Mesterháza Község Önkormányzata Képviselő-testületének 11/2025. (XI. 27.) önkormányzati rendelete
az önkormányzat 2025. évi költségvetéséről szóló 5/2025. (II.24.) önkormányzati rendelet módosításáról
Hatályos: 2025. 11. 28- 2025. 11. 28Mesterháza Község Önkormányzata Képviselő-testületének 11/2025. (XI. 27.) önkormányzati rendelete
az önkormányzat 2025. évi költségvetéséről szóló 5/2025. (II.24.) önkormányzati rendelet módosításáról
[1] A rendelet célja Mesterháza Község Önkormányzata kiegyensúlyozott gazdálkodásának fenntartása, a helyi közszolgáltatások színvonalának biztosítása, az állampolgári igényeknek megfelelő, tervezhető és működtethető feladatellátás finanszírozása, valamint a községi fejlesztési elképzelések pénzügyi megalapozása.
[2] Mindezek érdekében Mesterháza Község Önkormányzatának Képviselő-testülete az Alaptörvény 32. cikk (2) bekezdésében meghatározott eredeti jogalkotó hatáskörében, az Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdésének f) pontjában meghatározott feladatkörében eljárva a következőket rendeli el:
1. § Az Önkormányzat 2025. évi költségvetéséről szóló 5/2025. (II. 24.) önkormányzati rendelet (a továbbiakban: Rendelet) 2. § (1) bekezdés a) és b) pontja helyébe a következő rendelkezések lépnek:
(A Képviselő-testület az önkormányzat 2025. évi költségvetését:)
2. § (1) A Rendelet 1. melléklete helyébe az 1. melléklet lép.
(2) A Rendelet 2. melléklete helyébe a 2. melléklet lép.
(3) A Rendelet 3. melléklete helyébe a 3. melléklet lép.
(4) A Rendelet 5. melléklete helyébe a 4. melléklet lép.
(5) A Rendelet 10. melléklete helyébe az 5. melléklet lép.
(6) A Rendelet 15. melléklete helyébe a 6. melléklet lép.
(7) A Rendelet 17. melléklete helyébe a 7. melléklet lép.
(8) A Rendelet 18. melléklete helyébe a 8. melléklet lép.
3. § Ez a rendelet 2025. november 28-án lép hatályba.
1. melléklet a 11/2025. (XI. 27.) önkormányzati rendelethez
|
Rovat megnevezése |
Rovat- |
2024. évi tény |
kötelező feladatok |
önként vállalt feladatok |
államigazgatási feladatok |
ÖSSZESEN |
||||
|
eredeti ei. |
módosított ei. I.félév |
eredeti ei. |
módosított ei. I.félév |
eredeti ei. |
módosított ei. I.félév |
eredeti ei. |
módosított ei. I.félév |
|||
|
Működési célú támogatások államháztartáson belülről |
B1 |
26 851 710 |
34 872 701 |
35 488 804 |
34 872 701 |
35 488 804 |
||||
|
Közhatalmi bevételek |
B3 |
1 506 755 |
1 487 794 |
1 487 794 |
1 487 794 |
1 487 794 |
||||
|
Működési bevételek |
B4 |
791 905 |
827 296 |
827 296 |
827 296 |
827 296 |
||||
|
Működési célú átvett pénzeszközök |
B6 |
- |
- |
- |
- |
0 |
||||
|
Működési bevételek összesen |
29 150 370 |
37 187 791 |
37 803 894 |
37 187 791 |
37 803 894 |
|||||
|
Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről |
B2 |
- |
- |
- |
- |
0 |
||||
|
Felhalmozási bevételek |
B5 |
- |
- |
- |
- |
0 |
||||
|
Felhalmozási célú átvett pénzeszközök |
B7 |
- |
- |
- |
- |
0 |
||||
|
Felhalmozási bevételek összesen |
- |
- |
- |
- |
0 |
|||||
|
Költségvetési bevételek |
B1-B7 |
29 150 370 |
37 187 791 |
37 803 894 |
37 187 791 |
37 803 894 |
||||
|
Működési bevételek és működési kiadások egyenlege |
- 2 720 764 |
- 1 457 636 |
- 1 422 448 |
- 1 457 636 |
-1 422 448 |
|||||
|
Felhalmozási bevételek és felhalmozási kiadások egyenlege |
- 1 357 035 |
- |
- |
- |
0 |
|||||
|
Finanszírozási bevételek |
B8 |
7 368 464 |
1 457 636 |
2 315 291 |
1 457 636 |
2 315 291 |
||||
|
BEVÉTELEK ÖSSZESEN |
B1-B8 |
36 518 834 |
38 645 427 |
40 119 185 |
38 645 427 |
40 119 185 |
||||
2. melléklet a 11/2025. (XI. 27.) önkormányzati rendelethez
|
Rovat megnevezése |
Rovat száma |
2024. évi tény |
eredeti ei. |
módosított ei. I.félév |
|
Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása |
B111 |
14 157 550 |
19 157 503 |
19 157 503 |
|
Települési önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása |
B112 |
- |
- |
- |
|
Települési önkormányzatok egyes szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása |
B1131 |
9 183 542 |
8 119 020 |
8 512 260 |
|
Települési önkormányzatok gyermekétkeztetési feladatainak támogatása |
B1132 |
- |
- |
- |
|
Települési önkormányzatok szociális és gyermekétkeztetési feladatainak támogatása |
B113 |
9 183 542 |
8 119 020 |
8 512 260 |
|
Települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása |
B114 |
2 726 625 |
2 596 178 |
2 819 041 |
|
Működési célú költségvetési támogatások és kiegészítő támogatások |
B115 |
- |
- |
|
|
Elszámolásból származó bevételek |
B116 |
- |
- |
|
|
Önkormányzatok működési támogatásai |
B11 |
26 067 717 |
29 872 701 |
30 488 804 |
3. melléklet a 11/2025. (XI. 27.) önkormányzati rendelethez
|
Rovat megnevezése |
Rovat-szám |
2024. évi tény |
kötelező feladatok |
önként vállalt feladatok |
államigazgatási feladatok |
ÖSSZESEN |
||||
|
eredeti ei. |
módosított ei. I.félév |
eredeti ei. |
módosított ei. I.félév |
eredeti ei. |
módosított ei. I.félév |
eredeti ei. |
módosított ei. I.félév |
|||
|
Személyi juttatások |
K1 |
20 116 767 |
26 588 468 |
27 036 468 |
26 588 468 |
27 036 468 |
||||
|
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó |
K2 |
2 664 628 |
3 549 278 |
3 594 518 |
3 549 278 |
3 594 518 |
||||
|
Dologi kiadások |
K3 |
6 447 340 |
6 215 324 |
6 105 103 |
6 215 324 |
6 105 103 |
||||
|
Ellátottak pénzbeli juttatásai |
K4 |
2 260 000 |
1 687 000 |
1 687 000 |
1 687 000 |
1 687 000 |
||||
|
Egyéb működési célú kiadások |
K5 |
382 399 |
605 357 |
803 253 |
605 357 |
803 253 |
||||
|
Működési kiadások összesen |
31 871 134 |
38 645 427 |
39 226 342 |
38 645 427 |
39 226 342 |
|||||
|
Beruházások |
K6 |
337 418 |
- |
- |
- |
|||||
|
Felújítások |
K7 |
1 019 617 |
- |
- |
||||||
|
Egyéb felhalmozási célú kiadások |
K8 |
- |
- |
- |
||||||
|
Felhalmozási kiadások összesen |
1 357 035 |
- |
- |
- |
- |
|||||
|
Költségvetési kiadások |
K1-K8 |
33 228 169 |
38 645 427 |
39 226 342 |
38 645 427 |
39 226 342 |
||||
|
Finanszírozási kiadások |
K9 |
975 374 |
- |
892 843 |
- |
892 843 |
||||
|
KIADÁSOK ÖSSZESEN |
K1-K9 |
34 203 543 |
38 645 427 |
40 119 185 |
38 645 427 |
40 119 185 |
||||
4. melléklet a 11/2025. (XI. 27.) önkormányzati rendelethez
|
Rovat megnevezése |
Rovat-szám |
2024. évi tény |
eredeti ei. |
módosított ei. I.félév |
|
Foglalkoztatottak személyi juttatásai |
K11 |
10 124 665 |
9 097 360 |
9 545 360 |
|
Külső személyi juttatások |
K12 |
9 992 102 |
17 491 108 |
17 491 108 |
|
Személyi juttatások |
K1 |
20 116 767 |
26 588 468 |
27 036 468 |
|
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó |
K2 |
2 664 628 |
3 549 278 |
3 594 518 |
|
Készletbeszerzés |
K31 |
1 404 212 |
1 218 324 |
1 233 324 |
|
Kommunikációs szolgáltatások |
K32 |
180 092 |
181 000 |
181 000 |
|
Szolgáltatási kiadások |
K33 |
3 746 191 |
3 773 000 |
3 647 779 |
|
Kiküldetések, reklám- és propagandakiadások |
K34 |
80 000 |
- |
- |
|
Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások |
K35 |
1 036 845 |
1 043 000 |
1 043 000 |
|
Dologi kiadások |
K3 |
6 447 340 |
6 215 324 |
6 105 103 |
|
Családi támogatások |
K42 |
|||
|
Pénzbeli kárpótlások, kártérítések |
K43 |
|||
|
Betegséggel kapcsolatos (nem társadalombiztosítási) ellátások |
K44 |
|||
|
Foglalkoztatással, munkanélküliséggel kapcsolatos ellátások |
K45 |
|||
|
Lakhatással kapcsolatos ellátások |
K46 |
|||
|
Intézményi ellátottak pénzbeli juttatásai |
K47 |
|||
|
Egyéb nem intézményi ellátások |
K48 |
2 260 000 |
1 687 000 |
1 687 000 |
|
Ellátottak pénzbeli juttatásai |
K4 |
2 260 000 |
1 687 000 |
1 687 000 |
|
Nemzetközi kötelezettségek |
K501 |
|||
|
Elvonások és befizetések |
K502 |
|||
|
Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés államháztartáson belülre |
K503 |
|||
|
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson belülre |
K504 |
|||
|
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése államháztartáson belülre |
K505 |
|||
|
Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülre |
K506 |
382 399 |
605 357 |
605 357 |
|
Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés államháztartáson kívülre |
K507 |
|||
|
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson kívülre |
K508 |
|||
|
Árkiegészítések, ártámogatások |
K509 |
|||
|
Kamattámogatások |
K510 |
|||
|
Működési célú támogatások az Európai Uniónak |
K511 |
|||
|
Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre |
K512 |
|||
|
Tartalékok |
K513 |
- |
197 896 |
|
|
Egyéb működési célú kiadások |
K5 |
382 399 |
605 357 |
803 253 |
|
Működési kiadások összesen |
31 871 134 |
38 645 427 |
39 226 342 |
|
|
Immateriális javak beszerzése, létesítése |
K61 |
|||
|
Ingatlanok beszerzése, létesítése |
K62 |
- |
- |
|
|
Informatikai eszközök beszerzése, létesítése |
K63 |
|||
|
Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése |
K64 |
265 684 |
- |
|
|
Részesedések beszerzése |
K65 |
|||
|
Meglévő részesedések növeléséhez kapcsolódó kiadások |
K66 |
|||
|
Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó |
K67 |
71 734 |
- |
|
|
Beruházások |
K6 |
337 418 |
- |
- |
|
Ingatlanok felújítása |
K71 |
1 019 617 |
||
|
Informatikai eszközök felújítása |
K72 |
|||
|
Egyéb tárgyi eszközök felújítása |
K73 |
|||
|
Felújítási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó |
K74 |
|||
|
Felújítások |
K7 |
1 019 617 |
- |
- |
|
Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés államháztartáson belülre |
K81 |
|||
|
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson belülre |
K82 |
|||
|
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése államháztartáson belülre |
K83 |
|||
|
Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülre |
K84 |
|||
|
Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés államháztartáson kívülre |
K85 |
|||
|
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson kívülre |
K86 |
|||
|
Lakástámogatás |
K87 |
- |
||
|
Felhalmozási célú támogatások az Európai Uniónak |
K88 |
|||
|
Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre |
K89 |
|||
|
Egyéb felhalmozási célú kiadások |
K8 |
- |
- |
- |
|
Felhalmozási kiadások összesen |
1 357 035 |
- |
- |
|
|
Költségvetési kiadások |
K1-K8 |
33 228 169 |
38 645 427 |
39 226 342 |
|
Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre |
K911 |
|||
|
Belföldi értékpapírok kiadásai |
K912 |
|||
|
Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése |
K914 |
975 374 |
- |
892 843 |
|
Központi, irányító szervi támogatások folyósítása |
K915 |
|||
|
Pénzeszközök betétként elhelyezése |
K916 |
|||
|
Pénzügyi lízing kiadásai |
K917 |
|||
|
Belföldi finanszírozás kiadásai |
K91 |
975 374 |
- |
892 843 |
|
Forgatási célú külföldi értékpapírok vásárlása |
K921 |
|||
|
Befektetési célú külföldi értékpapírok vásárlása |
K922 |
|||
|
Külföldi értékpapírok beváltása |
K923 |
|||
|
Hitelek, kölcsönök törlesztése külföldi kormányoknak és nemzetközi szervezeteknek |
K924 |
|||
|
Külföldi finanszírozás kiadásai |
K92 |
|||
|
Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek kiadásai |
K93 |
|||
|
Váltókiadások |
K94 |
|||
|
Finanszírozási kiadások |
K9 |
975 374 |
- |
892 843 |
|
KIADÁSOK ÖSSZESEN (K1-9) |
34 203 543 |
38 645 427 |
40 119 185 |
|
|
Rovat megnevezése |
Rovat- |
2024. évi tény |
eredeti ei. |
módosított ei. I.félév |
|
Önkormányzatok működési támogatásai |
B11 |
26 067 717 |
29 872 701 |
30 488 804 |
|
Elvonások és befizetések bevételei |
B12 |
|||
|
Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson belülről |
B13 |
|||
|
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson belülről |
B14 |
|||
|
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele államháztartáson belülről |
B15 |
|||
|
Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről |
B16 |
783 993 |
5 000 000 |
5 000 000 |
|
Működési célú támogatások államháztartáson belülről |
B1 |
26 851 710 |
34 872 701 |
35 488 804 |
|
Jövedelemadók |
B31 |
|||
|
Vagyoni tipusú adók |
B34 |
374 516 |
358 916 |
358 916 |
|
Termékek és szolgáltatások adói |
B35 |
1 126 667 |
1 123 306 |
1 123 306 |
|
Egyéb közhatalmi bevételek |
B36 |
5 572 |
5 572 |
5 572 |
|
Közhatalmi bevételek |
B3 |
1 506 755 |
1 487 794 |
1 487 794 |
|
Készletértékesítés ellenértéke |
B401 |
|||
|
Szolgáltatások ellenértéke |
B402 |
|||
|
Közvetített szolgáltatások értéke |
B403 |
|||
|
Tulajdonosi bevételek |
B404 |
49 725 |
49 725 |
49 725 |
|
Ellátási díjak |
B405 |
84 000 |
84 000 |
84 000 |
|
Kiszámlázott általános forgalmi adó |
B406 |
36 021 |
36 021 |
36 021 |
|
Általános forgalmi adó visszatérítése |
B407 |
- |
||
|
Kamatbevételek és más nyereségjellegű bevételek |
B408 |
5 |
5 |
5 |
|
Egyéb pénzügyi műveletek bevételei |
B409 |
|||
|
Biztosító által fizetett kártérítés |
B410 |
|||
|
Egyéb működési bevételek |
B411 |
622 154 |
657 545 |
657 545 |
|
Működési bevételek |
B4 |
791 905 |
827 296 |
827 296 |
|
Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson kívülről |
B61 |
|||
|
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése az Európai Uniótól |
B62 |
|||
|
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése kormányoktól és más nemzetközi szervezetektől |
B63 |
|||
|
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartások kívülről |
B64 |
|||
|
Egyéb működési célú átvett pénzeszközök |
B65 |
|||
|
Működési célú átvett pénzeszközök |
B6 |
|||
|
Működési bevételek összesen |
29 150 370 |
37 187 791 |
37 803 894 |
|
|
Felhalmozási célú önkormányzati támogatások |
B21 |
|||
|
Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson belülről |
B22 |
|||
|
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson belülről |
B23 |
|||
|
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele államháztartáson belülről |
B24 |
|||
|
Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről |
B25 |
|||
|
Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről |
B2 |
- |
- |
- |
|
Immateriális javak értékesítése |
B51 |
|||
|
Ingatlanok értékesítése |
B52 |
|||
|
Egyéb tárgyi eszközök értékesítése |
B53 |
|||
|
Részesedések értékesítése |
B54 |
|||
|
Részesedések megszűnéséhez kapcsolódó bevételek |
B55 |
|||
|
Felhalmozási bevételek |
B5 |
- |
- |
- |
|
Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson kívülről |
B71 |
|||
|
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése az Európai Uniótól |
B72 |
|||
|
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése kormányoktól és más nemzetközi szervezetektől |
B73 |
|||
|
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartások kívülről |
B74 |
|||
|
Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök |
B75 |
|||
|
Felhalmozási célú átvett pénzeszközök |
B7 |
- |
||
|
Felhalmozási bevételek összesen |
- |
- |
- |
|
|
Költségvetési bevételek |
B1-B7 |
29 150 370 |
37 187 791 |
37 803 894 |
|
Működési bevételek és működési kiadások egyenlege |
||||
|
Felhalmozási bevételek és a felhalmozási kiadások egyenlege |
||||
|
Hitel-, kölcsönfelvétel pénzügyi vállalkozásoktól |
B811 |
|||
|
Belföldi értékpapírok bevételei |
B812 |
|||
|
Előző év költségvetési maradványának igénybevétele MŰKÖDÉSRE |
B8131 |
6 475 621 |
1 457 636 |
2 315 291 |
|
Előző év költségvetési maradványának igénybevétele FELHALMOZÁSRA |
B8131 |
|||
|
Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele MŰKÖDÉSRE |
B8132 |
|||
|
Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele FELHALMOZÁSRA |
B8132 |
|||
|
Maradvány igénybevétele |
B813 |
6 475 621 |
1 457 636 |
2 315 291 |
|
Államháztartáson belüli megelőlegezések |
B814 |
892 843 |
||
|
Központi, irányító szervi támogatás |
B816 |
|||
|
Lekötött bankbetétek megszüntetése |
B817 |
|||
|
Belföldi finanszírozás bevételei |
B81 |
7 368 464 |
1 457 636 |
2 315 291 |
|
Külföldi finanszírozás bevételei |
B82 |
|||
|
Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek bevételei |
B83 |
|||
|
Finanszírozási bevételek |
B8 |
7 368 464 |
1 457 636 |
2 315 291 |
|
BEVÉTELEK ÖSSZESEN (B1-8) |
36 518 834 |
38 645 427 |
40 119 185 |
5. melléklet a 11/2025. (XI. 27.) önkormányzati rendelethez
|
Rovat megnevezése |
Rovat-szám |
2024. évi tény |
eredeti ei. |
módosított ei. I.félév |
|
Immateriális javak beszerzése, létesítése |
K61 |
|||
|
Ingatlanok beszerzése, létesítése |
K62 |
- |
||
|
ebből: termőföld-vásárlás kiadásai |
K62 |
|||
|
Informatikai eszközök beszerzése, létesítése |
K63 |
|||
|
Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése |
K64 |
265 684 |
- |
|
|
Részesedések beszerzése |
K65 |
|||
|
ebből: befektetési jegyek |
K65 |
|||
|
Meglévő részesedések növeléséhez kapcsolódó kiadások |
K66 |
|||
|
ebből: befektetési jegyek |
K66 |
|||
|
Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó |
K67 |
71 734 |
- |
|
|
Beruházások |
K6 |
337 418 |
- |
- |
|
Ingatlanok felújítása |
K71 |
1 019 617 |
||
|
Informatikai eszközök felújítása |
K72 |
|||
|
Egyéb tárgyi eszközök felújítása |
K73 |
|||
|
Felújítási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó |
K74 |
|||
|
Felújítások |
K7 |
1 019 617 |
- |
- |
|
Lakástámogatás |
K87 |
|||
|
Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartások kívülre |
K89 |
|||
|
Egyéb felhalmozási célú kiadások |
K8 |
- |
- |
- |
6. melléklet a 11/2025. (XI. 27.) önkormányzati rendelethez
|
Rovat megnevezése |
Rovat-szám |
JANUÁR |
FEBRUÁR |
MÁRCIUS |
ÁPRILIS |
MÁJUS |
JÚNIUS |
JÚLIUS |
AUGUSZTUS |
SZEPTEMBER |
OKTÓBER |
NOVEMBER |
DECEMBER |
MINDÖSSZESEN |
|||
|
Személyi juttatások |
K1 |
2 253 039 |
2 253 039 |
2 253 039 |
2 253 039 |
2 253 039 |
2 253 039 |
2 253 039 |
2 253 039 |
2 253 039 |
2 253 039 |
2 253 039 |
2 253 039 |
27 036 468 |
|||
|
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó |
K2 |
181 417 |
181 417 |
181 417 |
181 417 |
181 417 |
181 417 |
181 417 |
181 417 |
181 417 |
181 417 |
181 417 |
181 417 |
3 594 518 |
|||
|
Dologi kiadások |
K3 |
744 583 |
744 583 |
744 583 |
744 583 |
744 583 |
744 583 |
744 583 |
744 583 |
744 583 |
744 583 |
744 583 |
744 583 |
6 105 103 |
|||
|
Ellátottak pénzbeli juttatásai |
K4 |
68 083 |
68 083 |
68 083 |
68 083 |
68 083 |
68 083 |
68 083 |
68 083 |
68 083 |
68 083 |
68 083 |
68 083 |
1 687 000 |
|||
|
Egyéb működési célú kiadások |
K5 |
193 991 |
193 991 |
193 991 |
193 991 |
193 991 |
193 991 |
193 991 |
193 991 |
193 991 |
193 991 |
193 991 |
193 991 |
803 253 |
|||
|
Működési kiadások összesen |
3 441 113 |
3 441 113 |
3 441 113 |
3 441 113 |
3 441 113 |
3 441 113 |
3 441 113 |
3 441 113 |
3 441 113 |
3 441 113 |
3 441 113 |
3 441 113 |
39 226 342 |
||||
|
Beruházások |
K6 |
0 |
0 |
||||||||||||||
|
Felújítások |
K7 |
0 |
|||||||||||||||
|
Egyéb felhalmozási célú kiadások |
K8 |
0 |
|||||||||||||||
|
Felhalmozási kiadások összesen |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
||||
|
Költségvetési kiadások |
K1-K8 |
3 441 113 |
3 441 113 |
3 441 113 |
3 441 113 |
3 441 113 |
3 441 113 |
3 441 113 |
3 441 113 |
3 441 113 |
3 441 113 |
3 441 113 |
3 441 113 |
39 226 342 |
|||
|
Finanszírozási kiadások |
K9 |
892 843 |
|||||||||||||||
|
KIADÁSOK ÖSSZESEN (K1-9) |
3 441 113 |
3 441 113 |
3 441 113 |
3 441 113 |
3 441 113 |
3 441 113 |
3 441 113 |
3 441 113 |
3 441 113 |
3 441 113 |
3 441 113 |
3 441 113 |
40 119 185 |
||||
|
Rovat megnevezése |
Rovat |
||||||||||||||||
|
Működési célú támogatások államháztartáson belülről |
B1 |
2 957 400 |
2 957 400 |
2 957 400 |
2 957 400 |
2 957 400 |
2 957 400 |
2 957 400 |
2 957 400 |
2 957 400 |
2 957 400 |
2 957 400 |
2 957 400 |
35 488 804 |
|||
|
Közhatalmi bevételek |
B3 |
123 983 |
123 983 |
123 983 |
123 983 |
123 983 |
123 983 |
123 983 |
123 983 |
123 983 |
123 983 |
123 983 |
123 983 |
1 487 794 |
|||
|
Működési bevételek |
B4 |
68 941 |
68 941 |
68 941 |
68 941 |
68 941 |
68 941 |
68 941 |
68 941 |
68 941 |
68 941 |
68 941 |
68 941 |
827 296 |
|||
|
Működési célú átvett pénzeszközök |
B6 |
0 |
|||||||||||||||
|
Működési bevételek összesen |
3 150 325 |
3 150 325 |
3 150 325 |
3 150 325 |
3 150 325 |
3 150 325 |
3 150 325 |
3 150 325 |
3 150 325 |
3 150 325 |
3 150 325 |
3 150 325 |
37 803 894 |
||||
|
Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről |
B2 |
0 |
|||||||||||||||
|
Felhalmozási bevételek |
B5 |
0 |
|||||||||||||||
|
Felhalmozási célú átvett pénzeszközök |
B7 |
0 |
|||||||||||||||
|
Felhalmozási bevételek összesen |
0 |
||||||||||||||||
|
Költségvetési bevételek |
B1-B7 |
3 150 325 |
3 150 325 |
3 150 325 |
3 150 325 |
3 150 325 |
3 150 325 |
3 150 325 |
3 150 325 |
3 150 325 |
3 150 325 |
3 150 325 |
3 150 325 |
37 803 894 |
|||
|
Működési bevételek és működési kiadások egyenlege |
-290 789 |
-290 789 |
-290 789 |
-290 789 |
-290 789 |
-290 789 |
-290 789 |
-290 789 |
-290 789 |
-290 789 |
-290 789 |
-290 789 |
-1 422 448 |
||||
|
Felhalmozási bevételek és a felhalmozási kiadások egyenlege |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
||||
|
Finanszírozási bevételek |
B8 |
6 460 924 |
2 315 291 |
11 737 173 |
978 098 |
||||||||||||
|
BEVÉTELEK ÖSSZESEN (B1-8) |
3 150 325 |
9 611 249 |
3 150 325 |
3 150 325 |
3 150 325 |
3 150 325 |
3 150 325 |
3 150 325 |
3 150 325 |
3 150 325 |
3 150 325 |
3 150 325 |
40 119 185 |
||||
7. melléklet a 11/2025. (XI. 27.) önkormányzati rendelethez
|
Rovat megnevezése |
Rovat-szám |
2024. évi tény |
eredeti ei. |
módosított ei. I.félév |
|
Tartalékok |
K513 |
- |
- |
197 896 |
8. melléklet a 11/2025. (XI. 27.) önkormányzati rendelethez
|
Megnevezés |
Rovat-szám |
Működési célú előirányzat |
Felhalmozási célú előirányzat |
||||
|
2024. évi tény |
eredeti ei. |
módosított ei. I.félév |
2024. évi tény |
eredeti ei. |
módosított ei. I.félév |
||
|
Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése |
K9111 |
||||||
|
ebből: pénzügyi vállalkozás |
K9111 |
||||||
|
ebből: fedezeti ügyletek nettó kiadásai |
K9111 |
||||||
|
Likviditási célú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak |
K9112 |
||||||
|
Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése |
K9113 |
||||||
|
ebből: pénzügyi vállalkozás |
K9113 |
||||||
|
ebből: fedezeti ügyletek nettó kiadásai |
K9113 |
||||||
|
Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre |
K911 |
||||||
|
Forgatási célú belföldi értékpapírok vásárlása |
K9121 |
||||||
|
ebből: befektetési jegyek |
K9121 |
||||||
|
ebből: kárpótlási jegyek |
K9121 |
||||||
|
Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása |
K9122 |
||||||
|
ebből: fedezeti ügyletek nettó kiadásai |
K9122 |
||||||
|
Befektetési célú belföldi értékpapírok vásárlása |
K9123 |
||||||
|
Befektetési célú belföldi értékpapírok beváltása |
K9124 |
||||||
|
ebből: kárpótlási jegyek |
K9124 |
||||||
|
ebből: fedezeti ügyletek nettó kiadásai |
K9124 |
||||||
|
Belföldi értékpapírok kiadásai |
K912 |
||||||
|
Államháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása |
K913 |
||||||
|
Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése |
K914 |
975 374 |
- |
892 843 |
|||
|
Pénzeszközök betétként elhelyezése |
K916 |
||||||
|
Pénzügyi lízing kiadásai |
K917 |
||||||
|
Központi költségvetés sajátos finanszírozási kiadásai |
K918 |
||||||
|
Belföldi finanszírozás kiadásai |
K91 |
975 374 |
- |
892 843 |
|||
|
Forgatási célú külföldi értékpapírok vásárlása |
K921 |
||||||
|
Befektetési célú külföldi értékpapírok vásárlása |
K922 |
||||||
|
Külföldi értékpapírok beváltása |
K923 |
||||||
|
ebből: fedezeti ügyletek nettó kiadásai |
K923 |
||||||
|
Külföldi hitelek, kölcsönök törlesztése |
K924 |
||||||
|
ebből: nemzetközi fejlesztési szervezetek |
K924 |
||||||
|
ebből: más kormányok |
K924 |
||||||
|
ebből: külföldi pénzintézetek |
K924 |
||||||
|
ebből: fedezeti ügyletek nettó kiadásai |
K924 |
||||||
|
Külföldi finanszírozás kiadásai |
K92 |
- |
|||||
|
Megnevezés |
Rovat-szám |
Működési célú előirányzat |
Felhalmozási célú előirányzat |
||||
|
2024. évi tény |
eredeti ei. |
módosított ei. I.félév |
2024. évi tény |
eredeti ei. |
módosított ei. I.félév |
||
|
Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele |
B8111 |
||||||
|
ebből: pénzügyi vállalkozás |
B8111 |
||||||
|
Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól |
B8112 |
||||||
|
Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele |
B8113 |
||||||
|
ebből: pénzügyi vállalkozás |
B8113 |
||||||
|
Hitel-, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről |
B811 |
||||||
|
Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése |
B8121 |
||||||
|
ebből: befektetési jegyek |
B8121 |
||||||
|
Forgatási célú belföldi értékpapírok kibocsátása |
B8122 |
||||||
|
Befektetési célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése |
B8123 |
||||||
|
ebből: kárpótlási jegyek |
B8123 |
||||||
|
Befektetési célú belföldi értékpapírok kibocsátása |
B8124 |
||||||
|
Belföldi értékpapírok bevételei |
B812 |
||||||
|
Előző év költségvetési maradványának igénybevétele teljesítése |
B813 |
6 475 621 |
1 457 636 |
2 315 291 |
|||
|
Államháztartáson belüli megelőlegezések |
B814 |
892 843 |
- |
- |
|||
|
Államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése |
B815 |
||||||
|
Betétek megszüntetése |
B817 |
||||||
|
Központi költségvetés sajátos finanszírozási bevételei |
B818 |
||||||
|
ebből: tulajdonosi kölcsönök visszatérülése |
B818 |
||||||
|
Belföldi finanszírozás bevételei |
B81 |
7 368 464 |
1 457 636 |
2 315 291 |
|||
|
Forgatási célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése |
B821 |
||||||
|
Befektetési célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése |
B822 |
||||||
|
Külföldi értékpapírok kibocsátása |
B823 |
||||||
|
Külföldi hitelek, kölcsönök felvétele |
B824 |
||||||
|
ebből: nemzetközi fejlesztési szervezetek |
B824 |
||||||
|
ebből: más kormányok |
B824 |
||||||
|
ebből: külföldi pénzintézetek |
B824 |
||||||
|
Külföldi finanszírozás bevételei |
B82 |
- |
|||||