Répceszentgyörgy Község Önkormányzata Képviselő-testületének 6/2022. (VII. 27.) önkormányzati rendelete
az Önkormányzat 2022. évi költségvetéséről szóló 3/2022.(II.21.) önkormányzati rendelet módosításáról
Hatályos: 2022. 07. 28- 2022. 07. 28Répceszentgyörgy Község Önkormányzata Képviselő-testületének 6/2022. (VII. 27.) önkormányzati rendelete
az Önkormányzat 2022. évi költségvetéséről szóló 3/2022.(II.21.) önkormányzati rendelet módosításáról
Répceszentgyörgy Község Önkormányzatának Képviselő-testülete az Alaptörvény 32. cikk (2) bekezdésében meghatározott eredeti jogalkotói hatáskörében, az Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdés f) pontjában meghatározott feladatkörében eljárva, az Önkormányzat 2022. évi költségvetéséről szóló 3/2022. (II.21.) önkormányzati rendelet módosításáról a következőket rendeli el:
1. § Az Önkormányzat 2022. évi költségvetéséről szóló 3/2022. (II. 21.) önkormányzati rendelet 2. § (1) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:
„(1) A Képviselő-testület az önkormányzat 2022. évi költségvetését:
a) 40 065 063 Ft költségvetési bevétellel állapítja meg, ezen belül:
aa) a működési költségvetési előirányzat csoport összege: 26 577 890 Ft
ab) a felhalmozási költségvetési előirányzat csoport összege: 1 750 000 Ft
ac) finanszírozási bevételek összege: 11 737 173 Ft
b) 40 065 063 Ft költségvetési kiadással állapítja meg, ezen belül:
ba) a működési költségvetési előirányzat csoport összege: 31 580 886 Ft
bb) a felhalmozási költségvetési előirányzat csoport összege: 7 854 570 Ft
bc) finanszírozási kiadások összege: 629 607 Ft.”
2. § Az Önkormányzat 2022. évi költségvetéséről szóló 3/2022. (II. 21.) önkormányzati rendelet 3. § (1) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:
„(1) Az önkormányzat felhalmozási kiadásainak előirányzata 7 854 570 Ft, melyet a rendelet 10. melléklete tartalmazza. A felhalmozási és felújítási kiadásokból:
a) Beruházási kiadások 754 000 Ft
b) Felújítási kiadások 7 100 570 Ft
c) Egyéb felhalmozási kiadás 0 Ft”
3. § (1) Az Önkormányzat 2022. évi költségvetéséről szóló 3/2022. (II. 21.) önkormányzati rendelet 1. melléklete helyébe az 1. melléklet lép.
(2) Az Önkormányzat 2022. évi költségvetéséről szóló 3/2022. (II. 21.) önkormányzati rendelet 2. melléklete helyébe a 2. melléklet lép.
(3) Az Önkormányzat 2022. évi költségvetéséről szóló 3/2022. (II. 21.) önkormányzati rendelet 3. melléklete helyébe a 3. melléklet lép.
(4) Az Önkormányzat 2022. évi költségvetéséről szóló 3/2022. (II. 21.) önkormányzati rendelet 5. melléklete helyébe a 4. melléklet lép.
(5) Az Önkormányzat 2022. évi költségvetéséről szóló 3/2022. (II. 21.) önkormányzati rendelet 10. melléklete helyébe az 5. melléklet lép.
(6) Az Önkormányzat 2022. évi költségvetéséről szóló 3/2022. (II. 21.) önkormányzati rendelet 15. melléklete helyébe a 6. melléklet lép.
(7) Az Önkormányzat 2022. évi költségvetéséről szóló 3/2022. (II. 21.) önkormányzati rendelet 17. melléklete helyébe a 7. melléklet lép.
(8) Az Önkormányzat 2022. évi költségvetéséről szóló 3/2022. (II. 21.) önkormányzati rendelet 18. melléklete helyébe a 8. melléklet lép.
4. § Ez a rendelet 2022. július 28-án lép hatályba.
1. melléklet
Rovat megnevezése |
Rovat- |
kötelező feladatok |
önként vállalt feladatok |
államigazgatási feladatok |
ÖSSZESEN |
Működési célú támogatások államháztartáson belülről |
B1 |
20 621 390 |
20 621 390 |
||
Közhatalmi bevételek |
B3 |
3 066 980 |
3 066 980 |
||
Működési bevételek |
B4 |
2 889 520 |
2 889 520 |
||
Működési célú átvett pénzeszközök |
B6 |
0 |
0 |
||
Működési bevételek összesen |
26 577 890 |
26 577 890 |
|||
Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről |
B2 |
0 |
0 |
||
Felhalmozási bevételek |
B5 |
1 750 000 |
1 750 000 |
||
Felhalmozási célú átvett pénzeszközök |
B7 |
0 |
0 |
||
Felhalmozási bevételek összesen |
1 750 000 |
1 750 000 |
|||
Költségvetési bevételek |
B1-B7 |
28 327 890 |
28 327 890 |
||
Működési bevételek és működési kiadások egyenlege |
-5 002 996 |
-5 002 996 |
|||
Felhalmozási bevételek és felhalmozási kiadások egyenlege |
-6 104 570 |
-6 104 570 |
|||
Finanszírozási bevételek |
B8 |
11 737 173 |
11 737 173 |
||
BEVÉTELEK ÖSSZESEN |
B1-B8 |
40 065 063 |
40 065 063” |
2. melléklet
Rovat megnevezése |
Rovat száma |
Előirányzat |
Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása |
B111 |
8 737 755 |
Települési önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása |
B112 |
0 |
Települési önkormányzatok egyes szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása |
B1131 |
6 227 054 |
Települési önkormányzatok gyermekétkeztetési feladatainak támogatása |
B1132 |
0 |
Települési önkormányzatok szociális és gyermekétkeztetési feladatainak támogatása |
B113 |
6 227 054 |
Települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása |
B114 |
2 270 000 |
Működési célú költségvetési támogatások és kiegészítő támogatások |
B115 |
2 122 610 |
Elszámolásból származó bevételek |
B116 |
0 |
Önkormányzatok működési támogatásai |
B11 |
19 357 419” |
3. melléklet
Rovat megnevezése |
Rovat-szám |
kötelező feladatok |
önként vállalt feladatok |
államigazgatási feladatok |
ÖSSZESEN |
Személyi juttatások |
K1 |
16 185 884 |
16 185 884 |
||
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó |
K2 |
2 177 000 |
2 177 000 |
||
Dologi kiadások |
K3 |
9 679 021 |
9 679 021 |
||
Ellátottak pénzbeli juttatásai |
K4 |
817 000 |
817 000 |
||
Egyéb működési célú kiadások |
K5 |
2 721 981 |
2 721 981 |
||
Működési kiadások összesen |
31 580 886 |
31 580 886 |
|||
Beruházások |
K6 |
754 000 |
754 000 |
||
Felújítások |
K7 |
7 100 570 |
7 100 570 |
||
Egyéb felhalmozási célú kiadások |
K8 |
0 |
0 |
||
Felhalmozási kiadások összesen |
7 854 570 |
7 854 570 |
|||
Költségvetési kiadások |
K1-K8 |
39 435 456 |
39 435 456 |
||
Finanszírozási kiadások |
K9 |
629 607 |
629 607 |
||
KIADÁSOK ÖSSZESEN |
K1-K9 |
40 065 063 |
40 065 063” |
4. melléklet
Rovat megnevezése |
Rovat-szám |
2020. évi tény |
2021. évi várható (teljesítés) |
2022. évi előirányzat |
Foglalkoztatottak személyi juttatásai |
K11 |
5134073 |
6028567 |
10 219 872 |
Külső személyi juttatások |
K12 |
4477406 |
4483350 |
5 966 012 |
Személyi juttatások |
K1 |
9611479 |
10511917 |
16 185 884 |
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó |
K2 |
1522663 |
1555141 |
2 177 000 |
Készletbeszerzés |
K31 |
1873111 |
1817397 |
1 528 000 |
Kommunikációs szolgáltatások |
K32 |
184681 |
290304 |
295 000 |
Szolgáltatási kiadások |
K33 |
7221809 |
6534402 |
5 948 231 |
Kiküldetések, reklám- és propagandakiadások |
K34 |
24000 |
24000 |
38 420 |
Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások |
K35 |
3249918 |
1718196 |
1 869 370 |
Dologi kiadások |
K3 |
12553519 |
10384299 |
9 679 021 |
Családi támogatások |
K42 |
|||
Pénzbeli kárpótlások, kártérítések |
K43 |
|||
Betegséggel kapcsolatos (nem társadalombiztosítási) ellátások |
K44 |
|||
Foglalkoztatással, munkanélküliséggel kapcsolatos ellátások |
K45 |
|||
Lakhatással kapcsolatos ellátások |
K46 |
|||
Intézményi ellátottak pénzbeli juttatásai |
K47 |
|||
Egyéb nem intézményi ellátások |
K48 |
1096000 |
350000 |
817 000 |
Ellátottak pénzbeli juttatásai |
K4 |
1096000 |
350000 |
817 000 |
Nemzetközi kötelezettségek |
K501 |
|||
Elvonások és befizetések |
K502 |
|||
Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés államháztartáson belülre |
K503 |
|||
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson belülre |
K504 |
|||
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése államháztartáson belülre |
K505 |
|||
Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülre |
K506 |
519639 |
154323 |
183 333 |
Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés államháztartáson kívülre |
K507 |
|||
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson kívülre |
K508 |
|||
Árkiegészítések, ártámogatások |
K509 |
|||
Kamattámogatások |
K510 |
|||
Működési célú támogatások az Európai Uniónak |
K511 |
|||
Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre |
K512 |
50000 |
||
Tartalékok |
K513 |
2 538 648 |
||
Egyéb működési célú kiadások |
K5 |
569639 |
154323 |
2 721 981 |
Működési kiadások összesen |
25353300 |
22955680 |
31 580 886 |
|
Immateriális javak beszerzése, létesítése |
K61 |
|||
Ingatlanok beszerzése, létesítése |
K62 |
2145914 |
2071372 |
600 000 |
Informatikai eszközök beszerzése, létesítése |
K63 |
|||
Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése |
K64 |
10927264 |
2225769 |
100 000 |
Részesedések beszerzése |
K65 |
|||
Meglévő részesedések növeléséhez kapcsolódó kiadások |
K66 |
|||
Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó |
K67 |
3441287 |
976628 |
54 000 |
Beruházások |
K6 |
16514465 |
5273769 |
754 000 |
Ingatlanok felújítása |
K71 |
6466710 |
1939579 |
5 591 000 |
Informatikai eszközök felújítása |
K72 |
|||
Egyéb tárgyi eszközök felújítása |
K73 |
|||
Felújítási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó |
K74 |
1746012 |
523686 |
1 509 570 |
Felújítások |
K7 |
8212722 |
2463265 |
7 100 570 |
Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés államháztartáson belülre |
K81 |
|||
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson belülre |
K82 |
|||
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése államháztartáson belülre |
K83 |
|||
Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülre |
K84 |
281567 |
||
Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés államháztartáson kívülre |
K85 |
|||
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson kívülre |
K86 |
|||
Lakástámogatás |
K87 |
|||
Felhalmozási célú támogatások az Európai Uniónak |
K88 |
|||
Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre |
K89 |
|||
Egyéb felhalmozási célú kiadások |
K8 |
281567 |
0 |
|
Felhalmozási kiadások összesen |
25008754 |
7737034 |
7 854 570 |
|
Költségvetési kiadások |
K1-K8 |
50362054 |
30692714 |
39 435 456 |
Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre |
K911 |
|||
Belföldi értékpapírok kiadásai |
K912 |
|||
Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése |
K914 |
450511 |
559423 |
629 607 |
Központi, irányító szervi támogatások folyósítása |
K915 |
|||
Pénzeszközök betétként elhelyezése |
K916 |
|||
Pénzügyi lízing kiadásai |
K917 |
|||
Belföldi finanszírozás kiadásai |
K91 |
450511 |
559423 |
629607 |
Forgatási célú külföldi értékpapírok vásárlása |
K921 |
|||
Befektetési célú külföldi értékpapírok vásárlása |
K922 |
|||
Külföldi értékpapírok beváltása |
K923 |
|||
Hitelek, kölcsönök törlesztése külföldi kormányoknak és nemzetközi szervezeteknek |
K924 |
|||
Külföldi finanszírozás kiadásai |
K92 |
|||
Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek kiadásai |
K93 |
|||
Váltókiadások |
K94 |
|||
Finanszírozási kiadások |
K9 |
450511 |
559423 |
629607 |
KIADÁSOK ÖSSZESEN (K1-9) |
50812565 |
31252137 |
40 065 063 |
|
Rovat megnevezése |
Rovat- |
2020. évi tény |
2021. évi várható (teljesítés) |
2022. évi előirányzat |
Önkormányzatok működési támogatásai |
B11 |
14705166 |
14523671 |
19 357 419 |
Elvonások és befizetések bevételei |
B12 |
|||
Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson belülről |
B13 |
|||
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson belülről |
B14 |
|||
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele államháztartáson belülről |
B15 |
|||
Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről |
B16 |
703624 |
3327153 |
1 263 971 |
Működési célú támogatások államháztartáson belülről |
B1 |
15408790 |
17850824 |
20 621 390 |
Jövedelemadók |
B31 |
|||
Vagyoni tipusú adók |
B34 |
1000320 |
1233480 |
1 233 480 |
Termékek és szolgáltatások adói |
B35 |
2533729 |
1807439 |
1 831 000 |
Egyéb közhatalmi bevételek |
B36 |
399 |
2155 |
2 500 |
Közhatalmi bevételek |
B3 |
3534448 |
3043074 |
3 066 980 |
Készletértékesítés ellenértéke |
B401 |
102400 |
||
Szolgáltatások ellenértéke |
B402 |
1063150 |
1135748 |
1 136 000 |
Közvetített szolgáltatások értéke |
B403 |
349686 |
471386 |
500 000 |
Tulajdonosi bevételek |
B404 |
2885989 |
713536 |
750 000 |
Ellátási díjak |
B405 |
30960 |
0 |
|
Kiszámlázott általános forgalmi adó |
B406 |
49266 |
30406 |
503 500 |
Általános forgalmi adó visszatérítése |
B407 |
|||
Kamatbevételek és más nyereségjellegű bevételek |
B408 |
18 |
13 |
20 |
Egyéb pénzügyi műveletek bevételei |
B409 |
|||
Biztosító által fizetett kártérítés |
B410 |
|||
Egyéb működési bevételek |
B411 |
101589 |
150857 |
|
Működési bevételek |
B4 |
4583058 |
2501946 |
2 889 520 |
Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson kívülről |
B61 |
|||
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése az Európai Uniótól |
B62 |
|||
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése kormányoktól és más nemzetközi szervezetektől |
B63 |
|||
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartások kívülről |
B64 |
|||
Egyéb működési célú átvett pénzeszközök |
B65 |
|||
Működési célú átvett pénzeszközök |
B6 |
|||
Működési bevételek összesen |
23526296 |
23395844 |
26 577 890 |
|
Felhalmozási célú önkormányzati támogatások |
B21 |
|||
Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson belülről |
B22 |
|||
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson belülről |
B23 |
|||
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele államháztartáson belülről |
B24 |
|||
Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről |
B25 |
8748633 |
||
Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről |
B2 |
8748633 |
0 |
|
Immateriális javak értékesítése |
B51 |
|||
Ingatlanok értékesítése |
B52 |
700000 |
1 750 000 |
|
Egyéb tárgyi eszközök értékesítése |
B53 |
|||
Részesedések értékesítése |
B54 |
|||
Részesedések megszűnéséhez kapcsolódó bevételek |
B55 |
|||
Felhalmozási bevételek |
B5 |
0 |
700000 |
1 750 000 |
Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson kívülről |
B71 |
|||
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése az Európai Uniótól |
B72 |
|||
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése kormányoktól és más nemzetközi szervezetektől |
B73 |
|||
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartások kívülről |
B74 |
|||
Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök |
B75 |
45000 |
||
Felhalmozási célú átvett pénzeszközök |
B7 |
45000 |
||
Felhalmozási bevételek összesen |
0 |
9493633 |
1 750 000 |
|
Költségvetési bevételek |
B1-B7 |
23526296 |
32889477 |
28 327 890 |
Működési bevételek és működési kiadások egyenlege |
||||
Felhalmozási bevételek és a felhalmozási kiadások egyenlege |
||||
Hitel-, kölcsönfelvétel pénzügyi vállalkozásoktól |
B811 |
|||
Belföldi értékpapírok bevételei |
B812 |
|||
Előző év költségvetési maradványának igénybevétele MŰKÖDÉSRE |
B8131 |
36159363 |
9456492 |
4 382 603 |
Előző év költségvetési maradványának igénybevétele FELHALMOZÁSRA |
B8131 |
7 354 570 |
||
Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele MŰKÖDÉSRE |
B8132 |
|||
Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele FELHALMOZÁSRA |
B8132 |
|||
Maradvány igénybevétele |
B813 |
36159363 |
9456492 |
11 737 173 |
Államháztartáson belüli megelőlegezések |
B814 |
583398 |
643341 |
|
Központi, irányító szervi támogatás |
B816 |
|||
Lekötött bankbetétek megszüntetése |
B817 |
|||
Belföldi finanszírozás bevételei |
B81 |
36742761 |
10099833 |
|
Külföldi finanszírozás bevételei |
B82 |
|||
Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek bevételei |
B83 |
|||
Finanszírozási bevételek |
B8 |
36742761 |
10099833 |
11 737 173 |
BEVÉTELEK ÖSSZESEN (B1-8) |
60269057 |
42989310 |
40 065 063” |
5. melléklet
Rovat megnevezése |
Rovat-szám |
előirányzat |
Immateriális javak beszerzése, létesítése |
K61 |
|
Ingatlanok beszerzése, létesítése |
K62 |
600 000 |
ebből: termőföld-vásárlás kiadásai |
K62 |
|
Informatikai eszközök beszerzése, létesítése |
K63 |
|
Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése |
K64 |
100 000 |
Részesedések beszerzése |
K65 |
|
ebből: befektetési jegyek |
K65 |
|
Meglévő részesedések növeléséhez kapcsolódó kiadások |
K66 |
|
ebből: befektetési jegyek |
K66 |
|
Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó |
K67 |
54 000 |
Beruházások |
K6 |
754 000 |
Ingatlanok felújítása |
K71 |
5 591 000 |
Informatikai eszközök felújítása |
K72 |
|
Egyéb tárgyi eszközök felújítása |
K73 |
|
Felújítási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó |
K74 |
1 509 570 |
Felújítások |
K7 |
7 100 570 |
Lakástámogatás |
K87 |
|
Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartások kívülre |
K89 |
|
Egyéb felhalmozási célú kiadások |
K8 |
0” |
6. melléklet
Rovat megnevezése |
Rovat-szám |
JANUÁR |
FEBRUÁR |
MÁRCIUS |
ÁPRILIS |
MÁJUS |
JÚNIUS |
JÚLIUS |
AUGUSZTUS |
SZEPTEMBER |
OKTÓBER |
NOVEMBER |
DECEMBER |
MINDÖSSZESEN |
Személyi juttatások |
K1 |
1 348 824 |
1 348 824 |
1 348 824 |
1 348 824 |
1 348 824 |
1 348 824 |
1 348 824 |
1 348 824 |
1 348 824 |
1 348 824 |
1 348 824 |
1 348 820 |
16 185 884 |
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó |
K2 |
181 417 |
181 417 |
181 417 |
181 417 |
181 417 |
181 417 |
181 417 |
181 417 |
181 417 |
181 417 |
181 417 |
181 413 |
2 177 000 |
Dologi kiadások |
K3 |
744 583 |
744 583 |
744 583 |
744 583 |
744 583 |
744 583 |
744 583 |
744 583 |
744 583 |
744 583 |
744 583 |
1 488 608 |
9 679 021 |
Ellátottak pénzbeli juttatásai |
K4 |
68 083 |
68 083 |
68 083 |
68 083 |
68 083 |
68 083 |
68 083 |
68 083 |
68 083 |
68 083 |
68 083 |
68 087 |
817 000 |
Egyéb működési célú kiadások |
K5 |
193 991 |
193 991 |
193 991 |
193 991 |
193 991 |
193 991 |
193 991 |
193 991 |
193 991 |
193 991 |
193 991 |
588 080 |
2 721 981 |
Működési kiadások összesen |
2 536 898 |
2 536 898 |
2 536 898 |
2 536 898 |
2 536 898 |
2 536 898 |
2 536 898 |
2 536 898 |
2 536 898 |
2 536 898 |
2 536 898 |
3 675 008 |
31 580 886 |
|
Beruházások |
K6 |
21 167 |
21 167 |
21 167 |
21 167 |
21 167 |
21 167 |
21 167 |
21 167 |
21 167 |
21 167 |
21 167 |
521 163 |
754 000 |
Felújítások |
K7 |
7 100 570 |
7 100 570 |
|||||||||||
Egyéb felhalmozási célú kiadások |
K8 |
|||||||||||||
Felhalmozási kiadások összesen |
21 167 |
21 167 |
21 167 |
7 121 737 |
21 167 |
21 167 |
21 167 |
21 167 |
21 167 |
21 167 |
21 167 |
521 163 |
7 854 570 |
|
Költségvetési kiadások |
K1-K8 |
2 558 065 |
2 558 065 |
2 558 065 |
9 658 635 |
2 558 065 |
2 558 065 |
2 558 065 |
2 558 065 |
2 558 065 |
2 558 065 |
2 558 065 |
4 196 171 |
39 435 456 |
Finanszírozási kiadások |
K9 |
629 607 |
629 607 |
|||||||||||
KIADÁSOK ÖSSZESEN (K1-9) |
3 187 672 |
2 558 065 |
2 558 065 |
9 658 635 |
2 558 065 |
2 558 065 |
2 558 065 |
2 558 065 |
2 558 065 |
2 558 065 |
2 558 065 |
4 196 171 |
40 065 063 |
|
Rovat megnevezése |
Rovat |
|||||||||||||
Működési célú támogatások államháztartáson belülről |
B1 |
1 662 717 |
1 662 717 |
1 662 717 |
1 662 717 |
1 662 717 |
1 662 717 |
1 662 717 |
1 662 717 |
1 662 717 |
1 662 717 |
1 662 717 |
2 331 503 |
20 621 390 |
Közhatalmi bevételek |
B3 |
255 582 |
255 582 |
255 582 |
255 582 |
255 582 |
255 582 |
255 582 |
255 582 |
255 582 |
255 582 |
255 582 |
255 578 |
3 066 980 |
Működési bevételek |
B4 |
201 418 |
201 418 |
201 418 |
201 418 |
201 418 |
201 418 |
201 418 |
201 418 |
201 418 |
201 418 |
201 418 |
673 922 |
2 889 520 |
Működési célú átvett pénzeszközök |
B6 |
|||||||||||||
Működési bevételek összesen |
2 119 717 |
2 119 717 |
2 119 717 |
2 119 717 |
2 119 717 |
2 119 717 |
2 119 717 |
2 119 717 |
2 119 717 |
2 119 717 |
2 119 717 |
3 261 003 |
26 577 890 |
|
Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről |
B2 |
|||||||||||||
Felhalmozási bevételek |
B5 |
1 750 000 |
1 750 000 |
|||||||||||
Felhalmozási célú átvett pénzeszközök |
B7 |
0 |
||||||||||||
Felhalmozási bevételek összesen |
1 750 000 |
1 750 000 |
||||||||||||
Költségvetési bevételek |
B1-B7 |
2 119 717 |
2 119 717 |
2 119 717 |
3 869 717 |
2 119 717 |
2 119 717 |
2 119 717 |
2 119 717 |
2 119 717 |
2 119 717 |
2 119 717 |
3 261 003 |
28 327 890 |
Működési bevételek és működési kiadások egyenlege |
-417 181 |
-417 181 |
-417 181 |
-417 181 |
-417 181 |
-417 181 |
-417 181 |
-417 181 |
-417 181 |
-417 181 |
-417 181 |
-414 005 |
-5 002 996 |
|
Felhalmozási bevételek és a felhalmozási kiadások egyenlege |
-21 167 |
-21 167 |
-21 167 |
-5 371 737 |
-21 167 |
-21 167 |
-21 167 |
-21 167 |
-21 167 |
-21 167 |
-21 167 |
-521 163 |
-6 104 570 |
|
Finanszírozási bevételek |
B8 |
978 098 |
978 098 |
978 098 |
978 098 |
978 098 |
978 098 |
978 098 |
978 098 |
978 098 |
978 098 |
978 098 |
978 095 |
11 737 173 |
BEVÉTELEK ÖSSZESEN (B1-8) |
3 097 815 |
3 097 815 |
3 097 815 |
4 847 815 |
3 097 815 |
3 097 815 |
3 097 815 |
3 097 815 |
3 097 815 |
3 097 815 |
3 097 815 |
4 239 098 |
40 065 063” |
7. melléklet
Rovat megnevezése |
Rovat-szám |
Előirányzat |
tartalékok |
K513 |
2 538 648 |
” |
8. melléklet
Megnevezés |
Rovat-szám |
Működési célú előirányzat |
Felhalmozási célú előirányzat |
Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése |
K9111 |
||
ebből: pénzügyi vállalkozás |
K9111 |
||
ebből: fedezeti ügyletek nettó kiadásai |
K9111 |
||
Likviditási célú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak |
K9112 |
||
Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése |
K9113 |
||
ebből: pénzügyi vállalkozás |
K9113 |
||
ebből: fedezeti ügyletek nettó kiadásai |
K9113 |
||
Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre |
K911 |
||
Forgatási célú belföldi értékpapírok vásárlása |
K9121 |
||
ebből: befektetési jegyek |
K9121 |
||
ebből: kárpótlási jegyek |
K9121 |
||
Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása |
K9122 |
||
ebből: fedezeti ügyletek nettó kiadásai |
K9122 |
||
Befektetési célú belföldi értékpapírok vásárlása |
K9123 |
||
Befektetési célú belföldi értékpapírok beváltása |
K9124 |
||
ebből: kárpótlási jegyek |
K9124 |
||
ebből: fedezeti ügyletek nettó kiadásai |
K9124 |
||
Belföldi értékpapírok kiadásai |
K912 |
||
Államháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása |
K913 |
||
Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése |
K914 |
629 607 |
|
Pénzeszközök betétként elhelyezése |
K916 |
||
Pénzügyi lízing kiadásai |
K917 |
||
Központi költségvetés sajátos finanszírozási kiadásai |
K918 |
||
Belföldi finanszírozás kiadásai |
K91 |
629 607 |
0 |
Forgatási célú külföldi értékpapírok vásárlása |
K921 |
||
Befektetési célú külföldi értékpapírok vásárlása |
K922 |
||
Külföldi értékpapírok beváltása |
K923 |
||
ebből: fedezeti ügyletek nettó kiadásai |
K923 |
||
Külföldi hitelek, kölcsönök törlesztése |
K924 |
||
ebből: nemzetközi fejlesztési szervezetek |
K924 |
||
ebből: más kormányok |
K924 |
||
ebből: külföldi pénzintézetek |
K924 |
||
ebből: fedezeti ügyletek nettó kiadásai |
K924 |
||
Külföldi finanszírozás kiadásai |
K92 |
0 |
0 |
Megnevezés |
Rovat-szám |
Működési célú előirányzat |
Felhalmozási célú előirányzat |
Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele |
B8111 |
||
ebből: pénzügyi vállalkozás |
B8111 |
||
Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól |
B8112 |
||
Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele |
B8113 |
||
ebből: pénzügyi vállalkozás |
B8113 |
||
Hitel-, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről |
B811 |
||
Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése |
B8121 |
||
ebből: befektetési jegyek |
B8121 |
||
Forgatási célú belföldi értékpapírok kibocsátása |
B8122 |
||
Befektetési célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése |
B8123 |
||
ebből: kárpótlási jegyek |
B8123 |
||
Befektetési célú belföldi értékpapírok kibocsátása |
B8124 |
||
Belföldi értékpapírok bevételei |
B812 |
||
Államháztartáson belüli megelőlegezések |
B814 |
||
Államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése |
B815 |
||
Betétek megszüntetése |
B817 |
||
Központi költségvetés sajátos finanszírozási bevételei |
B818 |
||
ebből: tulajdonosi kölcsönök visszatérülése |
B818 |
||
Belföldi finanszírozás bevételei |
B81 |
0 |
0 |
Forgatási célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése |
B821 |
||
Befektetési célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése |
B822 |
||
Külföldi értékpapírok kibocsátása |
B823 |
||
Külföldi hitelek, kölcsönök felvétele |
B824 |
||
ebből: nemzetközi fejlesztési szervezetek |
B824 |
||
ebből: más kormányok |
B824 |
||
ebből: külföldi pénzintézetek |
B824 |
||
Külföldi finanszírozás bevételei |
B82 |
0 |
0” |