Vashosszúfalu Község Önkormányzata Képviselő-testületének 4/2024. (V. 31.) önkormányzati rendelete

a 2023. évi költségvetésének végrehajtásáról

Hatályos: 2024. 06. 01

Vashosszúfalu Község Önkormányzata Képviselő-testületének 4/2024. (V. 31.) önkormányzati rendelete

a 2023. évi költségvetésének végrehajtásáról

Hatályos: 2024. 06. 01

Vashosszúfalu Község Önkormányzatának Képviselő-testülete az Alaptörvény 32. cikk (2) bekezdésében meghatározott eredeti jogalkotó hatáskörében, az Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdés f) pontjában meghatározott feladatkörében a következőket rendeli el:

1. Általános rendelkezések

1. § A rendelet hatálya kiterjed az önkormányzatra, valamint annak költségvetési szerveire.

2. A költségvetés bevételeinek és kiadásainak teljesítési főösszege, költségvetési egyenleg

2. § A képviselő-testület az önkormányzat 2023. évi költségvetési teljesítésének főösszegét

a) 103.968.182 Ft bevétellel állapítja meg, s ezen belül

aa) a működési költségvetési előirányzat csoport összege: 45.865.934 Ft,

ab) a felhalmozási költségvetési előirányzat csoport összege: 0 Ft,

ac) finanszírozási bevételek összege: 58.102.248 Ft.

b) 60.092.858 Ft kiadással állapítja meg, ezen belül

ba) a működési költségvetési előirányzat csoport összege: 44.050.012 Ft,

bb) a felhalmozási költségvetési előirányzat csoport összege: 14.683.054 Ft,

bc) finanszírozási kiadások összege: 1.359.792 Ft.

c) A 2023. évi költségvetési egyenleg 43.875.324 Ft többlet, melyből a működési költségvetés teljesítésének egyenlege 1.815.922 Ft többlet, felhalmozási költségvetés teljesítésének egyenlege 14.683.054 Ft hiány, a finanszírozás költségvetés teljesítésének egyenlege 56.742.456 Ft többlet.

3. § Képviselő-testület a költségvetési bevételek és költségvetési kiadások teljesítésének kiemelt előirányzatonkénti, rovatonkénti megoszlását önkormányzati szinten a rendelet 1. melléklet; 2. melléklet; 3. melléklet; 4. melléklet; 5. melléklet; 6. melléklet; 7. melléklet és 9. melléklet szerint jóváhagyja.

4. § A helyi önkormányzat által folyósított ellátottak pénzbeli juttatásai a rendelet 7. melléklete szerinti részletezésben 1.368.250 Ft.

5. § A képviselő-testületnek a helyi önkormányzat nevében végzett

a) beruházási kiadásai beruházásonként a rendelet 8. melléklete szerinti részletezésben 1.091.616 Ft,

b) felújítási kiadásai a rendelet 8. melléklete szerinti részletezésben 13.591.438 Ft.

6. § Többéves kihatással járó feladatai, valamint adósságot keletkeztető ügyeletekből származó kötelezettségei (hitel-, kölcsöntartozás, kezességvállalás) az önkormányzatnak nincsenek.

7. § A beszámolási évben Vashosszúfalu Község Önkormányzatának nem volt olyan fejlesztési célja, amelynek megvalósításához a Magyarország gazdasági stabilitásáról szóló 2011. évi CXCIV. törvény (a továbbiakban: Stabilitási Tv.) 3. § (1) bekezdése szerinti adósságot keletkező ügylet megkötése vált volna szükségessé.

8. § Az önkormányzat összevont költségvetésében az általános tartalék 28.990.852 Ft a rendelet 10. melléklete szerinti részletezésben.

9. § A képviselő-testület az önkormányzat 2023. évre összesített létszám-előirányzatát a rendelet 11. mellékletében részletezettek szerint az alábbiakban állapítja meg: átlagos statisztikai állományi létszám – átlaglétszám – 4 fő, ebből közfoglalkoztatottak átlaglétszáma: 2 fő.

10. § Vashosszúfalu Község Önkormányzata és költségvetési szervei 2023. évi felülvizsgált maradványát a 12. mellékletben foglalt részletezésnek megfelelően jóváhagyja.

11. § Az önkormányzatnak Európai Uniós forrásból finanszírozott támogatással megvalósuló programja, projektje nem volt.

12. § Az önkormányzat 2023. december 31-i állapot szerinti vagyonkimutatást és mérleget a 13. melléklete és a 14. mellékletben foglaltaknak megfelelően elfogadja.

13. § Az önkormányzat közvetett támogatásokat nem nyújtott.

14. § Ez a rendelet 2024. június 1-jén lép hatályba.

1. melléklet a 4/2024. (V. 31.) önkormányzati rendelethez

Mérleg

adatok Ft-ban

12/A - Mérleg

#

Megnevezés

Előző időszak

Módosítások (+/-)

Tárgyi időszak

1

2

3

4

5

02

A/I/2 Szellemi termékek

0

0

0

04

A/I Immateriális javak (=A/I/1+A/I/2+A/I/3)

0

0

0

05

A/II/1 Ingatlanok és a kapcsolódó vagyoni értékű jogok

312 713 647

0

327 942 743

06

A/II/2 Gépek, berendezések, felszerelések, járművek

1 111 946

0

1 142 065

08

A/II/4 Beruházások, felújítások

15 405 764

0

0

10

A/II Tárgyi eszközök (=A/II/1+...+A/II/5)

329 231 357

0

329 084 808

11

A/III/1 Tartós részesedések (=A/III/1a+…+A/III/1f)

2 281 200

0

2 281 200

13

A/III/1b - ebből: tartós részesedések nem pénzügyi vállalkozásban

2 281 200

0

2 281 200

22

A/III Befektetett pénzügyi eszközök (=A/III/1+A/III/2+A/III/3)

2 281 200

0

2 281 200

29

A) NEMZETI VAGYONBA TARTOZÓ BEFEKTETETT ESZKÖZÖK (=A/I+A/II+A/III+A/IV)

331 512 558

0

331 366 008

36

B/II/1 Nem tartós részesedések (=B/II/1a+B/II/1b)

4 296 736

0

4 955 826

38

B/II/1b - ebből: nem tartós befektetési jegyek

4 296 736

0

4 955 826

45

B/II Értékpapírok (=B/II/1+B/II/2)

4 296 736

0

4 955 826

46

B) NEMZETI VAGYONBA TARTOZÓ FORGÓESZKÖZÖK (= B/I+B/II)

4 296 736

0

4 955 826

50

C/II/1 Forintpénztár

60 135

0

213 960

52

C/II Pénztárak, csekkek, betétkönyvek (=C/II/1+C/II/2+C/II/3)

60 135

0

213 960

54

C/III/1 Kincstáron kívüli forintszámlák

0

56

C/III Forintszámlák (=C/III/1+C/III/2)

58 163 992

0

44 582 205

60

C) PÉNZESZKÖZÖK (=C/I+…+C/IV)

58 224 127

0

44 796 165

64

D/I/3 Költségvetési évben esedékes követelések közhatalmi bevételre (=D/I/3a+…+D/I/3f)

778 963

0

1 369 373

69

D/I/3e - ebből: költségvetési évben esedékes követelések termékek és szolgáltatások adóira

137 620

0

830 291

70

D/I/3f - ebből: költségvetési évben esedékes követelések egyéb közhatalmi bevételekre

641 343

0

539 082

71

D/I/4 Költségvetési évben esedékes követelések működési bevételre (=D/I/4a+…+D/I/4i)

1 971 491

0

2 252 644

73

D/I/4a - ebből: költségvetési évben esedékes követelések készletértékesítés ellenértékére, szolgáltatások ellenértékére, közvetített szolgáltatások ellenértékére

267 778

0

472 178

73

D/I/4b - ebből: költségvetési évben esedékes követelések tulajdonosi bevételekre

1 474 976

0

1 474 976

80

D/I/4i - ebből: költségvetési évben esedékes követelések egyéb működési bevételekre

24 337

0

2

103

D/I Költségvetési évben esedékes követelések (=D/I/1+…+D/I/8)

2 750 454

0

3 622 017

108

D/II/3 Költségvetési évet követően esedékes követelések közhatalmi bevételre (=D/II/3a+…+D/II/3f)

1 229 881

0

1 817 172

113

D/II/3e - ebből: költségvetési évet követően esedékes követelések termékek és szolgáltatások adóira

1 229 881

0

1 817 172

144

D/II Költségvetési évet követően esedékes követelések (=D/II/1+…+D/II/8)

1 229 881

0

1 817 172

146

D/III/1 Adott előlegek (=D/III/1a+…+D/III/1f)

0

0

0

151

D/III/1e - ebből: foglalkoztatottaknak adott előlegek

0

0

0

161

D/III Követelés jellegű sajátos elszámolások (=D/III/1+…+D/III/9)

0

0

0

161

D) KÖVETELÉSEK (=D/I+D/II+D/III)

3 980 335

0

5 439 189

178

ESZKÖZÖK ÖSSZESEN (=A+B+C+D+E+F)

398 013 756

0

386 557 188

179

G/I Nemzeti vagyon induláskori értéke

346 771 390

0

346 771 390

180

G/II Nemzeti vagyon változásai

23 012 308

0

23 012 308

181

G/III Egyéb eszközök induláskori értéke és változásai

3 388 074

0

3 388 074

182

G/IV Felhalmozott eredmény

-29 144 574

0

-14 264 925

185

G/VI Mérleg szerinti eredmény

14 879 649

0

-11 402 206

185

G/ SAJÁT TŐKE (= G/I+…+G/VI)

358 906 847

0

347 504 641

188

H/I/3 Költségvetési évben esedékes kötelezettségek dologi kiadásokra

4

0

4

211

H/I Költségvetési évben esedékes kötelezettségek (=H/I/1+…+H/I/9)

4

0

4

224

H/II/9 Költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek finanszírozási kiadásokra (>=H/II/9a+…+H/II/9j)

1 359 792

0

1 399 139

229

H/II/9e - ebből: költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetésére

1 359 792

0

1 399 139

235

H/II Költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek (=H/II/1+…+H/II/9)

1 359 792

0

1 399 139

236

H/III/1 Kapott előlegek

1 321 069

0

720 892

238

H/III/3 Más szervezetet megillető bevételek elszámolása

199 949

0

199 949

245

H/III Kötelezettség jellegű sajátos elszámolások (=H/III/1+…+H/III/10)

1 521 018

0

920 841

246

H) KÖTELEZETTSÉGEK (=H/I+H/II+H/III)

2 880 814

0

2 319 984

249

J/2 Költségek, ráfordítások passzív időbeli elhatárolása

1 230 853

0

1 737 321

250

J/3 Halasztott eredményszemléletű bevételek

34 995 242

0

34 995 242

251

J) PASSZÍV IDŐBELI ELHATÁROLÁSOK (=J/1+J/2+J/3)

36 226 095

0

36 732 563

252

FORRÁSOK ÖSSZESEN (=G+H+I+J)

398 013 756

0

386 557 188

2. melléklet a 4/2024. (V. 31.) önkormányzati rendelethez

Bevételek

Bevételek (Ft)

Eredeti előirányzat

Módosított előirányzat

Teljesítés

Rovat megnevezése

Rovat-
szám

kötelező feladatok

önként vállalt feladatok

állami (államigazgatási) feladatok

ÖSSZESEN

kötelező feladatok

önként vállalt feladatok

állami (államigazgatási) feladatok

ÖSSZESEN

kötelező feladatok

önként vállalt feladatok

állami (államigazgatási) feladatok

ÖSSZESEN

Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása

B111

23016751

23016751

22576751

22576751

22576751

22576751

Települési önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása

B112

Települési önkormányzatok szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása

B1131

8708060

8708060

9403501

9403501

9403501

9403501

Települési önkormányzatok gyermekétkeztetési feladatainak támogatása

B1132

Települési önkormányzatok szociális gyermekjóléti és gyermekétkeztetési feladatainak támogatása

B113

8708060

8708060

9403501

9403501

9403501

9403501

Települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása

B114

2270000

2270000

2764000

2764000

2764000

2764000

Működési célú költségvetési támogatások és kiegészítő támogatások

B115

0

0

0

Elszámolásból származó bevételek

B116

0

576664

576664

576664

576664

Önkormányzatok működési támogatásai

B11

33994811

33994811

35320916

35320916

35320916

35320916

Elvonások és befizetések bevételei

B12

Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések áht-n belülről

B13

Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése áht-n belülről

B14

Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele áht-n belülről

B15

Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről

B16

265185

265185

265185

265185

3091848

3091848

Működési célú támogatások államháztartáson belülről

B1

34259996

34259996

35586101

35586101

38412764

38412764

Felhalmozási célú önkormányzati támogatások

B21

0

0

0

Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson belülről

B22

Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése áhtn belülről

B23

Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele áht-n belülről

B24

Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről

B25

Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről

B2

0

0

0

0

0

0

Magánszemélyek jövedelemadói

B311

Társaságok jövedelemadói

B312

Jövedelemadók

B31

Szociális hozzájárulási adó és járulékok

B32

Bérhez és foglalkoztatáshoz kapcsolódó adók

B33

Vagyoni tipusú adók

B34

0

0

0

Értékesítési és forgalmi adók

B351

1700000

1700000

1700000

1700000

3888899

3888899

Fogyasztási adók

B352

Pénzügyi monopóliumok nyereségét terhelő adók

B353

Gépjárműadók

B354

0

0

0

Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók

B355

0

0

0

Termékek és szolgáltatások adói

B35

1700000

1700000

1700000

1700000

3888899

3888899

Egyéb közhatalmi bevételek

B36

400000

400000

400000

400000

702752

702752

Közhatalmi bevételek

B3

2100000

2100000

2100000

2100000

4591651

4591651

Készletértékesítés ellenértéke

B401

Szolgáltatások ellenértéke

B402

1848000

1848000

1848000

1848000

2186884

2186884

Közvetített szolgáltatások ellenértéke

B403

Tulajdonosi bevételek

B404

0

0

0

Ellátási díjak

B405

0

0

0

Kiszámlázott általános forgalmi adó

B406

0

0

0

Általános forgalmi adó visszatérítése

B407

Befektetett pénzügyi eszközökből származó bevételek

B4081

Egyéb (járó) kamatok és kamatjellegű bevételek

B4082

47

47

Kamatbevételek és más nyereségjellegű bevételek

B408

Részesedésekből származó pénzügyi műveletek bevételei

B4091

Más egyéb pénzügyi műveletek bevételei

B4092

Egyéb pénzügyi műveletek bevételei

B409

Biztosító által fizetett kártérítés

B410

Egyéb működési bevételek

B411

600000

600000

600000

600000

674588

674588

Működési bevételek

B4

2448000

2448000

2448000

2448000

2861519

2861519

Immateriális javak értékesítése

B51

Ingatlanok értékesítése

B52

0

0

0

Egyéb tárgyi eszközök értékesítése

B53

Részesedések értékesítése

B54

Részesedések megszűnéséhez kapcsolódó bevételek

B55

Felhalmozási bevételek

B5

0

0

0

0

0

0

Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések áht-n kívülről

B61

Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése EU-tól

B62

0

0

0

Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése kormányoktól és más nemzetközi szervezetektől

B63

Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése áht-n kívülről

B64

Egyéb működési célú átvett pénzeszközök

B65

0

0

0

Működési célú átvett pénzeszközök

B6

0

0

0

0

0

0

Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések áhtn kív.

B71

Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése EU-tól

B72

0

0

0

Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése kormánytól

B73

Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése áhtn kívülről

B74

Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök

B75

Felhalmozási célú átvett pénzeszközök

B7

0

0

0

0

0

0

Költségvetési bevételek

B1-B7

38807996

38807996

40134101

40134101

45865934

45865934

költségvetési egyenleg MŰKÖDÉSI

költségvetési egyenleg FELHALMOZÁSI

Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele

B8111

Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól

B8112

Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele

B8113

Hitel-, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről

B811

0

0

0

0

0

0

Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése

B8121

Forgatási célú belföldi értékpapírok kibocsátása

B8122

Befektetési célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése

B8123

Befektetési célú belföldi értékpapírok kibocsátása

B8124

Belföldi értékpapírok bevételei

B812

Előző év költségvetési maradványának igénybevétele MŰKÖDÉSRE

B8131

46870784

46870784

46870784

46870784

46870784

46870784

Előző év költségvetési maradványának igénybevétele FELHALMOZÁSRA

B8131

9832325

9832325

9832325

9832325

9832325

9832325

Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele MŰKÖDÉSRE

B8132

Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele FELHALMOZÁSRA

B8132

Maradvány igénybevétele

B813

56703109

56703109

56703109

56703109

56703109

56703109

Államháztartáson belüli megelőlegezések

B814

1399139

1399139

Államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése

B815

Központi, irányító szervi támogatás

B816

Lekötött bankbetétek megszüntetése

B817

Központi költségvetés sajátos finanszírozási bevételei

B818

Hosszú lejáratú tulajdonosi kölcsönök bevételei

B8191

Rövid lejáratú tulajdonosi kölcsönök bevételei

B8192

Belföldi finanszírozás bevételei

B81

56703109

56703109

56703109

56703109

58102248

58102248

Forgatási célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése

B821

Befektetési célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése

B822

Külföldi értékpapírok kibocsátása

B823

Hitelek, kölcsönök felvétele külföldi kormányoktól és nemzetközi szervezetektől

B824

Hitelek, kölcsönök felvétele külföldi pénzintézetektől

B825

Külföldi finanszírozás bevételei

B82

0

0

0

0

0

0

Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek bevételei

B83

Váltóbevételek

B84

Finanszírozási bevételek

B8

56703109

56703109

56703109

56703109

58102248

58102248

BEVÉTELEK ÖSSZESEN (B1-8)

95511105

0

0

95511105

96837210

0

0

96837210

103968182

0

0

103968182

3. melléklet a 4/2024. (V. 31.) önkormányzati rendelethez

Kiadások

Kiadások (Ft)

ÖNKORMÁNYZATI ELŐIRÁNYZATOK

Eredeti előirányzat

Módosított előirányzat

Teljesítés

Rovat megnevezése

Rovat-szám

kötelező feladatok

önként vállalt feladatok

állami (államigazgatási) feladatok

ÖSSZESEN

kötelező feladatok

önként vállalt feladatok

állami (államigazgatási) feladatok

ÖSSZESEN

kötelező feladatok

önként vállalt feladatok

állami (államigazgatási) feladatok

ÖSSZESEN

Törvény szerinti illetmények, munkabérek

K1101

9333400

9333400

9333400

9333400

8409499

8409499

Normatív jutalmak

K1102

0

0

0

Céljuttatás, projektprémium

K1103

0

0

0

Készenléti, ügyeleti, helyettesítési díj, túlóra, túlszolgálat

K1104

0

0

0

Végkielégítés

K1105

0

0

0

Jubileumi jutalom

K1106

0

0

0

Béren kívüli juttatások

K1107

120000

120000

120000

120000

30000

30000

Ruházati költségtérítés

K1108

0

0

0

Közlekedési költségtérítés

K1109

0

0

0

Egyéb költségtérítések

K1110

0

0

0

Lakhatási támogatások

K1111

0

0

0

Szociális támogatások

K1112

0

0

0

Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai

K1113

0

222635

222635

122635

122635

Foglalkoztatottak személyi juttatásai

K11

9453400

9453400

9676035

9676035

8562134

8562134

Választott tisztségviselők juttatásai

K121

5400000

5400000

5400000

5400000

5400000

5400000

Munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban nem saját foglalkoztatottnak fizetett juttatások

K122

0

500000

500000

425055

425055

Egyéb külső személyi juttatások

K123

600000

600000

600000

600000

380347

380347

Külső személyi juttatások

K12

6000000

6000000

6500000

6500000

6205402

6205402

Személyi juttatások

K1

15453400

15453400

16176035

16176035

14767536

14767536

Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó

K2

1933957

1933957

1933957

1933957

1535147

1535147

Szakmai anyagok beszerzése

K311

0

0

0

0

0

0

Üzemeltetési anyagok beszerzése

K312

3150000

3150000

3150000

3150000

1567838

1567838

Árubeszerzés

K313

0

0

0

Készletbeszerzés

K31

3150000

3150000

3150000

3150000

1567838

1567838

Informatikai szolgáltatások igénybevétele

K321

100000

100000

100000

100000

99990

99990

Egyéb kommunikációs szolgáltatások

K322

150000

150000

150000

150000

140462

140462

Kommunikációs szolgáltatások

K32

250000

250000

250000

250000

240452

240452

Villamosenergia szolgáltatás díja

K3311

1338000

1338000

1338000

1338000

1128618

1128618

Gázenergia szolgáltatás díja

K3312

350000

350000

1030000

1030000

831073

831073

Víz-és csatorna szolgáltatás díja

K3314

109000

109000

109000

109000

27457

27457

Közüzemi díjak

K331

1797000

1797000

2477000

2477000

1987148

1987148

Vásárolt élelmezés

K332

0

0

0

Bérleti és lízing díjak

K333

624000

624000

924000

924000

842738

842738

Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások

K334

3600000

3600000

3600000

3600000

2344107

2344107

Közvetített szolgáltatások

K335

0

0

0

Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások

K336

0

0

0

Egyéb szolgáltatások

K337

5303000

5303000

5303000

5303000

5123557

5123557

Szolgáltatási kiadások

K33

11324000

11324000

12304000

12304000

10297550

10297550

Kiküldetések kiadásai

K341

0

0

0

Reklám- és propagandakiadások

K342

0

0

0

Kiküldetések, reklám- és propagandakiadások

K34

0

0

0

0

0

0

Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó

K351

3204390

3204390

3252990

3252990

2056784

2056784

Fizetendő általános forgalmi adó

K352

0

0

0

Kamatkiadások

K353

0

0

0

Egyéb pénzügyi műveletek kiadásai

K354

0

0

0

Egyéb dologi kiadások

K355

256266

256266

256266

256266

126765

126765

Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások

K35

3460656

3460656

3509256

3509256

2183549

2183549

Dologi kiadások

K3

18184656

18184656

19213256

19213256

14289389

14289389

Társadalombiztosítási ellátások

K41

0

0

0

Családi támogatások

K42

0

0

0

Pénzbeli kárpótlások, kártérítések

K43

0

0

0

Betegséggel kapcsolatos (nem társadalombiztosítási) ellátások

K44

0

0

0

Foglalkoztatással, munkanélküliséggel kapcsolatos ellátások

K45

0

0

0

Lakhatással kapcsolatos ellátások

K46

0

0

0

Intézményi ellátottak pénzbeli juttatásai

K47

383000

383000

383000

383000

78700

78700

Egyéb nem intézményi ellátások

K48

1260410

1260410

1289550

1289550

1289550

1289550

Ellátottak pénzbeli juttatásai

K4

1643410

1643410

1672550

1672550

1368250

1368250

Nemzetközi kötelezettségek

K501

0

0

0

A helyi önkormányzatok előző évi elszámolásából származó kiadások

K5021

A helyi önkormányzatok törvényi előírásokon alapuló befizetései

K5022

Egyéb elvonások és befizetések

K5023

Elvonások és befizetések

K502

0

0

0

Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés államháztartáson belülre

K503

0

0

0

Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson belülre

K504

0

0

0

Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése államháztartáson belülre

K505

0

0

0

Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülre

K506

11902109

11902109

11902109

11902109

11451690

11451690

Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés államháztartáson kívülre

K507

0

0

0

Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson kívülre

K508

0

0

0

Árkiegészítések, ártámogatások

K509

0

0

0

Kamattámogatások

K510

0

0

0

Működési célú támogatások az EU-nak

K511

Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre

K512

540000

150000

690000

540000

150000

690000

488000

2E+05

638000

Tartalékok

K513

32511456

32511456

28990852

28990852

0

Egyéb működési célú kiadások

K5

44953565

150000

45103565

41432961

150000

41582961

11939690

2E+05

12089690

Működési költségvetés előirányzat csoport

82168988

150000

82318988

80428759

150000

80578759

43900012

2E+05

44050012

Immateriális javak beszerzése, létesítése

K61

0

0

0

Ingatlanok beszerzése, létesítése

K62

0

523000

523000

523000

523000

Informatikai eszközök beszerzése, létesítése

K63

0

0

0

Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése

K64

0

500000

500000

336540

336540

Részesedések beszerzése

K65

0

0

0

Meglévő részesedések növeléséhez kapcsolódó kiadások

K66

0

0

0

Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó

K67

0

232076

232076

232076

232076

Beruházások

K6

0

0

1255076

1255076

1091616

1091616

Ingatlanok felújítása

K71

9316792

9316792

11128050

11128050

11128050

11128050

Informatikai eszközök felújítása

K72

0

0

0

Egyéb tárgyi eszközök felújítása

K73

0

0

0

Felújítási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó

K74

2515533

2515533

2515533

2515533

2463388

2463388

Felújítások

K7

11832325

11832325

13643583

13643583

13591438

13591438

Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés államháztartáson belülre

K81

0

0

0

Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson belülre

K82

0

0

0

Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése államháztartáson belülre

K83

0

0

0

Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülre

K84

0

0

0

Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés államháztartáson kívülre

K85

0

0

0

Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson kívülre

K86

0

0

0

Lakástámogatás

K87

0

0

0

Felhalmozási célú támogatások az EU-nak

K88

Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre

K89

0

0

0

Egyéb felhalmozási célú kiadások

K8

0

0

0

0

0

0

0

0

0

Felhalmozási költségvetés előirányzat csoport

11832325

0

11832325

14898659

0

14898659

14683054

0

14683054

Költségvetési kiadások

K1-K8

94001313

150000

94151313

95327418

150000

95477418

58583066

2E+05

58733066

Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése

K9111

0

0

0

Likviditási célú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak

K9112

0

0

0

Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése

K9113

0

0

0

Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre

K911

0

0

0

0

0

0

Forgatási célú belföldi értékpapírok vásárlása

K9121

0

0

0

Befektetési célú belföldi értékpapírok beváltása

K9122

0

0

0

Kincstárjegyek beváltása

K9123

0

0

0

Éven belüli lejáratú belföldi értékpapírok beváltása

K9124

0

0

0

Belföldi kötvények beváltása

K9125

Éven túli lejáratú belföldi értékpapírok beváltása

K9126

Belföldi értékpapírok kiadásai

K912

0

0

0

0

0

0

Államháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása

K913

0

0

0

Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése

K914

1359792

1359792

1359792

1359792

1359792

1359792

Központi, irányító szervi támogatások folyósítása

K915

0

0

0

Pénzeszközök leötött bankbetétként elhelyezése

K916

0

0

0

Pénzügyi lízing kiadásai

K917

0

0

0

Központi költségvetés sajátos finanszírozási kiadásai

K918

0

0

0

Hosszú lejáratú tulajdonosi kölcsönök kiadásai

K9191

Rövid lejáratú tulajdonosi kölcsönök kiadásai

K9192

Tulajdonosi kölcsönök kiadásai

K919

Belföldi finanszírozás kiadásai

K91

1359792

1359792

1359792

1359792

1359792

1359792

Forgatási célú külföldi értékpapírok vásárlása

K921

0

0

0

Befektetési célú külföldi értékpapírok vásárlása

K922

0

0

0

Külföldi értékpapírok beváltása

K923

0

0

0

Hitelek, kölcsönök törlesztése külföldi kormányoknak és nemzetközi szervezeteknek

K924

0

0

0

Hitelek, kölcsönök törlesztése külföldi pénzintézeteknek

K25

Külföldi finanszírozás kiadásai

K92

0

0

0

Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek kiadásai

K93

0

0

0

Váltókiadások

K94

Finanszírozási kiadások

K9

1359792

1359792

1359792

1359792

1359792

1359792

KIADÁSOK ÖSSZESEN (K1-9)

95361105

150000

0

95511105

96687210

150000

0

96837210

59942858

2E+05

0

60092858

4. melléklet a 4/2024. (V. 31.) önkormányzati rendelethez

Állami támogatások

Ft-ban

Eredeti előirányzat

Módosított előirányzat

Teljesítés

Megnevezés

Létszám

Fajlagos összeg

Hozzájárulás Ft

Hozzájárulás Ft

Hozzájárulás Ft

Ft/fő

2023

2023

2023

A települési önkormányzatok általános működésének és ágazati feladatainak támogatása

Önkormányzati hivatal működésének támogatása

Zöldterület gazdálkodással kapcs.fel.tám.

2 739 299

2 739 299

2 739 299

Közvilágítás fenntartásának támogatása

1 468 577

1 468 577

1 468 577

Köztemető fenntartással kapcs.fel.tám.

858 650

858 650

858 650

Közutak fenntartásának támogatása

6 024 258

6 024 258

6 024 258

Egyéb önkormányzati feladatok támogatása

2700

9 644 389

9 644 389

9 644 389

Polgármesteri illetményhez és költségtérítéshez nyújtott támogatás

1 721 578

1 721 578

1 721 578

Közvilágítás kiegészítő támogatása

560 000

120 000

120 000

A települési önkormányzatok működésének általános támogatása összesen

23 016 751

22 576 751

22 576 751

A települési önkormányzatok egyes szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása

A települési önkormányzatok egyes szociális és gyermekjóléti feladatainak egyéb támogatása

3 565 760

3 565 760

3 565 760

Szociális és gyerekjóléti alapszolgáltatás feladatai

Falugondnoki szolgáltatás

5 142 300

5 142 300

5 142 300

A települési önkormányzatok szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása

8 708 060

8 708 060

8 708 060

kistelepülések szociális feladatainak támogatása

A települési önkormányzatok gyermekétkeztetési feladatainak támogatása

Intézményi gyermekétkeztetés -bértámogatás

Intézményi gyermekétkeztetés - üzemeltetési támogatás

A települési önkormányzatok gyermekétkeztetési feladatainak támogatása

Települési önkormányzat kulturális feladatainak támogatása

2 270 000

2 270 000

2 270 000

A vállalkozások iparűzési adó kedvezményével kapcs. kiegészítő tám.

576 664

576 664

Szociális ágazati összevont pótlék

225 541

225 541

2023. évi bérintézkedések támogatása

963 900

963 900

Állami hozzájárulás mindösszesen:

33 994 811

35 320 916

35 320 916

5. melléklet a 4/2024. (V. 31.) önkormányzati rendelethez

Helyi adók

Helyi adó és egyéb közhatalmi bevételek (Ft)

Megnevezés

Rovat-szám

eredeti ei.

módosított ei.

teljesítés

építményadó

B34

épület után fizetett idegenforgalmi adó

B34

magánszemélyek kommunális adója

B34

telekadó

B34

Vagyoni tipusú adók

B34

0

0

0

Értékesítési és forgalmi adók

B351

1700000

1700000

1700000

ebből: állandó jeleggel végzett iparűzési tevékenység után fizetett helyi iparűzési adó

B351

1700000

1700000

1700000

ebből: ideiglenes jeleggel végzett tevékenység után fizetett helyi iparűzési adó

B351

Gépjárműadók

B354

ebből: belföldi gépjárművek adójának a központi költségvetést megillető része

B354

ebből: belföldi gépjárművek adójának a helyi önkormányzatot megillető része

B354

ebből: külföldi gépjárművek adója

B354

ebből: gépjármű túlsúlydíj

B354

Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók

B355

400000

400000

400000

ebből: tartózkodás után fizetett idegenforgalmi adó

B355

400000

400000

400000

ebből: talajterhelési díj

B355

Termékek és szolgáltatások adói

B35

2100000

2100000

2100000

eljárási illetékek

B36

igazgatási szolgáltatási díjak

B36

felügyeleti díjak

B36

ebrendészeti hozzájárulás

B36

környezetvédelmi bírság

B36

természetvédelmi bírság

B36

műemlékvédelmi bírság

B36

építésügyi bírság

B36

szabálysértési pénz- és helyszíni mbírság és a közlekedési szabályszegések után kiszabott közigazgatási bírság helyi önkormányzatot megillető része

B36

egyéb bírság

B36

Egyéb közhatalmi bevételek

B36

0

0

0

6. melléklet a 4/2024. (V. 31.) önkormányzati rendelethez

Átvett pénzeszközök

Támogatások, kölcsönök bevételei (Ft)

ÖNKORMÁNYZATI ELŐIRÁNYZATOK

Megnevezés

Rovat-szám

eredeti ei.

módosított ei.

teljesítés

központi költségvetési szervektől

B14

központi kezelésű előirányzatoktól

B14

fejezeti kezelésű előirányzatok EU-s programokra és azok hazai társfinanszírozásától

B14

egyéb fejezeti kezelésű előirányzatoktól

B14

társadalombiztosítás pénzügyi alapjaitól

B14

elkülönített állami pénzalapoktól

B14

helyi önkormányzatok és költségvetési szerveiktől

B14

társulások és költségvetési szerveiktől

B14

nemzetiségi önkormányzatok és költségvetési szerveiktől

B14

térségi fejlesztési tanácsok és költségvetési szerveiktől

B14

Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson belülről

B14

központi költségvetési szervektől

B15

központi kezelésű előirányzatoktól

B15

fejezeti kezelésű előirányzatok EU-s programokra és azok hazai társfinanszírozásától

B15

egyéb fejezeti kezelésű előirányzatoktól

B15

társadalombiztosítás pénzügyi alapjaitól

B15

elkülönített állami pénzalapoktól

B15

helyi önkormányzatok és költségvetési szerveiktől

B15

társulások és költségvetési szerveiktől

B15

nemzetiségi önkormányzatok és költségvetési szerveiktől

B15

térségi fejlesztési tanácsok és költségvetési szerveiktől

B15

Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele államháztartáson belülről

B15

központi költségvetési szervektől

B16

50000

központi kezelésű előirányzatoktól

B16

fejezeti kezelésű előirányzatok EU-s programokra és azok hazai társfinanszírozásától

B16

egyéb fejezeti kezelésű előirányzatoktól

B16

társadalombiztosítás pénzügyi alapjaitól

B16

22320

elkülönített állami pénzalapoktól munkaügy közfogl.

B16

265185

265185

2263528

helyi önkormányzatok és költségvetési szerveiktől

B16

társulások és költségvetési szerveiktől

B16

nemzetiségi önkormányzatok és költségvetési szerveiktől

B16

756000

térségi fejlesztési tanácsok és költségvetési szerveiktől

B16

Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről

B16

265185

265185

3091848

központi költségvetési szervektől

B23

központi kezelésű előirányzatoktól

B23

fejezeti kezelésű előirányzatok EU-s programokra és azok hazai társfinanszírozásától

B23

egyéb fejezeti kezelésű előirányzatoktól

B23

társadalombiztosítás pénzügyi alapjaitól

B23

elkülönített állami pénzalapoktól

B23

helyi önkormányzatok és költségvetési szerveiktől

B23

társulások és költségvetési szerveiktől

B23

nemzetiségi önkormányzatok és költségvetési szerveiktől

B23

térségi fejlesztési tanácsok és költségvetési szerveiktől

B23

Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson belülről

B23

központi költségvetési szervektől

B24

központi kezelésű előirányzatoktól

B24

fejezeti kezelésű előirányzatok EU-s programokra és azok hazai társfinanszírozásától

B24

egyéb fejezeti kezelésű előirányzatoktól

B24

társadalombiztosítás pénzügyi alapjaitól

B24

elkülönített állami pénzalapoktól

B24

helyi önkormányzatok és költségvetési szerveiktől

B24

társulások és költségvetési szerveiktől

B24

nemzetiségi önkormányzatok és költségvetési szerveiktől

B24

térségi fejlesztési tanácsok és költségvetési szerveiktől

B24

Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele államháztartáson belülről

B24

központi költségvetési szervektől

B25

központi kezelésű előirányzatoktól

B25

fejezeti kezelésű előirányzatok EU-s programokra és azok hazai társfinanszírozásától

B25

egyéb fejezeti kezelésű előirányzatoktól

B25

társadalombiztosítás pénzügyi alapjaitól

B25

elkülönített állami pénzalapoktól

B25

helyi önkormányzatok és költségvetési szerveiktől

B25

társulások és költségvetési szerveiktől

B25

nemzetiségi önkormányzatok és költségvetési szerveiktől

B25

térségi fejlesztési tanácsok és költségvetési szerveiktől

B25

Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről

B25

egyházi jogi személyektől

B62

egyéb civil szervezetektől

B62

háztartásoktól

B62

pénzügyi vállalkozásoktól

B62

állami többségi tulajdonú nem pénzügyi vállalkozásoktól

B62

önkormányzati többségi tulajdonú nem pénzügyi vállalkozásoktól

B62

egyéb vállalkozásoktól

B62

Európai Uniótól

B62

kormányok és nemzetközi szervezetektől

B62

egyéb külföldiektől

B62

Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről

B62

egyházi jogi személyektől

B63

egyéb civil szervezetektől

B63

háztartásoktól

B63

pénzügyi vállalkozásoktól

B63

állami többségi tulajdonú nem pénzügyi vállalkozásoktól

B63

önkormányzati többségi tulajdonú nem pénzügyi vállalkozásoktól

B63

egyéb vállalkozásoktól

B63

Európai Uniótól

B63

kormányok és nemzetközi szervezetektől

B63

egyéb külföldiektől

B63

Egyéb működési célú átvett pénzeszközök

B63

0

0

0

egyházi jogi személyektől

B72

egyéb civil szervezetektől

B72

háztartásoktól

B72

pénzügyi vállalkozásoktól

B72

állami többségi tulajdonú nem pénzügyi vállalkozásoktól

B72

önkormányzati többségi tulajdonú nem pénzügyi vállalkozásoktól

B72

egyéb vállalkozásoktól

B72

Európai Uniótól

B72

kormányok és nemzetközi szervezetektől

B72

egyéb külföldiektől

B72

Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről

B72

0

0

0

egyházi jogi személyektől

B73

egyéb civil szervezetektől

B73

háztartásoktól

B73

pénzügyi vállalkozásoktól

B73

állami többségi tulajdonú nem pénzügyi vállalkozásoktól

B73

önkormányzati többségi tulajdonú nem pénzügyi vállalkozásoktól

B73

egyéb vállalkozásoktól

B73

Európai Uniótól

B73

kormányok és nemzetközi szervezetektől

B73

egyéb külföldiektől

B73

Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök

B73

7. melléklet a 4/2024. (V. 31.) önkormányzati rendelethez

Szociális kiadások

Lakosságnak juttatott támogatások, szociális, rászorultsági jellegű ellátások (Ft)

ÖNKORMÁNYZATI ELŐIRÁNYZATOK

Megnevezés

Rovat-szám

eredeti ei.

módosított ei.

teljesítés

mozgáskorlátozottak közlekedési támogatása

K44

mozgáskorlátozottak szerzési és átalakítási támogatása

K44

megváltozott munkaképességűek illetve egészségkárosodottak keresetkiegészítése

K44

cukorbetegek támogatása

K44

helyi megállapítású ápolási díj [Szoctv. 43/B. §]

K44

helyi megállapítású közgyógyellátás [Szoctv.50. § (3) bek.]

K44

Betegséggel kapcsolatos (nem társadalombiztosítási) ellátások

K44

0

0

0

foglalkoztatást helyettesítő támogatás [Szoctv. 35. § (1) bek.]

K45

Foglalkoztatással, munkanélküliséggel kapcsolatos ellátások

K45

0

0

0

hozzájárulás a lakossági energiaköltségekhez

K46

lakbértámogatás

K46

lakásfenntartási támogatás [Szoctv. 38. § (1) bek. a) és b) pontok]

K46

adósságcsökkentési támogatás [Szoctv. 55/A. § 1. bek. b) pont]

K46

természetben nyújtott lakásfenntartási támogatás [Szoctv. 47. § (1) bek. b) pont]

K46

adósságkezelési szolgáltatás keretében gáz-vagy áram fogyasztást mérő készülék biztosítása [Szoctv. 55/A. § (3) bek.]

K46

Lakhatással kapcsolatos ellátások

K46

0

0

0

állami gondozottak pénzbeli juttatásai

K47

oktatásban résztvevők pénzbeli juttatásai

K47

383000

383000

78700

Intézményi ellátottak pénzbeli juttatásai

K47

383000

383000

78700

időskorúak járadéka [Szoctv. 32/B. § (1) bek.]

K48

rendszeres szociális segély [Szoctv. 37. § (1) bek. a) - d) pontok]

K48

átmeneti segély [Szoctv. 45. §]

K48

1100410

1100410

1100410

temetési segély [Szoctv. 46. §]

K48

60000

60000

60000

egyéb, az önkormányzat rendeletében megállapított juttatás

K48

természetben nyújtott rendszeres szociális segély [Szoctv. 47. § (1) bek. a) pont]

K48

átmeneti segély [Szoctv. 47. § (1) bek. c) pont]

K48

temetési segély [Szoctv. 47. § (1) bek. d) pont}

K48

köztemetés [Szoctv. 48. §]

K48

rászorultságtól függõ normatív kedvezmények [Gyvt. 151. § (5) bek.]

K48

önkormányzat által saját hatáskörben (nem szociális és gyermekvédelmi előírások alapján) adott pénzügyi ellátás

K48

100000

100000

100000

önkormányzat által saját hatáskörben (nem szociális és gyermekvédelmi előírások alapján) adott természetbeni ellátás

K48

Egyéb nem intézményi ellátások

K48

1260410

1260410

1260410

Ellátottak pénzbeli juttatásai

K4

1643410

1643410

1339110

8. melléklet a 4/2024. (V. 31.) önkormányzati rendelethez

Beruházások, felújítások

Beruházások és felújítások (Ft)

Eredeti előirányzat

Módosított előirányzat

Rovat megnevezése

Rovat-szám

ÖNKORMÁNYZATI ELŐIRÁNYZATOK

KÖLTSÉGVETÉSI SZERV

MINDÖSSZESEN

ÖNKORMÁNYZATI ELŐIRÁNYZATOK

KÖLTSÉGVETÉSI SZERV

MINDÖSSZESEN

Immateriális javak beszerzése, létesítése

K61

Ingatlanok beszerzése, létesítése

K62

0

0

523000

523000

Kamera rendszer

0

523000

523000

Informatikai eszközök beszerzése, létesítése

K63

0

0

0

0

Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése

K64

0

0

500000

500000

Szőnyeg

0

29087

29087

Motorfűrész

0

259055

259055

Nyomtató

25650

25650

Vetítővászon

22748

22748

Egyéb

163460

163460

Részesedések beszerzése

K65

Meglévő részesedések növeléséhez kapcsolódó kiadások

K66

Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó

K67

0

232076

232076

Beruházások

K6

0

0

1255076

1255076

Ingatlanok felújítása

K71

9316792

9316792

11128050

11128050

Magyar Falu művelődési ház fűtés (befejezés)

9316792

9316792

9316792

9316792

Művelődési ház egyéb felújítás

0

113868

113868

Játszótér

1697390

1697390

Informatikai eszközök felújítása

K72

Egyéb tárgyi eszközök felújítása

K73

Felújítási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó

K74

2515533

2515533

2515533

2515533

Felújítások

K7

11832325

11832325

13643583

13643583

Eredeti előirányzat

Módosított előirányzat

Megnevezés

nettó

áfa

bruttó

nettó

áfa

bruttó

Immateriális javak beszerzése, létesítése K61

0

0

Ingatlanok beszerzése, létesítése K62

0

0

0

523000

97076

620076

Kamera rendszer

0

523000

97076

620076

Informatikai eszközök beszerzése, létesítése K68

Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése K64

0

0

0

500000

135000

635000

Szőnyeg

29087

7853

Motorfűrész

259055

69945

Nyomtató

0

25650

6926

32576

Vetítővászon

0

22748

6142

28890

Egyéb

0

163460

44134

207594

Beruházások K6

0

0

0

1023000

232076

1255076

Ingatlanok felújítása K71

9316792

2515533

11832325

11128050

2515533

13643583

Magyar Falu művelődési ház fűtés befejezés

9316792

2515533

11832325

9316792

2515533

11832325

Művelődési ház egyéb felújítás

113868

113868

Játszótér

1697390

1697390

Informatikai eszközök felújítása K72

Egyéb tárgyi eszközök felújítása K73

Felújítások K7

9316792

2515533

11832325

11128050

2515533

13643583

9. melléklet a 4/2024. (V. 31.) önkormányzati rendelethez

Átadott pénzeszközök

Támogatások, kölcsönök nyújtása és törlesztése (Ft)

ÖNKORMÁNYZATI ELŐIRÁNYZATOK

Megnevezés

Rovat-szám

eredeti ei.

módosí-tott ei.

teljesítés

központi költségvetési szervek részére

K504

központi kezelésű előirányzatok részére

K504

fejezeti kezelésű előirányzatok EU-s programokra és azok hazai társfinanszírozása részére

K504

egyéb fejezeti kezelésű előirányzatok részére

K504

társadalombiztosítás pénzügyi alapjai részére

K504

elkülönített állami pénzalapok részére

K504

helyi önkormányzatok és költségvetési szerveik részére

K504

társulások és költségvetési szerveik részére

K504

nemzetiségi önkormányzatok és költségvetési szerveik részére

K504

térségi fejlesztési tanácsok és költségvetési szerveik részére

K504

Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson belülre

K504

központi költségvetési szervek részére

K505

központi kezelésű előirányzatok részére

K505

fejezeti kezelésű előirányzatok EU-s programokra és azok hazai társfinanszírozása részére

K505

egyéb fejezeti kezelésű előirányzatok részére

K505

társadalombiztosítás pénzügyi alapjai részére

K505

elkülönített állami pénzalapok részére

K505

helyi önkormányzatok és költségvetési szerveik részére

K505

társulások és költségvetési szerveik részére

K505

nemzetiségi önkormányzatok és költségvetési szerveik részére

K505

térségi fejlesztési tanácsok és költségvetési szerveik részére

K505

Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése államháztartáson belülre

K505

központi költségvetési szervek részére

K506

50000

50000

100000

központi kezelésű előirányzatok részére

K506

fejezeti kezelésű előirányzatok EU-s programokra és azok hazai társfinanszírozása részére

K506

egyéb fejezeti kezelésű előirányzatok részére

K506

társadalombiztosítás pénzügyi alapjai részére

K506

elkülönített állami pénzalapok részére

K506

helyi önkormányzatok és költségvetési szerveik részére

K506

11631409

11631409

11175740

társulások és költségvetési szerveik részére

K506

220700

220700

175950

nemzetiségi önkormányzatok és költségvetési szerveik részére

K506

térségi fejlesztési tanácsok és költségvetési szerveik részére

K506

Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülre

K506

11902109

11902109

11451690

egyházi jogi személyek részére

K508

egyéb civil szervezetek részére

K508

háztartások részére

K508

pénzügyi vállalkozások részére

K508

állami többségi tulajdonú nem pénzügyi vállalkozások részére

K508

önkormányzati többségi tulajdonú nem pénzügyi vállalkozások részére

K508

egyéb vállalkozások részére

K508

Európai Unió részére

K508

kormányok és nemzetközi szervezetek részére

K508

egyéb külföldiek részére

K508

Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson kívülre

K508

egyházi jogi személyek részére

K511

egyéb civil szervezetek részére

K511

háztartások részére

K511

pénzügyi vállalkozások részére

K511

állami többségi tulajdonú nem pénzügyi vállalkozások részére

K511

önkormányzati többségi tulajdonú nem pénzügyi vállalkozások részére

K511

150000

150000

150000

egyéb vállalkozások részére házi segítségnyújtás 480000, szoc. étkeztetés 60000

K511

540000

540000

488000

Európai Unió részére

K511

kormányok és nemzetközi szervezetek részére

K511

egyéb külföldiek részére

K511

Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre

K511

690000

690000

638000

központi költségvetési szervek részére

K82

központi kezelésű előirányzatok részére

K82

fejezeti kezelésű előirányzatok EU-s programokra és azok hazai társfinanszírozása részére

K82

egyéb fejezeti kezelésű előirányzatok részére

K82

társadalombiztosítás pénzügyi alapjai részére

K82

elkülönített állami pénzalapok részére

K82

helyi önkormányzatok és költségvetési szerveik részére

K82

társulások és költségvetési szerveik részére

K82

nemzetiségi önkormányzatok és költségvetési szerveik részére

K82

térségi fejlesztési tanácsok és költségvetési szerveik részére

K82

Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson belülre

K82

központi költségvetési szervek részére

K83

központi kezelésű előirányzatok részére

K83

fejezeti kezelésű előirányzatok EU-s programokra és azok hazai társfinanszírozása részére

K83

egyéb fejezeti kezelésű előirányzatok részére

K83

társadalombiztosítás pénzügyi alapjai részére

K83

elkülönített állami pénzalapok részére

K83

helyi önkormányzatok és költségvetési szerveik részére

K83

társulások és költségvetési szerveik részére

K83

nemzetiségi önkormányzatok és költségvetési szerveik részére

K83

térségi fejlesztési tanácsok és költségvetési szerveik részére

K83

Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése államháztartáson belülre

K83

központi költségvetési szervek részére

K84

központi kezelésű előirányzatok részére

K84

fejezeti kezelésű előirányzatok EU-s programokra és azok hazai társfinanszírozása részére

K84

egyéb fejezeti kezelésű előirányzatok részére

K84

társadalombiztosítás pénzügyi alapjai részére

K84

elkülönített állami pénzalapok részére

K84

helyi önkormányzatok és költségvetési szerveik részére

K84

társulások és költségvetési szerveik részére

K84

nemzetiségi önkormányzatok és költségvetési szerveik részére

K84

térségi fejlesztési tanácsok és költségvetési szerveik részére

K84

Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülre

K84

egyházi jogi személyek részére

K86

egyéb civil szervezetek részére

K86

háztartások részére

K86

pénzügyi vállalkozások részére

K86

állami többségi tulajdonú nem pénzügyi vállalkozások részére

K86

önkormányzati többségi tulajdonú nem pénzügyi vállalkozások részére

K86

egyéb vállalkozások részére

K86

Európai Unió részére

K86

kormányok és nemzetközi szervezetek részére

K86

egyéb külföldiek részére

K86

Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson kívülre

K86

egyházi jogi személyek részére

K88

egyéb civil szervezetek részére

K88

háztartások részére

K88

pénzügyi vállalkozások részére

K88

állami többségi tulajdonú nem pénzügyi vállalkozások részére

K88

önkormányzati többségi tulajdonú nem pénzügyi vállalkozások részére

K88

egyéb vállalkozások részére

K88

Európai Unió részére

K88

kormányok és nemzetközi szervezetek részére

K88

egyéb külföldiek részére

K88

Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre

K88

0

0

0

10. melléklet a 4/2024. (V. 31.) önkormányzati rendelethez

Általános- és céltartalékok

Általános- és céltartalékok (Ft)

Eredeti előirányzat

Módosított előirányzat

Teljesítés

Rovat megnevezése

Rovat-szám

ÖNKORMÁNYZATI ELŐIRÁNYZATOK

KÖLTSÉGVETÉSI SZERV

MINDÖSSZESEN

ÖNKORMÁNYZATI ELŐIRÁNYZATOK

KÖLTSÉGVETÉSI SZERV

MINDÖSSZESEN

ÖNKORMÁNYZATI ELŐIRÁNYZATOK

KÖLTSÉGVETÉSI SZERV

MINDÖSSZESEN

Általános tartalékok

K512

32511456

32511456

28990852

28990852

0

Céltartalékok-

K512

11. melléklet a 4/2024. (V. 31.) önkormányzati rendelethez

Foglalkoztatottak létszáma

Foglalkoztatottak létszáma (fő)

Eredeti előirányzat

Módosított előirányzat

Teljesítés

MEGNEVEZÉS

Költségvetési engedélyezett létszámkeret (álláshely) (fő) ÖNKORMÁNYZAT

Költségvetési engedélyezett létszámkeret (álláshely) (fő) KÖLTSÉGVETÉSI SZERV

Költségvetési engedélyezett létszámkeret (álláshely) (fő) KÖLTSÉGVETÉSI SZERV

MINDÖSSZESEN

Költségvetési engedélyezett létszámkeret (álláshely) (fő) ÖNKORMÁNYZAT

Költségvetési engedélyezett létszámkeret (álláshely) (fő) KÖLTSÉGVETÉSI SZERV

Költségvetési engedélyezett létszámkeret (álláshely) (fő) KÖLTSÉGVETÉSI SZERV

MINDÖSSZESEN

Költségvetési engedélyezett létszámkeret (álláshely) (fő) ÖNKORMÁNYZAT

Költségvetési engedélyezett létszámkeret (álláshely) (fő) KÖLTSÉGVETÉSI SZERV

Költségvetési engedélyezett létszámkeret (álláshely) (fő) KÖLTSÉGVETÉSI SZERV

MINDÖSSZESEN

főjegyző, jegyző, aljegyző, címzetes főjegyző, körjegyző

I. besorolási osztály összesen

II. besorolási osztály összesen

III. besorolási osztály összesen

KÖZTISZTVISELŐK, KORMÁNYTISZTVISELŐK ÖSSZESEN

igazgató (főigazgató), igazgatóhelyettes (főigazgató-helyettes)

főosztályvezető, főosztályvezető-helyettes, osztályvezető, ügykezelő osztályvezető, további vezető

főtanácsos, főmunkatárs, tanácsos, munkatárs

"A", "B" fizetési osztály összesen

1

1

1

1

1

1

"C", "D" fizetési osztály összesen

0

0

0

"E"-"J" fizetési osztály összesen

2

2

2

kutató, felsőoktatásban oktató

KÖZALKALMAZOTTAK ÖSSZESEN

1

1

1

1

1

1

fizikai alkalmazott,
a költségvetési szerveknél foglalkoztatott egyéb munkavállaló (fizikai alkalmazott)

2

2

2

ösztöndíjas foglalkoztatott

közfoglalkoztatott

1

1

1

1

1

1

EGYÉB BÉRRENDSZER ÖSSZESEN

3

3

3

3

3

3

polgármester, főpolgármester

1

1

1

1

1

1

helyi önkormányzati képviselő-testület tagja, megyei közgyűlés tagja

3

3

3

3

3

3

alpolgármester, főpolgármester-helyettes,
megyei közgyűlés elnöke, alelnöke

1

1

1

1

1

1

VÁLASZTOTT TISZTSÉGVISELŐK ÖSSZESEN

5

5

5

5

5

5

KÖLTSÉGVETÉSI ENGEDÉLYEZETT LÉTSZÁMKERETBE TARTOZÓ FOGLALKOZTATOTTAK LÉTSZÁMA MINDÖSSZESEN

4

4

4

4

4

4

prémiumévek programról és a különleges foglalkoztatási állományról szóló 2004. évi CXXII. törvény alapján foglalkoztatott prémiumévesek

prémiumévek programról és a különleges foglalkoztatási állományról szóló 2004. évi CXXII. törvény alapján foglalkoztatott különleges foglalkoztatási állományba helyezettek létszáma

ösztöndíjas foglalkoztatottak (Pftv, illetve Magyar Közigazgatási Ösztöndíjról szóló 228/2011. (X. 28.) Korm. rendelet)

munkaerőpiactól tartósan távol lévő személyek

KÖLTSÉGVETÉSI ENGEDÉLYEZETT LÉTSZÁMKERETBE NEM TARTOZÓ FOGLALKOZTATOTTAK LÉTSZÁMA AZ IDŐSZAK VÉGÉN ÖSSZESEN (=80+…+86)

12. melléklet a 4/2024. (V. 31.) önkormányzati rendelethez

Maradványkimutatás

07/A - MARADVÁNYKIMUTATÁS

adatok Ft-ban

Megnevezés

Összeg

01

01 Alaptevékenység költségvetési bevételei

45 865 934

02

02 Alaptevékenység költségvetési kiadásai

58 733 066

03

I Alaptevékenység költségvetési egyenlege (=01-02)

-12 867 132

04

03 Alaptevékenység finanszírozási bevételei

58 102 248

05

04 Alaptevékenység finanszírozási kiadásai

1 359 792

06

II Alaptevékenység finanszírozási egyenlege (=03-04)

56 742 456

07

A) Alaptevékenység maradványa (=±I±II)

43 875 324

08

05 Vállalkozási tevékenység költségvetési bevételei

0

09

06 Vállalkozási tevékenység költségvetési kiadásai

0

10

III Vállalkozási tevékenység költségvetési egyenlege (=05-06)

0

11

07 Vállalkozási tevékenység finanszírozási bevételei

0

12

08 Vállalkozási tevékenység finanszírozási kiadásai

0

13

IV Vállalkozási tevékenység finanszírozási egyenlege (=07-08)

0

14

B) Vállalkozási tevékenység maradványa (=±III±IV)

0

15

C) Összes maradvány (=A+B)

43 875 324

16

D) Alaptevékenység kötelezettségvállalással terhelt maradványa

0

17

E) Alaptevékenység szabad maradványa (=A-D)

43 875 324

18

F) Vállalkozási tevékenységet terhelő befizetési kötelezettség (=B*0,1)

0

19

G) Vállalkozási tevékenység felhasználható maradványa (=B-F)

0

13. melléklet a 4/2024. (V. 31.) önkormányzati rendelethez

Vagyonkimutatás

Vagyonkimutatás

adatok Ft-ban

megnevezés

2023. év

EBBŐL forgalomképtelen törzsvagyyon

EBBŐL korlátozottan forgalomképes törzsvagyon

EBBŐL üzleti vagyon

ESZKÖZÖK

1. Alapítás-átszervezés aktivált értéke (111-ből,112-ből)

EBBŐL a „0”-ra leírt, de használatban lévő eszközök állománya

EBBŐL a „0”-ra leírt, használaton kívüli eszközök állománya

2. Kísérleti fejlesztés aktivált értéke (111-ből,112-ből)

EBBŐL a „0”-ra leírt, de használatban lévő eszközök állománya

EBBŐL a „0”-ra leírt, használaton kívüli eszközök állománya

3. Vagyoni értékű jogok (111-ből,112-ből)

EBBŐL a „0”-ra leírt, de használatban lévő eszközök állománya

EBBŐL a „0”-ra leírt, használaton kívüli eszközök állománya

4. Szellemi termékek (111-ből,112-ből)

0

0

EBBŐL a „0”-ra leírt, de használatban lévő eszközök állománya

EBBŐL a „0”-ra leírt, használaton kívüli eszközök állománya

5. Immateriális javakra adott előlegek (1181.,1182.)

6. Immateriális javak értékhelyesbítése (119.)

I. Immateriális javak összesen

0

0

1. Ingatlanok és a kapcsolódó vagyoni értékű jogok (121.,122-ből)

327 942 743

98852541

183909900

45180302

EBBŐL a „0”-ra leírt, de használatban lévő eszközök állománya

EBBŐL a „0”-ra leírt, használaton kívüli eszközök állománya

2. Gépek, berendezések és felszerelések (1311.,1312-ből)

1 142 065

16420

1125645

EBBŐL a „0”-ra leírt, de használatban lévő eszközök állománya

EBBŐL a „0”-ra leírt, használaton kívüli eszközök állománya

3. Járművek (1321.,1322-ből)

EBBŐL a „0”-ra leírt, de használatban lévő eszközök állománya

EBBŐL a „0”-ra leírt, használaton kívüli eszközök állománya

4. Tenyészállatok (141.,142-ből)

EBBŐL a „0”-ra leírt, de használatban lévő eszközök állománya

EBBŐL a „0”-ra leírt, használaton kívüli eszközök állománya

5. Beruházások,felújítások (122-ből,127.,1312-ből,1317.,1322-ből,1327.,142-ből,147.)

0

6. Beruházásra adott előlegek (128.,1318.,1328.,148.1598.,1599.)

7. Állami készletek, tartalékok (1591.,1592.)

8. Tárgyi eszközök értékhelyesbítése (129.,1319.,1329.,149.)

II. Tárgyi eszközök összesen

329 084 808

98852541

183926320

46305947

1. Tartós részesedés (1711., 1751.)

2 281 200

Ebből - tartós társulási részesedés (1711-ből, 1751-ből)

2. Tartós hitelviszonyt megtestesítő értékpapír (172-174.,1752.)

3. Tartósan adott kölcsön (191-194-ből,1981-ből)

4. Hosszú lejáratú betétek (178., 1988.)

Ebből: 4/a Hosszú lejáratú betétek bekerülési (könyv szerinti) értéke (178)

4/b Hosszú lejáratú betétek elszámolt értékvesztése (1988)

5. Egyéb hosszú lejáratú követelések (195-ből, 1982-ből)

6. Befektetett pénzügyi eszközök értékhelyesbítése (179.)

III. Befektetett pénzügyi eszközök összesen

2 281 200

IV. Üzemeltetésre, kezelésre átadott, koncesszióba, vagyonkezelésbe adott, illetve vagyonkezelésbe vett eszközök

EBBŐL a „0”-ra leírt, de használatban lévő eszközök állománya

EBBŐL a „0”-ra leírt, használaton kívüli eszközök állománya

A) BEFEKTETETT ESZKÖZÖK ÖSSZESEN

331 366 008

I. Készletek összesen

II. Követelések összesen

5 439 189

III. Értékpapírok összesen

4 955 826

IV. Pénzeszközök összesen

58 224 127

V. Egyéb aktív pénzügyi elszámolások összesen

B) FORGÓESZKÖZÖK ÖSSZESEN

44 796 165

ESZKÖZÖK ÖSSZESEN

376 162 173

98852541

183926320

46305947

az önkormányzatok tulajdonában lévő, a jogszabály alapján érték nélkül nyilvántartott eszközök állománya (használatban lévő kis értékű immateriális javak, tárgyi eszközök, készletek, a szakmai nyilvántartásokban szereplő képzőművészeti alkotások, régészeti leletek, kép- és hangarchívumok, gyűjtemények, kulturális javak),

függő követelések állománya

biztos ( jövőbeni ) követelések

FORRÁSOK

I. Hosszú lejáratú kötelezettségek összesen

II. Rövid lejáratú kötelezettségek összesen

2 319 984

III. Egyéb passzív pénzügyi elszámolások összesen

0

KÖTELEZETTSÉGEK ÖSSZESEN

2 319 984

a mérlegben értékkel nem szereplő kötelezettségek, ideértve a kezesség-, illetve garanciavállalással kapcsolatos függő kötelezettségeket.

függő kötelezettségek

14. melléklet a 4/2024. (V. 31.) önkormányzati rendelethez

Mérleg

adatok Ft-ban

12/A - Mérleg

#

Megnevezés

Előző időszak

Módosítások (+/-)

Tárgyi időszak

1

2

3

4

5

02

A/I/2 Szellemi termékek

0

0

0

04

A/I Immateriális javak (=A/I/1+A/I/2+A/I/3)

0

0

0

05

A/II/1 Ingatlanok és a kapcsolódó vagyoni értékű jogok

312 713 647

0

327 942 743

06

A/II/2 Gépek, berendezések, felszerelések, járművek

1 111 946

0

1 142 065

08

A/II/4 Beruházások, felújítások

15 405 764

0

0

10

A/II Tárgyi eszközök (=A/II/1+...+A/II/5)

329 231 357

0

329 084 808

11

A/III/1 Tartós részesedések (=A/III/1a+…+A/III/1f)

2 281 200

0

2 281 200

13

A/III/1b - ebből: tartós részesedések nem pénzügyi vállalkozásban

2 281 200

0

2 281 200

22

A/III Befektetett pénzügyi eszközök (=A/III/1+A/III/2+A/III/3)

2 281 200

0

2 281 200

29

A) NEMZETI VAGYONBA TARTOZÓ BEFEKTETETT ESZKÖZÖK (=A/I+A/II+A/III+A/IV)

331 512 558

0

331 366 008

36

B/II/1 Nem tartós részesedések (=B/II/1a+B/II/1b)

4 296 736

0

4 955 826

38

B/II/1b - ebből: nem tartós befektetési jegyek

4 296 736

0

4 955 826

45

B/II Értékpapírok (=B/II/1+B/II/2)

4 296 736

0

4 955 826

46

B) NEMZETI VAGYONBA TARTOZÓ FORGÓESZKÖZÖK (= B/I+B/II)

4 296 736

0

4 955 826

50

C/II/1 Forintpénztár

60 135

0

213 960

52

C/II Pénztárak, csekkek, betétkönyvek (=C/II/1+C/II/2+C/II/3)

60 135

0

213 960

54

C/III/1 Kincstáron kívüli forintszámlák

0

56

C/III Forintszámlák (=C/III/1+C/III/2)

58 163 992

0

44 582 205

60

C) PÉNZESZKÖZÖK (=C/I+…+C/IV)

58 224 127

0

44 796 165

64

D/I/3 Költségvetési évben esedékes követelések közhatalmi bevételre (=D/I/3a+…+D/I/3f)

778 963

0

1 369 373

69

D/I/3e - ebből: költségvetési évben esedékes követelések termékek és szolgáltatások adóira

137 620

0

830 291

70

D/I/3f - ebből: költségvetési évben esedékes követelések egyéb közhatalmi bevételekre

641 343

0

539 082

71

D/I/4 Költségvetési évben esedékes követelések működési bevételre (=D/I/4a+…+D/I/4i)

1 971 491

0

2 252 644

73

D/I/4a - ebből: költségvetési évben esedékes követelések készletértékesítés ellenértékére, szolgáltatások ellenértékére, közvetített szolgáltatások ellenértékére

267 778

0

472 178

73

D/I/4b - ebből: költségvetési évben esedékes követelések tulajdonosi bevételekre

1 474 976

0

1 474 976

80

D/I/4i - ebből: költségvetési évben esedékes követelések egyéb működési bevételekre

24 337

0

2

103

D/I Költségvetési évben esedékes követelések (=D/I/1+…+D/I/8)

2 750 454

0

3 622 017

108

D/II/3 Költségvetési évet követően esedékes követelések közhatalmi bevételre (=D/II/3a+…+D/II/3f)

1 229 881

0

1 817 172

113

D/II/3e - ebből: költségvetési évet követően esedékes követelések termékek és szolgáltatások adóira

1 229 881

0

1 817 172

144

D/II Költségvetési évet követően esedékes követelések (=D/II/1+…+D/II/8)

1 229 881

0

1 817 172

146

D/III/1 Adott előlegek (=D/III/1a+…+D/III/1f)

0

0

0

151

D/III/1e - ebből: foglalkoztatottaknak adott előlegek

0

0

0

161

D/III Követelés jellegű sajátos elszámolások (=D/III/1+…+D/III/9)

0

0

0

161

D) KÖVETELÉSEK (=D/I+D/II+D/III)

3 980 335

0

5 439 189

178

ESZKÖZÖK ÖSSZESEN (=A+B+C+D+E+F)

398 013 756

0

386 557 188

179

G/I Nemzeti vagyon induláskori értéke

346 771 390

0

346 771 390

180

G/II Nemzeti vagyon változásai

23 012 308

0

23 012 308

181

G/III Egyéb eszközök induláskori értéke és változásai

3 388 074

0

3 388 074

182

G/IV Felhalmozott eredmény

-29 144 574

0

-14 264 925

185

G/VI Mérleg szerinti eredmény

14 879 649

0

-11 402 206

185

G/ SAJÁT TŐKE (= G/I+…+G/VI)

358 906 847

0

347 504 641

188

H/I/3 Költségvetési évben esedékes kötelezettségek dologi kiadásokra

4

0

4

211

H/I Költségvetési évben esedékes kötelezettségek (=H/I/1+…+H/I/9)

4

0

4

224

H/II/9 Költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek finanszírozási kiadásokra (>=H/II/9a+…+H/II/9j)

1 359 792

0

1 399 139

229

H/II/9e - ebből: költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetésére

1 359 792

0

1 399 139

235

H/II Költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek (=H/II/1+…+H/II/9)

1 359 792

0

1 399 139

236

H/III/1 Kapott előlegek

1 321 069

0

720 892

238

H/III/3 Más szervezetet megillető bevételek elszámolása

199 949

0

199 949

245

H/III Kötelezettség jellegű sajátos elszámolások (=H/III/1+…+H/III/10)

1 521 018

0

920 841

246

H) KÖTELEZETTSÉGEK (=H/I+H/II+H/III)

2 880 814

0

2 319 984

249

J/2 Költségek, ráfordítások passzív időbeli elhatárolása

1 230 853

0

1 737 321

250

J/3 Halasztott eredményszemléletű bevételek

34 995 242

0

34 995 242

251

J) PASSZÍV IDŐBELI ELHATÁROLÁSOK (=J/1+J/2+J/3)

36 226 095

0

36 732 563

252

FORRÁSOK ÖSSZESEN (=G+H+I+J)

398 013 756

0

386 557 188