Lócs Község Önkormányzata Képviselő-testületének 5/2024. (V. 27.) önkormányzati rendelete
az önkormányzat 2023. évi költségvetésének végrehajtásáról
Hatályos: 2024. 05. 28Lócs Község Önkormányzata Képviselő-testületének 5/2024. (V. 27.) önkormányzati rendelete
az önkormányzat 2023. évi költségvetésének végrehajtásáról
Lócs Községi Önkormányzat Képviselő-testülete az Alaptörvény 32. cikk (2) bekezdésében meghatározott eredeti jogalkotó hatáskörében, az Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdés f) pontjában meghatározott feladatkörében eljárva, a következőket rendeli el Lócs Községi Önkormányzat 2023. évi költségvetése végrehajtásáról:
1. § Lócs Községi Önkormányzat Képviselő-testülete a 2023. évi költségvetés végrehajtásáról szóló zárszámadását az 1., 2., 3. mellékletekben foglaltaknak megfelelően
a) 69 985 387 Ft bevétellel
b) 42 506 565 Ft kiadással
jóváhagyja.
2. § A Képviselő-testület az Önkormányzat 2023. évi foglalkoztatotti létszámát 2 fővel hagyja jóvá. A közfoglalkoztatottak éves létszáma 0 fő. A választott tisztségviselők létszáma 5 fő, melyet a 4. melléklet részletez.
3. § A felhalmozási kiadások teljesítését az 5. melléklet alapján, 624 520 Ft összegben elfogadja.
4. § A Képviselő-testület a 2023. évi tartalékainak alakulását a 6. melléklet szerint hagyja jóvá.
5. § Az Önkormányzat Magyarország gazdasági stabilitásáról szóló 2011. évi CXCIV. tv. (továbbiakban: Gst.) 8. § (2) bekezdés a) pontja szerint adósságot keletkeztető ügyletét a kölcsön felvétele napjától a végtörlesztés napjáig, annak aktuális tőketartozását és a Gst. 45. § (1) bekezdés a) pontja alapján a 10. § (5) bekezdésben meghatározott saját bevételeit a 7. – 8. mellékletek szerint állapítja meg.
6. § Az Európai Uniós forrásból finanszírozott támogatással megvalósuló programok, projektek kiadásait, bevételeit, valamint az Önkormányzat ilyen projektekhez történő hozzájárulását a 9. melléklet tartalmazza.
7. § Az önkormányzat hitel állományát lejárat szerinti és hitelező szerinti bontásban a 10. melléklet tartalmazza.
8. § Az önkormányzat irányító szervi támogatásainak kiadását a 11. melléklet tartalmazza.
9. § A Képviselő-testület a 2023. évi lakosságnak juttatott támogatások, szociális és rászorultság jellegű ellátásainak kiadásait a 12. melléklet szerint részletezéssel hagyja jóvá.
10. § A Képviselő-testület a 2023. évi támogatások, kölcsönök nyújtását és törlesztését a 13. melléklet szerint állapítja meg.
11. § A Képviselő-testület a 2023. évi támogatások, kölcsönök bevételeit a 14. melléklet szerint hagyja jóvá.
12. § A Képviselő-testület a 2023. évi helyi adók és egyéb közhatalmi bevételek alakulását a 15. melléklet szerint állapítja meg.
13. § A Képviselő-testület az önkormányzat 2023. évi pénzmaradványát a 16. mellékletben foglaltak szerint jóváhagyja.
a) Feladattal terhelt pénzmaradvány: 0 Ft,
b) Szabad pénzmaradvány: 27 478 822 Ft.
14. § A Képviselő-testület az önkormányzat 2023. évi eredménykimutatását a 17. mellékletben foglaltak szerint állapítja meg.
15. § A Képviselő-testület az önkormányzat 2023. évi vagyonkimutatását a 18. melléklet alapján hagyja jóvá.
16. § Ez a rendelet 2024. május 28-án lép hatályba.
1. melléklet az 5/2024. (V. 27.) önkormányzati rendelethez
|
Az egységes rovatrend szerint a kiemelt kiadási és bevételi jogcímek (Ft) |
|||
|---|---|---|---|
|
eredeti ei. |
módosított ei. |
teljesítés |
|
|
K1. Személyi juttatások |
12 666 000 |
13 451 024 |
13 451 024 |
|
K2. Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó |
1 647 000 |
1 739 686 |
1 739 686 |
|
K3. Dologi kiadások |
21 410 000 |
18 666 998 |
18 592 401 |
|
K4. Ellátottak pénzbeli juttatásai |
3 617 000 |
2 866 500 |
2 866 500 |
|
K5. Egyéb működési célú kiadások |
23 161 973 |
30 673 586 |
3 983 534 |
|
K6. Beruházási kiadások |
0 |
624 520 |
624 520 |
|
K7. Felújítások |
0 |
0 |
0 |
|
K8. Egyéb felhalmozási célú kiadások |
0 |
53 926 |
53 926 |
|
K1-8. Költségvetési kiadások |
62 501 973 |
68 076 240 |
41 311 591 |
|
K9. Finanszírozási kiadások |
1 194 974 |
1 194 974 |
1 194 974 |
|
KIADÁSOK ÖSSZESEN (K1-9) |
63 696 947 |
69 271 214 |
42 506 565 |
|
B1. Működési célú támogatások államháztartáson belülről |
29 874 350 |
32 067 206 |
32 067 206 |
|
B2. Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről |
0 |
0 |
0 |
|
B3. Közhatalmi bevételek |
4 465 000 |
5 801 145 |
5 721 117 |
|
B4. Működési bevételek |
2 526 000 |
4 271 266 |
3 900 315 |
|
B5. Felhalmozási bevételek |
0 |
300 000 |
300 000 |
|
B6. Működési célú átvett pénzeszközök |
0 |
0 |
0 |
|
B7. Felhalmozási célú átvett pénzeszközök |
0 |
0 |
0 |
|
B1-7. Költségvetési bevételek |
36 865 350 |
42 439 617 |
41 988 638 |
|
B8. Finanszírozási bevételek |
26 831 597 |
26 831 597 |
27 996 749 |
|
BEVÉTELEK ÖSSZESEN (B1-8) |
63 696 947 |
69 271 214 |
69 985 387 |
2. melléklet az 5/2024. (V. 27.) önkormányzati rendelethez
|
Kiadások (Ft) |
||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
ÖNKORMÁNYZATI ELŐIRÁNYZATOK |
kötelező feladatok |
önként vállalt feladatok |
állami (államigazgatási) feladatok |
ÖSSZESEN |
||||||||
|
Rovat megnevezése |
eredeti ei. |
módosított ei. |
teljesítés |
eredeti ei. |
módosított ei. |
teljesítés |
eredeti ei. |
módosított ei. |
teljesítés |
eredeti ei. |
módosított ei. |
teljesítés |
|
Törvény szerinti illetmények, munkabérek (K1101) |
6 678 000 |
7 566 175 |
7 566 175 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
6 678 000 |
7 566 175 |
7 566 175 |
|
Foglalkoztatottak személyi juttatásai (K11) |
6 678 000 |
7 566 175 |
7 566 175 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
6 678 000 |
7 566 175 |
7 566 175 |
|
Választott tisztségviselők juttatásai (K121) |
3 588 000 |
3 389 165 |
3 389 165 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
3 588 000 |
3 389 165 |
3 389 165 |
|
Egyéb külső személyi juttatások (K123) |
2 400 000 |
2 495 684 |
2 495 684 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
2 400 000 |
2 495 684 |
2 495 684 |
|
Külső személyi juttatások (K12) |
5 988 000 |
5 884 849 |
5 884 849 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
5 988 000 |
5 884 849 |
5 884 849 |
|
Személyi juttatások (K1) |
12 666 000 |
13 451 024 |
13 451 024 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
12 666 000 |
13 451 024 |
13 451 024 |
|
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó (K2) |
1 647 000 |
1 739 686 |
1 739 686 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
1 647 000 |
1 739 686 |
1 739 686 |
|
Szakmai anyagok beszerzése (K311) |
100 000 |
16 602 |
16 602 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
100 000 |
16 602 |
16 602 |
|
Üzemeltetési anyagok beszerzése (K312) |
3 300 000 |
3 934 169 |
3 923 569 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
3 300 000 |
3 934 169 |
3 923 569 |
|
Készletbeszerzés (K31) |
3 400 000 |
3 950 771 |
3 940 171 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
3 400 000 |
3 950 771 |
3 940 171 |
|
Informatikai szolgáltatások igénybevétele (K321) |
330 000 |
375 379 |
375 379 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
330 000 |
375 379 |
375 379 |
|
Egyéb kommunikációs szolgáltatások (K322) |
50 000 |
47 724 |
47 724 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
50 000 |
47 724 |
47 724 |
|
Kommunikációs szolgáltatások (K32) |
380 000 |
423 103 |
423 103 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
380 000 |
423 103 |
423 103 |
|
Közüzemi díjak (K331) |
7 000 000 |
2 816 298 |
2 767 954 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
7 000 000 |
2 816 298 |
2 767 954 |
|
Vásárolt élelmezés (K332) |
3 500 000 |
2 892 166 |
2 892 166 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
3 500 000 |
2 892 166 |
2 892 166 |
|
Bérleti és lízing díjak (K333) |
100 000 |
76 875 |
76 875 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
100 000 |
76 875 |
76 875 |
|
Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások (K334) |
330 000 |
1 202 225 |
1 202 225 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
330 000 |
1 202 225 |
1 202 225 |
|
Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások (K336) |
75 000 |
68 500 |
68 500 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
75 000 |
68 500 |
68 500 |
|
Egyéb szolgáltatások (K337) |
3 500 000 |
3 372 479 |
3 372 479 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
3 500 000 |
3 372 479 |
3 372 479 |
|
Szolgáltatási kiadások (K33) |
14 505 000 |
10 428 543 |
10 380 199 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
14 505 000 |
10 428 543 |
10 380 199 |
|
Reklám- és propagandakiadások (K342) |
150 000 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
150 000 |
0 |
0 |
|
Kiküldetések, reklám- és propagandakiadások (K34) |
150 000 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
150 000 |
0 |
0 |
|
Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K351) |
2 500 000 |
2 656 435 |
2 640 782 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
2 500 000 |
2 656 435 |
2 640 782 |
|
Fizetendő általános forgalmi adó (K352) |
25 000 |
737 000 |
737 000 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
25 000 |
737 000 |
737 000 |
|
Kamatkiadások (K353) |
0 |
1 257 |
1 257 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
1 257 |
1 257 |
|
Egyéb dologi kiadások (K355) |
450 000 |
469 889 |
469 889 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
450 000 |
469 889 |
469 889 |
|
Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások (K35) |
2 975 000 |
3 864 581 |
3 848 928 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
2 975 000 |
3 864 581 |
3 848 928 |
|
Dologi kiadások (K3) |
21 410 000 |
18 666 998 |
18 592 401 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
21 410 000 |
18 666 998 |
18 592 401 |
|
Egyéb nem intézményi ellátások (K48) |
3 617 000 |
2 866 500 |
2 866 500 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
3 617 000 |
2 866 500 |
2 866 500 |
|
Ellátottak pénzbeli juttatásai (K4) |
3 617 000 |
2 866 500 |
2 866 500 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
3 617 000 |
2 866 500 |
2 866 500 |
|
Elvonások és befizetések (K502) |
0 |
98 730 |
98 730 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
98 730 |
98 730 |
|
Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülre (K506) |
1 000 000 |
3 499 404 |
3 499 404 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
1 000 000 |
3 499 404 |
3 499 404 |
|
Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre (K512) |
100 000 |
385 400 |
385 400 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
100 000 |
385 400 |
385 400 |
|
ebből: egyéb civil szervezetek (K512) |
0 |
0 |
385 400 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
385 400 |
|
Tartalékok (K513) |
22 061 973 |
26 690 052 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
22 061 973 |
26 690 052 |
0 |
|
Egyéb működési célú kiadások (K5) |
23 161 973 |
30 673 586 |
3 983 534 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
23 161 973 |
30 673 586 |
3 983 534 |
|
Immateriális javak beszerzése, létesítése (K61) |
0 |
19 685 |
19 685 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
19 685 |
19 685 |
|
Ingatlanok beszerzése, létesítése (K62) |
0 |
36 000 |
36 000 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
36 000 |
36 000 |
|
Informatikai eszközök beszerzése, létesítése (K63) |
0 |
226 063 |
226 063 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
226 063 |
226 063 |
|
Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése (K64) |
0 |
210 000 |
210 000 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
210 000 |
210 000 |
|
Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K67) |
0 |
132 772 |
132 772 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
132 772 |
132 772 |
|
Beruházások (K6) |
0 |
624 520 |
624 520 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
624 520 |
624 520 |
|
Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülre (K84) |
0 |
53 926 |
53 926 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
53 926 |
53 926 |
|
Egyéb felhalmozási célú kiadások (K8) |
0 |
53 926 |
53 926 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
53 926 |
53 926 |
|
Költségvetési kiadások (K1-K8) |
62 501 973 |
68 076 240 |
41 311 591 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
62 501 973 |
68 076 240 |
41 311 591 |
|
Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése (K914) |
1 194 974 |
1 194 974 |
1 194 974 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
1 194 974 |
1 194 974 |
1 194 974 |
|
Belföldi finanszírozás kiadásai (K91) |
1 194 974 |
1 194 974 |
1 194 974 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
1 194 974 |
1 194 974 |
1 194 974 |
|
Finanszírozási kiadások (K9) |
1 194 974 |
1 194 974 |
1 194 974 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
1 194 974 |
1 194 974 |
1 194 974 |
|
KIADÁSOK ÖSSZESEN (K1-9) |
63 696 947 |
69 271 214 |
42 506 565 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
63 696 947 |
69 271 214 |
42 506 565 |
3. melléklet az 5/2024. (V. 27.) önkormányzati rendelethez
|
Bevételek (Ft) |
||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
ÖNKORMÁNYZATI ELŐIRÁNYZATOK |
kötelező feladatok |
önként vállalt feladatok |
állami (államigazgatási) feladatok |
ÖSSZESEN |
||||||||
|
Rovat megnevezése |
eredeti ei. |
módosított ei. |
teljesítés |
eredeti ei. |
módosított ei. |
teljesítés |
eredeti ei. |
módosított ei. |
teljesítés |
eredeti ei. |
módosított ei. |
teljesítés |
|
Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása (B111) |
18 328 380 |
18 331 380 |
18 331 380 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
18 328 380 |
18 331 380 |
18 331 380 |
|
Települési önkormányzatok szociális, gyermekjóléti és gyermekétkeztetési feladatainak támogatása (B113) |
9 275 970 |
10 645 786 |
10 645 786 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
9 275 970 |
10 645 786 |
10 645 786 |
|
Települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása (B114) |
2 270 000 |
2 270 000 |
2 270 000 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
2 270 000 |
2 270 000 |
2 270 000 |
|
Működési célú költségvetési támogatások és kiegészítő támogatások (B115) |
0 |
320 040 |
320 040 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
320 040 |
320 040 |
|
Önkormányzatok működési támogatásai (B11) |
29 874 350 |
31 567 206 |
31 567 206 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
29 874 350 |
31 567 206 |
31 567 206 |
|
Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről (B16) |
0 |
500 000 |
500 000 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
500 000 |
500 000 |
|
Működési célú támogatások államháztartáson belülről (B1) |
29 874 350 |
32 067 206 |
32 067 206 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
29 874 350 |
32 067 206 |
32 067 206 |
|
Vagyoni tipusú adók (B34) |
4 000 000 |
3 939 953 |
3 875 930 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
4 000 000 |
3 939 953 |
3 875 930 |
|
Értékesítési és forgalmi adók (B351) |
450 000 |
1 816 710 |
1 816 662 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
450 000 |
1 816 710 |
1 816 662 |
|
Termékek és szolgáltatások adói (B35) |
450 000 |
1 816 710 |
1 816 662 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
450 000 |
1 816 710 |
1 816 662 |
|
Egyéb közhatalmi bevételek (B36) |
15 000 |
44 482 |
28 525 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
15 000 |
44 482 |
28 525 |
|
Közhatalmi bevételek (B3) |
4 465 000 |
5 801 145 |
5 721 117 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
4 465 000 |
5 801 145 |
5 721 117 |
|
Szolgáltatások ellenértéke (B402) |
175 000 |
263 307 |
263 307 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
175 000 |
263 307 |
263 307 |
|
Tulajdonosi bevételek (B404) |
25 000 |
348 878 |
50 738 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
25 000 |
348 878 |
50 738 |
|
Ellátási díjak (B405) |
1 325 000 |
1 453 924 |
1 453 924 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
1 325 000 |
1 453 924 |
1 453 924 |
|
Kiszámlázott általános forgalmi adó (B406) |
600 000 |
594 362 |
521 551 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
600 000 |
594 362 |
521 551 |
|
Általános forgalmi adó visszatérítése (B407) |
1 000 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
1 000 |
0 |
0 |
|
Kamatbevételek és más nyereségjellegű bevételek (B408) |
0 |
28 |
28 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
28 |
28 |
|
Egyéb működési bevételek (B411) |
400 000 |
1 610 767 |
1 610 767 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
400 000 |
1 610 767 |
1 610 767 |
|
Működési bevételek (B4) |
2 526 000 |
4 271 266 |
3 900 315 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
2 526 000 |
4 271 266 |
3 900 315 |
|
Ingatlanok értékesítése (B52) |
0 |
300 000 |
300 000 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
300 000 |
300 000 |
|
Felhalmozási bevételek (B5) |
0 |
300 000 |
300 000 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
300 000 |
300 000 |
|
Költségvetési bevételek (B1-B7) |
36 865 350 |
42 439 617 |
41 988 638 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
36 865 350 |
42 439 617 |
41 988 638 |
|
Maradvány igénybevétele (B813) |
26 831 597 |
26 831 597 |
26 831 597 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
26 831 597 |
26 831 597 |
26 831 597 |
|
Államháztartáson belüli megelőlegezések (B814) |
0 |
0 |
1 165 152 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
1 165 152 |
|
Belföldi finanszírozás bevételei (B81) |
26 831 597 |
26 831 597 |
27 996 749 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
26 831 597 |
26 831 597 |
27 996 749 |
|
Finanszírozási bevételek (B8) |
26 831 597 |
26 831 597 |
27 996 749 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
26 831 597 |
26 831 597 |
27 996 749 |
|
BEVÉTELEK ÖSSZESEN (B1-8) |
63 696 947 |
69 271 214 |
69 985 387 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
63 696 947 |
69 271 214 |
69 985 387 |
4. melléklet az 5/2024. (V. 27.) önkormányzati rendelethez
|
Foglalkoztatottak létszáma (fő) |
|
|---|---|
|
MEGNEVEZÉS |
Költségvetési engedélyezett létszámkeret (álláshely) (fő) ÖNKORMÁNYZAT |
|
főjegyző, jegyző, aljegyző, címzetes főjegyző, körjegyző |
|
|
I. besorolási osztály összesen |
|
|
II. besorolási osztály összesen |
|
|
III. besorolási osztály összesen |
|
|
KÖZTISZTVISELŐK, KORMÁNYTISZTVISELŐK ÖSSZESEN |
|
|
igazgató (főigazgató), igazgatóhelyettes (főigazgató-helyettes) |
|
|
főosztályvezető, főosztályvezető-helyettes, osztályvezető, ügykezelő osztályvezető |
|
|
főtanácsos, főmunkatárs, tanácsos, munkatárs |
|
|
A, B fizetési osztály összesen |
1 |
|
C, D fizetési osztály összesen |
|
|
E-J fizetési osztály összesen |
|
|
kutató, felsőoktatásban oktató |
|
|
KÖZALKALMAZOTTAK ÖSSZESEN |
1 |
|
fizikai alkalmazott, a költségvetési szerveknél foglalkoztatott egyéb munkavállaló (fizikai alkalmazott) |
1 |
|
ösztöndíjas foglalkoztatott |
|
|
közfoglalkoztatott |
|
|
EGYÉB BÉRRENDSZER ÖSSZESEN |
1 |
|
polgármester, főpolgármester |
1 |
|
helyi önkormányzati képviselő-testület tagja, megyei közgyűlés tagja |
4 |
|
alpolgármester, főpolgármester-helyettes, megyei közgyűlés elnöke, alelnöke |
|
|
VÁLASZTOTT TISZTSÉGVISELŐK ÖSSZESEN |
5 |
|
KÖLTSÉGVETÉSI ENGEDÉLYEZETT LÉTSZÁMKERETBE TARTOZÓ FOGLALKOZTATOTTAK LÉTSZÁMA MINDÖSSZESEN |
7 |
5. melléklet az 5/2024. (V. 27.) önkormányzati rendelethez
|
Beruházások és felújítások (Ft) |
||||
|---|---|---|---|---|
|
Megnevezés |
Rovat-szám |
ÖNKORMÁNYZATI ELŐIRÁNYZATOK |
||
|
eredeti ei. |
módosított ei. |
teljesítés |
||
|
Immateriális javak beszerzése, létesítése |
K61 |
0 |
19 685 |
19 685 |
|
Ingatlanok beszerzése, létesítése |
K62 |
0 |
36 000 |
36 000 |
|
Informatikai eszközök beszerzése, létesítése |
K63 |
0 |
226 063 |
226 063 |
|
Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése |
K64 |
0 |
210 000 |
210 000 |
|
Részesedések beszerzése |
K65 |
|||
|
Meglévő részesedések növeléséhez kapcsolódó kiadások |
K66 |
|||
|
Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó |
K67 |
0 |
132 772 |
132 772 |
|
Beruházások |
K6 |
0 |
624 520 |
624 520 |
|
Ingatlanok felújítása |
K71 |
|||
|
Informatikai eszközök felújítása |
K72 |
|||
|
Egyéb tárgyi eszközök felújítása |
K73 |
|||
|
Felújítási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó |
K74 |
|||
|
Felújítások |
K7 |
0 |
0 |
0 |
6. melléklet az 5/2024. (V. 27.) önkormányzati rendelethez
|
Általános- és céltartalékok (Ft) |
|||
|---|---|---|---|
|
Rovat megnevezése |
Rovat-szám |
ÖNKORMÁNYZATI ELŐIRÁNYZATOK |
|
|
eredeti ei. |
módosított ei. |
||
|
Általános tartalékok |
K513 |
22 061 973 |
26 690 052 |
|
Céltartalékok- |
K513 |
0 |
0 |
7. melléklet az 5/2024. (V. 27.) önkormányzati rendelethez
|
A költségvetési év azon fejlesztései, amelyek megvalósításához a Gst. 8. § (1) bekezdése szerinti adósságot keletkeztető ügylet megkötése vált szükségessé (Ft) |
||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
ÖNKORMÁNYZATI ELŐIRÁNYZATOK |
||||||||||||
|
Rovat megnevezése |
Rovat-szám |
kiadási eredeti előirányzat |
kiadási módosított előirányzat |
teljesített kiadás |
ebből teljesített kiadás fedezete-saját forrás |
ebből teljesített kiadás fedezete-adósságot keletkeztető ügylet |
adósságot keletkeztető ügylet fajtája |
adósságot keletkeztető ügylet fajtája |
adósságot keletkeztető ügylet rovatszáma (B8) |
adósságot keletkeztető ügylet kezdő időpontja |
adósságot keletkeztető ügylet lejárati időpontja |
adósságot keletkeztető ügylet- várható visszatérítendő összege (kamattal) leáratig mindösszesen |
|
hitel/lízing/kölcsön/értékpapír |
bel- vagy külföldi irányú kötelezettség |
|||||||||||
|
Immateriális javak beszerzése, létesítése |
K61 |
0 |
19 685 |
19 685 |
19 685 |
|||||||
|
Ingatlanok beszerzése, létesítése |
K62 |
0 |
36 000 |
36 000 |
36 000 |
|||||||
|
Informatikai eszközök beszerzése, létesítése |
K63 |
0 |
226 063 |
226 063 |
226 063 |
|||||||
|
Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése |
K64 |
0 |
210 000 |
210 000 |
210 000 |
|||||||
|
Részesedések beszerzése |
K65 |
0 |
||||||||||
|
Meglévő részesedések növeléséhez kapcsolódó kiadások |
K66 |
0 |
||||||||||
|
Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó |
K67 |
0 |
132 772 |
132 772 |
132 772 |
|||||||
|
Beruházások |
K6 |
0 |
624 520 |
624 520 |
624 520 |
|||||||
|
Ingatlanok felújítása |
K71 |
|||||||||||
|
Informatikai eszközök felújítása |
K72 |
|||||||||||
|
Egyéb tárgyi eszközök felújítása |
K73 |
|||||||||||
|
Felújítási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó |
K74 |
|||||||||||
|
Felújítások |
K7 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|||||||
8. melléklet az 5/2024. (V. 27.) önkormányzati rendelethez
|
A Gst. 8. § (2) bekezdése szerinti adósságot keletkeztető ügyletekből és kezességvállalásokból fennálló kötelezettségek az adósságot keletkeztető ügyletek futamidejének végéig, illetve a kezesség érvényesíthetőségéig, és a Gst. 45. § (1) bekezdés a) pontja felhatalmazása alapján kiadott jogszabályban meghatározottak szerinti saját bevételek (Ft) |
||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
ÖNKORMÁNYZATI ELŐIRÁNYZATOK |
||||||||
|
Rovat megnevezése |
Rovat-szám |
adósságot keletkeztető ügylet kezdő időpontja |
adósságot keletkeztető ügylet lejárati időpontja |
adósságot keletkeztető ügyletekből és kezességvállalásokból fennálló kötelezettségek |
saját bevételek 2023. |
saját bevételek 2024. |
saját bevételek 2025. |
saját bevételek 2026. |
|
Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele |
B8111 |
|||||||
|
ebből: pénzügyi vállalkozás |
B8111 |
|||||||
|
Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól |
B8112 |
|||||||
|
Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele |
B8113 |
|||||||
|
ebből: pénzügyi vállalkozás |
B8113 |
|||||||
|
Hitel-, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről |
B811 |
|||||||
|
Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése |
B8121 |
|||||||
|
ebből: befektetési jegyek |
B8121 |
|||||||
|
Forgatási célú belföldi értékpapírok kibocsátása |
B8122 |
|||||||
|
Befektetési célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése |
B8123 |
|||||||
|
ebből: kárpótlási jegyek |
B8123 |
|||||||
|
Befektetési célú belföldi értékpapírok kibocsátása |
B8124 |
|||||||
|
Belföldi értékpapírok bevételei |
B812 |
|||||||
|
Forgatási célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése |
B821 |
|||||||
|
Befektetési célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése |
B822 |
|||||||
|
Külföldi értékpapírok kibocsátása |
B823 |
|||||||
|
Külföldi hitelek, kölcsönök felvétele |
B824 |
|||||||
|
ebből: nemzetközi fejlesztési szervezetek |
B824 |
|||||||
|
ebből: más kormányok |
B824 |
|||||||
|
ebből: külföldi pénzintézetek |
B824 |
|||||||
|
Külföldi finanszírozás bevételei |
B82 |
|||||||
|
Rovat megnevezése |
Rovat-szám |
eredeti ei |
módosított ei. |
tény |
||||
|
353/2011. (XII. 30.) Korm. Rendelet értelmében az önkormányzat saját bevételének minősül |
||||||||
|
1. a helyi adóból származó bevétel, |
B3 |
4 465 000 |
5 801 145 |
5 721 117 |
||||
|
2. az önkormányzati vagyon és az önkormányzatot megillető vagyoni értékű jog értékesítéséből és hasznosításából származó bevétel, |
B404 |
25 000 |
348 878 |
50 738 |
||||
|
3. az osztalék, a koncessziós díj és a hozambevétel, |
||||||||
|
4. a tárgyi eszköz és az immateriális jószág, részvény, részesedés, vállalat értékesítéséből vagy privatizációból származó bevétel, |
B52 |
0 |
300 000 |
300 000 |
||||
|
5. bírság-, pótlék- és díjbevétel, valamint |
||||||||
|
6. a kezességvállalással kapcsolatos megtérülés. |
||||||||
|
ÖSSZESEN: |
4 490 000 |
6 450 023 |
6 071 855 |
|||||
9. melléklet az 5/2024. (V. 27.) önkormányzati rendelethez
|
Az európai uniós forrásból finanszírozott támogatással megvalósuló programok, projektek kiadásai, bevételei, valamint a helyi önkormányzat ilyen projektekhez történő hozzájárulásai (Ft) |
|
|---|---|
|
ÖNKORMÁNYZATI ELŐIRÁNYZATOK |
|
|
teljesítés |
|
|
K1. Személyi juttatások |
|
|
K2. Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó |
|
|
K3. Dologi kiadások |
|
|
K4. Ellátottak pénzbeli juttatásai |
|
|
K5. Egyéb működési célú kiadások |
|
|
K6. Beruházási kiadások |
|
|
K7. Felújítások |
|
|
K8. Egyéb felhalmozási célú kiadások |
|
|
K1-K8. Költségvetési kiadások ÖSSZESEN |
|
|
B16 Működési célú támogatások fejezeti kezelésű előirányzatok EU-s programokra és azok hazai társfinanszírozásától |
|
|
B25 Felhalmozási célú támogatások fejezeti kezelésű előirányzatok EU-s programokra és azok hazai társfinanszírozásától |
|
|
B63 Működési célú átvett pénzeszközök Európai Uniótól |
|
|
B73 Felhalmozási célú átvett pénzeszközök Európai Uniótól |
|
|
B1-7 A helyi önkormányzat projekthez történő hozzájárulása |
|
|
B1-B7 Költségvetési bevételek |
|
|
B8 Finanszírozási bevételek- önkormányzat projekthez történő hozzájárulása |
|
|
BEVÉTELEK ÖSSZESEN |
|
10. melléklet az 5/2024. (V. 27.) önkormányzati rendelethez
|
A költségvetési hiány külső finanszírozására vagy a költségvetési többlet felhasználására szolgáló finanszírozási bevételek és kiadások működési és felhalmozási cél szerinti tagolásban (Ft) |
|||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
ÖNKORMÁNYZATI ELŐIRÁNYZATOK |
|||||||
|
Megnevezés |
Rovat-szám |
eredeti ei. Működési célú |
eredeti ei. Felhalmozási célú |
módosított ei. Működési célú |
módosított ei. Felhalmozási célú |
Teljesítés Működési célú |
Teljesítés Felhalmozási célú |
|
Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése |
K9111 |
||||||
|
ebből: pénzügyi vállalkozás |
K9111 |
||||||
|
ebből: fedezeti ügyletek nettó kiadásai |
K9111 |
||||||
|
Likviditási célú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak |
K9112 |
||||||
|
Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése |
K9113 |
||||||
|
ebből: pénzügyi vállalkozás |
K9113 |
||||||
|
ebből: fedezeti ügyletek nettó kiadásai |
K9113 |
||||||
|
Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre |
K911 |
||||||
|
Forgatási célú belföldi értékpapírok vásárlása |
K9121 |
||||||
|
ebből: befektetési jegyek |
K9121 |
||||||
|
ebből: kárpótlási jegyek |
K9121 |
||||||
|
Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása |
K9122 |
||||||
|
ebből: fedezeti ügyletek nettó kiadásai |
K9122 |
||||||
|
Befektetési célú belföldi értékpapírok vásárlása |
K9123 |
||||||
|
Befektetési célú belföldi értékpapírok beváltása |
K9124 |
||||||
|
ebből: kárpótlási jegyek |
K9124 |
||||||
|
ebből: fedezeti ügyletek nettó kiadásai |
K9124 |
||||||
|
Belföldi értékpapírok kiadásai |
K912 |
||||||
|
Államháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása |
K913 |
||||||
|
Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése |
K914 |
1 194 974 |
1 194 974 |
1 194 974 |
|||
|
Pénzeszközök betétként elhelyezése |
K916 |
||||||
|
Pénzügyi lízing kiadásai |
K917 |
||||||
|
Központi költségvetés sajátos finanszírozási kiadásai |
K918 |
||||||
|
Belföldi finanszírozás kiadásai |
K91 |
1 194 974 |
1 194 974 |
1 194 974 |
|||
|
Forgatási célú külföldi értékpapírok vásárlása |
K921 |
||||||
|
Befektetési célú külföldi értékpapírok vásárlása |
K922 |
||||||
|
Külföldi értékpapírok beváltása |
K923 |
||||||
|
ebből: fedezeti ügyletek nettó kiadásai |
K923 |
||||||
|
Külföldi hitelek, kölcsönök törlesztése |
K924 |
||||||
|
ebből: nemzetközi fejlesztési szervezetek |
K924 |
||||||
|
ebből: más kormányok |
K924 |
||||||
|
ebből: külföldi pénzintézetek |
K924 |
||||||
|
ebből: fedezeti ügyletek nettó kiadásai |
K924 |
||||||
|
Külföldi finanszírozás kiadásai |
K92 |
||||||
|
Megnevezés |
Rovat-szám |
eredeti ei. Működési célú |
eredeti ei. Felhalmozási célú |
módosított ei. Működési célú |
módosított ei. Felhalmozási célú |
Teljesítés Működési célú |
Teljesítés Felhalmozási célú |
|
Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele |
B8111 |
||||||
|
ebből: pénzügyi vállalkozás |
B8111 |
||||||
|
Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól |
B8112 |
||||||
|
Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele |
B8113 |
||||||
|
ebből: pénzügyi vállalkozás |
B8113 |
||||||
|
Hitel-, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről |
B811 |
||||||
|
Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése |
B8121 |
||||||
|
ebből: befektetési jegyek |
B8121 |
||||||
|
Forgatási célú belföldi értékpapírok kibocsátása |
B8122 |
||||||
|
Befektetési célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése |
B8123 |
||||||
|
ebből: kárpótlási jegyek |
B8123 |
||||||
|
Befektetési célú belföldi értékpapírok kibocsátása |
B8124 |
||||||
|
Belföldi értékpapírok bevételei |
B812 |
||||||
|
Államháztartáson belüli megelőlegezések |
B814 |
0 |
0 |
1 165 152 |
|||
|
Államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése |
B815 |
||||||
|
Betétek megszüntetése |
B817 |
||||||
|
Központi költségvetés sajátos finanszírozási bevételei |
B818 |
||||||
|
ebből: tulajdonosi kölcsönök visszatérülése |
B818 |
||||||
|
Belföldi finanszírozás bevételei |
B81 |
0 |
0 |
1 165 152 |
|||
|
Forgatási célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése |
B821 |
||||||
|
Befektetési célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése |
B822 |
||||||
|
Külföldi értékpapírok kibocsátása |
B823 |
||||||
|
Külföldi hitelek, kölcsönök felvétele |
B824 |
||||||
|
ebből: nemzetközi fejlesztési szervezetek |
B824 |
||||||
|
ebből: más kormányok |
B824 |
||||||
|
ebből: külföldi pénzintézetek |
B824 |
||||||
|
Külföldi finanszírozás bevételei |
B82 |
||||||
11. melléklet az 5/2024. (V. 27.) önkormányzati rendelethez
|
Irányító szervi támogatások folyósítása (Ft) |
||||
|---|---|---|---|---|
|
ÖNKORMÁNYZATI ELŐIRÁNYZATOK |
||||
|
Megnevezés |
Rovat-szám |
Költségvetési szerv |
||
|
eredeti ei. |
módosított ei. |
teljesítés |
||
|
Központi, irányító szervi támogatások folyósítása működési célra |
K915 |
|||
|
Központi, irányító szervi támogatások folyósítása felhalmozási célra |
K915 |
|||
|
ÖSSZESEN: |
||||
12. melléklet az 5/2024. (V. 27.) önkormányzati rendelethez
|
Lakosságnak juttatott támogatások, szociális, rászorultsági jellegű ellátások (Ft) |
|||
|---|---|---|---|
|
ÖNKORMÁNYZATI ELŐIRÁNYZATOK |
|||
|
Megnevezés |
eredeti ei. |
módosított ei. |
teljesítés |
|
Egyéb nem intézményi ellátások (K48) |
3 617 000 |
2 866 500 |
2 866 500 |
|
ebből: települési támogatás [Szoctv. 45. §], (K48) |
0 |
0 |
2 866 500 |
|
Ellátottak pénzbeli juttatásai (K4) |
3 617 000 |
2 866 500 |
2 866 500 |
|
Ellátottak pénzbeli juttatásai |
3 617 000 |
2 866 500 |
2 866 500 |
13. melléklet az 5/2024. (V. 27.) önkormányzati rendelethez
|
Támogatások, kölcsönök nyújtása és törlesztése (Ft) |
|||
|---|---|---|---|
|
ÖNKORMÁNYZATI ELŐIRÁNYZATOK |
|||
|
Megnevezés |
eredeti ei. |
módosított ei. |
teljesítés |
|
Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülre (K506) |
1 000 000 |
3 499 404 |
3 499 404 |
|
ebből: központi költségvetési szervek (K506) |
0 |
0 |
2 830 888 |
|
ebből: társulások és költségvetési szerveik (K506) |
0 |
0 |
668 516 |
|
Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre (K512) |
100 000 |
385 400 |
385 400 |
|
ebből: egyházi jogi személyek (K512) |
0 |
0 |
0 |
|
ebből: egyéb civil szervezetek (K512) |
0 |
0 |
385 400 |
14. melléklet az 5/2024. (V. 27.) önkormányzati rendelethez
|
Támogatások, kölcsönök bevételei (Ft) |
||||
|---|---|---|---|---|
|
ÖNKORMÁNYZATI ELŐIRÁNYZATOK |
||||
|
Megnevezés |
Rovat-szám |
eredeti ei. |
módosított ei. |
teljesítés |
|
központi költségvetési szervektől |
B14 |
|||
|
központi kezelésű előirányzatoktól |
B14 |
|||
|
fejezeti kezelésű előirányzatok EU-s programokra és azok hazai társfinanszírozásától |
B14 |
|||
|
egyéb fejezeti kezelésű előirányzatoktól |
B14 |
|||
|
társadalombiztosítás pénzügyi alapjaitól |
B14 |
|||
|
elkülönített állami pénzalapoktól |
B14 |
|||
|
helyi önkormányzatok és költségvetési szerveiktől |
B14 |
|||
|
társulások és költségvetési szerveiktől |
B14 |
|||
|
nemzetiségi önkormányzatok és költségvetési szerveiktől |
B14 |
|||
|
térségi fejlesztési tanácsok és költségvetési szerveiktől |
B14 |
|||
|
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson belülről |
B14 |
|||
|
központi költségvetési szervektől |
B15 |
|||
|
központi kezelésű előirányzatoktól |
B15 |
|||
|
fejezeti kezelésű előirányzatok EU-s programokra és azok hazai társfinanszírozásától |
B15 |
|||
|
egyéb fejezeti kezelésű előirányzatoktól |
B15 |
|||
|
társadalombiztosítás pénzügyi alapjaitól |
B15 |
|||
|
elkülönített állami pénzalapoktól |
B15 |
|||
|
helyi önkormányzatok és költségvetési szerveiktől |
B15 |
|||
|
társulások és költségvetési szerveiktől |
B15 |
|||
|
nemzetiségi önkormányzatok és költségvetési szerveiktől |
B15 |
|||
|
térségi fejlesztési tanácsok és költségvetési szerveiktől |
B15 |
|||
|
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele államháztartáson belülről |
B15 |
|||
|
központi költségvetési szervektől |
B16 |
|||
|
központi kezelésű előirányzatoktól |
B16 |
|||
|
fejezeti kezelésű előirányzatok EU-s programokra és azok hazai társfinanszírozásától |
B16 |
|||
|
egyéb fejezeti kezelésű előirányzatoktól |
B16 |
0 |
500 000 |
500 000 |
|
társadalombiztosítás pénzügyi alapjaitól |
B16 |
|||
|
elkülönített állami pénzalapoktól |
B16 |
|||
|
helyi önkormányzatok és költségvetési szerveiktől |
B16 |
|||
|
társulások és költségvetési szerveiktől |
B16 |
|||
|
nemzetiségi önkormányzatok és költségvetési szerveiktől |
B16 |
|||
|
térségi fejlesztési tanácsok és költségvetési szerveiktől |
B16 |
|||
|
Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről |
B16 |
0 |
500 000 |
500 000 |
|
központi költségvetési szervektől |
B23 |
|||
|
központi kezelésű előirányzatoktól |
B23 |
|||
|
fejezeti kezelésű előirányzatok EU-s programokra és azok hazai társfinanszírozásától |
B23 |
|||
|
egyéb fejezeti kezelésű előirányzatoktól |
B23 |
|||
|
társadalombiztosítás pénzügyi alapjaitól |
B23 |
|||
|
elkülönített állami pénzalapoktól |
B23 |
|||
|
helyi önkormányzatok és költségvetési szerveiktől |
B23 |
|||
|
társulások és költségvetési szerveiktől |
B23 |
|||
|
nemzetiségi önkormányzatok és költségvetési szerveiktől |
B23 |
|||
|
térségi fejlesztési tanácsok és költségvetési szerveiktől |
B23 |
|||
|
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson belülről |
B23 |
|||
|
központi költségvetési szervektől |
B24 |
|||
|
központi kezelésű előirányzatoktól |
B24 |
|||
|
fejezeti kezelésű előirányzatok EU-s programokra és azok hazai társfinanszírozásától |
B24 |
|||
|
egyéb fejezeti kezelésű előirányzatoktól |
B24 |
|||
|
társadalombiztosítás pénzügyi alapjaitól |
B24 |
|||
|
elkülönített állami pénzalapoktól |
B24 |
|||
|
helyi önkormányzatok és költségvetési szerveiktől |
B24 |
|||
|
társulások és költségvetési szerveiktől |
B24 |
|||
|
nemzetiségi önkormányzatok és költségvetési szerveiktől |
B24 |
|||
|
térségi fejlesztési tanácsok és költségvetési szerveiktől |
B24 |
|||
|
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele államháztartáson belülről |
B24 |
|||
|
központi költségvetési szervektől |
B25 |
|||
|
központi kezelésű előirányzatoktól |
B25 |
|||
|
fejezeti kezelésű előirányzatok EU-s programokra és azok hazai társfinanszírozásától |
B25 |
|||
|
egyéb fejezeti kezelésű előirányzatoktól |
B25 |
|||
|
társadalombiztosítás pénzügyi alapjaitól |
B25 |
|||
|
elkülönített állami pénzalapoktól |
B25 |
|||
|
helyi önkormányzatok és költségvetési szerveiktől |
B25 |
|||
|
társulások és költségvetési szerveiktől |
B25 |
|||
|
nemzetiségi önkormányzatok és költségvetési szerveiktől |
B25 |
|||
|
térségi fejlesztési tanácsok és költségvetési szerveiktől |
B25 |
|||
|
Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről |
B25 |
|||
|
egyházi jogi személyektől |
B62 |
|||
|
egyéb civil szervezetektől |
B62 |
|||
|
háztartásoktól |
B62 |
|||
|
pénzügyi vállalkozásoktól |
B62 |
|||
|
állami többségi tulajdonú nem pénzügyi vállalkozásoktól |
B62 |
|||
|
önkormányzati többségi tulajdonú nem pénzügyi vállalkozásoktól |
B62 |
|||
|
egyéb vállalkozásoktól |
B62 |
|||
|
Európai Uniótól |
B62 |
|||
|
kormányok és nemzetközi szervezetektől |
B62 |
|||
|
egyéb külföldiektől |
B62 |
|||
|
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről |
B62 |
|||
|
egyházi jogi személyektől |
B63 |
|||
|
egyéb civil szervezetektől |
B63 |
|||
|
háztartásoktól |
B63 |
|||
|
pénzügyi vállalkozásoktól |
B63 |
|||
|
állami többségi tulajdonú nem pénzügyi vállalkozásoktól |
B63 |
|||
|
önkormányzati többségi tulajdonú nem pénzügyi vállalkozásoktól |
B63 |
|||
|
egyéb vállalkozásoktól |
B63 |
|||
|
Európai Uniótól |
B63 |
|||
|
kormányok és nemzetközi szervezetektől |
B63 |
|||
|
egyéb külföldiektől |
B63 |
|||
|
Egyéb működési célú átvett pénzeszközök |
B63 |
|||
|
egyházi jogi személyektől |
B72 |
|||
|
egyéb civil szervezetektől |
B72 |
|||
|
háztartásoktól |
B72 |
|||
|
pénzügyi vállalkozásoktól |
B72 |
|||
|
állami többségi tulajdonú nem pénzügyi vállalkozásoktól |
B72 |
|||
|
önkormányzati többségi tulajdonú nem pénzügyi vállalkozásoktól |
B72 |
|||
|
egyéb vállalkozásoktól |
B72 |
|||
|
Európai Uniótól |
B72 |
|||
|
kormányok és nemzetközi szervezetektől |
B72 |
|||
|
egyéb külföldiektől |
B72 |
|||
|
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről |
B72 |
|||
|
egyházi jogi személyektől |
B73 |
|||
|
egyéb civil szervezetektől |
B73 |
|||
|
háztartásoktól |
B73 |
|||
|
pénzügyi vállalkozásoktól |
B73 |
|||
|
állami többségi tulajdonú nem pénzügyi vállalkozásoktól |
B73 |
|||
|
önkormányzati többségi tulajdonú nem pénzügyi vállalkozásoktól |
B73 |
|||
|
egyéb vállalkozásoktól |
B73 |
|||
|
Európai Uniótól |
B73 |
|||
|
kormányok és nemzetközi szervezetektől |
B73 |
|||
|
egyéb külföldiektől |
B73 |
|||
|
Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök |
B73 |
|||
15. melléklet az 5/2024. (V. 27.) önkormányzati rendelethez
|
Helyi adó és egyéb közhatalmi bevételek (Ft) |
|||
|---|---|---|---|
|
Megnevezés |
eredeti ei. |
módosított ei. |
teljesítés |
|
Vagyoni tipusú adók (B34) |
4 000 000 |
3 939 953 |
3 875 930 |
|
ebből: építményadó (B34) |
0 |
0 |
1 392 175 |
|
ebből: magánszemélyek kommunális adója (B34) |
0 |
0 |
661 349 |
|
ebből: telekadó (B34) |
0 |
0 |
1 822 406 |
|
Értékesítési és forgalmi adók (B351) |
450 000 |
1 816 710 |
1 816 662 |
|
ebből: állandó jelleggel végzett iparűzési tevékenység után fizetett helyi iparűzési adó (B351) |
0 |
0 |
1 816 662 |
|
Termékek és szolgáltatások adói (B35) |
450 000 |
1 816 710 |
1 816 662 |
|
Egyéb közhatalmi bevételek (B36) |
15 000 |
44 482 |
28 525 |
|
Közhatalmi bevételek (B3) |
4 465 000 |
5 801 145 |
5 721 117 |
16. melléklet az 5/2024. (V. 27.) önkormányzati rendelethez
|
A helyi önkormányzat pénzmaradvány kimutatása (Ft) |
|
|---|---|
|
Önkormányzat |
|
|
Megnevezés |
|
|
01 Alaptevékenység költségvetési bevételei |
41 988 638 |
|
02 Alaptevékenység költségvetési kiadásai |
41 311 591 |
|
I Alaptevékenység költségvetési egyenlege (=01-02) |
677 047 |
|
03 Alaptevékenység finanszírozási bevételei |
27 996 749 |
|
04 Alaptevékenység finanszírozási kiadásai |
1 194 974 |
|
II Alaptevékenység finanszírozási egyenlege (=03-04) |
26 801 775 |
|
A) Alaptevékenység maradványa (=±I±II) |
27 478 822 |
|
C) Összes maradvány (=A+B) |
27 478 822 |
|
E) Alaptevékenység szabad maradványa (=A-D) |
27 478 822 |
17. melléklet az 5/2024. (V. 27.) önkormányzati rendelethez
|
A helyi önkormányzat eredménykimutatása (Ft) |
|||
|---|---|---|---|
|
ÖNKORMÁNYZAT |
|||
|
Megnevezés |
Előző időszak (2022. év) |
Módosítások |
Tárgyi időszak (2023. év) |
|
01 Közhatalmi eredményszemléletű bevételek |
4 509 995 |
0 |
5 988 768 |
|
02 Eszközök és szolgáltatások értékesítése nettó eredményszemléletű bevételei |
1 009 184 |
0 |
1 717 231 |
|
03 Tevékenység egyéb nettó eredményszemléletű bevételei |
132 295 |
0 |
238 656 |
|
I Tevékenység nettó eredményszemléletű bevétele (=01+02+03) |
5 651 474 |
0 |
7 944 655 |
|
06 Központi működési célú támogatások eredményszemléletű bevételei |
28 258 250 |
0 |
31 567 206 |
|
07 Egyéb működési célú támogatások eredményszemléletű bevételei |
0 |
0 |
500 000 |
|
08 Felhalmozási célú támogatások eredményszemléletű bevételei |
15 419 694 |
0 |
0 |
|
09 Különféle egyéb eredményszemléletű bevételek |
921 111 |
0 |
2 575 785 |
|
III Egyéb eredményszemléletű bevételek (=06+07+08+09) |
44 599 055 |
0 |
34 642 991 |
|
10 Anyagköltség |
3 719 915 |
0 |
3 950 771 |
|
11 Igénybe vett szolgáltatások értéke |
9 598 032 |
0 |
11 101 519 |
|
12 Eladott áruk beszerzési értéke |
0 |
0 |
75 000 |
|
IV Anyagjellegű ráfordítások (=10+11+12+13) |
13 317 947 |
0 |
15 127 290 |
|
14 Bérköltség |
6 020 074 |
0 |
7 656 841 |
|
15 Személyi jellegű egyéb kifizetések |
5 877 612 |
0 |
5 884 849 |
|
16 Bérjárulékok |
1 604 995 |
0 |
1 757 410 |
|
V Személyi jellegű ráfordítások (=14+15+16) |
13 502 681 |
0 |
15 299 100 |
|
VI Értékcsökkenési leírás |
3 943 060 |
0 |
5 451 097 |
|
VII Egyéb ráfordítások |
22 146 187 |
0 |
11 732 682 |
|
A) TEVÉKENYSÉGEK EREDMÉNYE (=I±II+III-IV-V-VI-VII) |
-2 659 346 |
0 |
-5 022 523 |
|
20 Egyéb kapott (járó) kamatok és kamatjellegű eredményszemléletű bevételek |
83 |
0 |
28 |
|
VIII Pénzügyi műveletek eredményszemléletű bevételei (=17+18+19+20+21) |
83 |
0 |
28 |
|
24 Fizetendő kamatok és kamatjellegű ráfordítások |
0 |
0 |
1 257 |
|
IX Pénzügyi műveletek ráfordításai (=22+23+24+25+26) |
0 |
0 |
1 257 |
|
B) PÉNZÜGYI MŰVELETEK EREDMÉNYE (=VIII-IX) |
83 |
0 |
-1 229 |
|
C) MÉRLEG SZERINTI EREDMÉNY (=±A±B) |
-2 659 263 |
0 |
-5 023 752 |
18. melléklet az 5/2024. (V. 27.) önkormányzati rendelethez
|
A helyi önkormányzat mérlege (Ft) |
|||
|---|---|---|---|
|
ÖNKORMÁNYZAT |
|||
|
Megnevezés |
Előző időszak (2022. év) |
Módosítások |
Tárgyi időszak (2023. év) |
|
A/II/1 Ingatlanok és a kapcsolódó vagyoni értékű jogok |
136 815 687 |
0 |
144 745 544 |
|
A/II/2 Gépek, berendezések, felszerelések, járművek |
3 285 668 |
0 |
2 249 865 |
|
A/II/4 Beruházások, felújítások |
11 928 403 |
0 |
0 |
|
A/II Tárgyi eszközök (=A/II/1+...+A/II/5) |
152 029 758 |
0 |
146 995 409 |
|
A/III/1 Tartós részesedések (=A/III/1a+…+A/III/1f) |
336 020 |
0 |
336 020 |
|
A/III/1b - ebből: tartós részesedések nem pénzügyi vállalkozásban |
336 020 |
0 |
336 020 |
|
A/III Befektetett pénzügyi eszközök (=A/III/1+A/III/2+A/III/3) |
336 020 |
0 |
336 020 |
|
A) NEMZETI VAGYONBA TARTOZÓ BEFEKTETETT ESZKÖZÖK (=A/I+A/II+A/III+A/IV) |
152 365 778 |
0 |
147 331 429 |
|
C/II/1 Forintpénztár |
23 780 |
0 |
75 170 |
|
C/II Pénztárak, csekkek, betétkönyvek (=C/II/1+C/II/2+C/II/3) |
23 780 |
0 |
75 170 |
|
C/III/1 Kincstáron kívüli forintszámlák |
27 139 819 |
0 |
27 759 173 |
|
C/III Forintszámlák (=C/III/1+C/III/2) |
27 139 819 |
0 |
27 759 173 |
|
C) PÉNZESZKÖZÖK (=C/I+…+C/IV) |
27 163 599 |
0 |
27 834 343 |
|
D/I/3 Költségvetési évben esedékes követelések közhatalmi bevételre (=D/I/3a+…+D/I/3f) |
694 985 |
0 |
80 028 |
|
D/I/3d - ebből: költségvetési évben esedékes követelések vagyoni típusú adókra |
627 157 |
0 |
64 023 |
|
D/I/3e - ebből: költségvetési évben esedékes követelések termékek és szolgáltatások adóira |
6 785 |
0 |
48 |
|
D/I/3f - ebből: költségvetési évben esedékes követelések egyéb közhatalmi bevételekre |
61 043 |
0 |
15 957 |
|
D/I/4 Költségvetési évben esedékes követelések működési bevételre (=D/I/4a+…+D/I/4i) |
132 295 |
0 |
370 951 |
|
D/I/4b - ebből: költségvetési évben esedékes követelések tulajdonosi bevételekre |
110 222 |
0 |
298 140 |
|
D/I/4d - ebből: költségvetési évben esedékes követelések kiszámlázott általános forgalmi adóra |
22 073 |
0 |
72 811 |
|
D/I Költségvetési évben esedékes követelések (=D/I/1+…+D/I/8) |
827 280 |
0 |
450 979 |
|
D/II/3 Költségvetési évet követően esedékes követelések közhatalmi bevételre (=D/II/3a+…+D/II/3f) |
240 249 |
0 |
451 050 |
|
D/II/3d - ebből: költségvetési évet követően esedékes követelések vagyoni típusú adókra |
21 244 |
0 |
0 |
|
D/II/3e - ebből: költségvetési évet követően esedékes követelések termékek és szolgáltatások adóira |
219 005 |
0 |
451 050 |
|
D/II Költségvetési évet követően esedékes követelések (=D/II/1+…+D/II/8) |
240 249 |
0 |
451 050 |
|
D) KÖVETELÉSEK (=D/I+D/II+D/III) |
1 067 529 |
0 |
902 029 |
|
E/II/2 Más fizetendő általános forgalmi adó |
-255 618 |
0 |
-112 907 |
|
E/II Fizetendő általános forgalmi adó elszámolása (=E/II/1+E/II/2) |
-255 618 |
0 |
-112 907 |
|
E) EGYÉB SAJÁTOS ELSZÁMOLÁSOK (=E/I+E/II+E/III) |
-255 618 |
0 |
-112 907 |
|
F/2 Költségek, ráfordítások aktív időbeli elhatárolása |
249 873 |
0 |
0 |
|
F) AKTÍV IDŐBELI ELHATÁROLÁSOK (=F/1+F/2+F/3) |
249 873 |
0 |
0 |
|
ESZKÖZÖK ÖSSZESEN (=A+B+C+D+E+F) |
180 591 161 |
0 |
175 954 894 |
|
G/I Nemzeti vagyon induláskori értéke |
88 544 143 |
0 |
88 544 143 |
|
G/III Egyéb eszközök induláskori értéke és változásai |
695 916 |
0 |
695 916 |
|
G/IV Felhalmozott eredmény |
32 573 332 |
0 |
29 914 069 |
|
G/VI Mérleg szerinti eredmény |
-2 659 263 |
0 |
-5 023 752 |
|
G/ SAJÁT TŐKE (= G/I+…+G/VI) |
119 154 128 |
0 |
114 130 376 |
|
H/I/3 Költségvetési évben esedékes kötelezettségek dologi kiadásokra |
0 |
0 |
74 597 |
|
H/I Költségvetési évben esedékes kötelezettségek (=H/I/1+…+H/I/9) |
0 |
0 |
74 597 |
|
H/II/9 Költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek finanszírozási kiadásokra (>=H/II/9a+…+H/II/9j) |
1 194 974 |
0 |
1 165 152 |
|
H/II/9e - ebből: költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetésére |
1 194 974 |
0 |
1 165 152 |
|
H/II Költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek (=H/II/1+…+H/II/9) |
1 194 974 |
0 |
1 165 152 |
|
H/III/1 Kapott előlegek |
332 002 |
0 |
355 521 |
|
H/III Kötelezettség jellegű sajátos elszámolások (=H/III/1+…+H/III/10) |
332 002 |
0 |
355 521 |
|
H) KÖTELEZETTSÉGEK (=H/I+H/II+H/III) |
1 526 976 |
0 |
1 595 270 |
|
J/1 Eredményszemléletű bevételek passzív időbeli elhatárolása |
240 249 |
0 |
451 050 |
|
J/2 Költségek, ráfordítások passzív időbeli elhatárolása |
836 465 |
0 |
944 855 |
|
J/3 Halasztott eredményszemléletű bevételek |
58 833 343 |
0 |
58 833 343 |
|
J) PASSZÍV IDŐBELI ELHATÁROLÁSOK (=J/1+J/2+J/3) |
59 910 057 |
0 |
60 229 248 |
|
FORRÁSOK ÖSSZESEN (=G+H+I+J) |
180 591 161 |
0 |
175 954 894 |