Répceszentgyörgy Község Önkormányzata Képviselő-testületének 2/2026. (V. 20.) önkormányzati rendelete
az Önkormányzat 2025. évi költségvetéséről szóló 4/2025. (II. 27.) önkormányzati rendelet módosításáról
Hatályos: 2026. 05. 21- 2026. 05. 22Répceszentgyörgy Község Önkormányzata Képviselő-testületének 2/2026. (V. 20.) önkormányzati rendelete
az Önkormányzat 2025. évi költségvetéséről szóló 4/2025. (II. 27.) önkormányzati rendelet módosításáról
[1] E rendelet célja a 2025. évi eredeti költségvetés módosítása, amely a költségvetés jóváhagyása óta ismertté vált gazdasági események költségvetésbe történő beépítése miatt vált szükségessé.
[2] Répceszentgyörgy Község Önkormányzatának Képviselő-testülete az Alaptörvény 32. cikk (2) bekezdésében meghatározott eredeti jogalkotói hatáskörében, az Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdés f) pontjában meghatározott feladatkörében eljárva a következőket rendeli el:
1. § Az Önkormányzat 2025. évi költségvetéséről szóló 4/2025. (II. 27.) önkormányzati rendelet (a továbbiakban: Rendelet) 2. § (1) bekezdés a) és b) pontja helyébe a következő rendelkezések lépnek:
(A Képviselő-testület az önkormányzat 2025. évi költségvetését:)
2. § (1) A Rendelet 1. melléklete helyébe az 1. melléklet lép.
(2) A Rendelet 2. melléklete helyébe a 2. melléklet lép.
(3) A Rendelet 3. melléklete helyébe a 3. melléklet lép.
(4) A Rendelet 5. melléklete helyébe a 4. melléklet lép.
(5) A Rendelet 6. melléklete helyébe az 5. melléklet lép.
(6) A Rendelet 7. melléklete helyébe a 6. melléklet lép.
(7) A Rendelet 8. melléklete helyébe a 7. melléklet lép.
(8) A Rendelet 12. melléklete helyébe a 8. melléklet lép.
(9) A Rendelet 15. melléklete helyébe a 9. melléklet lép.
(10) A Rendelet 17. melléklete helyébe a 10. melléklet lép.
3. § Ez a rendelet a kihirdetését követő napon lép hatályba.
1. melléklet a 2/2026. (V. 20.) önkormányzati rendelethez
|
Rovat megnevezése |
Rovat- |
kötelező feladatok |
önként vállalt feladatok |
államigazgatási feladatok |
ÖSSZESEN |
|||||||||
|
2024. évi tény |
2025. évi eredeti előirányzat |
2025. II. negyedévi módosítás |
2025. III. negyedévi módosítás |
2025. IV. negyedévi módosítás |
2024. évi tény |
2025. évi eredeti ei |
2024. évi tény |
2025. évi eredeti ei |
2025. évi eredeti előirányzat |
2025. II. negyedévi módosítás |
2025. III. negyedévi módosítás |
2025. IV. negyedévi módosítás |
||
|
Működési célú támogatások államháztartáson belülről |
B1 |
19 054 719 |
21 688 228 |
21 925 532 |
22 458 696 |
22 804 260 |
21 688 228 |
21 925 532 |
22 458 696 |
22 804 260 |
||||
|
Közhatalmi bevételek |
B3 |
9 305 675 |
8 141 200 |
8 141 200 |
8 141 200 |
6 751 036 |
8 141 200 |
8 141 200 |
8 141 200 |
6 751 036 |
||||
|
Működési bevételek |
B4 |
2 458 617 |
4 044 925 |
4 044 925 |
4 044 925 |
4 454 910 |
4 044 925 |
4 044 925 |
4 044 925 |
4 454 910 |
||||
|
Működési célú átvett pénzeszközök |
B6 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
||||||||
|
Működési bevételek összesen |
30 819 011 |
33 874 353 |
34 111 657 |
34 644 821 |
34 010 206 |
0 |
33 874 353 |
34 111 657 |
34 644 821 |
34 010 206 |
||||
|
Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről |
B2 |
0 |
0 |
2 376 075 |
0 |
0 |
2 376 075 |
|||||||
|
Felhalmozási bevételek |
B5 |
1 500 000 |
0 |
0 |
0 |
0 |
||||||||
|
Felhalmozási célú átvett pénzeszközök |
B7 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|||||||||
|
Felhalmozási bevételek összesen |
1 500 000 |
0 |
0 |
0 |
2 376 075 |
0 |
0 |
0 |
0 |
2 376 075 |
||||
|
Költségvetési bevételek |
B1-B7 |
32 319 011 |
33 874 353 |
34 111 657 |
34 644 821 |
36 386 281 |
0 |
33 874 353 |
34 111 657 |
34 644 821 |
36 386 281 |
|||
|
Működési bevételek és működési kiadások egyenlege |
1 289 457 |
-7 963 121 |
-7 338 301 |
-6 805 137 |
-9 714 376 |
-7 963 121 |
-7 338 301 |
-9 079 761 |
-9 714 376 |
|||||
|
Felhalmozási bevételek és felhalmozási kiadások egyenlege |
806 314 |
-3 381 000 |
-3 381 000 |
-3 381 000 |
-1 004 925 |
-3 381 000 |
-3 381 000 |
-3 381 000 |
-1 004 925 |
|||||
|
Finanszírozási bevételek |
B8 |
9 936 619 |
11 344 121 |
11 344 121 |
11 344 121 |
11 344 121 |
11 344 121 |
11 344 121 |
11 344 121 |
11 344 121 |
||||
|
BEVÉTELEK ÖSSZESEN |
B1-B8 |
42 255 630 |
45 218 474 |
45 455 778 |
45 988 942 |
47 730 402 |
0 |
45 218 474 |
45 455 778 |
45 988 942 |
47 730 402 |
|||
2. melléklet a 2/2026. (V. 20.) önkormányzati rendelethez
|
Rovat megnevezése |
Rovat száma |
2024.évi tény |
2025. évi eredeti előirányzat |
2025. II. negyedévi módosítás |
2025. III. negyedévi módosítás |
2025. IV. negyedévi módosítás |
|
Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása |
B111 |
9 324 513 |
10 714 727 |
10 714 727 |
11 512 011 |
12 707 936 |
|
Települési önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása |
B112 |
0 |
0 |
0 |
||
|
Települési önkormányzatok egyes szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása |
B1131 |
6 548 521 |
6 343 500 |
6 580 804 |
6 699 454 |
6 818 103 |
|
Települési önkormányzatok gyermekétkeztetési feladatainak támogatása |
B1132 |
0 |
0 |
0 |
||
|
Települési önkormányzatok szociális és gyermekétkeztetési feladatainak támogatása |
B113 |
6 548 521 |
6 343 500 |
6 580 804 |
6 699 454 |
6 818 103 |
|
Települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása |
B114 |
2 731 266 |
2 731 266 |
2 731 266 |
2 731 266 |
2 731 266 |
|
Működési célú költségvetési támogatások és kiegészítő támogatások |
B115 |
266 700 |
320 040 |
320 040 |
||
|
Elszámolásból származó bevételek |
B116 |
0 |
0 |
0 |
||
|
Önkormányzatok működési támogatásai |
B11 |
18 871 000 |
19 789 493 |
20 026 797 |
21 262 771 |
22 577 345 |
3. melléklet a 2/2026. (V. 20.) önkormányzati rendelethez
|
Rovat megnevezése |
Rovat- |
kötelező feladatok |
önként vállalt feladatok |
államigazgatási feladatok |
ÖSSZESEN |
|||||||||
|
2024. évi tény |
2025. évi eredeti előirányzat |
2025. II. negyedévi módosítás |
2025. III. negyedévi módosítás |
2025. IV. negyedévi módosítás |
2024. évi tény |
2025. évi eredeti ei |
2024. évi tény |
2025. évi eredeti ei |
2025. évi eredeti előirányzat |
2025. II. negyedévi módosítás |
2025. III. negyedévi módosítás |
2025. IV. negyedévi módosítás |
||
|
Személyi juttatások |
K1 |
12 849 312 |
17 248 542 |
17 805 342 |
18 208 142 |
18 325 742 |
17 248 542 |
17 805 342 |
18 208 142 |
18 325 742 |
||||
|
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó |
K2 |
1 718 338 |
2 340 446 |
2 340 446 |
2 340 446 |
2 440 446 |
2 340 446 |
2 340 446 |
2 340 446 |
2 440 446 |
||||
|
Dologi kiadások |
K3 |
13 967 478 |
9 995 428 |
10 935 428 |
12 413 328 |
13 322 071 |
9 995 428 |
10 935 428 |
12 413 328 |
13 322 071 |
||||
|
Ellátottak pénzbeli juttatásai |
K4 |
330 899 |
400 000 |
400 000 |
400 000 |
400 000 |
400 000 |
400 000 |
400 000 |
400 000 |
||||
|
Egyéb működési célú kiadások |
K5 |
663 527 |
11 853 058 |
9 968 742 |
8 621 206 |
9 236 323 |
11 853 058 |
9 968 742 |
8 621 206 |
9 236 323 |
||||
|
Működési kiadások összesen |
29 529 554 |
41 837 474 |
41 449 958 |
41 983 122 |
43 724 582 |
41 837 474 |
41 449 958 |
41 983 122 |
43 724 582 |
|||||
|
Beruházások |
K6 |
691 308 |
3 254 000 |
3 254 000 |
3 254 000 |
3 254 000 |
3 254 000 |
3 254 000 |
3 254 000 |
3 254 000 |
||||
|
Felújítások |
K7 |
2 378 |
127 000 |
127 000 |
127 000 |
127 000 |
127 000 |
127 000 |
127 000 |
127 000 |
||||
|
Egyéb felhalmozási célú kiadások |
K8 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
||||
|
Felhalmozási kiadások összesen |
693 686 |
3 381 000 |
3 381 000 |
3 381 000 |
3 381 000 |
3 381 000 |
3 381 000 |
3 381 000 |
3 381 000 |
|||||
|
Költségvetési kiadások |
K1-K8 |
30 223 240 |
45 218 474 |
44 830 958 |
45 364 122 |
47 105 582 |
45 218 474 |
44 830 958 |
45 364 122 |
47 105 582 |
||||
|
Finanszírozási kiadások |
K9 |
688 269 |
0 |
624 820 |
624 820 |
624 820 |
0 |
624 820 |
624 820 |
624 820 |
||||
|
KIADÁSOK ÖSSZESEN |
K1-K9 |
30 911 509 |
45 218 474 |
45 455 778 |
45 988 942 |
47 730 402 |
45 218 474 |
45 455 778 |
45 988 942 |
47 730 402 |
||||
4. melléklet a 2/2026. (V. 20.) önkormányzati rendelethez
|
Rovat megnevezése |
Rovat-szám |
2024. évi tény |
2025. évi előirányzat |
2025. II. negyedévi előirányzat |
2025. III. negyedévi előirányzat |
2025. IV. negyedévi előirányzat |
|
Foglalkoztatottak személyi juttatásai |
K11 |
6 375 272 |
6 847 000 |
6 847 000 |
6 847 000 |
6 409 625 |
|
Külső személyi juttatások |
K12 |
6 474 040 |
10 401 542 |
10 958 342 |
11 361 142 |
11 916 117 |
|
Személyi juttatások |
K1 |
12 849 312 |
17 248 542 |
17 805 342 |
18 208 142 |
18 325 742 |
|
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó |
K2 |
1 718 338 |
2 340 446 |
2 340 446 |
2 340 446 |
2 440 446 |
|
Készletbeszerzés |
K31 |
1 700 380 |
1 250 000 |
1 250 000 |
1 550 000 |
1 700 000 |
|
Kommunikációs szolgáltatások |
K32 |
430 477 |
440 000 |
440 000 |
440 000 |
445 152 |
|
Szolgáltatási kiadások |
K33 |
8 906 621 |
6 317 000 |
7 257 000 |
8 407 900 |
9 136 104 |
|
Kiküldetések, reklám- és propagandakiadások |
K34 |
71 847 |
0 |
|||
|
Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások |
K35 |
2 858 153 |
1 988 428 |
1 988 428 |
2 015 428 |
2 040 815 |
|
Dologi kiadások |
K3 |
13 967 478 |
9 995 428 |
10 935 428 |
12 413 328 |
13 322 071 |
|
Családi támogatások |
K42 |
|||||
|
Pénzbeli kárpótlások, kártérítések |
K43 |
|||||
|
Betegséggel kapcsolatos (nem társadalombiztosítási) ellátások |
K44 |
|||||
|
Foglalkoztatással, munkanélküliséggel kapcsolatos ellátások |
K45 |
|||||
|
Lakhatással kapcsolatos ellátások |
K46 |
|||||
|
Intézményi ellátottak pénzbeli juttatásai |
K47 |
|||||
|
Egyéb nem intézményi ellátások |
K48 |
330899 |
400 000 |
400 000 |
400 000 |
400 000 |
|
Ellátottak pénzbeli juttatásai |
K4 |
330 899 |
400 000 |
400 000 |
400 000 |
400 000 |
|
Nemzetközi kötelezettségek |
K501 |
|||||
|
Elvonások és befizetések |
K502 |
314 904 |
339 433 |
339 433 |
||
|
Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés államháztartáson belülre |
K503 |
|||||
|
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson belülre |
K504 |
|||||
|
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése államháztartáson belülre |
K505 |
|||||
|
Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülre |
K506 |
468527 |
469 579 |
469 579 |
469 579 |
633 918 |
|
Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés államháztartáson kívülre |
K507 |
|||||
|
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson kívülre |
K508 |
|||||
|
Árkiegészítések, ártámogatások |
K509 |
|||||
|
Kamattámogatások |
K510 |
|||||
|
Működési célú támogatások az Európai Uniónak |
K511 |
|||||
|
Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre |
K512 |
195 000 |
70 000 |
220 000 |
||
|
Tartalékok |
K513 |
11 383 479 |
9 184 259 |
7 742 194 |
8 042 972 |
|
|
Egyéb működési célú kiadások |
K5 |
663 527 |
11 853 058 |
9 968 742 |
8 621 206 |
9 236 323 |
|
Működési kiadások összesen |
27 765 819 |
41 837 474 |
41 449 958 |
41 983 122 |
43 724 582 |
|
|
Immateriális javak beszerzése, létesítése |
K61 |
|||||
|
Ingatlanok beszerzése, létesítése |
K62 |
880 |
2 412 200 |
2 412 200 |
2 412 200 |
2 412 200 |
|
Informatikai eszközök beszerzése, létesítése |
K63 |
|||||
|
Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése |
K64 |
575 400 |
150 000 |
150 000 |
150 000 |
150 000 |
|
Részesedések beszerzése |
K65 |
|||||
|
Meglévő részesedések növeléséhez kapcsolódó kiadások |
K66 |
|||||
|
Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó |
K67 |
115 028 |
691 800 |
691 800 |
691 800 |
691 800 |
|
Beruházások |
K6 |
691 308 |
3 254 000 |
3 254 000 |
3 254 000 |
3 254 000 |
|
Ingatlanok felújítása |
K71 |
0 |
100 000 |
100 000 |
100 000 |
100 000 |
|
Informatikai eszközök felújítása |
K72 |
0 |
||||
|
Egyéb tárgyi eszközök felújítása |
K73 |
|||||
|
Felújítási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó |
K74 |
2 378 |
27 000 |
27 000 |
27 000 |
27 000 |
|
Felújítások |
K7 |
2 378 |
127 000 |
127 000 |
127 000 |
127 000 |
|
Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés államháztartáson belülre |
K81 |
|||||
|
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson belülre |
K82 |
|||||
|
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése államháztartáson belülre |
K83 |
|||||
|
Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülre |
K84 |
|||||
|
Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés államháztartáson kívülre |
K85 |
|||||
|
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson kívülre |
K86 |
|||||
|
Lakástámogatás |
K87 |
|||||
|
Felhalmozási célú támogatások az Európai Uniónak |
K88 |
|||||
|
Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre |
K89 |
|||||
|
Egyéb felhalmozási célú kiadások |
K8 |
|||||
|
Felhalmozási kiadások összesen |
693 686 |
3 381 000 |
3 381 000 |
3 381 000 |
3 381 000 |
|
|
Költségvetési kiadások |
K1-K8 |
30 223 240 |
45 218 474 |
44 830 958 |
45 364 122 |
47 105 582 |
|
Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre |
K911 |
|||||
|
Belföldi értékpapírok kiadásai |
K912 |
|||||
|
Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése |
K914 |
688 269 |
624 820 |
624 820 |
624 820 |
|
|
Központi, irányító szervi támogatások folyósítása |
K915 |
|||||
|
Pénzeszközök betétként elhelyezése |
K916 |
|||||
|
Pénzügyi lízing kiadásai |
K917 |
|||||
|
Belföldi finanszírozás kiadásai |
K91 |
688269 |
624 820 |
624 820 |
624 820 |
|
|
Forgatási célú külföldi értékpapírok vásárlása |
K921 |
|||||
|
Befektetési célú külföldi értékpapírok vásárlása |
K922 |
|||||
|
Külföldi értékpapírok beváltása |
K923 |
|||||
|
Hitelek, kölcsönök törlesztése külföldi kormányoknak és nemzetközi szervezeteknek |
K924 |
|||||
|
Külföldi finanszírozás kiadásai |
K92 |
|||||
|
Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek kiadásai |
K93 |
|||||
|
Váltókiadások |
K94 |
|||||
|
Finanszírozási kiadások |
K9 |
688 269 |
624 820 |
624 820 |
624 820 |
|
|
KIADÁSOK ÖSSZESEN (K1-9) |
30 911 509 |
45 218 474 |
45 455 778 |
45 988 942 |
47 730 402 |
|
|
Rovat megnevezése |
Rovat- |
2024. évi tény (teljesítés) |
2025. évi előirányzat |
2025. II. negyedévi előirányzat |
2025. III. negyedévi előirányzat |
2025. IV. negyedévi előirányzat |
|
Önkormányzatok működési támogatásai |
B11 |
18 871 000 |
19 789 493 |
20 026 797 |
21 262 771 |
22 577 345 |
|
Elvonások és befizetések bevételei |
B12 |
|||||
|
Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson belülről |
B13 |
|||||
|
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson belülről |
B14 |
|||||
|
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele államháztartáson belülről |
B15 |
|||||
|
Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről |
B16 |
183 719 |
1 898 735 |
1 898 735 |
1 195 925 |
226 915 |
|
Működési célú támogatások államháztartáson belülről |
B1 |
19 054 719 |
21 688 228 |
21 925 532 |
22 458 696 |
22 804 260 |
|
Jövedelemadók |
B31 |
|||||
|
Vagyoni tipusú adók |
B34 |
3 133 200 |
3 133 200 |
3 133 200 |
3 133 200 |
|
|
Termékek és szolgáltatások adói |
B35 |
5 000 000 |
5 000 000 |
5 000 000 |
3 557 344 |
|
|
Egyéb közhatalmi bevételek |
B36 |
3 235 000 |
8 000 |
8 000 |
8 000 |
60 492 |
|
Közhatalmi bevételek |
B3 |
6 062 933 |
8 141 200 |
8 141 200 |
8 141 200 |
6 751 036 |
|
Készletértékesítés ellenértéke |
B401 |
7 742 |
0 |
|||
|
Szolgáltatások ellenértéke |
B402 |
9 305 675 |
2 168 695 |
2 168 695 |
2 168 695 |
2 168 695 |
|
Közvetített szolgáltatások értéke |
B403 |
1 186 000 |
1 186 000 |
1 186 000 |
1 186 000 |
|
|
Tulajdonosi bevételek |
B404 |
994 370 |
650 000 |
650 000 |
650 000 |
842 618 |
|
Ellátási díjak |
B405 |
299 468 |
||||
|
Kiszámlázott általános forgalmi adó |
B406 |
713 768 |
32 230 |
32 230 |
32 230 |
34 704 |
|
Általános forgalmi adó visszatérítése |
B407 |
|||||
|
Kamatbevételek és más nyereségjellegű bevételek |
B408 |
442 911 |
3 000 |
3 000 |
3 000 |
29 487 |
|
Egyéb pénzügyi műveletek bevételei |
B409 |
|||||
|
Biztosító által fizetett kártérítés |
B410 |
2 087 |
||||
|
Egyéb működési bevételek |
B411 |
6 013 |
5 000 |
5 000 |
5 000 |
193 406 |
|
Működési bevételek |
B4 |
2 458 617 |
4 044 925 |
4 044 925 |
4 044 925 |
4 454 910 |
|
Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson kívülről |
B61 |
|||||
|
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése az Európai Uniótól |
B62 |
|||||
|
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése kormányoktól és más nemzetközi szervezetektől |
B63 |
|||||
|
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartások kívülről |
B64 |
|||||
|
Egyéb működési célú átvett pénzeszközök |
B65 |
|||||
|
Működési célú átvett pénzeszközök |
B6 |
|||||
|
Működési bevételek összesen |
30 819 011 |
33 874 353 |
34 111 657 |
34 644 821 |
34 010 206 |
|
|
Felhalmozási célú önkormányzati támogatások |
B21 |
|||||
|
Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson belülről |
B22 |
|||||
|
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson belülről |
B23 |
|||||
|
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele államháztartáson belülről |
B24 |
|||||
|
Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről |
B25 |
2 376 075 |
||||
|
Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről |
B2 |
0 |
0 |
2 376 075 |
||
|
Immateriális javak értékesítése |
B51 |
|||||
|
Ingatlanok értékesítése |
B52 |
1 500 000 |
||||
|
Egyéb tárgyi eszközök értékesítése |
B53 |
|||||
|
Részesedések értékesítése |
B54 |
|||||
|
Részesedések megszűnéséhez kapcsolódó bevételek |
B55 |
|||||
|
Felhalmozási bevételek |
B5 |
1 500 000 |
0 |
|||
|
Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson kívülről |
B71 |
|||||
|
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése az Európai Uniótól |
B72 |
|||||
|
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése kormányoktól és más nemzetközi szervezetektől |
B73 |
|||||
|
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartások kívülről |
B74 |
|||||
|
Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök |
B75 |
|||||
|
Felhalmozási célú átvett pénzeszközök |
B7 |
|||||
|
Felhalmozási bevételek összesen |
1 500 000 |
0 |
2 376 075 |
|||
|
Költségvetési bevételek |
B1-B7 |
32 319 011 |
33 874 353 |
34 111 657 |
34 644 821 |
36 386 281 |
|
Működési bevételek és működési kiadások egyenlege |
12 989 811 |
-7 963 121 |
-7 338 301 |
-7 338 301 |
-9 714 376 |
|
|
Felhalmozási bevételek és a felhalmozási kiadások egyenlege |
806 314 |
-3 381 000 |
-3 381 000 |
-3 381 000 |
-1 004 925 |
|
|
Hitel-, kölcsönfelvétel pénzügyi vállalkozásoktól |
B811 |
|||||
|
Belföldi értékpapírok bevételei |
B812 |
|||||
|
Előző év költségvetési maradványának igénybevétele MŰKÖDÉSRE |
B8131 |
9 311 799 |
7 963 121 |
7 963 121 |
7 963 121 |
7 963 121 |
|
Előző év költségvetési maradványának igénybevétele FELHALMOZÁSRA |
B8131 |
624 820 |
3 381 000 |
3 381 000 |
3 381 000 |
3 381 000 |
|
Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele MŰKÖDÉSRE |
B8132 |
|||||
|
Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele FELHALMOZÁSRA |
B8132 |
|||||
|
Maradvány igénybevétele |
B813 |
9 936 619 |
11 344 121 |
11 344 121 |
11 344 121 |
11 344 121 |
|
Államháztartáson belüli megelőlegezések |
B814 |
|||||
|
Központi, irányító szervi támogatás |
B816 |
|||||
|
Lekötött bankbetétek megszüntetése |
B817 |
|||||
|
Belföldi finanszírozás bevételei |
B81 |
9 936 619 |
11 344 121 |
11 344 121 |
11 344 121 |
11 344 121 |
|
Külföldi finanszírozás bevételei |
B82 |
|||||
|
Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek bevételei |
B83 |
|||||
|
Finanszírozási bevételek |
B8 |
9 936 619 |
11 344 121 |
11 344 121 |
11 344 121 |
11 344 121 |
|
BEVÉTELEK ÖSSZESEN (B1-8) |
42 255 630 |
45 218 474 |
45 455 778 |
45 988 942 |
47 730 402 |
5. melléklet a 2/2026. (V. 20.) önkormányzati rendelethez
|
Megnevezés |
Rovat-szám |
2024. évi tény |
2025. évi előrányzat |
2025. III. negyedévi előirányzat |
2025. IV. negyedévi előirányzat |
|
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson belülről (B14) |
B14 |
0 |
|||
|
ebből: központi költségvetési szervek |
B14 |
||||
|
ebből: központi kezelésű előirányzatok |
B14 |
||||
|
ebből: központi vagy fejezeti kezelésű előirányzatok EU-s programokra és azok hazai társfinanszírozása |
B14 |
||||
|
ebből: egyéb fejezeti kezelésű előirányzatok |
B14 |
||||
|
ebből: társadalombiztosítás pénzügyi alapjai |
B14 |
||||
|
ebből: elkülönített állami pénzalapok |
B14 |
||||
|
ebből: helyi önkormányzatok és költségvetési szerveik |
B14 |
||||
|
ebből: társulások és költségvetési szerveik |
B14 |
||||
|
ebből: nemzetiségi önkormányzatok és költségvetési szerveik |
B14 |
||||
|
ebből: térségi fejlesztési tanácsok és költségvetési szerveik |
B14 |
||||
|
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele államháztartáson belülről (B15) |
B15 |
0 |
|||
|
ebből: központi költségvetési szervek |
B15 |
||||
|
ebből: központi kezelésű előirányzatok |
B15 |
||||
|
ebből: központi vagy fejezeti kezelésű előirányzatok EU-s programokra és azok hazai társfinanszírozása |
B15 |
||||
|
ebből: egyéb fejezeti kezelésű előirányzatok |
B15 |
||||
|
ebből: társadalombiztosítás pénzügyi alapjai |
B15 |
||||
|
ebből: elkülönített állami pénzalapok |
B15 |
||||
|
ebből: helyi önkormányzatok és költségvetési szerveik |
B15 |
||||
|
ebből: társulások és költségvetési szerveik |
B15 |
||||
|
ebből: nemzetiségi önkormányzatok és költségvetési szerveik |
B15 |
||||
|
ebből: térségi fejlesztési tanácsok és költségvetési szerveik |
B15 |
||||
|
Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről (B16) |
B16 |
183719 |
1 898 735 |
1 195 925 |
226 915 |
|
ebből: központi költségvetési szervek |
B16 |
||||
|
ebből: központi kezelésű előirányzatok |
B16 |
||||
|
ebből: központi vagy fejezeti kezelésű előirányzatok EU-s programokra és azok hazai társfinanszírozása |
B16 |
||||
|
ebből: egyéb fejezeti kezelésű előirányzatok |
B16 |
181043 |
1 898 735 |
1 195 925 |
226 915 |
|
ebből: társadalombiztosítás pénzügyi alapjai |
B16 |
||||
|
ebből: elkülönített állami pénzalapok |
B16 |
||||
|
ebből: helyi önkormányzatok és költségvetési szerveik |
B16 |
||||
|
ebből: társulások és költségvetési szerveik |
B16 |
2676 |
|||
|
ebből: nemzetiségi önkormányzatok és költségvetési szerveik |
B16 |
||||
|
ebből: térségi fejlesztési tanácsok és költségvetési szerveik |
B16 |
||||
|
ebből: térségi fejlesztési tanácsok és költségvetési szerveik |
B16 |
||||
|
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson belülről (B23) |
B23 |
||||
|
ebből: központi költségvetési szervek (B23) |
B23 |
||||
|
ebből: központi kezelésű előirányzatok (B23) |
B23 |
||||
|
ebből: központi vagy fejezeti kezelésű előirányzatok EU-s programokra és azok hazai társfinanszírozása (B23) |
B23 |
||||
|
ebből: egyéb fejezeti kezelésű előirányzatok (B23) |
B23 |
||||
|
ebből: társadalombiztosítás pénzügyi alapjai (B23) |
B23 |
||||
|
ebből: elkülönített állami pénzalapok (B23) |
B23 |
||||
|
ebből: helyi önkormányzatok és költségvetési szerveik (B23) |
B23 |
||||
|
ebből: társulások és költségvetési szerveik (B23) |
B23 |
0 |
|||
|
ebből: nemzetiségi önkormányzatok és költségvetési szerveik (B23) |
B24 |
||||
|
ebből: térségi fejlesztési tanácsok és költségvetési szerveik (B23) |
B24 |
||||
|
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele államháztartáson belülről (B24) |
B24 |
||||
|
ebből: központi költségvetési szervek (B24) |
B24 |
||||
|
ebből: központi kezelésű előirányzatok (B24) |
B24 |
||||
|
ebből: központi vagy fejezeti kezelésű előirányzatok EU-s programokra és azok hazai társfinanszírozása (B24) |
B24 |
||||
|
ebből: egyéb fejezeti kezelésű előirányzatok (B24) |
B24 |
||||
|
ebből: társadalombiztosítás pénzügyi alapjai (B24) |
B24 |
||||
|
ebből: elkülönített állami pénzalapok (B24) |
B24 |
||||
|
ebből: helyi önkormányzatok és költségvetési szerveik (B24) |
B24 |
||||
|
ebből: társulások és költségvetési szerveik (B24) |
B24 |
0 |
|||
|
ebből: nemzetiségi önkormányzatok és költségvetési szerveik (B24) |
B24 |
||||
|
ebből: térségi fejlesztési tanácsok és költségvetési szerveik (B24) |
B24 |
||||
|
Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről (B25) |
B25 |
0 |
2 376 075 |
||
|
ebből: központi költségvetési szervek (B25) |
B25 |
||||
|
ebből: központi kezelésű előirányzatok (B25) |
B25 |
||||
|
ebből: központi vagy fejezeti kezelésű előirányzatok EU-s programokra és azok hazai társfinanszírozása (B25) |
B25 |
||||
|
ebből: egyéb fejezeti kezelésű előirányzatok (B25) |
B25 |
2 376 075 |
|||
|
ebből: társadalombiztosítás pénzügyi alapjai (B25) |
B25 |
||||
|
ebből: elkülönített állami pénzalapok (B25) |
B25 |
||||
|
ebből: helyi önkormányzatok és költségvetési szerveik (B25) |
B25 |
||||
|
ebből: társulások és költségvetési szerveik (B25) |
B25 |
||||
|
ebből: nemzetiségi önkormányzatok és költségvetési szerveik (B25) |
B25 |
||||
|
ebből: térségi fejlesztési tanácsok és költségvetési szerveik (B25) |
B25 |
||||
|
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről (=236+...+244) (B64) |
B64 |
||||
|
ebből: egyházi jogi személyek (B64) |
B64 |
||||
|
ebből: nonprofit gazdasági társaságok (B64) |
B64 |
||||
|
ebből: egyéb civil szervezetek (B64) |
B64 |
||||
|
ebből: háztartások (B64) |
B64 |
||||
|
ebből: pénzügyi vállalkozások (B64) |
B64 |
||||
|
ebből: állami többségi tulajdonú nem pénzügyi vállalkozások (B64) |
B64 |
||||
|
ebből:önkormányzati többségi tulajdonú nem pénzügyi vállalkozások (B64) |
B64 |
||||
|
ebből: egyéb vállalkozások (B64) |
B64 |
||||
|
ebből: külföldi szervezetek, személyek (B64) |
B64 |
0 |
|||
|
Egyéb működési célú átvett pénzeszközök (=246+...+256) (B65) |
B65 |
||||
|
ebből: egyházi jogi személyek (B65) |
B65 |
||||
|
ebből: nonprofit gazdasági társaságok (B65) |
B65 |
||||
|
ebből: egyéb civil szervezetek (B65) |
B65 |
||||
|
ebből: háztartások (B65) |
B65 |
||||
|
ebből: pénzügyi vállalkozások (B65) |
B65 |
||||
|
ebből: állami többségi tulajdonú nem pénzügyi vállalkozások (B65) |
B65 |
||||
|
ebből:önkormányzati többségi tulajdonú nem pénzügyi vállalkozások (B65) |
B65 |
||||
|
ebből: egyéb vállalkozások (B65) |
B65 |
||||
|
ebből: Európai Unió (B65) |
B65 |
||||
|
ebből: kormányok és nemzetközi szervezetek (B65) |
B65 |
0 |
|||
|
ebből: egyéb külföldiek (B65) |
B65 |
||||
|
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről (=262+...+270) (B74) |
B74 |
||||
|
ebből: egyházi jogi személyek (B74) |
B74 |
||||
|
ebből: nonprofit gazdasági társaságok (B74) |
B74 |
||||
|
ebből: egyéb civil szervezetek (B74) |
B74 |
||||
|
ebből: háztartások (B74) |
B74 |
||||
|
ebből: pénzügyi vállalkozások (B74) |
B74 |
||||
|
ebből: állami többségi tulajdonú nem pénzügyi vállalkozások (B74) |
B74 |
||||
|
ebből:önkormányzati többségi tulajdonú nem pénzügyi vállalkozások (B74) |
B74 |
||||
|
ebből: egyéb vállalkozások (B74) |
B74 |
||||
|
ebből: külföldi szervezetek, személyek (B74) |
B74 |
||||
|
Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök (=272+...+282) (B75) |
B75 |
||||
|
ebből: egyházi jogi személyek (B75) |
B75 |
0 |
|||
|
ebből: nonprofit gazdasági társaságok (B75) |
B75 |
||||
|
ebből: egyéb civil szervezetek (B75) |
B75 |
||||
|
ebből: háztartások (B75) |
B75 |
||||
|
ebből: pénzügyi vállalkozások (B75) |
B75 |
||||
|
ebből: állami többségi tulajdonú nem pénzügyi vállalkozások (B75) |
B75 |
||||
|
ebből:önkormányzati többségi tulajdonú nem pénzügyi vállalkozások (B75) |
B75 |
||||
|
ebből: egyéb vállalkozások (B75) |
B75 |
||||
|
ebből: Európai Unió (B75) |
B75 |
||||
|
ebből: kormányok és nemzetközi szervezetek (B75) |
B75 |
||||
|
ebből: egyéb külföldiek (B75) |
B75 |
6. melléklet a 2/2026. (V. 20.) önkormányzati rendelethez
|
Megnevezés |
Rovat-szám |
2024. évi tény |
2025. évi eredeti előirányzat |
2025. III. negyedévi módosítás |
2026. IV. negyedévi módosítás |
|
központi költségvetési szervek részére |
K504 |
||||
|
központi kezelésű előirányzatok részére |
K504 |
||||
|
fejezeti kezelésű előirányzatok EU-s programokra és azok hazai társfinanszírozása részére |
K504 |
||||
|
egyéb fejezeti kezelésű előirányzatok részére |
K504 |
||||
|
társadalombiztosítás pénzügyi alapjai részére |
K504 |
||||
|
elkülönített állami pénzalapok részére |
K504 |
||||
|
helyi önkormányzatok és költségvetési szerveik részére |
K504 |
||||
|
társulások és költségvetési szerveik részére |
K504 |
||||
|
nemzetiségi önkormányzatok és költségvetési szerveik részére |
K504 |
||||
|
térségi fejlesztési tanácsok és költségvetési szerveik részére |
K504 |
||||
|
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson belülre |
K504 |
0 |
|||
|
központi költségvetési szervek részére |
K505 |
||||
|
központi kezelésű előirányzatok részére |
K505 |
||||
|
fejezeti kezelésű előirányzatok EU-s programokra és azok hazai társfinanszírozása részére |
K505 |
||||
|
egyéb fejezeti kezelésű előirányzatok részére |
K505 |
||||
|
társadalombiztosítás pénzügyi alapjai részére |
K505 |
||||
|
elkülönített állami pénzalapok részére |
K505 |
||||
|
helyi önkormányzatok és költségvetési szerveik részére |
K505 |
||||
|
társulások és költségvetési szerveik részére |
K505 |
||||
|
nemzetiségi önkormányzatok és költségvetési szerveik részére |
K505 |
||||
|
térségi fejlesztési tanácsok és költségvetési szerveik részére |
K505 |
||||
|
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése államháztartáson belülre |
K505 |
0 |
|||
|
központi költségvetési szervek részére |
K506 |
||||
|
központi kezelésű előirányzatok részére |
K506 |
||||
|
fejezeti kezelésű előirányzatok EU-s programokra és azok hazai társfinanszírozása részére |
K506 |
||||
|
egyéb fejezeti kezelésű előirányzatok részére |
K506 |
||||
|
társadalombiztosítás pénzügyi alapjai részére |
K506 |
||||
|
elkülönített állami pénzalapok részére |
K506 |
||||
|
helyi önkormányzatok és költségvetési szerveik részére |
K506 |
236782 |
377 301 |
377 301 |
541640 |
|
társulások és költségvetési szerveik részére |
K506 |
231745 |
92 278 |
92 278 |
92278 |
|
nemzetiségi önkormányzatok és költségvetési szerveik részére |
K506 |
||||
|
térségi fejlesztési tanácsok és költségvetési szerveik részére |
K506 |
||||
|
Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülre |
K506 |
468527 |
469 579 |
469 579 |
633 918 |
|
egyházi jogi személyek részére |
K508 |
||||
|
egyéb civil szervezetek részére |
K508 |
||||
|
háztartások részére |
K508 |
||||
|
pénzügyi vállalkozások részére |
K508 |
||||
|
állami többségi tulajdonú nem pénzügyi vállalkozások részére |
K508 |
||||
|
önkormányzati többségi tulajdonú nem pénzügyi vállalkozások részére |
K508 |
||||
|
egyéb vállalkozások részére |
K508 |
||||
|
Európai Unió részére |
K508 |
||||
|
kormányok és nemzetközi szervezetek részére |
K508 |
||||
|
egyéb külföldiek részére |
K508 |
||||
|
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson kívülre |
K508 |
0 |
|||
|
egyházi jogi személyek részére |
K512 |
||||
|
nonprofit gazdasági társaságok |
K512 |
100000 |
150000 |
||
|
egyéb civil szervezetek |
K512 |
85000 |
70 000 |
70000 |
|
|
háztartások részére |
K512 |
10000 |
|||
|
pénzügyi vállalkozások részére |
K512 |
||||
|
állami többségi tulajdonú nem pénzügyi vállalkozások részére |
K512 |
||||
|
önkormányzati többségi tulajdonú nem pénzügyi vállalkozások részére |
K512 |
||||
|
egyéb vállalkozások részére |
K512 |
||||
|
kormányok és nemzetközi szervezetek |
K512 |
||||
|
egyéb külföldiek részére |
K512 |
||||
|
Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre |
K512 |
195000 |
0 |
70 000 |
220 000 |
|
központi költségvetési szervek részére |
K82 |
||||
|
központi kezelésű előirányzatok részére |
K82 |
||||
|
fejezeti kezelésű előirányzatok EU-s programokra és azok hazai társfinanszírozása részére |
K82 |
||||
|
egyéb fejezeti kezelésű előirányzatok részére |
K82 |
||||
|
társadalombiztosítás pénzügyi alapjai részére |
K82 |
||||
|
elkülönített állami pénzalapok részére |
K82 |
||||
|
helyi önkormányzatok és költségvetési szerveik részére |
K82 |
||||
|
társulások és költségvetési szerveik részére |
K82 |
||||
|
nemzetiségi önkormányzatok és költségvetési szerveik részére |
K82 |
||||
|
térségi fejlesztési tanácsok és költségvetési szerveik részére |
K82 |
||||
|
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson belülre |
K82 |
0 |
|||
|
központi költségvetési szervek részére |
K83 |
||||
|
központi kezelésű előirányzatok részére |
K83 |
||||
|
fejezeti kezelésű előirányzatok EU-s programokra és azok hazai társfinanszírozása részére |
K83 |
||||
|
egyéb fejezeti kezelésű előirányzatok részére |
K83 |
||||
|
társadalombiztosítás pénzügyi alapjai részére |
K83 |
||||
|
elkülönített állami pénzalapok részére |
K83 |
||||
|
helyi önkormányzatok és költségvetési szerveik részére |
K83 |
||||
|
társulások és költségvetési szerveik részére |
K83 |
||||
|
nemzetiségi önkormányzatok és költségvetési szerveik részére |
K83 |
||||
|
térségi fejlesztési tanácsok és költségvetési szerveik részére |
K83 |
||||
|
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése államháztartáson belülre |
K83 |
0 |
|||
|
központi költségvetési szervek részére |
K84 |
||||
|
központi kezelésű előirányzatok részére |
K84 |
||||
|
fejezeti kezelésű előirányzatok EU-s programokra és azok hazai társfinanszírozása részére |
K84 |
||||
|
egyéb fejezeti kezelésű előirányzatok részére |
K84 |
||||
|
társadalombiztosítás pénzügyi alapjai részére |
K84 |
||||
|
elkülönített állami pénzalapok részére |
K84 |
||||
|
helyi önkormányzatok és költségvetési szerveik részére |
K84 |
||||
|
társulások és költségvetési szerveik részére |
K84 |
||||
|
nemzetiségi önkormányzatok és költségvetési szerveik részére |
K84 |
||||
|
térségi fejlesztési tanácsok és költségvetési szerveik részére |
K84 |
||||
|
Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülre |
K84 |
0 |
|||
|
egyházi jogi személyek részére |
K86 |
||||
|
egyéb civil szervezetek részére |
K86 |
||||
|
háztartások részére |
K86 |
||||
|
pénzügyi vállalkozások részére |
K86 |
||||
|
állami többségi tulajdonú nem pénzügyi vállalkozások részére |
K86 |
||||
|
önkormányzati többségi tulajdonú nem pénzügyi vállalkozások részére |
K86 |
||||
|
egyéb vállalkozások részére |
K86 |
||||
|
Európai Unió részére |
K86 |
||||
|
kormányok és nemzetközi szervezetek részére |
K86 |
||||
|
egyéb külföldiek részére |
K86 |
||||
|
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson kívülre |
K86 |
0 |
|||
|
egyházi jogi személyek részére |
K88 |
||||
|
egyéb civil szervezetek részére |
K88 |
||||
|
háztartások részére |
K88 |
||||
|
pénzügyi vállalkozások részére |
K88 |
||||
|
állami többségi tulajdonú nem pénzügyi vállalkozások részére |
K88 |
||||
|
önkormányzati többségi tulajdonú nem pénzügyi vállalkozások részére |
K88 |
||||
|
egyéb vállalkozások részére |
K88 |
||||
|
Európai Unió részére |
K88 |
||||
|
kormányok és nemzetközi szervezetek részére |
K88 |
||||
|
egyéb külföldiek részére |
K88 |
||||
|
Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre |
K88 |
0 |
7. melléklet a 2/2026. (V. 20.) önkormányzati rendelethez
|
Megnevezés |
Rovat-szám |
előirányzat |
2025. IV. negyedévi előirányzat |
|
Vagyoni tipusú adók |
B34 |
3 133 200 |
3 133 200 |
|
építményadó |
B34 |
0 |
0 |
|
magánszemélyek kommunális adója |
B34 |
0 |
0 |
|
telekadó |
B34 |
3 133 200 |
3 133 200 |
|
Értékesítési és forgalmi adók |
B351 |
5 000 000 |
3 557 344 |
|
ebből: állandó jeleggel végzett iparűzési tevékenység után fizetett helyi iparűzési adó |
B351 |
5 000 000 |
3 557 344 |
|
ebből: ideiglenes jeleggel végzett tevékenység után fizetett helyi iparűzési adó |
B351 |
0 |
0 |
|
Gépjárműadók |
B354 |
0 |
0 |
|
ebből: belföldi gépjárművek adójának a központi költségvetést megillető része (B354) |
B354 |
||
|
ebből: belföldi gépjárművek adójának a helyi önkormányzatot megillető része (B354) |
B354 |
||
|
ebből: külföldi gépjárművek adója (B354) |
B354 |
||
|
ebből: gépjármű túlsúlydíj (B354) |
B354 |
||
|
Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók |
B355 |
0 |
0 |
|
ebből: tartózkodás után fizetett idegenforgalmi adó |
B355 |
||
|
ebből: talajterhelési díj |
B355 |
0 |
0 |
|
Termékek és szolgáltatások adói |
B35 |
5 000 000 |
3 557 344 |
|
ebből: eljárási illetékek |
B36 |
||
|
ebből: igazgatási szolgáltatási díjak |
B36 |
||
|
ebből: felügyeleti díjak |
B36 |
||
|
ebből: ebrendészeti hozzájárulás |
B36 |
||
|
ebből: környezetvédelmi bírság |
B36 |
||
|
ebből: természetvédelmi bírság |
B36 |
||
|
ebből: műemlékvédelmi bírság |
B36 |
||
|
ebből: építésügyi bírság |
B36 |
||
|
ebből: szabálysértési pénz- és helyszíni mbírság és a közlekedési szabályszegések után kiszabott közigazgatási bírság helyi önkormányzatot megillető része |
B36 |
||
|
ebből: helyi adópótlék |
B36 |
8 000 |
60 492 |
|
ebből: önkormányzat által beszedett talajterhelési díj |
|||
|
ebből: egyéb bírság |
B36 |
||
|
Egyéb közhatalmi bevételek |
B36 |
8 000 |
60 492 |
8. melléklet a 2/2026. (V. 20.) önkormányzati rendelethez
|
Rovat megnevezése |
Rovat-szám |
adósságot keletkeztető ügylet kezdő időpontja |
adósságot keletkeztető ügylet lejárati időpontja |
adósságot keletkeztető ügyletekből és kezességvállalásokból fennálló kötelezettségek |
||
|
Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele |
B8111 |
|||||
|
ebből: pénzügyi vállalkozás |
B8111 |
|||||
|
Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól |
B8112 |
|||||
|
Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele |
B8113 |
|||||
|
ebből: pénzügyi vállalkozás |
B8113 |
|||||
|
Hitel-, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről |
B811 |
|||||
|
Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése |
B8121 |
|||||
|
ebből: befektetési jegyek |
B8121 |
|||||
|
Forgatási célú belföldi értékpapírok kibocsátása |
B8122 |
|||||
|
Befektetési célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése |
B8123 |
|||||
|
ebből: kárpótlási jegyek |
B8123 |
|||||
|
Befektetési célú belföldi értékpapírok kibocsátása |
B8124 |
|||||
|
Belföldi értékpapírok bevételei |
B812 |
|||||
|
Forgatási célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése |
B821 |
|||||
|
Befektetési célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése |
B822 |
|||||
|
Külföldi értékpapírok kibocsátása |
B823 |
|||||
|
Külföldi hitelek, kölcsönök felvétele |
B824 |
|||||
|
ebből: nemzetközi fejlesztési szervezetek |
B824 |
|||||
|
ebből: más kormányok |
B824 |
|||||
|
ebből: külföldi pénzintézetek |
B824 |
|||||
|
Külföldi finanszírozás bevételei |
B82 |
|||||
|
Rovat megnevezése |
Rovat-szám |
saját bevételek 2025.eredeti ei |
saját bevételek 2025. módosított ei |
saját bevételek 2026. |
saját bevételek 2027. |
saját bevételek 2028. |
|
353/2011. (XII. 30.) Korm. Rendelet értelmében az önkormányzat saját bevételének minősül |
||||||
|
1.a helyi adóból és a települési adóból származó bevétel, |
8 133 200 |
6 690 544 |
7 800 000 |
8 100 000 |
8100000 |
|
|
2. az önkormányzati vagyon és az önkormányzatot megillető vagyoni értékű jog értékesítéséből és hasznosításából származó bevétel, |
||||||
|
3. az osztalék, a koncessziós díj és a hozambevétel, |
||||||
|
4. a tárgyi eszköz és az immateriális jószág, részvény, részesedés, vállalat értékesítéséből vagy privatizációból származó bevétel, |
||||||
|
5. bírság-, pótlék- és díjbevétel, |
8 000 |
60 492 |
10 000 |
10 000 |
10000 |
|
|
6. a kezesség-, illetve garanciavállalással kapcsolatos megtérülés. |
||||||
|
ÖSSZESEN: |
8 141 200 |
6 751 036 |
7 810 000 |
8 110 000 |
8110000 |
|
|
Az önkormányzat adósságot keletkeztető ügyletből származó tárgyévi összes fizetési kötelezettsége az adósságot keletkeztető ügylet futamidejének végéig egyik évben sem haladhatja meg az önkormányzat adott évi saját bevételeinek 50%-át. |
||||||
9. melléklet a 2/2026. (V. 20.) önkormányzati rendelethez
|
Rovat-szám |
JANUÁR |
FEBRUÁR |
MÁRCIUS |
ÁPRILIS |
MÁJUS |
JÚNIUS |
JÚLIUS |
AUGUSZTUS |
SZEPTEMBER |
OKTÓBER |
NOVEMBER |
DECEMBER |
MINDÖSSZESEN |
|||
|
K1 |
1 517 345 |
1 517 345 |
1 517 345 |
1 517 345 |
1 517 345 |
1 517 345 |
1 517 345 |
1 517 345 |
1 517 345 |
1 517 345 |
1 517 345 |
1 634 947 |
18 325 742 |
18 325 742 |
1 527 145 |
|
|
K2 |
195 037 |
195 037 |
195 037 |
195 037 |
195 037 |
195 037 |
195 037 |
195 037 |
195 037 |
195 037 |
195 037 |
295 039 |
2 440 446 |
2 440 446 |
203 371 |
|
|
K3 |
832 952 |
832 952 |
832 952 |
832 952 |
832 952 |
832 952 |
832 952 |
832 952 |
832 952 |
832 952 |
832 952 |
4 159 599 |
13 322 071 |
13 322 071 |
1 110 173 |
|
|
K4 |
33 333 |
33 333 |
33 333 |
33 333 |
33 333 |
33 333 |
33 333 |
33 333 |
33 333 |
33 333 |
33 333 |
33 337 |
400 000 |
400 000 |
33 333 |
|
|
K5 |
987 755 |
987 755 |
987 755 |
987 755 |
987 755 |
987 755 |
987 755 |
987 755 |
987 755 |
987 755 |
987 755 |
-1 628 982 |
9 236 323 |
9 236 323 |
769 694 |
|
|
3 566 422 |
3 566 422 |
3 566 422 |
3 566 422 |
3 566 422 |
3 566 422 |
3 566 422 |
3 566 422 |
3 566 422 |
3 566 422 |
3 566 422 |
4 493 940 |
43 724 582 |
0 |
|||
|
K6 |
271 167 |
271 167 |
271 167 |
271 167 |
271 167 |
271 167 |
271 167 |
271 167 |
271 167 |
271 167 |
271 167 |
271 163 |
3 254 000 |
3 254 000 |
271 167 |
|
|
K7 |
10 583 |
10 583 |
10 583 |
10 583 |
10 583 |
10 583 |
10 583 |
10 583 |
10 583 |
10 583 |
10 583 |
10 587 |
127 000 |
127 000 |
10 583 |
|
|
K8 |
0 |
|||||||||||||||
|
281 750 |
281 750 |
281 750 |
281 750 |
281 750 |
281 750 |
281 750 |
281 750 |
281 750 |
281 750 |
281 750 |
281 750 |
3 381 000 |
||||
|
K1-K8 |
3 848 172 |
3 848 172 |
3 848 172 |
3 848 172 |
3 848 172 |
3 848 172 |
3 848 172 |
3 848 172 |
3 848 172 |
3 848 172 |
3 848 172 |
4 775 690 |
47 105 582 |
|||
|
K9 |
624 820 |
624 820 |
||||||||||||||
|
4 472 992 |
3 848 172 |
3 848 172 |
3 848 172 |
3 848 172 |
3 848 172 |
3 848 172 |
3 848 172 |
3 848 172 |
3 848 172 |
3 848 172 |
4 775 690 |
47 730 402 |
||||
|
Rovat |
||||||||||||||||
|
B1 |
1 807 352 |
1 807 352 |
1 807 352 |
1 807 352 |
1 807 352 |
1 807 352 |
1 807 352 |
1 807 352 |
1 807 352 |
1 807 352 |
1 807 352 |
2 923 388 |
22 804 260 |
22 804 260 |
1 900 355 |
|
|
B3 |
678 433 |
678 433 |
678 433 |
678 433 |
678 433 |
678 433 |
678 433 |
678 433 |
678 433 |
678 433 |
678 433 |
-711 727 |
6 751 036 |
6 751 036 |
678 433 |
|
|
B4 |
337 077 |
337 077 |
337 077 |
337 077 |
337 077 |
337 077 |
337 077 |
337 077 |
337 077 |
337 077 |
337 077 |
747 063 |
4 454 910 |
4 454 910 |
337 077 |
|
|
B6 |
0 |
0 |
||||||||||||||
|
2 822 862 |
2 822 862 |
2 822 862 |
2 822 862 |
2 822 862 |
2 822 862 |
2 822 862 |
2 822 862 |
2 822 862 |
2 822 862 |
2 822 862 |
2 958 724 |
34 010 206 |
||||
|
B2 |
2 376 075 |
2 376 075 |
||||||||||||||
|
B5 |
||||||||||||||||
|
B7 |
||||||||||||||||
|
2 376 075 |
2 376 075 |
|||||||||||||||
|
B1-B7 |
2 822 862 |
2 822 862 |
2 822 862 |
2 822 862 |
2 822 862 |
2 822 862 |
2 822 862 |
2 822 862 |
2 822 862 |
2 822 862 |
2 822 862 |
5 334 799 |
36 386 281 |
|||
|
-743 560 |
-743 560 |
-743 560 |
-743 560 |
-743 560 |
-743 560 |
-743 560 |
-743 560 |
-743 560 |
-743 560 |
-743 560 |
-1 535 216 |
-9 714 376 |
||||
|
-281 750 |
-281 750 |
-281 750 |
-281 750 |
-281 750 |
-281 750 |
-281 750 |
-281 750 |
-281 750 |
-281 750 |
-281 750 |
2 094 325 |
-1 004 925 |
||||
|
B8 |
945 343 |
945 343 |
945 343 |
945 343 |
945 343 |
945 343 |
945 343 |
945 343 |
945 343 |
945 343 |
945 343 |
945 348 |
11 344 121 |
11 344 121 |
945 343 |
|
|
3 768 205 |
3 768 205 |
3 768 205 |
3 768 205 |
3 768 205 |
3 768 205 |
3 768 205 |
3 768 205 |
3 768 205 |
3 768 205 |
3 768 205 |
6 280 147 |
47 730 402 |
||||
10. melléklet a 2/2026. (V. 20.) önkormányzati rendelethez
|
Rovat megnevezése |
Rovat-szám |
2025. évi előirányzat |
2025. II. negyedévi előirányzat |
2025. III. negyedévi előirányzat |
2025. IV. negyedévi előirányzat |
|
tartalékok |
K513 |
11 383 479 |
9 184 259 |
7 742 194 |
8 042 972 |