Tompaládony Község Önkormányzata Képviselő-testületének 14/2025. (XI. 26.) önkormányzati rendelete

az önkormányzat 2025. évi költségvetéséről szóló 2/2025. (II.27.) önkormányzati rendelet módosításáról

Hatályos: 2025. 11. 27- 2025. 11. 28

Tompaládony Község Önkormányzata Képviselő-testületének 14/2025. (XI. 26.) önkormányzati rendelete

az önkormányzat 2025. évi költségvetéséről szóló 2/2025. (II.27.) önkormányzati rendelet módosításáról

2025.11.27.

[1] A rendelet célja Tompaládony Község Önkormányzata kiegyensúlyozott gazdálkodásának fenntartása, a helyi közszolgáltatások színvonalának biztosítása, az állampolgári igényeknek megfelelő, tervezhető és működtethető feladatellátás finanszírozása, valamint a községi fejlesztési elképzelések pénzügyi megalapozása.

[2] Mindezek érdekében Tompaládony Község Önkormányzatának Képviselő-testülete az Alaptörvény 32. cikk (2) bekezdésében meghatározott eredeti jogalkotó hatáskörében, az Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdésének f) pontjában meghatározott feladatkörében eljárva a következőket rendeli el:

1. § Az Önkormányzat 2025. évi költségvetéséről szóló 2/2025. (II. 27.) önkormányzati rendelet (a továbbiakban: Rendelet) 2. § (1) bekezdés a) és b) pontja helyébe a következő rendelkezések lépnek:

(A Képviselő-testület az önkormányzat 2025. évi költségvetését:)

„a) 161.184.937 Ft bevétellel állapítja meg, ezen belül:

aa) a működési bevételek összesen: 90.658.425 Ft,

ab) a felhalmozási bevételek összesen: 554.000 Ft,

ac) finanszírozási bevételek összesen: 69.972.512 Ft.

b) 161.184.937 Ft kiadással állapítja meg, ezen belül:

ba) a működési kiadások 146.692.789 Ft,

bb) a felhalmozási kiadások összesen 4.445.000 Ft,

bc) finanszírozási kiadások összege: 10.047.148 Ft.”

2. § A Rendelet 3. § (1) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:

„(1) Az önkormányzat felhalmozási kiadásainak előirányzata 4.445.000 Ft, melyet a rendelet 10. melléklete tartalmazza. A felhalmozási és felújítási kiadásokból:

a) Beruházási kiadások 4.445.000 Ft

b) Felújítási kiadások 0 Ft

c) Egyéb felhalmozási kiadások 0 Ft”

3. § A Rendelet 5. § (1) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:

„(1) A Képviselő-testület az önkormányzat tartalékát 75.265.318 Ft összegben hagyja jóvá, a 17. melléklet szerint.”

4. § (1) A Rendelet 1. melléklete helyébe az 1. melléklet lép.

(2) A Rendelet 2. melléklete helyébe a 2. melléklet lép.

(3) A Rendelet 3. melléklete helyébe a 3. melléklet lép.

(4) A Rendelet 5. melléklete helyébe a 4. melléklet lép.

(5) A Rendelet 10. melléklete helyébe az 5. melléklet lép.

(6) A Rendelet 15. melléklete helyébe a 6. melléklet lép.

(7) A Rendelet 17. melléklete helyébe a 7. melléklet lép.

(8) A Rendelet 18. melléklete helyébe a 8. melléklet lép.

5. § Ez a rendelet 2025. november 27-én lép hatályba.

1. melléklet a 14/2025. (XI. 26.) önkormányzati rendelethez

„1. melléklet a 2/2025. (II. 27.) önkormányzati rendelethez

Helyi önkormányzat költségvetési bevételi előirányzatai

Rovat megnevezése	Rovat- szám	2024. évi tény	kötelező feladatok		önként vállalt feladatok		államigazgatási feladatok		ÖSSZESEN
Rovat megnevezése	Rovat- szám	2024. évi tény	2025.eredeti ei.	módosított ei. III.félév	eredeti ei.	módosított ei. I.félév	eredeti ei.	módosított ei. I.félév	2025.eredeti ei.	módosított ei. III.n.év
Működési célú támogatások államháztartáson belülről	B1	28 436 092	21 939 541	25 909 301					21 939 541	25 909 301
Közhatalmi bevételek	B3	57 163 998	38 670 000	57 578 094					38 670 000	57 578 094
Működési bevételek	B4	7 683 902	7 063 700	7 171 030					7 063 700	7 171 030
Működési célú átvett pénzeszközök	B6	-	-	-					-	0
*Működési bevételek összesen*		*93 283 992*	*67 673 241*	*90 658 425*					*67 673 241*	90 658 425
Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	B2	-	-	-					-	0
Felhalmozási bevételek	B5	-	350 000	350 000					350 000	350 000
Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	B7	-	-	204 000					-	204 000
*Felhalmozási bevételek összesen*		-	*350 000*	*554 000*					*350 000*	*554 000*
Költségvetési bevételek	B1-B7	93 283 992	68 023 241	91 212 425					68 023 241	91 212 425
*Működési bevételek és működési kiadások egyenlege*		*- 14 450 623*	*- 56 548 436*	*- 56 034 364*					*- 56 548 436*	*-56 034 364*
*Felhalmozási bevételek és felhalmozási kiadások egyenlege*		*- 43 889*	*- 4 095 000*	*- 3 891 000*					*- 4 095 000*	*-3 891 000*
Finanszírozási bevételek	B8	15 539 070	60 643 436	69 972 512					60 643 436	69 972 512
BEVÉTELEK ÖSSZESEN	B1-B8	108 823 062	128 666 677	161 184 937					128 666 677	161 184 937

”

2. melléklet a 14/2025. (XI. 26.) önkormányzati rendelethez

„2. melléklet a 2/2025. (II. 27.) önkormányzati rendelethez

Helyi önkormányzatok helyi nemzetiségi önkormányzatok általános működéséhez és ágazati feladataihoz kapcsolódó támogatások

Rovat megnevezése	Rovat száma	2024. évi tény	2025.eredeti ei.	módosított ei. III.n.év
Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása	B111	15 225 915	9 642 760	11 810 263
Települési önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása	B112	-	-	-
Települési önkormányzatok egyes szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása	B1131	9 686 889	6 609 060	7 076 881
Települési önkormányzatok gyermekétkeztetési feladatainak támogatása	B1132	-	-	-
Települési önkormányzatok szociális és gyermekétkeztetési feladatainak támogatása	B113	9 686 889	6 609 060	7 076 881
Települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása	B114	2 803 198	2 270 000	2 911 016
Működési célú költségvetési támogatások és kiegészítő támogatások	B115	720 090	-	693 420
Elszámolásból származó bevételek	B116	-	-
Önkormányzatok működési támogatásai	B11	28 436 092	18 521 820	22 491 580

”

3. melléklet a 14/2025. (XI. 26.) önkormányzati rendelethez

„3. melléklet a 2/2025. (II. 27.) önkormányzati rendelethez

Helyi önkormányzat költségvetési kiadási előirányzatai

Rovat megnevezése	Rovat-szám	2024. évi tény	kötelező feladatok		önként vállalt feladatok		államigazgatási feladatok		ÖSSZESEN
Rovat megnevezése	Rovat-szám	2024. évi tény	2025.évi eredeti ei.	2025.évi módosított ei. III. n.év	eredeti ei.	módosított ei. I.félév	eredeti ei.	módosított ei. I.félév	2025.évi eredeti ei.	2025.évi módosított ei. III.félév
Személyi juttatások	K1	23 298 658	25 021 454	25 258 506					25 021 454	25 258 506
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	K2	3 057 833	3 510 275	3 510 275					3 510 275	3 510 275
Dologi kiadások	K3	17 121 930	26 614 400	27 253 697					26 614 400	27 253 697
Ellátottak pénzbeli juttatásai	K4	2 783 000	2 800 000	2 800 000					2 800 000	2 800 000
Egyéb működési célú kiadások	K5	61 473 194	66 275 548	87 870 311					66 275 548	87 870 311
*Működési kiadások összesen*		*107 734 615*	*124 221 677*	*146 692 789*					*124 221 677*	*146 692 789*
Beruházások	K6	43 889	4 445 000	4 445 000					4 445 000	4 445 000
Felújítások	K7			-						-
Egyéb felhalmozási célú kiadások	K8	-		-						-
*Felhalmozási kiadások összesen*		*43 889*	*4 445 000*	*4 445 000*					*4 445 000*	4 445 000
Költségvetési kiadások	K1-K8	107 778 504	128 666 677	151 137 789					128 666 677	151 137 789
Finanszírozási kiadások	K9	1 044 558	-	10 047 148					-	10 047 148
KIADÁSOK ÖSSZESEN	K1-K9	108 823 062	128 666 677	161 184 937					128 666 677	161 184 937

”

4. melléklet a 14/2025. (XI. 26.) önkormányzati rendelethez

„5. melléklet a 2/2025. (II. 27.) önkormányzati rendelethez

A helyi önkormányzat költségvetési mérlege közgazdasági tagolásban

Rovat megnevezése	Rovat-szám	2024. évi tény	2025.évi eredeti ei.	2025.évi módosított ei. III.n.év
Foglalkoztatottak személyi juttatásai	K11	12 528 829	14 050 568	14 050 568
Külső személyi juttatások	K12	10 769 829	10 970 886	11 207 938
Személyi juttatások	K1	23 298 658	25 021 454	25 258 506
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	K2	3 057 833	3 510 275	3 510 275
Készletbeszerzés	K31	3 084 488	4 830 000	4 830 000
Kommunikációs szolgáltatások	K32	355 149	430 000	430 000
Szolgáltatási kiadások	K33	10 045 799	14 924 400	15 563 697
Kiküldetések, reklám- és propagandakiadások	K34	-	-	-
Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások	K35	3 636 494	6 430 000	6 430 000
Dologi kiadások	K3	17 121 930	26 614 400	27 253 697
Családi támogatások	K42
Pénzbeli kárpótlások, kártérítések	K43
Betegséggel kapcsolatos (nem társadalombiztosítási) ellátások	K44
Foglalkoztatással, munkanélküliséggel kapcsolatos ellátások	K45
Lakhatással kapcsolatos ellátások	K46
Intézményi ellátottak pénzbeli juttatásai	K47
Egyéb nem intézményi ellátások	K48	2 783 000	2 800 000	2 800 000
Ellátottak pénzbeli juttatásai	K4	2 783 000	2 800 000	2 800 000
Nemzetközi kötelezettségek	K501
Elvonások és befizetések	K502		812 035	11 104 029
Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés államháztartáson belülre	K503
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson belülre	K504
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése államháztartáson belülre	K505
Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülre	K506	809 758	1 300 964	1 300 964
Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés államháztartáson kívülre	K507
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson kívülre	K508
Árkiegészítések, ártámogatások	K509
Kamattámogatások	K510
Működési célú támogatások az Európai Uniónak	K511
Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre	K512	20 000	200 000	200 000
Tartalékok	K513	60 643 436	63 962 549	75 265 318
Egyéb működési célú kiadások	K5	61 473 194	66 275 548	87 870 311
*Működési kiadások összesen*		107 734 615	124 221 677	146 692 789
Immateriális javak beszerzése, létesítése	K61
Ingatlanok beszerzése, létesítése	K62	-	-
Informatikai eszközök beszerzése, létesítése	K63
Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése	K64	34 558	3 500 000	3 500 000
Részesedések beszerzése	K65
Meglévő részesedések növeléséhez kapcsolódó kiadások	K66
Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	K67	9 331	945 000	945 000
Beruházások	K6	43 889	4 445 000	4 445 000
Ingatlanok felújítása	K71	-	-
Informatikai eszközök felújítása	K72
Egyéb tárgyi eszközök felújítása	K73
Felújítási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	K74	-	-
Felújítások	K7	-	-	-
Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés államháztartáson belülre	K81
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson belülre	K82
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése államháztartáson belülre	K83
Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülre	K84
Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés államháztartáson kívülre	K85
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson kívülre	K86
Lakástámogatás	K87	-
Felhalmozási célú támogatások az Európai Uniónak	K88
Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre	K89
Egyéb felhalmozási célú kiadások	K8	-	-	-
*Felhalmozási kiadások összesen*		43 889	4 445 000	4 445 000
Költségvetési kiadások	K1-K8	107 778 504	128 666 677	151 137 789
Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre	K911
Belföldi értékpapírok kiadásai	K912
Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése	K914	1 044 558		10 047 148
Központi, irányító szervi támogatások folyósítása	K915
Pénzeszközök betétként elhelyezése	K916
Pénzügyi lízing kiadásai	K917
Belföldi finanszírozás kiadásai	K91	1 044 558		10 047 148
Forgatási célú külföldi értékpapírok vásárlása	K921
Befektetési célú külföldi értékpapírok vásárlása	K922
Külföldi értékpapírok beváltása	K923
Hitelek, kölcsönök törlesztése külföldi kormányoknak és nemzetközi szervezeteknek	K924
Külföldi finanszírozás kiadásai	K92
Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek kiadásai	K93
Váltókiadások	K94
Finanszírozási kiadások	K9	1 044 558	-	10 047 148
KIADÁSOK ÖSSZESEN (K1-9)		108 823 062	128 666 677	161 184 937
Rovat megnevezése	Rovat- szám	2024. évi tény	eredeti ei.	módosított ei. I.félév
Önkormányzatok működési támogatásai	B11	28 436 092	18 521 820	22 491 580
Elvonások és befizetések bevételei	B12
Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson belülről	B13
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson belülről	B14
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele államháztartáson belülről	B15
Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	B16		3 417 721	3 417 721
Működési célú támogatások államháztartáson belülről	B1	28 436 092	21 939 541	25 909 301
Jövedelemadók	B31
Vagyoni tipusú adók	B34	631 765	630 000	874 305
Termékek és szolgáltatások adói	B35	56 456 538	38 000 000	56 652 222
Egyéb közhatalmi bevételek	B36	75 695	40 000	51 567
Közhatalmi bevételek	B3	57 163 998	38 670 000	57 578 094
Készletértékesítés ellenértéke	B401
Szolgáltatások ellenértéke	B402		-	10 000
Közvetített szolgáltatások értéke	B403	440 162	500 000	562 000
Tulajdonosi bevételek	B404	4 430 450	4 185 000	4 185 000
Ellátási díjak	B405	681 880	805 200	805 200
Kiszámlázott általános forgalmi adó	B406	1 017 250	1 020 000	1 020 000
Általános forgalmi adó visszatérítése	B407	-
Kamatbevételek és más nyereségjellegű bevételek	B408	3 884	3 500	3 550
Egyéb pénzügyi műveletek bevételei	B409
Biztosító által fizetett kártérítés	B410
Egyéb működési bevételek	B411	1 110 276	550 000	585 280
Működési bevételek	B4	7 683 902	7 063 700	7 171 030
Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson kívülről	B61
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése az Európai Uniótól	B62
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése kormányoktól és más nemzetközi szervezetektől	B63
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartások kívülről	B64
Egyéb működési célú átvett pénzeszközök	B65
Működési célú átvett pénzeszközök	B6
*Működési bevételek összesen*		93 283 992	67 673 241	90 658 425
Felhalmozási célú önkormányzati támogatások	B21
Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson belülről	B22
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson belülről	B23
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele államháztartáson belülről	B24
Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	B25
Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	B2	-	-	-
Immateriális javak értékesítése	B51
Ingatlanok értékesítése	B52
Egyéb tárgyi eszközök értékesítése	B53		350 000	350 000
Részesedések értékesítése	B54
Részesedések megszűnéséhez kapcsolódó bevételek	B55
Felhalmozási bevételek	B5	-	350 000	350 000
Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson kívülről	B71
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése az Európai Uniótól	B72
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése kormányoktól és más nemzetközi szervezetektől	B73
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartások kívülről	B74
Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök	B75		-	204 000
Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	B7	-		204 000
*Felhalmozási bevételek összesen*		-	350 000	554 000
Költségvetési bevételek	B1-B7	93 283 992	68 023 241	91 212 425
Működési bevételek és működési kiadások egyenlege
Felhalmozási bevételek és a felhalmozási kiadások egyenlege
Hitel-, kölcsönfelvétel pénzügyi vállalkozásoktól	B811
Belföldi értékpapírok bevételei	B812		;
Előző év költségvetési maradványának igénybevétele MŰKÖDÉSRE	B8131	14 820 998	60 643 436	60 643 436
Előző év költségvetési maradványának igénybevétele FELHALMOZÁSRA	B8131
Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele MŰKÖDÉSRE	B8132
Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele FELHALMOZÁSRA	B8132
Maradvány igénybevétele	B813	14 820 998	60 643 436	60 643 436
Államháztartáson belüli megelőlegezések	B814	718 072		9 329 076
Központi, irányító szervi támogatás	B816
Lekötött bankbetétek megszüntetése	B817
Belföldi finanszírozás bevételei	B81	15 539 070	60 643 436	69 972 512
Külföldi finanszírozás bevételei	B82
Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek bevételei	B83
Finanszírozási bevételek	B8	15 539 070	60 643 436	69 972 512
BEVÉTELEK ÖSSZESEN (B1-8)		108 823 062	128 666 677	161 184 937

”

5. melléklet a 14/2025. (XI. 26.) önkormányzati rendelethez

„10. melléklet a 2/2025. (II. 27.) önkormányzati rendelethez

Beruházások, felújítások és egyéb felhalmozási kiadások

Rovat megnevezése	Rovat-szám	2024. évi tény	2025.eredeti ei.	2025.módosított ei. III.n.év
Immateriális javak beszerzése, létesítése	K61
Ingatlanok beszerzése, létesítése	K62		-
ebből: termőföld-vásárlás kiadásai	K62
Informatikai eszközök beszerzése, létesítése	K63
Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése	K64	34 558	3 500 000	3 500 000
Részesedések beszerzése	K65
ebből: befektetési jegyek	K65
Meglévő részesedések növeléséhez kapcsolódó kiadások	K66
ebből: befektetési jegyek	K66
Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	K67	9 331	945 000	945 000
Beruházások	K6	43 889	4 445 000	4 445 000

Ingatlanok felújítása	K71
Informatikai eszközök felújítása	K72
Egyéb tárgyi eszközök felújítása	K73
Felújítási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	K74
Felújítások	K7	-	-	-

Lakástámogatás	K87
Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartások kívülre	K89
Egyéb felhalmozási célú kiadások	K8	-	-	-

”

6. melléklet a 14/2025. (XI. 26.) önkormányzati rendelethez

„15. melléklet a 2/2025. (II. 27.) önkormányzati rendelethez

Előirányzat felhasználási terv ( Ft)

Rovat megnevezése	Rovat-szám	JANUÁR	FEBRUÁR	MÁRCIUS	ÁPRILIS	MÁJUS	JÚNIUS	JÚLIUS	AUGUSZTUS	SZEPTEMBER	OKTÓBER	NOVEMBER	DECEMBER	MINDÖSSZESEN
Személyi juttatások	K1	2 104 876	2 104 876	2 104 876	2 104 876	2 104 876	2 104 876	2 104 876	2 104 876	2 104 876	2 104 876	2 104 876	2 104 870	25 258 506	15 325 904	1 277 159
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	K2	292 523	292 523	292 523	292 523	292 523	292 523	292 523	292 523	292 523	292 523	292 523	292 522	3 510 275	2 062 328	171 861
Dologi kiadások	K3	2 271 141	2 271 141	2 271 141	2 271 141	2 271 141	2 271 141	2 271 141	2 271 141	2 271 141	2 271 141	2 271 141	2 271 146	27 253 697	27 253 697	2 271 141
Ellátottak pénzbeli juttatásai	K4	233 333	233 333	233 333	233 333	233 333	233 333	233 333	233 333	233 333	233 333	233 333	233 337	2 800 000	3 863 000	321 917
Egyéb működési célú kiadások	K5	7 322 526	7 322 526	7 322 526	7 322 526	7 322 526	7 322 526	7 322 526	7 322 526	7 322 526	7 322 526	7 322 526	7 322 525	87 870 311	87 870 311	7 322 526
*Működési kiadások összesen*		12 224 399	12 224 399	12 224 399	12 224 399	12 224 399	12 224 399	12 224 399	12 224 399	12 224 399	12 224 399	12 224 399	12 224 400	146 692 789
Beruházások	K6	0	0	0	0	0	2 000 000	0	0	0	2 445 000	0	0	4 445 000	0	0
Felújítások	K7	0	0	0	0	0		0	0	0	0	0	0	0	635 000	52 917
Egyéb felhalmozási célú kiadások	K8	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	150 000	12 500
*Felhalmozási kiadások összesen*		0	0	0	0	0	2 000 000	0	0	0	2 445 000	0	0	4 445 000
Költségvetési kiadások	K1-K8	12 224 399	12 224 399	12 224 399	12 224 399	12 224 399	14 224 399	12 224 399	12 224 399	12 224 399	14 669 399	12 224 399	12 224 400	151 137 789
Finanszírozási kiadások	K9					10 047 148								10 047 148
KIADÁSOK ÖSSZESEN (K1-9)		12 224 399	12 224 399	12 224 399	12 224 399	22 271 547	14 224 399	12 224 399	12 224 399	12 224 399	14 669 399	12 224 399	12 224 400	161 184 937
Rovat megnevezése	Rovat száma
Működési célú támogatások államháztartáson belülről	B1	2 159 108	2 159 108	2 159 108	2 159 108	2 159 108	2 159 108	2 159 108	2 159 108	2 159 108	2 159 108	2 159 108	2 159 113	25 909 301	25 909 301	2 159 108
Közhatalmi bevételek	B3	4 798 175	4 798 175	4 798 175	4 798 175	4 798 175	4 798 175	4 798 175	4 798 175	4 798 175	4 798 175	4 798 175	4 798 169	57 578 094	57 578 094	4 798 175
Működési bevételek	B4	597 586	597 586	597 586	597 586	597 586	597 586	597 586	597 586	597 586	597 586	597 586	597 584	7 171 030	7 171 030	597 586
Működési célú átvett pénzeszközök	B6
*Működési bevételek összesen*		7 554 869	7 554 869	7 554 869	7 554 869	7 554 869	7 554 869	7 554 869	7 554 869	7 554 869	7 554 869	7 554 869	7 554 866	90 658 425
Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	B2
Felhalmozási bevételek	B5				350 000									350 000
Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	B7					204 000								204 000
*Felhalmozási bevételek összesen*					350 000	204 000								554 000
Költségvetési bevételek	B1-B7	7 554 869	7 554 869	7 554 869	7 904 869	7 758 869	7 554 869	7 554 869	7 554 869	7 554 869	7 554 869	7 554 869	7 554 866	91 212 425
Működési bevételek és működési kiadások egyenlege		-4 669 530	-4 669 530	-4 669 530	-4 669 530	-4 669 530	-4 669 530	-4 669 530	-4 669 530	-4 669 530	-4 669 530	-4 669 530	-4 669 534	-56 034 364
Felhalmozási bevételek és a felhalmozási kiadások egyenlege		0	0	0	350 000	204 000	-2 000 000	0	0	0	-2 445 000	0	0	-3 891 000
Finanszírozási bevételek	B8	5 831 043	5 831 043	5 831 043	5 831 043	5 831 043	5 831 043	5 831 043	5 831 043	5 831 043	5 831 043	5 831 043	5 831 039	69 972 512	69 972 512	5 831 043
BEVÉTELEK ÖSSZESEN (B1-8)		13 385 912	13 385 912	13 385 912	13 735 912	13 589 912	13 385 912	13 385 912	13 385 912	13 385 912	13 385 912	13 385 912	13 385 905	161 184 937

”

7. melléklet a 14/2025. (XI. 26.) önkormányzati rendelethez

„17. melléklet a 2/2025. (II. 27.) önkormányzati rendelethez

Tartalékok

Rovat megnevezése	Rovat-szám	2024. évi tény	2025.évi eredeti ei.	2025.évi módosított ei. III.n.év
Tartalékok	K513	-	63 962 549	75 265 318

”

8. melléklet a 14/2025. (XI. 26.) önkormányzati rendelethez

„18. melléklet a 2/2025. (II. 27.) önkormányzati rendelethez

A költségvetési hiány külső finanszírozására vagy a költségvetési többlet felhasználására szolgáló finanszírozási bevételek és kiadások működési és felhalmozási cél szerinti tagolásban (FT)

Megnevezés	Rovat-szám	Működési célú előirányzat			Felhalmozási célú előirányzat
Megnevezés	Rovat-szám	2024. évi tény	2025.évi eredeti ei.	2025.évi módosított ei. III.félév	2024. évi tény	eredeti ei.	módosított ei. III.félév
Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése	K9111
ebből: pénzügyi vállalkozás	K9111
ebből: fedezeti ügyletek nettó kiadásai	K9111
Likviditási célú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak	K9112
Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése	K9113
ebből: pénzügyi vállalkozás	K9113
ebből: fedezeti ügyletek nettó kiadásai	K9113
Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre	K911
Forgatási célú belföldi értékpapírok vásárlása	K9121
ebből: befektetési jegyek	K9121
ebből: kárpótlási jegyek	K9121
Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása	K9122
ebből: fedezeti ügyletek nettó kiadásai	K9122
Befektetési célú belföldi értékpapírok vásárlása	K9123
Befektetési célú belföldi értékpapírok beváltása	K9124
ebből: kárpótlási jegyek	K9124
ebből: fedezeti ügyletek nettó kiadásai	K9124
Belföldi értékpapírok kiadásai	K912
Államháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása	K913
Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése	K914	1 044 558	-	10 047 148
Pénzeszközök betétként elhelyezése	K916
Pénzügyi lízing kiadásai	K917
Központi költségvetés sajátos finanszírozási kiadásai	K918
Belföldi finanszírozás kiadásai	K91	1 044 558	-	10 047 148
Forgatási célú külföldi értékpapírok vásárlása	K921
Befektetési célú külföldi értékpapírok vásárlása	K922
Külföldi értékpapírok beváltása	K923
ebből: fedezeti ügyletek nettó kiadásai	K923
Külföldi hitelek, kölcsönök törlesztése	K924
ebből: nemzetközi fejlesztési szervezetek	K924
ebből: más kormányok	K924
ebből: külföldi pénzintézetek	K924
ebből: fedezeti ügyletek nettó kiadásai	K924
Külföldi finanszírozás kiadásai	K92			-

Megnevezés	Rovat-szám	Működési célú előirányzat			Felhalmozási célú előirányzat
Megnevezés	Rovat-szám	2024. évi tény	eredeti ei.	módosított ei. III.félév	2024. évi tény	eredeti ei.	módosított ei. III.félév
Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele	B8111
ebből: pénzügyi vállalkozás	B8111
Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól	B8112
Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele	B8113
ebből: pénzügyi vállalkozás	B8113
Hitel-, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről	B811
Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése	B8121
ebből: befektetési jegyek	B8121
Forgatási célú belföldi értékpapírok kibocsátása	B8122
Befektetési célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése	B8123
ebből: kárpótlási jegyek	B8123
Befektetési célú belföldi értékpapírok kibocsátása	B8124
Belföldi értékpapírok bevételei	B812
Előző év költségvetési maradványának igénybevétele teljesítése	B813	15 539 070	60 643 436	60 643 436
Államháztartáson belüli megelőlegezések	B814	-		9 329 076
Államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése	B815
Betétek megszüntetése	B817
Központi költségvetés sajátos finanszírozási bevételei	B818
ebből: tulajdonosi kölcsönök visszatérülése	B818
Belföldi finanszírozás bevételei	B81	15 539 070	60 643 436	69 972 512
Forgatási célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése	B821
Befektetési célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése	B822
Külföldi értékpapírok kibocsátása	B823
Külföldi hitelek, kölcsönök felvétele	B824
ebből: nemzetközi fejlesztési szervezetek	B824
ebből: más kormányok	B824
ebből: külföldi pénzintézetek	B824
Külföldi finanszírozás bevételei	B82			-

”