Tompaládony Község Önkormányzata Képviselő-testületének 7/2024. (V. 16.) önkormányzati rendelete

Az önkormányzat 2023. évi költségvetésének végrehajtásáról

Hatályos: 2024. 05. 17

Tompaládony Község Önkormányzata Képviselő-testületének 7/2024. (V. 16.) önkormányzati rendelete

Az önkormányzat 2023. évi költségvetésének végrehajtásáról

2024.05.17.

Tompaládony Község Önkormányzata Képviselő-testülete az Alaptörvény 32.cikk (2) bekezdésében meghatározott eredeti jogalkotói hatáskörében, az Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdés f) pontjában meghatározott feladatkörében eljárva, a katasztrófavédelemről és a hozzá kapcsolódó egyes törvények módosításáról szóló 2011. évi CXXVIII. törvény 46. § (4) bekezdésben biztosított jogkörében Tompaládony Község Önkormányzata Képviselő-testülete feladat- és hatáskörében eljárva Tompaládony Község Polgármestere a következőket rendeli el:

1. Általános rendelkezés

1. § A rendelet hatálya az önkormányzatra terjed ki.

2. A költségvetés bevételei és kiadásai

2. § (1) A Képviselő-testület az önkormányzat 2023. évi bevételi teljesítését az alábbiak szerint állapítja meg:

a) Eredeti bevételi előirányzat: 67.726.949 Ft

b) Módosított előirányzat 78.246.580 Ft

c) Bevételi teljesítés 66.973.692 Ft

(2) Az (1) bekezdésben megállapított költségvetési bevételek forrásonkénti megoszlását önkormányzati szinten, továbbá a kötelező feladatok, önként vállalt feladatok, állami (államigazgatási) feladatok szerinti bontásban az 1. melléklet és 2. melléklet részletezi.

3. § (1) A Képviselő-testület az önkormányzat 2023. évi kiadásai teljesítését az alábbiak szerint állapítja meg:

a) Eredeti kiadási előirányzat 67.726.949 Ft

b) Módosított kiadási előirányzat 78.246.580 Ft

c) Teljesített kiadás 66.973.692 Ft

(2) Az (1) bekezdésben megállapított költségvetési kiadások kiemelt előirányzatonként megoszlását önkormányzati szinten, továbbá a kötelező feladatok, önként vállalt feladatok, állami (államigazgatási) feladatok szerinti bontásban a 3. melléklet és 4. melléklet részletezi.

4. § (1) Az egységes rovatrend szerint a kiemelt kiadási és bevételi irányítószervi jogcímeket az 5. melléklet tartalmazza.

(2) Az Önkormányzat az irányító szervi támogatások folyósítását a 6. melléklet alapján hagyja jóvá.

(3) Az Önkormányzat működési és felhalmozási támogatásértékű bevételeit a 7. melléklet részletezi.

(4) A Képviselő-testület az Önkormányzat helyi adó és egyéb közhatalmi bevételeit a 8. melléklet szerint hagyja jóvá.

5. § (1) A Képviselő-testület az önkormányzat a 2023. évi működési és felhalmozási támogatásértékű kiadásait a 9. melléklet szerint hagyja jóvá.

(2) A felújítási és a beruházási kiadások teljesítését a 10. melléklet tartalmazza.

(3) Az Önkormányzat által a lakosságnak juttatott támogatásokat, szociális, rászorultsági jellegű ellátásokat a 11. melléklet szerint fogadja el.

6. § (1) A Képviselő-testület a Magyarország gazdasági stabilitásáról szóló 2011. évi CXCIV. törvény 3. § (1) bekezdése szerinti adósságot keletkeztető ügyletekről szóló kimutatást a 12. melléklet szerint hagyja jóvá.

(2) Az Önkormányzat a Magyarország gazdasági stabilitásáról szóló 2011. évi CXCIV. törvény 3. § (1) bekezdése szerint adósságot keletkeztető ügyletekből és kezességvállalásból fennálló kötelezettségeit az adósságot keletkeztető ügyletek futam idejének végéig, illetve a kezesség érvényesíthetőségéit, és a figyelembe vehető saját bevételeit a 13. melléklet szerint állapítja meg.

(3) A Képviselő-testület a 2023. évi tartalékok alakulását a 14. melléklet szerint hagyja jóvá.

(4) A Képviselő-testület a 2023. évi létszám alakulását a 15. melléklet szerint fogadja el.

(5) Az Európai Uniós forrásból finanszírozott támogatással megvalósuló programok, projektek bevételeit és kiadásait a 16. melléklet tartalmazza.

(6) A több éves kihatással járó döntések évenkénti bontását a 17. melléklet szerint hagyja jóvá.

(7) A Képviselő-testület a 2023. december 31-ei állapot szerinti vagyonmérleg adatait a 18. melléklet szerint hagyja jóvá.

(8) A 2023. évi kölcsönöket és közvetett támogatásokat a 19. melléklet tartalmazza.

(9) A költségvetési hiány külső finanszírozására vagy a költségvetési többlet felhasználására szolgáló finanszírozási bevételek és kiadások működési és felhalmozási cél szerint tagolását a 20. melléklet alapján hagyja jóvá.

7. § (1) Az Önkormányzat éves pénzmaradvány kimutatását az 21. melléklet szerint fogadja el.

(2) Az Önkormányzat eredmény kimutatását a 22. melléklet tartalmazza.

(3) A Képviselő-testület a pénzeszköz változását a 23. melléklet alapján hagyja jóvá.

(4) A jóváhagyott pénzmaradvány a 2023. évi kiadások bevételi forrását képezi.

(5) Az Önkormányzat 2023. december 31. napján adósságállománnyal nem rendelkezik.

3. Záró rendelkezések

8. § Ez a rendelet 2024. május 17-én lép hatályba.

1. melléklet a 7/2024. (V. 16.) önkormányzati rendelethez

Bevételek

ÖNKORMÁNYZATI ELŐIRÁNYZATOK
Rovat megnevezése	Rovat- szám	eredeti ei.	módosított ei.	teljesítés
Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása	B111	17 735 915	15 175 915	15 175 915
Települési önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása	B112
Települési önkormányzatok szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása	B113	7 510 730	8 553 991	8 553 991
Települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása	B114	2 270 000	2 651 010	2 651 010
Működési célú központosított előirányzatok	B115	208 010	693 420	693 420
Helyi önkormányzatok kiegészítő támogatásai	B116	0	2 307 275	2 307 275
Önkormányzatok működési támogatásai	B11	27 724 655	29 381 611	29 381 611
Elvonások és befizetések bevételei	B12
Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson belülről	B13
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson belülről	B14
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele államháztartáson belülről	B15
Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	B16	0	0	0
Működési célú támogatások államháztartáson belülről	B1	27 724 655	29 381 611	29 381 611
Egyéb felhalm.célú támogatások bevételi AH belül	B25	0	0	0
Felhalm.célú támogatások ÁH belülről	B2	0	0	0
Magánszemélyek jövedelemadói	B311	0	0	0
Társaságok jövedelemadói	B312
Jövedelemadók	B31
Szociális hozzájárulási adó és járulékok	B32
Bérhez és foglalkoztatáshoz kapcsolódó adók	B33
Vagyoni tipusú adók	B34	1 200 000	1 200 000	957 750
Értékesítési és forgalmi adók	B351	6 000 000	11 860 998	11 860 998
Fogyasztási adók	B352
Pénzügyi monopóliumok nyereségét terhelő adók	B353
Gépjárműadók	B354	0	0	0
Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók	B355	0
Termékek és szolgáltatások adói	B35	6 000 000	11 860 998	11 860 998
Egyéb közhatalmi bevételek	B36	40 000	2 061 779	81 685
Közhatalmi bevételek	B3	7 240 000	15 122 777	12 900 433
Áru- és készletértékesítés ellenértéke	B401
Szolgáltatások ellenértéke	B402	0	0	0
Közvetített szolgáltatások értéke	B403	200 000	633 421	757 298
Tulajdonosi bevételek	B404	15 600 000	15 600 000	5 870 334
Ellátási díjak	B405	592 000	592 000	422 400
Kiszámlázott általános forgalmi adó	B406	675 000	675 000	355 287
Általános forgalmi adó visszatérítése	B407
Kamatbevételek	B408	0	20	20
Egyéb pénzügyi műveletek bevételei	B409
Bizt.által fizetett kártérítés	B410	0	0	0
Egyéb működési bevételek	B411	0	546 457	546 457
Működési bevételek	B4	17 067 000	18 046 898	7 951 796
Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson kívülről	B61	0	0	0
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről	B62	0	0	0
Egyéb működési célú átvett pénzeszközök	B63
Működési célú átvett pénzeszközök	B6	0	0	0
*Működési költségvetés előirányzat csoport*		52 031 655	62 551 286	50 233 840
Felhalmozási célú önkormányzati támogatások	B21	0	0	0
Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson belülről	B22
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson belülről	B23
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele államháztartáson belülről	B24
Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	B25	0	0	0
Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	B2	0	0	0
Immateriális javak értékesítése	B51
Ingatlanok értékesítése	B52
Egyéb tárgyi eszközök értékesítése	B53	0	0	0
Részesedések értékesítése	B54
Részesedések megszűnéséhez kapcsolódó bevételek	B55
Felhalmozási bevételek	B5	0	0	0
Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson kívülről	B71
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről	B72
Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök	B73
Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	B7	0	0	0
*Felhalmozási költségvetés előirányzat csoport*		0	0	0
Költségvetési bevételek	B1-B7	52 031 655	62 551 286	50 233 840
költségvetési egyenleg MŰKÖDÉSI
költségvetési egyenleg FELHALMOZÁSI
Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele	B8111
Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól	B8112
Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele	B8113
Hitel-, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről	B811
Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése	B8121	0	0	0
Forgatási célú belföldi értékpapírok kibocsátása	B8122
Befektetési célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése	B8123
Befektetési célú belföldi értékpapírok kibocsátása	B8124
Belföldi értékpapírok bevételei	B812	0	0	0
Előző év költségvetési maradványának igénybevétele MŰKÖDÉSRE	B8131
Előző év költségvetési maradványának igénybevétele FELHALMOZÁSRA	B8131	15 695 294	15 965 294	15 695 294
Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele MŰKÖDÉSRE	B8132
Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele FELHALMOZÁSRA	B8132
Maradvány igénybevétele	B813	15 695 294	15 965 294	15 695 294
Államháztartáson belüli megelőlegezések	B814	0	0	1 044 558
Államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése	B815
Központi, irányító szervi támogatás	B816
Betétek megszüntetése	B817
Központi költségvetés sajátos finanszírozási bevételei	B818
Belföldi finanszírozás bevételei	B81	15 695 294	15 965 294	16 739 852
Forgatási célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése	B821
Befektetési célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése	B822
Külföldi értékpapírok kibocsátása	B823
Külföldi hitelek, kölcsönök felvétele	B824
Külföldi finanszírozás bevételei	B82	0	0	0
Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek bevételei	B83	0	0	0
Finanszírozási bevételek	B8	15 695 294	15 965 294	16 739 852
BEVÉTELEK ÖSSZESEN (B1-8)		67 726 949	78 516 580	66 973 692

2. melléklet a 7/2024. (V. 16.) önkormányzati rendelethez

Bevételek

ÖNKORMÁNYZATI ELŐIRÁNYZATOK
Rovat megnevezése	Rovat-szám	kötelező feladatok			önként vállalt feladatok			ÖSSZESEN
Rovat megnevezése	Rovat-szám	eredeti ei.	módosított ei.	teljesítés	eredeti ei.	módosított ei.	teljesítés	eredeti ei.	módosított ei.	teljesítés
Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása	B111	17 735 915	15 175 915	17 735 915				17 735 915	15 175 915	17 735 915
Települési önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása	B112
Települési önkormányzatok szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása	B113	7 510 730	8 553 991	8 553 991				7 510 730	8 553 991	8 553 991
Települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása	B114	2 270 000	2 651 010	2 651 010				2 270 000	2 651 010	2 651 010
Működési célú központosított előirányzatok	B115	208 010	693 420	693 420				208 010	693 420	693 420
Helyi önkormányzatok kiegészítő támogatásai	B116	0	2 307 275	2 307 275				0	1 586 800	2 307 275
Önkormányzatok működési támogatásai	B11	27 724 655	29 381 611	31 941 611	0	0	0	27 724 655	28 661 136	31 941 611
Elvonások és befizetések bevételei	B12
Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson belülről	B13
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson belülről	B14
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele államháztartáson belülről	B15
Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	B16	0	0	0				0	0	0
Működési célú támogatások államháztartáson belülről	B1	27 724 655	29 381 611	31 941 611	0	0	0	27 724 655	28 661 136	31 941 611
Egyéb felhalm.célú bev.ÁH belülről	B25	0	0	0				0	0	0
Felhalm.célú tám.ÁH belülről	B2	0	0	0				0	0	0
Magánszemélyek jövedelemadói	B311
Társaságok jövedelemadói	B312
Jövedelemadók	B31	0	0	0	0	0	0			0
Szociális hozzájárulási adó és járulékok	B32
Bérhez és foglalkoztatáshoz kapcsolódó adók	B33
Vagyoni tipusú adók	B34	1 200 000	1 200 000	957 750				1 030 000	1 127 527	957 750
Értékesítési és forgalmi adók	B351	6 000 000	11 860 998	11 860 998				6 000 000	11 860 998	11 860 998
Fogyasztási adók	B352
Pénzügyi monopóliumok nyereségét terhelő adók	B353
Gépjárműadók	B354	0	0	0				0	0	0
Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók	B355	0						0
Termékek és szolgáltatások adói	B35	6 000 000	11 860 998	11 860 998	0	0	0	6 000 000	11 860 998	11 860 998
Egyéb közhatalmi bevételek	B36	40 000	2 061 779	81 685				35 000	2 061 779	81 685
Közhatalmi bevételek	B3	7 240 000	15 122 777	12 900 433	0	0	0	7 065 000	15 050 304	12 900 433
Áru- és készletértékesítés ellenértéke	B401
Szolgáltatások ellenértéke	B402
Közvetített szolgáltatások értéke	B403	200 000	633 421	757 298				200 000	633 421	757 298
Tulajdonosi bevételek	B404	15 600 000	15 600 000	5 870 334				15 600 000	15 600 000	5 870 334
Ellátási díjak	B405	592 000	592 000	422 400				592 000	592 000	422 400
Kiszámlázott általános forgalmi adó	B406	675 000	675 000	355 287				675 000	675 000	355 287
Általános forgalmi adó visszatérítése	B407
Kamatbevételek	B408	0	20	20				0	20	20
Egyéb pénzügyi műveletek bevételei	B409	0	0	0				0	0	0
Egyéb működési bevételek	B410	0	0	0				0	0	0
	B411	0	546 457	546 457				0	546 457	546 457
Működési bevételek	B4	17 067 000	18 046 898	7 951 796	0	0	0	17 067 000	18 046 898	7 951 796
Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson kívülről	B61
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről	B62
Egyéb működési célú átvett pénzeszközök	B63
Működési célú átvett pénzeszközök	B6				0	0	0	0	0
*Működési költségvetés előirányzat csoport*		52 031 655	62 551 286	50 233 840				52 031 655	62 551 286	50 233 840
Felhalmozási célú önkormányzati támogatások	B21	0	0					0	0
Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson belülről	B22
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson belülről	B23
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele államháztartáson belülről	B24
Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	B25	0	0
Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	B2	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Immateriális javak értékesítése	B51
Ingatlanok értékesítése	B52
Egyéb tárgyi eszközök értékesítése	B53	0	0	0					0	0
Részesedések értékesítése	B54
Részesedések megszűnéséhez kapcsolódó bevételek	B55
Felhalmozási bevételek	B5	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson kívülről	B71
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről	B72
Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök	B73	0
Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	B7	0	0	0	0	0	0	0	0	0
*Felhalmozási költségvetés előirányzat csoport*
Költségvetési bevételek	B1-B7	52 031 655	62 551 286	50 233 840	0	0	0	52 031 655	62 551 286	50 233 840
költségvetési egyenleg MŰKÖDÉSI
költségvetési egyenleg FELHALMOZÁSI
Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele	B8111
Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól	B8112
Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele	B8113
Hitel-, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről	B811	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése	B8121	0	0	0				0	0	0
Forgatási célú belföldi értékpapírok kibocsátása	B8122
Befektetési célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése	B8123
Befektetési célú belföldi értékpapírok kibocsátása	B8124
Belföldi értékpapírok bevételei	B812	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Előző év költségvetési maradványának igénybevétele MŰKÖDÉSRE	B8131	15 695 294	15 695 294	15 695 294				15 695 294	15 695 294	15 695 294
Előző év költségvetési maradványának igénybevétele FELHALMOZÁSRA	B8131
Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele MŰKÖDÉSRE	B8132
Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele FELHALMOZÁSRA	B8132
Maradvány igénybevétele	B813	15 695 294	15 695 294	15 695 294	0	0	0	15 695 294	15 695 294	15 695 294
Államháztartáson belüli megelőlegezések	B814	0	0	1 044 558				0	0	1 044 558
Államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése	B815
Központi, irányító szervi támogatás	B816
Betétek megszüntetése	B817
Központi költségvetés sajátos finanszírozási bevételei	B818
Belföldi finanszírozás bevételei	B81	15 695 294	15 695 294	16 739 852	0	0	0	15 695 294	15 695 294	16 739 852
Forgatási célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése	B821
Befektetési célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése	B822
Külföldi értékpapírok kibocsátása	B823
Külföldi hitelek, kölcsönök felvétele	B824
Külföldi finanszírozás bevételei	B82	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek bevételei	B83
Finanszírozási bevételek	B8	15 695 294	15 695 294	16 739 852	0	0	0	15 695 294	15 695 294	16 739 852
BEVÉTELEK ÖSSZESEN (B1-8)		67 726 949	78 246 580	66 973 692	0	0	0	67 726 949	78 246 580	66 973 692

3. melléklet a 7/2024. (V. 16.) önkormányzati rendelethez

Kiadások

ÖNKORMÁNYZATI ELŐIRÁNYZATOK
Rovat megnevezése	Rovat-szám	eredeti ei.	módosított ei.	teljesítés
Törvény szerinti illetmények, munkabérek	K1101	10 420 856	13 599 466	10 988 845
Normatív jutalmak	K1102	0	345 669	0
Céljuttatás, projektprémium	K1103	0	0	0
Készenléti, ügyeleti, helyettesítési díj, túlóra, túlszolgálat	K1104
Végkielégítés	K1105
Jubileumi jutalom	K1106	0	0	0
Béren kívüli juttatások	K1107	300 000	300 000	270 000
Ruházati költségtérítés	K1108
Közlekedési költségtérítés	K1109	0	0	0
Egyéb költségtérítések	K1110	1 026 000	1 026 000	17 956
Lakhatási támogatások	K1111
Szociális támogatások	K1112
Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai	K1113	0	48 456	24 228
Foglalkoztatottak személyi juttatásai	K11	11 746 856	15 319 591	11 301 029
Választott tisztségviselők juttatásai	K121	7 572 000	9 309 525	9 270 375
Munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban nem saját foglalkoztatottnak fizetett juttatások	K122	180 000	180 000	178 720
Egyéb külső személyi juttatások	K123	200 000	200 000	190 000
Külső személyi juttatások	K12	7 952 000	9 689 525	9 639 095
Személyi juttatások	K1	19 698 856	25 009 116	20 940 124
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	K2	2 725 464	2 725 464	2 395 558
Szakmai anyagok beszerzése	K311	0	0	0
Üzemeltetési anyagok beszerzése	K312	3 330 000	3 632 320	3 597 865
Árubeszerzés	K313	0	0	0
Készletbeszerzés	K31	3 330 000	3 632 320	3 597 865
Informatikai szolgáltatások igénybevétele	K321	230 000	230 000	209 913
Egyéb kommunikációs szolgáltatások	K322	240 000	240 000	151 085
Kommunikációs szolgáltatások	K32	470 000	470 000	360 998
Közüzemi díjak	K331	6 680 000	8 771 482	3 481 309
Vásárolt élelmezés	K332	1 224 000	1 224 000	843 740
Bérleti és lízing díjak	K333
Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások	K334	30 000	30 000	29 255
Közvetített szolgáltatások	K335	0	0	0
Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások	K336	132 000	182 212	182 212
Egyéb szolgáltatások	K337	13 092 000	13 092 000	6 937 788
Szolgáltatási kiadások	K33	21 158 000	23 299 694	11 474 304
Kiküldetések kiadásai	K341	0	0	0
Reklám- és propagandakiadások	K342	0
Kiküldetések, reklám- és propagandakiadások	K34	0	0	0
Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	K351	2 600 000	4 110 174	2 923 027
Fizetendő általános forgalmi adó	K352	1 360 000	1 360 000	416 000
Kamatkiadások	K353	0		0
Egyéb pénzügyi műveletek kiadásai	K354		0	0
Egyéb dologi kiadások	K355	150 000	290 904	290 904
Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások	K35	4 110 000	5 761 078	3 629 931
Dologi kiadások	K3	29 068 000	33 163 092	19 063 098
Társadalombiztosítási ellátások	K41
Családi támogatások	K42
Pénzbeli kárpótlások, kártérítések	K43
Betegséggel kapcsolatos (nem társadalombiztosítási) ellátások	K44
Foglalkoztatással, munkanélküliséggel kapcsolatos ellátások	K45
Lakhatással kapcsolatos ellátások	K46
Intézményi ellátottak pénzbeli juttatásai	K47	0	0
Egyéb nem intézményi ellátások	K48	2 247 000	2 296 600	2 296 600
Ellátottak pénzbeli juttatásai	K4	2 247 000	2 296 600	2 296 600
Nemzetközi kötelezettségek	K501
Elvonások és befizetések	K502	0	0	0
Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés államháztartáson belülre	K503
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson belülre	K504
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése államháztartáson belülre	K505
Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülre	K506	2 921 028	2 990 551	2 160 920
Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés államháztartáson kívülre	K507	0	0	0
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson kívülre	K508
Árkiegészítések, ártámogatások	K509
Kamattámogatások	K510
Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre	K511	0	0	0
Tartalékok-általános	K512	0	0	0
Tartalékok-cél	K513	6 653 911	5 827 051	0
Egyéb működési célú kiadások	K5	9 574 939	8 817 602	2 160 920
*Működési költségvetés előirányzat csoport*		63 314 259	72 011 874	46 856 300
Immateriális javak beszerzése, létesítése	K61	0	0	0
Ingatlanok beszerzése, létesítése	K62	0
Informatikai eszközök beszerzése, létesítése	K63	0	0	0
Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése	K64	3 307 086	3 307 086	3 248 032
Részesedések beszerzése	K65	0	0	0
Meglévő részesedések növeléséhez kapcsolódó kiadások	K66	0	0	0
Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	K67	892 914	892 914	876 968
Beruházások	K6	4 200 000	4 200 000	4 125 000
Ingatlanok felújítása	K71	0	0	0
Informatikai eszközök felújítása	K72
Egyéb tárgyi eszközök felújítása	K73
Felújítási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	K74	0	0	0
Felújítások	K7	0	0	0
Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés államháztartáson belülre	K81
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson belülre	K82
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése államháztartáson belülre	K83
Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülre	K84	0	1	1
Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés államháztartáson kívülre	K85
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson kívülre	K86	0
Lakástámogatás	K87	0	0	0
Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre	K88			0
Egyéb felhalmozási célú kiadások	K8	0	0	0
*Felhalmozási költségvetés előirányzat csoport*		4 200 000	4 200 000	4 125 000
Költségvetési kiadások	K1-K8	67 726 949	77 145 914	51 052 028
Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése	K9111
Likviditási célú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak	K9112
Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése	K9113
Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre	K911
Forgatási célú belföldi értékpapírok vásárlása	K9121
Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása	K9122
Befektetési célú belföldi értékpapírok vásárlása	K9123
Befektetési célú belföldi értékpapírok beváltása	K9124
Belföldi értékpapírok kiadásai	K912
Államháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása	K913
Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése	K914	0	1 100 666	1 100 666
Központi, irányító szervi támogatások folyósítása	K915
Pénzeszközök betétként elhelyezése	K916
Pénzügyi lízing kiadásai	K917
Központi költségvetés sajátos finanszírozási kiadásai	K918
Belföldi finanszírozás kiadásai	K91	0	1 100 666	1 100 666
Forgatási célú külföldi értékpapírok vásárlása	K921
Befektetési célú külföldi értékpapírok vásárlása	K922
Külföldi értékpapírok beváltása	K923
Külföldi hitelek, kölcsönök törlesztése	K924
Külföldi finanszírozás kiadásai	K92
Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek kiadásai	K93
Finanszírozási kiadások	K9	0	1 100 666	1 100 666
KIADÁSOK ÖSSZESEN (K1-9)		67 726 949	78 246 580	52 152 694

4. melléklet a 7/2024. (V. 16.) önkormányzati rendelethez

Kiadások

ÖNKORMÁNYZATI ELŐIRÁNYZATOK
Rovat megnevezése	Rovat-szám	kötelező feladatok			önként vállalt feladatok			ÖSSZESEN
Rovat megnevezése	Rovat-szám	eredeti ei.	módosított ei.	teljesítés	eredeti ei.	módosított ei.	teljesítés	eredeti ei.	módosított ei.	teljesítés
Törvény szerinti illetmények, munkabérek	K1101	10 420 856	13 599 466	10 988 845				10 420 856	13 599 466	10 988 845
Normatív jutalmak	K1102	0	345 669	0				0	345 669	0
Céljuttatás, projektprémium	K1103							0	0	0
Készenléti, ügyeleti, helyettesítési díj, túlóra, túlszolgálat	K1104							0	0	0
Végkielégítés	K1105							0	0	0
Jubileumi jutalom	K1106	0	0	0				0	0	0
Béren kívüli juttatások	K1107	300 000	300 000	270 000				300 000	300 000	270 000
Ruházati költségtérítés	K1108							0	0	0
Közlekedési költségtérítés	K1109	0	0	0				0	0	0
Egyéb költségtérítések	K1110	1 026 000	1 026 000	17 956				1 026 000	1 026 000	17 956
Lakhatási támogatások	K1111							0	0	0
Szociális támogatások	K1112							0	0	0
Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai	K1113	0	48 456	24 228				0	48 456	24 228
Foglalkoztatottak személyi juttatásai	K11	11 746 856	15 319 591	11 301 029	0	0	0	11 746 856	15 319 591	11 301 029
Választott tisztségviselők juttatásai	K121	7 572 000	9 309 525	9 270 375				7 572 000	9 309 525	9 270 375
Munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban nem saját foglalkoztatottnak fizetett juttatások	K122	180 000	180 000	178 720				180 000	180 000	178 720
Egyéb külső személyi juttatások	K123	200 000	200 000	190 000				200 000	200 000	190 000
Külső személyi juttatások	K12	7 952 000	9 689 525	9 639 095	0	0	0	7 952 000	9 689 525	9 639 095
Személyi juttatások	K1	19 698 856	25 009 116	20 940 124	0	0	0	19 698 856	25 009 116	20 940 124
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	K2	2 938 154	3 659 504	2 466 286				2 938 154	3 659 504	2 466 286
Szakmai anyagok beszerzése	K311	0	0	0				0	0	0
Üzemeltetési anyagok beszerzése	K312	3 330 000	3 632 320	3 597 865				3 330 000	3 632 320	3 597 865
Árubeszerzés	K313	0	0	0				0	0	0
Készletbeszerzés	K31	3 330 000	3 632 320	3 597 865	0	0	0	3 330 000	3 632 320	3 597 865
Informatikai szolgáltatások igénybevétele	K321	230 000	230 000	209 913				230 000	230 000	209 913
Egyéb kommunikációs szolgáltatások	K322	240 000	240 000	151 085				240 000	240 000	151 085
Kommunikációs szolgáltatások	K32	470 000	470 000	360 998	0	0	0	470 000	470 000	360 998
Közüzemi díjak	K331	6 680 000	8 771 482	3 481 309				6 680 000	8 771 482	3 481 309
Vásárolt élelmezés	K332	1 224 000	1 224 000	843 740				1 224 000	1 224 000	843 740
Bérleti és lízing díjak	K333							0	0	0
Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások	K334	30 000	30 000	29 255				30 000	30 000	29 255
Közvetített szolgáltatások	K335	0		0				0	0	0
Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások	K336	132 000	182 212	182 212				132 000	182 212	182 212
Egyéb szolgáltatások	K337	13 092 000	13 092 000	6 937 788				13 092 000	13 092 000	6 937 788
Szolgáltatási kiadások	K33	21 158 000	23 299 694	11 474 304	0	0	0	21 158 000	23 299 694	11 474 304
Kiküldetések kiadásai	K341	0	0	0				0	0	0
Reklám- és propagandakiadások	K342	0						0	0	0
Kiküldetések, reklám- és propagandakiadások	K34	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	K351	2 600 000	4 110 174	2 923 027				2 600 000	4 110 174	2 923 027
Fizetendő általános forgalmi adó	K352	1 360 000	1 360 000	416 000				1 360 000	1 360 000	416 000
Kamatkiadások	K353	0	0	0				0	0	0
Egyéb pénzügyi műveletek kiadásai	K354		0	0				0	0	0
Egyéb dologi kiadások	K355	150 000	290 904	290 904				150 000	290 904	290 904
Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások	K35	4 110 000	5 761 078	3 629 931	0	0	0	4 110 000	5 761 078	3 629 931
Dologi kiadások	K3	29 068 000	33 163 092	19 063 098	0	0	0	29 068 000	33 163 092	19 063 098
Társadalombiztosítási ellátások	K41							0	0	0
Családi támogatások	K42	0						0	0	0
Pénzbeli kárpótlások, kártérítések	K43							0	0	0
Betegséggel kapcsolatos (nem társadalombiztosítási) ellátások	K44							0	0	0
Foglalkoztatással, munkanélküliséggel kapcsolatos ellátások	K45							0	0	0
Lakhatással kapcsolatos ellátások	K46							0	0	0
Intézményi ellátottak pénzbeli juttatásai	K47	0	0	0				0	0	0
Egyéb nem intézményi ellátások	K48	2 247 000	2 296 600	2 296 600				2 247 000	2 296 600	2 296 600
Ellátottak pénzbeli juttatásai	K4	2 247 000	2 296 600	2 296 600	0	0	0	2 247 000	2 296 600	2 296 600
Nemzetközi kötelezettségek	K501							0	0	0
Elvonások és befizetések	K502	0	0	0				0	0	0
Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés államháztartáson belülre	K503							0	0	0
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson belülre	K504							0	0	0
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése államháztartáson belülre	K505							0	0	0
Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülre	K506	2 921 028	2 990 551	2 160 920				2 921 028	2 990 551	2 160 920
Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés államháztartáson kívülre	K507							0	0	0
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson kívülre	K508							0	0	0
Árkiegészítések, ártámogatások	K509							0	0	0
Kamattámogatások	K510							0	0	0
Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre	K511	0	0	0				0	0	0
Tartalékok-általános	K512	0	0	0				0	0	0
Tartalékok-cél	K513	6 653 911	5 827 051	0				6 653 911	5 827 051	0
Egyéb működési célú kiadások	K5	9 574 939	8 817 602	2 160 920	0	0	0	9 574 939	8 817 602	2 160 920
*Működési költségvetés előirányzat csoport*		63 526 949	72 945 914	46 927 028				52078028	65171407	49901712
Immateriális javak beszerzése, létesítése	K61							0	0	0
Ingatlanok beszerzése, létesítése	K62	0						0	0	0
Informatikai eszközök beszerzése, létesítése	K63	0	0	0				0	0	0
Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése	K64	3 307 086	3 307 086	3 248 032				3 307 086	3 307 086	3 248 032
Részesedések beszerzése	K65							0	0	0
Meglévő részesedések növeléséhez kapcsolódó kiadások	K66							0	0	0
Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	K67	892 914	892 914	876 968				892 914	892 914	876 968
Beruházások	K6	4 200 000	4 200 000	4 125 000	0	0	0	4 200 000	4 200 000	4 125 000
Ingatlanok felújítása	K71							0	0	0
Informatikai eszközök felújítása	K72							0	0	0
Egyéb tárgyi eszközök felújítása	K73							0	0	0
Felújítási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	K74							0	0	0
Felújítások	K7	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés államháztartáson belülre	K81							0	0	0
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson belülre	K82							0	0	0
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése államháztartáson belülre	K83							0	0	0
Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülre	K84		1	1				0	1	1
Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés államháztartáson kívülre	K85							0	0	0
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson kívülre	K86							0	0	0
Lakástámogatás	K87							0	0	0
Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre	K88							0	0	0
Egyéb felhalmozási célú kiadások	K8	0	0	0	0	0	0	0	0	0
*Felhalmozási költségvetés előirányzat csoport*
Költségvetési kiadások	K1-K8	67 726 949	77 145 914	51 052 028	0	0	0	67 726 949	77 145 914	51 052 028
Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése	K9111							0	0	0
Likviditási célú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak	K9112							0	0	0
Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése	K9113							0	0	0
Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre	K911	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Forgatási célú belföldi értékpapírok vásárlása	K9121							0	0	0
Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása	K9122							0	0	0
Befektetési célú belföldi értékpapírok vásárlása	K9123							0	0	0
Befektetési célú belföldi értékpapírok beváltása	K9124							0	0	0
Belföldi értékpapírok kiadásai	K912	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Államháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása	K913							0	0	0
Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése	K914	0	1 100 666	1 100 666				0	1 100 666	804 578
Központi, irányító szervi támogatások folyósítása	K915							0	0	0
Pénzeszközök betétként elhelyezése	K916							0	0	0
Pénzügyi lízing kiadásai	K917							0	0	0
Központi költségvetés sajátos finanszírozási kiadásai	K918							0	0	0
Belföldi finanszírozás kiadásai	K91	0	1 100 666	1 100 666	0	0	0	0	1 100 666	1 100 666
Forgatási célú külföldi értékpapírok vásárlása	K921							0	0	0
Befektetési célú külföldi értékpapírok vásárlása	K922								0	0
Külföldi értékpapírok beváltása	K923							0	0	0
Külföldi hitelek, kölcsönök törlesztése	K924							0	0	0
Külföldi finanszírozás kiadásai	K92	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek kiadásai	K93							0	0	0
Finanszírozási kiadások	K9	0	1 100 666	1 100 666	0	0	0	0	1 100 666	1 100 666
KIADÁSOK ÖSSZESEN (K1-9)		67 726 949	78 246 580	52 152 694	0	0	0	67 726 949	78 246 580	52 152 694

5. melléklet a 7/2024. (V. 16.) önkormányzati rendelethez

Az egységes rovatrend szerint a kiemelt kiadási és bevételi jogcímek

K1. Személyi juttatások

K2. Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó

K3. Dologi kiadások

K4. Ellátottak pénzbeli juttatásai

K5. Egyéb működési célú kiadások

K6. Beruházási kiadások

K7. Felújítások

K8. Egyéb felhalmozási célú kiadások

K1-8. Költségvetési kiadások

K9. Finanszírozási kiadások

KIADÁSOK ÖSSZESEN (K1-9)

B1. Működési célú támogatások államháztartáson belülről

B2. Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről

B3. Közhatalmi bevételek

B4. Működési bevételek

B5. Felhalmozási bevételek

B6. Működési célú átvett pénzeszközök

B7. Felhalmozási célú átvett pénzeszközök

B1-7. Költségvetési bevételek

B8. Finanszírozási bevételek

BEVÉTELEK ÖSSZESEN (B1-8)

6. melléklet a 7/2024. (V. 16.) önkormányzati rendelethez

Irányító szervi támogatások folyósítása

ÖNKORMÁNYZATI ELŐIRÁNYZATOK
Megnevezés	Rovat-szám	Költségvetési szerv
Megnevezés	Rovat-szám	eredeti ei.	módosított ei.	teljesítés
Központi, irányító szervi támogatások folyósítása működési célra	K915	0	0	0
Központi, irányító szervi támogatások folyósítása felhalmozási célra	K915
ÖSSZESEN:		0	0	0


Megnevezés	Rovat-szám	Költségvetési szerv
Megnevezés	Rovat-szám	eredeti ei.	módosított ei.	teljesítés
Központi, irányító szervi támogatások folyósítása működési célra	K915
Központi, irányító szervi támogatások folyósítása felhalmozási célra	K915
ÖSSZESEN:		0	0	0


Megnevezés	Rovat-szám	Költségvetési szerv
Megnevezés	Rovat-szám	eredeti ei.	módosított ei.	teljesítés
Központi, irányító szervi támogatások folyósítása működési célra,megelőlegezés visszafizetése	K914	0	1 100 666	1 100 666
Központi, irányító szervi támogatások folyósítása felhalmozási célra	K915
ÖSSZESEN:		0	1 100 666	1 100 666


Megnevezés	Rovat-szám	MINDÖSSZESEN
Megnevezés	Rovat-szám	eredeti ei.	módosított ei.	teljesítés
Központi, irányító szervi támogatások folyósítása működési célra,megelőlegezés visszafizetése	K914	0	1 100 666	1 100 666
Központi, irányító szervi támogatások folyósítása felhalmozási célra	K915	0	0	0
ÖSSZESEN:		0	1 100 666	1 100 666

7. melléklet a 7/2024. (V. 16.) önkormányzati rendelethez

Támogatások, kölcsönök bevételei

ÖNKORMÁNYZATI ELŐIRÁNYZATOK
Megnevezés	Rovat-szám	eredeti ei.	módosított ei.	teljesítés
központi költségvetési szervektől	B14
központi kezelésű előirányzatoktól	B14
fejezeti kezelésű előirányzatok EU-s programokra és azok hazai társfinanszírozásától	B14
egyéb fejezeti kezelésű előirányzatoktól	B14
társadalombiztosítás pénzügyi alapjaitól	B14
elkülönített állami pénzalapoktól	B14
helyi önkormányzatok és költségvetési szerveiktől	B14
társulások és költségvetési szerveiktől	B14
nemzetiségi önkormányzatok és költségvetési szerveiktől	B14
térségi fejlesztési tanácsok és költségvetési szerveiktől	B14
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson belülről	B14	0	0	0
központi költségvetési szervektől	B15
központi kezelésű előirányzatoktól	B15
fejezeti kezelésű előirányzatok EU-s programokra és azok hazai társfinanszírozásától	B15
egyéb fejezeti kezelésű előirányzatoktól	B15
társadalombiztosítás pénzügyi alapjaitól	B15
elkülönített állami pénzalapoktól	B15
helyi önkormányzatok és költségvetési szerveiktől	B15
társulások és költségvetési szerveiktől	B15
nemzetiségi önkormányzatok és költségvetési szerveiktől	B15
térségi fejlesztési tanácsok és költségvetési szerveiktől	B15
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele államháztartáson belülről	B15
központi költségvetési szervektől	B16	0	0	0
központi kezelésű előirányzatoktól	B16
fejezeti kezelésű előirányzatok EU-s programokra és azok hazai társfinanszírozásától	B16
egyéb fejezeti kezelésű előirányzatoktól	B16
társadalombiztosítás pénzügyi alapjaitól	B16
elkülönített állami pénzalapoktól	B16
helyi önkormányzatok és költségvetési szerveiktől	B16
társulások és költségvetési szerveiktől	B16
nemzetiségi önkormányzatok és költségvetési szerveiktől	B16
térségi fejlesztési tanácsok és költségvetési szerveiktől	B16
Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	B16	0	0	0
központi költségvetési szervektől	B23
központi kezelésű előirányzatoktól	B23
fejezeti kezelésű előirányzatok EU-s programokra és azok hazai társfinanszírozásától	B23
egyéb fejezeti kezelésű előirányzatoktól	B23
társadalombiztosítás pénzügyi alapjaitól	B23
elkülönített állami pénzalapoktól	B23
helyi önkormányzatok és költségvetési szerveiktől	B23
társulások és költségvetési szerveiktől	B23
nemzetiségi önkormányzatok és költségvetési szerveiktől	B23
térségi fejlesztési tanácsok és költségvetési szerveiktől	B23
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson belülről	B23
központi költségvetési szervektől	B24
központi kezelésű előirányzatoktól	B24
fejezeti kezelésű előirányzatok EU-s programokra és azok hazai társfinanszírozásától	B24
egyéb fejezeti kezelésű előirányzatoktól	B24
társadalombiztosítás pénzügyi alapjaitól	B24
elkülönített állami pénzalapoktól	B24
helyi önkormányzatok és költségvetési szerveiktől	B24
társulások és költségvetési szerveiktől	B24
nemzetiségi önkormányzatok és költségvetési szerveiktől	B24
térségi fejlesztési tanácsok és költségvetési szerveiktől	B24
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele államháztartáson belülről	B24
központi költségvetési szervektől	B25
központi kezelésű előirányzatoktól	B25
fejezeti kezelésű előirányzatok EU-s programokra és azok hazai társfinanszírozásától	B25
egyéb fejezeti kezelésű előirányzatoktól	B25
társadalombiztosítás pénzügyi alapjaitól	B25
elkülönített állami pénzalapoktól	B25
helyi önkormányzatok és költségvetési szerveiktől	B25
társulások és költségvetési szerveiktől	B25
nemzetiségi önkormányzatok és költségvetési szerveiktől	B25
térségi fejlesztési tanácsok és költségvetési szerveiktől	B25
Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	B25
egyházi jogi személyektől	B62
egyéb civil szervezetektől	B62
háztartásoktól	B62
pénzügyi vállalkozásoktól	B62
állami többségi tulajdonú nem pénzügyi vállalkozásoktól	B62
önkormányzati többségi tulajdonú nem pénzügyi vállalkozásoktól	B62
egyéb vállalkozásoktól	B62
Európai Uniótól	B62
kormányok és nemzetközi szervezetektől	B62
egyéb külföldiektől	B62
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről	B62
egyházi jogi személyektől	B63
egyéb civil szervezetektől	B63
háztartásoktól	B63
pénzügyi vállalkozásoktól	B63
állami többségi tulajdonú nem pénzügyi vállalkozásoktól	B63
önkormányzati többségi tulajdonú nem pénzügyi vállalkozásoktól	B63
egyéb vállalkozásoktól	B63
Európai Uniótól	B63
kormányok és nemzetközi szervezetektől	B63
egyéb külföldiektől	B63
Egyéb működési célú átvett pénzeszközök	B63
egyházi jogi személyektől	B72
egyéb civil szervezetektől	B72
háztartásoktól	B72
pénzügyi vállalkozásoktól	B72
állami többségi tulajdonú nem pénzügyi vállalkozásoktól	B72
önkormányzati többségi tulajdonú nem pénzügyi vállalkozásoktól	B72
egyéb vállalkozásoktól	B72
Európai Uniótól	B72
kormányok és nemzetközi szervezetektől	B72
egyéb külföldiektől	B72
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről	B72
egyházi jogi személyektől	B73
egyéb civil szervezetektől	B73
háztartásoktól	B73
pénzügyi vállalkozásoktól	B73
állami többségi tulajdonú nem pénzügyi vállalkozásoktól	B73
önkormányzati többségi tulajdonú nem pénzügyi vállalkozásoktól	B73
egyéb vállalkozásoktól	B73
Európai Uniótól	B73
kormányok és nemzetközi szervezetektől	B73
egyéb külföldiektől	B73
Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök	B73

8. melléklet a 7/2024. (V. 16.) önkormányzati rendelethez

Helyi adó és egyéb közhatalmi bevételek

Megnevezés	Rovat-szám	eredeti ei.	módosított ei.	teljesítés
építményadó	B34	1 030 000	1 127 527	1 087 750
épület után fizetett idegenforgalmi adó	B34			0
magánszemélyek kommunális adója	B34
telekadó	B34
Vagyoni tipusú adók	B34	1 030 000	1 127 527	1 087 750
Értékesítési és forgalmi adók	B351	6 000 000	6 000 000	5 675 818
ebből: állandó jeleggel végzett iparűzési tevékenység után fizetett helyi iparűzési adó	B351			5 675 818
ebből: ideiglenes jeleggel végzett tevékenység után fizetett helyi iparűzési adó	B351
Gépjárműadók	B354	0	0	0
ebből: belföldi gépjárművek adójának a központi költségvetést megillető része	B354	0	0	0
ebből: belföldi gépjárművek adójának a helyi önkormányzatot megillető része	B354			0
ebből: külföldi gépjárművek adója	B354
ebből: gépjármű túlsúlydíj	B354
Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók	B355
ebből: tartózkodás után fizetett idegenforgalmi adó	B355
ebből: talajterhelési díj	B355
Termékek és szolgáltatások adói	B35	6 000 000	6 000 000	5 675 818
eljárási illetékek	B36
igazgatási szolgáltatási díjak	B36
felügyeleti díjak	B36
ebrendészeti hozzájárulás	B36
környezetvédelmi bírság	B36
természetvédelmi bírság	B36
Egyéb közhatalmi bevételek	B36	35 000	40 296	38 548
építésügyi bírság	B36
szabálysértési pénz- és helyszíni mbírság és a közlekedési szabályszegések után kiszabott közigazgatási bírság helyi önkormányzatot megillető része	B36			0
egyéb bírság	B36	0	0	0
Egyéb közhatalmi bevételek	B36	35 000	40 296	38 548

9. melléklet a 7/2024. (V. 16.) önkormányzati rendelethez

Támogatások, kölcsönök nyújtása, törlesztése

ÖNKORMÁNYZATI ELŐIRÁNYZATOK
Megnevezés	Rovat-szám	eredeti ei.	módosított ei.	teljesítés
központi költségvetési szervek részére	K504
központi kezelésű előirányzatok részére	K504
fejezeti kezelésű előirányzatok EU-s programokra és azok hazai társfinanszírozása részére	K504
egyéb fejezeti kezelésű előirányzatok részére	K504
társadalombiztosítás pénzügyi alapjai részére	K504
elkülönített állami pénzalapok részére	K504
helyi önkormányzatok és költségvetési szerveik részére	K504
társulások és költségvetési szerveik részére	K504
nemzetiségi önkormányzatok és költségvetési szerveik részére	K504
térségi fejlesztési tanácsok és költségvetési szerveik részére	K504
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson belülre	K504	0	0	0
központi költségvetési szervek részére	K505
központi kezelésű előirányzatok részére	K505
fejezeti kezelésű előirányzatok EU-s programokra és azok hazai társfinanszírozása részére	K505
egyéb fejezeti kezelésű előirányzatok részére	K505
társadalombiztosítás pénzügyi alapjai részére	K505
elkülönített állami pénzalapok részére	K505
helyi önkormányzatok és költségvetési szerveik részére	K505
társulások és költségvetési szerveik részére	K505
nemzetiségi önkormányzatok és költségvetési szerveik részére	K505
térségi fejlesztési tanácsok és költségvetési szerveik részére	K505
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése államháztartáson belülre	K505	0	0	0
központi költségvetési szervek részére	K506
központi kezelésű előirányzatok részére	K506
fejezeti kezelésű előirányzatok EU-s programokra és azok hazai társfinanszírozása részére	K506
egyéb fejezeti kezelésű előirányzatok részére	K506
társadalombiztosítás pénzügyi alapjai részére	K506
elkülönített állami pénzalapok részére	K506
helyi önkormányzatok és költségvetési szerveik részére	K506	2921028	2990551	2160920
társulások és költségvetési szerveik részére	K506
nemzetiségi önkormányzatok és költségvetési szerveik részére	K506
térségi fejlesztési tanácsok és költségvetési szerveik részére	K506
Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülre	K506	2921028	2990551	2160920
egyházi jogi személyek részére	K508
egyéb civil szervezetek részére	K508
háztartások részére	K508
pénzügyi vállalkozások részére	K508
állami többségi tulajdonú nem pénzügyi vállalkozások részére	K508
önkormányzati többségi tulajdonú nem pénzügyi vállalkozások részére	K508
egyéb vállalkozások részére	K508
Európai Unió részére	K508
kormányok és nemzetközi szervezetek részére	K508
egyéb külföldiek részére	K508
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson kívülre	K508	0	0	0
egyházi jogi személyek részére	K511
egyéb civil szervezetek részére	K511
háztartások részére	K511
pénzügyi vállalkozások részére	K511
állami többségi tulajdonú nem pénzügyi vállalkozások részére	K511
önkormányzati többségi tulajdonú nem pénzügyi vállalkozások részére	K511
egyéb vállalkozások részére	K511
Európai Unió részére	K511
kormányok és nemzetközi szervezetek részére	K511
egyéb külföldiek részére	K511
Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre	K511	0	0	0
központi költségvetési szervek részére	K82
központi kezelésű előirányzatok részére	K82
fejezeti kezelésű előirányzatok EU-s programokra és azok hazai társfinanszírozása részére	K82
egyéb fejezeti kezelésű előirányzatok részére	K82
társadalombiztosítás pénzügyi alapjai részére	K82
elkülönített állami pénzalapok részére	K82
helyi önkormányzatok és költségvetési szerveik részére	K82
társulások és költségvetési szerveik részére	K82
nemzetiségi önkormányzatok és költségvetési szerveik részére	K82
térségi fejlesztési tanácsok és költségvetési szerveik részére	K82
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson belülre	K82	0	0	0
központi költségvetési szervek részére	K83
központi kezelésű előirányzatok részére	K83
fejezeti kezelésű előirányzatok EU-s programokra és azok hazai társfinanszírozása részére	K83
egyéb fejezeti kezelésű előirányzatok részére	K83
társadalombiztosítás pénzügyi alapjai részére	K83
elkülönített állami pénzalapok részére	K83
helyi önkormányzatok és költségvetési szerveik részére	K83
társulások és költségvetési szerveik részére	K83
nemzetiségi önkormányzatok és költségvetési szerveik részére	K83
térségi fejlesztési tanácsok és költségvetési szerveik részére	K83
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése államháztartáson belülre	K83	0	0	0
központi költségvetési szervek részére	K84
központi kezelésű előirányzatok részére	K84
fejezeti kezelésű előirányzatok EU-s programokra és azok hazai társfinanszírozása részére	K84
egyéb fejezeti kezelésű előirányzatok részére	K84
társadalombiztosítás pénzügyi alapjai részére	K84
elkülönített állami pénzalapok részére	K84
helyi önkormányzatok és költségvetési szerveik részére	K84
társulások és költségvetési szerveik részére	K84
nemzetiségi önkormányzatok és költségvetési szerveik részére	K84
térségi fejlesztési tanácsok és költségvetési szerveik részére	K84
Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülre	K84	0	1	1
egyházi jogi személyek részére	K86
egyéb civil szervezetek részére	K86
háztartások részére	K86
pénzügyi vállalkozások részére	K86
állami többségi tulajdonú nem pénzügyi vállalkozások részére	K86
önkormányzati többségi tulajdonú nem pénzügyi vállalkozások részére	K86
egyéb vállalkozások részére	K86
Európai Unió részére	K86
kormányok és nemzetközi szervezetek részére	K86
egyéb külföldiek részére	K86
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson kívülre	K86	0	0	0
egyházi jogi személyek részére	K88
egyéb civil szervezetek részére	K88
háztartások részére	K88
pénzügyi vállalkozások részére	K88
állami többségi tulajdonú nem pénzügyi vállalkozások részére	K88
önkormányzati többségi tulajdonú nem pénzügyi vállalkozások részére	K88
egyéb vállalkozások részére	K88
Európai Unió részére	K88
kormányok és nemzetközi szervezetek részére	K88
egyéb külföldiek részére	K88
Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre	K88	0	0	0

10. melléklet a 7/2024. (V. 16.) önkormányzati rendelethez

Beruházások és felújítások

Megnevezés	Rovat-szám	ÖNKORMÁNYZATI ELŐIRÁNYZATOK			KÖLTSÉGVETÉSI SZERV			MINDÖSSZESEN
Megnevezés	Rovat-szám	eredeti ei.	módosított ei.	teljesítés	eredeti ei.	módosított ei.	teljesítés	eredeti ei.	módosított ei.	teljesítés
								0	0	0
								0	0	0
								0	0	0
Immateriális javak beszerzése, létesítése	K61							0	0	0
								0	0	0
								0	0	0
								0	0	0
								0	0	0
Ingatlanok beszerzése, létesítése	K62	0						0	0
								0		0
								0	0	0
								0	0	0
								0	0	0
Informatikai eszközök beszerzése, létesítése	K63		0	0				0	0	0
								0	0	0
								0	0	0
Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése	K64	3 307 086	3 307 086	3 248 032				3 307 086	3 307 086	3 248 032
								0	0	0
								0	0	0
Részesedések beszerzése	K65							0	0	0
								0	0	0
								0	0	0
Meglévő részesedések növeléséhez kapcsolódó kiadások	K66							0	0	0
Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	K67	892 914	892 914	876 968				892 914	892 914	876 968
Beruházások	K6	4 200 000	4 200 000	4 125 000	0	0	0	4 200 000	4 200 000	4 125 000
								0	0	0
								0	0	0
								0	0	0
								0	0	0
Ingatlanok felújítása	K71							0	0	0
								0	0	0
								0	0	0
								0	0	0
								0	0	0
Informatikai eszközök felújítása	K72			0				0	0	0
								0	0	0
								0	0	0
								0	0	0
								0	0	0
Egyéb tárgyi eszközök felújítása	K73			0				0	0	0
Felújítási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	K74							0	0	0
Felújítások	K7	0	0	0	0	0	0	0	0	0

11. melléklet a 7/2024. (V. 16.) önkormányzati rendelethez

Lakosságnak juttatott támogatások, szociális, rászorultsági jellegű ellátások

Megnevezés	Rovat-szám	eredeti ei.	módosított ei.	teljesítés
települési támogatás [Szoctv. 45. §]	K48	2 247 000	2 296 600	2 296 600
egyéb, az önkormányzat rendeletében megállapított juttatás	K48		0	0
természetben nyújtott rendszeres szociális segély [Szoctv. 47. § (1) bek. a) pont]	K48
köztemetés [Szoctv. 48. §]	K48			0
önkormányzat által saját hatáskörben (nem szociális és gyermekvédelmi előírások alapján) adott természetbeni ellátás	K48
Egyéb nem intézményi ellátások	K48
Ellátottak pénzbeli juttatásai	K48	2 247 000	2 296 600	2 296 600
	K48	2 247 000	2 296 600	2 296 600
	K4	2 247 000	2 296 600	2 296 600

12. melléklet a 7/2024. (V. 16.) önkormányzati rendelethez

A költségvetési év azon fejlesztései, amelyek megvalósításához a Magyarország gazdasági stabilitásáról szóló 2011. évi CXCIV. törvény 3.§ (1) bekezdés szerinti adósságot keletkeztető ügylet megkötése vált szükségessé

Rovat megnevezése	Rovat-szám	kiadási eredeti előirányzat	kiadási módosított előirányzat	teljesített kiadás	ebből teljesített kiadás fedezete-saját forrás	ebből teljesített kiadás fedezete-adósságot keletkeztető ügylet	adósságot keletkeztető ügylet fajtája	adósságot keletkeztető ügylet fajtája	adósságot keletkeztető ügylet rovatszáma (B8)	adósságot keletkeztető ügylet kezdő időpontja	adósságot keletkeztető ügylet lejárati időpontja	adósságot keletkeztető ügylet- várható visszatérítendő összege (kamattal) leáratig mindösszesen
							hitel/lízing/kölcsön/értékpapír	bel- vagy külföldi irányú kötelezettség



Immateriális javak beszerzése, létesítése	K61	0	0	0




Ingatlanok beszerzése, létesítése	K62	0




Informatikai eszközök beszerzése, létesítése	K63	0	0	0


Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése	K64	3 307 086	3 307 086	3 248 032


Részesedések beszerzése	K65


Meglévő részesedések növeléséhez kapcsolódó kiadások	K66
Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	K67	892 914	892 914	876 968
Beruházások	K6	4200000	4200000	4 125 000	0	0	0	0	0	0	0	0




Ingatlanok felújítása	K71	0	0	0




Informatikai eszközök felújítása	K72




Egyéb tárgyi eszközök felújítása	K73
Felújítási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	K74	0	0	0
Felújítások	K7	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

13. melléklet a 7/2024. (V. 16.) önkormányzati rendelethez

Az Önkormányzat adósságot keletkeztető ügylete a kölcsön felvétele napjától a végtörlesztés napjáig és annak tőketartozása

Rovat megnevezése	Rovat-szám	adósságot keletkeztető ügylet kezdő időpontja	adósságot keletkeztető ügylet lejárati időpontja	adósságot keletkeztető ügyletekből és kezességvállalásokból fennálló kötelezettségek	saját bevételek 2018.	saját bevételek 2019.	saját bevételek 2020.
Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele	B8111
ebből: pénzügyi vállalkozás	B8111
Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól	B8112
Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele	B8113
ebből: pénzügyi vállalkozás	B8113
Hitel-, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről	B811	0	0	0	0	0	0
Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése	B8121
ebből: befektetési jegyek	B8121
Forgatási célú belföldi értékpapírok kibocsátása	B8122
Befektetési célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése	B8123
ebből: kárpótlási jegyek	B8123
Befektetési célú belföldi értékpapírok kibocsátása	B8124
Belföldi értékpapírok bevételei	B812		0	0	0	0	0
Forgatási célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése	B821
Befektetési célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése	B822
Külföldi értékpapírok kibocsátása	B823
Külföldi hitelek, kölcsönök felvétele	B824
ebből: nemzetközi fejlesztési szervezetek	B824
ebből: más kormányok	B824
ebből: külföldi pénzintézetek	B824
Külföldi finanszírozás bevételei	B82	0	0	0	0	0	0

Rovat megnevezése	Rovat-szám
353/2011. (XII. 30.) Korm. Rendelet értelmében az önkormányzat saját bevételének minősül
1. a helyi adóból származó bevétel,
2. az önkormányzati vagyon és az önkormányzatot megillető vagyoni értékű jog értékesítéséből és hasznosításából származó bevétel,
3. az osztalék, a koncessziós díj és a hozambevétel,
4. a tárgyi eszköz és az immateriális jószág, részvény, részesedés, vállalat értékesítéséből vagy privatizációból származó bevétel,
5. bírság-, pótlék- és díjbevétel, valamint
6. a kezességvállalással kapcsolatos megtérülés.
ÖSSZESEN:	0	0	0	0











a)4 hitel, kölcsön felvétele, átvállalása a folyósítás, átvállalás napjától a végtörlesztés napjáig, és annak aktuális tőketartozása,
b) a számvitelről szóló törvény (a továbbiakban: Szt.) szerinti hitelviszonyt megtestesítő értékpapír forgalomba hozatala a forgalomba hozatal napjától a beváltás napjáig, kamatozó értékpapír esetén annak névértéke, egyéb értékpapír esetén annak vételára,
c) váltó kibocsátása a kibocsátás napjától a beváltás napjáig, és annak a váltóval kiváltott kötelezettséggel megegyező, kamatot nem tartalmazó értéke,
d) az Szt. szerint pénzügyi lízing lízingbevevői félként történő megkötése a lízing futamideje alatt, és a lízingszerződésben kikötött tőkerész hátralévő összege,
e) a visszavásárlási kötelezettség kikötésével megkötött adásvételi szerződés eladói félként történő megkötése – ideértve az Szt. szerinti valódi penziós és óvadéki repóügyleteket is – a visszavásárlásig, és a kikötött visszavásárlási ár,
f) a szerződésben kapott, legalább háromszázhatvanöt nap időtartamú halasztott fizetés, részletfizetés, és a még ki nem fizetett ellenérték,
g)5 hitelintézetek által, származékos műveletek különbözeteként az Államadósság Kezelő Központ Zrt.-nél (a továbbiakban: ÁKK Zrt.) elhelyezett fedezeti betétek, és azok összege.

Stabilitási tv.10. § (3): Az önkormányzat 3. § (1) bekezdése szerinti adósságot keletkeztető ügyletből származó tárgyévi összes fizetési kötelezettsége az adósságot keletkeztető ügylet futamidejének végéig egyik évben sem haladja meg az önkormányzat adott évi saját bevételeinek 50%-át.


Mötv. 106. § (1) E törvény alkalmazásában saját bevétel:
a) a helyi adók;
b) saját tevékenységből, vállalkozásból és az önkormányzati vagyon hasznosításából származó bevétel, nyereség, osztalék, kamat és bérleti díj;
c) átvett pénzeszközök;
d)53 törvény alapján az önkormányzatot megillető illeték, bírság, díj;
e) az önkormányzat és intézményei egyéb sajátos bevételei.

353/2011. (XII. 30.) Korm. rendelet
2. § (1) Az önkormányzat saját bevételének minősül
1. a helyi adóból származó bevétel,
2. az önkormányzati vagyon és az önkormányzatot megillető vagyoni értékű jog értékesítéséből és hasznosításából származó bevétel,
3. az osztalék, a koncessziós díj és a hozambevétel,
4. a tárgyi eszköz és az immateriális jószág, részvény, részesedés, vállalat értékesítéséből vagy privatizációból származó bevétel,
5. bírság-, pótlék- és díjbevétel, valamint
6. a kezességvállalással kapcsolatos megtérülés.

14. melléklet a 7/2024. (V. 16.) önkormányzati rendelethez

Általános- és céltartalékok ( Ft)

Rovat megnevezése	Rovat-szám	ÖNKORMÁNYZATI ELŐIRÁNYZATOK		KÖLTSÉGVETÉSI SZERV		KÖLTSÉGVETÉSI SZERV		MINDÖSSZESEN
Rovat megnevezése	Rovat-szám	eredeti ei.	módosított ei.	eredeti ei.	módosított ei.	eredeti ei.	módosított ei.	eredeti ei.	módosított ei.




Általános tartalékok	K512




Céltartalékok-	K513	6 653 911	5 827 051					6 653 911	5 827 051

15. melléklet a 7/2024. (V. 16.) önkormányzati rendelethez

Foglalkoztatottak létszáma (fő)

MEGNEVEZÉS	Költségvetési engedélyezett létszámkeret (álláshely) (fő) ÖNKORMÁNYZAT	Költségvetési engedélyezett létszámkeret (álláshely) (fő) KÖLTSÉGVETÉSI SZERV	Költségvetési engedélyezett létszámkeret (álláshely) (fő) KÖLTSÉGVETÉSI SZERV	MINDÖSSZESEN
főjegyző, jegyző, aljegyző, címzetes főjegyző, körjegyző				0
I. besorolási osztály összesen				0
II. besorolási osztály összesen				0
III. besorolási osztály összesen				0
KÖZTISZTVISELŐK, KORMÁNYTISZTVISELŐK ÖSSZESEN				0
igazgató (főigazgató), igazgatóhelyettes (főigazgató-helyettes)				0
főosztályvezető, főosztályvezető-helyettes, osztályvezető, ügykezelő osztályvezető, további vezető				0
főtanácsos, főmunkatárs, tanácsos, munkatárs				0
"A", "B" fizetési osztály összesen	1			1
"C", "D" fizetési osztály összesen				0
"E"-"J" fizetési osztály összesen				0
kutató, felsőoktatásban oktató				0
KÖZALKALMAZOTTAK ÖSSZESEN	1	0	0	1
fizikai alkalmazott, a költségvetési szerveknél foglalkoztatott egyéb munkavállaló (fizikai alkalmazott)				0
ösztöndíjas foglalkoztatott				0
közfoglalkoztatott	0			0
EGYÉB BÉRRENDSZER ÖSSZESEN	2			2
polgármester, főpolgármester	1			1
helyi önkormányzati képviselő-testület tagja, megyei közgyűlés tagja	4			4
alpolgármester, főpolgármester-helyettes, megyei közgyűlés elnöke, alelnöke				0
VÁLASZTOTT TISZTSÉGVISELŐK ÖSSZESEN	5	0	0	5
KÖLTSÉGVETÉSI ENGEDÉLYEZETT LÉTSZÁMKERETBE TARTOZÓ FOGLALKOZTATOTTAK LÉTSZÁMA MINDÖSSZESEN				0
prémiumévek programról és a különleges foglalkoztatási állományról szóló 2004. évi CXXII. törvény alapján foglalkoztatott prémiumévesek				0
prémiumévek programról és a különleges foglalkoztatási állományról szóló 2004. évi CXXII. törvény alapján foglalkoztatott különleges foglalkoztatási állományba helyezettek létszáma				0
ösztöndíjas foglalkoztatottak (Pftv, illetve Magyar Közigazgatási Ösztöndíjról szóló 228/2011. (X. 28.) Korm. rendelet)				0
munkaerőpiactól tartósan távol lévő személyek				0
KÖLTSÉGVETÉSI ENGEDÉLYEZETT LÉTSZÁMKERETBE NEM TARTOZÓ FOGLALKOZTATOTTAK LÉTSZÁMA AZ IDŐSZAK VÉGÉN ÖSSZESEN	8			8

16. melléklet a 7/2024. (V. 16.) önkormányzati rendelethez

Az európai uniós forrásból finanszírozott támogatással megvalósuló programok, projektek kiadásai, bevételei, valamint a helyi önkormányzat ilyen projektekhez történő hozzájárulásai ( Ft)

Projekt megnevezése	eredeti ei.	módosított ei.	teljesítés
K1. Személyi juttatások
K2. Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó
K3. Dologi kiadások
K4. Ellátottak pénzbeli juttatásai
K5. Egyéb működési célú kiadások
K6. Beruházási kiadások
K7. Felújítások
K8. Egyéb felhalmozási célú kiadások
K1-K8. Költségvetési kiadások ÖSSZESEN	0	0	0
B16 Működési célú támogatások fejezeti kezelésű előirányzatok EU-s programokra és azok hazai társfinanszírozásától
B25 Felhalmozási célú támogatásokfejezeti kezelésű előirányzatok EU-s programokra és azok hazai társfinanszírozásától
B63 Működési célú átvett pénzeszközök Európai Uniótól
B73 Felhalmozási célú átvett pénzeszközök Európai Uniótól
B1-7 A helyi önkormányzat projekthez történő hozzájárulása
B1-B7 Költségvetési bevételek	0	0	0
B8 Finanszírozási bevételek- önkormányzat projekthez történő hozzájárulása
BEVÉTELEK ÖSSZESEN	0	0	0


Projekt megnevezése	eredeti ei.	módosított ei.	teljesítés
K1. Személyi juttatások
K2. Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó
K3. Dologi kiadások
K4. Ellátottak pénzbeli juttatásai
K5. Egyéb működési célú kiadások
K6. Beruházási kiadások
K7. Felújítások
K8. Egyéb felhalmozási célú kiadások
K1-K8. Költségvetési kiadások ÖSSZESEN
B16 Működési célú támogatások fejezeti kezelésű előirányzatok EU-s programokra és azok hazai társfinanszírozásától
B25 Felhalmozási célú támogatásokfejezeti kezelésű előirányzatok EU-s programokra és azok hazai társfinanszírozásától
B63 Működési célú átvett pénzeszközök Európai Uniótól
B73 Felhalmozási célú átvett pénzeszközök Európai Uniótól
B1-7 A helyi önkormányzat projekthez történő hozzájárulása
B1-B7 Költségvetési bevételek
B8 Finanszírozási bevételek- önkormányzat projekthez történő hozzájárulása
BEVÉTELEK ÖSSZESEN

17. melléklet a 7/2024. (V. 16.) önkormányzati rendelethez

A többéves kihatással járó döntések számszerűsítése évenkénti bontásban és összesítve (Ft)

*Kötelezettségek megnevezése*	*Tárgyév előtti kifizetés*	*Tárgyévi kifizetés (2019. évi ei.)*	*Tárgyévi kifizetés (2018. évi mód. ei.)*	*Tárgyévi kifizetés (2018. évi teljesítés)*	*2020. évi kifizetés*	*2021. évi kifizetés*	*2022. évi kifizetés*	*2023. év utáni kifizetések*	*Összesen*




Működési célú hiteltörlesztések összesen:




*Felhalmozási célú hiteltörlesztések*




Beruházások összesen:




*Felújítások összesen:*




*MINDÖSSZESEN:*	0	0	0	0	0	0	0	0	0

18. melléklet a 7/2024. (V. 16.) önkormányzati rendelethez

A helyi önkormányzat mérlege ( Ft)

Megnevezés	Tárgyi időszak (2022. év)	Módosítások	Tárgyi időszak (2023. év)
ESZKÖZÖK
A/I/1 Vagyoni értékű jogok	0		0
A/I/2 Szellemi termékek	0		65 315
A/I/3 Immateriális javak értékhelyesbítése			0
A/I Immateriális javak	0	0	65 315
A/II/1 Ingatlanok és a kapcsolódó vagyoni értékű jogok	157 825 187		175 832 684
A/II/2 Gépek, berendezések, felszerelések, járművek	460 096		1 860 457
A/II/3 Tenyészállatok	0		0
A/II/4 Beruházások, felújítások	460 096
A/II/5 Tárgyi eszközök értékhelyesbítése
A/II Tárgyi eszközök	158 285 283	0	177 693 141
A/III/1 Tartós részesedések	1 511 260		1 511 260
A/III/2 Tartós hitelviszonyt megtestesítő értékpapírok
A/III/3 Befektetett pénzügyi eszközök értékhelyesbítése
A/III Befektetett pénzügyi eszközök	1 511 260	0	1 511 260
A/IV/1 Koncesszióba, vagyonkezelésbe adott eszközök
A/IV/2 Koncesszióba, vagyonkezelésbe adott eszközök értékhelyesbítése
A/IV Koncesszióba, vagyonkezelésbe adott eszközök
A) NEMZETI VAGYONBA TARTOZÓ BEFEKTETETT ESZKÖZÖK	159 796 543	0	179 269 716
B/I/1 Vásárolt készletek
B/I/2 Átsorolt, követelés fejében átvett készletek
B/I/3 Egyéb készletek
B/I/4 Befejezetlen termelés, félkész termékek, késztermékek
B/I/5 Növendék-, hízó és egyéb állatok
B/I Készletek	0	0	0
B/II/1 Nem tartós részesedések	10 239 404		10 239 404
B/II/2 Forgatási célú hitelviszonyt megtestesítő értékpapírok
B/II/2a - ebből: kárpótlási jegyek
B/II/2b - ebből: kincstárjegyek
B/II/2c - ebből: államkötvények
B/II/2d - ebből: helyi önkormányzatok kötvényei
B/II/2e - ebből: befektetési jegyek	10 239 404		10 239 404
B/II Értékpapírok	10 239 404	0	10 239 404
B) NEMZETI VAGYONBA TARTOZÓ FORGÓESZKÖZÖK	10 239 404	0	10 239 404
C/I Hosszú lejáratú betétek
C/II Pénztárak, csekkek, betétkönyvek	117 290		174 140
C/III Forintszámlák	17 092 221		16 261 756
C/IV Devizaszámlák
C/V Idegen pénzeszközök
C) PÉNZESZKÖZÖK	17 092 511	0	16 385 896
D/I/1 Költségvetési évben esedékes követelések működési célú támogatások bevételeire államháztartáson belülről
D/I/2 Költségvetési évben esedékes követelések felhalmozási célú támogatások bevételeire államháztartáson belülről
D/I/3 Költségvetési évben esedékes követelések közhatalmi bevételre
D/I/4 Költségvetési évben esedékes követelések működési bevételre
D/I/5 Költségvetési évben esedékes követelések felhalmozási bevételre
D/I/6 Költségvetési évben esedékes követelések működési célú átvett pénzeszközre
D/I/7 Költségvetési évben esedékes követelések felhalmozási célú átvett pénzeszközre
D/I/8 Költségvetési évben esedékes követelések finanszírozási bevételekre
D/I Költségvetési évben esedékes követelések	913 718	0	1 984 960
D/II/1 Költségvetési évet követően esedékes követelések működési célú támogatások bevételeire államháztartáson belülről
D/II/2 Költségvetési évet követően esedékes követelések felhalmozási célú támogatások bevételeire államháztartáson belülről
D/II/3 Költségvetési évet követően esedékes követelések közhatalmi bevételre	3 182 702		3 182 702
D/II/4 Költségvetési évet követően esedékes követelések működési bevételre
D/II/5 Költségvetési évet követően esedékes követelések felhalmozási bevételre
D/II/6 Költségvetési évet követően esedékes követelések működési célú átvett pénzeszközre
D/II/7 Költségvetési évet követően esedékes követelések felhalmozási célú átvett pénzeszközre
D/II/8 Költségvetési évet követően esedékes követelések finanszírozási bevételekre
D/II Költségvetési évet követően esedékes követelések	3 182 702	0	3 182 702
D/III/1 Adott előlegek
D/III/1a - ebből: immateriális javakra adott előlegek
D/III/1b - ebből: beruházásokra adott előlegek
D/III/1c - ebből: készletekre adott előlegek
D/III/1d - ebből: foglalkoztatottaknak adott előlegek
D/III/1e - ebből: egyéb adott előlegek
D/III/2 Továbbadási célból folyósított támogatások, ellátások elszámolása
D/III/3 Más által beszedett bevételek elszámolása
D/III/4 Forgótőke elszámolása
D/III/5 Vagyonkezelésbe adott eszközökkel kapcsolatos visszapótlási követelés elszámolása
D/III/6 Nem társadalombiztosítás pénzügyi alapjait terhelő kifizetett ellátások megtérítésének elszámolása
D/III/7 Folyósított, megelőlegezett társadalombiztosítási és családtámogatási ellátások elszámolása
D/III Követelés jellegű sajátos elszámolások		0
D) KÖVETELÉSEK	4 096 420	0	5 167 662
E) EGYÉB SAJÁTOS ESZKÖZOLDALI ELSZÁMOLÁSOK	-258 000		-191 190
F/1 Eredményszemléletű bevételek aktív időbeli elhatárolása
F/2 Költségek, ráfordítások aktív időbeli elhatárolása
F/3 Halasztott ráfordítások
F) AKTÍV IDŐBELI ELHATÁROLÁSOK	0	0	0
ESZKÖZÖK ÖSSZESEN	191 083 878	0	210 671 488
FORRÁSOK
G/I Nemzeti vagyon induláskori értéke	178 416 913		178 416 913
G/II Nemzeti vagyon változásai	0		0
G/III Egyéb eszközök induláskori értéke és változásai	2 095 000		2 095 000
G/IV Felhalmozott eredmény	-15 019 565		-26 398 529
G/V Eszközök értékhelyesbítésének forrása
G/VI Mérleg szerinti eredmény	-13 399 704		2 379 426
G) SAJÁT TŐKE	152 092 644	0	172 079 350
H/I/1 Költségvetési évben esedékes kötelezettségek személyi juttatásokra	0		0
H/I/2 Költségvetési évben esedékes kötelezettségek munkaadókat terhelő járulékokra és szociális hozzájárulási adóra
H/I/3 Költségvetési évben esedékes kötelezettségek dologi kiadásokra	0		0
H/I/4 Költségvetési évben esedékes kötelezettségek ellátottak pénzbeli juttatásaira	0		0
H/I/5 Költségvetési évben esedékes kötelezettségek egyéb működési célú kiadásokra	0		0
H/I/6 Költségvetési évben esedékes kötelezettségek beruházásokra
H/I/7 Költségvetési évben esedékes kötelezettségek felújításokra
H/I/8 Költségvetési évben esedékes kötelezettségek egyéb felhalmozási célú kiadásokra
H/I/9 Költségvetési évben esedékes kötelezettségek finanszírozási kiadásokra	0		0
H/I Költségvetési évben esedékes kötelezettségek	0	0	0
H/II/1 Költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek személyi juttatásokra
H/II/2 Költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek munkaadókat terhelő járulékokra és szociális hozzájárulási adóra
H/II/3 Költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek dologi kiadásokra
H/II/4 Költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek ellátottak pénzbeli juttatásaira
H/II/5 Költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek egyéb működési célú kiadásokra
H/II/6 Költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek beruházásokra
H/II/7 Költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek felújításokra
H/II/8 Költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek egyéb felhalmozási célú kiadásokra
H/II/9 Költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek finanszírozási kiadásokra	1 100 666		1 044 558
H/II Költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek	1 100 666	0	1 044 558
H/III/1 Kapott előlegek	1 512 675		1 563 356
H/III/2 Továbbadási célból folyósított támogatások, ellátások elszámolása
H/III/3 Más szervezetet megillető bevételek elszámolása	1 542		1 542
H/III/4 Forgótőke elszámolása (Kincstár)
H/III/5 Vagyonkezelésbe vett eszközökkel kapcsolatos visszapótlási kötelezettség elszámolása
H/III/6 Nem társadalombiztosítás pénzügyi alapjait terhelő kifizetett ellátások megtérítésének elszámolása
H/III/7 Munkáltató által korengedményes nyugdíjhoz megfizetett hozzájárulás elszámolása
H/III Kötelezettség jellegű sajátos elszámolások	1 514 217	0	1 564 898
H) KÖTELEZETTSÉGEK	2 614 883	0	2 609 456
I) EGYÉB SAJÁTOS FORRÁSOLDALI ELSZÁMOLÁSOK
J) KINCSTÁRI SZÁMLAVEZETÉSSEL KAPCSOLATOS ELSZÁMOLÁSOK
K/1 Eredményszemléletű bevételek passzív időbeli elhatárolása	0		0
K/2 Költségek, ráfordítások passzív időbeli elhatárolása	2 187 196		1 993 523
K/3 Halasztott eredményszemléletű bevételek	34 189 155		34 189 155
K) PASSZÍV IDŐBELI ELHATÁROLÁSOK	36 376 351	0	36 182 682
FORRÁSOK ÖSSZESEN	191 083 878	0	210 871 488

19. melléklet a 7/2024. (V. 16.) önkormányzati rendelethez

A közvetett támogatások ( Ft)

Rovat megnevezése	Rovat-szám	teljesített bevétel




az ellátottak térítési díjának, kártérítésének méltányossági alapon történő elengedésének összege	B405




a lakosság részére lakásépítéshez, lakásfelújításhoz nyújtott kölcsönök elengedésének összege	B72
építményadó	B34	957 750
ebből adóelengedés
ebből adókedvezmény
épület után fizetett idegenforgalmi adó	B34
ebből adóelengedés
ebből adókedvezmény
magánszemélyek kommunális adója	B34
ebből adóelengedés
ebből adókedvezmény
telekadó	B34
ebből adóelengedés
ebből adókedvezmény
Gépjárműadók	B354	0
ebből adóelengedés
ebből adókedvezmény
Értékesítési és forgalmi adók	B351	11 860 998
ebből adóelengedés
ebből adókedvezmény
a helyi adónál, gépjárműadónál biztosított kedvezmény, mentesség összege adónemenként	B3, B7
	B402
	B5


a helyiségek, eszközök hasznosításából származó bevételből nyújtott kedvezmény, mentesség összege	B4, B5




az egyéb nyújtott kedvezmény vagy kölcsön elengedésének összege

20. melléklet a 7/2024. (V. 16.) önkormányzati rendelethez

A költségvetési hiány külső finanszírozására vagy a költségvetési többlet felhasználására szolgáló finanszírozási bevételek és kiadások működési és felhalmozási cél szerinti tagolásban ( Ft)

Megnevezés	Rovat-szám	eredeti ei. Működési célú	eredeti ei. Felhalmozási célú	módosított ei. Működési célú	módosított ei. Felhalmozási célú	Teljesítés Működési célú	Teljesítés Felhalmozási célú
Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése	K9111	0	0	0	0	0	0
ebből: pénzügyi vállalkozás	K9111
ebből: fedezeti ügyletek nettó kiadásai	K9111
Likviditási célú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak	K9112
Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése	K9113	0	0	0	0	0	0
ebből: pénzügyi vállalkozás	K9113
ebből: fedezeti ügyletek nettó kiadásai	K9113
Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre	K911	0	0	0	0	0	0
Forgatási célú belföldi értékpapírok vásárlása	K9121	0	0	0	0	0	0
ebből: befektetési jegyek	K9121
ebből: kárpótlási jegyek	K9121
Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása	K9122	0	0	0	0	0	0
ebből: fedezeti ügyletek nettó kiadásai	K9122
Befektetési célú belföldi értékpapírok vásárlása	K9123
Befektetési célú belföldi értékpapírok beváltása	K9124	0	0	0	0	0	0
ebből: kárpótlási jegyek	K9124
ebből: fedezeti ügyletek nettó kiadásai	K9124
Belföldi értékpapírok kiadásai	K912	0	0	0	0	0	0
Államháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása	K913
Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése	K914
Pénzeszközök betétként elhelyezése	K916
Pénzügyi lízing kiadásai	K917
Központi költségvetés sajátos finanszírozási kiadásai	K918
Belföldi finanszírozás kiadásai	K91	0	0	0	0	0	0
Forgatási célú külföldi értékpapírok vásárlása	K921
Befektetési célú külföldi értékpapírok vásárlása	K922
Külföldi értékpapírok beváltása	K923
ebből: fedezeti ügyletek nettó kiadásai	K923
Külföldi hitelek, kölcsönök törlesztése	K924	0	0	0	0	0	0
ebből: nemzetközi fejlesztési szervezetek	K924
ebből: más kormányok	K924
ebből: külföldi pénzintézetek	K924
ebből: fedezeti ügyletek nettó kiadásai	K924
Külföldi finanszírozás kiadásai	K92	0	0	0	0	0	0


Megnevezés	Rovat-szám	eredeti ei. Működési célú	eredeti ei. Felhalmozási célú	módosított ei. Működési célú	módosított ei. Felhalmozási célú	Teljesítés Működési célú	Teljesítés Felhalmozási célú
Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele	B8111
ebből: pénzügyi vállalkozás	B8111
Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól	B8112
Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele	B8113
ebből: pénzügyi vállalkozás	B8113
Hitel-, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről	B811	0	0	0	0	0	0
Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése	B8121
ebből: befektetési jegyek	B8121
Forgatási célú belföldi értékpapírok kibocsátása	B8122
Befektetési célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése	B8123
ebből: kárpótlási jegyek	B8123
Befektetési célú belföldi értékpapírok kibocsátása	B8124
Belföldi értékpapírok bevételei	B812	0	0	0	0	0	0
Államháztartáson belüli megelőlegezések	B814
Államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése	B815
Betétek megszüntetése	B817
Központi költségvetés sajátos finanszírozási bevételei	B818
ebből: tulajdonosi kölcsönök visszatérülése	B818
Belföldi finanszírozás bevételei	B81	0	0	0	0	0	0
Forgatási célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése	B821
Befektetési célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése	B822
Külföldi értékpapírok kibocsátása	B823
Külföldi hitelek, kölcsönök felvétele	B824
ebből: nemzetközi fejlesztési szervezetek	B824
ebből: más kormányok	B824
ebből: külföldi pénzintézetek	B824
Külföldi finanszírozás bevételei	B82	0	0	0	0	0	0

21. melléklet a 7/2024. (V. 16.) önkormányzati rendelethez

A helyi önkormányzat pénzmaradvány kimutatása (Ft)

Megnevezés	Önkormányzat	Költségvetési szerv	Költségvetési szerv	Költségvetési szerv	Összesen
01 Alaptevékenység költségvetési bevételei	50 233 840				50 233 840
02 Alaptevékenység költségvetési kiadásai	51 052 028				51 052 028
I Alaptevékenység költségvetési egyenlege (=01-02)	-818 188	0	0	0	-818 188
03 Alaptevékenység finanszírozási bevételei	16 739 852				16 739 852
04 Alaptevékenység finanszírozási kiadásai	1 100 666				1 100 666
II Alaptevékenység finanszírozási egyenlege (=03-04)	15 639 186	0	0	0	15 639 186
A) Alaptevékenység maradványa (=±I±II)	14 820 998	0	0	0	14 820 998
05 Vállalkozási tevékenység költségvetési bevételei					0
06 Vállalkozási tevékenység költségvetési kiadásai					0
III Vállalkozási tevékenység költségvetési egyenlege (=05-06)	0	0	0	0	0
07 Vállalkozási tevékenység finanszírozási bevételei					0
08 Vállalkozási tevékenység finanszírozási kiadásai					0
IV Vállalkozási tevékenység finanszírozási egyenlege (=07-08)	0	0	0	0	0
B) Vállalkozási tevékenység maradványa (=±III±IV)	0	0	0	0	0
C) Összes maradvány (=A+B)	14 820 998	0	0	0	14 820 998
D) Alaptevékenység kötelezettségvállalással terhelt maradványa					0
E) Alaptevékenység szabad maradványa (=A-D)		0	0	0
*F) Vállalkozási tevékenységet terhelő befizetési kötelezettség (=B0,1)**					0
G) Vállalkozási tevékenység felhasználható maradványa (=B-F)					0
Ebből irányító szerv által elvonásra kerül					0

22. melléklet a 7/2024. (V. 16.) önkormányzati rendelethez

A helyi önkormányzat eredménykimutatása ( Ft)

Megnevezés	Tárgyi időszak (2022. év)	Tárgyi időszak (2023. év)
01 Közhatalmi eredményszemléletű bevételek	5 467 902	13 846 524
02 Eszközök és szolgáltatások értékesítése nettó eredményszemléletű bevételei	371 960	1 245 385
03 Tevékenység egyéb nettó eredményszemléletű bevételei	8 979 343	21 303 078
I Tevékenység nettó eredményszemléletű bevétele (=01+02+03) (04=01+02+03)	14 819 205	36 394 987
04 Saját termelésű készletek állományváltozása	0	0
05 Saját előállítású eszközök aktivált értéke	0	0
II Aktivált saját teljesítmények értéke (=±04+05) (07=±05+06)	0	0
06 Központi működési célú támogatások eredményszemléletű bevételei	30 393 735	29 381 611
07 Egyéb működési célú támogatások eredményszemléletű bevételei	350 932	119 640 275
08 Különféle egyéb eredményszemléletű bevételek	0	0
09 Felh. célú támogatások eredm. szemléletű bevételei	2 240 524
III Egyéb eredményszemléletű bevételek (=06+07+08) (11=08+09+10)	32 985 191	149 021 886
09 Anyagköltség	3 221 247	3 597 865
10 Igénybe vett szolgáltatások értéke	15 026 621	11 835 302
11 Eladott áruk beszerzési értéke	0	0
12 Eladott (közvetített) szolgáltatások értéke	0	0
IV Anyagjellegű ráfordítások (=09+10+11+12) (16=12+...+15)	18 247 868	15 433 167
13 Bérköltség	9 565 501	10 862 181
14 Személyi jellegű egyéb kifizetések	9 834 699	9 951 279
15 Bérjárulékok	2 683 394	2 399 281
V Személyi jellegű ráfordítások (=13+14+15) (20=17+...+19)	22 083 594	23 212 741
VI Értékcsökkenési leírás	5 092 023	9 007 129
VII Egyéb ráfordítások	15 780 639	120 292 521
A) TEVÉKENYSÉGEK EREDMÉNYE (=I±II+III-IV-V-VI-VII) (23=04±07+11-(16+20+21+22))	-13 399 728	2 379 406
16 Kapott (járó) osztalék és részesedés
17 Kapott (járó) kamatok és kamatjellegű eredményszemléletű bevételek
18 Pénzügyi műveletek egyéb eredményszemléletű bevételei (>=18a) (26>=27)	24	20
18a - ebből: árfolyamnyereség
VIII Pénzügyi műveletek eredményszemléletű bevételei (=16+17+18) (28=24+...+26)	24	20
19 Fizetendő kamatok és kamatjellegű ráfordítások	0	0
20 Részesedések, értékpapírok, pénzeszközök értékvesztése
21 Pénzügyi műveletek egyéb ráfordításai (>=21a) (31>=32)	0	0
21a - ebből: árfolyamveszteség
IX Pénzügyi műveletek ráfordításai (=19+20+21) (33=29+...+31)	0	0
B) PÉNZÜGYI MŰVELETEK EREDMÉNYE (=VIII-IX) (34=28-33)	24	20
C) SZOKÁSOS EREDMÉNY (=±A±B) (35=±23±34)	-13 399 704	2 379 426
22 Felhalmozási célú támogatások eredményszemléletű bevételei
23 Különféle rendkívüli eredményszemléletű bevételek
X Rendkívüli eredményszemléletű bevételek (=22+23) (=36+37)	0	0
XI Rendkívüli ráfordítások
D) RENDKÍVÜLI EREDMÉNY(=X-XI) (40=38-39)
E) MÉRLEG SZERINTI EREDMÉNY (=±C±D) (41=±35±40)	-13 399 704	2 379 426

23. melléklet a 7/2024. (V. 16.) önkormányzati rendelethez

A pénzeszközök változása ( Ft)

*Megnevezés*	*(E Ft)*
32-33. számlák nyitó tárgyidőszaki egyenlege	17 209 511
- 003. számla tárgyidőszaki egyenlege - 059163. számla tárgyidőszaki egyenlege
+ 005. számla tárgyidőszaki egyenlege - 0981313., 0981323. és 098173. számla tárgyidőszaki egyenlege
+/- 361., 363., 3651., 3652., 3653., 3654., 3656., 3657., 3658., 3659., 366., 3672., 3673., 3674., 3676., 3677., 3678. és 3679. számlák tárgyidőszaki forgalma
+/- 3671. számlák tárgyidőszaki forgalma - a 36711. számlák 3513. és 3523. számlákkal szemben könyvelt tárgyidőszaki tartozik forgalma
+ 3641. számla 42. számlacsoport számláival szemben könyvelt tárgyidőszaki követel forgalma
+ 8434. számla 4211., 4213., 4216., 4217., 4221., 4223., 4226. és 4227. számlákkal szemben könyvelt tárgyidőszaki követel forgalma
- 3642. számla 35. számlacsoport számláival szemben könyvelt tárgyidőszaki tartozik forgalma
+/- 32-33. számlacsoport számláival szemben könyvelt 31., 3641., 3642., 413., 494., 8434., és 852. számlák tárgyidőszaki forgalma
- 31. számlacsoport számláival szemben könyvelt 3514. számlák tárgyidőszaki forgalma
32-33. számlák tárgyidőszaki záró egyenlege	16 385 896


*Megnevezés*	*(E Ft)*
31. számlacsoport tárgyidőszaki nyitó egyenlege
+/- 31. számlacsoport számláival szemben könyvelt 32.-33., 3514., 413., 494. és 852. számlákkal kapcsolatos tárgyidőszaki forgalma
31. számlák tárgyidőszaki záró egyenlege	0