Csönge Község Önkormányzata Képviselő-testületének 3/2022. (V. 27.) önkormányzati rendelete
az Önkormányzat 2021.évi költségvetésének végrehajtásáról
Hatályos: 2022. 05. 28Csönge Község Önkormányzata Képviselő-testületének 3/2022. (V. 27.) önkormányzati rendelete
az Önkormányzat 2021.évi költségvetésének végrehajtásáról
Csönge Község Önkormányzata Képviselő-testülete az Alaptörvény 32.cikk (2) bekezdésében meghatározott eredeti jogalkotói hatáskörében, az Alaptörvény 32.cikk (1) bekezdés f) pontjában meghatározott feladatkörében eljárva a következőket rendeli el:
1. § A képviselő-testület az önkormányzat 2021. évi költségvetése teljesítésének
a) kiadási konszolidált főösszegét 118.487 ezer forintban,
b) bevételi konszolidált főösszegét 194.044 ezer forintban állapítja meg.
1. A költségvetési bevételek és kiadások
2. § (1) Az önkormányzat teljesített - továbbá eredeti, illetve módosított előirányzat szerinti - összes bevételi és kiadási előirányzatait közgazdasági tagolásban az 1. melléklet, működési célú kiadások és bevételek szerinti megbontásban az 2. melléklet, felhalmozási célú kiadások és bevételek bontásban az 3. melléklet rögzíti. A felhalmozási célú bevételeket és kiadások mérlegét az 3. melléklet, az összevont mérleget az 1. melléklet, a kötelező, önként vállalt, illetve államigazgatási feladatok szerinti bontást az 4. melléklet, a társadalom,- szociálpolitikai és egyéb társadalombiztosítási juttatásokat az 18. melléklet tartalmazza.
(2) Az önkormányzat 2021. évi teljesített működési bevételeit és kiadásait kiemelt előirányzatonként - külön-külön kormányzati funkciónként az 5. melléklet tartalmazza.
(3) A beruházási (felhalmozási) kiadások előirányzata beruházásonként az 6. melléklet tartalmazza.
(4) Az Önkormányzat 2021. évi pénzeszköz átvételeit a 17. melléklet rögzíti.
3. § (1) Az önkormányzat által adott közvetett támogatásokat a 11. melléklet tartalmazza.
(2) Több éves kihatással járó döntés 2021. évben nem született.
(3) Az önkormányzat adósság állomány alakulása lejárat, eszközök, bel-és külföldi hitelezők szerinti bontásban a 10. melléklet rögzíti.
(4) Az önkormányzat hitelállománnyal nem rendelkezik.
(5) Az Önkormányzat a tartalék összegét a 7.melléklet szerint hagyja jóvá.
2. A költségvetési létszámkeret
4. § (1) A képviselő-testület az önkormányzat – teljesített, közfoglalkoztatottak nélküli - létszámkeretét 2 fő főfoglalkozásúban hagyja jóvá.
(2) Az önkormányzat költségvetési szerveinek - teljesített - létszámkeretét a képviselő-testület 8. melléklet szerint állapítja meg.
3. Maradvány
5. § (1) Az önkormányzat 2021. évi gazdálkodása során keletkezett, jogszabályok szerint felülvizsgált szabad maradványa 75.558 ezer Ft-tal kerül jóváhagyásra.
(2) A maradvány alakulását a 9. melléklet szerint elfogadja.
4. . Egyéb rendelkezések
6. § (1) Az Önkormányzat tulajdonában álló gazdálkodó szervezetek működéséből származó kötelezettségek és részesedések alakulását a 14. melléklet tartalmazza.
(2) Az önkormányzat pénzeszközök változásának levezetését a 15. melléklet tartalmazza.
(3) Az önkormányzat képviselő-testülete az önkormányzat állami támogatásokkal, hozzájárulásokkal és egyéb állami pénzalapokkal kapcsolatos elszámolását a 16. melléklet szerint hagyja jóvá.
(4) Az Önkormányzat pénzeszköz átadásait a 12. melléklet tartalmazza.
(5) Az Önkormányzat vagyonának alakulását a 13. melléklet, a vagyonkimutatását a 19. melléklet tartalmazza.
(6) Az önkormányzat 2021. évi pénzeszköz átvételeit a 17. melléklet tartalmazza.
(7) Az önkormányzat saját bevételeinek, valamint az adósságot keletkeztető ügyleteiből eredő fizetési kötelezettségeinek bemutatását a 20. melléklet tartalmazza.
5. Záró rendelkezések
7. § Ez a rendelet a kihirdetését követő napon lép hatályba.
1. melléklet
B E V É T E L E K Csönge Község Önkormányzata |
||||
---|---|---|---|---|
1. táblázat |
Ezer forintban |
|||
Sor- |
Bevételi jogcím |
2021. évi |
||
Eredeti előirányzat |
Módosított előirányzat |
Teljesítés |
||
A |
B |
C |
D |
E |
1. |
Önkormányzat működési támogatásai (1.1.+…+.1.6.) |
17 441 |
19 198 |
19 198 |
1.1. |
Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása |
10 692 |
10 736 |
10 736 |
1.2. |
Önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása |
|||
1.3. |
Önkormányzatok szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása |
4 479 |
4 836 |
4 836 |
1.4. |
Önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása |
2 270 |
2 270 |
2 270 |
1.5. |
Működési célú költségvetési támogatások és kiegészítő támogatások |
1 193 |
1 193 |
|
1.6. |
Elszámolásból származó bevételek |
163 |
163 |
|
2. |
Működési célú támogatások államháztartáson belülről (2.1.+…+.2.5.) |
15 943 |
5 973 |
5 973 |
2.1. |
Elvonások és befizetések bevételei |
|||
2.2. |
Működési célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések |
|||
2.3. |
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése |
|||
2.4. |
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele |
|||
2.5. |
Egyéb működési célú támogatások bevételei |
15 943 |
5 973 |
5 973 |
2.6. |
2.5.-ből EU-s támogatás |
|||
3. |
Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (3.1.+…+3.5.) |
73 543 |
73 543 |
|
3.1. |
Felhalmozási célú önkormányzati támogatások |
19 457 |
19 457 |
|
3.2. |
Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések |
|||
3.3. |
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése |
|||
3.4. |
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele |
|||
3.5. |
Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei |
54 086 |
54 086 |
|
3.6. |
3.5.-ből EU-s támogatás |
|||
4. |
Közhatalmi bevételek (4.1.+4.2.+4.3.+4.4.) |
15 000 |
29 672 |
29 672 |
4.1. |
Helyi adók (4.1.1.+4.1.2.) |
|||
4.1.1. |
- Vagyoni típusú adók |
|||
4.1.2. |
- Termékek és szolgáltatások adói |
15 000 |
29 649 |
29 649 |
4.2. |
Gépjárműadó |
|||
4.3. |
Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók |
|||
4.4. |
Egyéb közhatalmi bevételek |
23 |
23 |
|
5. |
Működési bevételek (5.1.+…+ 5.10.) |
100 |
239 |
239 |
5.1. |
Készletértékesítés ellenértéke |
|||
5.2. |
Szolgáltatások ellenértéke |
|||
5.3. |
Közvetített szolgáltatások értéke |
|||
5.4. |
Tulajdonosi bevételek |
100 |
164 |
164 |
5.5. |
Ellátási díjak |
|||
5.6. |
Kiszámlázott általános forgalmi adó |
|||
5.7. |
Általános forgalmi adó visszatérítése |
|||
5.8. |
Kamatbevételek |
|||
5.9. |
Egyéb pénzügyi műveletek bevételei |
|||
5.10. |
Egyéb működési bevételek |
75 |
75 |
|
6. |
Felhalmozási bevételek (6.1.+…+6.5.) |
|||
6.1. |
Immateriális javak értékesítése |
|||
6.2. |
Ingatlanok értékesítése |
|||
6.3. |
Egyéb tárgyi eszközök értékesítése |
|||
6.4. |
Részesedések értékesítése |
|||
6.5. |
Részesedések megszűnéséhez kapcsolódó bevételek |
|||
7. |
Működési célú átvett pénzeszközök (7.1. + … + 7.3.) |
|||
7.1. |
Működési célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések ÁH-n kívülről |
|||
7.2. |
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. ÁH-n kívülről |
|||
7.3. |
Egyéb működési célú átvett pénzeszköz |
|||
7.4. |
7.3.-ból EU-s támogatás (közvetlen) |
|||
8. |
Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (8.1.+8.2.+8.3.) |
|||
8.1. |
Felhalm. célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések ÁH-n kívülről |
|||
8.2. |
Felhalm. célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. ÁH-n kívülről |
|||
8.3. |
Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszköz |
|||
8.4. |
8.3.-ból EU-s támogatás (közvetlen) |
|||
9. |
KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (1+…+8) |
48 484 |
128 625 |
128 625 |
10. |
Hitel-, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről (10.1.+10.3.) |
|||
10.1. |
Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele |
|||
10.2. |
Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól |
|||
10.3. |
Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele |
|||
11. |
Belföldi értékpapírok bevételei (11.1. +…+ 11.4.) |
|||
11.1. |
Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése |
|||
11.2. |
Forgatási célú belföldi értékpapírok kibocsátása |
|||
11.3. |
Befektetési célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése |
|||
11.4. |
Befektetési célú belföldi értékpapírok kibocsátása |
|||
12. |
Maradvány igénybevétele (12.1. + 12.2.) |
64 447 |
64 711 |
64 711 |
12.1. |
Előző év költségvetési maradványának igénybevétele |
64 447 |
64 711 |
64 711 |
12.2 |
Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele |
|||
13. |
Belföldi finanszírozás bevételei (13.1. + … + 13.3.) |
707 |
||
13.1. |
Államháztartáson belüli megelőlegezések |
707 |
||
13.2. |
Államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése |
|||
13.3. |
Betétek megszüntetése |
|||
14. |
Külföldi finanszírozás bevételei (14.1.+…14.4.) |
|||
14.1. |
Forgatási célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése |
|||
14.2. |
Befektetési célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése |
|||
14.3. |
Külföldi értékpapírok kibocsátása |
|||
14.4. |
Külföldi hitelek, kölcsönök felvétele |
|||
15. |
Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek bevételei |
|||
16. |
FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (10. + … +15.) |
64 447 |
64 711 |
65 418 |
17. |
KÖLTSÉGVETÉSI ÉS FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (9+16) |
112 930 |
193 337 |
194 044 |
K I A D Á S O K |
||||
2. táblázat |
Ezer forintban |
|||
Sor- |
Kiadási jogcím |
2021. évi |
||
Eredeti előirányzat |
Módosított előirányzat |
Teljesítés |
||
A |
B |
C |
D |
E |
1. |
Működési költségvetés kiadásai (1.1+…+1.5.) |
39 593 |
34 205 |
34 205 |
1.1. |
Személyi juttatások |
10 322 |
14 570 |
14 570 |
1.2. |
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó |
1 812 |
2 232 |
2 232 |
1.3. |
Dologi kiadások |
24 400 |
16 267 |
16 267 |
1.4. |
Ellátottak pénzbeli juttatásai |
1 000 |
270 |
270 |
1.5 |
Egyéb működési célú kiadások |
2 059 |
866 |
866 |
1.6. |
- az 1.5-ből: - Elvonások és befizetések |
|||
1.7. |
- Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n belülre |
|||
1.8. |
-Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n belülre |
|||
1.9. |
- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése ÁH-n belülre |
|||
1.10. |
- Egyéb működési célú támogatások ÁH-n belülre |
|||
1.11. |
- Garancia és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n kívülre |
|||
1.12. |
- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n kívülre |
|||
1.13. |
- Árkiegészítések, ártámogatások |
|||
1.14. |
- Kamattámogatások |
|||
1.15. |
- Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre |
|||
2. |
Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+2.3.+2.5.) |
28 300 |
83 584 |
83 584 |
2.1. |
Beruházások |
3 300 |
4 694 |
4 694 |
2.2. |
2.1.-ből EU-s forrásból megvalósuló beruházás |
|||
2.3. |
Felújítások |
25 000 |
78 890 |
78 890 |
2.4. |
2.3.-ból EU-s forrásból megvalósuló felújítás |
|||
2.5. |
Egyéb felhalmozási kiadások |
|||
2.6. |
2.5.-ből - Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n belülre |
|||
2.7. |
- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n belülre |
|||
2.8. |
- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése ÁH-n belülre |
|||
2.9. |
- Egyéb felhalmozási célú támogatások ÁH-n belülre |
|||
2.10. |
- Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n kívülre |
|||
2.11. |
- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n kívülre |
|||
2.12. |
- Lakástámogatás |
|||
2.13. |
- Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre |
|||
3. |
Tartalékok (3.1.+3.2.) |
44 340 |
74 850 |
|
3.1. |
Általános tartalék |
44 340 |
74 850 |
|
3.2. |
Céltartalék |
|||
4. |
KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (1+2+3) |
112 233 |
192 639 |
117 789 |
5. |
Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre (5.1. + … + 5.3.) |
|||
5.1. |
Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése |
|||
5.2. |
Likviditási célú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak |
|||
5.3. |
Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése |
|||
6. |
Belföldi értékpapírok kiadásai (6.1. + … + 6.4.) |
|||
6.1. |
Forgatási célú belföldi értékpapírok vásárlása |
|||
6.2. |
Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása |
|||
6.3. |
Befektetési célú belföldi értékpapírok vásárlása |
|||
6.4. |
Befektetési célú belföldi értékpapírok beváltása |
|||
7. |
Belföldi finanszírozás kiadásai (7.1. + … + 7.4.) |
698 |
698 |
698 |
7.1. |
Államháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása |
|||
7.2. |
Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése |
698 |
698 |
698 |
7.3 |
Központi irányítószervi támogatás |
|||
7.4. |
Pénzeszközök betétként elhelyezése |
|||
7.5. |
Pénzügyi lízing kiadásai |
|||
8. |
Külföldi finanszírozás kiadásai (6.1. + … + 6.4.) |
|||
8.1. |
Forgatási célú külföldi értékpapírok vásárlása |
|||
8.2. |
Befektetési célú külföldi értékpapírok beváltása |
|||
8.3. |
Külföldi értékpapírok beváltása |
|||
8.4. |
Külföldi hitelek, kölcsönök törlesztése |
|||
9. |
FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN: (5.+…+8.) |
698 |
698 |
698 |
10. |
KIADÁSOK ÖSSZESEN: (4+9) |
112 930 |
193 337 |
118 487 |
KÖLTSÉGVETÉSI, FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÉS KIADÁSOK EGYENLEGE |
||||
3. sz. táblázat |
Ezer forintban |
|||
1 |
Költségvetési hiány, többlet ( költségvetési bevételek 9. sor - költségvetési kiadások 4. sor) (+/-) |
-63 749 |
-64 014 |
10 836 |
2. |
Finanszírozási bevételek, kiadások egyenlege (finanszírozási bevételek 16. sor - finanszírozási kiadások 9. sor) (+/-) |
63 749 |
64 014 |
64 720 |
2. melléklet
I. Működési célú bevételek és kiadások mérlege Önkormányzat |
|||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Ezer forintban ! |
|||||||
Bevételek |
Kiadások |
||||||
Megnevezés |
2021. évi eredeti előirányzat |
2021. évi módosított előirányzat |
2021. évi teljesítés |
Megnevezés |
2021. évi eredeti előirányzat |
2021. évi módosított előirányzat |
2021. évi teljesítés |
B |
C |
D |
E |
F |
G |
H |
I |
Önkormányzatok működési támogatásai |
17 441 |
19 198 |
19 198 |
Személyi juttatások |
10 322 |
14 570 |
14 570 |
Működési célú támogatások államháztartáson belülről |
15 943 |
5 973 |
5 973 |
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó |
1 812 |
2 232 |
2 232 |
2.-ból EU-s támogatás |
Dologi kiadások |
24 400 |
16 267 |
16 267 |
|||
Közhatalmi bevételek |
15 000 |
29 672 |
29 672 |
Ellátottak pénzbeli juttatásai |
1 000 |
270 |
270 |
Működési célú átvett pénzeszközök |
Egyéb működési célú kiadások |
2 059 |
866 |
866 |
|||
5.-ből EU-s támogatás |
Tartalékok |
44 340 |
74 850 |
||||
Egyéb működési bevételek |
100 |
239 |
239 |
Beruházás |
|||
Működési célú átvett pénzeszközök |
Felújítás |
||||||
Lakástámogatás |
|||||||
működési célú tám áhb. |
|||||||
működési célú tám áhk |
|||||||
Költségvetési bevételek összesen (1.+2.+4.+5.+7.+…+12.) |
48 484 |
55 082 |
55 082 |
Költségvetési kiadások összesen (1.+...+12.) |
83 933 |
109 055 |
34 205 |
Hiány belső finanszírozásának bevételei (15.+…+18. ) |
Értékpapír vásárlása, visszavásárlása |
||||||
Költségvetési maradvány igénybevétele |
64 447 |
64 711 |
64 711 |
Likviditási célú hitelek törlesztése |
|||
Vállalkozási maradvány igénybevétele |
Rövid lejáratú hitelek törlesztése |
||||||
Betét visszavonásából származó bevétel |
Hosszú lejáratú hitelek törlesztése |
||||||
Egyéb belső finanszírozási bevételek |
707 |
707 |
Kölcsön törlesztése |
||||
Hiány külső finanszírozásának bevételei (20.+…+21.) |
Forgatási célú belföldi, külföldi értékpapírok vásárlása |
||||||
Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele |
Központi irányítószervi támogatás |
||||||
Értékpapírok bevételei |
Államháztartáson bellüli megelőlegezések visszafizetése |
698 |
698 |
698 |
|||
Működési célú finanszírozási bevételek összesen (14.+19.) |
64 447 |
65 418 |
65 418 |
Működési célú finanszírozási kiadások összesen (14.+...+21.) |
698 |
698 |
698 |
BEVÉTEL ÖSSZESEN (13.+22.) |
112 930 |
120 501 |
120 501 |
KIADÁS ÖSSZESEN (13.+22.) |
84 631 |
109 754 |
34 902 |
Költségvetési hiány: |
-35 449 |
-53 973 |
- |
Költségvetési többlet: |
- |
- |
20 877 |
Tárgyévi hiány: |
- |
- |
- |
Tárgyévi többlet: |
- |
- |
- |
3. melléklet
4. melléklet
5. melléklet
6. melléklet
7. melléklet
8. melléklet
9. melléklet
10. melléklet
11. melléklet
Az Önkormányzat által adott közvetett támogatások |
||
---|---|---|
Ezer forintban ! |
||
Sor-szám |
Bevételi jogcím |
Tényleges |
A |
B |
D |
1. |
Ellátottak térítési díjának méltányosságból történő elengedése |
|
2. |
Ellátottak kártérítésének méltányosságból történő elengedése |
|
3. |
Lakosság részére lakásépítéshez nyújtott kölcsön elengedése |
|
4. |
Lakosság részére lakásfelújításhoz nyújtott kölcsön elengedése |
|
5. |
Helyi adóból biztosított kedvezmény, mentesség összesen |
|
6. |
-ebből: Építményadó |
|
7. |
Telekadó |
|
8. |
Magánszemélyek kommunális adója |
|
9. |
Idegenforgalmi adó tartózkodás után |
|
10. |
Idegenforgalmi adó épület után |
|
11. |
Iparűzési adó állandó jelleggel végzett iparűzési tevékenység után |
|
12. |
Gépjárműadóból biztosított kedvezmény, mentesség |
|
13. |
Helyiségek hasznosítása utáni kedvezmény, menteség |
|
14. |
Eszközök hasznosítása utáni kedvezmény, menteség |
|
15. |
Egyéb kedvezmény |
|
16. |
Egyéb kölcsön elengedése |
|
17. |
Összesen: |
|
A helyi adókból biztosított kedvezményeket, mentességeket, adónemenként kell feltüntetni. |
12. melléklet
13. melléklet
14. melléklet
Sorszám |
Gazdálkodó szervezet megnevezése |
Részesedés mértéke (%-ban) |
Részesedés összege (Ft-ban) |
Működésből származó kötelezettségek összege XII. 31-én |
---|---|---|---|---|
1. |
Vasivíz Zrt |
1 310 362 |
||
ÖSSZESEN: |
1 310 362 |
15. melléklet
PÉNZESZKÖZÖK VÁLTOZÁSÁNAK LEVEZETÉSE |
||
---|---|---|
Megnevezés |
Összeg ( Ft ) |
|
A. 32-33. számlák nyitó tárgyidőszaki egyenlege összesen ( =2+3) |
65 502 143 |
|
32. számlák nyitó tárgyidőszaki egyenlege [+32] |
286 760 |
|
33. számlák nyitó tárgyidőszaki egyenlege [+(331-3318) + (332-3328)] |
65 215 383 |
|
B. Korrekciós tételek összesen: (5+6+7+8-9-10-11-12-13-14+15-16-23-30-31-32-33-34-35-36+39+42+43+44+45+46+47-50+51-52) |
7 959 349 |
|
Kiadások nyilvántartási ellenszámla tárgyidőszaki egyenlege [-003] |
-118 487 083 |
|
Bevételek nyilvántartási ellenszámla tárgyidőszaki egyenlege [+005] |
194 044 678 |
|
Előző év költségvetési maradványának igénybevétele teljesítése tárgyidőszaki egyenlege [-0981313] |
-64 711 376 |
|
Adott előlegek számla tárgyidőszaki forgalma összesen [+/-3651] |
1 997 900 |
|
Beruházásokra, felújításokra adott előlegek tárgyidőszaki forgalma [+/-36512] |
2 000 000 |
|
Foglalkoztatottaknak adott előlegek tárgyidőszaki forgalma [+/-36515] |
-2 100 |
|
Egyéb sajátos eszközoldali elszámolások tárgyidőszaki forgalma összesen [+/-366] |
658 294 |
|
December havi illetmények, munkabérek elszámolása számla tárgyidőszaki forgalma [+/-3661] |
658 294 |
|
Kapott előlegek tárgyidőszaki forgalma [+/-3671] |
210 883 |
|
Túlfizetések, téves és visszajáró befizetések tárgyidőszaki forgalma [+/-36711] |
210 883 |
|
Más szervezetet megillető bevételek elszámolása számla tárgyidőszaki forgalma [+/-3673] |
19 793 |
|
C. 32-33. számlák számított tárgyidőszaki záró egyenlege (A + B) |
73 461 492 |
|
D. 32-33. számlák főkönyvi kivonat szerinti záró tárgyidőszaki egyenlege [+32 + (331-3318) + (332-3328)] |
73 461 492 |
16. melléklet
2021. évi állami támogatás elszámolása (Forint) |
||||
---|---|---|---|---|
igénylés szerinti felmérés |
elszámolás szerinti felmérés |
különbözet |
||
A helyi önkormányzatok működésének általános támogatása összesen |
10 692 |
10 736 |
44 |
|
A települési önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása |
0 |
0 |
0 |
|
A települési önkormányzatok szociális, gyermekjóléti és gyermekétkeztetési feladatainak támogatása |
4 479 |
4 836 |
357 |
|
Könyvtári, közművelődési és műzeumi feladatok támogatása összesen |
2 270 |
2 270 |
0 |
|
Összesen |
17 441 |
17 842 |
401 |
17. melléklet
Ezer Ft |
|||
Megnevezés |
Tényleges |
||
Egyéb működési célú támogatások átvételei fejezettől (falusi diridári támogatása) |
1 000 |
||
Egyéb működési célú támogatások átvételei elkülönített alaptól (közfoglalkoztatás) |
4 847 |
||
Egyéb működési célú támogatások átvételei elkülönített alaptól (nyári diákmunka) |
126 |
||
Felhalmozási célú önkormányzati támogatások (BM útfelújítás) |
19 457 |
||
Egyéb felhalmozási célú támogatások átvételei fejezettől (Magyar Falu – falubusz) |
14 999 |
||
Egyéb felhalmozási célú támogatások átvételei fejezettől (Magyar Falu – útfelújítás) |
39 087 |
||
Összesen: |
79 516 |
18. melléklet
19. melléklet
Önkormányzat – vagyonkimutatás 2021. év – mérleg |
Adatok: forintban |
||
Megnevezés |
Előző év |
Tárgyév |
Index |
% |
|||
A/I/2 Szellemi termékek |
362 397 |
102 553 |
28,3% |
A/I Immateriális javak (=A/I/1+A/I/2+A/I/3) |
362 397 |
102 553 |
28,3% |
A/II/1 Ingatlanok és a kapcsolódó vagyoni értékű jogok |
222 363 568 |
278 164 401 |
125,1% |
A/II/2 Gépek, berendezések, felszerelések, járművek |
13 079 779 |
11 917 646 |
91,1% |
A/II/4 Beruházások, felújítások |
1 262 433 |
1 312 432 |
104,0% |
A/II Tárgyi eszközök (=A/II/1+...+A/II/5) |
236 705 780 |
291 394 479 |
123,1% |
A/III/1 Tartós részesedések (=A/III/1a+…+A/III/1f) |
1 310 362 |
1 310 362 |
100,0% |
A/III/1b - ebből: tartós részesedések nem pénzügyi vállalkozásban |
1 310 362 |
1 310 362 |
100,0% |
A/III Befektetett pénzügyi eszközök (=A/III/1+A/III/2+A/III/3) |
1 310 362 |
1 310 362 |
100,0% |
A) NEMZETI VAGYONBA TARTOZÓ BEFEKTETETT ESZKÖZÖK (=A/I+A/II+A/III+A/IV) |
238 378 539 |
292 807 394 |
122,8% |
C/II/1 Forintpénztár |
286 760 |
301 240 |
105,0% |
C/II Pénztárak, csekkek, betétkönyvek (=C/II/1+C/II/2+C/II/3) |
286 760 |
301 240 |
105,0% |
C/III/1 Kincstáron kívüli forintszámlák |
65 215 383 |
73 160 252 |
112,2% |
C/III Forintszámlák (=C/III/1+C/III/2) |
65 215 383 |
73 160 252 |
112,2% |
C) PÉNZESZKÖZÖK (=C/I+…+C/IV) |
65 502 143 |
73 461 492 |
112,2% |
D/I/3 Költségvetési évben esedékes követelések közhatalmi bevételre (=D/I/3a+…+D/I/3f) |
467 237 |
111 368 |
23,8% |
D/I/3e - ebből: költségvetési évben esedékes követelések termékek és szolgáltatások adóira |
433 115 |
23 006 |
5,3% |
D/I/3f - ebből: költségvetési évben esedékes követelések egyéb közhatalmi bevételekre |
34 122 |
88 362 |
259,0% |
D/I/4 Költségvetési évben esedékes követelések működési bevételre (=D/I/4a+…+D/I/4i) |
706 684 |
931 516 |
131,8% |
D/I/4b - ebből: költségvetési évben esedékes követelések tulajdonosi bevételekre |
706 684 |
931 516 |
131,8% |
D/I Költségvetési évben esedékes követelések (=D/I/1+…+D/I/8) |
1 173 921 |
1 042 884 |
88,8% |
D/III/1 Adott előlegek (=D/III/1a+…+D/III/1f) |
39 600 |
2 037 500 |
5145,2% |
D/III/1b - ebből: beruházásokra, felújításokra adott előlegek |
0 |
2 000 000 |
|
D/III/1e - ebből: foglalkoztatottaknak adott előlegek |
39 600 |
37 500 |
94,7% |
D/III/4 Forgótőke elszámolása |
54 000 |
54 000 |
100,0% |
D/III Követelés jellegű sajátos elszámolások (=D/III/1+…+D/III/9) |
93 600 |
2 091 500 |
2234,5% |
D) KÖVETELÉSEK (=D/I+D/II+D/III) |
1 267 521 |
3 134 384 |
247,3% |
E/I/4 Más előzetesen felszámított nem levonható általános forgalmi adó |
19 153 877 |
39 420 587 |
205,8% |
E/I Előzetesen felszámított általános forgalmi adó elszámolása (=E/I/1+…+E/I/4) |
19 153 877 |
39 420 587 |
205,8% |
E/III/1 December havi illetmények, munkabérek elszámolása |
0 |
658 294 |
|
E/III Egyéb sajátos eszközoldali elszámolások (=E/III/1+E/III/2) |
0 |
658 294 |
|
E) EGYÉB SAJÁTOS ELSZÁMOLÁSOK (=E/I+E/II+E/III) |
19 153 877 |
40 078 881 |
209,2% |
ESZKÖZÖK ÖSSZESEN (=A+B+C+D+E+F) |
324 302 080 |
409 482 151 |
126,3% |
G/I Nemzeti vagyon induláskori értéke |
215 691 728 |
215 691 728 |
100,0% |
G/III Egyéb eszközök induláskori értéke és változásai |
7 828 125 |
7 828 125 |
100,0% |
G/IV Felhalmozott eredmény |
57 704 202 |
95 723 208 |
165,9% |
G/VI Mérleg szerinti eredmény |
38 019 006 |
87 197 419 |
229,4% |
G/ SAJÁT TŐKE (= G/I+…+G/VI) |
319 243 061 |
406 440 480 |
127,3% |
H/II/9 Költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek finanszírozási kiadásokra (>=H/II/9a+…+H/II/9j) |
697 648 |
707 476 |
101,4% |
H/II/9e - ebből: költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetésére |
697 648 |
707 476 |
101,4% |
H/II Költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek (=H/II/1+…+H/II/9) |
697 648 |
707 476 |
101,4% |
H/III/1 Kapott előlegek |
864 574 |
653 691 |
75,6% |
H/III/3 Más szervezetet megillető bevételek elszámolása |
19 793 |
0 |
0,0% |
H/III Kötelezettség jellegű sajátos elszámolások (=H/III/1+…+H/III/10) |
884 367 |
653 691 |
73,9% |
H) KÖTELEZETTSÉGEK (=H/I+H/II+H/III) |
1 582 015 |
1 361 167 |
86,0% |
J/2 Költségek, ráfordítások passzív időbeli elhatárolása |
1 709 395 |
1 680 504 |
98,3% |
J/3 Halasztott eredményszemléletű bevételek |
1 767 609 |
0 |
0,0% |
J) PASSZÍV IDŐBELI ELHATÁROLÁSOK (=J/1+J/2+J/3) |
3 477 004 |
1 680 504 |
48,3% |
FORRÁSOK ÖSSZESEN (=G+H+I+J) |
324 302 080 |
409 482 151 |
126,3% |
20. melléklet