) ellátások	K44							0	0	0
Foglalkoztatással, munkanélküliséggel kapcsolatos ellátások	K45							0	0	0
Lakhatással kapcsolatos ellátások	K46							0	0	0
Intézményi ellátottak pénzbeli juttatásai	K47							0	0	0
Egyéb nem intézményi ellátások	K48	2 246 000	2 246 000	2 120 000				2 246 000	2 246 000	2 120 000
Ellátottak pénzbeli juttatásai	K4	2 246 000	2 246 000	2 120 000				2 246 000	2 246 000	2 120 000
Nemzetközi kötelezettségek	K501							0	0	0
Elvonások és befizetések	K502		89 832	89 832				0	89 832	89 832
Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés államháztartáson belülre	K503							0	0	0
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson belülre	K504							0	0	0
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése államháztartáson belülre	K505							0	0	0
Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülre	K506	1 378 709	1 378 709	1 017 604				1 378 709	1 378 709	1 017 604
Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés államháztartáson kívülre	K507							0	0	0
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson kívülre	K508							0	0	0
Árkiegészítések, ártámogatások	K509							0	0	0
Kamattámogatások	K510							0	0	0
Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre	K512							0	0	0
Tartalékok-általános	K513		3 225 990					0	3 225 990	0
Tartalékok-cél	K513							0	0	0
Egyéb működési célú kiadások	K5	1 378 709	4 694 531	1 107 436				1 378 709	4 694 531	1 107 436
*Működési költségvetés előirányzat csoport*								0	0	0
Immateriális javak beszerzése, létesítése	K61							0	0	0
Ingatlanok beszerzése, létesítése	K62							0	0	0
Informatikai eszközök beszerzése, létesítése	K63							0	0	0
Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése	K64		17 314	17 314				0	17 314	17 314
Részesedések beszerzése	K65							0	0	0
Meglévő részesedések növeléséhez kapcsolódó kiadások	K66							0	0	0
Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	K67		4 675	4 675				0	4 675	4 675
Beruházások	K6	0	21 989	21 989				0	21 989	21 989
Ingatlanok felújítása	K71		2 000 000	1 304 235				0	2 000 000	1 304 235
Informatikai eszközök felújítása	K72							0	0	0
Egyéb tárgyi eszközök felújítása	K73							0	0	0
Felújítási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	K74							0	0	0
Felújítások	K7	0	2 000 000	1 304 235				0	2 000 000	1 304 235
Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés államháztartáson belülre	K81							0	0	0
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson belülre	K82							0	0	0
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése államháztartáson belülre	K83							0	0	0
Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülre	K84							0	0	0
Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés államháztartáson kívülre	K85							0	0	0
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson kívülre	K86							0	0	0
Lakástámogatás	K87							0	0	0
Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre	K89							0	0	0
Egyéb felhalmozási célú kiadások	K8	0	0	0				0	0	0
*Felhalmozási költségvetés előirányzat csoport*								0	0	0
Költségvetési kiadások	K1-K8	32 879 142	40 162 190	34 063 606				32 879 142	40 162 190	34 063 606
Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése	K9111							0	0	0
Likviditási célú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak	K9112							0	0	0
Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése	K9113							0	0	0
Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre	K911	0	0	0				0	0	0
Forgatási célú belföldi értékpapírok vásárlása	K9121							0	0	0
Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása	K9122							0	0	0
Befektetési célú belföldi értékpapírok vásárlása	K9123							0	0	0
Befektetési célú belföldi értékpapírok beváltása	K9124							0	0	0
Belföldi értékpapírok kiadásai	K912	0	0	0				0	0	0
Államháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása	K913							0	0	0
Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése	K914		932 054	932 054				0	932 054	932 054
Központi, irányító szervi támogatások folyósítása	K915							0	0	0
Pénzeszközök betétként elhelyezése	K916							0	0	0
Pénzügyi lízing kiadásai	K917							0	0	0
Központi költségvetés sajátos finanszírozási kiadásai	K918							0	0	0
Belföldi finanszírozás kiadásai	K91	0	932 054	932 054				0	932 054	932 054
Forgatási célú külföldi értékpapírok vásárlása	K921							0	0	0
Befektetési célú külföldi értékpapírok vásárlása	K922							0	0	0
Külföldi értékpapírok beváltása	K923							0	0	0
Külföldi hitelek, kölcsönök törlesztése	K924							0	0	0
Külföldi finanszírozás kiadásai	K92	0	0	0				0	0	0
Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek kiadásai	K93							0	0	0
Finanszírozási kiadások	K9	0	932 054	932 054				0	932 054	932 054
KIADÁSOK ÖSSZESEN (K1-9)		32 879 142	41 094 244	34 995 660				32 879 142	41 094 244	34 995 660

4. melléklet a 6/2024. (V. 30.) önkormányzati rendelethez

Kiadások ( Ft)

Rovat megnevezése	Rovat-szám	eredeti ei.	módosított ei.	teljesítés
Törvény szerinti illetmények, munkabérek	K1101	8 204 400	8 894 402	8 810 531
Normatív jutalmak	K1102	0	0	0
Céljuttatás, projektprémium	K1103	0	150 376	150 376
Készenléti, ügyeleti, helyettesítési díj, túlóra, túlszolgálat	K1104	0	0	0
Végkielégítés	K1105	0	0	0
Jubileumi jutalom	K1106	0	0	0
Béren kívüli juttatások	K1107	400 000	400 000	400 000
Ruházati költségtérítés	K1108	0	0	0
Közlekedési költségtérítés	K1109	0	0	0
Egyéb költségtérítések	K1110	0	0	0
Lakhatási támogatások	K1111	0	0	0
Szociális támogatások	K1112	0	0	0
Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai	K1113	0	27 839	27 839
Foglalkoztatottak személyi juttatásai	K11	8 604 400	9 472 617	9 388 746
Választott tisztségviselők juttatásai	K121	8 916 000	8 916 000	8 896 000
Munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban nem saját foglalkoztatottnak fizetett juttatások	K122	180 000	180 000	180 000
Egyéb külső személyi juttatások	K123	400 000	1 043 921	662 411
Külső személyi juttatások	K12	9 496 000	10 139 921	9 738 411
Személyi juttatások	K1	18 100 400	19 612 538	19 127 157
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	K2	2 389 476	2 515 834	2 504 448
Szakmai anyagok beszerzése	K311	50 000	50 000	47 000
Üzemeltetési anyagok beszerzése	K312	1 889 370	1 327 520	1 033 643
Árubeszerzés	K313	0	0	0
Készletbeszerzés	K31	1 939 370	1 377 520	1 080 643
Informatikai szolgáltatások igénybevétele	K321	70 000	75 075	69 287
Egyéb kommunikációs szolgáltatások	K322	70 000	79 440	72 935
Kommunikációs szolgáltatások	K32	140 000	154 515	142 222
Közüzemi díjak	K331	960 000	1 015 819	926 110
Vásárolt élelmezés	K332	280 000	280 000	255 200
Bérleti és lízing díjak	K333	0	0	0
Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások	K334	300 000	767 500	716 970
Közvetített szolgáltatások	K335	0	0	0
Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások	K336	450 000	265 823	168 000
Egyéb szolgáltatások	K337	2 140 000	2 634 934	2 375 195
Szolgáltatási kiadások	K33	4 230 000	5 084 076	4 508 332
Kiküldetések kiadásai	K341	0	0	0
Reklám- és propagandakiadások	K342	85 000	85 000	30 000
Kiküldetések, reklám- és propagandakiadások	K34	85 000	85 000	30 000
Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	K351	1 100 000	1 100 000	903 577
Fizetendő általános forgalmi adó	K352	1 140 187	1 140 187	1 140 000
Kamatkiadások	K353	0	0	0
Egyéb pénzügyi műveletek kiadásai	K354	0	0	0
Egyéb dologi kiadások	K355	130 000	130 000	73 567
Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások	K35	2 370 187	2 370 187	2 117 144
Dologi kiadások	K3	8 764 557	9 071 298	7 878 341
Társadalombiztosítási ellátások	K41	0	0	0
Családi támogatások	K42	0	0	0
Pénzbeli kárpótlások, kártérítések	K43	0	0	0
Betegséggel kapcsolatos (nem társadalombiztosítási) ellátások	K44	0	0	0
Foglalkoztatással, munkanélküliséggel kapcsolatos ellátások	K45	0	0	0
Lakhatással kapcsolatos ellátások	K46	0	0	0
Intézményi ellátottak pénzbeli juttatásai	K47	0	0	0
Egyéb nem intézményi ellátások	K48	2 246 000	2 246 000	2 120 000
Ellátottak pénzbeli juttatásai	K4	2 246 000	2 246 000	2 120 000
Nemzetközi kötelezettségek	K501	0	0	0
Elvonások és befizetések	K502	0	89 832	89 832
Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés államháztartáson belülre	K503	0	0	0
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson belülre	K504	0	0	0
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése államháztartáson belülre	K505	0	0	0
Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülre	K506	1 378 709	1 378 709	1 017 604
Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés államháztartáson kívülre	K507	0	0	0
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson kívülre	K508	0	0	0
Árkiegészítések, ártámogatások	K509	0	0	0
Kamattámogatások	K510	0	0	0
Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre	K512	0	0	0
Tartalékok-általános	K513	0	3 225 990	0
Egyéb működési célú kiadások	K5	1 378 709	4 694 531	1 107 436
*Működési költségvetés előirányzat csoport*		0	0	0
Immateriális javak beszerzése, létesítése	K61	0	0	0
Ingatlanok beszerzése, létesítése	K62	0	0	0
Informatikai eszközök beszerzése, létesítése	K63	0	0	0
Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése	K64	0	17 314	17 314
Részesedések beszerzése	K65	0	0	0
Meglévő részesedések növeléséhez kapcsolódó kiadások	K66	0	0	0
Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	K67	0	4 675	4 675
Beruházások	K6	0	21 989	21 989
Ingatlanok felújítása	K71	0	2 000 000	1 304 235
Informatikai eszközök felújítása	K72	0	0	0
Egyéb tárgyi eszközök felújítása	K73	0	0	0
Felújítási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	K74	0	0	0
Felújítások	K7	0	2 000 000	1 304 235
Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés államháztartáson belülre	K81	0	0	0
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson belülre	K82	0	0	0
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése államháztartáson belülre	K83	0	0	0
Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülre	K84	0	0	0
Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés államháztartáson kívülre	K85	0	0	0
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson kívülre	K86	0	0	0
Lakástámogatás	K87	0	0	0
Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre	K88	0	0	0
Egyéb felhalmozási célú kiadások	K8	0	0	0
*Felhalmozási költségvetés előirányzat csoport*		0	0	0
Költségvetési kiadások	K1-K8	32 879 142	40 162 190	34 063 606
Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése	K9111	0	0	0
Likviditási célú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak	K9112	0	0	0
Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése	K9113	0	0	0
Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre	K911	0	0	0
Forgatási célú belföldi értékpapírok vásárlása	K9121	0	0	0
Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása	K9122	0	0	0
Befektetési célú belföldi értékpapírok vásárlása	K9123	0	0	0
Befektetési célú belföldi értékpapírok beváltása	K9124	0	0	0
Belföldi értékpapírok kiadásai	K912	0	0	0
Államháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása	K913	0	0	0
Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése	K914	0	932 054	932 054
Központi, irányító szervi támogatások folyósítása	K915	0	0	0
Pénzeszközök betétként elhelyezése	K916	0	0	0
Pénzügyi lízing kiadásai	K917	0	0	0
Központi költségvetés sajátos finanszírozási kiadásai	K918	0	0	0
Belföldi finanszírozás kiadásai	K91	0	932 054	932 054
Forgatási célú külföldi értékpapírok vásárlása	K921	0	0	0
Befektetési célú külföldi értékpapírok vásárlása	K922	0	0	0
Külföldi értékpapírok beváltása	K923	0	0	0
Külföldi hitelek, kölcsönök törlesztése	K924	0	0	0
Külföldi finanszírozás kiadásai	K92	0	0	0
Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek kiadásai	K93	0	0	0
Finanszírozási kiadások	K9	0	932 054	932 054
KIADÁSOK ÖSSZESEN (K1-9)		32 879 142	41 094 244	34 995 660

5. melléklet a 6/2024. (V. 30.) önkormányzati rendelethez

Az egységes rovatrend szerint a kiemelt kiadási és bevételi jogcímek

K1. Személyi juttatások

K2. Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó

K3. Dologi kiadások

K4. Ellátottak pénzbeli juttatásai

K5. Egyéb működési célú kiadások

K6. Beruházási kiadások

K7. Felújítások

K8. Egyéb felhalmozási célú kiadások

K1-8. Költségvetési kiadások

K9. Finanszírozási kiadások

KIADÁSOK ÖSSZESEN (K1-9)

B1. Működési célú támogatások államháztartáson belülről

B2. Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről

B3. Közhatalmi bevételek

B4. Működési bevételek

B5. Felhalmozási bevételek

B6. Működési célú átvett pénzeszközök

B7. Felhalmozási célú átvett pénzeszközök

B1-7. Költségvetési bevételek

B8. Finanszírozási bevételek

BEVÉTELEK ÖSSZESEN (B1-8)

6. melléklet a 6/2024. (V. 30.) önkormányzati rendelethez

Irányító szervi támogatások folyósítása (Ft)

Megnevezés	Rovat-szám	Költségvetési szerv
Megnevezés	Rovat-szám	eredeti ei.	módosított ei.	teljesítés
Központi, irányító szervi támogatások folyósítása működési célra	K915
Központi, irányító szervi támogatások folyósítása felhalmozási célra	K915
ÖSSZESEN:


Megnevezés	Rovat-szám	Költségvetési szerv
Megnevezés	Rovat-szám	eredeti ei.	módosított ei.	teljesítés
Központi, irányító szervi támogatások folyósítása működési célra	K915
Központi, irányító szervi támogatások folyósítása felhalmozási célra	K915
ÖSSZESEN:


Megnevezés	Rovat-szám	Költségvetési szerv
Megnevezés	Rovat-szám	eredeti ei.	módosított ei.	teljesítés
Központi, irányító szervi támogatások folyósítása működési célra	K915
Központi, irányító szervi támogatások folyósítása felhalmozási célra	K915
ÖSSZESEN:


Megnevezés	Rovat-szám	MINDÖSSZESEN
Megnevezés	Rovat-szám	eredeti ei.	módosított ei.	teljesítés
Központi, irányító szervi támogatások folyósítása működési célra	K915	0	0	0
Központi, irányító szervi támogatások folyósítása felhalmozási célra	K915	0	0	0
ÖSSZESEN:

7. melléklet a 6/2024. (V. 30.) önkormányzati rendelethez

Támogatások, kölcsönök bevételei (Ft)

Megnevezés	Rovat-szám	eredeti ei.	módosított ei.	teljesítés
központi költségvetési szervektől	B14
központi kezelésű előirányzatoktól	B14
fejezeti kezelésű előirányzatok EU-s programokra és azok hazai társfinanszírozásától	B14
egyéb fejezeti kezelésű előirányzatoktól	B14
társadalombiztosítás pénzügyi alapjaitól	B14
elkülönített állami pénzalapoktól	B14
helyi önkormányzatok és költségvetési szerveiktől	B14
társulások és költségvetési szerveiktől	B14
nemzetiségi önkormányzatok és költségvetési szerveiktől	B14
térségi fejlesztési tanácsok és költségvetési szerveiktől	B14
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson belülről	B14
központi költségvetési szervektől	B15
központi kezelésű előirányzatoktól	B15
fejezeti kezelésű előirányzatok EU-s programokra és azok hazai társfinanszírozásától	B15
egyéb fejezeti kezelésű előirányzatoktól	B15
társadalombiztosítás pénzügyi alapjaitól	B15
elkülönített állami pénzalapoktól	B15
helyi önkormányzatok és költségvetési szerveiktől	B15
társulások és költségvetési szerveiktől	B15
nemzetiségi önkormányzatok és költségvetési szerveiktől	B15
térségi fejlesztési tanácsok és költségvetési szerveiktől	B15
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele államháztartáson belülről	B15
központi költségvetési szervektől	B16
központi kezelésű előirányzatoktól	B16
fejezeti kezelésű előirányzatok EU-s programokra és azok hazai társfinanszírozásától	B16
egyéb fejezeti kezelésű előirányzatoktól	B16
társadalombiztosítás pénzügyi alapjaitól	B16
elkülönített állami pénzalapoktól	B16
helyi önkormányzatok és költségvetési szerveiktől	B16
társulások és költségvetési szerveiktől	B16
nemzetiségi önkormányzatok és költségvetési szerveiktől	B16
térségi fejlesztési tanácsok és költségvetési szerveiktől	B16
Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	B16	0	0	0
központi költségvetési szervektől	B23
központi kezelésű előirányzatoktól	B23
fejezeti kezelésű előirányzatok EU-s programokra és azok hazai társfinanszírozásától	B23
egyéb fejezeti kezelésű előirányzatoktól	B23
társadalombiztosítás pénzügyi alapjaitól	B23
elkülönített állami pénzalapoktól	B23
helyi önkormányzatok és költségvetési szerveiktől	B23
társulások és költségvetési szerveiktől	B23
nemzetiségi önkormányzatok és költségvetési szerveiktől	B23
térségi fejlesztési tanácsok és költségvetési szerveiktől	B23
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson belülről	B23
központi költségvetési szervektől	B24
központi kezelésű előirányzatoktól	B24
fejezeti kezelésű előirányzatok EU-s programokra és azok hazai társfinanszírozásától	B24
egyéb fejezeti kezelésű előirányzatoktól	B24
társadalombiztosítás pénzügyi alapjaitól	B24
elkülönített állami pénzalapoktól	B24
helyi önkormányzatok és költségvetési szerveiktől	B24
társulások és költségvetési szerveiktől	B24
nemzetiségi önkormányzatok és költségvetési szerveiktől	B24
térségi fejlesztési tanácsok és költségvetési szerveiktől	B24
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele államháztartáson belülről	B24
központi költségvetési szervektől	B25
központi kezelésű előirányzatoktól	B25
fejezeti kezelésű előirányzatok EU-s programokra és azok hazai társfinanszírozásától	B25		2 000 000	2 000 000
egyéb fejezeti kezelésű előirányzatoktól	B25
társadalombiztosítás pénzügyi alapjaitól	B25
elkülönített állami pénzalapoktól	B25
helyi önkormányzatok és költségvetési szerveiktől	B25
társulások és költségvetési szerveiktől	B25
nemzetiségi önkormányzatok és költségvetési szerveiktől	B25
térségi fejlesztési tanácsok és költségvetési szerveiktől	B25
Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	B25	0	2 000 000	2 000 000
egyházi jogi személyektől	B62
egyéb civil szervezetektől	B62
háztartásoktól	B62
pénzügyi vállalkozásoktól	B62
állami többségi tulajdonú nem pénzügyi vállalkozásoktól	B62
önkormányzati többségi tulajdonú nem pénzügyi vállalkozásoktól	B62
egyéb vállalkozásoktól	B62
Európai Uniótól	B62
kormányok és nemzetközi szervezetektől	B62
egyéb külföldiektől	B62
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről	B62
egyházi jogi személyektől	B63
egyéb civil szervezetektől	B63
háztartásoktól	B63
pénzügyi vállalkozásoktól	B63
állami többségi tulajdonú nem pénzügyi vállalkozásoktól	B63
önkormányzati többségi tulajdonú nem pénzügyi vállalkozásoktól	B63
egyéb vállalkozásoktól	B63
Európai Uniótól	B63
kormányok és nemzetközi szervezetektől	B63
egyéb külföldiektől	B63
Egyéb működési célú átvett pénzeszközök	B63
egyházi jogi személyektől	B72
egyéb civil szervezetektől	B72
háztartásoktól	B72
pénzügyi vállalkozásoktól	B72
állami többségi tulajdonú nem pénzügyi vállalkozásoktól	B72
önkormányzati többségi tulajdonú nem pénzügyi vállalkozásoktól	B72
egyéb vállalkozásoktól	B72
Európai Uniótól	B72
kormányok és nemzetközi szervezetektől	B72
egyéb külföldiektől	B72
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről	B72
egyházi jogi személyektől	B73
egyéb civil szervezetektől	B73
háztartásoktól	B73
pénzügyi vállalkozásoktól	B73
állami többségi tulajdonú nem pénzügyi vállalkozásoktól	B73
önkormányzati többségi tulajdonú nem pénzügyi vállalkozásoktól	B73
egyéb vállalkozásoktól	B73
Európai Uniótól	B73
kormányok és nemzetközi szervezetektől	B73
egyéb külföldiektől	B73
Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök	B73

8. melléklet a 6/2024. (V. 30.) önkormányzati rendelethez

Helyi adó és egyéb közhatalmi bevételek (Ft)

Megnevezés	Rovat-szám	eredeti ei.	módosított ei.	teljesítés
építményadó	B34	250 000	285 207	285 200
épület után fizetett idegenforgalmi adó	B34
magánszemélyek kommunális adója	B34
telekadó	B34	67 200	67 200	87 506
Vagyoni tipusú adók	B34	317 200	352 407	372 706
Értékesítési és forgalmi adók	B351	2 000 000	2 000 000	1 694 657
ebből: állandó jeleggel végzett iparűzési tevékenység után fizetett helyi iparűzési adó	B351	2 000 000	2 000 000	1 694 657
ebből: ideiglenes jeleggel végzett tevékenység után fizetett helyi iparűzési adó	B351
Gépjárműadók	B354
ebből: belföldi gépjárművek adójának a központi költségvetést megillető része	B354			0
ebből: belföldi gépjárművek adójának a helyi önkormányzatot megillető része	B354
ebből: külföldi gépjárművek adója	B354
ebből: gépjármű túlsúlydíj	B354
Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók	B355
ebből: tartózkodás után fizetett idegenforgalmi adó	B355
ebből: talajterhelési díj	B355
Termékek és szolgáltatások adói	B35	2 000 000	2 000 000	1 694 657
eljárási illetékek	B36
igazgatási szolgáltatási díjak	B36
felügyeleti díjak	B36
ebrendészeti hozzájárulás	B36
környezetvédelmi bírság	B36
természetvédelmi bírság	B36
műemlékvédelmi bírság	B36
építésügyi bírság	B36
szabálysértési pénz- és helyszíni mbírság és a közlekedési szabályszegések után kiszabott közigazgatási bírság helyi önkormányzatot megillető része	B36
egyéb bírság	B36	56 000	56 000	34 045
Egyéb közhatalmi bevételek	B36	56 000	56 000	34 045

9. melléklet a 6/2024. (V. 30.) önkormányzati rendelethez

Támogatások, kölcsönök nyújtása és törlesztése (Ft)

Megnevezés	Rovat-szám	eredeti ei.	módosított ei.	teljesítés
központi költségvetési szervek részére	K504
központi kezelésű előirányzatok részére	K504
fejezeti kezelésű előirányzatok EU-s programokra és azok hazai társfinanszírozása részére	K504
egyéb fejezeti kezelésű előirányzatok részére	K504
társadalombiztosítás pénzügyi alapjai részére	K504
elkülönített állami pénzalapok részére	K504
helyi önkormányzatok és költségvetési szerveik részére	K504
társulások és költségvetési szerveik részére	K504
nemzetiségi önkormányzatok és költségvetési szerveik részére	K504
térségi fejlesztési tanácsok és költségvetési szerveik részére	K504
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson belülre	K504
központi költségvetési szervek részére	K505
központi kezelésű előirányzatok részére	K505
fejezeti kezelésű előirányzatok EU-s programokra és azok hazai társfinanszírozása részére	K505
egyéb fejezeti kezelésű előirányzatok részére	K505
társadalombiztosítás pénzügyi alapjai részére	K505
elkülönített állami pénzalapok részére	K505
helyi önkormányzatok és költségvetési szerveik részére	K505
társulások és költségvetési szerveik részére	K505
nemzetiségi önkormányzatok és költségvetési szerveik részére	K505
térségi fejlesztési tanácsok és költségvetési szerveik részére	K505
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése államháztartáson belülre	K505
központi költségvetési szervek részére	K506
központi kezelésű előirányzatok részére	K506
fejezeti kezelésű előirányzatok EU-s programokra és azok hazai társfinanszírozása részére	K506
egyéb fejezeti kezelésű előirányzatok részére	K506			1073
társadalombiztosítás pénzügyi alapjai részére	K506
elkülönített állami pénzalapok részére	K506
helyi önkormányzatok és költségvetési szerveik részére	K506	259294	259294	259294
társulások és költségvetési szerveik részére	K506	1 119 415	1 119 415	757 237
nemzetiségi önkormányzatok és költségvetési szerveik részére	K506
térségi fejlesztési tanácsok és költségvetési szerveik részére	K506
Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülre	K506	1 378 709	1 378 709	1 017 604
egyházi jogi személyek részére	K508
egyéb civil szervezetek részére	K508
háztartások részére	K508
pénzügyi vállalkozások részére	K508
állami többségi tulajdonú nem pénzügyi vállalkozások részére	K508
önkormányzati többségi tulajdonú nem pénzügyi vállalkozások részére	K508
egyéb vállalkozások részére	K508
Európai Unió részére	K508
kormányok és nemzetközi szervezetek részére	K508
egyéb külföldiek részére	K508
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson kívülre	K508
egyházi jogi személyek részére	K512
egyéb civil szervezetek részére	K512
háztartások részére	K512
pénzügyi vállalkozások részére	K512
állami többségi tulajdonú nem pénzügyi vállalkozások részére	K512
önkormányzati többségi tulajdonú nem pénzügyi vállalkozások részére	K512
egyéb vállalkozások részére	K512
Európai Unió részére	K511
kormányok és nemzetközi szervezetek részére	K512
egyéb külföldiek részére	K512
Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre	K511	0	0	0
központi költségvetési szervek részére	K82
központi kezelésű előirányzatok részére	K82
fejezeti kezelésű előirányzatok EU-s programokra és azok hazai társfinanszírozása részére	K82
egyéb fejezeti kezelésű előirányzatok részére	K82
társadalombiztosítás pénzügyi alapjai részére	K82
elkülönített állami pénzalapok részére	K82
helyi önkormányzatok és költségvetési szerveik részére	K82
társulások és költségvetési szerveik részére	K82
nemzetiségi önkormányzatok és költségvetési szerveik részére	K82
térségi fejlesztési tanácsok és költségvetési szerveik részére	K82
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson belülre	K82
központi költségvetési szervek részére	K83
központi kezelésű előirányzatok részére	K83
fejezeti kezelésű előirányzatok EU-s programokra és azok hazai társfinanszírozása részére	K83
egyéb fejezeti kezelésű előirányzatok részére	K83
társadalombiztosítás pénzügyi alapjai részére	K83
elkülönített állami pénzalapok részére	K83
helyi önkormányzatok és költségvetési szerveik részére	K83
társulások és költségvetési szerveik részére	K83
nemzetiségi önkormányzatok és költségvetési szerveik részére	K83
térségi fejlesztési tanácsok és költségvetési szerveik részére	K83
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése államháztartáson belülre	K83
központi költségvetési szervek részére	K84
központi kezelésű előirányzatok részére	K84
fejezeti kezelésű előirányzatok EU-s programokra és azok hazai társfinanszírozása részére	K84
egyéb fejezeti kezelésű előirányzatok részére	K84
társadalombiztosítás pénzügyi alapjai részére	K84
elkülönített állami pénzalapok részére	K84
helyi önkormányzatok és költségvetési szerveik részére	K84
társulások és költségvetési szerveik részére	K84
nemzetiségi önkormányzatok és költségvetési szerveik részére	K84
térségi fejlesztési tanácsok és költségvetési szerveik részére	K84
Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülre	K84
egyházi jogi személyek részére	K86
egyéb civil szervezetek részére	K86
háztartások részére	K86
pénzügyi vállalkozások részére	K86
állami többségi tulajdonú nem pénzügyi vállalkozások részére	K86
önkormányzati többségi tulajdonú nem pénzügyi vállalkozások részére	K86
egyéb vállalkozások részére	K86
Európai Unió részére	K86
kormányok és nemzetközi szervezetek részére	K86
egyéb külföldiek részére	K86
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson kívülre	K86
egyházi jogi személyek részére	K88
egyéb civil szervezetek részére	K88
háztartások részére	K88
pénzügyi vállalkozások részére	K88
állami többségi tulajdonú nem pénzügyi vállalkozások részére	K88
önkormányzati többségi tulajdonú nem pénzügyi vállalkozások részére	K88
egyéb vállalkozások részére	K88
Európai Unió részére	K88
kormányok és nemzetközi szervezetek részére	K88
egyéb külföldiek részére	K88
Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre	K88

10. melléklet a 6/2024. (V. 30.) önkormányzati rendelethez

Beruházások és felújítások (Ft)

Megnevezés	Rovat-szám	ÖNKORMÁNYZATI ELŐIRÁNYZATOK			KÖLTSÉGVETÉSI SZERV			MINDÖSSZESEN
Megnevezés	Rovat-szám	eredeti ei.	módosított ei.	teljesítés	eredeti ei.	módosított ei.	teljesítés	eredeti ei.	módosított ei.	teljesítés



Immateriális javak beszerzése, létesítése	K61




Ingatlanok beszerzése, létesítése	K62							0	0	0




Informatikai eszközök beszerzése, létesítése	K63	0	0	0					0	0


Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése	K64	0	17 314	17 314				0	17 314	17 314


Részesedések beszerzése	K65


Meglévő részesedések növeléséhez kapcsolódó kiadások	K66
Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	K67	0	4 675	4 675				0	4 675	4 675
Beruházások	K6	0	21 989	21 989	0	0	0	0	21 989	21 989




Ingatlanok felújítása	K71	0	2 000 000	1 304 235				0	2 000 000	1 304 235




Informatikai eszközök felújítása	K72




Egyéb tárgyi eszközök felújítása	K73
Felújítási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	K74	0	0	0				0	0	0
Felújítások	K7	0	2 000 000	1 304 235	0	0	0	0	2 000 000	1 304 235

11. melléklet a 6/2024. (V. 30.) önkormányzati rendelethez

Lakosságnak juttatott támogatások, szociális, rászorultsági jellegű ellátások (Ft)

Megnevezés	Rovat-szám	eredeti ei.	módosított ei.	teljesítés
Települési támogatás(Szoctv. 45§)	K48	2 246 000	2 246 000	2 120 000
egyéb, az önkormányzat rendeletében megállapított juttatás	K48
természetben nyújtott rendszeres szociális segély [Szoctv. 47. § (1) bek. a) pont]	K48
köztemetés [Szoctv. 48. §]	K48
rászorultságtól függõ normatív kedvezmények [Gyvt. 151. § (5) bek.]	K48
önkormányzat által saját hatáskörben (nem szociális és gyermekvédelmi előírások alapján) adott más ellátás	K48
Egyéb nem intézményi ellátások	K48	2 246 000	2 246 000	2 120 000
Ellátottak pénzbeli juttatásai	K4	2 246 000	2 246 000	2 120 000

12. melléklet a 6/2024. (V. 30.) önkormányzati rendelethez

A költségvetési év azon fejlesztései, amelyek megvalósításához a Magyarország gazdasági stabilitásáról szóló 2011. évi CXCIV. Törvény 8. §(2) bekezdése szerinti adósságot keletkeztető ügylet megkötése vált szükségessé (Ft)

Rovat megnevezése

Rovat-szám

kiadási eredeti előirányzat

kiadási módosított előirányzat

teljesített kiadás

ebből teljesített kiadás fedezete-saját forrás

ebből teljesített kiadás fedezete-adósságot keletkeztető ügylet

adósságot keletkeztető ügylet fajtája

adósságot keletkeztető ügylet rovatszáma (B8)

adósságot keletkeztető ügylet kezdő időpontja

adósságot keletkeztető ügylet lejárati időpontja

adósságot keletkeztető ügylet- várható visszatérítendő összege (kamattal) leáratig mindösszesen

hitel/lízing/kölcsön/értékpapír

bel- vagy külföldi irányú kötelezettség

Immateriális javak beszerzése, létesítése

K61

Ingatlanok beszerzése, létesítése

K62

Informatikai eszközök beszerzése, létesítése

K63

Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése

K64

Részesedések beszerzése

K65

Meglévő részesedések növeléséhez kapcsolódó kiadások

K66

Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó

K67

Beruházások

Ingatlanok felújítása

K71

Informatikai eszközök felújítása

K72

Egyéb tárgyi eszközök felújítása

K73

Felújítási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó

K74

Felújítások

13. melléklet a 6/2024. (V. 30.) önkormányzati rendelethez

A Magyarország gazdasági stabilitásáról szóló 2011. évi CXCIV. törvény 8. § (2) bekezdése szerinti adósságot keletkeztető ügyletekből és kezességvállalásokból fennálló kötelezettségek az adósságot keletkeztető ügyletek futamidejének végéig, illetve a kezesség érvényesíthetőségéig, és a Magyarország gazdasági stabilitásáról szóló a 2011. évi CXCIV. törvény 45. § (1) bekezdés a) pontjában felhatalmazása alapján kiadott jogszabályban meghatározottak szerinti saját bevételek (Ft)

Rovat megnevezése	Rovat-szám	adósságot keletkeztető ügylet kezdő időpontja	adósságot keletkeztető ügylet lejárati időpontja	adósságot keletkeztető ügyletekből és kezességvállalásokból fennálló kötelezettségek	saját bevételek 2023.	saját bevételek 2024.	saját bevételek 2025.	saját bevételek 2026.
Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele	B8111
ebből: pénzügyi vállalkozás	B8111
Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól	B8112
Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele	B8113
ebből: pénzügyi vállalkozás	B8113
Hitel-, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről	B811
Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése	B8121
ebből: befektetési jegyek	B8121
Forgatási célú belföldi értékpapírok kibocsátása	B8122
Befektetési célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése	B8123
ebből: kárpótlási jegyek	B8123
Befektetési célú belföldi értékpapírok kibocsátása	B8124
Belföldi értékpapírok bevételei	B812
Forgatási célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése	B821
Befektetési célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése	B822
Külföldi értékpapírok kibocsátása	B823
Külföldi hitelek, kölcsönök felvétele	B824
ebből: nemzetközi fejlesztési szervezetek	B824
ebből: más kormányok	B824
ebből: külföldi pénzintézetek	B824
Külföldi finanszírozás bevételei	B82

Rovat megnevezése	Rovat-szám
353/2011. (XII. 30.) Korm. Rendelet értelmében az önkormányzat saját bevételének minősül
1. a helyi adóból származó bevétel,		2 000 000	2 000 000	1 694 657
2. az önkormányzati vagyon és az önkormányzatot megillető vagyoni értékű jog értékesítéséből és hasznosításából származó bevétel,
3. az osztalék, a koncessziós díj és a hozambevétel,
4. a tárgyi eszköz és az immateriális jószág, részvény, részesedés, vállalat értékesítéséből vagy privatizációból származó bevétel,
5. bírság-, pótlék- és díjbevétel, valamint		56 000	56 000	34 045
6. a kezességvállalással kapcsolatos megtérülés.
ÖSSZESEN:		2 056 000	2 056 000	1 728 702

14. melléklet a 6/2024. (V. 30.) önkormányzati rendelethez

Általános- és céltartalékok ( Ft)

Rovat megnevezése	Rovat-szám	ÖNKORMÁNYZATI ELŐIRÁNYZATOK		KÖLTSÉGVETÉSI SZERV		KÖLTSÉGVETÉSI SZERV		MINDÖSSZESEN
Rovat megnevezése	Rovat-szám	eredeti ei.	módosított ei.	eredeti ei.	módosított ei.	eredeti ei.	módosított ei.	eredeti ei.	módosított ei.



			3 225 990						3 225 990
Általános tartalékok	K513	0	3 225 990	0	0	0	0	0	3 225 990




Céltartalékok-	K513

15. melléklet a 6/2024. (V. 30.) önkormányzati rendelethez

Foglalkoztatottak létszáma (fő)

MEGNEVEZÉS	Költségvetési engedélyezett létszámkeret (álláshely) (fő) ÖNKORMÁNYZAT	Költségvetési engedélyezett létszámkeret (álláshely) (fő) KÖLTSÉGVETÉSI SZERV	Költségvetési engedélyezett létszámkeret (álláshely) (fő) KÖLTSÉGVETÉSI SZERV	MINDÖSSZESEN
főjegyző, jegyző, aljegyző, címzetes főjegyző, körjegyző
I. besorolási osztály összesen
II. besorolási osztály összesen
III. besorolási osztály összesen
KÖZTISZTVISELŐK, KORMÁNYTISZTVISELŐK ÖSSZESEN
igazgató (főigazgató), igazgatóhelyettes (főigazgató-helyettes)
főosztályvezető, főosztályvezető-helyettes, osztályvezető, ügykezelő osztályvezető, további vezető
főtanácsos, főmunkatárs, tanácsos, munkatárs
"A", "B" fizetési osztály összesen	1			1
"C", "D" fizetési osztály összesen	1			1
"E"-"J" fizetési osztály összesen
kutató, felsőoktatásban oktató
KÖZALKALMAZOTTAK ÖSSZESEN	2			2
fizikai alkalmazott, a költségvetési szerveknél foglalkoztatott egyéb munkavállaló (fizikai alkalmazott)
ösztöndíjas foglalkoztatott
közfoglalkoztatott
EGYÉB BÉRRENDSZER ÖSSZESEN
polgármester, főpolgármester	1			1
helyi önkormányzati képviselő-testület tagja, megyei közgyűlés tagja	4			4
alpolgármester, főpolgármester-helyettes, megyei közgyűlés elnöke, alelnöke
VÁLASZTOTT TISZTSÉGVISELŐK ÖSSZESEN	5			5
KÖLTSÉGVETÉSI ENGEDÉLYEZETT LÉTSZÁMKERETBE TARTOZÓ FOGLALKOZTATOTTAK LÉTSZÁMA MINDÖSSZESEN
prémiumévek programról és a különleges foglalkoztatási állományról szóló 2004. évi CXXII. törvény alapján foglalkoztatott prémiumévesek
prémiumévek programról és a különleges foglalkoztatási állományról szóló 2004. évi CXXII. törvény alapján foglalkoztatott különleges foglalkoztatási állományba helyezettek létszáma
ösztöndíjas foglalkoztatottak (Pftv, illetve Magyar Közigazgatási Ösztöndíjról szóló 228/2011. (X. 28.) Korm. rendelet)
munkaerőpiactól tartósan távol lévő személyek
KÖLTSÉGVETÉSI ENGEDÉLYEZETT LÉTSZÁMKERETBE NEM TARTOZÓ FOGLALKOZTATOTTAK LÉTSZÁMA AZ IDŐSZAK VÉGÉN ÖSSZESEN

16. melléklet a 6/2024. (V. 30.) önkormányzati rendelethez

Az európai uniós forrásból finanszírozott támogatással megvalósuló programok, projektek kiadásai, bevételei, valamint a helyi önkormányzat ilyen projektekhez történő hozzájárulásai (Ft)

Projekt megnevezése	eredeti ei.	módosított ei.	teljesítés
K1. Személyi juttatások
K2. Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó
K3. Dologi kiadások
K4. Ellátottak pénzbeli juttatásai
K5. Egyéb működési célú kiadások
K6. Beruházási kiadások
K7. Felújítások
K8. Egyéb felhalmozási célú kiadások
K1-K8. Költségvetési kiadások ÖSSZESEN
B16 Működési célú támogatások fejezeti kezelésű előirányzatok EU-s programokra és azok hazai társfinanszírozásától
B25 Felhalmozási célú támogatásokfejezeti kezelésű előirányzatok EU-s programokra és azok hazai társfinanszírozásától
B63 Működési célú átvett pénzeszközök Európai Uniótól
B73 Felhalmozási célú átvett pénzeszközök Európai Uniótól
B1-7 A helyi önkormányzat projekthez történő hozzájárulása
B1-B7 Költségvetési bevételek
B8 Finanszírozási bevételek- önkormányzat projekthez történő hozzájárulása
BEVÉTELEK ÖSSZESEN


Projekt megnevezése	eredeti ei.	módosított ei.	teljesítés
K1. Személyi juttatások
K2. Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó
K3. Dologi kiadások
K4. Ellátottak pénzbeli juttatásai
K5. Egyéb működési célú kiadások
K6. Beruházási kiadások
K7. Felújítások
K8. Egyéb felhalmozási célú kiadások
K1-K8. Költségvetési kiadások ÖSSZESEN
B16 Működési célú támogatások fejezeti kezelésű előirányzatok EU-s programokra és azok hazai társfinanszírozásától
B25 Felhalmozási célú támogatásokfejezeti kezelésű előirányzatok EU-s programokra és azok hazai társfinanszírozásától
B63 Működési célú átvett pénzeszközök Európai Uniótól
B73 Felhalmozási célú átvett pénzeszközök Európai Uniótól
B1-7 A helyi önkormányzat projekthez történő hozzájárulása
B1-B7 Költségvetési bevételek
B8 Finanszírozási bevételek- önkormányzat projekthez történő hozzájárulása
BEVÉTELEK ÖSSZESEN

17. melléklet a 6/2024. (V. 30.) önkormányzati rendelethez

A többéves kihatással járó döntések számszerűsítése évenkénti bontásban és összesítve (Ft)

*Kötelezettségek megnevezése*	*Köt.vállalás éve*	*Tárgyév előtti kifizetés*	*Tárgyévi kifizetés (2023. évi ei.)*	*Tárgyévi kifizetés (2023. évi mód. ei.)*	*Tárgyévi kifizetés (2023. évi teljesítés)*	*2024. évi kifizetés*	*2025 évi kifizetés*	*2026. évi kifizetés*	*2027. év utáni kifizetések*	*Összesen*




Működési célú hiteltörlesztések összesen:




*Felhalmozási célú hiteltörlesztések*




Beruházások összesen:




*Felújítások összesen:*




*MINDÖSSZESEN:*

18. melléklet a 6/2024. (V. 30.) önkormányzati rendelethez

A helyi önkormányzat mérlege (Ft)

Megnevezés	Előző időszak (2022. év)	Módosítások	Tárgyi időszak (2023. év)
ESZKÖZÖK
A/I/1 Vagyoni értékű jogok
A/I/2 Szellemi termékek
A/I/3 Immateriális javak értékhelyesbítése
A/I Immateriális javak
A/II/1 Ingatlanok és a kapcsolódó vagyoni értékű jogok	133 217 674		131520189
A/II/2 Gépek, berendezések, felszerelések, járművek	682 707		287702
A/II/3 Tenyészállatok
A/II/4 Beruházások, felújítások			1304235
A/II/5 Tárgyi eszközök értékhelyesbítése
A/II Tárgyi eszközök	133 900 381	0	133 112 126
A/III/1 Tartós részesedések	716 680		716680
A/III/2 Tartós hitelviszonyt megtestesítő értékpapírok
A/III/3 Befektetett pénzügyi eszközök értékhelyesbítése
A/III Befektetett pénzügyi eszközök	716 680	0	716 680
A/IV/1 Koncesszióba, vagyonkezelésbe adott eszközök
A/IV/2 Koncesszióba, vagyonkezelésbe adott eszközök értékhelyesbítése
A/IV Koncesszióba, vagyonkezelésbe adott eszközök
A) NEMZETI VAGYONBA TARTOZÓ BEFEKTETETT ESZKÖZÖK	134 617 061	0	133 828 806
B/I/1 Vásárolt készletek
B/I/2 Átsorolt, követelés fejében átvett készletek
B/I/3 Egyéb készletek
B/I/4 Befejezetlen termelés, félkész termékek, késztermékek
B/I/5 Növendék-, hízó és egyéb állatok
B/I Készletek
B/II/1 Nem tartós részesedések
B/II/2 Forgatási célú hitelviszonyt megtestesítő értékpapírok
B/II/2a - ebből: kárpótlási jegyek
B/II/2b - ebből: kincstárjegyek
B/II/2c - ebből: államkötvények
B/II/2d - ebből: helyi önkormányzatok kötvényei
B/II/2e - ebből: befektetési jegyek
B/II Értékpapírok		0
B) NEMZETI VAGYONBA TARTOZÓ FORGÓESZKÖZÖK		0
C/I Hosszú lejáratú betétek
C/II Pénztárak, csekkek, betétkönyvek	292 240		181615
C/III Forintszámlák	7 581 903		6566314
C/IV Devizaszámlák
C/V Idegen pénzeszközök
C) PÉNZESZKÖZÖK	7 874 143	0	6 747 929
D/I/1 Költségvetési évben esedékes követelések működési célú támogatások bevételeire államháztartáson belülről
D/I/2 Költségvetési évben esedékes követelések felhalmozási célú támogatások bevételeire államháztartáson belülről
D/I/3 Költségvetési évben esedékes követelések közhatalmi bevételre	150 562		100523
D/I/4 Költségvetési évben esedékes követelések működési bevételre	498 789		640933
D/I/5 Költségvetési évben esedékes követelések felhalmozási bevételre
D/I/6 Költségvetési évben esedékes követelések működési célú átvett pénzeszközre
D/I/7 Költségvetési évben esedékes követelések felhalmozási célú átvett pénzeszközre
D/I/8 Költségvetési évben esedékes követelések finanszírozási bevételekre
D/I Költségvetési évben esedékes követelések	649 351	0	741 456
D/II/1 Költségvetési évet követően esedékes követelések működési célú támogatások bevételeire államháztartáson belülről
D/II/2 Költségvetési évet követően esedékes követelések felhalmozási célú támogatások bevételeire államháztartáson belülről
D/II/3 Költségvetési évet követően esedékes követelések közhatalmi bevételre	764 359		772539
D/II/4 Költségvetési évet követően esedékes követelések működési bevételre
D/II/5 Költségvetési évet követően esedékes követelések felhalmozási bevételre
D/II/6 Költségvetési évet követően esedékes követelések működési célú átvett pénzeszközre
D/II/7 Költségvetési évet követően esedékes követelések felhalmozási célú átvett pénzeszközre
D/II/8 Költségvetési évet követően esedékes követelések finanszírozási bevételekre
D/II Költségvetési évet követően esedékes követelések
D/III/1 Adott előlegek
D/III/1a - ebből: immateriális javakra adott előlegek
D/III/1b - ebből: beruházásokra adott előlegek
D/III/1c - ebből: készletekre adott előlegek
D/III/1d - ebből: foglalkoztatottaknak adott előlegek
D/III/1e - ebből: egyéb adott előlegek
D/III/2 Továbbadási célból folyósított támogatások, ellátások elszámolása
D/III/3 Más által beszedett bevételek elszámolása
D/III/4 Forgótőke elszámolása
D/III/5 Vagyonkezelésbe adott eszközökkel kapcsolatos visszapótlási követelés elszámolása
D/III/6 Nem társadalombiztosítás pénzügyi alapjait terhelő kifizetett ellátások megtérítésének elszámolása
D/III/7 Folyósított, megelőlegezett társadalombiztosítási és családtámogatási ellátások elszámolása
D/III Követelés jellegű sajátos elszámolások		0
D) KÖVETELÉSEK	1 413 710	0	1 513 995
E) EGYÉB SAJÁTOS ESZKÖZOLDALI ELSZÁMOLÁSOK	-1 130 653		-77611
F/1 Eredményszemléletű bevételek aktív időbeli elhatárolása
F/2 Költségek, ráfordítások aktív időbeli elhatárolása	14 196		12145
F/3 Halasztott ráfordítások
F) AKTÍV IDŐBELI ELHATÁROLÁSOK	14 196	0	12 145
ESZKÖZÖK ÖSSZESEN	142 788 457	0	142 025 264
FORRÁSOK
G/I Nemzeti vagyon induláskori értéke	165 259 193		165259193
G/II Nemzeti vagyon változásai			1593567
G/III Egyéb eszközök induláskori értéke és változásai	1 081 286		1081286
G/IV Felhalmozott eredmény	-52 901 833		-52538980
G/V Eszközök értékhelyesbítésének forrása
G/VI Mérleg szerinti eredmény	-697 458		-5210820
G) SAJÁT TŐKE	112 741 188	0	110 184 246
H/I/1 Költségvetési évben esedékes kötelezettségek személyi juttatásokra			37143
H/I/2 Költségvetési évben esedékes kötelezettségek munkaadókat terhelő járulékokra és szociális hozzájárulási adóra
H/I/3 Költségvetési évben esedékes kötelezettségek dologi kiadásokra			16196
H/I/4 Költségvetési évben esedékes kötelezettségek ellátottak pénzbeli juttatásaira
H/I/5 Költségvetési évben esedékes kötelezettségek egyéb működési célú kiadásokra
H/I/6 Költségvetési évben esedékes kötelezettségek beruházásokra
H/I/7 Költségvetési évben esedékes kötelezettségek felújításokra
H/I/8 Költségvetési évben esedékes kötelezettségek egyéb felhalmozási célú kiadásokra
H/I/9 Költségvetési évben esedékes kötelezettségek finanszírozási kiadásokra
H/I Költségvetési évben esedékes kötelezettségek	0	0	53 339
H/II/1 Költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek személyi juttatásokra
H/II/2 Költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek munkaadókat terhelő járulékokra és szociális hozzájárulási adóra
H/II/3 Költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek dologi kiadásokra
H/II/4 Költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek ellátottak pénzbeli juttatásaira
H/II/5 Költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek egyéb működési célú kiadásokra
H/II/6 Költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek beruházásokra
H/II/7 Költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek felújításokra
H/II/8 Költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek egyéb felhalmozási célú kiadásokra
H/II/9 Költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek finanszírozási kiadásokra	932 054		975374
H/II Költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek	932 054	0	975 374
H/III/1 Kapott előlegek
H/III/2 Továbbadási célból folyósított támogatások, ellátások elszámolása
H/III/3 Más szervezetet megillető bevételek elszámolása
H/III/4 Forgótőke elszámolása (Kincstár)
H/III/5 Vagyonkezelésbe vett eszközökkel kapcsolatos visszapótlási kötelezettség elszámolása
H/III/6 Nem társadalombiztosítás pénzügyi alapjait terhelő kifizetett ellátások megtérítésének elszámolása
H/III/7 Munkáltató által korengedményes nyugdíjhoz megfizetett hozzájárulás elszámolása
H/III Kötelezettség jellegű sajátos elszámolások	57 589	0	272308
H) KÖTELEZETTSÉGEK	989 643	0	1 301 021
I) EGYÉB SAJÁTOS FORRÁSOLDALI ELSZÁMOLÁSOK
J) KINCSTÁRI SZÁMLAVEZETÉSSEL KAPCSOLATOS ELSZÁMOLÁSOK
K/1 Eredményszemléletű bevételek passzív időbeli elhatárolása	764 359		772 539
K/2 Költségek, ráfordítások passzív időbeli elhatárolása	1 638 317		1 796 998
K/3 Halasztott eredményszemléletű bevételek	26 654 950		27 970 460
K) PASSZÍV IDŐBELI ELHATÁROLÁSOK	29 057 626	0	30 539 997
FORRÁSOK ÖSSZESEN	142 788 457	0	142 025 264

19. melléklet a 6/2024. (V. 30.) önkormányzati rendelethez

A közvetett támogatások (Ft)

Rovat megnevezése	Rovat-szám	teljesített bevétel	közvetett támogatás	elvárt bevétel




az ellátottak térítési díjának, kártérítésének méltányossági alapon történő elengedésének összege	B405




a lakosság részére lakásépítéshez, lakásfelújításhoz nyújtott kölcsönök elengedésének összege	B72
építményadó	B34
ebből adóelengedés
ebből adókedvezmény
épület után fizetett idegenforgalmi adó	B34
ebből adóelengedés
ebből adókedvezmény
magánszemélyek kommunális adója	B34
ebből adóelengedés
ebből adókedvezmény
telekadó	B34
ebből adóelengedés
ebből adókedvezmény
Gépjárműadók	B354
ebből adóelengedés
ebből adókedvezmény
Értékesítési és forgalmi adók	B351
ebből adóelengedés
ebből adókedvezmény
a helyi adónál, gépjárműadónál biztosított kedvezmény, mentesség összege adónemenként	B3, B7
	B402
	B5


a helyiségek, eszközök hasznosításából származó bevételből nyújtott kedvezmény, mentesség összege	B4, B5




az egyéb nyújtott kedvezmény vagy kölcsön elengedésének összege

20. melléklet a 6/2024. (V. 30.) önkormányzati rendelethez

A költségvetési hiány külső finanszírozására vagy a költségvetési többlet felhasználására szolgáló finanszírozási bevételek és kiadások működési és felhalmozási cél szerinti tagolásban (Ft)

Megnevezés	Rovat-szám	eredeti ei. Működési célú	eredeti ei. Felhalmozási célú	módosított ei. Működési célú	módosított ei. Felhalmozási célú	Teljesítés Működési célú	Teljesítés Felhalmozási célú
Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése	K9111
ebből: pénzügyi vállalkozás	K9111
ebből: fedezeti ügyletek nettó kiadásai	K9111
Likviditási célú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak	K9112
Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése	K9113
ebből: pénzügyi vállalkozás	K9113
ebből: fedezeti ügyletek nettó kiadásai	K9113
Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre	K911	0	0	0	0	0	0
Forgatási célú belföldi értékpapírok vásárlása	K9121
ebből: befektetési jegyek	K9121
ebből: kárpótlási jegyek	K9121
Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása	K9122
ebből: fedezeti ügyletek nettó kiadásai	K9122
Befektetési célú belföldi értékpapírok vásárlása	K9123
Befektetési célú belföldi értékpapírok beváltása	K9124
ebből: kárpótlási jegyek	K9124
ebből: fedezeti ügyletek nettó kiadásai	K9124
Belföldi értékpapírok kiadásai	K912
Államháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása	K913
Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése	K914
Pénzeszközök betétként elhelyezése	K916
Pénzügyi lízing kiadásai	K917
Központi költségvetés sajátos finanszírozási kiadásai	K918
Belföldi finanszírozás kiadásai	K91	0	0	0	0	0	0
Forgatási célú külföldi értékpapírok vásárlása	K921
Befektetési célú külföldi értékpapírok vásárlása	K922
Külföldi értékpapírok beváltása	K923
ebből: fedezeti ügyletek nettó kiadásai	K923
Külföldi hitelek, kölcsönök törlesztése	K924
ebből: nemzetközi fejlesztési szervezetek	K924
ebből: más kormányok	K924
ebből: külföldi pénzintézetek	K924
ebből: fedezeti ügyletek nettó kiadásai	K924
Külföldi finanszírozás kiadásai	K92


Megnevezés	Rovat-szám	eredeti ei. Működési célú	eredeti ei. Felhalmozási célú	módosított ei. Működési célú	módosított ei. Felhalmozási célú	Teljesítés Működési célú	Teljesítés Felhalmozási célú
Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele	B8111
ebből: pénzügyi vállalkozás	B8111
Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól	B8112
Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele	B8113
ebből: pénzügyi vállalkozás	B8113
Hitel-, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről	B811	0	0	0	0	0	0
Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése	B8121
ebből: befektetési jegyek	B8121
Forgatási célú belföldi értékpapírok kibocsátása	B8122
Befektetési célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése	B8123
ebből: kárpótlási jegyek	B8123
Befektetési célú belföldi értékpapírok kibocsátása	B8124
Belföldi értékpapírok bevételei	B812
Államháztartáson belüli megelőlegezések	B814
Államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése	B815
Betétek megszüntetése	B817
Központi költségvetés sajátos finanszírozási bevételei	B818
ebből: tulajdonosi kölcsönök visszatérülése	B818
Belföldi finanszírozás bevételei	B81	0	0	0	0	0	0
Forgatási célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése	B821
Befektetési célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése	B822
Külföldi értékpapírok kibocsátása	B823
Külföldi hitelek, kölcsönök felvétele	B824
ebből: nemzetközi fejlesztési szervezetek	B824
ebből: más kormányok	B824
ebből: külföldi pénzintézetek	B824
Külföldi finanszírozás bevételei	B82

21. melléklet a 6/2024. (V. 30.) önkormányzati rendelethez

A helyi önkormányzat pénzmaradvány kimutatása (Ft)

Megnevezés	Önkormányzat	Összesen
01 Alaptevékenység költségvetési bevételei	32 679 353	32 679 353
02 Alaptevékenység költségvetési kiadásai	34 063 606	34 063 606
I Alaptevékenység költségvetési egyenlege (=01-02)	-1 384 253	-1 384 253
03 Alaptevékenység finanszírozási bevételei	8 791 928	8 791 928
04 Alaptevékenység finanszírozási kiadásai	932 054	932 054
II Alaptevékenység finanszírozási egyenlege (=03-04)	7 859 874	7 859 874
A) Alaptevékenység maradványa (=±I±II)	6 475 621	6 475 621
05 Vállalkozási tevékenység költségvetési bevételei		0
06 Vállalkozási tevékenység költségvetési kiadásai		0
III Vállalkozási tevékenység költségvetési egyenlege (=05-06)	0	0
07 Vállalkozási tevékenység finanszírozási bevételei		0
08 Vállalkozási tevékenység finanszírozási kiadásai		0
IV Vállalkozási tevékenység finanszírozási egyenlege (=07-08)	0	0
B) Vállalkozási tevékenység maradványa (=±III±IV)	0	0
C) Összes maradvány (=A+B)	6 475 621	6 475 621
D) Alaptevékenység kötelezettségvállalással terhelt maradványa		0
E) Alaptevékenység szabad maradványa (=A-D)	6 475 621	6 475 621
*F) Vállalkozási tevékenységet terhelő befizetési kötelezettség (=B0,1)**
G) Vállalkozási tevékenység felhasználható maradványa (=B-F)
Ebből irányító szerv által elvonásra kerül

22. melléklet a 6/2024. (V. 30.) önkormányzati rendelethez

A helyi önkormányzat eredménykimutatása (Ft)

Megnevezés	Előző időszak (2022. év)	Módosítások	Tárgyi időszak (2023. év)
01 Közhatalmi eredményszemléletű bevételek	2464082		2059136
02 Eszközök és szolgáltatások értékesítése nettó eredményszemléletű bevételei	355076		286544
03 Tevékenység egyéb nettó eredményszemléletű bevételei	223137		49566
I Tevékenység nettó eredményszemléletű bevétele (=01+02+03) (04=01+02+03)	3 042 295	0	2 395 246
04 Saját termelésű készletek állományváltozása
05 Saját előállítású eszközök aktivált értéke
II Aktivált saját teljesítmények értéke (=±04+05) (07=±05+06)
06 Központi működési célú támogatások eredményszemléletű bevételei	25870539		24252465
07 Egyéb működési célú támogatások eredményszemléletű bevételei	178178
08 Felhalmozási célú tám.eredm.sz. bev.	756070		684490
08 Különféle egyéb eredményszemléletű bevételek	4437710		4459707
III Egyéb eredményszemléletű bevételek (=06+07+08) (11=08+09+10)	31 242 497	0	29 396 662
09 Anyagköltség	1446932		908444
10 Igénybe vett szolgáltatások értéke	3932935		4683097
11 Eladott áruk beszerzési értéke
12 Eladott (közvetített) szolgáltatások értéke
IV Anyagjellegű ráfordítások (=09+10+11+12) (16=12+...+15)	5 379 867	0	5 591 541
13 Bérköltség	8 125 581		9 095 811
14 Személyi jellegű egyéb kifizetések	8 969 615		10 203 393
15 Bérjárulékok	2 331 589		2 528 225
V Személyi jellegű ráfordítások (=13+14+15) (20=17+...+19)	19 426 785	0	21 827 429
VI Értékcsökkenési leírás	4 983 890		4 647 622
VII Egyéb ráfordítások	5 191 713		4 936 143
A) TEVÉKENYSÉGEK EREDMÉNYE (=I±II+III-IV-V-VI-VII) (23=04±07+11-(16+20+21+22))	-697 463	0	-5 210 827
16 Kapott (járó) osztalék és részesedés
17 Kapott (járó) kamatok és kamatjellegű eredményszemléletű bevételek	5		7
18 Pénzügyi műveletek egyéb eredményszemléletű bevételei (>=18a) (26>=27)
18a - ebből: árfolyamnyereség
VIII Pénzügyi műveletek eredményszemléletű bevételei (=16+17+18) (28=24+...+26)	5	0	7
19 Fizetendő kamatok és kamatjellegű ráfordítások
20 Részesedések, értékpapírok, pénzeszközök értékvesztése
21 Pénzügyi műveletek egyéb ráfordításai (>=21a) (31>=32)
21a - ebből: árfolyamveszteség
Pénzügyi műveletek egyéb ráfordításai
IX Pénzügyi műveletek ráfordításai (=19+20+21) (33=29+...+31)	0	0	0
B) PÉNZÜGYI MŰVELETEK EREDMÉNYE (=VIII-IX) (34=28-33)	5	0	7
C) SZOKÁSOS EREDMÉNY (=±A±B) (35=±23±34)	-697 458	0	-5 210 820
22 Felhalmozási célú támogatások eredményszemléletű bevételei
23 Különféle rendkívüli eredményszemléletű bevételek
X Rendkívüli eredményszemléletű bevételek (=22+23) (=36+37)	0	0	0
XI Rendkívüli ráfordítások
D) RENDKÍVÜLI EREDMÉNY(=X-XI) (40=38-39)	0	0	0
E) MÉRLEG SZERINTI EREDMÉNY (=±C±D) (41=±35±40)	-697 458	0	-5 210 820

23. melléklet a 6/2024. (V. 30.) önkormányzati rendelethez

A pénzeszközök változása (Ft)

*Megnevezés*	*(Ft)*
32-33. számlák nyitó tárgyidőszaki egyenlege	7 874 143
- 003. számla tárgyidőszaki egyenlege - 059163. számla tárgyidőszaki egyenlege
+ 005. számla tárgyidőszaki egyenlege - 0981313., 0981323. és 098173. számla tárgyidőszaki egyenlege
+/- 361., 363., 3651., 3652., 3653., 3654., 3656., 3657., 3658., 3659., 366., 3672., 3673., 3674., 3676., 3677., 3678. és 3679. számlák tárgyidőszaki forgalma
+/- 3671. számlák tárgyidőszaki forgalma - a 36711. számlák 3513. és 3523. számlákkal szemben könyvelt tárgyidőszaki tartozik forgalma
+ 3641. számla 42. számlacsoport számláival szemben könyvelt tárgyidőszaki követel forgalma
+ 8434. számla 4211., 4213., 4216., 4217., 4221., 4223., 4226. és 4227. számlákkal szemben könyvelt tárgyidőszaki követel forgalma
- 3642. számla 35. számlacsoport számláival szemben könyvelt tárgyidőszaki tartozik forgalma
+/- 32-33. számlacsoport számláival szemben könyvelt 31., 3641., 3642., 413., 494., 8434., és 852. számlák tárgyidőszaki forgalma	1 126 214
- 31. számlacsoport számláival szemben könyvelt 3514. számlák tárgyidőszaki forgalma
32-33. számlák tárgyidőszaki záró egyenlege	6 747 929


*Megnevezés*	*(Ft)*
31. számlacsoport tárgyidőszaki nyitó egyenlege
+/- 31. számlacsoport számláival szemben könyvelt 32.-33., 3514., 413., 494. és 852. számlákkal kapcsolatos tárgyidőszaki forgalma
31. számlák tárgyidőszaki záró egyenlege