Tompaládony Község Önkormányzat Képviselő-testülete 5/2021. (V.25.) önkormányzati rendelete

Az önkormányzat 2020. évi költségvetésének végrehajtásáról

Hatályos: 2021. 05. 26

Tompaládony Község Önkormányzat Képviselő-testülete 5/2021. (V. 25.) önkormányzati rendelete

Az önkormányzat 2020. évi költségvetésének végrehajtásáról

Tompaládony Község Önkormányzata Képviselő-testülete az Alaptörvény 32. cikk (2) bekezdésében meghatározott eredeti jogalkotói hatáskörében, az Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdés f) pontjában meghatározott feladatkörében eljárva, a katasztrófavédelemről és a hozzá kapcsolódó egyes törvények módosításáról szóló 2011. évi CXXVIII. törvény 46. § (4) bekezdésben biztosított jogkörében Tompaládony Község Önkormányzata Képviselő-testülete feladat- és hatáskörében eljárva Tompaládony Község Polgármestere a következőket rendeli el:

1. Általános rendelkezés

1. § A rendelet hatálya az önkormányzatra terjed ki.

2. A költségvetés bevételi és kiadásai

2. § (1) A Képviselő-testület az önkormányzat 2020. évi bevételi teljesítését az alábbiak szerint állapítja meg:

a) Eredeti bevételi előirányzat: 34.192.865 Ft
b) Módosított előirányzat 50.476.944 Ft
c) Bevételi teljesítés 41.058.183 Ft

(2) Az (1) bekezdésben megállapított költségvetési bevételek forrásonkénti megoszlását önkormányzati szinten, továbbá a kötelező feladatok, önként vállalt feladatok, állami (államigazgatási) feladatok szerinti bontásban az 1. melléklet és 2. melléklet részletezi.

3. § (1) A Képviselő-testület az önkormányzat 2020. évi kiadásai teljesítését az alábbiak szerint állapítja meg:

a) Eredeti kiadási előirányzat 43.975.565 Ft
b) Módosított kiadási előirányzat 61.514.752 Ft
c) Teljesített kiadás 47.026.311 Ft

(2) Az (1) bekezdésben megállapított költségvetési kiadások kiemelt előirányzatonként megoszlását önkormányzati szinten, továbbá a kötelező feladatok, önként vállalt feladatok, állami (államigazgatási) feladatok szerinti bontásban a 3. melléklet és 4. melléklet részletezi.

4. § (1) Az egységes rovatrend szerint a kiemelt kiadási és bevételi irányítószervi jogcímeket az 5. melléklet tartalmazza.

(2) Az Önkormányzat az irányító szervi támogatások folyósítását a 6. melléklet alapján hagyja jóvá.

(3) Az Önkormányzat működési és felhalmozási támogatásértékű bevételeit a 7. melléklet részletezi.

(4) A Képviselő-testület az Önkormányzat helyi adó és egyéb közhatalmi bevételeit a 8. melléklet szerint hagyja jóvá.

5. § (1) A Képviselő-testület az önkormányzat a 2020. évi működési és felhalmozási támogatásértékű kiadásait a 9. melléklet szerint hagyja jóvá.

(2) A felújítási és a beruházási kiadások teljesítését a 10. melléklet tartalmazza.

(3) Az Önkormányzat által a lakosságnak juttatott támogatásokat, szociális, rászorultsági jellegű ellátásokat a 11. melléklet szerint fogadja el.

6. § (1) A Képviselő-testület a Magyarország gazdasági stabilitásáról szóló 2011. évi CXCIV. törvény 3. § (1) bekezdése szerinti adósságot keletkeztető ügyletekről szóló kimutatást a 12. melléklet szerint hagyja jóvá.

(2) Az Önkormányzat a Magyarország gazdasági stabilitásáról szóló 2011. évi CXCIV. törvény 3. § (1) bekezdése szerint adósságot keletkeztető ügyletekből és kezességvállalásból fennálló kötelezettségeit az adósságot keletkeztető ügyletek futam idejének végéig, illetve a kezesség érvényesíthetőségéit, és a figyelembe vehető saját bevételeit a 13. melléklet szerint állapítja meg.

(3) A Képviselő-testület a 2020. évi tartalékok alakulását a 14. melléklet szerint hagyja jóvá.

(4) A Képviselő-testület a 2020. évi létszám alakulását a 15. melléklet szerint fogadja el.

(5) Az Európai Uniós forrásból finanszírozott támogatással megvalósuló programok, projektek bevételeit és kiadásait a 16. melléklet tartalmazza.

(6) A több éves kihatással járó döntések évenkénti bontását a 17. melléklet szerint hagyja jóvá.

(7) A Képviselő-testület a 2020. december 31-ei állapot szerinti vagyonmérleg adatait a 18. melléklet szerint hagyja jóvá.

(8) A 2020. évi kölcsönöket és közvetett támogatásokat a 19. melléklet tartalmazza.

(9) A költségvetési hiány külső finanszírozására vagy a költségvetési többlet felhasználására szolgáló finanszírozási bevételek és kiadások működési és felhalmozási cél szerint tagolását a 20. melléklet alapján hagyja jóvá.

7. § (1) Az Önkormányzat éves pénzmaradvány kimutatását az 21. melléklet szerint fogadja el.

(2) Az Önkormányzat eredmény kimutatását a 22. melléklet tartalmazza.

(3) A Képviselő-testület a pénzeszköz változását a 23. melléklet alapján hagyja jóvá.

(4) A jóváhagyott pénzmaradvány a 2021. évi kiadások bevételi forrását képezi.

(5) Az Önkormányzat 2020. december 31. napján adósságállománnyal nem rendelkezik.

3. Záró rendelkezések

8. § Ez a rendelet 2021. május 26-án lép hatályba.

1. melléklet

Bevételek ( Ft)

Rovat megnevezése	Rovat- szám	eredeti ei.	módosított ei.	teljesítés
Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása	B111	10 004 277	10 004 277	10 004 277
Települési önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása	B112
Települési önkormányzatok szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása	B113	7 138 080	7 786 505	7 786 505
Települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása	B114	1 800 000	2 000 000	2 000 000
Működési célú központosított előirányzatok	B115	0	457 200	457 200
Helyi önkormányzatok kiegészítő támogatásai	B116	0	0	0
Önkormányzatok működési támogatásai	B11	18 942 357	20 247 982	20 247 982
Elvonások és befizetések bevételei	B12
Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson belülről	B13
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson belülről	B14
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele államháztartáson belülről	B15
Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	B16	0	98 835	98 835
Működési célú támogatások államháztartáson belülről	B1	18 942 357	20 346 817	20 346 817
Egyéb felhalm.célú támogatások bevételi AH belül	B25	0	5 763 238	5 763 238
Felhalm.célú támogatások ÁH belülről	B2	0	5 763 238	5 763 238
Magánszemélyek jövedelemadói	B311	0	0	0
Társaságok jövedelemadói	B312
Jövedelemadók	B31
Szociális hozzájárulási adó és járulékok	B32
Bérhez és foglalkoztatáshoz kapcsolódó adók	B33
Vagyoni tipusú adók	B34	1 300 000	1 300 000	1 025 750
Értékesítési és forgalmi adók	B351	1 800 000	5 864 049	6 542 140
Fogyasztási adók	B352
Pénzügyi monopóliumok nyereségét terhelő adók	B353
Gépjárműadók	B354	9 100 000	9 100 000	0
Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók	B355	0
Termékek és szolgáltatások adói	B35	10 900 000	14 964 049	6 542 140
Egyéb közhatalmi bevételek	B36	0	6 871	6 853
Közhatalmi bevételek	B3	12 200 000	16 270 920	7 574 743
Áru- és készletértékesítés ellenértéke	B401
Szolgáltatások ellenértéke	B402	0	0	0
Közvetített szolgáltatások értéke	B403	150 000	150 000	49 365
Tulajdonosi bevételek	B404	1 050 000	5 743 455	5 743 455
Ellátási díjak	B405	402 000	402 000	300 720
Kiszámlázott általános forgalmi adó	B406	406 776	758 769	758 769
Általános forgalmi adó visszatérítése	B407
Kamatbevételek	B408	0	13	13
Egyéb pénzügyi műveletek bevételei	B409
Bizt.által fizetett kártérítés	B410	0	0	0
Egyéb működési bevételek	B411	1 041 732	1 041 732	521 063
Működési bevételek	B4	3 050 508	8 095 969	7 373 385
Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson kívülről	B61	0	0	0
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről	B62	0	0	0
Egyéb működési célú átvett pénzeszközök	B63
Működési célú átvett pénzeszközök	B6	0	0	0
*Működési költségvetés előirányzat csoport*		34 192 865	50 476 944	41 058 183
Felhalmozási célú önkormányzati támogatások	B21	0	0	0
Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson belülről	B22
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson belülről	B23
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele államháztartáson belülről	B24
Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	B25	0	0	0
Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	B2	0	0	0
Immateriális javak értékesítése	B51
Ingatlanok értékesítése	B52
Egyéb tárgyi eszközök értékesítése	B53	0	0	0
Részesedések értékesítése	B54
Részesedések megszűnéséhez kapcsolódó bevételek	B55
Felhalmozási bevételek	B5	0	0	0
Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson kívülről	B71
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről	B72
Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök	B73
Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	B7	0	0	0
*Felhalmozási költségvetés előirányzat csoport*		0	0	0
Költségvetési bevételek	B1-B7	34 192 865	50 476 944	41 058 183
költségvetési egyenleg MŰKÖDÉSI
költségvetési egyenleg FELHALMOZÁSI
Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele	B8111
Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól	B8112
Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele	B8113
Hitel-, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről	B811
Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése	B8121
Forgatási célú belföldi értékpapírok kibocsátása	B8122
Befektetési célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése	B8123
Befektetési célú belföldi értékpapírok kibocsátása	B8124
Belföldi értékpapírok bevételei	B812
Előző év költségvetési maradványának igénybevétele MŰKÖDÉSRE	B8131
Előző év költségvetési maradványának igénybevétele FELHALMOZÁSRA	B8131
Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele MŰKÖDÉSRE	B8132
Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele FELHALMOZÁSRA	B8132
Maradvány igénybevétele	B813	0	0	0
Államháztartáson belüli megelőlegezések	B814	0	0
Államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése	B815
Központi, irányító szervi támogatás	B816
Betétek megszüntetése	B817
Központi költségvetés sajátos finanszírozási bevételei	B818
Belföldi finanszírozás bevételei	B81	0
Forgatási célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése	B821
Befektetési célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése	B822
Külföldi értékpapírok kibocsátása	B823
Külföldi hitelek, kölcsönök felvétele	B824
Külföldi finanszírozás bevételei	B82	0	0	0
Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek bevételei	B83	0	0	0
Finanszírozási bevételek	B8	0	0	0
BEVÉTELEK ÖSSZESEN (B1-8)		34 192 865	50 476 944	41 058 183

2. melléklet

Bevételek ( Ft)

Rovat megnevezése	Rovat-szám	kötelező feladatok			önként vállalt feladatok			ÖSSZESEN
Rovat megnevezése	Rovat-szám	eredeti ei.	módosított ei.	teljesítés	eredeti ei.	módosított ei.	teljesítés	eredeti ei.	módosított ei.	teljesítés
Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása	B111	10 004 277	10 004 277	10 004 277				10 004 277	10 004 277	10 004 277
Települési önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása	B112
Települési önkormányzatok szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása	B113	7 138 080	7 786 505	7 786 505				7 138 080	7 786 505	7 786 505
Települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása	B114	1 800 000	2 000 000	2 000 000				1 800 000	2 000 000	2 000 000
Működési célú központosított előirányzatok	B115	0	457 200	457 200				0	457 200	457 200
Helyi önkormányzatok kiegészítő támogatásai	B116	0	0	0						0
Önkormányzatok működési támogatásai	B11	18 942 357	20 247 982	20 247 982	0	0	0	18 942 357	20 247 982	20 247 982
Elvonások és befizetések bevételei	B12
Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson belülről	B13
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson belülről	B14
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele államháztartáson belülről	B15
Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	B16	0	98 835	98 835					98 835	98 835
Működési célú támogatások államháztartáson belülről	B1	18 942 357	20 346 817	20 346 817	0	0	0	18 942 357	20 346 817	20 346 817
Egyéb felhalm.célú bev.ÁH belülről	B25	0	5 763 238	5 763 238					5 763 238	5 763 238
Felhalm.célú tám.ÁH belülről	B2	0	5 763 238	5 763 238
Magánszemélyek jövedelemadói	B311
Társaságok jövedelemadói	B312
Jövedelemadók	B31	0	0	0	0	0	0			0
Szociális hozzájárulási adó és járulékok	B32
Bérhez és foglalkoztatáshoz kapcsolódó adók	B33
Vagyoni tipusú adók	B34	1 300 000	1 300 000	1 025 750				1 300 000	1 300 000	1 025 750
Értékesítési és forgalmi adók	B351	1 800 000	5 864 049	6 542 140				1 800 000	5 864 049	6 542 140
Fogyasztási adók	B352
Pénzügyi monopóliumok nyereségét terhelő adók	B353
Gépjárműadók	B354	9 100 000	9 100 000	0				9 100 000	9 100 000	0
Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók	B355	0						0
Termékek és szolgáltatások adói	B35	10 900 000	14 964 049	6 542 140	0	0	0	10 900 000	14 964 049	6 542 140
Egyéb közhatalmi bevételek	B36	0	6 871	6 853				0	6 871	6 853
Közhatalmi bevételek	B3	12 200 000	16 270 920	7 574 743	0	0	0	12 200 000	16 270 920	7 574 743
Áru- és készletértékesítés ellenértéke	B401
Szolgáltatások ellenértéke	B402
Közvetített szolgáltatások értéke	B403	150 000	150 000	49 365				150 000	150 000	49 365
Tulajdonosi bevételek	B404	1 050 000	5 743 455	5 743 455				1 050 000	5 743 455	5 743 455
Ellátási díjak	B405	402 000	402 000	300 720				402 000	402 000	300 720
Kiszámlázott általános forgalmi adó	B406	406 776	758 769	758 769				406 776	758 769	758 769
Általános forgalmi adó visszatérítése	B407
Kamatbevételek	B408	0	13	13				0	13	13
Egyéb pénzügyi műveletek bevételei	B409	0	0	0				0	0	0
Egyéb működési bevételek	B410	0	0	0				0	0	0
	B411	1 041 732	1 041 732	521 063				1 041 732	1 041 732	521 063
Működési bevételek	B4	3 050 508	8 095 969	7 373 385	0	0	0	3 050 508	8 095 969	7 373 385
Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson kívülről	B61
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről	B62
Egyéb működési célú átvett pénzeszközök	B63
Működési célú átvett pénzeszközök	B6				0	0	0	0	0
*Működési költségvetés* *előirányzat csoport*		34 192 865	50 476 944	41 058 183				34 192 865	50 476 944	41 058 183
Felhalmozási célú önkormányzati támogatások	B21	0	0					0	0
Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson belülről	B22
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson belülről	B23
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele államháztartáson belülről	B24
Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	B25	0	0
Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	B2	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Immateriális javak értékesítése	B51
Ingatlanok értékesítése	B52
Egyéb tárgyi eszközök értékesítése	B53	0	0	0					0	0
Részesedések értékesítése	B54
Részesedések megszűnéséhez kapcsolódó bevételek	B55
Felhalmozási bevételek	B5	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson kívülről	B71
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről	B72
Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök	B73	0
Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	B7	0	0	0	0	0	0	0	0	0
*Felhalmozási költségvetés* *előirányzat csoport*
Költségvetési bevételek	B1-B7	34 192 865	50 476 944	41 058 183	0	0	0	34 192 865	50 476 944	41 058 183
költségvetési egyenleg MŰKÖDÉSI
költségvetési egyenleg FELHALMOZÁSI
Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele	B8111
Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól	B8112
Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele	B8113
Hitel-, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről	B811	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése	B8121
Forgatási célú belföldi értékpapírok kibocsátása	B8122
Befektetési célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése	B8123
Befektetési célú belföldi értékpapírok kibocsátása	B8124
Belföldi értékpapírok bevételei	B812	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Előző év költségvetési maradványának igénybevétele MŰKÖDÉSRE	B8131
Előző év költségvetési maradványának igénybevétele FELHALMOZÁSRA	B8131
Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele MŰKÖDÉSRE	B8132
Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele FELHALMOZÁSRA	B8132
Maradvány igénybevétele	B813	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Államháztartáson belüli megelőlegezések	B814	0	0
Államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése	B815
Központi, irányító szervi támogatás	B816
Betétek megszüntetése	B817
Központi költségvetés sajátos finanszírozási bevételei	B818
Belföldi finanszírozás bevételei	B81	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Forgatási célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése	B821
Befektetési célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése	B822
Külföldi értékpapírok kibocsátása	B823
Külföldi hitelek, kölcsönök felvétele	B824
Külföldi finanszírozás bevételei	B82	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek bevételei	B83
Finanszírozási bevételek	B8	0	0	0	0	0	0	0	0	0
BEVÉTELEK ÖSSZESEN (B1-8)		34 192 865	50 476 944	41 058 183	0	0	0	34 192 865	50 476 944	41 058 183

3. melléklet

Kiadások ( Ft)

Rovat megnevezése	Rovat-szám	eredeti ei.	módosított ei.	teljesítés
Törvény szerinti illetmények, munkabérek	K1101	7 700 000	9 361 165	8 790 193
Normatív jutalmak	K1102	0	0	0
Céljuttatás, projektprémium	K1103	0	0	0
Készenléti, ügyeleti, helyettesítési díj, túlóra, túlszolgálat	K1104
Végkielégítés	K1105
Jubileumi jutalom	K1106	0	0	0
Béren kívüli juttatások	K1107	0	0	0
Ruházati költségtérítés	K1108
Közlekedési költségtérítés	K1109	35 000	48 600	44 850
Egyéb költségtérítések	K1110	0	0	0
Lakhatási támogatások	K1111
Szociális támogatások	K1112
Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai	K1113	120 000	120 000	114 466
Foglalkoztatottak személyi juttatásai	K11	7 855 000	9 529 765	8 949 509
Választott tisztségviselők juttatásai	K121	5 100 000	5 847 266	5 731 422
Munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban nem saját foglalkoztatottnak fizetett juttatások	K122	0	0	0
Egyéb külső személyi juttatások	K123	740 000	1 062 190	1 061 936
Külső személyi juttatások	K12	5 840 000	6 909 456	6 793 358
Személyi juttatások	K1	13 695 000	16 439 221	15 742 867
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	K2	2 770 000	2 905 669	2 563 204
Szakmai anyagok beszerzése	K311	150 000	150 000	0
Üzemeltetési anyagok beszerzése	K312	3 400 000	3 400 000	3 047 641
Árubeszerzés	K313	0	0	0
Készletbeszerzés	K31	3 550 000	3 550 000	3 047 641
Informatikai szolgáltatások igénybevétele	K321	55 000	161 986	135 579
Egyéb kommunikációs szolgáltatások	K322	500 000	506 578	270 422
Kommunikációs szolgáltatások	K32	555 000	668 564	406 001
Közüzemi díjak	K331	2 300 000	4 800 000	2 000 899
Vásárolt élelmezés	K332	850 080	850 080	613 797
Bérleti és lízing díjak	K333
Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások	K334	500 000	500 000	8 000
Közvetített szolgáltatások	K335	0	0	0
Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások	K336	100 000	210 460	138 260
Egyéb szolgáltatások	K337	4 500 000	10 259 015	10 259 015
Szolgáltatási kiadások	K33	8 250 080	16 619 555	13 019 971
Kiküldetések kiadásai	K341	0	0	0
Reklám- és propagandakiadások	K342	0
Kiküldetések, reklám- és propagandakiadások	K34	0	0	0
Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	K351	5 011 000	4 837 226	3 565 142
Fizetendő általános forgalmi adó	K352	384 000	384 000	384 000
Kamatkiadások	K353	0		0
Egyéb pénzügyi műveletek kiadásai	K354		0	0
Egyéb dologi kiadások	K355	100 000	100 000	34 016
Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások	K35	5 495 000	5 321 226	3 983 158
Dologi kiadások	K3	17 850 080	26 159 345	20 456 771
Társadalombiztosítási ellátások	K41
Családi támogatások	K42	0
Pénzbeli kárpótlások, kártérítések	K43
Betegséggel kapcsolatos (nem társadalombiztosítási) ellátások	K44
Foglalkoztatással, munkanélküliséggel kapcsolatos ellátások	K45
Lakhatással kapcsolatos ellátások	K46
Intézményi ellátottak pénzbeli juttatásai	K47
Egyéb nem intézményi ellátások	K48	2 690 000	2 690 000	2 627 640
Ellátottak pénzbeli juttatásai	K4	2 690 000	2 690 000	2 627 640
Nemzetközi kötelezettségek	K501
Elvonások és befizetések	K502	0	12 000	12 000
Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés államháztartáson belülre	K503
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson belülre	K504
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése államháztartáson belülre	K505
Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülre	K506	2 300 000	4 184 171	4 184 171
Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés államháztartáson kívülre	K507	0	0	0
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson kívülre	K508
Árkiegészítések, ártámogatások	K509
Kamattámogatások	K510
Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre	K511	0	0	0
Tartalékok-általános	K512	250 000	250 000	12 100
Tartalékok-cél	K513	4 379 985	7 446 784	0
Egyéb működési célú kiadások	K5	6 929 985	11 892 955	4 208 271
*Működési költségvetés előirányzat csoport*		43 935 065	60 087 190	45 598 753
Immateriális javak beszerzése, létesítése	K61	0	0	0
Ingatlanok beszerzése, létesítése	K62	0
Informatikai eszközök beszerzése, létesítése	K63	0	216 080	216 080
Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése	K64	0	244 016	244 016
Részesedések beszerzése	K65	0	0	0
Meglévő részesedések növeléséhez kapcsolódó kiadások	K66	0	0	0
Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	K67	40 500	65 884	65 884
Beruházások	K6	40 500	525 980	525 980
Ingatlanok felújítása	K71	0	0	0
Informatikai eszközök felújítása	K72
Egyéb tárgyi eszközök felújítása	K73
Felújítási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	K74	0	0	0
Felújítások	K7	0	0	0
Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés államháztartáson belülre	K81
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson belülre	K82
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése államháztartáson belülre	K83
Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülre	K84	0	143 888	143 884
Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés államháztartáson kívülre	K85
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson kívülre	K86	0
Lakástámogatás	K87	0	0	0
Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre	K88			0
Egyéb felhalmozási célú kiadások	K8	0	143 888	143 884
*Felhalmozási költségvetés előirányzat csoport*		40 500	669 868	669 864
Költségvetési kiadások	K1-K8	43 975 565	60 757 058	46 268 617
Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése	K9111
Likviditási célú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak	K9112
Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése	K9113
Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre	K911
Forgatási célú belföldi értékpapírok vásárlása	K9121
Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása	K9122
Befektetési célú belföldi értékpapírok vásárlása	K9123
Befektetési célú belföldi értékpapírok beváltása	K9124
Belföldi értékpapírok kiadásai	K912
Államháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása	K913
Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése	K914	0	757 694	757 694
Központi, irányító szervi támogatások folyósítása	K915
Pénzeszközök betétként elhelyezése	K916
Pénzügyi lízing kiadásai	K917
Központi költségvetés sajátos finanszírozási kiadásai	K918
Belföldi finanszírozás kiadásai	K91	0	757 694	757 694
Forgatási célú külföldi értékpapírok vásárlása	K921
Befektetési célú külföldi értékpapírok vásárlása	K922
Külföldi értékpapírok beváltása	K923
Külföldi hitelek, kölcsönök törlesztése	K924
Külföldi finanszírozás kiadásai	K92
Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek kiadásai	K93
Finanszírozási kiadások	K9	0	757 694	757 694
KIADÁSOK ÖSSZESEN (K1-9)		43.975.565	61.514.752	47.026.311

4. melléklet

Kiadások ( Ft)

Rovat megnevezése	Rovat-szám	kötelező feladatok			önként vállalt feladatok			ÖSSZESEN
Rovat megnevezése	Rovat-szám	eredeti ei.	módosított ei.	teljesítés	eredeti ei.	módosított ei.	teljesítés	eredeti ei.	módosított ei.	teljesítés
Törvény szerinti illetmények, munkabérek	K1101	7 700 000	9 361 165	8 790 193				7 700 000	9 361 165	8 790 193
Normatív jutalmak	K1102	0	0	0				0	0	0
Céljuttatás, projektprémium	K1103
Készenléti, ügyeleti, helyettesítési díj, túlóra, túlszolgálat	K1104
Végkielégítés	K1105
Jubileumi jutalom	K1106	0	0	0				0	0	0
Béren kívüli juttatások	K1107
Ruházati költségtérítés	K1108
Közlekedési költségtérítés	K1109	35 000	48 600	44 850				35 000	48 600	44 850
Egyéb költségtérítések	K1110	0						0
Lakhatási támogatások	K1111
Szociális támogatások	K1112
Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai	K1113	120 000	120 000	114 466				120 000	120 000	114 466
Foglalkoztatottak személyi juttatásai	K11	7 855 000	9 529 765	8 949 509	0	0	0	7 855 000	9 529 765	8 949 509
Választott tisztségviselők juttatásai	K121	5 100 000	5 847 266	5 731 422				5 100 000	5 847 266	5 731 422
Munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban nem saját foglalkoztatottnak fizetett juttatások	K122	0	0	0				0	0	0
Egyéb külső személyi juttatások	K123	740 000	1 062 190	1 061 936				740 000	1 062 190	1 061 936
Külső személyi juttatások	K12	5 840 000	6 909 456	6 793 358	0	0	0	5 840 000	6 909 456	6 793 358
Személyi juttatások	K1	13 695 000	16 439 221	15 742 867	0	0	0	13 695 000	16 439 221	15 742 867
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	K2	2 770 000	2 905 669	2 563 204				2 770 000	2 905 669	2 563 204
Szakmai anyagok beszerzése	K311	150 000	150 000	0				150 000	150 000	0
Üzemeltetési anyagok beszerzése	K312	3 400 000	3 400 000	3 047 641				3 400 000	3 400 000	3 047 641
Árubeszerzés	K313	0	0	0				0	0	0
Készletbeszerzés	K31	3 550 000	3 550 000	3 047 641	0	0	0	3 550 000	3 550 000	3 047 641
Informatikai szolgáltatások igénybevétele	K321	55 000	161 986	135 579				55 000	161 986	135 579
Egyéb kommunikációs szolgáltatások	K322	500 000	506 578	270 422				500 000	506 578	270 422
Kommunikációs szolgáltatások	K32	555 000	668 564	406 001	0	0	0	555 000	668 564	406 001
Közüzemi díjak	K331	2 300 000	4 800 000	2 000 899				2 300 000	4 800 000	2 000 899
Vásárolt élelmezés	K332	850 080	850 080	613 797				850 080	850 080	613 797
Bérleti és lízing díjak	K333
Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások	K334	500 000	500 000	8 000				500 000	500 000	8 000
Közvetített szolgáltatások	K335	0		0				0		0
Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások	K336	100 000	210 460	138 260				100 000	210 460	138 260
Egyéb szolgáltatások	K337	4 500 000	10 259 015	10 259 015				4 500 000	10 259 015	10 259 015
Szolgáltatási kiadások	K33	8 250 080	16 619 555	13 019 971	0	0	0	8 250 080	16 619 555	13 019 971
Kiküldetések kiadásai	K341	0	0	0				0	0	0
Reklám- és propagandakiadások	K342	0						0
Kiküldetések, reklám- és propagandakiadások	K34	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	K351	5 011 000	4 837 226	3 565 142				5 011 000	4 837 226	3 565 142
Fizetendő általános forgalmi adó	K352	384 000	384 000	384 000				384 000	384 000	384 000
Kamatkiadások	K353	0	0	0				0	0	0
Egyéb pénzügyi műveletek kiadásai	K354		0	0					0	0
Egyéb dologi kiadások	K355	100 000	100 000	34 016				100 000	100 000	34 016
Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások	K35	5 495 000	5 321 226	3 983 158	0	0	0	5 495 000	5 321 226	3 983 158
Dologi kiadások	K3	17 850 080	26 159 345	20 456 771	0	0	0	17 850 080	26 159 345	20 456 771
Társadalombiztosítási ellátások	K41
Családi támogatások	K42	0						0
Pénzbeli kárpótlások, kártérítések	K43
Betegséggel kapcsolatos (nem társadalombiztosítási) ellátások	K44
Foglalkoztatással, munkanélküliséggel kapcsolatos ellátások	K45
Lakhatással kapcsolatos ellátások	K46
Intézményi ellátottak pénzbeli juttatásai	K47
Egyéb nem intézményi ellátások	K48	2 690 000	2 690 000	2 627 640				2 690 000	2 690 000	2 627 640
Ellátottak pénzbeli juttatásai	K4	2 690 000	2 690 000	2 627 640	0	0	0	2 690 000	2 690 000	2 627 640
Nemzetközi kötelezettségek	K501
Elvonások és befizetések	K502	0	12 000	12 000				0	12 000	12 000
Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés államháztartáson belülre	K503
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson belülre	K504
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése államháztartáson belülre	K505
Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülre	K506	2 300 000	4 184 171	4 184 171				2 300 000	4 184 171	4 184 171
Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés államháztartáson kívülre	K507
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson kívülre	K508
Árkiegészítések, ártámogatások	K509
Kamattámogatások	K510
Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre	K511	0	0	0				0	0	0
Tartalékok-általános	K512	250 000	250 000	12 100				250 000	250 000	12 100
Tartalékok-cél	K513	4 379 985	7 446 784					4 379 985	7 446 784
Egyéb működési célú kiadások	K5	6 929 985	11 892 955	4 208 271	0	0	0	6 929 985	11 892 955	4 208 271
*Működési költségvetés* *előirányzat csoport*		43 935 065	60 087 190	45 598 753				43 935 065	60 087 190	45 598 753
Immateriális javak beszerzése, létesítése	K61
Ingatlanok beszerzése, létesítése	K62	0						0
Informatikai eszközök beszerzése, létesítése	K63	150 000	216 080	216 080				150 000	216 080	216 080
Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése	K64	0	244 016	44 016				0	244 016	44 016
Részesedések beszerzése	K65
Meglévő részesedések növeléséhez kapcsolódó kiadások	K66
Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	K67	40 500	65 884	65 884				40 500	65 884	65 884
Beruházások	K6	190 500	525 980	325 980	0	0	0	190 500	525 980	325 980
Ingatlanok felújítása	K71	0	0	0				0	0	0
Informatikai eszközök felújítása	K72
Egyéb tárgyi eszközök felújítása	K73
Felújítási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	K74	0	0	0				0	0	0
Felújítások	K7	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés államháztartáson belülre	K81
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson belülre	K82
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése államháztartáson belülre	K83
Egyéb felhalmozási célú t ámogatások államháztartáson belülre	K84		143 888	143 884					143 888	143 884
Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés államháztartáson kívülre	K85
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson kívülre	K86
Lakástámogatás	K87
Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre	K88
Egyéb felhalmozási célú kiadások	K8	0	143 888	143 884	0	0	0	0	143 888	143 884
*Felhalmozási* *költségvetés előirányzat* *csoport*
Költségvetési kiadások	K1-K8	44 125 565	60 757 058	46 068 617	0	0	0	44 125 565	60 757 058	46 068 617
Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése	K9111
Likviditási célú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak	K9112
Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése	K9113
Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre	K911	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Forgatási célú belföldi értékpapírok vásárlása	K9121
Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása	K9122
Befektetési célú belföldi értékpapírok vásárlása	K9123
Befektetési célú belföldi értékpapírok beváltása	K9124
Belföldi értékpapírok kiadásai	K912	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Államháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása	K913
Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése	K914	0						0
Központi, irányító szervi támogatások folyósítása	K915
Pénzeszközök betétként elhelyezése	K916
Pénzügyi lízing kiadásai	K917
Központi költségvetés sajátos finanszírozási kiadásai	K918
Belföldi finanszírozás kiadásai	K91	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Forgatási célú külföldi értékpapírok vásárlása	K921
Befektetési célú külföldi értékpapírok vásárlása	K922
Külföldi értékpapírok beváltása	K923
Külföldi hitelek, kölcsönök törlesztése	K924
Külföldi finanszírozás kiadásai	K92	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek kiadásai	K93
Finanszírozási kiadások	K9	0	0		0	0	0	0	0
KIADÁSOK ÖSSZESEN (K1-9)		44 125 565	60 931 289	46 068 617	0	0	0	44 125 565	60 931 289	46 068 617

5. melléklet

Az egységes rovatrend szerint a kiemelt kiadási és bevételi jogcímek

K1. Személyi juttatások

K2. Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó

K3. Dologi kiadások

K4. Ellátottak pénzbeli juttatásai

K5. Egyéb működési célú kiadások

K6. Beruházási kiadások

K7. Felújítások

K8. Egyéb felhalmozási célú kiadások

K1-8. Költségvetési kiadások

K9. Finanszírozási kiadások

KIADÁSOK ÖSSZESEN (K1-9)

B1. Működési célú támogatások államháztartáson belülről

B2. Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről

B3. Közhatalmi bevételek

B4. Működési bevételek

B5. Felhalmozási bevételek

B6. Működési célú átvett pénzeszközök

B7. Felhalmozási célú átvett pénzeszközök

B1-7. Költségvetési bevételek

B8. Finanszírozási bevételek

BEVÉTELEK ÖSSZESEN (B1-8)

6. melléklet

Irányító szervi támogatások folyósítása ( Ft)

Megnevezés	Rovat-szám	Költségvetési szerv
Megnevezés	Rovat-szám	eredeti ei.	módosított ei.	teljesítés
Központi, irányító szervi támogatások folyósítása működési célra	K915	0	0	0
Központi, irányító szervi támogatások folyósítása felhalmozási célra	K915
ÖSSZESEN:		0	0	0


Megnevezés	Rovat-szám	Költségvetési szerv
Megnevezés	Rovat-szám	eredeti ei.	módosított ei.	teljesítés
Központi, irányító szervi támogatások folyósítása működési célra	K915
Központi, irányító szervi támogatások folyósítása felhalmozási célra	K915
ÖSSZESEN:		0	0	0


Megnevezés	Rovat-szám	Költségvetési szerv
Megnevezés	Rovat-szám	eredeti ei.	módosított ei.	teljesítés
Központi, irányító szervi támogatások folyósítása működési célra,megelőlegezés visszafizetése	K914	0	757 694	757 694
Központi, irányító szervi támogatások folyósítása felhalmozási célra	K915
ÖSSZESEN:		0	757 694	757 694


Megnevezés	Rovat-szám	MINDÖSSZESEN
Megnevezés	Rovat-szám	eredeti ei.	módosított ei.	teljesítés
Központi, irányító szervi támogatások folyósítása működési célra,megelőlegezés visszafizetése	K914	0	757 694	757694
Központi, irányító szervi támogatások folyósítása felhalmozási célra	K915	0	0	0
ÖSSZESEN:		0	757694	757694

7. melléklet

Támogatások, kölcsönök bevételei ( Ft)

Megnevezés	Rovat-szám	eredeti ei.	módosított ei.	teljesítés
központi költségvetési szervektől	B14
központi kezelésű előirányzatoktól	B14
fejezeti kezelésű előirányzatok EU-s programokra és azok hazai társfinanszírozásától	B14
egyéb fejezeti kezelésű előirányzatoktól	B14
társadalombiztosítás pénzügyi alapjaitól	B14
elkülönített állami pénzalapoktól	B14
helyi önkormányzatok és költségvetési szerveiktől	B14
társulások és költségvetési szerveiktől	B14
nemzetiségi önkormányzatok és költségvetési szerveiktől	B14
térségi fejlesztési tanácsok és költségvetési szerveiktől	B14
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson belülről	B14	0	0	0
központi költségvetési szervektől	B15
központi kezelésű előirányzatoktól	B15
fejezeti kezelésű előirányzatok EU-s programokra és azok hazai társfinanszírozásától	B15
egyéb fejezeti kezelésű előirányzatoktól	B15
társadalombiztosítás pénzügyi alapjaitól	B15
elkülönített állami pénzalapoktól	B15
helyi önkormányzatok és költségvetési szerveiktől	B15
társulások és költségvetési szerveiktől	B15
nemzetiségi önkormányzatok és költségvetési szerveiktől	B15
térségi fejlesztési tanácsok és költségvetési szerveiktől	B15
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele államháztartáson belülről	B15
központi költségvetési szervektől	B16
központi kezelésű előirányzatoktól	B16
fejezeti kezelésű előirányzatok EU-s programokra és azok hazai társfinanszírozásától	B16
egyéb fejezeti kezelésű előirányzatoktól	B16
társadalombiztosítás pénzügyi alapjaitól	B16
elkülönített állami pénzalapoktól	B16
helyi önkormányzatok és költségvetési szerveiktől	B16
társulások és költségvetési szerveiktől	B16
nemzetiségi önkormányzatok és költségvetési szerveiktől	B16
térségi fejlesztési tanácsok és költségvetési szerveiktől	B16
Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	B16
központi költségvetési szervektől	B23
központi kezelésű előirányzatoktól	B23
fejezeti kezelésű előirányzatok EU-s programokra és azok hazai társfinanszírozásától	B23
egyéb fejezeti kezelésű előirányzatoktól	B23
társadalombiztosítás pénzügyi alapjaitól	B23
elkülönített állami pénzalapoktól	B23
helyi önkormányzatok és költségvetési szerveiktől	B23
társulások és költségvetési szerveiktől	B23
nemzetiségi önkormányzatok és költségvetési szerveiktől	B23
térségi fejlesztési tanácsok és költségvetési szerveiktől	B23
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson belülről	B23
központi költségvetési szervektől	B24
központi kezelésű előirányzatoktól	B24
fejezeti kezelésű előirányzatok EU-s programokra és azok hazai társfinanszírozásától	B24
egyéb fejezeti kezelésű előirányzatoktól	B24
társadalombiztosítás pénzügyi alapjaitól	B24
elkülönített állami pénzalapoktól	B24
helyi önkormányzatok és költségvetési szerveiktől	B24
társulások és költségvetési szerveiktől	B24
nemzetiségi önkormányzatok és költségvetési szerveiktől	B24
térségi fejlesztési tanácsok és költségvetési szerveiktől	B24
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele államháztartáson belülről	B24
központi költségvetési szervektől	B25
központi kezelésű előirányzatoktól	B25
fejezeti kezelésű előirányzatok EU-s programokra és azok hazai társfinanszírozásától	B25
egyéb fejezeti kezelésű előirányzatoktól	B25
társadalombiztosítás pénzügyi alapjaitól	B25
elkülönített állami pénzalapoktól	B25
helyi önkormányzatok és költségvetési szerveiktől	B25
társulások és költségvetési szerveiktől	B25
nemzetiségi önkormányzatok és költségvetési szerveiktől	B25
térségi fejlesztési tanácsok és költségvetési szerveiktől	B25
Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	B25
egyházi jogi személyektől	B62
egyéb civil szervezetektől	B62
háztartásoktól	B62
pénzügyi vállalkozásoktól	B62
állami többségi tulajdonú nem pénzügyi vállalkozásoktól	B62
önkormányzati többségi tulajdonú nem pénzügyi vállalkozásoktól	B62
egyéb vállalkozásoktól	B62
Európai Uniótól	B62
kormányok és nemzetközi szervezetektől	B62
egyéb külföldiektől	B62
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről	B62
egyházi jogi személyektől	B63
egyéb civil szervezetektől	B63
háztartásoktól	B63
pénzügyi vállalkozásoktól	B63
állami többségi tulajdonú nem pénzügyi vállalkozásoktól	B63
önkormányzati többségi tulajdonú nem pénzügyi vállalkozásoktól	B63
egyéb vállalkozásoktól	B63
Európai Uniótól	B63
kormányok és nemzetközi szervezetektől	B63
egyéb külföldiektől	B63
Egyéb működési célú átvett pénzeszközök	B63
egyházi jogi személyektől	B72
egyéb civil szervezetektől	B72
háztartásoktól	B72
pénzügyi vállalkozásoktól	B72
állami többségi tulajdonú nem pénzügyi vállalkozásoktól	B72
önkormányzati többségi tulajdonú nem pénzügyi vállalkozásoktól	B72
egyéb vállalkozásoktól	B72
Európai Uniótól	B72
kormányok és nemzetközi szervezetektől	B72
egyéb külföldiektől	B72
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről	B72
egyházi jogi személyektől	B73
egyéb civil szervezetektől	B73
háztartásoktól	B73
pénzügyi vállalkozásoktól	B73
állami többségi tulajdonú nem pénzügyi vállalkozásoktól	B73
önkormányzati többségi tulajdonú nem pénzügyi vállalkozásoktól	B73
egyéb vállalkozásoktól	B73
Európai Uniótól	B73
kormányok és nemzetközi szervezetektől	B73
egyéb külföldiektől	B73
Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök	B73

8. melléklet

Helyi adó és egyéb közhatalmi bevételek ( Ft)

Megnevezés	Rovat-szám	eredeti ei.	módosított ei.	teljesítés
építményadó	B34	1 300 000	1 300 000	1 025 750
épület után fizetett idegenforgalmi adó	B34			0
magánszemélyek kommunális adója	B34
telekadó	B34
Vagyoni tipusú adók	B34	1 300 000	1 300 000	1 245 500
Értékesítési és forgalmi adók	B351	1 800 000	5 864 049	6 542 140
ebből: állandó jeleggel végzett iparűzési tevékenység után fizetett helyi iparűzési adó	B351			6 542 140
ebből: ideiglenes jeleggel végzett tevékenység után fizetett helyi iparűzési adó	B351
Gépjárműadók	B354	9 100 000	9 100 000	0
ebből: belföldi gépjárművek adójának a központi költségvetést megillető része	B354	0	0	0
ebből: belföldi gépjárművek adójának a helyi önkormányzatot megillető része	B354			0
ebből: külföldi gépjárművek adója	B354
ebből: gépjármű túlsúlydíj	B354
Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók	B355
ebből: tartózkodás után fizetett idegenforgalmi adó	B355
ebből: talajterhelési díj	B355
Termékek és szolgáltatások adói	B35	10 900 000	14 964 049	6 542 140
eljárási illetékek	B36
igazgatási szolgáltatási díjak	B36
felügyeleti díjak	B36
ebrendészeti hozzájárulás	B36
környezetvédelmi bírság	B36
természetvédelmi bírság	B36
Egyéb közhatalmi bevételek	B36	0	6 871	6 853
építésügyi bírság	B36
szabálysértési pénz- és helyszíni mbírság és a közlekedési szabályszegések után kiszabott közigazgatási bírság helyi önkormányzatot megillető része	B36			0
egyéb bírság	B36	0	0	0
Egyéb közhatalmi bevételek	B36		6 871	6 853

9. melléklet

Támogatások, kölcsönök nyújtása és törlesztése ( Ft)

Megnevezés	Rovat-szám	eredeti ei.	módosított ei.	teljesítés
központi költségvetési szervek részére	K504
központi kezelésű előirányzatok részére	K504
fejezeti kezelésű előirányzatok EU-s programokra és azok hazai társfinanszírozása részére	K504
egyéb fejezeti kezelésű előirányzatok részére	K504
társadalombiztosítás pénzügyi alapjai részére	K504
elkülönített állami pénzalapok részére	K504
helyi önkormányzatok és költségvetési szerveik részére	K504
társulások és költségvetési szerveik részére	K504
nemzetiségi önkormányzatok és költségvetési szerveik részére	K504
térségi fejlesztési tanácsok és költségvetési szerveik részére	K504
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson belülre	K504	0	0	0
központi költségvetési szervek részére	K505
központi kezelésű előirányzatok részére	K505
fejezeti kezelésű előirányzatok EU-s programokra és azok hazai társfinanszírozása részére	K505
egyéb fejezeti kezelésű előirányzatok részére	K505
társadalombiztosítás pénzügyi alapjai részére	K505
elkülönített állami pénzalapok részére	K505
helyi önkormányzatok és költségvetési szerveik részére	K505
társulások és költségvetési szerveik részére	K505
nemzetiségi önkormányzatok és költségvetési szerveik részére	K505
térségi fejlesztési tanácsok és költségvetési szerveik részére	K505
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése államháztartáson belülre	K505	0	0	0
központi költségvetési szervek részére	K506
központi kezelésű előirányzatok részére	K506
fejezeti kezelésű előirányzatok EU-s programokra és azok hazai társfinanszírozása részére	K506
egyéb fejezeti kezelésű előirányzatok részére	K506
társadalombiztosítás pénzügyi alapjai részére	K506
elkülönített állami pénzalapok részére	K506
helyi önkormányzatok és költségvetési szerveik részére	K506	2300000	4184171	4184171
társulások és költségvetési szerveik részére	K506
nemzetiségi önkormányzatok és költségvetési szerveik részére	K506
térségi fejlesztési tanácsok és költségvetési szerveik részére	K506
Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülre	K506	2300000	4184171	4184171
egyházi jogi személyek részére	K508
egyéb civil szervezetek részére	K508
háztartások részére	K508
pénzügyi vállalkozások részére	K508
állami többségi tulajdonú nem pénzügyi vállalkozások részére	K508
önkormányzati többségi tulajdonú nem pénzügyi vállalkozások részére	K508
egyéb vállalkozások részére	K508
Európai Unió részére	K508
kormányok és nemzetközi szervezetek részére	K508
egyéb külföldiek részére	K508
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson kívülre	K508	0	0	0
egyházi jogi személyek részére	K511
egyéb civil szervezetek részére	K511
háztartások részére	K511
pénzügyi vállalkozások részére	K511
állami többségi tulajdonú nem pénzügyi vállalkozások részére	K511
önkormányzati többségi tulajdonú nem pénzügyi vállalkozások részére	K511
egyéb vállalkozások részére	K511
Európai Unió részére	K511
kormányok és nemzetközi szervezetek részére	K511
egyéb külföldiek részére	K511
Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre	K511	0	0	0
központi költségvetési szervek részére	K82
központi kezelésű előirányzatok részére	K82
fejezeti kezelésű előirányzatok EU-s programokra és azok hazai társfinanszírozása részére	K82
egyéb fejezeti kezelésű előirányzatok részére	K82
társadalombiztosítás pénzügyi alapjai részére	K82
elkülönített állami pénzalapok részére	K82
helyi önkormányzatok és költségvetési szerveik részére	K82
társulások és költségvetési szerveik részére	K82
nemzetiségi önkormányzatok és költségvetési szerveik részére	K82
térségi fejlesztési tanácsok és költségvetési szerveik részére	K82
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson belülre	K82	0	0	0
központi költségvetési szervek részére	K83
központi kezelésű előirányzatok részére	K83
fejezeti kezelésű előirányzatok EU-s programokra és azok hazai társfinanszírozása részére	K83
egyéb fejezeti kezelésű előirányzatok részére	K83
társadalombiztosítás pénzügyi alapjai részére	K83
elkülönített állami pénzalapok részére	K83
helyi önkormányzatok és költségvetési szerveik részére	K83
társulások és költségvetési szerveik részére	K83
nemzetiségi önkormányzatok és költségvetési szerveik részére	K83
térségi fejlesztési tanácsok és költségvetési szerveik részére	K83
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése államháztartáson belülre	K83	0	0	0
központi költségvetési szervek részére	K84
központi kezelésű előirányzatok részére	K84
fejezeti kezelésű előirányzatok EU-s programokra és azok hazai társfinanszírozása részére	K84
egyéb fejezeti kezelésű előirányzatok részére	K84
társadalombiztosítás pénzügyi alapjai részére	K84
elkülönített állami pénzalapok részére	K84
helyi önkormányzatok és költségvetési szerveik részére	K84
társulások és költségvetési szerveik részére	K84
nemzetiségi önkormányzatok és költségvetési szerveik részére	K84
térségi fejlesztési tanácsok és költségvetési szerveik részére	K84
Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülre	K84		143888	143884
egyházi jogi személyek részére	K86
egyéb civil szervezetek részére	K86
háztartások részére	K86
pénzügyi vállalkozások részére	K86
állami többségi tulajdonú nem pénzügyi vállalkozások részére	K86
önkormányzati többségi tulajdonú nem pénzügyi vállalkozások részére	K86
egyéb vállalkozások részére	K86
Európai Unió részére	K86
kormányok és nemzetközi szervezetek részére	K86
egyéb külföldiek részére	K86
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson kívülre	K86	0	0	0
egyházi jogi személyek részére	K88
egyéb civil szervezetek részére	K88
háztartások részére	K88
pénzügyi vállalkozások részére	K88
állami többségi tulajdonú nem pénzügyi vállalkozások részére	K88
önkormányzati többségi tulajdonú nem pénzügyi vállalkozások részére	K88
egyéb vállalkozások részére	K88
Európai Unió részére	K88
kormányok és nemzetközi szervezetek részére	K88
egyéb külföldiek részére	K88
Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre	K88	0	0	0

10. melléklet

Beruházások és felújítások (Ft)

Megnevezés	Rovat-szám	ÖNKORMÁNYZATI ELŐIRÁNYZATOK			KÖLTSÉGVETÉSI SZERV			MINDÖSSZESEN
Megnevezés	Rovat-szám	eredeti ei.	módosított ei.	teljesítés	eredeti ei.	módosított ei.	teljesítés	eredeti ei.	módosított ei.	teljesítés
								0	0	0
								0	0	0
								0	0	0
Immateriális javak beszerzése, létesítése	K61							0	0	0
								0	0	0
								0	0	0
								0	0	0
								0	0	0
Ingatlanok beszerzése, létesítése	K62	0						0	0
								0		0
								0	0	0
								0	0	0
								0	0	0
Informatikai eszközök beszerzése, létesítése	K63		0	0				0	0	0
								0	0	0
								0	0	0
Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése	K64	0						0	0	0
								0	0	0
								0	0	0
Részesedések beszerzése	K65							0	0	0
								0	0	0
								0	0	0
Meglévő részesedések növeléséhez kapcsolódó kiadások	K66							0	0	0
Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	K67	0						0	0	0
Beruházások	K6	0	0	0	0	0	0	0	0	0
								0	0	0
								0	0	0
								0	0	0
								0	0	0
Ingatlanok felújítása	K71	0	0	0				0	0	0
								0	0	0
								0	0	0
								0	0	0
								0	0	0
Informatikai eszközök felújítása	K72			0				0	0	0
								0	0	0
								0	0	0
								0	0	0
								0	0	0
Egyéb tárgyi eszközök felújítása	K73			0				0	0	0
Felújítási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	K74	0	0	0				0	0	0
Felújítások	K7	0	0	0	0	0	0	0	0	0

11. melléklet

Lakosságnak juttatott támogatások, szociális, rászorultsági jellegű ellátások ( Ft)

Megnevezés	Rovat-szám	eredeti ei.	módosított ei.	teljesítés
települési támogatás [Szoctv. 45. §]	K48
egyéb, az önkormányzat rendeletében megállapított juttatás	K48	0	0	30000
természetben nyújtott rendszeres szociális segély [Szoctv. 47. § (1) bek. a) pont]	K48
köztemetés [Szoctv. 48. §]	K48	2690000	2690000	2627640
önkormányzat által saját hatáskörben (nem szociális és gyermekvédelmi előírások alapján) adott természetbeni ellátás	K48
Egyéb nem intézményi ellátások	K48
Ellátottak pénzbeli juttatásai	K48
	K48	2690000	2690000	2627640
	K4	2690000	2690000	2627640

12. melléklet

A költségvetési év azon fejlesztései, amelyek megvalósításához a A Magyarország gazdasági stabilitásáról szóló 2011. évi CXCIV. törvény 3. § (1)bekezdése szerinti adósságot keletkeztető ügylet megkötése vált szükségessé (Ft)

Rovat megnevezése	Rovat-szám	kiadási eredeti előirányzat	kiadási módosított előirányzat	teljesített kiadás	ebből teljesített kiadás fedezete- saját forrás	ebből teljesített kiadás fedezete- adósságot keletkeztető ügylet	adósságot keletkeztető ügylet fajtája	adósságot keletkeztető ügylet fajtája	adósságot keletkeztető ügylet rovatszáma (B8)	adósságot keletkeztető ügylet kezdő időpontja	adósságot keletkeztető ügylet lejárati időpontja	adósságot keletkeztető ügylet- várható visszatérítendő összege (kamattal) leáratig mindösszesen
							hitel/lízing/kölcsön/értékpapír	bel- vagy külföldi irányú kötelezettség



Immateriális javak beszerzése, létesítése	K61	0	0	0




Ingatlanok beszerzése, létesítése	K62	0




Informatikai eszközök beszerzése, létesítése	K63	150000	216 080	0


Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése	K64	0	244 016


Részesedések beszerzése	K65


Meglévő részesedések növeléséhez kapcsolódó kiadások	K66
Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	K67	40 500	65 884
Beruházások	K6	190500	525980		0	0	0	0	0	0	0	0




Ingatlanok felújítása	K71	0	0	0




Informatikai eszközök felújítása	K72




Egyéb tárgyi eszközök felújítása	K73
Felújítási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	K74	0	0	0
Felújítások	K7	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

13. melléklet

A Magyarország gazdasági stabilitásáról szóló 2011. évi CXCIV. törvény 3. § (1) bekezdése szerinti adósságot keletkeztető ügyletekből és kezességvállalásokból fennálló kötelezettségek az adósságot keletkeztető ügyletek futamidejének végéig, illetve a kezesség érvényesíthetőségéig, és a Magyarország gazdasági stabilitásáról szóló a 2011. évi CXCIV. törvény 45. § (1) bekezdés a) pontjában felhatalmazása alapján kiadott jogszabályban meghatározottak szerinti saját bevételek (Ft)

Rovat megnevezése	Rovat-szám	adósságot keletkeztető ügylet kezdő időpontja	adósságot keletkeztető ügylet lejárati időpontja	adósságot keletkeztető ügyletekből és kezességvállalásokból fennálló kötelezettségek	saját bevételek 2014.	saját bevételek 2015.	saját bevételek 2016.	saját bevételek 2017.
Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele	B8111
ebből: pénzügyi vállalkozás	B8111
Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól	B8112
Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele	B8113
ebből: pénzügyi vállalkozás	B8113
Hitel-, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről	B811	0	0	0	0	0	0	0
Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése	B8121
ebből: befektetési jegyek	B8121
Forgatási célú belföldi értékpapírok kibocsátása	B8122
Befektetési célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése	B8123
ebből: kárpótlási jegyek	B8123
Befektetési célú belföldi értékpapírok kibocsátása	B8124
Belföldi értékpapírok bevételei	B812	0	0	0	0	0	0	0
Forgatási célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése	B821
Befektetési célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése	B822
Külföldi értékpapírok kibocsátása	B823
Külföldi hitelek, kölcsönök felvétele	B824
ebből: nemzetközi fejlesztési szervezetek	B824
ebből: más kormányok	B824
ebből: külföldi pénzintézetek	B824
Külföldi finanszírozás bevételei	B82	0	0	0	0	0	0	0

Rovat megnevezése	Rovat-szám
353/2011. (XII. 30.) Korm. Rendelet értelmében az önkormányzat saját bevételének minősül
1. a helyi adóból származó bevétel,
2. az önkormányzati vagyon és az önkormányzatot megillető vagyoni értékű jog értékesítéséből és hasznosításából származó bevétel,
3. az osztalék, a koncessziós díj és a hozambevétel,
4. a tárgyi eszköz és az immateriális jószág, részvény, részesedés, vállalat értékesítéséből vagy privatizációból származó bevétel,
5. bírság-, pótlék- és díjbevétel, valamint
6. a kezességvállalással kapcsolatos megtérülés.
ÖSSZESEN:	0	0	0	0

14. melléklet

Általános- és céltartalékok ( Ft)

Rovat megnevezése	Rovat-szám	ÖNKORMÁNYZATI ELŐIRÁNYZATOK		KÖLTSÉGVETÉSI SZERV		KÖLTSÉGVETÉSI SZERV		MINDÖSSZESEN
Rovat megnevezése	Rovat-szám	eredeti ei.	módosított ei.	eredeti ei.	módosított ei.	eredeti ei.	módosított ei.	eredeti ei.	módosított ei.




Általános tartalékok	K512




Céltartalékok-	K513	4 379 985	7 446 784

15. melléklet

Foglalkoztatottak létszáma (fő)

MEGNEVEZÉS	Költségvetési engedélyezett létszámkeret (álláshely) (fő) ÖNKORMÁNYZAT	Költségvetési engedélyezett létszámkeret (álláshely) (fő) KÖLTSÉGVETÉSI SZERV	Költségvetési engedélyezett létszámkeret (álláshely) (fő) KÖLTSÉGVETÉSI SZERV	MINDÖSSZESEN
főjegyző, jegyző, aljegyző, címzetes főjegyző, körjegyző				0
I. besorolási osztály összesen				0
II. besorolási osztály összesen				0
III. besorolási osztály összesen				0
KÖZTISZTVISELŐK, KORMÁNYTISZTVISELŐK ÖSSZESEN				0
igazgató (főigazgató), igazgatóhelyettes ( főigazgató-helyettes)				0
főosztályvezető, főosztályvezető-helyettes, osztályvezető, ügykezelő osztályvezető, további vezető				0
főtanácsos, főmunkatárs, tanácsos, munkatárs				0
"A", "B" fizetési osztály összesen	1			1
"C", "D" fizetési osztály összesen				0
"E"-"J" fizetési osztály összesen				0
kutató, felsőoktatásban oktató				0
KÖZALKALMAZOTTAK ÖSSZESEN	1	0	0	1
fizikai alkalmazott, a költségvetési szerveknél foglalkoztatott egyéb munkavállaló (fizikai alkalmazott)				0
ösztöndíjas foglalkoztatott				0
közfoglalkoztatott	0			0
EGYÉB BÉRRENDSZER ÖSSZESEN	2			2
polgármester, főpolgármester	1			1
helyi önkormányzati képviselő-testület tagja, megyei közgyűlés tagja	4			4
alpolgármester, főpolgármester-helyettes, megyei közgyűlés elnöke, alelnöke				0
VÁLASZTOTT TISZTSÉGVISELŐK ÖSSZESEN	5	0	0	5
KÖLTSÉGVETÉSI ENGEDÉLYEZETT LÉTSZÁMKERETBE TARTOZÓ FOGLALKOZTATOTTAK LÉTSZÁMA MINDÖSSZESEN				0
prémiumévek programról és a különleges foglalkoztatási állományról szóló 2004. évi CXXII. törvény alapján foglalkoztatott prémiumévesek				0
prémiumévek programról és a különleges foglalkoztatási állományról szóló 2004. évi CXXII. törvény alapján foglalkoztatott különleges foglalkoztatási állományba helyezettek létszáma				0
ösztöndíjas foglalkoztatottak (Pftv, illetve Magyar Közigazgatási Ösztöndíjról szóló 228/2011. (X. 28.) Korm. rendelet)				0
munkaerőpiactól tartósan távol lévő személyek				0
KÖLTSÉGVETÉSI ENGEDÉLYEZETT LÉTSZÁMKERETBE NEM TARTOZÓ FOGLALKOZTATOTTAK LÉTSZÁMA AZ IDŐSZAK VÉGÉN ÖSSZESEN	8			8

16. melléklet

Az európai uniós forrásból finanszírozott támogatással megvalósuló programok, projektek kiadásai, bevételei, valamint a helyi önkormányzat ilyen projektekhez történő hozzájárulásai ( Ft)

Projekt megnevezése	eredeti ei.	módosított ei.	teljesítés
K1. Személyi juttatások
K2. Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó
K3. Dologi kiadások
K4. Ellátottak pénzbeli juttatásai
K5. Egyéb működési célú kiadások
K6. Beruházási kiadások
K7. Felújítások
K8. Egyéb felhalmozási célú kiadások
K1-K8. Költségvetési kiadások ÖSSZESEN	0	0	0
B16 Működési célú támogatások fejezeti kezelésű előirányzatok EU-s programokra és azok hazai társfinanszírozásától
B25 Felhalmozási célú támogatásokfejezeti kezelésű előirányzatok EU-s programokra és azok hazai társfinanszírozásától
B63 Működési célú átvett pénzeszközök Európai Uniótól
B73 Felhalmozási célú átvett pénzeszközök Európai Uniótól
B1-7 A helyi önkormányzat projekthez történő hozzájárulása
B1-B7 Költségvetési bevételek	0	0	0
B8 Finanszírozási bevételek- önkormányzat projekthez történő hozzájárulása
BEVÉTELEK ÖSSZESEN	0	0	0

17. melléklet

A többéves kihatással járó döntések számszerűsítése évenkénti bontásban és összesítve (Ft)

*Kötelezettségek megnevezése*	*Tárgyév előtti* *kifizetés*	*Tárgyévi kifizetés* *(2019. évi ei.)*	*Tárgyévi kifizetés* *(2018. évi mód. ei.)*	*Tárgyévi kifizetés* *(2018. évi teljesítés)*	*2019. évi kifizetés*	*2020. évi kifizetés*	*2021. évi kifizetés*	*2022. év utáni* *kifizetések*	*Összesen*




Működési célú hiteltörlesztések összesen:




*Felhalmozási célú* *hiteltörlesztések*




Beruházások összesen:




*Felújítások* *összesen:*




*MINDÖSSZESEN:*	0	0	0	0	0	0	0	0	0

18. melléklet

A helyi önkormányzat mérlege ( Ft)

Megnevezés	Előző időszak (2019. év)	Módosítások	Tárgyi időszak (2020. év)
ESZKÖZÖK
A/I/1 Vagyoni értékű jogok	0		0
A/I/2 Szellemi termékek	286 225		41 290
A/I/3 Immateriális javak értékhelyesbítése
A/I Immateriális javak	286 225	0	41 290
A/II/1 Ingatlanok és a kapcsolódó vagyoni értékű jogok	151 331 352		146 447 668
A/II/2 Gépek, berendezések, felszerelések, járművek	1 678 893		221 802
A/II/3 Tenyészállatok			0
A/II/4 Beruházások, felújítások	0		460 096
A/II/5 Tárgyi eszközök értékhelyesbítése
A/II Tárgyi eszközök	153 010 245	0	147 129 566
A/III/1 Tartós részesedések	1 511 260		1 511 260
A/III/2 Tartós hitelviszonyt megtestesítő értékpapírok
A/III/3 Befektetett pénzügyi eszközök értékhelyesbítése
A/III Befektetett pénzügyi eszközök	1 511 260	0	1 511 260
A/IV/1 Koncesszióba, vagyonkezelésbe adott eszközök
A/IV/2 Koncesszióba, vagyonkezelésbe adott eszközök értékhelyesbítése
A/IV Koncesszióba, vagyonkezelésbe adott eszközök
A) NEMZETI VAGYONBA TARTOZÓ BEFEKTETETT ESZKÖZÖK	154 807 730	0	148 682 116
B/I/1 Vásárolt készletek
B/I/2 Átsorolt, követelés fejében átvett készletek
B/I/3 Egyéb készletek
B/I/4 Befejezetlen termelés, félkész termékek, késztermékek
B/I/5 Növendék-, hízó és egyéb állatok
B/I Készletek	0	0	0
B/II/1 Nem tartós részesedések			16 242 590
B/II/2 Forgatási célú hitelviszonyt megtestesítő értékpapírok	16 242 590
B/II/2a - ebből: kárpótlási jegyek
B/II/2b - ebből: kincstárjegyek
B/II/2c - ebből: államkötvények
B/II/2d - ebből: helyi önkormányzatok kötvényei
B/II/2e - ebből: befektetési jegyek	16 242 590		16 242 590
B/II Értékpapírok	16 242 590	0	16 242 590
B) NEMZETI VAGYONBA TARTOZÓ FORGÓESZKÖZÖK	16 242 590	0	16 242 590
C/I Hosszú lejáratú betétek
C/II Pénztárak, csekkek, betétkönyvek	261 495		203 530
C/III Forintszámlák	12 789 796		5 695 059
C/IV Devizaszámlák
C/V Idegen pénzeszközök
C) PÉNZESZKÖZÖK	13 051 291	0	5 898 589
D/I/1 Költségvetési évben esedékes követelések működési célú támogatások bevételeire államháztartáson belülről
D/I/2 Költségvetési évben esedékes követelések felhalmozási célú támogatások bevételeire államháztartáson belülről
D/I/3 Költségvetési évben esedékes követelések közhatalmi bevételre	633 368		2 040 957
D/I/4 Költségvetési évben esedékes követelések működési bevételre	107 045		346 110
D/I/5 Költségvetési évben esedékes követelések felhalmozási bevételre
D/I/6 Költségvetési évben esedékes követelések működési célú átvett pénzeszközre
D/I/7 Költségvetési évben esedékes követelések felhalmozási célú átvett pénzeszközre
D/I/8 Költségvetési évben esedékes követelések finanszírozási bevételekre
D/I Költségvetési évben esedékes követelések	740 413	0	2 387 067
D/II/1 Költségvetési évet követően esedékes követelések működési célú támogatások bevételeire államháztartáson belülről
D/II/2 Költségvetési évet követően esedékes követelések felhalmozási célú támogatások bevételeire államháztartáson belülről
D/II/3 Költségvetési évet követően esedékes követelések közhatalmi bevételre	2 975 076		3 182 702
D/II/4 Költségvetési évet követően esedékes követelések működési bevételre
D/II/5 Költségvetési évet követően esedékes követelések felhalmozási bevételre
D/II/6 Költségvetési évet követően esedékes követelések működési célú átvett pénzeszközre
D/II/7 Költségvetési évet követően esedékes követelések felhalmozási célú átvett pénzeszközre
D/II/8 Költségvetési évet követően esedékes követelések finanszírozási bevételekre
D/II Költségvetési évet követően esedékes követelések	2 975 076	0	3 182 702
D/III/1 Adott előlegek
D/III/1a - ebből: immateriális javakra adott előlegek
D/III/1b - ebből: beruházásokra adott előlegek
D/III/1c - ebből: készletekre adott előlegek
D/III/1d - ebből: foglalkoztatottaknak adott előlegek
D/III/1e - ebből: egyéb adott előlegek
D/III/2 Továbbadási célból folyósított támogatások, ellátások elszámolása
D/III/3 Más által beszedett bevételek elszámolása
D/III/4 Forgótőke elszámolása
D/III/5 Vagyonkezelésbe adott eszközökkel kapcsolatos visszapótlási követelés elszámolása
D/III/6 Nem társadalombiztosítás pénzügyi alapjait terhelő kifizetett ellátások megtérítésének elszámolása
D/III/7 Folyósított, megelőlegezett társadalombiztosítási és családtámogatási ellátások elszámolása
D/III Követelés jellegű sajátos elszámolások		0
D) KÖVETELÉSEK	3 715 489	0	5 569 769
E) EGYÉB SAJÁTOS ESZKÖZOLDALI ELSZÁMOLÁSOK	-383 616		-1 193 210
F/1 Eredményszemléletű bevételek aktív időbeli elhatárolása
F/2 Költségek, ráfordítások aktív időbeli elhatárolása
F/3 Halasztott ráfordítások
F) AKTÍV IDŐBELI ELHATÁROLÁSOK	0	0	0
ESZKÖZÖK ÖSSZESEN	187 433 484	0	175 199 854
FORRÁSOK
G/I Nemzeti vagyon induláskori értéke	178 416 913		178 416 913
G/II Nemzeti vagyon változásai	0		0
G/III Egyéb eszközök induláskori értéke és változásai	2 095 000		2 095 000
G/IV Felhalmozott eredmény	5 991 748		-1 718 388
G/V Eszközök értékhelyesbítésének forrása
G/VI Mérleg szerinti eredmény	-7 710 136		-13 253 719
G) SAJÁT TŐKE	178 793 525	0	165 539 806
H/I/1 Költségvetési évben esedékes kötelezettségek személyi juttatásokra	0		0
H/I/2 Költségvetési évben esedékes kötelezettségek munkaadókat terhelő járulékokra és szociális hozzájárulási adóra
H/I/3 Költségvetési évben esedékes kötelezettségek dologi kiadásokra	1 568		211 884
H/I/4 Költségvetési évben esedékes kötelezettségek ellátottak pénzbeli juttatásaira	0		0
H/I/5 Költségvetési évben esedékes kötelezettségek egyéb működési célú kiadásokra	0		0
H/I/6 Költségvetési évben esedékes kötelezettségek beruházásokra
H/I/7 Költségvetési évben esedékes kötelezettségek felújításokra
H/I/8 Költségvetési évben esedékes kötelezettségek egyéb felhalmozási célú kiadásokra
H/I/9 Költségvetési évben esedékes kötelezettségek finanszírozási kiadásokra	0		0
H/I Költségvetési évben esedékes kötelezettségek	1 568	0	211 884
H/II/1 Költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek személyi juttatásokra
H/II/2 Költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek munkaadókat terhelő járulékokra és szociális hozzájárulási adóra
H/II/3 Költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek dologi kiadásokra
H/II/4 Költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek ellátottak pénzbeli juttatásaira
H/II/5 Költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek egyéb működési célú kiadásokra
H/II/6 Költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek beruházásokra
H/II/7 Költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek felújításokra
H/II/8 Költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek egyéb felhalmozási célú kiadásokra
H/II/9 Költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek finanszírozási kiadásokra	757 694		780 026
H/II Költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek	757 694	0	780 026
H/III/1 Kapott előlegek	2 013 483		712 956
H/III/2 Továbbadási célból folyósított támogatások, ellátások elszámolása
H/III/3 Más szervezetet megillető bevételek elszámolása
H/III/4 Forgótőke elszámolása (Kincstár)
H/III/5 Vagyonkezelésbe vett eszközökkel kapcsolatos visszapótlási kötelezettség elszámolása
H/III/6 Nem társadalombiztosítás pénzügyi alapjait terhelő kifizetett ellátások megtérítésének elszámolása
H/III/7 Munkáltató által korengedményes nyugdíjhoz megfizetett hozzájárulás elszámolása
H/III Kötelezettség jellegű sajátos elszámolások	2 013 483	0	712 956
H) KÖTELEZETTSÉGEK	2 772 745	0	1 704 866
I) EGYÉB SAJÁTOS FORRÁSOLDALI ELSZÁMOLÁSOK
J) KINCSTÁRI SZÁMLAVEZETÉSSEL KAPCSOLATOS ELSZÁMOLÁSOK
K/1 Eredményszemléletű bevételek passzív időbeli elhatárolása	2 975 076		0
K/2 Költségek, ráfordítások passzív időbeli elhatárolása	2 359 257		1 659 063
K/3 Halasztott eredményszemléletű bevételek	532 881		6 296 119
K) PASSZÍV IDŐBELI ELHATÁROLÁSOK	5 867 214	0	7 955 182
FORRÁSOK ÖSSZESEN	187 433 484	0	175 199 854

19. melléklet

A közvetett támogatások ( Ft)

Rovat megnevezése	Rovat-szám	teljesített bevétel




az ellátottak térítési díjának, kártérítésének méltányossági alapon történő elengedésének összege	B405




a lakosság részére lakásépítéshez, lakásfelújításhoz nyújtott kölcsönök elengedésének összege	B72
építményadó	B34	1 025 750
ebből adóelengedés
ebből adókedvezmény
épület után fizetett idegenforgalmi adó	B34
ebből adóelengedés
ebből adókedvezmény
magánszemélyek kommunális adója	B34
ebből adóelengedés
ebből adókedvezmény
telekadó	B34
ebből adóelengedés
ebből adókedvezmény
Gépjárműadók	B354	0
ebből adóelengedés
ebből adókedvezmény
Értékesítési és forgalmi adók	B351	6 542 140
ebből adóelengedés
ebből adókedvezmény
a helyi adónál, gépjárműadónál biztosított kedvezmény, mentesség összege adónemenként	B3, B7
	B402
	B5


a helyiségek, eszközök hasznosításából származó bevételből nyújtott kedvezmény, mentesség összege	B4, B5




az egyéb nyújtott kedvezmény vagy kölcsön elengedésének összege

20. melléklet

A költségvetési hiány külső finanszírozására vagy a költségvetési többlet felhasználására szolgáló finanszírozási bevételek és kiadások működési és felhalmozási cél szerinti tagolásban ( Ft)

Megnevezés	Rovat-szám	eredeti ei. Működési célú	eredeti ei. Felhalmozási célú	módosított ei. Működési célú	módosított ei. Felhalmozási célú	Teljesítés Működési célú	Teljesítés Felhalmozási célú
Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése	K9111	0	0	0	0	0	0
ebből: pénzügyi vállalkozás	K9111
ebből: fedezeti ügyletek nettó kiadásai	K9111
Likviditási célú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak	K9112
Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése	K9113	0	0	0	0	0	0
ebből: pénzügyi vállalkozás	K9113
ebből: fedezeti ügyletek nettó kiadásai	K9113
Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre	K911	0	0	0	0	0	0
Forgatási célú belföldi értékpapírok vásárlása	K9121	0	0	0	0	0	0
ebből: befektetési jegyek	K9121
ebből: kárpótlási jegyek	K9121
Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása	K9122	0	0	0	0	0	0
ebből: fedezeti ügyletek nettó kiadásai	K9122
Befektetési célú belföldi értékpapírok vásárlása	K9123
Befektetési célú belföldi értékpapírok beváltása	K9124	0	0	0	0	0	0
ebből: kárpótlási jegyek	K9124
ebből: fedezeti ügyletek nettó kiadásai	K9124
Belföldi értékpapírok kiadásai	K912	0	0	0	0	0	0
Államháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása	K913
Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése	K914
Pénzeszközök betétként elhelyezése	K916
Pénzügyi lízing kiadásai	K917
Központi költségvetés sajátos finanszírozási kiadásai	K918
Belföldi finanszírozás kiadásai	K91	0	0	0	0	0	0
Forgatási célú külföldi értékpapírok vásárlása	K921
Befektetési célú külföldi értékpapírok vásárlása	K922
Külföldi értékpapírok beváltása	K923
ebből: fedezeti ügyletek nettó kiadásai	K923
Külföldi hitelek, kölcsönök törlesztése	K924	0	0	0	0	0	0
ebből: nemzetközi fejlesztési szervezetek	K924
ebből: más kormányok	K924
ebből: külföldi pénzintézetek	K924
ebből: fedezeti ügyletek nettó kiadásai	K924
Külföldi finanszírozás kiadásai	K92	0	0	0	0	0	0


Megnevezés	Rovat-szám	eredeti ei. Működési célú	eredeti ei. Felhalmozási célú	módosított ei. Működési célú	módosított ei. Felhalmozási célú	Teljesítés Működési célú	Teljesítés Felhalmozási célú
Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele	B8111
ebből: pénzügyi vállalkozás	B8111
Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól	B8112
Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele	B8113
ebből: pénzügyi vállalkozás	B8113
Hitel-, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről	B811	0	0	0	0	0	0
Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése	B8121
ebből: befektetési jegyek	B8121
Forgatási célú belföldi értékpapírok kibocsátása	B8122
Befektetési célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése	B8123
ebből: kárpótlási jegyek	B8123
Befektetési célú belföldi értékpapírok kibocsátása	B8124
Belföldi értékpapírok bevételei	B812	0	0	0	0	0	0
Államháztartáson belüli megelőlegezések	B814
Államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése	B815
Betétek megszüntetése	B817
Központi költségvetés sajátos finanszírozási bevételei	B818
ebből: tulajdonosi kölcsönök visszatérülése	B818
Belföldi finanszírozás bevételei	B81	0	0	0	0	0	0
Forgatási célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése	B821
Befektetési célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése	B822
Külföldi értékpapírok kibocsátása	B823
Külföldi hitelek, kölcsönök felvétele	B824
ebből: nemzetközi fejlesztési szervezetek	B824
ebből: más kormányok	B824
ebből: külföldi pénzintézetek	B824
Külföldi finanszírozás bevételei	B82	0	0	0	0	0	0

21. melléklet

A helyi önkormányzat pénzmaradvány kimutatása (Ft)

Megnevezés	Önkormányzat	Költségvetési szerv	Költségvetési szerv	Költségvetési szerv	Összesen
01 Alaptevékenység költségvetési bevételei	37 554 119				40 394 110
02 Alaptevékenység költségvetési kiadásai	35 370 178				46 268 617
I Alaptevékenység költségvetési egyenlege (=01-02)	2 183 941	0	0	0	-5 874 507
03 Alaptevékenység finanszírozási bevételei	8 438 230				11 817 834
04 Alaptevékenység finanszírozási kiadásai	689 471				757 694
II Alaptevékenység finanszírozási egyenlege (=03-04)	7 748 759	0	0	0	11 060 140
A) Alaptevékenység maradványa (=±I±II)	9 932 700	0	0	0	5 185 633
05 Vállalkozási tevékenység költségvetési bevételei					0
06 Vállalkozási tevékenység költségvetési kiadásai					0
III Vállalkozási tevékenység költségvetési egyenlege (=05-06)	0	0	0	0	0
07 Vállalkozási tevékenység finanszírozási bevételei					0
08 Vállalkozási tevékenység finanszírozási kiadásai					0
IV Vállalkozási tevékenység finanszírozási egyenlege (=07-08)	0	0	0	0	0
B) Vállalkozási tevékenység maradványa (=±III±IV)	0	0	0	0	0
C) Összes maradvány (=A+B)	9 932 700	0	0	0	5 185 633
D) Alaptevékenység kötelezettségvállalással terhelt maradványa					211 884
E) Alaptevékenység szabad maradványa (=A-D)	9 932 700	0	0	0	4 973 749
F) Vállalkozási tevékenységet terhelő *befizetési kötelezettség (=B0,1)**					0
G) Vállalkozási tevékenység felhasználható maradványa (=B-F)					0
Ebből irányító szerv által elvonásra kerül					0

22. melléklet

A helyi önkormányzat eredménykimutatása ( Ft)

Megnevezés	Tárgyi időszak (2019. év)	Tárgyi időszak (2020. év)
01 Közhatalmi eredményszemléletű bevételek	7 873 060	12 791 562
02 Eszközök és szolgáltatások értékesítése nettó eredményszemléletű bevételei	215 155	345 285
03 Tevékenység egyéb nettó eredményszemléletű bevételei	3 204 911	5 936 495
I Tevékenység nettó eredményszemléletű bevétele (=01+02+03) (04=01+02+03)	11 293 126	19 073 342
04 Saját termelésű készletek állományváltozása	0	0
05 Saját előállítású eszközök aktivált értéke	0	0
II Aktivált saját teljesítmények értéke (=±04+05) (07=±05+06)	0	0
06 Központi működési célú támogatások eredményszemléletű bevételei	19 165 978	20 247 982
07 Egyéb működési célú támogatások eredményszemléletű bevételei	0	98 835
08 Különféle egyéb eredményszemléletű bevételek	1 370 786	0
09 Felh. célú támogatások eredm. szemléletű bevételei	6 154 221	0
III Egyéb eredményszemléletű bevételek (=06+07+08) (11=08+09+10)	26 690 985	20 346 817
09 Anyagköltség	3 879 851	3 214 479
10 Igénybe vett szolgáltatások értéke	6 201 516	13 424 737
11 Eladott áruk beszerzési értéke	0	0
12 Eladott (közvetített) szolgáltatások értéke	0	0
IV Anyagjellegű ráfordítások (=09+10+11+12) (16=12+...+15)	10 081 367	16 639 216
13 Bérköltség	10 143 585	8 089 999
14 Személyi jellegű egyéb kifizetések	6 153 562	6 952 674
15 Bérjárulékok	2 750 636	2 563 204
V Személyi jellegű ráfordítások (=13+14+15) (20=17+...+19)	19 047 783	17 605 877
VI Értékcsökkenési leírás	7 794 769	6 585 710
VII Egyéb ráfordítások	8 770 337	11 843 088
A) TEVÉKENYSÉGEK EREDMÉNYE (=I±II+III-IV-V-VI-VII) (23=04±07+11-(16+20+21+22))	-7 710 145	-13 253 732
16 Kapott (járó) osztalék és részesedés
17 Kapott (járó) kamatok és kamatjellegű eredményszemléletű bevételek
18 Pénzügyi műveletek egyéb eredményszemléletű bevételei (>=18a) (26>=27)	9	13
18a - ebből: árfolyamnyereség
VIII Pénzügyi műveletek eredményszemléletű bevételei (=16+17+18) (28=24+...+26)	9	13
19 Fizetendő kamatok és kamatjellegű ráfordítások	0	0
20 Részesedések, értékpapírok, pénzeszközök értékvesztése
21 Pénzügyi műveletek egyéb ráfordításai (>=21a) (31>=32)	0	0
21a - ebből: árfolyamveszteség
IX Pénzügyi műveletek ráfordításai (=19+20+21) (33=29+...+31)	0	0
B) PÉNZÜGYI MŰVELETEK EREDMÉNYE (=VIII-IX) (34=28-33)	9	13
C) SZOKÁSOS EREDMÉNY (=±A±B) (35=±23±34)	-7 710 136	-13 253 719
22 Felhalmozási célú támogatások eredményszemléletű bevételei
23 Különféle rendkívüli eredményszemléletű bevételek
X Rendkívüli eredményszemléletű bevételek (=22+23) (=36+37)	0	0
XI Rendkívüli ráfordítások
D) RENDKÍVÜLI EREDMÉNY(=X-XI) (40=38-39)
E) MÉRLEG SZERINTI EREDMÉNY (=±C±D) (41=±35±40)	-7 710 136	-13 253 719

23. melléklet

A pénzeszközök változása ( Ft)

*Megnevezés*	*(E Ft)*
32-33. számlák nyitó tárgyidőszaki egyenlege	13 051 291
- 003. számla tárgyidőszaki egyenlege - 059163. számla tárgyidőszaki egyenlege
+ 005. számla tárgyidőszaki egyenlege - 0981313., 0981323. és 098173. számla tárgyidőszaki egyenlege
+/- 361., 363., 3651., 3652., 3653., 3654., 3656., 3657., 3658., 3659., 366., 3672., 3673., 3674., 3676., 3677., 3678. és 3679. számlák tárgyidőszaki forgalma
+/- 3671. számlák tárgyidőszaki forgalma - a 36711. számlák 3513. és 3523. számlákkal szemben könyvelt tárgyidőszaki tartozik forgalma
+ 3641. számla 42. számlacsoport számláival szemben könyvelt tárgyidőszaki követel forgalma
+ 8434. számla 4211., 4213., 4216., 4217., 4221., 4223., 4226. és 4227. számlákkal szemben könyvelt tárgyidőszaki követel forgalma
- 3642. számla 35. számlacsoport számláival szemben könyvelt tárgyidőszaki tartozik forgalma
+/- 32-33. számlacsoport számláival szemben könyvelt 31., 3641., 3642., 413., 494., 8434., és 852. számlák tárgyidőszaki forgalma
- 31. számlacsoport számláival szemben könyvelt 3514. számlák tárgyidőszaki f orgalma
32-33. számlák tárgyidőszaki záró egyenlege	5 898 589


*Megnevezés*	*(E Ft)*
31. számlacsoport tárgyidőszaki nyitó egyenlege
+/- 31. számlacsoport számláival szemben könyvelt 32.-33., 3514., 413., 494. és 852. számlákkal kapcsolatos tárgyidőszaki forgalma
31. számlák tárgyidőszaki záró egyenlege	0