Répceszentgyörgy Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 3/2021. (II.25.) önkormányzati rendelete

az Önkormányzat 2021. évi költségvetéséről

Hatályos: 2021. 02. 26- 2021. 09. 01

az Önkormányzat 2021. évi költségvetéséről

Répceszentgyörgy Község Önkormányzatának Képviselő-testülete az Alaptörvény 32. cikk (2) bekezdésében meghatározott eredeti jogalkotó hatáskörében, az Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdésének f) pontjában meghatározott feladatkörében eljárva, a katasztrófavédelemről és a hozzá kapcsolódó egyes törvények módosításáról szóló 2011. évi CXXVIII. törvény 46. § (4) bekezdésben biztosított jogkörében Répceszentgyörgy Község Önkormányzata Képviselő-testülete feladat- és hatáskörében eljárva Répceszentgyörgy Község Polgármestere a következőket rendeli el:

1. A rendelet hatálya

1. § A rendelet hatálya a Répceszentgyörgy Község Önkormányzata Képviselő-testületére terjed ki.

2. A költségvetés bevételei és kiadásai

2. § (1) A Képviselő-testület az önkormányzat 2021. évi költségvetését:

a) 33.434.043 Ft bevétellel állapítja meg, ezen belül:
- aa) a működési bevételek összesen: 19.528.916 Ft,
- ab) a felhalmozási bevételek összesen: 4.448.635 Ft,
- ac) finanszírozási bevételek összesen: 9.456.492 Ft.
b) 33.434.043 Ft kiadással állapítja meg, ezen belül:
- ba) a működési kiadások összesen: 29.914.057 Ft,
- bb) a felhalmozási kiadások összesen: 3.519.986 Ft,
- bc) finanszírozási kiadások összege: 0 Ft.

(2) Az (1) bekezdésben megállapított költségvetési bevételek forrásonkénti megoszlását önkormányzati szinten, továbbá a kötelező feladatok, önként vállalt feladatok, állami (államigazgatási) feladatok szerinti bontásban az 1. melléklet részletezi

(3) A 2021. évi költségvetési törvény szerint a helyi önkormányzat általános működésének és ágazati feladatainak részletezését 2. melléklet tartalmazza.

(4) Az (1) bekezdésben megállapított költségvetési kiadások kiemelt előirányzatonként megoszlását önkormányzati szinten, továbbá a kötelező feladatok, önként vállalt feladatok, állami (államigazgatási) feladatok szerinti bontásban a 3. melléklet részletezi.

(5) Az egységes rovatrend szerint a kiemelt kiadási és bevételi jogcímeket a 4. melléklet tartalmazza

(6) A működési és felhalmozási bevételek és kiadások előirányzatai mérlegszerű bemutatását önkormányzati szinten az 5. melléklet részletezi.

(7) A támogatások, kölcsönök bevételeit a 6. melléklet tartalmazza.

(8) A támogatások, kölcsönök nyújtását és törlesztését a 7. melléklet részletezi.

(9) A helyi adó és egyéb közhatalmi bevételeket a 8. melléklet tartalmazza.

(10) A közvetett támogatások kimutatása a 9. mellékletben találhatók.

3. § (1) Az önkormányzat felhalmozási kiadásainak előirányzata 3.519.986 Ft, melyet a rendelet 10. melléklete tartalmazza. A felhalmozási és felújítási kiadásokból:

a) Beruházási kiadások 1.056.721 Ft
b) Felújítási kiadások 2.463.265 Ft
c) Egyéb felhalmozási kiadások 0 Ft

(2) Az Önkormányzatnak a költségvetési évben nincs olyan fejlesztési célja, amely megvalósításához Magyarország gazdasági stabilitásáról szóló 2011. évi CXCIV törvény (a továbbiakban: Stabilitási tv.) 3. § (1) bekezdése szerinti adósságot keletkeztető ügylet megkötése válhat szükségessé a 11. melléklet szerint.

(3) Az Önkormányzat a Stabilitási tv. 3. § (1) bekezdése szerint adósságot keletkeztető ügyletekből és kezességvállalásból fennálló kötelezettségeit az adósságot keletkeztető ügyletek futamidejének végéig, illetve a kezesség érvényesíthetőségéit, és a figyelembe vehető saját bevételeit a 12. melléklet szerint állapítja meg.

(4) Az Európai Uniós forrásból finanszírozott támogatással megvalósuló programok, projektek kiadásait, bevételeit, valamint az Önkormányzat ilyen projektekhez történő hozzájárulását a 13. melléklet tartalmazza.

(5) Az Önkormányzat több éves kihatással járó feladatait a 14. melléklet tartalmazza.

(6) Az Önkormányzat 2021. évi előirányzat felhasználási ütemtervét a rendelet 15. melléklete tartalmazza.

4. § Az Önkormányzat által a lakosságnak juttatott települési támogatást, szociális, rászorultsági jellegű ellátásokat a Képviselő-testület 350.000 Ft-ban állapítja meg, melyet a 16. melléklet részletez.

5. § (1) A Képviselő-testület az önkormányzat általános tartalékát 9.031.281 Ft, cél tartalékát 0 ezer Ft összegben hagyja jóvá, a 17. melléklet szerint.

(2) Az általános tartalék feletti rendelkezési jogát a Képviselő-testület nem ruházza át.

6. § (1) A működési bevételek és működési kiadások egyenlege 5.936.506 Ft hiány.

(2) A felhalmozási bevételek és felhalmozási kiadások egyenlege 928.649 Ft többlet.

(3) A működési hiány belső finanszírozása érdekében a Képviselő-testület az előző év működési költségvetési maradványának 5.936.506 Ft igénybevételét és 0 Ft értékpapír beváltását rendeli el.

(4) A (3) bekezdésben foglaltakon túl hiány finanszírozására nem kerül sor.

(5) A költségvetési hiány külső finanszírozására vagy a költségvetési többlet felhasználására szolgáló finanszírozási bevételek és kiadások működési és felhalmozási cél szerinti tagolását a 18. melléklet tartalmazza.

7. § (1) A Képviselő-testület az önkormányzat költségvetési létszámkeretét – közfoglalkoztatottak nélküli - 1 főben állapítja meg. A közfoglalkoztatottak éves létszám előirányzata 1 fő.

(2) A költségvetési létszámkeret megoszlását a 19. melléklet tartalmazza.

8. § Az Önkormányzat 2021. évi kiadási tervében a polgármester államigazgatási hatáskörét érintő bevételek és kiadások tervezésére nem került sor.

3. A költségvetés végrehajtására vonatkozó szabályok

9. § (1) Az Önkormányzati szintű költségvetés végrehajtásáért a polgármester, a könyvvezetéssel kapcsolatos feladatok ellátásáért a jegyző a felelős.

(2) Az Önkormányzat gazdálkodásának biztonságáért a Képviselő-testület, a gazdálkodás szabályszerűségéért a polgármester a felelős.

(3) A Képviselő-testület felhatalmazza a polgármestert, hogy e rendelet keretein belül a 2021. évi költségvetésben az Önkormányzatot megillető bevételek beszedéséről gondoskodjon, valamint intézkedéseket tegyen a jóváhagyott kiadási előirányzatok célirányos felhasználására.

(4) Az Önkormányzat elszámolási számláját az összes alszámlával együtt a Takarékbank Zrt-nél vezeti.

4. Államháztartáson kívüli szervezetek támogatása

10. § (1) Államháztartáson kívüli szervezetek részére támogatás – írásbeli kérelem alapján – egyedi elbírálás alapján a Képviselő-testület döntése alapján nyújtható.

(2) Civil szervezetek, alapítványok és egyesületek közül elsősorban azok részesülhetnek támogatásban, akiket Magyarországon bírósági nyilvántartásba vettek.

(3) Támogatás csak annak adható, aki a kapott támogatás felhasználásának ellenőrzését biztosítja, és hozzájárul működésének teljes körű megismeréséhez. A támogatáshoz megállapodást kell készíteni. A 2021. évi támogatás feltétele, hogy a 2020. évben kapott összegről a támogatott elszámolást készít a támogatási megállapodásban megjelölt határidőig.

5. Finanszírozási műveletekkel kapcsolatos szabályok

11. § (1) A Képviselő-testület felhatalmazza a polgármestert az Önkormányzat számláin lévő átmenetileg szabad pénzeszközök a számlavezető pénzintézetnél elkülönített (lekötött) betétként történő elhelyezésére és államilag garantált forgatási célú, illetve tartós hitelviszonyt megtestesítő értékpapírok vásárlására.

(2) Az Önkormányzat átmenetileg szabad pénzeszközeinek az (1) bekezdés szerinti hasznosításáról a polgármester a következő ülésen tájékoztatja a Képviselő-testületet.

6. Az előirányzatok módosítása

12. § (1) A Képviselő-testület felhatalmazza a polgármestert, hogy a költségvetés kiemelt előirányzatai között az átcsoportosítást elvégezze.

(2) A Képviselő-testület felhatalmazása alapján történt előirányzat átcsoportosításokról a polgármester a Képviselő-testületet a következő költségvetési rendeletmódosításkor tájékoztatja.

(3) A költségvetési rendeletmódosítás előterjesztésében a saját hatáskörben végrehajtott módosításokat és az átcsoportosításokat elkülönítetten kell bemutatni.

7. Záró rendelkezések

13. § Ez a rendelet a kihirdetését követő napon lép hatályba.

14. § E rendelet rendelkezéseit 2021. január 1. napjától kell alkalmazni.

1. melléklet

Bevételek ( Ft)

Rovat megnevezése	Rovat- szám	kötelező feladatok	önként vállalt feladatok	államigazgatási feladatok	ÖSSZESEN
Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása	B111	6 543 233			6 543 233
Települési önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása	B112				0
Települési önkormányzatok szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása	B113	4 829 000			4 829 000
Települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása	B114	2 270 000			2 270 000
Működési célú központosított előirányzatok	B115				0
Helyi önkormányzatok kiegészítő támogatásai	B116				0
Önkormányzatok működési támogatásai	B11	13 642 233			13 642 233
Elvonások és befizetések bevételei	B12				0
Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson belülről	B13				0
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson belülről	B14				0
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele államháztartáson belülről	B15				0
Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	B16	927 880			927 880
Működési célú támogatások államháztartáson belülről	B1	14 570 113			14 570 113
Magánszemélyek jövedelemadói	B311				0
Társaságok jövedelemadói	B312				0
Jövedelemadók	B31				0
Szociális hozzájárulási adó és járulékok	B32				0
Bérhez és foglalkoztatáshoz kapcsolódó adók	B33				0
Vagyoni tipusú adók	B34	1 000 320			1 000 320
Értékesítési és forgalmi adók	B351	1 500 000			1 500 000
Fogyasztási adók	B352				0
Pénzügyi monopóliumok nyereségét terhelő adók	B353				0
Gépjárműadók	B354				0
Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók	B355				0
Termékek és szolgáltatások adói	B35	1 500 000			1 500 000
Egyéb közhatalmi bevételek	B36	500			500
Közhatalmi bevételek	B3	2 500 820			2 500 820
Áru- és készletértékesítés ellenértéke	B401				0
Szolgáltatások ellenértéke	B402	1 159 370			1 159 370
Közvetített szolgáltatások értéke	B403	500 000			500 000
Tulajdonosi bevételek	B404	761 938			761 938
Ellátási díjak	B405				0
Kiszámlázott általános forgalmi adó	B406	36 655			36 655
Általános forgalmi adó visszatérítése	B407				0
Kamatbevételek	B408	20			20
Egyéb pénzügyi műveletek bevételei	B409				0
Egyéb működési bevételek	B411				0
Működési bevételek	B4	2 457 983			2 457 983
Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson kívülről	B61				0
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről	B62				0
Egyéb működési célú átvett pénzeszközök	B63				0
Működési célú átvett pénzeszközök	B6				0
*Működési költségvetés előirányzat csoport*		19 528 916			19 528 916
Felhalmozási célú önkormányzati támogatások	B21				0
Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson belülről	B22				0
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson belülről	B23				0
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele államháztartáson belülről	B24				0
Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	B25	3 748 635			3 748 635
Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	B2	3 748 635			3 748 635
Immateriális javak értékesítése	B51				0
Ingatlanok értékesítése	B52	700 000			700 000
Egyéb tárgyi eszközök értékesítése	B53				0
Részesedések értékesítése	B54				0
Részesedések megszűnéséhez kapcsolódó bevételek	B55				0
Felhalmozási bevételek	B5	700 000			700 000
Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson kívülről	B71				0
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről	B72				0
Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök	B73				0
Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	B7				0
*Felhalmozási költségvetés előirányzat csoport*		4 448 635			4 448 635
Költségvetési bevételek	B1-B7	23 977 551			23 977 551
Működési bevételek és működési kiadások egyenlege					0
Felhalmozási bevételek és a felhalmozási kiadások egyenlege					0
Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele	B8111				0
Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól	B8112				0
Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele	B8113				0
Hitel-, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről	B811				0
Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése	B8121				0
Forgatási célú belföldi értékpapírok kibocsátása	B8122				0
Befektetési célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése	B8123				0
Befektetési célú belföldi értékpapírok kibocsátása	B8124				0
Belföldi értékpapírok bevételei	B812	0			0
Előző év költségvetési maradványának igénybevétele MŰKÖDÉSRE	B8131	5 936 506			5 936 506
Előző év költségvetési maradványának igénybevétele FELHALMOZÁSRA	B8131	3 519 986			3 519 986
Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele MŰKÖDÉSRE	B8132				0
Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele FELHALMOZÁSRA	B8132				0
Maradvány igénybevétele	B813	9 456 492			9 456 492
Államháztartáson belüli megelőlegezések	B814				0
Államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése	B815				0
Központi, irányító szervi támogatás	B816				0
Betétek megszüntetése	B817				0
Központi költségvetés sajátos finanszírozási bevételei	B818				0
Belföldi finanszírozás bevételei	B81	9 456 492			9 456 492
Forgatási célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése	B821				0
Befektetési célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése	B822				0
Külföldi értékpapírok kibocsátása	B823				0
Külföldi hitelek, kölcsönök felvétele	B824				0
Külföldi finanszírozás bevételei	B82				0
Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek bevételei	B83				0
Finanszírozási bevételek	B8	9 456 492			9 456 492
BEVÉTELEK ÖSSZESEN (B1-8)		33 434 043			33 434 043

2. melléklet

Az önkormányzat 2021. évi költségvetési törvény szerinti állami hozzájárulás alakulása jogcímenként (forintban)

Jogcím	Mennyiségi egység	Mutató-szám	Ft
I. A helyi önkormányzatok működésének általános támogatása
I.1.a) Önkormányzati hivatal működésének támogatása
I.1.a) Önkormányzati hivatal működésének támogatása- elismert hivatali létszám alapján	fő	0,00	0
I.1.a)-V.Önkormányzati hivatal működésének támogatása-beszámítás után	fő	0,00	0
I.1.b) Település-üzemeltetéshez kapcsolódó feladatellátás támogatása összesen	fő		2 043 233
I.1.b)-V. Támogatás összesen - beszámítás után	fő		2 043 233
I.1.ba) A zöldterület-gazdálkodással kapcsolatos feladatok ellátásának támogatása	fő		995 400
I.1.ba)- V A zöldterület- gazdálkodással kapcsolatos feladatok ellátásának támogatása- beszámítás után			995 400
I.1.bb) Közvilágítás fenntartásának támogatása	fő		544 000
I.1.bb)-V.Közvilágítás fenntartásának támogatása -beszámítás után	fő		544 000
I.1.bc) Köztemető fenntartással kapcsolatos feladatok támogatása	fő		100 000
I.1.bc)-V.Köztetemő fenntartással kapcsolatos feladatok támogatása- beszámítás után	fő		100 000
I.1.bd) Közútak fenntartásának támogatása	fő		403 833
I.1.bd)-V.Közutak fenntartásának támogatása- beszámítás után	fő		403 833
I.1.c) Egyéb önkormányzati feladatok támogatása	fő		4 500 000
I.1.c.)-V.Egyéb önkormányzati feladatok támogatása- beszámítás után	fő		4 500 000
I.2. Nem közművel összegyűjtött háztartási szennyvíz áramtalanítása	köbméter		0
V. Info Beszámítás	fő		0
Polgármesteri illetmény támogatása	forint		0
I. A helyi önkormányzatok működésének általános támogatása beszámítás és kiegészítés után összesen			6 543 233
			0
III.A TELEPÜLÉSI ÖNKORMÁNYZATOK SZOCIÁLIS ÉS GYERMEKJÓLÉTI FELADATAINAK TÁMOGATÁSA			4 829 000
III.2. Települési önkormányzatok szociális és gyermekjóléti feladatainak egyéb támogatása	forint		350 000
Falugondnoki vagy tanyagondnoki szolgáltatás összesen	működési hó	12	4 479 000

Települési önkormányzatok nyilvános könyvtári és közművelődési feladatainak támogatása	forint		2 270 000
Központosított előirányzat
2019. évi központi költségvetésből származó előirányzat összesen:			13 642 233

3. melléklet

Kiadások ( Ft)

Rovat megnevezése	Rovat-szám	kötelező feladatok	önként vállalt feladatok	államigazgatási feladatok	ÖSSZESEN
Törvény szerinti illetmények, munkabérek	K1101	5 167 044			5 167 044
Normatív jutalmak	K1102				0
Céljuttatás, projektprémium	K1103				0
Készenléti, ügyeleti, helyettesítési díj, túlóra, túlszolgálat	K1104				0
Végkielégítés	K1105				0
Jubileumi jutalom	K1106				0
Béren kívüli juttatások	K1107	100 000			100 000
Ruházati költségtérítés	K1108				0
Közlekedési költségtérítés	K1109	48 690			48 690
Egyéb költségtérítések	K1110				0
Lakhatási támogatások	K1111				0
Szociális támogatások	K1112				0
Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai	K1113	100 000			100 000
Foglalkoztatottak személyi juttatásai	K11	5 415 734			5 415 734
Választott tisztségviselők juttatásai	K121	3 819 144			3 819 144
Munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban nem saját foglalkoztatottnak fizetett juttatások	K122	240 000			240 000
Egyéb külső személyi juttatások	K123	400 000			400 000
Külső személyi juttatások	K12	4 459 144			4 459 144
Személyi juttatások	K1	9 874 878			9 874 878
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	K2	1 361 457			1 361 457
Szakmai anyagok beszerzése	K311	250 000			250 000
Üzemeltetési anyagok beszerzése	K312	1 200 000			1 200 000
Árubeszerzés	K313	0			0
Készletbeszerzés	K31	1 450 000			1 450 000
Informatikai szolgáltatások igénybevétele	K321	107 316			107 316
Egyéb kommunikációs szolgáltatások	K322	97 392			97 392
Kommunikációs szolgáltatások	K32	204 708			204 708
Közüzemi díjak	K331	1 593 168			1 593 168
Vásárolt élelmezés	K332				0
Bérleti és lízing díjak	K333				0
Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások	K334	603 212			603 212
Közvetített szolgáltatások	K335				0
Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások	K336	158 000			158 000
Egyéb szolgáltatások	K337	3 184 637			3 184 637
Szolgáltatási kiadások	K33	5 539 017			5 539 017
Kiküldetések kiadásai	K341				0
Reklám- és propagandakiadások	K342	24 000			24 000
Kiküldetések, reklám- és propagandakiadások	K34	24 000			24 000
Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	K351	1 824 393			1 824 393
Fizetendő általános forgalmi adó	K352	50 000			50 000
Kamatkiadások	K353				0
Egyéb pénzügyi műveletek kiadásai	K354				0
Egyéb dologi kiadások	K355	50 000			50 000
Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások	K35	1 924 393			1 924 393
Dologi kiadások	K3	9 142 118			9 142 118
Társadalombiztosítási ellátások	K41				0
Családi támogatások	K42				0
Pénzbeli kárpótlások, kártérítések	K43				0
Betegséggel kapcsolatos (nem társadalombiztosítási) ellátások	K44				0
Foglalkoztatással, munkanélküliséggel kapcsolatos ellátások	K45				0
Lakhatással kapcsolatos ellátások	K46				0
Intézményi ellátottak pénzbeli juttatásai	K47				0
Egyéb nem intézményi ellátások	K48	350 000			350 000
Ellátottak pénzbeli juttatásai	K4	350 000			350 000
Nemzetközi kötelezettségek	K501				0
Elvonások és befizetések	K502				0
Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés államháztartáson belülre	K503				0
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson belülre	K504				0
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése államháztartáson belülre	K505				0
Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülre	K506	154 323			154 323
Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés államháztartáson kívülre	K507				0
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson kívülre	K508				0
Árkiegészítések, ártámogatások	K509				0
Kamattámogatások	K510				0
Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre	K512				0
Tartalékok-általános	K513	9 031 281			9 031 281
Tartalékok-cél	K512				0
Egyéb működési célú kiadások	K5	9 185 604			9 185 604
*Működési kiadások összesen*		29 914 057			29 914 057
Immateriális javak beszerzése, létesítése	K61				0
Ingatlanok beszerzése, létesítése	K62	832 062			832 062
Informatikai eszközök beszerzése, létesítése	K63				0
Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése	K64				0
Részesedések beszerzése	K65				0
Meglévő részesedések növeléséhez kapcsolódó kiadások	K66				0
Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	K67	224 659			224 659
Beruházások	K6	1 056 721			1 056 721
Ingatlanok felújítása	K71	1 939 579			1 939 579
Informatikai eszközök felújítása	K72				0
Egyéb tárgyi eszközök felújítása	K73				0
Felújítási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	K74	523 686			523 686
Felújítások	K7	2 463 265			2 463 265
Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés államháztartáson belülre	K81				0
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson belülre	K82				0
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése államháztartáson belülre	K83				0
Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülre	K84				0
Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés államháztartáson kívülre	K85				0
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson kívülre	K86				0
Lakástámogatás	K87				0
Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre	K88				0
Egyéb felhalmozási célú kiadások	K8	0			0
*Felhalmozási kiadások összesen*		3 519 986			3 519 986
Költségvetési kiadások	K1-K8	33 434 043			33 434 043
Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése	K9111				0
Likviditási célú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak	K9112				0
Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése	K9113				0
Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre	K911				0
Forgatási célú belföldi értékpapírok vásárlása	K9121				0
Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása	K9122				0
Befektetési célú belföldi értékpapírok vásárlása	K9123				0
Befektetési célú belföldi értékpapírok beváltása	K9124				0
Belföldi értékpapírok kiadásai	K912	0			0
Államháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása	K913				0
Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése	K914				0
Központi, irányító szervi támogatások folyósítása	K915				0
Pénzeszközök betétként elhelyezése	K916				0
Pénzügyi lízing kiadásai	K917				0
Központi költségvetés sajátos finanszírozási kiadásai	K918				0
Belföldi finanszírozás kiadásai	K91	0			0
Forgatási célú külföldi értékpapírok vásárlása	K921				0
Befektetési célú külföldi értékpapírok vásárlása	K922				0
Külföldi értékpapírok beváltása	K923				0
Külföldi hitelek, kölcsönök törlesztése	K924				0
Külföldi finanszírozás kiadásai	K92				0
Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek kiadásai	K93				0
Finanszírozási kiadások	K9	0			0
KIADÁSOK ÖSSZESEN (K1-9)		33 434 043			33 434 043

4. melléklet

Az egységes rovatrend szerint a kiemelt kiadási és bevételi jogcímek

K1. Személyi juttatások

K2. Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó

K3. Dologi kiadások

K4. Ellátottak pénzbeli juttatásai

K5. Egyéb működési célú kiadások

K6. Beruházási kiadások

K7. Felújítások

K8. Egyéb felhalmozási célú kiadások

K1-8. Költségvetési kiadások

K9. Finanszírozási kiadások

KIADÁSOK ÖSSZESEN (K1-9)

B1. Működési célú támogatások államháztartáson belülről

B2. Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről

B3. Közhatalmi bevételek

B4. Működési bevételek

B5. Felhalmozási bevételek

B6. Működési célú átvett pénzeszközök

B7. Felhalmozási célú átvett pénzeszközök

B1-7. Költségvetési bevételek

B8. Finanszírozási bevételek

BEVÉTELEK ÖSSZESEN (B1-8)

5. melléklet

A helyi önkormányzat költségvetési mérlege közgazdasági tagolásban (forintban)

Rovat megnevezése	Rovat-szám	2019. évi tény	2020. évi várható (teljesítés)	2021. évi eredeti ei. Ft
Foglalkoztatottak személyi juttatásai	K11	2263508	5134073	5415734
Külső személyi juttatások	K12	4715600	4477406	4459144
Személyi juttatások	K1	6979108	9611479	9874878
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	K2	1166965	1522663	1361457
Készletbeszerzés	K31	1264960	1873111	1450000
Kommunikációs szolgáltatások	K32	158964	184681	204708
Szolgáltatási kiadások	K33	5210506	7221809	5539017
Kiküldetések, reklám- és propagandakiadások	K34	75600	24000	24000
Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások	K35	1491212	3249918	1924393
Dologi kiadások	K3	8201242	12553519	9142118
Társadalombiztosítási ellátások	K41
Családi támogatások	K42
Pénzbeli kárpótlások, kártérítések	K43
Betegséggel kapcsolatos (nem társadalombiztosítási) ellátások	K44
Foglalkoztatással, munkanélküliséggel kapcsolatos ellátások	K45
Lakhatással kapcsolatos ellátások	K46
Intézményi ellátottak pénzbeli juttatásai	K47
Egyéb nem intézményi ellátások	K48	846000	1096000	350000
Ellátottak pénzbeli juttatásai	K4	846000	1096000	350000
Nemzetközi kötelezettségek	K501
Elvonások és befizetések	K502
Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés államháztartáson belülre	K503
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson belülre	K504
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése államháztartáson belülre	K505
Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülre	K506	301459	519639	154323
Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés államháztartáson kívülre	K507
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson kívülre	K508
Árkiegészítések, ártámogatások	K509
Kamattámogatások	K510
Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre	K512	120000	50000
Tartalékok-általános	K513			9031281
Tartalékok-cél	K512
Egyéb működési célú kiadások	K5	421459	569639	9185604
*Működési kiadások összesen*		17614774	25353300	29914057
Immateriális javak beszerzése, létesítése	K61
Ingatlanok beszerzése, létesítése	K62		2145914	832062
Informatikai eszközök beszerzése, létesítése	K63
Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése	K64	2329591	10927264
Részesedések beszerzése	K65
Meglévő részesedések növeléséhez kapcsolódó kiadások	K66
Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	K67	626860	3441287	224659
Beruházások	K6	2956451	16514465	1056721
Ingatlanok felújítása	K71	38864	6466710	1939579
Informatikai eszközök felújítása	K72
Egyéb tárgyi eszközök felújítása	K73
Felújítási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	K74	10492	1746012	523686
Felújítások	K7	49356	8212722	2463265
Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés államháztartáson belülre	K81
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson belülre	K82
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése államháztartáson belülre	K83
Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülre	K84		281567
Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés államháztartáson kívülre	K85
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson kívülre	K86
Lakástámogatás	K87
Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre	K88
Egyéb felhalmozási célú kiadások	K8	0	281567
*Felhalmozási kiadások összesen*		3005807	25008754	3519986
Költségvetési kiadások	K1-K8	20620581	50362054	33434043
Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre	K911
Belföldi értékpapírok kiadásai	K912
Államháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása	K913
Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése	K914	408931	450511
Központi, irányító szervi támogatások folyósítása	K915
Pénzeszközök betétként elhelyezése	K916
Pénzügyi lízing kiadásai	K917
Központi költségvetés sajátos finanszírozási kiadásai	K918
Belföldi finanszírozás kiadásai	K91	408931	450511
Forgatási célú külföldi értékpapírok vásárlása	K921
Befektetési célú külföldi értékpapírok vásárlása	K922
Külföldi értékpapírok beváltása	K923
Külföldi hitelek, kölcsönök törlesztése	K924
Külföldi finanszírozás kiadásai	K92
Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek kiadásai	K93
Finanszírozási kiadások	K9	408931	450511
KIADÁSOK ÖSSZESEN (K1-9)		21029512	50812565	33434043
Rovat megnevezése	Rovat- szám	2019. évi tény	2020. évi várható (teljesítés)	2021. évi eredeti ei. Ft
Önkormányzatok működési támogatásai	B11	10406006	14705166	13642233
Elvonások és befizetések bevételei	B12
Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson belülről	B13
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson belülről	B14
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele államháztartáson belülről	B15
Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	B16	1101601	703624	927880
Működési célú támogatások államháztartáson belülről	B1	11507607	15408790	14570113
Jövedelemadók	B31
Szociális hozzájárulási adó és járulékok	B32
Bérhez és foglalkoztatáshoz kapcsolódó adók	B33
Vagyoni tipusú adók	B34	1000320	1000320	1000320
Termékek és szolgáltatások adói	B35	3933440	2533729	1500000
Egyéb közhatalmi bevételek	B36	1502	399	500
Közhatalmi bevételek	B3	4935262	3534448	2500820
Áru- és készletértékesítés ellenértéke	B401	1181	102400
Szolgáltatások ellenértéke	B402	851940	1063150	1159370
Közvetített szolgáltatások értéke	B403	67849	349686	500000
Tulajdonosi bevételek	B404	452903	2885989	761938
Ellátási díjak	B405	57360	30960
Kiszámlázott általános forgalmi adó	B406	84326	49266	36655
Általános forgalmi adó visszatérítése	B407
Kamatbevételek	B408	14	18	20
Egyéb pénzügyi műveletek bevételei	B409
Biztosító által fizetett kártérítés	B410
Egyéb működési bevételek	B411	210948	101589
Működési bevételek	B4	1726521	4583058	2457983
Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson kívülről	B61
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről	B62
Egyéb működési célú átvett pénzeszközök	B63
Működési célú átvett pénzeszközök	B6
*Működési bevételek összesen*		18169390	23526296	19528916
Felhalmozási célú önkormányzati támogatások	B21
Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson belülről	B22
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson belülről	B23
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele államháztartáson belülről	B24
Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	B25	26209454		3748635
Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	B2	26209454		3748635
Immateriális javak értékesítése	B51
Ingatlanok értékesítése	B52	1100000		700000
Egyéb tárgyi eszközök értékesítése	B53
Részesedések értékesítése	B54
Részesedések megszűnéséhez kapcsolódó bevételek	B55
Felhalmozási bevételek	B5	1100000	0	700000
Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson kívülről	B71
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről	B72
Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök	B73
Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	B7
*Felhalmozási bevételek összesen*		27309454	0	4448635
Költségvetési bevételek	B1-B7	45478844	23526296	23977551
Működési bevételek és működési kiadások egyenlege
Felhalmozási bevételek és a felhalmozási kiadások egyenlege
Hitel-, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről	B811
Belföldi értékpapírok bevételei	B812
Előző év költségvetési maradványának igénybevétele MŰKÖDÉSRE	B8131	11368065	36159363	5936506
Előző év költségvetési maradványának igénybevétele FELHALMOZÁSRA	B8131			3519986
Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele MŰKÖDÉSRE	B8132
Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele FELHALMOZÁSRA	B8132
Maradvány igénybevétele	B813	11368065	36159363	9456492
Államháztartáson belüli megelőlegezések	B814	412802	583398
Államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése	B815
Központi, irányító szervi támogatás	B816
Betétek megszüntetése	B817
Központi költségvetés sajátos finanszírozási bevételei	B818
Belföldi finanszírozás bevételei	B81	11780867	36742761
Forgatási célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése	B821
Befektetési célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése	B822
Külföldi értékpapírok kibocsátása	B823
Külföldi hitelek, kölcsönök felvétele	B824
Külföldi finanszírozás bevételei	B82
Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek bevételei	B83
Finanszírozási bevételek	B8	11780867	36742761	9456492
BEVÉTELEK ÖSSZESEN (B1-8)		57259711	60269057	33434043

6. melléklet

Támogatások, kölcsönök bevételei (Ft)

Megnevezés	Rovat-szám	eredeti ei.
központi költségvetési szervektől	B14
központi kezelésű előirányzatoktól	B14
fejezeti kezelésű előirányzatok EU-s programokra és azok hazai társfinanszírozásától	B14
egyéb fejezeti kezelésű előirányzatoktól	B14
társadalombiztosítás pénzügyi alapjaitól	B14
elkülönített állami pénzalapoktól	B14
helyi önkormányzatok és költségvetési szerveiktől	B14
társulások és költségvetési szerveiktől	B14
nemzetiségi önkormányzatok és költségvetési szerveiktől	B14
térségi fejlesztési tanácsok és költségvetési szerveiktől	B14
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson belülről	B14	0
központi költségvetési szervektől	B15
központi kezelésű előirányzatoktól	B15
fejezeti kezelésű előirányzatok EU-s programokra és azok hazai társfinanszírozásától	B15
egyéb fejezeti kezelésű előirányzatoktól	B15
társadalombiztosítás pénzügyi alapjaitól	B15
elkülönített állami pénzalapoktól	B15
helyi önkormányzatok és költségvetési szerveiktől	B15
társulások és költségvetési szerveiktől	B15
nemzetiségi önkormányzatok és költségvetési szerveiktől	B15
térségi fejlesztési tanácsok és költségvetési szerveiktől	B15
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele államháztartáson belülről	B15	0
központi költségvetési szervektől	B16
központi kezelésű előirányzatoktól	B16
fejezeti kezelésű előirányzatok EU-s programokra és azok hazai társfinanszírozásától	B16
egyéb fejezeti kezelésű előirányzatoktól	B16
társadalombiztosítás pénzügyi alapjaitól	B16
elkülönített állami pénzalapoktól	B16	27882
helyi önkormányzatok és költségvetési szerveiktől	B16
társulások és költségvetési szerveiktől	B16
nemzetiségi önkormányzatok és költségvetési szerveiktől	B16
térségi fejlesztési tanácsok és költségvetési szerveiktől	B16
Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	B16	27882
központi költségvetési szervektől	B23
központi kezelésű előirányzatoktól	B23
fejezeti kezelésű előirányzatok EU-s programokra és azok hazai társfinanszírozásától	B23
egyéb fejezeti kezelésű előirányzatoktól	B23
társadalombiztosítás pénzügyi alapjaitól	B23
elkülönített állami pénzalapoktól	B23
helyi önkormányzatok és költségvetési szerveiktől	B23
társulások és költségvetési szerveiktől	B23
nemzetiségi önkormányzatok és költségvetési szerveiktől	B23
térségi fejlesztési tanácsok és költségvetési szerveiktől	B23
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson belülről	B23	0
központi költségvetési szervektől	B24
központi kezelésű előirányzatoktól	B24
fejezeti kezelésű előirányzatok EU-s programokra és azok hazai társfinanszírozásától	B24
egyéb fejezeti kezelésű előirányzatoktól	B24
társadalombiztosítás pénzügyi alapjaitól	B24
elkülönített állami pénzalapoktól	B24
helyi önkormányzatok és költségvetési szerveiktől	B24
társulások és költségvetési szerveiktől	B24
nemzetiségi önkormányzatok és költségvetési szerveiktől	B24
térségi fejlesztési tanácsok és költségvetési szerveiktől	B24
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele államháztartáson belülről	B24	0
központi költségvetési szervektől	B25
központi kezelésű előirányzatoktól	B25
fejezeti kezelésű előirányzatok EU-s programokra és azok hazai társfinanszírozásától	B25
egyéb fejezeti kezelésű előirányzatoktól	B25	3748635
társadalombiztosítás pénzügyi alapjaitól	B25
elkülönített állami pénzalapoktól	B25
helyi önkormányzatok és költségvetési szerveiktől	B25
társulások és költségvetési szerveiktől	B25
nemzetiségi önkormányzatok és költségvetési szerveiktől	B25
térségi fejlesztési tanácsok és költségvetési szerveiktől	B25
Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	B25	3748635
egyházi jogi személyektől	B62
egyéb civil szervezetektől	B62
háztartásoktól	B62
pénzügyi vállalkozásoktól	B62
állami többségi tulajdonú nem pénzügyi vállalkozásoktól	B62
önkormányzati többségi tulajdonú nem pénzügyi vállalkozásoktól	B62
egyéb vállalkozásoktól	B62
Európai Uniótól	B62
kormányok és nemzetközi szervezetektől	B62
egyéb külföldiektől	B62
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről	B62	0
egyházi jogi személyektől	B63
egyéb civil szervezetektől	B63
háztartásoktól	B63
pénzügyi vállalkozásoktól	B63
állami többségi tulajdonú nem pénzügyi vállalkozásoktól	B63
önkormányzati többségi tulajdonú nem pénzügyi vállalkozásoktól	B63
egyéb vállalkozásoktól	B63
Európai Uniótól	B63
kormányok és nemzetközi szervezetektől	B63
egyéb külföldiektől	B63
Egyéb működési célú átvett pénzeszközök	B63	0
egyházi jogi személyektől	B72
egyéb civil szervezetektől	B72
háztartásoktól	B72
pénzügyi vállalkozásoktól	B72
állami többségi tulajdonú nem pénzügyi vállalkozásoktól	B72
önkormányzati többségi tulajdonú nem pénzügyi vállalkozásoktól	B72
egyéb vállalkozásoktól	B72
Európai Uniótól	B72
kormányok és nemzetközi szervezetektől	B72
egyéb külföldiektől	B72
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről	B72	0
egyházi jogi személyektől	B73
egyéb civil szervezetektől	B73
háztartásoktól	B73
pénzügyi vállalkozásoktól	B73
állami többségi tulajdonú nem pénzügyi vállalkozásoktól	B73
önkormányzati többségi tulajdonú nem pénzügyi vállalkozásoktól	B73
egyéb vállalkozásoktól	B73
Európai Uniótól	B73
kormányok és nemzetközi szervezetektől	B73
egyéb külföldiektől	B73
Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök	B73	0

7. melléklet

Támogatások, kölcsönök nyújtása és törlesztése (forintban)

Megnevezés	Rovat-szám	eredeti ei.
központi költségvetési szervek részére	K504
központi kezelésű előirányzatok részére	K504
fejezeti kezelésű előirányzatok EU-s programokra és azok hazai társfinanszírozása részére	K504
egyéb fejezeti kezelésű előirányzatok részére	K504
társadalombiztosítás pénzügyi alapjai részére	K504
elkülönített állami pénzalapok részére	K504
helyi önkormányzatok és költségvetési szerveik részére	K504
társulások és költségvetési szerveik részére	K504
nemzetiségi önkormányzatok és költségvetési szerveik részére	K504
térségi fejlesztési tanácsok és költségvetési szerveik részére	K504
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson belülre	K504	0
központi költségvetési szervek részére	K505
központi kezelésű előirányzatok részére	K505
fejezeti kezelésű előirányzatok EU-s programokra és azok hazai társfinanszírozása részére	K505
egyéb fejezeti kezelésű előirányzatok részére	K505
társadalombiztosítás pénzügyi alapjai részére	K505
elkülönített állami pénzalapok részére	K505
helyi önkormányzatok és költségvetési szerveik részére	K505
társulások és költségvetési szerveik részére	K505
nemzetiségi önkormányzatok és költségvetési szerveik részére	K505
térségi fejlesztési tanácsok és költségvetési szerveik részére	K505
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése államháztartáson belülre	K505	0
központi költségvetési szervek részére	K506
központi kezelésű előirányzatok részére	K506
fejezeti kezelésű előirányzatok EU-s programokra és azok hazai társfinanszírozása részére	K506
egyéb fejezeti kezelésű előirányzatok részére	K506
társadalombiztosítás pénzügyi alapjai részére	K506
elkülönített állami pénzalapok részére	K506
helyi önkormányzatok és költségvetési szerveik részére	K506
társulások és költségvetési szerveik részére	K506	154323
nemzetiségi önkormányzatok és költségvetési szerveik részére	K506
térségi fejlesztési tanácsok és költségvetési szerveik részére	K506
Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülre	K506	154323
egyházi jogi személyek részére	K508
egyéb civil szervezetek részére	K508
háztartások részére	K508
pénzügyi vállalkozások részére	K508
állami többségi tulajdonú nem pénzügyi vállalkozások részére	K508
önkormányzati többségi tulajdonú nem pénzügyi vállalkozások részére	K508
egyéb vállalkozások részére	K508
Európai Unió részére	K508
kormányok és nemzetközi szervezetek részére	K508
egyéb külföldiek részére	K508
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson kívülre	K508	0
egyházi jogi személyek részére	K512
egyéb civil szervezetek részére	K512
háztartások részére	K512
pénzügyi vállalkozások részére	K512
állami többségi tulajdonú nem pénzügyi vállalkozások részére	K512
önkormányzati többségi tulajdonú nem pénzügyi vállalkozások részére	K512
egyéb vállalkozások részére	K512
Európai Unió részére	K512
kormányok és nemzetközi szervezetek részére	K512
egyéb külföldiek részére	K512
Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre	K512	0
központi költségvetési szervek részére	K82
központi kezelésű előirányzatok részére	K82
fejezeti kezelésű előirányzatok EU-s programokra és azok hazai társfinanszírozása részére	K82
egyéb fejezeti kezelésű előirányzatok részére	K82
társadalombiztosítás pénzügyi alapjai részére	K82
elkülönített állami pénzalapok részére	K82
helyi önkormányzatok és költségvetési szerveik részére	K82
társulások és költségvetési szerveik részére	K82
nemzetiségi önkormányzatok és költségvetési szerveik részére	K82
térségi fejlesztési tanácsok és költségvetési szerveik részére	K82
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson belülre	K82	0
központi költségvetési szervek részére	K83
központi kezelésű előirányzatok részére	K83
fejezeti kezelésű előirányzatok EU-s programokra és azok hazai társfinanszírozása részére	K83
egyéb fejezeti kezelésű előirányzatok részére	K83
társadalombiztosítás pénzügyi alapjai részére	K83
elkülönített állami pénzalapok részére	K83
helyi önkormányzatok és költségvetési szerveik részére	K83
társulások és költségvetési szerveik részére	K83
nemzetiségi önkormányzatok és költségvetési szerveik részére	K83
térségi fejlesztési tanácsok és költségvetési szerveik részére	K83
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése államháztartáson belülre	K83	0
központi költségvetési szervek részére	K84
központi kezelésű előirányzatok részére	K84
fejezeti kezelésű előirányzatok EU-s programokra és azok hazai társfinanszírozása részére	K84
egyéb fejezeti kezelésű előirányzatok részére	K84
társadalombiztosítás pénzügyi alapjai részére	K84
elkülönített állami pénzalapok részére	K84
helyi önkormányzatok és költségvetési szerveik részére	K84
társulások és költségvetési szerveik részére	K84
nemzetiségi önkormányzatok és költségvetési szerveik részére	K84
térségi fejlesztési tanácsok és költségvetési szerveik részére	K84
Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülre	K84	0
egyházi jogi személyek részére	K86
egyéb civil szervezetek részére	K86
háztartások részére	K86
pénzügyi vállalkozások részére	K86
állami többségi tulajdonú nem pénzügyi vállalkozások részére	K86
önkormányzati többségi tulajdonú nem pénzügyi vállalkozások részére	K86
egyéb vállalkozások részére	K86
Európai Unió részére	K86
kormányok és nemzetközi szervezetek részére	K86
egyéb külföldiek részére	K86
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson kívülre	K86	0
egyházi jogi személyek részére	K88
egyéb civil szervezetek részére	K88
háztartások részére	K88
pénzügyi vállalkozások részére	K88
állami többségi tulajdonú nem pénzügyi vállalkozások részére	K88
önkormányzati többségi tulajdonú nem pénzügyi vállalkozások részére	K88
egyéb vállalkozások részére	K88
Európai Unió részére	K88
kormányok és nemzetközi szervezetek részére	K88
egyéb külföldiek részére	K88
Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre	K88	0

8. melléklet

Helyi adó és egyéb közhatalmi bevételek (forintban)

Megnevezés	Rovat-szám	eredeti ei.
építményadó	B34
épület után fizetett idegenforgalmi adó	B34
magánszemélyek kommunális adója	B34
telekadó	B34	1000320
Vagyoni tipusú adók	B34	1000320
Értékesítési és forgalmi adók	B351	1500000
ebből: állandó jeleggel végzett iparűzési tevékenység után fizetett helyi iparűzési adó	B351	1500000
ebből: ideiglenes jeleggel végzett tevékenység után fizetett helyi iparűzési adó	B351
Gépjárműadók	B354
ebből: belföldi gépjárművek adójának a központi költségvetést megillető része	B354
ebből: belföldi gépjárművek adójának a helyi önkormányzatot megillető része	B354
ebből: külföldi gépjárművek adója	B354
ebből: gépjármű túlsúlydíj	B354
Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók	B355
ebből: tartózkodás után fizetett idegenforgalmi adó	B355
ebből: talajterhelési díj	B355
Termékek és szolgáltatások adói	B35	1500000
eljárási illetékek	B36
igazgatási szolgáltatási díjak	B36
felügyeleti díjak	B36
ebrendészeti hozzájárulás	B36
környezetvédelmi bírság	B36
természetvédelmi bírság	B36
műemlékvédelmi bírság	B36
építésügyi bírság	B36
szabálysértési pénz- és helyszíni mbírság és a közlekedési szabályszegések után kiszabott közigazgatási bírság helyi önkormányzatot megillető része	B36
helyi adópótlék	B36	500
egyéb bírság	B36
Egyéb közhatalmi bevételek	B36	500

9. melléklet

A közvetett támogatások (forintban)

Rovat megnevezése	Rovat-szám	tervezett elvárt bevétel	közvetett támogatás	várható bevétel




az ellátottak térítési díjának, kártérítésének méltányossági alapon történő elengedésének összege	B405	0	0	0




a lakosság részére lakásépítéshez, lakásfelújításhoz nyújtott kölcsönök elengedésének összege	B72	0	0	0
építményadó	B34
épület után fizetett idegenforgalmi adó	B34
magánszemélyek kommunális adója	B34
telekadó	B34
Gépjárműadók	B354
Értékesítési és forgalmi adók	B351

a helyi adónál, gépjárműadónál biztosított kedvezmény, mentesség összege adónemenként	B3, B7	0	0	0
	B402
	B5


a helyiségek, eszközök hasznosításából származó bevételből nyújtott kedvezmény, mentesség összege	B4, B5	0	0	0




az egyéb nyújtott kedvezmény vagy kölcsön elengedésének összege

10. melléklet

Beruházások és felújítások(forintban)

Rovat megnevezése	Rovat-szám	Eredeti előirányzat
Beruházások

Immateriális javak beszerzése, létesítése	K61

Ingatlanok beszerzése, létesítése	K62	832062
közműberuházási munkák		21040
garázs		811022


Informatikai eszközök beszerzése, létesítése	K63

Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése	K64	0






Részesedések beszerzése	K65


Meglévő részesedések növeléséhez kapcsolódó kiadások	K66
Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	K67	224659
Beruházások	K6	1056721




Felújítások
zártkert pályázat		1903971
közműfelújítási munkák		35608


Informatikai eszközök felújítása	K72




Egyéb tárgyi eszközök felújítása	K73
Felújítási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	K74	523686
Felújítások	K7	2427657


Egyéb felhalmozási kiadás	K88	0




Immateriális javak beszerzése, létesítése	K61




Ingatlanok beszerzése, létesítése	K62




Informatikai eszközök beszerzése, létesítése	K63


Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése	K64
Beruházások	K6




Ingatlanok felújítása	K71




Informatikai eszközök felújítása	K72




Egyéb tárgyi eszközök felújítása	K73
Felújítások	K7

11. melléklet

A költségvetési év azon fejlesztési céljai, amelyek megvalósításához a Gst. 3. § (1) bekezdése szerinti adósságot keletkeztető ügylet megkötése válik vagy válhat szükségessé

Rovat megnevezése	Rovat-szám	kiadási eredeti előirányzat	ebből kiadási előirányzat fedezete-saját forrás	ebből kiadási előirányzat fedezete-adósságot keletkeztető ügylet	adósságot keletkeztető ügylet fajtája	adósságot keletkeztető ügylet rovatszáma (B8)	adósságot keletkeztető ügylet kezdő időpontja	adósságot keletkeztető ügylet lejárati időpontja	adósságot keletkeztető ügylet- várható visszatérítendő összege (kamattal) leáratig mindösszesen
					hitel/lízing/kölcsön/ értékpapír



Immateriális javak beszerzése, létesítése	K61	0




Ingatlanok beszerzése, létesítése	K62	0




Informatikai eszközök beszerzése, létesítése	K63	0


Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése	K64	0


Részesedések beszerzése	K65	0


Meglévő részesedések növeléséhez kapcsolódó kiadások	K66	0
Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	K67	0
Beruházások	K6	0




Ingatlanok felújítása	K71	0




Informatikai eszközök felújítása	K72	0




Egyéb tárgyi eszközök felújítása	K73	0
Felújítási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	K74	0
Felújítások	K7	0
Az önkormányzati garanciákból és önkormányzati kezességekből fennálló kötelezettségek az adósságot keletkeztető ügyletek futamidejének végéig, illetve a garancia, kezesség érvényesíthetőségéig		0
ebből:
ebből:
ebből:

12. melléklet

A Gst. 3. § (1) bekezdése szerinti adósságot keletkeztető ügyletekből és kezességvállalásokból fennálló kötelezettségek az adósságot keletkeztető ügyletek futamidejének végéig, illetve a kezesség érvényesíthetőségéig, és a Gst. 45. § (1) bekezdés a) pontja felhatalmazása alapján kiadott jogszabályban meghatározottak szerinti saját bevételek (Ft)

Rovat megnevezése	Rovat-szám	adósságot keletkeztető ügylet kezdő időpontja	adósságot keletkeztető ügylet lejárati időpontja	adósságot keletkeztető ügyletekből és kezességvállalásokból fennálló kötelezettségek
Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele	B8111
ebből: pénzügyi vállalkozás	B8111
Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól	B8112
Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele	B8113
ebből: pénzügyi vállalkozás	B8113
Hitel-, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről	B811
Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése	B8121
ebből: befektetési jegyek	B8121
Forgatási célú belföldi értékpapírok kibocsátása	B8122
Befektetési célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése	B8123
ebből: kárpótlási jegyek	B8123
Befektetési célú belföldi értékpapírok kibocsátása	B8124
Belföldi értékpapírok bevételei	B812
Forgatási célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése	B821
Befektetési célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése	B822
Külföldi értékpapírok kibocsátása	B823
Külföldi hitelek, kölcsönök felvétele	B824
ebből: nemzetközi fejlesztési szervezetek	B824
ebből: más kormányok	B824
ebből: külföldi pénzintézetek	B824
Külföldi finanszírozás bevételei	B82

Rovat megnevezése	Rovat-szám	saját bevételek 2021.	saját bevételek 2022.	saját bevételek 2023.	saját bevételek 2024.
353/2011. (XII. 30.) Korm. Rendeletértelmében az önkormányzat saját bevételének minősül
1.a helyi adóból és a települési adóból származó bevétel,		2500320	3000000	3200000	3000000
2. az önkormányzati vagyon és az önkormányzatot megillető vagyoni értékű jog értékesítéséből és hasznosításából származó bevétel,
3. az osztalék, a koncessziós díj és a hozambevétel,
4. a tárgyi eszköz és az immateriális jószág, részvény, részesedés, vállalat értékesítéséből vagy privatizációból származó bevétel,
5. bírság-, pótlék- és díjbevétel,		500	1000	1000	1000
6. a kezesség-, illetve garanciavállalással kapcsolatos megtérülés.
ÖSSZESEN:		2500820	3001000	3201000	3001000

13. melléklet

Az európai uniós forrásból finanszírozott támogatással megvalósuló programok, projektek kiadásai, bevételei, valamint a helyi önkormányzat ilyen projektekhez történő hozzájárulásai (Ft)

Projekt megnevezése	Eredeti ei.
K1. Személyi juttatások
K2. Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó
K3. Dologi kiadások
K4. Ellátottak pénzbeli juttatásai
K5. Egyéb működési célú kiadások
K6. Beruházási kiadások
K7. Felújítások
K8. Egyéb felhalmozási célú kiadások
K1-K8. Költségvetési kiadások ÖSSZESEN	0
B16 Működési célú támogatások fejezeti kezelésű előirányzatok EU-s programokra és azok hazai társfinanszírozásától
B25 Felhalmozási célú támogatásokfejezeti kezelésű előirányzatok EU-s programokra és azok hazai társfinanszírozásától
B63 Működési célú átvett pénzeszközök Európai Uniótól
B73 Felhalmozási célú átvett pénzeszközök Európai Uniótól
B1-7 A helyi önkormányzat projekthez történő hozzájárulása
B1-B7 Költségvetési bevételek
B8 Finanszírozási bevételek- önkormányzat projekthez történő hozzájárulása
BEVÉTELEK ÖSSZESEN	0

14. melléklet

A többéves kihatással járó döntések számszerűsítése évenkénti bontásban és összesítve (Ft)

*Kötelezettségek megnevezése*	*Köt.vállalás éve*	*Tárgyév előtti kifizetés*	*Tárgyévi kifizetés* *(2020. évi ei.)*	*2021. évi kifizetés*	*2022. évi kifizetés*	*2023. évi kifizetés*	*2023. év utáni kifizetések*	*Összesen*




Működési célú hiteltörlesztések összesen:								0




*Felhalmozási célú* *hiteltörlesztések*								0




Beruházások összesen:								0




*Felújítások összesen:*								0




*MINDÖSSZESEN:*								0

15. melléklet

Előirányzat felhasználási terv ( Ft)

Rovat megnevezése	Rovat-szám	JANUÁR	FEBRUÁR	MÁRCIUS	ÁPRILIS	MÁJUS	JÚNIUS	JÚLIUS	AUGUSZTUS	SZEPTEMBER	OKTÓBER	NOVEMBER	DECEMBER	MINDÖSSZESEN
Törvény szerinti illetmények, munkabérek	K1101	430587	430587	430587	430587	430587	430587	430587	430587	430587	430587	430587	430587	5167044
Normatív jutalmak	K1102												0	0
Céljuttatás, projektprémium	K1103												0	0
Készenléti, ügyeleti, helyettesítési díj, túlóra, túlszolgálat	K1104												0	0
Végkielégítés	K1105												0	0
Jubileumi jutalom	K1106												0	0
Béren kívüli juttatások	K1107												0	0
Ruházati költségtérítés	K1108			100000									0	100000
Közlekedési költségtérítés	K1109	4057	4057	4057	4057	4057	4057	4057	4057	4057	4057	4057	4063	48690
Egyéb költségtérítések	K1110												0	0
Lakhatási támogatások	K1111												0	0
Szociális támogatások	K1112												0	0
Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai	K1113	30000				30000				40000			0	100000
Foglalkoztatottak személyi juttatásai	K11	464644	434644	534644	434644	464644	434644	434644	434644	474644	434644	434644	434650	5415734
Választott tisztségviselők juttatásai	K121	318262	318262	318262	318262	318262	318262	318262	318262	318262	318262	318262	318262	3819144
Munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban nem saját foglalkoztatottnak fizetett juttatások	K122	20000	20000	20000	20000	20000	20000	20000	20000	20000	20000	20000	20000	240000
Egyéb külső személyi juttatások	K123	20000	20000	20000	20000	20000	20000	20000	5000	195000	20000	20000	20000	400000
Külső személyi juttatások	K12	358262	358262	358262	358262	358262	358262	358262	343262	533262	358262	358262	358262	4459144
Személyi juttatások	K1	822906	792906	892906	792906	822906	792906	792906	777906	1007906	792906	792906	792912	9874878
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	K2	113454	113454	113454	113454	113454	113454	113454	113454	113454	113454	113454	113463	1361457
Szakmai anyagok beszerzése	K311	20800	20800	20800	20800	20800	20800	20800	20800	20800	20800	20800	21200	250000
Üzemeltetési anyagok beszerzése	K312	100000	100000	100000	100000	100000	100000	100000	100000	100000	100000	100000	100000	1200000
Árubeszerzés	K313
Készletbeszerzés	K31	120800	120800	120800	120800	120800	120800	120800	120800	120800	120800	120800	121200	1450000
Informatikai szolgáltatások igénybevétele	K321	8943	8943	8943	8943	8943	8943	8943	8943	8943	8943	8943	8943	107316
Egyéb kommunikációs szolgáltatások	K322	8116	8116	8116	8116	8116	8116	8116	8116	8116	8116	8116	8116	97392
Kommunikációs szolgáltatások	K32	17059	17059	17059	17059	17059	17059	17059	17059	17059	17059	17059	17059	204708
Közüzemi díjak	K331	132764	132764	132764	132764	132764	132764	132764	132764	132764	132764	132764	132764	1593168
Vásárolt élelmezés	K332												0	0
Bérleti és lízing díjak	K333												0
Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások	K334	50200	50200	50200	50200	50200	50200	50200	50200	50200	50200	50200	51012	603212
Közvetített szolgáltatások	K335												0
Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások	K336	13160	13160	13160	13160	13160	13160	13160	13160	13160	13160	13160	13240	158000
Egyéb szolgáltatások	K337	265386	265386	265386	265386	265386	265386	265386	265386	265386	265386	265386	265391	3184637
Szolgáltatási kiadások	K33	461510	461510	461510	461510	461510	461510	461510	461510	461510	461510	461510	462407	5539017
Kiküldetések kiadásai	K341													0
Reklám és propaganda kiadások	K342							24000						24000
Kiküldetések, reklám- és propagandakiadások	K34		0					24000						24000
Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	K351	152000	152000	152000	152000	152000	152000	152000	152000	152000	152000	152000	152393	1824393
Fizetendő általános forgalmi adó	K352		50000										0	50000
Kamatkiadások	K353												0
Egyéb pénzügyi műveletek kiadásai	K354												0
Egyéb dologi kiadások	K355	4166	4166	4166	4166	4166	4166	4166	4166	4166	4166	4166	4174	50000
Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások	K35	156166	206166	156166	156166	156166	156166	156166	156166	156166	156166	156166	156567	1924393
Dologi kiadások	K3	755535	805535	755535	755535	755535	755535	779535	755535	755535	755535	755535	757233	9142118
Társadalombiztosítási ellátások	K41
Családi támogatások	K42
Pénzbeli kárpótlások, k ártérítések	K43
Betegséggel kapcsolatos (nem társadalombiztosítási) ellátások	K44
Foglalkoztatással, munkanélküliséggel kapcsolatos ellátások	K45
Lakhatással kapcsolatos ellátások	K46
Intézményi ellátottak pénzbeli juttatásai	K47													0
Egyéb nem intézményi ellátások	K48	29000	29000	29000	29000	29000	29000	29000	29000	29000	29000	29000	31000	350000
Ellátottak pénzbeli juttatásai	K4	29000	29000	29000	29000	29000	29000	29000	29000	29000	29000	29000	31000	350000
Nemzetközi kötelezettségek	K501
Elvonások és befizetések	K502
Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés államháztartáson belülre	K503
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson belülre	K504
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése államháztartáson belülre	K505
Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülre	K506	12860	12860	12860	12860	12860	12860	12860	12860	12860	12860	12860	12863	154323
Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés államháztartáson kívülre	K507												0
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson kívülre	K508												0
Árkiegészítések, ártámogatások	K509												0
Kamattámogatások	K510												0
Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre	K512												0	0
Tartalékok- általános	K513	752600	752600	752600	752600	752600	752600	752600	752600	752600	752600	752600	752681	9031281
Tartalékok-cél	K512												0
Egyéb működési célú kiadások	K5	765460	765460	765460	765460	765460	765460	765460	765460	765460	765460	765460	765544	9185604
*Működési* *kiadások* *összesen*		2486355	2506355	2556355	2456355	2486355	2456355	2480355	2441355	2671355	2456355	2456355	2460152	29914057
Immateriális javak beszerzése, létesítése	K61
Ingatlanok beszerzése, létesítése	K62		21040			811022							0	832062
Informatikai eszközök beszerzése, létesítése	K63												0	0
Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése	K64												0	0
Részesedések beszerzése	K65												0	0
Meglévő részesedések növeléséhez kapcsolódó kiadások	K66												0	0
Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	K67		5681										218978	224659
Beruházások	K6	0	26721	0	0	811022	0	0	0	0	0	0	218978	1056721
Ingatlanok felújítása	K71		35608		1903971								0	1939579
Informatikai eszközök felújítása	K72												0
Egyéb tárgyi eszközök felújítása	K73												0
Felújítási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	K74		9614		514072								0	523686
Felújítások	K7	0	45222	0	2418043	0	0	0	0	0	0	0	0	2463265
Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés államháztartáson belülre	K81
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson belülre	K82
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése államháztartáson belülre	K83
Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülre	K84
Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés államháztartáson kívülre	K85
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson kívülre	K86
Lakástámogatás	K87
Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre	K88
Egyéb felhalmozási célú kiadások	K8													0
*Felhalmozási* *kiadások* *összesen*		0	71943	0	2418043	811022	0	0	0	0	0	0	218978	3519986
Költségvetési kiadások	K1-K8	2486355	2578298	2556355	4874398	3297377	2456355	2480355	2441355	2671355	2456355	2456355	2679130	33434043
Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése	K9111
Likviditási célú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak	K9112
Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése	K9113
Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre	K911
Forgatási célú belföldi értékpapírok vásárlása	K9121													0
Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása	K9122
Befektetési célú belföldi értékpapírok vásárlása	K9123
Befektetési célú belföldi értékpapírok beváltása	K9124
Belföldi értékpapírok kiadásai	K912
Államháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása	K913
Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése	K914													0
Központi, irányító szervi támogatások folyósítása	K915
Pénzeszközök betétként elhelyezése	K916
Pénzügyi lízing kiadásai	K917
Központi költségvetés sajátos finanszírozási kiadásai	K918
Belföldi finanszírozás kiadásai	K91													0
Forgatási célú külföldi értékpapírok vásárlása	K921
Befektetési célú külföldi értékpapírok vásárlása	K922
Külföldi értékpapírok beváltása	K923
Külföldi hitelek, kölcsönök törlesztése	K924
Külföldi finanszírozás kiadásai	K92
Adóssághoz nem kapcsolódó s zármazékos ügyletek kiadásai	K93
Finanszírozási kiadások	K9													0
KIADÁSOK ÖSSZESEN (K1-9)		2486355	2578298	2556355	4874398	3297377	2456355	2480355	2441355	2671355	2456355	2456355	2679130	33434043
Rovat megnevezése	Rovat száma
Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása	B111	545269	545269	545269	545269	545269	545269	545269	545269	545269	545269	545269	545274	6543233
Települési önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása	B112												0	0
Települési önkormányzatok szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása	B113	402416	402416	402416	402416	402416	402416	402416	402416	402416	402416	402416	402424	4829000
Települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása	B114	189166	189166	189166	189166	189166	189166	189166	189166	189166	189166	189166	189174	2270000
Működési célú központosított előirányzatok	B115												0
Helyi önkormányzatok kiegészítő támogatásai	B116												0
Önkormányzatok működési támogatásai	B11	1136851	1136851	1136851	1136851	1136851	1136851	1136851	1136851	1136851	1136851	1136851	1136872	13642233
Elvonások és befizetések bevételei	B12
Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson belülről	B13
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson belülről	B14
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele államháztartáson belülről	B15
Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	B16	77323	77323	77323	77323	77323	77323	77323	77323	77323	77323	77323	77327	927880
Működési célú támogatások államháztartáson belülről	B1	1214174	1214174	1214174	1214174	1214174	1214174	1214174	1214174	1214174	1214174	1214174	1214199	14570113
Magánszemélyek jövedelemadói	B311
Társaságok jövedelemadói	B312
Jövedelemadók	B31
Szociális hozzájárulási adó és járulékok	B32
Bérhez és foglalkoztatáshoz kapcsolódó adók	B33
Vagyoni tipusú adók	B34			500000						500320				1000320
Értékesítési és forgalmi adók	B351					750000							750000	1500000
Fogyasztási adók	B352
Pénzügyi monopóliumok nyereségét terhelő adók	B353
Gépjárműadók	B354													0
Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók	B355
Termékek és szolgáltatások adói	B35			0	0	750000	0	0	0	0	0	0	750000	1500000
Egyéb közhatalmi bevételek	B36			250						250				500
Közhatalmi bevételek	B3	0	0	500250	0	750000	0	0	0	500570	0	0	750000	2500820
Áru- és készletértékesítés ellenértéke	B401
Szolgáltatások ellenértéke	B402	96614	96614	96614	96614	96614	96614	96614	96614	96614	96614	96614	96616	1159370
Közvetített szolgáltatások értéke	B403	41600	41600	41600	41600	41600	41600	41600	41600	41600	41600	41600	42400	500000
Tulajdonosi bevételek	B404	3000	3000	3000	3000	3000	3000	3000	3000	3000	3000	3000	728938	761938
Ellátási díjak	B405												0	0
Kiszámlázott általános forgalmi adó	B406	3050	3050	3050	3050	3050	3050	3050	3050	3050	3050	3050	3105	36655
Általános forgalmi adó visszatérítése	B407												0
Kamatbevételek	B408												20	20
Egyéb pénzügyi műveletek bevételei	B409												0	0
Egyéb működési bevételek	B411												0
Működési bevételek	B4	144264	144264	144264	144264	144264	144264	144264	144264	144264	144264	144264	871079	2457983
Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson kívülről	B61
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről	B62
Egyéb működési célú átvett pénzeszközök	B63
Működési célú átvett pénzeszközök	B6
*Működési* *bevételek* *összesen*		1358438	1358438	1858688	1358438	2108438	1358438	1358438	1358438	1859008	1358438	1358438	2835278	19528916
Felhalmozási célú önkormányzati támogatások	B21
Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson belülről	B22
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson belülről	B23
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele államháztartáson belülről	B24
Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	B25							3748635						3748635
Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	B2							3748635	0	0	0	0	0	3748635
Immateriális javak értékesítése	B51
Ingatlanok értékesítése	B52			700000										700000
Egyéb tárgyi eszközök értékesítése	B53
Részesedések értékesítése	B54
Részesedések megszűnéséhez kapcsolódó bevételek	B55
Felhalmozási bevételek	B5			700000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	700000
Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson kívülről	B71
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről	B72
Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök	B73
Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	B7
*Felhalmozási* *bevételek* *összesen*		0	0	700000	0	0	0	3748635	0	0	0	0	0	4448635
Költségvetési bevételek	B1-B7	1358438	1358438	2558688	1358438	2108438	1358438	5107073	1358438	1859008	1358438	1358438	2835278	23977551
Működési bevételek és működési kiadások egyenlege
Felhalmozási bevételek és a felhalmozási kiadások egyenlege
Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele	B8111
Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól	B8112
Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele	B8113
Hitel-, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről	B811
Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése	B8121
Forgatási célú belföldi értékpapírok kibocsátása	B8122
Befektetési célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése	B8123
Befektetési célú belföldi értékpapírok kibocsátása	B8124
Belföldi értékpapírok bevételei	B812	0	0	0	0	0		0	0	0	0	0	0	0
Előző év költségvetési maradványának igénybevétele MŰKÖDÉSRE	B8131	494708	494708	494708	494708	494708	494708	494708	494708	494708	494708	494708	494718	5936506
Előző év költségvetési maradványának igénybevétele FELHALMOZÁSRA	B8131	293332	293332	293332	293332	293332	293332	293332	293332	293332	293332	293332	293334	3519986
Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele MŰKÖDÉSRE	B8132
Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele FELHALMOZÁSRA	B8132
Maradvány igénybevétele	B813	788040	788040	788040	788040	788040	788040	788040	788040	788040	788040	788040	788052	9456492
Államháztartáson belüli megelőlegezések	B814
Államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése	B815
Központi, irányító szervi támogatás	B816
Betétek megszüntetése	B817
Központi költségvetés sajátos finanszírozási bevételei	B818
Belföldi finanszírozás bevételei	B81	788040	788040	788040	788040	788040	788040	788040	788040	788040	788040	788040	788052	9456492
Forgatási célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése	B821
Befektetési célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése	B822
Külföldi értékpapírok kibocsátása	B823
Külföldi hitelek, kölcsönök felvétele	B824
Külföldi finanszírozás bevételei	B82
Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek bevételei	B83
Finanszírozási bevételek	B8	788040	788040	788040	788040	788040	788040	788040	788040	788040	788040	788040	788052	9456492
BEVÉTELEK ÖSSZESEN (B1-8)		2146478	2146478	3346728	2146478	2896478	2146478	5895113	2146478	2647048	2146478	2146478	3623330	33434043

16. melléklet

Lakosságnak juttatott támogatások, szociális, rászorultsági jellegű ellátások (Ft)

Megnevezés	Rovat-szám	eredeti ei.
mozgáskorlátozottak közlekedési támogatása	K44
mozgáskorlátozottak szerzési és átalakítási támogatása	K44
megváltozott munkaképességűek illetve egészségkárosodottak keresetkiegészítése	K44
cukorbetegek támogatása	K44
helyi megállapítású ápolási díj [Szoctv. 43/B. §]	K44
helyi megállapítású közgyógyellátás [Szoctv.50. § (3) bek.]	K44
Betegséggel kapcsolatos (nem társadalombiztosítási) ellátások	K44
foglalkoztatást helyettesítő támogatás [Szoctv. 35. § (1) bek.]	K45
Foglalkoztatással, munkanélküliséggel kapcsolatos ellátások	K45
hozzájárulás a lakossági energiaköltségekhez	K46
lakbértámogatás	K46
lakásfenntartási támogatás [Szoctv. 38. § (1) bek. a) és b) pontok]	K46
adósságcsökkentési támogatás [Szoctv. 55/A. § 1. bek. b) pont]	K46
természetben nyújtott lakásfenntartási támogatás [Szoctv. 47. § (1) bek. b) pont]	K46
adósságkezelési szolgáltatás keretében gáz-vagy áram fogyasztást mérő készülék biztosítása [Szoctv. 55/A. § (3) bek.]	K46
Lakhatással kapcsolatos ellátások	K46
állami gondozottak pénzbeli juttatásai	K47
oktatásban résztvevők pénzbeli juttatásai	K47
Intézményi ellátottak pénzbeli juttatásai	K47
időskorúak járadéka [Szoctv. 32/B. § (1) bek.]	K48
rendszeres szociális segély [Szoctv. 37. § (1) bek. a) - d) pontok]	K48
települési támogatás	K48	350000
temetési segély [Szoctv. 46. §]	K48
egyéb, az önkormányzat rendeletében megállapított juttatás	K48
természetben nyújtott rendszeres szociális segély [Szoctv. 47. § (1) bek. a) pont]	K48
átmeneti segély [Szoctv. 47. § (1) bek. c) pont]	K48
temetési segély [Szoctv. 47. § (1) bek. d) pont}	K48
köztemetés	K48
rászorultságtól függõ normatív kedvezmények [Gyvt. 151. § (5) bek.]	K48
önkormányzat által saját hatáskörben (nem szociális és gyermekvédelmi előírások alapján) adott pénzügyi ellátás	K48
önkormányzat által saját hatáskörben (nem szociális és gyermekvédelmi előírások alapján) adott természetbeni ellátás	K48
Egyéb nem intézményi ellátások	K48	350000
Ellátottak pénzbeli juttatásai	K4	350000

17. melléklet

Általános- és céltartalékok (Ft)

Rovat megnevezése	Rovat-szám	ÖNKORMÁNYZATI ELŐIRÁNYZATOK	MINDÖSSZESEN




Általános tartalékok	K513	9031281	9031281




Céltartalékok-	K512

18. melléklet

A költségvetési hiány külső finanszírozására vagy a költségvetési többlet felhasználására szolgáló finanszírozási bevételek és kiadások működési és felhalmozási cél szerinti tagolásban (FT)

Megnevezés	Rovat-szám	eredeti ei. Működési célú	eredeti ei. Felhalmozási célú
Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése	K9111
ebből: pénzügyi vállalkozás	K9111
ebből: fedezeti ügyletek nettó kiadásai	K9111
Likviditási célú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak	K9112
Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése	K9113
ebből: pénzügyi vállalkozás	K9113
ebből: fedezeti ügyletek nettó kiadásai	K9113
Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre	K911
Forgatási célú belföldi értékpapírok vásárlása	K9121
ebből: befektetési jegyek	K9121
ebből: kárpótlási jegyek	K9121
Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása	K9122
ebből: fedezeti ügyletek nettó kiadásai	K9122
Befektetési célú belföldi értékpapírok vásárlása	K9123
Befektetési célú belföldi értékpapírok beváltása	K9124
ebből: kárpótlási jegyek	K9124
ebből: fedezeti ügyletek nettó kiadásai	K9124
Belföldi értékpapírok kiadásai	K912
Államháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása	K913
Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése	K914
Pénzeszközök betétként elhelyezése	K916
Pénzügyi lízing kiadásai	K917
Központi költségvetés sajátos finanszírozási kiadásai	K918
Belföldi finanszírozás kiadásai	K91	0	0
Forgatási célú külföldi értékpapírok vásárlása	K921
Befektetési célú külföldi értékpapírok vásárlása	K922
Külföldi értékpapírok beváltása	K923
ebből: fedezeti ügyletek nettó kiadásai	K923
Külföldi hitelek, kölcsönök törlesztése	K924
ebből: nemzetközi fejlesztési szervezetek	K924
ebből: más kormányok	K924
ebből: külföldi pénzintézetek	K924
ebből: fedezeti ügyletek nettó kiadásai	K924
Külföldi finanszírozás kiadásai	K92	0	0


Megnevezés	Rovat-szám	eredeti ei. Működési célú	eredeti ei. Felhalmozáci célú
Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele	B8111
ebből: pénzügyi vállalkozás	B8111
Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól	B8112
Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele	B8113
ebből: pénzügyi vállalkozás	B8113
Hitel-, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről	B811
Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése	B8121
ebből: befektetési jegyek	B8121
Forgatási célú belföldi értékpapírok kibocsátása	B8122
Befektetési célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése	B8123
ebből: kárpótlási jegyek	B8123
Befektetési célú belföldi értékpapírok kibocsátása	B8124
Belföldi értékpapírok bevételei	B812
Államháztartáson belüli megelőlegezések	B814
Államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése	B815
Betétek megszüntetése	B817
Központi költségvetés sajátos finanszírozási bevételei	B818
ebből: tulajdonosi kölcsönök visszatérülése	B818
Belföldi finanszírozás bevételei	B81	0	0
Forgatási célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése	B821
Befektetési célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése	B822
Külföldi értékpapírok kibocsátása	B823
Külföldi hitelek, kölcsönök felvétele	B824
ebből: nemzetközi fejlesztési szervezetek	B824
ebből: más kormányok	B824
ebből: külföldi pénzintézetek	B824
Külföldi finanszírozás bevételei	B82	0	0

19. melléklet

Foglalkoztatottak létszáma (fő)

MEGNEVEZÉS	Költségvetési engedélyezett létszámkeret (álláshely) (fő)
főjegyző, jegyző, aljegyző, címzetes főjegyző, körjegyző
I. besorolási osztály összesen
II. besorolási osztály összesen
III. besorolási osztály összesen
KÖZTISZTVISELŐK, KORMÁNYTISZTVISELŐK ÖSSZESEN
igazgató (főigazgató), igazgatóhelyettes (főigazgató-helyettes)
főosztályvezető, főosztályvezető-helyettes, osztályvezető, ügykezelő osztályvezető, további vezető
főtanácsos, főmunkatárs, tanácsos, munkatárs
"A", "B" fizetési osztály összesen
"C", "D" fizetési osztály összesen
"E"-"J" fizetési osztály összesen
kutató, felsőoktatásban oktató
KÖZALKALMAZOTTAK ÖSSZESEN
fizikai alkalmazott, a költségvetési szerveknél foglalkoztatott egyéb munkavállaló (fizikai alkalmazott)	1
ösztöndíjas foglalkoztatott
közfoglalkoztatott	1
EGYÉB BÉRRENDSZER ÖSSZESEN	2
polgármester, főpolgármester	1
helyi önkormányzati képviselő-testület tagja, megyei közgyűlés tagja	4
alpolgármester, főpolgármester-helyettes, megyei közgyűlés elnöke, alelnöke
VÁLASZTOTT TISZTSÉGVISELŐK ÖSSZESEN	5
KÖLTSÉGVETÉSI ENGEDÉLYEZETT LÉTSZÁMKERETBE TARTOZÓ FOGLALKOZTATOTTAK LÉTSZÁMA MINDÖSSZESEN	7
prémiumévek programról és a különleges foglalkoztatási állományról szóló 2004. évi CXXII. törvény alapján foglalkoztatott prémiumévesek
prémiumévek programról és a különleges foglalkoztatási állományról szóló 2004. évi CXXII. törvény alapján foglalkoztatott különleges foglalkoztatási állományba helyezettek létszáma
ösztöndíjas foglalkoztatottak (Pftv, illetve Magyar Közigazgatási Ösztöndíjról szóló 228/2011. (X. 28.) Korm. rendelet)
munkaerőpiactól tartósan távol lévő személyek
KÖLTSÉGVETÉSI ENGEDÉLYEZETT LÉTSZÁMKERETBE NEM TARTOZÓ FOGLALKOZTATOTTAK LÉTSZÁMA AZ IDŐSZAK VÉGÉN ÖSSZESEN