Csönge Község Önkormányzat Képviselő-testülete 3/2021. (V. 30.) önkormányzati rendelete

az Önkormányzat 2020.évi költségvetésének végrehajtásáról

Hatályos: 2021. 05. 31

az Önkormányzat 2020.évi költségvetésének végrehajtásáról

Csönge Község Önkormányzata Képviselő-testületének – a katasztrófavédelemről és a hozzá kapcsolódó egyes törvények módosításáról szóló 2011. évi CXXVIII. törvény 46. § (4) bekezdése szerinti – hatáskörében eljáró Csönge Község Polgármestere a vészhelyzet kihirdetéséről szóló 27/2021. (I.29.) Korm. rendelettel kihirdetett veszélyhelyzetben, a katasztrófavédelemről és a hozzá kapcsolódó egyes törvények módosításáról szóló 2011. évi CXXVIII. törvény 46. § (4) bekezdésében veszélyhelyzet idejére meghatározott feladat és hatáskörében eljárva, az Alaptörvény 32. cikk (2) bekezdésébe foglalt felhatalmazás alapján, az Alaptörvény 32. cikkének (1) bekezdés f.) pontjában meghatározott feladatkörében eljárva a következőket rendeli el.

1. § A képviselő-testület az önkormányzat 2020. évi költségvetése teljesítésének kiadási konszolidált főösszegét 66.349 ezer forintban, bevételi konszolidált főösszegét 131.060 ezer forintban állapítja meg.

2. § (1) Az önkormányzat teljesített - továbbá eredeti, illetve módosított előirányzat szerinti - összes bevételi és kiadási előirányzatait közgazdasági tagolásban az 1. melléklet, működési célú kiadások és bevételek szerinti megbontásban a 2.melléklet , felhalmozási célú kiadások és bevételek bontásban az 3. melléklet rögzíti.

(2) Az önkormányzat teljesített összes bevételi és kiadási előírányzatait működési célú bevételek és kiadások szerinti megbontásban a 2. melléklet tartalmazza.

(3) A felhalmozási célú bevételeket és kiadások mérlegét a 3. melléklet, az összevont mérleget az 1. melléklet, a kötelező, önként vállalt, illetve államigazgatási feladatok szerinti bontást a 4. melléklet tartalmazza.

(4) A társadalom,- szociálpolitikai és egyéb társadalombiztosítási juttatások teljesítését a 23. melléklet tartalmazza.

(5) A Csöngei Weöres Sándor teljesített - továbbá eredeti, illetve módosított előirányzat szerinti - összes bevételi és kiadási előirányzatait közgazdasági tagolásban az 5. melléklet, a működési célú kiadások és bevételek szerinti megbontásban a 6. melléklet rögzíti. A felhalmozási célú bevételeket és kiadások mérlegét a 7. melléklet tartalmazza. A kötelező, önként vállalt, illetve államigazgatási feladatok szerinti bontást a 8. melléklet tartalmazza.

(6) Az önkormányzat és költségvetési szervei 2020. évi teljesített működési bevételeit és kiadásait kiemelt előirányzatonként - külön-külön kormányzati funkciónként az 9. melléklet tartalmazza.

(7) A beruházási (felhalmozási) kiadások előirányzata beruházásonként a 10. melléklet tartalmazza.

(8) Az Önkormányzat 2020. évi pénzeszköz átvételeit a 21. melléklet rögzíti.

(9) Az Önkormányzat költségvetési szerve központi és önkormányzati támogatását a 22. melléklet tartalmazza.

3. § (1) Az önkormányzat által biztosított közvetett támogatásokat a 15. melléklet tartalmazza.

(2) Több éves kihatással járó döntés 2020. évben nem született.

(3) Az önkormányzat adósság állományát a 14. melléklet rögzíti.

(4) Az önkormányzat hitelállománnyal nem rendelkezik.

(5) A tartalék összegét a 11. melléklet tartalmazza.

4. § (1) A képviselő-testület az önkormányzat – teljesített, közfoglalkoztatottak nélküli - létszámkeretét 3 fő főfoglalkozásúban hagyja jóvá.

(2) Az önkormányzat költségvetési szerveinek - teljesített - létszámkeretét a képviselő-testület a 12. mellékletben feltüntetettek szerint állapítja meg.

5. § (1) Az önkormányzat 2020. évi gazdálkodása során keletkezett, jogszabályok szerint felülvizsgált szabad maradványa 64.711 ezer Ft-tal kerül jóváhagyásra.

(2) A maradvány alakulását a képviselő-testület a 13. melléklet szerint elfogadja.

6. § (1) Az Önkormányzat tulajdonában álló gazdálkodó szervezetek működéséből származó kötelezettségek és részesedések alakulását a 18. melléklet tartalmazza.

(2) Az önkormányzat pénzforgalmának egyeztetését a 19. melléklet tartalmazza.

(3) Az önkormányzat képviselő-testülete az önkormányzat állami támogatásokkal, hozzájárulásokkal és egyéb állami pénzalapokkal kapcsolatos elszámolását a 20. melléklet szerint hagyja jóvá.

(4) Az Önkormányzat pénzeszköz átadásait a 16. melléklet tartalmazza.

(5) Az Önkormányzat vagyonának alakulását, vagyonkimutatását a 17. melléklet és a 24. melléklet tartalmazza.

(6) Az önkormányzat 2020. évi pénzeszköz átvételeit a 15. melléklet tartalmazza.

(7) Az önkormányzat saját bevételeinek, valamint az adósságot keletkeztető ügyleteiből eredő fizetési kötelezettségeinek bemutatását a 25. melléklet tartalmazza.

7. § Ez a rendelet a kihirdetését követő napon lép hatályba.

1. melléklet

B E V É T E L E K Csönge Község Önkormányzata
				*Ezer forintban*
Sor- szám	Bevételi jogcím	2020. évi
Sor- szám	Bevételi jogcím	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés
A	B	C	D	E
1.	Önkormányzat működési támogatásai (1.1.+…+.1.6.)	17 493	14 434	14 434
1.1.	Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása		5	5
1.2.	Önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása	9 494	5 905	5 905
1.3.	Önkormányzatok szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása	6 199	5 232	5 232
1.4.	Önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása	1 800	2 000	2 000
1.5.	Működési célú költségvetési támogatások és kiegészítő támogatások		1 105	1 105
1.6.	Elszámolásból származó bevételek		187	187
2.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (2.1.+…+.2.5.)	332	4 988	4 988
2.1.	Elvonások és befizetések bevételei
2.2.	Működési célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések
2.3.	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése
2.4.	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele
2.5.	Egyéb működési célú támogatások bevételei	332	4 988	4 988
2.6.	2.5.-ből EU-s támogatás
3.	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (3.1.+…+3.5.)		1 768	1 768
3.1.	Felhalmozási célú önkormányzati támogatások
3.2.	Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések
3.3.	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése
3.4.	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele
3.5.	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei		1 768	1 768
3.6.	3.5.-ből EU-s támogatás
4.	Közhatalmi bevételek (4.1.+4.2.+4.3.+4.4.)	30 770	48 962	49 233
4.1.	Helyi adók (4.1.1.+4.1.2.)
4.1.1.	- Vagyoni típusú adók
4.1.2.	- Termékek és szolgáltatások adói	30 000	48 934	49 195
4.2.	Gépjárműadó	770
4.3.	Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók
4.4.	Egyéb közhatalmi bevételek		28	38
5.	Működési bevételek (5.1.+…+ 5.10.)	150	533	526
5.1.	Készletértékesítés ellenértéke
5.2.	Szolgáltatások ellenértéke
5.3.	Közvetített szolgáltatások értéke
5.4.	Tulajdonosi bevételek	150	339	339
5.5.	Ellátási díjak
5.6.	Kiszámlázott általános forgalmi adó
5.7.	Általános forgalmi adó visszatérítése
5.8.	Kamatbevételek		86	86
5.9.	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei
5.10.	Egyéb működési bevételek		108	101
6.	Felhalmozási bevételek (6.1.+…+6.5.)		1 207	1 207
6.1.	Immateriális javak értékesítése
6.2.	Ingatlanok értékesítése		1 207	1 207
6.3.	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése
6.4.	Részesedések értékesítése
6.5.	Részesedések megszűnéséhez kapcsolódó bevételek
7.	Működési célú átvett pénzeszközök (7.1. + … + 7.3.)
7.1.	Működési célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések ÁH-n kívülről
7.2.	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. ÁH-n kívülről
7.3.	Egyéb működési célú átvett pénzeszköz
7.4.	7.3.-ból EU-s támogatás (közvetlen)
8.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (8.1.+8.2.+8.3.)
8.1.	Felhalm. célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések ÁH-n kívülről
8.2.	Felhalm. célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. ÁH-n kívülről
8.3.	Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszköz
8.4.	8.3.-ból EU-s támogatás (közvetlen)
9.	KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (1+…+8)	48 745	71 892	72 156
10.	Hitel-, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről (10.1.+10.3.)
10.1.	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele
10.2.	Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól
10.3.	Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele
11.	Belföldi értékpapírok bevételei (11.1. +…+ 11.4.)	23 000	23 000	23 000
11.1.	Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése	23 000	23 000	23 000
11.2.	Forgatási célú belföldi értékpapírok kibocsátása
11.3.	Befektetési célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése
11.4.	Befektetési célú belföldi értékpapírok kibocsátása
12.	Maradvány igénybevétele (12.1. + 12.2.)	32 968	34 746	34 746
12.1.	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele	32 968	34 746	34 746
12.2.	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele/Weöres Sándor Óvoda		461	461
12.2ű3.	Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele
13.	Belföldi finanszírozás bevételei (13.1. + … + 13.3.)		698	698
13.1.	Államháztartáson belüli megelőlegezések		698	698
13.2.	Államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése
13.3.	Betétek megszüntetése
14.	Külföldi finanszírozás bevételei (14.1.+…14.4.)
14.1.	Forgatási célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése
14.2.	Befektetési célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése
14.3.	Külföldi értékpapírok kibocsátása
14.4.	Külföldi hitelek, kölcsönök felvétele
15.	Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek bevételei
16.	FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (10. + … +15.)	55 968	58 905	58 905
17.	KÖLTSÉGVETÉSI ÉS FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (9+16)	104 714	130 796	131 060

K I A D Á S O K
*2. táblázat*				*Ezer forintban*
Sor- szám	Kiadási jogcím	2020. évi
Sor- szám	Kiadási jogcím	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés
A	B	C	D	E
1.	Működési költségvetés kiadásai (1.1+…+1.5.)	47 852	47 062	43 747
1.1.	Személyi juttatások	17 802	21 332	20 368
1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	2 880	3 417	3 244
1.3.	Dologi kiadások	24 870	21 536	19 440
1.4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai	800	414	414
1.5	Egyéb működési célú kiadások	1 500	363	281
1.6.	- az 1.5-ből: - Elvonások és befizetések
1.7.	- Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n belülre
1.8.	-Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n belülre
1.9.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése ÁH-n belülre
1.10.	- Egyéb működési célú támogatások ÁH-n belülre
1.11.	- Garancia és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n kívülre
1.12.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n kívülre
1.13.	- Árkiegészítések, ártámogatások
1.14.	- Kamattámogatások
1.15.	- Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre
2.	Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+2.3.+2.5.)	16 970	22 003	21 903
2.1.	Beruházások	10 870	19 501	19 401
2.2.	2.1.-ből EU-s forrásból megvalósuló beruházás
2.3.	Felújítások	6 100	2 502	2 502
2.4.	2.3.-ból EU-s forrásból megvalósuló felújítás
2.5.	Egyéb felhalmozási kiadások
2.6.	2.5.-ből - Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n belülre
2.7.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n belülre
2.8.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése ÁH-n belülre
2.9.	- Egyéb felhalmozási célú támogatások ÁH-n belülre
2.10.	- Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n kívülre
2.11.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n kívülre
2.12.	- Lakástámogatás
2.13.	- Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre
3.	Tartalékok (3.1.+3.2.)	39 193	61 032
3.1.	Általános tartalék	39 193	61 032
3.2.	Céltartalék
4.	KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (1+2+3)	104 015	130 097	65 650
5.	Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre (5.1. + … + 5.3.)
5.1.	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése
5.2.	Likviditási célú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak
5.3.	Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése
6.	Belföldi értékpapírok kiadásai (6.1. + … + 6.4.)
6.1.	Forgatási célú belföldi értékpapírok vásárlása
6.2.	Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása
6.3.	Befektetési célú belföldi értékpapírok vásárlása
6.4.	Befektetési célú belföldi értékpapírok beváltása
7.	Belföldi finanszírozás kiadásai (7.1. + … + 7.4.)	700	700	700
7.1.	Államháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása
7.2.	Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése	700	700	700
7.3	Központi irányítószervi támogatás
7.4.	Pénzeszközök betétként elhelyezése
7.5.	Pénzügyi lízing kiadásai
8.	Külföldi finanszírozás kiadásai (6.1. + … + 6.4.)
8.1.	Forgatási célú külföldi értékpapírok vásárlása
8.2.	Befektetési célú külföldi értékpapírok beváltása
8.3.	Külföldi értékpapírok beváltása
8.4.	Külföldi hitelek, kölcsönök törlesztése
9.	FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN: (5.+…+8.)	700	700	700
10.	KIADÁSOK ÖSSZESEN: (4+9)	104 714	130 796	66 349

KÖLTSÉGVETÉSI, FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÉS KIADÁSOK EGYENLEGE
*3. sz. táblázat*				*Ezer forintban*
1	Költségvetési hiány, többlet ( költségvetési bevételek 9. sor - költségvetési kiadások 4. sor) (+/-)	-55 270	-58 205	6 506
2.	Finanszírozási bevételek, kiadások egyenlege (finanszírozási bevételek 16. sor - finanszírozási kiadások 9. sor) (+/-)	55 270	58 205	58 205

2. melléklet

	Működési célú bevételek és kiadások mérlege Csönge Község Önkormányzata
								*Ezer* Ft
Sor- szám	Bevételek				Kiadások
Sor- szám	Megnevezés	2020. évi eredeti előirányzat	2020. évi módosított előirányzat	2020. évi teljesítés	Megnevezés	2020. évi eredeti előirányzat	2020. évi módosított előirányzat	2020. évi teljesítés
A	B	C	D	E	F	G	H	I
1.	Önkormányzatok működési támogatásai	17 493	14 434	14 434	Személyi juttatások	10 612	14 139	14 139
2.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről	332	4 988	4 988	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	1 619	2 156	2 156
3.	2.-ból EU-s támogatás				Dologi kiadások	22 534	19 310	19 310
4.	Közhatalmi bevételek	30 770	48 962	49 233	Ellátottak pénzbeli juttatásai	800	414	414
5.	Működési célú átvett pénzeszközök				Egyéb működési célú kiadások	1 500	363	281
6.	5.-ből EU-s támogatás				Tartalékok	39 193	61 032
7.	Egyéb működési bevételek	150	533	526	Beruházás
8.	Működési célú átvett pénzeszközök				Felújítás
9.					Lakástámogatás
10.					működési célú tám áhb.
11.					működési célú tám áhk
12.
13.	Költségvetési bevételek összesen (1.+2.+4.+5.+7.+…+12.)	48 745	68 917	69 181	Költségvetési kiadások összesen (1.+...+12.)	76 258	97 414	36 300
14.	Hiány belső finanszírozásának bevételei (15.+…+18. )				Értékpapír vásárlása, visszavásárlása
15.	Költségvetési maradvány igénybevétele	32 968	34 746	34 746	Likviditási célú hitelek törlesztése
16.	Vállalkozási maradvány igénybevétele				Rövid lejáratú hitelek törlesztése
17.	Betét visszavonásából származó bevétel				Hosszú lejáratú hitelek törlesztése
18.	Egyéb belső finanszírozási bevételek		698	698	Kölcsön törlesztése
19.	Hiány külső finanszírozásának bevételei (20.+…+21.)				Forgatási célú belföldi, külföldi értékpapírok vásárlása
20.	Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele				Központi irányítószervi támogatás	10 886	10 401	6 986
21.	Értékpapírok bevételei				Államháztartáson bellüli megelőlegezések visszafizetése	700	700	593
22.	Működési célú finanszírozási bevételek összesen (14.+19.)	32 968	35 444	35 444	Működési célú finanszírozási kiadások összesen (14.+...+21.)	11 586	11 101	7 579
23.	BEVÉTEL ÖSSZESEN (13.+22.)	81 713	104 362	104 626	KIADÁS ÖSSZESEN (13.+22.)	87 844	108 516	43 878
24.	Költségvetési hiány:	-27 513	-28 497	-	Költségvetési többlet:	-	-	32 881
25.	Tárgyévi hiány:	6 131	4 154	-	Tárgyévi többlet:	-6 131	-4 154	-

3. melléklet

	Felhalmozási célú bevételek és kiadások mérlege Önkormányzat
								*Ezer forintban*
Sor- szám	Bevételek				Kiadások
Sor- szám	Megnevezés	2020. évi eredeti előirányzat	2020. évi módosított előirányzat	2020. évi teljesítés	Megnevezés	2019 évi eredeti előirányzat	2020. évi módosított előirányzat	2020. évi teljesítés
A	B	C	D	E	F	G	H	I
1.	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről		1 207	1 207	Beruházások	10 770	19 401	19 401
2.	1.-ből EU-s támogatás				1.-ből EU-s forrásból megvalósuló beruházás
3.	Felhalmozási bevételek				Felújítások	6 100	2 502	2 502
4.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök átvétele				3.-ból EU-s forrásból megvalósuló felújítás
5.	4.-ből EU-s támogatás (közvetlen)				Egyéb felhalmozási kiadások
6.	Egyéb felhalmozási célú bevételek
7.
8.
9.
10.
11.					Tartalékok
12.	Költségvetési bevételek összesen: (1.+3.+4.+6.+…+11.)		1 207	1 207	Költségvetési kiadások összesen: (1.+3.+5.+...+11.)	16 870	21 903	21 903
13.	Hiány belső finanszírozás bevételei ( 14+…+18)	23 000	23 000	23 000	Értékpapír vásárlása, visszavásárlása
14.	Költségvetési maradvány igénybevétele				Hitelek törlesztése
15.	Vállalkozási maradvány igénybevétele				Rövid lejáratú hitelek törlesztése
16.	Betét visszavonásából származó bevétel	23 000	23 000	23 000	Hosszú lejáratú hitelek törlesztése
17.	Értékpapír értékesítése				Kölcsön törlesztése
18.	Egyéb belső finanszírozási bevételek				Befektetési célú belföldi, külföldi értékpapírok vásárlása
19.	Hiány külső finanszírozásának bevételei (20+…+24 )				Betét elhelyezése
20.	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele				Pénzügyi lízing kiadásai
21.	Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele
22.	Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele
23.	Értékpapírok kibocsátása
24.	Egyéb külső finanszírozási bevételek
25.	Felhalmozási célú finanszírozási bevételek összesen (13.+19.)	23 000	23 000	23 000	Felhalmozási célú finanszírozási kiadások összesen (13.+...+24.)
26.	BEVÉTEL ÖSSZESEN (12+25)	23 000	24 207	24 207	KIADÁSOK ÖSSZESEN (12+25)	16 870	21 903	21 903
27.	Költségvetési hiány:	16 870	20 696	20 696	Költségvetési többlet:	-	-	-
28.	Tárgyévi hiány:	-	-	-	Tárgyévi többlet:	6 130	2 304	2 304

4. melléklet

kép: /download/3080/resources/EJR_1250347-base64img.png

5. melléklet

Csönge Község Önkormányzata	Kiemelt előirányzatok			2020. év
				*Ezer forintban*
Száma	Előirányzat-csoport, kiemelt előirányzat megnevezése	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés
A	B	C	D	E
Bevételek
1.	Működési bevételek (1.1.+…+1.10.)
1.1.	Készletértékesítés ellenértéke
1.2.	Szolgáltatások ellenértéke
1.3.	Közvetített szolgáltatások értéke
1.4.	Tulajdonosi bevételek
1.5.	Ellátási díjak
1.6.	Kiszámlázott általános forgalmi adó
1.7.	Általános forgalmi adó visszatérülése
1.8.	Kamatbevételek
1.9.	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei
1.10.	Egyéb működési bevételek
2.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (2.1.+…+2.3.)
2.1.	Elvonások és befizetések bevételei
2.2.	Visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése ÁH-n belülről
2.3.	Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről
2.4.	- 2.3-ból EU-s támogatás
3.	Közhatalmi bevételek
4.	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (4.1.+4.2.)
4.1.	Visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése ÁH-n belülről
4.2.	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről
4.3.	- 4.2-ből EU-s támogatás
5.	Felhalmozási bevételek (5.1.+…+5.3.)
5.1.	Immateriális javak értékesítése
5.2.	Ingatlanok értékesítése
5.3.	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése
6.	Működési célú átvett pénzeszközök
7.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök
8.	KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (1.+…+7.)
9.	Finanszírozási bevételek (9.1.+…+9.3.)
9.1.	Költségvetési maradvány igénybevétele		461	461
9.2.	Vállalkozási maradvány igénybevétele
9.3.	Irányító szervi (önkormányzati) támogatás (intézményfinanszírozás)	10 886	10 401	6 986
10.	BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (8.+9.)	10 886	10 780	7 447


Kiadások
1.	Működési költségvetés kiadásai (1.1+…+1.5.)	10 786	10 680	7 447
1.1.	Személyi juttatások	7 189	7 193	6 229
1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	1 261	1 261	1 087
1.3.	Dologi kiadások	2 336	2 226	130
1.4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai
1.5.	Egyéb működési célú kiadások
2.	Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+…+2.3.)	100	100
2.1.	Beruházások	100	100
2.2.	Felújítások
2.3.	Egyéb fejlesztési célú kiadások
2.4.	- 2.3-ból EU-s forrásból tám. megvalósuló programok, projektek kiadásai
3.	KIADÁSOK ÖSSZESEN: (1.+2.)	10 886	10 780	7 447

Éves engedélyezett létszám előirányzat (fő)		2	2	2
Közfoglalkoztatottak létszáma (fő)

6. melléklet

kép: /download/3080/resources/EJR_1242465-base64img.png

7. melléklet

kép: /download/3080/resources/EJR_1242466-base64img.png

8. melléklet

kép: /download/3080/resources/EJR_1242467-base64img.png

9. melléklet

kép: /download/3080/resources/EJR_1242468-base64img.png

10. melléklet

Beruházások

sorszám	BERUHÁZÁSOK	eredeti előirányzat	módosított előirányzat 2020.12.31.	teljesítés 2020.12.31.



1.	011130 Önkormányzatok és önkormányzati hivatalok jogalkotó és általános igazgatási tevékenysége
1.1.	Informatikai eszközök	1 000 000	231 882	231 882
	Előzetesen felszámított általános forgalmi adó	270 000	62 608	62 608
	Összesen:	1 270 000	294 490	294 490

2.	082091 Közművelődés- közösségi és társadalmi részvétel fejlesztése
2.1.	Hangtechnika beszerzés	393 701	380 861	380 861
	Előzetesen felszámított általános forgalmi adó	106 299	102 832	102 832
	Összesen:	500 000	483 693	483 693

3.	066020 Város - és községgazdálkodási egyéb szolgáltatások
3.1.	Traktor	5 905 512	11 694 500	11 694 500
3.2	Traktor pótkocsi	1 181 102	1 047 200	1 047 200
3.3	Projekt előkészítés		100 000	100 000
3.4	Ultrahangos riasztó		32 647	32 647
3.5	Földfúró		61 260	61 260
3.6	Ózongenerátor		97 680	97 680
3.7	PENDRIVE		8 740	8 740
3.8	Gázkonvektorok		477 161	477 161
	Traktor tükör		21 318	21 318
3.9	Előzetesen felszámított általános forgalmi adó	1 913 386	3 642 437	3 642 437
	Összesen:	9 000 000	17 182 943	17 182 943

4.	091110 Óvodai nevelés, ellátás szakmai feladatai
4.1	Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése	78 740	-
	Előzetesen felszámított általános forgalmi adó	21 260	-
	Összesen:	100 000	-	-

5.	013320 Köztemető fenntartása
5.1	Konténer	-	51 969	51 969
	Előzetesen felszámított általános forgalmi adó	-	14 032	14 032
	Összesen:	-	66 001	66 001

6.	066010 Zöldterólet kezelés
6.1	Ágaprító gép	-	637 795	637 795
	Előzetesen felszámított általános forgalmi adó	-	172 205	172 205
	Összesen:	-	810 000	810 000

7.	045160 Közutak hidak fenntartása
7.1	Települési üdvözlőtábla	-	520 000	520 000
	Előzetesen felszámított általános forgalmi adó	-	-
	Összesen:	-	520 000	520 000

8.	072111 Háziorvosi alapellátás
8.1	Látásvizsgáló tábla	-	34 252	34 252
	Előzetesen felszámított általános forgalmi adó	-	9 248	9 248
	Összesen:	-	43 500	43 500

9.	BERUHÁZÁSOK ÖSSZESEN:	10 770 000	19 400 626	19 400 626

Sorszám	FELÚJÍTÁSOK	eredeti előirányzat	módosított előirányzat 2020.12.31.	teljesítés 2020.12.31.

1.	Egyéb építmény felújítása

1.1.	013320 Köztemető-fenntartás és működtetés
1.1.1.	Urnafal	1 023 622	1 205 170	1 205 170
1.1.2.	Temetői parkoló projektmanagement		50 000	50 000
1.1.3	Felújítási célú előzetesen felszámított le nem vonható általános forgalmi adóra	276 378	338 896	338 896
	Összesen:	1 300 000	1 594 066	1 594 066

1.2.	066020 Város és községgazdálkosái egyéb feladatok
1.2.1.	Kocsma festés	866 142	780 800	780 800
1.2.2	Kocsma kerítés	1 574 803
1.2.3	Falutáblák	1 338 583	100 000	100 000
1.2.4	Felújítási célú előzetesen felszámított le nem vonható általános forgalmi adóra	1 020 472	27 000	27 000
	Összesen:	4 800 000	907 800	907 800

	FELÚJÍTÁSOK ÖSSZESEN:	6 100 000	2 501 866	2 501 866

11. melléklet

Tartalék



	ezer forintban
	2020. évi módosított előirányzat
Általános tartalék	61 032
Összesen	61 032

12. melléklet

Létszám

Intézmény	Létszám – 2020
	Szakmai		Technikai		Összesen
	Teljes munkaidőben foglalkoztatottak	Részmunkaidőben foglalkoztatottak	Teljes munkaidőben foglalkoztatottak	Részmunkaidőben foglalkoztatottak	Összesen
Önkormányzat
Ebből:
falugondnok	1				1
Weöres Sándor Óvoda
óvónő	1				1
dajka	1				1

ÖSSZES FOGLALKOZTATOTT	3	0			3
Közfoglalkoztatás
Összesen:	5				5
Hosszabb idejű közfoglalkoztatás	5				5

13. melléklet

Pénzmaradvány elszámolása

							*Forintban*
Költségvetési szerv neve	Költségvetési maradvány összege		Elvonás (-)	Intézményt megillető maradvány
				Jóváhagyott		Jóváhagyottból működési	Jóváhagyottból felhalmozási
B	C		D	E=(C-D)		F	G
Csönge Község Önkormányzata	64 711 376			64 711 376		64 711 376
Csöngei Weöres Sándor Óvoda
Összesen:		64 711 376			64 711 376

14. melléklet

Adósság állomány alakulása lejárat, eszközök, bel- és külföldi hitelezők szerinti bontásban 2020. december 31-én


							*Ezer forintban*
Sor-szám	Adósságállomány eszközök szerint	Nem lejárt	Lejárt					Nem lejárt, lejárt összes tartozás
Sor-szám	Adósságállomány eszközök szerint	Nem lejárt	1-90 nap közötti	91-180 nap közötti	181-360 nap közötti	360 napon túli	Összes lejárt tartozás	Nem lejárt, lejárt összes tartozás
A	B	C	D	E	F	G	H=(D+…+G)	I=(C+H)
I. Belföldi hitelezők
1.	Adóhatósággal szembeni tartozások
2	Központi költségvetéssel szemben fennálló tartozás ( 2020. évi költségvetés terhére 2020. december 30-án folyósított nettó állami támogatás előleg )	698						698
3.	Elkülönített állami pénzalapokkal szembeni tartozás
4.	TB alapokkal szembeni tartozás
5.	Tartozásállomány önkormányzatok és intézmények felé
6.	Szállítói tartozás
7.	Egyéb adósság
Belföldi összesen:		698						698
II. Külföldi hitelezők
1.	Külföldi szállítók
2.	Egyéb adósság
Külföldi összesen:
Adósságállomány mindösszesen:		698						698

15. melléklet

Közvetett támogatások


		*Ezer forintban*
Sorszám	Bevételi jogcím	Tényleges
A	B	D
1.	Ellátottak térítési díjának méltányosságból történő elengedése
2.	Ellátottak kártérítésének méltányosságból történő elengedése
3.	Lakosság részére lakásépítéshez nyújtott kölcsön elengedése
4.	Lakosság részére lakásfelújításhoz nyújtott kölcsön elengedése
5.	Helyi adóból biztosított kedvezmény, mentesség összesen
6.	-ebből: Építményadó
7.	Telekadó
8.	Magánszemélyek kommunális adója
9.	Idegenforgalmi adó tartózkodás után
10.	Idegenforgalmi adó épület után
11.	Iparűzési adó állandó jelleggel végzett iparűzési tevékenység után
12.	Gépjárműadóból biztosított kedvezmény, mentesség
13.	Helyiségek hasznosítása utáni kedvezmény, menteség
14.	Eszközök hasznosítása utáni kedvezmény, menteség
15.	Egyéb kedvezmény
16.	Egyéb kölcsön elengedése
17.	Összesen:
	A helyi adókból biztosított kedvezményeket, mentességeket, adónemenként kell feltüntetni.

16. melléklet

kép: /download/3080/resources/EJR_1242469-base64img.png

17. melléklet

kép: /download/3080/resources/EJR_1242470-base64img.png

18. melléklet

Csönge Község Önkormányzata tulajdonában álló gazdálkodó szervezetek működéséből származó kötelezettségek és részesedések alakulása 2020.évben

Sorszám	Gazdálkodó szervezet megnevezése	Részesedés mértéke (%-ban)	Részesedés összege (Ft-ban)	Működésből származó kötelezettségek összege XII. 31-én (Ft-ban)
1.	Vasivíz Zrt		1 310
ÖSSZESEN:			1 310

19. melléklet


	Megnevezés	Összeg ( Ft )
1	A. 32-33. számlák nyitó tárgyidőszaki egyenlege összesen ( =2+3)	28 498 221
2	32. számlák nyitó tárgyidőszaki egyenlege [+32] – pénztár	62 655
3	33. számlák nyitó tárgyidőszaki egyenlege [+(331-3318) + (332-3328)] – bank	28 435 566
4	B. Korrekciós tételek összesen: (5+6+7+8-9-10-11-12-13-14+15-16-23-30-31-32-33-34-35-36+39+42+43+44+45+46+47-50+51-52)	37 003 922
5	Kiadások nyilvántartási ellenszámla tárgyidőszaki egyenlege [-003]	-65 887 741
6	Bevételek nyilvántartási ellenszámla tárgyidőszaki egyenlege [+005]	130 599 117
7	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele teljesítése tárgyidőszaki egyenlege [-0981313]	-34 745 600
8	Adott előlegek számla tárgyidőszaki forgalma összesen [+/-3651]	-7 566 408
9	Beruházásokra, felújításokra adott előlegek tárgyidőszaki forgalma [+/-36512]	-7 426 008
10	Foglalkoztatottaknak adott előlegek tárgyidőszaki forgalma [+/-36515]	-140 400
11	Forgótőke elszámolása számla tárgyidőszaki forgalma [+/-3654]	29 000
12	Kapott előlegek tárgyidőszaki forgalma [+/-3671]	519 055
13	Túlfizetések, téves és visszajáró befizetések tárgyidőszaki forgalma [+/-36711]	519 055
14	Más szervezetet megillető bevételek elszámolása számla tárgyidőszaki forgalma [+/-3673]	-19 793
15	C. 32-33. számlák számított tárgyidőszaki záró egyenlege (A + B)	65 502 143
16	D. 32-33. számlák főkönyvi kivonat szerinti záró tárgyidőszaki egyenlege [+32 + (331-3318) + (332-3328)] – pénzeszközök összesen	65 502 143

20. melléklet

2020.évi állami támogatás elszámolása

(Forintban)
Sorszám		igénylés szerinti felmérés	elszámolás szerinti felmérés	különbözet
01	A helyi önkormányzatok működésének általános támogatása összesen	0	5	5
02	A települési önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása	9 494	5 905	-3 589
03	A települési önkormányzatok szociális, gyermekjóléti és gyermekétkeztetési feladatainak támogatása	6 199	5 232	-967
04	Könyvtári, közművelődési és műzeumi feladatok támogatása összesen	1 800	2 000	200
	Összesen	17 493	13 142	-4 351

21. melléklet

Pénzeszköz átvételek

		Ezer Ft
Sorszám	Megnevezés	Tényleges (E Ft)
1.	Egyéb működési célú támogatások átvételei fejezettől (diákmunka)	188
2.	Egyéb működési célú támogatások átvételei elkülönített alaptól (közfoglalkoztatás)	4 500
3.	Egyéb működési célú támogatások átvételei helyi önkormányzattól (Kenyeri Közös Önkormányzati Hivatal)	300
4.	Egyéb felhalmozási célú támogatások átvételei elkülönített alaptól (Magyar Falu orvosi eszközök)	1 768
Összesen:		6 756