Tompaládony Község Önkormányzata Képviselő-testületének 11/2024. (XI. 20.) önkormányzati rendelete
az önkormányzat 2024. évi költségvetéséről szóló 3/2024. (II.22.) önkormányzati rendelet módosításáról
Hatályos: 2024. 11. 21- 2024. 11. 22Tompaládony Község Önkormányzata Képviselő-testületének 11/2024. (XI. 20.) önkormányzati rendelete
az önkormányzat 2024. évi költségvetéséről szóló 3/2024. (II.22.) önkormányzati rendelet módosításáról
Tompaládony Község Önkormányzatának Képviselő-testülete az Alaptörvény 32. cikk (2) bekezdésében meghatározott eredeti jogalkotó hatáskörében, az Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdésének f) pontjában meghatározott feladatkörében eljárva a következőket rendeli el:
1. § Az Önkormányzat 2024. évi költségvetéséről szóló 3/2024. (II. 22.) önkormányzati rendelet (a továbbiakban: Rendelet) 2. § (1) bekezdés a) és b) pontja helyébe a következő rendelkezések lépnek:
(A Képviselő-testület az önkormányzat 2024. évi költségvetését:)
2. § A Rendelet 5. § (1) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:
„(1) A Képviselő-testület az önkormányzat tartalékát 52.013.743- Ft összegben hagyja jóvá, a 17. melléklet szerint.”
3. § (1) A Rendelet 1. melléklete helyébe az 1. melléklet lép.
(2) A Rendelet 2. melléklete helyébe a 2. melléklet lép.
(3) A Rendelet 3. melléklete helyébe a 3. melléklet lép.
(4) A Rendelet 5. melléklete helyébe a 4. melléklet lép.
(5) A Rendelet 8. melléklete helyébe az 5. melléklet lép.
(6) A Rendelet 15. melléklete helyébe a 6. melléklet lép.
(7) A Rendelet 17. melléklete helyébe a 7. melléklet lép.
4. § Ez a rendelet 2024. november 21-én lép hatályba.
1. melléklet a 11/2024. (XI. 20.) önkormányzati rendelethez
|
Rovat megnevezése |
Rovat- |
kötelező feladatok |
önként vállalt feladatok |
államigazgatási feladatok |
ÖSSZESEN |
|
Működési célú támogatások államháztartáson belülről |
B1 |
28 322 808 |
28 322 808 |
||
|
Közhatalmi bevételek |
B3 |
57 393 550 |
57 393 550 |
||
|
Működési bevételek |
B4 |
6 345 990 |
6 345 990 |
||
|
Működési célú átvett pénzeszközök |
B6 |
0 |
0 |
||
|
Működési bevételek összesen |
92 062 348 |
92 062 348 |
|||
|
Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről |
B2 |
0 |
0 |
||
|
Felhalmozási bevételek |
B5 |
0 |
0 |
||
|
Felhalmozási célú átvett pénzeszközök |
B7 |
0 |
0 |
||
|
Felhalmozási bevételek összesen |
0 |
0 |
|||
|
Költségvetési bevételek |
B1-B7 |
92 062 348 |
92 062 348 |
||
|
Működési bevételek és működési kiadások egyenlege |
-13 776 440 |
-13 776 440 |
|||
|
Felhalmozási bevételek és felhalmozási kiadások egyenlege |
0 |
0 |
|||
|
Finanszírozási bevételek |
B8 |
14 820 998 |
14 820 998 |
||
|
BEVÉTELEK ÖSSZESEN |
B1-B8 |
106 883 346 |
106 883 346 |
2. melléklet a 11/2024. (XI. 20.) önkormányzati rendelethez
|
Rovat megnevezése |
Rovat száma |
Előirányzat |
|---|---|---|
|
Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása |
B111 |
15 225 915 |
|
Települési önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása |
B112 |
0 |
|
Települési önkormányzatok egyes szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása |
B1131 |
9 530 949 |
|
Települési önkormányzatok gyermekétkeztetési feladatainak támogatása |
B1132 |
0 |
|
Települési önkormányzatok szociális és gyermekétkeztetési feladatainak támogatása |
B113 |
9 530 949 |
|
Települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása |
B114 |
2 845 854 |
|
Működési célú költségvetési támogatások és kiegészítő támogatások |
B115 |
720 090 |
|
Elszámolásból származó bevételek |
B116 |
0 |
|
Önkormányzatok működési támogatásai |
B11 |
28 322 808 |
3. melléklet a 11/2024. (XI. 20.) önkormányzati rendelethez
|
Rovat megnevezése |
Rovat-szám |
kötelező feladatok |
önként vállalt feladatok |
államigazgatási feladatok |
ÖSSZESEN |
|
Személyi juttatások |
K1 |
24 293 876 |
24 293 876 |
||
|
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó |
K2 |
3 113 894 |
3 113 894 |
||
|
Dologi kiadások |
K3 |
22 844 019 |
22 844 019 |
||
|
Ellátottak pénzbeli juttatásai |
K4 |
2 767 000 |
2 767 000 |
||
|
Egyéb működési célú kiadások |
K5 |
52 819 999 |
52 819 999 |
||
|
Működési kiadások összesen |
105 838 788 |
105 838 788 |
|||
|
Beruházások |
K6 |
0 |
0 |
||
|
Felújítások |
K7 |
0 |
0 |
||
|
Egyéb felhalmozási célú kiadások |
K8 |
0 |
0 |
||
|
Felhalmozási kiadások összesen |
0 |
0 |
|||
|
Költségvetési kiadások |
K1-K8 |
105 838 788 |
105 838 788 |
||
|
Finanszírozási kiadások |
K9 |
1 044 558 |
1 044 558 |
||
|
KIADÁSOK ÖSSZESEN |
K1-K9 |
106 883 346 |
106 883 346 |
4. melléklet a 11/2024. (XI. 20.) önkormányzati rendelethez
|
Rovat megnevezése |
Rovat-szám |
2022. évi teljesítés |
2023.évi teljesítés |
2024. évi előirányzat |
|
Foglalkoztatottak személyi juttatásai |
K11 |
9197766 |
11301029 |
14841876 |
|
Külső személyi juttatások |
K12 |
9534103 |
9639095 |
9452000 |
|
Személyi juttatások |
K1 |
18731869 |
20940124 |
24293876 |
|
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó |
K2 |
2395558 |
2315674 |
3113894 |
|
Készletbeszerzés |
K31 |
3221247 |
3597865 |
3600000 |
|
Kommunikációs szolgáltatások |
K32 |
423912 |
360998 |
393263 |
|
Szolgáltatási kiadások |
K33 |
14602709 |
11474304 |
8362200 |
|
Kiküldetések, reklám- és propagandakiadások |
K34 |
0 |
0 |
0 |
|
Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások |
K35 |
5647891 |
3629931 |
3817922 |
|
Dologi kiadások |
K3 |
23895759 |
19063098 |
22844019 |
|
Családi támogatások |
K42 |
|||
|
Pénzbeli kárpótlások, kártérítések |
K43 |
|||
|
Betegséggel kapcsolatos (nem társadalombiztosítási) ellátások |
K44 |
|||
|
Foglalkoztatással, munkanélküliséggel kapcsolatos ellátások |
K45 |
|||
|
Lakhatással kapcsolatos ellátások |
K46 |
|||
|
Intézményi ellátottak pénzbeli juttatásai |
K47 |
|||
|
Egyéb nem intézményi ellátások |
K48 |
3382600 |
2296600 |
2767000 |
|
Ellátottak pénzbeli juttatásai |
K4 |
3382600 |
2296600 |
2767000 |
|
Nemzetközi kötelezettségek |
K501 |
|||
|
Elvonások és befizetések |
K502 |
0 |
||
|
Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés államháztartáson belülre |
K503 |
|||
|
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson belülre |
K504 |
|||
|
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése államháztartáson belülre |
K505 |
|||
|
Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülre |
K506 |
1495926 |
2160920 |
766256 |
|
Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés államháztartáson kívülre |
K507 |
|||
|
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson kívülre |
K508 |
|||
|
Árkiegészítések, ártámogatások |
K509 |
|||
|
Kamattámogatások |
K510 |
|||
|
Működési célú támogatások az Európai Uniónak |
K511 |
|||
|
Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre |
K512 |
40000 |
||
|
Tartalékok |
K513 |
52013743 |
||
|
Egyéb működési célú kiadások |
K5 |
1495926 |
2160920 |
52819999 |
|
Működési kiadások összesen |
49901712 |
2160920 |
||
|
Immateriális javak beszerzése, létesítése |
K61 |
|||
|
Ingatlanok beszerzése, létesítése |
K62 |
0 |
||
|
Informatikai eszközök beszerzése, létesítése |
K63 |
|||
|
Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése |
K64 |
3248032 |
0 |
|
|
Részesedések beszerzése |
K65 |
|||
|
Meglévő részesedések növeléséhez kapcsolódó kiadások |
K66 |
|||
|
Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó |
K67 |
876968 |
0 |
|
|
Beruházások |
K6 |
0 |
4125000 |
0 |
|
Ingatlanok felújítása |
K71 |
21358372 |
0 |
|
|
Informatikai eszközök felújítása |
K72 |
|||
|
Egyéb tárgyi eszközök felújítása |
K73 |
|||
|
Felújítási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó |
K74 |
5766760 |
0 |
|
|
Felújítások |
K7 |
27125132 |
0 |
0 |
|
Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés államháztartáson belülre |
K81 |
|||
|
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson belülre |
K82 |
|||
|
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése államháztartáson belülre |
K83 |
|||
|
Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülre |
K84 |
1 |
||
|
Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés államháztartáson kívülre |
K85 |
|||
|
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson kívülre |
K86 |
|||
|
Lakástámogatás |
K87 |
|||
|
Felhalmozási célú támogatások az Európai Uniónak |
K88 |
|||
|
Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre |
K89 |
|||
|
Egyéb felhalmozási célú kiadások |
K8 |
1 |
0 |
0 |
|
Felhalmozási kiadások összesen |
27125133 |
0 |
0 |
|
|
Költségvetési kiadások |
K1-K8 |
77026845 |
51052028 |
105838788 |
|
Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre |
K911 |
|||
|
Belföldi értékpapírok kiadásai |
K912 |
|||
|
Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése |
K914 |
804578 |
1100666 |
1044558 |
|
Központi, irányító szervi támogatások folyósítása |
K915 |
|||
|
Pénzeszközök betétként elhelyezése |
K916 |
|||
|
Pénzügyi lízing kiadásai |
K917 |
|||
|
Belföldi finanszírozás kiadásai |
K91 |
804578 |
1100666 |
1044558 |
|
Forgatási célú külföldi értékpapírok vásárlása |
K921 |
|||
|
Befektetési célú külföldi értékpapírok vásárlása |
K922 |
|||
|
Külföldi értékpapírok beváltása |
K923 |
|||
|
Hitelek, kölcsönök törlesztése külföldi kormányoknak és nemzetközi szervezeteknek |
K924 |
|||
|
Külföldi finanszírozás kiadásai |
K92 |
|||
|
Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek kiadásai |
K93 |
|||
|
Váltókiadások |
K94 |
|||
|
Finanszírozási kiadások |
K9 |
804578 |
1100666 |
1044558 |
|
KIADÁSOK ÖSSZESEN (K1-9) |
77831423 |
52152694 |
106883346 |
|
|
Rovat megnevezése |
Rovat- |
2022. évi teljesítés |
2023.évi teljesítés |
2024. évi előirányzat |
|
Önkormányzatok működési támogatásai |
B11 |
30393735 |
29381611 |
28322808 |
|
Elvonások és befizetések bevételei |
B12 |
|||
|
Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson belülről |
B13 |
|||
|
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson belülről |
B14 |
|||
|
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele államháztartáson belülről |
B15 |
|||
|
Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről |
B16 |
350932 |
||
|
Működési célú támogatások államháztartáson belülről |
B1 |
30744667 |
29381611 |
28322808 |
|
Jövedelemadók |
B31 |
|||
|
Vagyoni tipusú adók |
B34 |
1087750 |
957750 |
960000 |
|
Termékek és szolgáltatások adói |
B35 |
5675818 |
11860998 |
56359810 |
|
Egyéb közhatalmi bevételek |
B36 |
38548 |
81685 |
73740 |
|
Közhatalmi bevételek |
B3 |
6802116 |
12900433 |
57393550 |
|
Készletértékesítés ellenértéke |
B401 |
|||
|
Szolgáltatások ellenértéke |
B402 |
|||
|
Közvetített szolgáltatások értéke |
B403 |
4280 |
757298 |
800000 |
|
Tulajdonosi bevételek |
B404 |
8765271 |
5870334 |
3376892 |
|
Ellátási díjak |
B405 |
366480 |
422400 |
805200 |
|
Kiszámlázott általános forgalmi adó |
B406 |
1824219 |
355287 |
810009 |
|
Általános forgalmi adó visszatérítése |
B407 |
|||
|
Kamatbevételek és más nyereségjellegű bevételek |
B408 |
24 |
20 |
3889 |
|
Egyéb pénzügyi műveletek bevételei |
B409 |
|||
|
Biztosító által fizetett kártérítés |
B410 |
1148918 |
||
|
Egyéb működési bevételek |
B411 |
892914 |
546457 |
550000 |
|
Működési bevételek |
B4 |
13002106 |
7951796 |
6345990 |
|
Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson kívülről |
B61 |
|||
|
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése az Európai Uniótól |
B62 |
|||
|
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése kormányoktól és más nemzetközi szervezetektől |
B63 |
|||
|
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartások kívülről |
B64 |
|||
|
Egyéb működési célú átvett pénzeszközök |
B65 |
|||
|
Működési célú átvett pénzeszközök |
B6 |
0 |
0 |
|
|
Működési bevételek összesenB1-B6 |
50548889 |
50233840 |
92062348 |
|
|
Felhalmozási célú önkormányzati támogatások |
B21 |
|||
|
Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson belülről |
B22 |
|||
|
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson belülről |
B23 |
|||
|
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele államháztartáson belülről |
B24 |
|||
|
Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről |
B25 |
0 |
||
|
Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről |
B2 |
0 |
0 |
|
|
Immateriális javak értékesítése |
B51 |
|||
|
Ingatlanok értékesítése |
B52 |
|||
|
Egyéb tárgyi eszközök értékesítése |
B53 |
|||
|
Részesedések értékesítése |
B54 |
|||
|
Részesedések megszűnéséhez kapcsolódó bevételek |
B55 |
|||
|
Felhalmozási bevételek |
B5 |
0 |
0 |
|
|
Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson kívülről |
B71 |
|||
|
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése az Európai Uniótól |
B72 |
|||
|
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése kormányoktól és más nemzetközi szervezetektől |
B73 |
|||
|
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartások kívülről |
B74 |
|||
|
Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök |
B75 |
|||
|
Felhalmozási célú átvett pénzeszközök |
B7 |
0 |
||
|
Felhalmozási bevételek összesen |
0 |
0 |
||
|
Költségvetési bevételek |
B1-B7 |
50548889 |
50233840 |
92062348 |
|
Működési bevételek és működési kiadások egyenlege |
||||
|
Felhalmozási bevételek és a felhalmozási kiadások egyenlege |
||||
|
Hitel-, kölcsönfelvétel pénzügyi vállalkozásoktól |
B811 |
|||
|
Belföldi értékpapírok bevételei |
B812 |
|||
|
Előző év költségvetési maradványának igénybevétele MŰKÖDÉSRE |
B8131 |
41877162 |
15695294 |
14820998 |
|
Előző év költségvetési maradványának igénybevétele FELHALMOZÁSRA |
B8131 |
0 |
||
|
Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele MŰKÖDÉSRE |
B8132 |
|||
|
Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele FELHALMOZÁSRA |
B8132 |
|||
|
Maradvány igénybevétele |
B813 |
41877162 |
15695294 |
14820998 |
|
Államháztartáson belüli megelőlegezések |
B814 |
1100666 |
1044558 |
|
|
Központi, irányító szervi támogatás |
B816 |
|||
|
Lekötött bankbetétek megszüntetése |
B817 |
|||
|
Belföldi finanszírozás bevételei |
B81 |
42977828 |
16739852 |
14820998 |
|
Külföldi finanszírozás bevételei |
B82 |
|||
|
Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek bevételei |
B83 |
|||
|
Finanszírozási bevételek |
B8 |
42977828 |
16739852 |
14820998 |
|
BEVÉTELEK ÖSSZESEN (B1-8) |
93526717 |
66988692 |
106883346 |
|
5. melléklet a 11/2024. (XI. 20.) önkormányzati rendelethez
|
Rovat megnevezése |
Rovat-szám |
2022. évi teljesítés |
2023.évi teljesítés |
2024. évi előirányzat |
|
Foglalkoztatottak személyi juttatásai |
K11 |
9197766 |
11301029 |
14841876 |
|
Külső személyi juttatások |
K12 |
9534103 |
9639095 |
9452000 |
|
Személyi juttatások |
K1 |
18731869 |
20940124 |
24293876 |
|
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó |
K2 |
2395558 |
2315674 |
3113894 |
|
Készletbeszerzés |
K31 |
3221247 |
3597865 |
3600000 |
|
Kommunikációs szolgáltatások |
K32 |
423912 |
360998 |
393263 |
|
Szolgáltatási kiadások |
K33 |
14602709 |
11474304 |
8362200 |
|
Kiküldetések, reklám- és propagandakiadások |
K34 |
0 |
0 |
0 |
|
Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások |
K35 |
5647891 |
3629931 |
3817922 |
|
Dologi kiadások |
K3 |
23895759 |
19063098 |
22844019 |
|
Családi támogatások |
K42 |
|||
|
Pénzbeli kárpótlások, kártérítések |
K43 |
|||
|
Betegséggel kapcsolatos (nem társadalombiztosítási) ellátások |
K44 |
|||
|
Foglalkoztatással, munkanélküliséggel kapcsolatos ellátások |
K45 |
|||
|
Lakhatással kapcsolatos ellátások |
K46 |
|||
|
Intézményi ellátottak pénzbeli juttatásai |
K47 |
|||
|
Egyéb nem intézményi ellátások |
K48 |
3382600 |
2296600 |
2767000 |
|
Ellátottak pénzbeli juttatásai |
K4 |
3382600 |
2296600 |
2767000 |
|
Nemzetközi kötelezettségek |
K501 |
|||
|
Elvonások és befizetések |
K502 |
0 |
||
|
Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés államháztartáson belülre |
K503 |
|||
|
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson belülre |
K504 |
|||
|
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése államháztartáson belülre |
K505 |
|||
|
Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülre |
K506 |
1495926 |
2160920 |
766256 |
|
Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés államháztartáson kívülre |
K507 |
|||
|
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson kívülre |
K508 |
|||
|
Árkiegészítések, ártámogatások |
K509 |
|||
|
Kamattámogatások |
K510 |
|||
|
Működési célú támogatások az Európai Uniónak |
K511 |
|||
|
Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre |
K512 |
40000 |
||
|
Tartalékok |
K513 |
52013743 |
||
|
Egyéb működési célú kiadások |
K5 |
1495926 |
2160920 |
52819999 |
|
Működési kiadások összesen |
49901712 |
2160920 |
||
|
Immateriális javak beszerzése, létesítése |
K61 |
|||
|
Ingatlanok beszerzése, létesítése |
K62 |
0 |
||
|
Informatikai eszközök beszerzése, létesítése |
K63 |
|||
|
Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése |
K64 |
3248032 |
0 |
|
|
Részesedések beszerzése |
K65 |
|||
|
Meglévő részesedések növeléséhez kapcsolódó kiadások |
K66 |
|||
|
Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó |
K67 |
876968 |
0 |
|
|
Beruházások |
K6 |
0 |
4125000 |
0 |
|
Ingatlanok felújítása |
K71 |
21358372 |
0 |
|
|
Informatikai eszközök felújítása |
K72 |
|||
|
Egyéb tárgyi eszközök felújítása |
K73 |
|||
|
Felújítási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó |
K74 |
5766760 |
0 |
|
|
Felújítások |
K7 |
27125132 |
0 |
0 |
|
Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés államháztartáson belülre |
K81 |
|||
|
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson belülre |
K82 |
|||
|
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése államháztartáson belülre |
K83 |
|||
|
Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülre |
K84 |
1 |
||
|
Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés államháztartáson kívülre |
K85 |
|||
|
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson kívülre |
K86 |
|||
|
Lakástámogatás |
K87 |
|||
|
Felhalmozási célú támogatások az Európai Uniónak |
K88 |
|||
|
Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre |
K89 |
|||
|
Egyéb felhalmozási célú kiadások |
K8 |
1 |
0 |
0 |
|
Felhalmozási kiadások összesen |
27125133 |
0 |
0 |
|
|
Költségvetési kiadások |
K1-K8 |
77026845 |
51052028 |
105838788 |
|
Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre |
K911 |
|||
|
Belföldi értékpapírok kiadásai |
K912 |
|||
|
Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése |
K914 |
804578 |
1100666 |
1044558 |
|
Központi, irányító szervi támogatások folyósítása |
K915 |
|||
|
Pénzeszközök betétként elhelyezése |
K916 |
|||
|
Pénzügyi lízing kiadásai |
K917 |
|||
|
Belföldi finanszírozás kiadásai |
K91 |
804578 |
1100666 |
1044558 |
|
Forgatási célú külföldi értékpapírok vásárlása |
K921 |
|||
|
Befektetési célú külföldi értékpapírok vásárlása |
K922 |
|||
|
Külföldi értékpapírok beváltása |
K923 |
|||
|
Hitelek, kölcsönök törlesztése külföldi kormányoknak és nemzetközi szervezeteknek |
K924 |
|||
|
Külföldi finanszírozás kiadásai |
K92 |
|||
|
Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek kiadásai |
K93 |
|||
|
Váltókiadások |
K94 |
|||
|
Finanszírozási kiadások |
K9 |
804578 |
1100666 |
1044558 |
|
KIADÁSOK ÖSSZESEN (K1-9) |
77831423 |
52152694 |
106883346 |
|
|
Rovat megnevezése |
Rovat- |
2022. évi teljesítés |
2023.évi teljesítés |
2024. évi előirányzat |
|
Önkormányzatok működési támogatásai |
B11 |
30393735 |
29381611 |
28322808 |
|
Elvonások és befizetések bevételei |
B12 |
|||
|
Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson belülről |
B13 |
|||
|
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson belülről |
B14 |
|||
|
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele államháztartáson belülről |
B15 |
|||
|
Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről |
B16 |
350932 |
||
|
Működési célú támogatások államháztartáson belülről |
B1 |
30744667 |
29381611 |
28322808 |
|
Jövedelemadók |
B31 |
|||
|
Vagyoni tipusú adók |
B34 |
1087750 |
957750 |
960000 |
|
Termékek és szolgáltatások adói |
B35 |
5675818 |
11860998 |
56359810 |
|
Egyéb közhatalmi bevételek |
B36 |
38548 |
81685 |
73740 |
|
Közhatalmi bevételek |
B3 |
6802116 |
12900433 |
57393550 |
|
Készletértékesítés ellenértéke |
B401 |
|||
|
Szolgáltatások ellenértéke |
B402 |
|||
|
Közvetített szolgáltatások értéke |
B403 |
4280 |
757298 |
800000 |
|
Tulajdonosi bevételek |
B404 |
8765271 |
5870334 |
3376892 |
|
Ellátási díjak |
B405 |
366480 |
422400 |
805200 |
|
Kiszámlázott általános forgalmi adó |
B406 |
1824219 |
355287 |
810009 |
|
Általános forgalmi adó visszatérítése |
B407 |
|||
|
Kamatbevételek és más nyereségjellegű bevételek |
B408 |
24 |
20 |
3889 |
|
Egyéb pénzügyi műveletek bevételei |
B409 |
|||
|
Biztosító által fizetett kártérítés |
B410 |
1148918 |
||
|
Egyéb működési bevételek |
B411 |
892914 |
546457 |
550000 |
|
Működési bevételek |
B4 |
13002106 |
7951796 |
6345990 |
|
Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson kívülről |
B61 |
|||
|
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése az Európai Uniótól |
B62 |
|||
|
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése kormányoktól és más nemzetközi szervezetektől |
B63 |
|||
|
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartások kívülről |
B64 |
|||
|
Egyéb működési célú átvett pénzeszközök |
B65 |
|||
|
Működési célú átvett pénzeszközök |
B6 |
0 |
0 |
|
|
Működési bevételek összesenB1-B6 |
50548889 |
50233840 |
92062348 |
|
|
Felhalmozási célú önkormányzati támogatások |
B21 |
|||
|
Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson belülről |
B22 |
|||
|
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson belülről |
B23 |
|||
|
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele államháztartáson belülről |
B24 |
|||
|
Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről |
B25 |
0 |
||
|
Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről |
B2 |
0 |
0 |
|
|
Immateriális javak értékesítése |
B51 |
|||
|
Ingatlanok értékesítése |
B52 |
|||
|
Egyéb tárgyi eszközök értékesítése |
B53 |
|||
|
Részesedések értékesítése |
B54 |
|||
|
Részesedések megszűnéséhez kapcsolódó bevételek |
B55 |
|||
|
Felhalmozási bevételek |
B5 |
0 |
0 |
|
|
Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson kívülről |
B71 |
|||
|
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése az Európai Uniótól |
B72 |
|||
|
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése kormányoktól és más nemzetközi szervezetektől |
B73 |
|||
|
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartások kívülről |
B74 |
|||
|
Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök |
B75 |
|||
|
Felhalmozási célú átvett pénzeszközök |
B7 |
0 |
||
|
Felhalmozási bevételek összesen |
0 |
0 |
||
|
Költségvetési bevételek |
B1-B7 |
50548889 |
50233840 |
92062348 |
|
Működési bevételek és működési kiadások egyenlege |
||||
|
Felhalmozási bevételek és a felhalmozási kiadások egyenlege |
||||
|
Hitel-, kölcsönfelvétel pénzügyi vállalkozásoktól |
B811 |
|||
|
Belföldi értékpapírok bevételei |
B812 |
|||
|
Előző év költségvetési maradványának igénybevétele MŰKÖDÉSRE |
B8131 |
41877162 |
15695294 |
14820998 |
|
Előző év költségvetési maradványának igénybevétele FELHALMOZÁSRA |
B8131 |
0 |
||
|
Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele MŰKÖDÉSRE |
B8132 |
|||
|
Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele FELHALMOZÁSRA |
B8132 |
|||
|
Maradvány igénybevétele |
B813 |
41877162 |
15695294 |
14820998 |
|
Államháztartáson belüli megelőlegezések |
B814 |
1100666 |
1044558 |
|
|
Központi, irányító szervi támogatás |
B816 |
|||
|
Lekötött bankbetétek megszüntetése |
B817 |
|||
|
Belföldi finanszírozás bevételei |
B81 |
42977828 |
16739852 |
14820998 |
|
Külföldi finanszírozás bevételei |
B82 |
|||
|
Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek bevételei |
B83 |
|||
|
Finanszírozási bevételek |
B8 |
42977828 |
16739852 |
14820998 |
|
BEVÉTELEK ÖSSZESEN (B1-8) |
93526717 |
66988692 |
106883346 |
|
6. melléklet a 11/2024. (XI. 20.) önkormányzati rendelethez
|
Rovat megnevezése |
Rovat-szám |
JANUÁR |
FEBRUÁR |
MÁRCIUS |
ÁPRILIS |
MÁJUS |
JÚNIUS |
JÚLIUS |
AUGUSZTUS |
SZEPTEMBER |
OKTÓBER |
NOVEMBER |
DECEMBER |
MINDÖSSZESEN |
|
Személyi juttatások |
K1 |
2 024 490 |
2 024 490 |
2 024 490 |
2 024 490 |
2 024 490 |
2 024 490 |
2 024 490 |
2 024 490 |
2 024 490 |
2 024 490 |
2 024 490 |
2 024 486 |
24 293 876 |
|
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó |
K2 |
259 491 |
259 491 |
259 491 |
259 491 |
259 491 |
259 491 |
259 491 |
259 491 |
259 491 |
259 491 |
259 491 |
259 493 |
3 113 894 |
|
Dologi kiadások |
K3 |
1 903 668 |
1 903 668 |
1 903 668 |
1 903 668 |
1 903 668 |
1 903 668 |
1 903 668 |
1 903 668 |
1 903 668 |
1 903 668 |
1 903 668 |
1 903 671 |
22 844 019 |
|
Ellátottak pénzbeli juttatásai |
K4 |
230 583 |
230 583 |
230 583 |
230 583 |
230 583 |
230 583 |
230 583 |
230 583 |
230 583 |
230 583 |
230 583 |
230 587 |
2 767 000 |
|
Egyéb működési célú kiadások |
K5 |
4 401 667 |
4 401 667 |
4 401 667 |
4 401 667 |
4 401 667 |
4 401 667 |
4 401 667 |
4 401 667 |
4 401 667 |
4 401 667 |
4 401 667 |
4 401 662 |
52 819 999 |
|
Működési kiadások összesen |
8 819 899 |
8 819 899 |
8 819 899 |
8 819 899 |
8 819 899 |
8 819 899 |
8 819 899 |
8 819 899 |
8 819 899 |
8 819 899 |
8 819 899 |
8 819 899 |
105 838 788 |
|
|
Beruházások |
K6 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
Felújítások |
K7 |
0 |
0 |
|||||||||||
|
Egyéb felhalmozási célú kiadások |
K8 |
|||||||||||||
|
Felhalmozási kiadások összesen |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
|
Költségvetési kiadások |
K1-K8 |
8 819 899 |
8 819 899 |
8 819 899 |
8 819 899 |
8 819 899 |
8 819 899 |
8 819 899 |
8 819 899 |
8 819 899 |
8 819 899 |
8 819 899 |
8 819 899 |
105 838 788 |
|
Finanszírozási kiadások |
K9 |
1 044 558 |
1 044 558 |
|||||||||||
|
KIADÁSOK ÖSSZESEN (K1-9) |
9 864 457 |
8 819 899 |
8 819 899 |
8 819 899 |
8 819 899 |
8 819 899 |
8 819 899 |
8 819 899 |
8 819 899 |
8 819 899 |
8 819 899 |
8 819 899 |
106 883 346 |
|
|
Rovat megnevezése |
Rovat |
|||||||||||||
|
Működési célú támogatások államháztartáson belülről |
B1 |
2 360 234 |
2 360 234 |
2 360 234 |
2 360 234 |
2 360 234 |
2 360 234 |
2 360 234 |
2 360 234 |
2 360 234 |
2 360 234 |
2 360 234 |
2 360 234 |
28 322 808 |
|
Közhatalmi bevételek |
B3 |
4 782 796 |
4 782 796 |
4 782 796 |
4 782 796 |
4 782 796 |
4 782 796 |
4 782 796 |
4 782 796 |
4 782 796 |
4 782 796 |
4 782 796 |
4 782 794 |
57 393 550 |
|
Működési bevételek |
B4 |
528 833 |
528 833 |
528 833 |
528 833 |
528 833 |
528 833 |
528 833 |
528 833 |
528 833 |
528 833 |
528 833 |
528 833 |
6 345 990 |
|
Működési célú átvett pénzeszközök |
B6 |
|||||||||||||
|
Működési bevételek összesen |
7 671 863 |
7 671 863 |
7 671 863 |
7 671 863 |
7 671 863 |
7 671 863 |
7 671 863 |
7 671 863 |
7 671 863 |
7 671 863 |
7 671 863 |
7 671 861 |
92 062 348 |
|
|
Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről |
B2 |
|||||||||||||
|
Felhalmozási bevételek |
B5 |
|||||||||||||
|
Felhalmozási célú átvett pénzeszközök |
B7 |
|||||||||||||
|
Felhalmozási bevételek összesen |
||||||||||||||
|
Költségvetési bevételek |
B1-B7 |
7 671 863 |
7 671 863 |
7 671 863 |
7 671 863 |
7 671 863 |
7 671 863 |
7 671 863 |
7 671 863 |
7 671 863 |
7 671 863 |
7 671 863 |
7 671 861 |
92 062 348 |
|
Működési bevételek és működési kiadások egyenlege |
-1 148 036 |
-1 148 036 |
-1 148 036 |
-1 148 036 |
-1 148 036 |
-1 148 036 |
-1 148 036 |
-1 148 036 |
-1 148 036 |
-1 148 036 |
-1 148 036 |
-1 148 038 |
-13 776 440 |
|
|
Felhalmozási bevételek és a felhalmozási kiadások egyenlege |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
|
Finanszírozási bevételek |
B8 |
1 235 083 |
1 235 083 |
1 235 083 |
1 235 083 |
1 235 083 |
1 235 083 |
1 235 083 |
1 235 083 |
1 235 083 |
1 235 083 |
1 235 083 |
1 235 085 |
14 820 998 |
|
BEVÉTELEK ÖSSZESEN (B1-8) |
8 906 946 |
8 906 946 |
8 906 946 |
8 906 946 |
8 906 946 |
8 906 946 |
8 906 946 |
8 906 946 |
8 906 946 |
8 906 946 |
8 906 946 |
8 906 946 |
106 883 346 |
|
7. melléklet a 11/2024. (XI. 20.) önkormányzati rendelethez
|
forintban |
||
|
Rovat megnevezése |
Rovat-szám |
Előirányzat |
|
tartalékok |
K513 |
52 013 743 |