Csönge Község Önkormányzata Képviselő-testületének 1/2022. (II. 11.) önkormányzati rendelete
az Önkormányzat 2022. évi költségvetéséről
Hatályos: 2022. 02. 12- 2023. 05. 30Csönge Község Önkormányzata Képviselő-testületének 1/2022. (II. 11.) önkormányzati rendelete
az Önkormányzat 2022. évi költségvetéséről
Csönge Község Önkormányzat Képviselő-testülete az Alaptörvény 32.cikk (1) bekezdésében meghatározott eredeti jogalkotó hatáskörében, és az Alaptörvény 32.cikk (1) bekezdés f) pontjában meghatározott feladatkörében eljárva a következőket rendeli el:
ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEK
1. § (1) A rendelet hatálya Csönge Községi Önkormányzatra, valamint a támogatásban részesített magánszemélyekre, jogi személyekre és jogi személyiségekkel nem rendelkező szervezetekre terjed ki.
(2) Ezen rendelet meghatározza az Önkormányzat kötelező és önként vállalt feladatainak ellátásáhozszükséges bevételeket és kiadásokat, figyelemmel a 2022. évi gazdálkodás főbb szabályaira.
A KÖLTSÉGVETÉS BEVÉTELEI ÉS KIADÁSAI
A költségvetés bevételei és kiadásai
2. § (1) A Képviselő-testület az Önkormányzat 2022. évi költségvetését 110.368.285 Ft bevételi előirányzattal és 110.368.285 Ft kiadási előirányzattal állapítja meg.
(2) A Képviselő-testület a 2022. évi költségvetésén belül az Önkormányzat
a) költségvetési bevételek összegét: 34.810 ezer forint,
b) a költségvetési kiadások összegét: 109.661 ezer forint,
c) a finanszírozási bevételek összegét: 75.558 ezer forint
d) a finanszírozási kiadások összegét: 707 ezer forint
e) a költségvetés egyenlegét – a költségvetési bevételek és költségvetési kiadások különbözetét – 0 ezer forintban állapítja meg.
(3) A működési célú bevételek között működési hitel igénybe vétele nem szerepel.
(4) A felhalmozási célú bevételek között fejlesztési célú hitel felvétele nem szerepel.
3. § (1) A 2022. évi költségvetési kiadáson belül az Önkormányzat működési költségvetési kiadását 53.982 e Ft-ban határozza meg. A költségvetési kiadásokon belül
a) személyi juttatás kiadás 17.339 e Ft;
b) munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó 2.639 e Ft;
c) dologi jellegű kiadások 31.004 e Ft;
d) ellátottak pénzbeli juttatásai 1.000 e Ft;
e) működési célú kiadások 2.000 e Ft
összegben kerülnek meghatározásra.
(2) A tartalékok összege 23.929 e Ft.
(3) A felhalmozási költségvetési kiadások összege 31.750 e Ft.
(4) A finanszírozási kiadások összege 707 e Ft.
(5) A Képviselő-testület a költségvetés 2022. évi hiányát 0 eFt-ban állapítja meg.
(6) Az (1) bekezdésben megállapított költségvetési bevételi és kiadási főösszeg mérlegszerű bemutatását – előirányzat-csoportok, kiemelt előirányzatok kötelező, önként vállalt és államigazgatási feladatok szerinti bontásban – a rendelet 1. melléklet , 3. melléklet , 5. melléklet tartalmazzák.
(7) A működési és felhalmozási célú bevételi előirányzatokat kötelező, önként vállalt és államigazgatási feladatok szerinti bontásban – részletes kimutatásban – a 2. melléklet és 3. melléklet tartalmazza.
(8) A működési és felhalmozási célú kiadási előirányzatokat kötelező, önként vállalt és államigazgatási feladatok szerinti bontásban – részletes kimutatásban – a 4. melléklet , 5. melléklet tartalmazza.
(9) Az önkormányzat egyéb működési és felhalmozási kiadásait a 6. melléklet, a társadalom és szociálpolitikai kiadásait a 7. melléklet tartalmazza.
(10) Az önkormányzat felhalmozási kiadásainak célonkénti részletes kimutatását a rendelet 8. melléklet , 9. melléklet tartalmazza.
(11) Az önkormányzat működésének és ágazati feladatainak támogatása jogcímeken kapott pénzeszközök kimutatását a Képviselő-testület a 2. melléklet alapján hagyja jóvá.
(12) A képviselő-testület az Önkormányzat előirányzat-felhasználási tervét havi bontásban a 11. melléklet szerint hagyja jóvá.
(13) A képviselő-testület a köztisztviselői illetményalapot 46.380 Ft-ban határozza meg.
4. § (1) Az Önkormányzat költségvetési kiadásainak kormányzati funkciók szerinti megoszlását a rendelet 4. melléklete tartalmazza.
(2) Az Önkormányzatnak több éves kihatással járó kötelezettsége jelenleg nincs.
(3) Az Önkormányzat által nyújtott közvetett támogatásokat a rendelet 15. melléklete tartalmazza.
(4) A Képviselő-testület a kiadások között általános tartalékot állapít meg, mely a rendelet 10. mellékletében kerül kimutatásra.
(5) Az önkormányzat fennálló hiteltartozással, kibocsátott kötvényállománnyal nem rendelkezik.
(6) Az önkormányzatnak kezességvállalásból fennálló kötelezettsége nincs, melyet a 13. melléklet tartalmaz.
(7) Az önkormányzat részesedéseit a 12. melléklet tartalmazza.
(8) Az önkormányzat európai uniós támogatásokból származó projekttel nem rendelkezik, melyet a 14. melléklet tartalmaz.
(9) Az önkormányzat saját bevételeinek, valamint az adósságot keletkeztető ügyleteiből származó fizetési kötelezettségeit a 16. melléklet tartalmazza.
(10) Az önkormányzat bevételeinek szervenkénti kimutatását a 17. melléklet, a bevételek és kiadásainak rovatrendenkénti kimutatását a 18. melléklet tartalmazza.
A bevételek és kiadások közötti egyensúly megteremtéséhez szükséges intézkedések, az adósságot keletkeztető ügyletekkel kapcsolatos hatáskörök
5. § (1) A Képviselő-testület elrendeli, hogy a Kenyeri Közös Önkormányzati Hivatal a költségvetés végrehajtása során folyamatosan egyeztetéseket folytasson, vizsgálja felül az előirányzott kiadások jogosságát és mértékét.
(2) A Magyarország gazdasági stabilitásáról szóló 2011. évi CXCIV. törvény szerinti adósságot keletkeztető ügyletek a Képviselő-testület előzetes elhatározását követően és a kormány előzetes engedélyével köthetőek.
6. § A Képviselő-testület a költségvetési szervek engedélyezett létszámát és az egyes költségvetési szerveknél foglalkoztathatók létszámát a rendelet 4. mellékletében állapítja meg.
A KÖLTSÉGVETÉS VÉGREHAJTÁSÁNAK SZABÁLYAI
7. § (1) Az önkormányzati szintű költségvetés végrehajtásáért a polgármester, biztonságáért a képviselő-testület, a könyvvezetéssel kapcsolatos feladatok ellátásáért a jegyző a felelős.
(2) A Képviselő-testület e rendeletben jóváhagyott előirányzatok és létszámkeretek – beleértve a közfoglalkoztatottak – módosításának, átcsoportosításának jogát minden esetben fenntartja magának.
(3) Az Önkormányzat bevételeinek beszedésekor, kiadásainak teljesítésekor készpénzkímélő fizetési módokat kell alkalmaznia.
8. § (1) A képviselő-testület a jóváhagyott kiadási előirányzatok közötti átcsoportosítás jogát minden esetben fenntartja magának.
(2) A képviselő-testület az év közben engedélyezett központi támogatások (pótelőirányzatok) felhasználásáról, a jegyző által történő előkészítés után, a polgármester előterjesztése alapján, – az első negyedév kivételével – negyedévente, de legkésőbb a költségvetési évet követő év május 30-ig dönt a költségvetési rendelet módosításáról.
(3) Amennyiben év közben az Országgyűlés az önkormányzatot érintő előirányzatot zárolja, azokat csökkenti, törli, az intézkedés kihirdetését követően a jegyző haladéktalanul a képviselő-testület elé terjeszti a költségvetési rendelet módosítását.
9. § A feladat elmaradásából származó – személyi és dologi – megtakarítások felhasználására csak a Képviselő-testület engedélyével kerülhet sor.
10. § A Kenyeri Közös Önkormányzati Hivatal az évközi előirányzat-módosításokról a jegyző által elrendelt formában kötelesek naprakész nyilvántartást vezetni.
Pénzellátás szabályai
11. § Az önkormányzat pénzellátását a Kenyeri Közös Önkormányzati Hivatal kincstári finanszírozásban, időarányosan biztosítja. E szabálytól eltérni csak a beruházások, és felújítások esetén lehet, a hozzá kapcsolódó bevételek realizálásának ismeretében.
Létszám- és bérgazdálkodással kapcsolatos előírások
12. § (1) Az önkormányzat vezetője önálló létszám-és bérgazdálkodási jogkörében eljárva az önkormányzat részére engedélyezett létszámkeretet a tényleges foglalkoztatás során köteles betartani.
(2) Az egyes foglalkoztatási formákra (teljes munkaidős, részmunkaidős, valamint a megbízási, tiszteletdíjas foglalkoztatás) összességében a költségvetésben meghatározott személyi juttatás előirányzat nem léphető túl.
A költségvetés végrehajtásának ellenőrzése
13. § (1) A költségvetés végrehajtását megbízási szerződés alapján működő belső ellenőr végzi. Az ellenőrzés tapasztalatairól a polgármester a zárszámadási rendelet előterjesztése során tájékoztatja a Képviselő-testületet.
(2) A jegyző köteles gondoskodni az önkormányzat tekintetében a belső kontrolltevékenységek, FEUVE rendszer és a belső ellenőrzés megszervezéséről és működtetéséről.
VEGYES ÉS ZÁRÓ RENDELKEZÉSEK
Vegyes rendelkezések
14. § (1) A Képviselő-testület felhatalmazza polgármestert az átmenetileg szabad pénzeszközök pénzintézeti betétként vagy egyéb értékpapírban való lekötésére.
(2) A Képviselő-testület a jóváhagyott kiadási előirányzatok közötti átcsoportosítás jogát kizárólagosan fenntartja magának.
(3) A Képviselő-testület a civil önszerveződő közösségek, sportegyesület, együttesek, klubok, alapítványok, egyházi közösségek stb. részére a költségvetésben meghatározott keretösszeg mértékéig pénzbeli támogatást nyújt a külön rendeletben előírt feltételek szerint.
Záró rendelkezések
15. § Ez a rendelet a kihirdetését követő napon lép hatályba.
1. melléklet
CSÖNGE KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA |
||||
BEVÉTELEINEK ÉS KIADÁSAINAK ALAKULÁSA |
||||
2022. évre |
||||
BEVÉTELEK: |
||||
MŰKÖDÉSI TÁMOGATÁSOK ÁLLAMHÁZTARTÁSON BELÜLRŐL |
19 710 690 |
Ft |
||
ebből: Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása |
18 806 690 |
e Ft |
||
Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről |
904 000 |
e Ft |
||
FELHALMOZÁSI TÁMOGATÁSOK ÁLLAMHÁZTARTÁSON BELÜLRŐL |
Ft |
|||
KÖZHATALMI BEVÉTELEK |
15 000 000 |
Ft |
||
MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK |
100 000 |
Ft |
||
FELHALMOZÁSI BEVÉTELEK |
- |
Ft |
||
MŰKÖDÉSI CÉLÚ ÁTVETT PÉNZESZKÖZÖK |
- |
Ft |
||
ebből: működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről |
- |
e Ft |
||
Egyéb működési célú átvett pénzeszközök |
- |
e Ft |
||
FELHALMOZÁSI CÉLÚ ÁTVETT PÉNZESZKÖZÖK |
- |
Ft |
||
ebből: felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről |
- |
e Ft |
||
Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök |
- |
e Ft |
||
FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK |
75 557 595 |
Ft |
||
ebből: forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése |
- |
e Ft |
||
ebből: előző évi költségvetési maradvány igénybevétele |
75 557 595 |
e Ft |
||
TÁRGYÉVI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: |
110 368 285 |
Ft |
||
KIADÁSOK: |
||||
MŰKÖDÉSI KIADÁSOK |
77 910 809 |
Ft |
||
ebből: |
||||
- Személyi juttatások |
17 338 799 |
Ft |
||
- Munkáltatót terhelő járulékok |
2 639 211 |
Ft |
||
- Dologi kiadások |
31 004 000 |
Ft |
||
- Ellátottak juttatásai |
1 000 000 |
Ft |
||
- egyéb működési kiadások |
2 000 000 |
Ft |
||
- Általános tartalék |
23 928 799 |
Ft |
||
FELHALMOZÁSI KIADÁSOK |
31 750 000 |
Ft |
||
ebből: |
||||
- Beruházások |
19 050 000 |
Ft |
||
- Felújítások |
12 700 000 |
Ft |
||
- egyéb felhalmozási kiadások |
- |
Ft |
||
FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK |
707 476 |
Ft |
||
ebből: Áht-n belüli megelőlegezések visszafizetése |
707 476 |
Ft |
||
TÁRGYÉVI KIADÁSOK ÖSSZESEN: |
110 368 285 |
Ft |
||
TÁRGYÉVI BEVÉTELEK ÉS KIADÁSOK EGYENLEGE: |
- |
Ft |
||
TÁRGYÉVI KÖLTSÉGVETÉS EGYENLEGE |
- |
Ft |
2. melléklet
Csönge Község Önkormányzata |
||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Bevételei forrásonként |
||||||||
2022. év |
||||||||
( Ft-ban) |
||||||||
M e g n e v e z é s: |
tervezett |
tervezett |
változás |
|||||
előirányzat |
előirányzat |
|||||||
2021. év |
2022. év |
%-a |
||||||
I. |
MŰKÖDÉSI CÉLÚ TÁMOGATÁSOK ÁLLAMHÁZTARTÁSON BELÜLRŐL |
|||||||
I. |
Önkormányzatok működési támogatásai |
|||||||
1. |
Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása |
10 692 191 |
11 394 390 |
|||||
I. |
Települési önkormányzatok működésének támogatása |
10 692 191 |
11 394 390 |
|||||
a. |
önkormányzati hivatal működésének támogatása |
|||||||
ebből: beszámítás |
||||||||
b. |
település-üzemeltetéshez kapcsolódó feladatellátás támogatása |
6 192 191 |
6 594 390 |
106 |
||||
ba. |
zöldterület gazdálkodással kapcsolatos feladatok ellátásának támogatása |
3 364 200 |
3 471 000 |
103 |
||||
ebből: beszámítás |
||||||||
bb. |
közvilágítás fenntartásának támogatása |
1 472 000 |
1 541 000 |
105 |
||||
ebből: beszámítás |
||||||||
bc. |
köztemető fenntartással kapcsolatos feladatok támogatása |
100 000 |
187 850 |
188 |
||||
ebből: beszámítás |
||||||||
bd. |
közutak fenntartásának támogatása |
1 255 991 |
1 394 540 |
111 |
||||
ebből: beszámítás |
||||||||
c. |
egyéb önkormányzati feladatok támogatása |
4 500 000 |
4 800 000 |
107 |
||||
ebből: beszámítás |
||||||||
kiegészítés - I.1. jogcímhez kapcsolódóan |
||||||||
d. |
lakott külterülettel kapcsolatos feladatok |
|||||||
e. |
üdülőhelyi feladatok támogatása |
|||||||
f. |
beszámítás |
|||||||
f./I |
Nem teljesült beszámítás/szolidaritási hozzájárulás alapja |
|||||||
Települési önkormányzatok működésének támogatása összesen: |
10 692 191 |
11 394 390 |
||||||
2. |
A települési önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása |
|||||||
II.1. (1) 1 |
Pedagógusok elismert létszáma |
|||||||
II.1. (2) 1 |
Pedagógusok nevelő munkáját közvetlenül segítők száma |
|||||||
II.2. (1) 1 |
Óvoda napi nyitvatartási ideje eléri a nyolc órát 8 hó |
|||||||
A települési önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása |
||||||||
3. |
Települési önkormányzatok szociális, gyermekjóléti és gyermekétkeztetési feladatainak támogatása |
4 479 000 |
5 142 300 |
115 |
||||
III.2.e |
Falugondnoki Szolgálat |
4 479 000 |
5 142 300 |
115 |
||||
III.5. |
Gyermekétkeztetés támogatása |
|||||||
III.5.aa) |
A finanszírozás szempontjából elismert dolgozók bértámogatása |
|||||||
III.5.ab) |
Gyermekétkeztetés üzemeltetési támogatása |
|||||||
III.5.b) |
A rászoruló gyermekek szünidei étkeztetésének támogatása |
|||||||
Települési önkormányzatok szociális, gyermekjóléti és gyermekétkeztetési feladatainak támogatása összesen: |
4 479 000 |
5 142 300 |
115 |
|||||
4. |
Települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása |
2 270 000 |
2 270 000 |
100 |
||||
1. |
Könyvtári, közművelődési és múzeumi feladatok támogatása |
2 270 000 |
2 270 000 |
100 |
||||
d. |
települési önkormányzatok nyilvános könyvtári és közművelődési feladatainak támogatása |
2 270 000 |
2 270 000 |
100 |
||||
Települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása összesen: |
2 270 000 |
2 270 000 |
100 |
|||||
5. |
Elszámolásból származó bevételek |
15 000 000 |
0 |
|||||
1. |
4/2021. (I. 14.) Korm. Rendelet alapján – kieső iparűzési adó bevétel összegével megegyező központi költségvetési támogatás |
15 000 000 |
||||||
Települési önkormányzatok elszámolásból származó bevétel központi költségvetési támogatása összesen: |
15 000 000 |
0 |
||||||
Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása összesen: |
32 441 191 |
18 806 690 |
58 |
|||||
II. |
Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről |
|||||||
1. |
Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről – elkülönített állami pénzalapok |
941 672 |
904 000 |
96 |
||||
Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről összesen: |
941 672 |
904 000 |
96 |
|||||
MŰKÖDÉSI CÉLÚ TÁMOGATÁSOK ÁLLAMHÁZTARTÁSON BELÜLRŐL ÖSSZESEN: |
33 382 863 |
19 710 690 |
59 |
|||||
II. |
FELHALMOZÁSI CÉLÚ TÁMOGATÁSOK ÁLLAMHÁZTARTÁSON BELÜLRŐL |
|||||||
III. |
KÖZHATALMI BEVÉTELEK |
|||||||
1. |
Vagyoni típusú adók |
|||||||
1. |
Magánszemélyek kommunális adója |
|||||||
2. |
Értékesítési és forgalmi adók |
15 000 000 |
15 000 000 |
100 |
||||
1. |
helyi iparűzési adó |
15 000 000 |
15 000 000 |
100 |
||||
3. |
Gépjárműadók |
|||||||
1. |
gépjárműadó helyi önkormányzatot megillető része |
|||||||
4. |
Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók |
|||||||
1. |
Idegenforgalmi adó |
|||||||
2. |
talajterhelési díj |
|||||||
5. |
Egyéb közhatalmi bevételek |
|||||||
1. |
Igazgatási szolgáltatási díjak |
|||||||
2. |
Egyéb közhatalmi bevételek |
|||||||
3. |
Helyi adópótlék, adóbírság |
|||||||
KÖZHATALMI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: |
15 000 000 |
15 000 000 |
100 |
|||||
IV. |
MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK |
|||||||
1. |
Szolgáltatások ellenértéke |
|||||||
1. |
alkalmazottak térítési díja |
|||||||
2. |
bérleti és lízing díjbevételek |
|||||||
1. |
önkormányzati helyiségek bérbeadása |
100 000 |
100 000 |
100 |
||||
2. |
lakbérbevételek |
|||||||
3. |
közterület foglalási díjak |
|||||||
4. |
földbérleti díjak |
|||||||
3. |
egyéb szolgáltatások nyújtása miatti bevételek |
|||||||
1. |
temetkezési szolgáltatás(sírhely megváltás) |
|||||||
2. |
óvodai étkeztetés nyújtása |
|||||||
3. |
vendégebéd térítési díja |
|||||||
2. |
Tulajdonosi bevételek |
|||||||
1. |
Szennyvízcsatorna használati díj |
|||||||
3. |
Ellátási díjak |
|||||||
1. |
szociális étkeztetés térítési díja |
|||||||
4. |
Kiszámlázott általános forgalmi adó |
|||||||
5. |
Általános forgalmi adó visszatérítése |
|||||||
6. |
Kamatbevételek |
|||||||
7. |
Egyéb különféle működési bevételek |
|||||||
MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: |
100 000 |
100 000 |
100 |
|||||
VII. |
FELHALMOZÁSI CÉLÚ ÁTVETT PÉNZESZKÖZÖK |
|||||||
1. |
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások államháztartáson kívülről |
|||||||
1. |
Első lakáshoz jutók lakásépítési és -vásárlási kölcsönének törlesztése |
|||||||
2. |
Felhalmozási célú egyéb átvett pénzeszközök |
|||||||
FELHALMOZÁSI CÉLÚ ÁTVETT PÉNZESZKÖZÖK ÖSSZESEN: |
||||||||
KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK |
48 482 863 |
34 810 690 |
72 |
|||||
VIII. |
FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK |
64 447 345 |
75 557 595 |
117 |
||||
1. |
Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése |
|||||||
1. |
belföldi értékpapírok bevételei |
|||||||
2. |
Előző évi költségvetési maradvány igénybevétele |
64 447 345 |
75 557 595 |
117 |
||||
1. |
előző év költségvetési maradvány igénybevétele áthúzódó feladatokra |
1 800 000 |
||||||
2. |
adósságkonszolidációban nem részesült település önkormányzatok támogatása 2016. évről |
|||||||
3. |
megelőlegezett állami támogatás igénybevétele |
|||||||
FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK |
64 447 345 |
75 557 595 |
117 |
|||||
BEVÉTELEK ÖSSZESEN: |
112 930 208 |
110 368 285 |
98 |
3. melléklet
CSÖNGE KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA |
|||||
KÖTELEZŐ, ÖNKÉNT VÁLLALT ÉS ÁLLAMI (ÁLLAMIGAZGATÁSI) FELADATAINAK BEVÉTELEI |
|||||
2022. év |
|||||
kormányzati funkció száma |
Kormányzati funkció megnevezése |
Bevétel összesen: |
ebből: |
||
kötelező |
önként vállalt |
állami (államigazgatási) |
|||
feladatok |
|||||
018010 |
Önkormányzatok elszámolásai a központi költségvetéssel |
18 806 690 |
18 806 690 |
||
018030 |
Támogatási célú finanszírozási műveletek |
75 557 595 |
75 557 595 |
||
041033 |
Hosszabb idejű közfoglalkoztatás |
904 000 |
904 000 |
||
066020 |
Város- és községgazdálkodási egyéb szolgáltatások |
100 000 |
100 000 |
||
900020 |
Önkormányzatok funkcióra nem sorolható bevételei államháztartáson kívülről |
15 000 000 |
15 000 000 |
||
900060 |
Forgatási és befektetési célú finanszírozási műveletek |
- |
- |
||
Csönge Község Önkormányzat összesen |
110 368 285 |
110 268 285 |
100 000 |
- |
4. melléklet
5. melléklet
6. melléklet
Csönge Község Önkormányzata |
|||||
egyéb működési és felhalmozási kiadásai |
|||||
2022. évre |
|||||
( Ft-ban) |
|||||
Megnevezés |
tervezett előirányzat |
||||
EGYÉB MŰKÖDÉSI KIADÁSOK |
|||||
EGYÉB MŰKÖDÉSI CÉLÚ TÁMOGATÁSOK ÁLLAMHÁZTARTÁSON BELÜLRE |
|||||
1. |
Kemenesaljai Szociális, Gyermekjóléti és Egészségügyi Intézményfenntartó Társulás |
1 000 000 |
|||
EGYÉB MŰKÖDÉSI CÉLÚ TÁMOGATÁSOK ÁLLAMHÁZTARTÁSON BELÜLRE ÖSSZESEN: |
1 000 000 |
||||
EGYÉB MŰKÖDÉSI CÉLÚ TÁMOGATÁSOK ÁLLAMHÁZTARTÁSON KÍVÜLRE |
|||||
1. |
Sághegy Leader Egyesület |
100 000 |
|||
2. |
Falugondnokok Vas és Győr Moson Sopron Megyei Egyesülete |
100 000 |
|||
3. |
VOLÁNBUSZ Közlekedési Zrt. |
300 000 |
|||
4. |
Civil szervezetek támogatása |
500 000 |
|||
EGYÉB MŰKÖDÉSI CÉLÚ TÁMOGATÁSOK ÁLLAMHÁZTARTÁSON KÍVÜLRE ÖSSZESEN: |
1 000 000 |
||||
TARTALÉKOK |
23 928 799 |
||||
EGYÉB MŰKÖDÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN: |
25 928 799 |
7. melléklet
Csönge Község Önkormányzata |
||
Társadalom-, szociálpolitikai és egyéb társadalombiztosítási kiadásai |
||
2022. év |
||
sorszám |
tervezett |
|
Megnevezés |
||
előirányzat |
||
1. |
Eseti társadalom, szociálpolitikai és egyéb társadalombiztosítási |
|
juttatások |
||
2. |
rendkívüli települési támogatás |
400 000 |
3. |
egyéb önkormányzati rendeletben szabályozott önkormányzati szociális juttatások |
600 000 |
4. |
Eseti társadalom, szociálpolitikai és egyéb társadalombiztosítási |
|
juttatások összesen: |
1 000 000 |
|
5. |
Működési célú szociális támogatások összesen: |
1 000 000 |
6. |
Egyéb felhalmozási kiadások államháztartáson kívülre |
|
7. |
Első lakáshoz jutók lakásépítésének és -vásárlásnak vissza nem térítendő támogatása |
|
8. |
Egyéb felhalmozási kiadások államháztartáson kívülre összesen: |
- |
9. |
Társadalom-, szociálpolitikai és egyéb társadalom biztosítási juttatások mindösszesen: |
|
1 000 000 |
8. melléklet
9. melléklet
CSÖNGE KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA |
||
FELÚJÍTÁSI KIADÁSOK |
||
2022. év |
||
sorszám |
Megnevezés |
Előirányzat ( Ft) |
1 |
045160 Közutak, hidak, alagutak üzemeltetése, fenntartása |
|
1.1. |
Útfelújítás (Haladás utca) |
9 500 000 |
1.2. |
Felújítási célú előzetesen felszámított le nem vonható általános forgalmi adóra |
2 565 000 |
Összesen: |
12 065 000 |
|
1 |
082091 Közművelődés- közösségi és társadalmi részvétel fejlesztése |
|
1.1. |
Kultúrház parkettázás |
500 000 |
1.2. |
Kultúrház parkettázás - Előzetesen felszámított ÁFA |
135 000 |
Összesen: |
635 000 |
|
FELÚJÍTÁSOK ÖSSZESEN: |
12 700 000 |
10. melléklet
Csönge Község Önkormányzata |
||
Költségvetési (működési és felhalmozási ) mérlege |
||
(közgazdasági tagolásban) |
||
2022. év |
||
sorszám |
Megnevezés |
Tervezett előirányzat Ft |
I. Működési költségvetés |
||
1. |
Működési támogatások államháztartáson belülről |
|
- önkormányzatok működési támogatásai |
18 806 690 |
|
- egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről |
904 000 |
|
2. |
Közhatalmi bevételek |
15 000 000 |
3. |
Működési bevételek |
100 000 |
4. |
Működési célú átvett pénzeszközök |
|
- működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről |
||
- egyéb működési célú átvett pénzeszközök |
||
Működési bevételek összesen |
34 810 690 |
|
5. |
Személyi juttatások |
17 338 799 |
6. |
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó |
2 639 211 |
7. |
Dologi kiadások |
31 004 000 |
8. |
Ellátottak pénzbeli juttatásai |
1 000 000 |
9. |
Egyéb működési célú kiadások |
|
- működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson kívülre |
||
- egyéb működési célú támogatások |
2 000 000 |
|
- tartalékok |
23 928 799 |
|
Működési kiadások összesen |
77 910 809 |
|
sorszám |
Megnevezés |
Tervezett előirányzat Ft |
II. Felhalmozási költségvetés |
||
10. |
Felhalmozási támogatások államháztartáson belülről |
|
11. |
Felhalmozási bevételek |
- |
12. |
Felhalmozási célú átvett pénzeszközök |
|
- felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről |
- |
|
- egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök |
- |
|
Felhalmozási bevételek összesen |
- |
|
13. |
Beruházások |
19 050 000 |
14. |
Felújítások |
12 700 000 |
15. |
Egyéb felhalmozási kiadások |
|
- egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre |
||
- tartalékok |
||
Felhalmozási kiadások összesen |
31 750 000 |
|
Önkormányzat bevételei összesen: |
34 810 690 |
|
Önkormányzat kiadásai összesen: |
109 660 809 |
|
sorszám |
Megnevezés |
Tervezett előirányzat Ft |
III. Finanszírozási műveletek elszámolása |
||
Forgatási célú értékpapírok beváltása |
||
16. |
Előző év költségvetési maradványának igénybevétele |
75 557 595 |
17. |
Áht-n belüli megelőlegezések |
- |
Finanszírozási bevételek összesen: |
75 557 595 |
|
18. |
Áht-n belüli megelőlegezések visszafizetése |
707 476 |
19. |
Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre |
|
20. |
Befektetési célú belföldi értékpapírok vásárlása |
|
Finanszírozási kiadások összesen: |
707 476 |
|
Önkormányzat bevételei mindösszesen: |
110 368 285 |
|
Önkormányzat kiadásai mindösszesen: |
110 368 285 |
11. melléklet
12. melléklet
Csönge Község Önkormányzata |
|||
részvényei, részesedései, értékpapírjai |
|||
(2021. december 31-i állapot szerint) |
|||
Részvények, részesedések |
|||
25% alatti részesedés: |
|||
Vasivíz Zrt. |
1 310 362 |
Ft |
|
Részesedések, részvények mindösszesen: |
1 310 362 |
Ft |
13. melléklet
Csönge Község Önkormányzata |
||||
Kezességvállalások állománya |
||||
2022. 01.01-től |
||||
( e Ft-ban) |
||||
sorszám |
Megnevezése, fajtája, száma |
2022. év |
2023. év |
összesen |
1. |
….által felvett hitel |
- |
||
formája: készfizető kezességvállalás |
||||
mértéke: lakossági érdekeltségi hozzájárulás együttes összegének 20 %-a, induláskor … Ft |
||||
devizaneme: Ft |
||||
futamideje: …....... |
||||
kezességvállalás összesen: |
- |
- |
- |
14. melléklet
CSÖNGE KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA |
||||||||||||||
EURÓPAI UNIÓS TÁMOGATÁSOKBÓL FINANSZÍROZOTT PROJEKTEK FORRÁSÖSSZETÉTELE |
||||||||||||||
2023-2025 évek |
||||||||||||||
(Ft-ban) |
||||||||||||||
sorszám |
Projekt megnevezése |
támogatás mértéke % |
saját erőforrás |
támogatás |
összesen |
Mindösszesen |
||||||||
2023. |
2024. |
2025. |
2023. |
2024. |
2025. |
2023. |
2024. |
2025. |
saját erő |
támogatás |
bekerülési költség |
|||
1. |
….... beszerzése (vidéki gazdaság és lakosság számára nyújtott alapszolgáltatások fejlesztése) |
- |
- |
- |
- |
- |
||||||||
összesen: |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
15. melléklet
CSÖNGE KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA |
||||||||||||
KÖZVETETT TÁMOGATÁSOK |
||||||||||||
2021. év |
||||||||||||
A. helyi adónál biztosított közvetett támogatások |
||||||||||||
1. Magánszemélyek kommunális adója |
||||||||||||
A támogatás kedvezményezettje |
Adóelengedés |
Adókedvezmény |
Egyéb |
Összesen e Ft |
||||||||
jogcíme |
mértéke |
összege |
jogcíme |
mértéke |
összege |
jogcíme |
mértéke |
összege |
||||
(jellege) |
% |
e Ft |
(jellege) |
% |
e Ft |
(jellege) |
% |
e Ft |
||||
állandó lakás céljára ténylegesen használt ingatlan adóalanya |
magánsz. kommunális adója |
- |
||||||||||
Összesen: |
- |
0 |
- |
|||||||||
2. Méltányossági eljárás |
||||||||||||
- fizetési halasztás |
e Ft |
|||||||||||
- részletfizetés |
e Ft |
|||||||||||
- elengedés |
e Ft |
|||||||||||
összesen: |
- |
e Ft |
||||||||||
2. Gépjárműadó |
||||||||||||
A támogatás kedvezményezettje |
Adóelengedés |
Adókedvezmény |
Egyéb |
Összesen e Ft |
||||||||
jogcíme |
mértéke |
összege |
jogcíme |
mértéke |
összege |
jogcíme |
mértéke |
összege |
||||
(jellege) |
% |
e Ft |
(jellege) |
% |
e Ft |
(jellege) |
% |
e Ft |
||||
súlyos mozgáskorlátozottak |
Gjt. 5. §. f. pont |
- |
||||||||||
költségvetési szerv,társadalmi szervezet |
Gjt.5. §.a.-b. pont |
- |
||||||||||
adóalanyok |
Gjt. 6. §.(2) bek. |
0 |
||||||||||
adóalanyok |
Gjt. 6. §.(3) bek. |
0 |
||||||||||
adóalanyok |
Gjt. 6. §.(4) bek. |
- |
||||||||||
Összesen: |
- |
- |
- |
|||||||||
B. Egyéb közvetett támogatások |
||||||||||||
1.helyiségek, eszközök hasznosításából származó bevételekből nyújtott kedvezmény mentesség összege |
||||||||||||
A támogatás kedvezményezettje |
kedvezmény jogcíme |
havi kedvezmény (Ft) |
éves kedvezmény (e Ft) |
Összesen (e Ft) |
||||||||
magánszemély |
- |
- |
- |
- |
||||||||
Összesen: |
- |
|||||||||||
2. lakosság részére lakásépítéshez, lakásfelújításhoz nyújtott kölcsönök elengedésének összege |
||||||||||||
A támogatás kedvezményezettje |
kedvezmény jogcíme |
havi kedvezmény (Ft) |
éves kedvezmény (e Ft) |
Összesen (e Ft) |
||||||||
magánszemélyek |
gyermekkedvezmény |
- |
||||||||||
Összesen: |
- |
- |
- |
|||||||||
3. ellátottak térítési díjának, illetve kártérítésének méltányossági alapon történő elengedésének összege |
||||||||||||
A támogatás kedvezményezettje |
kedvezmény jogcíme |
havi kedvezmény (Ft) |
éves kedvezmény (e Ft) |
Összesen (e Ft) |
||||||||
magánszemélyek |
térítési díj elengedése |
- |
||||||||||
Összesen: |
0 |
0 |
||||||||||
4. egyéb nyújtott kedvezmény vagy kölcsön elengedésének összege |
||||||||||||
A támogatás kedvezményezettje |
kedvezmény jogcíme |
havi kedvezmény (Ft) |
éves kedvezmény (e Ft) |
Összesen (e Ft) |
||||||||
magánszemélyek |
- |
|||||||||||
Összesen: |
0 |
0 |
16. melléklet
17. melléklet
18. melléklet
CSÖNGE KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA |
||
KIADÁSAINAK ÉS BEVÉTELEINEK ALAKULÁSA ROVATRENDENKÉNT |
||
2022. évre |
||
Ft-ban |
||
Megnevezés |
Tervezett előirányzat |
Tervezett előirányzat |
2021 |
2022 |
|
Törvény szerinti illetmények, munkabérek (K1101) |
3 834 150 |
7 482 800 |
Béren kívüli juttatások (K1107) |
96 000 |
192 000 |
Közlekedési költségtérítés (K1109) |
150 000 |
200 000 |
Foglalkoztatottak személyi juttatásai (=01+…+13) (K11) |
4 080 150 |
7 874 800 |
Választott tisztségviselők juttatásai (K121) |
4 501 758 |
7 448 999 |
Munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban nem saját foglalkoztatottnak fizetett juttatások (K122) |
240 000 |
515 000 |
Egyéb külső személyi juttatások (K123) |
1 500 000 |
1 500 000 |
Külső személyi juttatások (=16+17+18) (K12) |
6 241 758 |
9 463 999 |
Személyi juttatások (=15+19) (K1) |
10 321 908 |
17 338 799 |
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó (=22+…+27) (K2) |
1 812 325 |
2 639 211 |
Üzemeltetési anyagok beszerzése (K312) |
5 000 000 |
6 000 000 |
Készletbeszerzés (=28+29+30) (K31) |
5 000 000 |
6 000 000 |
Informatikai szolgáltatások igénybevétele (K321) |
300 000 |
500 000 |
Egyéb kommunikációs szolgáltatások (K322) |
300 000 |
500 000 |
Kommunikációs szolgáltatások (=32+33) (K32) |
600 000 |
1 000 000 |
Közüzemi díjak (K331) |
4 000 000 |
4 000 000 |
Vásárolt élelmezés (K332) |
0 |
200 000 |
Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások (K334) |
2 000 000 |
4 000 000 |
Közvetített szolgáltatások (>=41) (K335) |
50 000 |
|
Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások (K336) |
500 000 |
1 000 000 |
Egyéb szolgáltatások (>=44) (K337) |
6 000 000 |
7 000 000 |
Szolgáltatási kiadások (=35+36+37+39+40+42+43) (K33) |
12 550 000 |
16 200 000 |
Kiküldetések kiadásai (K341) |
200 000 |
200 000 |
Reklám- és propagandakiadások (K342) |
150 000 |
300 000 |
Kiküldetések, reklám- és propagandakiadások (=46+47) (K34) |
350 000 |
500 000 |
Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K351) |
5 400 000 |
6 804 000 |
Egyéb dologi kiadások (K355) |
500 000 |
500 000 |
Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások (=49+50+51+54+58) (K35) |
5 900 000 |
7 304 000 |
Dologi kiadások (=31+34+45+48+59) (K3) |
24 400 000 |
31 004 000 |
Egyéb nem intézményi ellátások (>=101+…+119) (K48) |
1 000 000 |
1 000 000 |
Ellátottak pénzbeli juttatásai (=61+62+73+74+85+94+97+100)(K4) |
1 000 000 |
1 000 000 |
A helyi önkormányzatok törvényi előíráson alapuló befizetései (K5022) |
58 728 |
|
Elvonások és befizetések (=123+124+125) (K502) |
58 728 |
0 |
Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülre (=151+…+160) (K506) |
1 500 000 |
1 000 000 |
Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre (=179+…+188) (K512) |
500 000 |
1 000 000 |
Tartalékok (K513) |
44 339 599 |
23 928 799 |
Egyéb működési célú kiadások (=121+126+127+128+139+150+161+163+175+176+177+178+189) (K5) |
46 398 327 |
25 928 799 |
Informatikai eszközök beszerzése, létesítése (K63) |
393 700 |
1 000 000 |
Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése (K64) |
2 204 725 |
14 000 000 |
Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K67) |
701 575 |
4 050 000 |
Beruházások (=191+192+194+…+198)(K6) |
3 300 000 |
19 050 000 |
Ingatlanok felújítása (K71) |
19 685 039 |
10 000 000 |
Felújítási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K74) |
5 314 961 |
2 700 000 |
Felújítások (=200+...+203) (K7) |
25 000 000 |
12 700 000 |
Költségvetési kiadások (=20+21+60+120+190+199+204+266) (K1-K8) |
112 232 560 |
109 660 809 |
Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése (K914) |
697 648 |
707 476 |
Központi, irányító szervi támogatások folyósítása (K915) |
0 |
0 |
Belföldi finanszírozás kiadásai (=06+19+…+25+28) (K91) |
697 648 |
707 476 |
Finanszírozási kiadások (=29+37+38+39) (K9) |
697 648 |
707 476 |
Kiadások összesen |
112 930 208 |
110 368 285 |
Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása (B111) |
10 692 191 |
11 394 390 |
Települési önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása (B112) |
0 |
0 |
Települési önkormányzatok egyes szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása (B1131) |
4 479 000 |
5 142 300 |
Települési önkormányzatok gyermekétkeztetési feladatainak támogatása (B1132) |
0 |
0 |
Települési önkormányzatok szociális, gyermekjóléti és gyermekétkeztetési feladatainak támogatása (=03+04) (B113) |
0 |
0 |
Települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása (B114) |
2 270 000 |
2 270 000 |
Elszámolásból származó bevételek (B116) |
15 000 000 |
|
Önkormányzatok működési támogatásai (=01+02+05+06+07+08) (B11) |
32 441 191 |
18 806 690 |
Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről (=35+…+44) (B16) |
941 672 |
904 000 |
ebből: elkülönített állami pénzalapok (B16) |
941 672 |
904 000 |
Működési célú támogatások államháztartáson belülről (=09+...+12+23+34) (B1) |
33 382 863 |
19 710 690 |
Értékesítési és forgalmi adók (=117+…+136) (B351) |
15 000 000 |
15 000 000 |
ebből: állandó jelleggel végzett iparűzési tevékenység után fizetett helyi iparűzési adó (B351) |
15 000 000 |
15 000 000 |
Termékek és szolgáltatások adói (=116+137+141+142+147) (B35) |
15 000 000 |
15 000 000 |
Közhatalmi bevételek (=93+94+104+109+164+165) (B3) |
15 000 000 |
15 000 000 |
Tulajdonosi bevételek (>=192+…+197) (B404) |
100 000 |
100 000 |
Működési bevételek (=185+186+189+191+198+199+200+207+215+216+217) (B4) |
100 000 |
100 000 |
Költségvetési bevételek (=45+81+184+220+229+255+281) (B1-B7) |
48 482 863 |
34 810 690 |
Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése (>=06+07) (B8121) |
0 |
0 |
Belföldi értékpapírok bevételei (=05+08+09+10) (B812) |
0 |
0 |
Előző év költségvetési maradványának igénybevétele (B8131) |
64 447 345 |
75 557 595 |
Maradvány igénybevétele (=12+13) (B813) |
64 447 345 |
75 557 595 |
Belföldi finanszírozás bevételei (=04+11+14+…+19+22) (B81) |
64 447 345 |
75 557 595 |
Finanszírozási bevételek (=23+29+30+31) (B8) |
64 447 345 |
75 557 595 |
Bevételek összesen |
112 930 208 |
110 368 285 |
0 |
0 |
|
0 |
0 |