Vashosszúfalu Község Önkormányzata Képviselő-testületének 5/2023. (V. 17.) önkormányzati rendelete

a 2022. évi költségvetésének végrehajtásáról

Hatályos: 2023. 05. 18

Vashosszúfalu Község Önkormányzata Képviselő-testületének 5/2023. (V. 17.) önkormányzati rendelete

a 2022. évi költségvetésének végrehajtásáról

2023.05.18.

Vashosszúfalu Község Önkormányzatának Képviselő-testülete az Alaptörvény 32. cikk (2) bekezdésében meghatározott eredeti jogalkotó hatáskörében, az Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdés f) pontjában meghatározott feladatkörében a következőket rendeli el:

1. Általános rendelkezések

1. § A rendelet hatálya kiterjed az önkormányzatra, valamint annak költségvetési szerveire.

2. A költségvetés bevételeinek és kiadásainak teljesítési főösszege, költségvetési egyenleg

2. § A képviselő-testület az önkormányzat 2022. évi költségvetési teljesítésének főösszegét

a) 121.913.107 Ft bevétellel állapítja meg, s ezen belül

aa) a működési költségvetési előirányzat csoport összege: 44.162.408 Ft,

ab) a felhalmozási költségvetési előirányzat csoport összege: 24.699.892 Ft,

ac) finanszírozási bevételek összege: 53.050.807 Ft.

b) 65.209.998 Ft kiadással állapítja meg, ezen belül

ba) a működési költségvetési előirányzat csoport összege: 37.790.772 Ft,

bb) a felhalmozási költségvetési előirányzat csoport összege: 26.203.218 Ft,

bc) finanszírozási kiadások összege: 1.216.008 Ft.

c) A 2022. évi költségvetési egyenleg 56.703.109 Ft többlet, melyből a működési költségvetés teljesítésének egyenlege 6.371.636 Ft többlet, felhalmozási költségvetés teljesítésének egyenlege 1.503.326 Ft hiány, a finanszírozás költségvetés teljesítésének egyenlege 51.834.799 Ft többlet.

3. § Képviselő-testület a költségvetési bevételek és költségvetési kiadások teljesítésének kiemelt előirányzatonkénti, rovatonkénti megoszlását önkormányzati szinten a rendelet 1. melléklet; 2. melléklet; 3. melléklet; 4. melléklet; 5. melléklet; 6. melléklet, 7. melléklet, 8. melléklet, 9. melléklet és 10. melléklete szerint jóváhagyja.

4. § A helyi önkormányzat által folyósított ellátottak pénzbeli juttatásai a rendelet 7. melléklet szerinti részletezésben 1.813.387 Ft.

5. § A képviselő-testületnek a helyi önkormányzat nevében végzett beruházási kiadásai beruházásonként a rendelet 8. számú melléklete szerinti részletezésben 8.113.124 Ft, felújítási kiadásai a rendelet 8. melléklete szerinti részletezésben 18.076.910 Ft.

6. § Többéves kihatással járó feladatai, valamint adósságot keletkeztető ügyeletekből származó kötelezettségei (hitel-, kölcsöntartozás, kezességvállalás) az önkormányzatnak nincsenek.

7. § A beszámolási évben Vashosszúfalu Község Önkormányzatának nem volt olyan fejlesztési célja, amelynek megvalósításához a Magyarország gazdasági stabilitásáról szóló 2011. évi CXCIV. törvény (a továbbiakban: Stabilitási Tv.) 3. § (1) bekezdése szerinti adósságot keletkező ügylet megkötése vált volna szükségessé.

8. § Az önkormányzat összevont költségvetésében az általános tartalék 26.474.548 Ft a rendelet 10. melléklete szerinti részletezésben.

9. § A képviselő-testület az önkormányzat 2022. évre összesített létszám-előirányzatát a rendelet 11. mellékletében részletezettek szerint az alábbiakban állapítja meg: átlagos statisztikai állományi létszám – átlaglétszám – 4 fő, ebből közfoglalkoztatottak átlaglétszáma: 1 fő.

10. § Vashosszúfalu Község Önkormányzata és költségvetési szervei 2022. évi felülvizsgált maradványát a 12. mellékletben foglalt részletezésnek megfelelően jóváhagyja.

11. § Az önkormányzatnak Európai Uniós forrásból finanszírozott támogatással megvalósuló programja, projektje nem volt.

12. § Az önkormányzat 2022. december 31-i állapot szerinti vagyonkimutatást és mérleget a 13. mellékletében és a 14. mellékletben foglaltaknak megfelelően elfogadja.

13. § Az önkormányzat közvetett támogatásokat nem nyújtott.

14. § Ez a rendelet 2023. május 18-án lép hatályba.

1. melléklet az 5/2023. (V. 17.) önkormányzati rendelethez

összesített költségvetés

*Az egységes rovatrend szerint a kiemelt kiadási és bevételi jogcímek (Ft)*

	Eredeti előirányzat		Módosított előirányzat		Teljesítés
Megnevezés	Önkorm.ei.	Összesen	Önkorm.ei.	Összesen	Önkorm.ei.	Összesen
K1. Személyi juttatások	13979362	13979362	16402293	16402293	16227944	16227944
K2. Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	1798592	1798592	1899992	1899992	1603960	1603960
K3. Dologi kiadások	18200278	18200278	19030278	19030278	13785305	13785305
K4. Ellátottak pénzbeli juttatásai	2134655	2134655	2206387	2206387	1813387	1813387
K5. Egyéb működési célú kiadások	13473223	13473223	32950628	32950628	4360176	4360176
K6. Beruházási kiadások	5200000	5200000	8554000	8554000	8113124	8113124
K7. Felújítások	35999825	35999825	35999825	35999825	18076910	18076910
K8. Egyéb felhalmozási célú kiadások			13184	13184	13184	13184
K1-8. Költségvetési kiadások	90785935	90785935	117056587	117056587	63993990	63993990
K9. Finanszírozási kiadások	1216008	1216008	1216008	1216008	1216008	1216008
KIADÁSOK ÖSSZESEN (K1-9)	92001943	92001943	118272595	118272595	65209998	65209998
B1. Működési célú támogatások államháztartáson belülről	34111549	34111549	37653688	37653688	37653688	37653688
B2. Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	0	0	5999892	5999892	5999892	5999892
B3. Közhatalmi bevételek	2300000	2300000	2300000	2300000	3171015	3171015
B4. Működési bevételek	1928000	1928000	1928000	1928000	3123354	3123354
B5. Felhalmozási bevételek	0	0	18500000	18500000	18500000	18500000
B6. Működési célú átvett pénzeszközök	303525	303525	0	0	214351	214351
B7. Felhalmozási célú átvett pénzeszközök		0	200000	200000	200000	200000
B1-7. Költségvetési bevételek	38643074	38643074	66581580	66581580	68862300	68862300
B8. Finanszírozási bevételek	53358869	53358869	51691015	51691015	53050807	53050807
BEVÉTELEK ÖSSZESEN (B1-8)	92001943	92001943	118272595	118272595	121913107	121913107

2. melléklet az 5/2023. (V. 17.) önkormányzati rendelethez

Bevételek

*Bevételek (Ft)*
		Eredeti előirányzat				Módosított előirányzat				Teljesítés
Rovat megnevezése	Rovat- szám	kötelező feladatok	önként vállalt feladatok	állami (államigazgatási) feladatok	ÖSSZESEN	kötelező feladatok	önként vállalt feladatok	állami (államigazgatási) feladatok	ÖSSZESEN	kötelező feladatok	önként vállalt feladatok	állami (államigazgatási) feladatok	ÖSSZESEN
Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása	B111	20776056			20776056	20776056			20776056	20776056			20776056
Települési önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása	B112
Települési önkormányzatok szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása	B1131	9343915			9343915	10194193			10194193	10194193			10194193
Települési önkormányzatok gyermekétkeztetési feladatainak támogatása	B1132
Települési önkormányzatok szociális gyermekjóléti és gyermekétkeztetési feladatainak támogatása	B113	9343915			9343915	10194193			10194193	10194193			10194193
Települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása	B114	2270000			2270000	2270000			2270000	2270000			2270000
Működési célú költségvetési támogatások és kiegészítő támogatások	B115	1721578			1721578	1932884			1932884	1932884			1932884
Elszámolásból származó bevételek	B116				0	211728			211728	211728			211728
Önkormányzatok működési támogatásai	B11	34111549			34111549	35384861			35384861	35384861			35384861
Elvonások és befizetések bevételei	B12
Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések áht-n belülről	B13
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése áht-n belülről	B14
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele áht-n belülről	B15
Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	B16	303525			303525	2268827			2268827	2268827			2268827
Működési célú támogatások államháztartáson belülről	B1	34415074			34415074	37653688			37653688	37653688			37653688
Felhalmozási célú önkormányzati támogatások	B21				0				0				0
Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson belülről	B22
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése áhtn belülről	B23
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele áht-n belülről	B24
Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	B25					5999892			5999892	5999892			5999892
Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	B2	0			0	5999892			5999892	5999892			5999892
Magánszemélyek jövedelemadói	B311
Társaságok jövedelemadói	B312
Jövedelemadók	B31
Szociális hozzájárulási adó és járulékok	B32
Bérhez és foglalkoztatáshoz kapcsolódó adók	B33
Vagyoni tipusú adók	B34				0				0				0
Értékesítési és forgalmi adók	B351	1900000			1900000	1900000			1900000	2074224			2074224
Fogyasztási adók	B352
Pénzügyi monopóliumok nyereségét terhelő adók	B353
Gépjárműadók	B354				0				0				0
Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók	B355				0				0				0
Termékek és szolgáltatások adói	B35	1900000			1900000	1900000			1900000	2074224			2074224
Egyéb közhatalmi bevételek	B36	400000			400000	400000			400000	1096791			1096791
Közhatalmi bevételek	B3	2300000			2300000	2300000			2300000	3171015			3171015
Készletértékesítés ellenértéke	B401
Szolgáltatások ellenértéke	B402	1928000			1928000	1928000			1928000	2420142			2420142
Közvetített szolgáltatások ellenértéke	B403
Tulajdonosi bevételek	B404				0				0				0
Ellátási díjak	B405				0				0				0
Kiszámlázott általános forgalmi adó	B406				0				0				0
Általános forgalmi adó visszatérítése	B407
Befektetett pénzügyi eszközökből származó bevételek	B4081
Egyéb (járó) kamatok és kamatjellegű bevételek	B4082									66			66
Kamatbevételek és más nyereségjellegű bevételek	B408									66			66
Részesedésekből származó pénzügyi műveletek bevételei	B4091
Más egyéb pénzügyi műveletek bevételei	B4092
Egyéb pénzügyi műveletek bevételei	B409
Biztosító által fizetett kártérítés	B410									75520			75520
Egyéb működési bevételek	B411									627626			627626
Működési bevételek	B4	1928000			1928000	1928000			1928000	3123354			3123354
Immateriális javak értékesítése	B51
Ingatlanok értékesítése	B52				0	18500000			18500000	18500000			18500000
Egyéb tárgyi eszközök értékesítése	B53
Részesedések értékesítése	B54
Részesedések megszűnéséhez kapcsolódó bevételek	B55
Felhalmozási bevételek	B5	0			0	18500000			18500000	18500000			18500000
Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések áht-n kívülről	B61
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése EU-tól	B62				0				0				0
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése kormányoktól és más nemzetközi szervezetektől	B63									214351			214351
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése áht-n kívülről	B64
Egyéb működési célú átvett pénzeszközök	B65				0				0				0
Működési célú átvett pénzeszközök	B6	0			0	0			0	0			0
Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések áhtn kív.	B71
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése EU-tól	B72				0				0				0
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése kormánytól	B73
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése áhtn kívülről	B74
Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök	B75					200000			200000	200000			200000
Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	B7	0			0	200000			200000	200000			200000
Költségvetési bevételek	B1-B7	38643074			38643074	66581580			66581580	68862300			68862300
költségvetési egyenleg MŰKÖDÉSI
költségvetési egyenleg FELHALMOZÁSI
Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele	B8111
Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól	B8112
Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele	B8113
Hitel-, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről	B811	0			0	0			0	0			0
Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése	B8121
Forgatási célú belföldi értékpapírok kibocsátása	B8122
Befektetési célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése	B8123
Befektetési célú belföldi értékpapírok kibocsátása	B8124
Belföldi értékpapírok bevételei	B812
Előző év költségvetési maradványának igénybevétele MŰKÖDÉSRE	B8131	28359044			28359044	26691190			26691190	26691190			26691190
Előző év költségvetési maradványának igénybevétele FELHALMOZÁSRA	B8131	24999825			24999825	24999825			24999825	24999825			24999825
Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele MŰKÖDÉSRE	B8132
Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele FELHALMOZÁSRA	B8132
Maradvány igénybevétele	B813	53358869			53358869	51691015			51691015	51691015			51691015
Államháztartáson belüli megelőlegezések	B814									1359792			1359792
Államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése	B815
Központi, irányító szervi támogatás	B816
Lekötött bankbetétek megszüntetése	B817
Központi költségvetés sajátos finanszírozási bevételei	B818
Hosszú lejáratú tulajdonosi kölcsönök bevételei	B8191
Rövid lejáratú tulajdonosi kölcsönök bevételei	B8192
Belföldi finanszírozás bevételei	B81	53358869			53358869	51691015			51691015	53050807			51691015
Forgatási célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése	B821
Befektetési célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése	B822
Külföldi értékpapírok kibocsátása	B823
Hitelek, kölcsönök felvétele külföldi kormányoktól és nemzetközi szervezetektől	B824
Hitelek, kölcsönök felvétele külföldi pénzintézetektől	B825
Külföldi finanszírozás bevételei	B82	0			0	0			0	0			0
Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek bevételei	B83
Váltóbevételek	B84
Finanszírozási bevételek	B8	53358869			53358869	51691015			51691015	53050807			53050807
BEVÉTELEK ÖSSZESEN (B1-8)		92001943	0	0	92001943	118272595	0	0	118272595	121913107	0	0	121913107

3. melléklet az 5/2023. (V. 17.) önkormányzati rendelethez

Kiadások

*Kiadások (Ft)*

ÖNKORMÁNYZATI ELŐIRÁNYZATOK
		Eredeti előirányzat				Módosított előirányzat				Teljesítés
Rovat megnevezése	Rovat-szám	kötelező feladatok	önként vállalt feladatok	állami (államigazgatási) feladatok	ÖSSZESEN	kötelező feladatok	önként vállalt feladatok	állami (államigazgatási) feladatok	ÖSSZESEN	kötelező feladatok	önként vállalt feladatok	állami (államigazgatási) feladatok	ÖSSZESEN
Törvény szerinti illetmények, munkabérek	K1101	8175350			8175350	9633281			9633281	9616445			9616445
Normatív jutalmak	K1102				0				0				0
Céljuttatás, projektprémium	K1103				0				0				0
Készenléti, ügyeleti, helyettesítési díj, túlóra, túlszolgálat	K1104				0				0				0
Végkielégítés	K1105				0				0				0
Jubileumi jutalom	K1106				0	780000			780000	780000			780000
Béren kívüli juttatások	K1107	120000			120000	125000			125000	125000			125000
Ruházati költségtérítés	K1108				0				0				0
Közlekedési költségtérítés	K1109				0				0				0
Egyéb költségtérítések	K1110				0				0				0
Lakhatási támogatások	K1111				0				0				0
Szociális támogatások	K1112				0				0				0
Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai	K1113	100000			100000	130000			130000	129900			129900
Foglalkoztatottak személyi juttatásai	K11	8395350			8395350	10668281			10668281	10651345			10651345
Választott tisztségviselők juttatásai	K121	5273012			5273012	5273012			5273012	5176179			5176179
Munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban nem saját foglalkoztatottnak fizetett juttatások	K122	311000			311000	361000			361000	358800			358800
Egyéb külső személyi juttatások	K123				0	100000			100000	41620			41620
Külső személyi juttatások	K12	5584012			5584012	5734012			5734012	5576599			5576599
Személyi juttatások	K1	13979362			13979362	16402293			16402293	16227944			16227944
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	K2	1798592			1798592	1899992			1899992	1603960			1603960
Szakmai anyagok beszerzése	K311	150000			150000	150000			150000	5333			5333
Üzemeltetési anyagok beszerzése	K312	3257400			3257400	3257400			3257400	1983901			1983901
Árubeszerzés	K313				0				0				0
Készletbeszerzés	K31	3407400			3407400	3407400			3407400	1989234			1989234
Informatikai szolgáltatások igénybevétele	K321	300160			300160	300160			300160	144990			144990
Egyéb kommunikációs szolgáltatások	K322	198000			198000	198000			198000	130041			130041
Kommunikációs szolgáltatások	K32	498160			498160	498160			498160	275031			275031
Közüzemi díjak	K331	2265200			2265200	2365200			2365200	1063521			1063521
Vásárolt élelmezés	K332				0				0				0
Bérleti és lízing díjak	K333	540000			540000	770000			770000	761660			761660
Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások	K334	3375000			3375000	3375000			3375000	1982006			1982006
Közvetített szolgáltatások	K335				0				0				0
Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások	K336				0				0				0
Egyéb szolgáltatások	K337	5272000			5272000	5772000			5772000	5562141			5562141
Szolgáltatási kiadások	K33	11452200			11452200	12282200			12282200	9369328			9369328
Kiküldetések kiadásai	K341				0				0				0
Reklám- és propagandakiadások	K342				0				0				0
Kiküldetések, reklám- és propagandakiadások	K34	0			0	0			0	0			0
Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	K351	2586252			2586252	2586252			2586252	2025579			2025579
Fizetendő általános forgalmi adó	K352				0				0				0
Kamatkiadások	K353				0				0				0
Egyéb pénzügyi műveletek kiadásai	K354				0				0				0
Egyéb dologi kiadások	K355	256266			256266	256266			256266	126133			126133
Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások	K35	2842518			2842518	2842518			2842518	2151712			2151712
Dologi kiadások	K3	18200278			18200278	19030278			19030278	13785305			13785305
Társadalombiztosítási ellátások	K41				0				0				0
Családi támogatások	K42				0				0				0
Pénzbeli kárpótlások, kártérítések	K43				0				0				0
Betegséggel kapcsolatos (nem társadalombiztosítási) ellátások	K44				0				0				0
Foglalkoztatással, munkanélküliséggel kapcsolatos ellátások	K45				0				0				0
Lakhatással kapcsolatos ellátások	K46				0				0				0
Intézményi ellátottak pénzbeli juttatásai	K47	383000			383000	383000			383000				0
Egyéb nem intézményi ellátások	K48	1751655			1751655	1823387			1823387	1813387			1813387
Ellátottak pénzbeli juttatásai	K4	2134655			2134655	2206387			2206387	1813387			1813387
Nemzetközi kötelezettségek	K501				0				0				0
A helyi önkormányzatok előző évi elszámolásából származó kiadások	K5021					110016			110016	110016			110016
A helyi önkormányzatok törvényi előírásokon alapuló befizetései	K5022
Egyéb elvonások és befizetések	K5023
Elvonások és befizetések	K502				0				0				0
Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés államháztartáson belülre	K503				0				0				0
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson belülre	K504				0				0				0
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése államháztartáson belülre	K505				0				0				0
Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülre	K506	5604064			5604064	5604064			5604064	3502880			3502880
Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés államháztartáson kívülre	K507				0				0				0
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson kívülre	K508				0				0				0
Árkiegészítések, ártámogatások	K509				0				0				0
Kamattámogatások	K510				0				0				0
Működési célú támogatások az EU-nak	K511
Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre	K512	612000	150000		762000	612000	150000		762000	597280	150000		747280
Tartalékok	K513	7107159			7107159	26474548			26474548				0
Egyéb működési célú kiadások	K5	13323223	150000		13473223	32800628	150000		32950628	4210176	150000		4360176
*Működési költségvetés előirányzat csoport*		49436110	150000		49586110	72339578	150000		72489578	37640772	150000		37790772
Immateriális javak beszerzése, létesítése	K61				0				0				0
Ingatlanok beszerzése, létesítése	K62	3150000			3150000	5650000			5650000	5634615			5634615
Informatikai eszközök beszerzése, létesítése	K63				0				0				0
Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése	K64	945000			945000	1745000			1745000	1566700			1566700
Részesedések beszerzése	K65				0				0				0
Meglévő részesedések növeléséhez kapcsolódó kiadások	K66				0				0				0
Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	K67	1105000			1105000	1159000			1159000	911809			911809
Beruházások	K6	5200000			5200000	8554000			8554000	8113124			8113124
Ingatlanok felújítása	K71	28346262			28346262	28346262			28346262	14814745			14814745
Informatikai eszközök felújítása	K72				0				0				0
Egyéb tárgyi eszközök felújítása	K73				0				0				0
Felújítási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	K74	7653563			7653563	7653563			7653563	3262165			3262165
Felújítások	K7	35999825			35999825	35999825			35999825	18076910			18076910
Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés államháztartáson belülre	K81				0				0				0
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson belülre	K82				0				0				0
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése államháztartáson belülre	K83				0				0				0
Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülre	K84				0	13184			13184	13184			13184
Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés államháztartáson kívülre	K85				0				0				0
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson kívülre	K86				0				0				0
Lakástámogatás	K87				0				0				0
Felhalmozási célú támogatások az EU-nak	K88
Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre	K89				0				0				0
Egyéb felhalmozási célú kiadások	K8	0	0		0	13184	0		13184	13184	0		13184
*Felhalmozási költségvetés előirányzat csoport*		41199825	0		41199825	44567009	0		44567009	26203218	0		26203218
Költségvetési kiadások	K1-K8	90635935	150000		90785935	116906587	150000		117056587	63843990	150000		63993990
Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése	K9111				0				0				0
Likviditási célú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak	K9112				0				0				0
Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése	K9113				0				0				0
Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre	K911	0			0	0			0	0			0
Forgatási célú belföldi értékpapírok vásárlása	K9121				0				0				0
Befektetési célú belföldi értékpapírok beváltása	K9122				0				0				0
Kincstárjegyek beváltása	K9123				0				0				0
Éven belüli lejáratú belföldi értékpapírok beváltása	K9124				0				0				0
Belföldi kötvények beváltása	K9125
Éven túli lejáratú belföldi értékpapírok beváltása	K9126
Belföldi értékpapírok kiadásai	K912	0			0	0			0	0			0
Államháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása	K913				0				0				0
Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése	K914	1216008			1216008	1216008			1216008	1216008			1216008
Központi, irányító szervi támogatások folyósítása	K915				0				0				0
Pénzeszközök leötött bankbetétként elhelyezése	K916				0				0				0
Pénzügyi lízing kiadásai	K917				0				0				0
Központi költségvetés sajátos finanszírozási kiadásai	K918				0				0				0
Hosszú lejáratú tulajdonosi kölcsönök kiadásai	K9191
Rövid lejáratú tulajdonosi kölcsönök kiadásai	K9192
Tulajdonosi kölcsönök kiadásai	K919
Belföldi finanszírozás kiadásai	K91	1216008			1216008	1216008			1216008	1216008			1216008
Forgatási célú külföldi értékpapírok vásárlása	K921				0				0				0
Befektetési célú külföldi értékpapírok vásárlása	K922				0				0				0
Külföldi értékpapírok beváltása	K923				0				0				0
Hitelek, kölcsönök törlesztése külföldi kormányoknak és nemzetközi szervezeteknek	K924				0				0				0
Hitelek, kölcsönök törlesztése külföldi pénzintézeteknek	K25
Külföldi finanszírozás kiadásai	K92				0				0				0
Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek kiadásai	K93				0				0				0
Váltókiadások	K94
Finanszírozási kiadások	K9	1216008			1216008	1216008			1216008	1216008			1216008
KIADÁSOK ÖSSZESEN (K1-9)		91851943	150000	0	92001943	118122595	150000	0	118272595	65059998	150000	0	65209998

4. melléklet az 5/2023. (V. 17.) önkormányzati rendelethez

Állami támogatások

Ft-ban
				Eredeti	Módosított	Teljesítés
Sor-	Megnevezés	Létszám	Fajlagos összeg	Hozzájárulás Ft	Hozzájárulás Ft	Hozzájárulás Ft
szám		Fő	Ft/fő	2022	2022	2022
*Költségvetési tv. 2. sz. melléklete alapján*
1.	A települési önkormányzatok általános működésének és ágazati feladatainak támogatása
1.1.1.1.	Önkormányzati hivatal működésének támogatása
1.1.1.2.	Zöldterület gazdálkodással kapcs.fel.tám.			2 749 066	2 749 066	2 749 066
1.1.1.3.	Közvilágítás fenntartásának támogatása			1 473 814	1 473 814	1 473 814
1.1.1.4.	Köztemető fenntartással kapcs.fel.tám.			861 712	861 712	861 712
1.1.1.5.	Közutak fenntartásának támogatása			6 012 685	6 012 685	6 012 685
1.1.1.6.	Egyéb önkormányzati feladatok támogatása		2700	9 678 779	9 678 779	9 678 779
1.1.	A települési önkormányzatok működésének általános támogatása összesen			20 776 056	20 776 056	20 776 056
1.3.	A települési önkormányzatok egyes szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása
1.3.1.	A települési önkormányzatok egyes szociális és gyermekjóléti feladatainak egyéb támogatása			4 201 615	4 201 615	4 201 615
1.3.2.	Szociális és gyerekjóléti alapszolgáltatás feladatai
1.3.2.5.	Falugondnoki szolgáltatás			5 142 300	5 142 300	5 142 300
1.3.	A települési önkormányzatok szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása			9 343 915	9 343 915	9 343 915
	kistelepülések szociális feladatainak támogatása
1.4.	A települési önkormányzatok gyermekétkeztetési feladatainak támogatása
1.4.1.1.	Intézményi gyermekétkeztetés -bértámogatás
1.4.1.2.	Intézményi gyermekétkeztetés - üzemeltetési támogatás
1.4.	A települési önkormányzatok gyermekétkeztetési feladatainak támogatása
1.5.	Települési önkormányzat kulturális feladatainak támogatása			2 270 000	2 270 000	2 270 000
	Polgármester illetménye és költségtérítése emeléséhez kapcsolódó támogatás			1 721 578	1 721 578	1 721 578
	Iparűzési adó kedvezmény támogatás				211 306	211 306
	Szociális ágazati összevont pótlék				850 278	850 278
	25000 főnél nem nagyobb önkormányzatok kiegészítő támogatása				211 728	211 728
	Állami hozzájárulás mindösszesen:			34 111 549	35 384 861	35 384 861

5. melléklet az 5/2023. (V. 17.) önkormányzati rendelethez

Helyi adók

*Helyi adó és egyéb közhatalmi bevételek (Ft)*

Megnevezés	Rovat-szám	eredeti ei.	eredeti ei.	teljesítés
építményadó	B34
épület után fizetett idegenforgalmi adó	B34
magánszemélyek kommunális adója	B34
telekadó	B34
Vagyoni tipusú adók	B34	0	0	0
Értékesítési és forgalmi adók	B351	1900000	1900000	2074224
ebből: állandó jeleggel végzett iparűzési tevékenység után fizetett helyi iparűzési adó	B351	1900000	1900000	2074224
ebből: ideiglenes jeleggel végzett tevékenység után fizetett helyi iparűzési adó	B351
Gépjárműadók	B354
ebből: belföldi gépjárművek adójának a központi költségvetést megillető része	B354
ebből: belföldi gépjárművek adójának a helyi önkormányzatot megillető része	B354
ebből: külföldi gépjárművek adója	B354
ebből: gépjármű túlsúlydíj	B354
Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók	B355	400000	400000	1096791
ebből: tartózkodás után fizetett idegenforgalmi adó	B355
ebből: talajterhelési díj	B355	400000	400000	1096791
Termékek és szolgáltatások adói	B35	2300000	2300000	3171015
eljárási illetékek	B36
igazgatási szolgáltatási díjak	B36
felügyeleti díjak	B36
ebrendészeti hozzájárulás	B36
környezetvédelmi bírság	B36
természetvédelmi bírság	B36
műemlékvédelmi bírság	B36
építésügyi bírság	B36
szabálysértési pénz- és helyszíni mbírság és a közlekedési szabályszegések után kiszabott közigazgatási bírság helyi önkormányzatot megillető része	B36
egyéb bírság	B36
Egyéb közhatalmi bevételek	B36	0	0	0

6. melléklet az 5/2023. (V. 17.) önkormányzati rendelethez

Átvett pénzeszközök

*Támogatások, kölcsönök bevételei (Ft)*

ÖNKORMÁNYZATI ELŐIRÁNYZATOK
Megnevezés	Rovat-szám	eredeti ei.	módosított ei.	teljesítés
központi költségvetési szervektől	B14
központi kezelésű előirányzatoktól	B14
fejezeti kezelésű előirányzatok EU-s programokra és azok hazai társfinanszírozásától	B14
egyéb fejezeti kezelésű előirányzatoktól	B14
társadalombiztosítás pénzügyi alapjaitól	B14
elkülönített állami pénzalapoktól	B14
helyi önkormányzatok és költségvetési szerveiktől	B14
társulások és költségvetési szerveiktől	B14
nemzetiségi önkormányzatok és költségvetési szerveiktől	B14
térségi fejlesztési tanácsok és költségvetési szerveiktől	B14
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson belülről	B14
központi költségvetési szervektől	B15
központi kezelésű előirányzatoktól	B15
fejezeti kezelésű előirányzatok EU-s programokra és azok hazai társfinanszírozásától	B15
egyéb fejezeti kezelésű előirányzatoktól	B15
társadalombiztosítás pénzügyi alapjaitól	B15
elkülönített állami pénzalapoktól	B15
helyi önkormányzatok és költségvetési szerveiktől	B15
társulások és költségvetési szerveiktől	B15
nemzetiségi önkormányzatok és költségvetési szerveiktől	B15
térségi fejlesztési tanácsok és költségvetési szerveiktől	B15
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele államháztartáson belülről	B15
központi költségvetési szervektől	B16
központi kezelésű előirányzatoktól	B16			25000
fejezeti kezelésű előirányzatok EU-s programokra és azok hazai társfinanszírozásától	B16
egyéb fejezeti kezelésű előirányzatoktól	B16
társadalombiztosítás pénzügyi alapjaitól	B16
elkülönített állami pénzalapoktól munkaügy közfogl.	B16	303525	303525	1143448
helyi önkormányzatok és költségvetési szerveiktől	B16			954979
társulások és költségvetési szerveiktől	B16			145400
nemzetiségi önkormányzatok és költségvetési szerveiktől	B16
térségi fejlesztési tanácsok és költségvetési szerveiktől	B16
Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	B16	303525	303525	2268827
központi költségvetési szervektől	B23
központi kezelésű előirányzatoktól	B23
fejezeti kezelésű előirányzatok EU-s programokra és azok hazai társfinanszírozásától	B23
egyéb fejezeti kezelésű előirányzatoktól	B23
társadalombiztosítás pénzügyi alapjaitól	B23
elkülönített állami pénzalapoktól	B23
helyi önkormányzatok és költségvetési szerveiktől	B23
társulások és költségvetési szerveiktől	B23
nemzetiségi önkormányzatok és költségvetési szerveiktől	B23
térségi fejlesztési tanácsok és költségvetési szerveiktől	B23
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson belülről	B23
központi költségvetési szervektől	B24
központi kezelésű előirányzatoktól	B24
fejezeti kezelésű előirányzatok EU-s programokra és azok hazai társfinanszírozásától	B24
egyéb fejezeti kezelésű előirányzatoktól	B24
társadalombiztosítás pénzügyi alapjaitól	B24
elkülönített állami pénzalapoktól	B24
helyi önkormányzatok és költségvetési szerveiktől	B24
társulások és költségvetési szerveiktől	B24
nemzetiségi önkormányzatok és költségvetési szerveiktől	B24
térségi fejlesztési tanácsok és költségvetési szerveiktől	B24
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele államháztartáson belülről	B24
központi költségvetési szervektől	B25
központi kezelésű előirányzatoktól	B25
fejezeti kezelésű előirányzatok EU-s programokra és azok hazai társfinanszírozásától	B25
egyéb fejezeti kezelésű előirányzatoktól	B25
társadalombiztosítás pénzügyi alapjaitól	B25
elkülönített állami pénzalapoktól	B25
helyi önkormányzatok és költségvetési szerveiktől	B25
társulások és költségvetési szerveiktől	B25
nemzetiségi önkormányzatok és költségvetési szerveiktől	B25
térségi fejlesztési tanácsok és költségvetési szerveiktől	B25
Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	B25
egyházi jogi személyektől	B62
egyéb civil szervezetektől	B62
háztartásoktól	B62
pénzügyi vállalkozásoktól	B62
állami többségi tulajdonú nem pénzügyi vállalkozásoktól	B62
önkormányzati többségi tulajdonú nem pénzügyi vállalkozásoktól	B62
egyéb vállalkozásoktól	B62
Európai Uniótól	B62
kormányok és nemzetközi szervezetektől	B62
egyéb külföldiektől	B62
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről	B62
egyházi jogi személyektől	B63
egyéb civil szervezetektől	B63
háztartásoktól	B63
pénzügyi vállalkozásoktól	B63
állami többségi tulajdonú nem pénzügyi vállalkozásoktól	B63
önkormányzati többségi tulajdonú nem pénzügyi vállalkozásoktól	B63
egyéb vállalkozásoktól	B63
Európai Uniótól	B63
kormányok és nemzetközi szervezetektől	B63
egyéb külföldiektől	B63
Egyéb működési célú átvett pénzeszközök	B63	0	0	0
egyházi jogi személyektől	B72
egyéb civil szervezetektől	B72
háztartásoktól	B72
pénzügyi vállalkozásoktól	B72
állami többségi tulajdonú nem pénzügyi vállalkozásoktól	B72
önkormányzati többségi tulajdonú nem pénzügyi vállalkozásoktól	B72
egyéb vállalkozásoktól	B72
Európai Uniótól	B72
kormányok és nemzetközi szervezetektől	B72
egyéb külföldiektől	B72
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről	B72	0	0	0
egyházi jogi személyektől	B73
egyéb civil szervezetektől	B73
háztartásoktól	B73
pénzügyi vállalkozásoktól	B73
állami többségi tulajdonú nem pénzügyi vállalkozásoktól	B73
önkormányzati többségi tulajdonú nem pénzügyi vállalkozásoktól	B73
egyéb vállalkozásoktól	B73
Európai Uniótól	B73
kormányok és nemzetközi szervezetektől	B73
egyéb külföldiektől	B73
Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök	B73

7. melléklet az 5/2023. (V. 17.) önkormányzati rendelethez

Szociális kiadások

*Lakosságnak juttatott támogatások, szociális, rászorultsági jellegű ellátások (Ft)*

ÖNKORMÁNYZATI ELŐIRÁNYZATOK
Megnevezés	Rovat-szám	eredeti ei.	módosított	teljesítés
mozgáskorlátozottak közlekedési támogatása	K44
mozgáskorlátozottak szerzési és átalakítási támogatása	K44
megváltozott munkaképességűek illetve egészségkárosodottak keresetkiegészítése	K44
cukorbetegek támogatása	K44
helyi megállapítású ápolási díj [Szoctv. 43/B. §]	K44
helyi megállapítású közgyógyellátás [Szoctv.50. § (3) bek.]	K44
Betegséggel kapcsolatos (nem társadalombiztosítási) ellátások	K44	0	0	0
foglalkoztatást helyettesítő támogatás [Szoctv. 35. § (1) bek.]	K45
Foglalkoztatással, munkanélküliséggel kapcsolatos ellátások	K45	0	0	0
hozzájárulás a lakossági energiaköltségekhez	K46
lakbértámogatás	K46
lakásfenntartási támogatás [Szoctv. 38. § (1) bek. a) és b) pontok]	K46
adósságcsökkentési támogatás [Szoctv. 55/A. § 1. bek. b) pont]	K46
természetben nyújtott lakásfenntartási támogatás [Szoctv. 47. § (1) bek. b) pont]	K46
adósságkezelési szolgáltatás keretében gáz-vagy áram fogyasztást mérő készülék biztosítása [Szoctv. 55/A. § (3) bek.]	K46
Lakhatással kapcsolatos ellátások	K46	0	0	0
állami gondozottak pénzbeli juttatásai	K47
oktatásban résztvevők pénzbeli juttatásai	K47	383000	383000	0
Intézményi ellátottak pénzbeli juttatásai	K47	383000	383000	0
időskorúak járadéka [Szoctv. 32/B. § (1) bek.]	K48
rendszeres szociális segély [Szoctv. 37. § (1) bek. a) - d) pontok]	K48
átmeneti segély [Szoctv. 45. §]	K48	1591655	1591655	1315000
temetési segély [Szoctv. 46. §]	K48	60000	60000
egyéb, az önkormányzat rendeletében megállapított juttatás	K48
természetben nyújtott rendszeres szociális segély [Szoctv. 47. § (1) bek. a) pont]	K48
átmeneti segély [Szoctv. 47. § (1) bek. c) pont]	K48
temetési segély [Szoctv. 47. § (1) bek. d) pont}	K48
köztemetés [Szoctv. 48. §]	K48			463837
rászorultságtól függõ normatív kedvezmények [Gyvt. 151. § (5) bek.]	K48
önkormányzat által saját hatáskörben (nem szociális és gyermekvédelmi előírások alapján) adott pénzügyi ellátás	K48	100000	100000	34550
önkormányzat által saját hatáskörben (nem szociális és gyermekvédelmi előírások alapján) adott természetbeni ellátás	K48
Egyéb nem intézményi ellátások	K48	1751655	1751655	1813387
Ellátottak pénzbeli juttatásai	K4	2134655	2134655	1813387

8. melléklet az 5/2023. (V. 17.) önkormányzati rendelethez

Beruházások, felújítások

*Beruházások és felújítások (Ft)*

		Eredeti előirányzat			Módosított előirányzat			Teljesítés
Rovat megnevezése	Rovat-szám	ÖNKORMÁNYZATI ELŐIRÁNYZATOK	KÖLTSÉGVETÉSI SZERV	MINDÖSSZESEN	ÖNKORMÁNYZATI ELŐIRÁNYZATOK	KÖLTSÉGVETÉSI SZERV	MINDÖSSZESEN	ÖNKORMÁNYZATI ELŐIRÁNYZATOK	KÖLTSÉGVETÉSI SZERV	MINDÖSSZESEN

Immateriális javak beszerzése, létesítése	K61

Ingatlanok beszerzése, létesítése	K62	3150000		3150000	5650000		5650000	5634615		5634615
Temető urnafal, kerítés		3150000		3150000	5650000		5650000	5634615		5634615

Informatikai eszközök beszerzése, létesítése	K63	0		0	0		0	0		0

Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése	K64	945000		945000	1513503		1513503	1496763		1496763
Mobil színpad		787400		787400	787400		787400	0		0
Rendezvénysátor								858268		858268
Gáztűzhely		157600		157600	157600		157600	69992		69992
Komód					82677		82677	82677		82677
Kosárlabda palánk					110291		110291	110291		110291
Szivattyú					17165		17165	17165		17165
Focikapu					336400		336400	336400		336400
Porszívó					21970		21970	21970		21970
Akkumulátoros fúró								53937		53937
Magyar Falu projekttábla 2 db								16000		16000
Részesedések beszerzése	K65

Meglévő részesedések növeléséhez kapcsolódó kiadások	K66
Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	K67	1105000		1105000	1159000		1159000	911809		911809
Beruházások	K6	5200000		5200000	8322503		8322503	8113124		8113124

Ingatlanok felújítása	K71	28346262		28346262	28346262		28346262	28346262		28346262
Játszótér		787400		787400	787400		787400	787400		787400
Magyar Falu művelődési ház fűtés		19684862		19684862	19684862		19684862	19684862		19684862
Magyar Falu művelődési ház pályázatban nem szereplő eszközök		7874000		7874000	7874000		7874000	7874000		7874000

Informatikai eszközök felújítása	K72

Egyéb tárgyi eszközök felújítása	K73
Felújítási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	K74	7653563		7653563	7653563		7653563	7653563		7653563
Felújítások	K7	35999825		35999825	35999825		35999825	35999825		35999825

	Eredeti előirányzat			Módosított előirányzat			Teljesítés
Megnevezés	nettó	áfa	bruttó	nettó	áfa	bruttó	nettó	áfa	bruttó

Immateriális javak beszerzése, létesítése K61
			0			0			0
Ingatlanok beszerzése, létesítése K62	3150000	850000	4000000	5650000	750505	6400505	5634615	488801	6123416
Temető urnafal, kerítés	3150000	850000	4000000	5650000	750505	6400505	5634615	488801	6123416

Informatikai eszközök beszerzése, létesítése K68

Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése K64	945000	255000	1200000	1745000	408495	2153495	1566700	423008	1989708
Mobil színpad	787400	212600	1000000	1018897	212600	1231497			0
Rendezvénysátor							858268	231732	1090000
Gáztűzhely	157600	42400	200000	157600	42400	200000	69992	18898	88890
Komód				82677	22323	105000	82677	22323	105000
Kosárlabda palánk				110291	29779	140070	110291	29779	140070
Szivattyú				17165	4635	245070	17165	4635	245070
Focikapu				336400	90828	427228	336400	90828	427228
Porszívó				21970	5930	27900	21970	5930	27900
Akkumulátoros fúró							53937	14563	68500
Magyar Falu projekttábla 2 db			0			0	16000	4320	20320
Beruházások K6	4095000	1105000	5200000	7395000	1159000	8554000	7201315	911809	8113124

Ingatlanok felújítása K71	28346262	7653563	35999825	28346262	7653563	35999825	28346262	7653563	35999825
Játszótér	787400	212600	1000000	787400	212600	1000000	787400	212600	1000000
Magyar Falu művelődési ház fűtés	19684862	5314963	24999825	19684862	5314963	24999825	19684862	5314963	24999825
Magyar Falu művelődési ház pályázatban nem szereplő eszközök	7874000	2126000	10000000	7874000	2126000	10000000	7874000	2126000	10000000

Informatikai eszközök felújítása K72

Egyéb tárgyi eszközök felújítása K73
Felújítások K7	28346262	7653563	35999825	28346262	7653563	35999825	28346262	7653563	35999825

9. melléklet az 5/2023. (V. 17.) önkormányzati rendelethez

Átadott pénzeszközök

*Támogatások, kölcsönök nyújtása és törlesztése (Ft)*

ÖNKORMÁNYZATI ELŐIRÁNYZATOK
Megnevezés	Rovat-szám	eredeti ei.	módosított ei.	teljesítés
központi költségvetési szervek részére	K504
központi kezelésű előirányzatok részére	K504
fejezeti kezelésű előirányzatok EU-s programokra és azok hazai társfinanszírozása részére	K504
egyéb fejezeti kezelésű előirányzatok részére	K504
társadalombiztosítás pénzügyi alapjai részére	K504
elkülönített állami pénzalapok részére	K504
helyi önkormányzatok és költségvetési szerveik részére	K504
társulások és költségvetési szerveik részére	K504
nemzetiségi önkormányzatok és költségvetési szerveik részére	K504
térségi fejlesztési tanácsok és költségvetési szerveik részére	K504
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson belülre	K504
központi költségvetési szervek részére	K505
központi kezelésű előirányzatok részére	K505
fejezeti kezelésű előirányzatok EU-s programokra és azok hazai társfinanszírozása részére	K505
egyéb fejezeti kezelésű előirányzatok részére	K505
társadalombiztosítás pénzügyi alapjai részére	K505
elkülönített állami pénzalapok részére	K505
helyi önkormányzatok és költségvetési szerveik részére	K505
társulások és költségvetési szerveik részére	K505
nemzetiségi önkormányzatok és költségvetési szerveik részére	K505
térségi fejlesztési tanácsok és költségvetési szerveik részére	K505
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése államháztartáson belülre	K505
központi költségvetési szervek részére	K506	50000	50000	100000
központi kezelésű előirányzatok részére	K506
fejezeti kezelésű előirányzatok EU-s programokra és azok hazai társfinanszírozása részére	K506
egyéb fejezeti kezelésű előirányzatok részére	K506
társadalombiztosítás pénzügyi alapjai részére	K506
elkülönített állami pénzalapok részére	K506
helyi önkormányzatok és költségvetési szerveik részére	K506	5275064	5275064	3163730
társulások és költségvetési szerveik részére	K506	294500	294500	239150
nemzetiségi önkormányzatok és költségvetési szerveik részére	K506
térségi fejlesztési tanácsok és költségvetési szerveik részére	K506
Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülre	K506	5619564	5619564	3502880
egyházi jogi személyek részére	K508
egyéb civil szervezetek részére	K508
háztartások részére	K508
pénzügyi vállalkozások részére	K508
állami többségi tulajdonú nem pénzügyi vállalkozások részére	K508
önkormányzati többségi tulajdonú nem pénzügyi vállalkozások részére	K508
egyéb vállalkozások részére	K508
Európai Unió részére	K508
kormányok és nemzetközi szervezetek részére	K508
egyéb külföldiek részére	K508
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson kívülre	K508
egyházi jogi személyek részére (házi segítségnyújtás, szoc. étkeztetés)	K511			593280
egyéb civil szervezetek részére	K511			4000
háztartások részére	K511
pénzügyi vállalkozások részére	K511
állami többségi tulajdonú nem pénzügyi vállalkozások részére	K511
önkormányzati többségi tulajdonú nem pénzügyi vállalkozások részére	K511	150000	150000	150000
egyéb vállalkozások részére házi segítségnyújtás 252000, szoc. étkeztetés 72000	K511	612000	612000	0
Európai Unió részére	K511
kormányok és nemzetközi szervezetek részére	K511
egyéb külföldiek részére	K511
Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre	K511	762000	762000	747280
központi költségvetési szervek részére	K82
központi kezelésű előirányzatok részére	K82
fejezeti kezelésű előirányzatok EU-s programokra és azok hazai társfinanszírozása részére	K82
egyéb fejezeti kezelésű előirányzatok részére	K82
társadalombiztosítás pénzügyi alapjai részére	K82
elkülönített állami pénzalapok részére	K82
helyi önkormányzatok és költségvetési szerveik részére	K82
társulások és költségvetési szerveik részére	K82
nemzetiségi önkormányzatok és költségvetési szerveik részére	K82
térségi fejlesztési tanácsok és költségvetési szerveik részére	K82
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson belülre	K82
központi költségvetési szervek részére	K83
központi kezelésű előirányzatok részére	K83
fejezeti kezelésű előirányzatok EU-s programokra és azok hazai társfinanszírozása részére	K83
egyéb fejezeti kezelésű előirányzatok részére	K83
társadalombiztosítás pénzügyi alapjai részére	K83
elkülönített állami pénzalapok részére	K83
helyi önkormányzatok és költségvetési szerveik részére	K83
társulások és költségvetési szerveik részére	K83
nemzetiségi önkormányzatok és költségvetési szerveik részére	K83
térségi fejlesztési tanácsok és költségvetési szerveik részére	K83
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése államháztartáson belülre	K83
központi költségvetési szervek részére	K84
központi kezelésű előirányzatok részére	K84
fejezeti kezelésű előirányzatok EU-s programokra és azok hazai társfinanszírozása részére	K84
egyéb fejezeti kezelésű előirányzatok részére	K84		13184	13184
társadalombiztosítás pénzügyi alapjai részére	K84
elkülönített állami pénzalapok részére	K84
helyi önkormányzatok és költségvetési szerveik részére	K84
társulások és költségvetési szerveik részére	K84
nemzetiségi önkormányzatok és költségvetési szerveik részére	K84
térségi fejlesztési tanácsok és költségvetési szerveik részére	K84
Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülre	K84		13184	13184
egyházi jogi személyek részére	K86
egyéb civil szervezetek részére	K86
háztartások részére	K86
pénzügyi vállalkozások részére	K86
állami többségi tulajdonú nem pénzügyi vállalkozások részére	K86
önkormányzati többségi tulajdonú nem pénzügyi vállalkozások részére	K86
egyéb vállalkozások részére	K86
Európai Unió részére	K86
kormányok és nemzetközi szervezetek részére	K86
egyéb külföldiek részére	K86
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson kívülre	K86
egyházi jogi személyek részére	K88
egyéb civil szervezetek részére	K88
háztartások részére	K88
pénzügyi vállalkozások részére	K88
állami többségi tulajdonú nem pénzügyi vállalkozások részére	K88
önkormányzati többségi tulajdonú nem pénzügyi vállalkozások részére	K88
egyéb vállalkozások részére	K88
Európai Unió részére	K88
kormányok és nemzetközi szervezetek részére	K88
egyéb külföldiek részére	K88
Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre	K88	0	0	0

10. melléklet az 5/2023. (V. 17.) önkormányzati rendelethez

Általános és céltartalékok

*Általános- és céltartalékok (Ft)*

		Eredeti előirányzat			Módosított előirányzat			Teljesítés
Rovat megnevezése	Rovat-szám	ÖNKORMÁNYZATI ELŐIRÁNYZATOK	KÖLTSÉGVETÉSI SZERV	MINDÖSSZESEN	ÖNKORMÁNYZATI ELŐIRÁNYZATOK	KÖLTSÉGVETÉSI SZERV	MINDÖSSZESEN	ÖNKORMÁNYZATI ELŐIRÁNYZATOK	KÖLTSÉGVETÉSI SZERV	MINDÖSSZESEN




Általános tartalékok	K512	7107159		7107159	26474548		26474548			0




Céltartalékok-	K512

11. melléklet az 5/2023. (V. 17.) önkormányzati rendelethez

Foglalkoztatottak létszáma

*Foglalkoztatottak létszáma (fő)*


MEGNEVEZÉS	Költségvetési engedélyezett létszámkeret (álláshely) (fő) ÖNKORMÁNYZAT	Költségvetési engedélyezett létszámkeret (álláshely) (fő) KÖLTSÉGVETÉSI SZERV	Költségvetési engedélyezett létszámkeret (álláshely) (fő) KÖLTSÉGVETÉSI SZERV	MIND-ÖSSZESEN	Költségvetési engedélyezett létszámkeret (álláshely) (fő) ÖNKORMÁNYZAT	Költségvetési engedélyezett létszámkeret (álláshely) (fő) KÖLTSÉGVETÉSI SZERV	Költségvetési engedélyezett létszámkeret (álláshely) (fő) KÖLTSÉGVETÉSI SZERV	MIND-ÖSSZESEN	Költségvetési engedélyezett létszámkeret (álláshely) (fő) ÖNKORMÁNYZAT	Költségvetési engedélyezett létszámkeret (álláshely) (fő) KÖLTSÉGVETÉSI SZERV	Költségvetési engedélyezett létszámkeret (álláshely) (fő) KÖLTSÉGVETÉSI SZERV	MIND-ÖSSZESEN
főjegyző, jegyző, aljegyző, címzetes főjegyző, körjegyző
I. besorolási osztály összesen
II. besorolási osztály összesen
III. besorolási osztály összesen
KÖZTISZTVISELŐK, KORMÁNYTISZTVISELŐK ÖSSZESEN
igazgató (főigazgató), igazgatóhelyettes (főigazgató-helyettes)
főosztályvezető, főosztályvezető-helyettes, osztályvezető, ügykezelő osztályvezető, további vezető
főtanácsos, főmunkatárs, tanácsos, munkatárs
"A", "B" fizetési osztály összesen	1			1	1			1	1			1
"C", "D" fizetési osztály összesen				0				0				0
"E"-"J" fizetési osztály összesen				2				2				2
kutató, felsőoktatásban oktató
KÖZALKALMAZOTTAK ÖSSZESEN	1			1	1			1	1			1
fizikai alkalmazott, a költségvetési szerveknél foglalkoztatott egyéb munkavállaló (fizikai alkalmazott)	2				2				2
ösztöndíjas foglalkoztatott
közfoglalkoztatott	2			2	2			2	1			1
EGYÉB BÉRRENDSZER ÖSSZESEN	4			4	4			4	3			3
polgármester, főpolgármester	1			1	1			1	1			1
helyi önkormányzati képviselő-testület tagja, megyei közgyűlés tagja	3			3	3			3	3			3
alpolgármester, főpolgármester-helyettes, megyei közgyűlés elnöke, alelnöke	1			1	1			1	1			1
VÁLASZTOTT TISZTSÉGVISELŐK ÖSSZESEN	5			5	5			5	5			5
KÖLTSÉGVETÉSI ENGEDÉLYEZETT LÉTSZÁMKERETBE TARTOZÓ FOGLALKOZTATOTTAK LÉTSZÁMA MINDÖSSZESEN	5			5	5			5	4			4
prémiumévek programról és a különleges foglalkoztatási állományról szóló 2004. évi CXXII. törvény alapján foglalkoztatott prémiumévesek
prémiumévek programról és a különleges foglalkoztatási állományról szóló 2004. évi CXXII. törvény alapján foglalkoztatott különleges foglalkoztatási állományba helyezettek létszáma
ösztöndíjas foglalkoztatottak (Pftv, illetve Magyar Közigazgatási Ösztöndíjról szóló 228/2011. (X. 28.) Korm. rendelet )
munkaerőpiactól tartósan távol lévő személyek
KÖLTSÉGVETÉSI ENGEDÉLYEZETT LÉTSZÁMKERETBE NEM TARTOZÓ FOGLALKOZTATOTTAK LÉTSZÁMA AZ IDŐSZAK VÉGÉN ÖSSZESEN (=80+…+86)

12. melléklet az 5/2023. (V. 17.) önkormányzati rendelethez

Maradványkimutatás

07/A - MARADVÁNYKIMUTATÁS
	adatok Ft-ban
	Megnevezés	Összeg

01	01 Alaptevékenység költségvetési bevételei	68 862 300
02	02 Alaptevékenység költségvetési kiadásai	63 993 990
03	I Alaptevékenység költségvetési egyenlege (=01-02)	4 868 310
04	03 Alaptevékenység finanszírozási bevételei	53 050 807
05	04 Alaptevékenység finanszírozási kiadásai	1 216 008
06	II Alaptevékenység finanszírozási egyenlege (=03-04)	51 834 799
07	A) Alaptevékenység maradványa (=±I±II)	56 703 109
08	05 Vállalkozási tevékenység költségvetési bevételei	0
09	06 Vállalkozási tevékenység költségvetési kiadásai	0
10	III Vállalkozási tevékenység költségvetési egyenlege (=05-06)	0
11	07 Vállalkozási tevékenység finanszírozási bevételei	0
12	08 Vállalkozási tevékenység finanszírozási kiadásai	0
13	IV Vállalkozási tevékenység finanszírozási egyenlege (=07-08)	0
14	B) Vállalkozási tevékenység maradványa (=±III±IV)	0
15	C) Összes maradvány (=A+B)	56 703 109
16	D) Alaptevékenység kötelezettségvállalással terhelt maradványa	0
17	E) Alaptevékenység szabad maradványa (=A-D)	56 703 109
18	*F) Vállalkozási tevékenységet terhelő befizetési kötelezettség (=B0,1)**	0
19	G) Vállalkozási tevékenység felhasználható maradványa (=B-F)	0

13. melléklet az 5/2023. (V. 17.) önkormányzati rendelethez

Vagyonkimutatás

Vagyonkimutatás

			adatok Ft-ban
megnevezés	2022. év	EBBŐL forgalomképtelen törzsvagyyon	EBBŐL korlátozottan forgalomképes törzsvagyon	EBBŐL üzleti vagyon
ESZKÖZÖK	2022. év	EBBŐL forgalomképtelen törzsvagyyon	EBBŐL korlátozottan forgalomképes törzsvagyon	EBBŐL üzleti vagyon
1. Alapítás-átszervezés aktivált értéke (111-ből,112-ből)
EBBŐL a „0”-ra leírt, de használatban lévő eszközök állománya
EBBŐL a „0”-ra leírt, használaton kívüli eszközök állománya
2. Kísérleti fejlesztés aktivált értéke (111-ből,112-ből)
EBBŐL a „0”-ra leírt, de használatban lévő eszközök állománya
EBBŐL a „0”-ra leírt, használaton kívüli eszközök állománya
3. Vagyoni értékű jogok (111-ből,112-ből)
EBBŐL a „0”-ra leírt, de használatban lévő eszközök állománya
EBBŐL a „0”-ra leírt, használaton kívüli eszközök állománya
4. Szellemi termékek (111-ből,112-ből)	0	0
EBBŐL a „0”-ra leírt, de használatban lévő eszközök állománya
EBBŐL a „0”-ra leírt, használaton kívüli eszközök állománya
5. Immateriális javakra adott előlegek (1181.,1182.)
6. Immateriális javak értékhelyesbítése (119.)
I. Immateriális javak összesen	0	0
1. Ingatlanok és a kapcsolódó vagyoni értékű jogok (121.,122-ből)	312 713 648	101415733	30047731	181250234
EBBŐL a „0”-ra leírt, de használatban lévő eszközök állománya
EBBŐL a „0”-ra leírt, használaton kívüli eszközök állománya
2. Gépek, berendezések és felszerelések (1311.,1312-ből)	1 111 946		36720	1075196
EBBŐL a „0”-ra leírt, de használatban lévő eszközök állománya
EBBŐL a „0”-ra leírt, használaton kívüli eszközök állománya
3. Járművek (1321.,1322-ből)
EBBŐL a „0”-ra leírt, de használatban lévő eszközök állománya
EBBŐL a „0”-ra leírt, használaton kívüli eszközök állománya
4. Tenyészállatok (141.,142-ből)
EBBŐL a „0”-ra leírt, de használatban lévő eszközök állománya
EBBŐL a „0”-ra leírt, használaton kívüli eszközök állománya
5. Beruházások,felújítások (122-ből,127.,1312-ből,1317.,1322-ből,1327.,142-ből,147.)	15 405 764
6. Beruházásra adott előlegek (128.,1318.,1328.,148.1598.,1599.)
7. Állami készletek, tartalékok (1591.,1592.)
8. Tárgyi eszközök értékhelyesbítése (129.,1319.,1329.,149.)
II. Tárgyi eszközök összesen	329 231 358	101415733	30084451	182325430
1. Tartós részesedés (1711., 1751.)	2 281 200
Ebből - tartós társulási részesedés (1711-ből, 1751-ből)
2. Tartós hitelviszonyt megtestesítő értékpapír (172-174.,1752.)
3. Tartósan adott kölcsön (191-194-ből,1981-ből)
4. Hosszú lejáratú betétek (178., 1988.)
Ebből: 4/a Hosszú lejáratú betétek bekerülési (könyv szerinti) értéke (178)
4/b Hosszú lejáratú betétek elszámolt értékvesztése (1988)
5. Egyéb hosszú lejáratú követelések (195-ből, 1982-ből)
6. Befektetett pénzügyi eszközök értékhelyesbítése (179.)
III. Befektetett pénzügyi eszközök összesen	2 281 200
IV. Üzemeltetésre, kezelésre átadott, koncesszióba, vagyonkezelésbe adott, illetve vagyonkezelésbe vett eszközök
EBBŐL a „0”-ra leírt, de használatban lévő eszközök állománya
EBBŐL a „0”-ra leírt, használaton kívüli eszközök állománya
A) BEFEKTETETT ESZKÖZÖK ÖSSZESEN	331 512 558
I. Készletek összesen
II. Követelések összesen	3 980 335
III. Értékpapírok összesen	4 296 736
IV. Pénzeszközök összesen	58 224 127
V. Egyéb aktív pénzügyi elszámolások összesen
B) FORGÓESZKÖZÖK ÖSSZESEN	66 501 198
ESZKÖZÖK ÖSSZESEN	398 013 756	101415733	30084451	182325430
az önkormányzatok tulajdonában lévő, a jogszabály alapján érték nélkül nyilvántartott eszközök állománya (használatban lévő kis értékű immateriális javak, tárgyi eszközök, készletek, a szakmai nyilvántartásokban szereplő képzőművészeti alkotások, régészeti leletek, kép- és hangarchívumok, gyűjtemények, kulturális javak),
függő követelések állománya
biztos ( jövőbeni ) követelések
FORRÁSOK
I. Hosszú lejáratú kötelezettségek összesen
II. Rövid lejáratú kötelezettségek összesen	2 880 814
III. Egyéb passzív pénzügyi elszámolások összesen	0
KÖTELEZETTSÉGEK ÖSSZESEN	2 880 814
a mérlegben értékkel nem szereplő kötelezettségek, ideértve a kezesség-, illetve garanciavállalással kapcsolatos függő kötelezettségeket.
függő kötelezettségek

14. melléklet az 5/2023. (V. 17.) önkormányzati rendelethez

Mérleg

Vagyonkimutatás

			adatok Ft-ban
megnevezés	2022. év	EBBŐL forgalomképtelen törzsvagyyon	EBBŐL korlátozottan forgalomképes törzsvagyon	EBBŐL üzleti vagyon
ESZKÖZÖK	2022. év	EBBŐL forgalomképtelen törzsvagyyon	EBBŐL korlátozottan forgalomképes törzsvagyon	EBBŐL üzleti vagyon
1. Alapítás-átszervezés aktivált értéke (111-ből,112-ből)
EBBŐL a „0”-ra leírt, de használatban lévő eszközök állománya
EBBŐL a „0”-ra leírt, használaton kívüli eszközök állománya
2. Kísérleti fejlesztés aktivált értéke (111-ből,112-ből)
EBBŐL a „0”-ra leírt, de használatban lévő eszközök állománya
EBBŐL a „0”-ra leírt, használaton kívüli eszközök állománya
3. Vagyoni értékű jogok (111-ből,112-ből)
EBBŐL a „0”-ra leírt, de használatban lévő eszközök állománya
EBBŐL a „0”-ra leírt, használaton kívüli eszközök állománya
4. Szellemi termékek (111-ből,112-ből)	0	0
EBBŐL a „0”-ra leírt, de használatban lévő eszközök állománya
EBBŐL a „0”-ra leírt, használaton kívüli eszközök állománya
5. Immateriális javakra adott előlegek (1181.,1182.)
6. Immateriális javak értékhelyesbítése (119.)
I. Immateriális javak összesen	0	0
1. Ingatlanok és a kapcsolódó vagyoni értékű jogok (121.,122-ből)	312 713 648	101415733	30047731	181250234
EBBŐL a „0”-ra leírt, de használatban lévő eszközök állománya
EBBŐL a „0”-ra leírt, használaton kívüli eszközök állománya
2. Gépek, berendezések és felszerelések (1311.,1312-ből)	1 111 946		36720	1075196
EBBŐL a „0”-ra leírt, de használatban lévő eszközök állománya
EBBŐL a „0”-ra leírt, használaton kívüli eszközök állománya
3. Járművek (1321.,1322-ből)
EBBŐL a „0”-ra leírt, de használatban lévő eszközök állománya
EBBŐL a „0”-ra leírt, használaton kívüli eszközök állománya
4. Tenyészállatok (141.,142-ből)
EBBŐL a „0”-ra leírt, de használatban lévő eszközök állománya
EBBŐL a „0”-ra leírt, használaton kívüli eszközök állománya
5. Beruházások,felújítások (122-ből,127.,1312-ből,1317.,1322-ből,1327.,142-ből,147.)	15 405 764
6. Beruházásra adott előlegek (128.,1318.,1328.,148.1598.,1599.)
7. Állami készletek, tartalékok (1591.,1592.)
8. Tárgyi eszközök értékhelyesbítése (129.,1319.,1329.,149.)
II. Tárgyi eszközök összesen	329 231 358	101415733	30084451	182325430
1. Tartós részesedés (1711., 1751.)	2 281 200
Ebből - tartós társulási részesedés (1711-ből, 1751-ből)
2. Tartós hitelviszonyt megtestesítő értékpapír (172-174.,1752.)
3. Tartósan adott kölcsön (191-194-ből,1981-ből)
4. Hosszú lejáratú betétek (178., 1988.)
Ebből: 4/a Hosszú lejáratú betétek bekerülési (könyv szerinti) értéke (178)
4/b Hosszú lejáratú betétek elszámolt értékvesztése (1988)
5. Egyéb hosszú lejáratú követelések (195-ből, 1982-ből)
6. Befektetett pénzügyi eszközök értékhelyesbítése (179.)
III. Befektetett pénzügyi eszközök összesen	2 281 200
IV. Üzemeltetésre, kezelésre átadott, koncesszióba, vagyonkezelésbe adott, illetve vagyonkezelésbe vett eszközök
EBBŐL a „0”-ra leírt, de használatban lévő eszközök állománya
EBBŐL a „0”-ra leírt, használaton kívüli eszközök állománya
A) BEFEKTETETT ESZKÖZÖK ÖSSZESEN	331 512 558
I. Készletek összesen
II. Követelések összesen	3 980 335
III. Értékpapírok összesen	4 296 736
IV. Pénzeszközök összesen	58 224 127
V. Egyéb aktív pénzügyi elszámolások összesen
B) FORGÓESZKÖZÖK ÖSSZESEN	66 501 198
ESZKÖZÖK ÖSSZESEN	398 013 756	101415733	30084451	182325430
az önkormányzatok tulajdonában lévő, a jogszabály alapján érték nélkül nyilvántartott eszközök állománya (használatban lévő kis értékű immateriális javak, tárgyi eszközök, készletek, a szakmai nyilvántartásokban szereplő képzőművészeti alkotások, régészeti leletek, kép- és hangarchívumok, gyűjtemények, kulturális javak),
függő követelések állománya
biztos ( jövőbeni ) követelések
FORRÁSOK
I. Hosszú lejáratú kötelezettségek összesen
II. Rövid lejáratú kötelezettségek összesen	2 880 814
III. Egyéb passzív pénzügyi elszámolások összesen	0
KÖTELEZETTSÉGEK ÖSSZESEN	2 880 814
a mérlegben értékkel nem szereplő kötelezettségek, ideértve a kezesség-, illetve garanciavállalással kapcsolatos függő kötelezettségeket.
függő kötelezettségek