Répceszentgyörgy Község Önkormányzata Képviselő-testületének 6/2025. (V. 29.) önkormányzati rendelete
az önkormányzat 2024. évi költségvetésének végrehajtásáról
Hatályos: 2025. 05. 30Répceszentgyörgy Község Önkormányzata Képviselő-testületének 6/2025. (V. 29.) önkormányzati rendelete
az önkormányzat 2024. évi költségvetésének végrehajtásáról
[1] Az önkormányzat gazdálkodásának kötelező feltétele a gazdálkodás transzparenciájának biztosítása.
[2] Ezen törvényi kötelezettségnek eleget téve Répceszentgyörgy Község Önkormányzatának Képviselő-testülete az Alaptörvény 32. cikk (2) bekezdésében meghatározott eredeti jogalkotói hatáskörében, az Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdés f) pontjában meghatározott feladatkörében eljárva a következőket rendeli el:
1. Általános rendelkezés
1. § A rendelet hatálya az önkormányzatra terjed ki.
2. A költségvetés bevételi és kiadásai
2. § (1) A Képviselő-testület az önkormányzat 2024. évi bevételi teljesítését az alábbiak szerint állapítja meg:
a) Eredeti bevételi előirányzat: 38.531.807 Ft
b) Módosított előirányzat 42.705.682 Ft
c) Bevételi teljesítés 42.255.630 Ft
(2) Az (1) bekezdésben megállapított költségvetési bevételek forrásonkénti megoszlását önkormányzati szinten, továbbá a kötelező feladatok, önként vállalt feladatok, állami (államigazgatási) feladatok szerinti bontásban az 1. melléklet és 2. melléklet részletezi.
3. § (1) A Képviselő-testület az önkormányzat 2024. évi kiadásai teljesítését az alábbiak szerint állapítja meg:
a) Eredeti kiadási előirányzat 38.531.807 Ft
b) Módosított kiadási előirányzat 42.705.682 Ft
c) Teljesített kiadás 30.911.509 Ft
(2) Az (1) bekezdésben megállapított költségvetési kiadások kiemelt előirányzatonként megoszlását önkormányzati szinten, továbbá a kötelező feladatok, önként vállalt feladatok, állami (államigazgatási) feladatok szerinti bontásban a 3. melléklet és 4. melléklet részletezi.
4. § (1) Az egységes rovatrend szerint a kiemelt kiadási és bevételi irányítószervi jogcímeket az 5. melléklet tartalmazza.
(2) Az Önkormányzat az irányító szervi támogatások folyósítását a 6. melléklet alapján hagyja jóvá.
(3) Az Önkormányzat működési és felhalmozási támogatásértékű bevételeit a 7. melléklet részletezi.
(4) A Képviselő-testület az Önkormányzat helyi adó és egyéb közhatalmi bevételeit a 8. melléklet szerint hagyja jóvá.
5. § (1) A Képviselő-testület az önkormányzat a 2024. évi működési és felhalmozási támogatásértékű kiadásait a 9. melléklet szerint hagyja jóvá.
(2) A felújítási és a beruházási kiadások teljesítését a 10. melléklet tartalmazza.
(3) Az Önkormányzat által a lakosságnak juttatott támogatásokat, szociális, rászorultsági jellegű ellátásokat a 11. melléklet szerint fogadja el.
6. § (1) A Képviselő-testület a Magyarország gazdasági stabilitásáról szóló megvalósításához Magyarország gazdasági stabilitásáról szóló 2011. évi CXCIV. törvény (a továbbiakban: Gst.) 8. § (2) bekezdése szerinti adósságot keletkeztető ügylet megkötésének kimutatást a 12. melléklet szerint hagyja jóvá.
(2) Az Önkormányzat a Gst. 8. § (2) bekezdése szerint adósságot keletkeztető ügyletét a kölcsön felvétele napjától a végtörlesztés napjáig, annak aktuális tőketartozását és a Gst. 45. § (1) bekezdés a) pontja alapján a 10. § (5) bekezdésében meghatározott saját bevételeit a 13. melléklet szerint állapítja meg.
(3) A Képviselő-testület a 2024. évi tartalékok alakulását a 14. melléklet szerint hagyja jóvá.
(4) A Képviselő-testület a 2024. évi létszám alakulását a 15. melléklet szerint fogadja el.
(5) Az Európai Uniós forrásból finanszírozott támogatással megvalósuló programok, projektek bevételeit és kiadásait a 16. melléklet tartalmazza.
(6) A több éves kihatással járó döntések évenkénti bontását a 17. melléklet szerint hagyja jóvá.
(7) A Képviselő-testület a 2024. december 31-ei állapot szerinti vagyonmérleg adatait a 18. melléklet szerint hagyja jóvá.
(8) A 2024. évi kölcsönöket és közvetett támogatásokat a 19. melléklet tartalmazza.
(9) A költségvetési hiány külső finanszírozására vagy a költségvetési többlet felhasználására szolgáló finanszírozási bevételek és kiadások működési és felhalmozási cél szerint tagolását a 20. melléklet alapján hagyja jóvá.
7. § (1) Az Önkormányzat éves pénzmaradvány kimutatását a 21. melléklet szerint fogadja el.
(2) Az Önkormányzat eredmény kimutatását a 22. melléklet tartalmazza.
(3) A Képviselő-testület a pénzeszköz változását a 23. melléklet alapján hagyja jóvá.
(4) A jóváhagyott pénzmaradvány a 2025. évi kiadások bevételi forrását képezi.
(5) Az Önkormányzat 2024. december 31. napján adósságállománnyal nem rendelkezik.
3. Záró rendelkezések
8. § Ez a rendelet a kihirdetését követő napon lép hatályba.
1. melléklet a 6/2025. (V. 29.) önkormányzati rendelethez
|
Rovat megnevezése |
Rovat-szám |
kötelező feladatok |
önként vállalt feladatok |
államigazgatási feladatok |
összesen |
||||
|
előirányzat |
teljesítés |
előirányzat |
teljesítés |
előirányzat |
teljesítés |
előirányzat |
teljesítés |
||
|
Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása |
B111 |
9 324 513 |
9 324 513 |
9 324 513 |
9 324 513 |
||||
|
Települési önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása |
B112 |
0 |
0 |
0 |
|||||
|
Települési önkormányzatok szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása |
B113 |
6 548 521 |
6 548 521 |
6 548 521 |
6 548 521 |
||||
|
Települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása |
B114 |
2 731 266 |
2 731 266 |
2 731 266 |
2 731 266 |
||||
|
Működési célú központosított előirányzatok |
B115 |
266 700 |
266 700 |
266 700 |
266 700 |
||||
|
Helyi önkormányzatok kiegészítő támogatásai |
B116 |
0 |
0 |
||||||
|
Önkormányzatok működési támogatásai |
B11 |
18 871 000 |
18 871 000 |
18 871 000 |
18 871 000 |
||||
|
Elvonások és befizetések bevételei |
B12 |
0 |
0 |
||||||
|
Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson belülről |
B13 |
0 |
0 |
||||||
|
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson belülről |
B14 |
0 |
0 |
||||||
|
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele államháztartáson belülről |
B15 |
0 |
0 |
||||||
|
Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről |
B16 |
183 719 |
183 719 |
183 719 |
183 719 |
||||
|
Működési célú támogatások államháztartáson belülről |
B1 |
19 054 719 |
19 054 719 |
19 054 719 |
19 054 719 |
||||
|
Magánszemélyek jövedelemadói |
B311 |
0 |
0 |
||||||
|
Társaságok jövedelemadói |
B312 |
0 |
0 |
||||||
|
Jövedelemadók |
B31 |
0 |
0 |
||||||
|
Szociális hozzájárulási adó és járulékok |
B32 |
0 |
0 |
||||||
|
Bérhez és foglalkoztatáshoz kapcsolódó adók |
B33 |
0 |
0 |
||||||
|
Vagyoni tipusú adók |
B34 |
3 235 000 |
3 235 000 |
3 235 000 |
3 235 000 |
||||
|
Értékesítési és forgalmi adók |
B351 |
6 062 933 |
6 062 933 |
6 062 933 |
6 062 933 |
||||
|
Fogyasztási adók |
B352 |
0 |
0 |
||||||
|
Pénzügyi monopóliumok nyereségét terhelő adók |
B353 |
0 |
0 |
||||||
|
Gépjárműadók |
B354 |
0 |
0 |
||||||
|
Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók |
B355 |
20 000 |
0 |
20 000 |
0 |
||||
|
Termékek és szolgáltatások adói |
B35 |
6 082 933 |
6 062 933 |
6 082 933 |
6 062 933 |
||||
|
Egyéb közhatalmi bevételek |
B36 |
8 000 |
7 742 |
8 000 |
7 742 |
||||
|
Közhatalmi bevételek |
B3 |
9 325 933 |
9 305 675 |
9 325 933 |
9 305 675 |
||||
|
Áru- és készletértékesítés ellenértéke |
B401 |
0 |
0 |
||||||
|
Szolgáltatások ellenértéke |
B402 |
1 441 307 |
994 370 |
1 441 307 |
994 370 |
||||
|
Közvetített szolgáltatások értéke |
B403 |
800 000 |
299 468 |
800 000 |
299 468 |
||||
|
Tulajdonosi bevételek |
B404 |
800 000 |
713 768 |
800 000 |
713 768 |
||||
|
Ellátási díjak |
B405 |
0 |
0 |
||||||
|
Kiszámlázott általános forgalmi adó |
B406 |
442 911 |
442 911 |
442 911 |
442 911 |
||||
|
Általános forgalmi adó visszatérítése |
B407 |
0 |
0 |
||||||
|
Kamatbevételek |
B408 |
23 000 |
2 087 |
23 000 |
2 087 |
||||
|
Egyéb pénzügyi műveletek bevételei |
B409 |
0 |
0 |
||||||
|
Egyéb működési bevételek |
B411 |
6 013 |
6 013 |
6 013 |
6 013 |
||||
|
Működési bevételek |
B4 |
3 513 231 |
2 458 617 |
3 513 231 |
2 458 617 |
||||
|
Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson kívülről |
B61 |
0 |
0 |
||||||
|
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről |
B62 |
0 |
0 |
||||||
|
Egyéb működési célú átvett pénzeszközök |
B63 |
0 |
0 |
||||||
|
Működési célú átvett pénzeszközök |
B6 |
0 |
0 |
||||||
|
Működési költségvetés előirányzat csoport |
31 893 883 |
30 819 011 |
31 893 883 |
30 819 011 |
|||||
|
Felhalmozási célú önkormányzati támogatások |
B21 |
0 |
0 |
||||||
|
Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson belülről |
B22 |
0 |
0 |
||||||
|
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson belülről |
B23 |
0 |
0 |
||||||
|
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele államháztartáson belülről |
B24 |
0 |
0 |
||||||
|
Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről |
B25 |
0 |
0 |
0 |
0 |
||||
|
Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről |
B2 |
0 |
0 |
0 |
0 |
||||
|
Immateriális javak értékesítése |
B51 |
0 |
0 |
||||||
|
Ingatlanok értékesítése |
B52 |
1 500 000 |
1 500 000 |
1 500 000 |
1 500 000 |
||||
|
Egyéb tárgyi eszközök értékesítése |
B53 |
0 |
0 |
||||||
|
Részesedések értékesítése |
B54 |
0 |
0 |
||||||
|
Részesedések megszűnéséhez kapcsolódó bevételek |
B55 |
0 |
0 |
||||||
|
Felhalmozási bevételek |
B5 |
1 500 000 |
1 500 000 |
1 500 000 |
1 500 000 |
||||
|
Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson kívülről |
B71 |
0 |
0 |
||||||
|
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről |
B72 |
0 |
0 |
||||||
|
Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök |
B75 |
0 |
0 |
0 |
0 |
||||
|
Felhalmozási célú átvett pénzeszközök |
B7 |
0 |
0 |
0 |
0 |
||||
|
Felhalmozási költségvetés előirányzat csoport |
1 500 000 |
1 500 000 |
1 500 000 |
1 500 000 |
|||||
|
Költségvetési bevételek |
B1-B7 |
33 393 883 |
32 319 011 |
33 393 883 |
32 319 011 |
||||
|
Működési bevételek és működési kiadások egyenlege |
0 |
0 |
|||||||
|
Felhalmozási bevételek és a felhalmozási kiadások egyenlege |
0 |
0 |
|||||||
|
Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele |
B8111 |
0 |
0 |
||||||
|
Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól |
B8112 |
0 |
0 |
||||||
|
Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele |
B8113 |
0 |
0 |
||||||
|
Hitel-, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről |
B811 |
0 |
0 |
||||||
|
Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése |
B8121 |
0 |
0 |
||||||
|
Forgatási célú belföldi értékpapírok kibocsátása |
B8122 |
0 |
0 |
||||||
|
Befektetési célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése |
B8123 |
0 |
0 |
||||||
|
Befektetési célú belföldi értékpapírok kibocsátása |
B8124 |
0 |
0 |
||||||
|
Belföldi értékpapírok bevételei |
B812 |
0 |
0 |
||||||
|
Előző év költségvetési maradványának igénybevétele MŰKÖDÉSRE |
B8131 |
9 311 799 |
9 311 799 |
9 311 799 |
9 311 799 |
||||
|
Előző év költségvetési maradványának igénybevétele FELHALMOZÁSRA |
B8131 |
0 |
0 |
||||||
|
Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele MŰKÖDÉSRE |
B8132 |
0 |
0 |
||||||
|
Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele FELHALMOZÁSRA |
B8132 |
0 |
0 |
||||||
|
Maradvány igénybevétele |
B813 |
9 311 799 |
9 311 799 |
9 311 799 |
9 311 799 |
||||
|
Államháztartáson belüli megelőlegezések |
B814 |
624 820 |
0 |
624 820 |
|||||
|
Államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése |
B815 |
0 |
0 |
||||||
|
Központi, irányító szervi támogatás |
B816 |
0 |
0 |
||||||
|
Betétek megszüntetése |
B817 |
0 |
0 |
||||||
|
Központi költségvetés sajátos finanszírozási bevételei |
B818 |
0 |
0 |
||||||
|
Belföldi finanszírozás bevételei |
B81 |
9 311 799 |
9 936 619 |
9 311 799 |
9 936 619 |
||||
|
Forgatási célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése |
B821 |
0 |
0 |
||||||
|
Befektetési célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése |
B822 |
0 |
0 |
||||||
|
Külföldi értékpapírok kibocsátása |
B823 |
0 |
0 |
||||||
|
Külföldi hitelek, kölcsönök felvétele |
B824 |
0 |
0 |
||||||
|
Külföldi finanszírozás bevételei |
B82 |
0 |
0 |
||||||
|
Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek bevételei |
B83 |
0 |
0 |
||||||
|
Finanszírozási bevételek |
B8 |
9 311 799 |
9 936 619 |
9 311 799 |
9 936 619 |
||||
|
BEVÉTELEK ÖSSZESEN (B1-8) |
42 705 682 |
42 255 630 |
42 705 682 |
42 255 630 |
|||||
2. melléklet a 6/2025. (V. 29.) önkormányzati rendelethez
|
Rovat megnevezése |
Rovat-szám |
előirányzat |
teljesítés |
|
Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása |
B111 |
9 324 513 |
9 324 513 |
|
Települési önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása |
B112 |
||
|
Települési önkormányzatok szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása |
B113 |
6 548 521 |
6 548 521 |
|
Települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása |
B114 |
2 731 266 |
2 731 266 |
|
Működési célú központosított előirányzatok |
B115 |
266 700 |
266 700 |
|
Helyi önkormányzatok kiegészítő támogatásai |
B116 |
||
|
Önkormányzatok működési támogatásai |
B11 |
18 871 000 |
18 871 000 |
|
Elvonások és befizetések bevételei |
B12 |
||
|
Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson belülről |
B13 |
||
|
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson belülről |
B14 |
||
|
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele államháztartáson belülről |
B15 |
||
|
Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről |
B16 |
183 719 |
183 719 |
|
Működési célú támogatások államháztartáson belülről |
B1 |
19 054 719 |
19 054 719 |
|
Magánszemélyek jövedelemadói |
B311 |
||
|
Társaságok jövedelemadói |
B312 |
||
|
Jövedelemadók |
B31 |
||
|
Szociális hozzájárulási adó és járulékok |
B32 |
||
|
Bérhez és foglalkoztatáshoz kapcsolódó adók |
B33 |
||
|
Vagyoni tipusú adók |
B34 |
3 235 000 |
3 235 000 |
|
Értékesítési és forgalmi adók |
B351 |
6 062 933 |
6 062 933 |
|
Fogyasztási adók |
B352 |
||
|
Pénzügyi monopóliumok nyereségét terhelő adók |
B353 |
||
|
Gépjárműadók |
B354 |
||
|
Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók |
B355 |
20 000 |
0 |
|
Termékek és szolgáltatások adói |
B35 |
6 082 933 |
6 062 933 |
|
Egyéb közhatalmi bevételek |
B36 |
8 000 |
7 742 |
|
Közhatalmi bevételek |
B3 |
9 325 933 |
9 305 675 |
|
Áru- és készletértékesítés ellenértéke |
B401 |
||
|
Szolgáltatások ellenértéke |
B402 |
1 441 307 |
994 370 |
|
Közvetített szolgáltatások értéke |
B403 |
800 000 |
299 468 |
|
Tulajdonosi bevételek |
B404 |
800 000 |
713 768 |
|
Ellátási díjak |
B405 |
||
|
Kiszámlázott általános forgalmi adó |
B406 |
442 911 |
442 911 |
|
Általános forgalmi adó visszatérítése |
B407 |
||
|
Kamatbevételek |
B408 |
23 000 |
2 087 |
|
Egyéb pénzügyi műveletek bevételei |
B409 |
||
|
Egyéb működési bevételek |
B411 |
6 013 |
6 013 |
|
Működési bevételek |
B4 |
3 513 231 |
2 458 617 |
|
Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson kívülről |
B61 |
||
|
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről |
B62 |
||
|
Egyéb működési célú átvett pénzeszközök |
B63 |
||
|
Működési célú átvett pénzeszközök |
B6 |
||
|
Működési költségvetés előirányzat csoport |
31 893 883 |
30 819 011 |
|
|
Felhalmozási célú önkormányzati támogatások |
B21 |
||
|
Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson belülről |
B22 |
||
|
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson belülről |
B23 |
||
|
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele államháztartáson belülről |
B24 |
||
|
Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről |
B25 |
0 |
0 |
|
Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről |
B2 |
0 |
0 |
|
Immateriális javak értékesítése |
B51 |
||
|
Ingatlanok értékesítése |
B52 |
1 500 000 |
1 500 000 |
|
Egyéb tárgyi eszközök értékesítése |
B53 |
||
|
Részesedések értékesítése |
B54 |
||
|
Részesedések megszűnéséhez kapcsolódó bevételek |
B55 |
||
|
Felhalmozási bevételek |
B5 |
1 500 000 |
1 500 000 |
|
Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson kívülről |
B71 |
||
|
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről |
B72 |
||
|
Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök |
B75 |
0 |
0 |
|
Felhalmozási célú átvett pénzeszközök |
B7 |
0 |
0 |
|
Felhalmozási költségvetés előirányzat csoport |
1 500 000 |
1 500 000 |
|
|
Költségvetési bevételek |
B1-B7 |
33 393 883 |
32 319 011 |
|
Működési bevételek és működési kiadások egyenlege |
|||
|
Felhalmozási bevételek és a felhalmozási kiadások egyenlege |
|||
|
Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele |
B8111 |
||
|
Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól |
B8112 |
||
|
Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele |
B8113 |
||
|
Hitel-, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről |
B811 |
||
|
Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése |
B8121 |
||
|
Forgatási célú belföldi értékpapírok kibocsátása |
B8122 |
||
|
Befektetési célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése |
B8123 |
||
|
Befektetési célú belföldi értékpapírok kibocsátása |
B8124 |
||
|
Belföldi értékpapírok bevételei |
B812 |
||
|
Előző év költségvetési maradványának igénybevétele MŰKÖDÉSRE |
B8131 |
9 311 799 |
9 311 799 |
|
Előző év költségvetési maradványának igénybevétele FELHALMOZÁSRA |
B8131 |
||
|
Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele MŰKÖDÉSRE |
B8132 |
||
|
Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele FELHALMOZÁSRA |
B8132 |
||
|
Maradvány igénybevétele |
B813 |
9 311 799 |
9 311 799 |
|
Államháztartáson belüli megelőlegezések |
B814 |
624 820 |
|
|
Államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése |
B815 |
||
|
Központi, irányító szervi támogatás |
B816 |
||
|
Betétek megszüntetése |
B817 |
||
|
Központi költségvetés sajátos finanszírozási bevételei |
B818 |
||
|
Belföldi finanszírozás bevételei |
B81 |
9 311 799 |
9 936 619 |
|
Forgatási célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése |
B821 |
||
|
Befektetési célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése |
B822 |
||
|
Külföldi értékpapírok kibocsátása |
B823 |
||
|
Külföldi hitelek, kölcsönök felvétele |
B824 |
||
|
Külföldi finanszírozás bevételei |
B82 |
||
|
Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek bevételei |
B83 |
||
|
Finanszírozási bevételek |
B8 |
9 311 799 |
9 936 619 |
|
BEVÉTELEK ÖSSZESEN (B1-8) |
42 705 682 |
42 255 630 |
3. melléklet a 6/2025. (V. 29.) önkormányzati rendelethez
|
Rovat megnevezése |
Rovat-szám |
kötelező feladatok |
önként vállalt feladatok |
államigazgatási feladatok |
összesen |
||||
|
előirányzat |
teljesítés |
előirányzat |
teljesítés |
előirányzat |
teljesítés |
előirányzat |
teljesítés |
||
|
Törvény szerinti illetmények, munkabérek |
K1101 |
5 710 802 |
5 710 802 |
5 710 802 |
5 710 802 |
||||
|
Normatív jutalmak |
K1102 |
0 |
0 |
0 |
|||||
|
Céljuttatás, projektprémium |
K1103 |
0 |
0 |
||||||
|
Készenléti, ügyeleti, helyettesítési díj, túlóra, túlszolgálat |
K1104 |
0 |
0 |
||||||
|
Végkielégítés |
K1105 |
0 |
0 |
||||||
|
Jubileumi jutalom |
K1106 |
0 |
0 |
||||||
|
Béren kívüli juttatások |
K1107 |
451 380 |
451 380 |
451 380 |
451 380 |
||||
|
Ruházati költségtérítés |
K1108 |
0 |
0 |
||||||
|
Közlekedési költségtérítés |
K1109 |
92 400 |
91 470 |
92 400 |
91 470 |
||||
|
Egyéb költségtérítések |
K1110 |
0 |
0 |
||||||
|
Lakhatási támogatások |
K1111 |
0 |
0 |
||||||
|
Szociális támogatások |
K1112 |
0 |
0 |
||||||
|
Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai |
K1113 |
121 620 |
121 620 |
121 620 |
121 620 |
||||
|
Foglalkoztatottak személyi juttatásai |
K11 |
6 376 202 |
6 375 272 |
6 376 202 |
6 375 272 |
||||
|
Választott tisztségviselők juttatásai |
K121 |
5 343 000 |
5 343 000 |
5 343 000 |
5 343 000 |
||||
|
Munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban nem saját foglalkoztatottnak fizetett juttatások |
K122 |
350 000 |
350 000 |
350 000 |
350 000 |
||||
|
Egyéb külső személyi juttatások |
K123 |
791 600 |
781 040 |
791 600 |
781 040 |
||||
|
Külső személyi juttatások |
K12 |
6 484 600 |
6 474 040 |
6 484 600 |
6 474 040 |
||||
|
Személyi juttatások |
K1 |
12 860 802 |
12 849 312 |
12 860 802 |
12 849 312 |
||||
|
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó |
K2 |
1 718 338 |
1 718 338 |
1 718 338 |
1 718 338 |
||||
|
Szakmai anyagok beszerzése |
K311 |
70 000 |
66 165 |
70 000 |
66 165 |
||||
|
Üzemeltetési anyagok beszerzése |
K312 |
1 634 215 |
1 634 215 |
1 634 215 |
1 634 215 |
||||
|
Árubeszerzés |
K313 |
2 000 |
2 000 |
0 |
|||||
|
Készletbeszerzés |
K31 |
1 706 215 |
1 700 380 |
1 706 215 |
1 700 380 |
||||
|
Informatikai szolgáltatások igénybevétele |
K321 |
344 375 |
344 375 |
344 375 |
344 375 |
||||
|
Egyéb kommunikációs szolgáltatások |
K322 |
86 102 |
86 102 |
86 102 |
86 102 |
||||
|
Kommunikációs szolgáltatások |
K32 |
430 477 |
430 477 |
430 477 |
430 477 |
||||
|
Közüzemi díjak |
K331 |
2 405 657 |
2 204 928 |
2 405 657 |
2 204 928 |
||||
|
Vásárolt élelmezés |
K332 |
0 |
0 |
||||||
|
Bérleti és lízing díjak |
K333 |
0 |
0 |
||||||
|
Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások |
K334 |
3 332 000 |
3 119 455 |
3 332 000 |
3 119 455 |
||||
|
Közvetített szolgáltatások |
K335 |
0 |
0 |
||||||
|
Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások |
K336 |
150 108 |
150 108 |
150 108 |
150 108 |
||||
|
Egyéb szolgáltatások |
K337 |
4 200 000 |
3 432 130 |
4 200 000 |
3 432 130 |
||||
|
Szolgáltatási kiadások |
K33 |
10 087 765 |
8 906 621 |
10 087 765 |
8 906 621 |
||||
|
Kiküldetések kiadásai |
K341 |
71 847 |
71 847 |
71 847 |
71 847 |
||||
|
Reklám- és propagandakiadások |
K342 |
0 |
0 |
||||||
|
Kiküldetések, reklám- és propagandakiadások |
K34 |
71 847 |
71 847 |
71 847 |
71 847 |
||||
|
Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó |
K351 |
2 638 410 |
2 384 386 |
2 638 410 |
2 384 386 |
||||
|
Fizetendő általános forgalmi adó |
K352 |
445 428 |
429 000 |
445 428 |
429 000 |
||||
|
Kamatkiadások |
K353 |
0 |
0 |
||||||
|
Egyéb pénzügyi műveletek kiadásai |
K354 |
0 |
0 |
||||||
|
Egyéb dologi kiadások |
K355 |
60 000 |
44 767 |
60 000 |
44 767 |
||||
|
Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások |
K35 |
3 143 838 |
2 858 153 |
3 143 838 |
2 858 153 |
||||
|
Dologi kiadások |
K3 |
15 440 142 |
13 967 478 |
15 440 142 |
13 967 478 |
||||
|
Társadalombiztosítási ellátások |
K41 |
0 |
0 |
||||||
|
Családi támogatások |
K42 |
0 |
0 |
||||||
|
Pénzbeli kárpótlások, kártérítések |
K43 |
0 |
0 |
||||||
|
Betegséggel kapcsolatos (nem társadalombiztosítási) ellátások |
K44 |
0 |
0 |
||||||
|
Foglalkoztatással, munkanélküliséggel kapcsolatos ellátások |
K45 |
0 |
0 |
||||||
|
Lakhatással kapcsolatos ellátások |
K46 |
0 |
0 |
||||||
|
Intézményi ellátottak pénzbeli juttatásai |
K47 |
0 |
0 |
||||||
|
Egyéb nem intézményi ellátások |
K48 |
400 000 |
330 899 |
400 000 |
330 899 |
||||
|
Ellátottak pénzbeli juttatásai |
K4 |
400 000 |
330 899 |
400 000 |
330 899 |
||||
|
Nemzetközi kötelezettségek |
K501 |
0 |
0 |
||||||
|
A helyi önkormányzatok előző évi elszámolásából származó kiadások |
K502 |
0 |
0 |
||||||
|
Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés államháztartáson belülre |
K503 |
0 |
0 |
||||||
|
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson belülre |
K504 |
0 |
0 |
||||||
|
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése államháztartáson belülre |
K505 |
0 |
0 |
||||||
|
Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülre |
K506 |
468 527 |
468 527 |
468 527 |
468 527 |
||||
|
Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés államháztartáson kívülre |
K507 |
0 |
0 |
||||||
|
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson kívülre |
K508 |
0 |
0 |
||||||
|
Árkiegészítések, ártámogatások |
K509 |
0 |
0 |
||||||
|
Kamattámogatások |
K510 |
0 |
0 |
||||||
|
Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre |
K512 |
195 000 |
195 000 |
195 000 |
195 000 |
||||
|
Tartalékok-általános |
K513 |
9 898 881 |
9 898 881 |
0 |
|||||
|
Tartalékok-cél |
K512 |
0 |
0 |
||||||
|
Egyéb működési célú kiadások |
K5 |
10 562 408 |
663 527 |
10 562 408 |
663 527 |
||||
|
Működési kiadások összesen |
40 981 690 |
29 529 554 |
40 981 690 |
29 529 554 |
|||||
|
Immateriális javak beszerzése, létesítése |
K61 |
0 |
0 |
||||||
|
Ingatlanok beszerzése, létesítése |
K62 |
100 000 |
880 |
100 000 |
880 |
||||
|
Informatikai eszközök beszerzése, létesítése |
K63 |
0 |
0 |
||||||
|
Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése |
K64 |
652 841 |
575 400 |
652 841 |
575 400 |
||||
|
Részesedések beszerzése |
K65 |
0 |
0 |
||||||
|
Meglévő részesedések növeléséhez kapcsolódó kiadások |
K66 |
0 |
0 |
||||||
|
Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó |
K67 |
155 882 |
115 028 |
155 882 |
115 028 |
||||
|
Beruházások |
K6 |
908 723 |
691 308 |
908 723 |
691 308 |
||||
|
Ingatlanok felújítása |
K71 |
100 000 |
0 |
100 000 |
0 |
||||
|
Informatikai eszközök felújítása |
K72 |
0 |
0 |
||||||
|
Egyéb tárgyi eszközök felújítása |
K73 |
0 |
0 |
||||||
|
Felújítási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó |
K74 |
27 000 |
2 378 |
27 000 |
2 378 |
||||
|
Felújítások |
K7 |
127 000 |
2 378 |
127 000 |
2 378 |
||||
|
Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés államháztartáson belülre |
K81 |
0 |
0 |
||||||
|
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson belülre |
K82 |
0 |
0 |
||||||
|
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése államháztartáson belülre |
K83 |
0 |
0 |
||||||
|
Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülre |
K84 |
0 |
0 |
||||||
|
Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés államháztartáson kívülre |
K85 |
0 |
0 |
||||||
|
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson kívülre |
K86 |
0 |
0 |
||||||
|
Lakástámogatás |
K87 |
0 |
0 |
||||||
|
Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre |
K88 |
0 |
0 |
||||||
|
Egyéb felhalmozási célú kiadások |
K8 |
0 |
0 |
||||||
|
Felhalmozási kiadások összesen |
1 035 723 |
693 686 |
1 035 723 |
693 686 |
|||||
|
Költségvetési kiadások |
K1-K8 |
42 017 413 |
30 223 240 |
42 017 413 |
30 223 240 |
||||
|
Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése |
K9111 |
0 |
0 |
||||||
|
Likviditási célú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak |
K9112 |
0 |
0 |
||||||
|
Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése |
K9113 |
0 |
0 |
||||||
|
Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre |
K911 |
0 |
0 |
||||||
|
Forgatási célú belföldi értékpapírok vásárlása |
K9121 |
0 |
0 |
||||||
|
Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása |
K9122 |
0 |
0 |
||||||
|
Befektetési célú belföldi értékpapírok vásárlása |
K9123 |
0 |
0 |
||||||
|
Befektetési célú belföldi értékpapírok beváltása |
K9124 |
0 |
0 |
||||||
|
Belföldi értékpapírok kiadásai |
K912 |
0 |
0 |
||||||
|
Államháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása |
K913 |
0 |
0 |
||||||
|
Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése |
K914 |
688 269 |
688 269 |
688 269 |
688 269 |
||||
|
Központi, irányító szervi támogatások folyósítása |
K915 |
0 |
0 |
||||||
|
Pénzeszközök betétként elhelyezése |
K916 |
0 |
0 |
||||||
|
Pénzügyi lízing kiadásai |
K917 |
0 |
0 |
||||||
|
Központi költségvetés sajátos finanszírozási kiadásai |
K918 |
0 |
0 |
||||||
|
Belföldi finanszírozás kiadásai |
K91 |
688 269 |
688 269 |
688 269 |
688 269 |
||||
|
Forgatási célú külföldi értékpapírok vásárlása |
K921 |
0 |
0 |
||||||
|
Befektetési célú külföldi értékpapírok vásárlása |
K922 |
0 |
0 |
||||||
|
Külföldi értékpapírok beváltása |
K923 |
0 |
0 |
||||||
|
Külföldi hitelek, kölcsönök törlesztése |
K924 |
0 |
0 |
||||||
|
Külföldi finanszírozás kiadásai |
K92 |
0 |
0 |
||||||
|
Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek kiadásai |
K93 |
0 |
0 |
||||||
|
Finanszírozási kiadások |
K9 |
688 269 |
688 269 |
688 269 |
688 269 |
||||
|
KIADÁSOK ÖSSZESEN (K1-9) |
42 705 682 |
30 911 509 |
42 705 682 |
30 911 509 |
|||||
4. melléklet a 6/2025. (V. 29.) önkormányzati rendelethez
|
Rovat megnevezése |
Rovat-szám |
előirányzat |
teljesítés |
|---|---|---|---|
|
Törvény szerinti illetmények, munkabérek |
K1101 |
5 710 802 |
5 710 802 |
|
Normatív jutalmak |
K1102 |
0 |
0 |
|
Céljuttatás, projektprémium |
K1103 |
0 |
0 |
|
Készenléti, ügyeleti, helyettesítési díj, túlóra, túlszolgálat |
K1104 |
0 |
0 |
|
Végkielégítés |
K1105 |
0 |
0 |
|
Jubileumi jutalom |
K1106 |
0 |
0 |
|
Béren kívüli juttatások |
K1107 |
451 380 |
451 380 |
|
Ruházati költségtérítés |
K1108 |
0 |
0 |
|
Közlekedési költségtérítés |
K1109 |
92 400 |
91 470 |
|
Egyéb költségtérítések |
K1110 |
0 |
0 |
|
Lakhatási támogatások |
K1111 |
0 |
0 |
|
Szociális támogatások |
K1112 |
0 |
0 |
|
Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai |
K1113 |
121 620 |
121 620 |
|
Foglalkoztatottak személyi juttatásai |
K11 |
6 376 202 |
6 375 272 |
|
Választott tisztségviselők juttatásai |
K121 |
5 343 000 |
5 343 000 |
|
Munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban nem saját foglalkoztatottnak fizetett juttatások |
K122 |
350 000 |
350 000 |
|
Egyéb külső személyi juttatások |
K123 |
791 600 |
781 040 |
|
Külső személyi juttatások |
K12 |
6 484 600 |
6 474 040 |
|
Személyi juttatások |
K1 |
12 860 802 |
12 849 312 |
|
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó |
K2 |
1 718 338 |
1 718 338 |
|
Szakmai anyagok beszerzése |
K311 |
70 000 |
66 165 |
|
Üzemeltetési anyagok beszerzése |
K312 |
1 634 215 |
1 634 215 |
|
Árubeszerzés |
K313 |
2 000 |
0 |
|
Készletbeszerzés |
K31 |
1 706 215 |
1 700 380 |
|
Informatikai szolgáltatások igénybevétele |
K321 |
344 375 |
344 375 |
|
Egyéb kommunikációs szolgáltatások |
K322 |
86 102 |
86 102 |
|
Kommunikációs szolgáltatások |
K32 |
430 477 |
430 477 |
|
Közüzemi díjak |
K331 |
2 405 657 |
2 204 928 |
|
Vásárolt élelmezés |
K332 |
0 |
0 |
|
Bérleti és lízing díjak |
K333 |
0 |
0 |
|
Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások |
K334 |
3 332 000 |
3 119 455 |
|
Közvetített szolgáltatások |
K335 |
0 |
0 |
|
Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások |
K336 |
150 108 |
150 108 |
|
Egyéb szolgáltatások |
K337 |
4 200 000 |
3 432 130 |
|
Szolgáltatási kiadások |
K33 |
10 087 765 |
8 906 621 |
|
Kiküldetések kiadásai |
K341 |
71 847 |
71 847 |
|
Reklám- és propagandakiadások |
K342 |
0 |
0 |
|
Kiküldetések, reklám- és propagandakiadások |
K34 |
71 847 |
71 847 |
|
Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó |
K351 |
2 638 410 |
2 384 386 |
|
Fizetendő általános forgalmi adó |
K352 |
445 428 |
429 000 |
|
Kamatkiadások |
K353 |
0 |
0 |
|
Egyéb pénzügyi műveletek kiadásai |
K354 |
0 |
0 |
|
Egyéb dologi kiadások |
K355 |
60 000 |
44 767 |
|
Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások |
K35 |
3 143 838 |
2 858 153 |
|
Dologi kiadások |
K3 |
15 440 142 |
13 967 478 |
|
Társadalombiztosítási ellátások |
K41 |
0 |
0 |
|
Családi támogatások |
K42 |
0 |
0 |
|
Pénzbeli kárpótlások, kártérítések |
K43 |
0 |
0 |
|
Betegséggel kapcsolatos (nem társadalombiztosítási) ellátások |
K44 |
0 |
0 |
|
Foglalkoztatással, munkanélküliséggel kapcsolatos ellátások |
K45 |
0 |
0 |
|
Lakhatással kapcsolatos ellátások |
K46 |
0 |
0 |
|
Intézményi ellátottak pénzbeli juttatásai |
K47 |
0 |
0 |
|
Egyéb nem intézményi ellátások |
K48 |
400 000 |
330 899 |
|
Ellátottak pénzbeli juttatásai |
K4 |
400 000 |
330 899 |
|
Nemzetközi kötelezettségek |
K501 |
0 |
0 |
|
Elvonások és befizetések |
K502 |
0 |
0 |
|
Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés államháztartáson belülre |
K503 |
0 |
0 |
|
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson belülre |
K504 |
0 |
0 |
|
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése államháztartáson belülre |
K505 |
0 |
0 |
|
Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülre |
K506 |
468 527 |
468 527 |
|
Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés államháztartáson kívülre |
K507 |
0 |
0 |
|
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson kívülre |
K508 |
0 |
0 |
|
Árkiegészítések, ártámogatások |
K509 |
0 |
0 |
|
Kamattámogatások |
K510 |
0 |
0 |
|
Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre |
K512 |
195 000 |
195 000 |
|
Tartalékok-általános |
K513 |
9 898 881 |
0 |
|
Tartalékok-cél |
K512 |
0 |
0 |
|
Egyéb működési célú kiadások |
K5 |
10 562 408 |
663 527 |
|
Működési kiadások összesen |
40 981 690 |
29 529 554 |
|
|
Immateriális javak beszerzése, létesítése |
K61 |
0 |
0 |
|
Ingatlanok beszerzése, létesítése |
K62 |
100 000 |
880 |
|
Informatikai eszközök beszerzése, létesítése |
K63 |
0 |
0 |
|
Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése |
K64 |
652 841 |
575 400 |
|
Részesedések beszerzése |
K65 |
0 |
0 |
|
Meglévő részesedések növeléséhez kapcsolódó kiadások |
K66 |
0 |
0 |
|
Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó |
K67 |
155 882 |
115 028 |
|
Beruházások |
K6 |
908 723 |
691 308 |
|
Ingatlanok felújítása |
K71 |
100 000 |
0 |
|
Informatikai eszközök felújítása |
K72 |
0 |
0 |
|
Egyéb tárgyi eszközök felújítása |
K73 |
0 |
0 |
|
Felújítási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó |
K74 |
27 000 |
2 378 |
|
Felújítások |
K7 |
127 000 |
2 378 |
|
Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés államháztartáson belülre |
K81 |
0 |
0 |
|
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson belülre |
K82 |
0 |
0 |
|
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése államháztartáson belülre |
K83 |
0 |
0 |
|
Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülre |
K84 |
0 |
0 |
|
Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés államháztartáson kívülre |
K85 |
0 |
0 |
|
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson kívülre |
K86 |
0 |
0 |
|
Lakástámogatás |
K87 |
0 |
0 |
|
Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre |
K88 |
0 |
0 |
|
Egyéb felhalmozási célú kiadások |
K8 |
0 |
0 |
|
Felhalmozási kiadások összesen |
1 035 723 |
693 686 |
|
|
Költségvetési kiadások |
K1-K8 |
42 017 413 |
30 223 240 |
|
Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése |
K9111 |
0 |
0 |
|
Likviditási célú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak |
K9112 |
0 |
0 |
|
Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése |
K9113 |
0 |
0 |
|
Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre |
K911 |
0 |
0 |
|
Forgatási célú belföldi értékpapírok vásárlása |
K9121 |
0 |
0 |
|
Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása |
K9122 |
0 |
0 |
|
Befektetési célú belföldi értékpapírok vásárlása |
K9123 |
0 |
0 |
|
Befektetési célú belföldi értékpapírok beváltása |
K9124 |
0 |
0 |
|
Belföldi értékpapírok kiadásai |
K912 |
0 |
0 |
|
Államháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása |
K913 |
0 |
0 |
|
Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése |
K914 |
688 269 |
688 269 |
|
Központi, irányító szervi támogatások folyósítása |
K915 |
0 |
0 |
|
Pénzeszközök betétként elhelyezése |
K916 |
0 |
0 |
|
Pénzügyi lízing kiadásai |
K917 |
0 |
0 |
|
Központi költségvetés sajátos finanszírozási kiadásai |
K918 |
0 |
0 |
|
Belföldi finanszírozás kiadásai |
K91 |
688 269 |
688 269 |
|
Forgatási célú külföldi értékpapírok vásárlása |
K921 |
0 |
0 |
|
Befektetési célú külföldi értékpapírok vásárlása |
K922 |
0 |
0 |
|
Külföldi értékpapírok beváltása |
K923 |
0 |
0 |
|
Külföldi hitelek, kölcsönök törlesztése |
K924 |
0 |
0 |
|
Külföldi finanszírozás kiadásai |
K92 |
0 |
0 |
|
Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek kiadásai |
K93 |
0 |
0 |
|
Finanszírozási kiadások |
K9 |
688 269 |
688 269 |
|
KIADÁSOK ÖSSZESEN (K1-9) |
42 705 682 |
30 911 509 |
5. melléklet a 6/2025. (V. 29.) önkormányzati rendelethez
|
K1. Személyi juttatások |
|
K2. Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó |
|
K3. Dologi kiadások |
|
K4. Ellátottak pénzbeli juttatásai |
|
K5. Egyéb működési célú kiadások |
|
K6. Beruházási kiadások |
|
K7. Felújítások |
|
K8. Egyéb felhalmozási célú kiadások |
|
K1-8. Költségvetési kiadások |
|
K9. Finanszírozási kiadások |
|
KIADÁSOK ÖSSZESEN (K1-9) |
|
B1. Működési célú támogatások államháztartáson belülről |
|
B2. Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről |
|
B3. Közhatalmi bevételek |
|
B4. Működési bevételek |
|
B5. Felhalmozási bevételek |
|
B6. Működési célú átvett pénzeszközök |
|
B7. Felhalmozási célú átvett pénzeszközök |
|
B1-7. Költségvetési bevételek |
|
B8. Finanszírozási bevételek |
|
BEVÉTELEK ÖSSZESEN (B1-8) |
6. melléklet a 6/2025. (V. 29.) önkormányzati rendelethez
|
Megnevezés |
Rovat-szám |
Költségvetési szerv |
|
|---|---|---|---|
|
előirányzat |
teljesítés |
||
|
Központi, irányító szervi támogatások folyósítása működési célra |
K915 |
||
|
Központi, irányító szervi támogatások folyósítása felhalmozási célra |
K915 |
||
|
ÖSSZESEN: |
|||
7. melléklet a 6/2025. (V. 29.) önkormányzati rendelethez
|
Megnevezés |
Rovat-szám |
előirányzat |
teljesítés |
|---|---|---|---|
|
központi költségvetési szervektől |
B14 |
||
|
központi kezelésű előirányzatoktól |
B14 |
||
|
fejezeti kezelésű előirányzatok EU-s programokra és azok hazai társfinanszírozásától |
B14 |
||
|
egyéb fejezeti kezelésű előirányzatoktól |
B14 |
||
|
társadalombiztosítás pénzügyi alapjaitól |
B14 |
||
|
elkülönített állami pénzalapoktól |
B14 |
||
|
helyi önkormányzatok és költségvetési szerveiktől |
B14 |
||
|
társulások és költségvetési szerveiktől |
B14 |
||
|
nemzetiségi önkormányzatok és költségvetési szerveiktől |
B14 |
||
|
térségi fejlesztési tanácsok és költségvetési szerveiktől |
B14 |
||
|
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson belülről |
B14 |
0 |
0 |
|
központi költségvetési szervektől |
B15 |
||
|
központi kezelésű előirányzatoktól |
B15 |
||
|
fejezeti kezelésű előirányzatok EU-s programokra és azok hazai társfinanszírozásától |
B15 |
||
|
egyéb fejezeti kezelésű előirányzatoktól |
B15 |
||
|
társadalombiztosítás pénzügyi alapjaitól |
B15 |
||
|
elkülönített állami pénzalapoktól |
B15 |
||
|
helyi önkormányzatok és költségvetési szerveiktől |
B15 |
||
|
társulások és költségvetési szerveiktől |
B15 |
||
|
nemzetiségi önkormányzatok és költségvetési szerveiktől |
B15 |
||
|
térségi fejlesztési tanácsok és költségvetési szerveiktől |
B15 |
||
|
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele államháztartáson belülről |
B15 |
0 |
0 |
|
központi költségvetési szervektől |
B16 |
||
|
központi kezelésű előirányzatoktól |
B16 |
||
|
fejezeti kezelésű előirányzatok EU-s programokra és azok hazai társfinanszírozásától |
B16 |
||
|
egyéb fejezeti kezelésű előirányzatoktól |
B16 |
||
|
társadalombiztosítás pénzügyi alapjaitól |
B16 |
||
|
elkülönített állami pénzalapoktól |
B16 |
181 043 |
181 043 |
|
helyi önkormányzatok és költségvetési szerveiktől |
B16 |
||
|
társulások és költségvetési szerveiktől |
B16 |
2 676 |
2 676 |
|
nemzetiségi önkormányzatok és költségvetési szerveiktől |
B16 |
||
|
térségi fejlesztési tanácsok és költségvetési szerveiktől |
B16 |
||
|
Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről |
B16 |
183 719 |
183 719 |
|
központi költségvetési szervektől |
B23 |
||
|
központi kezelésű előirányzatoktól |
B23 |
||
|
fejezeti kezelésű előirányzatok EU-s programokra és azok hazai társfinanszírozásától |
B23 |
||
|
egyéb fejezeti kezelésű előirányzatoktól |
B23 |
||
|
társadalombiztosítás pénzügyi alapjaitól |
B23 |
||
|
elkülönített állami pénzalapoktól |
B23 |
||
|
helyi önkormányzatok és költségvetési szerveiktől |
B23 |
||
|
társulások és költségvetési szerveiktől |
B23 |
||
|
nemzetiségi önkormányzatok és költségvetési szerveiktől |
B23 |
||
|
térségi fejlesztési tanácsok és költségvetési szerveiktől |
B23 |
||
|
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson belülről |
B23 |
0 |
0 |
|
központi költségvetési szervektől |
B24 |
||
|
központi kezelésű előirányzatoktól |
B24 |
||
|
fejezeti kezelésű előirányzatok EU-s programokra és azok hazai társfinanszírozásától |
B24 |
||
|
egyéb fejezeti kezelésű előirányzatoktól |
B24 |
||
|
társadalombiztosítás pénzügyi alapjaitól |
B24 |
||
|
elkülönített állami pénzalapoktól |
B24 |
||
|
helyi önkormányzatok és költségvetési szerveiktől |
B24 |
||
|
társulások és költségvetési szerveiktől |
B24 |
||
|
nemzetiségi önkormányzatok és költségvetési szerveiktől |
B24 |
||
|
térségi fejlesztési tanácsok és költségvetési szerveiktől |
B24 |
||
|
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele államháztartáson belülről |
B24 |
0 |
0 |
|
központi költségvetési szervektől |
B25 |
||
|
központi kezelésű előirányzatoktól |
B25 |
||
|
fejezeti kezelésű előirányzatok EU-s programokra és azok hazai társfinanszírozásától |
B25 |
||
|
egyéb fejezeti kezelésű előirányzatoktól |
B25 |
||
|
társadalombiztosítás pénzügyi alapjaitól |
B25 |
||
|
elkülönített állami pénzalapoktól |
B25 |
||
|
helyi önkormányzatok és költségvetési szerveiktől |
B25 |
||
|
társulások és költségvetési szerveiktől |
B25 |
||
|
nemzetiségi önkormányzatok és költségvetési szerveiktől |
B25 |
||
|
térségi fejlesztési tanácsok és költségvetési szerveiktől |
B25 |
||
|
Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről |
B25 |
0 |
0 |
|
egyházi jogi személyektől |
B62 |
||
|
egyéb civil szervezetektől |
B62 |
||
|
háztartásoktól |
B62 |
||
|
pénzügyi vállalkozásoktól |
B62 |
||
|
állami többségi tulajdonú nem pénzügyi vállalkozásoktól |
B62 |
||
|
önkormányzati többségi tulajdonú nem pénzügyi vállalkozásoktól |
B62 |
||
|
egyéb vállalkozásoktól |
B62 |
||
|
Európai Uniótól |
B62 |
||
|
kormányok és nemzetközi szervezetektől |
B62 |
||
|
egyéb külföldiektől |
B62 |
||
|
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről |
B62 |
0 |
0 |
|
egyházi jogi személyektől |
B63 |
||
|
egyéb civil szervezetektől |
B63 |
||
|
háztartásoktól |
B63 |
||
|
pénzügyi vállalkozásoktól |
B63 |
||
|
állami többségi tulajdonú nem pénzügyi vállalkozásoktól |
B63 |
||
|
önkormányzati többségi tulajdonú nem pénzügyi vállalkozásoktól |
B63 |
||
|
egyéb vállalkozásoktól |
B63 |
||
|
Európai Uniótól |
B63 |
||
|
kormányok és nemzetközi szervezetektől |
B63 |
||
|
egyéb külföldiektől |
B63 |
||
|
Egyéb működési célú átvett pénzeszközök |
B63 |
0 |
0 |
|
egyházi jogi személyektől |
B72 |
||
|
egyéb civil szervezetektől |
B72 |
||
|
háztartásoktól |
B72 |
||
|
pénzügyi vállalkozásoktól |
B72 |
||
|
állami többségi tulajdonú nem pénzügyi vállalkozásoktól |
B72 |
||
|
önkormányzati többségi tulajdonú nem pénzügyi vállalkozásoktól |
B72 |
||
|
egyéb vállalkozásoktól |
B72 |
||
|
Európai Uniótól |
B72 |
||
|
kormányok és nemzetközi szervezetektől |
B72 |
||
|
egyéb külföldiektől |
B72 |
||
|
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről |
B72 |
0 |
0 |
|
egyházi jogi személyektől |
B75 |
||
|
egyéb civil szervezetektől |
B75 |
||
|
háztartásoktól |
B75 |
||
|
pénzügyi vállalkozásoktól |
B75 |
||
|
állami többségi tulajdonú nem pénzügyi vállalkozásoktól |
B75 |
||
|
önkormányzati többségi tulajdonú nem pénzügyi vállalkozásoktól |
B75 |
||
|
egyéb vállalkozásoktól |
B75 |
||
|
Európai Uniótól |
B75 |
||
|
kormányok és nemzetközi szervezetektől |
B75 |
||
|
egyéb külföldiektől |
B75 |
||
|
Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök |
B75 |
8. melléklet a 6/2025. (V. 29.) önkormányzati rendelethez
|
Megnevezés |
Rovat-szám |
előirányzat |
teljesítés |
|
építményadó |
B34 |
||
|
épület után fizetett idegenforgalmi adó |
B34 |
||
|
magánszemélyek kommunális adója |
B34 |
||
|
telekadó |
B34 |
3 235 000 |
3 235 000 |
|
Vagyoni tipusú adók |
B34 |
3 235 000 |
3 235 000 |
|
Értékesítési és forgalmi adók |
B351 |
6 062 933 |
6 062 933 |
|
ebből: állandó jeleggel végzett iparűzési tevékenység után fizetett helyi iparűzési adó |
B351 |
6 062 933 |
6 062 933 |
|
ebből: ideiglenes jeleggel végzett tevékenység után fizetett helyi iparűzési adó |
B351 |
||
|
Gépjárműadók |
B354 |
0 |
0 |
|
ebből: belföldi gépjárművek adójának a központi költségvetést megillető része |
B354 |
||
|
ebből: belföldi gépjárművek adójának a helyi önkormányzatot megillető része |
B354 |
0 |
0 |
|
ebből: külföldi gépjárművek adója |
B354 |
||
|
ebből: gépjármű túlsúlydíj |
B354 |
||
|
Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók |
B355 |
||
|
ebből: tartózkodás után fizetett idegenforgalmi adó |
B355 |
||
|
ebből: talajterhelési díj |
B355 |
20 000 |
0 |
|
Termékek és szolgáltatások adói |
B35 |
6 082 933 |
6 062 933 |
|
eljárási illetékek |
B36 |
||
|
igazgatási szolgáltatási díjak |
B36 |
||
|
felügyeleti díjak |
B36 |
||
|
ebrendészeti hozzájárulás |
B36 |
||
|
környezetvédelmi bírság |
B36 |
||
|
természetvédelmi bírság |
B36 |
||
|
műemlékvédelmi bírság |
B36 |
||
|
építésügyi bírság |
B36 |
||
|
szabálysértési pénz- és helyszíni mbírság és a közlekedési szabályszegések után kiszabott közigazgatási bírság helyi önkormányzatot megillető része |
B36 |
||
|
helyi adópótlék |
B36 |
8 000 |
7 742 |
|
egyéb bírság |
B36 |
||
|
Egyéb közhatalmi bevételek |
B36 |
8 000 |
7 742 |
9. melléklet a 6/2025. (V. 29.) önkormányzati rendelethez
|
Megnevezés |
Rovat-szám |
előirányzat |
teljesítés |
|---|---|---|---|
|
Helyi önkormányzatok előző évi elszámolásából származó kiadások |
K5021 |
||
|
Elvonások és befizetések |
K502 |
0 |
0 |
|
központi költségvetési szervek részére |
K504 |
||
|
központi kezelésű előirányzatok részére |
K504 |
||
|
fejezeti kezelésű előirányzatok EU-s programokra és azok hazai társfinanszírozása részére |
K504 |
||
|
egyéb fejezeti kezelésű előirányzatok részére |
K504 |
||
|
társadalombiztosítás pénzügyi alapjai részére |
K504 |
||
|
elkülönített állami pénzalapok részére |
K504 |
||
|
helyi önkormányzatok és költségvetési szerveik részére |
K504 |
||
|
társulások és költségvetési szerveik részére |
K504 |
||
|
nemzetiségi önkormányzatok és költségvetési szerveik részére |
K504 |
||
|
térségi fejlesztési tanácsok és költségvetési szerveik részére |
K504 |
||
|
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson belülre |
K504 |
||
|
központi költségvetési szervek részére |
K505 |
||
|
központi kezelésű előirányzatok részére |
K505 |
||
|
fejezeti kezelésű előirányzatok EU-s programokra és azok hazai társfinanszírozása részére |
K505 |
||
|
egyéb fejezeti kezelésű előirányzatok részére |
K505 |
||
|
társadalombiztosítás pénzügyi alapjai részére |
K505 |
||
|
elkülönített állami pénzalapok részére |
K505 |
||
|
helyi önkormányzatok és költségvetési szerveik részére |
K505 |
||
|
társulások és költségvetési szerveik részére |
K505 |
||
|
nemzetiségi önkormányzatok és költségvetési szerveik részére |
K505 |
||
|
térségi fejlesztési tanácsok és költségvetési szerveik részére |
K505 |
||
|
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése államháztartáson belülre |
K505 |
||
|
központi költségvetési szervek részére |
K506 |
||
|
központi kezelésű előirányzatok részére |
K506 |
||
|
fejezeti kezelésű előirányzatok EU-s programokra és azok hazai társfinanszírozása részére |
K506 |
||
|
egyéb fejezeti kezelésű előirányzatok részére |
K506 |
||
|
társadalombiztosítás pénzügyi alapjai részére |
K506 |
||
|
elkülönített állami pénzalapok részére |
K506 |
||
|
helyi önkormányzatok és költségvetési szerveik részére |
K506 |
236782 |
|
|
társulások és költségvetési szerveik részére |
K506 |
231745 |
|
|
nemzetiségi önkormányzatok és költségvetési szerveik részére |
K506 |
||
|
térségi fejlesztési tanácsok és költségvetési szerveik részére |
K506 |
||
|
Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülre |
K506 |
468527 |
468527 |
|
egyházi jogi személyek részére |
K508 |
||
|
egyéb civil szervezetek részére |
K508 |
||
|
háztartások részére |
K508 |
||
|
pénzügyi vállalkozások részére |
K508 |
||
|
állami többségi tulajdonú nem pénzügyi vállalkozások részére |
K508 |
||
|
önkormányzati többségi tulajdonú nem pénzügyi vállalkozások részére |
K508 |
||
|
egyéb vállalkozások részére |
K508 |
||
|
Európai Unió részére |
K508 |
||
|
kormányok és nemzetközi szervezetek részére |
K508 |
||
|
egyéb külföldiek részére |
K508 |
||
|
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson kívülre |
K508 |
0 |
0 |
|
ebből: egyházi jogi személyek (K512) |
K512 |
||
|
ebből: nonprofit gazdasági társaságok (K512) |
K512 |
100000 |
|
|
ebből: egyéb civil szervezetek (K512) |
K512 |
85000 |
|
|
ebből: háztartások (K512) |
K512 |
10000 |
|
|
ebből: pénzügyi vállalkozások (K512) |
K512 |
||
|
ebből: állami többségi tulajdonú nem pénzügyi vállalkozások (K512) |
K512 |
||
|
ebből:önkormányzati többségi tulajdonú nem pénzügyi vállalkozások (K512) |
K512 |
||
|
ebből: egyéb vállalkozások (K512) |
K512 |
||
|
ebből: kormányok és nemzetközi szervezetek (K512) |
K512 |
||
|
ebből: egyéb külföldiek (K512) |
K512 |
||
|
Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre |
K512 |
195000 |
195000 |
|
központi költségvetési szervek részére |
K82 |
||
|
központi kezelésű előirányzatok részére |
K82 |
||
|
fejezeti kezelésű előirányzatok EU-s programokra és azok hazai társfinanszírozása részére |
K82 |
||
|
egyéb fejezeti kezelésű előirányzatok részére |
K82 |
||
|
társadalombiztosítás pénzügyi alapjai részére |
K82 |
||
|
elkülönített állami pénzalapok részére |
K82 |
||
|
helyi önkormányzatok és költségvetési szerveik részére |
K82 |
||
|
társulások és költségvetési szerveik részére |
K82 |
||
|
nemzetiségi önkormányzatok és költségvetési szerveik részére |
K82 |
||
|
térségi fejlesztési tanácsok és költségvetési szerveik részére |
K82 |
||
|
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson belülre |
K82 |
0 |
0 |
|
központi költségvetési szervek részére |
K83 |
||
|
központi kezelésű előirányzatok részére |
K83 |
||
|
fejezeti kezelésű előirányzatok EU-s programokra és azok hazai társfinanszírozása részére |
K83 |
||
|
egyéb fejezeti kezelésű előirányzatok részére |
K83 |
||
|
társadalombiztosítás pénzügyi alapjai részére |
K83 |
||
|
elkülönített állami pénzalapok részére |
K83 |
||
|
helyi önkormányzatok és költségvetési szerveik részére |
K83 |
||
|
társulások és költségvetési szerveik részére |
K83 |
||
|
nemzetiségi önkormányzatok és költségvetési szerveik részére |
K83 |
||
|
térségi fejlesztési tanácsok és költségvetési szerveik részére |
K83 |
||
|
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése államháztartáson belülre |
K83 |
0 |
0 |
|
központi költségvetési szervek részére |
K84 |
||
|
központi kezelésű előirányzatok részére |
K84 |
||
|
fejezeti kezelésű előirányzatok EU-s programokra és azok hazai társfinanszírozása részére |
K84 |
||
|
egyéb fejezeti kezelésű előirányzatok részére |
K84 |
||
|
társadalombiztosítás pénzügyi alapjai részére |
K84 |
||
|
elkülönített állami pénzalapok részére |
K84 |
||
|
helyi önkormányzatok és költségvetési szerveik részére |
K84 |
||
|
társulások és költségvetési szerveik részére |
K84 |
||
|
nemzetiségi önkormányzatok és költségvetési szerveik részére |
K84 |
||
|
térségi fejlesztési tanácsok és költségvetési szerveik részére |
K84 |
||
|
Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülre |
K84 |
0 |
0 |
|
egyházi jogi személyek részére |
K86 |
||
|
egyéb civil szervezetek részére |
K86 |
||
|
háztartások részére |
K86 |
||
|
pénzügyi vállalkozások részére |
K86 |
||
|
állami többségi tulajdonú nem pénzügyi vállalkozások részére |
K86 |
||
|
önkormányzati többségi tulajdonú nem pénzügyi vállalkozások részére |
K86 |
||
|
egyéb vállalkozások részére |
K86 |
||
|
Európai Unió részére |
K86 |
||
|
kormányok és nemzetközi szervezetek részére |
K86 |
||
|
egyéb külföldiek részére |
K86 |
||
|
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson kívülre |
K86 |
0 |
0 |
|
egyházi jogi személyek részére |
K89 |
||
|
egyéb civil szervezetek részére |
K89 |
||
|
háztartások részére |
K89 |
||
|
pénzügyi vállalkozások részére |
K89 |
||
|
állami többségi tulajdonú nem pénzügyi vállalkozások részére |
K89 |
||
|
önkormányzati többségi tulajdonú nem pénzügyi vállalkozások részére |
K89 |
||
|
egyéb vállalkozások részére |
K89 |
||
|
Európai Unió részére |
K89 |
||
|
kormányok és nemzetközi szervezetek részére |
K89 |
||
|
egyéb külföldiek részére |
K89 |
||
|
Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre |
K89 |
0 |
0 |
10. melléklet a 6/2025. (V. 29.) önkormányzati rendelethez
|
Megnevezés |
Rovat-szám |
||
|
előirányzat |
teljesítés |
||
|
Immateriális javak beszerzése, létesítése |
K61 |
||
|
Ingatlanok beszerzése, létesítése |
K62 |
100 000 |
880 |
|
ebből: termőföld-vásárlás kiadásai |
K62 |
||
|
Informatikai eszközök beszerzése, létesítése |
K63 |
||
|
Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése |
K64 |
652 841 |
575 400 |
|
Részesedések beszerzése |
K65 |
||
|
ebből: befektetési jegyek |
K65 |
||
|
Meglévő részesedések növeléséhez kapcsolódó kiadások |
K66 |
||
|
ebből: befektetési jegyek |
K66 |
||
|
Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó |
K67 |
155 882 |
115 028 |
|
Beruházások |
K6 |
908 723 |
691 308 |
|
Ingatlanok felújítása |
K71 |
100 000 |
0 |
|
Informatikai eszközök felújítása |
K72 |
||
|
Egyéb tárgyi eszközök felújítása |
K73 |
||
|
Felújítási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó |
K74 |
27 000 |
2 378 |
|
Felújítások |
K7 |
127 000 |
2 378 |
|
Lakástámogatás |
K87 |
||
|
Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartások kívülre |
K89 |
||
|
Egyéb felhalmozási célú kiadások |
K8 |
0 |
0 |
11. melléklet a 6/2025. (V. 29.) önkormányzati rendelethez
|
Megnevezés |
Rovat-szám |
előirányzat |
Teljesítés |
|---|---|---|---|
|
Egyéb nem intézményi ellátások |
K48 |
400 000 |
330 899 |
|
ebből: egyéb, az önkormányzat rendeletében megállapított juttatás |
K48 |
175 000 |
|
|
ebből: köztemetés [Szoctv. 48. §] |
K48 |
||
|
ebből: települési támogatás [Szoctv. 45. §] |
K48 |
155 899 |
|
|
ebből: önkormányzat által saját hatáskörben (nem szociális és gyermekvédelmi előírások alapján) adott más ellátás |
K48 |
||
|
Ellátottak pénzbeli juttatásai |
K4 |
400 000 |
330 899 |
12. melléklet a 6/2025. (V. 29.) önkormányzati rendelethez
|
Rovat megnevezése |
Rovat-szám |
kiadási eredeti előirányzat |
kiadási módosított előirányzat |
teljesített kiadás |
ebből teljesített kiadás fedezete-saját forrás |
ebből teljesített kiadás fedezete-adósságot keletkeztető ügylet |
adósságot keletkeztető ügylet fajtája |
adósságot keletkeztető ügylet fajtája |
adósságot keletkeztető ügylet rovatszáma (B8) |
adósságot keletkeztető ügylet kezdő időpontja |
adósságot keletkeztető ügylet lejárati időpontja |
adósságot keletkeztető ügylet- várható visszatérítendő összege (kamattal) leáratig mindösszesen |
|
hitel/lízing/kölcsön/értékpapír |
bel- vagy külföldi irányú kötelezettség |
|||||||||||
|
Immateriális javak beszerzése, létesítése |
K61 |
|||||||||||
|
Ingatlanok beszerzése, létesítése |
K62 |
|||||||||||
|
Informatikai eszközök beszerzése, létesítése |
K63 |
|||||||||||
|
Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése |
K64 |
|||||||||||
|
Részesedések beszerzése |
K65 |
|||||||||||
|
Meglévő részesedések növeléséhez kapcsolódó kiadások |
K66 |
|||||||||||
|
Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó |
K67 |
|||||||||||
|
Beruházások |
K6 |
0 |
||||||||||
|
Ingatlanok felújítása |
K71 |
|||||||||||
|
Informatikai eszközök felújítása |
K72 |
|||||||||||
|
Egyéb tárgyi eszközök felújítása |
K73 |
|||||||||||
|
Felújítási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó |
K74 |
|||||||||||
|
Felújítások |
K7 |
0 |
13. melléklet a 6/2025. (V. 29.) önkormányzati rendelethez
|
Rovat megnevezése |
Rovat-szám |
adósságot keletkeztető ügylet kezdő időpontja |
adósságot keletkeztető ügylet lejárati időpontja |
adósságot keletkeztető ügyletekből és kezességvállalásokból fennálló kötelezettségek |
saját bevételek 2024. |
saját bevételek 2025. |
saját bevételek 2026. |
saját bevételek 2027. |
|||||||
|
Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele |
B8111 |
||||||||||||||
|
ebből: pénzügyi vállalkozás |
B8111 |
||||||||||||||
|
Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól |
B8112 |
||||||||||||||
|
Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele |
B8113 |
||||||||||||||
|
ebből: pénzügyi vállalkozás |
B8113 |
||||||||||||||
|
Hitel-, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről |
B811 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|||||||
|
Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése |
B8121 |
||||||||||||||
|
ebből: befektetési jegyek |
B8121 |
||||||||||||||
|
Forgatási célú belföldi értékpapírok kibocsátása |
B8122 |
||||||||||||||
|
Befektetési célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése |
B8123 |
||||||||||||||
|
ebből: kárpótlási jegyek |
B8123 |
||||||||||||||
|
Befektetési célú belföldi értékpapírok kibocsátása |
B8124 |
||||||||||||||
|
Belföldi értékpapírok bevételei |
B812 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|||||||
|
Forgatási célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése |
B821 |
||||||||||||||
|
Befektetési célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése |
B822 |
||||||||||||||
|
Külföldi értékpapírok kibocsátása |
B823 |
||||||||||||||
|
Külföldi hitelek, kölcsönök felvétele |
B824 |
||||||||||||||
|
ebből: nemzetközi fejlesztési szervezetek |
B824 |
||||||||||||||
|
ebből: más kormányok |
B824 |
||||||||||||||
|
ebből: külföldi pénzintézetek |
B824 |
||||||||||||||
|
Külföldi finanszírozás bevételei |
B82 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|||||||
|
Rovat megnevezése |
2024. év |
||||||||||||||
|
353/2011. (XII. 30.) Korm. Rendelet értelmében az önkormányzat saját bevételének minősül |
|||||||||||||||
|
1. a helyi adóból származó bevétel, |
9 297 933 |
||||||||||||||
|
2. az önkormányzati vagyon és az önkormányzatot megillető vagyoni értékű jog értékesítéséből és hasznosításából származó bevétel, |
|||||||||||||||
|
3. az osztalék, a koncessziós díj és a hozambevétel, |
|||||||||||||||
|
4. a tárgyi eszköz és az immateriális jószág, részvény, részesedés, vállalat értékesítéséből vagy privatizációból származó bevétel, |
|||||||||||||||
|
5. bírság-, pótlék- és díjbevétel, valamint |
7 742 |
||||||||||||||
|
6. a kezességvállalással kapcsolatos megtérülés. |
|||||||||||||||
|
ÖSSZESEN: |
9 305 675 |
||||||||||||||
|
a)4 hitel, kölcsön felvétele, átvállalása a folyósítás, átvállalás napjától a végtörlesztés napjáig, és annak aktuális tőketartozása, |
|||||||||||||||
|
b) a számvitelről szóló törvény (a továbbiakban: Szt.) szerinti hitelviszonyt megtestesítő értékpapír forgalomba hozatala a forgalomba hozatal napjától a beváltás napjáig, kamatozó értékpapír esetén annak névértéke, egyéb értékpapír esetén annak vételára, |
|||||||||||||||
|
c) váltó kibocsátása a kibocsátás napjától a beváltás napjáig, és annak a váltóval kiváltott kötelezettséggel megegyező, kamatot nem tartalmazó értéke, |
|||||||||||||||
|
d) az Szt. szerint pénzügyi lízing lízingbevevői félként történő megkötése a lízing futamideje alatt, és a lízingszerződésben kikötött tőkerész hátralévő összege, |
|||||||||||||||
|
e) a visszavásárlási kötelezettség kikötésével megkötött adásvételi szerződés eladói félként történő megkötése – ideértve az Szt. szerinti valódi penziós és óvadéki repóügyleteket is – a visszavásárlásig, és a kikötött visszavásárlási ár, |
|||||||||||||||
|
f) a szerződésben kapott, legalább háromszázhatvanöt nap időtartamú halasztott fizetés, részletfizetés, és a még ki nem fizetett ellenérték, |
|||||||||||||||
|
g)5 hitelintézetek által, származékos műveletek különbözeteként az Államadósság Kezelő Központ Zrt.-nél (a továbbiakban: ÁKK Zrt.) elhelyezett fedezeti betétek, és azok összege. |
|||||||||||||||
|
Stabilitási tv.10. § (3): Az önkormányzat 3. § (1) bekezdése szerinti adósságot keletkeztető ügyletből származó tárgyévi összes fizetési kötelezettsége az adósságot keletkeztető ügylet futamidejének végéig egyik évben sem haladja meg az önkormányzat adott évi saját bevételeinek 50%-át. |
|||||||||||||||
|
Mötv. 106. § (1) E törvény alkalmazásában saját bevétel: |
|||||||||||||||
|
a) a helyi adók; |
|||||||||||||||
|
b) saját tevékenységből, vállalkozásból és az önkormányzati vagyon hasznosításából származó bevétel, nyereség, osztalék, kamat és bérleti díj; |
|||||||||||||||
|
c) átvett pénzeszközök; |
|||||||||||||||
|
d)53 törvény alapján az önkormányzatot megillető illeték, bírság, díj; |
|||||||||||||||
|
e) az önkormányzat és intézményei egyéb sajátos bevételei. |
|||||||||||||||
|
2. § (1) Az önkormányzat saját bevételének minősül |
|||||||||||||||
|
1. a helyi adóból származó bevétel, |
|||||||||||||||
|
2. az önkormányzati vagyon és az önkormányzatot megillető vagyoni értékű jog értékesítéséből és hasznosításából származó bevétel, |
|||||||||||||||
|
3. az osztalék, a koncessziós díj és a hozambevétel, |
|||||||||||||||
|
4. a tárgyi eszköz és az immateriális jószág, részvény, részesedés, vállalat értékesítéséből vagy privatizációból származó bevétel, |
|||||||||||||||
|
5. bírság-, pótlék- és díjbevétel, valamint |
|||||||||||||||
|
6. a kezességvállalással kapcsolatos megtérülés. |
|||||||||||||||
14. melléklet a 6/2025. (V. 29.) önkormányzati rendelethez
|
Rovat megnevezése |
Rovat-szám |
előirányzat |
Teljesítés |
|
Általános tartalékok |
K513 |
9 898 881 |
0 |
|
Céltartalékok- |
K512 |
15. melléklet a 6/2025. (V. 29.) önkormányzati rendelethez
|
MEGNEVEZÉS |
Költségvetési engedélyezett létszámkeret (álláshely) |
Zárólétszám 2023. december 31-én |
|
főjegyző, jegyző, aljegyző, címzetes főjegyző, körjegyző |
||
|
I. besorolási osztály összesen |
||
|
II. besorolási osztály összesen |
||
|
III. besorolási osztály összesen |
||
|
KÖZTISZTVISELŐK, KORMÁNYTISZTVISELŐK ÖSSZESEN |
||
|
igazgató (főigazgató), igazgatóhelyettes (főigazgató-helyettes) |
||
|
főosztályvezető, főosztályvezető-helyettes, osztályvezető, ügykezelő osztályvezető, további vezető |
||
|
főtanácsos, főmunkatárs, tanácsos, munkatárs |
||
|
"A", "B" fizetési osztály összesen |
||
|
"C", "D" fizetési osztály összesen |
1 |
1 |
|
"E"-"J" fizetési osztály összesen |
||
|
kutató, felsőoktatásban oktató |
||
|
KÖZALKALMAZOTTAK ÖSSZESEN |
1 |
1 |
|
fizikai alkalmazott, |
1 |
|
|
ösztöndíjas foglalkoztatott |
||
|
közfoglalkoztatott |
1 |
|
|
EGYÉB BÉRRENDSZER ÖSSZESEN |
2 |
0 |
|
polgármester, főpolgármester |
1 |
1 |
|
helyi önkormányzati képviselő-testület tagja, megyei közgyűlés tagja |
4 |
4 |
|
alpolgármester, főpolgármester-helyettes, |
||
|
VÁLASZTOTT TISZTSÉGVISELŐK ÖSSZESEN |
5 |
5 |
|
KÖLTSÉGVETÉSI ENGEDÉLYEZETT LÉTSZÁMKERETBE TARTOZÓ FOGLALKOZTATOTTAK LÉTSZÁMA MINDÖSSZESEN |
8 |
6 |
|
prémiumévek programról és a különleges foglalkoztatási állományról szóló 2004. évi CXXII. törvény alapján foglalkoztatott prémiumévesek |
||
|
prémiumévek programról és a különleges foglalkoztatási állományról szóló 2004. évi CXXII. törvény alapján foglalkoztatott különleges foglalkoztatási állományba helyezettek létszáma |
||
|
ösztöndíjas foglalkoztatottak (Pftv, illetve Magyar Közigazgatási Ösztöndíjról szóló 228/2011. (X. 28.) Korm. rendelet) |
||
|
munkaerőpiactól tartósan távol lévő személyek |
||
|
KÖLTSÉGVETÉSI ENGEDÉLYEZETT LÉTSZÁMKERETBE NEM TARTOZÓ FOGLALKOZTATOTTAK LÉTSZÁMA AZ IDŐSZAK VÉGÉN ÖSSZESEN |
16. melléklet a 6/2025. (V. 29.) önkormányzati rendelethez
|
eredeti ei. |
módosított ei. |
teljesítés |
|
|---|---|---|---|
|
K1. Személyi juttatások |
|||
|
K2. Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó |
|||
|
K3. Dologi kiadások |
|||
|
K4. Ellátottak pénzbeli juttatásai |
|||
|
K5. Egyéb működési célú kiadások |
|||
|
K6. Beruházási kiadások |
|||
|
K7. Felújítások |
|||
|
K8. Egyéb felhalmozási célú kiadások |
|||
|
K1-K8. Költségvetési kiadások ÖSSZESEN |
0 |
0 |
0 |
|
B16 Működési célú támogatások fejezeti kezelésű előirányzatok EU-s programokra és azok hazai társfinanszírozásától |
|||
|
B25 Felhalmozási célú támogatásokfejezeti kezelésű előirányzatok EU-s programokra és azok hazai társfinanszírozásától |
|||
|
B63 Működési célú átvett pénzeszközök Európai Uniótól |
|||
|
B73 Felhalmozási célú átvett pénzeszközök Európai Uniótól |
|||
|
B1-7 A helyi önkormányzat projekthez történő hozzájárulása |
|||
|
B1-B7 Költségvetési bevételek |
|||
|
B8 Finanszírozási bevételek- önkormányzat projekthez történő hozzájárulása |
|||
|
BEVÉTELEK ÖSSZESEN |
0 |
0 |
0 |
17. melléklet a 6/2025. (V. 29.) önkormányzati rendelethez
|
Kötelezettségek megnevezése |
Köt.vállalás éve |
Tárgyév előtti kifizetés |
Tárgyévi kifizetés (2024. év iei.) |
2025. évi kifizetés |
2026. évi kifizetés |
2027. évi kifizetés |
2027. év utáni kifizetések |
Összesen |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
Működési célú hiteltörlesztések összesen: |
||||||||
|
Felhalmozási célú hiteltörlesztések |
||||||||
|
Beruházások összesen: |
||||||||
|
Felújítások összesen: |
||||||||
|
MINDÖSSZESEN: |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
18. melléklet a 6/2025. (V. 29.) önkormányzati rendelethez
|
Megnevezés |
Előző időszak |
Módosítások +/- |
Tárgyidőszak |
|
A/II/1 Ingatlanok és a kapcsolódó vagyoni értékű jogok |
171 357 710 |
0 |
165 928 710 |
|
A/II/2 Gépek, berendezések, felszerelések, járművek |
3 451 851 |
0 |
1 237 882 |
|
A/II/4 Beruházások, felújítások |
526 733 |
0 |
534 715 |
|
A/II Tárgyi eszközök (=A/II/1+...+A/II/5) |
175 336 294 |
0 |
167 701 307 |
|
A/III/1 Tartós részesedések (=A/III/1a+…+A/III/1f) |
6 083 000 |
0 |
6 083 000 |
|
A/III/1b - ebből: tartós részesedések nem pénzügyi vállalkozásban |
5 983 000 |
0 |
5 983 000 |
|
A/III/1e - ebből: egyéb tartós részesedések (kivéve befektetési jegyek) |
100 000 |
0 |
100 000 |
|
A/III Befektetett pénzügyi eszközök (=A/III/1+A/III/2+A/III/3) |
6 083 000 |
0 |
6 083 000 |
|
A) NEMZETI VAGYONBA TARTOZÓ BEFEKTETETT ESZKÖZÖK (=A/I+A/II+A/III+A/IV) |
181 419 294 |
0 |
173 784 307 |
|
B/I/1 Vásárolt készletek |
230 000 |
0 |
0 |
|
B/I Készletek (=B/I/1+…+B/I/5) |
230 000 |
0 |
0 |
|
B) NEMZETI VAGYONBA TARTOZÓ FORGÓESZKÖZÖK (= B/I+B/II) |
230 000 |
0 |
0 |
|
C/II/1 Forintpénztár |
58 815 |
0 |
4 740 |
|
C/II Pénztárak, csekkek, betétkönyvek (=C/II/1+C/II/2+C/II/3) |
58 815 |
0 |
4 740 |
|
C/III/1 Kincstáron kívüli forintszámlák |
9 975 855 |
0 |
11 773 002 |
|
C/III Forintszámlák (=C/III/1+C/III/2) |
9 975 855 |
0 |
11 773 002 |
|
C) PÉNZESZKÖZÖK (=C/I+…+C/IV) |
10 034 670 |
0 |
11 777 742 |
|
D/I/3 Költségvetési évben esedékes követelések közhatalmi bevételre (=D/I/3a+…+D/I/3f) |
39 868 |
0 |
427 548 |
|
D/I/3d - ebből: költségvetési évben esedékes követelések vagyoni típusú adókra |
14 450 |
0 |
14 450 |
|
D/I/3e - ebből: költségvetési évben esedékes követelések termékek és szolgáltatások adóira |
19 162 |
0 |
383 516 |
|
D/I/3f - ebből: költségvetési évben esedékes követelések egyéb közhatalmi bevételekre |
6 256 |
0 |
29 582 |
|
D/I/4 Költségvetési évben esedékes követelések működési bevételre (=D/I/4a+…+D/I/4i) |
412 718 |
0 |
942 055 |
|
D/I/4a - ebből: költségvetési évben esedékes követelések készletértékesítés ellenértékére, szolgáltatások ellenértékére, közvetített szolgáltatások ellenértékére |
226 979 |
0 |
824 899 |
|
D/I/4b - ebből: költségvetési évben esedékes követelések tulajdonosi bevételekre |
181 937 |
0 |
115 511 |
|
D/I/4d - ebből: költségvetési évben esedékes követelések kiszámlázott általános forgalmi adóra |
3 802 |
0 |
270 |
|
D/I/4f - ebből: költségvetési évben esedékes követelések kamatbevételekre és más nyereségjellegű bevételekre |
0 |
0 |
1 375 |
|
D/I Költségvetési évben esedékes követelések (=D/I/1+…+D/I/8) |
452 586 |
0 |
1 369 603 |
|
D/II/3 Költségvetési évet követően esedékes követelések közhatalmi bevételre (=D/II/3a+…+D/II/3f) |
2 616 141 |
0 |
1 809 270 |
|
D/II/3e - ebből: költségvetési évet követően esedékes követelések termékek és szolgáltatások adóira |
2 616 141 |
0 |
1 809 270 |
|
D/II Költségvetési évet követően esedékes követelések (=D/II/1+…+D/II/8) |
2 616 141 |
0 |
1 809 270 |
|
D) KÖVETELÉSEK (=D/I+D/II+D/III) |
3 068 727 |
0 |
3 178 873 |
|
E/I/2 Más előzetesen felszámított levonható általános forgalmi adó |
0 |
0 |
2 155 |
|
E/I Előzetesen felszámított általános forgalmi adó elszámolása (=E/I/1+…+E/I/4) |
0 |
0 |
2 155 |
|
E/II/2 Más fizetendő általános forgalmi adó |
-4 286 |
0 |
-15 603 |
|
E/II Fizetendő általános forgalmi adó elszámolása (=E/II/1+E/II/2) |
-4 286 |
0 |
-15 603 |
|
E) EGYÉB SAJÁTOS ELSZÁMOLÁSOK (=E/I+E/II+E/III) |
-4 286 |
0 |
-13 448 |
|
F/2 Költségek, ráfordítások aktív időbeli elhatárolása |
192 896 |
0 |
201 395 |
|
F) AKTÍV IDŐBELI ELHATÁROLÁSOK (=F/1+F/2+F/3) |
192 896 |
0 |
201 395 |
|
ESZKÖZÖK ÖSSZESEN (=A+B+C+D+E+F) |
194 941 301 |
0 |
188 928 869 |
|
G/I Nemzeti vagyon induláskori értéke |
249 911 000 |
0 |
249 911 000 |
|
G/II Nemzeti vagyon változásai |
13 093 086 |
0 |
13 093 086 |
|
G/III Egyéb eszközök induláskori értéke és változásai |
18 249 759 |
0 |
18 249 759 |
|
G/IV Felhalmozott eredmény |
-111 373 207 |
0 |
-112 036 166 |
|
G/VI Mérleg szerinti eredmény |
-662 959 |
0 |
-1 811 072 |
|
G/ SAJÁT TŐKE (= G/I+…+G/VI) |
169 217 679 |
0 |
167 406 607 |
|
H/I/3 Költségvetési évben esedékes kötelezettségek dologi kiadásokra |
71 928 |
0 |
1 529 |
|
H/I/6 Költségvetési évben esedékes kötelezettségek beruházásokra |
7 935 |
0 |
0 |
|
H/I/7 Költségvetési évben esedékes kötelezettségek felújításokra |
2 378 |
0 |
10 137 |
|
H/I Költségvetési évben esedékes kötelezettségek (=H/I/1+…+H/I/9) |
82 241 |
0 |
11 666 |
|
H/II/3 Költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek dologi kiadásokra |
403 361 |
0 |
265 083 |
|
H/II/9 Költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek finanszírozási kiadásokra (>=H/II/9a+…+H/II/9j) |
688 269 |
0 |
624 820 |
|
H/II/9e - ebből: költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetésére |
688 269 |
0 |
624 820 |
|
H/II Költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek (=H/II/1+…+H/II/9) |
1 091 630 |
0 |
889 903 |
|
H/III/1 Kapott előlegek |
512 871 |
0 |
281 341 |
|
H/III/7 Letétre, megőrzésre, fedezetkezelésre átvett pénzeszközök, biztosítékok |
210 000 |
0 |
152 280 |
|
H/III Kötelezettség jellegű sajátos elszámolások (=H/III/1+…+H/III/10) |
722 871 |
0 |
433 621 |
|
H) KÖTELEZETTSÉGEK (=H/I+H/II+H/III) |
1 896 742 |
0 |
1 335 190 |
|
J/1 Eredményszemléletű bevételek passzív időbeli elhatárolása |
2 616 141 |
0 |
1 809 270 |
|
J/2 Költségek, ráfordítások passzív időbeli elhatárolása |
1 076 862 |
0 |
1 007 964 |
|
J/3 Halasztott eredményszemléletű bevételek |
20 133 877 |
0 |
17 369 838 |
|
J) PASSZÍV IDŐBELI ELHATÁROLÁSOK (=J/1+J/2+J/3) |
23 826 880 |
0 |
20 187 072 |
|
FORRÁSOK ÖSSZESEN (=G+H+I+J) |
194 941 301 |
0 |
188 928 869 |
19. melléklet a 6/2025. (V. 29.) önkormányzati rendelethez
|
Rovat megnevezése |
Rovat-szám |
teljesített bevétel |
közvetett támogatás |
elvárt bevétel |
|---|---|---|---|---|
|
az ellátottak térítési díjának, kártérítésének méltányossági alapon történő elengedésének összege |
B405 |
|||
|
a lakosság részére lakásépítéshez, lakásfelújításhoz nyújtott kölcsönök elengedésének összege |
B72 |
|||
|
építményadó |
B34 |
|||
|
ebből adóelengedés |
||||
|
ebből adókedvezmény |
||||
|
épület után fizetett idegenforgalmi adó |
B34 |
|||
|
ebből adóelengedés |
||||
|
ebből adókedvezmény |
||||
|
magánszemélyek kommunális adója |
B34 |
|||
|
ebből adóelengedés |
||||
|
ebből adókedvezmény |
||||
|
telekadó |
B34 |
|||
|
ebből adóelengedés |
||||
|
ebből adókedvezmény |
||||
|
Gépjárműadók |
B354 |
|||
|
ebből adóelengedés |
||||
|
ebből adókedvezmény |
||||
|
Értékesítési és forgalmi adók |
B351 |
|||
|
ebből adóelengedés |
||||
|
ebből adókedvezmény |
||||
|
a helyi adónál, gépjárműadónál biztosított kedvezmény, mentesség összege adónemenként |
B3, B7 |
|||
|
B402 |
||||
|
B5 |
||||
|
a helyiségek, eszközök hasznosításából származó bevételből nyújtott kedvezmény, mentesség összege |
B4, B5 |
|||
|
az egyéb nyújtott kedvezmény vagy kölcsön elengedésének összege |
0 |
0 |
0 |
20. melléklet a 6/2025. (V. 29.) önkormányzati rendelethez
|
Megnevezés |
Rovat-szám |
előirányzat működési célú |
Teljesítés Működési célú |
előirányzat felhalmozási célú |
Teljesítés Felhalmozási célú |
|---|---|---|---|---|---|
|
Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése |
K9111 |
||||
|
ebből: pénzügyi vállalkozás |
K9111 |
||||
|
ebből: fedezeti ügyletek nettó kiadásai |
K9111 |
||||
|
Likviditási célú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak |
K9112 |
||||
|
Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése |
K9113 |
||||
|
ebből: pénzügyi vállalkozás |
K9113 |
||||
|
ebből: fedezeti ügyletek nettó kiadásai |
K9113 |
||||
|
Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre |
K911 |
||||
|
Forgatási célú belföldi értékpapírok vásárlása |
K9121 |
||||
|
ebből: befektetési jegyek |
K9121 |
||||
|
ebből: kárpótlási jegyek |
K9121 |
||||
|
Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása |
K9122 |
||||
|
ebből: fedezeti ügyletek nettó kiadásai |
K9122 |
||||
|
Befektetési célú belföldi értékpapírok vásárlása |
K9123 |
||||
|
Befektetési célú belföldi értékpapírok beváltása |
K9124 |
||||
|
ebből: kárpótlási jegyek |
K9124 |
||||
|
ebből: fedezeti ügyletek nettó kiadásai |
K9124 |
||||
|
Belföldi értékpapírok kiadásai |
K912 |
||||
|
Államháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása |
K913 |
||||
|
Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése |
K914 |
688269 |
688269 |
||
|
Pénzeszközök betétként elhelyezése |
K916 |
||||
|
Pénzügyi lízing kiadásai |
K917 |
||||
|
Központi költségvetés sajátos finanszírozási kiadásai |
K918 |
||||
|
Belföldi finanszírozás kiadásai |
K91 |
688269 |
688269 |
0 |
0 |
|
Forgatási célú külföldi értékpapírok vásárlása |
K921 |
||||
|
Befektetési célú külföldi értékpapírok vásárlása |
K922 |
||||
|
Külföldi értékpapírok beváltása |
K923 |
||||
|
ebből: fedezeti ügyletek nettó kiadásai |
K923 |
||||
|
Külföldi hitelek, kölcsönök törlesztése |
K924 |
||||
|
ebből: nemzetközi fejlesztési szervezetek |
K924 |
||||
|
ebből: más kormányok |
K924 |
||||
|
ebből: külföldi pénzintézetek |
K924 |
||||
|
ebből: fedezeti ügyletek nettó kiadásai |
K924 |
||||
|
Külföldi finanszírozás kiadásai |
K92 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
Megnevezés |
Rovat-szám |
előirányzat működési célú |
Teljesítés Működési célú |
előirányzat felhalmozási célú |
Teljesítés Felhalmozási célú |
|
Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele |
B8111 |
||||
|
ebből: pénzügyi vállalkozás |
B8111 |
||||
|
Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól |
B8112 |
||||
|
Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele |
B8113 |
||||
|
ebből: pénzügyi vállalkozás |
B8113 |
||||
|
Hitel-, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről |
B811 |
||||
|
Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése |
B8121 |
||||
|
ebből: befektetési jegyek |
B8121 |
||||
|
Forgatási célú belföldi értékpapírok kibocsátása |
B8122 |
||||
|
Befektetési célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése |
B8123 |
||||
|
ebből: kárpótlási jegyek |
B8123 |
||||
|
Befektetési célú belföldi értékpapírok kibocsátása |
B8124 |
||||
|
Belföldi értékpapírok bevételei |
B812 |
||||
|
Államháztartáson belüli megelőlegezések |
B814 |
624820 |
|||
|
Államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése |
B815 |
||||
|
Betétek megszüntetése |
B817 |
||||
|
Központi költségvetés sajátos finanszírozási bevételei |
B818 |
||||
|
ebből: tulajdonosi kölcsönök visszatérülése |
B818 |
||||
|
Belföldi finanszírozás bevételei |
B81 |
624820 |
0 |
0 |
|
|
Forgatási célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése |
B821 |
||||
|
Befektetési célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése |
B822 |
||||
|
Külföldi értékpapírok kibocsátása |
B823 |
||||
|
Külföldi hitelek, kölcsönök felvétele |
B824 |
||||
|
ebből: nemzetközi fejlesztési szervezetek |
B824 |
||||
|
ebből: más kormányok |
B824 |
||||
|
ebből: külföldi pénzintézetek |
B824 |
||||
|
Külföldi finanszírozás bevételei |
B82 |
0 |
0 |
0 |
0 |
21. melléklet a 6/2025. (V. 29.) önkormányzati rendelethez
|
01 Alaptevékenység költségvetési bevételei |
32 319 011 |
|
02 Alaptevékenység költségvetési kiadásai |
30 223 240 |
|
I Alaptevékenység költségvetési egyenlege (=01-02) |
2 095 771 |
|
03 Alaptevékenység finanszírozási bevételei |
9 936 619 |
|
04 Alaptevékenység finanszírozási kiadásai |
688 269 |
|
II Alaptevékenység finanszírozási egyenlege (=03-04) |
9 248 350 |
|
A) Alaptevékenység maradványa (=±I±II) |
11 344 121 |
|
C) Összes maradvány (=A+B) |
11 344 121 |
|
E) Alaptevékenység szabad maradványa (=A-D) |
11 344 121 |
22. melléklet a 6/2025. (V. 29.) önkormányzati rendelethez
|
Megnevezés |
Előző időszak |
Módosítások +/- |
Tárgyidőszak |
|---|---|---|---|
|
01 Közhatalmi eredményszemléletű bevételek |
12 020 486 |
0 |
9 772 508 |
|
02 Eszközök és szolgáltatások értékesítése nettó eredményszemléletű bevételei |
2 173 286 |
0 |
1 891 758 |
|
03 Tevékenység egyéb nettó eredményszemléletű bevételei |
757 132 |
0 |
647 342 |
|
I Tevékenység nettó eredményszemléletű bevétele (=01+02+03) |
14 950 904 |
0 |
12 311 608 |
|
06 Központi működési célú támogatások eredményszemléletű bevételei |
18 311 937 |
0 |
18 871 000 |
|
07 Egyéb működési célú támogatások eredményszemléletű bevételei |
664 454 |
0 |
183 719 |
|
08 Felhalmozási célú támogatások eredményszemléletű bevételei |
2 651 030 |
0 |
2 651 030 |
|
09 Különféle egyéb eredményszemléletű bevételek |
170 097 |
0 |
1 127 400 |
|
III Egyéb eredményszemléletű bevételek (=06+07+08+09) |
21 797 518 |
0 |
22 833 149 |
|
10 Anyagköltség |
940 578 |
0 |
1 470 380 |
|
11 Igénybe vett szolgáltatások értéke |
8 403 700 |
0 |
9 235 767 |
|
IV Anyagjellegű ráfordítások (=10+11+12+13) |
9 344 278 |
0 |
10 706 147 |
|
14 Bérköltség |
6 478 367 |
0 |
5 642 076 |
|
15 Személyi jellegű egyéb kifizetések |
6 606 532 |
0 |
7 148 510 |
|
16 Bérjárulékok |
1 703 308 |
0 |
1 708 166 |
|
V Személyi jellegű ráfordítások (=14+15+16) |
14 788 207 |
0 |
14 498 752 |
|
VI Értékcsökkenési leírás |
7 498 156 |
0 |
7 718 369 |
|
VII Egyéb ráfordítások |
5 804 203 |
0 |
4 036 023 |
|
A) TEVÉKENYSÉGEK EREDMÉNYE (=I±II+III-IV-V-VI-VII) |
-686 422 |
0 |
-1 814 534 |
|
20 Egyéb kapott (járó) kamatok és kamatjellegű eredményszemléletű bevételek |
23 463 |
0 |
3 462 |
|
VIII Pénzügyi műveletek eredményszemléletű bevételei (=17+18+19+20+21) |
23 463 |
0 |
3 462 |
|
B) PÉNZÜGYI MŰVELETEK EREDMÉNYE (=VIII-IX) |
23 463 |
0 |
3 462 |
|
C) MÉRLEG SZERINTI EREDMÉNY (=±A±B) |
-662 959 |
0 |
-1 811 072 |
23. melléklet a 6/2025. (V. 29.) önkormányzati rendelethez
|
A. 32-33. számlák nyitó tárgyidőszaki egyenlege összesen ( =2+3) |
10 034 670 |
|---|---|
|
32. számlák nyitó tárgyidőszaki egyenlege [+32] |
58 815 |
|
33. számlák nyitó tárgyidőszaki egyenlege [+(3311+3312+3318) + (3321+3322+3328)] |
9 975 855 |
|
B. Korrekciós tételek összesen: (5+6+7+8+9-10-11-12-13-14+15-16-23-30-31-32-33-34-35-36+39+42+43+44+45+46+47-50+51-52) |
1 743 072 |
|
Kiadások nyilvántartási ellenszámla tárgyidőszaki egyenlege [-003] |
-30 911 509 |
|
Bevételek nyilvántartási ellenszámla tárgyidőszaki egyenlege [+005] |
42 255 630 |
|
Előző év költségvetési maradványának igénybevétele teljesítése tárgyidőszaki egyenlege [-0981313] |
-9 311 799 |
|
Kapott előlegek tárgyidőszaki forgalma [+/-3671] (40+41) |
231 530 |
|
Túlfizetések, téves és visszajáró befizetések tárgyidőszaki forgalma [+/-36711] |
231 530 |
|
Letétre, megőrzésre, fedezetkezelésre átvett pénzeszközök, biztosítékok tárgyidőszaki forgalma [+/-3678] |
57 720 |
|
C. 32-33. számlák számított tárgyidőszaki záró egyenlege (A + B) |
11 777 742 |
|
D. 32-33. számlák főkönyvi kivonat szerinti záró tárgyidőszaki egyenlege [+32 + (3311+3312+3318) + (3321+3322+3328)] |
11 777 742 |