Répceszentgyörgy Község Önkormányzata Képviselő-testületének 2/2023. (II. 28.) önkormányzati rendelete
az Önkormányzat 2023. évi költségvetéséről
Hatályos: 2023. 07. 29- 2023. 11. 06Répceszentgyörgy Község Önkormányzata Képviselő-testületének 2/2023. (II. 28.) önkormányzati rendelete
az Önkormányzat 2023. évi költségvetéséről
Répceszentgyörgy Község Önkormányzatának Képviselő-testülete az Alaptörvény 32. cikk (2) bekezdésében meghatározott eredeti jogalkotó hatáskörében, az Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdésének f) pontjában meghatározott feladatkörében eljárva a következőket rendeli el:
1. A rendelet hatálya
1. § A rendelet hatálya a Répceszentgyörgy Község Önkormányzata Képviselő-testületére terjed ki.
2. A költségvetés bevételei és kiadásai
2. § (1)1 A Képviselő-testület az önkormányzat 2023. évi költségvetését:
a) 31 288 906 Ft költségvetési bevétellel állapítja meg, ezen belül:
aa) a működési költségvetési előirányzat csoport összege: 25 080 431 Ft,
ab) a felhalmozási költségvetési előirányzat csoport összege: 0 Ft,
ac) finanszírozási bevételek összege: 6 208 475 Ft.
b) 31 288 906 Ft költségvetési kiadással állapítja meg, ezen belül:
ba) a működési költségvetési előirányzat csoport összege: 29 234 433 Ft,
bb) a felhalmozási költségvetési előirányzat csoport összege: 1 397 000 Ft,
bc) finanszírozási kiadások összege: 657 473 Ft.
(2) Az (1) bekezdésben megállapított költségvetési bevételek forrásonkénti megoszlását önkormányzati szinten, továbbá a kötelező feladatok, önként vállalt feladatok, állami (államigazgatási) feladatok szerinti bontásban az 1. melléklet részletezi
(3) A 2023. évi költségvetési törvény szerint a helyi önkormányzat általános működésének és ágazati feladatainak részletezését 2. melléklet tartalmazza.
(4) Az (1) bekezdésben megállapított költségvetési kiadások kiemelt előirányzatonként megoszlását önkormányzati szinten, továbbá a kötelező feladatok, önként vállalt feladatok, állami (államigazgatási) feladatok szerinti bontásban a 3. melléklet részletezi.
(5) Az egységes rovatrend szerint a kiemelt kiadási és bevételi jogcímeket a 4. melléklet tartalmazza
(6) A működési és felhalmozási bevételek és kiadások előirányzatai mérlegszerű bemutatását önkormányzati szinten az 5. melléklet részletezi.
(7) A támogatások, kölcsönök bevételeit a 6. melléklet tartalmazza.
(8) A támogatások, kölcsönök nyújtását és törlesztését a 7. melléklet részletezi.
(9) A helyi adó és egyéb közhatalmi bevételeket a 8. melléklet tartalmazza.
(10) A közvetett támogatások kimutatása a 9. mellékletben találhatók.
3. § (1) Az önkormányzat felhalmozási kiadásainak előirányzata 1 397 000 Ft, melyet a rendelet 10. melléklete tartalmazza. A felhalmozási és felújítási kiadásokból:
a) Beruházási kiadások 1 333 500 Ft
b) Felújítási kiadások 63 500 Ft
c) Egyéb felhalmozási kiadások 0 Ft
(2) Az Önkormányzatnak a költségvetési évben nincs olyan fejlesztési célja, amely megvalósításához Magyarország gazdasági stabilitásáról szóló 2011. évi CXCIV. törvény (a továbbiakban: Gst.) 8. § (2) bekezdése szerinti adósságot keletkeztető ügylet megkötése válhat szükségessé a 11. melléklet szerint.
(3) Az Önkormányzat a Gst. 8. § (2) bekezdése szerint adósságot keletkeztető ügyletét a kölcsön felvétele napjától a végtörlesztés napjáig, annak aktuális tőketartozását és a Gst. 45. § (1) bekezdés a) pontja alapján a 10. § (5) bekezdésében meghatározott saját bevételeit a 12. melléklet szerint állapítja meg.
(4) Az Európai Uniós forrásból finanszírozott támogatással megvalósuló programok, projektek kiadásait, bevételeit, valamint az Önkormányzat ilyen projektekhez történő hozzájárulását a 13. melléklet tartalmazza.
(5) Az Önkormányzat több éves kihatással járó feladatait a 14. melléklet tartalmazza.
(6) Az Önkormányzat 2023. évi előirányzat felhasználási ütemtervét a rendelet 15. melléklete tartalmazza.
4. § Az Önkormányzat által a lakosságnak juttatott települési támogatást, szociális, rászorultsági jellegű ellátásokat a Képviselő-testület 500 000 Ft-ban állapítja meg, melyet a 16. melléklet részletez.
5. § (1) A Képviselő-testület az önkormányzat tartalékát 3 033 643 Ft összegben hagyja jóvá, a 17. melléklet szerint.
(2) A tartalék feletti rendelkezési jogát a Képviselő-testület nem ruházza át.
6. § (1) A működési bevételek és működési kiadások egyenlege 4 811 475 Ft hiány.
(2) A felhalmozási bevételek és felhalmozási kiadások egyenlege 1 397 000 Ft hiány.
(3) A működési és felhalmozási hiány belső finanszírozása érdekében a Képviselő-testület az előző év működési költségvetési maradványának 6 208 475 Ft igénybevételét és 0 Ft értékpapír beváltását rendeli el.
(4) A (3) bekezdésben foglaltakon túl hiány finanszírozására nem kerül sor.
(5) A költségvetési hiány külső finanszírozására vagy a költségvetési többlet felhasználására szolgáló finanszírozási bevételek és kiadások működési és felhalmozási cél szerinti tagolását a 18. melléklet tartalmazza.
7. § (1) A Képviselő-testület az önkormányzat költségvetési létszámkeretét – közfoglalkoztatottak nélküli - 2 főben állapítja meg. A közfoglalkoztatottak éves létszám előirányzata 1 fő.
(2) A költségvetési létszámkeret megoszlását a 19. melléklet tartalmazza.
8. § Az Önkormányzat 2023. évi kiadási tervében a polgármester államigazgatási hatáskörét érintő bevételek és kiadások tervezésére nem került sor.
3. A költségvetés végrehajtására vonatkozó szabályok
9. § (1) Az Önkormányzati szintű költségvetés végrehajtásáért a polgármester, a könyvvezetéssel kapcsolatos feladatok ellátásáért a jegyző a felelős.
(2) Az Önkormányzat gazdálkodásának biztonságáért a Képviselő-testület, a gazdálkodás szabályszerűségéért a polgármester a felelős.
(3) A Képviselő-testület felhatalmazza a polgármestert, hogy e rendelet keretein belül a 2023. évi költségvetésben az Önkormányzatot megillető bevételek beszedéséről gondoskodjon, valamint intézkedéseket tegyen a jóváhagyott kiadási előirányzatok célirányos felhasználására.
(4) Az Önkormányzat elszámolási számláját az összes alszámlával együtt a Takarékbank Zrt-nél vezeti.
4. Államháztartáson kívüli szervezetek támogatása
10. § (1) Államháztartáson kívüli szervezetek részére támogatás – írásbeli kérelem alapján – egyedi elbírálás alapján a Képviselő-testület döntése alapján nyújtható.
(2) Civil szervezetek, alapítványok és egyesületek közül elsősorban azok részesülhetnek támogatásban, akiket Magyarországon bírósági nyilvántartásba vettek.
(3) Támogatás csak annak adható, aki a kapott támogatás felhasználásának ellenőrzését biztosítja, és hozzájárul működésének teljes körű megismeréséhez. A támogatáshoz megállapodást kell készíteni. A 2023. évi támogatás feltétele, hogy a 2022. évben kapott összegről a támogatott elszámolást készít a támogatási megállapodásban megjelölt határidőig.
5. Finanszírozási műveletekkel kapcsolatos szabályok
11. § (1) A Képviselő-testület felhatalmazza a polgármestert az Önkormányzat számláin lévő átmenetileg szabad pénzeszközök a számlavezető pénzintézetnél elkülönített (lekötött) betétként történő elhelyezésére és államilag garantált forgatási célú, illetve tartós hitelviszonyt megtestesítő értékpapírok vásárlására.
(2) Az Önkormányzat átmenetileg szabad pénzeszközeinek az (1) bekezdés szerinti hasznosításáról a polgármester a következő ülésen tájékoztatja a Képviselő-testületet.
6. Az előirányzatok módosítása
12. § (1) A Képviselő-testület felhatalmazza a polgármestert, hogy a költségvetés kiemelt előirányzatai között az átcsoportosítást elvégezze.
(2) A Képviselő-testület felhatalmazása alapján történt előirányzat átcsoportosításokról a polgármester a Képviselő-testületet a következő költségvetési rendeletmódosításkor tájékoztatja.
(3) A költségvetési rendeletmódosítás előterjesztésében a saját hatáskörben végrehajtott módosításokat és az átcsoportosításokat elkülönítetten kell bemutatni.
7. Záró rendelkezések
13. § Ez a rendelet 2023. március 1-jén lép hatályba.
14. § E rendelet rendelkezéseit 2023. január 1. napjától kell alkalmazni.
1. melléklet a 2/2023. (II. 28.) önkormányzati rendelethez2
Rovat megnevezése |
Rovat- |
kötelező feladatok |
önként vállalt feladatok |
államigazgatási feladatok |
ÖSSZESEN |
Működési célú támogatások államháztartáson belülről |
B1 |
17 911 701 |
17 911 701 |
||
Közhatalmi bevételek |
B3 |
4 064 800 |
4 064 800 |
||
Működési bevételek |
B4 |
3 103 930 |
3 103 930 |
||
Működési célú átvett pénzeszközök |
B6 |
0 |
0 |
||
Működési bevételek összesen |
25 080 431 |
25 080 431 |
|||
Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről |
B2 |
0 |
0 |
||
Felhalmozási bevételek |
B5 |
0 |
0 |
||
Felhalmozási célú átvett pénzeszközök |
B7 |
0 |
0 |
||
Felhalmozási bevételek összesen |
0 |
0 |
|||
Költségvetési bevételek |
B1-B7 |
25 080 431 |
25 080 431 |
||
Működési bevételek és működési kiadások egyenlege |
-4 154 002 |
-4 154 002 |
|||
Felhalmozási bevételek és felhalmozási kiadások egyenlege |
-1 397 000 |
-1 397 000 |
|||
Finanszírozási bevételek |
B8 |
6 208 475 |
6 208 475 |
||
BEVÉTELEK ÖSSZESEN |
B1-B8 |
31 288 906 |
31 288 906 |
||
2. melléklet a 2/2023. (II. 28.) önkormányzati rendelethez3
Rovat megnevezése |
Rovat száma |
Előirányzat |
|---|---|---|
Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása |
B111 |
9 024 513 |
Települési önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása |
B112 |
0 |
Települési önkormányzatok egyes szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása |
B1131 |
5 664 628 |
Települési önkormányzatok gyermekétkeztetési feladatainak támogatása |
B1132 |
0 |
Települési önkormányzatok szociális és gyermekétkeztetési feladatainak támogatása |
B113 |
5 664 628 |
Települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása |
B114 |
2 622 560 |
Működési célú költségvetési támogatások és kiegészítő támogatások |
B115 |
|
Elszámolásból származó bevételek |
B116 |
0 |
Önkormányzatok működési támogatásai |
B11 |
17 311 701 |
3. melléklet a 2/2023. (II. 28.) önkormányzati rendelethez4
Rovat megnevezése |
Rovat-szám |
kötelező feladatok |
önként vállalt feladatok |
államigazgatási feladatok |
ÖSSZESEN |
Személyi juttatások |
K1 |
14 904 912 |
14 904 912 |
||
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó |
K2 |
1 964 811 |
1 964 811 |
||
Dologi kiadások |
K3 |
8 529 230 |
8 529 230 |
||
Ellátottak pénzbeli juttatásai |
K4 |
500 000 |
500 000 |
||
Egyéb működési célú kiadások |
K5 |
3 335 480 |
3 335 480 |
||
Működési kiadások összesen |
29 234 433 |
29 234 433 |
|||
Beruházások |
K6 |
1 333 500 |
1 333 500 |
||
Felújítások |
K7 |
63 500 |
63 500 |
||
Egyéb felhalmozási célú kiadások |
K8 |
0 |
0 |
||
Felhalmozási kiadások összesen |
1 397 000 |
1 397 000 |
|||
Költségvetési kiadások |
K1-K8 |
30 631 433 |
30 631 433 |
||
Finanszírozási kiadások |
K9 |
657 473 |
657 473 |
||
KIADÁSOK ÖSSZESEN |
K1-K9 |
31 288 906 |
31 288 906 |
4. melléklet a 2/2023. (II. 28.) önkormányzati rendelethez
K1. Személyi juttatások |
K2. Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó |
K3. Dologi kiadások |
K4. Ellátottak pénzbeli juttatásai |
K5. Egyéb működési célú kiadások |
K6. Beruházások |
K7. Felújítások |
K8. Egyéb felhalmozási célú kiadások |
K1-8. Költségvetési kiadások |
K9. Finanszírozási kiadások |
KIADÁSOK ÖSSZESEN (K1-9) |
B1. Működési célú támogatások államháztartáson belülről |
B2. Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről |
B3. Közhatalmi bevételek |
B4. Működési bevételek |
B5. Felhalmozási bevételek |
B6. Működési célú átvett pénzeszközök |
B7. Felhalmozási célú átvett pénzeszközök |
B1-7. Költségvetési bevételek |
B8. Finanszírozási bevételek |
BEVÉTELEK ÖSSZESEN (B1-8) |
5. melléklet a 2/2023. (II. 28.) önkormányzati rendelethez5
Rovat megnevezése |
Rovat-szám |
2021. évi teljesítés |
2022. évi várható (teljesítés) |
2023. évielőirányzat |
Foglalkoztatottak személyi juttatásai |
K11 |
6028567 |
9427972 |
8 966 912 |
Külső személyi juttatások |
K12 |
4483350 |
5864735 |
5 938 000 |
Személyi juttatások |
K1 |
10511917 |
15292707 |
14 904 912 |
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó |
K2 |
1555141 |
2009450 |
1 964 811 |
Készletbeszerzés |
K31 |
1817397 |
1443204 |
1 730 000 |
Kommunikációs szolgáltatások |
K32 |
290304 |
240418 |
249 000 |
Szolgáltatási kiadások |
K33 |
6534402 |
4890869 |
4 803 000 |
Kiküldetések, reklám- és propagandakiadások |
K34 |
24000 |
64420 |
0 |
Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások |
K35 |
1718196 |
1956415 |
1 747 230 |
Dologi kiadások |
K3 |
10384299 |
8595326 |
8 529 230 |
Családi támogatások |
K42 |
|||
Pénzbeli kárpótlások, kártérítések |
K43 |
|||
Betegséggel kapcsolatos (nem társadalombiztosítási) ellátások |
K44 |
|||
Foglalkoztatással, munkanélküliséggel kapcsolatos ellátások |
K45 |
|||
Lakhatással kapcsolatos ellátások |
K46 |
|||
Intézményi ellátottak pénzbeli juttatásai |
K47 |
|||
Egyéb nem intézményi ellátások |
K48 |
350000 |
770000 |
500 000 |
Ellátottak pénzbeli juttatásai |
K4 |
350000 |
770000 |
500 000 |
Nemzetközi kötelezettségek |
K501 |
|||
Elvonások és befizetések |
K502 |
152494 |
||
Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés államháztartáson belülre |
K503 |
|||
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson belülre |
K504 |
|||
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése államháztartáson belülre |
K505 |
|||
Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülre |
K506 |
154323 |
239010 |
591 982 |
Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés államháztartáson kívülre |
K507 |
|||
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson kívülre |
K508 |
|||
Árkiegészítések, ártámogatások |
K509 |
|||
Kamattámogatások |
K510 |
|||
Működési célú támogatások az Európai Uniónak |
K511 |
|||
Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre |
K512 |
|||
Tartalékok |
K513 |
2 743 498 |
||
Egyéb működési célú kiadások |
K5 |
154323 |
391504 |
3 335 480 |
Működési kiadások összesen |
22955680 |
27058987 |
29 234 433 |
|
Immateriális javak beszerzése, létesítése |
K61 |
|||
Ingatlanok beszerzése, létesítése |
K62 |
2071372 |
1715937 |
50 000 |
Informatikai eszközök beszerzése, létesítése |
K63 |
|||
Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése |
K64 |
2225769 |
40000 |
1 000 000 |
Részesedések beszerzése |
K65 |
|||
Meglévő részesedések növeléséhez kapcsolódó kiadások |
K66 |
|||
Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó |
K67 |
976628 |
328302 |
283 500 |
Beruházások |
K6 |
5273769 |
2084239 |
1 333 500 |
Ingatlanok felújítása |
K71 |
1939579 |
5575820 |
50 000 |
Informatikai eszközök felújítása |
K72 |
|||
Egyéb tárgyi eszközök felújítása |
K73 |
|||
Felújítási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó |
K74 |
523686 |
1476661 |
13 500 |
Felújítások |
K7 |
2463265 |
7052481 |
63 500 |
Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés államháztartáson belülre |
K81 |
|||
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson belülre |
K82 |
|||
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése államháztartáson belülre |
K83 |
|||
Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülre |
K84 |
|||
Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés államháztartáson kívülre |
K85 |
|||
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson kívülre |
K86 |
|||
Lakástámogatás |
K87 |
|||
Felhalmozási célú támogatások az Európai Uniónak |
K88 |
|||
Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre |
K89 |
|||
Egyéb felhalmozási célú kiadások |
K8 |
0 |
0 |
|
Felhalmozási kiadások összesen |
7737034 |
9136720 |
1 397 000 |
|
Költségvetési kiadások |
K1-K8 |
30692714 |
36195707 |
30 631 433 |
Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre |
K911 |
|||
Belföldi értékpapírok kiadásai |
K912 |
|||
Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése |
K914 |
559423 |
629607 |
657 473 |
Központi, irányító szervi támogatások folyósítása |
K915 |
|||
Pénzeszközök betétként elhelyezése |
K916 |
|||
Pénzügyi lízing kiadásai |
K917 |
|||
Belföldi finanszírozás kiadásai |
K91 |
559423 |
629607 |
657 473 |
Forgatási célú külföldi értékpapírok vásárlása |
K921 |
|||
Befektetési célú külföldi értékpapírok vásárlása |
K922 |
|||
Külföldi értékpapírok beváltása |
K923 |
|||
Hitelek, kölcsönök törlesztése külföldi kormányoknak és nemzetközi szervezeteknek |
K924 |
|||
Külföldi finanszírozás kiadásai |
K92 |
|||
Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek kiadásai |
K93 |
|||
Váltókiadások |
K94 |
|||
Finanszírozási kiadások |
K9 |
559423 |
629607 |
657 473 |
KIADÁSOK ÖSSZESEN (K1-9) |
31252137 |
36825314 |
31 288 906 |
|
Rovat megnevezése |
Rovat- |
2021. évi teljesítés |
2022. évi várható (teljesítés) |
2023. évielőirányzat |
Önkormányzatok működési támogatásai |
B11 |
14523671 |
20241350 |
17 311 701 |
Elvonások és befizetések bevételei |
B12 |
|||
Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson belülről |
B13 |
|||
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson belülről |
B14 |
|||
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele államháztartáson belülről |
B15 |
|||
Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről |
B16 |
3327153 |
897681 |
600 000 |
Működési célú támogatások államháztartáson belülről |
B1 |
17850824 |
21139031 |
17 911 701 |
Jövedelemadók |
B31 |
|||
Vagyoni tipusú adók |
B34 |
1233480 |
1134420 |
2 000 000 |
Termékek és szolgáltatások adói |
B35 |
1807439 |
3053911 |
2 054 800 |
Egyéb közhatalmi bevételek |
B36 |
2155 |
2745 |
10 000 |
Közhatalmi bevételek |
B3 |
3043074 |
4191076 |
4 064 800 |
Készletértékesítés ellenértéke |
B401 |
|||
Szolgáltatások ellenértéke |
B402 |
1135748 |
1065748 |
1 080 000 |
Közvetített szolgáltatások értéke |
B403 |
471386 |
367844 |
535 000 |
Tulajdonosi bevételek |
B404 |
713536 |
1502725 |
1 450 000 |
Ellátási díjak |
B405 |
0 |
0 |
|
Kiszámlázott általános forgalmi adó |
B406 |
30406 |
521746 |
32 230 |
Általános forgalmi adó visszatérítése |
B407 |
|||
Kamatbevételek és más nyereségjellegű bevételek |
B408 |
13 |
3185 |
3 200 |
Egyéb pénzügyi műveletek bevételei |
B409 |
|||
Biztosító által fizetett kártérítés |
B410 |
|||
Egyéb működési bevételek |
B411 |
150857 |
97788 |
3 500 |
Működési bevételek |
B4 |
2501946 |
3559036 |
3 103 930 |
Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson kívülről |
B61 |
|||
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése az Európai Uniótól |
B62 |
|||
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése kormányoktól és más nemzetközi szervezetektől |
B63 |
|||
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartások kívülről |
B64 |
|||
Egyéb működési célú átvett pénzeszközök |
B65 |
|||
Működési célú átvett pénzeszközök |
B6 |
|||
Működési bevételek összesen |
23395844 |
28889143 |
25 080 431 |
|
Felhalmozási célú önkormányzati támogatások |
B21 |
|||
Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson belülről |
B22 |
|||
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson belülről |
B23 |
|||
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele államháztartáson belülről |
B24 |
|||
Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről |
B25 |
8748633 |
||
Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről |
B2 |
8748633 |
0 |
0 |
Immateriális javak értékesítése |
B51 |
|||
Ingatlanok értékesítése |
B52 |
700000 |
1750000 |
|
Egyéb tárgyi eszközök értékesítése |
B53 |
|||
Részesedések értékesítése |
B54 |
|||
Részesedések megszűnéséhez kapcsolódó bevételek |
B55 |
|||
Felhalmozási bevételek |
B5 |
700000 |
1750000 |
0 |
Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson kívülről |
B71 |
|||
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése az Európai Uniótól |
B72 |
|||
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése kormányoktól és más nemzetközi szervezetektől |
B73 |
|||
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartások kívülről |
B74 |
|||
Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök |
B75 |
45000 |
||
Felhalmozási célú átvett pénzeszközök |
B7 |
45000 |
0 |
|
Felhalmozási bevételek összesen |
9493633 |
1750000 |
0 |
|
Költségvetési bevételek |
B1-B7 |
32889477 |
30639143 |
25 080 431 |
Működési bevételek és működési kiadások egyenlege |
||||
Felhalmozási bevételek és a felhalmozási kiadások egyenlege |
||||
Hitel-, kölcsönfelvétel pénzügyi vállalkozásoktól |
B811 |
|||
Belföldi értékpapírok bevételei |
B812 |
|||
Előző év költségvetési maradványának igénybevétele MŰKÖDÉSRE |
B8131 |
9456492 |
11737173 |
4 811 475 |
Előző év költségvetési maradványának igénybevétele FELHALMOZÁSRA |
B8131 |
1 397 000 |
||
Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele MŰKÖDÉSRE |
B8132 |
|||
Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele FELHALMOZÁSRA |
B8132 |
|||
Maradvány igénybevétele |
B813 |
9456492 |
11737173 |
6 208 475 |
Államháztartáson belüli megelőlegezések |
B814 |
643341 |
657473 |
|
Központi, irányító szervi támogatás |
B816 |
|||
Lekötött bankbetétek megszüntetése |
B817 |
|||
Belföldi finanszírozás bevételei |
B81 |
10099833 |
12394646 |
|
Külföldi finanszírozás bevételei |
B82 |
|||
Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek bevételei |
B83 |
|||
Finanszírozási bevételek |
B8 |
10099833 |
12394646 |
6 208 475 |
BEVÉTELEK ÖSSZESEN (B1-8) |
42989310 |
43033789 |
31 288 906 |
6. melléklet a 2/2023. (II. 28.) önkormányzati rendelethez
Megnevezés |
Rovat-szám |
előirányzat |
|---|---|---|
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson belülről (B14) |
B14 |
0 |
ebből: központi költségvetési szervek |
B14 |
|
ebből: központi kezelésű előirányzatok |
B14 |
|
ebből: központi vagy fejezeti kezelésű előirányzatok EU-s programokra és azok hazai társfinanszírozása |
B14 |
|
ebből: egyéb fejezeti kezelésű előirányzatok |
B14 |
|
ebből: társadalombiztosítás pénzügyi alapjai |
B14 |
|
ebből: elkülönített állami pénzalapok |
B14 |
|
ebből: helyi önkormányzatok és költségvetési szerveik |
B14 |
|
ebből: társulások és költségvetési szerveik |
B14 |
|
ebből: nemzetiségi önkormányzatok és költségvetési szerveik |
B14 |
|
ebből: térségi fejlesztési tanácsok és költségvetési szerveik |
B14 |
|
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele államháztartáson belülről (B15) |
B15 |
0 |
ebből: központi költségvetési szervek |
B15 |
|
ebből: központi kezelésű előirányzatok |
B15 |
|
ebből: központi vagy fejezeti kezelésű előirányzatok EU-s programokra és azok hazai társfinanszírozása |
B15 |
|
ebből: egyéb fejezeti kezelésű előirányzatok |
B15 |
|
ebből: társadalombiztosítás pénzügyi alapjai |
B15 |
|
ebből: elkülönített állami pénzalapok |
B15 |
|
ebből: helyi önkormányzatok és költségvetési szerveik |
B15 |
|
ebből: társulások és költségvetési szerveik |
B15 |
|
ebből: nemzetiségi önkormányzatok és költségvetési szerveik |
B15 |
|
ebből: térségi fejlesztési tanácsok és költségvetési szerveik |
B15 |
|
Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről (B16) |
B16 |
600 000 |
ebből: központi költségvetési szervek |
B16 |
|
ebből: központi kezelésű előirányzatok |
B16 |
|
ebből: központi vagy fejezeti kezelésű előirányzatok EU-s programokra és azok hazai társfinanszírozása |
B16 |
|
ebből: egyéb fejezeti kezelésű előirányzatok |
B16 |
600 000 |
ebből: társadalombiztosítás pénzügyi alapjai |
B16 |
|
ebből: elkülönített állami pénzalapok |
B16 |
|
ebből: helyi önkormányzatok és költségvetési szerveik |
B16 |
|
ebből: társulások és költségvetési szerveik |
B16 |
|
ebből: nemzetiségi önkormányzatok és költségvetési szerveik |
B16 |
|
ebből: térségi fejlesztési tanácsok és költségvetési szerveik |
B16 |
|
ebből: térségi fejlesztési tanácsok és költségvetési szerveik |
B16 |
|
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson belülről (B23) |
B23 |
|
ebből: központi költségvetési szervek (B23) |
B23 |
|
ebből: központi kezelésű előirányzatok (B23) |
B23 |
|
ebből: központi vagy fejezeti kezelésű előirányzatok EU-s programokra és azok hazai társfinanszírozása (B23) |
B23 |
|
ebből: egyéb fejezeti kezelésű előirányzatok (B23) |
B23 |
|
ebből: társadalombiztosítás pénzügyi alapjai (B23) |
B23 |
|
ebből: elkülönített állami pénzalapok (B23) |
B23 |
|
ebből: helyi önkormányzatok és költségvetési szerveik (B23) |
B23 |
|
ebből: társulások és költségvetési szerveik (B23) |
B23 |
0 |
ebből: nemzetiségi önkormányzatok és költségvetési szerveik (B23) |
B24 |
|
ebből: térségi fejlesztési tanácsok és költségvetési szerveik (B23) |
B24 |
|
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele államháztartáson belülről (B24) |
B24 |
|
ebből: központi költségvetési szervek (B24) |
B24 |
|
ebből: központi kezelésű előirányzatok (B24) |
B24 |
|
ebből: központi vagy fejezeti kezelésű előirányzatok EU-s programokra és azok hazai társfinanszírozása (B24) |
B24 |
|
ebből: egyéb fejezeti kezelésű előirányzatok (B24) |
B24 |
|
ebből: társadalombiztosítás pénzügyi alapjai (B24) |
B24 |
|
ebből: elkülönített állami pénzalapok (B24) |
B24 |
|
ebből: helyi önkormányzatok és költségvetési szerveik (B24) |
B24 |
|
ebből: társulások és költségvetési szerveik (B24) |
B24 |
0 |
ebből: nemzetiségi önkormányzatok és költségvetési szerveik (B24) |
B24 |
|
ebből: térségi fejlesztési tanácsok és költségvetési szerveik (B24) |
B24 |
|
Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről (B25) |
B25 |
0 |
ebből: központi költségvetési szervek (B25) |
B25 |
|
ebből: központi kezelésű előirányzatok (B25) |
B25 |
|
ebből: központi vagy fejezeti kezelésű előirányzatok EU-s programokra és azok hazai társfinanszírozása (B25) |
B25 |
|
ebből: egyéb fejezeti kezelésű előirányzatok (B25) |
B25 |
|
ebből: társadalombiztosítás pénzügyi alapjai (B25) |
B25 |
|
ebből: elkülönített állami pénzalapok (B25) |
B25 |
|
ebből: helyi önkormányzatok és költségvetési szerveik (B25) |
B25 |
|
ebből: társulások és költségvetési szerveik (B25) |
B25 |
|
ebből: nemzetiségi önkormányzatok és költségvetési szerveik (B25) |
B25 |
|
ebből: térségi fejlesztési tanácsok és költségvetési szerveik (B25) |
B25 |
|
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről (=236+...+244) (B64) |
B64 |
|
ebből: egyházi jogi személyek (B64) |
B64 |
|
ebből: nonprofit gazdasági társaságok (B64) |
B64 |
|
ebből: egyéb civil szervezetek (B64) |
B64 |
|
ebből: háztartások (B64) |
B64 |
|
ebből: pénzügyi vállalkozások (B64) |
B64 |
|
ebből: állami többségi tulajdonú nem pénzügyi vállalkozások (B64) |
B64 |
|
ebből:önkormányzati többségi tulajdonú nem pénzügyi vállalkozások (B64) |
B64 |
|
ebből: egyéb vállalkozások (B64) |
B64 |
|
ebből: külföldi szervezetek, személyek (B64) |
B64 |
0 |
Egyéb működési célú átvett pénzeszközök (=246+...+256) (B65) |
B65 |
|
ebből: egyházi jogi személyek (B65) |
B65 |
|
ebből: nonprofit gazdasági társaságok (B65) |
B65 |
|
ebből: egyéb civil szervezetek (B65) |
B65 |
|
ebből: háztartások (B65) |
B65 |
|
ebből: pénzügyi vállalkozások (B65) |
B65 |
|
ebből: állami többségi tulajdonú nem pénzügyi vállalkozások (B65) |
B65 |
|
ebből:önkormányzati többségi tulajdonú nem pénzügyi vállalkozások (B65) |
B65 |
|
ebből: egyéb vállalkozások (B65) |
B65 |
|
ebből: Európai Unió (B65) |
B65 |
|
ebből: kormányok és nemzetközi szervezetek (B65) |
B65 |
0 |
ebből: egyéb külföldiek (B65) |
B65 |
|
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről (=262+...+270) (B74) |
B74 |
|
ebből: egyházi jogi személyek (B74) |
B74 |
|
ebből: nonprofit gazdasági társaságok (B74) |
B74 |
|
ebből: egyéb civil szervezetek (B74) |
B74 |
|
ebből: háztartások (B74) |
B74 |
|
ebből: pénzügyi vállalkozások (B74) |
B74 |
|
ebből: állami többségi tulajdonú nem pénzügyi vállalkozások (B74) |
B74 |
|
ebből:önkormányzati többségi tulajdonú nem pénzügyi vállalkozások (B74) |
B74 |
|
ebből: egyéb vállalkozások (B74) |
B74 |
|
ebből: külföldi szervezetek, személyek (B74) |
B74 |
|
Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök (=272+...+282) (B75) |
B75 |
|
ebből: egyházi jogi személyek (B75) |
B75 |
0 |
ebből: nonprofit gazdasági társaságok (B75) |
B75 |
|
ebből: egyéb civil szervezetek (B75) |
B75 |
|
ebből: háztartások (B75) |
B75 |
|
ebből: pénzügyi vállalkozások (B75) |
B75 |
|
ebből: állami többségi tulajdonú nem pénzügyi vállalkozások (B75) |
B75 |
|
ebből:önkormányzati többségi tulajdonú nem pénzügyi vállalkozások (B75) |
B75 |
|
ebből: egyéb vállalkozások (B75) |
B75 |
|
ebből: Európai Unió (B75) |
B75 |
|
ebből: kormányok és nemzetközi szervezetek (B75) |
B75 |
|
ebből: egyéb külföldiek (B75) |
B75 |
7. melléklet a 2/2023. (II. 28.) önkormányzati rendelethez
Megnevezés |
Rovat-szám |
előirányzat |
|---|---|---|
központi költségvetési szervek részére |
K504 |
|
központi kezelésű előirányzatok részére |
K504 |
|
fejezeti kezelésű előirányzatok EU-s programokra és azok hazai társfinanszírozása részére |
K504 |
|
egyéb fejezeti kezelésű előirányzatok részére |
K504 |
|
társadalombiztosítás pénzügyi alapjai részére |
K504 |
|
elkülönített állami pénzalapok részére |
K504 |
|
helyi önkormányzatok és költségvetési szerveik részére |
K504 |
|
társulások és költségvetési szerveik részére |
K504 |
|
nemzetiségi önkormányzatok és költségvetési szerveik részére |
K504 |
|
térségi fejlesztési tanácsok és költségvetési szerveik részére |
K504 |
|
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson belülre |
K504 |
0 |
központi költségvetési szervek részére |
K505 |
|
központi kezelésű előirányzatok részére |
K505 |
|
fejezeti kezelésű előirányzatok EU-s programokra és azok hazai társfinanszírozása részére |
K505 |
|
egyéb fejezeti kezelésű előirányzatok részére |
K505 |
|
társadalombiztosítás pénzügyi alapjai részére |
K505 |
|
elkülönített állami pénzalapok részére |
K505 |
|
helyi önkormányzatok és költségvetési szerveik részére |
K505 |
|
társulások és költségvetési szerveik részére |
K505 |
|
nemzetiségi önkormányzatok és költségvetési szerveik részére |
K505 |
|
térségi fejlesztési tanácsok és költségvetési szerveik részére |
K505 |
|
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése államháztartáson belülre |
K505 |
0 |
központi költségvetési szervek részére |
K506 |
|
központi kezelésű előirányzatok részére |
K506 |
|
fejezeti kezelésű előirányzatok EU-s programokra és azok hazai társfinanszírozása részére |
K506 |
|
egyéb fejezeti kezelésű előirányzatok részére |
K506 |
|
társadalombiztosítás pénzügyi alapjai részére |
K506 |
|
elkülönített állami pénzalapok részére |
K506 |
|
helyi önkormányzatok és költségvetési szerveik részére |
K506 |
387340 |
társulások és költségvetési szerveik részére |
K506 |
204642 |
nemzetiségi önkormányzatok és költségvetési szerveik részére |
K506 |
|
térségi fejlesztési tanácsok és költségvetési szerveik részére |
K506 |
|
Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülre |
K506 |
591982 |
egyházi jogi személyek részére |
K508 |
|
egyéb civil szervezetek részére |
K508 |
|
háztartások részére |
K508 |
|
pénzügyi vállalkozások részére |
K508 |
|
állami többségi tulajdonú nem pénzügyi vállalkozások részére |
K508 |
|
önkormányzati többségi tulajdonú nem pénzügyi vállalkozások részére |
K508 |
|
egyéb vállalkozások részére |
K508 |
|
Európai Unió részére |
K508 |
|
kormányok és nemzetközi szervezetek részére |
K508 |
|
egyéb külföldiek részére |
K508 |
|
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson kívülre |
K508 |
0 |
egyházi jogi személyek részére |
K512 |
|
egyéb civil szervezetek részére |
K512 |
|
háztartások részére |
K512 |
|
pénzügyi vállalkozások részére |
K512 |
|
állami többségi tulajdonú nem pénzügyi vállalkozások részére |
K512 |
|
önkormányzati többségi tulajdonú nem pénzügyi vállalkozások részére |
K512 |
|
egyéb vállalkozások részére |
K512 |
|
Európai Unió részére |
K512 |
|
kormányok és nemzetközi szervezetek részére |
K512 |
|
egyéb külföldiek részére |
K512 |
|
Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre |
K512 |
0 |
központi költségvetési szervek részére |
K82 |
|
központi kezelésű előirányzatok részére |
K82 |
|
fejezeti kezelésű előirányzatok EU-s programokra és azok hazai társfinanszírozása részére |
K82 |
|
egyéb fejezeti kezelésű előirányzatok részére |
K82 |
|
társadalombiztosítás pénzügyi alapjai részére |
K82 |
|
elkülönített állami pénzalapok részére |
K82 |
|
helyi önkormányzatok és költségvetési szerveik részére |
K82 |
|
társulások és költségvetési szerveik részére |
K82 |
|
nemzetiségi önkormányzatok és költségvetési szerveik részére |
K82 |
|
térségi fejlesztési tanácsok és költségvetési szerveik részére |
K82 |
|
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson belülre |
K82 |
0 |
központi költségvetési szervek részére |
K83 |
|
központi kezelésű előirányzatok részére |
K83 |
|
fejezeti kezelésű előirányzatok EU-s programokra és azok hazai társfinanszírozása részére |
K83 |
|
egyéb fejezeti kezelésű előirányzatok részére |
K83 |
|
társadalombiztosítás pénzügyi alapjai részére |
K83 |
|
elkülönített állami pénzalapok részére |
K83 |
|
helyi önkormányzatok és költségvetési szerveik részére |
K83 |
|
társulások és költségvetési szerveik részére |
K83 |
|
nemzetiségi önkormányzatok és költségvetési szerveik részére |
K83 |
|
térségi fejlesztési tanácsok és költségvetési szerveik részére |
K83 |
|
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése államháztartáson belülre |
K83 |
0 |
központi költségvetési szervek részére |
K84 |
|
központi kezelésű előirányzatok részére |
K84 |
|
fejezeti kezelésű előirányzatok EU-s programokra és azok hazai társfinanszírozása részére |
K84 |
|
egyéb fejezeti kezelésű előirányzatok részére |
K84 |
|
társadalombiztosítás pénzügyi alapjai részére |
K84 |
|
elkülönített állami pénzalapok részére |
K84 |
|
helyi önkormányzatok és költségvetési szerveik részére |
K84 |
|
társulások és költségvetési szerveik részére |
K84 |
|
nemzetiségi önkormányzatok és költségvetési szerveik részére |
K84 |
|
térségi fejlesztési tanácsok és költségvetési szerveik részére |
K84 |
|
Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülre |
K84 |
0 |
egyházi jogi személyek részére |
K86 |
|
egyéb civil szervezetek részére |
K86 |
|
háztartások részére |
K86 |
|
pénzügyi vállalkozások részére |
K86 |
|
állami többségi tulajdonú nem pénzügyi vállalkozások részére |
K86 |
|
önkormányzati többségi tulajdonú nem pénzügyi vállalkozások részére |
K86 |
|
egyéb vállalkozások részére |
K86 |
|
Európai Unió részére |
K86 |
|
kormányok és nemzetközi szervezetek részére |
K86 |
|
egyéb külföldiek részére |
K86 |
|
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson kívülre |
K86 |
0 |
egyházi jogi személyek részére |
K88 |
|
egyéb civil szervezetek részére |
K88 |
|
háztartások részére |
K88 |
|
pénzügyi vállalkozások részére |
K88 |
|
állami többségi tulajdonú nem pénzügyi vállalkozások részére |
K88 |
|
önkormányzati többségi tulajdonú nem pénzügyi vállalkozások részére |
K88 |
|
egyéb vállalkozások részére |
K88 |
|
Európai Unió részére |
K88 |
|
kormányok és nemzetközi szervezetek részére |
K88 |
|
egyéb külföldiek részére |
K88 |
|
Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre |
K88 |
0 |
8. melléklet a 2/2023. (II. 28.) önkormányzati rendelethez
Megnevezés |
Rovat-szám |
előirányzat |
|---|---|---|
Vagyoni tipusú adók |
B34 |
2 000 000 |
építményadó |
B34 |
0 |
magánszemélyek kommunális adója |
B34 |
0 |
telekadó |
B34 |
2 000 000 |
Értékesítési és forgalmi adók |
B351 |
2 000 000 |
ebből: állandó jeleggel végzett iparűzési tevékenység után fizetett helyi iparűzési adó |
B351 |
2 000 000 |
ebből: ideiglenes jeleggel végzett tevékenység után fizetett helyi iparűzési adó |
B351 |
0 |
Gépjárműadók |
B354 |
0 |
ebből: belföldi gépjárművek adójának a központi költségvetést megillető része (B354) |
B354 |
|
ebből: belföldi gépjárművek adójának a helyi önkormányzatot megillető része (B354) |
B354 |
|
ebből: külföldi gépjárművek adója (B354) |
B354 |
|
ebből: gépjármű túlsúlydíj (B354) |
B354 |
|
Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók |
B355 |
54 800 |
ebből: tartózkodás után fizetett idegenforgalmi adó |
B355 |
|
ebből: talajterhelési díj |
B355 |
54 800 |
Termékek és szolgáltatások adói |
B35 |
2 054 800 |
ebből: eljárási illetékek |
B36 |
|
ebből: igazgatási szolgáltatási díjak |
B36 |
|
ebből: felügyeleti díjak |
B36 |
|
ebből: ebrendészeti hozzájárulás |
B36 |
|
ebből: környezetvédelmi bírság |
B36 |
|
ebből: természetvédelmi bírság |
B36 |
|
ebből: műemlékvédelmi bírság |
B36 |
|
ebből: építésügyi bírság |
B36 |
|
ebből: szabálysértési pénz- és helyszíni mbírság és a közlekedési szabályszegések után kiszabott közigazgatási bírság helyi önkormányzatot megillető része |
B36 |
|
ebből: helyi adópótlék |
B36 |
10 000 |
ebből: önkormányzat által beszedett talajterhelési díj |
||
ebből: egyéb bírság |
B36 |
|
Egyéb közhatalmi bevételek |
B36 |
10 000 |
9. melléklet a 2/2023. (II. 28.) önkormányzati rendelethez
Rovat megnevezése |
Rovat-szám |
tervezett elvárt bevétel |
közvetett támogatás |
várható bevétel |
|---|---|---|---|---|
az ellátottak térítési díjának, kártérítésének méltányossági alapon történő elengedésének összege |
B405 |
0 |
0 |
0 |
a lakosság részére lakásépítéshez, lakásfelújításhoz nyújtott kölcsönök elengedésének összege |
B72 |
0 |
0 |
0 |
építményadó |
B34 |
|||
épület után fizetett idegenforgalmi adó |
B34 |
|||
magánszemélyek kommunális adója |
B34 |
|||
telekadó |
B34 |
|||
Gépjárműadók |
B354 |
|||
Értékesítési és forgalmi adók |
B351 |
|||
a helyi adónál, gépjárműadónál biztosított kedvezmény, mentesség összege adónemenként |
B3, B7 |
0 |
0 |
0 |
B402 |
||||
B5 |
||||
a helyiségek, eszközök hasznosításából származó bevételből nyújtott kedvezmény, mentesség összege |
B4, B5 |
0 |
0 |
0 |
az egyéb nyújtott kedvezmény vagy kölcsön elengedésének összege |
||||
10. melléklet a 2/2023. (II. 28.) önkormányzati rendelethez
Rovat megnevezése |
Rovat-szám |
előirányzat |
Immateriális javak beszerzése, létesítése |
K61 |
|
Ingatlanok beszerzése, létesítése |
K62 |
50 000 |
ebből: termőföld-vásárlás kiadásai |
K62 |
|
Informatikai eszközök beszerzése, létesítése |
K63 |
|
Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése |
K64 |
1 000 000 |
Részesedések beszerzése |
K65 |
|
ebből: befektetési jegyek |
K65 |
|
Meglévő részesedések növeléséhez kapcsolódó kiadások |
K66 |
|
ebből: befektetési jegyek |
K66 |
|
Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó |
K67 |
283 500 |
Beruházások |
K6 |
1 333 500 |
Ingatlanok felújítása |
K71 |
50 000 |
Informatikai eszközök felújítása |
K72 |
|
Egyéb tárgyi eszközök felújítása |
K73 |
|
Felújítási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó |
K74 |
13 500 |
Felújítások |
K7 |
63 500 |
Lakástámogatás |
K87 |
|
Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartások kívülre |
K89 |
|
Egyéb felhalmozási célú kiadások |
K8 |
0 |
11. melléklet a 2/2023. (II. 28.) önkormányzati rendelethez
Rovat megnevezése |
Rovat-szám |
kiadási előirányzat |
ebből kiadási előirányzat fedezete-saját forrás |
ebből kiadási előirányzat fedezete-adósságot keletkeztető ügylet |
adósságot keletkeztető ügylet fajtája |
adósságot keletkeztető ügylet rovatszáma (B8) |
adósságot keletkeztető ügylet kezdő időpontja |
adósságot keletkeztető ügylet lejárati időpontja |
adósságot keletkeztető ügylet- várható visszatérítendő összege (kamattal) leáratig mindösszesen |
hitel/lízing/kölcsön/értékpapír |
|||||||||
Immateriális javak beszerzése, létesítése |
K61 |
0 |
|||||||
Ingatlanok beszerzése, létesítése |
K62 |
0 |
|||||||
Informatikai eszközök beszerzése, létesítése |
K63 |
0 |
|||||||
Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése |
K64 |
0 |
|||||||
Részesedések beszerzése |
K65 |
0 |
|||||||
Meglévő részesedések növeléséhez kapcsolódó kiadások |
K66 |
0 |
|||||||
Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó |
K67 |
0 |
|||||||
Beruházások |
K6 |
0 |
|||||||
Ingatlanok felújítása |
K71 |
0 |
|||||||
Informatikai eszközök felújítása |
K72 |
0 |
|||||||
Egyéb tárgyi eszközök felújítása |
K73 |
0 |
|||||||
Felújítási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó |
K74 |
0 |
|||||||
Felújítások |
K7 |
0 |
|||||||
Az önkormányzati garanciákból és önkormányzati kezességekből fennálló kötelezettségek az adósságot keletkeztető ügyletek futamidejének végéig, illetve a garancia, kezesség érvényesíthetőségéig |
0 |
||||||||
ebből: |
|||||||||
ebből: |
|||||||||
ebből: |
12. melléklet a 2/2023. (II. 28.) önkormányzati rendelethez
Rovat megnevezése |
Rovat-szám |
adósságot keletkeztető ügylet kezdő időpontja |
adósságot keletkeztető ügylet lejárati időpontja |
adósságot keletkeztető ügyletekből és kezességvállalásokból fennálló kötelezettségek |
|
Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele |
B8111 |
||||
ebből: pénzügyi vállalkozás |
B8111 |
||||
Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól |
B8112 |
||||
Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele |
B8113 |
||||
ebből: pénzügyi vállalkozás |
B8113 |
||||
Hitel-, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről |
B811 |
||||
Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése |
B8121 |
||||
ebből: befektetési jegyek |
B8121 |
||||
Forgatási célú belföldi értékpapírok kibocsátása |
B8122 |
||||
Befektetési célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése |
B8123 |
||||
ebből: kárpótlási jegyek |
B8123 |
||||
Befektetési célú belföldi értékpapírok kibocsátása |
B8124 |
||||
Belföldi értékpapírok bevételei |
B812 |
||||
Forgatási célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése |
B821 |
||||
Befektetési célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése |
B822 |
||||
Külföldi értékpapírok kibocsátása |
B823 |
||||
Külföldi hitelek, kölcsönök felvétele |
B824 |
||||
ebből: nemzetközi fejlesztési szervezetek |
B824 |
||||
ebből: más kormányok |
B824 |
||||
ebből: külföldi pénzintézetek |
B824 |
||||
Külföldi finanszírozás bevételei |
B82 |
||||
Rovat megnevezése |
Rovat-szám |
saját bevételek 2023. |
saját bevételek 2024. |
saját bevételek 2025. |
saját bevételek 2026. |
353/2011. (XII. 30.) Korm. Rendelet értelmében az önkormányzat saját bevételének minősül |
|||||
1.a helyi adóból és a települési adóból származó bevétel, |
4054800 |
4300000 |
4400000 |
4400000 |
|
2. az önkormányzati vagyon és az önkormányzatot megillető vagyoni értékű jog értékesítéséből és hasznosításából származó bevétel, |
|||||
3. az osztalék, a koncessziós díj és a hozambevétel, |
|||||
4. a tárgyi eszköz és az immateriális jószág, részvény, részesedés, vállalat értékesítéséből vagy privatizációból származó bevétel, |
|||||
5. bírság-, pótlék- és díjbevétel, |
10000 |
10000 |
10000 |
10000 |
|
6. a kezesség-, illetve garanciavállalással kapcsolatos megtérülés. |
|||||
ÖSSZESEN: |
4064800 |
4310000 |
4410000 |
4410000 |
13. melléklet a 2/2023. (II. 28.) önkormányzati rendelethez
Projekt megnevezése |
előirányzat |
|---|---|
K1. Személyi juttatások |
|
K2. Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó |
|
K3. Dologi kiadások |
|
K4. Ellátottak pénzbeli juttatásai |
|
K5. Egyéb működési célú kiadások |
|
K6. Beruházási kiadások |
|
K7. Felújítások |
|
K8. Egyéb felhalmozási célú kiadások |
|
K1-K8. Költségvetési kiadások ÖSSZESEN |
0 |
B16 Működési célú támogatások fejezeti kezelésű előirányzatok EU-s programokra és azok hazai társfinanszírozásától |
|
B25 Felhalmozási célú támogatásokfejezeti kezelésű előirányzatok EU-s programokra és azok hazai társfinanszírozásától |
|
B63 Működési célú átvett pénzeszközök Európai Uniótól |
|
B73 Felhalmozási célú átvett pénzeszközök Európai Uniótól |
|
B1-7 A helyi önkormányzat projekthez történő hozzájárulása |
|
B1-B7 Költségvetési bevételek |
|
B8 Finanszírozási bevételek- önkormányzat projekthez történő hozzájárulása |
|
BEVÉTELEK ÖSSZESEN |
0 |
14. melléklet a 2/2023. (II. 28.) önkormányzati rendelethez
Kötelezettségek megnevezése |
Köt.vállalás éve |
Tárgyév előtti kifizetés |
Tárgyévi kifizetés (2023. év iei.) |
2024. évi kifizetés |
2025. évi kifizetés |
2026. évi kifizetés |
2026. év utáni kifizetések |
Összesen |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Működési célú hiteltörlesztések összesen: |
0 |
|||||||
Felhalmozási célú hiteltörlesztések |
0 |
|||||||
Beruházások összesen: |
0 |
|||||||
Felújítások összesen: |
0 |
|||||||
MINDÖSSZESEN: |
0 |
|||||||
15. melléklet a 2/2023. (II. 28.) önkormányzati rendelethez6
Rovat-szám |
JANUÁR |
FEBRUÁR |
MÁRCIUS |
ÁPRILIS |
MÁJUS |
JÚNIUS |
JÚLIUS |
AUGUSZTUS |
SZEPTEMBER |
OKTÓBER |
NOVEMBER |
DECEMBER |
MINDÖSSZESEN |
K1 |
1 242 076 |
1 242 076 |
1 242 076 |
1 242 076 |
1 242 076 |
1 242 076 |
1 242 076 |
1 242 076 |
1 242 076 |
1 242 076 |
1 242 076 |
1 242 076 |
14 904 912 |
K2 |
163 734 |
163 734 |
163 734 |
163 734 |
163 734 |
163 734 |
163 734 |
163 734 |
163 734 |
163 734 |
163 734 |
163 737 |
1 964 811 |
K3 |
697 853 |
697 853 |
697 853 |
697 853 |
697 853 |
697 853 |
697 853 |
697 853 |
697 853 |
697 853 |
697 853 |
852 847 |
8 529 230 |
K4 |
41 667 |
41 667 |
41 667 |
41 667 |
41 667 |
41 667 |
41 667 |
41 667 |
41 667 |
41 667 |
41 667 |
41 663 |
500 000 |
K5 |
307 691 |
307 691 |
307 691 |
307 691 |
307 691 |
307 691 |
307 691 |
307 691 |
307 691 |
307 691 |
307 691 |
-49 121 |
3 335 480 |
2 453 021 |
2 453 021 |
2 453 021 |
2 453 021 |
2 453 021 |
2 453 021 |
2 453 021 |
2 453 021 |
2 453 021 |
2 453 021 |
2 453 021 |
2 251 202 |
29 234 433 |
|
K6 |
1 099 999 |
100 000 |
100 000 |
33 501 |
1 333 500 |
||||||||
K7 |
5 292 |
5 292 |
5 292 |
5 292 |
5 292 |
5 292 |
5 292 |
5 292 |
5 292 |
5 292 |
5 292 |
5 288 |
63 500 |
K8 |
|||||||||||||
1 105 291 |
5 292 |
5 292 |
105 292 |
5 292 |
5 292 |
105 292 |
5 292 |
5 292 |
5 292 |
5 292 |
38 789 |
1 397 000 |
|
K1-K8 |
3 558 312 |
2 458 313 |
2 458 313 |
2 558 313 |
2 458 313 |
2 458 313 |
2 558 313 |
2 458 313 |
2 458 313 |
2 458 313 |
2 458 313 |
2 289 991 |
30 631 433 |
K9 |
657 473 |
657 473 |
|||||||||||
4 215 785 |
2 458 313 |
2 458 313 |
2 558 313 |
2 458 313 |
2 458 313 |
2 558 313 |
2 458 313 |
2 458 313 |
2 458 313 |
2 458 313 |
2 289 991 |
31 288 906 |
|
Rovat |
|||||||||||||
B1 |
1 454 670 |
1 454 670 |
1 454 670 |
1 454 670 |
1 454 670 |
1 454 670 |
1 454 670 |
1 454 670 |
1 454 670 |
1 454 670 |
1 454 670 |
1 910 331 |
17 911 701 |
B3 |
2 032 000 |
2 032 000 |
800 |
4 064 800 |
|||||||||
B4 |
258 661 |
258 661 |
258 661 |
258 661 |
258 661 |
258 661 |
258 661 |
258 661 |
258 661 |
258 661 |
258 661 |
258 659 |
3 103 930 |
B6 |
|||||||||||||
1 713 331 |
1 713 331 |
3 745 331 |
1 713 331 |
1 713 331 |
1 713 331 |
1 713 331 |
1 713 331 |
3 745 331 |
1 713 331 |
1 713 331 |
2 169 790 |
25 080 431 |
|
B2 |
|||||||||||||
B5 |
|||||||||||||
B7 |
|||||||||||||
B1-B7 |
1 713 331 |
1 713 331 |
3 745 331 |
1 713 331 |
1 713 331 |
1 713 331 |
1 713 331 |
1 713 331 |
3 745 331 |
1 713 331 |
1 713 331 |
2 169 790 |
25 080 431 |
-739 690 |
-739 690 |
1 292 310 |
-739 690 |
-739 690 |
-739 690 |
-739 690 |
-739 690 |
1 292 310 |
-739 690 |
-739 690 |
-81 412 |
-4 154 002 |
|
-1 105 291 |
-5 292 |
-5 292 |
-105 292 |
-5 292 |
-5 292 |
-105 292 |
-5 292 |
-5 292 |
-5 292 |
-5 292 |
-38 789 |
-1 397 000 |
|
B8 |
517 373 |
517 373 |
517 373 |
517 373 |
517 373 |
517 373 |
517 373 |
517 373 |
517 373 |
517 373 |
517 373 |
517 372 |
6 208 475 |
2 230 704 |
2 230 704 |
4 262 704 |
2 230 704 |
2 230 704 |
2 230 704 |
2 230 704 |
2 230 704 |
4 262 704 |
2 230 704 |
2 230 704 |
2 687 162 |
31 288 906 |
|
16. melléklet a 2/2023. (II. 28.) önkormányzati rendelethez
Megnevezés |
Rovat-szám |
előirányzat |
|---|---|---|
Egyéb nem intézményi ellátások |
K48 |
500 000 |
ebből: egyéb, az önkormányzat rendeletében megállapított juttatás |
K48 |
200 000 |
ebből: köztemetés [Szoctv. 48. §] |
K48 |
|
ebből: települési támogatás [Szoctv. 45. §] |
K48 |
300 000 |
ebből: önkormányzat által saját hatáskörben (nem szociális és gyermekvédelmi előírások alapján) adott más ellátás |
K48 |
|
Ellátottak pénzbeli juttatásai |
K4 |
500 000 |
17. melléklet a 2/2023. (II. 28.) önkormányzati rendelethez7
Rovat megnevezése |
Rovat-szám |
Előirányzat |
tartalékok |
K513 |
2 743 498 |
18. melléklet a 2/2023. (II. 28.) önkormányzati rendelethez8
Megnevezés |
Rovat-szám |
Működési célú előirányzat |
Felhalmozási célú előirányzat |
|---|---|---|---|
Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése |
K9111 |
||
ebből: pénzügyi vállalkozás |
K9111 |
||
ebből: fedezeti ügyletek nettó kiadásai |
K9111 |
||
Likviditási célú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak |
K9112 |
||
Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése |
K9113 |
||
ebből: pénzügyi vállalkozás |
K9113 |
||
ebből: fedezeti ügyletek nettó kiadásai |
K9113 |
||
Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre |
K911 |
||
Forgatási célú belföldi értékpapírok vásárlása |
K9121 |
||
ebből: befektetési jegyek |
K9121 |
||
ebből: kárpótlási jegyek |
K9121 |
||
Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása |
K9122 |
||
ebből: fedezeti ügyletek nettó kiadásai |
K9122 |
||
Befektetési célú belföldi értékpapírok vásárlása |
K9123 |
||
Befektetési célú belföldi értékpapírok beváltása |
K9124 |
||
ebből: kárpótlási jegyek |
K9124 |
||
ebből: fedezeti ügyletek nettó kiadásai |
K9124 |
||
Belföldi értékpapírok kiadásai |
K912 |
||
Államháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása |
K913 |
||
Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése |
K914 |
657473 |
|
Pénzeszközök betétként elhelyezése |
K916 |
||
Pénzügyi lízing kiadásai |
K917 |
||
Központi költségvetés sajátos finanszírozási kiadásai |
K918 |
||
Belföldi finanszírozás kiadásai |
K91 |
657473 |
0 |
Forgatási célú külföldi értékpapírok vásárlása |
K921 |
||
Befektetési célú külföldi értékpapírok vásárlása |
K922 |
||
Külföldi értékpapírok beváltása |
K923 |
||
ebből: fedezeti ügyletek nettó kiadásai |
K923 |
||
Külföldi hitelek, kölcsönök törlesztése |
K924 |
||
ebből: nemzetközi fejlesztési szervezetek |
K924 |
||
ebből: más kormányok |
K924 |
||
ebből: külföldi pénzintézetek |
K924 |
||
ebből: fedezeti ügyletek nettó kiadásai |
K924 |
||
Külföldi finanszírozás kiadásai |
K92 |
0 |
0 |
Megnevezés |
Rovat-szám |
Működési célú előirányzat |
Felhalmozási célú előirányzat |
Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele |
B8111 |
||
ebből: pénzügyi vállalkozás |
B8111 |
||
Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól |
B8112 |
||
Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele |
B8113 |
||
ebből: pénzügyi vállalkozás |
B8113 |
||
Hitel-, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről |
B811 |
||
Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése |
B8121 |
||
ebből: befektetési jegyek |
B8121 |
||
Forgatási célú belföldi értékpapírok kibocsátása |
B8122 |
||
Befektetési célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése |
B8123 |
||
ebből: kárpótlási jegyek |
B8123 |
||
Befektetési célú belföldi értékpapírok kibocsátása |
B8124 |
||
Belföldi értékpapírok bevételei |
B812 |
||
Államháztartáson belüli megelőlegezések |
B814 |
||
Államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése |
B815 |
||
Betétek megszüntetése |
B817 |
||
Központi költségvetés sajátos finanszírozási bevételei |
B818 |
||
ebből: tulajdonosi kölcsönök visszatérülése |
B818 |
||
Belföldi finanszírozás bevételei |
B81 |
0 |
0 |
Forgatási célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése |
B821 |
||
Befektetési célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése |
B822 |
||
Külföldi értékpapírok kibocsátása |
B823 |
||
Külföldi hitelek, kölcsönök felvétele |
B824 |
||
ebből: nemzetközi fejlesztési szervezetek |
B824 |
||
ebből: más kormányok |
B824 |
||
ebből: külföldi pénzintézetek |
B824 |
||
Külföldi finanszírozás bevételei |
B82 |
0 |
0 |
19. melléklet a 2/2023. (II. 28.) önkormányzati rendelethez
MEGNEVEZÉS |
Költségvetési engedélyezett létszámkeret (álláshely) (fő) |
főjegyző, jegyző, aljegyző, címzetes főjegyző, körjegyző |
|
I. besorolási osztály összesen |
|
II. besorolási osztály összesen |
|
III. besorolási osztály összesen |
|
KÖZTISZTVISELŐK, KORMÁNYTISZTVISELŐK ÖSSZESEN |
|
igazgató (főigazgató), igazgatóhelyettes (főigazgató-helyettes) |
|
főosztályvezető, főosztályvezető-helyettes, osztályvezető, ügykezelő osztályvezető, további vezető |
|
főtanácsos, főmunkatárs, tanácsos, munkatárs |
|
"A", "B" fizetési osztály összesen |
|
"C", "D" fizetési osztály összesen |
1 |
"E"-"J" fizetési osztály összesen |
|
kutató, felsőoktatásban oktató |
|
KÖZALKALMAZOTTAK ÖSSZESEN |
1 |
fizikai alkalmazott, |
1 |
ösztöndíjas foglalkoztatott |
|
közfoglalkoztatott |
1 |
EGYÉB BÉRRENDSZER ÖSSZESEN |
2 |
polgármester, főpolgármester |
1 |
helyi önkormányzati képviselő-testület tagja, megyei közgyűlés tagja |
4 |
alpolgármester, főpolgármester-helyettes, |
|
VÁLASZTOTT TISZTSÉGVISELŐK ÖSSZESEN |
5 |
KÖLTSÉGVETÉSI ENGEDÉLYEZETT LÉTSZÁMKERETBE TARTOZÓ FOGLALKOZTATOTTAK LÉTSZÁMA MINDÖSSZESEN |
8 |
prémiumévek programról és a különleges foglalkoztatási állományról szóló 2004. évi CXXII. törvény alapján foglalkoztatott prémiumévesek |
|
prémiumévek programról és a különleges foglalkoztatási állományról szóló 2004. évi CXXII. törvény alapján foglalkoztatott különleges foglalkoztatási állományba helyezettek létszáma |
|
ösztöndíjas foglalkoztatottak (Pftv, illetve Magyar Közigazgatási Ösztöndíjról szóló 228/2011. (X. 28.) Korm. rendelet ) |
|
munkaerőpiactól tartósan távol lévő személyek |
|
KÖLTSÉGVETÉSI ENGEDÉLYEZETT LÉTSZÁMKERETBE NEM TARTOZÓ FOGLALKOZTATOTTAK LÉTSZÁMA AZ IDŐSZAK VÉGÉN ÖSSZESEN |
A 2. § (1) bekezdése a Répceszentgyörgy Község Önkormányzata Képviselő-testületének 9/2023. (VII. 28.) önkormányzati rendelete 1. §-ával megállapított szöveg.
Az 1. melléklet a Répceszentgyörgy Község Önkormányzata Képviselő-testületének 9/2023. (VII. 28.) önkormányzati rendelete 2. § (1) bekezdésével megállapított szöveg.
A 2. melléklet a Répceszentgyörgy Község Önkormányzata Képviselő-testületének 9/2023. (VII. 28.) önkormányzati rendelete 2. § (2) bekezdésével megállapított szöveg.
A 3. melléklet a Répceszentgyörgy Község Önkormányzata Képviselő-testületének 9/2023. (VII. 28.) önkormányzati rendelete 2. § (3) bekezdésével megállapított szöveg.
Az 5. melléklet a Répceszentgyörgy Község Önkormányzata Képviselő-testületének 9/2023. (VII. 28.) önkormányzati rendelete 2. § (4) bekezdésével megállapított szöveg.
A 15. melléklet a Répceszentgyörgy Község Önkormányzata Képviselő-testületének 9/2023. (VII. 28.) önkormányzati rendelete 2. § (5) bekezdésével megállapított szöveg.
A 17. melléklet a Répceszentgyörgy Község Önkormányzata Képviselő-testületének 9/2023. (VII. 28.) önkormányzati rendelete 2. § (6) bekezdésével megállapított szöveg.
A 18. melléklet a Répceszentgyörgy Község Önkormányzata Képviselő-testületének 9/2023. (VII. 28.) önkormányzati rendelete 2. § (7) bekezdésével megállapított szöveg.