Répceszentgyörgy Község Önkormányzata Képviselő-testületének 8/2024. (VIII. 2.) önkormányzati rendelete
az Önkormányzat 2024. évi költségvetéséről szóló 3/2024. (II. 22.) önkormányzati rendelet módosításáról
Hatályos: 2024. 08. 03- 2024. 08. 03Répceszentgyörgy Község Önkormányzata Képviselő-testületének 8/2024. (VIII. 2.) önkormányzati rendelete
az Önkormányzat 2024. évi költségvetéséről szóló 3/2024. (II. 22.) önkormányzati rendelet módosításáról
Répceszentgyörgy Község Önkormányzatának Képviselő-testülete az Alaptörvény 32. cikk (2) bekezdésében meghatározott eredeti jogalkotó hatáskörében, az Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdésének f) pontjában meghatározott feladatkörében eljárva a következőket rendeli el:
1. § Az Önkormányzat 2024. évi költségvetéséről szóló 3/2024. (II. 22.) önkormányzati rendelet 2. § (1) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:
„(1) A Képviselő-testület az önkormányzat 2024. évi költségvetését:
a) 38 904 530 Ft költségvetési bevétellel állapítja meg, ezen belül:
aa) a működési költségvetési előirányzat csoport összege: 229 592 731 Ft,
ab) a felhalmozási költségvetési előirányzat csoport összege: 0 Ft,
ac) finanszírozási bevételek összege: 9 311 799 Ft.
b) 38 904 530 Ft költségvetési kiadással állapítja meg, ezen belül:
ba) a működési költségvetési előirányzat csoport összege: 37 180 538 Ft,
bb) a felhalmozási költségvetési előirányzat csoport összege: 1 035 723 Ft,
bc) finanszírozási kiadások összege: 688 269 Ft.”
2. § (1) Az Önkormányzat 2024. évi költségvetéséről szóló 3/2024. (II. 22.) önkormányzati rendelet 1. melléklete helyébe az 1. melléklet lép.
(2) Az Önkormányzat 2024. évi költségvetéséről szóló 3/2024. (II. 22.) önkormányzati rendelet 2. melléklete helyébe a 2. melléklet lép.
(3) Az Önkormányzat 2024. évi költségvetéséről szóló 3/2024. (II. 22.) önkormányzati rendelet 3. melléklete helyébe a 3. melléklet lép.
(4) Az Önkormányzat 2024. évi költségvetéséről szóló 3/2024. (II. 22.) önkormányzati rendelet 5. melléklete helyébe a 4. melléklet lép.
(5) Az Önkormányzat 2024. évi költségvetéséről szóló 3/2024. (II. 22.) önkormányzati rendelet 7. melléklete helyébe az 5. melléklet lép.
(6) Az Önkormányzat 2024. évi költségvetéséről szóló 3/2024. (II. 22.) önkormányzati rendelet 10. melléklete helyébe a 6. melléklet lép.
(7) Az Önkormányzat 2024. évi költségvetéséről szóló 3/2024. (II. 22.) önkormányzati rendelet 15. melléklete helyébe a 7. melléklet lép.
(8) Az Önkormányzat 2024. évi költségvetéséről szóló 3/2024. (II. 22.) önkormányzati rendelet 17. melléklete helyébe a 8. melléklet lép.
(9) Az Önkormányzat 2024. évi költségvetéséről szóló 3/2024. (II. 22.) önkormányzati rendelet 18. melléklete helyébe a 9. melléklet lép.
3. § Ez a rendelet 2024. augusztus 3-án lép hatályba.
1. melléklet a 8/2024. (VIII. 2.) önkormányzati rendelethez
|
Rovat megnevezése |
Rovat- |
kötelező feladatok |
önként vállalt feladatok |
államigazgatási feladatok |
ÖSSZESEN |
|
Működési célú támogatások államháztartáson belülről |
B1 |
18 366 996 |
18 366 996 |
||
|
Közhatalmi bevételek |
B3 |
8 128 000 |
8 128 000 |
||
|
Működési bevételek |
B4 |
3 097 735 |
3 097 735 |
||
|
Működési célú átvett pénzeszközök |
B6 |
0 |
0 |
||
|
Működési bevételek összesen |
29 592 731 |
29 592 731 |
|||
|
Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről |
B2 |
0 |
0 |
||
|
Felhalmozási bevételek |
B5 |
0 |
0 |
||
|
Felhalmozási célú átvett pénzeszközök |
B7 |
0 |
0 |
||
|
Felhalmozási bevételek összesen |
0 |
0 |
|||
|
Költségvetési bevételek |
B1-B7 |
29 592 731 |
29 592 731 |
||
|
Működési bevételek és működési kiadások egyenlege |
-7 587 807 |
-7 587 807 |
|||
|
Felhalmozási bevételek és felhalmozási kiadások egyenlege |
-1 035 723 |
-1 035 723 |
|||
|
Finanszírozási bevételek |
B8 |
9 311 799 |
9 311 799 |
||
|
BEVÉTELEK ÖSSZESEN |
B1-B8 |
38 904 530 |
38 904 530 |
2. melléklet a 8/2024. (VIII. 2.) önkormányzati rendelethez
|
Rovat megnevezése |
Rovat száma |
Előirányzat |
|---|---|---|
|
Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása |
B111 |
9 324 513 |
|
Települési önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása |
B112 |
0 |
|
Települési önkormányzatok egyes szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása |
B1131 |
6 311 217 |
|
Települési önkormányzatok gyermekétkeztetési feladatainak támogatása |
B1132 |
0 |
|
Települési önkormányzatok szociális és gyermekétkeztetési feladatainak támogatása |
B113 |
6 311 217 |
|
Települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása |
B114 |
2 731 266 |
|
Működési célú költségvetési támogatások és kiegészítő támogatások |
B115 |
|
|
Elszámolásból származó bevételek |
B116 |
0 |
|
Önkormányzatok működési támogatásai |
B11 |
18 366 996 |
3. melléklet a 8/2024. (VIII. 2.) önkormányzati rendelethez
|
Rovat megnevezése |
Rovat-szám |
kötelező feladatok |
önként vállalt feladatok |
államigazgatási feladatok |
ÖSSZESEN |
|
Személyi juttatások |
K1 |
12 182 472 |
12 182 472 |
||
|
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó |
K2 |
1 586 921 |
1 586 921 |
||
|
Dologi kiadások |
K3 |
10 442 320 |
10 442 320 |
||
|
Ellátottak pénzbeli juttatásai |
K4 |
400 000 |
400 000 |
||
|
Egyéb működési célú kiadások |
K5 |
12 568 825 |
12 568 825 |
||
|
Működési kiadások összesen |
37 180 538 |
37 180 538 |
|||
|
Beruházások |
K6 |
908 723 |
908 723 |
||
|
Felújítások |
K7 |
127 000 |
127 000 |
||
|
Egyéb felhalmozási célú kiadások |
K8 |
0 |
0 |
||
|
Felhalmozási kiadások összesen |
1 035 723 |
1 035 723 |
|||
|
Költségvetési kiadások |
K1-K8 |
38 216 261 |
38 216 261 |
||
|
Finanszírozási kiadások |
K9 |
688 269 |
688 269 |
||
|
KIADÁSOK ÖSSZESEN |
K1-K9 |
38 904 530 |
38 904 530 |
4. melléklet a 8/2024. (VIII. 2.) önkormányzati rendelethez
|
Rovat megnevezése |
Rovat-szám |
2022. évi teljesítés |
2023. évi várható (teljesítés) |
2024. évi előirányzat |
|
Foglalkoztatottak személyi juttatásai |
K11 |
9427972 |
7075945 |
6 089 472 |
|
Külső személyi juttatások |
K12 |
5864735 |
6123954 |
6 093 000 |
|
Személyi juttatások |
K1 |
15292707 |
13199899 |
12 182 472 |
|
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó |
K2 |
2009450 |
1703376 |
1 586 921 |
|
Készletbeszerzés |
K31 |
1443204 |
1170578 |
1 252 000 |
|
Kommunikációs szolgáltatások |
K32 |
240418 |
274898 |
245 892 |
|
Szolgáltatási kiadások |
K33 |
4890869 |
7967660 |
7 056 000 |
|
Kiküldetések, reklám- és propagandakiadások |
K34 |
64420 |
0 |
0 |
|
Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások |
K35 |
1956415 |
1833269 |
1 888 428 |
|
Dologi kiadások |
K3 |
8595326 |
11246405 |
10 442 320 |
|
Családi támogatások |
K42 |
|||
|
Pénzbeli kárpótlások, kártérítések |
K43 |
|||
|
Betegséggel kapcsolatos (nem társadalombiztosítási) ellátások |
K44 |
|||
|
Foglalkoztatással, munkanélküliséggel kapcsolatos ellátások |
K45 |
|||
|
Lakhatással kapcsolatos ellátások |
K46 |
|||
|
Intézményi ellátottak pénzbeli juttatásai |
K47 |
|||
|
Egyéb nem intézményi ellátások |
K48 |
770000 |
330000 |
400 000 |
|
Ellátottak pénzbeli juttatásai |
K4 |
770000 |
330000 |
400 000 |
|
Nemzetközi kötelezettségek |
K501 |
|||
|
Elvonások és befizetések |
K502 |
152494 |
802064 |
|
|
Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés államháztartáson belülre |
K503 |
|||
|
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson belülre |
K504 |
|||
|
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése államháztartáson belülre |
K505 |
|||
|
Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülre |
K506 |
239010 |
369075 |
318 527 |
|
Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés államháztartáson kívülre |
K507 |
|||
|
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson kívülre |
K508 |
|||
|
Árkiegészítések, ártámogatások |
K509 |
|||
|
Kamattámogatások |
K510 |
|||
|
Működési célú támogatások az Európai Uniónak |
K511 |
|||
|
Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre |
K512 |
115000 |
60 000 |
|
|
Tartalékok |
K513 |
12 190 298 |
||
|
Egyéb működési célú kiadások |
K5 |
391504 |
1286139 |
12 568 825 |
|
Működési kiadások összesen |
27058987 |
27765819 |
37 180 538 |
|
|
Immateriális javak beszerzése, létesítése |
K61 |
|||
|
Ingatlanok beszerzése, létesítése |
K62 |
1715937 |
79028 |
100 000 |
|
Informatikai eszközök beszerzése, létesítése |
K63 |
|||
|
Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése |
K64 |
40000 |
866141 |
100 000 |
|
Részesedések beszerzése |
K65 |
652 841 |
||
|
Meglévő részesedések növeléséhez kapcsolódó kiadások |
K66 |
|||
|
Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó |
K67 |
328302 |
246001 |
155 882 |
|
Beruházások |
K6 |
2084239 |
1191170 |
1 008 723 |
|
Ingatlanok felújítása |
K71 |
5575820 |
48847 |
100 000 |
|
Informatikai eszközök felújítása |
K72 |
0 |
||
|
Egyéb tárgyi eszközök felújítása |
K73 |
|||
|
Felújítási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó |
K74 |
1476661 |
9924 |
27 000 |
|
Felújítások |
K7 |
7052481 |
58771 |
127 000 |
|
Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés államháztartáson belülre |
K81 |
|||
|
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson belülre |
K82 |
|||
|
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése államháztartáson belülre |
K83 |
|||
|
Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülre |
K84 |
|||
|
Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés államháztartáson kívülre |
K85 |
|||
|
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson kívülre |
K86 |
|||
|
Lakástámogatás |
K87 |
|||
|
Felhalmozási célú támogatások az Európai Uniónak |
K88 |
|||
|
Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre |
K89 |
|||
|
Egyéb felhalmozási célú kiadások |
K8 |
0 |
0 |
|
|
Felhalmozási kiadások összesen |
9136720 |
1249941 |
1 135 723 |
|
|
Költségvetési kiadások |
K1-K8 |
36195707 |
29015760 |
38 316 261 |
|
Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre |
K911 |
|||
|
Belföldi értékpapírok kiadásai |
K912 |
|||
|
Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése |
K914 |
629607 |
657473 |
688 269 |
|
Központi, irányító szervi támogatások folyósítása |
K915 |
|||
|
Pénzeszközök betétként elhelyezése |
K916 |
|||
|
Pénzügyi lízing kiadásai |
K917 |
|||
|
Belföldi finanszírozás kiadásai |
K91 |
629607 |
657473 |
688269 |
|
Forgatási célú külföldi értékpapírok vásárlása |
K921 |
|||
|
Befektetési célú külföldi értékpapírok vásárlása |
K922 |
|||
|
Külföldi értékpapírok beváltása |
K923 |
|||
|
Hitelek, kölcsönök törlesztése külföldi kormányoknak és nemzetközi szervezeteknek |
K924 |
|||
|
Külföldi finanszírozás kiadásai |
K92 |
|||
|
Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek kiadásai |
K93 |
|||
|
Váltókiadások |
K94 |
|||
|
Finanszírozási kiadások |
K9 |
629607 |
657473 |
688269 |
|
KIADÁSOK ÖSSZESEN (K1-9) |
36825314 |
29673233 |
39 004 530 |
|
|
Rovat megnevezése |
Rovat- |
2022. évi teljesítés |
2023. évi várható (teljesítés) |
2024. évi előirányzat |
|
Önkormányzatok működési támogatásai |
B11 |
20241350 |
18311937 |
18 366 996 |
|
Elvonások és befizetések bevételei |
B12 |
|||
|
Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson belülről |
B13 |
|||
|
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson belülről |
B14 |
|||
|
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele államháztartáson belülről |
B15 |
|||
|
Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről |
B16 |
897681 |
664454 |
0 |
|
Működési célú támogatások államháztartáson belülről |
B1 |
21139031 |
18976391 |
18 366 996 |
|
Jövedelemadók |
B31 |
|||
|
Vagyoni tipusú adók |
B34 |
1134420 |
2988050 |
3 100 000 |
|
Termékek és szolgáltatások adói |
B35 |
3053911 |
7298722 |
5 020 000 |
|
Egyéb közhatalmi bevételek |
B36 |
2745 |
11203 |
8 000 |
|
Közhatalmi bevételek |
B3 |
4191076 |
10297975 |
8 128 000 |
|
Készletértékesítés ellenértéke |
B401 |
|||
|
Szolgáltatások ellenértéke |
B402 |
1065748 |
1375748 |
1 441 307 |
|
Közvetített szolgáltatások értéke |
B403 |
367844 |
570559 |
800 000 |
|
Tulajdonosi bevételek |
B404 |
1502725 |
758206 |
800 000 |
|
Ellátási díjak |
B405 |
0 |
0 |
|
|
Kiszámlázott általános forgalmi adó |
B406 |
521746 |
30871 |
28 428 |
|
Általános forgalmi adó visszatérítése |
B407 |
|||
|
Kamatbevételek és más nyereségjellegű bevételek |
B408 |
3185 |
23463 |
23 000 |
|
Egyéb pénzügyi műveletek bevételei |
B409 |
|||
|
Biztosító által fizetett kártérítés |
B410 |
|||
|
Egyéb működési bevételek |
B411 |
97788 |
55075 |
5 000 |
|
Működési bevételek |
B4 |
3559036 |
2813922 |
3 097 735 |
|
Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson kívülről |
B61 |
|||
|
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése az Európai Uniótól |
B62 |
|||
|
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése kormányoktól és más nemzetközi szervezetektől |
B63 |
|||
|
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartások kívülről |
B64 |
|||
|
Egyéb működési célú átvett pénzeszközök |
B65 |
|||
|
Működési célú átvett pénzeszközök |
B6 |
|||
|
Működési bevételek összesen |
28889143 |
32088288 |
29 592 731 |
|
|
Felhalmozási célú önkormányzati támogatások |
B21 |
|||
|
Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson belülről |
B22 |
|||
|
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson belülről |
B23 |
|||
|
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele államháztartáson belülről |
B24 |
|||
|
Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről |
B25 |
|||
|
Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről |
B2 |
0 |
0 |
0 |
|
Immateriális javak értékesítése |
B51 |
|||
|
Ingatlanok értékesítése |
B52 |
1750000 |
0 |
|
|
Egyéb tárgyi eszközök értékesítése |
B53 |
|||
|
Részesedések értékesítése |
B54 |
|||
|
Részesedések megszűnéséhez kapcsolódó bevételek |
B55 |
|||
|
Felhalmozási bevételek |
B5 |
1750000 |
0 |
0 |
|
Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson kívülről |
B71 |
|||
|
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése az Európai Uniótól |
B72 |
|||
|
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése kormányoktól és más nemzetközi szervezetektől |
B73 |
|||
|
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartások kívülről |
B74 |
|||
|
Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök |
B75 |
|||
|
Felhalmozási célú átvett pénzeszközök |
B7 |
0 |
0 |
|
|
Felhalmozási bevételek összesen |
1750000 |
0 |
0 |
|
|
Költségvetési bevételek |
B1-B7 |
30639143 |
32088288 |
29 592 731 |
|
Működési bevételek és működési kiadások egyenlege |
||||
|
Felhalmozási bevételek és a felhalmozási kiadások egyenlege |
||||
|
Hitel-, kölcsönfelvétel pénzügyi vállalkozásoktól |
B811 |
|||
|
Belföldi értékpapírok bevételei |
B812 |
|||
|
Előző év költségvetési maradványának igénybevétele MŰKÖDÉSRE |
B8131 |
11737173 |
6208475 |
8 930 799 |
|
Előző év költségvetési maradványának igénybevétele FELHALMOZÁSRA |
B8131 |
381 000 |
||
|
Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele MŰKÖDÉSRE |
B8132 |
|||
|
Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele FELHALMOZÁSRA |
B8132 |
|||
|
Maradvány igénybevétele |
B813 |
11737173 |
6208475 |
9 311 799 |
|
Államháztartáson belüli megelőlegezések |
B814 |
657473 |
688269 |
|
|
Központi, irányító szervi támogatás |
B816 |
|||
|
Lekötött bankbetétek megszüntetése |
B817 |
|||
|
Belföldi finanszírozás bevételei |
B81 |
12394646 |
6896744 |
|
|
Külföldi finanszírozás bevételei |
B82 |
|||
|
Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek bevételei |
B83 |
|||
|
Finanszírozási bevételek |
B8 |
12394646 |
6896744 |
9 311 799 |
|
BEVÉTELEK ÖSSZESEN (B1-8) |
43033789 |
38985032 |
38 904 530 |
5. melléklet a 8/2024. (VIII. 2.) önkormányzati rendelethez
|
Megnevezés |
Rovat-szám |
előirányzat |
|---|---|---|
|
központi költségvetési szervek részére |
K504 |
|
|
központi kezelésű előirányzatok részére |
K504 |
|
|
fejezeti kezelésű előirányzatok EU-s programokra és azok hazai társfinanszírozása részére |
K504 |
|
|
egyéb fejezeti kezelésű előirányzatok részére |
K504 |
|
|
társadalombiztosítás pénzügyi alapjai részére |
K504 |
|
|
elkülönített állami pénzalapok részére |
K504 |
|
|
helyi önkormányzatok és költségvetési szerveik részére |
K504 |
|
|
társulások és költségvetési szerveik részére |
K504 |
|
|
nemzetiségi önkormányzatok és költségvetési szerveik részére |
K504 |
|
|
térségi fejlesztési tanácsok és költségvetési szerveik részére |
K504 |
|
|
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson belülre |
K504 |
0 |
|
központi költségvetési szervek részére |
K505 |
|
|
központi kezelésű előirányzatok részére |
K505 |
|
|
fejezeti kezelésű előirányzatok EU-s programokra és azok hazai társfinanszírozása részére |
K505 |
|
|
egyéb fejezeti kezelésű előirányzatok részére |
K505 |
|
|
társadalombiztosítás pénzügyi alapjai részére |
K505 |
|
|
elkülönített állami pénzalapok részére |
K505 |
|
|
helyi önkormányzatok és költségvetési szerveik részére |
K505 |
|
|
társulások és költségvetési szerveik részére |
K505 |
|
|
nemzetiségi önkormányzatok és költségvetési szerveik részére |
K505 |
|
|
térségi fejlesztési tanácsok és költségvetési szerveik részére |
K505 |
|
|
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése államháztartáson belülre |
K505 |
0 |
|
központi költségvetési szervek részére |
K506 |
|
|
központi kezelésű előirányzatok részére |
K506 |
|
|
fejezeti kezelésű előirányzatok EU-s programokra és azok hazai társfinanszírozása részére |
K506 |
|
|
egyéb fejezeti kezelésű előirányzatok részére |
K506 |
|
|
társadalombiztosítás pénzügyi alapjai részére |
K506 |
|
|
elkülönített állami pénzalapok részére |
K506 |
|
|
helyi önkormányzatok és költségvetési szerveik részére |
K506 |
236 782 |
|
társulások és költségvetési szerveik részére |
K506 |
81 745 |
|
nemzetiségi önkormányzatok és költségvetési szerveik részére |
K506 |
|
|
térségi fejlesztési tanácsok és költségvetési szerveik részére |
K506 |
|
|
Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülre |
K506 |
318 527 |
|
egyházi jogi személyek részére |
K508 |
|
|
egyéb civil szervezetek részére |
K508 |
|
|
háztartások részére |
K508 |
|
|
pénzügyi vállalkozások részére |
K508 |
|
|
állami többségi tulajdonú nem pénzügyi vállalkozások részére |
K508 |
|
|
önkormányzati többségi tulajdonú nem pénzügyi vállalkozások részére |
K508 |
|
|
egyéb vállalkozások részére |
K508 |
|
|
Európai Unió részére |
K508 |
|
|
kormányok és nemzetközi szervezetek részére |
K508 |
|
|
egyéb külföldiek részére |
K508 |
|
|
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson kívülre |
K508 |
0 |
|
egyházi jogi személyek részére |
K512 |
|
|
egyéb civil szervezetek részére |
K512 |
50 000 |
|
háztartások részére |
K512 |
10 000 |
|
pénzügyi vállalkozások részére |
K512 |
|
|
állami többségi tulajdonú nem pénzügyi vállalkozások részére |
K512 |
|
|
önkormányzati többségi tulajdonú nem pénzügyi vállalkozások részére |
K512 |
|
|
egyéb vállalkozások részére |
K512 |
|
|
Európai Unió részére |
K512 |
|
|
kormányok és nemzetközi szervezetek részére |
K512 |
|
|
egyéb külföldiek részére |
K512 |
|
|
Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre |
K512 |
60 000 |
|
központi költségvetési szervek részére |
K82 |
|
|
központi kezelésű előirányzatok részére |
K82 |
|
|
fejezeti kezelésű előirányzatok EU-s programokra és azok hazai társfinanszírozása részére |
K82 |
|
|
egyéb fejezeti kezelésű előirányzatok részére |
K82 |
|
|
társadalombiztosítás pénzügyi alapjai részére |
K82 |
|
|
elkülönített állami pénzalapok részére |
K82 |
|
|
helyi önkormányzatok és költségvetési szerveik részére |
K82 |
|
|
társulások és költségvetési szerveik részére |
K82 |
|
|
nemzetiségi önkormányzatok és költségvetési szerveik részére |
K82 |
|
|
térségi fejlesztési tanácsok és költségvetési szerveik részére |
K82 |
|
|
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson belülre |
K82 |
0 |
|
központi költségvetési szervek részére |
K83 |
|
|
központi kezelésű előirányzatok részére |
K83 |
|
|
fejezeti kezelésű előirányzatok EU-s programokra és azok hazai társfinanszírozása részére |
K83 |
|
|
egyéb fejezeti kezelésű előirányzatok részére |
K83 |
|
|
társadalombiztosítás pénzügyi alapjai részére |
K83 |
|
|
elkülönített állami pénzalapok részére |
K83 |
|
|
helyi önkormányzatok és költségvetési szerveik részére |
K83 |
|
|
társulások és költségvetési szerveik részére |
K83 |
|
|
nemzetiségi önkormányzatok és költségvetési szerveik részére |
K83 |
|
|
térségi fejlesztési tanácsok és költségvetési szerveik részére |
K83 |
|
|
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése államháztartáson belülre |
K83 |
0 |
|
központi költségvetési szervek részére |
K84 |
|
|
központi kezelésű előirányzatok részére |
K84 |
|
|
fejezeti kezelésű előirányzatok EU-s programokra és azok hazai társfinanszírozása részére |
K84 |
|
|
egyéb fejezeti kezelésű előirányzatok részére |
K84 |
|
|
társadalombiztosítás pénzügyi alapjai részére |
K84 |
|
|
elkülönített állami pénzalapok részére |
K84 |
|
|
helyi önkormányzatok és költségvetési szerveik részére |
K84 |
|
|
társulások és költségvetési szerveik részére |
K84 |
|
|
nemzetiségi önkormányzatok és költségvetési szerveik részére |
K84 |
|
|
térségi fejlesztési tanácsok és költségvetési szerveik részére |
K84 |
|
|
Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülre |
K84 |
0 |
|
egyházi jogi személyek részére |
K86 |
|
|
egyéb civil szervezetek részére |
K86 |
|
|
háztartások részére |
K86 |
|
|
pénzügyi vállalkozások részére |
K86 |
|
|
állami többségi tulajdonú nem pénzügyi vállalkozások részére |
K86 |
|
|
önkormányzati többségi tulajdonú nem pénzügyi vállalkozások részére |
K86 |
|
|
egyéb vállalkozások részére |
K86 |
|
|
Európai Unió részére |
K86 |
|
|
kormányok és nemzetközi szervezetek részére |
K86 |
|
|
egyéb külföldiek részére |
K86 |
|
|
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson kívülre |
K86 |
0 |
|
egyházi jogi személyek részére |
K88 |
|
|
egyéb civil szervezetek részére |
K88 |
|
|
háztartások részére |
K88 |
|
|
pénzügyi vállalkozások részére |
K88 |
|
|
állami többségi tulajdonú nem pénzügyi vállalkozások részére |
K88 |
|
|
önkormányzati többségi tulajdonú nem pénzügyi vállalkozások részére |
K88 |
|
|
egyéb vállalkozások részére |
K88 |
|
|
Európai Unió részére |
K88 |
|
|
kormányok és nemzetközi szervezetek részére |
K88 |
|
|
egyéb külföldiek részére |
K88 |
|
|
Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre |
K88 |
0 |
6. melléklet a 8/2024. (VIII. 2.) önkormányzati rendelethez
|
Rovat megnevezése |
Rovat-szám |
előirányzat |
|
Immateriális javak beszerzése, létesítése |
K61 |
|
|
Ingatlanok beszerzése, létesítése |
K62 |
100 000 |
|
ebből: termőföld-vásárlás kiadásai |
K62 |
|
|
Informatikai eszközök beszerzése, létesítése |
K63 |
|
|
Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése |
K64 |
652 841 |
|
Részesedések beszerzése |
K65 |
|
|
ebből: befektetési jegyek |
K65 |
|
|
Meglévő részesedések növeléséhez kapcsolódó kiadások |
K66 |
|
|
ebből: befektetési jegyek |
K66 |
|
|
Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó |
K67 |
155 882 |
|
Beruházások |
K6 |
908 723 |
|
Ingatlanok felújítása |
K71 |
100 000 |
|
Informatikai eszközök felújítása |
K72 |
|
|
Egyéb tárgyi eszközök felújítása |
K73 |
|
|
Felújítási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó |
K74 |
27 000 |
|
Felújítások |
K7 |
127 000 |
|
Lakástámogatás |
K87 |
|
|
Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartások kívülre |
K89 |
|
|
Egyéb felhalmozási célú kiadások |
K8 |
0 |
7. melléklet a 8/2024. (VIII. 2.) önkormányzati rendelethez
|
Rovat megnevezése |
Rovat-szám |
JANUÁR |
FEBRUÁR |
MÁRCIUS |
ÁPRILIS |
MÁJUS |
JÚNIUS |
JÚLIUS |
AUGUSZTUS |
SZEPTEMBER |
OKTÓBER |
NOVEMBER |
DECEMBER |
MINDÖSSZESEN |
|
Személyi juttatások |
K1 |
1 015 206 |
1 015 206 |
1 015 206 |
1 015 206 |
1 015 206 |
1 015 206 |
1 015 206 |
1 015 206 |
1 015 206 |
1 015 206 |
1 015 206 |
1 015 206 |
12 182 472 |
|
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó |
K2 |
132 243 |
132 243 |
132 243 |
132 243 |
132 243 |
132 243 |
132 243 |
132 243 |
132 243 |
132 243 |
132 243 |
132 248 |
1 586 921 |
|
Dologi kiadások |
K3 |
862 527 |
862 527 |
862 527 |
862 527 |
862 527 |
862 527 |
862 527 |
862 527 |
862 527 |
862 527 |
862 527 |
954 523 |
10 442 320 |
|
Ellátottak pénzbeli juttatásai |
K4 |
33 333 |
33 333 |
33 333 |
33 333 |
33 333 |
33 333 |
33 333 |
33 333 |
33 333 |
33 333 |
33 333 |
33 337 |
400 000 |
|
Egyéb működési célú kiadások |
K5 |
1 135 925 |
1 135 925 |
1 135 925 |
1 135 925 |
1 135 925 |
1 135 925 |
1 135 925 |
1 135 925 |
1 135 925 |
1 135 925 |
1 135 925 |
73 650 |
12 568 825 |
|
Működési kiadások összesen |
3 179 234 |
3 179 234 |
3 179 234 |
3 179 234 |
3 179 234 |
3 179 234 |
3 179 234 |
3 179 234 |
3 179 234 |
3 179 234 |
3 179 234 |
2 208 964 |
37 180 538 |
|
|
Beruházások |
K6 |
21 167 |
21 167 |
21 167 |
21 167 |
21 167 |
21 167 |
21 167 |
21 167 |
21 167 |
21 167 |
21 167 |
675 886 |
908 723 |
|
Felújítások |
K7 |
10 583 |
10 583 |
10 583 |
10 583 |
10 583 |
10 583 |
10 583 |
10 583 |
10 583 |
10 583 |
10 583 |
10 587 |
127 000 |
|
Egyéb felhalmozási célú kiadások |
K8 |
|||||||||||||
|
Felhalmozási kiadások összesen |
31 750 |
31 750 |
31 750 |
31 750 |
31 750 |
31 750 |
31 750 |
31 750 |
31 750 |
31 750 |
31 750 |
686 473 |
1 035 723 |
|
|
Költségvetési kiadások |
K1-K8 |
3 210 984 |
3 210 984 |
3 210 984 |
3 210 984 |
3 210 984 |
3 210 984 |
3 210 984 |
3 210 984 |
3 210 984 |
3 210 984 |
3 210 984 |
2 895 437 |
38 216 261 |
|
Finanszírozási kiadások |
K9 |
688 269 |
688 269 |
|||||||||||
|
KIADÁSOK ÖSSZESEN (K1-9) |
3 899 253 |
3 210 984 |
3 210 984 |
3 210 984 |
3 210 984 |
3 210 984 |
3 210 984 |
3 210 984 |
3 210 984 |
3 210 984 |
3 210 984 |
2 895 437 |
38 904 530 |
|
|
Rovat megnevezése |
Rovat |
|||||||||||||
|
Működési célú támogatások államháztartáson belülről |
B1 |
1 499 523 |
1 499 523 |
1 499 523 |
1 499 523 |
1 499 523 |
1 499 523 |
1 499 523 |
1 499 523 |
1 499 523 |
1 499 523 |
1 499 523 |
1 872 243 |
18 366 996 |
|
Közhatalmi bevételek |
B3 |
677 333 |
677 333 |
677 333 |
677 333 |
677 333 |
677 333 |
677 333 |
677 333 |
677 333 |
677 333 |
677 333 |
677 337 |
8 128 000 |
|
Működési bevételek |
B4 |
258 145 |
258 145 |
258 145 |
258 145 |
258 145 |
258 145 |
258 145 |
258 145 |
258 145 |
258 145 |
258 145 |
258 140 |
3 097 735 |
|
Működési célú átvett pénzeszközök |
B6 |
|||||||||||||
|
Működési bevételek összesen |
2 435 001 |
2 435 001 |
2 435 001 |
2 435 001 |
2 435 001 |
2 435 001 |
2 435 001 |
2 435 001 |
2 435 001 |
2 435 001 |
2 435 001 |
2 807 720 |
29 592 731 |
|
|
Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről |
B2 |
|||||||||||||
|
Felhalmozási bevételek |
B5 |
|||||||||||||
|
Felhalmozási célú átvett pénzeszközök |
B7 |
|||||||||||||
|
Felhalmozási bevételek összesen |
||||||||||||||
|
Költségvetési bevételek |
B1-B7 |
2 435 001 |
2 435 001 |
2 435 001 |
2 435 001 |
2 435 001 |
2 435 001 |
2 435 001 |
2 435 001 |
2 435 001 |
2 435 001 |
2 435 001 |
2 807 720 |
29 592 731 |
|
Működési bevételek és működési kiadások egyenlege |
-744 233 |
-744 233 |
-744 233 |
-744 233 |
-744 233 |
-744 233 |
-744 233 |
-744 233 |
-744 233 |
-744 233 |
-744 233 |
598 756 |
-7 587 807 |
|
|
Felhalmozási bevételek és a felhalmozási kiadások egyenlege |
-31 750 |
-31 750 |
-31 750 |
-31 750 |
-31 750 |
-31 750 |
-31 750 |
-31 750 |
-31 750 |
-31 750 |
-31 750 |
-686 473 |
-1 035 723 |
|
|
Finanszírozási bevételek |
B8 |
775 983 |
775 983 |
775 983 |
775 983 |
775 983 |
775 983 |
775 983 |
775 983 |
775 983 |
775 983 |
775 983 |
775 986 |
9 311 799 |
|
BEVÉTELEK ÖSSZESEN (B1-8) |
3 210 984 |
3 210 984 |
3 210 984 |
3 210 984 |
3 210 984 |
3 210 984 |
3 210 984 |
3 210 984 |
3 210 984 |
3 210 984 |
3 210 984 |
3 583 706 |
38 904 530 |
8. melléklet a 8/2024. (VIII. 2.) önkormányzati rendelethez
|
Rovat megnevezése |
Rovat-szám |
Előirányzat |
|
tartalékok |
K513 |
12 190 298 |
9. melléklet a 8/2024. (VIII. 2.) önkormányzati rendelethez
|
Megnevezés |
Rovat-szám |
Működési célú előirányzat |
Felhalmozási célú előirányzat |
|---|---|---|---|
|
Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése |
K9111 |
||
|
ebből: pénzügyi vállalkozás |
K9111 |
||
|
ebből: fedezeti ügyletek nettó kiadásai |
K9111 |
||
|
Likviditási célú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak |
K9112 |
||
|
Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése |
K9113 |
||
|
ebből: pénzügyi vállalkozás |
K9113 |
||
|
ebből: fedezeti ügyletek nettó kiadásai |
K9113 |
||
|
Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre |
K911 |
||
|
Forgatási célú belföldi értékpapírok vásárlása |
K9121 |
||
|
ebből: befektetési jegyek |
K9121 |
||
|
ebből: kárpótlási jegyek |
K9121 |
||
|
Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása |
K9122 |
||
|
ebből: fedezeti ügyletek nettó kiadásai |
K9122 |
||
|
Befektetési célú belföldi értékpapírok vásárlása |
K9123 |
||
|
Befektetési célú belföldi értékpapírok beváltása |
K9124 |
||
|
ebből: kárpótlási jegyek |
K9124 |
||
|
ebből: fedezeti ügyletek nettó kiadásai |
K9124 |
||
|
Belföldi értékpapírok kiadásai |
K912 |
||
|
Államháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása |
K913 |
||
|
Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése |
K914 |
688269 |
|
|
Pénzeszközök betétként elhelyezése |
K916 |
||
|
Pénzügyi lízing kiadásai |
K917 |
||
|
Központi költségvetés sajátos finanszírozási kiadásai |
K918 |
||
|
Belföldi finanszírozás kiadásai |
K91 |
688269 |
0 |
|
Forgatási célú külföldi értékpapírok vásárlása |
K921 |
||
|
Befektetési célú külföldi értékpapírok vásárlása |
K922 |
||
|
Külföldi értékpapírok beváltása |
K923 |
||
|
ebből: fedezeti ügyletek nettó kiadásai |
K923 |
||
|
Külföldi hitelek, kölcsönök törlesztése |
K924 |
||
|
ebből: nemzetközi fejlesztési szervezetek |
K924 |
||
|
ebből: más kormányok |
K924 |
||
|
ebből: külföldi pénzintézetek |
K924 |
||
|
ebből: fedezeti ügyletek nettó kiadásai |
K924 |
||
|
Külföldi finanszírozás kiadásai |
K92 |
0 |
0 |
|
Megnevezés |
Rovat-szám |
Működési célú előirányzat |
Felhalmozási célú előirányzat |
|
Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele |
B8111 |
||
|
ebből: pénzügyi vállalkozás |
B8111 |
||
|
Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól |
B8112 |
||
|
Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele |
B8113 |
||
|
ebből: pénzügyi vállalkozás |
B8113 |
||
|
Hitel-, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről |
B811 |
||
|
Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése |
B8121 |
||
|
ebből: befektetési jegyek |
B8121 |
||
|
Forgatási célú belföldi értékpapírok kibocsátása |
B8122 |
||
|
Befektetési célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése |
B8123 |
||
|
ebből: kárpótlási jegyek |
B8123 |
||
|
Befektetési célú belföldi értékpapírok kibocsátása |
B8124 |
||
|
Belföldi értékpapírok bevételei |
B812 |
||
|
Államháztartáson belüli megelőlegezések |
B814 |
||
|
Államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése |
B815 |
||
|
Betétek megszüntetése |
B817 |
||
|
Központi költségvetés sajátos finanszírozási bevételei |
B818 |
||
|
ebből: tulajdonosi kölcsönök visszatérülése |
B818 |
||
|
Belföldi finanszírozás bevételei |
B81 |
0 |
0 |
|
Forgatási célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése |
B821 |
||
|
Befektetési célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése |
B822 |
||
|
Külföldi értékpapírok kibocsátása |
B823 |
||
|
Külföldi hitelek, kölcsönök felvétele |
B824 |
||
|
ebből: nemzetközi fejlesztési szervezetek |
B824 |
||
|
ebből: más kormányok |
B824 |
||
|
ebből: külföldi pénzintézetek |
B824 |
||
|
Külföldi finanszírozás bevételei |
B82 |
0 |
0 |