Vashosszúfalu Község Önkormányzata Képviselő-testületének 4/2024. (V. 31.) önkormányzati rendelete
a 2023. évi költségvetésének végrehajtásáról
Hatályos: 2024. 06. 01Vashosszúfalu Község Önkormányzata Képviselő-testületének 4/2024. (V. 31.) önkormányzati rendelete
a 2023. évi költségvetésének végrehajtásáról
Vashosszúfalu Község Önkormányzatának Képviselő-testülete az Alaptörvény 32. cikk (2) bekezdésében meghatározott eredeti jogalkotó hatáskörében, az Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdés f) pontjában meghatározott feladatkörében a következőket rendeli el:
1. Általános rendelkezések
1. § A rendelet hatálya kiterjed az önkormányzatra, valamint annak költségvetési szerveire.
2. A költségvetés bevételeinek és kiadásainak teljesítési főösszege, költségvetési egyenleg
2. § A képviselő-testület az önkormányzat 2023. évi költségvetési teljesítésének főösszegét
a) 103.968.182 Ft bevétellel állapítja meg, s ezen belül
aa) a működési költségvetési előirányzat csoport összege: 45.865.934 Ft,
ab) a felhalmozási költségvetési előirányzat csoport összege: 0 Ft,
ac) finanszírozási bevételek összege: 58.102.248 Ft.
b) 60.092.858 Ft kiadással állapítja meg, ezen belül
ba) a működési költségvetési előirányzat csoport összege: 44.050.012 Ft,
bb) a felhalmozási költségvetési előirányzat csoport összege: 14.683.054 Ft,
bc) finanszírozási kiadások összege: 1.359.792 Ft.
c) A 2023. évi költségvetési egyenleg 43.875.324 Ft többlet, melyből a működési költségvetés teljesítésének egyenlege 1.815.922 Ft többlet, felhalmozási költségvetés teljesítésének egyenlege 14.683.054 Ft hiány, a finanszírozás költségvetés teljesítésének egyenlege 56.742.456 Ft többlet.
3. § Képviselő-testület a költségvetési bevételek és költségvetési kiadások teljesítésének kiemelt előirányzatonkénti, rovatonkénti megoszlását önkormányzati szinten a rendelet 1. melléklet; 2. melléklet; 3. melléklet; 4. melléklet; 5. melléklet; 6. melléklet; 7. melléklet és 9. melléklet szerint jóváhagyja.
4. § A helyi önkormányzat által folyósított ellátottak pénzbeli juttatásai a rendelet 7. melléklete szerinti részletezésben 1.368.250 Ft.
5. § A képviselő-testületnek a helyi önkormányzat nevében végzett
a) beruházási kiadásai beruházásonként a rendelet 8. melléklete szerinti részletezésben 1.091.616 Ft,
b) felújítási kiadásai a rendelet 8. melléklete szerinti részletezésben 13.591.438 Ft.
6. § Többéves kihatással járó feladatai, valamint adósságot keletkeztető ügyeletekből származó kötelezettségei (hitel-, kölcsöntartozás, kezességvállalás) az önkormányzatnak nincsenek.
7. § A beszámolási évben Vashosszúfalu Község Önkormányzatának nem volt olyan fejlesztési célja, amelynek megvalósításához a Magyarország gazdasági stabilitásáról szóló 2011. évi CXCIV. törvény (a továbbiakban: Stabilitási Tv.) 3. § (1) bekezdése szerinti adósságot keletkező ügylet megkötése vált volna szükségessé.
8. § Az önkormányzat összevont költségvetésében az általános tartalék 28.990.852 Ft a rendelet 10. melléklete szerinti részletezésben.
9. § A képviselő-testület az önkormányzat 2023. évre összesített létszám-előirányzatát a rendelet 11. mellékletében részletezettek szerint az alábbiakban állapítja meg: átlagos statisztikai állományi létszám – átlaglétszám – 4 fő, ebből közfoglalkoztatottak átlaglétszáma: 2 fő.
10. § Vashosszúfalu Község Önkormányzata és költségvetési szervei 2023. évi felülvizsgált maradványát a 12. mellékletben foglalt részletezésnek megfelelően jóváhagyja.
11. § Az önkormányzatnak Európai Uniós forrásból finanszírozott támogatással megvalósuló programja, projektje nem volt.
12. § Az önkormányzat 2023. december 31-i állapot szerinti vagyonkimutatást és mérleget a 13. melléklete és a 14. mellékletben foglaltaknak megfelelően elfogadja.
13. § Az önkormányzat közvetett támogatásokat nem nyújtott.
14. § Ez a rendelet 2024. június 1-jén lép hatályba.
1. melléklet a 4/2024. (V. 31.) önkormányzati rendelethez
|
adatok Ft-ban |
||||
|
12/A - Mérleg |
||||
|
# |
Megnevezés |
Előző időszak |
Módosítások (+/-) |
Tárgyi időszak |
|
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
|
02 |
A/I/2 Szellemi termékek |
0 |
0 |
0 |
|
04 |
A/I Immateriális javak (=A/I/1+A/I/2+A/I/3) |
0 |
0 |
0 |
|
05 |
A/II/1 Ingatlanok és a kapcsolódó vagyoni értékű jogok |
312 713 647 |
0 |
327 942 743 |
|
06 |
A/II/2 Gépek, berendezések, felszerelések, járművek |
1 111 946 |
0 |
1 142 065 |
|
08 |
A/II/4 Beruházások, felújítások |
15 405 764 |
0 |
0 |
|
10 |
A/II Tárgyi eszközök (=A/II/1+...+A/II/5) |
329 231 357 |
0 |
329 084 808 |
|
11 |
A/III/1 Tartós részesedések (=A/III/1a+…+A/III/1f) |
2 281 200 |
0 |
2 281 200 |
|
13 |
A/III/1b - ebből: tartós részesedések nem pénzügyi vállalkozásban |
2 281 200 |
0 |
2 281 200 |
|
22 |
A/III Befektetett pénzügyi eszközök (=A/III/1+A/III/2+A/III/3) |
2 281 200 |
0 |
2 281 200 |
|
29 |
A) NEMZETI VAGYONBA TARTOZÓ BEFEKTETETT ESZKÖZÖK (=A/I+A/II+A/III+A/IV) |
331 512 558 |
0 |
331 366 008 |
|
36 |
B/II/1 Nem tartós részesedések (=B/II/1a+B/II/1b) |
4 296 736 |
0 |
4 955 826 |
|
38 |
B/II/1b - ebből: nem tartós befektetési jegyek |
4 296 736 |
0 |
4 955 826 |
|
45 |
B/II Értékpapírok (=B/II/1+B/II/2) |
4 296 736 |
0 |
4 955 826 |
|
46 |
B) NEMZETI VAGYONBA TARTOZÓ FORGÓESZKÖZÖK (= B/I+B/II) |
4 296 736 |
0 |
4 955 826 |
|
50 |
C/II/1 Forintpénztár |
60 135 |
0 |
213 960 |
|
52 |
C/II Pénztárak, csekkek, betétkönyvek (=C/II/1+C/II/2+C/II/3) |
60 135 |
0 |
213 960 |
|
54 |
C/III/1 Kincstáron kívüli forintszámlák |
0 |
||
|
56 |
C/III Forintszámlák (=C/III/1+C/III/2) |
58 163 992 |
0 |
44 582 205 |
|
60 |
C) PÉNZESZKÖZÖK (=C/I+…+C/IV) |
58 224 127 |
0 |
44 796 165 |
|
64 |
D/I/3 Költségvetési évben esedékes követelések közhatalmi bevételre (=D/I/3a+…+D/I/3f) |
778 963 |
0 |
1 369 373 |
|
69 |
D/I/3e - ebből: költségvetési évben esedékes követelések termékek és szolgáltatások adóira |
137 620 |
0 |
830 291 |
|
70 |
D/I/3f - ebből: költségvetési évben esedékes követelések egyéb közhatalmi bevételekre |
641 343 |
0 |
539 082 |
|
71 |
D/I/4 Költségvetési évben esedékes követelések működési bevételre (=D/I/4a+…+D/I/4i) |
1 971 491 |
0 |
2 252 644 |
|
73 |
D/I/4a - ebből: költségvetési évben esedékes követelések készletértékesítés ellenértékére, szolgáltatások ellenértékére, közvetített szolgáltatások ellenértékére |
267 778 |
0 |
472 178 |
|
73 |
D/I/4b - ebből: költségvetési évben esedékes követelések tulajdonosi bevételekre |
1 474 976 |
0 |
1 474 976 |
|
80 |
D/I/4i - ebből: költségvetési évben esedékes követelések egyéb működési bevételekre |
24 337 |
0 |
2 |
|
103 |
D/I Költségvetési évben esedékes követelések (=D/I/1+…+D/I/8) |
2 750 454 |
0 |
3 622 017 |
|
108 |
D/II/3 Költségvetési évet követően esedékes követelések közhatalmi bevételre (=D/II/3a+…+D/II/3f) |
1 229 881 |
0 |
1 817 172 |
|
113 |
D/II/3e - ebből: költségvetési évet követően esedékes követelések termékek és szolgáltatások adóira |
1 229 881 |
0 |
1 817 172 |
|
144 |
D/II Költségvetési évet követően esedékes követelések (=D/II/1+…+D/II/8) |
1 229 881 |
0 |
1 817 172 |
|
146 |
D/III/1 Adott előlegek (=D/III/1a+…+D/III/1f) |
0 |
0 |
0 |
|
151 |
D/III/1e - ebből: foglalkoztatottaknak adott előlegek |
0 |
0 |
0 |
|
161 |
D/III Követelés jellegű sajátos elszámolások (=D/III/1+…+D/III/9) |
0 |
0 |
0 |
|
161 |
D) KÖVETELÉSEK (=D/I+D/II+D/III) |
3 980 335 |
0 |
5 439 189 |
|
178 |
ESZKÖZÖK ÖSSZESEN (=A+B+C+D+E+F) |
398 013 756 |
0 |
386 557 188 |
|
179 |
G/I Nemzeti vagyon induláskori értéke |
346 771 390 |
0 |
346 771 390 |
|
180 |
G/II Nemzeti vagyon változásai |
23 012 308 |
0 |
23 012 308 |
|
181 |
G/III Egyéb eszközök induláskori értéke és változásai |
3 388 074 |
0 |
3 388 074 |
|
182 |
G/IV Felhalmozott eredmény |
-29 144 574 |
0 |
-14 264 925 |
|
185 |
G/VI Mérleg szerinti eredmény |
14 879 649 |
0 |
-11 402 206 |
|
185 |
G/ SAJÁT TŐKE (= G/I+…+G/VI) |
358 906 847 |
0 |
347 504 641 |
|
188 |
H/I/3 Költségvetési évben esedékes kötelezettségek dologi kiadásokra |
4 |
0 |
4 |
|
211 |
H/I Költségvetési évben esedékes kötelezettségek (=H/I/1+…+H/I/9) |
4 |
0 |
4 |
|
224 |
H/II/9 Költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek finanszírozási kiadásokra (>=H/II/9a+…+H/II/9j) |
1 359 792 |
0 |
1 399 139 |
|
229 |
H/II/9e - ebből: költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetésére |
1 359 792 |
0 |
1 399 139 |
|
235 |
H/II Költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek (=H/II/1+…+H/II/9) |
1 359 792 |
0 |
1 399 139 |
|
236 |
H/III/1 Kapott előlegek |
1 321 069 |
0 |
720 892 |
|
238 |
H/III/3 Más szervezetet megillető bevételek elszámolása |
199 949 |
0 |
199 949 |
|
245 |
H/III Kötelezettség jellegű sajátos elszámolások (=H/III/1+…+H/III/10) |
1 521 018 |
0 |
920 841 |
|
246 |
H) KÖTELEZETTSÉGEK (=H/I+H/II+H/III) |
2 880 814 |
0 |
2 319 984 |
|
249 |
J/2 Költségek, ráfordítások passzív időbeli elhatárolása |
1 230 853 |
0 |
1 737 321 |
|
250 |
J/3 Halasztott eredményszemléletű bevételek |
34 995 242 |
0 |
34 995 242 |
|
251 |
J) PASSZÍV IDŐBELI ELHATÁROLÁSOK (=J/1+J/2+J/3) |
36 226 095 |
0 |
36 732 563 |
|
252 |
FORRÁSOK ÖSSZESEN (=G+H+I+J) |
398 013 756 |
0 |
386 557 188 |
2. melléklet a 4/2024. (V. 31.) önkormányzati rendelethez
|
Bevételek (Ft) |
|||||||||||||
|
Eredeti előirányzat |
Módosított előirányzat |
Teljesítés |
|||||||||||
|
Rovat megnevezése |
Rovat- |
kötelező feladatok |
önként vállalt feladatok |
állami (államigazgatási) feladatok |
ÖSSZESEN |
kötelező feladatok |
önként vállalt feladatok |
állami (államigazgatási) feladatok |
ÖSSZESEN |
kötelező feladatok |
önként vállalt feladatok |
állami (államigazgatási) feladatok |
ÖSSZESEN |
|
Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása |
B111 |
23016751 |
23016751 |
22576751 |
22576751 |
22576751 |
22576751 |
||||||
|
Települési önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása |
B112 |
||||||||||||
|
Települési önkormányzatok szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása |
B1131 |
8708060 |
8708060 |
9403501 |
9403501 |
9403501 |
9403501 |
||||||
|
Települési önkormányzatok gyermekétkeztetési feladatainak támogatása |
B1132 |
||||||||||||
|
Települési önkormányzatok szociális gyermekjóléti és gyermekétkeztetési feladatainak támogatása |
B113 |
8708060 |
8708060 |
9403501 |
9403501 |
9403501 |
9403501 |
||||||
|
Települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása |
B114 |
2270000 |
2270000 |
2764000 |
2764000 |
2764000 |
2764000 |
||||||
|
Működési célú költségvetési támogatások és kiegészítő támogatások |
B115 |
0 |
0 |
0 |
|||||||||
|
Elszámolásból származó bevételek |
B116 |
0 |
576664 |
576664 |
576664 |
576664 |
|||||||
|
Önkormányzatok működési támogatásai |
B11 |
33994811 |
33994811 |
35320916 |
35320916 |
35320916 |
35320916 |
||||||
|
Elvonások és befizetések bevételei |
B12 |
||||||||||||
|
Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések áht-n belülről |
B13 |
||||||||||||
|
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése áht-n belülről |
B14 |
||||||||||||
|
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele áht-n belülről |
B15 |
||||||||||||
|
Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről |
B16 |
265185 |
265185 |
265185 |
265185 |
3091848 |
3091848 |
||||||
|
Működési célú támogatások államháztartáson belülről |
B1 |
34259996 |
34259996 |
35586101 |
35586101 |
38412764 |
38412764 |
||||||
|
Felhalmozási célú önkormányzati támogatások |
B21 |
0 |
0 |
0 |
|||||||||
|
Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson belülről |
B22 |
||||||||||||
|
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése áhtn belülről |
B23 |
||||||||||||
|
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele áht-n belülről |
B24 |
||||||||||||
|
Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről |
B25 |
||||||||||||
|
Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről |
B2 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
||||||
|
Magánszemélyek jövedelemadói |
B311 |
||||||||||||
|
Társaságok jövedelemadói |
B312 |
||||||||||||
|
Jövedelemadók |
B31 |
||||||||||||
|
Szociális hozzájárulási adó és járulékok |
B32 |
||||||||||||
|
Bérhez és foglalkoztatáshoz kapcsolódó adók |
B33 |
||||||||||||
|
Vagyoni tipusú adók |
B34 |
0 |
0 |
0 |
|||||||||
|
Értékesítési és forgalmi adók |
B351 |
1700000 |
1700000 |
1700000 |
1700000 |
3888899 |
3888899 |
||||||
|
Fogyasztási adók |
B352 |
||||||||||||
|
Pénzügyi monopóliumok nyereségét terhelő adók |
B353 |
||||||||||||
|
Gépjárműadók |
B354 |
0 |
0 |
0 |
|||||||||
|
Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók |
B355 |
0 |
0 |
0 |
|||||||||
|
Termékek és szolgáltatások adói |
B35 |
1700000 |
1700000 |
1700000 |
1700000 |
3888899 |
3888899 |
||||||
|
Egyéb közhatalmi bevételek |
B36 |
400000 |
400000 |
400000 |
400000 |
702752 |
702752 |
||||||
|
Közhatalmi bevételek |
B3 |
2100000 |
2100000 |
2100000 |
2100000 |
4591651 |
4591651 |
||||||
|
Készletértékesítés ellenértéke |
B401 |
||||||||||||
|
Szolgáltatások ellenértéke |
B402 |
1848000 |
1848000 |
1848000 |
1848000 |
2186884 |
2186884 |
||||||
|
Közvetített szolgáltatások ellenértéke |
B403 |
||||||||||||
|
Tulajdonosi bevételek |
B404 |
0 |
0 |
0 |
|||||||||
|
Ellátási díjak |
B405 |
0 |
0 |
0 |
|||||||||
|
Kiszámlázott általános forgalmi adó |
B406 |
0 |
0 |
0 |
|||||||||
|
Általános forgalmi adó visszatérítése |
B407 |
||||||||||||
|
Befektetett pénzügyi eszközökből származó bevételek |
B4081 |
||||||||||||
|
Egyéb (járó) kamatok és kamatjellegű bevételek |
B4082 |
47 |
47 |
||||||||||
|
Kamatbevételek és más nyereségjellegű bevételek |
B408 |
||||||||||||
|
Részesedésekből származó pénzügyi műveletek bevételei |
B4091 |
||||||||||||
|
Más egyéb pénzügyi műveletek bevételei |
B4092 |
||||||||||||
|
Egyéb pénzügyi műveletek bevételei |
B409 |
||||||||||||
|
Biztosító által fizetett kártérítés |
B410 |
||||||||||||
|
Egyéb működési bevételek |
B411 |
600000 |
600000 |
600000 |
600000 |
674588 |
674588 |
||||||
|
Működési bevételek |
B4 |
2448000 |
2448000 |
2448000 |
2448000 |
2861519 |
2861519 |
||||||
|
Immateriális javak értékesítése |
B51 |
||||||||||||
|
Ingatlanok értékesítése |
B52 |
0 |
0 |
0 |
|||||||||
|
Egyéb tárgyi eszközök értékesítése |
B53 |
||||||||||||
|
Részesedések értékesítése |
B54 |
||||||||||||
|
Részesedések megszűnéséhez kapcsolódó bevételek |
B55 |
||||||||||||
|
Felhalmozási bevételek |
B5 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
||||||
|
Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések áht-n kívülről |
B61 |
||||||||||||
|
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése EU-tól |
B62 |
0 |
0 |
0 |
|||||||||
|
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése kormányoktól és más nemzetközi szervezetektől |
B63 |
||||||||||||
|
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése áht-n kívülről |
B64 |
||||||||||||
|
Egyéb működési célú átvett pénzeszközök |
B65 |
0 |
0 |
0 |
|||||||||
|
Működési célú átvett pénzeszközök |
B6 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
||||||
|
Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések áhtn kív. |
B71 |
||||||||||||
|
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése EU-tól |
B72 |
0 |
0 |
0 |
|||||||||
|
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése kormánytól |
B73 |
||||||||||||
|
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése áhtn kívülről |
B74 |
||||||||||||
|
Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök |
B75 |
||||||||||||
|
Felhalmozási célú átvett pénzeszközök |
B7 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
||||||
|
Költségvetési bevételek |
B1-B7 |
38807996 |
38807996 |
40134101 |
40134101 |
45865934 |
45865934 |
||||||
|
költségvetési egyenleg MŰKÖDÉSI |
|||||||||||||
|
költségvetési egyenleg FELHALMOZÁSI |
|||||||||||||
|
Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele |
B8111 |
||||||||||||
|
Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól |
B8112 |
||||||||||||
|
Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele |
B8113 |
||||||||||||
|
Hitel-, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről |
B811 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
||||||
|
Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése |
B8121 |
||||||||||||
|
Forgatási célú belföldi értékpapírok kibocsátása |
B8122 |
||||||||||||
|
Befektetési célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése |
B8123 |
||||||||||||
|
Befektetési célú belföldi értékpapírok kibocsátása |
B8124 |
||||||||||||
|
Belföldi értékpapírok bevételei |
B812 |
||||||||||||
|
Előző év költségvetési maradványának igénybevétele MŰKÖDÉSRE |
B8131 |
46870784 |
46870784 |
46870784 |
46870784 |
46870784 |
46870784 |
||||||
|
Előző év költségvetési maradványának igénybevétele FELHALMOZÁSRA |
B8131 |
9832325 |
9832325 |
9832325 |
9832325 |
9832325 |
9832325 |
||||||
|
Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele MŰKÖDÉSRE |
B8132 |
||||||||||||
|
Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele FELHALMOZÁSRA |
B8132 |
||||||||||||
|
Maradvány igénybevétele |
B813 |
56703109 |
56703109 |
56703109 |
56703109 |
56703109 |
56703109 |
||||||
|
Államháztartáson belüli megelőlegezések |
B814 |
1399139 |
1399139 |
||||||||||
|
Államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése |
B815 |
||||||||||||
|
Központi, irányító szervi támogatás |
B816 |
||||||||||||
|
Lekötött bankbetétek megszüntetése |
B817 |
||||||||||||
|
Központi költségvetés sajátos finanszírozási bevételei |
B818 |
||||||||||||
|
Hosszú lejáratú tulajdonosi kölcsönök bevételei |
B8191 |
||||||||||||
|
Rövid lejáratú tulajdonosi kölcsönök bevételei |
B8192 |
||||||||||||
|
Belföldi finanszírozás bevételei |
B81 |
56703109 |
56703109 |
56703109 |
56703109 |
58102248 |
58102248 |
||||||
|
Forgatási célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése |
B821 |
||||||||||||
|
Befektetési célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése |
B822 |
||||||||||||
|
Külföldi értékpapírok kibocsátása |
B823 |
||||||||||||
|
Hitelek, kölcsönök felvétele külföldi kormányoktól és nemzetközi szervezetektől |
B824 |
||||||||||||
|
Hitelek, kölcsönök felvétele külföldi pénzintézetektől |
B825 |
||||||||||||
|
Külföldi finanszírozás bevételei |
B82 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
||||||
|
Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek bevételei |
B83 |
||||||||||||
|
Váltóbevételek |
B84 |
||||||||||||
|
Finanszírozási bevételek |
B8 |
56703109 |
56703109 |
56703109 |
56703109 |
58102248 |
58102248 |
||||||
|
BEVÉTELEK ÖSSZESEN (B1-8) |
95511105 |
0 |
0 |
95511105 |
96837210 |
0 |
0 |
96837210 |
103968182 |
0 |
0 |
103968182 |
|
3. melléklet a 4/2024. (V. 31.) önkormányzati rendelethez
|
Kiadások (Ft) |
|||||||||||||
|
ÖNKORMÁNYZATI ELŐIRÁNYZATOK |
Eredeti előirányzat |
Módosított előirányzat |
Teljesítés |
||||||||||
|
Rovat megnevezése |
Rovat-szám |
kötelező feladatok |
önként vállalt feladatok |
állami (államigazgatási) feladatok |
ÖSSZESEN |
kötelező feladatok |
önként vállalt feladatok |
állami (államigazgatási) feladatok |
ÖSSZESEN |
kötelező feladatok |
önként vállalt feladatok |
állami (államigazgatási) feladatok |
ÖSSZESEN |
|
Törvény szerinti illetmények, munkabérek |
K1101 |
9333400 |
9333400 |
9333400 |
9333400 |
8409499 |
8409499 |
||||||
|
Normatív jutalmak |
K1102 |
0 |
0 |
0 |
|||||||||
|
Céljuttatás, projektprémium |
K1103 |
0 |
0 |
0 |
|||||||||
|
Készenléti, ügyeleti, helyettesítési díj, túlóra, túlszolgálat |
K1104 |
0 |
0 |
0 |
|||||||||
|
Végkielégítés |
K1105 |
0 |
0 |
0 |
|||||||||
|
Jubileumi jutalom |
K1106 |
0 |
0 |
0 |
|||||||||
|
Béren kívüli juttatások |
K1107 |
120000 |
120000 |
120000 |
120000 |
30000 |
30000 |
||||||
|
Ruházati költségtérítés |
K1108 |
0 |
0 |
0 |
|||||||||
|
Közlekedési költségtérítés |
K1109 |
0 |
0 |
0 |
|||||||||
|
Egyéb költségtérítések |
K1110 |
0 |
0 |
0 |
|||||||||
|
Lakhatási támogatások |
K1111 |
0 |
0 |
0 |
|||||||||
|
Szociális támogatások |
K1112 |
0 |
0 |
0 |
|||||||||
|
Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai |
K1113 |
0 |
222635 |
222635 |
122635 |
122635 |
|||||||
|
Foglalkoztatottak személyi juttatásai |
K11 |
9453400 |
9453400 |
9676035 |
9676035 |
8562134 |
8562134 |
||||||
|
Választott tisztségviselők juttatásai |
K121 |
5400000 |
5400000 |
5400000 |
5400000 |
5400000 |
5400000 |
||||||
|
Munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban nem saját foglalkoztatottnak fizetett juttatások |
K122 |
0 |
500000 |
500000 |
425055 |
425055 |
|||||||
|
Egyéb külső személyi juttatások |
K123 |
600000 |
600000 |
600000 |
600000 |
380347 |
380347 |
||||||
|
Külső személyi juttatások |
K12 |
6000000 |
6000000 |
6500000 |
6500000 |
6205402 |
6205402 |
||||||
|
Személyi juttatások |
K1 |
15453400 |
15453400 |
16176035 |
16176035 |
14767536 |
14767536 |
||||||
|
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó |
K2 |
1933957 |
1933957 |
1933957 |
1933957 |
1535147 |
1535147 |
||||||
|
Szakmai anyagok beszerzése |
K311 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
||||||
|
Üzemeltetési anyagok beszerzése |
K312 |
3150000 |
3150000 |
3150000 |
3150000 |
1567838 |
1567838 |
||||||
|
Árubeszerzés |
K313 |
0 |
0 |
0 |
|||||||||
|
Készletbeszerzés |
K31 |
3150000 |
3150000 |
3150000 |
3150000 |
1567838 |
1567838 |
||||||
|
Informatikai szolgáltatások igénybevétele |
K321 |
100000 |
100000 |
100000 |
100000 |
99990 |
99990 |
||||||
|
Egyéb kommunikációs szolgáltatások |
K322 |
150000 |
150000 |
150000 |
150000 |
140462 |
140462 |
||||||
|
Kommunikációs szolgáltatások |
K32 |
250000 |
250000 |
250000 |
250000 |
240452 |
240452 |
||||||
|
Villamosenergia szolgáltatás díja |
K3311 |
1338000 |
1338000 |
1338000 |
1338000 |
1128618 |
1128618 |
||||||
|
Gázenergia szolgáltatás díja |
K3312 |
350000 |
350000 |
1030000 |
1030000 |
831073 |
831073 |
||||||
|
Víz-és csatorna szolgáltatás díja |
K3314 |
109000 |
109000 |
109000 |
109000 |
27457 |
27457 |
||||||
|
Közüzemi díjak |
K331 |
1797000 |
1797000 |
2477000 |
2477000 |
1987148 |
1987148 |
||||||
|
Vásárolt élelmezés |
K332 |
0 |
0 |
0 |
|||||||||
|
Bérleti és lízing díjak |
K333 |
624000 |
624000 |
924000 |
924000 |
842738 |
842738 |
||||||
|
Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások |
K334 |
3600000 |
3600000 |
3600000 |
3600000 |
2344107 |
2344107 |
||||||
|
Közvetített szolgáltatások |
K335 |
0 |
0 |
0 |
|||||||||
|
Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások |
K336 |
0 |
0 |
0 |
|||||||||
|
Egyéb szolgáltatások |
K337 |
5303000 |
5303000 |
5303000 |
5303000 |
5123557 |
5123557 |
||||||
|
Szolgáltatási kiadások |
K33 |
11324000 |
11324000 |
12304000 |
12304000 |
10297550 |
10297550 |
||||||
|
Kiküldetések kiadásai |
K341 |
0 |
0 |
0 |
|||||||||
|
Reklám- és propagandakiadások |
K342 |
0 |
0 |
0 |
|||||||||
|
Kiküldetések, reklám- és propagandakiadások |
K34 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
||||||
|
Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó |
K351 |
3204390 |
3204390 |
3252990 |
3252990 |
2056784 |
2056784 |
||||||
|
Fizetendő általános forgalmi adó |
K352 |
0 |
0 |
0 |
|||||||||
|
Kamatkiadások |
K353 |
0 |
0 |
0 |
|||||||||
|
Egyéb pénzügyi műveletek kiadásai |
K354 |
0 |
0 |
0 |
|||||||||
|
Egyéb dologi kiadások |
K355 |
256266 |
256266 |
256266 |
256266 |
126765 |
126765 |
||||||
|
Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások |
K35 |
3460656 |
3460656 |
3509256 |
3509256 |
2183549 |
2183549 |
||||||
|
Dologi kiadások |
K3 |
18184656 |
18184656 |
19213256 |
19213256 |
14289389 |
14289389 |
||||||
|
Társadalombiztosítási ellátások |
K41 |
0 |
0 |
0 |
|||||||||
|
Családi támogatások |
K42 |
0 |
0 |
0 |
|||||||||
|
Pénzbeli kárpótlások, kártérítések |
K43 |
0 |
0 |
0 |
|||||||||
|
Betegséggel kapcsolatos (nem társadalombiztosítási) ellátások |
K44 |
0 |
0 |
0 |
|||||||||
|
Foglalkoztatással, munkanélküliséggel kapcsolatos ellátások |
K45 |
0 |
0 |
0 |
|||||||||
|
Lakhatással kapcsolatos ellátások |
K46 |
0 |
0 |
0 |
|||||||||
|
Intézményi ellátottak pénzbeli juttatásai |
K47 |
383000 |
383000 |
383000 |
383000 |
78700 |
78700 |
||||||
|
Egyéb nem intézményi ellátások |
K48 |
1260410 |
1260410 |
1289550 |
1289550 |
1289550 |
1289550 |
||||||
|
Ellátottak pénzbeli juttatásai |
K4 |
1643410 |
1643410 |
1672550 |
1672550 |
1368250 |
1368250 |
||||||
|
Nemzetközi kötelezettségek |
K501 |
0 |
0 |
0 |
|||||||||
|
A helyi önkormányzatok előző évi elszámolásából származó kiadások |
K5021 |
||||||||||||
|
A helyi önkormányzatok törvényi előírásokon alapuló befizetései |
K5022 |
||||||||||||
|
Egyéb elvonások és befizetések |
K5023 |
||||||||||||
|
Elvonások és befizetések |
K502 |
0 |
0 |
0 |
|||||||||
|
Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés államháztartáson belülre |
K503 |
0 |
0 |
0 |
|||||||||
|
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson belülre |
K504 |
0 |
0 |
0 |
|||||||||
|
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése államháztartáson belülre |
K505 |
0 |
0 |
0 |
|||||||||
|
Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülre |
K506 |
11902109 |
11902109 |
11902109 |
11902109 |
11451690 |
11451690 |
||||||
|
Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés államháztartáson kívülre |
K507 |
0 |
0 |
0 |
|||||||||
|
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson kívülre |
K508 |
0 |
0 |
0 |
|||||||||
|
Árkiegészítések, ártámogatások |
K509 |
0 |
0 |
0 |
|||||||||
|
Kamattámogatások |
K510 |
0 |
0 |
0 |
|||||||||
|
Működési célú támogatások az EU-nak |
K511 |
||||||||||||
|
Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre |
K512 |
540000 |
150000 |
690000 |
540000 |
150000 |
690000 |
488000 |
2E+05 |
638000 |
|||
|
Tartalékok |
K513 |
32511456 |
32511456 |
28990852 |
28990852 |
0 |
|||||||
|
Egyéb működési célú kiadások |
K5 |
44953565 |
150000 |
45103565 |
41432961 |
150000 |
41582961 |
11939690 |
2E+05 |
12089690 |
|||
|
Működési költségvetés előirányzat csoport |
82168988 |
150000 |
82318988 |
80428759 |
150000 |
80578759 |
43900012 |
2E+05 |
44050012 |
||||
|
Immateriális javak beszerzése, létesítése |
K61 |
0 |
0 |
0 |
|||||||||
|
Ingatlanok beszerzése, létesítése |
K62 |
0 |
523000 |
523000 |
523000 |
523000 |
|||||||
|
Informatikai eszközök beszerzése, létesítése |
K63 |
0 |
0 |
0 |
|||||||||
|
Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése |
K64 |
0 |
500000 |
500000 |
336540 |
336540 |
|||||||
|
Részesedések beszerzése |
K65 |
0 |
0 |
0 |
|||||||||
|
Meglévő részesedések növeléséhez kapcsolódó kiadások |
K66 |
0 |
0 |
0 |
|||||||||
|
Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó |
K67 |
0 |
232076 |
232076 |
232076 |
232076 |
|||||||
|
Beruházások |
K6 |
0 |
0 |
1255076 |
1255076 |
1091616 |
1091616 |
||||||
|
Ingatlanok felújítása |
K71 |
9316792 |
9316792 |
11128050 |
11128050 |
11128050 |
11128050 |
||||||
|
Informatikai eszközök felújítása |
K72 |
0 |
0 |
0 |
|||||||||
|
Egyéb tárgyi eszközök felújítása |
K73 |
0 |
0 |
0 |
|||||||||
|
Felújítási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó |
K74 |
2515533 |
2515533 |
2515533 |
2515533 |
2463388 |
2463388 |
||||||
|
Felújítások |
K7 |
11832325 |
11832325 |
13643583 |
13643583 |
13591438 |
13591438 |
||||||
|
Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés államháztartáson belülre |
K81 |
0 |
0 |
0 |
|||||||||
|
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson belülre |
K82 |
0 |
0 |
0 |
|||||||||
|
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése államháztartáson belülre |
K83 |
0 |
0 |
0 |
|||||||||
|
Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülre |
K84 |
0 |
0 |
0 |
|||||||||
|
Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés államháztartáson kívülre |
K85 |
0 |
0 |
0 |
|||||||||
|
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson kívülre |
K86 |
0 |
0 |
0 |
|||||||||
|
Lakástámogatás |
K87 |
0 |
0 |
0 |
|||||||||
|
Felhalmozási célú támogatások az EU-nak |
K88 |
||||||||||||
|
Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre |
K89 |
0 |
0 |
0 |
|||||||||
|
Egyéb felhalmozási célú kiadások |
K8 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|||
|
Felhalmozási költségvetés előirányzat csoport |
11832325 |
0 |
11832325 |
14898659 |
0 |
14898659 |
14683054 |
0 |
14683054 |
||||
|
Költségvetési kiadások |
K1-K8 |
94001313 |
150000 |
94151313 |
95327418 |
150000 |
95477418 |
58583066 |
2E+05 |
58733066 |
|||
|
Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése |
K9111 |
0 |
0 |
0 |
|||||||||
|
Likviditási célú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak |
K9112 |
0 |
0 |
0 |
|||||||||
|
Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése |
K9113 |
0 |
0 |
0 |
|||||||||
|
Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre |
K911 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
||||||
|
Forgatási célú belföldi értékpapírok vásárlása |
K9121 |
0 |
0 |
0 |
|||||||||
|
Befektetési célú belföldi értékpapírok beváltása |
K9122 |
0 |
0 |
0 |
|||||||||
|
Kincstárjegyek beváltása |
K9123 |
0 |
0 |
0 |
|||||||||
|
Éven belüli lejáratú belföldi értékpapírok beváltása |
K9124 |
0 |
0 |
0 |
|||||||||
|
Belföldi kötvények beváltása |
K9125 |
||||||||||||
|
Éven túli lejáratú belföldi értékpapírok beváltása |
K9126 |
||||||||||||
|
Belföldi értékpapírok kiadásai |
K912 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
||||||
|
Államháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása |
K913 |
0 |
0 |
0 |
|||||||||
|
Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése |
K914 |
1359792 |
1359792 |
1359792 |
1359792 |
1359792 |
1359792 |
||||||
|
Központi, irányító szervi támogatások folyósítása |
K915 |
0 |
0 |
0 |
|||||||||
|
Pénzeszközök leötött bankbetétként elhelyezése |
K916 |
0 |
0 |
0 |
|||||||||
|
Pénzügyi lízing kiadásai |
K917 |
0 |
0 |
0 |
|||||||||
|
Központi költségvetés sajátos finanszírozási kiadásai |
K918 |
0 |
0 |
0 |
|||||||||
|
Hosszú lejáratú tulajdonosi kölcsönök kiadásai |
K9191 |
||||||||||||
|
Rövid lejáratú tulajdonosi kölcsönök kiadásai |
K9192 |
||||||||||||
|
Tulajdonosi kölcsönök kiadásai |
K919 |
||||||||||||
|
Belföldi finanszírozás kiadásai |
K91 |
1359792 |
1359792 |
1359792 |
1359792 |
1359792 |
1359792 |
||||||
|
Forgatási célú külföldi értékpapírok vásárlása |
K921 |
0 |
0 |
0 |
|||||||||
|
Befektetési célú külföldi értékpapírok vásárlása |
K922 |
0 |
0 |
0 |
|||||||||
|
Külföldi értékpapírok beváltása |
K923 |
0 |
0 |
0 |
|||||||||
|
Hitelek, kölcsönök törlesztése külföldi kormányoknak és nemzetközi szervezeteknek |
K924 |
0 |
0 |
0 |
|||||||||
|
Hitelek, kölcsönök törlesztése külföldi pénzintézeteknek |
K25 |
||||||||||||
|
Külföldi finanszírozás kiadásai |
K92 |
0 |
0 |
0 |
|||||||||
|
Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek kiadásai |
K93 |
0 |
0 |
0 |
|||||||||
|
Váltókiadások |
K94 |
||||||||||||
|
Finanszírozási kiadások |
K9 |
1359792 |
1359792 |
1359792 |
1359792 |
1359792 |
1359792 |
||||||
|
KIADÁSOK ÖSSZESEN (K1-9) |
95361105 |
150000 |
0 |
95511105 |
96687210 |
150000 |
0 |
96837210 |
59942858 |
2E+05 |
0 |
60092858 |
|
4. melléklet a 4/2024. (V. 31.) önkormányzati rendelethez
|
Ft-ban |
|||||
|
Eredeti előirányzat |
Módosított előirányzat |
Teljesítés |
|||
|
Megnevezés |
Létszám |
Fajlagos összeg |
Hozzájárulás Ft |
Hozzájárulás Ft |
Hozzájárulás Ft |
|
Fő |
Ft/fő |
2023 |
2023 |
2023 |
|
|
A települési önkormányzatok általános működésének és ágazati feladatainak támogatása |
|||||
|
Önkormányzati hivatal működésének támogatása |
|||||
|
Zöldterület gazdálkodással kapcs.fel.tám. |
2 739 299 |
2 739 299 |
2 739 299 |
||
|
Közvilágítás fenntartásának támogatása |
1 468 577 |
1 468 577 |
1 468 577 |
||
|
Köztemető fenntartással kapcs.fel.tám. |
858 650 |
858 650 |
858 650 |
||
|
Közutak fenntartásának támogatása |
6 024 258 |
6 024 258 |
6 024 258 |
||
|
Egyéb önkormányzati feladatok támogatása |
2700 |
9 644 389 |
9 644 389 |
9 644 389 |
|
|
Polgármesteri illetményhez és költségtérítéshez nyújtott támogatás |
1 721 578 |
1 721 578 |
1 721 578 |
||
|
Közvilágítás kiegészítő támogatása |
560 000 |
120 000 |
120 000 |
||
|
A települési önkormányzatok működésének általános támogatása összesen |
23 016 751 |
22 576 751 |
22 576 751 |
||
|
A települési önkormányzatok egyes szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása |
|||||
|
A települési önkormányzatok egyes szociális és gyermekjóléti feladatainak egyéb támogatása |
3 565 760 |
3 565 760 |
3 565 760 |
||
|
Szociális és gyerekjóléti alapszolgáltatás feladatai |
|||||
|
Falugondnoki szolgáltatás |
5 142 300 |
5 142 300 |
5 142 300 |
||
|
A települési önkormányzatok szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása |
8 708 060 |
8 708 060 |
8 708 060 |
||
|
kistelepülések szociális feladatainak támogatása |
|||||
|
A települési önkormányzatok gyermekétkeztetési feladatainak támogatása |
|||||
|
Intézményi gyermekétkeztetés -bértámogatás |
|||||
|
Intézményi gyermekétkeztetés - üzemeltetési támogatás |
|||||
|
A települési önkormányzatok gyermekétkeztetési feladatainak támogatása |
|||||
|
Települési önkormányzat kulturális feladatainak támogatása |
2 270 000 |
2 270 000 |
2 270 000 |
||
|
A vállalkozások iparűzési adó kedvezményével kapcs. kiegészítő tám. |
576 664 |
576 664 |
|||
|
Szociális ágazati összevont pótlék |
225 541 |
225 541 |
|||
|
2023. évi bérintézkedések támogatása |
963 900 |
963 900 |
|||
|
Állami hozzájárulás mindösszesen: |
33 994 811 |
35 320 916 |
35 320 916 |
5. melléklet a 4/2024. (V. 31.) önkormányzati rendelethez
|
Helyi adó és egyéb közhatalmi bevételek (Ft) |
||||
|
Megnevezés |
Rovat-szám |
eredeti ei. |
módosított ei. |
teljesítés |
|
építményadó |
B34 |
|||
|
épület után fizetett idegenforgalmi adó |
B34 |
|||
|
magánszemélyek kommunális adója |
B34 |
|||
|
telekadó |
B34 |
|||
|
Vagyoni tipusú adók |
B34 |
0 |
0 |
0 |
|
Értékesítési és forgalmi adók |
B351 |
1700000 |
1700000 |
1700000 |
|
ebből: állandó jeleggel végzett iparűzési tevékenység után fizetett helyi iparűzési adó |
B351 |
1700000 |
1700000 |
1700000 |
|
ebből: ideiglenes jeleggel végzett tevékenység után fizetett helyi iparűzési adó |
B351 |
|||
|
Gépjárműadók |
B354 |
|||
|
ebből: belföldi gépjárművek adójának a központi költségvetést megillető része |
B354 |
|||
|
ebből: belföldi gépjárművek adójának a helyi önkormányzatot megillető része |
B354 |
|||
|
ebből: külföldi gépjárművek adója |
B354 |
|||
|
ebből: gépjármű túlsúlydíj |
B354 |
|||
|
Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók |
B355 |
400000 |
400000 |
400000 |
|
ebből: tartózkodás után fizetett idegenforgalmi adó |
B355 |
400000 |
400000 |
400000 |
|
ebből: talajterhelési díj |
B355 |
|||
|
Termékek és szolgáltatások adói |
B35 |
2100000 |
2100000 |
2100000 |
|
eljárási illetékek |
B36 |
|||
|
igazgatási szolgáltatási díjak |
B36 |
|||
|
felügyeleti díjak |
B36 |
|||
|
ebrendészeti hozzájárulás |
B36 |
|||
|
környezetvédelmi bírság |
B36 |
|||
|
természetvédelmi bírság |
B36 |
|||
|
műemlékvédelmi bírság |
B36 |
|||
|
építésügyi bírság |
B36 |
|||
|
szabálysértési pénz- és helyszíni mbírság és a közlekedési szabályszegések után kiszabott közigazgatási bírság helyi önkormányzatot megillető része |
B36 |
|||
|
egyéb bírság |
B36 |
|||
|
Egyéb közhatalmi bevételek |
B36 |
0 |
0 |
0 |
6. melléklet a 4/2024. (V. 31.) önkormányzati rendelethez
|
Támogatások, kölcsönök bevételei (Ft) |
||||
|
ÖNKORMÁNYZATI ELŐIRÁNYZATOK |
||||
|
Megnevezés |
Rovat-szám |
eredeti ei. |
módosított ei. |
teljesítés |
|
központi költségvetési szervektől |
B14 |
|||
|
központi kezelésű előirányzatoktól |
B14 |
|||
|
fejezeti kezelésű előirányzatok EU-s programokra és azok hazai társfinanszírozásától |
B14 |
|||
|
egyéb fejezeti kezelésű előirányzatoktól |
B14 |
|||
|
társadalombiztosítás pénzügyi alapjaitól |
B14 |
|||
|
elkülönített állami pénzalapoktól |
B14 |
|||
|
helyi önkormányzatok és költségvetési szerveiktől |
B14 |
|||
|
társulások és költségvetési szerveiktől |
B14 |
|||
|
nemzetiségi önkormányzatok és költségvetési szerveiktől |
B14 |
|||
|
térségi fejlesztési tanácsok és költségvetési szerveiktől |
B14 |
|||
|
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson belülről |
B14 |
|||
|
központi költségvetési szervektől |
B15 |
|||
|
központi kezelésű előirányzatoktól |
B15 |
|||
|
fejezeti kezelésű előirányzatok EU-s programokra és azok hazai társfinanszírozásától |
B15 |
|||
|
egyéb fejezeti kezelésű előirányzatoktól |
B15 |
|||
|
társadalombiztosítás pénzügyi alapjaitól |
B15 |
|||
|
elkülönített állami pénzalapoktól |
B15 |
|||
|
helyi önkormányzatok és költségvetési szerveiktől |
B15 |
|||
|
társulások és költségvetési szerveiktől |
B15 |
|||
|
nemzetiségi önkormányzatok és költségvetési szerveiktől |
B15 |
|||
|
térségi fejlesztési tanácsok és költségvetési szerveiktől |
B15 |
|||
|
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele államháztartáson belülről |
B15 |
|||
|
központi költségvetési szervektől |
B16 |
50000 |
||
|
központi kezelésű előirányzatoktól |
B16 |
|||
|
fejezeti kezelésű előirányzatok EU-s programokra és azok hazai társfinanszírozásától |
B16 |
|||
|
egyéb fejezeti kezelésű előirányzatoktól |
B16 |
|||
|
társadalombiztosítás pénzügyi alapjaitól |
B16 |
22320 |
||
|
elkülönített állami pénzalapoktól munkaügy közfogl. |
B16 |
265185 |
265185 |
2263528 |
|
helyi önkormányzatok és költségvetési szerveiktől |
B16 |
|||
|
társulások és költségvetési szerveiktől |
B16 |
|||
|
nemzetiségi önkormányzatok és költségvetési szerveiktől |
B16 |
756000 |
||
|
térségi fejlesztési tanácsok és költségvetési szerveiktől |
B16 |
|||
|
Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről |
B16 |
265185 |
265185 |
3091848 |
|
központi költségvetési szervektől |
B23 |
|||
|
központi kezelésű előirányzatoktól |
B23 |
|||
|
fejezeti kezelésű előirányzatok EU-s programokra és azok hazai társfinanszírozásától |
B23 |
|||
|
egyéb fejezeti kezelésű előirányzatoktól |
B23 |
|||
|
társadalombiztosítás pénzügyi alapjaitól |
B23 |
|||
|
elkülönített állami pénzalapoktól |
B23 |
|||
|
helyi önkormányzatok és költségvetési szerveiktől |
B23 |
|||
|
társulások és költségvetési szerveiktől |
B23 |
|||
|
nemzetiségi önkormányzatok és költségvetési szerveiktől |
B23 |
|||
|
térségi fejlesztési tanácsok és költségvetési szerveiktől |
B23 |
|||
|
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson belülről |
B23 |
|||
|
központi költségvetési szervektől |
B24 |
|||
|
központi kezelésű előirányzatoktól |
B24 |
|||
|
fejezeti kezelésű előirányzatok EU-s programokra és azok hazai társfinanszírozásától |
B24 |
|||
|
egyéb fejezeti kezelésű előirányzatoktól |
B24 |
|||
|
társadalombiztosítás pénzügyi alapjaitól |
B24 |
|||
|
elkülönített állami pénzalapoktól |
B24 |
|||
|
helyi önkormányzatok és költségvetési szerveiktől |
B24 |
|||
|
társulások és költségvetési szerveiktől |
B24 |
|||
|
nemzetiségi önkormányzatok és költségvetési szerveiktől |
B24 |
|||
|
térségi fejlesztési tanácsok és költségvetési szerveiktől |
B24 |
|||
|
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele államháztartáson belülről |
B24 |
|||
|
központi költségvetési szervektől |
B25 |
|||
|
központi kezelésű előirányzatoktól |
B25 |
|||
|
fejezeti kezelésű előirányzatok EU-s programokra és azok hazai társfinanszírozásától |
B25 |
|||
|
egyéb fejezeti kezelésű előirányzatoktól |
B25 |
|||
|
társadalombiztosítás pénzügyi alapjaitól |
B25 |
|||
|
elkülönített állami pénzalapoktól |
B25 |
|||
|
helyi önkormányzatok és költségvetési szerveiktől |
B25 |
|||
|
társulások és költségvetési szerveiktől |
B25 |
|||
|
nemzetiségi önkormányzatok és költségvetési szerveiktől |
B25 |
|||
|
térségi fejlesztési tanácsok és költségvetési szerveiktől |
B25 |
|||
|
Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről |
B25 |
|||
|
egyházi jogi személyektől |
B62 |
|||
|
egyéb civil szervezetektől |
B62 |
|||
|
háztartásoktól |
B62 |
|||
|
pénzügyi vállalkozásoktól |
B62 |
|||
|
állami többségi tulajdonú nem pénzügyi vállalkozásoktól |
B62 |
|||
|
önkormányzati többségi tulajdonú nem pénzügyi vállalkozásoktól |
B62 |
|||
|
egyéb vállalkozásoktól |
B62 |
|||
|
Európai Uniótól |
B62 |
|||
|
kormányok és nemzetközi szervezetektől |
B62 |
|||
|
egyéb külföldiektől |
B62 |
|||
|
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről |
B62 |
|||
|
egyházi jogi személyektől |
B63 |
|||
|
egyéb civil szervezetektől |
B63 |
|||
|
háztartásoktól |
B63 |
|||
|
pénzügyi vállalkozásoktól |
B63 |
|||
|
állami többségi tulajdonú nem pénzügyi vállalkozásoktól |
B63 |
|||
|
önkormányzati többségi tulajdonú nem pénzügyi vállalkozásoktól |
B63 |
|||
|
egyéb vállalkozásoktól |
B63 |
|||
|
Európai Uniótól |
B63 |
|||
|
kormányok és nemzetközi szervezetektől |
B63 |
|||
|
egyéb külföldiektől |
B63 |
|||
|
Egyéb működési célú átvett pénzeszközök |
B63 |
0 |
0 |
0 |
|
egyházi jogi személyektől |
B72 |
|||
|
egyéb civil szervezetektől |
B72 |
|||
|
háztartásoktól |
B72 |
|||
|
pénzügyi vállalkozásoktól |
B72 |
|||
|
állami többségi tulajdonú nem pénzügyi vállalkozásoktól |
B72 |
|||
|
önkormányzati többségi tulajdonú nem pénzügyi vállalkozásoktól |
B72 |
|||
|
egyéb vállalkozásoktól |
B72 |
|||
|
Európai Uniótól |
B72 |
|||
|
kormányok és nemzetközi szervezetektől |
B72 |
|||
|
egyéb külföldiektől |
B72 |
|||
|
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről |
B72 |
0 |
0 |
0 |
|
egyházi jogi személyektől |
B73 |
|||
|
egyéb civil szervezetektől |
B73 |
|||
|
háztartásoktól |
B73 |
|||
|
pénzügyi vállalkozásoktól |
B73 |
|||
|
állami többségi tulajdonú nem pénzügyi vállalkozásoktól |
B73 |
|||
|
önkormányzati többségi tulajdonú nem pénzügyi vállalkozásoktól |
B73 |
|||
|
egyéb vállalkozásoktól |
B73 |
|||
|
Európai Uniótól |
B73 |
|||
|
kormányok és nemzetközi szervezetektől |
B73 |
|||
|
egyéb külföldiektől |
B73 |
|||
|
Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök |
B73 |
|||
7. melléklet a 4/2024. (V. 31.) önkormányzati rendelethez
|
Lakosságnak juttatott támogatások, szociális, rászorultsági jellegű ellátások (Ft) |
||||
|
ÖNKORMÁNYZATI ELŐIRÁNYZATOK |
||||
|
Megnevezés |
Rovat-szám |
eredeti ei. |
módosított ei. |
teljesítés |
|
mozgáskorlátozottak közlekedési támogatása |
K44 |
|||
|
mozgáskorlátozottak szerzési és átalakítási támogatása |
K44 |
|||
|
megváltozott munkaképességűek illetve egészségkárosodottak keresetkiegészítése |
K44 |
|||
|
cukorbetegek támogatása |
K44 |
|||
|
helyi megállapítású ápolási díj [Szoctv. 43/B. §] |
K44 |
|||
|
helyi megállapítású közgyógyellátás [Szoctv.50. § (3) bek.] |
K44 |
|||
|
Betegséggel kapcsolatos (nem társadalombiztosítási) ellátások |
K44 |
0 |
0 |
0 |
|
foglalkoztatást helyettesítő támogatás [Szoctv. 35. § (1) bek.] |
K45 |
|||
|
Foglalkoztatással, munkanélküliséggel kapcsolatos ellátások |
K45 |
0 |
0 |
0 |
|
hozzájárulás a lakossági energiaköltségekhez |
K46 |
|||
|
lakbértámogatás |
K46 |
|||
|
lakásfenntartási támogatás [Szoctv. 38. § (1) bek. a) és b) pontok] |
K46 |
|||
|
adósságcsökkentési támogatás [Szoctv. 55/A. § 1. bek. b) pont] |
K46 |
|||
|
természetben nyújtott lakásfenntartási támogatás [Szoctv. 47. § (1) bek. b) pont] |
K46 |
|||
|
adósságkezelési szolgáltatás keretében gáz-vagy áram fogyasztást mérő készülék biztosítása [Szoctv. 55/A. § (3) bek.] |
K46 |
|||
|
Lakhatással kapcsolatos ellátások |
K46 |
0 |
0 |
0 |
|
állami gondozottak pénzbeli juttatásai |
K47 |
|||
|
oktatásban résztvevők pénzbeli juttatásai |
K47 |
383000 |
383000 |
78700 |
|
Intézményi ellátottak pénzbeli juttatásai |
K47 |
383000 |
383000 |
78700 |
|
időskorúak járadéka [Szoctv. 32/B. § (1) bek.] |
K48 |
|||
|
rendszeres szociális segély [Szoctv. 37. § (1) bek. a) - d) pontok] |
K48 |
|||
|
átmeneti segély [Szoctv. 45. §] |
K48 |
1100410 |
1100410 |
1100410 |
|
temetési segély [Szoctv. 46. §] |
K48 |
60000 |
60000 |
60000 |
|
egyéb, az önkormányzat rendeletében megállapított juttatás |
K48 |
|||
|
természetben nyújtott rendszeres szociális segély [Szoctv. 47. § (1) bek. a) pont] |
K48 |
|||
|
átmeneti segély [Szoctv. 47. § (1) bek. c) pont] |
K48 |
|||
|
temetési segély [Szoctv. 47. § (1) bek. d) pont} |
K48 |
|||
|
köztemetés [Szoctv. 48. §] |
K48 |
|||
|
rászorultságtól függõ normatív kedvezmények [Gyvt. 151. § (5) bek.] |
K48 |
|||
|
önkormányzat által saját hatáskörben (nem szociális és gyermekvédelmi előírások alapján) adott pénzügyi ellátás |
K48 |
100000 |
100000 |
100000 |
|
önkormányzat által saját hatáskörben (nem szociális és gyermekvédelmi előírások alapján) adott természetbeni ellátás |
K48 |
|||
|
Egyéb nem intézményi ellátások |
K48 |
1260410 |
1260410 |
1260410 |
|
Ellátottak pénzbeli juttatásai |
K4 |
1643410 |
1643410 |
1339110 |
8. melléklet a 4/2024. (V. 31.) önkormányzati rendelethez
|
Beruházások és felújítások (Ft) |
|||||||
|
Eredeti előirányzat |
Módosított előirányzat |
||||||
|
Rovat megnevezése |
Rovat-szám |
ÖNKORMÁNYZATI ELŐIRÁNYZATOK |
KÖLTSÉGVETÉSI SZERV |
MINDÖSSZESEN |
ÖNKORMÁNYZATI ELŐIRÁNYZATOK |
KÖLTSÉGVETÉSI SZERV |
MINDÖSSZESEN |
|
Immateriális javak beszerzése, létesítése |
K61 |
||||||
|
Ingatlanok beszerzése, létesítése |
K62 |
0 |
0 |
523000 |
523000 |
||
|
Kamera rendszer |
0 |
523000 |
523000 |
||||
|
Informatikai eszközök beszerzése, létesítése |
K63 |
0 |
0 |
0 |
0 |
||
|
Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése |
K64 |
0 |
0 |
500000 |
500000 |
||
|
Szőnyeg |
0 |
29087 |
29087 |
||||
|
Motorfűrész |
0 |
259055 |
259055 |
||||
|
Nyomtató |
25650 |
25650 |
|||||
|
Vetítővászon |
22748 |
22748 |
|||||
|
Egyéb |
163460 |
163460 |
|||||
|
Részesedések beszerzése |
K65 |
||||||
|
Meglévő részesedések növeléséhez kapcsolódó kiadások |
K66 |
||||||
|
Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó |
K67 |
0 |
232076 |
232076 |
|||
|
Beruházások |
K6 |
0 |
0 |
1255076 |
1255076 |
||
|
Ingatlanok felújítása |
K71 |
9316792 |
9316792 |
11128050 |
11128050 |
||
|
Magyar Falu művelődési ház fűtés (befejezés) |
9316792 |
9316792 |
9316792 |
9316792 |
|||
|
Művelődési ház egyéb felújítás |
0 |
113868 |
113868 |
||||
|
Játszótér |
1697390 |
1697390 |
|||||
|
Informatikai eszközök felújítása |
K72 |
||||||
|
Egyéb tárgyi eszközök felújítása |
K73 |
||||||
|
Felújítási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó |
K74 |
2515533 |
2515533 |
2515533 |
2515533 |
||
|
Felújítások |
K7 |
11832325 |
11832325 |
13643583 |
13643583 |
||
|
Eredeti előirányzat |
Módosított előirányzat |
||||||
|
Megnevezés |
nettó |
áfa |
bruttó |
nettó |
áfa |
bruttó |
|
|
Immateriális javak beszerzése, létesítése K61 |
|||||||
|
0 |
0 |
||||||
|
Ingatlanok beszerzése, létesítése K62 |
0 |
0 |
0 |
523000 |
97076 |
620076 |
|
|
Kamera rendszer |
0 |
523000 |
97076 |
620076 |
|||
|
Informatikai eszközök beszerzése, létesítése K68 |
|||||||
|
Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése K64 |
0 |
0 |
0 |
500000 |
135000 |
635000 |
|
|
Szőnyeg |
29087 |
7853 |
|||||
|
Motorfűrész |
259055 |
69945 |
|||||
|
Nyomtató |
0 |
25650 |
6926 |
32576 |
|||
|
Vetítővászon |
0 |
22748 |
6142 |
28890 |
|||
|
Egyéb |
0 |
163460 |
44134 |
207594 |
|||
|
Beruházások K6 |
0 |
0 |
0 |
1023000 |
232076 |
1255076 |
|
|
Ingatlanok felújítása K71 |
9316792 |
2515533 |
11832325 |
11128050 |
2515533 |
13643583 |
|
|
Magyar Falu művelődési ház fűtés befejezés |
9316792 |
2515533 |
11832325 |
9316792 |
2515533 |
11832325 |
|
|
Művelődési ház egyéb felújítás |
113868 |
113868 |
|||||
|
Játszótér |
1697390 |
1697390 |
|||||
|
Informatikai eszközök felújítása K72 |
|||||||
|
Egyéb tárgyi eszközök felújítása K73 |
|||||||
|
Felújítások K7 |
9316792 |
2515533 |
11832325 |
11128050 |
2515533 |
13643583 |
|
9. melléklet a 4/2024. (V. 31.) önkormányzati rendelethez
|
Támogatások, kölcsönök nyújtása és törlesztése (Ft) |
||||
|
ÖNKORMÁNYZATI ELŐIRÁNYZATOK |
||||
|
Megnevezés |
Rovat-szám |
eredeti ei. |
módosí-tott ei. |
teljesítés |
|
központi költségvetési szervek részére |
K504 |
|||
|
központi kezelésű előirányzatok részére |
K504 |
|||
|
fejezeti kezelésű előirányzatok EU-s programokra és azok hazai társfinanszírozása részére |
K504 |
|||
|
egyéb fejezeti kezelésű előirányzatok részére |
K504 |
|||
|
társadalombiztosítás pénzügyi alapjai részére |
K504 |
|||
|
elkülönített állami pénzalapok részére |
K504 |
|||
|
helyi önkormányzatok és költségvetési szerveik részére |
K504 |
|||
|
társulások és költségvetési szerveik részére |
K504 |
|||
|
nemzetiségi önkormányzatok és költségvetési szerveik részére |
K504 |
|||
|
térségi fejlesztési tanácsok és költségvetési szerveik részére |
K504 |
|||
|
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson belülre |
K504 |
|||
|
központi költségvetési szervek részére |
K505 |
|||
|
központi kezelésű előirányzatok részére |
K505 |
|||
|
fejezeti kezelésű előirányzatok EU-s programokra és azok hazai társfinanszírozása részére |
K505 |
|||
|
egyéb fejezeti kezelésű előirányzatok részére |
K505 |
|||
|
társadalombiztosítás pénzügyi alapjai részére |
K505 |
|||
|
elkülönített állami pénzalapok részére |
K505 |
|||
|
helyi önkormányzatok és költségvetési szerveik részére |
K505 |
|||
|
társulások és költségvetési szerveik részére |
K505 |
|||
|
nemzetiségi önkormányzatok és költségvetési szerveik részére |
K505 |
|||
|
térségi fejlesztési tanácsok és költségvetési szerveik részére |
K505 |
|||
|
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése államháztartáson belülre |
K505 |
|||
|
központi költségvetési szervek részére |
K506 |
50000 |
50000 |
100000 |
|
központi kezelésű előirányzatok részére |
K506 |
|||
|
fejezeti kezelésű előirányzatok EU-s programokra és azok hazai társfinanszírozása részére |
K506 |
|||
|
egyéb fejezeti kezelésű előirányzatok részére |
K506 |
|||
|
társadalombiztosítás pénzügyi alapjai részére |
K506 |
|||
|
elkülönített állami pénzalapok részére |
K506 |
|||
|
helyi önkormányzatok és költségvetési szerveik részére |
K506 |
11631409 |
11631409 |
11175740 |
|
társulások és költségvetési szerveik részére |
K506 |
220700 |
220700 |
175950 |
|
nemzetiségi önkormányzatok és költségvetési szerveik részére |
K506 |
|||
|
térségi fejlesztési tanácsok és költségvetési szerveik részére |
K506 |
|||
|
Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülre |
K506 |
11902109 |
11902109 |
11451690 |
|
egyházi jogi személyek részére |
K508 |
|||
|
egyéb civil szervezetek részére |
K508 |
|||
|
háztartások részére |
K508 |
|||
|
pénzügyi vállalkozások részére |
K508 |
|||
|
állami többségi tulajdonú nem pénzügyi vállalkozások részére |
K508 |
|||
|
önkormányzati többségi tulajdonú nem pénzügyi vállalkozások részére |
K508 |
|||
|
egyéb vállalkozások részére |
K508 |
|||
|
Európai Unió részére |
K508 |
|||
|
kormányok és nemzetközi szervezetek részére |
K508 |
|||
|
egyéb külföldiek részére |
K508 |
|||
|
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson kívülre |
K508 |
|||
|
egyházi jogi személyek részére |
K511 |
|||
|
egyéb civil szervezetek részére |
K511 |
|||
|
háztartások részére |
K511 |
|||
|
pénzügyi vállalkozások részére |
K511 |
|||
|
állami többségi tulajdonú nem pénzügyi vállalkozások részére |
K511 |
|||
|
önkormányzati többségi tulajdonú nem pénzügyi vállalkozások részére |
K511 |
150000 |
150000 |
150000 |
|
egyéb vállalkozások részére házi segítségnyújtás 480000, szoc. étkeztetés 60000 |
K511 |
540000 |
540000 |
488000 |
|
Európai Unió részére |
K511 |
|||
|
kormányok és nemzetközi szervezetek részére |
K511 |
|||
|
egyéb külföldiek részére |
K511 |
|||
|
Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre |
K511 |
690000 |
690000 |
638000 |
|
központi költségvetési szervek részére |
K82 |
|||
|
központi kezelésű előirányzatok részére |
K82 |
|||
|
fejezeti kezelésű előirányzatok EU-s programokra és azok hazai társfinanszírozása részére |
K82 |
|||
|
egyéb fejezeti kezelésű előirányzatok részére |
K82 |
|||
|
társadalombiztosítás pénzügyi alapjai részére |
K82 |
|||
|
elkülönített állami pénzalapok részére |
K82 |
|||
|
helyi önkormányzatok és költségvetési szerveik részére |
K82 |
|||
|
társulások és költségvetési szerveik részére |
K82 |
|||
|
nemzetiségi önkormányzatok és költségvetési szerveik részére |
K82 |
|||
|
térségi fejlesztési tanácsok és költségvetési szerveik részére |
K82 |
|||
|
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson belülre |
K82 |
|||
|
központi költségvetési szervek részére |
K83 |
|||
|
központi kezelésű előirányzatok részére |
K83 |
|||
|
fejezeti kezelésű előirányzatok EU-s programokra és azok hazai társfinanszírozása részére |
K83 |
|||
|
egyéb fejezeti kezelésű előirányzatok részére |
K83 |
|||
|
társadalombiztosítás pénzügyi alapjai részére |
K83 |
|||
|
elkülönített állami pénzalapok részére |
K83 |
|||
|
helyi önkormányzatok és költségvetési szerveik részére |
K83 |
|||
|
társulások és költségvetési szerveik részére |
K83 |
|||
|
nemzetiségi önkormányzatok és költségvetési szerveik részére |
K83 |
|||
|
térségi fejlesztési tanácsok és költségvetési szerveik részére |
K83 |
|||
|
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése államháztartáson belülre |
K83 |
|||
|
központi költségvetési szervek részére |
K84 |
|||
|
központi kezelésű előirányzatok részére |
K84 |
|||
|
fejezeti kezelésű előirányzatok EU-s programokra és azok hazai társfinanszírozása részére |
K84 |
|||
|
egyéb fejezeti kezelésű előirányzatok részére |
K84 |
|||
|
társadalombiztosítás pénzügyi alapjai részére |
K84 |
|||
|
elkülönített állami pénzalapok részére |
K84 |
|||
|
helyi önkormányzatok és költségvetési szerveik részére |
K84 |
|||
|
társulások és költségvetési szerveik részére |
K84 |
|||
|
nemzetiségi önkormányzatok és költségvetési szerveik részére |
K84 |
|||
|
térségi fejlesztési tanácsok és költségvetési szerveik részére |
K84 |
|||
|
Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülre |
K84 |
|||
|
egyházi jogi személyek részére |
K86 |
|||
|
egyéb civil szervezetek részére |
K86 |
|||
|
háztartások részére |
K86 |
|||
|
pénzügyi vállalkozások részére |
K86 |
|||
|
állami többségi tulajdonú nem pénzügyi vállalkozások részére |
K86 |
|||
|
önkormányzati többségi tulajdonú nem pénzügyi vállalkozások részére |
K86 |
|||
|
egyéb vállalkozások részére |
K86 |
|||
|
Európai Unió részére |
K86 |
|||
|
kormányok és nemzetközi szervezetek részére |
K86 |
|||
|
egyéb külföldiek részére |
K86 |
|||
|
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson kívülre |
K86 |
|||
|
egyházi jogi személyek részére |
K88 |
|||
|
egyéb civil szervezetek részére |
K88 |
|||
|
háztartások részére |
K88 |
|||
|
pénzügyi vállalkozások részére |
K88 |
|||
|
állami többségi tulajdonú nem pénzügyi vállalkozások részére |
K88 |
|||
|
önkormányzati többségi tulajdonú nem pénzügyi vállalkozások részére |
K88 |
|||
|
egyéb vállalkozások részére |
K88 |
|||
|
Európai Unió részére |
K88 |
|||
|
kormányok és nemzetközi szervezetek részére |
K88 |
|||
|
egyéb külföldiek részére |
K88 |
|||
|
Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre |
K88 |
0 |
0 |
0 |
10. melléklet a 4/2024. (V. 31.) önkormányzati rendelethez
|
Általános- és céltartalékok (Ft) |
||||||||||
|
Eredeti előirányzat |
Módosított előirányzat |
Teljesítés |
||||||||
|
Rovat megnevezése |
Rovat-szám |
ÖNKORMÁNYZATI ELŐIRÁNYZATOK |
KÖLTSÉGVETÉSI SZERV |
MINDÖSSZESEN |
ÖNKORMÁNYZATI ELŐIRÁNYZATOK |
KÖLTSÉGVETÉSI SZERV |
MINDÖSSZESEN |
ÖNKORMÁNYZATI ELŐIRÁNYZATOK |
KÖLTSÉGVETÉSI SZERV |
MINDÖSSZESEN |
|
Általános tartalékok |
K512 |
32511456 |
32511456 |
28990852 |
28990852 |
0 |
||||
|
Céltartalékok- |
K512 |
|||||||||
11. melléklet a 4/2024. (V. 31.) önkormányzati rendelethez
|
Foglalkoztatottak létszáma (fő) |
||||||||||||
|
Eredeti előirányzat |
Módosított előirányzat |
Teljesítés |
||||||||||
|
MEGNEVEZÉS |
Költségvetési engedélyezett létszámkeret (álláshely) (fő) ÖNKORMÁNYZAT |
Költségvetési engedélyezett létszámkeret (álláshely) (fő) KÖLTSÉGVETÉSI SZERV |
Költségvetési engedélyezett létszámkeret (álláshely) (fő) KÖLTSÉGVETÉSI SZERV |
MINDÖSSZESEN |
Költségvetési engedélyezett létszámkeret (álláshely) (fő) ÖNKORMÁNYZAT |
Költségvetési engedélyezett létszámkeret (álláshely) (fő) KÖLTSÉGVETÉSI SZERV |
Költségvetési engedélyezett létszámkeret (álláshely) (fő) KÖLTSÉGVETÉSI SZERV |
MINDÖSSZESEN |
Költségvetési engedélyezett létszámkeret (álláshely) (fő) ÖNKORMÁNYZAT |
Költségvetési engedélyezett létszámkeret (álláshely) (fő) KÖLTSÉGVETÉSI SZERV |
Költségvetési engedélyezett létszámkeret (álláshely) (fő) KÖLTSÉGVETÉSI SZERV |
MINDÖSSZESEN |
|
főjegyző, jegyző, aljegyző, címzetes főjegyző, körjegyző |
||||||||||||
|
I. besorolási osztály összesen |
||||||||||||
|
II. besorolási osztály összesen |
||||||||||||
|
III. besorolási osztály összesen |
||||||||||||
|
KÖZTISZTVISELŐK, KORMÁNYTISZTVISELŐK ÖSSZESEN |
||||||||||||
|
igazgató (főigazgató), igazgatóhelyettes (főigazgató-helyettes) |
||||||||||||
|
főosztályvezető, főosztályvezető-helyettes, osztályvezető, ügykezelő osztályvezető, további vezető |
||||||||||||
|
főtanácsos, főmunkatárs, tanácsos, munkatárs |
||||||||||||
|
"A", "B" fizetési osztály összesen |
1 |
1 |
1 |
1 |
1 |
1 |
||||||
|
"C", "D" fizetési osztály összesen |
0 |
0 |
0 |
|||||||||
|
"E"-"J" fizetési osztály összesen |
2 |
2 |
2 |
|||||||||
|
kutató, felsőoktatásban oktató |
||||||||||||
|
KÖZALKALMAZOTTAK ÖSSZESEN |
1 |
1 |
1 |
1 |
1 |
1 |
||||||
|
fizikai alkalmazott, |
2 |
2 |
2 |
|||||||||
|
ösztöndíjas foglalkoztatott |
||||||||||||
|
közfoglalkoztatott |
1 |
1 |
1 |
1 |
1 |
1 |
||||||
|
EGYÉB BÉRRENDSZER ÖSSZESEN |
3 |
3 |
3 |
3 |
3 |
3 |
||||||
|
polgármester, főpolgármester |
1 |
1 |
1 |
1 |
1 |
1 |
||||||
|
helyi önkormányzati képviselő-testület tagja, megyei közgyűlés tagja |
3 |
3 |
3 |
3 |
3 |
3 |
||||||
|
alpolgármester, főpolgármester-helyettes, |
1 |
1 |
1 |
1 |
1 |
1 |
||||||
|
VÁLASZTOTT TISZTSÉGVISELŐK ÖSSZESEN |
5 |
5 |
5 |
5 |
5 |
5 |
||||||
|
KÖLTSÉGVETÉSI ENGEDÉLYEZETT LÉTSZÁMKERETBE TARTOZÓ FOGLALKOZTATOTTAK LÉTSZÁMA MINDÖSSZESEN |
4 |
4 |
4 |
4 |
4 |
4 |
||||||
|
prémiumévek programról és a különleges foglalkoztatási állományról szóló 2004. évi CXXII. törvény alapján foglalkoztatott prémiumévesek |
||||||||||||
|
prémiumévek programról és a különleges foglalkoztatási állományról szóló 2004. évi CXXII. törvény alapján foglalkoztatott különleges foglalkoztatási állományba helyezettek létszáma |
||||||||||||
|
ösztöndíjas foglalkoztatottak (Pftv, illetve Magyar Közigazgatási Ösztöndíjról szóló 228/2011. (X. 28.) Korm. rendelet) |
||||||||||||
|
munkaerőpiactól tartósan távol lévő személyek |
||||||||||||
|
KÖLTSÉGVETÉSI ENGEDÉLYEZETT LÉTSZÁMKERETBE NEM TARTOZÓ FOGLALKOZTATOTTAK LÉTSZÁMA AZ IDŐSZAK VÉGÉN ÖSSZESEN (=80+…+86) |
||||||||||||
12. melléklet a 4/2024. (V. 31.) önkormányzati rendelethez
|
07/A - MARADVÁNYKIMUTATÁS |
||
|---|---|---|
|
adatok Ft-ban |
||
|
Megnevezés |
Összeg |
|
|
01 |
01 Alaptevékenység költségvetési bevételei |
45 865 934 |
|
02 |
02 Alaptevékenység költségvetési kiadásai |
58 733 066 |
|
03 |
I Alaptevékenység költségvetési egyenlege (=01-02) |
-12 867 132 |
|
04 |
03 Alaptevékenység finanszírozási bevételei |
58 102 248 |
|
05 |
04 Alaptevékenység finanszírozási kiadásai |
1 359 792 |
|
06 |
II Alaptevékenység finanszírozási egyenlege (=03-04) |
56 742 456 |
|
07 |
A) Alaptevékenység maradványa (=±I±II) |
43 875 324 |
|
08 |
05 Vállalkozási tevékenység költségvetési bevételei |
0 |
|
09 |
06 Vállalkozási tevékenység költségvetési kiadásai |
0 |
|
10 |
III Vállalkozási tevékenység költségvetési egyenlege (=05-06) |
0 |
|
11 |
07 Vállalkozási tevékenység finanszírozási bevételei |
0 |
|
12 |
08 Vállalkozási tevékenység finanszírozási kiadásai |
0 |
|
13 |
IV Vállalkozási tevékenység finanszírozási egyenlege (=07-08) |
0 |
|
14 |
B) Vállalkozási tevékenység maradványa (=±III±IV) |
0 |
|
15 |
C) Összes maradvány (=A+B) |
43 875 324 |
|
16 |
D) Alaptevékenység kötelezettségvállalással terhelt maradványa |
0 |
|
17 |
E) Alaptevékenység szabad maradványa (=A-D) |
43 875 324 |
|
18 |
F) Vállalkozási tevékenységet terhelő befizetési kötelezettség (=B*0,1) |
0 |
|
19 |
G) Vállalkozási tevékenység felhasználható maradványa (=B-F) |
0 |
13. melléklet a 4/2024. (V. 31.) önkormányzati rendelethez
|
Vagyonkimutatás |
||||
|
adatok Ft-ban |
||||
|
megnevezés |
2023. év |
EBBŐL forgalomképtelen törzsvagyyon |
EBBŐL korlátozottan forgalomképes törzsvagyon |
EBBŐL üzleti vagyon |
|
ESZKÖZÖK |
||||
|
1. Alapítás-átszervezés aktivált értéke (111-ből,112-ből) |
||||
|
EBBŐL a „0”-ra leírt, de használatban lévő eszközök állománya |
||||
|
EBBŐL a „0”-ra leírt, használaton kívüli eszközök állománya |
||||
|
2. Kísérleti fejlesztés aktivált értéke (111-ből,112-ből) |
||||
|
EBBŐL a „0”-ra leírt, de használatban lévő eszközök állománya |
||||
|
EBBŐL a „0”-ra leírt, használaton kívüli eszközök állománya |
||||
|
3. Vagyoni értékű jogok (111-ből,112-ből) |
||||
|
EBBŐL a „0”-ra leírt, de használatban lévő eszközök állománya |
||||
|
EBBŐL a „0”-ra leírt, használaton kívüli eszközök állománya |
||||
|
4. Szellemi termékek (111-ből,112-ből) |
0 |
0 |
||
|
EBBŐL a „0”-ra leírt, de használatban lévő eszközök állománya |
||||
|
EBBŐL a „0”-ra leírt, használaton kívüli eszközök állománya |
||||
|
5. Immateriális javakra adott előlegek (1181.,1182.) |
||||
|
6. Immateriális javak értékhelyesbítése (119.) |
||||
|
I. Immateriális javak összesen |
0 |
0 |
||
|
1. Ingatlanok és a kapcsolódó vagyoni értékű jogok (121.,122-ből) |
327 942 743 |
98852541 |
183909900 |
45180302 |
|
EBBŐL a „0”-ra leírt, de használatban lévő eszközök állománya |
||||
|
EBBŐL a „0”-ra leírt, használaton kívüli eszközök állománya |
||||
|
2. Gépek, berendezések és felszerelések (1311.,1312-ből) |
1 142 065 |
16420 |
1125645 |
|
|
EBBŐL a „0”-ra leírt, de használatban lévő eszközök állománya |
||||
|
EBBŐL a „0”-ra leírt, használaton kívüli eszközök állománya |
||||
|
3. Járművek (1321.,1322-ből) |
||||
|
EBBŐL a „0”-ra leírt, de használatban lévő eszközök állománya |
||||
|
EBBŐL a „0”-ra leírt, használaton kívüli eszközök állománya |
||||
|
4. Tenyészállatok (141.,142-ből) |
||||
|
EBBŐL a „0”-ra leírt, de használatban lévő eszközök állománya |
||||
|
EBBŐL a „0”-ra leírt, használaton kívüli eszközök állománya |
||||
|
5. Beruházások,felújítások (122-ből,127.,1312-ből,1317.,1322-ből,1327.,142-ből,147.) |
0 |
|||
|
6. Beruházásra adott előlegek (128.,1318.,1328.,148.1598.,1599.) |
||||
|
7. Állami készletek, tartalékok (1591.,1592.) |
||||
|
8. Tárgyi eszközök értékhelyesbítése (129.,1319.,1329.,149.) |
||||
|
II. Tárgyi eszközök összesen |
329 084 808 |
98852541 |
183926320 |
46305947 |
|
1. Tartós részesedés (1711., 1751.) |
2 281 200 |
|||
|
Ebből - tartós társulási részesedés (1711-ből, 1751-ből) |
||||
|
2. Tartós hitelviszonyt megtestesítő értékpapír (172-174.,1752.) |
||||
|
3. Tartósan adott kölcsön (191-194-ből,1981-ből) |
||||
|
4. Hosszú lejáratú betétek (178., 1988.) |
||||
|
Ebből: 4/a Hosszú lejáratú betétek bekerülési (könyv szerinti) értéke (178) |
||||
|
4/b Hosszú lejáratú betétek elszámolt értékvesztése (1988) |
||||
|
5. Egyéb hosszú lejáratú követelések (195-ből, 1982-ből) |
||||
|
6. Befektetett pénzügyi eszközök értékhelyesbítése (179.) |
||||
|
III. Befektetett pénzügyi eszközök összesen |
2 281 200 |
|||
|
IV. Üzemeltetésre, kezelésre átadott, koncesszióba, vagyonkezelésbe adott, illetve vagyonkezelésbe vett eszközök |
||||
|
EBBŐL a „0”-ra leírt, de használatban lévő eszközök állománya |
||||
|
EBBŐL a „0”-ra leírt, használaton kívüli eszközök állománya |
||||
|
A) BEFEKTETETT ESZKÖZÖK ÖSSZESEN |
331 366 008 |
|||
|
I. Készletek összesen |
||||
|
II. Követelések összesen |
5 439 189 |
|||
|
III. Értékpapírok összesen |
4 955 826 |
|||
|
IV. Pénzeszközök összesen |
58 224 127 |
|||
|
V. Egyéb aktív pénzügyi elszámolások összesen |
||||
|
B) FORGÓESZKÖZÖK ÖSSZESEN |
44 796 165 |
|||
|
ESZKÖZÖK ÖSSZESEN |
376 162 173 |
98852541 |
183926320 |
46305947 |
|
az önkormányzatok tulajdonában lévő, a jogszabály alapján érték nélkül nyilvántartott eszközök állománya (használatban lévő kis értékű immateriális javak, tárgyi eszközök, készletek, a szakmai nyilvántartásokban szereplő képzőművészeti alkotások, régészeti leletek, kép- és hangarchívumok, gyűjtemények, kulturális javak), |
||||
|
függő követelések állománya |
||||
|
biztos ( jövőbeni ) követelések |
||||
|
FORRÁSOK |
||||
|
I. Hosszú lejáratú kötelezettségek összesen |
||||
|
II. Rövid lejáratú kötelezettségek összesen |
2 319 984 |
|||
|
III. Egyéb passzív pénzügyi elszámolások összesen |
0 |
|||
|
KÖTELEZETTSÉGEK ÖSSZESEN |
2 319 984 |
|||
|
a mérlegben értékkel nem szereplő kötelezettségek, ideértve a kezesség-, illetve garanciavállalással kapcsolatos függő kötelezettségeket. |
||||
|
függő kötelezettségek |
||||
14. melléklet a 4/2024. (V. 31.) önkormányzati rendelethez
|
adatok Ft-ban |
||||
|
12/A - Mérleg |
||||
|
# |
Megnevezés |
Előző időszak |
Módosítások (+/-) |
Tárgyi időszak |
|
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
|
02 |
A/I/2 Szellemi termékek |
0 |
0 |
0 |
|
04 |
A/I Immateriális javak (=A/I/1+A/I/2+A/I/3) |
0 |
0 |
0 |
|
05 |
A/II/1 Ingatlanok és a kapcsolódó vagyoni értékű jogok |
312 713 647 |
0 |
327 942 743 |
|
06 |
A/II/2 Gépek, berendezések, felszerelések, járművek |
1 111 946 |
0 |
1 142 065 |
|
08 |
A/II/4 Beruházások, felújítások |
15 405 764 |
0 |
0 |
|
10 |
A/II Tárgyi eszközök (=A/II/1+...+A/II/5) |
329 231 357 |
0 |
329 084 808 |
|
11 |
A/III/1 Tartós részesedések (=A/III/1a+…+A/III/1f) |
2 281 200 |
0 |
2 281 200 |
|
13 |
A/III/1b - ebből: tartós részesedések nem pénzügyi vállalkozásban |
2 281 200 |
0 |
2 281 200 |
|
22 |
A/III Befektetett pénzügyi eszközök (=A/III/1+A/III/2+A/III/3) |
2 281 200 |
0 |
2 281 200 |
|
29 |
A) NEMZETI VAGYONBA TARTOZÓ BEFEKTETETT ESZKÖZÖK (=A/I+A/II+A/III+A/IV) |
331 512 558 |
0 |
331 366 008 |
|
36 |
B/II/1 Nem tartós részesedések (=B/II/1a+B/II/1b) |
4 296 736 |
0 |
4 955 826 |
|
38 |
B/II/1b - ebből: nem tartós befektetési jegyek |
4 296 736 |
0 |
4 955 826 |
|
45 |
B/II Értékpapírok (=B/II/1+B/II/2) |
4 296 736 |
0 |
4 955 826 |
|
46 |
B) NEMZETI VAGYONBA TARTOZÓ FORGÓESZKÖZÖK (= B/I+B/II) |
4 296 736 |
0 |
4 955 826 |
|
50 |
C/II/1 Forintpénztár |
60 135 |
0 |
213 960 |
|
52 |
C/II Pénztárak, csekkek, betétkönyvek (=C/II/1+C/II/2+C/II/3) |
60 135 |
0 |
213 960 |
|
54 |
C/III/1 Kincstáron kívüli forintszámlák |
0 |
||
|
56 |
C/III Forintszámlák (=C/III/1+C/III/2) |
58 163 992 |
0 |
44 582 205 |
|
60 |
C) PÉNZESZKÖZÖK (=C/I+…+C/IV) |
58 224 127 |
0 |
44 796 165 |
|
64 |
D/I/3 Költségvetési évben esedékes követelések közhatalmi bevételre (=D/I/3a+…+D/I/3f) |
778 963 |
0 |
1 369 373 |
|
69 |
D/I/3e - ebből: költségvetési évben esedékes követelések termékek és szolgáltatások adóira |
137 620 |
0 |
830 291 |
|
70 |
D/I/3f - ebből: költségvetési évben esedékes követelések egyéb közhatalmi bevételekre |
641 343 |
0 |
539 082 |
|
71 |
D/I/4 Költségvetési évben esedékes követelések működési bevételre (=D/I/4a+…+D/I/4i) |
1 971 491 |
0 |
2 252 644 |
|
73 |
D/I/4a - ebből: költségvetési évben esedékes követelések készletértékesítés ellenértékére, szolgáltatások ellenértékére, közvetített szolgáltatások ellenértékére |
267 778 |
0 |
472 178 |
|
73 |
D/I/4b - ebből: költségvetési évben esedékes követelések tulajdonosi bevételekre |
1 474 976 |
0 |
1 474 976 |
|
80 |
D/I/4i - ebből: költségvetési évben esedékes követelések egyéb működési bevételekre |
24 337 |
0 |
2 |
|
103 |
D/I Költségvetési évben esedékes követelések (=D/I/1+…+D/I/8) |
2 750 454 |
0 |
3 622 017 |
|
108 |
D/II/3 Költségvetési évet követően esedékes követelések közhatalmi bevételre (=D/II/3a+…+D/II/3f) |
1 229 881 |
0 |
1 817 172 |
|
113 |
D/II/3e - ebből: költségvetési évet követően esedékes követelések termékek és szolgáltatások adóira |
1 229 881 |
0 |
1 817 172 |
|
144 |
D/II Költségvetési évet követően esedékes követelések (=D/II/1+…+D/II/8) |
1 229 881 |
0 |
1 817 172 |
|
146 |
D/III/1 Adott előlegek (=D/III/1a+…+D/III/1f) |
0 |
0 |
0 |
|
151 |
D/III/1e - ebből: foglalkoztatottaknak adott előlegek |
0 |
0 |
0 |
|
161 |
D/III Követelés jellegű sajátos elszámolások (=D/III/1+…+D/III/9) |
0 |
0 |
0 |
|
161 |
D) KÖVETELÉSEK (=D/I+D/II+D/III) |
3 980 335 |
0 |
5 439 189 |
|
178 |
ESZKÖZÖK ÖSSZESEN (=A+B+C+D+E+F) |
398 013 756 |
0 |
386 557 188 |
|
179 |
G/I Nemzeti vagyon induláskori értéke |
346 771 390 |
0 |
346 771 390 |
|
180 |
G/II Nemzeti vagyon változásai |
23 012 308 |
0 |
23 012 308 |
|
181 |
G/III Egyéb eszközök induláskori értéke és változásai |
3 388 074 |
0 |
3 388 074 |
|
182 |
G/IV Felhalmozott eredmény |
-29 144 574 |
0 |
-14 264 925 |
|
185 |
G/VI Mérleg szerinti eredmény |
14 879 649 |
0 |
-11 402 206 |
|
185 |
G/ SAJÁT TŐKE (= G/I+…+G/VI) |
358 906 847 |
0 |
347 504 641 |
|
188 |
H/I/3 Költségvetési évben esedékes kötelezettségek dologi kiadásokra |
4 |
0 |
4 |
|
211 |
H/I Költségvetési évben esedékes kötelezettségek (=H/I/1+…+H/I/9) |
4 |
0 |
4 |
|
224 |
H/II/9 Költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek finanszírozási kiadásokra (>=H/II/9a+…+H/II/9j) |
1 359 792 |
0 |
1 399 139 |
|
229 |
H/II/9e - ebből: költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetésére |
1 359 792 |
0 |
1 399 139 |
|
235 |
H/II Költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek (=H/II/1+…+H/II/9) |
1 359 792 |
0 |
1 399 139 |
|
236 |
H/III/1 Kapott előlegek |
1 321 069 |
0 |
720 892 |
|
238 |
H/III/3 Más szervezetet megillető bevételek elszámolása |
199 949 |
0 |
199 949 |
|
245 |
H/III Kötelezettség jellegű sajátos elszámolások (=H/III/1+…+H/III/10) |
1 521 018 |
0 |
920 841 |
|
246 |
H) KÖTELEZETTSÉGEK (=H/I+H/II+H/III) |
2 880 814 |
0 |
2 319 984 |
|
249 |
J/2 Költségek, ráfordítások passzív időbeli elhatárolása |
1 230 853 |
0 |
1 737 321 |
|
250 |
J/3 Halasztott eredményszemléletű bevételek |
34 995 242 |
0 |
34 995 242 |
|
251 |
J) PASSZÍV IDŐBELI ELHATÁROLÁSOK (=J/1+J/2+J/3) |
36 226 095 |
0 |
36 732 563 |
|
252 |
FORRÁSOK ÖSSZESEN (=G+H+I+J) |
398 013 756 |
0 |
386 557 188 |