Tompaládony Község Önkormányzata Képviselő-testületének 9/2021. (X. 29.) önkormányzati rendelete
az Önkormányzat 2021. évi költségvetéséről szóló 2/2021. (III.4.) önkormányzati rendelet módosításáról
Hatályos: 2021. 10. 30- 2021. 10. 30Tompaládony Község Önkormányzata Képviselő-testületének 9/2021. (X. 29.) önkormányzati rendelete
az Önkormányzat 2021. évi költségvetéséről szóló 2/2021. (III.4.) önkormányzati rendelet módosításáról
Tompaládony Község Önkormányzatának Képviselő-testülete az Alaptörvény 32. cikk (2) bekezdésében meghatározott eredeti jogalkotói hatáskörében, az Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdés f) pontjában meghatározott feladatkörében eljárva, az Önkormányzat 2021. évi költségvetéséről szóló 2/2021. (III.1.) önkormányzati rendelet módosításáról a következőket rendeli el:
1. § Az Önkormányzat 2021. évi költségvetéséről szóló 2/2021. (III.4.) önkormányzati rendelet 2. § (1) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:
„(1) A Képviselő-testület az önkormányzat 2021. évi költségvetését:
a) 37.742.013 Ft költségvetési bevétellel állapítja meg, ezen belül:
aa) a működési költségvetési előirányzat csoport összege: 29.961.225 Ft,
ab) a felhalmozási költségvetési előirányzat csoport összege: 0 Ft,
ac) finanszírozási bevételek összege: 7.780.788 Ft.
b) 37.742.013 Ft költségvetési kiadással állapítja meg, ezen belül:
ba) a működési költségvetési előirányzat csoport összege: 36.961.987 Ft,
bb) a felhalmozási költségvetési előirányzat csoport összege: 0 Ft,
bc) finanszírozási kiadások összege: 780.026 Ft.”
2. § (1) Az Önkormányzat 2021. évi költségvetéséről szóló 2/2021. (III.4.) önkormányzati rendelet 1. melléklete helyébe az 1. melléklet lép.
(2) Az Önkormányzat 2021. évi költségvetéséről szóló 2/2021. (III.4.) önkormányzati rendelet 2. melléklete helyébe a 2. melléklet lép.
(3) Az Önkormányzat 2021. évi költségvetéséről szóló 2/2021. (III.4.) önkormányzati rendelet 3. melléklete helyébe a 3. melléklet lép.
(4) Az Önkormányzat 2021. évi költségvetéséről szóló 2/2021. (III.4.) önkormányzati rendelet 5. melléklete helyébe a 4. melléklet lép.
(5) Az Önkormányzat 2021. évi költségvetéséről szóló 2/2021. (III.4.) önkormányzati rendelet 8. melléklete helyébe az 5. melléklet lép.
(6) Az Önkormányzat 2021. évi költségvetéséről szóló 2/2021. (III.4.) önkormányzati rendelet 15. melléklete helyébe a 6. melléklet lép.
(7) Az Önkormányzat 2021. évi költségvetéséről szóló 2/2021. (III.4.) önkormányzati rendelet 17. melléklete helyébe a 7. melléklet lép.
3. § Ez a rendelet 2021. október 30-án lép hatályba.
1. melléklet
Rovat megnevezése |
Rovat- |
kötelező feladatok |
önként vállalt feladatok |
államigazgatási feladatok |
ÖSSZESEN |
Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása |
B111 |
9 909 663 |
9 909 663 |
||
Települési önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása |
B112 |
0 |
0 |
||
Települési önkormányzatok szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása |
B113 |
7 598 716 |
7 598 716 |
||
Települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása |
B114 |
2 270 000 |
2 270 000 |
||
Működési célú központosított előirányzatok |
B115 |
1266564 |
1266564 |
||
Helyi önkormányzatok kiegészítő támogatásai |
B116 |
132720 |
132720 |
||
Önkormányzatok működési támogatásai |
B11 |
21 177 663 |
21 177 663 |
||
Elvonások és befizetések bevételei |
B12 |
0 |
0 |
||
Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson belülről |
B13 |
0 |
0 |
||
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson belülről |
B14 |
0 |
0 |
||
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele államháztartáson belülről |
B15 |
0 |
0 |
||
Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről |
B16 |
0 |
|||
Működési célú támogatások államháztartáson belülről |
B1 |
21 177 663 |
21 177 663 |
||
Magánszemélyek jövedelemadói |
B311 |
0 |
0 |
||
Társaságok jövedelemadói |
B312 |
0 |
0 |
||
Jövedelemadók |
B31 |
0 |
0 |
||
Szociális hozzájárulási adó és járulékok |
B32 |
0 |
0 |
||
Bérhez és foglalkoztatáshoz kapcsolódó adók |
B33 |
0 |
0 |
||
Vagyoni tipusú adók |
B34 |
1 030 000 |
1 030 000 |
||
Értékesítési és forgalmi adók |
B351 |
3 134 451 |
3 134 451 |
||
Fogyasztási adók |
B352 |
0 |
0 |
||
Pénzügyi monopóliumok nyereségét terhelő adók |
B353 |
0 |
0 |
||
Gépjárműadók |
B354 |
0 |
0 |
||
Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók |
B355 |
0 |
0 |
||
Termékek és szolgáltatások adói |
B35 |
3 134 451 |
3 134 451 |
||
Egyéb közhatalmi bevételek |
B36 |
19 110 |
19110 |
||
Közhatalmi bevételek |
B3 |
4 183 561 |
4 183 561 |
||
Áru- és készletértékesítés ellenértéke |
B401 |
0 |
0 |
||
Szolgáltatások ellenértéke |
B402 |
0 |
0 |
||
Közvetített szolgáltatások értéke |
B403 |
30 000 |
30 000 |
||
Tulajdonosi bevételek |
B404 |
3 050 000 |
3 050 000 |
||
Ellátási díjak |
B405 |
300 000 |
300 000 |
||
Kiszámlázott általános forgalmi adó |
B406 |
700 000 |
700 000 |
||
Általános forgalmi adó visszatérítése |
B407 |
0 |
0 |
||
Kamatbevételek |
B408 |
1 |
1 |
||
Egyéb pénzügyi műveletek bevételei |
B409 |
0 |
0 |
||
Egyéb működési bevételek |
B410 |
0 |
0 |
||
Egyéb működési bevételek |
B411 |
520 000 |
520 000 |
||
Működési bevételek |
B4 |
4600001 |
4 600 001 |
||
Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson kívülről |
B61 |
0 |
0 |
||
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről |
B62 |
0 |
0 |
||
Egyéb működési célú átvett pénzeszközök |
B63 |
0 |
0 |
||
Működési célú átvett pénzeszközök |
B6 |
0 |
0 |
||
Működési költségvetés előirányzat csoport |
29 961 225 |
29 961 225 |
|||
Felhalmozási célú önkormányzati támogatások |
B21 |
0 |
0 |
||
Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson belülről |
B22 |
0 |
0 |
||
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson belülről |
B23 |
0 |
0 |
||
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele államháztartáson belülről |
B24 |
0 |
0 |
||
Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről |
B25 |
0 |
0 |
||
Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről |
B2 |
0 |
0 |
||
Immateriális javak értékesítése |
B51 |
0 |
0 |
||
Ingatlanok értékesítése |
B52 |
0 |
0 |
||
Egyéb tárgyi eszközök értékesítése |
B53 |
0 |
0 |
||
Részesedések értékesítése |
B54 |
0 |
0 |
||
Részesedések megszűnéséhez kapcsolódó bevételek |
B55 |
0 |
0 |
||
Felhalmozási bevételek |
B5 |
0 |
0 |
||
Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson kívülről |
B71 |
0 |
0 |
||
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről |
B72 |
0 |
0 |
||
Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök |
B73 |
0 |
0 |
||
Felhalmozási célú átvett pénzeszközök |
B7 |
0 |
0 |
||
Felhalmozási költségvetés előirányzat csoport |
0 |
0 |
|||
Költségvetési bevételek |
B1-B7 |
29 961 225 |
29 961 225 |
||
Működési bevételek és működési kiadások egyenlege |
0 |
||||
Felhalmozási bevételek és a felhalmozási kiadások egyenlege |
0 |
||||
Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele |
B8111 |
0 |
0 |
||
Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól |
B8112 |
0 |
0 |
||
Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele |
B8113 |
0 |
0 |
||
Hitel-, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről |
B811 |
0 |
0 |
||
Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése |
B8121 |
2 595 155 |
2 595 155 |
||
Forgatási célú belföldi értékpapírok kibocsátása |
B8122 |
0 |
0 |
||
Befektetési célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése |
B8123 |
0 |
0 |
||
Befektetési célú belföldi értékpapírok kibocsátása |
B8124 |
0 |
0 |
||
Belföldi értékpapírok bevételei |
B812 |
2 595 155 |
2 595 155 |
||
Előző év költségvetési maradványának igénybevétele MŰKÖDÉSRE |
B8131 |
5 185 633 |
5 185 633 |
||
Előző év költségvetési maradványának igénybevétele FELHALMOZÁSRA |
B8131 |
0 |
0 |
||
Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele MŰKÖDÉSRE |
B8132 |
0 |
|||
Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele FELHALMOZÁSRA |
B8132 |
0 |
0 |
||
Maradvány igénybevétele |
B813 |
5 185 633 |
5 185 633 |
||
Államháztartáson belüli megelőlegezések |
B814 |
0 |
0 |
||
Államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése |
B815 |
0 |
0 |
||
Központi, irányító szervi támogatás |
B816 |
0 |
0 |
||
Betétek megszüntetése |
B817 |
0 |
0 |
||
Központi költségvetés sajátos finanszírozási bevételei |
B818 |
0 |
0 |
||
Belföldi finanszírozás bevételei |
B81 |
7 780 788 |
7 780 788 |
||
Forgatási célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése |
B821 |
0 |
|||
Befektetési célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése |
B822 |
0 |
0 |
||
Külföldi értékpapírok kibocsátása |
B823 |
0 |
0 |
||
Külföldi hitelek, kölcsönök felvétele |
B824 |
0 |
0 |
||
Külföldi finanszírozás bevételei |
B82 |
0 |
|||
Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek bevételei |
B83 |
0 |
0 |
||
Finanszírozási bevételek |
B8 |
7 780 788 |
7 780 788 |
||
BEVÉTELEK ÖSSZESEN (B1-8) |
37 742 013 |
37 742 013” |
2. melléklet
Jogcím |
Mennyiségi egység |
Mutató-szám |
Ft |
I. A helyi önkormányzatok működésének általános támogatása |
|||
I.1.a) Önkormányzati hivatal működésének támogatása |
7 503 647 |
||
I.1.a) Önkormányzati hivatal működésének támogatása- elismert hivatali létszám alapján |
fő |
0,00 |
0 |
I.1.a)-V.Önkormányzati hivatal működésének támogatása-beszámítás után |
fő |
0,00 |
0 |
I.1.b) Település-üzemeltetéshez kapcsolódó feladatellátás támogatása összesen |
fő |
||
I.1.b)-V. Támogatás összesen - beszámítás után |
fő |
||
I.1.ba) A zöldterület-gazdálkodással kapcsolatos feladatok ellátásának támogatása |
fő |
2 119 320 |
|
I.1.ba)- V A zöldterület- gazdálkodással kapcsolatos feladatok ellátásának támogatása- beszámítás után |
|||
I.1.bb) Közvilágítás fenntartásának támogatása |
fő |
||
I.1.bb)-V.Közvilágítás fenntartásának támogatása -beszámítás után |
fő |
1 088 000 |
|
I.1.bc) Köztemető fenntartással kapcsolatos feladatok támogatása |
fő |
100 000 |
|
I.1.bc)-V.Köztetemő fenntartással kapcsolatos feladatok támogatása- beszámítás után |
fő |
||
I.1.bd) Közútak fenntartásának támogatása |
fő |
592 243 |
|
I.1.bd)-V.Közutak fenntartásának támogatása- beszámítás után |
fő |
||
I.1.c) Egyéb önkormányzati feladatok támogatása |
fő |
6 000 000 |
|
I.1.c.)-V.Egyéb önkormányzati feladatok támogatása- beszámítás után |
fő |
||
I.2. Nem közművel összegyűjtött háztartási szennyvíz áramtalanítása |
köbméter |
0 |
|
V. Info Beszámítás |
fő |
||
Polgármesteri illetmény támogatása |
forint |
954 500 |
|
I. A helyi önkormányzatok működésének általános támogatása beszámítás és kiegészítés után összesen |
9 920 435 |
||
0 |
|||
III.A TELEPÜLÉSI ÖNKORMÁNYZATOK SZOCIÁLIS ÉS GYERMEKJÓLÉTI FELADATAINAK TÁMOGATÁSA |
|||
III.2. Települési önkormányzatok szociális feladatainak egyéb támogatása |
fő |
2 653 000 |
|
Szociális étkeztetés |
fő |
3 |
199 080 |
Falugondnok |
4 477 470 |
||
Települési önkormányzatok nyilvános könyvtári és közművelődési feladatainak támogatása |
forint |
2 270 000 |
|
Központosított előirányzat |
|||
2021. évi központi költségvetésből származó előirányzat összesen: |
19 499 113” |
3. melléklet
Rovat megnevezése |
Rovat-szám |
kötelező feladatok |
önként vállalt feladatok |
államigazgatási feladatok |
ÖSSZESEN |
Törvény szerinti illetmények, munkabérek |
K1101 |
7 093 933 |
7 093 933 |
||
Normatív jutalmak |
K1102 |
0 |
|||
Céljuttatás, projektprémium |
K1103 |
0 |
0 |
||
Készenléti, ügyeleti, helyettesítési díj, túlóra, túlszolgálat |
K1104 |
0 |
0 |
||
Végkielégítés |
K1105 |
0 |
0 |
||
Jubileumi jutalom |
K1106 |
0 |
0 |
||
Béren kívüli juttatások |
K1107 |
0 |
|||
Ruházati költségtérítés |
K1108 |
0 |
0 |
||
Közlekedési költségtérítés |
K1109 |
45 000 |
45 000 |
||
Egyéb költségtérítések |
K1110 |
0 |
|||
Lakhatási támogatások |
K1111 |
0 |
0 |
||
Szociális támogatások |
K1112 |
0 |
0 |
||
Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai |
K1113 |
0 |
0 |
||
Foglalkoztatottak személyi juttatásai |
K11 |
7 138 933 |
7 138 933 |
||
Választott tisztségviselők juttatásai |
K121 |
5 718 288 |
5 718 288 |
||
Munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban nem saját foglalkoztatottnak fizetett juttatások |
K122 |
120 000 |
120 000 |
||
Egyéb külső személyi juttatások |
K123 |
100 000 |
100 000 |
||
Külső személyi juttatások |
K12 |
5 938 288 |
5 938 288 |
||
Személyi juttatások |
K1 |
13 077 221 |
13 077 221 |
||
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó |
K2 |
2 046 904 |
2 046 904 |
||
Szakmai anyagok beszerzése |
K311 |
0 |
0 |
||
Üzemeltetési anyagok beszerzése |
K312 |
2 490 000 |
2 490 000 |
||
Árubeszerzés |
K313 |
0 |
0 |
||
Készletbeszerzés |
K31 |
2 490 000 |
2 490 000 |
||
Informatikai szolgáltatások igénybevétele |
K321 |
140 000 |
140 000 |
||
Egyéb kommunikációs szolgáltatások |
K322 |
280 000 |
280 000 |
||
Kommunikációs szolgáltatások |
K32 |
420000 |
420 000 |
||
Közüzemi díjak |
K331 |
2 322 694 |
2 322 694 |
||
Vásárolt élelmezés |
K332 |
600 000 |
600 000 |
||
Bérleti és lízing díjak |
K333 |
0 |
0 |
||
Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások |
K334 |
10 000 |
10 000 |
||
Közvetített szolgáltatások |
K335 |
0 |
0 |
||
Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások |
K336 |
120 000 |
120 000 |
||
Egyéb szolgáltatások |
K337 |
5 350 000 |
5 350 000 |
||
Szolgáltatási kiadások |
K33 |
8 402 694 |
8 402 694 |
||
Kiküldetések kiadásai |
K341 |
0 |
0 |
||
Reklám- és propagandakiadások |
K342 |
100 000 |
100 000 |
||
Kiküldetések, reklám- és propagandakiadások |
K34 |
100000 |
100000 |
||
Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó |
K351 |
2 747 720 |
2 747 720 |
||
Fizetendő általános forgalmi adó |
K352 |
1 610 846 |
1 610 846 |
||
Kamatkiadások |
K353 |
0 |
0 |
||
Egyéb pénzügyi műveletek kiadásai |
K354 |
0 |
0 |
||
Egyéb dologi kiadások |
K355 |
40 000 |
40 000 |
||
Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások |
K35 |
4 398 566 |
4 398 566 |
||
Dologi kiadások |
K3 |
15 811 260 |
15 811 260 |
||
Társadalombiztosítási ellátások |
K41 |
0 |
|||
Családi támogatások |
K42 |
0 |
0 |
||
Pénzbeli kárpótlások, kártérítések |
K43 |
0 |
0 |
||
Betegséggel kapcsolatos (nem társadalombiztosítási) ellátások |
K44 |
0 |
0 |
||
Foglalkoztatással, munkanélküliséggel kapcsolatos ellátások |
K45 |
0 |
0 |
||
Lakhatással kapcsolatos ellátások |
K46 |
0 |
0 |
||
Intézményi ellátottak pénzbeli juttatásai |
K47 |
50 000 |
50 000 |
||
Egyéb nem intézményi ellátások |
K48 |
2 603 000 |
2 603 000 |
||
Ellátottak pénzbeli juttatásai |
K4 |
2653000 |
2653000 |
||
Nemzetközi kötelezettségek |
K501 |
0 |
0 |
||
Elvonások és befizetések |
K502 |
526 |
526 |
||
Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés államháztartáson belülre |
K503 |
0 |
0 |
||
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson belülre |
K504 |
0 |
0 |
||
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése államháztartáson belülre |
K505 |
0 |
0 |
||
Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülre |
K506 |
2 009 306 |
2 009 306 |
||
Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés államháztartáson kívülre |
K507 |
0 |
0 |
||
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson kívülre |
K508 |
0 |
0 |
||
Árkiegészítések, ártámogatások |
K509 |
0 |
0 |
||
Kamattámogatások |
K510 |
0 |
0 |
||
Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre |
K511 |
0 |
0 |
||
Tartalékok-általános |
K513 |
1363770 |
1363770 |
||
Tartalékok-cél |
K512 |
0 |
0 |
||
Egyéb működési célú kiadások |
K5 |
3373602 |
3373602 |
||
Működési kiadások összesen K1-K5 |
36 961 987 |
36 961 987 |
|||
Immateriális javak beszerzése, létesítése |
K61 |
0 |
0 |
||
Ingatlanok beszerzése, létesítése |
K62 |
0 |
0 |
||
Informatikai eszközök beszerzése, létesítése |
K63 |
0 |
0 |
||
Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése |
K64 |
0 |
0 |
||
Részesedések beszerzése |
K65 |
0 |
0 |
||
Meglévő részesedések növeléséhez kapcsolódó kiadások |
K66 |
0 |
0 |
||
Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó |
K67 |
0 |
0 |
||
Beruházások |
K6 |
0 |
0 |
||
Ingatlanok felújítása |
K71 |
0 |
0 |
||
Informatikai eszközök felújítása |
K72 |
0 |
0 |
||
Egyéb tárgyi eszközök felújítása |
K73 |
0 |
0 |
||
Felújítási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó |
K74 |
0 |
0 |
||
Felújítások |
K7 |
0 |
0 |
||
Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés államháztartáson belülre |
K81 |
0 |
0 |
||
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson belülre |
K82 |
0 |
0 |
||
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése államháztartáson belülre |
K83 |
0 |
0 |
||
Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülre |
K84 |
0 |
0 |
||
Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés államháztartáson kívülre |
K85 |
0 |
0 |
||
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson kívülre |
K86 |
0 |
0 |
||
Lakástámogatás |
K87 |
0 |
0 |
||
Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre |
K89 |
0 |
0 |
||
Egyéb felhalmozási célú kiadások |
K8 |
0 |
0 |
||
Felhalmozási kiadások összesen |
0 |
0 |
|||
Költségvetési kiadások |
K1-K8 |
36 961 987 |
36 961 987 |
||
Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése |
K9111 |
0 |
0 |
||
Likviditási célú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak |
K9112 |
0 |
0 |
||
Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése |
K9113 |
0 |
0 |
||
Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre |
K911 |
0 |
0 |
||
Forgatási célú belföldi értékpapírok vásárlása |
K9121 |
0 |
0 |
||
Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása |
K9122 |
0 |
0 |
||
Befektetési célú belföldi értékpapírok vásárlása |
K9123 |
0 |
0 |
||
Befektetési célú belföldi értékpapírok beváltása |
K9124 |
0 |
0 |
||
Belföldi értékpapírok kiadásai |
K912 |
0 |
0 |
||
Államháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása |
K913 |
0 |
0 |
||
Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése |
K914 |
780026 |
780026 |
||
Központi, irányító szervi támogatások folyósítása |
K915 |
0 |
|||
Pénzeszközök betétként elhelyezése |
K916 |
0 |
0 |
||
Pénzügyi lízing kiadásai |
K917 |
0 |
0 |
||
Központi költségvetés sajátos finanszírozási kiadásai |
K918 |
0 |
0 |
||
Belföldi finanszírozás kiadásai |
K91 |
780026 |
780026 |
||
Forgatási célú külföldi értékpapírok vásárlása |
K921 |
0 |
0 |
||
Befektetési célú külföldi értékpapírok vásárlása |
K922 |
0 |
0 |
||
Külföldi értékpapírok beváltása |
K923 |
0 |
0 |
||
Külföldi hitelek, kölcsönök törlesztése |
K924 |
0 |
0 |
||
Külföldi finanszírozás kiadásai |
K92 |
0 |
0 |
||
Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek kiadásai |
K93 |
0 |
0 |
||
Finanszírozási kiadások |
K9 |
780026 |
780026 |
||
KIADÁSOK ÖSSZESEN (K1-9) |
37 742 013 |
37 742 013” |
4. melléklet
Rovat megnevezése |
Rovat-szám |
2019. évi teljesítés |
2020. évi teljesítés |
2021. évi eredeti ei. |
Foglalkoztatottak személyi juttatásai |
K11 |
7 949 048 |
8 949 509 |
7 138 933 |
Külső személyi juttatások |
K12 |
5 988 842 |
6 793 358 |
5 938 288 |
Személyi juttatások |
K1 |
13 937 890 |
15 742 867 |
13 077 221 |
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó |
K2 |
2 750 636 |
2 563 204 |
2 046 904 |
Készletbeszerzés |
K31 |
3 879 851 |
3 047 641 |
2 490 000 |
Kommunikációs szolgáltatások |
K32 |
228 863 |
406 001 |
420 000 |
Szolgáltatási kiadások |
K33 |
5 971 418 |
13 019 971 |
8 402 694 |
Kiküldetések, reklám- és propagandakiadások |
K34 |
100 000 |
||
Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások |
K35 |
2 061 939 |
3 983 158 |
4 398 566 |
Dologi kiadások |
K3 |
12 142 071 |
20 456 771 |
15 811 260 |
Társadalombiztosítási ellátások |
K41 |
|||
Családi támogatások |
K42 |
|||
Pénzbeli kárpótlások, kártérítések |
K43 |
|||
Betegséggel kapcsolatos (nem társadalombiztosítási) ellátások |
K44 |
|||
Foglalkoztatással, munkanélküliséggel kapcsolatos ellátások |
K45 |
|||
Lakhatással kapcsolatos ellátások |
K46 |
|||
Intézményi ellátottak pénzbeli juttatásai |
K47 |
50 000 |
||
Egyéb nem intézményi ellátások |
K48 |
4 267 500 |
2 627 640 |
2 603 000 |
Ellátottak pénzbeli juttatásai |
K4 |
4 267 500 |
2 627 640 |
2 653 000 |
Nemzetközi kötelezettségek |
K501 |
|||
Elvonások és befizetések |
K502 |
1 524 |
12 000 |
526 |
Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés államháztartáson belülre |
K503 |
|||
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson belülre |
K504 |
|||
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése államháztartáson belülre |
K505 |
|||
Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülre |
K506 |
2 255 317 |
4 184 171 |
2 009 306 |
Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés államháztartáson kívülre |
K507 |
|||
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson kívülre |
K508 |
|||
Árkiegészítések, ártámogatások |
K509 |
|||
Kamattámogatások |
K510 |
|||
Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre |
K511 |
|||
Tartalékok-általános |
K512 |
15 240 |
12 100 |
|
Tartalékok-cél |
K513 |
1 363 770 |
||
Egyéb működési célú kiadások |
K5 |
2 272 081 |
4 208 271 |
3 373 602 |
Működési kiadások összesen |
35 370 178 |
45 598 753 |
36 961 987 |
|
Immateriális javak beszerzése, létesítése |
K61 |
|||
Ingatlanok beszerzése, létesítése |
K62 |
|||
Informatikai eszközök beszerzése, létesítése |
K63 |
216 080 |
||
Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése |
K64 |
244 016 |
||
Részesedések beszerzése |
K65 |
|||
Meglévő részesedések növeléséhez kapcsolódó kiadások |
K66 |
|||
Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó |
K67 |
65 884 |
||
Beruházások |
K6 |
0 |
525 980 |
0 |
Ingatlanok felújítása |
K71 |
|||
Informatikai eszközök felújítása |
K72 |
|||
Egyéb tárgyi eszközök felújítása |
K73 |
|||
Felújítási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó |
K74 |
|||
Felújítások |
K7 |
0 |
0 |
|
Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés államháztartáson belülre |
K81 |
|||
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson belülre |
K82 |
|||
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése államháztartáson belülre |
K83 |
|||
Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülre |
K84 |
143 884 |
||
Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés államháztartáson kívülre |
K85 |
|||
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson kívülre |
K86 |
|||
Lakástámogatás |
K87 |
|||
Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre |
K89 |
|||
Egyéb felhalmozási célú kiadások |
K8 |
0 |
143884 |
0 |
Felhalmozási kiadások összesen |
||||
Költségvetési kiadások |
K1-K8 |
35 370 178 |
46 268 617 |
36 961 987 |
Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre |
K911 |
|||
Belföldi értékpapírok kiadásai |
K912 |
|||
Államháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása |
K913 |
|||
Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése |
K914 |
689471 |
757 694 |
780026 |
Központi, irányító szervi támogatások folyósítása |
K915 |
|||
Pénzeszközök betétként elhelyezése |
K916 |
|||
Pénzügyi lízing kiadásai |
K917 |
|||
Központi költségvetés sajátos finanszírozási kiadásai |
K918 |
|||
Belföldi finanszírozás kiadásai |
K91 |
689 471 |
757 694 |
|
Forgatási célú külföldi értékpapírok vásárlása |
K921 |
|||
Befektetési célú külföldi értékpapírok vásárlása |
K922 |
|||
Külföldi értékpapírok beváltása |
K923 |
|||
Külföldi hitelek, kölcsönök törlesztése |
K924 |
|||
Külföldi finanszírozás kiadásai |
K92 |
|||
Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek kiadásai |
K93 |
|||
Finanszírozási kiadások |
K9 |
689 471 |
757 694 |
|
KIADÁSOK ÖSSZESEN (K1-K9) |
36 059 649 |
47 026 311 |
37 742 013 |
|
Rovat megnevezése |
Rovat- |
|||
Önkormányzatok működési támogatásai |
B11 |
20 247 982 |
21 177 663 |
|
Elvonások és befizetések bevételei |
B12 |
|||
Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson belülről |
B13 |
|||
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson belülről |
B14 |
|||
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele államháztartáson belülről |
B15 |
|||
Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről |
B16 |
98 835 |
||
Működési célú támogatások államháztartáson belülről |
B1 |
19 165 978 |
20 346 817 |
21 177 663 |
Jövedelemadók |
B31 |
|||
Szociális hozzájárulási adó és járulékok |
B32 |
|||
Bérhez és foglalkoztatáshoz kapcsolódó adók |
B33 |
|||
Vagyoni tipusú adók |
B34 |
1 245 500 |
1 039 750 |
1 030 000 |
Termékek és szolgáltatások adói |
B35 |
11 725 014 |
5 864 049 |
3 134 451 |
Egyéb közhatalmi bevételek |
B36 |
57 030 |
6 871 |
19 110 |
Közhatalmi bevételek |
B3 |
13 027 544 |
6 910 670 |
4 183 561 |
Áru- és készletértékesítés ellenértéke |
B401 |
|||
Szolgáltatások ellenértéke |
B402 |
|||
Közvetített szolgáltatások értéke |
B403 |
49 365 |
30 000 |
|
Tulajdonosi bevételek |
B404 |
5 743 455 |
3 050 000 |
|
Ellátási díjak |
B405 |
186 955 |
300 720 |
300 000 |
Kiszámlázott általános forgalmi adó |
B406 |
360 859 |
758 769 |
700 000 |
Általános forgalmi adó visszatérítése |
B407 |
|||
Kamatbevételek |
B408 |
9 |
13 |
|
Egyéb pénzügyi műveletek bevételei |
B409 |
|||
B410 |
187 323 |
|||
Egyéb működési bevételek |
B411 |
1 079 526 |
521 063 |
520 000 |
Működési bevételek |
B4 |
1814672 |
7 373 385 |
4 600 000 |
Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson kívülről |
B61 |
|||
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről |
B62 |
|||
Egyéb működési célú átvett pénzeszközök |
B63 |
|||
Működési célú átvett pénzeszközök |
B6 |
|||
Működési bevételek összesen B1-B6 |
34 008 194 |
34 630 872 |
||
Felhalmozási célú önkormányzati támogatások |
B21 |
|||
Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson belülről |
B22 |
|||
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson belülről |
B23 |
|||
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele államháztartáson belülről |
B24 |
|||
Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről |
B25 |
5 763 238 |
||
Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről |
B2 |
297 102 |
5763238 |
|
Immateriális javak értékesítése |
B51 |
|||
Ingatlanok értékesítése |
B52 |
|||
Egyéb tárgyi eszközök értékesítése |
B53 |
|||
Részesedések értékesítése |
B54 |
|||
Részesedések megszűnéséhez kapcsolódó bevételek |
B55 |
|||
Felhalmozási bevételek |
B5 |
|||
Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson kívülről |
B71 |
|||
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről |
B72 |
|||
Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök |
B73 |
|||
Felhalmozási célú átvett pénzeszközök |
B7 |
|||
Felhalmozási bevételek összesen |
5763238 |
|||
Költségvetési bevételek |
B1-B7 |
37 554 119 |
40 394 110 |
29 961 224 |
Működési bevételek és működési kiadások egyenlege |
||||
Felhalmozási bevételek és a felhalmozási kiadások egyenlege |
||||
Hitel-, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről |
B811 |
|||
Belföldi értékpapírok bevételei |
B812 |
2 595 155 |
||
Előző év költségvetési maradványának igénybevétele MŰKÖDÉSRE |
B8131 |
7 680 536 |
11 037 808 |
5 185 633 |
Előző év költségvetési maradványának igénybevétele FELHALMOZÁSRA |
B8131 |
|||
Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele MŰKÖDÉSRE |
B8132 |
|||
Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele FELHALMOZÁSRA |
B8132 |
|||
Maradvány igénybevétele |
B813 |
7 680 536 |
11 037 808 |
5 185 633 |
Államháztartáson belüli megelőlegezések |
B814 |
757694 |
780 026 |
|
Államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése |
B815 |
|||
Központi, irányító szervi támogatás |
B816 |
|||
Betétek megszüntetése |
B817 |
|||
Központi költségvetés sajátos finanszírozási bevételei |
B818 |
|||
Belföldi finanszírozás bevételei |
B81 |
8 438 230 |
11 817 834 |
7 780 788 |
Forgatási célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése |
B821 |
|||
Befektetési célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése |
B822 |
|||
Külföldi értékpapírok kibocsátása |
B823 |
|||
Külföldi hitelek, kölcsönök felvétele |
B824 |
|||
Külföldi finanszírozás bevételei |
B82 |
|||
Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek bevételei |
B83 |
|||
Finanszírozási bevételek |
B8 |
8 438 230 |
11 817 834 |
7 780 788 |
BEVÉTELEK ÖSSZESEN (B1-8) |
45 992 349 |
52 211 944 |
37 742 012” |
5. melléklet
Megnevezés |
Rovat-szám |
eredeti ei. |
építményadó |
B34 |
1 030 000 |
épület után fizetett idegenforgalmi adó |
B34 |
|
magánszemélyek kommunális adója |
B34 |
|
telekadó |
B34 |
0 |
Vagyoni tipusú adók |
B34 |
1 030 000 |
Értékesítési és forgalmi adók |
B351 |
3 134 451 |
ebből: állandó jeleggel végzett iparűzési tevékenység után fizetett helyi iparűzési adó |
B351 |
|
ebből: ideiglenes jeleggel végzett tevékenység után fizetett helyi iparűzési adó |
B351 |
|
Gépjárműadók |
B354 |
|
ebből: belföldi gépjárművek adójának a központi költségvetést megillető része |
B354 |
|
ebből: belföldi gépjárművek adójának a helyi önkormányzatot megillető része |
B354 |
|
ebből: külföldi gépjárművek adója |
B354 |
|
ebből: gépjármű túlsúlydíj |
B354 |
|
Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók |
B355 |
|
ebből: tartózkodás után fizetett idegenforgalmi adó |
B355 |
|
ebből: talajterhelési díj |
B355 |
|
Termékek és szolgáltatások adói |
B35 |
3 134 451 |
eljárási illetékek |
B36 |
|
igazgatási szolgáltatási díjak |
B36 |
|
felügyeleti díjak |
B36 |
|
ebrendészeti hozzájárulás |
B36 |
|
környezetvédelmi bírság |
B36 |
|
természetvédelmi bírság |
B36 |
|
műemlékvédelmi bírság |
B36 |
|
építésügyi bírság |
B36 |
|
szabálysértési pénz- és helyszíni mbírság és a közlekedési szabályszegések után kiszabott közigazgatási bírság helyi önkormányzatot megillető része |
B36 |
|
helyi adópótlék |
B36 |
19 110 |
egyéb bírság |
B36 |
|
Egyéb közhatalmi bevételek |
B36 |
19110,00” |
6. melléklet
Rovat megnevezése |
Rovat-szám |
JANUÁR |
FEBRUÁR |
MÁRCIUS |
ÁPRILIS |
MÁJUS |
JÚNIUS |
JÚLIUS |
AUGUSZTUS |
SZEPTEMBER |
OKTÓBER |
NOVEMBER |
DECEMBER |
MINDÖSSZESEN |
Törvény szerinti illetmények, munkabérek |
K1101 |
591161 |
591161 |
591161 |
591161 |
591161 |
591161 |
591161 |
591161 |
591161 |
591161 |
591161 |
591162 |
7093933 |
Normatív jutalmak |
K1102 |
0 |
||||||||||||
Céljuttatás, projektprémium |
K1103 |
|||||||||||||
Készenléti, ügyeleti, helyettesítési díj, túlóra, túlszolgálat |
K1104 |
|||||||||||||
Végkielégítés |
K1105 |
|||||||||||||
Jubileumi jutalom |
K1106 |
|||||||||||||
Béren kívüli juttatások |
K1107 |
0 |
||||||||||||
Ruházati költségtérítés |
K1108 |
|||||||||||||
Közlekedési költségtérítés |
K1109 |
3750 |
3750 |
3750 |
3750 |
3750 |
3750 |
3750 |
3750 |
3750 |
3750 |
3750 |
3750 |
45000 |
Egyéb költségtérítések |
K1110 |
0 |
||||||||||||
Lakhatási támogatások |
K1111 |
|||||||||||||
Szociális támogatások |
K1112 |
|||||||||||||
Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai |
K1113 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
Foglalkoztatottak személyi juttatásai |
K11 |
594911 |
594911 |
594911 |
594911 |
594911 |
594911 |
594911 |
594911 |
594911 |
594911 |
594911 |
594912 |
7138933 |
Választott tisztségviselők juttatásai |
K121 |
476524 |
476524 |
476514 |
476514 |
476514 |
476514 |
476514 |
476514 |
476514 |
476514 |
476514 |
476614 |
5718288 |
Munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban nem saját foglalkoztatottnak fizetett juttatások |
K122 |
10000 |
10000 |
10000 |
10000 |
10000 |
10000 |
10000 |
10000 |
10000 |
10000 |
10000 |
10000 |
120000 |
Egyéb külső személyi juttatások |
K123 |
0 |
0 |
50000 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
50000 |
100000 |
Külső személyi juttatások |
K12 |
486524 |
486524 |
536514 |
486514 |
486514 |
486514 |
486514 |
486514 |
486514 |
486514 |
486514 |
536614 |
5938288 |
Személyi juttatások |
K1 |
1081435 |
1081435 |
1131425 |
1081425 |
1081425 |
1081425 |
1081425 |
1081425 |
1081425 |
1081425 |
1081425 |
1131526 |
13077221 |
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó |
K2 |
170575 |
170575 |
170575 |
170575 |
170575 |
170575 |
170575 |
170575 |
170575 |
170575 |
170579 |
170575 |
2046904 |
Szakmai anyagok beszerzése |
K311 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|||||||||
Üzemeltetési anyagok beszerzése |
K312 |
207500 |
207500 |
207500 |
207500 |
207500 |
207500 |
207500 |
207500 |
207500 |
207500 |
207500 |
207500 |
2490000 |
Árubeszerzés |
K313 |
|||||||||||||
Készletbeszerzés |
K31 |
207500 |
207500 |
207500 |
207500 |
207500 |
207500 |
207500 |
207500 |
207500 |
207500 |
207500 |
207500 |
2490000 |
Informatikai szolgáltatások igénybevétele |
K321 |
11000 |
11000 |
11000 |
11000 |
11000 |
11000 |
11000 |
11000 |
11000 |
11000 |
11000 |
19000 |
140000 |
Egyéb kommunikációs szolgáltatások |
K322 |
23000 |
23000 |
23000 |
23000 |
23000 |
23000 |
23000 |
23000 |
23000 |
23000 |
23000 |
27000 |
280000 |
Kommunikációs szolgáltatások |
K32 |
34000 |
34000 |
34000 |
34000 |
34000 |
34000 |
34000 |
34000 |
34000 |
34000 |
34000 |
46000 |
420000 |
Közüzemi díjak |
K331 |
183000 |
183000 |
183000 |
183000 |
183000 |
183000 |
183000 |
183000 |
183000 |
173000 |
183000 |
319694 |
2322694 |
Vásárolt élelmezés |
K332 |
50000 |
50000 |
50000 |
50000 |
50000 |
50000 |
50000 |
50000 |
50000 |
50000 |
50000 |
50000 |
600000 |
Bérleti és lízing díjak |
K333 |
|||||||||||||
Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások |
K334 |
5000 |
0 |
5000 |
10000 |
|||||||||
Közvetített szolgáltatások |
K335 |
|||||||||||||
Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások |
K336 |
60000 |
60000 |
120000 |
||||||||||
Egyéb szolgáltatások |
K337 |
50000 |
50000 |
50000 |
100000 |
50000 |
50000 |
50000 |
100000 |
50000 |
50000 |
150000 |
4600000 |
5350000 |
Szolgáltatási kiadások |
K33 |
288000 |
283000 |
343000 |
333000 |
283000 |
283000 |
343000 |
338000 |
283000 |
273000 |
383000 |
4969694 |
8402694 |
Kiküldetések kiadásai |
K341 |
0 |
||||||||||||
Reklám és propaganda kiadások |
K342 |
50000 |
50000 |
100000 |
||||||||||
Kiküldetések, reklám- és propagandakiadások |
K34 |
50000 |
0 |
50000 |
0 |
100000 |
||||||||
Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó |
K351 |
0 |
0 |
700000 |
0 |
0 |
212280 |
135440 |
700000 |
500000 |
250000 |
250000 |
0 |
2747720 |
Fizetendő általános forgalmi adó |
K352 |
141000 |
141000 |
141000 |
141000 |
141000 |
141000 |
141000 |
141000 |
141000 |
141000 |
141000 |
59846 |
1610846 |
Kamatkiadások |
K353 |
|||||||||||||
Egyéb pénzügyi műveletek kiadásai |
K354 |
|||||||||||||
Egyéb dologi kiadások |
K355 |
20000 |
20000 |
40000 |
||||||||||
Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások |
K35 |
141000 |
141000 |
841000 |
161000 |
141000 |
353280 |
276440 |
841000 |
661000 |
391000 |
391000 |
59846 |
4398566 |
Dologi kiadások |
K3 |
670500 |
665500 |
1475500 |
735500 |
665500 |
877780 |
860940 |
1420500 |
1185500 |
955500 |
1015500 |
5283040 |
15811260 |
Társadalombiztosítási ellátások |
K41 |
0 |
||||||||||||
Családi támogatások |
K42 |
|||||||||||||
Pénzbeli kárpótlások, kártérítések |
K43 |
|||||||||||||
Betegséggel kapcsolatos (nem társadalombiztosítási) ellátások |
K44 |
|||||||||||||
Foglalkoztatással, munkanélküliséggel kapcsolatos ellátások |
K45 |
|||||||||||||
Lakhatással kapcsolatos ellátások |
K46 |
|||||||||||||
Intézményi ellátottak pénzbeli juttatásai |
K47 |
50000 |
50000 |
|||||||||||
Egyéb nem intézményi ellátások |
K48 |
1200000 |
1403000 |
2603000 |
||||||||||
Ellátottak pénzbeli juttatásai |
K4 |
50000 |
0 |
0 |
0 |
0 |
1200000 |
0 |
0 |
0 |
0 |
1403000 |
0 |
2653000 |
Nemzetközi kötelezettségek |
K501 |
|||||||||||||
Elvonások és befizetések |
K502 |
526 |
526 |
|||||||||||
Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés államháztartáson belülre |
K503 |
|||||||||||||
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson belülre |
K504 |
|||||||||||||
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése államháztartáson belülre |
K505 |
|||||||||||||
Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülre |
K506 |
502326 |
502326 |
502326 |
502328 |
2009306 |
||||||||
Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés államháztartáson kívülre |
K507 |
|||||||||||||
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson kívülre |
K508 |
|||||||||||||
Árkiegészítések, ártámogatások |
K509 |
|||||||||||||
Kamattámogatások |
K510 |
|||||||||||||
Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre |
K511 |
0 |
||||||||||||
Tartalékok-általános |
K512 |
0 |
||||||||||||
Tartalékok-cél |
K513 |
1363770 |
1363770 |
|||||||||||
Egyéb működési célú kiadások |
K5 |
502326 |
0 |
0 |
502326 |
526 |
0 |
502326 |
0 |
0 |
502328 |
1363770 |
0 |
3373602 |
Működési kiadások összesen |
2474836 |
1917510 |
2777500 |
2489826 |
1918026 |
3329780 |
2615266 |
2672500 |
2437500 |
2709828 |
5034274 |
6585141 |
36961987 |
|
Immateriális javak beszerzése, létesítése |
K61 |
|||||||||||||
Ingatlanok beszerzése, létesítése |
K62 |
|||||||||||||
Informatikai eszközök beszerzése, létesítése |
K63 |
0 |
||||||||||||
Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése |
K64 |
0 |
||||||||||||
Részesedések beszerzése |
K65 |
0 |
||||||||||||
Meglévő részesedések növeléséhez kapcsolódó kiadások |
K66 |
0 |
||||||||||||
Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó |
K67 |
0 |
||||||||||||
Beruházások |
K6 |
0 |
0 |
|||||||||||
Ingatlanok felújítása |
K71 |
|||||||||||||
Informatikai eszközök felújítása |
K72 |
|||||||||||||
Egyéb tárgyi eszközök felújítása |
K73 |
|||||||||||||
Felújítási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó |
K74 |
|||||||||||||
Felújítások |
K7 |
0 |
0 |
|||||||||||
Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés államháztartáson belülre |
K81 |
|||||||||||||
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson belülre |
K82 |
|||||||||||||
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése államháztartáson belülre |
K83 |
|||||||||||||
Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülre |
K84 |
|||||||||||||
Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés államháztartáson kívülre |
K85 |
|||||||||||||
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson kívülre |
K86 |
|||||||||||||
Lakástámogatás |
K87 |
0 |
||||||||||||
Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre |
K89 |
0 |
||||||||||||
Egyéb felhalmozási célú kiadások |
K8 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
Felhalmozási kiadások összesen |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
Költségvetési kiadások |
K1-K8 |
2474836 |
1917510 |
2777500 |
2489826 |
1918026 |
3329780 |
2615266 |
2672500 |
2437500 |
2709828 |
5034274 |
6585141 |
36961987 |
Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése |
K9111 |
|||||||||||||
Likviditási célú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak |
K9112 |
|||||||||||||
Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése |
K9113 |
|||||||||||||
Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre |
K911 |
|||||||||||||
Forgatási célú belföldi értékpapírok vásárlása |
K9121 |
0 |
||||||||||||
Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása |
K9122 |
|||||||||||||
Befektetési célú belföldi értékpapírok vásárlása |
K9123 |
|||||||||||||
Befektetési célú belföldi értékpapírok beváltása |
K9124 |
|||||||||||||
Belföldi értékpapírok kiadásai |
K912 |
0 |
0 |
|||||||||||
Államháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása |
K913 |
|||||||||||||
Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése |
K914 |
780026 |
780026 |
|||||||||||
Központi, irányító szervi támogatások folyósítása |
K915 |
|||||||||||||
Pénzeszközök betétként elhelyezése |
K916 |
|||||||||||||
Pénzügyi lízing kiadásai |
K917 |
|||||||||||||
Központi költségvetés sajátos finanszírozási kiadásai |
K918 |
|||||||||||||
Belföldi finanszírozás kiadásai |
K91 |
0 |
0 |
0 |
780026 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
780026 |
Forgatási célú külföldi értékpapírok vásárlása |
K921 |
|||||||||||||
Befektetési célú külföldi értékpapírok vásárlása |
K922 |
|||||||||||||
Külföldi értékpapírok beváltása |
K923 |
|||||||||||||
Külföldi hitelek, kölcsönök törlesztése |
K924 |
|||||||||||||
Külföldi finanszírozás kiadásai |
K92 |
|||||||||||||
Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek kiadásai |
K93 |
|||||||||||||
Finanszírozási kiadások |
K9 |
0 |
0 |
0 |
780026 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
780026 |
KIADÁSOK ÖSSZESEN (K1-9) |
2474836 |
1917510 |
2777500 |
3269852 |
1918026 |
3329780 |
2615266 |
2672500 |
2437500 |
2709828 |
5034274 |
6585141 |
37742013 |
|
Rovat megnevezése |
Rovat |
|||||||||||||
Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása |
B111 |
825000 |
825000 |
835100 |
825000 |
825000 |
825000 |
825000 |
825000 |
825000 |
825000 |
825000 |
824563 |
9909663 |
Települési önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása |
B112 |
0 |
||||||||||||
Települési önkormányzatok szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása |
B113 |
611000 |
610000 |
625636 |
620080 |
862000 |
610000 |
610000 |
610000 |
610000 |
610000 |
610000 |
610000 |
7598716 |
Települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása |
B114 |
180000 |
200000 |
200000 |
200000 |
200000 |
200000 |
200000 |
190000 |
200000 |
140000 |
160000 |
200000 |
2270000 |
Működési célú központosított előirányzatok |
B115 |
1266564 |
1266564 |
|||||||||||
Helyi önkormányzatok kiegészítő támogatásai |
B116 |
132720 |
132720 |
|||||||||||
Önkormányzatok működési támogatásai |
B11 |
1616000 |
1635000 |
1793456 |
2911644 |
1887000 |
1635000 |
1635000 |
1625000 |
1635000 |
1575000 |
1595000 |
1634563 |
21177663 |
Elvonások és befizetések bevételei |
B12 |
|||||||||||||
Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson belülről |
B13 |
|||||||||||||
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson belülről |
B14 |
0 |
||||||||||||
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele államháztartáson belülről |
B15 |
|||||||||||||
Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről |
B16 |
0 |
||||||||||||
Működési célú támogatások államháztartáson belülről |
B1 |
1616000 |
1635000 |
1793456 |
2911644 |
1887000 |
1635000 |
1635000 |
1625000 |
1635000 |
1575000 |
1595000 |
1634563 |
21177663 |
Magánszemélyek jövedelemadói |
B311 |
|||||||||||||
Társaságok jövedelemadói |
B312 |
|||||||||||||
Jövedelemadók |
B31 |
|||||||||||||
Szociális hozzájárulási adó és járulékok |
B32 |
|||||||||||||
Bérhez és foglalkoztatáshoz kapcsolódó adók |
B33 |
|||||||||||||
Vagyoni tipusú adók |
B34 |
500000 |
530000 |
1030000 |
||||||||||
Értékesítési és forgalmi adók |
B351 |
1500000 |
1500000 |
3000000 |
||||||||||
Fogyasztási adók |
B352 |
0 |
||||||||||||
Pénzügyi monopóliumok nyereségét terhelő adók |
B353 |
|||||||||||||
Gépjárműadók |
B354 |
0 |
||||||||||||
Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók |
B355 |
|||||||||||||
Termékek és szolgáltatások adói |
B35 |
1500000 |
134451 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
1500000 |
0 |
0 |
3134451 |
||
Egyéb közhatalmi bevételek |
B36 |
2500 |
14110 |
2500 |
19110 |
|||||||||
Közhatalmi bevételek |
B3 |
0 |
0 |
2002500 |
148561 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
2032500 |
0 |
0 |
4183561 |
Áru- és készletértékesítés ellenértéke |
B401 |
0 |
||||||||||||
Szolgáltatások ellenértéke |
B402 |
0 |
||||||||||||
Közvetített szolgáltatások értéke |
B403 |
15000 |
15000 |
30000 |
||||||||||
Tulajdonosi bevételek |
B404 |
125000 |
125000 |
125000 |
125000 |
125000 |
125000 |
150000 |
2150000 |
3050000 |
||||
Ellátási díjak |
B405 |
30000 |
30000 |
30000 |
30000 |
30000 |
30000 |
30000 |
15000 |
15000 |
30000 |
15000 |
15000 |
300000 |
Kiszámlázott általános forgalmi adó |
B406 |
65000 |
65000 |
65000 |
55000 |
50000 |
50000 |
50000 |
50000 |
60000 |
65000 |
65000 |
60000 |
700000 |
Általános forgalmi adó visszatérítése |
B407 |
|||||||||||||
Kamatbevételek |
B408 |
1 |
1 |
|||||||||||
Egyéb pénzügyi műveletek bevételei |
B409 |
0 |
||||||||||||
Egyéb működési bevételek |
B410 |
|||||||||||||
B411 |
520000 |
520000 |
||||||||||||
Működési bevételek |
B4 |
220000 |
220000 |
95001 |
210000 |
205000 |
95000 |
80000 |
190000 |
200000 |
110000 |
230000 |
2745000 |
4600001 |
Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson kívülről |
B61 |
|||||||||||||
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről |
B62 |
|||||||||||||
Egyéb működési célú átvett pénzeszközök |
B63 |
|||||||||||||
Működési célú átvett pénzeszközök |
B6 |
|||||||||||||
Működési bevételek összesen |
1616163 |
1855000 |
3890957 |
3270205 |
2092000 |
1730000 |
1715000 |
1815000 |
1835000 |
3717500 |
1825000 |
4379563 |
29961225 |
|
Felhalmozási célú önkormányzati támogatások |
B21 |
0 |
||||||||||||
Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson belülről |
B22 |
|||||||||||||
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson belülről |
B23 |
|||||||||||||
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele államháztartáson belülről |
B24 |
|||||||||||||
Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről |
B25 |
0 |
||||||||||||
Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről |
B2 |
0 |
0 |
|||||||||||
Immateriális javak értékesítése |
B51 |
|||||||||||||
Ingatlanok értékesítése |
B52 |
|||||||||||||
Egyéb tárgyi eszközök értékesítése |
B53 |
|||||||||||||
Részesedések értékesítése |
B54 |
|||||||||||||
Részesedések megszűnéséhez kapcsolódó bevételek |
B55 |
|||||||||||||
Felhalmozási bevételek |
B5 |
|||||||||||||
Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson kívülről |
B71 |
|||||||||||||
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről |
B72 |
|||||||||||||
Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök |
B73 |
|||||||||||||
Felhalmozási célú átvett pénzeszközök |
B7 |
|||||||||||||
Felhalmozási bevételek összesen |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
Költségvetési bevételek |
B1-B7 |
1616163 |
1855000 |
3890957 |
3270205 |
2092000 |
1730000 |
1715000 |
1815000 |
1835000 |
3717500 |
1825000 |
4379563 |
29961225 |
Működési bevételek és működési kiadások egyenlege |
||||||||||||||
Felhalmozási bevételek és a felhalmozási kiadások egyenlege |
||||||||||||||
Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele |
B8111 |
|||||||||||||
Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól |
B8112 |
|||||||||||||
Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele |
B8113 |
|||||||||||||
Hitel-, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről |
B811 |
|||||||||||||
Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése |
B8121 |
2595155 |
2595155 |
|||||||||||
Forgatási célú belföldi értékpapírok kibocsátása |
B8122 |
|||||||||||||
Befektetési célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése |
B8123 |
|||||||||||||
Befektetési célú belföldi értékpapírok kibocsátása |
B8124 |
|||||||||||||
Belföldi értékpapírok bevételei |
B812 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
2595155 |
||
Előző év költségvetési maradványának igénybevétele MŰKÖDÉSRE |
B8131 |
0 |
0 |
0 |
5185633 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
5185633 |
|
Előző év költségvetési maradványának igénybevétele FELHALMOZÁSRA |
B8131 |
|||||||||||||
Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele MŰKÖDÉSRE |
B8132 |
|||||||||||||
Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele FELHALMOZÁSRA |
B8132 |
|||||||||||||
Maradvány igénybevétele |
B813 |
0 |
0 |
0 |
0 |
5185633 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
5185633 |
Államháztartáson belüli megelőlegezések |
B814 |
|||||||||||||
Államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése |
B815 |
|||||||||||||
Központi, irányító szervi támogatás |
B816 |
|||||||||||||
Betétek megszüntetése |
B817 |
|||||||||||||
Központi költségvetés sajátos finanszírozási bevételei |
B818 |
|||||||||||||
Belföldi finanszírozás bevételei |
B81 |
0 |
0 |
0 |
0 |
5185633 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
7780788 |
Forgatási célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése |
B821 |
|||||||||||||
Befektetési célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése |
B822 |
|||||||||||||
Külföldi értékpapírok kibocsátása |
B823 |
|||||||||||||
Külföldi hitelek, kölcsönök felvétele |
B824 |
|||||||||||||
Külföldi finanszírozás bevételei |
B82 |
|||||||||||||
Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek bevételei |
B83 |
|||||||||||||
Finanszírozási bevételek |
B8 |
0 |
0 |
0 |
0 |
5185633 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
7780788 |
BEVÉTELEK ÖSSZESEN (B1-8) |
1616163 |
1855000 |
3890957 |
3270205 |
7277633 |
1730000 |
1715000 |
1815000 |
1835000 |
3717500 |
1825000 |
4379563 |
37742013” |
7. melléklet
Rovat megnevezése |
Rovat-szám |
ÖNKORMÁNYZATI ELŐIRÁNYZATOK |
MINDÖSSZESEN |
|
Általános tartalékok |
K512 |
|||
Céltartalékok- |
K513 |
1 363 770 |
1 363 770” |