Répceszentgyörgy Község Önkormányzata Képviselő-testületének 9/2023. (VII. 28.) önkormányzati rendelete
az Önkormányzat 2023. évi költségvetéséről szóló 2/2023. (II. 28.) önkormányzati rendelet módosításáról
Hatályos: 2023. 07. 29- 2023. 07. 30Répceszentgyörgy Község Önkormányzata Képviselő-testületének 9/2023. (VII. 28.) önkormányzati rendelete
az Önkormányzat 2023. évi költségvetéséről szóló 2/2023. (II. 28.) önkormányzati rendelet módosításáról
Répceszentgyörgy Község Önkormányzatának Képviselő-testülete az Alaptörvény 32. cikk (2) bekezdésében meghatározott eredeti jogalkotói hatáskörében, az Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdés f) pontjában meghatározott feladatkörében eljárva, az Önkormányzat 2023. évi költségvetéséről szóló 2/2023. (II.28.) önkormányzati rendelet módosításáról a következőket rendeli el:
1. § Az Önkormányzat 2023. évi költségvetéséről szóló 2/2023. (II. 28.) önkormányzati rendelet 2. § (1) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:
„(1) A Képviselő-testület az önkormányzat 2023. évi költségvetését:
a) 31 288 906 Ft költségvetési bevétellel állapítja meg, ezen belül:
aa) a működési költségvetési előirányzat csoport összege: 25 080 431 Ft,
ab) a felhalmozási költségvetési előirányzat csoport összege: 0 Ft,
ac) finanszírozási bevételek összege: 6 208 475 Ft.
b) 31 288 906 Ft költségvetési kiadással állapítja meg, ezen belül:
ba) a működési költségvetési előirányzat csoport összege: 29 234 433 Ft,
bb) a felhalmozási költségvetési előirányzat csoport összege: 1 397 000 Ft,
bc) finanszírozási kiadások összege: 657 473 Ft.”
2. § (1) Az Önkormányzat 2023. évi költségvetéséről szóló 2/2023. (II. 28.) önkormányzati rendelet 1. melléklete helyébe az 1. melléklet lép.
(2) Az Önkormányzat 2023. évi költségvetéséről szóló 2/2023. (II. 28.) önkormányzati rendelet 2. melléklete helyébe a 2. melléklet lép.
(3) Az Önkormányzat 2023. évi költségvetéséről szóló 2/2023. (II. 28.) önkormányzati rendelet 3. melléklete helyébe a 3. melléklet lép.
(4) Az Önkormányzat 2023. évi költségvetéséről szóló 2/2023. (II. 28.) önkormányzati rendelet 5. melléklete helyébe a 4. melléklet lép.
(5) Az Önkormányzat 2023. évi költségvetéséről szóló 2/2023. (II. 28.) önkormányzati rendelet 15. melléklete helyébe az 5. melléklet lép.
(6) Az Önkormányzat 2023. évi költségvetéséről szóló 2/2023. (II. 28.) önkormányzati rendelet 17. melléklete helyébe a 6. melléklet lép.
(7) Az Önkormányzat 2023. évi költségvetéséről szóló 2/2023. (II. 28.) önkormányzati rendelet 18. melléklete helyébe a 7. melléklet lép.
3. § Ez a rendelet 2023. július 29-én lép hatályba.
1. melléklet a 9/2023. (VII. 28.) önkormányzati rendelethez
Rovat megnevezése |
Rovat- |
kötelező feladatok |
önként vállalt feladatok |
államigazgatási feladatok |
ÖSSZESEN |
Működési célú támogatások államháztartáson belülről |
B1 |
17 911 701 |
17 911 701 |
||
Közhatalmi bevételek |
B3 |
4 064 800 |
4 064 800 |
||
Működési bevételek |
B4 |
3 103 930 |
3 103 930 |
||
Működési célú átvett pénzeszközök |
B6 |
0 |
0 |
||
Működési bevételek összesen |
25 080 431 |
25 080 431 |
|||
Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről |
B2 |
0 |
0 |
||
Felhalmozási bevételek |
B5 |
0 |
0 |
||
Felhalmozási célú átvett pénzeszközök |
B7 |
0 |
0 |
||
Felhalmozási bevételek összesen |
0 |
0 |
|||
Költségvetési bevételek |
B1-B7 |
25 080 431 |
25 080 431 |
||
Működési bevételek és működési kiadások egyenlege |
-4 154 002 |
-4 154 002 |
|||
Felhalmozási bevételek és felhalmozási kiadások egyenlege |
-1 397 000 |
-1 397 000 |
|||
Finanszírozási bevételek |
B8 |
6 208 475 |
6 208 475 |
||
BEVÉTELEK ÖSSZESEN |
B1-B8 |
31 288 906 |
31 288 906 |
||
2. melléklet a 9/2023. (VII. 28.) önkormányzati rendelethez
Rovat megnevezése |
Rovat száma |
Előirányzat |
|---|---|---|
Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása |
B111 |
9 024 513 |
Települési önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása |
B112 |
0 |
Települési önkormányzatok egyes szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása |
B1131 |
5 664 628 |
Települési önkormányzatok gyermekétkeztetési feladatainak támogatása |
B1132 |
0 |
Települési önkormányzatok szociális és gyermekétkeztetési feladatainak támogatása |
B113 |
5 664 628 |
Települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása |
B114 |
2 622 560 |
Működési célú költségvetési támogatások és kiegészítő támogatások |
B115 |
|
Elszámolásból származó bevételek |
B116 |
0 |
Önkormányzatok működési támogatásai |
B11 |
17 311 701 |
3. melléklet a 9/2023. (VII. 28.) önkormányzati rendelethez
Rovat megnevezése |
Rovat-szám |
kötelező feladatok |
önként vállalt feladatok |
államigazgatási feladatok |
ÖSSZESEN |
Személyi juttatások |
K1 |
14 904 912 |
14 904 912 |
||
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó |
K2 |
1 964 811 |
1 964 811 |
||
Dologi kiadások |
K3 |
8 529 230 |
8 529 230 |
||
Ellátottak pénzbeli juttatásai |
K4 |
500 000 |
500 000 |
||
Egyéb működési célú kiadások |
K5 |
3 335 480 |
3 335 480 |
||
Működési kiadások összesen |
29 234 433 |
29 234 433 |
|||
Beruházások |
K6 |
1 333 500 |
1 333 500 |
||
Felújítások |
K7 |
63 500 |
63 500 |
||
Egyéb felhalmozási célú kiadások |
K8 |
0 |
0 |
||
Felhalmozási kiadások összesen |
1 397 000 |
1 397 000 |
|||
Költségvetési kiadások |
K1-K8 |
30 631 433 |
30 631 433 |
||
Finanszírozási kiadások |
K9 |
657 473 |
657 473 |
||
KIADÁSOK ÖSSZESEN |
K1-K9 |
31 288 906 |
31 288 906 |
4. melléklet a 9/2023. (VII. 28.) önkormányzati rendelethez
Rovat megnevezése |
Rovat-szám |
2021. évi teljesítés |
2022. évi várható (teljesítés) |
2023. évielőirányzat |
Foglalkoztatottak személyi juttatásai |
K11 |
6028567 |
9427972 |
8 966 912 |
Külső személyi juttatások |
K12 |
4483350 |
5864735 |
5 938 000 |
Személyi juttatások |
K1 |
10511917 |
15292707 |
14 904 912 |
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó |
K2 |
1555141 |
2009450 |
1 964 811 |
Készletbeszerzés |
K31 |
1817397 |
1443204 |
1 730 000 |
Kommunikációs szolgáltatások |
K32 |
290304 |
240418 |
249 000 |
Szolgáltatási kiadások |
K33 |
6534402 |
4890869 |
4 803 000 |
Kiküldetések, reklám- és propagandakiadások |
K34 |
24000 |
64420 |
0 |
Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások |
K35 |
1718196 |
1956415 |
1 747 230 |
Dologi kiadások |
K3 |
10384299 |
8595326 |
8 529 230 |
Családi támogatások |
K42 |
|||
Pénzbeli kárpótlások, kártérítések |
K43 |
|||
Betegséggel kapcsolatos (nem társadalombiztosítási) ellátások |
K44 |
|||
Foglalkoztatással, munkanélküliséggel kapcsolatos ellátások |
K45 |
|||
Lakhatással kapcsolatos ellátások |
K46 |
|||
Intézményi ellátottak pénzbeli juttatásai |
K47 |
|||
Egyéb nem intézményi ellátások |
K48 |
350000 |
770000 |
500 000 |
Ellátottak pénzbeli juttatásai |
K4 |
350000 |
770000 |
500 000 |
Nemzetközi kötelezettségek |
K501 |
|||
Elvonások és befizetések |
K502 |
152494 |
||
Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés államháztartáson belülre |
K503 |
|||
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson belülre |
K504 |
|||
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése államháztartáson belülre |
K505 |
|||
Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülre |
K506 |
154323 |
239010 |
591 982 |
Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés államháztartáson kívülre |
K507 |
|||
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson kívülre |
K508 |
|||
Árkiegészítések, ártámogatások |
K509 |
|||
Kamattámogatások |
K510 |
|||
Működési célú támogatások az Európai Uniónak |
K511 |
|||
Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre |
K512 |
|||
Tartalékok |
K513 |
2 743 498 |
||
Egyéb működési célú kiadások |
K5 |
154323 |
391504 |
3 335 480 |
Működési kiadások összesen |
22955680 |
27058987 |
29 234 433 |
|
Immateriális javak beszerzése, létesítése |
K61 |
|||
Ingatlanok beszerzése, létesítése |
K62 |
2071372 |
1715937 |
50 000 |
Informatikai eszközök beszerzése, létesítése |
K63 |
|||
Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése |
K64 |
2225769 |
40000 |
1 000 000 |
Részesedések beszerzése |
K65 |
|||
Meglévő részesedések növeléséhez kapcsolódó kiadások |
K66 |
|||
Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó |
K67 |
976628 |
328302 |
283 500 |
Beruházások |
K6 |
5273769 |
2084239 |
1 333 500 |
Ingatlanok felújítása |
K71 |
1939579 |
5575820 |
50 000 |
Informatikai eszközök felújítása |
K72 |
|||
Egyéb tárgyi eszközök felújítása |
K73 |
|||
Felújítási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó |
K74 |
523686 |
1476661 |
13 500 |
Felújítások |
K7 |
2463265 |
7052481 |
63 500 |
Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés államháztartáson belülre |
K81 |
|||
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson belülre |
K82 |
|||
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése államháztartáson belülre |
K83 |
|||
Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülre |
K84 |
|||
Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés államháztartáson kívülre |
K85 |
|||
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson kívülre |
K86 |
|||
Lakástámogatás |
K87 |
|||
Felhalmozási célú támogatások az Európai Uniónak |
K88 |
|||
Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre |
K89 |
|||
Egyéb felhalmozási célú kiadások |
K8 |
0 |
0 |
|
Felhalmozási kiadások összesen |
7737034 |
9136720 |
1 397 000 |
|
Költségvetési kiadások |
K1-K8 |
30692714 |
36195707 |
30 631 433 |
Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre |
K911 |
|||
Belföldi értékpapírok kiadásai |
K912 |
|||
Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése |
K914 |
559423 |
629607 |
657 473 |
Központi, irányító szervi támogatások folyósítása |
K915 |
|||
Pénzeszközök betétként elhelyezése |
K916 |
|||
Pénzügyi lízing kiadásai |
K917 |
|||
Belföldi finanszírozás kiadásai |
K91 |
559423 |
629607 |
657 473 |
Forgatási célú külföldi értékpapírok vásárlása |
K921 |
|||
Befektetési célú külföldi értékpapírok vásárlása |
K922 |
|||
Külföldi értékpapírok beváltása |
K923 |
|||
Hitelek, kölcsönök törlesztése külföldi kormányoknak és nemzetközi szervezeteknek |
K924 |
|||
Külföldi finanszírozás kiadásai |
K92 |
|||
Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek kiadásai |
K93 |
|||
Váltókiadások |
K94 |
|||
Finanszírozási kiadások |
K9 |
559423 |
629607 |
657 473 |
KIADÁSOK ÖSSZESEN (K1-9) |
31252137 |
36825314 |
31 288 906 |
|
Rovat megnevezése |
Rovat- |
2021. évi teljesítés |
2022. évi várható (teljesítés) |
2023. évielőirányzat |
Önkormányzatok működési támogatásai |
B11 |
14523671 |
20241350 |
17 311 701 |
Elvonások és befizetések bevételei |
B12 |
|||
Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson belülről |
B13 |
|||
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson belülről |
B14 |
|||
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele államháztartáson belülről |
B15 |
|||
Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről |
B16 |
3327153 |
897681 |
600 000 |
Működési célú támogatások államháztartáson belülről |
B1 |
17850824 |
21139031 |
17 911 701 |
Jövedelemadók |
B31 |
|||
Vagyoni tipusú adók |
B34 |
1233480 |
1134420 |
2 000 000 |
Termékek és szolgáltatások adói |
B35 |
1807439 |
3053911 |
2 054 800 |
Egyéb közhatalmi bevételek |
B36 |
2155 |
2745 |
10 000 |
Közhatalmi bevételek |
B3 |
3043074 |
4191076 |
4 064 800 |
Készletértékesítés ellenértéke |
B401 |
|||
Szolgáltatások ellenértéke |
B402 |
1135748 |
1065748 |
1 080 000 |
Közvetített szolgáltatások értéke |
B403 |
471386 |
367844 |
535 000 |
Tulajdonosi bevételek |
B404 |
713536 |
1502725 |
1 450 000 |
Ellátási díjak |
B405 |
0 |
0 |
|
Kiszámlázott általános forgalmi adó |
B406 |
30406 |
521746 |
32 230 |
Általános forgalmi adó visszatérítése |
B407 |
|||
Kamatbevételek és más nyereségjellegű bevételek |
B408 |
13 |
3185 |
3 200 |
Egyéb pénzügyi műveletek bevételei |
B409 |
|||
Biztosító által fizetett kártérítés |
B410 |
|||
Egyéb működési bevételek |
B411 |
150857 |
97788 |
3 500 |
Működési bevételek |
B4 |
2501946 |
3559036 |
3 103 930 |
Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson kívülről |
B61 |
|||
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése az Európai Uniótól |
B62 |
|||
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése kormányoktól és más nemzetközi szervezetektől |
B63 |
|||
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartások kívülről |
B64 |
|||
Egyéb működési célú átvett pénzeszközök |
B65 |
|||
Működési célú átvett pénzeszközök |
B6 |
|||
Működési bevételek összesen |
23395844 |
28889143 |
25 080 431 |
|
Felhalmozási célú önkormányzati támogatások |
B21 |
|||
Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson belülről |
B22 |
|||
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson belülről |
B23 |
|||
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele államháztartáson belülről |
B24 |
|||
Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről |
B25 |
8748633 |
||
Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről |
B2 |
8748633 |
0 |
0 |
Immateriális javak értékesítése |
B51 |
|||
Ingatlanok értékesítése |
B52 |
700000 |
1750000 |
|
Egyéb tárgyi eszközök értékesítése |
B53 |
|||
Részesedések értékesítése |
B54 |
|||
Részesedések megszűnéséhez kapcsolódó bevételek |
B55 |
|||
Felhalmozási bevételek |
B5 |
700000 |
1750000 |
0 |
Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson kívülről |
B71 |
|||
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése az Európai Uniótól |
B72 |
|||
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése kormányoktól és más nemzetközi szervezetektől |
B73 |
|||
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartások kívülről |
B74 |
|||
Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök |
B75 |
45000 |
||
Felhalmozási célú átvett pénzeszközök |
B7 |
45000 |
0 |
|
Felhalmozási bevételek összesen |
9493633 |
1750000 |
0 |
|
Költségvetési bevételek |
B1-B7 |
32889477 |
30639143 |
25 080 431 |
Működési bevételek és működési kiadások egyenlege |
||||
Felhalmozási bevételek és a felhalmozási kiadások egyenlege |
||||
Hitel-, kölcsönfelvétel pénzügyi vállalkozásoktól |
B811 |
|||
Belföldi értékpapírok bevételei |
B812 |
|||
Előző év költségvetési maradványának igénybevétele MŰKÖDÉSRE |
B8131 |
9456492 |
11737173 |
4 811 475 |
Előző év költségvetési maradványának igénybevétele FELHALMOZÁSRA |
B8131 |
1 397 000 |
||
Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele MŰKÖDÉSRE |
B8132 |
|||
Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele FELHALMOZÁSRA |
B8132 |
|||
Maradvány igénybevétele |
B813 |
9456492 |
11737173 |
6 208 475 |
Államháztartáson belüli megelőlegezések |
B814 |
643341 |
657473 |
|
Központi, irányító szervi támogatás |
B816 |
|||
Lekötött bankbetétek megszüntetése |
B817 |
|||
Belföldi finanszírozás bevételei |
B81 |
10099833 |
12394646 |
|
Külföldi finanszírozás bevételei |
B82 |
|||
Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek bevételei |
B83 |
|||
Finanszírozási bevételek |
B8 |
10099833 |
12394646 |
6 208 475 |
BEVÉTELEK ÖSSZESEN (B1-8) |
42989310 |
43033789 |
31 288 906 |
5. melléklet a 9/2023. (VII. 28.) önkormányzati rendelethez
Rovat-szám |
JANUÁR |
FEBRUÁR |
MÁRCIUS |
ÁPRILIS |
MÁJUS |
JÚNIUS |
JÚLIUS |
AUGUSZTUS |
SZEPTEMBER |
OKTÓBER |
NOVEMBER |
DECEMBER |
MINDÖSSZESEN |
K1 |
1 242 076 |
1 242 076 |
1 242 076 |
1 242 076 |
1 242 076 |
1 242 076 |
1 242 076 |
1 242 076 |
1 242 076 |
1 242 076 |
1 242 076 |
1 242 076 |
14 904 912 |
K2 |
163 734 |
163 734 |
163 734 |
163 734 |
163 734 |
163 734 |
163 734 |
163 734 |
163 734 |
163 734 |
163 734 |
163 737 |
1 964 811 |
K3 |
697 853 |
697 853 |
697 853 |
697 853 |
697 853 |
697 853 |
697 853 |
697 853 |
697 853 |
697 853 |
697 853 |
852 847 |
8 529 230 |
K4 |
41 667 |
41 667 |
41 667 |
41 667 |
41 667 |
41 667 |
41 667 |
41 667 |
41 667 |
41 667 |
41 667 |
41 663 |
500 000 |
K5 |
307 691 |
307 691 |
307 691 |
307 691 |
307 691 |
307 691 |
307 691 |
307 691 |
307 691 |
307 691 |
307 691 |
-49 121 |
3 335 480 |
2 453 021 |
2 453 021 |
2 453 021 |
2 453 021 |
2 453 021 |
2 453 021 |
2 453 021 |
2 453 021 |
2 453 021 |
2 453 021 |
2 453 021 |
2 251 202 |
29 234 433 |
|
K6 |
1 099 999 |
100 000 |
100 000 |
33 501 |
1 333 500 |
||||||||
K7 |
5 292 |
5 292 |
5 292 |
5 292 |
5 292 |
5 292 |
5 292 |
5 292 |
5 292 |
5 292 |
5 292 |
5 288 |
63 500 |
K8 |
|||||||||||||
1 105 291 |
5 292 |
5 292 |
105 292 |
5 292 |
5 292 |
105 292 |
5 292 |
5 292 |
5 292 |
5 292 |
38 789 |
1 397 000 |
|
K1-K8 |
3 558 312 |
2 458 313 |
2 458 313 |
2 558 313 |
2 458 313 |
2 458 313 |
2 558 313 |
2 458 313 |
2 458 313 |
2 458 313 |
2 458 313 |
2 289 991 |
30 631 433 |
K9 |
657 473 |
657 473 |
|||||||||||
4 215 785 |
2 458 313 |
2 458 313 |
2 558 313 |
2 458 313 |
2 458 313 |
2 558 313 |
2 458 313 |
2 458 313 |
2 458 313 |
2 458 313 |
2 289 991 |
31 288 906 |
|
Rovat |
|||||||||||||
B1 |
1 454 670 |
1 454 670 |
1 454 670 |
1 454 670 |
1 454 670 |
1 454 670 |
1 454 670 |
1 454 670 |
1 454 670 |
1 454 670 |
1 454 670 |
1 910 331 |
17 911 701 |
B3 |
2 032 000 |
2 032 000 |
800 |
4 064 800 |
|||||||||
B4 |
258 661 |
258 661 |
258 661 |
258 661 |
258 661 |
258 661 |
258 661 |
258 661 |
258 661 |
258 661 |
258 661 |
258 659 |
3 103 930 |
B6 |
|||||||||||||
1 713 331 |
1 713 331 |
3 745 331 |
1 713 331 |
1 713 331 |
1 713 331 |
1 713 331 |
1 713 331 |
3 745 331 |
1 713 331 |
1 713 331 |
2 169 790 |
25 080 431 |
|
B2 |
|||||||||||||
B5 |
|||||||||||||
B7 |
|||||||||||||
B1-B7 |
1 713 331 |
1 713 331 |
3 745 331 |
1 713 331 |
1 713 331 |
1 713 331 |
1 713 331 |
1 713 331 |
3 745 331 |
1 713 331 |
1 713 331 |
2 169 790 |
25 080 431 |
-739 690 |
-739 690 |
1 292 310 |
-739 690 |
-739 690 |
-739 690 |
-739 690 |
-739 690 |
1 292 310 |
-739 690 |
-739 690 |
-81 412 |
-4 154 002 |
|
-1 105 291 |
-5 292 |
-5 292 |
-105 292 |
-5 292 |
-5 292 |
-105 292 |
-5 292 |
-5 292 |
-5 292 |
-5 292 |
-38 789 |
-1 397 000 |
|
B8 |
517 373 |
517 373 |
517 373 |
517 373 |
517 373 |
517 373 |
517 373 |
517 373 |
517 373 |
517 373 |
517 373 |
517 372 |
6 208 475 |
2 230 704 |
2 230 704 |
4 262 704 |
2 230 704 |
2 230 704 |
2 230 704 |
2 230 704 |
2 230 704 |
4 262 704 |
2 230 704 |
2 230 704 |
2 687 162 |
31 288 906 |
|
6. melléklet a 9/2023. (VII. 28.) önkormányzati rendelethez
Rovat megnevezése |
Rovat-szám |
Előirányzat |
tartalékok |
K513 |
2 743 498 |
7. melléklet a 9/2023. (VII. 28.) önkormányzati rendelethez
Megnevezés |
Rovat-szám |
Működési célú előirányzat |
Felhalmozási célú előirányzat |
|---|---|---|---|
Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése |
K9111 |
||
ebből: pénzügyi vállalkozás |
K9111 |
||
ebből: fedezeti ügyletek nettó kiadásai |
K9111 |
||
Likviditási célú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak |
K9112 |
||
Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése |
K9113 |
||
ebből: pénzügyi vállalkozás |
K9113 |
||
ebből: fedezeti ügyletek nettó kiadásai |
K9113 |
||
Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre |
K911 |
||
Forgatási célú belföldi értékpapírok vásárlása |
K9121 |
||
ebből: befektetési jegyek |
K9121 |
||
ebből: kárpótlási jegyek |
K9121 |
||
Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása |
K9122 |
||
ebből: fedezeti ügyletek nettó kiadásai |
K9122 |
||
Befektetési célú belföldi értékpapírok vásárlása |
K9123 |
||
Befektetési célú belföldi értékpapírok beváltása |
K9124 |
||
ebből: kárpótlási jegyek |
K9124 |
||
ebből: fedezeti ügyletek nettó kiadásai |
K9124 |
||
Belföldi értékpapírok kiadásai |
K912 |
||
Államháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása |
K913 |
||
Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése |
K914 |
657473 |
|
Pénzeszközök betétként elhelyezése |
K916 |
||
Pénzügyi lízing kiadásai |
K917 |
||
Központi költségvetés sajátos finanszírozási kiadásai |
K918 |
||
Belföldi finanszírozás kiadásai |
K91 |
657473 |
0 |
Forgatási célú külföldi értékpapírok vásárlása |
K921 |
||
Befektetési célú külföldi értékpapírok vásárlása |
K922 |
||
Külföldi értékpapírok beváltása |
K923 |
||
ebből: fedezeti ügyletek nettó kiadásai |
K923 |
||
Külföldi hitelek, kölcsönök törlesztése |
K924 |
||
ebből: nemzetközi fejlesztési szervezetek |
K924 |
||
ebből: más kormányok |
K924 |
||
ebből: külföldi pénzintézetek |
K924 |
||
ebből: fedezeti ügyletek nettó kiadásai |
K924 |
||
Külföldi finanszírozás kiadásai |
K92 |
0 |
0 |
Megnevezés |
Rovat-szám |
Működési célú előirányzat |
Felhalmozási célú előirányzat |
Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele |
B8111 |
||
ebből: pénzügyi vállalkozás |
B8111 |
||
Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól |
B8112 |
||
Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele |
B8113 |
||
ebből: pénzügyi vállalkozás |
B8113 |
||
Hitel-, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről |
B811 |
||
Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése |
B8121 |
||
ebből: befektetési jegyek |
B8121 |
||
Forgatási célú belföldi értékpapírok kibocsátása |
B8122 |
||
Befektetési célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése |
B8123 |
||
ebből: kárpótlási jegyek |
B8123 |
||
Befektetési célú belföldi értékpapírok kibocsátása |
B8124 |
||
Belföldi értékpapírok bevételei |
B812 |
||
Államháztartáson belüli megelőlegezések |
B814 |
||
Államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése |
B815 |
||
Betétek megszüntetése |
B817 |
||
Központi költségvetés sajátos finanszírozási bevételei |
B818 |
||
ebből: tulajdonosi kölcsönök visszatérülése |
B818 |
||
Belföldi finanszírozás bevételei |
B81 |
0 |
0 |
Forgatási célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése |
B821 |
||
Befektetési célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése |
B822 |
||
Külföldi értékpapírok kibocsátása |
B823 |
||
Külföldi hitelek, kölcsönök felvétele |
B824 |
||
ebből: nemzetközi fejlesztési szervezetek |
B824 |
||
ebből: más kormányok |
B824 |
||
ebből: külföldi pénzintézetek |
B824 |
||
Külföldi finanszírozás bevételei |
B82 |
0 |
0 |