Répceszentgyörgy Község Önkormányzata Képviselő-testületének 3/2023. (II. 28.) önkormányzati rendelete

az Önkormányzat 2022. évi költségvetéséről szóló 3/2022.(II.21.) önkormányzati rendelet módosításáról

Hatályos: 2023. 03. 01- 2023. 03. 02

Répceszentgyörgy Község Önkormányzata Képviselő-testületének 3/2023. (II. 28.) önkormányzati rendelete

az Önkormányzat 2022. évi költségvetéséről szóló 3/2022.(II.21.) önkormányzati rendelet módosításáról

2023.03.01.

Répceszentgyörgy Község Önkormányzatának Képviselő-testülete az Alaptörvény 32. cikk (2) bekezdésében meghatározott eredeti jogalkotói hatáskörében, az Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdés f) pontjában meghatározott feladatkörében eljárva, az Önkormányzat 2022. évi költségvetéséről szóló 3/2022. (II.21.) önkormányzati rendelet módosításáról a következőket rendeli el:

1. § Az Önkormányzat 2022. évi költségvetéséről szóló 3/2022. (II. 21.) önkormányzati rendelet 2. § (1) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:

„(1) A Képviselő-testület az önkormányzat 2022. évi költségvetését:

a) 43 254 789 Ft költségvetési bevétellel állapítja meg, ezen belül:

aa) a működési költségvetési előirányzat csoport összege: 29 767 616 Ft,

ab) a felhalmozási költségvetési előirányzat csoport összege: 1 750 000 Ft,

ac) finanszírozási bevételek összege: 11 737 173 Ft.

b) 43 254 789 Ft költségvetési kiadással állapítja meg, ezen belül:

ba) a működési költségvetési előirányzat csoport összege: 33 267 030 Ft,

bb) a felhalmozási költségvetési előirányzat csoport összege: 9 358 152 Ft,

bc) finanszírozási kiadások összege: 629 607 Ft”

2. § Az Önkormányzat 2022. évi költségvetéséről szóló 3/2022. (II. 21.) önkormányzati rendelet 3. § (1) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:

„(1) Az önkormányzat felhalmozási kiadásainak előirányzata 9 358 152 Ft, melyet a rendelet 10. melléklete tartalmazza. A felhalmozási és felújítási kiadásokból:

a) Beruházási kiadások 2 257 582 Ft

b) Felújítási kiadások 7 100 570 Ft

c) Egyéb felhalmozási kiadás 0 Ft”

3. § (1) Az Önkormányzat 2022. évi költségvetéséről szóló 3/2022. (II. 21.) önkormányzati rendelet 1. melléklete helyébe az 1. melléklet lép.

(2) Az Önkormányzat 2022. évi költségvetéséről szóló 3/2022. (II. 21.) önkormányzati rendelet 2. melléklete helyébe a 2. melléklet lép.

(3) Az Önkormányzat 2022. évi költségvetéséről szóló 3/2022. (II. 21.) önkormányzati rendelet 3. melléklete helyébe a 3. melléklet lép.

(4) Az Önkormányzat 2022. évi költségvetéséről szóló 3/2022. (II. 21.) önkormányzati rendelet 5. melléklete helyébe a 4. melléklet lép.

(5) Az Önkormányzat 2022. évi költségvetéséről szóló 3/2022. (II. 21.) önkormányzati rendelet 7. melléklete helyébe az 5. melléklet lép.

(6) Az Önkormányzat 2022. évi költségvetéséről szóló 3/2022. (II. 21.) önkormányzati rendelet 8. melléklete helyébe a 6. melléklet lép.

(7) Az Önkormányzat 2022. évi költségvetéséről szóló 3/2022. (II. 21.) önkormányzati rendelet 10. melléklete helyébe a 7. melléklet lép.

(8) Az Önkormányzat 2022. évi költségvetéséről szóló 3/2022. (II. 21.) önkormányzati rendelet 12. melléklete helyébe a 8. melléklet lép.

(9) Az Önkormányzat 2022. évi költségvetéséről szóló 3/2022. (II. 21.) önkormányzati rendelet 15. melléklete helyébe a 9. melléklet lép.

(10) Az Önkormányzat 2022. évi költségvetéséről szóló 3/2022. (II. 21.) önkormányzati rendelet 17. melléklete helyébe a 10. melléklet lép.

4. § Ez a rendelet 2023. március 1-jén lép hatályba.

1. melléklet a 3/2023. (II. 28.) önkormányzati rendelethez

„1. melléklet

Helyi önkormányzat költségvetési bevételi előirányzatai (forintban)

Rovat megnevezése	Rovat- szám	kötelező feladatok	önként vállalt feladatok	államigazgatási feladatok	ÖSSZESEN
Működési célú támogatások államháztartáson belülről	B1	21 505 321			21 505 321
Közhatalmi bevételek	B3	4 336 086			4 336 086
Működési bevételek	B4	3 926 209			3 926 209
Működési célú átvett pénzeszközök	B6	0			0
*Működési bevételek összesen*		*29 767 616*			*29 767 616*
Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	B2	0			0
Felhalmozási bevételek	B5	1 750 000			1 750 000
Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	B7	0			0
*Felhalmozási bevételek összesen*		*1 750 000*			*1 750 000*
Költségvetési bevételek	B1-B7	31 517 616			31 517 616
*Működési bevételek és működési kiadások egyenlege*		*-3 499 414*			*-3 499 414*
*Felhalmozási bevételek és felhalmozási kiadások egyenlege*		*-7 608 152*			*-7 608 152*
Finanszírozási bevételek	B8	11 737 173			11 737 173
BEVÉTELEK ÖSSZESEN	B1-B8	43 254 789			43 254 789

”

2. melléklet a 3/2023. (II. 28.) önkormányzati rendelethez

„2. melléklet

Helyi önkormányzatok helyi nemzetiségi önkormányzatok általános működéséhez és ágazati feladataihoz kapcsolódó támogatások (forintban)

Rovat megnevezése	Rovat száma	Előirányzat
Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása	B111	8 737 755
Települési önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása	B112	0
Települési önkormányzatok egyes szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása	B1131	6 500 403
Települési önkormányzatok gyermekétkeztetési feladatainak támogatása	B1132	0
Települési önkormányzatok szociális és gyermekétkeztetési feladatainak támogatása	B113	6 500 403
Települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása	B114	2 270 000
Működési célú költségvetési támogatások és kiegészítő támogatások	B115	2 733 192
Elszámolásból származó bevételek	B116	0
Önkormányzatok működési támogatásai	B11	20 241 350

”

3. melléklet a 3/2023. (II. 28.) önkormányzati rendelethez

„3. melléklet

Helyi önkormányzat költségvetési kiadási előirányzatai (forintban)

Rovat megnevezése	Rovat-szám	kötelező feladatok	önként vállalt feladatok	államigazgatási feladatok	ÖSSZESEN
Személyi juttatások	K1	16 311 884			16 311 884
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	K2	2 177 000			2 177 000
Dologi kiadások	K3	10 460 475			10 460 475
Ellátottak pénzbeli juttatásai	K4	817 000			817 000
Egyéb működési célú kiadások	K5	3 500 671			3 500 671
*Működési kiadások összesen*		*33 267 030*			*33 267 030*
Beruházások	K6	2 257 582			2 257 582
Felújítások	K7	7 100 570			7 100 570
Egyéb felhalmozási célú kiadások	K8	0			0
*Felhalmozási kiadások összesen*		*9 358 152*			*9 358 152*
Költségvetési kiadások	K1-K8	42 625 182			42 625 182
Finanszírozási kiadások	K9	629 607			629 607
KIADÁSOK ÖSSZESEN	K1-K9	43 254 789			43 254 789

”

4. melléklet a 3/2023. (II. 28.) önkormányzati rendelethez

„5. melléklet

A helyi önkormányzat költségvetési mérlege közgazdasági tagolásban (forintban)

Rovat megnevezése	Rovat-szám	2020. évi tény	2021. évi várható (teljesítés)	2022. évi előirányzat
Foglalkoztatottak személyi juttatásai	K11	5134073	6028567	10 295 872
Külső személyi juttatások	K12	4477406	4483350	6 016 012
Személyi juttatások	K1	9611479	10511917	16 311 884
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	K2	1522663	1555141	2 177 000
Készletbeszerzés	K31	1873111	1817397	1 693 000
Kommunikációs szolgáltatások	K32	184681	290304	297 375
Szolgáltatási kiadások	K33	7221809	6534402	6 009 267
Kiküldetések, reklám- és propagandakiadások	K34	24000	24000	64 420
Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások	K35	3249918	1718196	2 396 413
Dologi kiadások	K3	12553519	10384299	10 460 475
Családi támogatások	K42
Pénzbeli kárpótlások, kártérítések	K43
Betegséggel kapcsolatos (nem társadalombiztosítási) ellátások	K44
Foglalkoztatással, munkanélküliséggel kapcsolatos ellátások	K45
Lakhatással kapcsolatos ellátások	K46
Intézményi ellátottak pénzbeli juttatásai	K47
Egyéb nem intézményi ellátások	K48	1096000	350000	817 000
Ellátottak pénzbeli juttatásai	K4	1096000	350000	817 000
Nemzetközi kötelezettségek	K501
Elvonások és befizetések	K502			152 494
Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés államháztartáson belülre	K503
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson belülre	K504
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése államháztartáson belülre	K505
Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülre	K506	519639	154323	239 010
Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés államháztartáson kívülre	K507
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson kívülre	K508
Árkiegészítések, ártámogatások	K509
Kamattámogatások	K510
Működési célú támogatások az Európai Uniónak	K511
Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre	K512	50000
Tartalékok	K513			3 109 167
Egyéb működési célú kiadások	K5	569639	154323	3 500 671
*Működési kiadások összesen*		25353300	22955680	33 267 030
Immateriális javak beszerzése, létesítése	K61
Ingatlanok beszerzése, létesítése	K62	2145914	2071372	1 783 923
Informatikai eszközök beszerzése, létesítése	K63
Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése	K64	10927264	2225769	100 000
Részesedések beszerzése	K65
Meglévő részesedések növeléséhez kapcsolódó kiadások	K66
Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	K67	3441287	976628	373 659
Beruházások	K6	16514465	5273769	2 257 582
Ingatlanok felújítása	K71	6466710	1939579	5 591 000
Informatikai eszközök felújítása	K72
Egyéb tárgyi eszközök felújítása	K73
Felújítási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	K74	1746012	523686	1 509 570
Felújítások	K7	8212722	2463265	7 100 570
Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés államháztartáson belülre	K81
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson belülre	K82
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése államháztartáson belülre	K83
Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülre	K84	281567
Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés államháztartáson kívülre	K85
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson kívülre	K86
Lakástámogatás	K87
Felhalmozási célú támogatások az Európai Uniónak	K88
Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre	K89
Egyéb felhalmozási célú kiadások	K8	281567	0
*Felhalmozási kiadások összesen*		25008754	7737034	9 358 152
Költségvetési kiadások	K1-K8	50362054	30692714	42 625 182
Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre	K911
Belföldi értékpapírok kiadásai	K912
Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése	K914	450511	559423	629 607
Központi, irányító szervi támogatások folyósítása	K915
Pénzeszközök betétként elhelyezése	K916
Pénzügyi lízing kiadásai	K917
Belföldi finanszírozás kiadásai	K91	450511	559423	629607
Forgatási célú külföldi értékpapírok vásárlása	K921
Befektetési célú külföldi értékpapírok vásárlása	K922
Külföldi értékpapírok beváltása	K923
Hitelek, kölcsönök törlesztése külföldi kormányoknak és nemzetközi szervezeteknek	K924
Külföldi finanszírozás kiadásai	K92
Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek kiadásai	K93
Váltókiadások	K94
Finanszírozási kiadások	K9	450511	559423	629607
KIADÁSOK ÖSSZESEN (K1-9)		50812565	31252137	43 254 789
Rovat megnevezése	Rovat- szám	2020. évi tény	2021. évi várható (teljesítés)	2022. évi előirányzat
Önkormányzatok működési támogatásai	B11	14705166	14523671	20 241 350
Elvonások és befizetések bevételei	B12
Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson belülről	B13
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson belülről	B14
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele államháztartáson belülről	B15
Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	B16	703624	3327153	1 263 971
Működési célú támogatások államháztartáson belülről	B1	15408790	17850824	21 505 321
Jövedelemadók	B31
Vagyoni tipusú adók	B34	1000320	1233480	1 233 480
Termékek és szolgáltatások adói	B35	2533729	1807439	3 092 911
Egyéb közhatalmi bevételek	B36	399	2155	9 695
Közhatalmi bevételek	B3	3534448	3043074	4 336 086
Készletértékesítés ellenértéke	B401	102400
Szolgáltatások ellenértéke	B402	1063150	1135748	1 136 000
Közvetített szolgáltatások értéke	B403	349686	471386	500 000
Tulajdonosi bevételek	B404	2885989	713536	1 685 736
Ellátási díjak	B405	30960	0
Kiszámlázott általános forgalmi adó	B406	49266	30406	503 500
Általános forgalmi adó visszatérítése	B407
Kamatbevételek és más nyereségjellegű bevételek	B408	18	13	3 185
Egyéb pénzügyi műveletek bevételei	B409
Biztosító által fizetett kártérítés	B410
Egyéb működési bevételek	B411	101589	150857	97 788
Működési bevételek	B4	4583058	2501946	3 926 209
Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson kívülről	B61
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése az Európai Uniótól	B62
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése kormányoktól és más nemzetközi szervezetektől	B63
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartások kívülről	B64
Egyéb működési célú átvett pénzeszközök	B65
Működési célú átvett pénzeszközök	B6
*Működési bevételek összesen*		23526296	23395844	29 767 616
Felhalmozási célú önkormányzati támogatások	B21
Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson belülről	B22
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson belülről	B23
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele államháztartáson belülről	B24
Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	B25		8748633
Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	B2		8748633	0
Immateriális javak értékesítése	B51
Ingatlanok értékesítése	B52		700000	1 750 000
Egyéb tárgyi eszközök értékesítése	B53
Részesedések értékesítése	B54
Részesedések megszűnéséhez kapcsolódó bevételek	B55
Felhalmozási bevételek	B5	0	700000	1 750 000
Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson kívülről	B71
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése az Európai Uniótól	B72
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése kormányoktól és más nemzetközi szervezetektől	B73
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartások kívülről	B74
Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök	B75		45000
Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	B7		45000
*Felhalmozási bevételek összesen*		0	9493633	1 750 000
Költségvetési bevételek	B1-B7	23526296	32889477	31 517 616
Működési bevételek és működési kiadások egyenlege
Felhalmozási bevételek és a felhalmozási kiadások egyenlege
Hitel-, kölcsönfelvétel pénzügyi vállalkozásoktól	B811
Belföldi értékpapírok bevételei	B812
Előző év költségvetési maradványának igénybevétele MŰKÖDÉSRE	B8131	36159363	9456492	4 382 603
Előző év költségvetési maradványának igénybevétele FELHALMOZÁSRA	B8131			7 354 570
Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele MŰKÖDÉSRE	B8132
Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele FELHALMOZÁSRA	B8132
Maradvány igénybevétele	B813	36159363	9456492	11 737 173
Államháztartáson belüli megelőlegezések	B814	583398	643341
Központi, irányító szervi támogatás	B816
Lekötött bankbetétek megszüntetése	B817
Belföldi finanszírozás bevételei	B81	36742761	10099833
Külföldi finanszírozás bevételei	B82
Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek bevételei	B83
Finanszírozási bevételek	B8	36742761	10099833	11 737 173
BEVÉTELEK ÖSSZESEN (B1-8)		60269057	42989310	43 254 789

”

5. melléklet a 3/2023. (II. 28.) önkormányzati rendelethez

„7. melléklet

Támogatások, kölcsönök nyújtása és törlesztése (forintban)

Megnevezés	Rovat-szám	előirányzat
központi költségvetési szervek részére	K504
központi kezelésű előirányzatok részére	K504
fejezeti kezelésű előirányzatok EU-s programokra és azok hazai társfinanszírozása részére	K504
egyéb fejezeti kezelésű előirányzatok részére	K504
társadalombiztosítás pénzügyi alapjai részére	K504
elkülönített állami pénzalapok részére	K504
helyi önkormányzatok és költségvetési szerveik részére	K504
társulások és költségvetési szerveik részére	K504
nemzetiségi önkormányzatok és költségvetési szerveik részére	K504
térségi fejlesztési tanácsok és költségvetési szerveik részére	K504
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson belülre	K504	0
központi költségvetési szervek részére	K505
központi kezelésű előirányzatok részére	K505
fejezeti kezelésű előirányzatok EU-s programokra és azok hazai társfinanszírozása részére	K505
egyéb fejezeti kezelésű előirányzatok részére	K505
társadalombiztosítás pénzügyi alapjai részére	K505
elkülönített állami pénzalapok részére	K505
helyi önkormányzatok és költségvetési szerveik részére	K505
társulások és költségvetési szerveik részére	K505
nemzetiségi önkormányzatok és költségvetési szerveik részére	K505
térségi fejlesztési tanácsok és költségvetési szerveik részére	K505
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése államháztartáson belülre	K505	0
központi költségvetési szervek részére	K506
központi kezelésű előirányzatok részére	K506
fejezeti kezelésű előirányzatok EU-s programokra és azok hazai társfinanszírozása részére	K506
egyéb fejezeti kezelésű előirányzatok részére	K506
társadalombiztosítás pénzügyi alapjai részére	K506
elkülönített állami pénzalapok részére	K506	79875
helyi önkormányzatok és költségvetési szerveik részére	K506	110894
társulások és költségvetési szerveik részére	K506	48241
nemzetiségi önkormányzatok és költségvetési szerveik részére	K506
térségi fejlesztési tanácsok és költségvetési szerveik részére	K506
Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülre	K506	239010
egyházi jogi személyek részére	K508
egyéb civil szervezetek részére	K508
háztartások részére	K508
pénzügyi vállalkozások részére	K508
állami többségi tulajdonú nem pénzügyi vállalkozások részére	K508
önkormányzati többségi tulajdonú nem pénzügyi vállalkozások részére	K508
egyéb vállalkozások részére	K508
Európai Unió részére	K508
kormányok és nemzetközi szervezetek részére	K508
egyéb külföldiek részére	K508
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson kívülre	K508	0
egyházi jogi személyek részére	K512
egyéb civil szervezetek részére	K512
háztartások részére	K512
pénzügyi vállalkozások részére	K512
állami többségi tulajdonú nem pénzügyi vállalkozások részére	K512
önkormányzati többségi tulajdonú nem pénzügyi vállalkozások részére	K512
egyéb vállalkozások részére	K512
Európai Unió részére	K512
kormányok és nemzetközi szervezetek részére	K512
egyéb külföldiek részére	K512
Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre	K512	0
központi költségvetési szervek részére	K82
központi kezelésű előirányzatok részére	K82
fejezeti kezelésű előirányzatok EU-s programokra és azok hazai társfinanszírozása részére	K82
egyéb fejezeti kezelésű előirányzatok részére	K82
társadalombiztosítás pénzügyi alapjai részére	K82
elkülönített állami pénzalapok részére	K82
helyi önkormányzatok és költségvetési szerveik részére	K82
társulások és költségvetési szerveik részére	K82
nemzetiségi önkormányzatok és költségvetési szerveik részére	K82
térségi fejlesztési tanácsok és költségvetési szerveik részére	K82
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson belülre	K82	0
központi költségvetési szervek részére	K83
központi kezelésű előirányzatok részére	K83
fejezeti kezelésű előirányzatok EU-s programokra és azok hazai társfinanszírozása részére	K83
egyéb fejezeti kezelésű előirányzatok részére	K83
társadalombiztosítás pénzügyi alapjai részére	K83
elkülönített állami pénzalapok részére	K83
helyi önkormányzatok és költségvetési szerveik részére	K83
társulások és költségvetési szerveik részére	K83
nemzetiségi önkormányzatok és költségvetési szerveik részére	K83
térségi fejlesztési tanácsok és költségvetési szerveik részére	K83
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése államháztartáson belülre	K83	0
központi költségvetési szervek részére	K84
központi kezelésű előirányzatok részére	K84
fejezeti kezelésű előirányzatok EU-s programokra és azok hazai társfinanszírozása részére	K84
egyéb fejezeti kezelésű előirányzatok részére	K84
társadalombiztosítás pénzügyi alapjai részére	K84
elkülönített állami pénzalapok részére	K84
helyi önkormányzatok és költségvetési szerveik részére	K84
társulások és költségvetési szerveik részére	K84
nemzetiségi önkormányzatok és költségvetési szerveik részére	K84
térségi fejlesztési tanácsok és költségvetési szerveik részére	K84
Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülre	K84	0
egyházi jogi személyek részére	K86
egyéb civil szervezetek részére	K86
háztartások részére	K86
pénzügyi vállalkozások részére	K86
állami többségi tulajdonú nem pénzügyi vállalkozások részére	K86
önkormányzati többségi tulajdonú nem pénzügyi vállalkozások részére	K86
egyéb vállalkozások részére	K86
Európai Unió részére	K86
kormányok és nemzetközi szervezetek részére	K86
egyéb külföldiek részére	K86
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson kívülre	K86	0
egyházi jogi személyek részére	K88
egyéb civil szervezetek részére	K88
háztartások részére	K88
pénzügyi vállalkozások részére	K88
állami többségi tulajdonú nem pénzügyi vállalkozások részére	K88
önkormányzati többségi tulajdonú nem pénzügyi vállalkozások részére	K88
egyéb vállalkozások részére	K88
Európai Unió részére	K88
kormányok és nemzetközi szervezetek részére	K88
egyéb külföldiek részére	K88
Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre	K88	0

”

6. melléklet a 3/2023. (II. 28.) önkormányzati rendelethez

„8. melléklet

Helyi adó bevételek (forintban)

Megnevezés	Rovat-szám	előirányzat
Vagyoni tipusú adók	B34	1233480
építményadó	B34	0
magánszemélyek kommunális adója	B34	0
telekadó	B34	1233480
Értékesítési és forgalmi adók	B351	3092911
ebből: állandó jeleggel végzett iparűzési tevékenység után fizetett helyi iparűzési adó	B351	3092911
ebből: ideiglenes jeleggel végzett tevékenység után fizetett helyi iparűzési adó	B351	0
Gépjárműadók	B354	0
ebből: belföldi gépjárművek adójának a központi költségvetést megillető része (B354)	B354
ebből: belföldi gépjárművek adójának a helyi önkormányzatot megillető része (B354)	B354
ebből: külföldi gépjárművek adója (B354)	B354
ebből: gépjármű túlsúlydíj (B354)	B354
Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók	B355	0
ebből: tartózkodás után fizetett idegenforgalmi adó	B355
ebből: talajterhelési díj	B355
Termékek és szolgáltatások adói	B35	3092911
ebből: eljárási illetékek	B36
ebből: igazgatási szolgáltatási díjak	B36
ebből: felügyeleti díjak	B36
ebből: ebrendészeti hozzájárulás	B36
ebből: környezetvédelmi bírság	B36
ebből: természetvédelmi bírság	B36
ebből: műemlékvédelmi bírság	B36
ebből: építésügyi bírság	B36
ebből: szabálysértési pénz- és helyszíni mbírság és a közlekedési szabályszegések után kiszabott közigazgatási bírság helyi önkormányzatot megillető része	B36
ebből: helyi adópótlék	B36	9695
ebből: önkormányzat által beszedett talajterhelési díj
ebből: egyéb bírság	B36
Egyéb közhatalmi bevételek	B36	9695

”

7. melléklet a 3/2023. (II. 28.) önkormányzati rendelethez

„10. melléklet

Beruházások, felújítások és egyéb felhalmozási kiadások (forintban)

Rovat megnevezése	Rovat-szám	előirányzat
Immateriális javak beszerzése, létesítése	K61
Ingatlanok beszerzése, létesítése	K62	1 783 923
ebből: termőföld-vásárlás kiadásai	K62
Informatikai eszközök beszerzése, létesítése	K63
Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése	K64	100 000
Részesedések beszerzése	K65
ebből: befektetési jegyek	K65
Meglévő részesedések növeléséhez kapcsolódó kiadások	K66
ebből: befektetési jegyek	K66
Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	K67	373 659
Beruházások	K6	2 257 582

Ingatlanok felújítása	K71	5 591 000
Informatikai eszközök felújítása	K72
Egyéb tárgyi eszközök felújítása	K73
Felújítási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	K74	1 509 570
Felújítások	K7	7 100 570

Lakástámogatás	K87
Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartások kívülre	K89
Egyéb felhalmozási célú kiadások	K8	0

”

8. melléklet a 3/2023. (II. 28.) önkormányzati rendelethez

„12. melléklet

A Gst. 8. § (2) bekezdése szerinti adósságot keletkeztető ügylet a kölcsön felvétele napjától a végtörlesztés napjáig, annak aktuális tőketartozása és a Gst. 45. § (1) bekezdés a) pontja felhatalmazása alapján a 10. § (5) bekezdésében meghatározott saját bevételek (Ft)

Rovat megnevezése	Rovat-szám	adósságot keletkeztető ügylet kezdő időpontja	adósságot keletkeztető ügylet lejárati időpontja	adósságot keletkeztető ügyletekből és kezességvállalásokból fennálló kötelezettségek
Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele	B8111
ebből: pénzügyi vállalkozás	B8111
Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól	B8112
Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele	B8113
ebből: pénzügyi vállalkozás	B8113
Hitel-, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről	B811
Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése	B8121
ebből: befektetési jegyek	B8121
Forgatási célú belföldi értékpapírok kibocsátása	B8122
Befektetési célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése	B8123
ebből: kárpótlási jegyek	B8123
Befektetési célú belföldi értékpapírok kibocsátása	B8124
Belföldi értékpapírok bevételei	B812
Forgatási célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése	B821
Befektetési célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése	B822
Külföldi értékpapírok kibocsátása	B823
Külföldi hitelek, kölcsönök felvétele	B824
ebből: nemzetközi fejlesztési szervezetek	B824
ebből: más kormányok	B824
ebből: külföldi pénzintézetek	B824
Külföldi finanszírozás bevételei	B82

Rovat megnevezése	Rovat-szám	saját bevételek 2022.	saját bevételek 2023.	saját bevételek 2024.	saját bevételek 2025.
353/2011. (XII. 30.) Korm. Rendelet értelmében az önkormányzat saját bevételének minősül
1.a helyi adóból és a települési adóból származó bevétel,		4326391	3000000	3200000	3000000
2. az önkormányzati vagyon és az önkormányzatot megillető vagyoni értékű jog értékesítéséből és hasznosításából származó bevétel,
3. az osztalék, a koncessziós díj és a hozambevétel,
4. a tárgyi eszköz és az immateriális jószág, részvény, részesedés, vállalat értékesítéséből vagy privatizációból származó bevétel,
5. bírság-, pótlék- és díjbevétel,		9695	1000	1000	1000
6. a kezesség-, illetve garanciavállalással kapcsolatos megtérülés.
ÖSSZESEN:		4336086	3001000	3201000	3001000

”

9. melléklet a 3/2023. (II. 28.) önkormányzati rendelethez

„15. melléklet

Előirányzat felhasználási terv ( Ft)

Rovat megnevezése	Rovat-szám	JANUÁR	FEBRUÁR	MÁRCIUS	ÁPRILIS	MÁJUS	JÚNIUS	JÚLIUS	AUGUSZTUS	SZEPTEMBER	OKTÓBER	NOVEMBER	DECEMBER	MINDÖSSZESEN
Személyi juttatások	K1	1 348 824	1 348 824	1 348 824	1 348 824	1 348 824	1 348 824	1 348 824	1 348 824	1 348 824	1 348 824	1 348 824	1 474 820	16 311 884
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	K2	181 417	181 417	181 417	181 417	181 417	181 417	181 417	181 417	181 417	181 417	181 417	181 413	2 177 000
Dologi kiadások	K3	744 583	744 583	744 583	744 583	744 583	744 583	744 583	744 583	744 583	744 583	744 583	2 270 062	10 460 475
Ellátottak pénzbeli juttatásai	K4	68 083	68 083	68 083	68 083	68 083	68 083	68 083	68 083	68 083	68 083	68 083	68 087	817 000
Egyéb működési célú kiadások	K5	193 991	193 991	193 991	193 991	193 991	193 991	193 991	193 991	193 991	193 991	193 991	1 366 770	3 500 671
*Működési kiadások összesen*		2 536 898	2 536 898	2 536 898	2 536 898	2 536 898	2 536 898	2 536 898	2 536 898	2 536 898	2 536 898	2 536 898	5 361 152	33 267 030
Beruházások	K6	21 167	21 167	21 167	21 167	21 167	21 167	21 167	21 167	21 167	21 167	21 167	2 024 745	2 257 582
Felújítások	K7				7 100 570									7 100 570
Egyéb felhalmozási célú kiadások	K8
*Felhalmozási kiadások összesen*		21 167	21 167	21 167	7 121 737	21 167	21 167	21 167	21 167	21 167	21 167	21 167	2 024 745	9 358 152
Költségvetési kiadások	K1-K8	2 558 065	2 558 065	2 558 065	9 658 635	2 558 065	2 558 065	2 558 065	2 558 065	2 558 065	2 558 065	2 558 065	7 385 897	42 625 182
Finanszírozási kiadások	K9	629 607												629 607
KIADÁSOK ÖSSZESEN (K1-9)		3 187 672	2 558 065	2 558 065	9 658 635	2 558 065	2 558 065	2 558 065	2 558 065	2 558 065	2 558 065	2 558 065	7 385 897	43 254 789
Rovat megnevezése	Rovat száma
Működési célú támogatások államháztartáson belülről	B1	1 662 717	1 662 717	1 662 717	1 662 717	1 662 717	1 662 717	1 662 717	1 662 717	1 662 717	1 662 717	1 662 717	3 215 434	21 505 321
Közhatalmi bevételek	B3	255 582	255 582	255 582	255 582	255 582	255 582	255 582	255 582	255 582	255 582	255 582	1 524 684	4 336 086
Működési bevételek	B4	201 418	201 418	201 418	201 418	201 418	201 418	201 418	201 418	201 418	201 418	201 418	1 710 611	3 926 209
Működési célú átvett pénzeszközök	B6
*Működési bevételek összesen*		2 119 717	2 119 717	2 119 717	2 119 717	2 119 717	2 119 717	2 119 717	2 119 717	2 119 717	2 119 717	2 119 717	6 450 729	29 767 616
Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	B2
Felhalmozási bevételek	B5				1 750 000									1 750 000
Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	B7													0
*Felhalmozási bevételek összesen*					1 750 000									1 750 000
Költségvetési bevételek	B1-B7	2 119 717	2 119 717	2 119 717	3 869 717	2 119 717	2 119 717	2 119 717	2 119 717	2 119 717	2 119 717	2 119 717	6 450 729	31 517 616
Működési bevételek és működési kiadások egyenlege		-417 181	-417 181	-417 181	-417 181	-417 181	-417 181	-417 181	-417 181	-417 181	-417 181	-417 181	1 089 577	-3 499 414
Felhalmozási bevételek és a felhalmozási kiadások egyenlege		-21 167	-21 167	-21 167	-5 371 737	-21 167	-21 167	-21 167	-21 167	-21 167	-21 167	-21 167	-2 024 745	-7 608 152
Finanszírozási bevételek	B8	978 098	978 098	978 098	978 098	978 098	978 098	978 098	978 098	978 098	978 098	978 098	978 095	11 737 173
BEVÉTELEK ÖSSZESEN (B1-8)		3 097 815	3 097 815	3 097 815	4 847 815	3 097 815	3 097 815	3 097 815	3 097 815	3 097 815	3 097 815	3 097 815	7 428 824	43 254 789

”

10. melléklet a 3/2023. (II. 28.) önkormányzati rendelethez

„17. melléklet

Tartalékok (forintban)

Rovat megnevezése	Rovat-szám	Előirányzat

tartalékok	K513	3 109 167

”