Eredeti előirányzat

Módosított előirányzat

Teljesítés

A

B

C

D

E

1.

Önkormányzat működési támogatásai (1.1.+…+.1.6.)

17 441

19 198

19 198

1.1.

Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása

10 692

10 736

10 736

1.2.

Önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása

1.3.

Önkormányzatok szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása

4 479

4 836

4 836

1.4.

Önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása

2 270

2 270

2 270

1.5.

Működési célú költségvetési támogatások és kiegészítő támogatások

1 193

1 193

1.6.

Elszámolásból származó bevételek

163

163

2.

Működési célú támogatások államháztartáson belülről (2.1.+…+.2.5.)

15 943

5 973

5 973

2.1.

Elvonások és befizetések bevételei

2.2.

Működési célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések

2.3.

Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése

2.4.

Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele

2.5.

Egyéb működési célú támogatások bevételei

15 943

5 973

5 973

2.6.

2.5.-ből EU-s támogatás

3.

Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (3.1.+…+3.5.)

73 543

73 543

3.1.

Felhalmozási célú önkormányzati támogatások

19 457

19 457

3.2.

Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések

3.3.

Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése

3.4.

Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele

3.5.

Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei

54 086

54 086

3.6.

3.5.-ből EU-s támogatás

4.

Közhatalmi bevételek (4.1.+4.2.+4.3.+4.4.)

15 000

29 672

29 672

4.1.

Helyi adók (4.1.1.+4.1.2.)

4.1.1.

- Vagyoni típusú adók

4.1.2.

- Termékek és szolgáltatások adói

15 000

29 649

29 649

4.2.

Gépjárműadó

4.3.

Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók

4.4.

Egyéb közhatalmi bevételek

23

23

5.

Működési bevételek (5.1.+…+ 5.10.)

100

239

239

5.1.

Készletértékesítés ellenértéke

5.2.

Szolgáltatások ellenértéke

5.3.

Közvetített szolgáltatások értéke

5.4.

Tulajdonosi bevételek

100

164

164

5.5.

Ellátási díjak

5.6.

Kiszámlázott általános forgalmi adó

5.7.

Általános forgalmi adó visszatérítése

5.8.

Kamatbevételek

5.9.

Egyéb pénzügyi műveletek bevételei

5.10.

Egyéb működési bevételek

75

75

6.

Felhalmozási bevételek (6.1.+…+6.5.)

6.1.

Immateriális javak értékesítése

6.2.

Ingatlanok értékesítése

6.3.

Egyéb tárgyi eszközök értékesítése

6.4.

Részesedések értékesítése

6.5.

Részesedések megszűnéséhez kapcsolódó bevételek

7.

Működési célú átvett pénzeszközök (7.1. + … + 7.3.)

7.1.

Működési célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések ÁH-n kívülről

7.2.

Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. ÁH-n kívülről

7.3.

Egyéb működési célú átvett pénzeszköz

7.4.

7.3.-ból EU-s támogatás (közvetlen)

8.

Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (8.1.+8.2.+8.3.)

8.1.

Felhalm. célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések ÁH-n kívülről

8.2.

Felhalm. célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. ÁH-n kívülről

8.3.

Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszköz

8.4.

8.3.-ból EU-s támogatás (közvetlen)

9.

KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (1+…+8)

48 484

128 625

128 625

10.

Hitel-, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről (10.1.+10.3.)

10.1.

Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele

10.2.

Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól

10.3.

Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele

11.

Belföldi értékpapírok bevételei (11.1. +…+ 11.4.)

11.1.

Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése

11.2.

Forgatási célú belföldi értékpapírok kibocsátása

11.3.

Befektetési célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése

11.4.

Befektetési célú belföldi értékpapírok kibocsátása

12.

Maradvány igénybevétele (12.1. + 12.2.)

64 447

64 711

64 711

12.1.

Előző év költségvetési maradványának igénybevétele

64 447

64 711

64 711

12.2

Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele

13.

Belföldi finanszírozás bevételei (13.1. + … + 13.3.)

707

13.1.

Államháztartáson belüli megelőlegezések

707

13.2.

Államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése

13.3.

Betétek megszüntetése

14.

Külföldi finanszírozás bevételei (14.1.+…14.4.)

14.1.

Forgatási célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése

14.2.

Befektetési célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése

14.3.

Külföldi értékpapírok kibocsátása

14.4.

Külföldi hitelek, kölcsönök felvétele

15.

Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek bevételei

16.

FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (10. + … +15.)

64 447

64 711

65 418

17.

KÖLTSÉGVETÉSI ÉS FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (9+16)

112 930

193 337

194 044

K I A D Á S O K

2. táblázat

Ezer forintban

Sor-
szám

Kiadási jogcím

2021. évi

Eredeti előirányzat

Módosított előirányzat

Teljesítés

A

B

C

D

E

1.

Működési költségvetés kiadásai (1.1+…+1.5.)

39 593

34 205

34 205

1.1.

Személyi juttatások

10 322

14 570

14 570

1.2.

Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó

1 812

2 232

2 232

1.3.

Dologi kiadások

24 400

16 267

16 267

1.4.

Ellátottak pénzbeli juttatásai

1 000

270

270

1.5

Egyéb működési célú kiadások

2 059

866

866

1.6.

- az 1.5-ből: - Elvonások és befizetések

1.7.

- Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n belülre

1.8.

-Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n belülre

1.9.

- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése ÁH-n belülre

1.10.

- Egyéb működési célú támogatások ÁH-n belülre

1.11.

- Garancia és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n kívülre

1.12.

- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n kívülre

1.13.

- Árkiegészítések, ártámogatások

1.14.

- Kamattámogatások

1.15.

- Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre

2.

Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+2.3.+2.5.)

28 300

83 584

83 584

2.1.

Beruházások

3 300

4 694

4 694

2.2.

2.1.-ből EU-s forrásból megvalósuló beruházás

2.3.

Felújítások

25 000

78 890

78 890

2.4.

2.3.-ból EU-s forrásból megvalósuló felújítás

2.5.

Egyéb felhalmozási kiadások

2.6.

2.5.-ből - Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n belülre

2.7.

- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n belülre

2.8.

- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése ÁH-n belülre

2.9.

- Egyéb felhalmozási célú támogatások ÁH-n belülre

2.10.

- Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n kívülre

2.11.

- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n kívülre

2.12.

- Lakástámogatás

2.13.

- Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre

3.

Tartalékok (3.1.+3.2.)

44 340

74 850

3.1.

Általános tartalék

44 340

74 850

3.2.

Céltartalék

4.

KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (1+2+3)

112 233

192 639

117 789

5.

Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre (5.1. + … + 5.3.)

5.1.

Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése

5.2.

Likviditási célú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak

5.3.

Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése

6.

Belföldi értékpapírok kiadásai (6.1. + … + 6.4.)

6.1.

Forgatási célú belföldi értékpapírok vásárlása

6.2.

Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása

6.3.

Befektetési célú belföldi értékpapírok vásárlása

6.4.

Befektetési célú belföldi értékpapírok beváltása

7.

Belföldi finanszírozás kiadásai (7.1. + … + 7.4.)

698

698

698

7.1.

Államháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása

7.2.

Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése

698

698

698

7.3

Központi irányítószervi támogatás

7.4.

Pénzeszközök betétként elhelyezése

7.5.

Pénzügyi lízing kiadásai

8.

Külföldi finanszírozás kiadásai (6.1. + … + 6.4.)

8.1.

Forgatási célú külföldi értékpapírok vásárlása

8.2.

Befektetési célú külföldi értékpapírok beváltása

8.3.

Külföldi értékpapírok beváltása

8.4.

Külföldi hitelek, kölcsönök törlesztése

9.

FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN: (5.+…+8.)

698

698

698

10.

KIADÁSOK ÖSSZESEN: (4+9)

112 930

193 337

118 487

KÖLTSÉGVETÉSI, FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÉS KIADÁSOK EGYENLEGE

3. sz. táblázat

Ezer forintban

1

Költségvetési hiány, többlet ( költségvetési bevételek 9. sor - költségvetési kiadások 4. sor) (+/-)

-63 749

-64 014

10 836

2.

Finanszírozási bevételek, kiadások egyenlege (finanszírozási bevételek 16. sor - finanszírozási kiadások 9. sor) (+/-)

63 749

64 014

64 720

Ezer forintban !

Bevételek

Kiadások

Megnevezés

2021. évi eredeti előirányzat

2021. évi módosított előirányzat

2021. évi teljesítés

Megnevezés

2021. évi eredeti előirányzat

2021. évi módosított előirányzat

2021. évi teljesítés

B

C

D

E

F

G

H

I

Önkormányzatok működési támogatásai

17 441

19 198

19 198

Személyi juttatások

10 322

14 570

14 570

Működési célú támogatások államháztartáson belülről

15 943

5 973

5 973

Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó

1 812

2 232

2 232

2.-ból EU-s támogatás

Dologi kiadások

24 400

16 267

16 267

Közhatalmi bevételek

15 000

29 672

29 672

Ellátottak pénzbeli juttatásai

1 000

270

270

Működési célú átvett pénzeszközök

Egyéb működési célú kiadások

2 059

866

866

5.-ből EU-s támogatás

Tartalékok

44 340

74 850

Egyéb működési bevételek

100

239

239

Beruházás

Működési célú átvett pénzeszközök

Felújítás

Lakástámogatás

működési célú tám áhb.

működési célú tám áhk

Költségvetési bevételek összesen (1.+2.+4.+5.+7.+…+12.)

48 484

55 082

55 082

Költségvetési kiadások összesen (1.+...+12.)

83 933

109 055

34 205

Hiány belső finanszírozásának bevételei (15.+…+18. )

Értékpapír vásárlása, visszavásárlása

Költségvetési maradvány igénybevétele

64 447

64 711

64 711

Likviditási célú hitelek törlesztése

Vállalkozási maradvány igénybevétele

Rövid lejáratú hitelek törlesztése

Betét visszavonásából származó bevétel

Hosszú lejáratú hitelek törlesztése

Egyéb belső finanszírozási bevételek

707

707

Kölcsön törlesztése

Hiány külső finanszírozásának bevételei (20.+…+21.)

Forgatási célú belföldi, külföldi értékpapírok vásárlása

Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele

Központi irányítószervi támogatás

Értékpapírok bevételei

Államháztartáson bellüli megelőlegezések visszafizetése

698

698

698

Működési célú finanszírozási bevételek összesen (14.+19.)

64 447

65 418

65 418

Működési célú finanszírozási kiadások összesen (14.+...+21.)

698

698

698

BEVÉTEL ÖSSZESEN (13.+22.)

112 930

120 501

120 501

KIADÁS ÖSSZESEN (13.+22.)

84 631

109 754

34 902

Költségvetési hiány:

-35 449

-53 973

-

Költségvetési többlet:

-

-

20 877

Tárgyévi hiány:

-

-

-

Tárgyévi többlet:

-

-

-

Ezer forintban !

Sor-szám

Bevételi jogcím

Tényleges

A

B

D

1.

Ellátottak térítési díjának méltányosságból történő elengedése

2.

Ellátottak kártérítésének méltányosságból történő elengedése

3.

Lakosság részére lakásépítéshez nyújtott kölcsön elengedése

4.

Lakosság részére lakásfelújításhoz nyújtott kölcsön elengedése

5.

Helyi adóból biztosított kedvezmény, mentesség összesen

6.

-ebből: Építményadó

7.

Telekadó

8.

Magánszemélyek kommunális adója

9.

Idegenforgalmi adó tartózkodás után

10.

Idegenforgalmi adó épület után

11.

Iparűzési adó állandó jelleggel végzett iparűzési tevékenység után

12.

Gépjárműadóból biztosított kedvezmény, mentesség

13.

Helyiségek hasznosítása utáni kedvezmény, menteség

14.

Eszközök hasznosítása utáni kedvezmény, menteség

15.

Egyéb kedvezmény

16.

Egyéb kölcsön elengedése

17.

Összesen:

A helyi adókból biztosított kedvezményeket, mentességeket, adónemenként kell feltüntetni.

1.

Vasivíz Zrt

1 310 362

ÖSSZESEN:

1 310 362

Megnevezés

Összeg ( Ft )

A. 32-33. számlák nyitó tárgyidőszaki egyenlege összesen ( =2+3)

65 502 143

32. számlák nyitó tárgyidőszaki egyenlege [+32]

286 760

33. számlák nyitó tárgyidőszaki egyenlege [+(331-3318) + (332-3328)]

65 215 383

B. Korrekciós tételek összesen: (5+6+7+8-9-10-11-12-13-14+15-16-23-30-31-32-33-34-35-36+39+42+43+44+45+46+47-50+51-52)

7 959 349

Kiadások nyilvántartási ellenszámla tárgyidőszaki egyenlege [-003]

-118 487 083

Bevételek nyilvántartási ellenszámla tárgyidőszaki egyenlege [+005]

194 044 678

Előző év költségvetési maradványának igénybevétele teljesítése tárgyidőszaki egyenlege [-0981313]

-64 711 376

Adott előlegek számla tárgyidőszaki forgalma összesen [+/-3651]

1 997 900

Beruházásokra, felújításokra adott előlegek tárgyidőszaki forgalma [+/-36512]

2 000 000

Foglalkoztatottaknak adott előlegek tárgyidőszaki forgalma [+/-36515]

-2 100

Egyéb sajátos eszközoldali elszámolások tárgyidőszaki forgalma összesen [+/-366]

658 294

December havi illetmények, munkabérek elszámolása számla tárgyidőszaki forgalma [+/-3661]

658 294

Kapott előlegek tárgyidőszaki forgalma [+/-3671]

210 883

Túlfizetések, téves és visszajáró befizetések tárgyidőszaki forgalma [+/-36711]

210 883

Más szervezetet megillető bevételek elszámolása számla tárgyidőszaki forgalma [+/-3673]

19 793

C. 32-33. számlák számított tárgyidőszaki záró egyenlege (A + B)

73 461 492

D. 32-33. számlák főkönyvi kivonat szerinti záró tárgyidőszaki egyenlege [+32 + (331-3318) + (332-3328)]

73 461 492

igénylés szerinti felmérés

elszámolás szerinti felmérés

különbözet

A helyi önkormányzatok működésének általános támogatása összesen

10 692

10 736

44

A települési önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása

0

0

0

A települési önkormányzatok szociális, gyermekjóléti és gyermekétkeztetési feladatainak támogatása

4 479

4 836

357

Könyvtári, közművelődési és műzeumi feladatok támogatása összesen

2 270

2 270

0

Összesen

17 441

17 842

401

Ezer Ft

Megnevezés

Tényleges
(E Ft)

Egyéb működési célú támogatások átvételei fejezettől (falusi diridári támogatása)

1 000

Egyéb működési célú támogatások átvételei elkülönített alaptól (közfoglalkoztatás)

4 847

Egyéb működési célú támogatások átvételei elkülönített alaptól (nyári diákmunka)

126

Felhalmozási célú önkormányzati támogatások (BM útfelújítás)

19 457

Egyéb felhalmozási célú támogatások átvételei fejezettől (Magyar Falu – falubusz)

14 999

Egyéb felhalmozási célú támogatások átvételei fejezettől (Magyar Falu – útfelújítás)

39 087

Összesen:

79 516

Önkormányzat – vagyonkimutatás 2021. év – mérleg

Adatok: forintban

Megnevezés

Előző év

Tárgyév

Index

%

A/I/2 Szellemi termékek

362 397

102 553

28,3%

A/I Immateriális javak (=A/I/1+A/I/2+A/I/3)

362 397

102 553

28,3%

A/II/1 Ingatlanok és a kapcsolódó vagyoni értékű jogok

222 363 568

278 164 401

125,1%

A/II/2 Gépek, berendezések, felszerelések, járművek

13 079 779

11 917 646

91,1%

A/II/4 Beruházások, felújítások

1 262 433

1 312 432

104,0%

A/II Tárgyi eszközök (=A/II/1+...+A/II/5)

236 705 780

291 394 479

123,1%

A/III/1 Tartós részesedések (=A/III/1a+…+A/III/1f)

1 310 362

1 310 362

100,0%

A/III/1b - ebből: tartós részesedések nem pénzügyi vállalkozásban

1 310 362

1 310 362

100,0%

A/III Befektetett pénzügyi eszközök (=A/III/1+A/III/2+A/III/3)

1 310 362

1 310 362

100,0%

A) NEMZETI VAGYONBA TARTOZÓ BEFEKTETETT ESZKÖZÖK (=A/I+A/II+A/III+A/IV)

238 378 539

292 807 394

122,8%

C/II/1 Forintpénztár

286 760

301 240

105,0%

C/II Pénztárak, csekkek, betétkönyvek (=C/II/1+C/II/2+C/II/3)

286 760

301 240

105,0%

C/III/1 Kincstáron kívüli forintszámlák

65 215 383

73 160 252

112,2%

C/III Forintszámlák (=C/III/1+C/III/2)

65 215 383

73 160 252

112,2%

C) PÉNZESZKÖZÖK (=C/I+…+C/IV)

65 502 143

73 461 492

112,2%

D/I/3 Költségvetési évben esedékes követelések közhatalmi bevételre (=D/I/3a+…+D/I/3f)

467 237

111 368

23,8%

D/I/3e - ebből: költségvetési évben esedékes követelések termékek és szolgáltatások adóira

433 115

23 006

5,3%

D/I/3f - ebből: költségvetési évben esedékes követelések egyéb közhatalmi bevételekre

34 122

88 362

259,0%

D/I/4 Költségvetési évben esedékes követelések működési bevételre (=D/I/4a+…+D/I/4i)

706 684

931 516

131,8%

D/I/4b - ebből: költségvetési évben esedékes követelések tulajdonosi bevételekre

706 684

931 516

131,8%

D/I Költségvetési évben esedékes követelések (=D/I/1+…+D/I/8)

1 173 921

1 042 884

88,8%

D/III/1 Adott előlegek (=D/III/1a+…+D/III/1f)

39 600

2 037 500

5145,2%

D/III/1b - ebből: beruházásokra, felújításokra adott előlegek

0

2 000 000

D/III/1e - ebből: foglalkoztatottaknak adott előlegek

39 600

37 500

94,7%

D/III/4 Forgótőke elszámolása

54 000

54 000

100,0%

D/III Követelés jellegű sajátos elszámolások (=D/III/1+…+D/III/9)

93 600

2 091 500

2234,5%

D) KÖVETELÉSEK (=D/I+D/II+D/III)

1 267 521

3 134 384

247,3%

E/I/4 Más előzetesen felszámított nem levonható általános forgalmi adó

19 153 877

39 420 587

205,8%

E/I Előzetesen felszámított általános forgalmi adó elszámolása (=E/I/1+…+E/I/4)

19 153 877

39 420 587

205,8%

E/III/1 December havi illetmények, munkabérek elszámolása

0

658 294

E/III Egyéb sajátos eszközoldali elszámolások (=E/III/1+E/III/2)

0

658 294

E) EGYÉB SAJÁTOS ELSZÁMOLÁSOK (=E/I+E/II+E/III)

19 153 877

40 078 881

209,2%

ESZKÖZÖK ÖSSZESEN (=A+B+C+D+E+F)

324 302 080

409 482 151

126,3%

G/I Nemzeti vagyon induláskori értéke

215 691 728

215 691 728

100,0%

G/III Egyéb eszközök induláskori értéke és változásai

7 828 125

7 828 125

100,0%

G/IV Felhalmozott eredmény

57 704 202

95 723 208

165,9%

G/VI Mérleg szerinti eredmény

38 019 006

87 197 419

229,4%

G/ SAJÁT TŐKE (= G/I+…+G/VI)

319 243 061

406 440 480

127,3%

H/II/9 Költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek finanszírozási kiadásokra (>=H/II/9a+…+H/II/9j)

697 648

707 476

101,4%

H/II/9e - ebből: költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetésére

697 648

707 476

101,4%

H/II Költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek (=H/II/1+…+H/II/9)

697 648

707 476

101,4%

H/III/1 Kapott előlegek

864 574

653 691

75,6%

H/III/3 Más szervezetet megillető bevételek elszámolása

19 793

0

0,0%

H/III Kötelezettség jellegű sajátos elszámolások (=H/III/1+…+H/III/10)

884 367

653 691

73,9%

H) KÖTELEZETTSÉGEK (=H/I+H/II+H/III)

1 582 015

1 361 167

86,0%

J/2 Költségek, ráfordítások passzív időbeli elhatárolása

1 709 395

1 680 504

98,3%

J/3 Halasztott eredményszemléletű bevételek

1 767 609

0

0,0%

J) PASSZÍV IDŐBELI ELHATÁROLÁSOK (=J/1+J/2+J/3)

3 477 004

1 680 504

48,3%

FORRÁSOK ÖSSZESEN (=G+H+I+J)

324 302 080

409 482 151

126,3%