Répceszentgyörgy Község Önkormányzata Képviselő-testületének 13/2021. (XI. 25.) önkormányzati rendelete
az Önkormányzat 2021. évi költségvetéséről szóló 3/2021. (II. 25.) önkormányzati rendelet módosításáról
Hatályos: 2021. 11. 26- 2021. 11. 27Répceszentgyörgy Község Önkormányzata Képviselő-testületének 13/2021. (XI. 25.) önkormányzati rendelete
az Önkormányzat 2021. évi költségvetéséről szóló 3/2021. (II. 25.) önkormányzati rendelet módosításáról
Répceszentgyörgy Község Önkormányzatának Képviselő-testülete az Alaptörvény 32. cikk (2) bekezdésében meghatározott eredeti jogalkotói hatáskörében, az Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdés f) pontjában meghatározott feladatkörében eljárva, az Önkormányzat 2021. évi költségvetéséről szóló 3/2021. (II.25.) önkormányzati rendelet módosításáról a következőket rendeli el:
1. § Az Önkormányzat 2021. évi költségvetéséről szóló 3/2021. (II.25.) önkormányzati rendelet 2. § (1) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:
„(1) A Képviselő-testület az önkormányzat 2021. évi költségvetését:
a) 35 092 262 Ft költségvetési bevétellel állapítja meg, ezen belül:
aa) a működési költségvetési előirányzat csoport összege: 21 142 135 Ft,
ab) a felhalmozási költségvetési előirányzat csoport összege: 4 493 635 Ft,
ac) finanszírozási bevételek összege: 9 456 492 Ft.
b) 35 092 262 Ft költségvetési kiadással állapítja meg, ezen belül:
ba) a működési költségvetési előirányzat csoport összege: 26 795 804 Ft,
bb) felhalmozási költségvetési előirányzat csoport összege: 7 737 035 Ft,
bc) finanszírozási kiadások összege: 559 423 Ft.”
2. § Az Önkormányzat 2021. évi költségvetéséről szóló 3/2021. (II.25.) önkormányzati rendelet 3. § (1) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:
„(1) Az önkormányzat felhalmozási kiadásainak előirányzata 7 737 035 Ft, melyet a rendelet 10. melléklete tartalmazza. A felhalmozási és felújítási kiadásokból:
a) Beruházási kiadások 5 273 770 Ft
b) Felújítási kiadások 2 463 265 Ft
c) Egyéb felhalmozási kiadás 0 Ft”
3. § (1) Az Önkormányzat 2021. évi költségvetéséről szóló 3/2021. (II.25.) önkormányzati rendelet 1. melléklete helyébe az 1. melléklet lép.
(2) Az Önkormányzat 2021. évi költségvetéséről szóló 3/2021. (II.25.) önkormányzati rendelet 2. melléklete helyébe a 2. melléklet lép.
(3) Az Önkormányzat 2021. évi költségvetéséről szóló 3/2021. (II.25.) önkormányzati rendelet 3. melléklete helyébe a 3. melléklet lép.
(4) Az Önkormányzat 2021. évi költségvetéséről szóló 3/2021. (II.25.) önkormányzati rendelet 5. melléklete helyébe a 4. melléklet lép.
(5) Az Önkormányzat 2021. évi költségvetéséről szóló 3/2021. (II.25.) önkormányzati rendelet 10. melléklete helyébe az 5. melléklet lép.
(6) Az Önkormányzat 2021. évi költségvetéséről szóló 3/2021. (II.25.) önkormányzati rendelet 15. melléklete helyébe a 6. melléklet lép.
(7) Az Önkormányzat 2021. évi költségvetéséről szóló 3/2021. (II.25.) önkormányzati rendelet 17. melléklete helyébe a 7. melléklet lép.
(8) Az Önkormányzat 2021. évi költségvetéséről szóló 3/2021. (II.25.) önkormányzati rendelet 19. melléklete helyébe a 8. melléklet lép.
4. § Ez a rendelet 2021. november 26-án lép hatályba.
1. melléklet
Rovat megnevezése |
Rovat- |
kötelező feladatok |
önként vállalt feladatok |
államigazgatási feladatok |
ÖSSZESEN |
Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása |
B111 |
6 554 053 |
6 554 053 |
||
Települési önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása |
B112 |
0 |
|||
Települési önkormányzatok szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása |
B113 |
5 224 637 |
5 224 637 |
||
Települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása |
B114 |
2 270 000 |
2 270 000 |
||
Működési célú központosított előirányzatok |
B115 |
266 747 |
266 747 |
||
Helyi önkormányzatok kiegészítő támogatásai |
B116 |
0 |
|||
Önkormányzatok működési támogatásai |
B11 |
14 315 437 |
14 315 437 |
||
Elvonások és befizetések bevételei |
B12 |
0 |
|||
Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson belülről |
B13 |
0 |
|||
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson belülről |
B14 |
0 |
|||
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele államháztartáson belülről |
B15 |
0 |
|||
Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről |
B16 |
1 827 878 |
1 827 878 |
||
Működési célú támogatások államháztartáson belülről |
B1 |
16 143 315 |
16 143 315 |
||
Magánszemélyek jövedelemadói |
B311 |
0 |
|||
Társaságok jövedelemadói |
B312 |
0 |
|||
Jövedelemadók |
B31 |
0 |
|||
Szociális hozzájárulási adó és járulékok |
B32 |
0 |
|||
Bérhez és foglalkoztatáshoz kapcsolódó adók |
B33 |
0 |
|||
Vagyoni tipusú adók |
B34 |
1 000 320 |
1 000 320 |
||
Értékesítési és forgalmi adók |
B351 |
1 500 000 |
1 500 000 |
||
Fogyasztási adók |
B352 |
0 |
|||
Pénzügyi monopóliumok nyereségét terhelő adók |
B353 |
0 |
|||
Gépjárműadók |
B354 |
0 |
|||
Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók |
B355 |
0 |
|||
Termékek és szolgáltatások adói |
B35 |
1 500 000 |
1 500 000 |
||
Egyéb közhatalmi bevételek |
B36 |
500 |
500 |
||
Közhatalmi bevételek |
B3 |
2 500 820 |
2 500 820 |
||
Áru- és készletértékesítés ellenértéke |
B401 |
0 |
|||
Szolgáltatások ellenértéke |
B402 |
1 159 370 |
1 159 370 |
||
Közvetített szolgáltatások értéke |
B403 |
500 000 |
500 000 |
||
Tulajdonosi bevételek |
B404 |
761 938 |
761 938 |
||
Ellátási díjak |
B405 |
0 |
|||
Kiszámlázott általános forgalmi adó |
B406 |
36 655 |
36 655 |
||
Általános forgalmi adó visszatérítése |
B407 |
0 |
|||
Kamatbevételek |
B408 |
20 |
20 |
||
Egyéb pénzügyi műveletek bevételei |
B409 |
0 |
|||
Egyéb működési bevételek |
B411 |
40 017 |
40 017 |
||
Működési bevételek |
B4 |
2 498 000 |
2 498 000 |
||
Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson kívülről |
B61 |
0 |
|||
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről |
B62 |
0 |
|||
Egyéb működési célú átvett pénzeszközök |
B63 |
0 |
|||
Működési célú átvett pénzeszközök |
B6 |
0 |
|||
Működési költségvetés előirányzat csoport |
21 142 135 |
21 142 135 |
|||
Felhalmozási célú önkormányzati támogatások |
B21 |
0 |
|||
Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson belülről |
B22 |
0 |
|||
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson belülről |
B23 |
0 |
|||
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele államháztartáson belülről |
B24 |
0 |
|||
Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről |
B25 |
3 748 635 |
3 748 635 |
||
Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről |
B2 |
3 748 635 |
3 748 635 |
||
Immateriális javak értékesítése |
B51 |
0 |
|||
Ingatlanok értékesítése |
B52 |
700 000 |
700 000 |
||
Egyéb tárgyi eszközök értékesítése |
B53 |
0 |
|||
Részesedések értékesítése |
B54 |
0 |
|||
Részesedések megszűnéséhez kapcsolódó bevételek |
B55 |
0 |
|||
Felhalmozási bevételek |
B5 |
700 000 |
700 000 |
||
Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson kívülről |
B71 |
0 |
|||
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről |
B72 |
0 |
|||
Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök |
B75 |
45 000 |
45 000 |
||
Felhalmozási célú átvett pénzeszközök |
B7 |
45 000 |
45 000 |
||
Felhalmozási költségvetés előirányzat csoport |
4 493 635 |
4 493 635 |
|||
Költségvetési bevételek |
B1-B7 |
25 635 770 |
25 635 770 |
||
Működési bevételek és működési kiadások egyenlege |
0 |
||||
Felhalmozási bevételek és a felhalmozási kiadások egyenlege |
0 |
||||
Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele |
B8111 |
0 |
|||
Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól |
B8112 |
0 |
|||
Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele |
B8113 |
0 |
|||
Hitel-, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről |
B811 |
0 |
|||
Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése |
B8121 |
0 |
|||
Forgatási célú belföldi értékpapírok kibocsátása |
B8122 |
0 |
|||
Befektetési célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése |
B8123 |
0 |
|||
Befektetési célú belföldi értékpapírok kibocsátása |
B8124 |
0 |
|||
Belföldi értékpapírok bevételei |
B812 |
0 |
0 |
||
Előző év költségvetési maradványának igénybevétele MŰKÖDÉSRE |
B8131 |
5 936 506 |
5 936 506 |
||
Előző év költségvetési maradványának igénybevétele FELHALMOZÁSRA |
B8131 |
3 519 986 |
3 519 986 |
||
Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele MŰKÖDÉSRE |
B8132 |
0 |
|||
Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele FELHALMOZÁSRA |
B8132 |
0 |
|||
Maradvány igénybevétele |
B813 |
9 456 492 |
9 456 492 |
||
Államháztartáson belüli megelőlegezések |
B814 |
0 |
|||
Államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése |
B815 |
0 |
|||
Központi, irányító szervi támogatás |
B816 |
0 |
|||
Betétek megszüntetése |
B817 |
0 |
|||
Központi költségvetés sajátos finanszírozási bevételei |
B818 |
0 |
|||
Belföldi finanszírozás bevételei |
B81 |
9 456 492 |
9 456 492 |
||
Forgatási célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése |
B821 |
0 |
|||
Befektetési célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése |
B822 |
0 |
|||
Külföldi értékpapírok kibocsátása |
B823 |
0 |
|||
Külföldi hitelek, kölcsönök felvétele |
B824 |
0 |
|||
Külföldi finanszírozás bevételei |
B82 |
0 |
|||
Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek bevételei |
B83 |
0 |
|||
Finanszírozási bevételek |
B8 |
9 456 492 |
9 456 492 |
||
BEVÉTELEK ÖSSZESEN (B1-8) |
35 092 262 |
35 092 262” |
2. melléklet
Jogcím |
előirányzat |
Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása |
6 554 053 |
Települési önkormányzatok egyes szociális és gyermekjóléti feledatainak támogatása |
5224637 |
Települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása |
2 270 000 |
Működési célú költségvetési támogatások és kiegészítő támogatások |
266 747 |
Önkormányzatok működési támogatásai összesen |
14 315 437” |
3. melléklet
Rovat megnevezése |
Rovat-szám |
kötelező feladatok |
önként vállalt feladatok |
államigazgatási feladatok |
ÖSSZESEN |
Törvény szerinti illetmények, munkabérek |
K1101 |
5 167 044 |
5 167 044 |
||
Normatív jutalmak |
K1102 |
0 |
|||
Céljuttatás, projektprémium |
K1103 |
0 |
|||
Készenléti, ügyeleti, helyettesítési díj, túlóra, túlszolgálat |
K1104 |
0 |
|||
Végkielégítés |
K1105 |
0 |
|||
Jubileumi jutalom |
K1106 |
0 |
|||
Béren kívüli juttatások |
K1107 |
161 389 |
161 389 |
||
Ruházati költségtérítés |
K1108 |
0 |
|||
Közlekedési költségtérítés |
K1109 |
48 690 |
48 690 |
||
Egyéb költségtérítések |
K1110 |
0 |
|||
Lakhatási támogatások |
K1111 |
0 |
|||
Szociális támogatások |
K1112 |
0 |
|||
Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai |
K1113 |
123 658 |
123 658 |
||
Foglalkoztatottak személyi juttatásai |
K11 |
5 500 781 |
5 500 781 |
||
Választott tisztségviselők juttatásai |
K121 |
3 819 144 |
3 819 144 |
||
Munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban nem saját foglalkoztatottnak fizetett juttatások |
K122 |
240 000 |
240 000 |
||
Egyéb külső személyi juttatások |
K123 |
400 000 |
400 000 |
||
Külső személyi juttatások |
K12 |
4 459 144 |
4 459 144 |
||
Személyi juttatások |
K1 |
9 959 925 |
9 959 925 |
||
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó |
K2 |
1 361 457 |
1 361 457 |
||
Szakmai anyagok beszerzése |
K311 |
250 000 |
250 000 |
||
Üzemeltetési anyagok beszerzése |
K312 |
1 500 000 |
1 500 000 |
||
Árubeszerzés |
K313 |
0 |
0 |
||
Készletbeszerzés |
K31 |
1 750 000 |
1 750 000 |
||
Informatikai szolgáltatások igénybevétele |
K321 |
107 316 |
107 316 |
||
Egyéb kommunikációs szolgáltatások |
K322 |
97 392 |
97 392 |
||
Kommunikációs szolgáltatások |
K32 |
204 708 |
204 708 |
||
Közüzemi díjak |
K331 |
1 593 168 |
1 593 168 |
||
Vásárolt élelmezés |
K332 |
0 |
|||
Bérleti és lízing díjak |
K333 |
0 |
|||
Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások |
K334 |
1 186 812 |
1 186 812 |
||
Közvetített szolgáltatások |
K335 |
0 |
|||
Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások |
K336 |
158 000 |
158 000 |
||
Egyéb szolgáltatások |
K337 |
3 184 637 |
3 184 637 |
||
Szolgáltatási kiadások |
K33 |
6 122 617 |
6 122 617 |
||
Kiküldetések kiadásai |
K341 |
0 |
|||
Reklám- és propagandakiadások |
K342 |
24 000 |
24 000 |
||
Kiküldetések, reklám- és propagandakiadások |
K34 |
24 000 |
24 000 |
||
Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó |
K351 |
1 824 393 |
1 824 393 |
||
Fizetendő általános forgalmi adó |
K352 |
50 000 |
50 000 |
||
Kamatkiadások |
K353 |
0 |
|||
Egyéb pénzügyi műveletek kiadásai |
K354 |
0 |
|||
Egyéb dologi kiadások |
K355 |
50 000 |
50 000 |
||
Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások |
K35 |
1 924 393 |
1 924 393 |
||
Dologi kiadások |
K3 |
10 025 718 |
10 025 718 |
||
Társadalombiztosítási ellátások |
K41 |
0 |
|||
Családi támogatások |
K42 |
0 |
|||
Pénzbeli kárpótlások, kártérítések |
K43 |
0 |
|||
Betegséggel kapcsolatos (nem társadalombiztosítási) ellátások |
K44 |
0 |
|||
Foglalkoztatással, munkanélküliséggel kapcsolatos ellátások |
K45 |
0 |
|||
Lakhatással kapcsolatos ellátások |
K46 |
0 |
|||
Intézményi ellátottak pénzbeli juttatásai |
K47 |
0 |
|||
Egyéb nem intézményi ellátások |
K48 |
350 000 |
350 000 |
||
Ellátottak pénzbeli juttatásai |
K4 |
350 000 |
350 000 |
||
Nemzetközi kötelezettségek |
K501 |
0 |
|||
Elvonások és befizetések |
K502 |
0 |
|||
Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés államháztartáson belülre |
K503 |
0 |
|||
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson belülre |
K504 |
0 |
|||
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése államháztartáson belülre |
K505 |
0 |
|||
Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülre |
K506 |
154 323 |
154 323 |
||
Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés államháztartáson kívülre |
K507 |
0 |
|||
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson kívülre |
K508 |
0 |
|||
Árkiegészítések, ártámogatások |
K509 |
0 |
|||
Kamattámogatások |
K510 |
0 |
|||
Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre |
K512 |
0 |
|||
Tartalékok-általános |
K513 |
4 944 381 |
4 944 381 |
||
Tartalékok-cél |
K512 |
0 |
|||
Egyéb működési célú kiadások |
K5 |
5 098 704 |
5 098 704 |
||
Működési kiadások összesen |
26 795 804 |
26 795 804 |
|||
Immateriális javak beszerzése, létesítése |
K61 |
0 |
|||
Ingatlanok beszerzése, létesítése |
K62 |
2 071 372 |
2 071 372 |
||
Informatikai eszközök beszerzése, létesítése |
K63 |
0 |
|||
Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése |
K64 |
2 225 769 |
2 225 769 |
||
Részesedések beszerzése |
K65 |
0 |
|||
Meglévő részesedések növeléséhez kapcsolódó kiadások |
K66 |
0 |
|||
Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó |
K67 |
976 629 |
976 629 |
||
Beruházások |
K6 |
5 273 770 |
5 273 770 |
||
Ingatlanok felújítása |
K71 |
1 939 579 |
1 939 579 |
||
Informatikai eszközök felújítása |
K72 |
0 |
|||
Egyéb tárgyi eszközök felújítása |
K73 |
0 |
|||
Felújítási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó |
K74 |
523 686 |
523 686 |
||
Felújítások |
K7 |
2 463 265 |
2 463 265 |
||
Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés államháztartáson belülre |
K81 |
0 |
|||
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson belülre |
K82 |
0 |
|||
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése államháztartáson belülre |
K83 |
0 |
|||
Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülre |
K84 |
0 |
|||
Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés államháztartáson kívülre |
K85 |
0 |
|||
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson kívülre |
K86 |
0 |
|||
Lakástámogatás |
K87 |
0 |
|||
Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre |
K88 |
0 |
|||
Egyéb felhalmozási célú kiadások |
K8 |
0 |
0 |
||
Felhalmozási kiadások összesen |
7 737 035 |
7 737 035 |
|||
Költségvetési kiadások |
K1-K8 |
34 532 839 |
34 532 839 |
||
Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése |
K9111 |
0 |
|||
Likviditási célú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak |
K9112 |
0 |
|||
Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése |
K9113 |
0 |
|||
Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre |
K911 |
0 |
|||
Forgatási célú belföldi értékpapírok vásárlása |
K9121 |
0 |
|||
Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása |
K9122 |
0 |
|||
Befektetési célú belföldi értékpapírok vásárlása |
K9123 |
0 |
|||
Befektetési célú belföldi értékpapírok beváltása |
K9124 |
0 |
|||
Belföldi értékpapírok kiadásai |
K912 |
0 |
0 |
||
Államháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása |
K913 |
0 |
|||
Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése |
K914 |
559 423 |
559 423 |
||
Központi, irányító szervi támogatások folyósítása |
K915 |
0 |
|||
Pénzeszközök betétként elhelyezése |
K916 |
0 |
|||
Pénzügyi lízing kiadásai |
K917 |
0 |
|||
Központi költségvetés sajátos finanszírozási kiadásai |
K918 |
0 |
|||
Belföldi finanszírozás kiadásai |
K91 |
559 423 |
559 423 |
||
Forgatási célú külföldi értékpapírok vásárlása |
K921 |
0 |
|||
Befektetési célú külföldi értékpapírok vásárlása |
K922 |
0 |
|||
Külföldi értékpapírok beváltása |
K923 |
0 |
|||
Külföldi hitelek, kölcsönök törlesztése |
K924 |
0 |
|||
Külföldi finanszírozás kiadásai |
K92 |
0 |
|||
Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek kiadásai |
K93 |
0 |
|||
Finanszírozási kiadások |
K9 |
559 423 |
559 423 |
||
KIADÁSOK ÖSSZESEN (K1-9) |
35 092 262 |
35 092 262” |
4. melléklet
Rovat megnevezése |
Rovat-szám |
2019. évi tény |
2020. évi várható (teljesítés) |
2021. évi előirányzat |
Foglalkoztatottak személyi juttatásai |
K11 |
2263508 |
5134073 |
5 500 781 |
Külső személyi juttatások |
K12 |
4715600 |
4477406 |
4 459 144 |
Személyi juttatások |
K1 |
6979108 |
9611479 |
9 959 925 |
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó |
K2 |
1166965 |
1522663 |
1 361 457 |
Készletbeszerzés |
K31 |
1264960 |
1873111 |
1 750 000 |
Kommunikációs szolgáltatások |
K32 |
158964 |
184681 |
204 708 |
Szolgáltatási kiadások |
K33 |
5210506 |
7221809 |
6 122 617 |
Kiküldetések, reklám- és propagandakiadások |
K34 |
75600 |
24000 |
24 000 |
Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások |
K35 |
1491212 |
3249918 |
1 924 393 |
Dologi kiadások |
K3 |
8201242 |
12553519 |
10 025 718 |
Társadalombiztosítási ellátások |
K41 |
|||
Családi támogatások |
K42 |
|||
Pénzbeli kárpótlások, kártérítések |
K43 |
|||
Betegséggel kapcsolatos (nem társadalombiztosítási) ellátások |
K44 |
|||
Foglalkoztatással, munkanélküliséggel kapcsolatos ellátások |
K45 |
|||
Lakhatással kapcsolatos ellátások |
K46 |
|||
Intézményi ellátottak pénzbeli juttatásai |
K47 |
|||
Egyéb nem intézményi ellátások |
K48 |
846000 |
1096000 |
350 000 |
Ellátottak pénzbeli juttatásai |
K4 |
846000 |
1096000 |
350 000 |
Nemzetközi kötelezettségek |
K501 |
|||
Elvonások és befizetések |
K502 |
|||
Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés államháztartáson belülre |
K503 |
|||
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson belülre |
K504 |
|||
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése államháztartáson belülre |
K505 |
|||
Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülre |
K506 |
301459 |
519639 |
154 323 |
Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés államháztartáson kívülre |
K507 |
|||
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson kívülre |
K508 |
|||
Árkiegészítések, ártámogatások |
K509 |
|||
Kamattámogatások |
K510 |
|||
Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre |
K512 |
120000 |
50000 |
|
Tartalékok-általános |
K513 |
4 944 381 |
||
Tartalékok-cél |
K512 |
|||
Egyéb működési célú kiadások |
K5 |
421459 |
569639 |
5 098 704 |
Működési kiadások összesen |
17614774 |
25353300 |
26 795 804 |
|
Immateriális javak beszerzése, létesítése |
K61 |
|||
Ingatlanok beszerzése, létesítése |
K62 |
2145914 |
2 071 372 |
|
Informatikai eszközök beszerzése, létesítése |
K63 |
|||
Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése |
K64 |
2329591 |
10927264 |
2 225 769 |
Részesedések beszerzése |
K65 |
|||
Meglévő részesedések növeléséhez kapcsolódó kiadások |
K66 |
|||
Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó |
K67 |
626860 |
3441287 |
976 629 |
Beruházások |
K6 |
2956451 |
16514465 |
5 273 770 |
Ingatlanok felújítása |
K71 |
38864 |
6466710 |
1 939 579 |
Informatikai eszközök felújítása |
K72 |
|||
Egyéb tárgyi eszközök felújítása |
K73 |
|||
Felújítási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó |
K74 |
10492 |
1746012 |
523 686 |
Felújítások |
K7 |
49356 |
8212722 |
2 463 265 |
Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés államháztartáson belülre |
K81 |
|||
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson belülre |
K82 |
|||
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése államháztartáson belülre |
K83 |
|||
Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülre |
K84 |
281567 |
||
Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés államháztartáson kívülre |
K85 |
|||
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson kívülre |
K86 |
|||
Lakástámogatás |
K87 |
|||
Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre |
K88 |
|||
Egyéb felhalmozási célú kiadások |
K8 |
0 |
281567 |
|
Felhalmozási kiadások összesen |
3005807 |
25008754 |
7 737 035 |
|
Költségvetési kiadások |
K1-K8 |
20620581 |
50362054 |
34 532 839 |
Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre |
K911 |
|||
Belföldi értékpapírok kiadásai |
K912 |
|||
Államháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása |
K913 |
|||
Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése |
K914 |
408931 |
450511 |
559 423 |
Központi, irányító szervi támogatások folyósítása |
K915 |
|||
Pénzeszközök betétként elhelyezése |
K916 |
|||
Pénzügyi lízing kiadásai |
K917 |
|||
Központi költségvetés sajátos finanszírozási kiadásai |
K918 |
|||
Belföldi finanszírozás kiadásai |
K91 |
408931 |
450511 |
559423 |
Forgatási célú külföldi értékpapírok vásárlása |
K921 |
|||
Befektetési célú külföldi értékpapírok vásárlása |
K922 |
|||
Külföldi értékpapírok beváltása |
K923 |
|||
Külföldi hitelek, kölcsönök törlesztése |
K924 |
|||
Külföldi finanszírozás kiadásai |
K92 |
|||
Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek kiadásai |
K93 |
|||
Finanszírozási kiadások |
K9 |
408931 |
450511 |
559423 |
KIADÁSOK ÖSSZESEN (K1-9) |
21029512 |
50812565 |
35 092 262 |
|
Rovat megnevezése |
Rovat- |
2019. évi tény |
2020. évi várható (teljesítés) |
2021. évi előirányzat |
Önkormányzatok működési támogatásai |
B11 |
10406006 |
14705166 |
14 315 437 |
Elvonások és befizetések bevételei |
B12 |
|||
Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson belülről |
B13 |
|||
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson belülről |
B14 |
|||
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele államháztartáson belülről |
B15 |
|||
Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről |
B16 |
1101601 |
703624 |
1 827 878 |
Működési célú támogatások államháztartáson belülről |
B1 |
11507607 |
15408790 |
16 143 315 |
Jövedelemadók |
B31 |
|||
Szociális hozzájárulási adó és járulékok |
B32 |
|||
Bérhez és foglalkoztatáshoz kapcsolódó adók |
B33 |
|||
Vagyoni tipusú adók |
B34 |
1000320 |
1000320 |
1 000 320 |
Termékek és szolgáltatások adói |
B35 |
3933440 |
2533729 |
1 500 000 |
Egyéb közhatalmi bevételek |
B36 |
1502 |
399 |
500 |
Közhatalmi bevételek |
B3 |
4935262 |
3534448 |
2 500 820 |
Áru- és készletértékesítés ellenértéke |
B401 |
1181 |
102400 |
|
Szolgáltatások ellenértéke |
B402 |
851940 |
1063150 |
1 159 370 |
Közvetített szolgáltatások értéke |
B403 |
67849 |
349686 |
500 000 |
Tulajdonosi bevételek |
B404 |
452903 |
2885989 |
761 938 |
Ellátási díjak |
B405 |
57360 |
30960 |
|
Kiszámlázott általános forgalmi adó |
B406 |
84326 |
49266 |
36 655 |
Általános forgalmi adó visszatérítése |
B407 |
|||
Kamatbevételek |
B408 |
14 |
18 |
20 |
Egyéb pénzügyi műveletek bevételei |
B409 |
|||
Biztosító által fizetett kártérítés |
B410 |
|||
Egyéb működési bevételek |
B411 |
210948 |
101589 |
40 017 |
Működési bevételek |
B4 |
1726521 |
4583058 |
2 498 000 |
Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson kívülről |
B61 |
|||
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről |
B62 |
|||
Egyéb működési célú átvett pénzeszközök |
B63 |
|||
Működési célú átvett pénzeszközök |
B6 |
|||
Működési bevételek összesen |
18169390 |
23526296 |
21 142 135 |
|
Felhalmozási célú önkormányzati támogatások |
B21 |
|||
Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson belülről |
B22 |
|||
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson belülről |
B23 |
|||
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele államháztartáson belülről |
B24 |
|||
Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről |
B25 |
26209454 |
3 748 635 |
|
Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről |
B2 |
26209454 |
3 748 635 |
|
Immateriális javak értékesítése |
B51 |
|||
Ingatlanok értékesítése |
B52 |
1100000 |
700 000 |
|
Egyéb tárgyi eszközök értékesítése |
B53 |
|||
Részesedések értékesítése |
B54 |
|||
Részesedések megszűnéséhez kapcsolódó bevételek |
B55 |
|||
Felhalmozási bevételek |
B5 |
1100000 |
0 |
700 000 |
Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson kívülről |
B71 |
|||
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről |
B72 |
|||
Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök |
B75 |
45 000 |
||
Felhalmozási célú átvett pénzeszközök |
B7 |
45 000 |
||
Felhalmozási bevételek összesen |
27309454 |
0 |
4 493 635 |
|
Költségvetési bevételek |
B1-B7 |
45478844 |
23526296 |
25 635 770 |
Működési bevételek és működési kiadások egyenlege |
||||
Felhalmozási bevételek és a felhalmozási kiadások egyenlege |
||||
Hitel-, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről |
B811 |
|||
Belföldi értékpapírok bevételei |
B812 |
|||
Előző év költségvetési maradványának igénybevétele MŰKÖDÉSRE |
B8131 |
11368065 |
36159363 |
5 936 506 |
Előző év költségvetési maradványának igénybevétele FELHALMOZÁSRA |
B8131 |
3 519 986 |
||
Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele MŰKÖDÉSRE |
B8132 |
|||
Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele FELHALMOZÁSRA |
B8132 |
|||
Maradvány igénybevétele |
B813 |
11368065 |
36159363 |
9 456 492 |
Államháztartáson belüli megelőlegezések |
B814 |
412802 |
583398 |
|
Államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése |
B815 |
|||
Központi, irányító szervi támogatás |
B816 |
|||
Betétek megszüntetése |
B817 |
|||
Központi költségvetés sajátos finanszírozási bevételei |
B818 |
|||
Belföldi finanszírozás bevételei |
B81 |
11780867 |
36742761 |
|
Forgatási célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése |
B821 |
|||
Befektetési célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése |
B822 |
|||
Külföldi értékpapírok kibocsátása |
B823 |
|||
Külföldi hitelek, kölcsönök felvétele |
B824 |
|||
Külföldi finanszírozás bevételei |
B82 |
|||
Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek bevételei |
B83 |
|||
Finanszírozási bevételek |
B8 |
11780867 |
36742761 |
9 456 492 |
BEVÉTELEK ÖSSZESEN (B1-8) |
57259711 |
60269057 |
35 092 262” |
5. melléklet
Rovat megnevezése |
Rovat-szám |
előirányzat |
Beruházások |
||
Immateriális javak beszerzése, létesítése |
K61 |
|
Ingatlanok beszerzése, létesítése |
K62 |
2 071 372 |
Informatikai eszközök beszerzése, létesítése |
K63 |
|
Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése |
K64 |
2 225 769 |
Részesedések beszerzése |
K65 |
|
Meglévő részesedések növeléséhez kapcsolódó kiadások |
K66 |
|
Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó |
K67 |
976 629 |
Beruházások |
K6 |
5 273 770 |
Felújítások |
||
ingatlanok felújítása |
K71 |
1 939 579 |
Informatikai eszközök felújítása |
K72 |
|
Egyéb tárgyi eszközök felújítása |
K73 |
|
Felújítási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó |
K74 |
523 686 |
Felújítások |
K7 |
2 463 265 |
Egyéb felhalmozási kiadás |
K88 |
0 |
Immateriális javak beszerzése, létesítése |
K61 |
|
Ingatlanok beszerzése, létesítése |
K62 |
|
Informatikai eszközök beszerzése, létesítése |
K63 |
” |
6. melléklet
Rovat megnevezése |
Rovat-szám |
JANUÁR |
FEBRUÁR |
MÁRCIUS |
ÁPRILIS |
MÁJUS |
JÚNIUS |
JÚLIUS |
AUGUSZTUS |
SZEPTEMBER |
OKTÓBER |
NOVEMBER |
DECEMBER |
MINDÖSSZESEN |
Törvény szerinti illetmények, munkabérek |
K1101 |
430587 |
430587 |
430587 |
430587 |
430587 |
430587 |
430587 |
430587 |
430587 |
430587 |
430587 |
430587 |
5167044 |
Normatív jutalmak |
K1102 |
0 |
0 |
|||||||||||
Céljuttatás, projektprémium |
K1103 |
0 |
0 |
|||||||||||
Készenléti, ügyeleti, helyettesítési díj, túlóra, túlszolgálat |
K1104 |
0 |
0 |
|||||||||||
Végkielégítés |
K1105 |
0 |
0 |
|||||||||||
Jubileumi jutalom |
K1106 |
0 |
0 |
|||||||||||
Béren kívüli juttatások |
K1107 |
0 |
0 |
|||||||||||
Ruházati költségtérítés |
K1108 |
100000 |
61389 |
161389 |
||||||||||
Közlekedési költségtérítés |
K1109 |
4057 |
4057 |
4057 |
4057 |
4057 |
4057 |
4057 |
4057 |
4057 |
4057 |
4057 |
4063 |
48690 |
Egyéb költségtérítések |
K1110 |
0 |
0 |
|||||||||||
Lakhatási támogatások |
K1111 |
0 |
0 |
|||||||||||
Szociális támogatások |
K1112 |
0 |
0 |
|||||||||||
Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai |
K1113 |
30000 |
30000 |
40000 |
23658 |
123658 |
||||||||
Foglalkoztatottak személyi juttatásai |
K11 |
464644 |
434644 |
534644 |
434644 |
464644 |
434644 |
434644 |
434644 |
474644 |
434644 |
434644 |
519697 |
5500781 |
Választott tisztségviselők juttatásai |
K121 |
318262 |
318262 |
318262 |
318262 |
318262 |
318262 |
318262 |
318262 |
318262 |
318262 |
318262 |
318262 |
3819144 |
Munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban nem saját foglalkoztatottnak fizetett juttatások |
K122 |
20000 |
20000 |
20000 |
20000 |
20000 |
20000 |
20000 |
20000 |
20000 |
20000 |
20000 |
20000 |
240000 |
Egyéb külső személyi juttatások |
K123 |
20000 |
20000 |
20000 |
20000 |
20000 |
20000 |
20000 |
5000 |
195000 |
20000 |
20000 |
20000 |
400000 |
Külső személyi juttatások |
K12 |
358262 |
358262 |
358262 |
358262 |
358262 |
358262 |
358262 |
343262 |
533262 |
358262 |
358262 |
358262 |
4459144 |
Személyi juttatások |
K1 |
822906 |
792906 |
892906 |
792906 |
822906 |
792906 |
792906 |
777906 |
1007906 |
792906 |
792906 |
877959 |
9959925 |
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó |
K2 |
113454 |
113454 |
113454 |
113454 |
113454 |
113454 |
113454 |
113454 |
113454 |
113454 |
113454 |
113463 |
1361457 |
Szakmai anyagok beszerzése |
K311 |
20800 |
20800 |
20800 |
20800 |
20800 |
20800 |
20800 |
20800 |
20800 |
20800 |
20800 |
21200 |
250000 |
Üzemeltetési anyagok beszerzése |
K312 |
100000 |
100000 |
100000 |
100000 |
100000 |
100000 |
100000 |
100000 |
100000 |
100000 |
100000 |
400000 |
1500000 |
Árubeszerzés |
K313 |
|||||||||||||
Készletbeszerzés |
K31 |
120800 |
120800 |
120800 |
120800 |
120800 |
120800 |
120800 |
120800 |
120800 |
120800 |
120800 |
421200 |
1750000 |
Informatikai szolgáltatások igénybevétele |
K321 |
8943 |
8943 |
8943 |
8943 |
8943 |
8943 |
8943 |
8943 |
8943 |
8943 |
8943 |
8943 |
107316 |
Egyéb kommunikációs szolgáltatások |
K322 |
8116 |
8116 |
8116 |
8116 |
8116 |
8116 |
8116 |
8116 |
8116 |
8116 |
8116 |
8116 |
97392 |
Kommunikációs szolgáltatások |
K32 |
17059 |
17059 |
17059 |
17059 |
17059 |
17059 |
17059 |
17059 |
17059 |
17059 |
17059 |
17059 |
204708 |
Közüzemi díjak |
K331 |
132764 |
132764 |
132764 |
132764 |
132764 |
132764 |
132764 |
132764 |
132764 |
132764 |
132764 |
132764 |
1593168 |
Vásárolt élelmezés |
K332 |
0 |
0 |
|||||||||||
Bérleti és lízing díjak |
K333 |
0 |
||||||||||||
Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások |
K334 |
50200 |
50200 |
50200 |
50200 |
50200 |
50200 |
50200 |
50200 |
50200 |
50200 |
50200 |
634612 |
1186812 |
Közvetített szolgáltatások |
K335 |
0 |
||||||||||||
Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások |
K336 |
13160 |
13160 |
13160 |
13160 |
13160 |
13160 |
13160 |
13160 |
13160 |
13160 |
13160 |
13240 |
158000 |
Egyéb szolgáltatások |
K337 |
265386 |
265386 |
265386 |
265386 |
265386 |
265386 |
265386 |
265386 |
265386 |
265386 |
265386 |
265391 |
3184637 |
Szolgáltatási kiadások |
K33 |
461510 |
461510 |
461510 |
461510 |
461510 |
461510 |
461510 |
461510 |
461510 |
461510 |
461510 |
1046007 |
6122617 |
Kiküldetések kiadásai |
K341 |
0 |
||||||||||||
Reklám és propaganda kiadások |
K342 |
24000 |
24000 |
|||||||||||
Kiküldetések, reklám- és propagandakiadások |
K34 |
0 |
24000 |
24000 |
||||||||||
Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó |
K351 |
152000 |
152000 |
152000 |
152000 |
152000 |
152000 |
152000 |
152000 |
152000 |
152000 |
152000 |
152393 |
1824393 |
Fizetendő általános forgalmi adó |
K352 |
50000 |
0 |
50000 |
||||||||||
Kamatkiadások |
K353 |
0 |
||||||||||||
Egyéb pénzügyi műveletek kiadásai |
K354 |
0 |
||||||||||||
Egyéb dologi kiadások |
K355 |
4166 |
4166 |
4166 |
4166 |
4166 |
4166 |
4166 |
4166 |
4166 |
4166 |
4166 |
4174 |
50000 |
Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások |
K35 |
156166 |
206166 |
156166 |
156166 |
156166 |
156166 |
156166 |
156166 |
156166 |
156166 |
156166 |
156567 |
1924393 |
Dologi kiadások |
K3 |
755535 |
805535 |
755535 |
755535 |
755535 |
755535 |
779535 |
755535 |
755535 |
755535 |
755535 |
1640833 |
10025718 |
Társadalombiztosítási ellátások |
K41 |
|||||||||||||
Családi támogatások |
K42 |
|||||||||||||
Pénzbeli kárpótlások, kártérítések |
K43 |
|||||||||||||
Betegséggel kapcsolatos (nem társadalombiztosítási) ellátások |
K44 |
|||||||||||||
Foglalkoztatással, munkanélküliséggel kapcsolatos ellátások |
K45 |
|||||||||||||
Lakhatással kapcsolatos ellátások |
K46 |
|||||||||||||
Intézményi ellátottak pénzbeli juttatásai |
K47 |
0 |
||||||||||||
Egyéb nem intézményi ellátások |
K48 |
29000 |
29000 |
29000 |
29000 |
29000 |
29000 |
29000 |
29000 |
29000 |
29000 |
29000 |
31000 |
350000 |
Ellátottak pénzbeli juttatásai |
K4 |
29000 |
29000 |
29000 |
29000 |
29000 |
29000 |
29000 |
29000 |
29000 |
29000 |
29000 |
31000 |
350000 |
Nemzetközi kötelezettségek |
K501 |
|||||||||||||
Elvonások és befizetések |
K502 |
|||||||||||||
Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés államháztartáson belülre |
K503 |
|||||||||||||
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson belülre |
K504 |
|||||||||||||
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése államháztartáson belülre |
K505 |
|||||||||||||
Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülre |
K506 |
12860 |
12860 |
12860 |
12860 |
12860 |
12860 |
12860 |
12860 |
12860 |
12860 |
12860 |
12863 |
154323 |
Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés államháztartáson kívülre |
K507 |
0 |
||||||||||||
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson kívülre |
K508 |
0 |
||||||||||||
Árkiegészítések, ártámogatások |
K509 |
0 |
||||||||||||
Kamattámogatások |
K510 |
0 |
||||||||||||
Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre |
K512 |
0 |
0 |
|||||||||||
Tartalékok-általános |
K513 |
412000 |
412000 |
412000 |
412000 |
412000 |
412000 |
412000 |
412000 |
412000 |
412000 |
412000 |
412381 |
4944381 |
Tartalékok-cél |
K512 |
0 |
||||||||||||
Egyéb működési célú kiadások |
K5 |
424860 |
424860 |
424860 |
424860 |
424860 |
424860 |
424860 |
424860 |
424860 |
424860 |
424860 |
425244 |
5098704 |
Működési kiadások összesen |
2145755 |
2165755 |
2215755 |
2115755 |
2145755 |
2115755 |
2139755 |
2100755 |
2330755 |
2115755 |
2115755 |
3088499 |
26795804 |
|
Immateriális javak beszerzése, létesítése |
K61 |
|||||||||||||
Ingatlanok beszerzése, létesítése |
K62 |
21040 |
811022 |
1239310 |
2071372 |
|||||||||
Informatikai eszközök beszerzése, létesítése |
K63 |
0 |
0 |
|||||||||||
Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése |
K64 |
2225769 |
2225769 |
|||||||||||
Részesedések beszerzése |
K65 |
0 |
0 |
|||||||||||
Meglévő részesedések növeléséhez kapcsolódó kiadások |
K66 |
0 |
0 |
|||||||||||
Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó |
K67 |
5681 |
970948 |
976629 |
||||||||||
Beruházások |
K6 |
0 |
26721 |
0 |
0 |
811022 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
4436027 |
5273770 |
Ingatlanok felújítása |
K71 |
35608 |
1903971 |
0 |
1939579 |
|||||||||
Informatikai eszközök felújítása |
K72 |
0 |
||||||||||||
Egyéb tárgyi eszközök felújítása |
K73 |
0 |
||||||||||||
Felújítási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó |
K74 |
9614 |
514072 |
0 |
523686 |
|||||||||
Felújítások |
K7 |
0 |
45222 |
0 |
2418043 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
2463265 |
Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés államháztartáson belülre |
K81 |
|||||||||||||
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson belülre |
K82 |
|||||||||||||
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése államháztartáson belülre |
K83 |
|||||||||||||
Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülre |
K84 |
|||||||||||||
Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés államháztartáson kívülre |
K85 |
|||||||||||||
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson kívülre |
K86 |
|||||||||||||
Lakástámogatás |
K87 |
|||||||||||||
Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre |
K88 |
|||||||||||||
Egyéb felhalmozási célú kiadások |
K8 |
0 |
||||||||||||
Felhalmozási kiadások összesen |
0 |
71943 |
0 |
2418043 |
811022 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
4436027 |
7737035 |
|
Költségvetési kiadások |
K1-K8 |
2145755 |
2237698 |
2215755 |
4533798 |
2956777 |
2115755 |
2139755 |
2100755 |
2330755 |
2115755 |
2115755 |
7524526 |
34532839 |
Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése |
K9111 |
|||||||||||||
Likviditási célú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak |
K9112 |
|||||||||||||
Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése |
K9113 |
|||||||||||||
Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre |
K911 |
|||||||||||||
Forgatási célú belföldi értékpapírok vásárlása |
K9121 |
0 |
||||||||||||
Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása |
K9122 |
|||||||||||||
Befektetési célú belföldi értékpapírok vásárlása |
K9123 |
|||||||||||||
Befektetési célú belföldi értékpapírok beváltása |
K9124 |
|||||||||||||
Belföldi értékpapírok kiadásai |
K912 |
|||||||||||||
Államháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása |
K913 |
|||||||||||||
Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése |
K914 |
559423 |
559423 |
|||||||||||
Központi, irányító szervi támogatások folyósítása |
K915 |
|||||||||||||
Pénzeszközök betétként elhelyezése |
K916 |
|||||||||||||
Pénzügyi lízing kiadásai |
K917 |
|||||||||||||
Központi költségvetés sajátos finanszírozási kiadásai |
K918 |
|||||||||||||
Belföldi finanszírozás kiadásai |
K91 |
559423 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
559423 |
Forgatási célú külföldi értékpapírok vásárlása |
K921 |
|||||||||||||
Befektetési célú külföldi értékpapírok vásárlása |
K922 |
|||||||||||||
Külföldi értékpapírok beváltása |
K923 |
|||||||||||||
Külföldi hitelek, kölcsönök törlesztése |
K924 |
|||||||||||||
Külföldi finanszírozás kiadásai |
K92 |
|||||||||||||
Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek kiadásai |
K93 |
|||||||||||||
Finanszírozási kiadások |
K9 |
559423 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
559423 |
KIADÁSOK ÖSSZESEN (K1-9) |
2705178 |
2237698 |
2215755 |
4533798 |
2956777 |
2115755 |
2139755 |
2100755 |
2330755 |
2115755 |
2115755 |
7524526 |
35092262 |
|
Rovat megnevezése |
Rovat |
|||||||||||||
Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása |
B111 |
545269 |
545269 |
545269 |
545269 |
545269 |
545269 |
545269 |
545269 |
545269 |
545269 |
545269 |
556094 |
6554053 |
Települési önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása |
B112 |
0 |
0 |
|||||||||||
Települési önkormányzatok szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása |
B113 |
402416 |
402416 |
402416 |
402416 |
402416 |
402416 |
402416 |
402416 |
402416 |
402416 |
402416 |
798061 |
5224637 |
Települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása |
B114 |
189166 |
189166 |
189166 |
189166 |
189166 |
189166 |
189166 |
189166 |
189166 |
189166 |
189166 |
189174 |
2270000 |
Működési célú központosított előirányzatok |
B115 |
266747 |
266747 |
|||||||||||
Helyi önkormányzatok kiegészítő támogatásai |
B116 |
0 |
||||||||||||
Önkormányzatok működési támogatásai |
B11 |
1136851 |
1136851 |
1136851 |
1136851 |
1136851 |
1136851 |
1136851 |
1136851 |
1136851 |
1136851 |
1136851 |
1810076 |
14315437 |
Elvonások és befizetések bevételei |
B12 |
|||||||||||||
Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson belülről |
B13 |
|||||||||||||
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson belülről |
B14 |
|||||||||||||
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele államháztartáson belülről |
B15 |
|||||||||||||
Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről |
B16 |
77323 |
77323 |
77323 |
77323 |
77323 |
77323 |
77323 |
77323 |
77323 |
77323 |
77323 |
977325 |
1827878 |
Működési célú támogatások államháztartáson belülről |
B1 |
1214174 |
1214174 |
1214174 |
1214174 |
1214174 |
1214174 |
1214174 |
1214174 |
1214174 |
1214174 |
1214174 |
2787401 |
16143315 |
Magánszemélyek jövedelemadói |
B311 |
|||||||||||||
Társaságok jövedelemadói |
B312 |
|||||||||||||
Jövedelemadók |
B31 |
|||||||||||||
Szociális hozzájárulási adó és járulékok |
B32 |
|||||||||||||
Bérhez és foglalkoztatáshoz kapcsolódó adók |
B33 |
|||||||||||||
Vagyoni tipusú adók |
B34 |
500000 |
500320 |
1000320 |
||||||||||
Értékesítési és forgalmi adók |
B351 |
750000 |
750000 |
1500000 |
||||||||||
Fogyasztási adók |
B352 |
|||||||||||||
Pénzügyi monopóliumok nyereségét terhelő adók |
B353 |
|||||||||||||
Gépjárműadók |
B354 |
0 |
||||||||||||
Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók |
B355 |
|||||||||||||
Termékek és szolgáltatások adói |
B35 |
0 |
0 |
750000 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
750000 |
1500000 |
||
Egyéb közhatalmi bevételek |
B36 |
250 |
250 |
500 |
||||||||||
Közhatalmi bevételek |
B3 |
0 |
0 |
500250 |
0 |
750000 |
0 |
0 |
0 |
500570 |
0 |
0 |
750000 |
2500820 |
Áru- és készletértékesítés ellenértéke |
B401 |
|||||||||||||
Szolgáltatások ellenértéke |
B402 |
96614 |
96614 |
96614 |
96614 |
96614 |
96614 |
96614 |
96614 |
96614 |
96614 |
96614 |
96616 |
1159370 |
Közvetített szolgáltatások értéke |
B403 |
41600 |
41600 |
41600 |
41600 |
41600 |
41600 |
41600 |
41600 |
41600 |
41600 |
41600 |
42400 |
500000 |
Tulajdonosi bevételek |
B404 |
3000 |
3000 |
3000 |
3000 |
3000 |
3000 |
3000 |
3000 |
3000 |
3000 |
3000 |
728938 |
761938 |
Ellátási díjak |
B405 |
0 |
0 |
|||||||||||
Kiszámlázott általános forgalmi adó |
B406 |
3050 |
3050 |
3050 |
3050 |
3050 |
3050 |
3050 |
3050 |
3050 |
3050 |
3050 |
3105 |
36655 |
Általános forgalmi adó visszatérítése |
B407 |
0 |
||||||||||||
Kamatbevételek |
B408 |
20 |
20 |
|||||||||||
Egyéb pénzügyi műveletek bevételei |
B409 |
0 |
0 |
|||||||||||
Egyéb működési bevételek |
B411 |
40017 |
40017 |
|||||||||||
Működési bevételek |
B4 |
144264 |
144264 |
144264 |
144264 |
144264 |
144264 |
144264 |
144264 |
144264 |
144264 |
144264 |
911096 |
2498000 |
Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson kívülről |
B61 |
|||||||||||||
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről |
B62 |
|||||||||||||
Egyéb működési célú átvett pénzeszközök |
B63 |
|||||||||||||
Működési célú átvett pénzeszközök |
B6 |
|||||||||||||
Működési bevételek összesen |
1358438 |
1358438 |
1858688 |
1358438 |
2108438 |
1358438 |
1358438 |
1358438 |
1859008 |
1358438 |
1358438 |
4448497 |
21142135 |
|
Felhalmozási célú önkormányzati támogatások |
B21 |
|||||||||||||
Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson belülről |
B22 |
|||||||||||||
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson belülről |
B23 |
|||||||||||||
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele államháztartáson belülről |
B24 |
|||||||||||||
Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről |
B25 |
3748635 |
3748635 |
|||||||||||
Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről |
B2 |
3748635 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
3748635 |
||||||
Immateriális javak értékesítése |
B51 |
|||||||||||||
Ingatlanok értékesítése |
B52 |
700000 |
700000 |
|||||||||||
Egyéb tárgyi eszközök értékesítése |
B53 |
|||||||||||||
Részesedések értékesítése |
B54 |
|||||||||||||
Részesedések megszűnéséhez kapcsolódó bevételek |
B55 |
|||||||||||||
Felhalmozási bevételek |
B5 |
700000 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
700000 |
||
Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson kívülről |
B71 |
|||||||||||||
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről |
B72 |
|||||||||||||
Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök |
B75 |
45000 |
45000 |
|||||||||||
Felhalmozási célú átvett pénzeszközök |
B7 |
45000 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
45000 |
||
Felhalmozási bevételek összesen |
0 |
0 |
745000 |
0 |
0 |
0 |
3748635 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
4493635 |
|
Költségvetési bevételek |
B1-B7 |
1358438 |
1358438 |
2603688 |
1358438 |
2108438 |
1358438 |
5107073 |
1358438 |
1859008 |
1358438 |
1358438 |
4448497 |
25635770 |
Működési bevételek és működési kiadások egyenlege |
||||||||||||||
Felhalmozási bevételek és a felhalmozási kiadások egyenlege |
||||||||||||||
Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele |
B8111 |
|||||||||||||
Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól |
B8112 |
|||||||||||||
Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele |
B8113 |
|||||||||||||
Hitel-, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről |
B811 |
|||||||||||||
Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése |
B8121 |
|||||||||||||
Forgatási célú belföldi értékpapírok kibocsátása |
B8122 |
|||||||||||||
Befektetési célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése |
B8123 |
|||||||||||||
Befektetési célú belföldi értékpapírok kibocsátása |
B8124 |
|||||||||||||
Belföldi értékpapírok bevételei |
B812 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
Előző év költségvetési maradványának igénybevétele MŰKÖDÉSRE |
B8131 |
494708 |
494708 |
494708 |
494708 |
494708 |
494708 |
494708 |
494708 |
494708 |
494708 |
494708 |
494718 |
5936506 |
Előző év költségvetési maradványának igénybevétele FELHALMOZÁSRA |
B8131 |
293332 |
293332 |
293332 |
293332 |
293332 |
293332 |
293332 |
293332 |
293332 |
293332 |
293332 |
293334 |
3519986 |
Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele MŰKÖDÉSRE |
B8132 |
|||||||||||||
Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele FELHALMOZÁSRA |
B8132 |
|||||||||||||
Maradvány igénybevétele |
B813 |
788040 |
788040 |
788040 |
788040 |
788040 |
788040 |
788040 |
788040 |
788040 |
788040 |
788040 |
788052 |
9456492 |
Államháztartáson belüli megelőlegezések |
B814 |
|||||||||||||
Államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése |
B815 |
|||||||||||||
Központi, irányító szervi támogatás |
B816 |
|||||||||||||
Betétek megszüntetése |
B817 |
|||||||||||||
Központi költségvetés sajátos finanszírozási bevételei |
B818 |
|||||||||||||
Belföldi finanszírozás bevételei |
B81 |
788040 |
788040 |
788040 |
788040 |
788040 |
788040 |
788040 |
788040 |
788040 |
788040 |
788040 |
788052 |
9456492 |
Forgatási célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése |
B821 |
|||||||||||||
Befektetési célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése |
B822 |
|||||||||||||
Külföldi értékpapírok kibocsátása |
B823 |
|||||||||||||
Külföldi hitelek, kölcsönök felvétele |
B824 |
|||||||||||||
Külföldi finanszírozás bevételei |
B82 |
|||||||||||||
Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek bevételei |
B83 |
|||||||||||||
Finanszírozási bevételek |
B8 |
788040 |
788040 |
788040 |
788040 |
788040 |
788040 |
788040 |
788040 |
788040 |
788040 |
788040 |
788052 |
9456492 |
BEVÉTELEK ÖSSZESEN (B1-8) |
2146478 |
2146478 |
3391728 |
2146478 |
2896478 |
2146478 |
5895113 |
2146478 |
2647048 |
2146478 |
2146478 |
5236549 |
35092262” |
7. melléklet
Rovat megnevezése |
Rovat-szám |
ÖNKORMÁNYZATI ELŐIRÁNYZATOK |
MINDÖSSZESEN |
|
Általános tartalékok |
K513 |
4944381 |
4944381 |
|
Céltartalékok- |
K512 |
” |
8. melléklet
MEGNEVEZÉS |
Költségvetési engedélyezett létszámkeret (álláshely) (fő) |
főjegyző, jegyző, aljegyző, címzetes főjegyző, körjegyző |
|
I. besorolási osztály összesen |
|
II. besorolási osztály összesen |
|
III. besorolási osztály összesen |
|
KÖZTISZTVISELŐK, KORMÁNYTISZTVISELŐK ÖSSZESEN |
|
igazgató (főigazgató), igazgatóhelyettes (főigazgató-helyettes) |
|
főosztályvezető, főosztályvezető-helyettes, osztályvezető, ügykezelő osztályvezető, további vezető |
|
főtanácsos, főmunkatárs, tanácsos, munkatárs |
|
"A", "B" fizetési osztály összesen |
|
"C", "D" fizetési osztály összesen |
1 |
"E"-"J" fizetési osztály összesen |
|
kutató, felsőoktatásban oktató |
|
KÖZALKALMAZOTTAK ÖSSZESEN |
1 |
fizikai alkalmazott, |
1 |
ösztöndíjas foglalkoztatott |
|
közfoglalkoztatott |
1 |
EGYÉB BÉRRENDSZER ÖSSZESEN |
2 |
polgármester, főpolgármester |
1 |
helyi önkormányzati képviselő-testület tagja, megyei közgyűlés tagja |
4 |
alpolgármester, főpolgármester-helyettes, |
|
VÁLASZTOTT TISZTSÉGVISELŐK ÖSSZESEN |
5 |
KÖLTSÉGVETÉSI ENGEDÉLYEZETT LÉTSZÁMKERETBE TARTOZÓ FOGLALKOZTATOTTAK LÉTSZÁMA MINDÖSSZESEN |
8 |
prémiumévek programról és a különleges foglalkoztatási állományról szóló 2004. évi CXXII. törvény alapján foglalkoztatott prémiumévesek |
|
prémiumévek programról és a különleges foglalkoztatási állományról szóló 2004. évi CXXII. törvény alapján foglalkoztatott különleges foglalkoztatási állományba helyezettek létszáma |
|
ösztöndíjas foglalkoztatottak (Pftv, illetve Magyar Közigazgatási Ösztöndíjról szóló 228/2011. (X. 28.) Korm. rendelet) |
|
munkaerőpiactól tartósan távol lévő személyek |
|
KÖLTSÉGVETÉSI ENGEDÉLYEZETT LÉTSZÁMKERETBE NEM TARTOZÓ FOGLALKOZTATOTTAK LÉTSZÁMA AZ IDŐSZAK VÉGÉN ÖSSZESEN |
” |