Répceszentgyörgy Község Önkormányzata Képviselő-testületének 4/2024. (II. 22.) önkormányzati rendelete

az Önkormányzat 2023. évi költségvetéséről szóló 2/2023. (II. 28.) önkormányzati rendelet módosításáról

Hatályos: 2024. 02. 23- 2024. 02. 23

Répceszentgyörgy Község Önkormányzata Képviselő-testületének 4/2024. (II. 22.) önkormányzati rendelete

az Önkormányzat 2023. évi költségvetéséről szóló 2/2023. (II. 28.) önkormányzati rendelet módosításáról

2024.02.23.

Répceszentgyörgy Község Önkormányzatának Képviselő-testülete az Alaptörvény 32. cikk (2) bekezdésében meghatározott eredeti jogalkotói hatáskörében, az Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdés f) pontjában meghatározott feladatkörében eljárva, az Önkormányzat 2023. évi költségvetéséről szóló 2/2023. (II.28.) önkormányzati rendelet módosításáról a következőket rendeli el:

1. § Az Önkormányzat 2023. évi költségvetéséről szóló 2/2023. (II. 28.) önkormányzati rendelet 2. § (1) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:

„(1) A Képviselő-testület az önkormányzat 2023. évi költségvetését:

a) 38 748 806 Ft költségvetési bevétellel állapítja meg, ezen belül:

aa) a működési költségvetési előirányzat csoport összege: 32 540 331 Ft,

ab) a felhalmozási költségvetési előirányzat csoport összege: 0 Ft,

ac) finanszírozási bevételek összege: 6 208 475 Ft.

b) 38 748 806 Ft költségvetési kiadással állapítja meg, ezen belül:

ba) a működési költségvetési előirányzat csoport összege: 36 664 425 Ft,

bb) a felhalmozási költségvetési előirányzat csoport összege: 1 426 908 Ft,

bc) finanszírozási kiadások összege: 657 473 Ft”

2. § Az Önkormányzat 2023. évi költségvetéséről szóló 2/2023. (II. 28.) önkormányzati rendelet 3. § (1) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:

„(1) Az önkormányzat felhalmozási kiadásainak előirányzata 1 426 908 Ft, melyet a rendelet 10. melléklete tartalmazza. A felhalmozási és felújítási kiadásokból:

a) Beruházási kiadások 1 363 408 Ft

b) Felújítási kiadások 63 500 Ft

c) Egyéb felhalmozási kiadások 0 Ft”

3. § (1) Az Önkormányzat 2023. évi költségvetéséről szóló 2/2023. (II. 28.) önkormányzati rendelet 1. melléklete helyébe az 1. melléklet lép.

(2) Az Önkormányzat 2023. évi költségvetéséről szóló 2/2023. (II. 28.) önkormányzati rendelet 2. melléklete helyébe a 2. melléklet lép.

(3) Az Önkormányzat 2023. évi költségvetéséről szóló 2/2023. (II. 28.) önkormányzati rendelet 3. melléklete helyébe a 3. melléklet lép.

(4) Az Önkormányzat 2023. évi költségvetéséről szóló 2/2023. (II. 28.) önkormányzati rendelet 5. melléklete helyébe a 4. melléklet lép.

(5) Az Önkormányzat 2023. évi költségvetéséről szóló 2/2023. (II. 28.) önkormányzati rendelet 10. melléklete helyébe az 5. melléklet lép.

(6) Az Önkormányzat 2023. évi költségvetéséről szóló 2/2023. (II. 28.) önkormányzati rendelet 15. melléklete helyébe a 6. melléklet lép.

(7) Az Önkormányzat 2023. évi költségvetéséről szóló 2/2023. (II. 28.) önkormányzati rendelet 17. melléklete helyébe a 7. melléklet lép.

4. § Ez a rendelet 2024. február 23-án lép hatályba.

1. melléklet a 4/2024. (II. 22.) önkormányzati rendelethez

Helyi önkormányzat költségvetési bevételi előirányzatai (forintban)

Rovat megnevezése

Rovat-
szám

kötelező feladatok

önként vállalt feladatok

államigazgatási feladatok

ÖSSZESEN

Működési célú támogatások államháztartáson belülről

B1

18 976 391

18 976 391

Közhatalmi bevételek

B3

10 337 300

10 337 300

Működési bevételek

B4

3 226 640

3 226 640

Működési célú átvett pénzeszközök

B6

0

0

Működési bevételek összesen

32 540 331

32 540 331

Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről

B2

0

0

Felhalmozási bevételek

B5

0

0

Felhalmozási célú átvett pénzeszközök

B7

0

0

Felhalmozási bevételek összesen

0

0

Költségvetési bevételek

B1-B7

32 540 331

32 540 331

Működési bevételek és működési kiadások egyenlege

-4 124 094

-4 124 094

Felhalmozási bevételek és felhalmozási kiadások egyenlege

-1 426 908

-1 426 908

Finanszírozási bevételek

B8

6 208 475

6 208 475

BEVÉTELEK ÖSSZESEN

B1-B8

38 748 806

38 748 806
”

2. melléklet a 4/2024. (II. 22.) önkormányzati rendelethez

Helyi önkormányzatok helyi nemzetiségi önkormányzatok általános működéséhez és ágazati feladataihoz kapcsolódó támogatások (forintban)

Rovat megnevezése

Rovat száma

Előirányzat

Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása

B111

9 254 513

Települési önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása

B112

0

Települési önkormányzatok egyes szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása

B1131

6 168 164

Települési önkormányzatok gyermekétkeztetési feladatainak támogatása

B1132

0

Települési önkormányzatok szociális és gyermekétkeztetési feladatainak támogatása

B113

6 168 164

Települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása

B114

2 622 560

Működési célú költségvetési támogatások és kiegészítő támogatások

B115

266 700

Elszámolásból származó bevételek

B116

0

Önkormányzatok működési támogatásai

B11

18 311 937
”

3. melléklet a 4/2024. (II. 22.) önkormányzati rendelethez

Helyi önkormányzat költségvetési kiadási előirányzatai (forintban)

Rovat megnevezése

Rovat-szám

kötelező feladatok

önként vállalt feladatok

államigazgatási feladatok

ÖSSZESEN

Személyi juttatások

K1

15 398 625

15 398 625

Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó

K2

1 964 811

1 964 811

Dologi kiadások

K3

12 130 156

12 130 156

Ellátottak pénzbeli juttatásai

K4

500 000

500 000

Egyéb működési célú kiadások

K5

6 670 833

6 670 833

Működési kiadások összesen

36 664 425

36 664 425

Beruházások

K6

1 363 408

1 363 408

Felújítások

K7

63 500

63 500

Egyéb felhalmozási célú kiadások

K8

0

0

Felhalmozási kiadások összesen

1 426 908

1 426 908

Költségvetési kiadások

K1-K8

38 091 333

38 091 333

Finanszírozási kiadások

K9

657 473

657 473

KIADÁSOK ÖSSZESEN

K1-K9

38 748 806

38 748 806
”

4. melléklet a 4/2024. (II. 22.) önkormányzati rendelethez

A helyi önkormányzat költségvetési mérlege közgazdasági tagolásban (forintban)

Rovat megnevezése

Rovat-szám

2021. évi teljesítés

2022. évi várható (teljesítés)

2023. évielőirányzat

Foglalkoztatottak személyi juttatásai

K11

6028567

9427972

9 274 671

Külső személyi juttatások

K12

4483350

5864735

6 123 954

Személyi juttatások

K1

10511917

15292707

15 398 625

Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó

K2

1555141

2009450

1 964 811

Készletbeszerzés

K31

1817397

1443204

1 288 438

Kommunikációs szolgáltatások

K32

290304

240418

274 898

Szolgáltatási kiadások

K33

6534402

4890869

8 447 852

Kiküldetések, reklám- és propagandakiadások

K34

24000

64420

0

Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások

K35

1718196

1956415

2 118 968

Dologi kiadások

K3

10384299

8595326

12 130 156

Családi támogatások

K42

Pénzbeli kárpótlások, kártérítések

K43

Betegséggel kapcsolatos (nem társadalombiztosítási) ellátások

K44

Foglalkoztatással, munkanélküliséggel kapcsolatos ellátások

K45

Lakhatással kapcsolatos ellátások

K46

Intézményi ellátottak pénzbeli juttatásai

K47

Egyéb nem intézményi ellátások

K48

350000

770000

500 000

Ellátottak pénzbeli juttatásai

K4

350000

770000

500 000

Nemzetközi kötelezettségek

K501

Elvonások és befizetések

K502

152494

802 064

Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés államháztartáson belülre

K503

Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson belülre

K504

Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése államháztartáson belülre

K505

Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülre

K506

154323

239010

591 982

Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés államháztartáson kívülre

K507

Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson kívülre

K508

Árkiegészítések, ártámogatások

K509

Kamattámogatások

K510

Működési célú támogatások az Európai Uniónak

K511

Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre

K512

115 000

Tartalékok

K513

5 161 787

Egyéb működési célú kiadások

K5

154323

391504

6 670 833

Működési kiadások összesen

22955680

27058987

36 664 425

Immateriális javak beszerzése, létesítése

K61

Ingatlanok beszerzése, létesítése

K62

2071372

1715937

79 908

Informatikai eszközök beszerzése, létesítése

K63

Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése

K64

2225769

40000

1 000 000

Részesedések beszerzése

K65

Meglévő részesedések növeléséhez kapcsolódó kiadások

K66

Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó

K67

976628

328302

283 500

Beruházások

K6

5273769

2084239

1 363 408

Ingatlanok felújítása

K71

1939579

5575820

50 000

Informatikai eszközök felújítása

K72

Egyéb tárgyi eszközök felújítása

K73

Felújítási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó

K74

523686

1476661

13 500

Felújítások

K7

2463265

7052481

63 500

Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés államháztartáson belülre

K81

Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson belülre

K82

Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése államháztartáson belülre

K83

Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülre

K84

Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés államháztartáson kívülre

K85

Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson kívülre

K86

Lakástámogatás

K87

Felhalmozási célú támogatások az Európai Uniónak

K88

Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre

K89

Egyéb felhalmozási célú kiadások

K8

0

0

Felhalmozási kiadások összesen

7737034

9136720

1 426 908

Költségvetési kiadások

K1-K8

30692714

36195707

38 091 333

Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre

K911

Belföldi értékpapírok kiadásai

K912

Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése

K914

559423

629607

657 473

Központi, irányító szervi támogatások folyósítása

K915

Pénzeszközök betétként elhelyezése

K916

Pénzügyi lízing kiadásai

K917

Belföldi finanszírozás kiadásai

K91

559423

629607

657 473

Forgatási célú külföldi értékpapírok vásárlása

K921

Befektetési célú külföldi értékpapírok vásárlása

K922

Külföldi értékpapírok beváltása

K923

Hitelek, kölcsönök törlesztése külföldi kormányoknak és nemzetközi szervezeteknek

K924

Külföldi finanszírozás kiadásai

K92

Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek kiadásai

K93

Váltókiadások

K94

Finanszírozási kiadások

K9

559423

629607

657 473

KIADÁSOK ÖSSZESEN (K1-9)

31252137

36825314

38 748 806

Rovat megnevezése

Rovat-
szám

2021. évi teljesítés

2022. évi várható (teljesítés)

2023. évielőirányzat

Önkormányzatok működési támogatásai

B11

14523671

20241350

18 311 937

Elvonások és befizetések bevételei

B12

Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson belülről

B13

Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson belülről

B14

Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele államháztartáson belülről

B15

Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről

B16

3327153

897681

664 454

Működési célú támogatások államháztartáson belülről

B1

17850824

21139031

18 976 391

Jövedelemadók

B31

Vagyoni tipusú adók

B34

1233480

1134420

3 002 500

Termékek és szolgáltatások adói

B35

1807439

3053911

7 324 800

Egyéb közhatalmi bevételek

B36

2155

2745

10 000

Közhatalmi bevételek

B3

3043074

4191076

10 337 300

Készletértékesítés ellenértéke

B401

Szolgáltatások ellenértéke

B402

1135748

1065748

1 515 748

Közvetített szolgáltatások értéke

B403

471386

367844

657 538

Tulajdonosi bevételek

B404

713536

1502725

940 143

Ellátási díjak

B405

0

0

Kiszámlázott általános forgalmi adó

B406

30406

521746

34 673

Általános forgalmi adó visszatérítése

B407

Kamatbevételek és más nyereségjellegű bevételek

B408

13

3185

23 463

Egyéb pénzügyi műveletek bevételei

B409

Biztosító által fizetett kártérítés

B410

Egyéb működési bevételek

B411

150857

97788

55 075

Működési bevételek

B4

2501946

3559036

3 226 640

Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson kívülről

B61

Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése az Európai Uniótól

B62

Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése kormányoktól és más nemzetközi szervezetektől

B63

Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartások kívülről

B64

Egyéb működési célú átvett pénzeszközök

B65

Működési célú átvett pénzeszközök

B6

Működési bevételek összesen

23395844

28889143

32 540 331

Felhalmozási célú önkormányzati támogatások

B21

Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson belülről

B22

Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson belülről

B23

Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele államháztartáson belülről

B24

Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről

B25

8748633

Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről

B2

8748633

0

0

Immateriális javak értékesítése

B51

Ingatlanok értékesítése

B52

700000

1750000

Egyéb tárgyi eszközök értékesítése

B53

Részesedések értékesítése

B54

Részesedések megszűnéséhez kapcsolódó bevételek

B55

Felhalmozási bevételek

B5

700000

1750000

0

Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson kívülről

B71

Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése az Európai Uniótól

B72

Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése kormányoktól és más nemzetközi szervezetektől

B73

Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartások kívülről

B74

Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök

B75

45000

Felhalmozási célú átvett pénzeszközök

B7

45000

0

Felhalmozási bevételek összesen

9493633

1750000

0

Költségvetési bevételek

B1-B7

32889477

30639143

32 540 331

Működési bevételek és működési kiadások egyenlege

Felhalmozási bevételek és a felhalmozási kiadások egyenlege

Hitel-, kölcsönfelvétel pénzügyi vállalkozásoktól

B811

Belföldi értékpapírok bevételei

B812

Előző év költségvetési maradványának igénybevétele MŰKÖDÉSRE

B8131

9456492

11737173

4 781 567

Előző év költségvetési maradványának igénybevétele FELHALMOZÁSRA

B8131

1 426 908

Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele MŰKÖDÉSRE

B8132

Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele FELHALMOZÁSRA

B8132

Maradvány igénybevétele

B813

9456492

11737173

6 208 475

Államháztartáson belüli megelőlegezések

B814

643341

657473

Központi, irányító szervi támogatás

B816

Lekötött bankbetétek megszüntetése

B817

Belföldi finanszírozás bevételei

B81

10099833

12394646

Külföldi finanszírozás bevételei

B82

Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek bevételei

B83

Finanszírozási bevételek

B8

10099833

12394646

6 208 475

BEVÉTELEK ÖSSZESEN (B1-8)

42989310

43033789

38 748 806
”

5. melléklet a 4/2024. (II. 22.) önkormányzati rendelethez

Beruházások, felújítások és egyéb felhalmozási kiadások (forintban)

Rovat megnevezése

Rovat-szám

előirányzat

Immateriális javak beszerzése, létesítése

K61

Ingatlanok beszerzése, létesítése

K62

79 908

ebből: termőföld-vásárlás kiadásai

K62

Informatikai eszközök beszerzése, létesítése

K63

Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése

K64

1 000 000

Részesedések beszerzése

K65

ebből: befektetési jegyek

K65

Meglévő részesedések növeléséhez kapcsolódó kiadások

K66

ebből: befektetési jegyek

K66

Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó

K67

283 500

Beruházások

K6

1 363 408

Ingatlanok felújítása

K71

50 000

Informatikai eszközök felújítása

K72

Egyéb tárgyi eszközök felújítása

K73

Felújítási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó

K74

13 500

Felújítások

K7

63 500

Lakástámogatás

K87

Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartások kívülre

K89

Egyéb felhalmozási célú kiadások

K8

0
”

6. melléklet a 4/2024. (II. 22.) önkormányzati rendelethez

Előirányzat felhasználási terv ( Ft)

Rovat-szám

JANUÁR

FEBRUÁR

MÁRCIUS

ÁPRILIS

MÁJUS

JÚNIUS

JÚLIUS

AUGUSZTUS

SZEPTEMBER

OKTÓBER

NOVEMBER

DECEMBER

MINDÖSSZESEN

K1

1 242 076

1 242 076

1 242 076

1 242 076

1 242 076

1 242 076

1 242 076

1 242 076

1 242 076

1 242 076

1 242 076

1 735 789

15 398 625

K2

163 734

163 734

163 734

163 734

163 734

163 734

163 734

163 734

163 734

163 734

163 734

163 737

1 964 811

K3

697 853

697 853

697 853

697 853

697 853

697 853

697 853

697 853

697 853

697 853

697 853

4 453 773

12 130 156

K4

41 667

41 667

41 667

41 667

41 667

41 667

41 667

41 667

41 667

41 667

41 667

41 663

500 000

K5

307 691

307 691

307 691

307 691

307 691

307 691

307 691

307 691

307 691

307 691

307 691

3 286 232

6 670 833

2 453 021

2 453 021

2 453 021

2 453 021

2 453 021

2 453 021

2 453 021

2 453 021

2 453 021

2 453 021

2 453 021

9 681 194

36 664 425

K6

1 099 999

100 000

100 000

63 409

1 363 408

K7

5 292

5 292

5 292

5 292

5 292

5 292

5 292

5 292

5 292

5 292

5 292

5 288

63 500

K8

1 105 291

5 292

5 292

105 292

5 292

5 292

105 292

5 292

5 292

5 292

5 292

68 697

1 426 908

K1-K8

3 558 312

2 458 313

2 458 313

2 558 313

2 458 313

2 458 313

2 558 313

2 458 313

2 458 313

2 458 313

2 458 313

9 749 891

38 091 333

K9

657 473

657 473

4 215 785

2 458 313

2 458 313

2 558 313

2 458 313

2 458 313

2 558 313

2 458 313

2 458 313

2 458 313

2 458 313

9 749 891

38 748 806

Rovat
száma

B1

1 454 670

1 454 670

1 454 670

1 454 670

1 454 670

1 454 670

1 454 670

1 454 670

1 454 670

1 454 670

1 454 670

2 975 021

18 976 391

B3

2 032 000

2 032 000

6 273 300

10 337 300

B4

258 661

258 661

258 661

258 661

258 661

258 661

258 661

258 661

258 661

258 661

258 661

381 369

3 226 640

B6

1 713 331

1 713 331

3 745 331

1 713 331

1 713 331

1 713 331

1 713 331

1 713 331

3 745 331

1 713 331

1 713 331

9 629 690

32 540 331

B2

B5

B7

B1-B7

1 713 331

1 713 331

3 745 331

1 713 331

1 713 331

1 713 331

1 713 331

1 713 331

3 745 331

1 713 331

1 713 331

9 629 690

32 540 331

-739 690

-739 690

1 292 310

-739 690

-739 690

-739 690

-739 690

-739 690

1 292 310

-739 690

-739 690

-51 504

-4 124 094

-1 105 291

-5 292

-5 292

-105 292

-5 292

-5 292

-105 292

-5 292

-5 292

-5 292

-5 292

-68 697

-1 426 908

B8

517 373

517 373

517 373

517 373

517 373

517 373

517 373

517 373

517 373

517 373

517 373

517 372

6 208 475

2 230 704

2 230 704

4 262 704

2 230 704

2 230 704

2 230 704

2 230 704

2 230 704

4 262 704

2 230 704

2 230 704

10 147 062

38 748 806
”

7. melléklet a 4/2024. (II. 22.) önkormányzati rendelethez

Tartalékok (forintban)

Rovat megnevezése

Rovat-szám

Előirányzat

tartalékok

K513

5 161 787
”